Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 společnosti NELI servis, s.r.o

NELI servis, s.r.o. Klášterní 954/5 Liberec 1 460 01 IČO: 25 02 81 38

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 společnosti NELI servis, s.r.o.

Výroční zpráva 2006

str. 1

OBSAH Obsah ................................................................................................................................................................................. 2 Údaje o společnosti ............................................................................................................................................................ 3 Charakteristika řízení společnosti: .................................................................................................................................. 5 Přehled středisek a jejich označení:................................................................................................................................ 5 Počet zaměstnanců .......................................................................................................................................................... 6 Charakteristika činností společnosti................................................................................................................................ 7 Středisko č.1 – správa ..................................................................................................................................................... 7 Středisko č.2 – velká (centrální) kotelna a odpadní teplo ze spalovny............................................................................ 7 Středisko č.3 – Spalovna ................................................................................................................................................. 7 Středisko č.4 – malé kotelny a střední kotelna ................................................................................................................ 9 Středisko č.6 – Výpočetní technika.................................................................................................................................. 9 Středisko č.7 – marketing, ekonomické a obchodní poradenství - ................................................................................ 10 Středisko č.8 – TZB (technické zabezpečení budov)...................................................................................................... 10 Středisko č.9 – Investice ................................................................................................................................................ 11 Středisko č.12 – Výměníková stanice ............................................................................................................................ 12 Středisko č.13 – Parkoviště I. Husova ulice .................................................................................................................. 12 Středisko č.15 – Parkoviště II. Klášterní ulice .............................................................................................................. 12 Středisko č.16 – Střechy a jiné činnosti......................................................................................................................... 12 Středisko č.17 – Kogenerace ......................................................................................................................................... 13 Středisko č.18 – Autodílna ............................................................................................................................................ 13 Středisko č.19 – Pasportizace majetku .......................................................................................................................... 13 Sdružení za investicí – středisko 002 – samostatně vedené účetnictví .......................................................................... 14 Celkové hospodaření společnosti v roce 2006 s porovnáním s rokem 2005. ................................................................ 14 Vývoj společnosti: ........................................................................................................................................................... 16 Dozorčí rada: ................................................................................................................................................................... 17 Závěr ............................................................................................................................... Chyba! Záložka není definována. PŘÍLOHY ....................................................................................................................... Chyba! Záložka není definována.


str. 2

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 18.11.1997. Obchodní jméno: NELI servis, s.r.o. (dle výpisu z OR z 21.12.2000) IČO: 25 02 81 38 Sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 Právní forma: společnost s ručením omezeným Základní kapitál: 2 000 000,- Kč Společníci: Liberecký kraj 100% Statutární orgány: jednatel ing. Aleš Stránský Dozorčí rada: předseda Ing. Věra Jechová člen: MUDr. Hana Králíčková člen: MUDr. Dušan Morman NELI servis, s.r.o. pracuje jako dceřiná společnost Libereckého kraje. Jejím hlavním posláním je zabezpečit technickohospodářské činnosti pro Krajskou nemocnici Liberec, příspěvkovou organizaci Libereckého kraje (dále jen KNL) tak, aby mohla vykonávat svoji hlavní činnost. Celkové tržby za vlastní služby vzrostly v porovnání s rokem 2005 o 16,3% na 81 320,1 tis.Kč. Z toho pro KNL 89 %. Zbývajících 11 % tržeb za služby realizovala společnost od jiných podnikatelských subjektů (převážně od Teplárny Liberec, a.s. a od firem spalujících nebezpečný odpad ). Od 1.7.2006 společnost zabezpečuje vedení účetnictví a mzdové agendy pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. (jedná se o výkony střediska 16). Prodej zboží a materiálu vůči externím odběratelům ve srovnání s rokem 2005 zůstal cca na stejné úrovni. Celkové tržby za obchodní činnost (prodej zboží a materiálu) dosáhly 4 766,4 tis. Kč (rok 2005 – 4 040 tis. Kč), což odpovídá 5,5 % produkce společnosti. Dle výpisu z obchodního rejstříku: Předmět podnikání: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - hostinská činnost - velkoobchod - specializovaný maloobchod - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - zpracování dat, služby databank, správa sítí - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - poskytování technických služeb - reklamní činnost a marketing - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - zámečnictví - truhlářství - vodoinstalatérství, topenářství - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW - technická činnost v dopravě - opravy silničních vozidel - výroba tepla Výroční zpráva 2006

str. 3

Jednatel předloží valné hromadě k odsouhlasení požadavek zápisu činnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, na kterou má společnost již živnostenské oprávnění.


str. 4

CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Působnost valné hromady vykonává jediný společník – Liberecký kraj, zastoupený jejím statutárním orgánem – Radou Libereckého kraje. Jednatel Společnost zastupuje a jejím jménem jedná. Dozorčí rada Tříčlenná – dohlíží na činnost jednatele a vykonává činnosti v souladu s §138 obchodního zákoníku. Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze grafů. Společnost řídí výkonný ředitel. Středisko výpočetní techniky a technického zabezpečení budov (údržba), kotelnu, spalovnu a kogeneraci řídí 2 vedoucí hospodářských středisek. Ostatní střediska jsou přímo řízena výkonným ředitelem. V roce 2006 bylo zřízeno 1 nové středisko Pasportizace majetku ( středisko 19 – zřízeno na dobu určitou do 30.6.2006 dle smlouvy s Libereckým krajem – pasportizace nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě krajských nemocnic). Společnost uzavřela v dubnu 2005 společně se společností SANEX spol. s r.o. (IČO 477 83 133) Smlouvu o sdružení právnických osob podnikatelů dle § 829 Občanského zákoníku s cílem účasti výběrového řízení na akci RDSP- úprava a dislokace infekčního oddělení vyhlašované KNL a stavba byla předána včas a v potřebné kvalitě dle uzavřených podmínek 31. května 2006 a vypořádání závazků a pohledávek vůči Sdružení bylo provedeno k 22.8.2006. Společnost získala v roce 2004 certifikaci ISO 9001 v činnostech spalování nebezpečného odpadu (středisko 3), výpočetní techniky (středisko 6), technické zabezpečení budov (středisko 8) a v letech 2005 a 2006 tuto certifikaci úspěšně obhájila u společnosti Český lodní a průmyslový registr s.r.o.

Přehled středisek a jejich označení: Středisko 1 ....................... Správa 2 ....................... Velká kotelna 3 ....................... Spalovna 4 ....................... Malé kotelny 6 ....................... Výpočetní středisko 7 ....................... Marketing 8 ....................... Technické zabezpečení budov 9 ....................... Investice 12 ..................... Výměníková stanice 13 ..................... Parkoviště I. Husova ulice 15 ..................... Parkoviště II. v Klášterní ulici 16 …………….Střechy a jiné činnosti 17……………..Kogenerace 18……………..Autodílna 19……………..Pasportizace majetku do 30.6.2006 Výroční zpráva 2006

str. 5

Počet zaměstnanců Průměrný evidenční stav zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: Průměrný evidenční stav zaměstnanců přepočtený k 31.12.2005:

67,96 z toho řídících 4 62,51 z toho řídících 4

Průměrná mzda za rok 2006 činila 18 233,- Kč, což představuje cca 90% celostátního průměru v podnikatelské sféře (12 měsíců, 5 týdny dovolené). Dle zdroje Českého statistického úřadu dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 20 211,-Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 226,-Kč (6,5%). V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 1 287,- Kč (6,8%) na 20 333,- Kč. Průměrná mzda ČSÚ podnikatelská sféra porovnání průměrné mzdě - oborově průměrný přepočtený stav pracovníků NELI servis, s.r.o. Správa výpočetní středisko Údržba spalovna Kotelna autodílna parkoviště

2005

2006 nárůst abs. nárůst %

19 046 20 333

1 287

6,76

62,51 16 973 30 801 17 846 16 139 9 230 19 596 14 353 9 034

5,45 1 260 571 1 169 1 391 232 1 557 -772 2 873

8,72 7,42 1,85 6,55 8,62 2,51 7,95 -5,38 31,80

67,96 18 233 31 372 19 015 17 530 9 462 21 153 13 581 11 907

Celkový objem hrubých mezd za rok 2006 – 15 064 tis. Kč nárůst 16,7 % vč.100 tis.Kč jednatele Celkový objem hrubých mezd za rok 2005 – 12 904,4 tis. Kč Osobní náklady za společnost celkem za rok 2006 – 20 861,7 tis. Kč. nárůst 16,7 % Osobní náklady za společnost celkem za rok 2005 – 17 901,2 tis. Kč. Odměny dozorčí radě za rok 2006 činily 48 tis.Kč. V roce 2006 došlo k navýšení 1 týdne dovolené pro všechny zaměstnance ze 4 na 5 týdnů. Ve společnosti se navýšil počet zaměstnanců o 9 % ( i přepočtený evidenční počet – nárůst o 9%, celkové navýšení mezd souvisí s vyšším počtem zaměstnanců a dále má vliv již zmíněné prodloužení dovolené o 1 týden. V osobních nákladech se ve srovnání s rokem 2005 promítla i odměna jednatele ve výši 100 tis.Kč, která byla prvně vyplacena v roce 2006 (za rok 2005, dále bude v červnu 2007 vyplacena za rok 2006) a celoroční odměny dozorčí radě (rok 2005 od května). V návrhu na přípravu Valné hromady, která bude schvalovat roční účetní závěrku, jde na odsouhlasení návrh na zápis předmětu podnikání do obchodního rejstříku – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, na který má společnost již od 25.7.2006 živnostenský list.


str. 6

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI Středisko č.1 – správa Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 7,42 Náklady tohoto střediska se rozpočítávají podle vnitřní směrnice na jednotlivá střediska procentním podílem. Klíčem k dělení nákladů správního střediska je výnosové hledisko. Tento klíč je neměnný od roku 2002. Z důvodu prokazatelnosti oprávněných nákladů věcně usměrňované ceny tepla byla stanovena základna pro dělení správní režie dle Přílohy č.1 Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20.září 2004 k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č.13/2005. Hospodaření střediska ovlivnila aktualizace účetní rezervy na nevybranou dovolenou, navýšení 26,5 tis.Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců, daňově neuznatelným nákladem je i daň z příjmů ve výši 1 185,4 tis.Kč (splatná daň z příjmů) a -23 tis.Kč (odložená daň z příjmů). V personálním obsazení bylo středisko posíleno hlavní účetní z důvodu zastupitelnosti a rozšiřováním činností společnosti, především vedení účetnictví pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. Hospodářský výsledek střediska dosáhl ztrátu 1 435 tis. Kč (rok 2005 – 1 257 tis. Kč), cca na stejné úrovni jako předcházející rok s rozdílem navýšení daně z příjmů o 221,6 tis.Kč.

Středisko č.2 – velká (centrální) kotelna a odpadní teplo ze spalovny Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 6,50 Výroba tepla z velké kotelny zajišťuje z části zásobování objektů KNL napojených na parovod ( 63 402 GJ v roce 2006) a z části slouží jako vstup do výměníkové stanice (10 614 GJ). Celkem za rok 2006 bylo vyrobeno 74 016 GJ tepla (rok 2005 – 79 030 GJ). Na snížení produkce páry o 5 014GJ (t.j 6,3 % roku 2005) měl vliv odběr zákazníků a teplotní podmínky. Ke zvýšení ceny tepelné energie na 340,- Kč/GJ bez 5% DPH (rok 2005 cena 278 Kč/GJ bez 5% DPH) došlo z důvodu nižšího odběru, ale především vlivem navýšení ceny stěžejního vstupu - ceny zemního plynu v průměru o 27,4%. Cena tepla byla navýšena o 22,3%. I v roce 2006 byla zachována metodika sledování nákladů na tzv.odpadní teplo z roku 2002 podle Vnitropodnikové směrnice č.12 – Převod nákladů odpadního tepla ze spalovny. Hospodářský výsledek střediska dosáhl zisk ve výši 611,4 tis.Kč což představuje výnosovou rentabilitu cca 2 % (rok 2005 – zisk 1 073,5 tis. Kč). Celkové tržby za teplo (páru) pro KNL činily 21 273 tis. Kč ( rok 2005 – 18 553 tis. Kč), odběr 835 GJ za 289 tis. Kč realizovala firma SYNER, s.r.o. pro zařízení staveniště při výstavbě stravovacího zařízení. Výnosovými účty probíhá převod provozních výnosů 3 434,7 tis.Kč – vstup do výměníkové stanice – 10 614 GJ – je současně nákladem – převod provozních nákladů na středisko12 – Výměníková stanice.

Středisko č.3 – Spalovna Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 10,83 Spalovna zajišťuje pálení nebezpečného zdravotnického odpadu. Má oprávnění pálit i jiný nebezpečný odpad. Objem odebraného zdravotnického odpadu za rok 2006 se navýšil v průměru o Výroční zpráva 2006

str. 7

11 % v porovnání s rokem 2005 (328,7 tun). Podrobně dle jednotlivých měsíců zachycuje níže uvedená tabulka. Poměr odběratelů v dělení na KNL a ostatní je stejný na úrovni roku 2005, v poměru 71% KNL a 29% ostatní subjekty ( Městská nemocnice Turnov, Nemocnice Frýdlant s.r.o., Klášterní chirurgická ambulance, Vězeňská služba, asi 20 lékáren a cca 300 privátních ordinací). V roce 2006 se spálilo ve spalovně o 12,6 % více v porovnání s předcházejícím rokem, 339 tun odpadu. (Rok 2005 spáleno ve spalovně 300,7 tun odpadu). V roce 2006 nebyla odstávky spalovny, která by si vynutila zajištění likvidace od jiného externího dodavatele. Od června 2005 byla zprovozněna nová technologie v likvidaci nebezpečného odpadu. Jedná se o vysokofrekvenční tepelný dezinfekční přístroj pro plně automatickou dezinfekci infekčních odpadů a kapalin MEDISTER 160 (dále jen medister). Z nebezpečného odpadu tak vzniká odpad komunální. Od zkušebního zavedení této likvidace od šestého měsíce roku 2005 do konce roku 2005 bylo takto zlikvidováno 9 533 kg odpadu. Celoroční provoz v roce 2006 a vliv osvěty na jednotlivých pracovištích KNL zabezpečil 2,5 násobný nárůst likvidace odpadu touto cestou. Uvedená tabulka vypovídá o nárůstu pálení v medisteru až na 2,8 tuny v prosinci 2006. Růstový trend bude pokračovat i v roce 2007 až do optimálního naplnění kapacity medisteru (cca 4 tuny). Společnost bude v roce 2007 investovat do nákupu dalšího zařízení tohoto typu také z důvodu zabezpečení likvidace v případě poruchy zařízení (investice za cca 2,5 mil.Kč). Ceny za pálení zůstaly na úrovni roku 2005 - 1kg odpadu v pytlích 8,- Kč/kg a likvidace v medisteru stojí 6,- Kč/kg bez DPH. Společnost vzhledem k výsledku hospodaření za rok 2006 nepředpokládá nárůst cen za spalování v barelech. ROK 2006 likvidace pálením pálením medistrem Poměr kg KNL kg ostatní celkem spáleno Kg MEDISTER Celkem k 2005 likvidace Leden 21 635,00 6 486,00 28 121,00 1 622,00 29 743,00 1,20 Únor 16 500,90 9 111,10 25 612,00 1 467,00 27 079,00 1,08 Březen 21 017,00 8 534,00 29 551,00 1 702,00 31 253,00 1,06 Duben 19 451,70 8 050,30 27 502,00 1 521,00 29 023,00 1,05 Květen 17 892,50 11 367,50 29 260,00 1 929,00 31 189,00 1,03 Červen 20 493,00 7 971,00 28 464,00 2 038,00 30 502,00 1,01 červenec 20 789,00 7 204,00 27 993,00 2 078,00 30 071,00 1,16 Srpen 21 163,50 8 649,50 29 813,00 2 300,00 32 113,00 1,18 Září 21 104,50 6 481,50 27 586,00 2 114,00 29 700,00 1,12 Říjen 22 446,60 7 504,40 29 951,00 2 276,00 32 227,00 1,21 listopad 19 724,90 10 237,10 29 962,00 2 491,00 32 453,00 1,18 prosinec 17 099,50 8 423,50 25 523,00 2 836,00 28 359,00 1,03 celkem 239 318,10 100 019,90 339 338,00 24 374,00 363 712,00 1,11 poměrné množství likvidace odpadu 0,93 0,07 1,00 Poměr pálení 1,00 0,71 0,29 ROK 2005 225 404 93 769 319 173 9 533 328 706 odvezeno při odstávce kg 18 508 spáleno ve spalovně kg 300 665 0,71 0,29 1,00 Měsíc

V souvislosti s problematikou spalovny a medisteru zpracovala společnost projekt, který se zúčastnil soutěže CENA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, kterou vyhlašuje již po 16-té MŽP ČR. Dosud nebyly zveřejněny výsledky. Výroční zpráva 2006

str. 8

Hospodářský výsledek střediska dosáhl zisk za rok 2006 výše 1 438,4 tis. Kč (úroveň roku 2004), to odpovídá cca 19 % nákladové rentabilitě ( rok 2005 – zisk 795 tis. Kč).

Středisko č.4 – malé kotelny a střední kotelna Společnost provozuje 3 malé kotelny (ubytovna Zeyerova, budova Kristiánova 8-ekonomické oddělení KNL a budova Baarova 526 –Okresní transfúzní stanice) a dvě střední kotelny, na Husově ulici č.43 (infekční oddělení), střední kotelnu v LDN v Jablonném v Podještědí. Malé a střední kotelny vyprodukovaly v roce 2006 celkem 5 836 GJ ( v roce 2005 vyrobeno 4 730 GJ) Nárůst ve výši cca 23,4 % byl způsoben celoročním provozem střední kotelny LDN v Jablonném v Podještědí. Průměrná cena tepla z malých kotelen činila 398,35 Kč/GJ bez 5% DPH – navýšení ceny v průměru o 21,8 % (v roce 2005 - 327,10 Kč/GJ bez 5% DPH) bylo vlivem navýšení ceny zemního plynu v průměru o 27,4%. Zdroje tepla, fakturované ceny bez DPH a celkové množství odebraného tepla: Kožní oddělení Ubytovna Zeyerova Ekonomické oddělení – Kristiánova 8 OTS Baarova 526 LDN Jablonné v Podještědí

387,80 Kč/GJ 415,30 Kč/GJ 398,30 Kč/GJ 410,40 Kč/GJ 393,10 Kč/GJ

1 626 GJ 905 GJ 323 GJ 1 010 GJ 1 972 GJ

Hospodářský výsledek za rok 2006 dosáhl 7,5 tis. Kč, což představuje cca 0,5 % nákladové rentability (za rok 2005 zisk 47,5 tis. Kč). Nepředpokládá se rozvoj střediska, pouze udržování stávajícího stavu.

Středisko č.6 – Výpočetní technika Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 13,45 Středisko kromě správy IT infrastruktury pro vlastní firmu poskytuje tuto službu pro KNL, příspěvkovou organizaci. Hlavní oblasti působnosti střediska tvoří správa datové sítě podpora uživatelů, nákup a servis výpočetní techniky (cca 850 PC a 600 tiskáren), provoz NISu V roce 2006 byl realizován přechod nezdravotnických agend KNL na nový systém založený na řešení Microsoft Dynamics. Toto si vyžádalo poměrně razantní obnovu technického vybavení dotčených pracovišť. Zároveň to výrazným způsobem změnilo požadavky na práci střediska. Proto byla v rámci běžné fluktuace započata změna struktury pracovníků, tak aby profesní složení reflektovalo nové požadavky již vzniklé i ty, které se mohou objevit při očekávaném přechodu medicínských pracovišť na nový systém. Hospodářský výsledek za rok 2006 činil 794 tis. Kč, prezentující cca 5 % nákladovou i výnosovou rentabilitu ( rok 2005 - zisk 338 tis. Kč).


str. 9

Středisko č.7 – marketing, ekonomické a obchodní poradenství V r. 2006 byly ve shodě s plánem provedeny a zprávou uzavřeny tyto akce : - Zpráva o spotřebě potravin v r. 2005. - Vývoj cen a spotřeby léků 1999-2005. - Vývoj spotřeby a cen diagnostik 1999- 31.10.2006. - Vývoj cen a spotřeby speciálního zdravotního materiálu, ozn. ostatní (viz účet č. 501/36 ) za období 2000 – říjen 2006. - Vývoj spotřeby a cen tělních náhrad, oční odd. KNL v l. 1999-2005. - Zpráva o spotřebě antiseptických prostředků 2001-2005. - Kardiologické odd. KNL, vývoj spotřeby kardiostimulátorů, katetrů a stentů v r. 2005. - Vývoj spotřeby a cen tělních náhrad, odd. traumatologie KNL v l. 1999-2005. - Vývoj spotřeby a cen tělních náhrad, odd. neurochirurgie KNL v l. 1999- 2005. - Vývoj spotřeby a cen tělních náhrad, odd. ortopedie KNL v l. 1999-2005. - Čistící prostředky, spotřeba a ceny 2000-2005. - Vývoj cen a spotřeby obvazového materiálu, (účet č. 501/34 ) za období 2004 –30.6.2006 - Informace o dodávkách výpočetní techniky do KNL v r. 2004-1.pol. 2006. Bez publikování zprávy byly realizovány akce : - léky, průběžné informace o změnách cen pro ústavní lékárnu k 30.4. a 31.10.2006 - konsignační sklady: jednání s dodavateli materiálu pro agendu „Deník konsignačních skladů“ o poskytování seznamu zboží v elektron. formě Od 1.10.2003 byl paušál za tuto službu na stejné úrovni, ve výši 61 430,- Kč bez DPH. Vlivem zefektivnění služby pomocí výpočetní techniky došlo od 1.12.2006 ke snížení měsíčního paušálu na 35 000,-Kč.. Hospodářský výsledek za rok 2006 dosáhl 223 tis. Kč , což odpovídá cca 31% výnosové rentabilitě (rok 2005 zisk 87 tis. Kč – 1 zaměstnanec navíc).

Středisko č.8 – TZB (technické zabezpečení budov) Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 25,58 Celkově lze rok 2006 na úseku TZB hodnotit jako úspěšný. Společnost se vypořádala s rozdělením hlavního odběratele na dva samostatné právnické subjekty, s čímž souvisela změna smlouvy údržby na trojstrannou i kompletní přepočítání paušálu pro dva odběratele a dle nových hledisek. Ekonomicky toto nové nastavení obstálo, neboť hospodaření střediska 8 skončilo se ziskem více než 800 tis. Kč. Náročné bylo rozdělení odběratele a změna systému fakturace zejména pro výkaznictví a přenastavení zaběhnutých postupů, s čímž souvisely úpravy skladového výkaznictví, evidence servisních lístků dispečinku i samotná fakturace.


str. 10

Kladné hodnocení zaslouží rovněž výrazně zvýšená produktivita práce, kdy počet odpracovaných hodin na zaměstnance většinou v porovnání s loňským rokem mírně vzrostl, avšak s jedním týdnem dovolené navíc. Dodatečný týden dovolené si tak zaměstnanci vlastně „odpracovali“. Od 1.10.2005 se snížil paušál prací pro KNL ze 735 300,- Kč/měsíc na 650 100,- Kč/měsíc bez DPH, který byl nadále ponížen od 1.8.2006 na 541 300,- Kč/měsíc (z toho 307 800,-Kč/měsíc pro KNL, příspěvkovou organizaci a 233 500,- Kč/měsíc KNL, a.s.). Tržby za externí výkony dosáhly v roce 401 tis. Kč, to odpovídá cca 2 % z celkových tržeb střediska, stejná úroveň jako v roce 2005. Významným kvalitativním posunem je postupné zavádění energetického dispečinku, který umožňuje dálkové sledování a případné ovládání některých technologií v areálu nemocnice. V roce 2006 společnost investovala do energetického dispečinku cca 735 tis.Kč. Hospodářský výsledek za rok 2006 činil 845 tis. Kč, což představuje 5% nákladovou i výnosovou rentabilitu ( rok 2005 - zisk 543,5 tis. Kč).

Středisko č.9 – Investice V roce 2006 byly dokončeny investice – zakázka č.21 Realizace rozvodů zdravotechniky ve sklepě Psychiatrie, zakázka č.22 Půdní přestavba – Klostermannova ul. ( v předcházejícím roce byla nulová rozpracovaná nedokončená výroba , ale byly rozestavěné stavby RDSP- - úprava a dislokace infekčního, realizované Sdružením a akce 22. Hospodářský výsledek za rok 2006 dosáhl zisk ve výši 208 tis. Kč ( rok 2005 ztráta 15 tis.Kč). Tabulka uvádí konečné vyhodnocení jednotlivých zrealizovaných zakázek v roce 2006, včetně RDSP. ROK 2006 REKAPITULACE: náklady v Kč výnosy v Kč hosp.výsledek zakázka 21 93 500,05 95 795,00 2 294,95 zakázka 22 819 241,58 869 402,75 50 161,17 RDSP podíl NELI: 6 952 633,77 7 405 839,37 453 205,60 Správní režie 297 599,02 HV 2006: 8 162 974,42 8 371 037,12 208 062,70 ROK 2005 - rozpracované zakázky náklady v Kč výnosy v Kč hosp.výsledek zakázka 22 75 059,00 88 068,00 13 009,00 RDSP podíl NELI: 10 636 741,00 10 700 044,00 63 303,00

Ukončené zakázky a jejich nákladová rentabilita v roce 2006 zakázka 21 93 500,05 95 795,00 zakázka 22 894 300,58 957 470,75 RDSP podíl NELI: 17 589 374,77 18 105 883,37

2 294,95 63 170,17 516 508,60

0,02 0,07 0,03

Poznámka: všechny akce s výjimkou č.22 byly realizovány pro KNL


str. 11

Středisko č.12 – Výměníková stanice Výměníková stanice (VS) umístěná v prostorách velké kotelny byla po celý rok 2006 v provozu a vyrobené teplo zásobovalo objekty KNL napojené na teplovod, a dále bylo teplo předáváno Teplárně Liberec., a.s. Za rok 2006 bylo realizováno celkem 10 403 GJ třem odběratelům. KNL, p.o. odebrala 6 348 GJ, KNL, a.s. 757 GJ (za 2.polovinu roku 2006 pro ubytovnu v Jablonecké ul.) a Teplárna Liberec, a.s. 3 298 GJ (rok 2005 KNL 2 536 GJ, Teplárna Liberec, a.s. 9 512 GJ – celkem:12 048 GJ). Za rok 2006 klesl odběr o 1 645 GJ, tj. o cca 14% roku 2005. Na snížení produkce média horké vody měl vliv odběr zákazníků a teplotní podmínky. Ke zvýšení ceny tepelné energie na 440,- Kč/GJ bez 5% DPH (rok 2005 cena 358,- Kč/GJ bez 5% DPH) došlo z důvodu nižšího odběru, ale především vlivem navýšení ceny stěžejního vstupu - ceny zemního plynu v průměru o 27,4%. Cena tepla byla navýšena cca o 23%, jak již bylo uvedeno výše – u středisek č.2 a 4.. Celkové tržby střediska dosáhly výše 4 574 tis. Kč (rok 2005 - 4 313 tis.Kč). Hospodářský výsledek za rok 2006 dosáhl 199 tis. Kč, což činí 5% hrubého zisku – nákladové rentability ( rok 2005 zisk dosáhl výše 207,8 tis. Kč). Společnost je provozovatelem výměníkové stanice v prostorách a na zařízeních KNL, které má pronajaty .

Středisko č.13 – Parkoviště I. Husova ulice Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 1,76 Společnost provozovala parkoviště na Husově ulici celoročně. Tržby za rok 2006 vzrostly o 6% v porovnání s roky 2005 a 2004 a dosáhly výše 1 024,6 tis.Kč (rok 2005 tržby 967 tis.Kč). Hospodářský výsledek za rok 2006 činil 281 tis. Kč (rok 2005 - zisk 263 tis. Kč). Hrubý zisk z této činnosti představuje 38% (nákladová rentabilita) a 27% výnosovou rentabilitu.

Středisko č.15 – Parkoviště II. Klášterní ulice Tržby za rok 2006 vzrostly o 12,7% v porovnání s rokem 2005 a dosáhly téměř 338 tis. Kč ( rok 2005 –300 tis.Kč) Hospodářský výsledek za rok 2006 dosáhl 92 tis.Kč ( rok 2005-zisk 85 tis. Kč). Hrubý zisk z této činnosti představuje 38% (nákladová rentabilita) a 27% výnosovou rentabilitu.

Středisko č.16 – Střechy a jiné činnosti Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 0,17 – součást stř.1 správa Náplní tohoto střediska je podnájem střechy budovy PIO (Pavilon interních oddělení) telekomunikačním společnostem (384 tis.Kč), výnosy z provizí za prodané stravenky (Klášterenky), Výroční zpráva 2006

str. 12

které dosáhly za rok 2006 výše 194 tis.Kč (od května 2005 - 222 tis.Kč – projevuje se snižování odběru Klášterenek vlivem otevření nového stravovacího zařízení KNL, p.o.), výnosy z pronájmu majetku společnosti související s bývalými středisky restaurace a bister (203 tis.Kč). Jsou zde zachyceny i náklady související s těmito činnostmi. V listopadu 2006 byla tato zařízení odprodána (373 tis. Kč). Od 1.7.2006 společnost zabezpečuje účetnictví pro KNL, a.s., výnosy a související náklady k této činnosti se účtují na tomto středisku. Tržby za služby a prodeje majetku a materiálu dosáhly 1 031 tis. Kč ( rok 2005 -842 tis.Kč). Hospodářský výsledek za rok 2006 činí 661 tis. Kč – 47% výnosová rentabilita, způsobená mimořádným prodejem majetku( rok 2005 - 334 tis. Kč).

Středisko č.17 – Kogenerace Od května 2005 naběhl zkušební provoz kogenerační jednotky, která je v majetku KNL a společnost NELI servis, s.r.o. ji provozuje. Tento stav stále trvá. Do doby získání licence na prodej elektrické energie společnost pouze přeúčtovává náklady s provozem související. V okamžiku získání licence na prodej elektrické energie bude společnost prodávat elektrickou energii a teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie jako vedlejší produkt. Celkové plnění k čisté přefakturaci bez přirážky bylo v objemu 1 757 tis.Kč.

Středisko č.18 – Autodílna Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 1,92 Od listopadu 2005 převzala společnost z KNL provoz autodílny z důvodů neúměrné ztrátovosti střediska v KNL. Byly nastaveny paušály na standardní údržbu podnikových vozidel KNL a zpracovány ceníky pro externí zájemce. Byl snížen počet zaměstnanců ve srovnání s provozováním KNL při zachování stávajícího servisu. Přesto se nepodařilo toto středisko udržet ve vyrovnaném hospodaření. Středisko hospodařilo s roční ztrátou 237,5 tis. Kč (rok 2005 za 2 měsíce ztráta 46 tis. Kč). Mimo provozních nákladů se do nákladů roku 2006 promítla investice nového zdvihacího zařízení (základy pod zdvihací zařízení za cca 25 tis.Kč přímo do nákladů, zařízení formou odpisu). V porovnání s loňským rokem došlo ke snížení průměrné roční měsíční ztráty ze 23 tis.Kč v roce 2005 na 18 tis.Kč v roce 2006. Intenzivnějším využitím zařízení se předpokládá snížení ztráty v roce 2007 téměř na vyrovnané hospodaření. Je nutné zdůraznit, že pro praktické zabezpečení autoprovozu pro KNL a určitý komfort se nejeví žádoucí zabezpečit tuto službu dodavatelsky.

Středisko č.19 – Pasportizace majetku Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2006: 0,5


str. 13

Od ledna do června 2006 na základě zadání od majitele (smluvní vztah)– Libereckého kraje, zpracoval 1 pracovník podrobný přehled, dokumentaci nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě nemocnic Libereckého kraje (liberecké a českolipské). Dokumentace vč.CD byly předány včas a potřebné kvalitě, byl ukončen úkol a středisko zrušeno. Zaměstnanec měl pracovní smlouvu na dobu určitou. Středisko hospodařilo se ziskem 33,3 tis. Kč, s 10% nákladovou rentabilitou.

Sdružení za investicí – středisko 002 – samostatně vedené účetnictví Dne 20.4.2005 společnost uzavřela Smlouvu o sdružení právnických osob dle § 829 Občanského zákoníku – tudíž se nejedná o sdružení s právní subjektivitou. Společnost se sdružila s firmou SANEX, společnost s ručením omezeným ( IČO: 477 83 133) za účelem účasti výběrového řízení vyhlašovaného KNL na veřejnou zakázku „RDSP – úprava a dislokace infekčního oddělení“. Společnost se musela sdružit, protože nemá živnostenské oprávnění na stavební práce. Toto výběrové řízení Sdružení v roce 2005 vyhrálo a zakázku zrealizovalo a dokončilo v roce 2006. Sdružení založilo vlastní bankovní účet, který byl k 8.9.2006 zrušen, vedlo oddělené účetnictví a k 22.8.2006 došlo k vyrovnání účastníků sdružení v poměru stanoveném Smlouvou, 80% a 20% ve prospěch NELI servisu, s.r.o. V souvislosti s touto stavbou si byla společnost (Sdružení) nucena vzít úvěr ve výši 5 mil. Kč, který v řádném termínu splatila. Došlo k zúčtování nedokončené výroby ve výši 10% pozastávky realizovaných prací dle projektu, (100% 1 337 tis. Kč ve 100%), pro účastníka Sdružení NELI servis, s.r.o. činil podíl 80% částku 1 069 tis.Kč. Po vypořádání všech závazků a pohledávek vůči Sdružení byly převedeny stavy účtů na středisko 9 – Investice společnosti NELI servis, s.r.o. a výsledkové účty 002 vynulovány. Viz tabulkový přehled tohoto střediska.

Celkové hospodaření společnosti v roce 2006 s porovnáním s rokem 2005. Grafický přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek za rok 2006 a 2005 uvádí příloha grafů. Za rok 2006 byl vytvořen účetní zisk ve výši 4 900 734,52 Kč před zdaněním. Daň z příjmů splatná za rok 2006 byla vyčíslena na 1 185 360,-Kč a odložená daň za rok 2006 (představuje dočasné rozdíly vyplývající z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku, rezervou na nevyčerpanou dovolenou a opravné položky k pohledávkám) na -22 979,-Kč, konečný zůstatek k 31.12.2006 činí cca – 2 508,- Kč. Konečný hospodářský výsledek za účetní období 2006 činí 3 717 882,52 Kč. Z něho bude navržen valné hromadě ke schválení příděl do sociálního fondu ve výši 130 000,-Kč a 190 000,- Kč na navýšení zákonného rezervního fondu (dosažen konečný stav 200 000,- Kč), zbytek (3 397 882, 52 Kč) se převede na nerozdělený zisk minulých let, tím dojde k opětovnému navýšení vlastního kapitálu a finančnímu posílení společnosti.


str. 14

Skutečnost střediskového hospodaření NELI servis, s.r.o. k 31.12.06 s porovnáním s rokem 2005 dle účetnictví v tis.Kč

Středisko

Náklady Náklady index Výnosy Výnosy index Hosp.výsl. Hosp.výsl. abs.rozdíl rok 2006 rok 2005 06/05 rok 2006 rok 2005 06/05 rok 2006 rok 2005 HV Sdružení 0 10 637 0,00 0 10 700 0,00 0 63 -63 1. Správa 1 470 1 499 0,98 35 242 0,14 -1 435 -1 257 -178 2. Kotelna 24 386 20 714 1,18 24 997 21 784 1,15 611 1 070 -459 3. Spalovna 7 454 6 502 1,15 8 892 7 297 1,22 1 438 795 643 4. Malé kotelny 2 317 1 503 1,54 2 325 1 551 1,50 8 47 -39 6. Výpočetní středisko 14 551 16 011 0,91 15 343 16 348 0,94 792 337 455 7. Marketing 488 649 0,75 711 737 0,96 223 88 135 8. TZB - údržba 17 394 17 420 1,00 18 239 17 962 1,02 845 541 304 9. Investice 8 163 4 188 1,95 8 371 4 174 2,01 208 -15 223 12.Výměníková stanice 4 375 4 105 1,07 4 574 4 313 1,06 199 208 -9 13. Parkoviště I. 744 704 1,06 1 025 967 1,06 281 263 18 15. Parkoviště II. 246 216 1,14 338 300 1,13 92 84 8 16. Střechy a jiné činnosti 756 507 1,49 1 417 894 1,59 661 386 275 17. Kogenerace 1 757 898 1,96 1 757 895 1,96 0 -3 3 18. Autodílna 730 128 5,69 493 78 6,36 -237 -51 -186 19. Pasportizace majetku 347 0 0,00 380 0 0,00 33 0 33 Celkem: Poměr skutečnost 06/05

85 178 0,99

85 683

0,99

88 897 1,01


88 240

1,01

3 719 1,45

2 558

str. 15

1 162

VÝVOJ SPOLEČNOSTI: Společnost chce úspěšně opětovně certifikovat činnosti po 3 letém úspěšném kontrolním auditu činnosti pro ISO 9001: spalování nebezpečného odpadu, výpočetní technika, údržba a správa (personalistika). V roce 2007 bude snaha využít informační systém HELIOS pro finanční analýzy, které společnost zabezpečovala samostatně sestavenými excelovými soubory s ručním dosazováním aktuálních hodnot. Společnost se i nadále bude účastnit výběrových řízení zadaných KNL na investiční akce. V roce 2007 společnost bude pořizovat další zařízení MEDISTER 160, které přeměňuje nebezpečný odpad na běžný komunální, protože se podařilo osvětovou činností zvýšit kapacitu na likvidaci cca cca 4 tuny za měsíc. Získání licence na prodej elektrické energie. Monitorovat legislativu v oblasti spalování odpadů, aby bylo možno hledat nové zákazníky v příhraničních oblastech. Snaha společnosti snížit ztrátovost střediska č.18 – autodílna získáním externích zákazníků. V personální oblasti se společnost zaměří na vypracování personální a vzdělávací studie, která podrobně zpracuje jednotlivá profesní místa s požadavky na další vzdělávání pracovníků. Probíhají jednání o navázání spolupráce v údržbě s Magistrátem města Liberec.


str. 16

DOZORČÍ RADA: Dozorčí rada (DR) je tříčlenná Předsedkyně DR – Ing. Věra Jechová, členové MUDr. Hana Králíčková a MUDr. Dušan Morman. DR se pravidelně schází s managementem společnosti, který předkládá vyžádané informace a informuje o dění ve společnosti. Z jednání jsou zápisy, které jsou uloženy u předsedkyně DR a ve společnosti. Výroční zpráva DR je nedílnou součástí této výroční zprávy za rok 2006.


str. 17

NELI servis, s.r.o. Klášterní 954/5 Liberec 1 460 01 IČO: 25 02 81 38

Příloha grafů


str. 18

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 společnosti NELI servis, s.r.o

Recommend Documents