Výroční zpráva o hospodaření
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
rok 2014
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 v Kč 1.Příjmy provozní dotace od zřizovatele 3 050 000,-poplatek za družinu 144 000,-provozní dotace z kraje UZ 33353 18 295 200,-dotace škola na dotek UZ 33019 57 777,-podpora výuky další cizí jazyk UZ 33047 14 800,-zvýšení platů pedag.pracovníku UZ 33051 35 840,-zvýšení platů pracov.ve školství UZ 33052 106 919,-tržby z prodeje služeb 198 199,-úroky 6 742,31 ostatní výnosy 100,-čerpání fondů 349 378,-_____________________________________________________________ celkem Kč 22 258 955,31 2. Výdaje spotřeba materiálu 809 783,99 spotřeba DDHM 570 046,82 spotřeba elektrické energie 215 276,-spotřeba tepla a vody 700 577,54 stočné za srážkovou vodu 70 865,-stočné 67 658,86 opravy a udržování 482 339,25 cestovné 43 050,-náklady na reprezentaci 1 439,-služby 568 033,37 mzdové náklady 13 573 954,-soc. pojištění zaměstnavatel 3 378 108,-zdr. pojištění zaměstnavatel 1 215 079,-zákonné soc. náklady 259 778,25 náhrada za nemoc 71 768,-technické zhodnocení majetku 27 941,-odpisy majetku 69 580,-________________________________________________________________ celkem Kč 22 125 278,08
Příjmy celkem Výdaje celkem
22 258 955,31 22 125 278,08
Hospodářský výsledek za organizaci: Kč 133 677,23
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 v Kč Příjmy 67210 provozní dotace 3 050 000,-662 10 úroky z účtu 6 742,31 64910 ostatní výnosy 100,-60210 poplatek za školní družinu 144 000,-64800 čerpání fondů 349 378,-________________________________________________________________ celkem 3 550 220,31 Výdaje 50110 spotřeba materiálu 50111 spotřeba materiálu na úklid 50112 spotřeba mat. kancel. a školní 50113 materiál na provoz. výp. techniky 50114 noviny, časopisy, brožury 50115 vybavení lékárniček 50116 spot. mat. do školní družiny 50117 spot.učební pomůcky do 2 999,99 Kč 50120 spot. DDHM do 2 999,99 Kč 50210 spotřeba elektrické energie 50211 spotřeba tepla 50212 spotřeba vody 51110 opravy a udržování elektro 51111 opr. a údřžba kanc. př. a počítačů 51112 oprava a údržba budovy 51113 ostatní oprava údržba 51120 údržba a servis prog. vybavení 51210 cestovné 51300 náklady na reprezentaci 51808 služby placené z peněz za ŠD (kino) 51810 nájem prostor na výuku 51811 telefony 51812 poštovní poplatky
47 760,-57 976,20 94 769,40 104 885,75 36 207,68 1 902,-39 943,-39 061,95 151 242,60 209 132,-632 447,10 42 268,69 55 883,-68 578,52 73 496,-239 288,40 45 093,33 12 731,-1 439,-26 069,-67 265,-84 389,85 6 132,--
51813 ostraha majetku 12 000,-51814 internet 30 000,-51815 servis (výtahy, ústředny, PO) 35 982,-51816 odvoz odpadu 43 380,-51817 praní prádla 11 563,-51818 ostatní služby 131 915,52 51820 softwarové služby 14 371,-51821 startovné a doprava na soutěže 27 284,-51822 stočné za srážkovou vodu 70 865,-51823 stočné 65 967,11 51846 software UP nad 3000,-12 290,-52110 mzdové náklady FO 213 880,-52420 zákonné sociální pojištění FO 51 598,-52710 pracovní oděvy 1 192,-52711 preventivní zdravotní prohlídky 16 350,-52720 školení 12 320,-54931 technické zhodnocení 27 941,-55100 odpisy majetku 69 580,-55821 spotřeba DDHM nad Kč 3 000,-562 915,22 ________________________________________________________________ celkem 3 549 355,32 příjmy celkem výdaje celkem Hospodářský výsledek Kč
3 550 220,31 3 549 355,32 864,99
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2014 - UZ 33353 Příjmy 67215 dotace z KÚ 67220 dotace z KÚ celkem
15 253 700,-3 041 500,-18 295 200,--
Náklady neinvestiční 50140 učební pomůcky do 2999,99 136 485,41 50142 učební pomůcky pro děti s poruchou 7 856,-učení 50144 učební pomůcky 64 072,-50145 učební pomůcky pro 1. třídu 13 919,-51240 cestovné 22 797,-51241 cestovné DVPP 7 522,-51840 plavání 64 900,-52741 školení DVPP 40 430,-52541 odpovědnostní poj. zaměstnavatele 53 722,04 55841 spotřeba DDHM nad Kč 3 000,-6 034,60 ________________________________________________________________ celkem 417 738,05 Náklady mzdové 52140 hrubé mzdy 13 187 400,-52440 sociální pojištění zaměstnavatel 3 283 337,-52441 - 52446 zdr. poj. zaměstnavatel 1 200 363,-52740 příděl do FKSP 134 593,95 52120 náhrady za nemoc 71 768,-_______________________________________________________________ celkem 17 877 461,95 příjmy celkem výdaje celkem Hospodářský výsledek Kč
18 295 200,-18 295 200,-0,--
Vyúčtování hospodářského výsledku v doplňkové činnosti školy za rok 2014 v Kč Výnosy 60290 tržby prodeje služeb 80 000,-60390 výnosy z pronájmu 118 199,-_______________________________________________________________ celkem 198 199,-Náklady 50290 Spotřeba el.energie 50291 Spotřeba tepla 50292 Spotřeba vody 51891 Stočné 52190 mzdové náklady 52490 sociální pojištění zaměstnavatel 52491 zdravotní pojištění zaměstnavatel 52590 odpovědnostní pojištění zaměstnavatel
6 144,-24 170,-1 691,75 1 691,75 24 177,-6 048,-1 351,-113,26
________________________________________________________________ celkem 65 386,76 výnosy celkem náklady celkem
198 199,-65 386,76
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti Kč 132 812,24
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z EU v roce 2014 UZ 33019 – Škola na dotek
Příjmy 67215 dotace KÚ celkem
57 777,-57 777,--
Výdaje 51818 ostatní služby 52140 mzdové náklady 52440 sociální pojištění 52441 zdravotní pojištění
492,-42 750,-10 688,-3 847,--
celkem
57 777,--
příjmy celkem výdaje celkem
57 777,-57 777,--
Hospodářský výsledek
0,--
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2014 – UZ 33047 – Podpora výuky další cizí jazyk
Příjmy 67215 dotace KÚ celkem
14 800,-14 800,--
Výdaje 50140 učebnice
14 800,--
celkem
14 800,--
příjmy celkem výdaje celkem
14 800,-14 800,--
Hospodářský výsledek
0,--
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2014 – UZ 33051 – Zvýšení platů pedagogických pracovníků
Příjmy 67215 dotace KÚ celkem
35 840,-35 840,--
Výdaje 52140 mzdové náklady 52440 sociální pojištění 52441 zdravotní pojištění 52740 zákonné sociální náklady FKSP
26 548,-6 637,-2 390,-265,--
celkem
35 840,--
příjmy celkem výdaje celkem
35 840,-35 840,--
Hospodářský výsledek
0,--
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2014 – UZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků ve školství
Příjmy 67215 dotace KÚ celkem
106 919,-106 919,--
Výdaje 52140 mzdové náklady 52440 sociální pojištění 52441 zdravotní pojištění 52740 zákonné sociální náklady FKSP
79 199,-19 800,-7 128,-792,--
celkem
106 919,--
příjmy celkem výdaje celkem
106 919,-106 919,--
Hospodářský výsledek
0,--
Finanční fondy Fond kulturních a sociálních potřeb -
FKSP byl použit na – úhradu stravování - příspěvek na penzijní připojištění - příspěvek na kulturu a sport - nepeněžní dary k výročím v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31.12.2014
28 278,08 135 150,95 147 521,-15 908,03
Fond odměn -
příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z r. 2013 143 278,-v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31.12.2014
374 119,65 143 278,-210 180,-307 217,65
Rezervní fond -
tvorba ze zisku z r. 2013 příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku DČ z r. 2013 tvorba věcné dary, odměna OVOV v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014 Tvorba Zdroje : Tvorba ze zisku z r. 2013 Příděl ze zlepšeného HV z r. 2013 Sponzorský dar MSV výtahy HK Sponzorský dar Lesy ČR Sponzorský dar Škoda auto Odměna OVOV Čerpání Učební pomůcky Učební pomůcky Odvod soc. pojištění zaměstnavate FO Nákup dataprojektoru Odměna OVOV Konečný stav k 31.12.2014
344 710,60 141 459,73 15 186,32 32 573,41 10 000,-50 000,-30 000,-3 700,-139 198,-10 000,-50 000,-51 598,-23 900,-3 700,-346 972,33
Investiční fond -
tvorba z odpisů majetku v Kč
Počáteční stav k 1.1.2014 Tvorba Zdroje : tvorba z odpisů majetku Čerpání Konečný stav k 31.12.2014 V Rychnově nad Kněžnou 18.2.2015
Mgr. Radka Polívková ředitelka základní školy
86 662,30 69 580,-69 580,--
0,-156 242,30
