Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ)

„Poskytnutí kontokorentního úvěru“

Zadavatel:

Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou Města Semily

duben 2011

1/8

Zadávací dokumentace 1. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ: DIČ: Telefon/fax: Statutární zástupce: Kontaktní osoby:

Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily 00276111 CZ276111 481629211/ 481622534 Mgr. Jan Farský, starosta města Ing. Marcela Volšičková, 1. místostaroska Města Semily, tel.: 481629212, e-mail: [email protected], Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Semily, tel. 481629224, e-mail: [email protected] Vladimír Knol, hlavní účetní Městského úřadu Semily, tel. 481629295; e-mail: [email protected]

2. Předmět dodávky služeb Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorun českých) na dobu 12 měsíců. Úvěr bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji – náklady a příjmy – výnosy města Semily. Základní obchodní podmínky – specifikace požadovaného kontokorentního úvěru: Ø Výše kontokorentního úvěru až do výše 10,000.000,- Kč Ø Výše úrokové sazby ke dni 1. 4. 2011 pohyblivá odvozená od O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) – úrokovací období je 1 den Ø Splátky jistiny průběžně, nepravidelně s tím, že o splátky jistiny se zvýší nečerpaná část úvěru Ø Konečné splacení úvěru: 31. 5. 2012 Ø Splátky úroků měsíčně k ultimu měsíce Ø Předpokládané zahájení čerpání úvěru od 1. 6. 2011 Ø Město Semily povede pravidelný platební styk na běžných účtech u peněžních ústavů v dosavadním rozsahu; pouze připouští převedení daňových příjmů - výnosů plynoucích z finančního úřadu (daní z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daně z nemovitosti) v poměru úvěrové angažovanosti k peněžnímu ústavu, který bude vítězem této veřejné zakázky Ø Způsob úročení – skutečný počet dnů na rok o 365 dnech (365/365) Ø Splácení úroků z kontokorentního úvěru k ultimu měsíce počínaje měsícem, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru Ø Rezervace finančních prostředků z nečerpaného úvěru – uchazeč uvede jeho výši v % a také v korunách Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2/8

Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek a to v případě, že jeho žádost o dodatečné informace byla doručena ve stanovené lhůtě. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Žádost o dodatečné informace doručí uchazeč ve stanovené lhůtě na adresu kontaktních osob.

3. Místo plnění dodávky služeb Semily

4. Doba plnění dodávky služeb Předpokládaný termín pro zahájení čerpání úvěru 1. 6. 2011.

5. Doklady jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria Předpokladem pro hodnocení nabídek podaných v rámci tohoto poptávkového řízení je splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci tím, že prokáže oprávnění k podnikání – oprávnění k poskytnutí úvěrů a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč doložit i ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii. Veškeré uchazečem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě uchazeče se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče, který převzal veškeré závazky svého předchůdce. Požadované doklady, osvědčení a prohlášení, dle bodu č. 5 zadávací dokumentace, musí být doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li uvedeno jinak a nesmí být starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne straším než 90 dnů. Neprokáže – li uchazeč stanoveným způsobem kvalifikaci nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí kontokorentního úvěru, která bude členěna na: Ø celkovou výši úroků v Kč pro celou dobu splatnosti úvěru a Ø veškeré neúrokové náklady v Kč pro celou dobu splatnosti úvěru (rozepsat)

3/8

Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny). Pro potřeby stanovení celkové nabídkové ceny za celou dobu splácení úvěru bude použita: Ø pohyblivá úroková sazba odvozená od O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) – úrokovací období je 1 den Ø počet dnů 365, z toho 85 dnů čerpání 0 Kč, 70 dnů čerpání 5 mil Kč, 120 dnů čerpání 8 mil. Kč a 90 dnů čerpání 10 mil. Kč Doba splatnosti úvěru nejpozději do 31. 5. 2012. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

7. Obsah návrhu úvěrové smlouvy Součástí nabídky bude návrh úvěrové smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění dodávky požadované služby ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

8. Požadavek na poskytnutí jistoty K zajištění splnění povinností uchazeče není požadována jistota.

9. Obsah a forma nabídek Ø Nabídka bude předložena v jednom výtisku, v písemné formě, v českém jazyce. Ø Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Ø Všechny strany nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Ø Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Ø Uchazeč závazně použije pro sestavení titulního listu nabídky vzor uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Na titulním listu budou vyplněny všechny údaje. Ø Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotlivém členění: a) Titulní stránka nabídky – obsahující identifikační údaje o uchazeči b) Druhá stránka nabídky – obsah nabídky včetně příloh s uvedením názvů jednotlivých kapitol, čísel stránek a celkového počtu stránek v nabídce c) Doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 5 této zadávací dokumentace

4/8

d) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty - 2 měsíce e) Základní podmínky pro poskytnutí úvěru – s uvedením údajů dle čl. 2 této zadávací dokumentace - základní obchodní podmínky – specifikace požadovaného úvěru f) Návrh úvěrové smlouvy, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v předložené nabídce a v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadání a zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku. g) Přílohy – nepovinné

10. Kritéria pro hodnocení nabídek na dodávku služeb Všechny řádné nabídky, které budou zadavateli včas doručeny, budou splňovat zadavatelem stanovené podmínky uvedené v oznámení zadání a v této zadávací dokumentaci, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií hodnocení. Hodnocení se provede na základě váženého bodového systému. Kritéria pro hodnocení nabídek jsou uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje: Kritérium

Váha v %

Nabídková cena – celkové finanční náklady na pořízení úvěru Způsob zajištění - bez zajištění nebo rozpočtovými příjmy (bodové hodnocení – maximální počet bodů) - nemovitostmi nebo jiný způsob (bodového hodnocení dle jejího druhu a výše) Poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů - bez rezervace (bodové hodnocení - maximální počet bodů) - s rezervací (uvést její výši – bodové hodnocení dle její výše) Celkem

80

5

15 100

11. Pokyny pro zpracování a podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. dubna 2011 ve 13.00 hodin. Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou zásilkou. Místem pro osobní podání nabídky je podatelna zadavatele v nové budově Městského úřadu Semily na Riegrově náměstí čp. 63 v Semilech v pracovních dnech (pondělí, středa 7.30 – 17.00 hod., v ostatních pracovních dnech 7.30 – 14.00 hod.).

5/8

Doporučenou zásilkou je možné nabídku zaslat na adresu Město Semily, Husova čp. 82, 513 13 Semily. Za okamžik předání nabídky v případě doručování je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce opatřené názvem „Soutěž – Poskytnutí kontokorentního úvěru - NEOTVÍRAT“. Dále musí být na obálce adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Nabídky doručené po termínu budou zájemcům vráceny neotevřené. Otvírání obálek s nabídkami bude s možnou účastí uchazečů o zakázku, a to dne 27. dubna 2011 od 14.00 hodin v místnosti č. 21 (divadelní sál) v druhém patře budovy staré radnice v Semilech v Husově ulici čp. 82. Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otvírání nabídek budou zveřejňovány: Ø identifikační údaje uchazeče, Ø zda nabídka splňuje požadavky zadavatele, Ø výši nabídkové ceny.

12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni písemně. Každý uchazeč je vázán svou nabídkou 2 měsíce. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) zrušit zadávací řízení , b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem bez udání důvodu, c) ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce, d) nevracet podanou nabídku e) neposkytovat informace o uchazečích, kteří podali nabídku f) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku g) na opravu, doplnění nebo upřesnění podmínek zadávací dokumentace h) vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání, Zadavatel nepřipouští variantní řešení dle zadávací dokumentace.

6/8

13. Další části zadávacích podkladů Další části zadávací dokumentace budou uchazečům zaslány na základě žádosti, a to: Ø Finanční výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2008, k 31. 12. 2009, k 31. 12. 2010 Ø Účetní výkazy zadavatele k 31. 12. 2008, k 31. 12. 2009, k 31. 12. 2011 Ø Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2008, 31. 12. 2009, k 31. 12. 2011 Ø Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za roky 2008, 2009 Ø Přehled ručení majetkem města – inventurní soupis zástavních práv a poskytnutých ručení, biankosměnky, ručitelská prohlášení, zástavní smlouvy k 31. 12. 2010 Ø Seznam příspěvkových organizací a společností, ve kterých má město majetkový podíl Ø Schválený rozpočet na rok 2011 Ø Přehled čerpání a splátek úvěrů, případně leasingů dle uzavřených smluv k 31. 12. 2010

Mgr. Jan Farský starosta města

7/8

Příloha č. 1 – vzor titulní stránky nabídky

Titulní stránka nabídky na dodání služby:

„Poskytnutí kontokorentního úvěru“ Zadavatel: Sídlo zadavatele: IČ: DIČ: Telefon/fax: Statutární zástupce:

Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily 00276111 CZ276111 481629211/ 481622534 Mgr. Jan Farský, starosta města Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Města Semily, tel.: 481629212, e-mail: [email protected], Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Semily, email: [email protected] a Vladimír Knol, hlavní účetní Městského úřadu Semily, tel. 481629295; e-mail: [email protected]

Uchazeč: Sídlo uchazeče: IČ (u f.o. rovněž RČ): DIČ: Telefon,fax,e-mail: Statutární zástupce: Osoba zmocněná k jednání:

Nabídková cena (celkové finanční náklady na pořízení úvěru) v Kč úroková sazba ke dni 1. 4. 2011 pohyblivá O/N (tzn. O/N + marže respektive odchylka v % p.a.) - úrokovací období je 1 den

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné nejasnosti. V ………………………………dne…………………. ………………………………………... Podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko)

8/8