Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2010 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1


Rozpočtová činnost

1. Sumář plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd, výsledek hospodaření a financování za rok 2010

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31. 12. 2010

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

33 068,30

422,3

33 490,60

33 478,50

100,00%

Třída 2 - Nedaňové příjmy

10 422,50

+4 132,83

14 555,33

13 805,27

94,80%

Třída 3 - Kapitálové příjmy

13 395,00

-7 451,59

5 943,41

5 943,26

100,00%

Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace

4 972,30

+4 232,88

9 205,18

120 077,45

274,2

Příjmy celkem

61 858,10

1 336,42

63 194,52

173 304,48

274,23%

403,6

403,6

111 275,86

Příjmy po konsolidaci

61 454,50

62 790,92

62 028,62

98,78%

Třída 5 - Běžné výdaje

43 721,10

+6 774,23

50 495,33

155 556,94

308,1

Třída 6 - Kapitálové výdaje

15 113,00

+13 812,70

28 925,70

24 429,99

84,50%

Výdaje celkem

58 834,10

79 421,03

179 986,93

226,60%

403,6

403,6

111 275,86

79 017,43

68 711,07

87,00%

Finanční operace - pol. 4134

Převod ze SF na BÚ Výdaje po konsolidaci

58 430,50

Saldo: Příjmy - výdaje

3 024

-16.226,51

-6 682,45

43,88%

Třída 8 - Financování

386,3

386,3

382,34

98,97%

210

210

210,04

176,3

176,3

176,3

Splátka úvěru Splátka půjčky AVE

20 586,93

2


2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf

Položka

TEXT

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů OSVČ DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem:

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatky správní Celkem:

Schválený

Rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

rozpočet

po změnách

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2010

5 600,00 3 000,00 450,00 8 000,00 400,00 11 600,00 1 700,00 30 750,00

5 952,00 2 089,00 491,00 5 990,00 1 729,00 12 128,00 2 771,00 31 150,00

5 952,00 2 089,00 491,60 5 990,00 1 729,00 12 128,00 2 771,00 31 150,60

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5,30 10,00 1 700,00 70,00 60,00 25,00 18,00 30,00 120,00 110,00 170,00 2 318,30

5,30 10,00 1 801,00 77,00 90,30 35,00 1,00 30,00 65,00 56,00 170,00 2 340,60

5,30

100,00%

1 801,60 77,00 90,50 35,00 0,50 31,00 65,00 56,00 166,00 2 327,90

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 103,00% 100,00% 100,00% 97,60% 99,40% 3


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2141 2143 2212

2460 2111 2343 2111 2112 2310 2111 2119

2310

2132

3111

2229

3113 3113 3141 3313 3313 3314 3319 3319

2132 2229 2132 2111 2132 2111 2111 2324

3349

2111

3399

2111

TEXT

Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním centru Prodej zboží v IC Prodej drobného majetku Příjmy z uveřejnění webových stránek Překopy komunikací Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /1.JVS/ Mateřská škola-vrácení přebytku hospodaření r. 2009 Příjmy z pronájmu tělocvičny Základní škola-vrácení přebytku hospod.r.2009 Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu kina Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání kulturních akcí Úhrada dopravy do divadla z minulého roku Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v SZ

Schválený

Rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

rozpočet

po změnách

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2010

40,00 50,00 70,00 1,00 25,00

8,20 304,70 57,30 2,80 27,20 0,10

100,00% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,50 8,00

8,20 300,00 57,00 2,80 27,00 0,10 0,50 12,70

12,70

100,00%

260,00

300,20

300,20

100,00%

312,30

312,30

100,00%

147,00 253,50 10,00 195,00 2,30 6,70 264,00 13,00

137,00 253,50 10,00 195,00 2,30 6,70 264,00 13,00

93,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 200,00

1 320,00

1 322,00

100,20%

50,00

87,80

87,90

100,00%

117,00 10,00 160,00 9,00 215,00

4

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613

2111 2132 2212 2322 2324 2329 2131

3613

2132

3613 3631 3632

2324 2324 2111

3633

2324

3722

2111

3722 3722 3727

2112 2324 2111

3745

2111

4351 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2132 2324 2111 2111 2119 2139 2212

Příjmy za služby v městských bytech Příjmy z nájmů městských bytů Penále z prodlení úhrady nájmů měst.bytů Náhrady pojistných událostí v měst.bytech Vyúčtování služeb městských bytů - rok 2009 Fond oprav Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů Vyúčtování tepla z před.roku Úhrada náhrady škody Nájemné z hrobových míst Úhrady za vybudování inženýrských sítí při prodeji pozemku Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Náhrada pojistné události Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnutí služby místními technickými službami Úhrady za služby sociální péče Pronájem hasičárny Dotace z malých projektů-vyprošť.zařízení has. Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Překopy komunikací Úhrada věcného břemene Pokuty

3 200,00 1 500,00

100,00 70,00 170,00

2 803,00 2 637,00 46,90 68,20 964,00 70,00 48,30

2 803,00 2 637,00 46,90 68,20 964,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

48,30

100,00%

680,00

487,00

510,30

104,80%

2,00

100,00%

70,00

2,00 0,80 95,00

95,10

100,20%

600,00

600,00

0,00

0,00%

550,00

564,00

564,00

100,00%

8,00 200,00

9,30 1,70 374,00

9,30 1,70 374,00

100,00% 100,00% 100,00%

60,00

44,50

44,60

100,10%

23,00 6,00

33,00 12,00 122,00 150,00 11,40 1,30 10,60 6,40

33,50 12,00 122,00 150,00 11,40 1,30 10,60 6,40

101,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

140,00 13,00 11,00

5

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6399 6402

2310 2322 2324 2324 2324 2324 2141 2141 2222 2229

Prodej vyřazeného majetku Náhrada pojistné události Úhrada nákladů na přestupkového řízení Vyúčtování plynu r. 2009 Vyúčtování služeb v pronaj.prostorách Náklady spojené s prodejem pozemků Úroky z BÚ Úroky z termínovaných vkladů Vrácení nadměrného odpočtu DPH rok 2010 Vyúčtování přebytku příspěvkových organizací Celkem:

1,00 5,00

100,00 600,00 100,00 10 422,50

0,50 5,30 3,20 35,00 5,00 9,10 88,00 1 710,00 116,70 100,00 14 555,30

0,50 5,30 3,20 35,00 5,00 9,10 88,00 1 710,00 116,70

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 805,30

94,84%

6


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč

Paragraf 3619 6171 6171

Položka 3112 3111 3112 4111 4111 4111 4112 4112 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4134 4134 4213

TEXT Prodej bytů Prodej pozemků Prodej nemovitostí Neinvestiční dotace KÚ-volby do PS Neinvestiční dotace KÚ-volby do ZO Neinvestiční dotace KÚ-sčítání lidu Neinvestiční dotace KÚ-státní správa Neinvestiční dotace KÚ-MŠ+ZŠ Neinvestiční dotace SFŽP-vrt Neinvestiční dotace SFŽP-vrt Neinvestiční dotace KÚ-sociální dávky Neinvestiční dotace KÚ-sociální služby Neinvestiční dotace KÚ- ZŠ-prevence riz.chování Neinvestiční dotace Úřad práce-veř.pros.práce Neinvestiční dotace-ESF-zlepšené vzdělání ZŠ Neinvestiční dotace KÚ-akceschopnost has.sboru Neinvestiční dotace KÚ-na činnost v lesích Neinvestiční dotace KÚ-oprava mantinelů hok.hř. Neinvestiční dotace na činnost jednotek SDH Převody mezi bankovními účty Příděl dle rozpočtu do sociálního fondu Investiční dotace SZIF-lesní technika

Schválený

Rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

rozpočet

po změnách

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2010

6 200,00 3 195,00 4 000,00

2 949,10 494,00

10,00

403,60

4 224,00 1 645,40 74,00 160,00 155,00 18,28 2 649,10 494,00 3,20 55,10 440,00 318,00 20,50 380,20 788,20 93,80 15,70 60,00 188,70 403,60 459,20

4 224,00 1 645,40 74,00 160,00 155,00 18,28 2 649,10 494,00 3,20 55,10 440,00 318,00 20,50 380,20 788,20 93,80 15,70 60,00 188,70 110 872,11 403,60 459,20

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 4213 4213 4213 4216 4222 4222

Investiční dotace Minist.kultury-digitalizace kina Investiční dotace SFŽP-vrt Investiční dotace SZIF-parkoviště sídl.9. května Investiční dotace SFŽP-vrt Investiční dotace KÚ-repase hasičské auto CAS Investiční dotace KÚ-směrný územní plán Celkem:

913,90 201,70 18 367,30

1 100,00 47,50 195,30 808,12 150,00 201,70 15 148,60

1 100,00 47,50 195,30 808,12 150,00 201,70 126 020,71

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje

Paragraf Lesní činnost: 1031

Informační centrum: 2141

Položka 5021 5031 5032 5139 5169 5362 6122

5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173

TEXT Mzda správce Odvod SP Odvod ZP Materiál na ošetření lesního porostu Služby Správní poplatek Nákup lesní techniky Celkem: Mzda Dohody o pracovní činnosti Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby /servis kopírky, programů,ostatní/ Cestovné Celkem:

Schválený

Rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

rozpočet

po změnách

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2010

82,50 20,60 7,50 25,00 50,00

185,60

82,50 20,60 7,50 25,00 118,70 1,50 1 718,00 1 973,80

25,50 5,20 2,10 10,10 79,70 1,50 1 718,00 1 842,10

31,00% 25,10% 28,30% 40,40% 67,20% 100,00% 100,00% 93,30%

133,00 25,00 32,00 11,50 0,60 35,00 5,00 2,00 7,00 1,50 34,00 1,50 288,10

133,00 25,00 32,00 11,50 0,60 46,80 5,00 2,00 7,00 1,50 34,00 1,50 299,90

129,40 25,00 32,00 11,40 0,50 46,80 4,90 2,00 5,50 1,50 34,00 1,00 294,00

97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 87,80% 100,00% 100,00% 100,00% 78,70% 100,00% 100,00% 68,40% 98,00% 9


Silnice: 2212

5139

Materiál na opravy chodníků, komunikací

5169

Služby /zimní údržba, dopravní značení, údržba chodníků a komunikací/ Opravy Oprava komunikace na Šmelcovně Investiční akce: z toho Cyklostezka u nádraží včetně PD ZTV Gráfovec-komunikace včetně chodníků Dokončení PD - ul.28.října, nám.T.G.Masaryka a ul.Jiráskova Komunik.+chod.+par.místa ul.Virotazská ZTV Gráfovec-prodloužení plynu Vykoupení pozemků Celkem:

5171 5171 6121

6130

Pitná voda: 2310

5169

Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/

5171 6121

Opravy vodovodního řadu Investiční akce celkem: z toho Vrt HV-4-vlast.zdroje-pod.pro dotaci Prodloužení vodovodu -ZTV Gráfovec PD-prodlouž.vodovodu Klikov PD-vodovod+kanalizace-ul.28.října PD-vodovod+kanalizace ul.Vitorazská Výměna vodovodu-ul.Vitorazská Legalizace vodovodu Hrdlořezy PD vodovod Benátky Odkup části vod.díla-potok Nábřežní ulice Celkem:

40,00

40,00

13,00

32,50%

310,00

110,00

98,20

89,30%

20,00 220,00 237,00 2 000,00 2 000,00 1 979,40 4 771,00 5 054,00 3 778,10 500,00 500,00 960,00 1 000,00 980,00

107,70% 98,90% 74,75%

761,00

761,00

140,00

2 500,00 50,00

2 593,00 2 525,50 120,00 132,60 170,00 68,00 7 141,00 7 594,00 6 173,70 20,00 10,40

52,00%

1 960,30

87,20%

20,00 90,00 1 870,00 102,00 150,00 60,00 475,00 233,00 800,00 50,00

90,00 2 248,00 102,00 150,00 60,00 475,00 233,00 1 120,00 50,00

58,00 1 980,00 2 358,00

40,00% 81,30%

54,00 168,00 415,20 252,30 1 045,30 28,50 48,00 58,00 2 076,70

100,00% 88,00% 10


Kanalizace: 2321

5163 5169

5171 6121

Mateřské školy: 3111

Základní škola: 3113

5137 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5331 5331 6121

5021 5031 5032 5137 5163

Pojištění Služby celkem: z toho ČOV-výměn lisu na schránky ČOV-výměna strojně stíraných česlí Ostatní údržba kanalizace Opravy a udržování kanalizací Investiční akce celkem: z toho ZTV Gráfovec-prodlouž.kanalizace PD Klikov,Tušť, Františkov Výměna kanalizace - ul.Vitorazská Celkem: Drobný hmotný majetek Vodné Plyn Energie Pojištění majetku Znalecký posudek na budovy školek Služby Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Dozor.činnost při dokončení výstavby mateř.školy Celkem: Mzda správce a uklízečky tělocvičny Odvod SP Odvod ZP Nákup DHIM pro základní školu Pojištění

22,00 854,00 268,00 286,00 300,00 200,00 3 150,00 300,00 650,00 2 200,00 4 226,00

22,00 854,00 268,00 286,00 300,00 200,00 4 196,00 300,00 742,00 3 154,00 5 272,00

40,00

21,50 657,50

97,60% 77,00%

12,20 3 021,60

6,10% 72,70% 9,48% 26,00%

268,00 329,60 59,90

91,50 92,00 2 838,10 3 712,80

70,40%

1 025,80

62,00 10,00 135,10 20,90 16,00 15,00 5,00 161,80 780,96 50,10 1 256,86

61,50 2,30 50,10 18,30 16,00 7,10 5,00 161,80 780,96 50,10 1 153,16

99,10% 22,30% 37,10% 87,50% 100,00% 47,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,74%

88,00 22,00 8,00 460,00 65,00

88,00 22,00 8,00 545,00 65,00

56,80 13,10 4,70 514,20 64,90

64,60% 59,50% 59,40% 94,30% 99,80%

16,00 5,00 161,80 803,00

11


Základní škola: 3113

Školní jídelna při základní škole: 3141

KINO: 3313

5169 5171 5172 5331 5331 5336 6121

Služby (plavecký výcvik,internet,servis kopírek) Opravy v tělocvičně Programové vybavení Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Neinvestiční dotace od KÚ Bufet u tělocvičny při základní škole Celkem:

5137 5171 5331

Nákup DHIM pro školní jídelnu Opravy Neinvestiční příspěvek od města Celkem:

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5169

Mzda správce Mzdy - uklízečky, promítače, šatnáře Odvod SP Odvod ZP Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./

165,40 5,00 15,00 332,20 3 429,00 100,00 4 689,60

165,40 29,00 15,00 332,20 3 364,50 788,20 110,00 5 532,30

50,00 30,00 316,00 396,00

50,00 30,00 316,00 396,00

80,00 79,20 20,00 7,20 45,00 5,00 1,50 40,00 25,00 3,00 25,00 4,00 7,30

80,00 79,20 20,00 7,20 45,00 5,00 1,50 51,50 41,50 3,00 25,00 4,00 7,30 4,20 265,80

280,00

165,40

100,00%

0,00 332,20 3 364,50 788,20 109,40 5 413,40

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 97,85%

43,20

86,30%

316,00 359,20

100,00% 90,70%

56,40 47,20 19,50 6,90

70,50% 59,60% 97,40% 95,70%

4,50 1,00 51,20 21,40 3,00 21,90 3,50 7,30 4,20 226,30

89,70% 66,00% 99,40% 51,60% 100,00% 87,40% 87,00% 100,00% 100,00% 85,10% 12


Kino: 3313

Knihovna:

3314

Kulturní akce: 3319

5171 5173 5175 5192 5194 6121 6122

Opravy Cestovné Pohoštění Poplatek OSA Věcné dary Digitalizace KINA Digitalizace KINA Celkem:

8,00 1,00 1,50 8,00 1,50 2 185,00 2 827,20 133,00 32,00 11,50 0,70 70,00

10,00 1,00 1,50 8,00 1,50

9,50 0,10

94,50% 11,30%

5,40 0,80

67,40% 54,00%

3 935,00 4 597,20

3 924,20 4 414,20

99,70% 96,00%

133,00 32,00 11,50 0,60 69,90 5,40 2,40 1,00 6,10 33,80 295,70

100,00% 100,00% 100,00% 79,90% 99,80% 96,80% 80,60% 100,00% 75,80% 98,20% 98,83%

99,50 22,50 8,10 224,63 76,00 62,17 39,60 532,50

99,50% 100,00% 98,78% 77,00% 89,40% 92,79% 99,00% 86,69%

5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5161 5162 5169

Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku DHDM Materiál Poštovné Telefon Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ Celkem:

3,00 1,00 8,00 40,00 299,20

133,00 32,00 11,50 0,70 70,00 5,60 3,00 1,00 8,00 34,40 299,20

5011 5031 5032 5169 5169 5169 5169

Mzda Odvod SP Odvod ZP Koncerty, divadelní představení Poznávací zájezdy Předplatné do Jih.divadla České Budějovice Doprava do Jih.divadla České Budějovice Celkem:

90,00 22,50 8,20 303,00 85,00 67,00 40,00 615,70

100,00 22,50 8,20 291,50 85,00 67,00 40,00 614,20

13


Internetová síť: 3349

Info kanál: 3362

Ochotnické divadlo: 3392

Ostatní záležitosti veřejnosti a sdělovací prostředky: 3399

5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5169 6122

Mzdy Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Materiál pro potřeby internetové síťě Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Inter.síť ul.Vitorazská Celkem:

179,00 45,50 16,50 0,30 6,00 20,00 16,00 25,00 960,00 1 268,30

260,00 45,50 16,50 0,30 445,00 20,00 16,00 25,00 1 070,00 50,00 1 948,30

237,40 32,50 13,40

91,30% 71,30% 80,80%

394,70 20,00 3,70 16,20 1 009,30

88,70% 100,00% 23,10% 64,90% 94,30%

1 727,20

88,65%

5169

Služby Celkem:

35,00 35,00

53,50 53,50

35,50 35,50

66,30% 66,30%

5222 5222

Neinvestiční příspěvek na provoz Neinvestiční příspěvek na letní divadelní festival Celkem:

20,00 15,00 35,00

20,00 15,00 35,00

20,00 15,00 35,00

100,00% 100,00% 100,00%

5021 5031 5032 5137 5138 5139 5154 5169 5171 5194

Mzda Odvod SP Odvod ZP DHDM Vydání knihy Dr.Novák Dárky-Noc s Andr.,MDD,pas.prvňáčků,ostatní Energie Služby /tisk SZ/ Opravy veřej.rozhlasu Věcné dary-vít.občánků,řekl.a propag.materiál

44,00 9,00 3,20 45,00 110,00 20,00 1,00 140,00 30,00 90,00

44,00 9,00 3,20 113,00 102,60 20,00 1,00 153,00 30,00 85,60

42,00 9,00 2,00 67,80

95,50% 100,00% 62,50% 60,00%

6,50 0,90 142,90 24,60 65,40

32,40% 89,00% 93,40% 94,80% 76,40% 14

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Ostatní záležitosti veřejnosti a sdělovací prostředky: 3399

Ostatní tělovýchovná činnost: 3419

Lékařská služba první pomoci: 3513 Bytové hospodářství: 3612

5222

5166 5171 5222 5222 6121

Neinvestiční příspěvek celkem:z toho ostatní Mikulášská nadílka pro divad.soubor Příspěvek portálu Třeboňsko Příspěvek na před.knihy Jižní Čechy Přeshraniční spolupráce ČSŽ Celkem: Právní služby Opravy Neinvestiční příspěvek od města Grantový program Kabiny-hřiště Klikov Celkem:

5221

Příspěvek Celkem:

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152

Mzdy Dohody o provedené práci Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné Dodané teplo

87,00

22,80

32,10 %

632,30

383,90

61,00%

530,00

20,00 120,00 400,00 130,00 13,00 683,00

351,00 45,10 13,00 409,10

87,75% 34,69% 100,00% 59,89%

44,00 44,00

44,00 44,00

43,60 43,60

99,00% 99,00%

450,00 93,00 126,50 46,00 2,00 4,00 150,00 15,00 620,00 300,00

450,00 93,00 126,50 46,00 2,00 4,00 150,00 15,00 620,00 190,00

395,70 53,70 101,20 36,60 1,00

87,90% 57,70% 80,00% 79,60% 50,00%

76,10 13,30 464,50 189,80

50,80% 88,40% 74,90% 99,90%

20,00 2,00 7,00 4,00 50,00 4,00 579,20

400,00 130,00

70,90 20,00 2,00 7,00 4,00 33,90 4,00

5,80 2,00 7,00 4,00 4,00

15


Bytové hospodářství: 3612

5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5166 5167 5169

5171 5173 5192 5494

Pronájmy nebytových prostor: 3613

Privatizace bytů: 3619

5021 5151 5152 5154 5166 5157 5169 5171 5139 5161

Plyn Elektrická energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Služby celkem:z toho Ostatní služby Vyúčtování služeb rok 2009 - přeplatky Opravy Cestovné Platby za měst.byty ve správě jiných subjektů Náhrady v nemoci Celkem: Mzdy Vodné Teplo Elektrická energie Poradenství a právní služby Teplá voda Služby /údržba majetku/ Opravy pronajatých prostor Celkem: Materiál Poštovné

1 400,00 160,00 1,50 270,00 4,00 20,00 144,00 90,00 5,00 1 400,00

1 850,00 235,00 1,50 60,00 4,00 20,00 144,00 150,00 5,00 1 200,00

1 632,20 234,10

88,20% 99,60%

4,70 2,00 6,10 109,10 147,20

7,90% 50,00% 30,60% 73,80% 98,10%

1 125,70

93,78%

672,80

86,30%

1 138,70

91,10%

6 404,50

86,30%

15,40 2,50 42,10 20,00 53,70 3,00 53,20 228,20 418,10

64,30% 62,90% 60,20% 100,00% 89,50% 100% 98,60% 92,4% 86,74%

288,70 837,00 780,00 2,00 25,00 6 108,00 24,00 4,00 70,00 20,00 5,00 20,00 250,00 393,00 2,00 9,00

780,00 2,00 1 250,00 25,00 7 423,00 24,00 4,00 70,00 20,00 60,00 3,00 54,00 247,00 482,00 2,00 9,00

16

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Privatizace bytů: 3619

Veřejné osvětlení: 3631

Hřbitov: 3632

Územní plánování: 3635

5166 5361 5362

Právní služby Nákup kolků Daň z převodu nemovitosti Celkem:

5139 5154 5163 5169 5171 6121

Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy VO zahradní domky+cyklostezka u ČD Celkem:

185,00 50,00 500,00 746,00

230,00 50,00 500,00 791,00

194,50 12,50 365,40 572,40

84,60% 25,00% 73,10% 72,40%

60,00 780,00 5,00 10,00 20,00 150,00 1 025,00

60,00 862,00 5,00 10,00 120,00 150,00 1 207,00

32,00 808,20 5,00

53,00% 93,80% 100,00%

75,40

62,80%

920,60

76,30%

40,00 17,70 6,40 3,50

100,00% 98,80% 63,60% 96,20%

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5172 6121

Mzda - referenta poplatků Mzda správce hřbitova Odvod SP Odvod ZP Materiál Vodné Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Služby-vývoz kontejnerů Program Úprava terénu-příprava na rozšíř.hřbitova Celkem:

40,00 18,00 10,00 3,60 2,00 4,00 1,00 2,50 4,00 150,00 1,50 400,00 636,60

40,00 18,00 10,00 3,60 2,00 4,00 2,00 2,50 4,00 150,00 1,50 400,00 637,60

3,20 1,00 2,40 4,00 141,20

81,30% 50,00% 96,00% 100,00% 94,10%

35,30 254,70

8,80% 39,90%

6119

Rozšíření SÚP Celkem:

687,00 687,00

389,00 389,00

204,00 204,00

52,40% 52,40% 17


Ostatní územní rozvoj: 3669

5011 5031 5032 5038

Mzdy VPP Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zpracování dat a studií k poskytnutým grantům pro město Služby Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Platby daní Celkem:

5362

5011 5031 5032 5038 5136 5138 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169 6121

5166 5169 5329 5362

Ost.záležitosti 3699

Komunální odpad: 3722

8,50 2,50 0,80 0,50

299,56 78,00 23,60 1,70

298,80 72,60 21,80 1,40

99,80% 93,10% 92,40% 84,20%

250,00

280,00

260,90

93,20%

3,00 20,00

2,00 36,00

36,40% 99,90%

285,30

5,50 36,10 -400,00 324,46

693,50

95,72%

Odvod daně za město Celkem:

400,00 400,00

400,00 400,00

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Předplatné Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby AVE -TESCO Projektová dokumentace na výstavbu sběr.dvora Celkem:

160,00 40,00 14,50 1,00

160,00 40,00 14,50 1,00 1,80 11,00 2,00 5,00 3,00 8,50 6,00 2,50 4 318,20 200,00 4 773,50

159,50 39,80 13,20 1,00 1,80 10,00 1,70 5,00 2,90 8,40 6,00 2,50 3 692,50

99,70% 99,40% 91,00% 100,00% 100,00% 90,90% 85,00% 42,20% 100,00% 98,20% 100,00% 100,00% 85,50%

3 944,30

82,60%

11,00 2,00 5,00 3,00 8,50 6,00 2,50 4 320,00 200,00 4 773,50

18

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Ostatní skládky: 3723

Místní hospodářství: 3745

5169

Odstranění nepovolených skládek Bor Celkem:

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171

Mzda Mzda za dohody o provedení práce Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Nákup mantinelového hrazení na hokej.hřiště Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Telefonní poplatky Pojištění celkem Nájemné za kyslíkové a plynové láhve Poradenství a právní služby Školení Údržba majetku města Opravy celkem: z toho opravy městského majetku oprava hrazení na hokejbalovém hřišti Náhrady mezd v době nemoci Celkem:

5424

25,00 25,00 1 520,00 54,00 394,50 142,00 6,50 2,00 25,00 1,00 80,00 140,00 4,00 35,00 25,00 230,00 120,00 15,00 3,00 10,00 200,00 970,00 600,00 370,00 20,00 3 997,00

25,00 25,00

25,00 25,00

100,00% 100,00%

1 550,00 1 529,10 51,10 47,20 394,50 376,10 142,00 139,60 6,50 6,40 0,50 25,00 7,00 0,50 81,90 81,90 464,00 464,00 140,00 139,80 4,50 4,20 35,00 23,50 25,00 24,60 252,00 251,60 1,50 0,40 120,00 119,10 15,00 13,10 3,00 10,00 1,40 200,00 101,80 567,00 259,10 507,00 199,10 60,00 60,00 20,00 4 109,00 3 589,90

98,70% 92,40% 95,30% 98,30% 98,50% 28,00% 100,00% 100,00% 99,80% 94,40% 67,00% 98,40% 99,80% 23,60% 99,20% 87,10% 14,30% 50,90% 45,70%

87,40% 19

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Sociální dávky: 4171

Sociální služba: 4351

5410

Příspěvek na živobytí Celkem:

300,00 300,00

440,00 440,00

415,80 415.8

94,50% 94,50%

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169

Mzda Mzda za dohody o prov.práci Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářské prostředky Vodné Plyn Energie PHM Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Nájemné z kanceláře Právní služby Školení Služby-správa PC Celkem:

185,00 34,00 45,50 17,00 1,00 2,00 7,00 4,00 28,00 15,00 5,00 2,00 3,00 9,00 8,60 3,00 2,00 1,00 8,50 380,60

185,00 34,00 45,50 17,00 1,00 2,00 7,00 4,00 28,00 15,00 5,00 2,00 3,00 9,00 8,60 3,00 2,00 1,00 8,50 380,60

185,00 27,50 44,70 16,80 0,80 0,30 6,60

100,00% 81,00% 98,40% 98,70% 79,00% 16,10% 95,00%

15,00 5,00

99,30% 100,00%

3,00 8,90 5,00

100,00% 98,90% 58,10%

8,50 327,10

100,00% 86,00%

PD na dům pro sociál.bydlení Celkem:

Dům sociál.bydlení 4357 Hasiči: 5512

5019 5021

Refundace mzdy Mzda správce hasičárny

15,00 558,00

768.000 768,00

0,00

15,00 720,40

13,20 435,00

87,60% 60,40% 20

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 5031 5032 5039 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 6122

Odvod SP Odvod ZP Odvod SP, ZP z refundace mezd Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby Opravy a udržování Občerstvení při požárech Repase požárního vozidla T 815 Celkem:

Zastupitelé: 6112

5023 5031 5032 5038

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem:

Volby do Parlamentu ČR: 6114

5019 5021 5032 5139

Hasiči: 5512

67,50 24,30 6,00 35,00 65,00 15,00 160,00 35,00 46,00 20,00 40,00

5,00 1 500,00 2 666,80

70,20 25,80 6,00 125,20 18,30 15,00 188,00 57,00 109,60 20,00 40,00 3,50 47,00 8,30 5,00 1 754,00 3 228,30

70,20 25,30 3,80 122,00 11,40 12,30 187,40 56,90 86,10 19,60 35,00 0,00 46,70 8,20 0,60 1 754,00 2 887,70

100,00% 98,00% 64,30% 97,40% 62,40% 81,80% 99,70% 99,80% 78,50% 98,10% 87,50% 0,00% 99,30% 98,70% 11,80% 100,00% 89,40%

990,00 143,00 127,00 2,50 1 262,50

1 045,00 157,00 132,00 2,50 1 336,50

987,70 137,90 101,80 2,40 1 229,80

94,50% 87,80% 77,10% 95,50% 92,00%

Refundace mzdy Odměny zapisovatelů Odvod ZP

1,40 52,90 4,70

1,40 52,90 4,70

100,00% 100,00% 100,00%

Kancelářské potřeby, ost.materiál

22,10

22,10

100,00%

75,00

21


Volby do Parlamentu ČR: 6114

Volby do zast.města 6115

Sčítání lidu: 6149

5151 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5173

Vodné Energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Nájemné Služby Cestovné Celkem:

1,10 2,30 2,90 10,50 3,00 1,50 5,80 4,60 112,90

1,10 2,30 2,90 10,50 3,00 1,50 5,80 4,60 112,90

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5011 5021 5032 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5173

Mzdy Odměny zapisovatelů Odvod ZP Kancelářské potřeby,ost.materiál Vodné Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Nájemné Služby Občerstvení Celkem:

9,00 42,60 4,60 10,50 1,00 1,70 3,80 11,30 1,90 1,50 8,60 4,90 101,40

9,00 42,60 4,60 10,50 1,00 1,70 3,80 11,30 1,90 1,50 8,60 4,90 101,40

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5139 5162

Kancelářské potřeby Telefonní poplatky

7,30 3,10

7,30 3,10

100,00% 100,00%

5169

Služby

7,80

7,80

100,00%

18,30

18,30

100,00%

Celkem:

22


Vnitřní správa: 6171

5011 5021 5029 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5361

Mzdy Mzdy - dohody Odměny při život.a prac.výročích dle SF Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Pitná voda pro veřejnost v budově radnice Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace,zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Povinné a majetkové pojištění Nájemné Nájemné z pozemků Právní služby Školení Služby Opravy Programové vybavení Cestovné Reprefond města Neinvestiční příspěvek svazku měst Kolky

3 748,00 124,00 959,00 346,00 16,00 3,00 2,00 43,00 400,00 220,00 16,00 137,00 140,00 65,00 200,00 210,00 50,00 5,00 65,00 70,00 70,00 965,00 50,00 90,00 6,00 50,00 11,00 6,00

3 820,00 124,00 9,00 959,00 346,00 19,00 3,00 2,00 43,00 400,00 220,00 16,00 137,00 210,00 78,00 200,00 210,00 50,00 5,00 65,00 100,00 70,00 965,00 50,00 92,20 6,00 50,00 9,70 2,00

3 736,90 119,60 9,00 957,70 345,70 18,70 1,30 1,90 32,80 222,90 200,60 12,50 111,40 170,20 76,60 89,40 193,50 48,40 2,50 42,00 92,50 23,40 951,30 16,20 92,20 3,80 16,50 9,50

97,80% 96,50% 100,00% 99,90% 99,90% 98,40% 42,10% 99,50% 76,20% 55,70% 91,20% 78,10% 81,30% 81,00% 98,20% 44,70% 92,10% 96,70% 50,00% 64,60% 92,50% 33,40% 98,60% 32,30% 100,00% 64,10% 32,90% 97,40%

23


Vnitřní správa: 6171

Ostatní výdaje: 6310

Investiční transfery veřejným rozpočtům: 6330

Ostatní finanční operace: 6399 Finanční vypořádání minulých let: 6402 Ostatní činnost: 6409

5362 5363 5499 5660 6121 6130

Daň z převodu pozemků Úhrada penále Příspěvek pro zaměstnance ze sociál.fondu Půjčky ze SF Koupě nemovitosti býv.kasáren Nákup pozemků Celkem:

5141

Úroky z úvěru Poplatky bance Celkem:

5342 5345 5345

Převody mezi bankovními účty Finanční převody BÚ/SF (tvorba fondu) Převody mezi bankovními účty Celkem:

5362

Odvod DPH Celkem

5195 5366

Odvody - nezaměst.zdrav.postiž. Vypořádání dotace na volby r. 2009 Celkem

5213 5213 5222 5222 5222

Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře Příspěvek MAS Třeboňsko Neinvestiční příspěvek svazu žen Neinvestiční příspěvek svazu invalidů Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů

90,00

100,00 8 317,00

65,00 3,30 78,00 60,00 1 953,00 1 547,00 11 967,20

61,90 3,20 73,00 60,00 1 953,00 1 515,30 11 265,40

95,30% 97,50% 93,60% 100,00% 100,00% 98,00% 94,10%

140,00 70,00 210,00

140,00 70,00 210,00

107,10 56,00 163,10

76,50% 80,00% 77,60%

60,00

403,60

403,60

403,60

403,60

1 250,80 403,60 109 621,40 111 275,80

80,00 80,00

51,00 51,00

63,70% 63,70%

26,90 78,30 105,10

26,90 78,30 105,10

100,00% 100,00% 100,00%

5,00 7,00 9,00 8,50 1,50

5,00

100,00%

5,00 8,50 1,50

55,50% 100,00% 100,00%

5,00 7,00 5,00 8,50 1,50

100,00%

24


Ostatní činnost: 6409

5222 5222 5222

3,00 3,00 2,00

3,00 3,00 2,00

3,00 3,00 2,00

1,50

1,50

1,50

5222

Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu Neinvestiční příspěvek klubu důchodců Neinvestiční příspěvek Cykloklubu-DračiceFrantiškov Neinvestiční příspěvek kynologickému klubu

2,00

2,00

2,00

5222

Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy

9,00

9,00

9,00

100,00%

5222 5223 5229 5362

Neinvestiční příspěvek-baráčnické organizaci Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA Neinvestiční příspěvek Silva Nortica Daň za město

4,00 4,00 8,40 1 729,40

4,00 4,00 8,21 1 729,40

100,00% 100,00% 97,80% 100,00%

1 797,30

1 786,11

90,00%

5222

Celkem:

4,00

51,50

100,00% 100,00%

25


Komentář: 1. Hodnocení jednotlivých tříd

Třída 1 – Daňové, správní a místní poplatky Daňové výnosy byly naplněny oproti rozpočtu na 97%, příjmy z daňových výnosů z celkových rozpočtovaných příjmů představují 47,5% /převažující část/. Daň odváděná za město /částka daňového přiznání za rok 2009/ činila 1.729 tis. Kč, tato částka je dle zákona o účetnictví územních samosprávních celků účtována na straně příjmové i výdajové /jedná se o průběžnou položku/. Celkový výkyv v daňových příjmech oproti rozpočtu činil 930 tis. Kč, nejvyšší schodek jsme zaznamenali u daně z příjmů právnických osob, naproti nejvyššímu nárůstu příjmů u daně z přidané hodnoty. Místní a správní poplatky byly naplněny na 100,2% oproti schválenému rozpočtu, nebyly naplněny poplatky z provozování výherních hracích automatů a výtěžků z důvodu menšího počtu povolených výherních hracích automatů. Ostatní místní poplatky byly oproti rozpočtu přeplněny, především se jedná o poplatky rekreační a užívání veřejného prostranství.

Třída 2 – Nedaňové výnosy Město uskutečňuje ekonomickou činnost v malé míře, od toho se odvíjí i nedaňové příjmy. Do ekonomické činnosti je zahrnuta těžba dřeva,v roce 2010 byla dokončena těžba v lesích města k.ú.Tušť, celkové příjmy činily 304.721 Kč, těžbu prováděla fi KODAVO. Ostatní ekonomická činnost tj. poskytované služby občanům /práce mechanizací/, kopírování, prodej v informačním centru představuje příjmy z celkového objemu nedaňových příjmů cca 10%. Nezanedbatelným příjmem pro město jsou pronájmy nebytových prostor, pozemků, vodovodního řadu. Příjmy z pronájmů městských bytů společně s úhradou služeb v roce 2010 představovala částku 5.438 tis. Kč, částka za služby je použita na krytí uhrazených služeb a výše za nájmy je většinou v celé míře použita na údržbu a opravu bytového fondu. V posledních letech se stále více vyplácí třídění odpadu občany, a tudíž můžeme počítat i s příjmy do městského rozpočtu za recyklaci, jenž v roce 2010 26

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 představovala 373 tis. Kč. Celkové nedaňové výnosy byly naplněny oproti rozpočtu na 132,5%, na zvýšeném % plnění se především podílela těžba dřeva, recyklace a částečně i plnění pojistných událostí.

Třída 3 – Kapitálové příjmy Rok 2010 se dá již hodnotit jako rokem dokončovacím pro privatizaci při prodeji městských bytů. Celkem bylo v daném roce prodáno 17 bytů, celková tržba 4.224 tis. Kč. Ostatní kapitálové příjmy byly naplněny prodejem dvou pozemků na sídlišti Na Pražské firmě Suchdolská stavební s.r.o. v celkové částce 1.158 tis. Kč, ostatní prodeje pozemků činily 127 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly oproti rozpočtu naplněny pouze na 44,4%, důvodem - neuskutečněné prodeje dvou parcel na sídlišti Na Pražské / dle smlouvy prodej přesunut do roku 2011/ a rozpočtované prodeje bytů Na Huti, jenž se uskutečnily až v roce 2011.

Třída 4 – Dotace Město Suchdol nad Lužnicí v roce 2010 obdrželo 8.801tis. Kč. Podrobný rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů, účelů, položek i účelových znaků je v tabulce číslo 8 i v podrobném rozpisu rozpočtu spolu s čerpáním na stránce číslo 35 až 36.

Třída 5 – Provozní výdaje Běžné výdaje na opravy a údržbu majetku města, chod vnitřní správy, poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím, zájmovým organizacím atd. tyto běžné výdaje činily v roce 2010 cca 44 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 jsou běžné výdaje čerpány ve stejné výši. Při inflaci v roce 2010 jenž činila 1,5%, město oproti roku 2009 ušetřilo cca 660 tis. Kč.

27

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Třída 6 – Investiční výdaje

Investiční výdaje byly dle potřeb vedení radnice a zastupitelů během roku dorozpočtovány do výše 28.925 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu 15.113 tis. Kč. Skutečně čerpané investiční výdaje činily 24.430tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2010 patří:

Název akce, nákup investičního majetku

RO v tis.

Nákup lesnické techniky

RZ v tis.

Skutečné výdaje v tis.

Z toho dotace

1.718

1.718

459,2

ZTV Gráfovec-komunikace včetně chodníku +prodloužení vodovodu,kanalizace

1.163

407

1.337

ul.Vitorazská-vodovod,kanalizace,komunikace + parkovací místa+chodník

5.733

1.367

6.661,2

100

10

109,4

2.185

1.750

3.924,2

3.000

3.000

Zbudování bufetu u tělocvičny ZŠ

Digitalizace KINA – 3D

Zakoupení budovy bývalých kasáren u zastávky ČD včetně pozemku

1.100

28


2. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2010 – ztráta ve výši 6.682.441,43 Kč Ztráta pokryta z přebytku hospodaření předcházejících roků. Ztráta zapříčiněna především nenaplněním prodeje městských bytů-ztráta oproti rozpočtu 2 mil.Kč, dále se neuskutečnily rozpočtované prodeje bývalých budov mateřských škol- ztráta cca 4 mil. Kč, nerozpočtované investiční výdaje-především odkoupení budovy bývalých kasáren.

3. Závazky města  Úvěr na dokončení rekonstrukce třetího domu na sídlišti Na Pražské – úvěr je pravidelně splácen, v roce 2010 činila splátka jistiny 206,0 tis.Kč, úroky z úvěru 107,1 tis.Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2010 činil 2.515.568,16 Kč.  Jistina od firmy AVE a.s. Jindřichův Hradec ve výši 1.763.000,- Kč. Jistina je splácena každý rok vždy jednou desetinou půjčené částky. Splatnost jistiny je 10 let. Nesplacená jistina k 31.12.2010 je 1.234.100,- Kč.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:

a/ podíl pohledávek na rozpočtu

4,59%

b/ podíl závazků na rozpočtu

6,85%

c/ podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

19,51%

29


4. Stav finančních prostředků k 31.12.2010

Základní běžný účet – město

91.363,60 Kč

Základní běžný účet – bytový odbor

3.818.565,75 Kč

Základní běžný účet – internet

413.548,93 Kč

Běžný účet reprodukce majetku základní školy

176.333,40 Kč

Účet privatizace bytů

2.328.595,50,- Kč

Účet kaucí na úhradu nájmů

138.612,51 Kč

Na těchto základních běžných účtech probíhají peněžní transakce dle schváleného rozpočtu města, nebo dle rozpočtových změn schválených zastupiteli města. Kromě těchto běžných účtů má město uloženy finanční prostředky na termínovaných vkladech. K 31.12.2010 má založeny tyto termínované vklady: Volksbank

uložené prostředky

37.500.000 Kč

GE Money Bank

uložené prostředky

22.500.000 Kč

Tyto termínované vklady byly založeny na dobu jednoho roku, termín ukončení bude v měsíci květnu 2011. Rada města byla pověřena zastupitelstvem města o rozhodování uložení finančních prostředků, takže v měsíci květnu 2011 bylo rozhodnuto dle nabídek jednotlivých peněžních ústavů o dalším uložení finančních prostředků.

Kromě těchto finančních prostředků, Město Suchdol nad Lužnicí vlastní 10.073 ks akcií po 1.000 Kč Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec. 30


5. Stav účelových fondů k 31.12.2010

5.1. Fond kulturních a sociálních potřeb

Příděl do sociálního fondu

403.600,- Kč

Splátky půjček od zaměstnanců

8.200,- Kč

Půjčky poskytnuté v daném roce

60.000,- Kč

Příspěvek na stravné zaměstnanců

174.342,- Kč

Odměny při odchodu do důchodu,životní výročí

9.000,- Kč

Plnění stanov sociálního fondu dle pož.zaměstnanců

73.000,- Kč

Konečný zůstatek účtu

200.910,60 Kč

5.2. Povodňový fond Konečný zůstatek

138.988,29 Kč

31


6. Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí

Název organizace

Poskytnutá částka

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

780.960 Kč

Základní škola Suchdol nad Lužnicí

3.364.500 Kč

Školní jídelna při základní škole+mateřských školách

316.000 Kč

TJ Tatran Suchdol nad Lužnicí

40.000 Kč

TJ Blesk Klikov

32.000 Kč

TJ Spartak Hrdlořezy

29.000 Kč

SK Suchdol nad Lužnicí

81.000 Kč

TJ Vitoraz Tušť

12.000 Kč

TJ SOKOL Suchdol nad Lužnicí

182.300 Kč

Ochotnický divadelní soubor

37.000 Kč

Český svaz včelařů

1.500 Kč

32

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 Český rybářský svaz

3.000 Kč

Sdružení zdravotně postižených

8.500 Kč

Kynologický klub

2.000,- Kč

SDH Hrdlořezy

9.000 Kč

Český svaz žen

5.000 Kč

Myslivecké spolky Tušť a Bor /2x 1.500 Kč/

3.000 Kč

Klub aktivního stáří

2.000 Kč

Služba první pomoci Třeboň

43.644 Kč

Cykloklub Dračice Františkov

1.500,- Kč

Základní umělecká škola Třeboň

3.000,- Kč

VIII.Župa sdružených obcí baračníků

4.000,- Kč

Sbor „Pěslav“ Chlum u Třeboně

4.000 Kč

MAS Třeboňsko

5.000 Kč

Hospodářská komora Třeboň

5.000 Kč

U všech výše uvedených neziskových organizací byly provedeny veřejnoprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., veškeré prostředky byly použity na úhradu provozních výdajů v souladu s účelem poskytnutí prostředků.

33


7 . Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání poskytnutého finančního příspěvku příspěvkovým organizacím za rok 2010 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č.ZM-3/10/60 ze dne 22.12.2010 s tím, že příspěvkové organizace převedou nedočerpaný příspěvek na účet zřizovatele do 28.2.2011. Obě příspěvkové organizace si rozdělí pouze hospodářský výsledek.

Odvod zřizovateli

Finanční prostředky k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu

Odvod Organizace příspěvku Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

246.902,82 Kč

246.902,82 Kč

37.772,95 Kč

Základní škola Suchdol nad Lužnicí

830.906,36 Kč

830.906,36 Kč

84.132,04 Kč

Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně MěÚ. Odvod příspěvku byl vrácen na účet zřizovatele dne 25. 1. 2011, rozdělení hospodářského výsledku na základě požadavku příspěvkových organizací bude projednán na ZM dne 27.6.2011.

34


8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2010 od Krajského úřadu činily 5.737.344,60 Kč tj. v porovnání s rokem 2009 o 1.478.222 Kč více, vratky z nedočerpaných dotací činily 124.916 Kč, vráceny byly dle pokynů krajského úřadu v termínu.

Poskytovatel

ÚZ

Krajský úřad České Budějovice

Účel

Poskytnuté Čerpání Kč Kč

%

dotace na žáka MŠ

161.800

161.800

100

dotace na žáka ZŠ

332.200

332.200

100

výkon státní správy

2.649.100

2.649.100

100

13306

sociální dávky

440.000

415.837

94,5

33163

program prevence rizikového chování

20.500

20.500

100

13305

pečovatelské služby

318.000

318.000

100

14004

dotace na činnost has.jednotek

188.726

188.726

100

33123

OPVK EU peníze školám

788.232,60

788.232,60

100

334

oprava mantinelů hokejbalového hřiště

60.000

60.000

100

706

příspěvek na činnost JSDHO JK

93.800

93.800

100

98005

sčítání lidu

18.281

18.281

100

35

Vyvěšeno na úřední desce: 10.06.2011 98071

volby do PS

160.000

112.932

98187

volby do ZO

155.000

101.315

70,6

65,4

Státní zemědělský intervenční fond

Státní fond životního prostředí

345

repase vozidla CAS 32

150.000

150.000

100

302

směrný územní plán

201.705

201.705

100

89501

Lesní technika

114.800

114.800

100

89502

Lesní technika

344.400

344.400

100

89517

Parkoviště sídl.9.května

39.052

39.052

100

89518

Parkoviště sídl.9.května

156.207

156.207

100

15319

Vrt HV-4

55.145,41

100

55.145,41 90877

Vrt HV-4

47.531,15

47.531,15

100

15827

Vrt HV-4

808.031,58

808.031,58

100

90001

Vrt HV-4

3.243,83

3.243,83

100

Úřad práce

13234

Veřejně prospěšné práce

380.174

380.174

100

Ministerstvo kultury

93566

Digitalizace KINA 3D

1.100.000

1.100.000

100

36


9. Inventarizace majetku, přehled o aktivech a pasivech města

Na základě příkazu starosty města byla provedena pravidelná inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků, finančních prostředků apod. k 31.12.2010. Inventarizaci provádí stanovené inventarizační komise. Výsledek inventury- nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pravidelně při inventarizaci pověřená inventarizační

komise provede vyřazení z majetku města nepotřebný nebo poškozený majetek na

základě odborného posudku, po schválení zastupitelstva města.

Přehled o aktivech: o pasivech:

stav k 31.12.2010

708.684.603,16 Kč 707.893.378,60 Kč

37


10.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu České Budějovice, pověřený řízením přezkumu byla p.Hana Krčková, Ing. Eva Pártlová, kontrola proběhla ve dnech 20.9.10.-22.9.2010,17.3.-18.3.2011.

Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: -

Evidence pozemků zatížených věcnými břemeny nebyla oddělena analyticky, jedná se o chybu, která nemá závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb. § 10 odst.3. Chyba odstraněna, kontrolní orgán bude o výsledku projednání závěrečné zprávy a provedené opravě vyrozuměn.

Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Zpracovala: Anna Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru Tel. číslo: 384 382 139 e-mail: [email protected] Veškeré dotazy nebo připomínky je možné osobně projednat s tajemníkem města nebo se informovat na ekonomickém odboru.

38

Vyvěšeno na úřední desce:

Recommend Documents