Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o.
Výroční zpráva za rok 2011
.
www.jvs.cz
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2011.
Rok 2011 je možno označit za další zásadní milník v existenci JVS od jeho založení. Převzetím a zahájením provozování vodárenské soustavy dnem 1. dubna loňského roku začala nová etapa v poslání JVS. Tím je zajištění řádné správy, údržby a rozvoje vodárenské soustavy vlastním provozem tak, aby byla zajištěna včasná a kvalitní dodávka pitné vody všem odběratelům. K rozhodnému datu jsme převzali veškerou odpovědnost za zásobení jižních Čech pitnou vodou do vlastních rukou. Uvážlivé a ve svých důsledcích velmi odpovědné rozhodnutí orgánů JVS (a tím nejvyšším bylo rozhodnutí valné hromady) o ukončení dosavadní smlouvy s provozní společností dohodou, umožnilo naprosto plynulý a bezproblémový přechod na vlastní provoz. Vodárenská soustava je od 1. 4. 2011 provozována v naší vlastní režii, podařilo se nám splnit jeden ze základních cílů - zajistit tento přechod bez dopadu a případného zakolísání ve výrobě a distribuci pitné vody Vám, členským městům a obcím, a tedy i obyvatelům Jihočeského Kraje. Představenstvo a dozorčí rada věnovali v průběhu celého roku zvýšenou pozornost všem ukazatelům předpokladů plnění schváleného plánu. Podklady pro rozhodování o ukončení provozovatelské smlouvy byly součástí plánu pro rok 2011. Hospodářský výsledek 2011 ve výši 20,5 mil. Kč předčil naše očekávání. Vyplatila se důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu. Management pod dozorem představenstva a dozorčí rady programově šetřil a nezrealizoval všechny výdaje, s nimiž se počítalo. Poměrně významných úspor se podařilo dosáhnout i u provozních nákladů. Také se podařilo díky zvýšené spotřebě prodat víc pitné vody a potvrdilo se, že jsme schopni kdykoliv zvýšit výrobu v potřebném množství a kvalitě. S ohledem na opatrnost při plánování hotovostních toků jsme některé investice přesunuli do roku 2012. Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy jsou k nezaplacení. Lépe nám dovolují plánovat, organizovat, nastavit chod firmy.
Chtěl bych Vás všechny ujistit, že představenstvo i výkonný management společně se všemi pracovníky přistoupili k tomuto problému s plnou odpovědností a s vědomím že, v zásobení pitnou vodou se nesmí projevit ani náznak opomenutí či selhání. To se povedlo, domnívám se, na výbornou a i touto cestou patří všem pracovníkům současné nové, rozšířené JVS, velký dík.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
1
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2011 intenzivně zabývali plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech, jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Dosavadní stav je takový, že v národních programech není prakticky žádná šance. Ministerstvo zemědělství starý dotační program ukončilo a nový nevyhlásilo.Proto byly vypracovány a 20. dubna 2012 odevzdány dvě žádosti do první výzvy Operačního programu životní prostředí. První je určena na modernizaci a rozšíření technologie v Úpravně vody Plav a druhá na prodloužení vodárenské soustavy na severní Písecko a do Oseka a Radomyšle na Strakonicku. Průběh schvalovacího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by se ukázalo, že finanční spoluúčast by vyžadovala výrazné zdražení vody, bylo by namístě zvažovat, zda v žádostech pokračovat. O tom bude muset nakonec rozhodnout představenstvo a dozorčí rada. Bude to další ze zásadních kroků pro tyto Vámi zvolené orgány, které potvrzují zvýšenou náročnost jejich práce ve prospěch JVS. Nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS patří především za práci v tomto převratném roce veliký dík.
Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně,
děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve Vaší náročné práci.
Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
2
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo: České Budějovice, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003.
Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.
Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2011 činilo 2 130 649 081 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 251 obcí členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů.
Členové orgánů k 31. 12. 2011 Představenstvo: Antonín Princ – předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu České Budějovice Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek
Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu České Budějovice Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu České Budějovice Gustav Had - zástupce okresu České Budějovice Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký – zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
3
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Zásobování pitnou vodou V r. 2011 JVS převzal provozování Vodárenské soustavy od společnosti Čevak a.s. Vlivem převzetí provozování vznikla situace, kdy v I. čtvrtletí roku ještě dodával Čevak vodu městům, jejichž vodovodní sítě převážně provozoval. Předávka vody tak byla převážně vnitropodnikovou záležitostí Čevak. Od dubna, tedy po dobu 3 čtvrtletí roku, JVS vodu prodává jako provozovatel soustavy jednotlivým provozovatelům v obcích a městech. Největším odběratelem vody zůstal Čevak a.s. Níže uvedené údaje se vztahují ke kalendářnímu roku, zahrnují tedy obě období – 3 měsíce provozu Čevak a.s. , 9 měsíců provozu JVS. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r. 2011 byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2010, činil 16 540 tis. m3, oproti předchozímu roku se jedná o navýšení o 46 tis.m3. Proti plánu r. 2011, který pro kalkulaci 2011 zpracovával koncem r. 2010 ještě Čevak a.s. ve spolupráci s JVS, se jedná o navýšení o 540 tis. m3. Tento příznivý výsledek byl ovlivněn dočasnou odstávkou úpravy vody Hrdějovice po dobu cca 4 měsíců (což vedlo k navýšení odběru Č.Budějovic o 271 tis. m3 proti stavu v r. 2010 ), dále nedošlo k poklesu odběru vody v Prachaticích v celé předpokládané výši, protože se zpozdilo zrušení závodu mlékárny. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší odběr Strakonic a Českého Krumlova. V roce 2012 s opatrností očekáváme další mírný celkový pokles odběru vody. Množství odebrané vody v roce 2012 je plánováno ve výši 15 900 tis. m3. Plán zpracovaný v říjnu r. 2011 předpokládá mírné snížení odběrů - eliminuje se vliv vyššího odběru Č.Budějovic z r. 2011, nutno odečíst cca 100 tis.m3 v Prachaticích (zrušení mlékárny) a ve Strakonicích. K tomu nutno předpokládat další plošné snížení vlivem rostoucí ceny pro konečné odběratele a vyhledávání jiných zdrojů vody než z veřejné sítě. V roce 2011 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám či přerušení dodávky vody. V průběhu roku byla investiční činností ovlivňována dodávka vody zejména odstávkami pro přeložky řadů DN 800 mm a DN 400 mm, vyvolané stavbou dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Stavba přeložek byla v r. 2011 dokončena. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Koncem r. 2011 však byl zaznamenán nedostatek vody v obci Čepřovice z důvodu poruchy na síti, následně pak nevyhovující kvalita vody z důvodu odběru z náhradního zdroje. Tento stav může být trvalejší a je ho nutno řešit v r. 2012. Poruchy většího rozsahu se na rozvodné síti kromě Čepřovic nevyskytly.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
4
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m3/rok) 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Podíl 2011 (%)
ÚV Plav
21 352
19 836
18 978
19 206
19 253
19 132
17 329
16 601
16 574
98,1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,0
ÚV Tábor ÚV Prachatice ÚV Pořešín Úsilné CELKEM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
216
228
96
0
0
0
zrušena
zrušena
zrušena
0,0
270
302
278
252
200
153
266
283
318
1,9
21 837
20 366
19 352
19 458
19 453
19 285
17 595
16 884
16 899
100,0
Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m3/rok) odběratel
okr
České Budějovice
CB
7 825
7 296
7 523
7 180
7 177
7 313
6 109
5 693
5 980
36,2
Dobrá Voda u Č.B.
CB
111
107
98
94
91
81
85
86
94
0,6
Hluboká n/Vlt
CB
316
313
268
291
269
277
266
261
260
1,6
Lišov
CB
175
192
177
164
166
156
159
152
152
0,9
Rudolfov
CB
146
132
114
123
124
118
138
129
131
0,8
Týn n/Vlt.
CB
58
66
51
6
6
14
19
12
8
0,0
Český Krumlov
CK
1 065
927
933
1 027
1 144
1 030
861
690
761
4,6
Kaplice
CK
389
394
369
419
414
323
304
305
294
1,8
Velešín
CK
303
254
211
192
209
193
187
179
175
1,1
Větřní
CK
231
154
128
155
144
130
130
179
67
0,4
Jindřichohradecko
JH
1 074
546
483
480
356
340
334
311
326
2,0
Písek
PI
612
440
509
472
468
498
460
263
374
2,3
Milevsko
PI
479
462
446
475
462
445
447
432
428
2,6
Protivín
PI
352
392
367
380
322
353
311
322
297
1,8
Prachatice
PT
736
689
676
719
675
644
578
497
527
3,2
Husinec
PT
67
73
63
70
64
64
64
57
59
0,4
Blatná
ST
x
138
300
324
311
307
299
304
278
1,7
Strakonice
ST
376
523
300
324
318
324
239
419
492
3,0
Štěkeň
ST
69
77
71
65
71
70
82
74
65
0,4
Vodňany
ST
421
398
407
405
353
353
368
393
381
2,3
Tábor
TA
2 832
2 817
2 656
2 581
2 449
2 371
2 339
2 344
2 118
12,8
Bechyně
TA
21
0
612
3
5
7
3
1
0
0,0
Planá n/L.
TA
473
468
446
434
430
417
458
433
343
2,1
Sezimovo Ústí
TA
264
292
258
268
285
295
319
247
228
1,4
Soběslav
TA
427
411
327
401
370
361
376
362
362
2,2
2 377
2 377
1 549
2 694
2 598
2 469
2 487
2 187
2 180
13,2
21 198
19 939
19 342
19 746
19 281
18 953
17 422
16 334
16 380
99,0
221
160
152
192
209
201
174
159
160
1,0
21 419
20 099
19 494
19 938
19 490
19 154
17 596
16 494
ostatní obce CELKEM OBCE ostatní odběratelé CELKEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
odběr 2003
odběr 2004
odběr 2005
odběr 2006
odběr 2007
odběr 2008
odběr 2009
odběr 2010
odběr 2011
podíl 2011 (%)
16 540
5
100
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS – produkce vody (tis. m3/rok) Zdroj vody
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
podíl 2011
19,8
19,3
17,7
15,9
15,1
61,9
(%) Chyšky
21,4
19,1
19,8
20,7
Nihošovice
13,7
16,3
vodovod
předán
Tučapy
39,6
33,3
vodovod
předán
Drachkov
6,2
6,6
4,3
8,7
8,5
7,3
8,5
5,0
6,1
25,0
Čepřovice
2,6
2,4
1,5
3,3
2,2
1,9
2,0
1,9
3,2
13,1
zrušeno předáno
x
Strážkovice
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
ostatní zdroje
182,5
176,3
2,6
x
x
x
x
x
x
x
CELKEM
571,5
291,4
275,3
28,7
33,2
31,0
29,0
28,8
24,4
100,0
Provozování Vodárenské soustavy -zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy přímo zajišťuje 51 zaměstnanců. S ohledem na rozsah zásobované oblasti jsou zaměstnanci provozu umístěni na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. Provoz úpravny vody Plav je zajišťován v nepřetržitém provozu, na ostatních pracovištích je pouze denní směna. Pro zajištění havárií je na jednotlivých provozech organizována pracovní pohotovost. Provoz všech souvisejících vodojemů a čerpacích stanic je řízen z centrálního dispečinku vodárenské soustavy na úpravně vody Plav. Informace o jednotlivých objektech (celkem 68) jsou na dispečink přenášeny pomocí telemetrických stanic. V roce 2011 byl za plného provozu vodárenské soustavy proveden upgrade řídícího systému. Výroba vody je pokryta hlavně z úpravny vody Plav, malý podíl má výroba na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic. Úpravny vody v Husinci a Táboře slouží pouze pro případ havárie na hlavním zdroji. Jsou udržovány v v záložním provozu, jedenkrát za měsíc jsou uvedeny do provozu pro udržení provozuschopnosti technologie. Úpravna vody Tábor dodávala v roce 2011 pitnou vodu po dobu odstávek prováděných na řadu DN 800 z důvodu přeložek při výstavbě dálnice D 3. Kvalita dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech je zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s.. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2011 bylo provedeno celkem 511 rozborů pitné vody na 102 odběrných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 13 ( 2,54% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa. Na úpravně vody Plav bylo provedeno 255 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 365 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1014 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah železa, amoniaku, chloru, pH a zákal pitné vody.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
6
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Laboratorní rozbory: Ukazatel Oxidovatelnost pH Tvrdost Dusičnany Dusitany železo Koliformní bakt.
Jednotky mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l KTJ/100 ml
Norma <3,0 6,5-9,5 min. 08 50 0,5 0,2 0
min. 1,7 7,7 0,9 6,5 0,00 0,00 0
max. 2,21 8,2 1,2 8,6 0,01 0,02 0
průměr 1,78 7,9 1,0 7,2 0,00 0,00 0
Kvalita upravené pitné vody na centrálním zdroji je velice stabilní a během celého roku 2011 nedošlo ke zhoršení kvality v některém z ukazatelů. Pitná voda splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro „kojeneckou vodu“. Velký vliv na kvalitu dopravované pitné vody má doba zdržení pitné vody v potrubí. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky než jsou při dnešních spotřebách. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody – rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Snížení odběrů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy je působeno pokračujícím poklesem odběru průmyslových výrob, šetřením maloodběratelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. Jedním z nejdůležitějších úkolů při provozování vodovodních sítí je vyhodnocování ztrát v trubní síti. Sledování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. Voda nefakturovaná Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem (%) Ztráty v trubní síti (m3) Ztráty v trubní síti ( %) Vlastní spotřeba (m3)
rok 2011 268 422 1,59 174 883 1,03 93 539
Nízké procento ztrát svědčí hlavně o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická a preventivní údržba spolu s odbornou a provozní zkušeností zaměstnanců snižuje procento ztrát i vlastních poruch. V roce 2011 bylo na dálkových řadech pouze osm poruch. Poruchy na řadech Vodárenské soustavy Místo poruchy,řad číslo objektu DN(mm) materiál Holkov - Vesce, Holkov 12346 100 litina Grejnarov-Kunžvart, Lhenice 13381 200 ocel Netřebice - Č.Krumlov 12348 300 litina Chlum - Mydlovary – Zbudov 12363 150 litina Libějovice, řad Hvožďany – Lomec 13370 150 litina Hodušín - Milevsko, šachta VŠ2,u kolejí 14332 350 eternit přívod do VDJ Hůry, 12378 100 litina Hvožďany - Lomec,u Libějovic 13370 150 litina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
datum 4.1.2011 10.1.2011 18.2.2011 2.5.2011 24.5.2011 1.7.2011 31.8.2011 5.12.2011
7
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pro převzetí vlastního provozování bylo potřeba zpracovat nové organizační směrnice a pracovní postupy v oblasti BOZP. Bylo potřeba zpracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem bylo minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. Byla zpracována kompletní dokumentace BOZP a požární ochrany, která analyzuje veškeré činnosti v podniku. V průběhu roku byla provedena školení zaměstnanců a seznamování s problematikou bezpečnosti práce pro jednotlivé činnosti. Veškeré činnosti se důsledně řídí zákoníkem práce. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů měl vliv na to, že v roce 2011 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.
Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2011 činila 13,28 Kč/m3, byla o 0,15 Kč nižší než v roce 2010. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tento index díky meziročnímu poklesu cen (zejména energií a ropných produktů) byl v roce 2010 menší než 1 a došlo tedy k tomuto poklesu ceny vody předané. Stejná cenová politika cena je Jihočeským vodárenským svazem uplatňována i po zahájení vlastního provozování vodohospodářského majetku, tedy v období od 1. 4. do 31. 12. 2011. Tato cena umožnila v roce 2011 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a přispět k vytvoření zisku z vlastního provozu, jakož i vytvářet nutné zdroje pro financování investic. Pro rok 2012 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 13,82 Kč/m3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2012
(rok 2012 – plán)
V roce 2011 byla projednána další převzetí majetku členskými obcemi tak, že od roku 2012 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 8 obcí. V těchto obcích je účtováno vodné, v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
8
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
2011 ve výši 52,33 Kč/m3 bez DPH, pro rok 2012 je cena 59,29 Kč/m3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj.
Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě §7 a §8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z „Fondu podpory investic“. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 140,6 mil. Kč, z toho v roce 2011 7,2 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je 2,725 mil. Kč obci Majdalena na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto 355 711,- Kč obci Dolní Třebonín, 575 000,- Kč obci Sedlečko u Soběslavě a 1 025 000,- Kč obci Mazelov. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2011 obec, město
okres účel, počet napojených osob, kapacita EO
Polště
JH
(tis. Kč)
ČOV Polště, 100 EO, 3 km sběrač
1 668 3 000
Novosedly nad Nežárkou
JH
Rekonstrukce ČOV 450 EO
Chlum u Třeboně
JH
Rekonstrukce vodovodu ul. Žižkova, 0,7 km, 8 nově napojených osob
Doudleby
ČB
ČOV Doudleby, 545 EO
CELKEM 2010 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998 - 2010
FPI – poskytnuto celkem
508 2 000 7 176 133 374
140 550
Investice JVS V roce 2011 vynaložil JVS 57 367 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 2 454 tis. Kč na opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r. 2011 nebyla dokončena žádná významnější stavba. Plán se soustředil na realizaci drobných staveb, kterých bylo v r. 2011 dokončeno 54.
Realizace staveb, investice v r. 2011 Realizace investic v r. 2011 byla ovlivněna zásadní skutečností, že JVS se od 1.4.2011 stal provozovatele Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Bylo proto nutné pořídit provozní majetek potřebný k provozování soustavy. Provozní majetek byl většinou získán nákupem od dosavadního provozovatele Čevak a.s., jednalo se např. o automobily v hodnotě 4,1 mil. Kč, některé stanice dispečinku v hodnotě 1,6 mil. Kč a drobný HDM v hodnotě 1,3 mil. Kč. Nově byly pořízeny automobily v hodnotě 4,0 mil. Kč a drobný hmotný majetek za 0,3 mil. Kč, celkem bylo takto pořízeno provozního majetku za 11,3 mil. Kč.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
9
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Převzetí provozování vyžadovalo také pořízení nového, podrobného GIS1 - náklady v r. 2011 byly 1,4 mil. Kč. Obnova a rozšíření počítačové sítě si vyžádalo 2,0 mil. Kč. Bez vlivu převzetí provozování bylo nutné obnovit také zařízení dispečinku JVS v hodnotě 1,2 mil. Kč (s přesahem do roku 2012).
Rekonstrukce řadu DN 400 mm Sv.Anna – Sezimovo Ústí Realizace této stavby zahrnovala sanaci posledního úseku azbestocementového potrubí DN 400 mm vtažením nového potrubí z lPE DN 300 mm v celkové délce 1,8 km. Úsek byl rozdělen na dvě etapy – 0,2 km a 1,6 km. Práce na hlavním úseku se podařilo i přes pokročilý podzimní termín a náročný přechod Kozského potoka zvládnout bez větších potíží. Náklad stavby byl celkem 6,3 mil. Kč. Provedením stavby byl sanován souvislý úsek páteřního zásobního řadu DN 400 mm od VDJ Sv. Anna po Strkov v délce 8 km. Tak byla podstatně prodloužena životnost řadu a omezena nutnost jeho oprav. V návaznosti na stavbu dálnice D3 byl vyměněn další úsek asbestocementového potrubí u Doubí dl. 200 m , cena 0,9 mil. Kč. Ze staveb vodovodů byla provedena Rekonstrukce vodovodu DN 300 mm podél Milevského potoka. Stávající trasa pod areálem autoservisu byla přeložena do nové podél potoka nákladem 3,7 mil. Kč, o délce 500 m. Na ocelovém řadu DN 400,300 mm z Českého Vrbného do Zlivi byla realizována stavba Nová KAO Č.Vrbné- Zliv – za cenu 3,0 mil. Kč, čímž se výrazně prodloužila životnost ocelového řadu. Byla přemístěna stanice katodové ochrany Sv. Anna Tábor z exponovaného území zástavby. Dále byla provedena rekonstrukce předávací šachty Hvožďany ( 1,1 mil. Kč ) a nová AŠ na odbočce VDJ Šibenný vrch II Prachatice ( 0,9 mil. Kč ). Revize štoly surové vody – Římov ( Straňany ) - Plav Štola má velký význam pro zásobování celého regionu. Prohlídka štola se uskutečňuje povinně vždy po 10 letech dle legislativy o dohledu nad vodohospodářskými díly. Předchozí prohlídka proběhla v r. 2002. Dle výsledků nové prohlídky provedené v září 2012 pracovníky firmy TBD Praha a Báňský úřadem Ostrava se na štole nevyskytují kromě drobných průsaků žádné závady a další dlouhodobý provoz není ohrožen.
Byly dokončeny tyto další důležité stavby : - rekonstrukce střechy armaturní komory VDJ Včelná – střecha byla kompletně sejmuta vzhledem k havarijnímu stavu nosné konstrukce – obnažená výztuž ( 1,7 mil. Kč ) - rekonstrukce uzávěru na výtlaku pracích čerpadel ÚV Plav ( 0,7 mil. Kč ), - rekonstrukce chlorovny ÚV Plav ( 1,1 mil. Kč ), - likvidace odpadních vod ČS Hosín, Hlavatce, Bukovec ( 1,2 mil. Kč ).
Vodovody v obcích JVS V r. 2011 byly realizovány stavby „Rekonstrukce vodovodu Vráto – Rudolfovská“ (3,2 mil. Kč ), „Rekonstrukce vodovodu Planá u ČB“ ( 1,3 mil. Kč ), „Výtlačný řad Chyšky“ (1,0 mil. Kč ), „Rekonstrukce ČS Strunkovice“ ( 1,0 mil. Kč ).
Příprava staveb v r. 2011
„Geografický informační systém“, počítačový informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci geografických dat provozovaný specializovaným software
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
10
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
ÚV Plav – doplnění technologie o III.stupeň Stavba je nadále v přípravě, technická náplň je vyjasněna. V jednání je zajištění dotačních prostředků.
Zásobení Mirotic, Čimelic, Mirovic z VSJČ První etapa stavby Zásobování severního Písecka 1. etapa – Mirotice – úsek z VDJ Sedlice do VDJ Mirotice, délka 8 km - bylo zajištěno stavební povolení, vypracována tendrová dokumentace a byl uskutečněn výběr zhotovitele. Vzhledem k tomu, že byl zastaven příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR , stavba nebyla zahájena . Druhá etapa stavby Zásobování severního Písecka 2. etapa – Čimelice, Mirovice délka cca 16 km platné územní rozhodnutí na celý úsek je vydáno. V současné době probíhá stavební řízení části Mirovice- Čimelice a příprava na zpracování projektu pro stavební povolení části Čimelice – Mirotice. Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v r. 2011. V r. 2011 byl zpracován projekt pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno v únoru 2012. Vzhledem k ukončení Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR se JVS u staveb ÚV Plav – doplnění technologie o III.stupeň a u staveb Severní Písecko a Napojení Radomyšle zaměřil na získání prostředků z OPŽP. Žádost byla podána v dubnu r. 2012.
Přehled investičních výdajů (tis. Kč)
Investiční výdaje 2011 zásobování vodou – vodárenská soustava zásobování vodou – obce JVS provozní majetek ostatní investice
34 828 6 651 11 270 4 618
-
Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2011 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na obce Planá, Vráto a Strážkovice, na počátku roku 2012 Němčice. V roce 2012 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k 1.1.2012 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec
okres
obec
okres
Albrechtice n/Vlt - Újezd
PI
Dub u Pt.
PT
Chyšky
PI
Těšovice
PT
Putim
PI
Čepřovice
ST
Košice - Doubí
TA
Drachkov
ST
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
11
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2011 bylo dosaženo zisku ve výši 20 576 tis. Kč. Převzetí provozování nemělo nepříznivý vliv na hospodářské výsledky, za období duben až prosinec 2011 byly všechny činnosti JVS ziskové ( 10 452 tis. Kč, z toho vlastní provozování 5 107 tis. Kč). Stav finančních prostředků se za rok 2011 zvýšil o 35 817 tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 144 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 41 mil. Kč).
Přehled přijatých dotací za rok 2011 – doplatky dotací Účel, projekt Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav Zajištění standardů EU ve VSJČ – dálkové řady Zajištění standardů EU ve VSJČ – dodatečné práce
poskytovatel EU EU EU
částka (Kč)
931 293,37 2 578 869,8 533 663,86
Dlouhodobý majetek
Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci Nedokončené hmotné investice+zálohy Drobný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem
31.12.2010
31.12.2011
19,3
22,1
12,2
13,0
2 620,0
2 651,9
358,2
371,0
41,8
36,5
1,2
1,1
3 052,3
3 095,7
V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava
2 920,3
2968,6
Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS
36,7
44,8
Neoddělitelný majetek – sídlo JVS a související nehm. maj.
20,7
14,0
Ostatní majetek
74,6
68,1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
12
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AKTIVA CELKEM
2 057 736
2 051 415
2 049 723
2 125 764
2 104 455
2 165 814
2 169 660
2 135 401
2 161 049
Stálá aktiva
1 934 724
1 850 136
1 889 636
1 946 122
1 945 964
2 029 676
2 027 810
2 006 853
1 970 820
5 700
6 294
8 525
10 326
10 074
10 325
9 931
9 241
9 441
1 896 612
1 843 841
1 841 124
1 895 893
1 894 204
1 969 413
1 950 606
1 933 910
1 900 212
32 412
38 549
39 986
39 904
41 686
49 938
67 273
63 702
61 168
122 260
162 032
159 215
178 983
157 821
136 138
141 850
128 548
190 229
63 185
77 707
63 671
49 671
33 575
25 677
22 542
19 450
16 522
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky
17 195
9 024
6 182
10 592
5 662
5 897
196
773
12 230
Finanční majetek
41 881
75 301
89 362
118 719
118 585
103 942
118 517
107 784
143 601
752
699
872
659
671
622
595
541
7 110
PASIVA CELKEM
2 057 736
2 051 415
2 049 723
2 125 764
2 104 455
2 165 814
2 169 660
2 135 401
2 161 049
Vlastní zdroje krytí
1 929 875
1 961 441
1 951 521
2 000 766
2 033 682
2 132 447
2 132 603
2 101 416
2 119 875
Vlastní jmění a kap. dotace
2 091 538
2 123 860
2 113 640
2 156 024
2 089 149
2 141 706
2 127 528
2 133 436
2 130 649
16 841
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
-28 454
-12 026
-49 550
Ostatní aktiva
Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let
8 197
8 197
8 179
8 197
-204 008
-186 702
-188 155
-188 037
-66 561
-71 854
Hospodářský výsl. za úč. období
17 306
-1 532
117
7 544
- 5 293
43 400
16 428
-37 524
20 579
127 283
89 708
97 950
123 522
70 336
33 367
37 057
33 985
41 174
Dlouhodobé závazky
100 798
84 138
71 238
55 974
39 507
5 330
4 460
3 460
3562
Krátkodobé závazky
26 484
5 570
Cizí zdroje Rezervy
Bankovní úvěry Ostatní pasiva
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
577
266
3 642
44 923
9 984
8 592
15 044
14 578
23 590
23 070
22 625
20 845
19 065
17 285
15 505
13 725
252
1 477
437
380
268
442
297
13
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč)
2003
2004
2005
2006
Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem
2007
2008
2009
2010
2011
49 3 400
1 259
2 348
303
2 900
5458
3 770
868
1 964
-3 400
-1 259
-2 348
-303
- 2 851
-5 458
-3 770
- 868
-1 964
Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb
118 921
112 410
100 869
98 814
96 546
164 741
174 598
175 622
228 908
-z toho nájemné za VH majetek
118 456
112 156
100 637
98 554
96 204
164 250
174 068
175 147
47 361
14 758
13 994
17 126
11 698
15 879
36 763
42 011
62 656
101 354
Výrobní spotřeba - z toho: plánované opravy
9 150
6 649
10 625
4 444
11 570
4 639
8 064
26 534
2 454
104 163
98 416
83 743
87 116
80 667
127 978
132 587
112 966
127 554
Osobní náklady
7 083
7 738
8 090
8 728
9 045
10 152
10 205
10 884
29 754
Daně a poplatky
4 286
2 850
1 264
179
648
136
682
161
942
Přidaná hodnota
Odpisy hmotného a nehmot. majetku
73 446
73 804
72 356
72 244
74 658
78 162
83 561
142 723
86235
Tržby z prodeje majetku a materiálu
6 983
29 737
1 840
1 121
9 844
1 456
1 101
413
1 632
Zůstatková cena prodaného majetku
8 013
48 588
649
730
7 551
706
584
467
1 014
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů
7 200
3 719
475
786
1 792
7 253
9 659
8 778
7 587
Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky
50 5 431
452
2 633
953
6 025
6 334
32 001
1 284
2 932
16 736
-3 193
-1 283
5 884
-8 475
35 739
12 594
-34 730
13 932
1 702
1 676
1828
1 737
2 772
5 767
716
2 281
1 755
125
825
Výnosy z prodeje cenných papírů
8 424
1 653
20
17 289
Náklady pořízení prodaných c. papírů
8 714
1 624
396
17 338
Ostatní finanční náklady
19
45
48
49
497
48
25
HV z finančních operací
569
1 661
1 404
1 639
2 401
6 123
0
0
0
0
0
0
17 306
- 1 532
121
7 524
- 6075
41 862
21
989
1 537
7 544
-5 293
37 128
12 944
863
47 699
36 723
12 543
757
47 817
3 834
2 387
1 637
0
0
16 428
32 342
Ostatní finanční výnosy
Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost
2 742
Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období
4 17 306
-1 532
117
21 612
207 43 400
15 569
16 428
5 182
16 602
-37 524
20 579
Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu § 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2011 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb.
Fotografie na titulní straně: lokalizace poruchy, čištění vodojemu Včelná, výstavba vodojemu Včelná (použito se souhlasem obce).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
14
