ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044
Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech 241 Běžný účet 243 Účet FKSP 244 Termínovaný vklad
stav k 1.1.2015 1 566 609,41 Kč 19 722,30 Kč 67 272,34 Kč
stav k 31.12.2015 1 215 029,28 Kč 19 325,71 Kč 67 278,10 Kč
stav k 1.1.2015 56 979,00 Kč 90 000,00 Kč 2 028 983,37 Kč 79 058,15 Kč 5 084,00 Kč 1 666 297,05 Kč 12 693,00 Kč
stav k 31. 12. 2015 56 979,00 Kč 90 000,00 Kč 1 869 529,59 Kč 92 322,86 Kč 1 116,00 Kč 1 301 633,09 Kč 5 277,00 Kč
Aktiva dle rozvahy k 31. 12. 2015 18 21 22,028 112,132
drobný dlouhodobý nehmotný majetek stavby drobný hmotný majetek materiál a zboží na skladě pohledávky finanční majetek na účtech stav pokladny
Inventarizace Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Jiřice byla provedena ke dni 31. 12. 2015. Jejím předmětem byl veškerý majetek školy, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Přílohy: Zúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele Hospodářská činnost Příjem a čerpání dotace EU Čerpání dotace na platy Hospodaření FKSP Mzdové náklady V Jiřicích dne 7. února 2016
Mzdové náklady včetně odvodů v roce 2015 Základní škola a mateřská škola Jiřice platy z dotace kraje Vysočina měsíc hrubá náhrada mzdy důch.spoření čistá zálohová 521 0300 528 0300 338 0300 331 0000 342 0200 leden 284 619 3 961 471 228 186 28 391 únor 286 808 601 471 298 431 -43 296 březen 283 870 4 056 471 226 392 29 588 duben 287 284 473 224 663 30 278 květen 289 824 471 226 395 30 803 červen 299 182 471 233 321 32 678 červenec 289 089 484 225 948 30 608 srpen 268 548 913 463 212 834 26 348 září 290 936 471 228 726 29 438 říjen 448 652 771 341 151 57 826 listopad 322 524 486 253 882 33 091 prosinec 322 594 536 252 589 33 751 celkem 3 673 930 9 531 6 039 2 952 518 319 504 Z toho: pedagogičtí pracovníci 2 745 090 nepedagogičtí pracovníci 922 840 OPP nepeda 6 000 z FO 3 673 930 platy HČ měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová 521 0100 528 0100 331 0000 342 0200 leden 9 579 8 523 únor 7 985 401 7 505 březen 9 476 8 432 duben 9 412 8 374 květen 9 407 8 369 červen 9 422 8 384 červenec 9 665 8 600 srpen 9 355 8 324 září 9 420 8 381 říjen 9 414 8 376 listopad 9 699 8 630 prosinec 9 746 8 672 celkem 112 580 401 100 570 0 3 786 510
9 932
3 053 088
319 504
srážková 342 100
0
srážková 342 100
0 0
zdravotní 336 100 12 836 12 964 12 827 12 999 13 120 13 541 13 056 12 164 13 193 20 197 14 288 14 525 165 710
sociální 336 200 18 696 18 839 18 648 18 871 19 035 19 171 18 993 17 652 19 108 28 707 20 777 21 193 239 690
ZP zaměstnavat. 336 110 25 616 25 812 25 550 25 854 26 084 26 928 26 016 24 167 26 186 40 379 28 488 29 033 330 113
SP zaměstnav. 336 210 71 155 71 702 70 968 71 821 72 456 74 795 72 272 67 137 72 734 112 163 79 131 80 648 916 982
mzdové náklady 385 351 384 923 384 444 384 959 388 364 400 905 387 377 360 765 389 856 601 194 430 143 432 275 4 930 556
zdravotní 336 100
sociální 336 200 624 520 617 613 613 613 629 609 614 613 632 635 7 332
ZP zaměstnavat. 336 110 862 718 853 847 846 848 870 842 848 847 873 877 10 131
SP zaměstnav. 336 210 2 395 1 996 2 369 2 353 2 352 2 356 2 416 2 339 2 355 2 354 2 425 2 437 28 147
mzdové náklady 12 836 11 100 12 698 12 612 12 605 12 626 12 951 12 536 12 623 12 615 12 997 13 060 151 259
432 361 427 425 425 425 436 422 425 425 437 439 5 079 170 789
247 022
340 244
945 129
5 081 815
Hospodaření FKSP
Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 prosinec 15
Výnosy SU AU 412 0100 412 0110
Převod zůstatku z roku 2014 1/% hrubých mezd - příděl
Zůstatek k 31.12.2015:
Náklady Kč 26 816,88 37 905,00
64 721,88 37 261,00 101 982,88 27 460,88 20 081,88 47 542,76
SU AU 412 0220 412 0240 412 0250 412 0260 412 0291 412 0292
příspěvek na obědy zaměstnanců kulturní vystoupení pohoštění pracovníků poskytnuté dary péče o zdraví zlepšení pracovního prostředí
Kč 26 120,00 4 141,00 7 000,00
37 261,00
Příjem a čerpání dotací od kraje
Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015
Příjmy SU AU
33 353 33 061 33 052
prosinec 15 rozpočet
Vydání Kč
Dotace na platy, ONIV a odvody 4 896 000,00 24 860,00 138 395,00
SU AU
331 0000 336 0100 336 0200 342 0200 342 0100 344 0300 336 0110 336 0210 501 0300 501 0306 512 0300 518 0309 518 0314 521 0312 525 0300 527 0300
Kč
Čistá mzda ZP pracovníci SP pracovníci Daň zálohová Daň srážková důchodové spoření Platy a OON celkem ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Pojistné placené zaměstnavatelem Učební pomůcky Pracovní oděv Cestovné DVPP Plavecký výcvik Náhrady mzdy Zákonné pojistné Odvod na FKSP ONIV celkem
5 059 255,00 -5 059 255,00
v Kč
2 942 987,00 165 710,00 239 690,00 319 504,00 6 039,00 3 673 930,00 330 113,00 916 982,00 1 247 095,00 41 437,00 11 989,00
3 673 930,00
1 238 855,00 29 000,00 12 000,00
5 200,00 17 415,00 9 531,00 15 880,00 36 778,00
5 000,00 13 000,00 24 000,00 15 000,00 36 025,00
138 230,00
134 025,00
5 059 255,00
5 046 810,00
Hospodářská činnost
Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 prosinec 15
Výnosy
Náklady
SU AU 601 0100
Kč
SU AU stravné
594 964,00
501 0101 501 0102 501 0103 501 0106
kancelářské potřeby
501 0109 501 0110
nádobí, lžíce, nože
čistící a úklidové prostředky knihy ochr.prac.prostředky
spotřeba potravin Spotřeba materiálu
502 0100 502 0103
Elektřina Plyn Spotřeba energií
511 0100 511 0110
opravy a údržba zařízení Opravy a údržba
512 0100 518 0100 518 0105 518 0106 518 0108 518 0113
Cestovné odvoz odpadu telefon
552,00 3 230,00 314 376,09 327 852,79 31 338,00 9 199,00 40 537,00 6 707,00 6 707,00 75,00 1 761,00 1 671,00
rozbory, posudky, revize servisní podpora
2 556,00
škrabka,broušení nožů,klíče Služby celkem
527 0100 549 0100 558 0100
412,00 9 282,70
Odvod do FKSP
5 988,00 1 127,00
Zákonné pojištění DHM
0,00
Ostatní náklady
521 0112 521 0100 524 0100
náhrady mezd hrubá mzda odvody Platy a odvody celkem
401,00 112 580,00 38 278,00 151 259,00
Rezerva
594 964,00
533 545,79
Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele
Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015
Výnosy
Náklady
SU AU 601 0300 602 0301 602 0302 602 0303 602 0305 603 0300 604 0300 648 0300 649 0300 649 0301 649 0302 662 0300 672 0500
Kč
SU AU stravné školné MŠ poplatek ŠD
484 852,00 68 940,00 14 700,00
kroužek keramiky starý papír pronájmy dotované mléko
3 000,00 10 300,00 40 147,00
z fondu rezerv dary
10 000,00
olej
175,00 19 140,00 130,46 882 930,50
pojistné plnění úroky příspěvek na provoz
prosinec 15 rozp.
501 0300 501 0301 501 0302 501 0303 501 0304 501 0305 501 0306 558 0300 501 0308 501 0309 501 0310 501 311
učební pomůcky kancelářské potřeby čistící a úklidové prostředky knihy, předplatné školní mléko
26 000,00 5 000,00
70 000,00
DDNM ostatní materiál potraviny pitný režim Elektřina Plyn Opravy a údržba zařízení Opravy a údržba stavební Opravy a údržba
512 0300 513 0300 518 0300 518 0302 518 0305 518 0306 518 0308 518 0309 518 0310 518 0311 518 0312 518 0313 518 0314 518 0315
17 000,00
955,00
DHM
Spotřeba energií
511 300 511 301
20 000,00
2 000,00 ochranné prostředky
Spotřeba materiálu
502 0300 502 0301
v Kč
18 354,40 17 803,50 32 590,20 10 713,00 40 147,00
Cestovné Náklady na reprezentaci Likvidace a odvoz odpadu poštovné telefon, internet rozbory, posudky,revize sw služby školení, semináře reprezentace školy doprava dětí
24 518,00 512 930,26 573,00 658 584,36 183 592,21 274 353,00 457 945,21 37 006,50 163 290,00 200 296,50 1 957,00 0,00 7 509,00 1 894,00 20 042,69 18 455,00 50 451,80 5 445,00 4 700,00 -2 300,00
30 000,00
170 000,00 200 000,00 380 000,00 580 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 20 000,00 86 000,00 10 000,00 5 000,00
školní výlety ostatní služby výuka plavání bankovní služby
13 320,40 13 905,00 6 535,00
18 000,00 13 000,00 6 000,00
Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele
Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015
Služby celkem
551 0301 558 0300 527 0300 549 0300
odpisy DDHM Pojištění majetku Ostatní náklady
591 0300 527 0310
Odvod daně preventivní prohlídky
139 957,89 0,00 64 296,00 10 278,00 74 574,00 0,00 1 000,00
201 000,00
10 000,00 10 000,00 3 000,00
platy odvody Platy a odvody celkem
1 534 314,96 -1 534 314,96
HV provoz HV mzdy výsledek hospodaření
0,00 0,00
0,00 -587 894,00 -587 894,00
HV z výsledovky
1 000,00
3 000,00
1 534 314,96
993 000,00
