VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2014 Regata Čechy

14 VÝROČNÍ Z P R ÁVA

Výroční zpráva 2014 | Regata Čechy

1

14 Obsah

Základní údaje o společnosti Slovo předsedy představenstva Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Vybrané ukazatele (2005–2014) Profil společnosti Obchodní domy Regata Hotel Horizont Hotel Port Aktivity společnosti v roce 2014 Personální politika Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti Certifikát systému managementu jakosti Ochrana životního prostředí Sponzorské a partnerské aktivity Členství v profesních a dalších organizacích

5 7 8 9 10 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FINANČNÍ ČÁST Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2014 Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2014 Zpráva auditora Zpráva dozorčí rady

29 30 34 36 37 38 40

Adresář

43


3

4


14 Základní údaje o společnosti

Regata Čechy, a.s. akciová společnost Čílova 304/9, Praha 6 10. 2. 2000 Ilja Šedivý 50 % Viktor Šedivý 50 % 105 200 000 Kč 261 54 200 CZ 261 54 200 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozování solárií, kadeřnictví, kosmetické služby, hostinská činnost, směnárenská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo: Datum vzniku: Akcionáři: Základní kapitál: IČ: DIČ: Předmět podnikání:

Majetkové účasti: Obchodní jméno: Sídlo: Základní kapitál: IČ: DIČ: Podíl na základním kapitálu: Rozhodující předmět podnikání:

Regata Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, Doksy 3 000 000 Kč 467 13 484 CZ 467 13 484 100 % výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vnitrozemská vodní doprava, hostinská činnost

Obchodní jméno: Sídlo: Majetkový vklad: IČ:

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Valdštejnská 183, Doksy 60 000 Kč (20 % celkového majetkového vkladu) 273 13 221


5

6


14 Slovo předsedy představenstva

Vážení obchodní partneři a přátelé, Vážení kolegové,

opět Vám po roce předkládáme informaci o naší činnosti, Výroční zprávu společnosti Regata Čechy, a.s. za rok 2014. Tento rok proběhl ve znamení oživení světové i domácí ekonomiky a také my jej považuje z hlediska ekonomiky naší společnosti, za zlomový. Dozněly dopady naší velké investice do rekonstrukce a dostavby hotelu Port u Máchova jezera, a ten se nyní již plnohodnotně podílí na tržbách a vytváření zisku naší společnosti. Toto, spolu s přijatými změnami v organizační struktuře společnosti a pokračováním v nastoupeném kurzu zkvalitňování a zefektivňování všech našich činností, zajistilo finanční stabilitu společnosti a vytvoření dostatečných zdrojů nejen ke krytí všech závazků, ale i k vytváření rezerv pro plánované budoucí investice. Přes určité zpoždění jsme, ve spolupráci s vybraným architektonickým studiem m4 architekti s.r.o., pokračovali v přípravách celkové rekonstrukce Obchodního domu Ládví v Praze 8 – Kobylisích, kterou nyní plánujeme na rok 2018. Trvá i náš záměr provést další etapu rekonstrukce hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Měla by se týkat vnějšího pláště budovy, vstupu do hotelu, recepce, výtahů, všech restaurací a kuchyní. Jejím výsledkem by mělo, mimo jiné, být i získání moderních konferenčních prostor odpovídajících současným požadavkům. Na základě projektu zpracovaného společností SGL projekt, s.r.o., jsme v květnu roku 2014 obdrželi stavební povolení a následně začali s přípravou podkladů pro provedení stavby tak, aby mohla být realizována v co nejkratším časovém úseku.

Důležitým krokem, který jsme učinili v závěru roku 2014, byla změna organizační struktury centrály společnosti v Praze. Byly zrušeny tři pracovní pozice, ekonomický a správní ředitel, manažer marketingu a manažer podpůrných služeb. Toto zeštíhlení přineslo úsporu mzdových nákladů, ale jeho hlavním cílem bylo zefektivnění a racionalizace řídících procesů. Toho se nám podařilo dosáhnout. Za další nezbytný předpoklad k úspěchu považujeme kvalitní a účinný marketing. Pokračovali jsme ve správně zacílených marketingových i PR aktivitách. Jejich hlavním úkolem bylo zvýšení prodejů v obou našich hotelích a ten se nám dařilo plnit. Dobře si vedly také naše Obchodní domy Regata v Praze. Můžeme tedy konstatovat, že v uplynulém roce vzrostly tržby všech tří našich závodů. Obchodních domů Regata i hotelů Port a Horizont. Rok 2014 byl významným rokem i pro ovládanou společnost Regata Máchovo jezero, a.s., která na jaře dokončila celkovou opravu a modernizaci výletní lodě Máj, největší ze své flotily. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem hodnotím uplynulý rok jako úspěšný. Závěrem bych vám rád, naši vážení obchodní partneři a přátelé, poděkoval za vaší důvěru a přízeň. Vážíme si jí a těšíme se na další spolupráci. Úplným závěrem bych rád poděkoval také vám, milí kolegové. Máte významnou zásluhu na tom, že můžeme uplynulé období považovat za úspěšné, a rok 2014 můžeme nazvat rokem splněných cílů.

Ilja Šedivý předseda představenstva


7

Orgány společnosti

Představenstvo Ilja Šedivý předseda představenstva Viktor Šedivý místopředseda představenstva Ing. Jan Král člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Rada předseda dozorčí rady Ing. Anna Šperlová člen dozorčí rady Filip Votruba člen dozorčí rady

8


14 Organizační struktura společnosti

dozorčí rada

valná hromada

manažer speciálních projektů

představenstvo

ředitel vnějších vztahů a marketingu

kancelář společnosti

ředitel provozu, rozvoje a investic

finanční ředitel

hlavní účetní

závod Praha

závod Pec pod Sněžkou

závod Doksy

obchodní domy Regata

hotel Horizont

hotel Port

účetní


9

Vybrané ukazatele (2005–2014)

V tis. Kč

2005 2006 2007 2008

Tržby celkem

148 612

148 216

147 342

148 434

83 886

82 766

77 682

78 966

5 950

4 426

7 217

9 718

Aktiva Netto celkem

289 023

284 562

321 410

329 925

Vlastní kapitál

158 404

159 625

166 001

168 626

Přidaná hodnota Zisk před zdaněním

Vývoj tržeb 2005–2014 (v tis. Kč) 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 2005

10

2006

2007

2008

2009


2010

2011

2012

2013

2014

14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 154 938

153 680

164 538

150 020

169 061

173 858

82 004

74 823

70 944

72 738

84 222

91 224

25 460

7 335

3 292

281

303

9 047

325 790

324 856

337 538

417 289

396 318

390 113

180 515

185 933

187 324

187 639

192 202

200 562

Stav vlastního kapitálu 2005–2014 (v tis. Kč)

195 000 185 000 175 000 165 000 155 000 145 000 135 000 125 000 115 000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


2014

11

Profil společnosti

Společnost Regata Čechy, a.s. byla založena v únoru roku 2000 třemi fyzickými osobami. V říjnu roku 2000 byl navýšen základní kapitál společnosti na 101 200 000 Kč formou nepeněžitého vkladu a to vložením části podniku Regata a.s. V roce 2013 byl navýšen základní kapitál společnosti stávajícími akcionáři o 4 000 000 Kč na současnou výši 105 200 000 Kč. Společnost od počátku svého vzniku rozvíjí své obchodní aktivity ve dvou základních oblastech. Jednou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví šesti obchodních domů v Praze, které jsou spravovány pod obchodní značkou Obchodní domy Regata. Tyto objekty se nacházejí v obytné zástavbě s velkou koupěschopnou poptávkou v lokalitách Prahy 4, 5, 6 a 8. Základní strategií společnosti je dlouhodobý pronájem obchodních prostor tak, aby celková struktura maloobchodních prodejen a provozoven služeb v těchto objektech co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spádové oblasti. Celková plocha k pronájmu v obchodních objektech ve vlastnictví společnosti činí 23 tis. m2. Správnost výše uvedené obchodní strategie dokládá obsazenost pronajímatelných prostor, která se dlouhodobě pohybuje nad 95 % a minimální obměna jednotlivých nájemců těchto obchodních prostor. Mezi nejvýznamnější nájemce obchodních domů patří společnost Ahold, provozující síť supermarketů značky Albert, finanční instituce jako např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money bank a Česká pošta, které mají na základě dlouhodobých nájemních smluv pronajato více než 50 % pronajímatelných prostor. Společnost každoročně investuje finanční prostředky do údržby a rekonstrukce objektů, tak aby tyto splňovaly rostoucí nároky nájemců a jejich zákazníků.

12


V roce 2000 bylo zrekonstruováno první patro obchodního domu Ládví na Praze 8 včetně vybudování dvou nových schodišť a osobního výtahu. V roce 2001 společnost zrekonstruovala část objektu obchodního domu Luka v Praze 5. V témže roce dispozičně změnila a zrekonstruovala první patro objektu Čílova v Praze 6 a vybudovala zde sídlo společnosti. V roce 2002 vybudovala společnost ve spolupráci s firmou Ahold parkoviště pro zákazníky před obchodním domem Centrum na Spořilově v Praze 4. V roce 2004 byla zrekonstruována přízemní část objektu Čílova a vytvořené obchodní prostory byly pronajaty. Byl také opraven plášť budovy, čímž byla dokončena kompletní rekonstrukce tohoto objektu. V roce 2007 byl kompletně zrekonstruován obchodní dům Centrum na Spořilově s celkovými investičními náklady přes 40 mil. Kč. Rekonstrukcí vzniknul moderní obchodní dům s příjemnou obchodní pasáží se širokým spektrem zboží a služeb, odpovídající náročným požadavkům zákazníků. V roce 2010 odkoupila společnost pozemek pod objektem obchodního domu Ládví v Praze 8 a v témže roce uzavřela s leasingovou společností smlouvu o prodeji tohoto obchodního domu s následným zpětným leasingem, čímž získala společnost finanční prostředky na další nezbytné investice. V roce 2012 byla zahájena příprava na rekonstrukci a dostavbu obchodního domu Ládví. Tato akce je předběžně plánována na rok 2018. V roce 2013 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítězem se stala společnost m4 architekti s.r.o. Druhou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví a provozování hotelů. Společnost vlastní a provo-

14

zuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou v Krkonoších a hotel Port v rekreační oblasti Máchova jezera. Hotel Horizont je hlavní dominantou oblíbeného horského střediska Pec pod Sněžkou a je zaměřen zejména na aktivní tuzemskou i zahraniční klientelu, především pak na rodiny s dětmi. Hotel má vlastní sport a wellness centrum s odborně vyškoleným personálem. Součástí hotelu je vedle hlavní hotelové budovy i objekt rodinných apartmánů Firn a další dva menší objekty, sloužící pro ubytování zaměstnanců. Celková kapacita hotelu včetně apartmánů je 326 lůžek. Hlavní budova hotelu Horizont procházela v minulých letech náročnou rekonstrukcí. Již v roce 1995 bylo vybudováno sport a wellness centrum. V roce 1999 prošla výšková část hotelu kompletní rekonstrukcí. V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce ubytovacích kapacit hotelu rekonstrukcí třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. V roce 2004 byla v budově rodinných apartmánů instalována nová plynová kotelna. Investice budou pokračovat i v následujících letech. Společnost plánuje v následujících letech zrekonstruovat vnější plášť budovy hotelu, provést rekonstrukci vstupní haly s recepcí a modernizovat gastronomické provozy a kuchyni. Hotel Port v Doksech u Máchova jezera byl koupen v roce 2002 jako menší hotel rodinného typu. Hotel prošel v minulých letech nutnými opravami včetně modernizace restaurace a jejího zázemí. Byl vybudován venkovní vyhřívaný bazén. Od roku 2008 připravovala společnost rekonstrukci a přestavbu hotelu Port na moderní hotelové zařízení, odpovídající standardům čtyřhvězdičkového hotelu. Vlastní rekonstrukce a dostavba byla zahájena začátkem září 2011 a stavební práce trvaly rekord-

ně krátkých 10 měsíců. Hotel znovuotevřel brány veřejnosti 1. 7. 2012. Celkové náklady projektu se vyšplhaly skoro na 140 mil. Kč a na této částce se z více jak jedné třetiny podílí Evropská unie, zbývající dvě třetiny jsou financovány z vlastních prostředků investora a z bankovního úvěru. Ubytovací kapacita se zvýšila z původních 25 na 62 moderně zařízených větších pokojů, z nichž některé je možno propojit a 3 z nich jsou apartmá. Krásný výhled na jezero nabízí i hotelová restaurace s přilehlou terasou. Díky navýšené kapacitě si zde moderní gastronomii i tradiční českou kuchyni může vychutnat až 150 hostů. Součástí hotelu je moderně vybavené sport a wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, parní kabinou, saunou, prostorami pro masáže, fitness a dvěma bowlingovými dráhami. Dále byl vybudován víceúčelový konferenční sál s kapacitou až 200 osob, několik salónků a další zázemí potřebné pro konání firemních a společenských akcí. Společnost rozšiřuje své aktivity v rekreační oblasti Máchova jezera tak, aby svým hostům nabídla co nejvyšší kvalitu a nejširší spektrum služeb. V roce 2005 společnost majetkově vstoupila do společnosti Regio Máchova kraje a.s. a v roce 2010 se stala jejím 100 % akcionářem. Počátkem roku 2011 byla společnost přejmenována na Regata Máchovo jezero, a.s. Tímto krokem společnost rozšířila své aktivity i do oblasti provozování vodní dopravy, kempu a pláží u Máchova jezera a v roce 2013 zde provedla celkovou modernizaci výletní lodě Máj, největší ze zdejší flotily. V roce 2007 spoluzaložila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero s cílem péče o kvalitu vody v Máchově jezeře.


13

Obchodní domy Regata

14


Obchodní dům CENTRUM Hlavní 2459, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

6 191 5 314 85,83

Obchodní dům LUKA Mukařovského 1986, Praha 5 Celková plocha k pronájmu ( m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

5 568 5 568 100,00

14 Obchodní dům LÁDVÍ Střelničná 1660, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

5 594 5 452 97,46

Obchodní dům VISLA Zhořelecká 514, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

4 409 4 205 95,37


15

Obchodní domy Regata

16


Obchodní dům TEMPO Štúrova 41, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

793 793 100,00

Obchodní dům ČÍLOVA Čílova 9, Praha 6 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

381 381 100,00

14 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

OD

2001

CENTRUM

16813612,0

LUKA

13637672,6

LÁDVÍ

13770967,1

VISLA

8636962,5

TEMPO OD ČÍLOVA CENTRUM CELKEM LUKA

1785545,4 2001 884337,2 16813612,0

55 529 096,8

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17410396,1

17447120,2

16995624,3

17103078,2

16309459,0

13405804,4

20721947,9

22003595,3

22598190,7

15943983,7 15983119,3 15954210,6 16588082,2 16200728,5 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA 12282658,6 14162630,3 16355127,1 17806328,4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,17133123,4 2008, 2009, 2010

14803604,1

15302408,3

14735760,8

18576077,0

19182919,8

18736579,8

15850661,9

13365931,8rok 8615947,6

1723441,9 Vývoj 2002 1054317,3 17410396,1

58 020 696,6

8892513,3

9157813,40

8408954,80

9403856,00

9489064,40

9627802,10

10240382,40

10586104,90

1718083,2

1695586,20

1825419,30

1900847,40

1941154,70

1992659,10

1385027,2 17447120,2

1049757,30 16995624,3

1962170,80 17103078,2

1850523,10 16309459,0

1865084,10 13405804,4

1891585,70 20721947,9

2733991,60 2009 2146110,00 22003595,3

2535496,00 2010 2171167,20 22598190,7

tržeb obchodních domů (v tis. 2003 z nájemného 2004 2005 2006 2005–2014 2007 2008Kč) 57 669 386,2

59 044 530,8

61 608 960,8

63 185 891,1

60 708 164,5

67 613 675,9

71 609 407,4

71 363 299,4

13637672,6

15850661,9

15943983,7

15983119,3

15954210,6

16588082,2

16200728,5

14803604,1

15302408,3

14735760,8

68 000 LÁDVÍ

13770967,1

13365931,8

12282658,6

14162630,3

16355127,1

17133123,4

17806328,4

18576077,0

19182919,8

18736579,8

60 000 VISLA

8636962,5

8615947,6

8892513,3

9157813,40

8408954,80

9403856,00

9489064,40

9627802,10

10240382,40

10586104,90

52 000 TEMPO

1785545,4

1723441,9

1718083,2

1695586,20

1825419,30

1900847,40

1941154,70

1992659,10

2733991,60

2535496,00

44 000 ČÍLOVA

884337,2

1054317,3

1385027,2

1049757,30

1962170,80

1850523,10

1865084,10

1891585,70

2146110,00

2171167,20

36 000 CELKEM

55 529 096,8

58 020 696,6

57 669 386,2

59 044 530,8

61 608 960,8

63 185 891,1

60 708 164,5

67 613 675,9

71 609 407,4

71 363 299,4

2010

2011

2012

2013

28 000 68 000 20 000 60 000 12 000 52 000 4 000 44 000

36 000

2005

2006

2007

2008

CENTRUM

28 000 20 000

2009

LUKA

CENTRUM

VISLA

LÁDVÍ

LÁDVÍ

LUKA

TEMPO

VISLA

CELKEM

ČÍLOVA

TEMPO

2014

ČÍLOVA

12 000 4 000 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Podíl obchodních domů na nájemném k 31.12. 2014 (v %)

CENTRUM

4% 3%

15 % LUKA LÁDVÍ

CENTRUM 28 % LUKA

15 %

28 %

VISLA

LÁDVÍ

TEMPO

VISLA

28 % ČÍLOVA

TEMPO

2013

CELKEM

ČÍLOVA

22 %

4% 3%

28 %

22 %


17

2014

Hotel Horizont

HOTEL **** HORIZONT Velká pláň 141, Pec pod Sněžkou Počet pokojů 132 / 3 apartmá Počet lůžek 270 APARTMÁNY *** FIRN Malá pláň 295, Pec pod Sněžkou Počet apartmánů 14 Počet lůžek 56

18


14 Hotel Port

HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, Doksy Počet pokojů 62 / 2 apartmá + 1 junior suite Počet lůžek 121


19

Aktivity společnosti v roce 2014

Společnost Regata Čechy, a.s. pokračovala v roce 2014 ve svých obchodních aktivitách v souladu s dlouhodobou strategií svého rozvoje zaměřenou na upevňování pozice v oblasti vlastnictví a správy Obchodních domů Regata v Praze a v oblasti vlastnictví a provozu hotelů Horizont v Peci pod Sněžkou a hotelu Port u Máchova jezera. Hlavní pozornost byla věnována dalšímu zkvalitňování služeb pro hosty hotelů a nájemce obchodních domů. Pozorné rozpoznávání požadavků klientů a jejich následné uspokojování, vedlo k dalšímu upevnění konkurenceschopnosti a dobrého jména společnosti. V oblasti vlastnictví a správy Obchodních domů Regata byly v roce 2014, mimo běžné údržby a drobných oprav, vynaloženy finanční prostředky i na dvě větší investice. V Obchodním domě Centrum v Praze 4 byla instalována nová výměníková stanice a v Obchodním domě Visla v Praze 8 proběhla kompletní rekonstrukce jedné prodejny. Pozornost byla věnována také plánované rekonstrukci a dostavbě Obchodního domu Ládví. Její termín byl posunut na rok 2018 tak, aby akce mohla proběhnout v maximální součinnosti se společností Ahold Czech Republic, a.s. Její supermarket Albert je v objektu nejvýznamnější prodejnou a rekonstrukce budovy by měla proběhnout souběžně s jejím plánovaným remodelingem. Příjmy z pronájmu prostor v Obchodních domech Regata v roce 2014 meziročně vzrostly, a i hospodářský výsledek byl v meziročním porovnání lepší. V tomto roce pokračovala také příprava rekonstrukce a dostavby hotelu Horizont, 20. května 2014 bylo vydáno stavební povolení. To sice obsahuje drobná administrativní omezení, která by však nemě-

20


la být překážkou pro pokračování přípravy celé akce, jejímž dalším krokem je příprava podkladů pro provedení stavby. Ta by měla být realizována v nejkratším možném časovém úseku, tzn. zahájení v brzkém jaru a ukončení stavby, resp. obnovení provozu hotelu nejpozději v závěru daného roku. Hotel Horizont v roce 2014 vykázal zvýšení prodejů hotelových služeb, zvláště ubytovacích, a celkově lepší hospodářský výsledek než v předešlých letech. Rok 2014 byl úspěšným i pro hotel Port, prodeje jeho služeb v porovnání s rokem předchozím stoupaly a překračovaly původní předpoklady. Popularita hotelu jak mezi individuální, tak mezi firemní klientelou stoupala a nadále stoupá. Dále se tedy potvrzuje, že investiční akce Rekonstrukce a dostavba hotelu Port, která byla dokončena v červnu roku 2012, byla správná a pro společnost přínosná. Dobře si vedla také ovládaná společnost Regata Máchovo jezero, a.s. Na jaře roku 2014 dokončila celkovou modernizaci největší z flotily svých výletních lodí, celkovou opravu a rekonstrukci lodě Máj. Ta byla slavnostně znovu spuštěna na vodu 27. dubna za velkého zájmu médií. Tato investice přesáhla částku 5 mil. Kč. Významný krok byl učiněn v závěru roku 2014 v centrále společnosti Regata Čechy, a.s. v Praze. Byla změněna organizační struktura společnosti, byly zrušeny tři manažerské pozice, ekonomický a správní ředitel, manažer marketingu a manažer podpůrných služeb. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zefektivnění a racionalizace řídících procesů; posílení samostatnosti a pravomocí jednotlivých závodů. A již další měsíce ukázaly, že opatření bylo správné a stanovený cíl je naplňován.

14 Personální politika

Personální politiku považuje vedení společnosti Regata Čechy, a.s. za jednu z důležitých součástí rozvoje firmy. Personální politika se soustřeďuje na vyhledávání perspektivních motivovaných lidí, kteří by v budoucnu zajišťovali kontinuitu a další rozvoj společnosti. Velký důraz je kladen na oblast vzdělávání provozního personálu v hotelech, zejména v oblastech zajišťování kvality poskytovaných ubytovacích a restauračních služeb, informačních technologií a cizích jazyků. Důležitým krokem, který proběhl v závěru roku 2014, byla změna organizační struktury společnosti. Byly zrušeny dvě manažerské pozice, správní ředitel a manažer marketingu a větší část jejich agendy byla přenesena na jednotlivé závody. Hlavním cílem bylo zefektivnění a racionalizace řídících procesů a toho bylo dosaženo. Celkový počet zaměstnanců a jejich profesní struktura se vyvíjely s ohledem na zajištění potřeb společnosti a jejího dalšího rozvoje. K 31. 12. 2014 měla společnost Regata Čechy, a.s. 159 zaměstnanců, z toho bylo 71 zaměstnanců hotelu Horizont a 56 zaměstnanců hotelu Port. Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti činil v roce 2014 143 zaměstnanců, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců hotelu Horizont činil 71 zaměstnanců a hotelu Port 43 zaměstnanců. Společnost v rámci své sociální politiky zajišťuje svým zaměstnancům kvalitní stravování buď ve vlastních hotelových stravovacích zařízeních, nebo ve formě stravenek. Některým zaměstnancům hotelu Horizont a Port poskytuje společnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních.

Další formou nadstandardních zaměstnaneckých výhod nad rámec zákonného nároku je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění svých zaměstnanců. Hotel Horizont se ve spolupráci s řadou odborných středních škol dlouhodobě podílí na zajišťování učební praxe studentů a učňů, a to jak v úseku provozu, tak i v úseku kuchyně. Společnost se tak snaží pomoci vychovávat a vzdělávat mladou generaci odborníků a z jejich řad si i zároveň vybírá budoucí zaměstnance pro své hotelové provozy. Společnost realizuje i krátkodobé a dlouhodobé stáže studentů vyšších odborných a vysokých škol, na základě kterých pak studenti zpracovávají své seminární či bakalářské nebo diplomové práce.


21

Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne

Společnost v roce 2015 pokračovala, v souladu s dlouhodobou strategií svého rozvoje, ve svých obchodních aktivitách a přípravách investičních záměrů rozpracovaných v předchozích letech. V Obchodním domě Luka byla instalována vlastní nová plynová kotelna, ta by měla přinést úsporu nákladů na teplo, které bylo v předešlých letech nakupováno od externího dodavatele. Bylo také provedeno zastřešení lávky spojující 4. NP tohoto obchodního domu se sousedním obchodním objektem. Pokračovala jednání a přípravy týkající se rekonstrukce a dostavby Obchodního domu Ládví, která je plánovaná na rok 2018. Celému závodu Obchodní domy Regata dále mírně vrůstaly příjmy z pronájmů prostor. Na pláži hotelu Port bylo vybudováno nové dětské hřiště. V hotelu Horizont byla na druhé pololetí roku naplánovaná modernizace a zatraktivnění prostor HAVANA BARU. Pokračovaly také práce na přípravě rekonstrukce a dostavby hotelu, pro jejíž realizaci se jako reálný jeví rok 2019. V obou hotelích v roce 2015 vzrůstaly příjmy z prodejů hotelových služeb. Situace celé společnosti Regata Čechy, a.s. se po konci rozvahového dne jevila optimisticky.

22


14 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti

Společnost Regata Čechy, a.s. předpokládá i v následujících letech realizovat svoji dlouhodobou obchodní strategii, zaměřenou na oblast správy obchodních domů a provozování hotelů. Plánované investice do obou základních činností budou vynakládány tak, aby zajistily další upevnění pozice společnosti na trhu, její budoucí dlouhodobý efektivní rozvoj a zároveň zajistily další zkvalitňování poskytovaných služeb. Mimo pravidelné údržby, potřebných oprav a drobných rekonstrukcí společnost v nejbližší budoucnosti plánuje dvě velké investiční akce. V následujících letech bude realizována komplexní rekonstrukce a modernizace obchodního domu Ládví v Praze 8 tak, aby byl maximálně využit obchodní potenciál objektu vzhledem k poloze v bezprostřední blízkosti stanice metra a zároveň byla zkvalitněna nabídka obchodních prostor v tomto objektu. A v plánu je i další etapa rekonstrukce hotelu Horizont, týkající se vnějšího pláště hlavní budovy hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci vstupní haly s recepcí, kuchyně a restauračních provozů a vybudování moderních konferenčních prostor v tomto hotelu tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro větší uplatnění hotelu na trhu kongresové turistiky.


23

Certifikát systému managementu jakosti

Společnost Regata Čechy, a.s. získala v roce 2003 certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 31. 12. 2006. Certifikát byl vydán na základě zpracované příručky jakosti a výsledku prověření, že společnost Regata Čechy, a.s. má v procesech poskytování hotelových služeb ubytování a stravování v hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou a v hotelu Port, Doksy, zaveden a udržován systém managementu jakosti, který je ve shodě s požadavky výše uvedené normy. V lednu 2007 byl na základě provedené recertifikace získán certifikát s platností do 31. 1. 2010. Dne 1. 2. 2010 obdržela společnost na základě opakované certifikace certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 1. 2. 2013. Dne 1. 2. 2013 získala společnost Regata Čechy, a.s. na základě opětovné certifikace certifikát systému managementu kvality ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 pro hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port v Doksech u Máchova jezera s platností do 31. 1. 2016.

24


14 Ochrana životního prostředí

Společnost Regata Čechy, a.s. rozvíjí své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Její zaměstnanci považují ochranu životního prostředí za samozřejmou součást své práce. Společnost Regata Čechy, a.s. spoluzaložila v roce 2007 se společností REGIO Máchova kraje, a.s., městem Doksy, Občanským sdružením pro rozvoj Starých Splavů a Petrem Staňkem Obecně pro-

spěšnou společnost Máchovo jezero, jejímž hlavním posláním je péče o čistotu vody v Máchově jezeře. Jedná se zejména o podporu procesů vedoucích k samovolné obnově vodních a mokřadních ekosystémů, realizaci záchranných programů pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů, zajišťování dodržování stanovené řízené rybí osádky a v neposlední řadě se jedná o zkvalitňování a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy cestovního ruchu.


25

Sponzorské a partnerské aktivity

Centrála společnosti - Vysoká škola hotelová v Praze, generální partner Ilja Šedivý, předseda představenstva – člen správní a akademické rady VŠH - Divadlo Na zábradlí - Divadlo Minor - Asociace kuchařů a cukrářů ČR Hotel Horizont - Svaz lyžařů České republiky – úsek běžeckého lyžování Podpora přípravy olympijských nadějí - TJ Slovan Pec pod Sněžkou - Horská služba ČR - Nadace Kapka naděje - Cesta za snem pro malého Vojtíška Výstup na Sněžku Hotel Port - TJ Staré Splavy – oddíl žákovské kopané - TJ Doksy Eurohry - TJ Doksy fotbal - ZUŠ Doksy - MŠ Libušina Doksy

26


14 Členství v profesních a dalších organizacích

Centrála společnosti - Asociace kuchařů a cukrářů ČR

- Kanadská obchodní komora v ČR Hotel Horizont - Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Karel Rada, ředitel hotelu – předseda klasifikační komise AHR ČR - RDA Internationaler Bustouristik Verband - Sdružení cestovního ruchu a propagace Pec pod Sněžkou - Krkonoše – svazek měst a obcí - Sdružení pro TIC Trutnov Hotel Port - Asociace hotelů a restaurací ČR - LAG Podralsko


27

28


14 FINANČNÍ ČÁST


29

Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné úč. Min. úč. období období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 476 200 -86 087 390 113 396 318 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 455 689 -85 161 370 528 373 843 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 116 -116 0 0 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3 Software 007 116 -116 0 0 4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5 Goodwill 009 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 443 213 -85 045 358 168 361 483 B. II. 1 Pozemky 014 73 291 0 73 291 73 291 2 Stavby 015 370 655 -124 964 245 691 257 405 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 30 098 -23 496 6 602 8 867 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 362 0 362 362 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 8 748 0 8 748 8 341 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 26 811 0 26 811 21 004 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 -66 752 63 415 -3 337 -7 787 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 12 360 0 12 360 12 360 B. III. 1 Podíly – ovládaná osoba 024 12 300 0 12 300 12 300 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 60 0 60 60 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 4 Půjčky a úvěry – ovládaná a ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

30


14

Označení AKTIVA Číslo řádku a b c C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1 Materiál 033 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 3 Výrobky 035 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 5 Zboží 037 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 041 3 Pohledávky – podstatný vliv 042 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6 Dohadné účty aktivní 045 7 Jiné pohledávky 046 8 Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 050 3 Pohledávky – podstatný vliv 051 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6 Stát – daňové pohledávky 054 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8 Dohadné účty aktivní 056 9 Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 C. IV. 1 Peníze 059 2 Účty v bankách 060 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 D. I. 1 Náklady příštích období 064 2 Komplexní náklady příštích období 065 3 Příjmy příštích období 066

Běžné úč. období Brutto Korekce Netto 1 2 3 16 650 -926 15 724 2 784 0 2 784 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 028 0 2 028 0 0 0 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 140 0 140 0 0 0 11 746 -926 10 820 5 097 -926 4 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 417 0 4 417 1 269 0 1 269 963 0 963 1 979 0 1 979 1 018 0 1 018 961 0 961 0 0 0 0 0 0 3 861 0 3 861 2 466 0 2 466 0 0 0 1 395 0 1 395


31

Min.úč. období Netto 4 17 600 2 335 724 0 0 0 1 611 0 140 0 0 0 0 1 0 139 0 12 856 6 023 0 0 0 0 0 3 098 2 285 1 450 2 269 1 579 690 0 0 4 875 3 681 0 1 194

Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Označení PASIVA Číslo řádku a b c PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 122) 067 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) 069 1 Základní kapitál 070 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3 Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 A. II. 1 Ážio 074 2 Ostatní kapitálové fondy 075 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 078 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 A. III. 1 Rezervní fond 081 2 Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 + 86) 083 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 084 2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/ 087 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) 090 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 092 3 Rezerva na daň z příjmů 093 4 Ostatní rezervy 094

32


Běžné úč. období 5 390 113 200 562 105 200 105 200 0 0 23 069 3 600 19 469 0 0 0 0 0 0 0 63 933 63 933 0 0

Min.úč. období 6 396 318 192 202 105 200 105 200 0 0 23 069 3 600 19 469 0 0 0 0 5 400 5 400 0 57 970 57 970 0 0

8 360 0 184 561 0 0 0 0 0

563 0 200 045 0 0 0 0 0

14

Označení PASIVA Číslo řádku a b c B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) 095 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 096 2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 097 3 Závazky – podstatný vliv 098 4 Závazky ke společníkům 099 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 100 6 Vydané dluhopisy 101 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 102 8 Dohadné účty pasívní 103 9 Jiné závazky 104 10 Odložený daňový závazek 105 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) 106 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 107 2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 108 3 Závazky – podstatný vliv 109 4 Závazky ke společníkům 110 5 Závazky k zaměstnancům 111 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 7 Stát – daňové závazky a dotace 113 8 Kratkodobé přijaté zálohy 114 9 Vydané dluhopisy 115 10 Dohadné účty pasivní 116 11 Jiné závazky 117 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 119 2 Krátkodobé bankovní úvěry 120 3 Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř. 123 + 124) 122 C. I. 1 Výdaje příštích období 123 2 Výnosy příštích období 124

Běžné úč. období 5 97 738 0 0 0 78 221 2 939 0 0 0 6 699 9 879 29 114 5 660 1 660 0 1 000 7 940 1 720 1 871 5 027 0 899 3 337 57 709 38 972 18 737 0 4 990 4 917 73


33

Min.úč. období 6 102 662 0 0 0 81 336 3 550 0 0 0 8 292 9 484 32 278 7 816 2 960 0 0 7 201 2 615 1 990 4 340 0 2 646 2 710 65 105 45 712 19 393 0 4 071 3 661 410

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 I. Tržby za prodej zboží 01 17 678 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 6 642 + Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 11 036 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 156 180 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 156 180 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 3 Aktivace 07 0 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 75 992 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 36 617 B. 2 Služby 10 39 375 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 91 224 C. Osobní náklady 12 64 259 C. 1 Mzdové náklady 13 43 047 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 4 593 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15 600 C. 4 Sociální náklady 16 1 019 D. Daně a poplatky 17 1 674 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 14 782 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21 ) 19 169 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 169 2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24 ) 22 190 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 190 F. 2 Prodaný materiál 24 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 668 IV. Ostatní provozní výnosy 26 5 149 H. Ostatní provozní náklady 27 3 242 V. Převod provozních výnosů 28 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 * Provozní výsledek hospodaření /(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)/ 30 11 727

34


minulém 2 17 179 6 310 10 869 151 882 151 882 0 0 78 529 39 543 38 986 84 222 67 069 42 249 7 578 16 043 1 199 1 658 14 707 0 0 0 0 0 0 250 6 069 3 026 0 0 3 581

14

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 650 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 650 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 X. Výnosové úroky 42 2 N. Nákladové úroky 43 2 758 XI. Ostatní finanční výnosy 44 360 O. Ostatní finanční náklady 45 934 XII. Převod finančních výnosů 46 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 * Finanční výsledek hospodaření /(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (-47))/ 48 -2 680 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 687 Q. 1 - splatná 50 293 Q. 2 - odložená 51 394 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 8 360 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 R. Mimořádné náklady 54 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 S. 1 - splatná 56 0 S. 2 - odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 8 360 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 9 047


minulém 2 0 0 650 0 0 650 0 0 0 0 0 7 3 199 490 1 226 0 0 -3 278 -260 263 -523 563 0 0 0 0 0 0 0 563 303

35

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 269 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 9 047 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 13 127 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 14 782 A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 668 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 21 A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -650 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 2 756 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -4 450 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 22 174 A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -294 A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 3 056 A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -2 901 A. 2 3 Změna stavu zásob -449 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 21 880 A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -2 758 A. 4 Přijaté úroky 2 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -663 A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 18 461 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -7 256 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 169 B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -7 087 Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků -11 664 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -11 664 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -290 R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 1 979

36


14 Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Počáteční zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 105 200 B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 C. Součet A +/- B 105 200 D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 * Součet A +/- B +/- D XX E. Emisní ážio 3 600 F. Rezervní fondy 5 400 G. Ostatní fondy ze zisku 0 H. Kapitálové fondy 19 469 I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 J. Zisk minulých účetních období 58 533 K. Ztráta minulých účetních období 0 L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX * Celkem 192 202

Zvýšení 0 0 XX 0 XX 0 0 0 0 0 5 400 0 8 360 13 760

Snížení 0 0 XX 0 XX 0 5 400 0 0 0 0 0 XX 5 400


Konečný zůstatek 105 200 0 XX 0 105 200 3 600 0 0 19 469 0 63 933 0 8 360 200 562

37

Zpráva auditora

38


14 Výroční zpráva 2014 | Regata Čechy

39

Zpráva dozorčí rady

40


14 Výroční zpráva 2014 | Regata Čechy

41

14 Adresář

Regata Čechy, a.s. – sídlo společnosti Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 IČ: 261 54 200 DIČ: CZ 261 54 200 Tel.: +420 235 094 211 Fax: +420 235 361 600 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.regata-cechy.cz Obchodní domy Regata Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 Tel: +420 235 094 211 Fax: +420 235 361 600 E-mail: [email protected] Web: www.odregata.cz

Regata Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, 472 01 Doksy IČ: 467 13 484 DIČ: CZ 467 13 484 Tel./Fax: +420 487 872 055 E-mail: [email protected] Web: www.regatamachovojezero.cz

HOTEL **** HORIZONT Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou Tel.: +420 499 861 111 Fax: +420 499 861 444 E-mail: [email protected] Web: www.hotelhorizont.cz HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, 472 01 Doksy Tel.: +420 487 809 711 Fax: +420 487 809 744 E-mail: [email protected] Web: www.hotelport.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2014 Regata Čechy

Recommend Documents