Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva .................................................................... 1 Charakteristika společnosti..................................................................................... 2 Identifikační údaje.............................................................................................. 2 Předmět podnikání společnosti............................................................................. 3 Základní organizační struktura společnosti v roce 2009............................................... 4 Orgány společnosti v roce 2009............................................................................... 5 Základní technické a obchodní údaje společnosti........................................................ 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009....................... 8 Podnikatelská činnost společnosti......................................................................... 8 ČSN EN ISO 9001:2001....................................................................................... 9 Prodej tepelné energie.......................................................................................10 Provoz zdrojů, výroba tepla................................................................................11 Ekologie, BOZP, PO, opravy.................................................................................13 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody................................................................14 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice...........................14 Technický rozvoj centrálního dispečinku................................................................15 Zákaznická zóna (ZZ)........................................................................................16 Personální politika a lidské zdroje........................................................................17 Ekonomická část...............................................................................................18 Očekávaný vývoj činnosti společnosti...................................................................19 Zpráva dozorčí rady..............................................................................................20 Výsledky hospodaření společnosti...........................................................................21 Zpráva nezávislého auditora...............................................................................21 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2009.........................................................22 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2009..................................................................24 Čestné prohlášení.................................................................................................26

Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti Plzeňské služby a.s. za rok 2009. Úvodem bych vás chtěl informovat o významné události, která nastala dne 9.6.2009, kdy došlo ke schválení zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské služby a.s. Po zápisu v obchodním rejstříku dosáhne základní kapitál společnosti hodnoty 34.000.000 Kč. Hlavní náplní naší společnosti byla i v minulém roce činnost spojená s distribucí tepelné energie, správa sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně (SCZT), přičemž SCZT je tvořena krom jiného zejména : • technologickými zařízeními výměníkových stanic a kotelen • tepelnými rozvody (topnými kanály) • stavbami blokových výměníkových stanic • zařízeními pro dálkový přenos a ovládání • zařízeními pro měření a regulaci Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala správu SCZT tak, že zabezpečila řádnou funkčnost SCZT, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek. V předešlé Výroční zprávě za rok 2008 jsem se zmínil o rozšíření služeb v rámci správy nemovitostí. V průběhu dvou let se podařilo významně rozšířit počet spravovaných bytů, a to o více jak 50%. V současné době probíhá výkon správy v počtu téměř 4 000 bytových jednotek. V oblasti rozúčtování tepla jsme provedli první montáže dálkově odečitatelných poměrových měřidel. U těchto měřidel (rozdělovače topných nákladů i vodoměry) již není nutný vstup do bytu, ale odečet naměřených stavů se provede dálkově. V roce 2009 jsme intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, pomocí které umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup na vyúčtování jednotlivých služeb. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2009 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy.

Ing. Petr Rund v.r. předseda představenstva

1


Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno:

Plzeňské služby a. s.

Sídlo:

E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň – město

Identifikační číslo:

25 20 59 60

Daňové identifikační číslo:

CZ25205960

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál:

6 800 000 Kč

Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Kapitálová účast : Plzeňská teplárenská, a. s.

100% akcií

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu:

31.12.1996

Akcie:

6 800 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.


2

Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti:

• • • •

výroba a rozvod tepla služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV poradenská a konzultační činnost v energetice správa a údržba nemovitostí

Další činnosti:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3

Montáž měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; Činnost technických poradců v oblasti energetiky; Kopírovací práce; Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; Realitní činnost; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; Reklamní činnost a marketing; Komunikační činnost


Základní organizační struktura společnosti v roce 2009 Valná hromada Představenstvo (PR)

Dozorčí rada (DR)

Ředitel společnosti (ŘS) asistentka ŘS, PR, DR představitel vedení pro jakost

energetický auditor, energ. centrum necertifikováno

dopravní systémy necertifikováno Obchodně - technický ředitel

Ekonomický ředitel

Vedoucí provozu sekundár (VPS)

opravy a údržba

finanční analytik

asistentka VPS

obchodní manažer necertifikováno

odbyt tepla

provoz 1

centrální dispečink (CD)

hlavní účetní

provoz 2

vedoucí rozúčtování

provoz 3

technický rozvoj CD informační technologie

Pozn.: necertifikováno – není zahrnuto v systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001


4

Orgány společnosti v roce 2009 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Ing. Petr Rund

předseda představenstva

Ing. Ivan Hašek

místopředseda představenstva

Ing. Petr Náhlík

člen představenstva

Ing. Václav Hajšman


Robert Houdek


DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

Ing. Stanislav Rauch

předseda dozorčí rady

MUDr. Jiří Liška

místopředseda dozorčí rady

Jiří Kříž

člen dozorčí rady

Petr Kastner


Aleš Panzer


Hana Šťáhlavská


5


Základní technické a obchodní údaje společnosti

Pozn. : PT – Plzeňská teplárenská, a.s. PS – Plzeňské služby a.s.


6

7


Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009 Podnikatelská činnost společnosti Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2009 byl překročen téměř o 21%. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde byl překročen plán odbytu GJ. K tomuto výsledku přispěl výrazně chladnější průběh v úvodu roku 2009, i když teplejší průběh podzimní části topné sezóny překročený odbyt tepelné energie podstatně snížil. PS, a.s. Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

průměr na měsíč. tepl.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

prům. tepl.

prům. tepl. -0,4 2,6 5,4 8,5 16,6 16,4 20,4 20,6 12,5 12,9 3,6 -0,8

prům. tepl. 0,65 5,1 5,9 9,4 17,1 20,3 20,3 20,7 13,8 8,7 5,5 0,4

prům. tepl. -0,14 -2,31 6,1 9,3 17,04 23,02 21,21 23,21 14,96 6,55 5,49 0,84

prům. tepl. -1,07 3,03 4,41 10,87 13,86 20,3 19,6 20,3 14,9 10,3 4,48 0,74

prům. tepl. 1,39 -1,7 3,55 11,13 15,72 19,3 20,48 17,81 16,2 10,8 3,9 0,58

prům. tepl. -3,25 -0,4 2,6 9,8 14,99 19,9 23,8 17,02 17,89 11,81 6,7 3,73

prům. tepl. 4,65 4,4 7,05 13,46 16,84 20,54 20,24 19,77 13,24 8,96 2,8 1,13

prům. tepl. 2,94 4 4,55 9,55 16,07 20,34 20,53 19,87 13,58 9,49 5,23 1,72

prům. tepl. -2,68 0,69 5,04 14,15 15,84 17,39 20,3 21,23 16,52 9,01 6,91 0,15

-0,3 1,3 4,9 10,3 15,7 19,0 20,3 19,7 14,7 9,7 4,6 0,8

9,9

10,7

10,4

10,1

9,9

10,4

11,1

10,7

10,4

0 4 5,5 12,5 17,3 20,3 17,1 20,4 14,7 11,4 5,7 1,8

Průměr 10,9

Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Jedná se zejména o následující činnosti:

• • • •

Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby

Tato plnění byla za rok 2009 realizována za více jak 35 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací. U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2009 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků. Ekonomiku společnosti pozitivně ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink.


8

ČSN EN ISO 9001:2001 V roce 2009 proběhl ve společnosti Plzeňské služby a.s. dozorový audit zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie. Při tomto auditu byl dále certifikován nový podproces „rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele“. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky, pouze bylo doporučeno certifikačním orgánem připravit se na recertifikaci dle aktualizované ČSN EN ISO 9001:2009, která proběhne v roce 2010. Certifikát rozšířený o novou certifikovanou činnost :

9


Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2009 objemu 284 900 GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 1,3 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí více jak ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2009 byl překročen o 2,5%. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky úvodních měsíců roku 2009. PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2009 [GJ]: ÚT

TUV

CELKEM

243 422

41 478

284 900

PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2009 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA

2009

PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM

284 900 0 284 900

PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2003 - 2009 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ

2003

PŘEDÁVACÍ STANICE

2004

2008

2009

1 971 617 1 923 544 1 919 443 1 224 340 274 140

279 799

284 900

PLYNOVÉ KOTELNY

55 600

1 402

0

CELKEM

2 027 217 1 970 951 1 963 276 1 245 550 277 578

281 201

284 900

47 407

2005 43 833

2006 21 210

2007 3 438

CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2009: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU

Kč/GJ

TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI

352,18 337,82

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


10

Provoz zdrojů, výroba tepla K 31.12.2009 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 484 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 465 MWt. Z toho : Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM

PS 147 6 0 153

PT 317 10 4 331

celkem 464 16 4 484

V průběhu roku 2009 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje celkovém instalovaném výkonu 12,5 MWt.

pč. datum

č. druh zdroje zdroje

adresa zdroje

ÚT / výkon TV / výkon byty/nebyty lokalita kW kW

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

5840 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5809 5811 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885

Papírenská ul. Bila bowling Bolevecká 38 Pod Všemi svatými 24 Na lopatárně 14, Rapid Čermákova RD Boula Čermákova admin. bud. Boula Kralovická 12 sport. hala Nemocniční 8 Květná 63 Květná 69 Květná 67 Liliová 37 Liliová 41 Květná 40 U Borského parku objekt D Mikulášské náměstí 18 Květná 38 Houškova 34 Smetanovy sady 1 Slovan Pražská 10 OBI areál Kaplířova Chrástecká 20 Rapid hotel Křimická 73 Čelakovského 1 SOU poštovní Na Jíkalce 21 Kotíkovská 20 Úslavská 33 Božkovská 32 Božkovská 33 Houškova 24 Černická 20 Skrétova 8

60 40 95 60 30 100 275 125 100 100 100 40 75 62 380 65 60 105 500 150 1600 130 100 160 45 40 55 60 53 52 155 150

11

18.3.2009 20.1.2009 23.1.2009 27.1.2009 4.2.2009 16.3.2009 10.2.2009 30.1.2009 26.2.2009 26.2.2009 26.2.2009 26.2.2009 26.2.2009 26.2.2009 10.3.2009 18.3.2009 18.3.2009 18.3.2009 2.4.2009 4.5.2009 6.5.2009 21.5.2009 8.6.2009 9.6.2009 14.7.2009 17.7.2009 14.9.2009 22.9.2009 22.9.2009 25.9.2009 14.10.2009 14.10.2009

VS - SL VS - L VS - L VS - D VS - B VS - B VS - L VS - B VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - B VS - SL VS - SL VS - SL VS - ST VS - ST VS - B VS - D VS - S VS - B VS - ST VS - L VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - B VS - ST


50 50 55 65 30 0 70 50 93 93 93 55 61 60 204 55 60 65 300 0 0 100 52 250 50 0 0 50 35 58 140 65

nebyty nebyty byty/nebyty byty/nebyty byty nebyty nebyty nebyty byty byty byty byty byty byty byty/nebyty byty/nebyty byty byty nebyty nebyty nebyty nebyty nebyty nebyty byty/nebyty byty nebyty byty byty/nebyty byty/nebyty byty nebyty

Slovany Lochotín Lochotín Doubravka Bory Bory Lochotín Bory Slovany Slovany Slovany Slovany Slovany Slovany Bory Slovany Slovany Slovany Střed Střed Bory Doubravka Skvrňany Bory Střed Lochotín Slovany Slovany Slovany Slovany Bory Bory

o

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

16.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 4.12.2009 4.12.2009 4.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009

5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5902 5903 5904 5905 5907 5908 5909 5910 5911 5913 5915

VS - L VS - L VS - L VS - L VS - L VS - L VS - L VS - L VS - B VS - B VS - B VS - B VS - B VS - SL VS - SL VS - ST VS - SL VS - D VS - D VS - B VS - B VS - B VS - SL VS - ST VS - ST VS - SL

Znojemská 10 Znojemská 12 Znojemská 14 Znojemská 16 Znojemská 18 Znojemská 20 Znojemská 22 Znojemská 24 Klatovská 200 G Klatovská 200 C Sukova 23 Kaufland Sukova 23 CICI Sukova 23 Mountfield Božkovská 68 Koterovská 34 Poděbradova 21 Šeříková 13 Hřbitovní 48 (Čurda) Hřbitovní 29 (Agrowest) U Radbuzy 17 U Radbuzy 20 U Radbuzy 22 Motýlí 40 Americká 1 Klatovská 10,12 SVS MMP Guldenerova 13

60 60 60 60 60 60 58 58 150 80 1460 300 250 70 96 83 300 10 50 30 60 60 49 225 200 96

60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 100 0 61 0 15 0 30 60 55 80 0 50 55

byty byty byty byty byty byty byty byty nebyty nebyty nebyty nebyty nebyty byty nebyty byty nebyty byty nebyty nebyty byty/nebyty byty byty nebyty nebyty nebyty

Lochotín Lochotín Lochotín Lochotín Lochotín Lochotín Lochotín Lochotín Bory Bory Bory Bory Bory Slovany Slovany Střed Slovany Doubravka Doubravka Bory Bory Bory Slovany Střed Střed Slovany

Celkem výkon ÚT+TUV

9 167

3 295

12 462

V průběhu roku 2009 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 1,7 MWt. pč. datum

č. zdroje

1. 31.5.2009 2. 30.6.2009

5082 5631

druh adresa zdroje zdroje VS - SL Blatenská 2 PK - SL Květná 2-4

ÚT / výkon kW 1500 210

Celkem výkon ÚT+TUV 1 710

TV / výkon kW 0

byty/ lokalita nebyty byty Slovany nebyty Slovany

0

1 710

V roce 2009 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů – uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z

na adresa zdroje

rok rekonstruk.

typ smlouvy lokalita

poznámka o stavu PK,VS

VS VS Františkánská 15

2009

vlastní PS

Střed

rekonstrukce VS na VS

PK VS Americká 35

2009

NS/Si

Střed

rekonstrukce z PK na VS

PK VS Klatovská 26

2009

NS/Si

Bory


KK VS Revoluční 100

2009

NS/Si

Doubravka

rekonstrukce z KK na VS

PK VS K. Berana 11,13

2009

vlastní PT

Bory



12

Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2009 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2009 jsme provozovali jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. V září 2009 proběhla rekonstrukce na výměníkovou stanici a tím ukončila společnost provozování poslední kotelny na pevná paliva. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro Plzeňské služby a.s. zajišťuje od 1.6.2008 Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/6641-54. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2009 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TUV o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodech o Opravy systémů měření a regulace (MaR) o Následné opravy zařízení po revizích

13


Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Celkový počet rozúčtovávaných měřidel vzrostl na cca 80 000 ks. V minulém roce jsme provedli první montáže dálkově odečitatelných rozdělovačů topných nákladů a bytových vodoměrů. Výhodou těchto nových měřidel je dálkový odečet, kdy úplně odpadá nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky.

Dálkově odečitatelný rozdělovač topných nákladů

Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti Plzeňské služby a.s. středisko „Energetický audit“. Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Ve druhé polovině roku byla činnost rozšířena s ohledem na požadavky pro zpracovávání odborných posudků pro dotační program „Zelená úsporám“ a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2009 bylo vypracováno více než 90 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2009 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech:

• • • • • • • • •

Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně – technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

14

Technický rozvoj centrálního dispečinku V oblasti dispečerských systémů jsme nadále připojovali nové stanice a měřiče tepla, aktuální stav je 248 stanic a 586 měřidel tepla. Dále v minulém roce proběhl přechod na novou verzi Microsoft server 2008 a zároveň jsme začali připravovat kompletní obnovu jádra systému, které po deseti letech proběhne v létě 2010.

15

Aktuální náhled na základní obrazovku dispečerského systému


Zákaznická zóna (ZZ) V roce 2009 probíhali intenzivní práce na zákaznické zóně. Pod tímto názvem si můžeme představit rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace. ZZ tak přinese registrovaným zákazníkům on-line údaje v přehledné podobě o jejich spotřebě tepla, cenách a vývoji cen tepla, uskutečněných platbách (případně o nedoplatcích). Zákaznická zóna bude sloužit jako komplexní zdroj informací pro zákazníka o čerpaných službách, o dodávkách tepla (přístup do ON-LINE dispečinku pro veřejnost) a dále také pro zasílání autorizovaných požadavků pomocí formulářů. Zprovoznění zóny proběhne v květnu 2010. Seznámení široké veřejnosti s tímto projektem pak formou reklamní kampaně v září 2010.

Úvodní stránka zákaznické zóny


16

Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek.

Počet zaměstnanců celkem z toho:

k 31.12.2008

k 31.12.2009

53

56

THP

40

75 %

43

77 %

dělnické profese

13

25 %

13

23 %

muži

41

77 %

43

77 %

ženy

12

23 %

13

23 %

V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy. Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok.

17


Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2009

v tis. Kč Položka

Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota k 31.12.2009 k 31.12.2009

Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje

475 60 202 7 530

401 39 203 2 695

Dopravní prostředky Inventář Opravná položka k nabytému majetku Nedokončené hmotné investice Celkem

5 035 1 046 226 126 77 640

1 235 0 15 126 43 675

V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2008 došlo k mírnému zvýšení majetkové kategorie „Vlastní tepelné zdroje“ o výměníkovou stanici ve Františkánské ulici č. 15. Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč). Dlouhodobé závazky V roce 2009 došlo vyřešení dlouhodobého závazku společnosti ke společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který činil 39.814 tis. Kč. Část závazku byla splacena a část kapitalizována. Dlouhodobý závazek, který je zachycen v účetní evidenci společnosti ve výši 1.779 tis. Kč je pouze odložený daňový závazek. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2009 se podařilo překročit plánované tržby o 4,1 %, společnost vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 7.516 tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů.


18

Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá rozšíření standardně poskytovaných služeb:

zaměření

pozornosti

• Provozování sekundární časti CZT • Služby centrálního dispečinku • Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) s nabídkou indikátorů s dálkovým odečtem

K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti.

Nové projekty ve fázi vývoje rok 2010:

• Připojení on-line patních měřičů tepla • Zákaznická zóna • Softwarová obměna centrálního dispečinku

19


na

Zpráva dozorčí rady


20

Výsledky hospodaření společnosti Zpráva nezávislého auditora

21


Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2009


22

23


Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2009


24

25


Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné.

Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti.

V Plzni dne 12.5.2010 Ing. Petr Rund předseda představenstva

Příloha :

Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2009


26

Výroční zpráva za rok 2009

Recommend Documents