X Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 11. 2014 - 30. 11. 2014 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/9

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Iveta Mulačová, +420 261 359 539 [email protected]

Sdružení Linka bezpečí ÚSTAVNÍ 91/95 181 21 PRAHA 8

2014/11 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

230 201,26 284 583,33

X

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

03.11.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

67376

200,00

03.11.

Došlá platba 1232791010/3030 budka23

Lenka Pleskova

67377 31.10.

500,00

03.11.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara

67378 31.10.

200,00

03.11.


Stefela Jan

67379 31.10.

500,00

03.11.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA

67380 01.11.

50,00

03.11.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

67381 03.11.

50,00

03.11.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

67382 03.11.

200,00

03.11.

Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci

Petra Ricankova

67383 03.11.

100,00

03.11.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Paggio

67384 03.11.

150,00

03.11.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri

67385 01.11.

200,00

04.11.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

67386 03.11.

100,00

04.11.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc.

67387 02.11.

100,00

KS 0000

0558

0558

Převádí se:

232 551,26

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/9

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


04.11.

Došlá platba 2100579450/2010 Financni dar BP Action

BP Action s.r.o.

04.11.


04.11.

232 551,26

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67388 03.11.

10 000,00

0308

Hala Stanislav

67389 03.11.

500,00

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

67390 04.11.

100,00

05.11.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

67391

300,00

05.11.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

67392 05.11.

100,00

06.11.


Tomas Pilny

67393 05.11.

500,00

06.11.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

67394 06.11.

200,00

06.11.


PONOMAREV JAN

67395

500,00

07.11.


KRISTYNA NYDLOVA

67396 06.11.

500,00

07.11.

Došlá platba 5549944001/5500

Vladimir Vogltanz 7109142117

67397 06.11.

200,00

10.11.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana

67398 07.11.

100,00

0558

10.11.

Došlá platba 1479868163/0800 Budka95

Chvatalova Sylvie 9999999999

67399 10.11.

500,00

0308

10.11.

Odchozí platba elektronicky 167276332/0300 fcb kampaň 9/2014

HANA VANÍČKOVÁ 12014

67405

-15 000,00

0308

10.11.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 activa 103-4210820

0308

67406

-1 782,00

1034210820

10.11.

Odchozí platba elektronicky 2100525903/2010 Yorkplace administration

0308

67407

-15 307,00

20141007

10.11.

Odchozí platba elektronicky 1948987123/0800 Fous - graphic work

0308

67408

-605,00

2014147

10.11.

Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 Večeřová Procházková 16/2014

MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 162014 0308

67409

-1 500,00

11.11.


Sdružení Linka bezpečí

67410

900 000,00

11.11.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

67411 10.11.

500,00

11.11.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 0000950810

67412 10.11.

111,00

0558

Převádí se:

1 112 468,26




Strana:

3/9

Převedeno:



11.11.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

11.11.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 mzdy 140100025

140100025

0308

11.11.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 dopl.fa140100024

140100024

0308

11.11.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

61383198

1148

11.11.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

61383198

8148

11.11.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

1180104901

7618

11.11.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

11.11.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

11.11.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

11.11.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

11.11.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

12.11.

1 112 468,26

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67417

-700 000,00

67428

-14 000,00

67429

-30 000,00

67430

-64 413,00

67431

-5 471,00

67432

-198 272,00

67433

-57 557,00

67434

-1 148,00

67435

-17 090,00

67436

-9 710,00

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

67437

-3 560,00


Sdružení Linka bezpečí

67438

100 000,00

12.11.

Došlá platba 2106347095/2700

Denisa Eskulicova

67440 11.11.

100,00

12.11.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

67441 11.11.

100,00

12.11.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

67442 12.11.

40,00

12.11.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

67443 11.11.

100,00

13.11.


SUBERTOVA MARKETA

67444

300,00

13.11.

Došlá platba 1836380028/5500

Vladimir Sraier

67445 12.11.

500,00

13.11.

Došlá platba 000051-5612040217/0100 BUDKA101 BUDKA

HOLUB ALES

67446 12.11.

500,00

KS

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

101

0558

Převádí se:

112 887,26



Strana:


Převedeno:

4/9



13.11.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

13.11.

112 887,26

Sekv. SS Odúčt.

Částka

JUDr. Martin Lehky 0003101973

67447 12.11.

500,00


PETR TELECKY

67448 12.11.

500,00

13.11.

Došlá platba 0155451017/0600 Linka bezpeci

VALICOVA SARKA 0000002014

67449 12.11.

500,00

13.11.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

67450 13.11.

80,00

13.11.


GREPL MICHAL

67451

500,00

14.11.


BROLIK TOMAS

67454

100,00

14.11.


Sustrova Lenka,Bc.

67455 13.11.

500,00

14.11.


Hermanova Jitka 0000000107

67456 13.11.

500,00

14.11.


Hermanova Jitka 0000000108

67457 13.11.

500,00

14.11.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

67458 14.11.

50,00

14.11.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 LINKA BEZPECI

PETRA SIKOROVA

67459 14.11.

100,00

14.11.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

67460 14.11.

200,00

14.11.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

67461 14.11.

250,00

14.11.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

67462 14.11.

300,00

14.11.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

67463 14.11.

100,00

18.11.

Došlá platba 237765466/0300 Vycvik krizove intervence - Kynclov

KLEMESOVA MARTINA 14010043 0308 a

67465

12 900,00

18.11.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

67466

1 000,00

KS

0000

0000

Převádí se:

131 467,26




Strana:

5/9

Převedeno:



18.11.

Došlá platba 000086-5198950257/0100 BUDKA103 ADOPC

ROSKOVA MIROSLAVA

18.11.

Došlá platba 000019-3369420287/0100 BUDKA

DUDAS RADEK

18.11.


Hermanova Jitka

18.11.

Došlá platba 1952361123/0800 Uzlova Karolina

Uzlova Karolina 0014010044

18.11.

Došlá platba 0491888349/0800

Obec Chlumin 0000236853

18.11.

Došlá platba 4473000287/0100

18.11.

131 467,26

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67467 14.11.

500,00

67468 14.11.

500,00

67469 14.11.

500,00

67470 14.11.

4 000,00

0308

67471 14.11.

1 000,00

0308

LIPKOVA HELENA

67472 14.11.

200,00

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

67473 18.11.

100,00

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

67474 18.11.

200,00

18.11.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

Kindl Radim

67475 18.11.

200,00

18.11.

Došlá platba 2659851013/0800

Sulova Katerina 0014010040

67476 18.11.

4 000,00

18.11.

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

67477 18.11.

100,00

18.11.

Odchozí platba elektronicky 2600370979/2010 servisní podpora 7-11/2014

67483

-2 500,00

18.11.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 upno

67484

-50 000,00

18.11.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt

67485

-2 000,00

18.11.

Odchozí platba elektronicky 27-3549440277/0100 Letenky Brodilová, Porubský

0308

67486

-12 494,00

130423582

18.11.

Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 Stretti

0308

67487

-625,00

42014

18.11.

Transakce platební kartou

1178

67490

-92,46

205000319 www.fb.me/ads

67491 18.11.

4 300,00

18.11.

Místo: FACEBOOK WBXQV6NW62 Částka: 92.46 CZK 14.11.2014 19.11.

Došlá platba 670100-2200117018/6210 PREVOD PROSTREDKU

KS

E BUDKY ROSKOVA

80

ava 10, 710 00

eci

0308

0308

140100028

0308

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11400053 0308

LUCIE VECEROVA 0014010039

0308

2170964696

Převádí se:

79 355,80



Strana:


Převedeno:

6/9



19.11.

Došlá platba 000035-1589340247/0100 BUDKA105 BUDKA

VICANEK MARTIN

19.11.

Došlá platba 000043-4005010257/0100 JIRKA KURZOVNE

LAICH

79 355,80

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67492 18.11.

500,00

LAICHMANOVA EVA 0014010037 0308 MAN

67493 18.11.

11 900,00

KS

105

19.11.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta

67494 18.11.

300,00

0558

19.11.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

67495 18.11.

30,00

19.11.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

67496 18.11.

500,00

19.11.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

67497 18.11.

200,00

19.11.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

67498 18.11.

500,00

19.11.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

67499 19.11.

200,00

19.11.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana Ing.

67500 19.11.

200,00

19.11.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

67501 18.11.

320,00

20.11.

Došlá platba 1082007605/5500 budka 11, platba Yvette Rusinova Re

Ing. Tomas Rusin

67503 19.11.

500,00

Došlá platba 0006724181/0100 LINKA BEZPECI PRAHA

OBEC JABKENICE OKRES 0000000009 0558 JABKENICE

67504 19.11.

1 000,00

OBEC KORKYNE 0061383198 DUVERY

67505 19.11.

2 000,00

67506 18.11.

200,00

67507 19.11.

4 300,00

20.11.

OBEC

itingerova, O2

0558

0308

20.11.

Došlá platba 0043529211/0100 PRISPEVEK NA PROVOZ

20.11.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

20.11.

Došlá platba 0205826471/0600 Sona Svobodova - vycvik

SVOBODOVA SONA 0014010046

20.11.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

67508 20.11.

50,00

20.11.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

67509 20.11.

500,00

20.11.

Došlá platba 1131139015/3030

Hana Slabenakova 0014010041

67510 20.11.

11 900,00

21.11.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 0000012358

67511 20.11.

120,00

21.11.

Došlá platba 1569465173/0800

Veprkova Radka Mgr.

67512 20.11.

200,00

LINKA

0308

0308

0308

Převádí se:

114 775,80




Strana:

7/9

Převedeno:



21.11.

Došlá platba 1564878163/0800

21.11.

114 775,80

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Havel Jan Mgr.

67513 21.11.

100,00

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

67514 20.11.

100,00

21.11.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

67515 20.11.

50,00

21.11.


67518

-17 612,98

67520

-427,80

67521 21.11.

4 300,00

67522 21.11.

1 000,00

67523 21.11.

50,00

Místo: FPI HOTELS Částka: 1220.27 BGN 18.11.2014 21.11.

Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK GVDEX6NW62 Částka: 427.8 CZK 20.11.2014

24.11.

Došlá platba 000027-1181510257/0100 AN KVETONOVA TKI KURZ

24.11.

ANDRE

Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci

KS

205000324 SOFIYA

1178

2170964696


1178

2170964696

KVETONOVA ANDREA 0014010035 0308 14010035 A KVETONOVA TKI KURZ

0000765501

KOZUSKA TEREZA 0000002012 2012

24.11.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

24.11.

Došlá platba 151231279/0300 Kurzovné linka bezpečí - Maňasová

MANASOVA KATERINA 14010042 0308

67524

4 000,00

24.11.

Došlá platba 1203048017/3030 Veronika Ratajova - kurz TKI

Veronika Ratajova 14010038

67525 24.11.

12 900,00

24.11.


67527

-819,86

67528

200,00

67529 24.11.

500,00

67530 25.11.

150,00

67532

4 300,00

Místo: FACEBOOK PFD9R66X62 Částka: 819.86 CZK 21.11.2014


0000000000

0308

1178

2170964696

25.11.


NOVOTNY ROBERT

25.11.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

25.11.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

25.11.

Došlá platba 224406229/0300 Eva Bártová - kurz TKI

BARTA JAN 14010036

26.11.

Došlá platba 0123131123/0600

NADACE NASE DITE 0001152014 0558 1152014 ni Linka bezpeci

67533 25.11.

500 000,00

Mesto Rozmital pod T 243221

67534 25.11.

1 000,00

individualni zadost 115/2014 Sdruze 26.11.

Došlá platba 000027-0521738369/0800 UHRADA

0000 0000

0308

0000000000

Převádí se:

624 565,16



Strana:


Převedeno:

8/9



26.11.

Došlá platba 0830243781/0100

SAMEK VLASTIMIL 0000000009 9

27.11.


BRADAC MARTIN

27.11.

Došlá platba 670100-2209365237/6210 PREVOD PROSTREDKU

27.11.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67535 25.11.

100,00

67537

100,00

MARTINA HAVLICKOVA 0014010048 0308 14010048

67538 26.11.

4 000,00

MERTOVA DAGMAR 0000001234 1234

67539 26.11.

250,00

Eliska Piskacova

67540 27.11.

100,00

67552

-1 500,00

67553

12 900,00

67555

-1 237,00

67556

-23 500,00

67557

-484,00

67558

-24 000,00

67559

-1 156,85

67560

-15 642,00

67561

-15 600,00

67562

-7 071,20

67563

-170,31

67564

-19 000,00

KS 0558

0000000000

0000

27.11.

Došlá platba 1072076017/3030

27.11.

Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 Stretti RL

514

27.11.

Došlá platba 241046261/0300 Sdružení Linka bezpečí

RANA PECE EDA, O.P.S 14010047 0308 výcvik telefonické krizové interven

27.11.

Transakce platební kartou Místo: www.gopay.cz Částka: 1237 CZK 25.11.2014

624 565,16

0308

205000331 CESKE BUD

1178

28.11.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská, vs.15/2014

152014

0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 521447369/0800 CIS - budky 2014/11

1440842

0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 167276332/0300 Vaníčková FB kampaň Bulhaři


0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 DOUWE vs.4940011422

4940011422

0008

28.11.

Odchozí platba elektronicky 51-6048710287/0100 Tisk letáků k projektu

140100639

0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 Boková, vs.8_14

814

0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 19-8071020267/0100 PAS kanc.potřeby ANIMUS

301418355

0008

28.11.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 XEROX fa č.1690031152

1690031152

0308

28.11.

Odchozí platba elektronicky 167276332/0300 Vaníčková - FB kampaň Bulhaři


0308

2170964696

Převádí se:

532 653,80




Strana:

9/9


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

28.11.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová vs.5

28.11.

Došlá platba 0043326211/0100

28.11.

Odchozí platba elektronicky 1034650006/2220 sluzby projektu JUST/2011/FRAC/AG/2 s in EU Society through Child Helpl

140100304 866, Strengthening Children´s Voice nes - agentura Comunica

28.11.

Odchozí platba elektronicky 1758657043/0800 Hudebni vystoupeni na charitativni

2014017 akci pro SLB v Pardubicich

28.11.

Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK TVZSP6SW62 Částka: 721.86 CZK 26.11.2014

29.11.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 783,00 Z toho: 114 x kredit 33 x Debet - elektronicky

29.11.

Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00

30.11.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 16,56 Daň z úroků: 3,15

5

0308

OBEC ZBENICE 0000000009 9

0000


1178

532 653,80

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67565

-16 200,00

67566 27.11.

1 000,00

67569

-224 909,02

67570

-6 200,00

67572

-721,86

67573

-918,00

67576

-135,00

67577

13,41

0000000000

2170964696

684,00 99,00

Jistina: 13,41

Souhrnné informace Počet kreditních položek: 106 Počet debetních položek: 42

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

230 201,26 1 634 814,41 1 580 432,34 284 583,33

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


X Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents