VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

2 013

VÝROČNÍ Z P R ÁVA

Výroční zpráva 2013 | Regata Čechy

1

Obsah

Základní údaje o společnosti Slovo předsedy představenstva Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Vybrané ukazatele (2004–2013) Profil společnosti Obchodní domy Regata Hotel Horizont Hotel Port Aktivity společnosti v roce 2013 Personální politika Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti Certifikát systému managementu jakosti Ochrana životního prostředí Sponzorské a partnerské aktivity Členství v profesních a dalších organizacích

5 6 8 9 10 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FINANČNÍ ČÁST Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2013 Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2013 Zpráva auditora Zpráva dozorčí rady

29 30 34 36 37 38 40

Adresář

41


3

4


Základní údaje o společnosti

Regata Čechy, a.s. akciová společnost Čílova 304/9, Praha 6 10. 2. 2000 Ilja Šedivý 50 % Viktor Šedivý 50 % 105 200 000 Kč 261 54 200 CZ 261 54 200 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozování solárií, kadeřnictví, kosmetické služby, hostinská činnost, směnárenská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Obchodní jméno: Právní forma: Sídlo: Datum vzniku: Akcionáři: Základní kapitál: IČ: DIČ: Předmět podnikání: Majetkové účasti: Obchodní jméno: Sídlo: Základní kapitál: IČ: DIČ: Podíl na základním kapitálu: Rozhodující předmět podnikání:

Regata Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, Doksy 3 000 000 Kč 467 13 484 CZ 467 13 484 100 % výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vnitrozemská vodní doprava, hostinská činnost

Obchodní jméno: Sídlo: Majetkový vklad: IČ:

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Valdštejnská 183, Doksy 60 000 Kč (20 % celkového majetkového vkladu) 273 13 221


5

Slovo předsedy představenstva

Vážení obchodní přátelé a partneři, Vážení kolegové, předkládáme Vám opět po roce přehled činnosti naší společnosti Regata Čechy, a.s., Výroční zprávu za rok 2013. V roce 2013 jsme se zaměřili zejména na další zkvalitňování a zefektivňování všech našich činností s cílem udržet ekonomickou a finanční stabilitu společnosti. Proto jsme v průběhu roku 2013 přistoupili i k posílení naší kapitálové struktury ve formě zvýšení základního kapitálu společnosti. Po předchozích dvou letech, kdy jsme realizovali významnou investici do rekonstrukce a dostavby hotelu Port u Máchova jezera jsme v roce 2013 omezili naše investiční aktivity na nezbytně nutné výdaje do oprav a údržby zejména obchodních domů v Praze. Po tomto krátkém vydechnutí již pracujeme na dalších rozvojových záměrech, s cílem udržet naši konkurenceschopnost a dobré postavení na trhu. V současné době připravujeme dvě významné investiční akce. Jedná se o celkovou rekonstrukci Obchodního domu Ládví v Praze 8. Zde jsme v roce 2013 provedli výběrové řízení a vybrali budoucího zhotovitele projektové dokumentace. Také připravujeme další etapu rekonstrukce hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Měla by se týkat vnějšího pláště budovy, vstupní haly s recepcí, kuchyně a prostorů restaurací a mělo by dojít k vybudování moderních konferenčních prostor. V roce 2013 byl vypracován projekt pro stavební povolení, to jsme získali v květnu 2014, ale bohužel s určitými omezeními.

6


Významná pozornost byla v roce 2013 zaměřena na další zvýšení obchodních a marketingových aktivit celé společnosti, ale zvláště obou hotelů. Bylo prakticky dokončeno zavedení nového vizuálního stylu. Aktivněji byly využívány webové stránky hotelů a více jsme se také zaměřili na sociální sítě. Pokračovali jsme v aktivním PR obou hotelů i ovládané společnosti Regata Máchovo jezero. Díky správnému definování cílových skupin, následnému zacílení marketingových aktivit na tyto segmenty klientů a již tradičně vysoké kvalitě poskytovaných služeb, se nám podařilo v hotelu Horizont udržet obsazenost na přijatelné úrovni. V hotelu Port, pro který byl rok 2013 prvním celým kalendářním rokem od jeho znovuotevření po rekonstrukci a dostavbě, jsme dosáhli stanovených cílů. Potvrdily se naše předpoklady, že poptávka po opravdu kvalitních hotelových službách v tuzemsku, jak mezi individuální, tak mezi firemní klientelu trvá, resp. vzrůstá. Úspěšnost investice do rekonstrukce a dostavby hotelu Port dotvrzují i ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2013, hlavní Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c 2013, udělovaná odbornou porotou a také Cena sympatií občanů, kterou hotel v této soutěži získal i další ocenění v soutěži Best of Realty 2013, třetí místo v kategorii hotely a druhé místo v absolutním pořadí v hlasování čtenářů odborných časopisů. Úspěšní jsme byli rovněž v oblasti pronájmů nebytových prostor v našich Obchodních domech Regata v Praze, kde se nám podařilo udržet více jak 90 % ploch dlouhodobě pronajatých.

Rok 2013 lze tedy považovat za úspěšný. Zároveň je však potřeba se i v následujícím roce soustředit na vyhledávání nových obchodních příležitostí s cílem dalšího zvyšování tržeb. Současně budeme muset pokračovat i v nezbytném snižování všech neproduktivně vynakládaných výdajů tak, abychom si dokázali zajistit dostatek finančních prostředků pro plánované budoucí investice. Doufám, že na následujících stránkách naleznete veškeré potřebné informace o naší společnosti, protože chceme být i nadále firmou spolehlivou a transparentní. Vážení obchodní přátelé a partneři, vážíme si Vaší přízně a důvěry, děkujeme Vám za ní a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme také Vám, milí kolegové, máte významnou zásluhu na tom, že můžeme rok 2013 nazvat rokem úspěšným.

Ilja Šedivý předseda představenstva


7

Orgány společnosti

Představenstvo Ilja Šedivý předseda představenstva Viktor Šedivý místopředseda představenstva Ing. Jan Král člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Rada předseda dozorčí rady Ing. Anna Šperlová člen dozorčí rady Filip Votruba člen dozorčí rady

8


Organizační struktura společnosti

dozorčí rada

valná hromada

manažer speciálních projektů

představenstvo

kancelář společnosti

ředitel provozu, rozvoje a investic

ekonomický a správní ředitel

finanční ředitel

závod Praha

závod Pec pod Sněžkou

závod Doksy

hlavní účetní

obchodní domy Regata

hotel Horizont

hotel Port

ředitel vnějších vztahů a marketingu

manažer marketingu

účetní


9

Vybrané ukazatele (2004–2013)

V tis. Kč

2004 2005 2006 2007

Tržby celkem

145 895

148 612

148 216

147 342

68 751

83 886

82 766

77 682

8 345

5 950

4 426

7 217

Aktiva Netto celkem

293 068

289 023

284 562

321 410

Vlastní kapitál

154 031

158 404

159 625

166 001

Přidaná hodnota Zisk před zdaněním

Vývoj tržeb 2004–2013 (v tis. Kč) 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 2004

10

2005

2006

2007

2008


2009

2010

2011

2012

2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 148 434

154 938

153 680

164 538

150 020

169 061

78 966

82 004

74 823

70 944

72 738

84 222

9 718

25 460

7 335

3 292

281

303

329 925

325 790

324 856

337 538

417 289

396 318

168 626

180 515

185 933

187 324

187 639

192 202

Stav vlastního kapitálu 2004–2013 (v tis. Kč)

185 000 175 000 165 000 155 000 145 000 135 000 125 000 115 000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

11

Profil společnosti

Společnost Regata Čechy, a.s. byla založena v únoru roku 2000 třemi fyzickými osobami. V říjnu roku 2000 byl navýšen základní kapitál společnosti na 101 200 000 Kč formou nepeněžitého vkladu a to vložením části podniku Regata a.s. V roce 2013 byl navýšen základní kapitál společnosti stávajícími akcionáři o 4 000 000 Kč na současnou výši 105 200 000 Kč. Společnost od počátku svého vzniku rozvíjí své obchodní aktivity ve dvou základních oblastech. Jednou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví šesti obchodních domů v Praze, které jsou spravovány pod obchodní značkou Obchodní domy Regata. Tyto objekty se nacházejí v obytné zástavbě s velkou koupěschopnou poptávkou v lokalitách Prahy 4, 5, 6 a 8. Jsou velice dobře dostupné všemi dopravními prostředky, dva z objektů jsou umístěny v bezprostřední blízkosti stanice metra. Základní strategií společnosti je dlouhodobý pronájem obchodních prostor tak, aby celková struktura maloobchodních prodejen a provozoven služeb v těchto objektech co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spádové oblasti. Celková plocha k pronájmu v obchodních objektech ve vlastnictví společnosti činí 23 tis. m2. Správnost výše uvedené obchodní strategie dokládá obsazenost pronajímatelných prostor, která se dlouhodobě pohybuje nad 95 % a minimální obměna jednotlivých nájemců těchto obchodních prostor. Mezi nejvýznamnější nájemce obchodních domů patří společnost Ahold, provozující síť supermarketů značky Albert, finanční instituce jako např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money bank a Česká pošta, které mají na základě dlouhodobých nájemních smluv pronajato více než 50 % pronajímatelných prostor.

12


Společnost každoročně investuje finanční prostředky do údržby a rekonstrukce objektů, tak aby tyto splňovaly rostoucí nároky nájemců a jejich zákazníků. V roce 2000 bylo zrekonstruováno první patro obchodního domu Ládví na Praze 8 včetně vybudování dvou nových schodišť a osobního výtahu. V roce 2001 společnost zrekonstruovala část objektu obchodního domu Luka v Praze 5. V témže roce dispozičně změnila a zrekonstruovala první patro objektu Čílova v Praze 6 a vybudovala zde sídlo společnosti. V roce 2002 vybudovala společnost ve spolupráci s firmou Ahold parkoviště pro zákazníky před obchodním domem Centrum na Spořilově v Praze 4. V roce 2004 byla zrekonstruována přízemní část objektu Čílova a vytvořené obchodní prostory byly pronajaty. Byl také opraven plášť budovy, čímž byla dokončena kompletní rekonstrukce tohoto objektu. V roce 2007 byl kompletně zrekonstruován obchodní dům Centrum na Spořilově s celkovými investičními náklady přes 40 mil. Kč. Rekonstrukcí vzniknul moderní obchodní dům s příjemnou obchodní pasáží se širokým spektrem zboží a služeb, odpovídající náročným požadavkům zákazníků. V roce 2010 odkoupila společnost pozemek pod objektem obchodního domu Ládví v Praze 8 a v témže roce uzavřela s leasingovou společností smlouvu o prodeji tohoto obchodního domu s následným zpětným leasingem, čímž získala společnost finanční prostředky na další nezbytné investice. V roce 2012 byla zahájena příprava na rekonstrukci a dostavbu obchodního domu Ládví. Tato akce je plánována na rok 2016. V roce 2013 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítězem se stala společnost m4 architekti s.r.o.

Druhou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví a provozování hotelů. Společnost vlastní a provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou v Krkonoších a hotel Port v rekreační oblasti Máchova jezera. Hotel Horizont je hlavní dominantou oblíbeného horského střediska Pec pod Sněžkou a je zaměřen zejména na aktivní tuzemskou i zahraniční klientelu, především pak na rodiny s dětmi. Hotel má vlastní sport a wellness centrum s odborně vyškoleným personálem. Součástí hotelu je vedle hlavní hotelové budovy i objekt rodinných apartmánů Firn a další dva menší objekty, sloužící pro ubytování zaměstnanců. Celková kapacita hotelu včetně apartmánů je 326 lůžek. Hlavní budova hotelu Horizont procházela v minulých letech náročnou rekonstrukcí. Již v roce 1995 bylo vybudováno sport a wellness centrum. V roce 1999 prošla výšková část hotelu kompletní rekonstrukcí. V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce ubytovacích kapacit hotelu rekonstrukcí třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. V roce 2004 byla v budově rodinných apartmánů instalována nová plynová kotelna. Investice budou pokračovat i v následujících letech. Společnost plánuje v následujících letech zrekonstruovat vnější plášť budovy hotelu, provést rekonstrukci vstupní haly s recepcí a modernizovat gastronomické provozy a kuchyni. Hotel Port v Doksech u Máchova jezera byl koupen v roce 2002 jako menší hotel rodinného typu. Hotel prošel v minulých letech nutnými opravami včetně modernizace restaurace a jejího zázemí. Byl vybudován venkovní vyhřívaný bazén. Od roku 2008 připravovala společnost rekonstrukci a přestavbu hotelu Port na moderní hotelové zařízení, odpovídající standardům čtyřhvězdičkového hotelu.

Vlastní rekonstrukce a dostavba byla zahájena začátkem září 2011 a stavební práce trvaly rekordně krátkých 10 měsíců. Hotel znovuotevřel brány veřejnosti 1. 7. 2012. Celkové náklady projektu se vyšplhaly skoro na 140 mil. Kč a na této částce se z více jak jedné třetiny podílí Evropská unie, zbývající dvě třetiny jsou financovány z vlastních prostředků investora a z bankovního úvěru. Ubytovací kapacita se zvýšila z původních 25 na 62 moderně zařízených větších pokojů, z nichž některé je možno propojit a 3 z nich jsou apartmá. Krásný výhled na jezero nabízí i hotelová restaurace s přilehlou terasou. Díky navýšené kapacitě si zde moderní gastronomii i tradiční českou kuchyni může vychutnat až 150 hostů. Součástí hotelu je moderně vybavené sport a wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, parní kabinou, saunou, prostorami pro masáže, fitness a dvěma bowlingovými dráhami. Dále byl vybudován víceúčelový konferenční sál s kapacitou až 200 osob, několik salónků a další zázemí potřebné pro konání firemních a společenských akcí. Společnost rozšiřuje své aktivity v rekreační oblasti Máchova jezera tak, aby svým hostům nabídla co nejvyšší kvalitu a nejširší spektrum služeb. V roce 2005 společnost majetkově vstoupila do společnosti Regio Máchova kraje a.s. a v roce 2010 se stala jejím 100 % akcionářem. Počátkem roku 2011 byla společnost přejmenována na Regata Máchovo jezero, a.s. Tímto krokem společnost rozšířila své aktivity i do oblasti provozování vodní dopravy, kempu a pláží u Máchova jezera. V roce 2007 spoluzaložila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero s cílem péče o kvalitu vody v Máchově jezeře.


13

Obchodní domy Regata

14


Obchodní dům CENTRUM Hlavní 2459, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

6 188 5 977 96,60

Obchodní dům LUKA Mukařovského 1986, Praha 5 Celková plocha k pronájmu ( m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

5 576 5 576 100,00

Obchodní dům LÁDVÍ Střelničná 1660, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

5 572 5 444 97,70

Obchodní dům VISLA Zhořelecká 514, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

4 409 4 334 98,30


15

Obchodní domy Regata

16


Obchodní dům TEMPO Štúrova 41, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

793 793 100,00

Obchodní dům ČÍLOVA Čílova 9, Praha 6 Celková plocha k pronájmu (m2) Pronajatá plocha k 31. 12. (m2) Vytíženost (v %)

381 381 100,00

NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CENTRUM

OD

16813612,0

17410396,1

17447120,2

16995624,3

17103078,2

16309459,0

13405804,4

20721947,9

22003595,3

22598190,7

15943983,7 15983119,3 15954210,6 16588082,2 16200728,5 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA 12282658,6 14162630,3 16355127,1 17806328,4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,17133123,4 2008, 2009, 2010

14803604,1

15302408,3

14735760,8

18576077,0

19182919,8

18736579,8

LUKA

13637672,6

15850661,9

LÁDVÍ

13770967,1

13365931,8rok

VISLA

8636962,5

8615947,6

TEMPO OD ČÍLOVA CENTRUM CELKEM LUKA

8892513,3

9157813,40

8408954,80

9403856,00

9489064,40

9627802,10

10240382,40

10586104,90

1718083,2

1695586,20

1825419,30

1900847,40

1941154,70

1992659,10

1385027,2 17447120,2

1049757,30 16995624,3

1962170,80 17103078,2

1850523,10 16309459,0

1865084,10 13405804,4

1891585,70 20721947,9

2733991,60 2009 2146110,00 22003595,3

2535496,00 2010 2171167,20 22598190,7

1785545,4 2001 884337,2 16813612,0

1723441,9 Vývoj 2002 1054317,3 17410396,1

13637672,6

15850661,9

15943983,7

15983119,3

15954210,6

16588082,2

16200728,5

14803604,1

15302408,3

14735760,8

68 000 LÁDVÍ

13770967,1

13365931,8

12282658,6

14162630,3

16355127,1

17133123,4

17806328,4

18576077,0

19182919,8

18736579,8

60 000 VISLA

8636962,5

8615947,6

8892513,3

9157813,40

8408954,80

9403856,00

9489064,40

9627802,10

10240382,40

10586104,90

52 000 TEMPO

1785545,4

1723441,9

1718083,2

1695586,20

1825419,30

1900847,40

1941154,70

1992659,10

2733991,60

2535496,00

44 000 ČÍLOVA

884337,2

1054317,3

1385027,2

1049757,30

1962170,80

1850523,10

1865084,10

1891585,70

2146110,00

2171167,20

36 000 CELKEM

55 529 096,8

58 020 696,6

57 669 386,2

59 044 530,8

61 608 960,8

63 185 891,1

60 708 164,5

67 613 675,9

71 609 407,4

71 363 299,4

2009

2010

2011

2012

55 529 096,8

58 020 696,6

tržeb obchodních domů (v tis. 2003 z nájemného 2004 2005 2006 2004–2013 2007 2008Kč) 57 669 386,2

59 044 530,8

61 608 960,8

63 185 891,1

60 708 164,5

67 613 675,9

71 609 407,4

71 363 299,4

28 000 68 000 20 000 60 000 12 000 52 000 4 000 44 000

36 000

2004

2005

2006

2007

CENTRUM

28 000 20 000

2008

LUKA

CENTRUM

VISLA

LÁDVÍ

LÁDVÍ

LUKA

TEMPO

VISLA

CELKEM

ČÍLOVA

TEMPO

2013

ČÍLOVA

12 000 4 000 2004

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Podíl obchodních domů na nájemném k 31.12. 2013 (v %)

CENTRUM

3% 3%

15 % LUKA LÁDVÍ

CENTRUM 28 % LUKA

15 %

28 %

VISLA

LÁDVÍ

TEMPO

VISLA

30 % ČÍLOVA

TEMPO

2012

CELKEM

ČÍLOVA

21 %

3% 3%

30 %

21 %


17

2013

Hotel Horizont

HOTEL **** HORIZONT Velká pláň 141, Pec pod Sněžkou Počet pokojů 132 / 3 apartmá Počet lůžek 270 APARTMÁNY *** FIRN Malá pláň 295, Pec pod Sněžkou Počet apartmánů 14 Počet lůžek 56

18


Hotel Port

HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, Doksy Počet pokojů 62 / 2 apartmá + 1 junior suite Počet lůžek 121


19

Aktivity společnosti v roce 2013

Společnost Regata Čechy, a.s. realizovala v roce 2013 své obchodní aktivity v souladu s dlouhodobou strategií své činnosti, zaměřenou na posilování své pozice v oblasti vlastnictví a správy Obchodních domů Regata v Praze a v oblasti vlastnictví a provozu hotelů Horizont v Peci pod Sněžkou a Port u Máchova jezera. Hlavní pozornost věnovala dalšímu zkvalitňování služeb pro své klienty tak, aby společnost i nadále udržela svoji konkurenceschopnost a dobré jméno v oblasti cestovního ruchu i v oblasti správy a pronájmů nemovitostí. V oblasti vlastnictví a správy sítě Obchodních domů Regata v Praze byly v roce 2013 vynakládány finanční prostředky zejména do běžné údržby a oprav. V průběhu roku 2013 byla realizována rekonstrukce části střechy v obchodním domě Visla na Praze 8. V tomto roce také pokračovala příprava rekonstrukce a dostavby obchodního domu Ládví, která je plánována na rok 2016. Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele projektu, kterého se zúčastnilo 5 subjektů. Vítězem se stala společnost m4 architekti s.r.o. V roce 2013 rovněž pokračovaly přípravné a projektové práce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hotelu Horizont. Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítězem se stala společnost SGL projekt, s.r.o., která vypracovala projekt pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2014 , ne však ve zcela ideální podobě. V souvislosti s připravovanými investicemi, s cílem posílení své kapitálové struktury a cash flow byl

20


stávajícími akcionáři navýšen v průběhu roku 2013 základní kapitál společnosti o 4 000 000 Kč na hodnotu 105 200 000 Kč. Rok 2013 byl prvním celým rokem fungování hotelu Port po náročné rekonstrukci a dostavbě. Hotel se stal oblíbeným místem pro rekreaci individuální klientely, zejména rodin s dětmi. Svoji dobrou pověst si rovněž buduje mezi firemními klienty, pro které organizuje řadu firemních akcí spojených s teambuildingovými a sportovními aktivitami. Hotel Port lze považovat za jedno z nejkvalitnějších ubytovacích zařízení u vodních ploch v České republice. Hotel Port získal titul Stavba roku 2013 Libereckého kraje, hlavní Cenu Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr.h.c 2013, udělovanou odbornou porotou a také 1. místo v hlasování o Cenu sympatií občanů. V soutěži Best of Reality 2013 získal hotel Port 3. místo v kategorii hotelů a celkově 2. místo v hlasování čtenářů.

Personální politika

Personální politiku považuje vedení společnosti Regata Čechy, a.s. za jednu z důležitých součástí rozvoje firmy. Personální politika se soustřeďuje na vyhledávání perspektivních motivovaných lidí, kteří by v budoucnu zajišťovali kontinuitu a další rozvoj společnosti. Velký důraz je kladen na oblast vzdělávání provozního personálu v hotelech, zejména v oblastech zajišťování kvality poskytovaných ubytovacích a restauračních služeb, informačních technologií a cizích jazyků. Naplňováním podnikové strategie v personální a sociální oblasti a realizací strategických cílů a opatření bylo dosaženo toho, že v průběhu roku 2013 se dále stabilizovala a zkvalitňovala struktura zaměstnanců Regaty Čechy, a.s. Celkový počet zaměstnanců a jejich profesní struktura se vyvíjely s ohledem na zajištění potřeb společnosti a jejího dalšího rozvoje. K 31. 12. 2013 měla společnost Regata Čechy, a.s. 166 zaměstnanců, z toho bylo 74 zaměstnanců hotelu Horizont a 54 zaměstnanců hotelu Port. Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti činil v roce 2013 146 zaměstnanců, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců hotelu Horizont činil 68 zaměstnanců a hotelu Port 46 zaměstnanců. Společnost v rámci své sociální politiky zajišťuje svým zaměstnancům kvalitní stravování buď ve vlastních hotelových stravovacích zařízeních, nebo ve formě stravenek. Některým zaměstnancům hotelu Horizont a Port poskytuje společnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních. Další formou nadstandardních zaměstnaneckých výhod nad rámec zákonného nároku je příspěvek

zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění svých zaměstnanců. Hotel Horizont se ve spolupráci s řadou odborných středních škol dlouhodobě podílí na zajišťování učební praxe studentů a učňů, a to jak v úseku provozu, tak i v úseku kuchyně. Společnost se tak snaží pomoci vychovávat a vzdělávat mladou generaci odborníků a z jejich řad si i zároveň vybírá budoucí zaměstnance pro své hotelové provozy. Společnost realizuje i krátkodobé a dlouhodobé stáže studentů vyšších odborných a vysokých škol, na základě kterých pak studenti zpracovávají své seminární či diplomové práce.


21

Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne

Společnost pokračuje v roce 2014 ve svých obchodních aktivitách a investičních záměrech, rozpracovaných v předcházejících letech, v souladu se schválenou dlouhodobou strategií svého rozvoje. V první polovině roku 2014 pokračovaly projektové práce v souvislosti s plánovanou další etapou rekonstrukce hotelu Horizont, týkající se vnějšího pláště budovy, vstupní haly s recepcí, kuchyně a restauračních provozů hotelu. V tomto období rovněž pokračovaly přípravné práce na rekonstrukci a dostavbě obchodního domu Ládví na Praze 8 zpracováním studie. Následně bude vypracována projektová dokumentace. V současné době se rovněž připravuje rekonstrukce výměníkové stanice v obchodním domě Centrum na Praze 4 a výstavba nové plynové kotelny v obchodním domě Luka na Praze 5, na kterou již bylo získáno stavební povolení. V průběhu 1. čtvrtletí 2014 byla uvedena do zkušebního provozu nová lanová dráha na Sněžku. V této souvislosti začal hotel Horizont v dubnu provozovat nové Bistro Sněžka v objektu horní stanice lanové dráhy na Sněžce. Zájem o využití služeb hotelu Port nadále stoupá i v období 1. pololetí roku 2014 a tím se dále potvrzuje poptávka po kvalitních hotelových službách v tuzemsku. Velký zájem o služby hotelu Port je jak ze strany individuální klientely, zejména rodin s dětmi a také firemní klientely, pro kterou je organizována řada firemních akcí. Projekt Rekonstrukce a dostavba hotelu Port se ukázal jako jednoznačně správný a úspěšný. Tuto investici lze považovat za vhodnou a oprávněnou.

22


Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti

Společnost Regata Čechy, a.s. předpokládá i v následujících letech realizovat svoji dlouhodobou obchodní strategii, zaměřenou na oblast správy obchodních domů a provozování hotelů. Plánované investice do obou základních činností budou vynakládány tak, aby zajistily další upevnění pozice společnosti na trhu, její budoucí dlouhodobý efektivní rozvoj a zároveň zajistily další zkvalitňování nabízených služeb. Prioritou v této oblasti byla úspěšná realizace investiční akce Rekonstrukce a dostavba hotelu Port v Doksech u Máchova jezera, která byla dokončena koncem června roku 2012. Společnost rovněž plánuje v nejbližších letech realizovat rekonstrukci vnějšího pláště hlavní budovy hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci vstupní haly s recepcí, kuchyně a restauračních provozů a vybudování moderních konferenčních prostor v tomto hotelu tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro větší uplatnění hotelu na trhu kongresové turistiky. V následujících letech bude realizována komplexní rekonstrukce a modernizace obchodního domu Ládví v Praze 8 tak, aby byl maximálně využit obchodní potenciál objektu vzhledem k poloze v bezprostřední blízkosti stanice metra a zároveň byla zkvalitněna nabídka obchodních prostor v tomto objektu.


23

Certifikát systému managementu jakosti

Společnost Regata Čechy, a.s. získala v roce 2003 certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 31. 12. 2006. Certifikát byl vydán na základě zpracované příručky jakosti a výsledku prověření, že společnost Regata Čechy, a.s. má v procesech poskytování hotelových služeb ubytování a stravování v hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou a v hotelu Port, Doksy, zaveden a udržován systém managementu jakosti, který je ve shodě s požadavky výše uvedené normy. V lednu 2007 byl na základě provedené recertifikace získán certifikát s platností do 31. 1. 2010. Dne 1. 2. 2010 obdržela společnost na základě opakované certifikace certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 1. 2. 2013. Dne 1. 2. 2013 získala společnost Regata Čechy, a.s. na základě opětovné certifikace certifikát systému managementu kvality ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 pro hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port v Doksech u Máchova jezera s platností do 31. 1. 2016.

24


Ochrana životního prostředí

Společnost Regata Čechy, a.s. rozvíjí své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Její zaměstnanci považují ochranu životního prostředí za samozřejmou součást své práce. Společnost Regata Čechy, a.s. spoluzaložila v roce 2007 se společností REGIO Máchova kraje, a.s., městem Doksy, Občanským sdružením pro rozvoj Starých Splavů a Petrem Staňkem Obecně pro-

spěšnou společnost Máchovo jezero, jejímž hlavním posláním je péče o čistotu vody v Máchově jezeře. Jedná se zejména o podporu procesů vedoucích k samovolné obnově vodních a mokřadních ekosystémů, realizaci záchranných programů pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů, zajišťování dodržování stanovené řízené rybí osádky a v neposlední řadě se jedná o zkvalitňování a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy cestovního ruchu.


25

Sponzorské a partnerské aktivity

Centrála společnosti - Vysoká škola hotelová v Praze, generální partner Ilja Šedivý, předseda představenstva – člen správní a akademické rady VŠH - PORG – gymnázium a základní škola Studijní fond Pavla Hlavinky – podpora studia nadaných dětí ze sociálně slabších rodin - Divadlo Na zábradlí - Divadlo Minor - Asociace kuchařů a cukrářů ČR Hotel Horizont - Svaz lyžařů České republiky – úsek běžeckého lyžování Podpora přípravy olympijských nadějí - TJ Slovan Pec pod Sněžkou - Horská služba ČR Hotel Port - TJ Staré Splavy – oddíl žákovské kopané - TJ Doksy Eurohry - TJ Doksy fotbal - Golf Club Doksy - ZUŠ Doksy - Enliven Centre (Dance Life Tour 2013)

26


Členství v profesních a dalších organizacích

Centrála společnosti - Asociace kuchařů a cukrářů ČR - Kanadská obchodní komora v ČR Hotel Horizont - Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Karel Rada, ředitel hotelu – předseda sekce Královéhradeckého kraje - RDA Internationaler Bustouristik Verband - Sdružení cestovního ruchu a propagace Pec pod Sněžkou - Krkonoše – svazek měst a obcí - Sdružení pro TIC Trutnov Hotel Port - Asociace hotelů a restaurací ČR - LAG Podralsko


27

28


2 013 FINANČNÍ ČÁST


29

Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné úč. Min. úč. období období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 471 959 -75 641 396 318 417 289 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 449 226 -75 383 373 843 371 950 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 116 -116 0 0 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3 Software 007 116 -116 0 0 4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5 Goodwill 009 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 436 750 -75 267 361 483 359 590 B. II. 1 Pozemky 014 73 291 0 73 291 73 291 2 Stavby 015 370 079 -112 674 257 405 267 156 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 30 425 -21 558 8 867 10 335 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 362 0 362 370 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 8 341 8 341 5 584 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 21 004 0 21 004 15 092 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 -66 752 58 965 -7 787 -12 238 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 12 360 0 12 360 12 360 B. III. 1 Podíly – ovládaná osoba 024 12 300 0 12 300 12 300 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 60 0 60 60 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 4 Půjčky a úvěry – ovládaná a ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

30


Označení AKTIVA Číslo řádku a b c C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1 Materiál 033 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 3 Výrobky 035 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 5 Zboží 037 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 041 3 Pohledávky – podstatný vliv 042 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6 Dohadné účty aktivní 045 7 Jiné pohledávky 046 8 Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 050 3 Pohledávky – podstatný vliv 051 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6 Stát – daňové pohledávky 054 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8 Dohadné účty aktivní 056 9 Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 C. IV. 1 Peníze 059 2 Účty v bankách 060 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 D. I. 1 Náklady příštích období 064 2 Komplexní náklady příštích období 065 3 Příjmy příštích období 066

Běžné úč. období Brutto Korekce Netto 1 2 3 17 858 -258 17 600 2 335 0 2 335 724 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 611 0 1 611 0 0 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 139 0 139 0 0 0 13 114 -258 12 856 6 281 -258 6 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 098 0 3 098 2 285 0 2 285 1 450 0 1 450 2 269 0 2 269 1 579 0 1 579 690 0 690 0 0 0 0 0 0 4 875 0 4 875 3 681 0 3 681 0 0 0 1 194 0 1 194


31

Min.úč. období Netto 4 15 765 2 635 723 0 0 0 1 912 0 67 0 0 0 0 2 0 65 0 10 636 4 463 0 0 0 0 0 3 538 1 295 1 340 2 427 1 510 917 0 0 29 574 5 885 0 23 689

Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Označení PASIVA Číslo řádku a b c PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) 069 1 Základní kapitál 070 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3 Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 A. II. 1 Emisní ážio 074 2 Ostatní kapitálové fondy 075 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 5 Rozdíly z přeměn společností 078 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81) 079 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 2 Statutární a ostatní fondy 081 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 83 + 84) 082 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083 2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/ 085 B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 3 Rezerva na daň z příjmů 090 4 Ostatní rezervy 091 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 094 3 Závazky – podstatný vliv 095 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 6 Vydané dluhopisy 098 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 8 Dohadné účty pasívní 100 9 Jiné závazky 101 10 Odložený daňový závazek 102

32


Běžné úč. období 5 396 318 192 202 105 200 105 200 0 0 23 069 3 600 19 469 0 0 0 5 400 5 400 0 57 970 57 970 0

Min.úč. období 6 417 289 187 639 101 200 101 200 0 0 23 069 3 600 19 469 0 0 0 5 300 5 300 0 57 755 57 755 0

563 200 045 0 0 0 0 0 102 662 0 0 0 81 336 3 550 0 0 0 8 292 9 484

315 224 703 0 0 0 0 0 104 802 0 0 0 81 336 3 787 0 0 0 9 671 10 008

Označení PASIVA Číslo řádku a b c B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 105 3 Závazky – podstatný vliv 106 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 5 Závazky k zaměstnancům 108 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 7 Stát – daňové závazky a dotace 110 8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 9 Vydané dluhopisy 112 10 Dohadné účty pasivní 113 11 Jiné závazky 114 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 C. I. 1 Výdaje příštích období 120 2 Výnosy příštích období 121

Běžné úč. období 5 32 278 7 816 2 960 0 0 7 201 2 615 1 990 4 340 0 2 646 2 710 65 105 45 712 19 393 0 4 071 3 661 410


Min.úč. období 6 25 775 7 849 3 300 0 0 4 601 1 931 1 793 2 637 0 2 113 1 551 94 126 52 588 41 538 0 4 947 4 746 201

33

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 I. Tržby za prodej zboží 01 17 179 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 6 310 + Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 10 869 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 151 882 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 151 882 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 3 Aktivace 07 0 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 78 529 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 39 543 B. 2 Služby 10 38 986 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 84 222 C. Osobní náklady 12 67 069 C. 1 Mzdové náklady 13 42 249 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 7 578 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 16 043 C. 4 Sociální náklady 16 1 199 D. Daně a poplatky 17 1 658 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 14 707 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21 ) 19 0 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24 ) 22 0 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 F. 2 Prodaný materiál 24 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 250 IV. Ostatní provozní výnosy 26 6 069 H. Ostatní provozní náklady 27 3 026 V. Převod provozních výnosů 28 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 * Provozní výsledek hospodaření /(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)/ 30 3 581

34


minulém 2 11 719 4 385 7 334 138 301 138 301 0 0 72 897 33 529 39 368 72 738 59 789 37 245 7 062 14 260 1 222 1 396 11 925 211 182 29 140 140 0 -374 5 969 2 402 0 0 3 640

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 650 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 650 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 X. Výnosové úroky 42 7 N. Nákladové úroky 43 3 199 XI. Ostatní finanční výnosy 44 490 O. Ostatní finanční náklady 45 1 226 XII. Převod finančních výnosů 46 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 * Finanční výsledek hospodaření /(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (-47))/ 48 -3 278 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 -260 Q. 1 - splatná 50 263 Q. 2 - odložená 51 -523 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 563 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 R. Mimořádné náklady 54 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 S. 1 - splatná 56 0 S. 2 - odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 563 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 303


minulém 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 523 682 2 532 0 0 -3 359 -34 113 -147 315 0 0 0 0 0 0 0 315 281

35

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 427 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 303 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 13 049 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 14 707 A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 250 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 0 A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -650 A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 3 192 A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -4 450 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami 13 352 A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 28 800 A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 22 156 A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 6 344 A. 2 3 Změna stavu zásob 300 A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 42 152 A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -3 199 A. 4 Přijaté úroky 7 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -230 A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 38 730 Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -12 376 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -12 376 Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků -30 512 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 4 000 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 4 000 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -26 512 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -158 R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 2 269

36


Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Počáteční zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 101 200 B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 C. Součet A +/- B 101 200 D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 * Součet A +/- B +/- D XX E. Emisní ážio 3 600 F. Rezervní fondy 5 300 G. Ostatní fondy ze zisku 0 H. Kapitálové fondy 19 469 I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 J. Zisk minulých účetních období 58 070 K. Ztráta minulých účetních období 0 L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX * Celkem 187 639

Zvýšení 4 000 0 XX 0 XX 0 100 0 0 0 0 0 563 4 663

Snížení 0 0 XX 0 XX 0 0 0 0 0 100 0 XX 100


Konečný zůstatek 105 200 0 XX 0 105 200 3 600 5 400 0 19 469 0 57 970 0 563 192 202

37

Zpráva auditora

38



39

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala během roku 2013 bez personálních změn a ve stejném složení vykonávala svou činnost ve smyslu zákonných opatření a stanov společnosti. Na základě poskytnutých informací a předkládaných dokumentů shledala dozorčí rada, že představenstvo a vedení společnosti realizovalo svou činností podnikatelské záměry společnosti podle schválené dlouhodobé strategie rozvoje společnosti a v zájmu akcionářů společnosti. Dozorčí radě nejsou známy žádné výhrady ze strany akcionářů ani třetích osob, které by se týkaly činnosti společnosti za uplynulé období. Účetní závěrku společnosti za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 ověřila auditorská společnost FARGO ESO, s.r.o., která ve svém výroku prohlásila, že řádná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. S tímto názorem se ztotožňuje i dozorčí rada. Podle výše uvedených faktů doporučuje dozorčí rada valné hromadě akcionářů schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013, jak je uveden v příloze k účetní závěrce.

40


Adresář

Regata Čechy, a.s. – sídlo společnosti Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 IČ: 261 54 200 DIČ: CZ 261 54 200 Tel.: +420 235 094 211 Fax: +420 235 361 600 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.regata-cechy.cz Obchodní domy Regata Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 Tel: +420 235 094 211 Fax: +420 235 361 600 E-mail: [email protected] Web: www.odregata.cz

HOTEL **** HORIZONT Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou Tel.: +420 499 861 111 Fax: +420 499 861 444 E-mail: [email protected] Web: www.hotelhorizont.cz HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, 472 01 Doksy Tel.: +420 487 809 711 Fax: +420 487 809 744 E-mail: [email protected] Web: www.hotelport.cz

Regata Máchovo jezero, a.s. U Jezera 393, 472 01 Doksy IČ: 467 13 484 DIČ: CZ 467 13 484 Tel./Fax: +420 487 872 055 E-mail: [email protected] Web: www.regatamachovojezero.cz


41

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

Recommend Documents