Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

2011

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

obsah 1. Úvod

5

2. Roční účetní uzávěrka

9

3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů

23

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

51

5. Stav a pohyb majetku a závazků

57

6. Vývoj vybraných ukazatelů

63

7. Závěr

71

3

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření vysoké školy za rok 2011 byla vypracována v souladu s doporučenou osnovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čímž je zabezpečena obsahová náplň, vyžadovaná § 21 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách.

1

Univerzita Pardubice v roce 2011 hospodařila na základě sestaveného vyrovnaného rozpočtu s příjmy a výnosy, tvořenými zejména příspěvkem a dotací ze státního rozpočtu, dalšími příspěvky z ostatních zdrojů, s poplatky spojenými se studiem, výnosy z majetku, z doplňkové činnosti a z darů. Hospodaření univerzity za rok 2011 bylo v konečném účtu ziskové. S veřejnými prostředky nakládala univerzita v souladu s pravidly Evropského společenství pro poskytování veřejné podpory (Nařízení Komise (EU), kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)), a to tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. Univerzita Pardubice, jako veřejná vysoká škola, plní nosné úkoly ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové i v umělecké oblasti, přičemž další navazující aktivity jsou vykonávány v doplňkové činnosti v souladu se zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách. Tyto činnosti byly v roce 2011 realizovány na 7 stávajících fakultách, 1 vysokoškolském ústavu a současně pracovištích, zabezpečujících pro všechny součásti univerzity potřebné obslužné činnosti. V tomto rozsahu a struktuře bude činnost rozvíjena i v následných obdobích. I pro nadcházející období univerzita hospodaří na základě vyrovnaného rozpočtu a plánuje financování zabezpečující především kvalitativní rozvoj vybudované základny. První část výroční zprávy tvoří úvod. Druhá část výroční zprávy je věnována roční účetní závěrce za rok 2011. V souladu s doporučenou osnovou a pokyny MŠMT je doplněna o rozbor výsledku hospodaření, přehled o peněžních tocích a výrok externího auditora. Ve třetí části jsou analyzovány příjmy, výnosy, výdaje a náklady Univerzity Pardubice za rok 2011 včetně analýzy mzdových nákladů. Dále jsou zde zařazeny přehledy o výplatě stipendií a náklady na služby pro studenty. Je zde uveden přehled financování reprodukce majetku. Čtvrtá část je věnována fondům, jejich tvorbě a čerpání – je zde zobrazen vývoj a konečný stav těchto zdrojů. Pátá část se zabývá vývojem a stavem majetku a závazků a výsledky inventarizace. Rovněž je tato část doplněna o přehled budov a pronájmů Univerzity Pardubice a přehled majetku, zařazeného do užívání nad 700 tis. Kč za kus. V šesté části je zobrazen vývoj vybraných ukazatelů v časových řadách. V závěrečné sedmé části je uvedena stručná rekapitulace kontrolní činnosti a celkové zhodnocení ekonomického vývoje univerzity.

úvod

7

8

Roční účetní uzávěrka

Tab. 1 Rozvaha (bilance) Detailní informace ke kategoriím, obsaženým v tomto výkazu jsou uvedeny v třetí a čtvrté části výroční zprávy o hospodaření vysoké školy.

2

Rozvaha (bilance) (1) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3) AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky 2. Umělecká díla,předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

účet / součet (2)

řádek (3)

ř. 2+10+21+29 ř. 3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř. 11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř. 22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř. 30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř. 42+52+72+81 ř. 43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř. 53 až71 311 312 313

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055

stav k 1. 1. (4) stav k 31. 12. sl. 1 sl. 2 2 143 011 2 185 255 52 137 66 024 0 0 45 052 52 072 440 7 600 6 501 5 632 144 720 0 0 0 0 2 873 186 2 981 321 59 472 59 479 628 628 1 987 632 2 067 599 642 946 695 144 0 0 0 0 117 638 107 280 1 731 1 731 63 139 49 460 0 0 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 0 0 -782 651 -862 430 0 0 -34 777 -36 847 -430 -540 -6 501 -5 632 -15 -183 -244 800 -286 043 -376 929 -424 322 0 0 0 0 -117 638 -107 280 -1 561 -1 583 389 339 679 677 8 669 8 379 3 562 3 307 0 0 379 21 0 0 14 14 0 0 4 714 5 037 0 0 0 0 51 321 19 904 3 158 4 735 0 0 0 0

roční účetní závěrka

11

2

12

4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. ozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu


z 314 315 335 336

0056 0057 0058 0059

2 119 0 7 0

3 054 0 529 0

341 342 343 345 346 348

0060 0061 0062 0063 0064 0065

0 0 5 486 7 0 0

0 0 3 969 14 0 0

358 373 375 378 388 391 ř. 73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř. 82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

ř. 87+91 ř. 88 až 90 901 911 921 ř. 92 až 94 963 931 932 ř. 96+98+106+130 ř. 97 941 ř. 99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř. 107 až 129 321 322 324 325 331 333 336

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113

0 0 0 181 40 721 -360 320 838 501 56 320 281 0 0 0 0 0 8 512 8 443 68 0 2 532 351 sl. 3 2 403 296 2 391 819 2 144 086 247 733 0 11 477 0 11 477 0 129 055 0 0 2 163 2 163 0 0 0 0 0 0 73 343 15 358 0 342 10 325 26 619 0 14 123

0 0 0 173 7 811 -381 643 442 537 11 642 894 0 0 0 0 0 7 952 7 931 20 0 2 864 932 sl. 4 2 705 200 2 688 065 2 412 519 275 547 0 17 134 17 134 0 0 159 733 4 500 4 500 1 773 1 773 0 0 0 0 0 0 71 978 17 043 0 311 8 585 25 574 0 13 762

341

0114

0

0

9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

342 343 345 346 348

0115 0116 0117 0118 0119

4 159 0 0 618 0

3 987 0 0 317 0

367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř. 131 až 133 383 384 387 ř. 86+95

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

0 0 0 722 0 0 0 0 1 076 0 53 549 88 53 460 0 2 532 351

0 0 0 1 280 0 0 0 0 1 119 0 81 481 85 81 395 1 2 864 932

2

Poznámky (1) Zpracování “Rozvahy” se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. (4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst.

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty Detailní informace ke kategoriím, obsaženým v těchto výkazech zisku a ztráty, jsou uvedeny ve druhé části výroční zprávy o hospodaření vysoké školy Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary


řádek (3)

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027

hlavní činnost

sl. 1 118 647 81 241 35 348 0 2 058 93 328 16 942 21 251 1 671 53 464 530 205 397 260 129 875 0 3 070 0 269 61 17 190 231 414 0 5 0 139 127 9

doplňková (hospodářská) činnost sl. 2 2 065 1 850 214 0 0 2 196 65 131 22 1 978 5 868 4 551 1 317 0 0 0 0 0 0 0 4 095 0 0 0 0 5 0


13

2

23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

14


548 549 ř. 31 až 36

0028 0029 0030

527 230 608 112 689

0 4 090 0

551 552

0031 0032

108 168 0

0 0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581

0033 0034 0035 0036 0037 0038

0 0 4 500 21 19 026 0

0 0 0 0 0 0

582 ř. 41 595 ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40

0039 0040 0041 0042

19 026 0 0 1 105 576

0 0 0 14 223

ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

61 112 0 59 028 2 084 0 0 0 0 0 2 418 2 418 0 0 0 203 545 241 0 0 3 899 242 129 711 69 453 27

16 910 2 16 908 0 -358 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0

652 653 654 655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř. 78 691 ř. 43+47+52+ 57+65+73+77 ř. 79 – 42 591 ř. 80 – 81

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079

5 0 22 0 0 0 0 37 752 0 37 752 0 815 506 815 506 1 120 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 574

0080 0081 0082

14 784 2 350 0 0 14 784 2 350 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 80/1+80/2 ř. 82/1+82/2

0083 0084

17 134 17 134

2

Poznámky (1) Zpracování “Výkazu zisku a ztráty” se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. (4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst.

Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty – univerzita bez SKM Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb


řádek (3)

hlavní činnost

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

sl. 1 99 867 71 395 26 414 0 2 058 87 260 13 568 21 237 1 667 50 788 511 261 383 297 125 221 0 2 743 0 241 56 17 167 230 806 0 5 0 0 127 9 527 230 139 104 282

doplňková (hospodářská) činnost sl. 2 1 501 1 496 4 0 0 2 053 18 131 22 1 882 5 006 3 908 1 098 0 0 0 0 0 0 0 4 283 0 0 0 0 5 0 0 4 278 0

551

0031

104 261

0

552

0032

0

0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581

0033 0034 0035 0036 0037 0038

0 0 0 21 19 026 0

0 0 0 0 0 0

582 ř. 41 595 ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40

0039 0040 0041 0042

19 026 0 0 1 052 741

0 0 0 12 842

ř. 44 až 46 601 602

0043 0044 0045

12 953 0 10 869

13 187 2 13 185


15

2

3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění


604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72

0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

2 084 0 0 0 0 0 2 418 2 418 0 0 0 200 515 236 0 0 3 672 242 129 711 66 655 22

0 -358 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0

652 653 654 655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř. 78 691 ř. 43+47+52+57+ 65+73+77 ř. 79 – 42 591 ř. 80 – 81

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079

0 0 22 0 0 0 0 37 752 0 37 752 0 810 343 810 343 1 064 003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 851

ř. 80/1+80/2 ř. 82/1+82/2

0083 0084


řádek (3)

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

0080 0081 0082

11 262 8 0 0 11 262 8 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 11 270 11 270

Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty – SKM Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst. 3)

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění

16


hlavní činnost

sl. 2 18 780 9 846 8 934 0 0 6 068 3 374 14 4 2 676 18 944 13 963 4 654

doplňková (hospodářská) činnost sl. 1 564 354 210 0 0 143 47 0 0 96 862 643 219

11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

525 527 528 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36

0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

0 327 0 28 5 0 23 608 0 0 0 139 0 0 0 469 8 407

0 0 0 0 0 0 0 -188 0 0 0 0 0 0 0 -188 0

551

0031

3 907

0

552

0032

0

0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581

0033 0034 0035 0036 0037 0038

0 0 4 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0

582 ř. 41 595 ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40

0039 0040 0041 0042

0 0 0 52 835

0 0 0 1 381

ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

48 159 0 48 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 030 5 0 0 227 0 0 2 798 5

3 723 0 3 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

652

0066

5

0

653 654 655

0067 0068 0069

0 0 0

0 0 0


2

17

2

23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění


656 657 659 ř. 74 až 76 681

0070 0071 0072 0073 0074

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

682 684 ř. 78 691 ř. 43+47+52+57+ 65+73+77 ř. 79 – 42 591 ř. 80 – 81

0075 0076 0077 0078 0079

0 0 5 163 5 163 56 357

0 0 0

0080 0081 0082

ř. 80/1+80/2 ř. 82/1+82/2

0083 0084

3 723

3 522 2 342 0 0 3 522 2 342 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 5 864 5 864

Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) Fakulta filozofická Fakulta restaurování Fakulta chemicko-technologická Fakulta ekonomicko-správní Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta zdravotnických studií Koleje a menzy – celkem Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) – celkem Celkem

HV z hlavní činnosti 195 182 1 818 342 1 393 653 533 3 522 6 145 14 783

HV z doplňkové činnosti 9 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 351

HV celkem 204 182 1 818 342 1 393 653 533 5 864 6 145 17 134

Poznámky (1) Členění se uvádí podle § 22 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.

Univerzita Pardubice vykázala za rok 2011 zisk ve výši 17 134 tis. Kč, přičemž z hlavní činnosti 14 783 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2 351 tis. Kč. V doplňkové činnosti UPa vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a vědeckou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činnosti, k jejíž uskutečňování byla UPa zřízena. Doplňkovou činností SKM se rozumí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb právnickým a fyzickým osobám mimo UPa. Oprávněnou osobou ke sjednávání a uzavírání smluv v doplňkové činnosti je kvestor, který plně zodpovídá za provozování doplňkové činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a s vnitřními předpisy UPa. Zisk je dosahován především u komerčních činností v oblasti stravování a ubytování, dalších služeb pro studenty, dále u pronájmu volných kapacit, komerčních školení, konferenční a dalších činností. Všechny součásti vysoké školy ukončily rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem. Hospodářský výsledek Univerzity Pardubice ve výši 17 134 tis. Kč a jeho následné převedení do FRIM a FPP odpovídá dlouhodobému záměru UPa.

18


Tab. 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Za zaměstnanci Z emit. dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkod. fin. maj. Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky k zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krákodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv

Č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60

Minulé období 0 0 0 54 625 88 53 460 0 1 076 49 234 8 443 68 0 40 721 10 600 5 277 0 0 0 0 5 486 7 0 0 7 181 -360 56 0 0 0 8 669 3 562 379 14 0 4 714 0 72 267 15 358 0 342 10 325 26 619 0 14 123 0 4 159 0 0 618 0 0 722 0 0 195 450 52 137 0 45 052 440

Běžné období 17 134 0 4 500 82 601 85 81 395 1 1 119 15 763 7 931 20 0 7 811 12 093 7 789 0 0 0 0 3 969 14 0 0 529 173 -381 11 0 0 0 8 379 3 307 21 14 0 5 037 0 70 859 17 043 0 311 8 585 25 574 0 13 762 0 3 987 0 0 317 0 0 1 280 0 0 211 339 66 024 0 52 072 7 600

Rozdíl 17 134 0 4 500 27 976 -3 27 935 1 43 -33 471 -512 -48 0 -32 910 1 493 2 512 0 0 0 0 -1 517 6 0 0 521 -8 -21 -45 0 0 0 -290 -255 -358 0 0 323 0 -1 408 1 685 0 -31 -1 740 -1 046 0 -361 0 -172 0 0 -301 0 0 558 0 0 15 889 13 888 0 7 021 7 160

Vliv na CF 17 134 108 169 4 500 27 976 -3 27 935 1 43 33 471 512 48 0 32 910 -1 493 -2 512 0 0 0 0 1 517 -6 0 0 -521 -8 21 45 0 0 0 290 255 358 0 0 -323 0 -1 408 1 685 0 -31 -1 740 -1 046 0 -361 0 -172 0 0 -301 0 0 558 0 0 188 682 -13 888 0 -7 021 -7 160


2

19

2

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. maj. Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné čin. K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému maj. K ostatnímu nehmot. dlouhodobému maj. Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmot. dlouhod. maj. Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům mov. věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K základnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmot. dlouhodobému maj. K ostatnímu hmot. dlouhodobému maj. Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cen. papíry a vklady–rozhodující vliv Podíl. cen. papíry a vklady–podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčka podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlohodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetků a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běž. roku Cash flow z finanční činnosti Cash flow celkově Stav peněžních prostředků

20


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

6 501 144 0 0 -41 722 0 -34 777 -430 -6 501 -15 2 873 186 59 472 628 1 987 632 642 946 0 0 117 638 1 731 63 139 0 -740 929 -244 800 -376 929 0 0 -117 638 -1 561 0 340 0 0 0 0 340 2 143 011 0 0 0 0 0 0 2 163 2 144 086 247 733 0 0 11 477 0 2 405 459 4 743 920 320 782

5 632 720 0 0 -43 202 0 -36 847 -540 -5 632 -183 2 981 321 59 479 628 2 067 599 695 144 0 0 107 280 1 731 49 460 0 -819 228 -286 043 -424 322 0 0 -107 280 -1 583 0 340 0 0 0 0 340 2 185 255 0 0 0 0 0 0 1 773 2 412 519 275 547 0 0 17 134 -17 134 2 689 838 5 086 433 643 431

-868 576 0 0 -1 480 0 -2 070 -110 868 -168 108 135 7 0 79 967 52 198 0 0 -10 358 0 -13 678 0 -78 299 -41 242 -47 393 0 0 10 358 -22 0 0 0 0 0 0 0 42 244 0 0 0 0 0 0 -390 268 432 27 814 0 0 5 657 -17 134 284 380 342 513 322 649

868 -576 0 0 1 480 0 2 070 110 -868 168 -108 135 -7 0 -79 967 -52 198 0 0 10 358 0 13 678 0 78 299 41 242 47 393 0 0 -10 358 22 -108 168 0 0 0 0 0 0 -150 412 0 0 0 0 0 0 -390 268 432 27 814 0 0 5 657 -17 134 284 380 322 649 -322 649

Výrok auditora k roční účetní závěrce

2


21

22

Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů

analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů

č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Název údaje

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)

816 053 588 496 581 475 0 1 404 5 617

781 857 566 967 560 058 0 1 292 5 617

I. Běžné prostředky poskytnuto (2) použito 1 2 816 053 781 857 803 194 768 999 751 600 717 605 99 048 65 271 75 889 54 548 23 159 10 723 652 552 652 334 505 586 505 510 480 447 480 447 0 0 25 139 25 063 146 966 146 824 50 190 50 102 0 0 0 0 0 0 50 190 50 102 0 0 50 190 50 102 1 404 1 292 1 177 1 065 1 177 1 065 0 0 227 227 227 227 0 0 12 859 12 858 5 617 5 617 7 242 7 241

Tab. 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité

358 779 68 236 54 677 13 559 0 0

134 230 68 001 53 866 13 559 576 0

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3 4 358 779 134 230 358 779 134 230 339 720 114 597 273 950 48 830 2 907 2 099 271 043 46 731 65 770 65 767 51 770 51 767 8 330 8 330 852 852 42 588 42 585 14 000 14 000 19 059 19 057 12 806 12 806 12 806 12 806 0 0 6 253 6 251 753 753 5 500 5 498 0 576 0 576 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 832 656 732 636 152 13 559 1 404 5 617

916 087 634 968 613 924 13 559 1 868 5 617

III. Celkem poskytnuto použito 5 6 1 174 832 916 087 1 161 973 903 229 1 091 320 832 202 372 998 114 101 78 796 56 647 294 202 57 454 718 322 718 101 557 356 557 277 488 777 488 777 852 852 67 727 67 648 160 966 160 824 69 249 69 159 12 806 12 806 12 806 12 806 0 0 56 443 56 353 753 753 55 690 55 600 1 404 1 868 1 177 1 641 1 177 1 641 0 0 227 227 227 227 0 0 12 859 12 858 5 617 5 617 7 242 7 241

3

25

26

analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

227 557 170 125 50 190 0 7 242 816 053 588 496 77 066 505 813 5 617 227 557 23 159 197 156 7 242

214 890 157 547 50 102 0 7 241 781 857 566 967 55 613 505 737 5 617 214 890 10 723 196 926 7 241

290 543 285 043 5 500 0 0 358 779 68 236 15 713 52 523 0 290 543 271 043 19 500 0

66 229 60 731 5 498 0 0 134 230 68 001 15 481 52 520 0 66 229 46 731 19 498 0

518 100 455 168 55 690 0 7 242 1 174 832 656 732 92 779 558 336 5 617 518 100 294 202 216 656 7 242

281 119 218 278 55 600 0 7 241 916 087 634 968 71 094 558 257 5 617 281 119 57 454 216 424 7 241

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

3


MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky M Mimořádné aktivity S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí MŽP- spoluúčast na OP ŽP Územní rozpočty Pardubický kraj Pardubický kraj Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Lifelong Learning Programme LLP – Leonardo LLP – Socrates Celkem 0 0 0 1 604 31 395 25 139 5 609 0 3 383 10 984 5 163 0 0 0 0 227 177 177 50 50 5 617 5 617 698 4 919 511 430

18 891 0 0 0 1 604 31 395 25 063 5 538 0 3 383 10 979 5 163 0 0 0 0 227 177 177 50 50 5 617 5 617 698 4 919 511 354

18 891 0 0 0 0 0 42 588 0 0 15 026 27 562 0 0 753 753 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 671

0 0 0 0 0 0 42 585 0 0 15 026 27 559 0 0 753 753 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 668

0 0 0 0 1 604 31 395 67 727 5 609 0 18 409 38 546 5 163 0 753 753 753 227 177 177 50 50 5 617 5 617 698 4 919 563 101

18 891 0 0 0 1 604 31 395 67 648 5 538 0 18 409 38 538 5 163 0 753 753 753 227 177 177 50 50 5 617 5 617 698 4 919 563 022

18 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576

0 0 0 0 52 10 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 78

1 009 0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

0 0 0 0 0 0 79 71 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79

0

0 0 0 0 0 1 430 0 0 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 688

0

Prostředky z veřejných Prostředky z veřejných Prostředky z veřejných Převody do fondů (4) Vratka Ostatní použité zdrojů běžné zdrojů kapitálové zdrojů celkem nevyčerpaných neveřej. zdroje prostředků (5) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k 505 586 505 510 50 918 50 915 556 504 556 425 576 155 789 95 79 5 688 480 447 480 447 8 330 8 330 488 777 488 777 576 155 789 0 0 4 258 428 557 428 557 8 330 8 330 436 887 436 887 576 144 635 0 0 4 258

0 0 0 1 604 31 395 69 078 5 538 0 19 839 38 538 5 163 0 753 753 753 227 177 177 50 50 5 617 5 617 698 4 919 568 710

18 891

l= f+k 562 113 493 035 441 145

(tis. Kč) Použité zdroje celkem

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu,

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4

1 2 3

č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011

3

27

28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV dofinancování 7.RP program Kontakt - Mobility Účelová podpora Základní výzkum centra základního výzkumu LC výzkumná centra program INGO program EUPRO program KONTAKT II

č.ř. Druh podpory/název programu (1)

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d 146 966 146 824 14 000 14 000 160 966 160 824 112 475 112 333 14 000 14 000 126 475 126 333 22 579 22 579 3 001 3 001 25 580 25 580 87 687 87 687 10 999 10 999 98 686 98 686 2 209 2 067 0 0 2 209 2 067 1 923 1 840 0 0 1 923 1 840 286 227 0 0 286 227 34 491 34 491 0 0 34 491 34 491 8 716 8 716 0 0 8 716 8 716 6 093 6 093 0 0 6 093 6 093 0 0 0 0 0 0 251 251 0 0 251 251 1 335 1 335 0 0 1 335 1 335 1 037 1 037 0 0 1 037 1 037

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011

f*

z toho zdroje zahr. v % (4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f** 293 0 0 0 0 0 0 293 293 0 0 0 0 293

g 361 274 0 217 57 53 4 87 87 0 0 0 67 20

h=e-f 142 142 0 0 142 83 59 0 0 0 0 0 0 0

z toho z toho Vratka zajištěno převody nevyčerp. spoluřešit. do FÚUP prostředků (5) (6)

i 735 10 0 10 0 0 0 725 725 0 725 0 0 0

Ostatní použité neveřejné zdroje (7)

j=f+i 161 559 126 343 25 580 98 696 2 067 1 840 227 35 216 9 441 6 093 725 251 1 335 1 037

(tis. Kč) Použité zdroje celkem

není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí “použitých” prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec “k” uvádí “ostatní použité neveřejné zdroje celkem” a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). Příjmy Univerzity Pardubice na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost oproti předchozímu roku výrazně poklesly. Hlavním důvodem bylo snížení běžného příspěvku MŠMT A+B na studijní programy meziročně o téměř 80 mil. Kč, což činí cca 10% celkového rozpočtu UPa na vzdělávací činnost. Nižší byly také dotace na individuální akce od Pardubického kraje a měst. Příjmy z ostatních veřejných zdrojů nevykazují výraznější odchylky v porovnání s předchozími roky. Na spoluúčast projektů FRVŠ byla v roce 2011 využita částka 775 tis. Kč z příspěvku A+B. Vzhledem k tomu, že se nejedná o neveřejný zdroj, není tato částka uvedena v tabulce. Ve sloupci “k” - “Ostatní použité neveřejné zdroje” jsou uvedeny náklady a výdaje vynaložené na celoživotní vzdělávání a spoluúčast UPa na projektech FRVŠ z Fondu reprodukce investičního majetku. V ř. 25-28 není ve sloupci “a” – “poskytnuté veřejné zdroje” uvedena částka, která přišla v roce 2011 na účty Univerzity Pardubice. Do sloupce “b” - “použité veřejné zdroje” byla uvedena stejná hodnota, a to z důvodu srovnatelnosti tabulky jako celku. V případě, že by byl sloupec “b” - “použité zdroje” vyplněn částkami ve výši skutečně čerpaných nákladů, vyšla by ve sloupci “j” - “vratka nevyčerpaných prostředků” záporná hodnota, která neodpovídá skutečnosti. V tomto případě se totiž nejedná o vratku, ale o dohadné položky a časové rozlišení přijatých dotací vzhledem k tomu, že projekty jsou víceleté a jejich zúčtování neprobíhá za kalendářní rok. Pro účely udržení kontinuity a ucelenosti vykazování chybí v tabulce sloupec “časové rozlišení zdrojů z minulých let”. Skutečné použití prostředků bylo: v ř. 27 LLP - LdV 561 tis. Kč a v ř. 28 LLP - Socrates 7 496 tis. Kč.

3


program Eureka Aplikovaný výzkum NPV Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu GAČR standardní projekty postdoktorské projekty doktorské projekty TAČR program ALFA GA AV ČR Juniorské badatelské grantové projekty (2003 – 2012) KA - Nanotechnologie pro společnost (2006 – 2012) Ministerstvo kultury ČR program NAKI Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR program Trvalá prosperita program TIP Ministerstvo vnitra ČR program bezpečnostního výzkumu ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR resortní program výzkumu a vývoje MZ II Ministerstvo zemědělství ČR program Výzkum v agrárním komplexu Ministerstvo životního prostředí ČR NPV Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů Územní rozpočty Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Evropská komise 7. rámcový program EU AG - Action Grants Finanční mechanismus Norska Ostatní zahraniční poskytovatelé US Army RDECOM Celkem

0 0 0 25 775 0 50 190 33 584 28 856 4 728 0 5 053 5 053 472 267 205 2 067 2 067 0 0 0 5 301 5 301 809 809 61 61 2 843 2 843 0 7 242 7 011 7 011 0 231 0 0 204 398

0 0 0 25 775 0 50 102 33 553 28 856 4 697 0 5 053 5 053 472 267 205 2 055 2 055 0 0 0 5 270 5 270 795 795 61 61 2 843 2 843 0 7 241 7 011 7 011 0 230 0 0 204 167

0 0 0 0 0 5 500 880 880 0 0 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 3 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 500

0 0 0 0 0 5 498 880 880 0 0 669 669 0 0 0 0 0 0 0 0 3 949 3 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 498

0 0 0 0 0 0 25 775 25 775 0 0 55 690 55 600 34 464 34 433 29 736 29 736 4 728 4 697 0 0 5 723 5 722 5 723 5 722 472 472 267 267 205 205 2 067 2 055 2 067 2 055 0 0 0 0 0 0 9 251 9 219 9 251 9 219 809 795 809 795 61 61 61 61 2 843 2 843 2 843 2 843 0 0 7 242 7 241 7 011 7 011 7 011 7 011 0 0 231 230 0 0 0 0 223 898 223 665

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 x

0 0 0 0 0 10 762 7 073 7 073 0 0 2 028 2 028 0 0 0 265 265 0 0 0 0 0 720 720 0 0 676 676 0 0 0 0 0 0 0 0 11 055

0 0 0 0 0 792 378 351 27 0 67 67 0 0 0 90 90 0 0 0 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153

0 0 0 0 0 90 31 0 31 0 1 1 0 0 0 12 12 0 0 0 32 32 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 233

0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 172 172 1 057

0 0 0 25 775 0 55 750 34 433 29 736 4 697 0 5 722 5 722 622 267 355 2 055 2 055 0 0 0 9 219 9 219 795 795 61 61 2 843 2 843 0 7 413 7 011 7 011 0 230 172 172 224 722

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na

14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 35 36 37 29 30 23 25 24 25 26 31 32 33 34 27 28 36 37 38 39 40 40 41 42 43

3

29

30

Univerzita Pardubice byla v roce 2011 relativně úspěšná při získávání prostředků na výzkum a vývoj. Objem získaných prostředků se meziročně zvýšil o 28%. Hlavní podíl na navýšení zdrojů má institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace poskytovaná dle zákona 130/2002 Sb. na základě hodnocení dosažených výsledků ve výzkumu a vývoji. Její objem se oproti roku 2010 více než zdvojnásobil a dosáhl hodnoty 98 mil. Kč. Naopak rok 2011 byl posledním rokem řešení výzkumných záměrů, kdy podpora na ně byla poskytována jen ve výši 1/3 částek uvedených v rozhodnutí o přidělení dotace. Obdobná situace byla i u výzkumných center, jejichž řešení v roce 2011 končilo a tomu odpovídalo i snížení přijaté podpory. Ministerstvo školství ČR zůstává nejvýznamnějším poskytovatelem prostředků na výzkum a vývoj. V oblasti účelové podpory z ostatních kapitol státního rozpočtu došlo také k meziročnímu nárůstu poskytnutých prostředků. Objemově nejvýznamnější jsou tradičně standardní a postdoktorské granty Grantové agentury ČR. V roce 2011 byly poprvé řešeny granty aplikovaného výzkumu od Technologické agentury ČR. V rámci programu ALFA TAČR získala Univerzita Pardubice jakožto hlavní řešitel dva projekty se souhrnnou dotací pro rok 2011 ve výši 5 723 tis. Kč. Dalšími významnějšími poskytovali, v rámci jejichž programů byly v roce 2011 realizovány vědecké granty na UPa, jsou Evropská komise (7. rámcový program), Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo kultury ČR (program NAKI).

úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí “použitých” prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec “i” uvádí “ostatní použité neveřejné zdroje celkem” a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

3


UPAR - Přístavba poslucháren Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

133D21U004901

Celkem (5)

1

2

0

0

a

0

0

b

852

852

c

852

852

d

852

e=a+c 852

852

f=b+d 852

Prostředky z veřejných Prostředky z veřejných Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) zdrojů kapitálové zdrojů celkem poskytnuté použité poskytnuté použité poskytnuté použité (2) (2)

0

0

g=e-f

Vratka nevyčerpaných prostředků

44

44

h

Vlastní použité (3)

0

896

(tis. Kč) Ostatní Použité použité zdroje neveřejné celkem zdroje celkem (4) i j=f+h+i 0 896

V roce 2011 byly zahájeny přípravné práce (geologické průzkumy, zhotovení projektové dokumentace, zajištění potřebných povolení) pro přístavbu poslucháren Fakulty zdravotnických studií UPa. Na tuto akci bylo použito 852 tis. Kč z ISPROFIN a 44 tis. Kč z vlastních zdrojů. Realizace akce bude pokračovat v roce 2012 a 2013.

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 2011 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

Název akce

č.ř. Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011

3


31

32


MŠMT OP VK –Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV – projekty zařazené v CEP 2.4 Partnerství a sítě 2.4 Partnerství a sítě – projekty zařazené v CEP OP VaVpI – Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 – Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 – Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 – Komercializace a popularizace VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Ostatní kapitoly státního rozpočtu MŽP OP ŽP – Životní prostředí PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Územní rozpočty Pardubický kraj OP VK –Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 7.1 – Počáteční vzdělávání 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prostředky ze zahraničí Iniciativy Společenství INTERREG III Celkem VaV

VaV

VaV

VaV

VaV

VaV

VaV (2)

1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 0 0 0 100 225

99 048 79 650 79 650 54 719 3 322 21 170 439 19 398 0 0 0 0 0 19 398 19 398 0 0 0 0 0

a

1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 536 536 536 66 336

65 271 61 642 61 642 46 379 4 094 8 169 3 000 3 629 0 0 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 0 0

b

0 0 0 0 0 0 0 0 286 756

273 950 2 907 2 907 2 907 0 0 0 271 043 0 0 0 0 0 271 043 271 043 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806

c

576 576 576 576 576 0 0 0 62 212

48 830 2 099 2 099 2 099 0 0 0 46 731 0 0 0 0 0 46 731 46 731 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806

d

f=b+d

1 177 1 641 1 177 1 641 1 177 1 641 1 177 1 641 1 177 1 641 0 536 0 536 0 536 386 981 128 548

372 998 114 101 82 557 63 741 82 557 63 741 57 626 48 478 3 322 4 094 21 170 8 169 439 3 000 290 441 50 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 441 50 360 290 441 50 360 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806 12 806

e=a+c

Prostředky z Prostředky z Prostředky z veřejných zdrojů veřejných zdrojů veřejných zdrojů běžné kapitálové celkem poskytnuté použité poskytnuté použité poskytnuté použité (3) (4)

85 85 85 85 85 100 100 100 270

85 85 85 85 85 85 85 85 0 0 0 0 85 85 85 100 100 100 100 100

f*

0 0 0 0 0 0 0 0 7 970

7 970 7 970 7 970 2 100 0 5 114 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f**

0 0 0 0 0 -536 -536 -536 258 897

258 897 18 816 18 816 9 148 -772 13 001 -2 561 240 081 0 0 0 0 0 240 081 240 081 0 0 0 0 0

g=e-f

h

236 236 236 236 236 0 0 0 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

z toho z toho Nevyčerp. Vratka zdroje zajištěno z poskyt. nevyčerp. EU v % spoluřešit. veřejných prostředků (5) (6) prostředků (8) v roce (7)

j= f+i

Použité zdroje celkem

(v tis. Kč)

0 1 641 0 1 641 0 1 641 0 1 641 0 1 641 0 536 0 536 0 536 2 515 131 063

753 114 854 15 63 756 15 63 756 9 48 487 2 4 096 3 8 172 1 3 001 738 51 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 51 098 738 51 098 1 762 14 568 1 762 14 568 1 762 14 568 1 762 14 568 1 762 14 568

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22.

20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)

Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011

3

Ve sloupci “i” - “Ostatní použité neveřejné zdroje” jsou uvedeny u projektů OP VK náklady, jež byly kryté úroky z projektových účtů, u projektů OP VaVpI neuznatelné náklady a výdaje spojené s řešením projektů a hrazené z Fondu provozních prostředků nebo z Fondu reprodukce investičního majetku a u projektu OP ŽP spoluúčast Univerzity Pardubice hrazená z Fondu reprodukce investičního majetku. Spoluúčast státního rozpočtu ČR na tomto projektu je zahrnuta v tab. 5.a, ř. 19. Vzhledem k tomu, že tabulka 5.d nebyla v minulých letech součástí Výroční zprávy o hospodaření a neobsahuje ani informaci o časovém rozlišení přijatých dotací z minulých let, není zajištěna kontinuita vykazování přijatých a použitých dotací. Údaje ve sloupci “g” - “Nevyčerpáno z poskytnutých veřejných prostředků v roce” odpovídají skutečnosti v daném roce, ale neodrážejí skutečné časové rozlišení (není zohledněno časové rozlišení z minulých let). V ř. 24 se vratka nevyčerpaných prostředků nerovná rozdílu mezi přijatými a použitými zdroji v daném roce. Z minulého roku bylo v projektu časově rozlišeno 124 tis. Kč neinvestic a zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků byl 576 tis. Kč. Po přičtení dotace přijaté v roce 2011 (tj. 1 177 tis. Kč) a odečtení čerpání v roce 2011 (1 065 tis. Kč + 576 tis. Kč) pak vychází vratka 236 tis. Kč, kterou uvádí tabulka.

V roce 2011 bylo na Univerzitě Pardubice realizováno 23 projektů ze strukturálních fondů, ve kterých je UPa příjemcem - koordinátorem, z toho 20 z OP VK, 2 z OP VaVpI a 1 z programu Příhraniční spolupráce INTERREG III. Dále UPa obdržela na bankovní účet doplatek dotace na jeden projekt z OP ŽP, který byl realizován již v roce 2010. Bylo přijato 11 projektů OP VK s počátkem řešení v roce 2012. Na některé z nich přišly již v roce 2011 zálohy, které jsou započítány do sloupce “a” - “poskytnuté veřejné zdroje”. Realizace dvou projektů OP VK byla naopak v roce 2011 ukončena, z toho jeden byl i zúčtován se státním rozpočtem a proběhla vratka nevyčerpaných prostředků. Univerzita Pardubice také vynaložila 292 tis. Kč na přípravnou fázi dosud neschválených projektů OP VaVpI. Tyto prostředky nejsou v tabulce zahrnuty.

Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

3


33

3

Tab. 5e Finanční prostředky na spoluřešení projektů č.ř.

Druh podpory VaV/název programu (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Vzdělávání Výzkum a vývoj MŠMT – Účelová podpora výzkumná centra 1M program EUREKA Ostatní kapitoly státního rozpočtu GAČR standardní projekty doktorské projekty TAČR program ALFA Ministerstvo kultury ČR program NAKI Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR program Trvalá prosperita program TIP Ministerstvo vnitra ČR program bezpečnostního výzkumu ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR resortní program výzkumu a vývoje MZ II Územní rozpočty Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Evropská komise AG - Action Grants Operační programy MŠMT OP VK – Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě Územní rozpočty Pardubický kraj OP VK – Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 7.1 – Počáteční vzdělávání 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Celkem

Poskytnuté prostředky běžné a 0 33 460 4 243 4 143 100 29 122 3 793 3 043 750 5 446 5 446 501 501 18 847 300 18 547 400 400 135 135 0 95 95 95 2 260 1 829 1 829 1 829 369 318 1 142 431 431 431 431 431 35 720

(v tis. Kč) Poskytnuté prostředky kapitálové b 0 3 310 0 0 0 3 310 0 0 0 2 000 2 000 1 200 1 200 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 310

Nejvýznamnějším zdrojem spoluřešitelských příspěvků jsou pro Univerzitu Pardubice dlouhodobě granty aplikovaného výzkumu a vývoje z programů MPO. Hlavními nositeli těchto grantů jsou subjekty aplikační sféry a akademičtí pracovníci UPa se na jejich řešení podílejí. V roce 2011 se obdobným novým zdrojem staly granty Technologické agentury ČR, programu ALFA. Dalším významným zdrojem jsou spoluřešitelské granty základního výzkumu od Grantové agentury ČR. Univerzita Pardubice se také podílí jako partner na několika projektech OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky přijaté na spoluřešení projektu, kde hlavním řešitelem projektu z veřejných zdrojů je jiná instituce, eviduje Univerzita Pardubice na analytickém účtu 682-800 (běžné prostředky) a na analytickém účtu 911-619 (investiční prostředky). Čerpání prostředků evidujeme na samostatných projektových zakázkách, ale nejsme schopni jednoduše souhrnně vyčíslit čerpání za projekty, kde je UPa hlavním řešitelem a za projekty, kde je UPa spoluřešitelem (lze jen nasčítáním čerpání za jednotlivé ručně vybrané zakázky.)

34


Tab. 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2011 (v tis. Kč) č.ř.

Vybrané činnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Transfer znalostí (1) v tom Příjmy z licenčních smluv (2) Příjmy ze smluvního výzkumu (3) Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) Konzultace a poradenství (5) Pronájem v tom budovy, stavby, haly pozemky prostory (6) ostatní - movité věci Tržby z prodeje majetku v tom budovy, stavby, haly pozemky ostatní Dary Dědictví

Výnosy za rok 2011 Hlavní činnost Doplňková činnost 2 979 8 385 0 2 218 2 979 86 6 081 4 239 0 0 0 0 0 4 228 0 11 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 862 0 0 0

3

Celkem 11 364 0 2 218 3 065 6 081 4 239 0 0 4 228 5 0 0 5 1 862 0

Poznámky (1) Pokud vysoká škola nemá k dispozici údaje v požadované struktuře za rok 2011, údaje nevyplní a do své výroční zprávy o hospodaření vysvětlí, proč údaje nevyplnila a jakým způsobem bude pro rok 2012 data zjišťovat. MŠMT žádá VŠ, aby si pro jednotlivé činnosti transferu znalostí uvedených na řádcích 2-5 zavedla jednoznačnou účetní evidenci. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou “na zakázku”, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. 5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu (6) Do řádku “Prostory” se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

K údaji v řádu č. 4 (hlavní činnost) – převážně jde o licenční studium, které je čtyřsemestrální, schválené akademickým senátem fakulty (dříve známé jako tzv. “postgraduální studium” – na nové kvalitativní úrovni, se specifickým zaměřením) a za úplatu. Dále studium cizinců, v oborech vnitřně akreditovaných fakultou, ve specializovaných oborech a na komerční bázi. K údaji v řádku č. 3 (doplňková činnost) – celkový objem příjmů ze smluv o dílo, uzavřených na základě poptávky po konkrétním smluvním výzkumu. K údaji v řádku č. 4 (doplňková činnost) – krátkodobé přípravné kurzy na objednávku subjektu aplikační sféry K údaji v řádku č. 5 (doplňková činnost) – jedná se o komerční činnost univerzity, a to vysoce odbornou, specificky zaměřenou, ale jinou, než věda a výzkum.


35

3

Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V Celkem

Stipendijní fond – tvorba (1) a 12 795 – 12 377 418 – 0 – – 12 795

Výnosy (1) b 5 988 5 982 – – 6 4 231 4 231 0 10 219

Počet studentů (2) c 12 803 12 174 468 143 18 680 539 141 13 483

(tis. kč) Průměrná částka na 1 studenta (3) d – 500 26 466 2 924 0 – 7 850 0 –

Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce “a” nebo “b” (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci “c”. Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp.

36



vysoká akademičtí pracovníci škola vědečtí pracovníci ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV

MŠMT OP VaVpI

ostatní poskytovatelé

Vysoká akademičtí profesoři škola pracovníci (4) docenti odborní asistenti asistenti lektoři CELKEM vědečtí pracovníci (5) ostatní (6) KaM VZaLS CELKEM

kapitola 333 – MŠMT Počet pracovníků Mzdy Průměrná měsíční (3) mzda 1 2 3=sl.2/12/sl.1 51 36 989 60 440 95 49 534 43 451 172 69 500 33 672 140 45 012 26 793 4 1 354 28 208 462 202 389 36 506 22 9 220 34 924 355 90 989 21 359 24 3 797 13 184 0 0 0 863 306 395 29 586

Doplňková činnost

Ostatní zdroje

CELKEM

107

452

30

ostatní zdroje rozpočtu VŠ Počet pracovníků Mzdy Průměrná měsíční mzda 4 5 6=sl.5/12 /sl.4 6 7 725 107 292 14 10 781 64 173 28 15 560 46 310 18 7 323 33 903 1 465 38 750 67 41 854 52 057 9 4 125 38 194 40 16 534 34 446 52 10 259 16 441 0 0 0 168 72 772 36 097

204

57 109 200 158 5 529 31 395 76 0 1 031

7

8 44 714 60 315 85 060 52 335 1 819 244 243 13 345 107 523 14 056 0 379 167

CELKEM Mzdy

(v tis. Kč)

22 644

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 65 371 46 112 35 442 27 603 30 317 38 476 35 874 22 684 15 412 0 30 647

677 13 819 1 407 379 167

Počet pracovníků

0 3 874

Poznámky k tabulkám 8 (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Rozdělení mzdových prostředků po zdrojích (tab. 8a) ve výroční zprávě za rok 2011 bude provedeno v rozsahu dostupných informací. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

č.ř. Ukazatel

Fondy

(v tis. Kč)

mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON 13 657 852 1 477 0 150 0 30 0 1 794 267 2 192 180 246 156 2 031 477 32 0 0 0 0 0 0 36 0 130 0 11 498 129 10 357 2 853 1 505 107 302 204 0 0 1 400 410 1 882 677 107 457 19 934 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0 9 615 550 14 056 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MŠMT OP VK

295 24 491 3 737 2 982

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) VaV z VaV ze národních zahraničí zdrojů (2) mzdy OON mzdy OON 21 739 357 836 16 2 851 86 631 0 826 4 511 241 279 0 0 0 0 0 0 0 0

250 521 10 260 55 874 1 003 25 416 4 954 1 708

mzdy OON mzdy OON 160 458 357 43 823 2 904 11 6 469 0 85 362 9 892 5 582 1 001 3 797 0 0 0 0 0 0 0

bez VaV

Kapitola 333 – MŠMT

Zdroj financování Operační programy EU

Tab. 8b Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1)

1 2 3 4 5 6

č.ř. Ukazatel

Tab. 8a Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1)

3

37

38

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců Univerzity Pardubice za rok 2011 je 1031, což je o 30 méně oproti roku 2010. Celkem výrazné snížení bylo způsobeno především převodem 19 zaměstnankyň úklidu k jinému zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 338 zákoníku práce. Průměrný přepočtený evidenční počet akademických pracovníků placených z kapitoly 333 je 462, z ostatních zdrojů 67, což je celkem 529 AP - to představuje 51 % z celkového počtu zaměstnanců univerzity. Oproti roku 2010 v přepočteném počtu klesl počet AP placených z kapitoly 333 o 51 osob, v celkovém počtu pak o 9 osob. Ve fyzických osobách zůstal počet AP na stejné úrovni jako v loňském roce. Průměrný přepočtený evidenční počet vědeckých pracovníků (nepodílejících se na pedagogické činnosti) za rok 2011 je 31, z toho placených z kapitoly 333 je 22 pracovníků. To je 2 % z celkového počtu zaměstnanců univerzity. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců KaM se v roce 2011 oproti roku 2010 nezměnil. Mzdové prostředky uvedené v tabulce odpovídají výsledku hospodaření a výkazu Škol(MŠMT) P1b-o4 ve všech oddílech. V oddíle Fondy je uveden Fond odměn souladu s Výkazem Škol(MŠMT)P1b-04. Ostatní fondy jsou zahrnuty v kap. 333 ve výši 73 483,- tis. Kč a v kap. Ostatní zdroje ve výši 87 tis. Kč.

(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek “ostatní” a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným “full-time” akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec. (6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci vysoké školy nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

3


STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES CEEPUS (1) na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION CEEPUS zahraniční studenti studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia z toho (1) 1 552 21 302 21 302 2 380 2 380 0 0 1 234 0 343 891 19 535 0 0

9 462 2 027 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Příspěvek / Stipendijní dotace MŠMT fond VŠ a b 46 023 9 925 0 6 403 20 258

0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 6 031 6 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Granty Zahraničn í granty c1 c2 c3 380 0 6 036 0 0 0 50 0 5

Dary

Zdroje

Poznámka (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání (3) Počet stipendií studentům/ostatním = počet stipendií, která byla studentům / ostatním účastníkům vzdělávání vyplacena za sledovaný rok

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4

1 2 3

č.ř. Druh stipendia

Tab. 9 Stipendia za rok 2011

0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0

0 2 027 1 552 22 881 21 302 8 411 8 411 0 0 1 234 0 343 891 19 616 0 0

9 522

Ostatní CELKEM zdroje c4 d=a+b+c 93 71 979 0 6 403 0 333

2 027 1 552 22 881 21 302 8 411 8 411 0 0 1 234 0 343 891 19 616 0 0

9 522

e 71 979 6 403 333

f

Celkem vyplaceno (2) Studenti Ostatní

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

144 92 4 411 3 918 242 225 17 0 30 0 21 9 219 0 0

137

g 5 653 421 94

h

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

studentům ostatním

Počet stipendií (3)

(v tis. Kč)

3


39

40

b 17 503 17 503

c 365 365

Náklady celkem v hlavní v doplňkové činnosti činnosti d 9 339 9 339

od studentů e 2 666 2 666

od zaměstnanců f 312 312

g 5 163 5 163

v hlavní činnosti ostatní (2) z dotace MŠMT celkem h 17 480 17 480

Výnosy


1 2

a Koleje UPa Celkem

č.ř. Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)

Náklady celkem Výnosy v hlavní v doplňkové v hlavní činnosti činnosti činnosti od studentů od zaměstnanců ostatní (2) z dotace MŠMT celkem b c d e f g h 35 332 1 016 35 971 538 2 368 0 38 877 35 332 1 016 35 971 538 2 368 0 38 877

Tab. 10 b Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy (KaM) – oblast ubytování

č.ř. Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a 1 Menza UPa 2 Celkem

Tab. 10 a Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy (KaM) – oblast stravování

394 394

j 0 0

v doplňkové činnosti od cizích ubytovaných ostatní i j 3 329 0 3 329 0

i

v doplňkové činnosti od cizích strávníků ostatní

celkem k 3 329 3 329

k 394 394

celkem

m=k-c 29 29

l=h-b 3 545 3 545

m=k-c 2 313 2 313

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření v hlavní v doplňkové činnosti činnosti

l=h-b -23 -23

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření v hlavní v doplňkové činnosti činnosti

3

Graf 10c Struktura nákladů a výnosů dle účetních skupin, vývoj


3

41

3

42


Graf 10d Struktura nákladů a výnosů dle typů zdroje, vývoj

3


43

3

44


Graf 10e Struktura nákladů a výnosů dle fakult, vývoj

3


45

3

46


Graf 10f Struktura provozních nákladů budov

3

Graf 10g Vývoj spotřeby a cen médií


47

3

48


3


49

50

Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

Tab. 11 Fondy za rok 2011 č.ř. Název údaje

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8

Fondy celkem v tom: Fond rezervní Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry jiné podpory z veřejných prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků

poč. stav. k 1.1. a 247 732 1 096 59 262 29 027 11 376 1 774 1 147 627 0 145 197

tvorba čerpání celkem z toho příděl ze (+) (+) zisku (1) b c d 208 156 11 477 180 341 0 0 0 38 184 11 477 50 631 12 845 – 9 975 0 0 40 1 338 – 1 715 1 243 – 1 088 95 – 627 0 – 0 155 789 0 117 980

(tis. Kč) zůstatek k 31.12.

4

e=a+b-d 275 547 1 096 46 815 31 897 11 336 1 397 1 302 95 0 183 006

Tab. 11a Rezervní fond za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 1 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096

Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy – dary ostatní příjmy – invetiční dotace od řešitelů Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití – nehmotný majetek ostatní inv. užití – pozemky Neinvestiční celkem Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

(tis. Kč) 59 262 22 565 11 477 0 576 0 390 3 176 0 0 0 0 38 184 50 631 37 516 10 757 0 2 339 19 0 0 0 0 0 50 631 46 815

vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy

53

4

Tab. 11c Stipendijní fond za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání Stav k 31.12.

(tis. Kč) 29 027 poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 12 795 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. 0 o daních z příjmů ostatní příjmy (2) 50 Celkem 12 845 Celkem 9 975 31 897

Tab. 11d Fond odměn za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12.

(tis. Kč) 11 376 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 11 336

Tab. 11e Fond účelově určených prostředků za rok 2011 Položka Stav k 1.1. účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem Tvorba účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem Čerpání účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem Stav k 31.12. účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

(tis. Kč) Neinvestice Investice Celkem 0 0 0 0 0 0 1 147 0 1 147 627 0 627 1 774 0 1 774 0 0 0 0 0 0 1 243 0 1 243 95 0 95 1 338 0 1 338 0 0 0 0 0 0 1 088 0 1 088 627 0 627 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 302 0 1 302 95 0 95 1 397 0 1 397

Fond účelově určených prostředků byl tvořen i čerpán v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách do výše 5 % účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být veřejnou vysokou školou použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty. Počáteční stav FÚUP roku 2011 byl 1 774 tis. Kč, z toho 1 715 tis. Kč bylo v průběhu roku vyčerpáno. Zbývající částka 59 tis. Kč byla v FÚUP ponechána a bude využita v roce 2012 k původnímu účelu. V roce 2011 Univerzita Pardubice vytvořila FÚUP ve výši 1 338 tis. Kč., z toho 456 tis. Kč z prostředků poskytnutých MŠMT, 792 tis. Kč z prostředků výzkumu a vývoje z ostatních kapitol státního rozpočtu a 90 tis. Kč z prostředků spoluřešitelských grantů výzkumu a vývoje. Tyto prostředky budou také využity v roce 2012 na stanovený účel.

54


Tab. 11f Fond sociální za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba Čerpání

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití Celkem

Stav k 31.12.

4

(tis. Kč) 0 0 0 0 0

Tab. 11g Fond provozních prostředků za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní příjmy užití Celkem

(tis. Kč) 145 197 155 789 0 0 0 0 0 155 789 117 980 0 0 0 0 117 980 183 006


55

56

Stav a pohyb majetku a závazků

Tab. 12a Přehled budov UPa 2011 Město Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice Litomyšl Litomyšl Litomyšl Litomyšl Česká Třebová Česká Třebová Praha Pardubice Pardubice

Areál 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 03 Stavařov 01 ČS legií 01 ČS legií 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 05 Doubravice 02 Průmyslová 02 Průmyslová 02 Průmyslová 02 Průmyslová 04 Loděnice 04 Loděnice 07 Litomyšl 07 Litomyšl 07 Litomyšl 07 Litomyšl 08 Č.Třebová 08 Č.Třebová 09 Praha

Označení 01 KA 02 KB 03 KC 04 KD 05 M 06 TA 07 08 09 EA 10 R 11 KE 13 KF 14 G 16 17 18 19 DA 20 DC 21 DA 22 DB 23 DB 26 DB 28 UK 29 UA 30 HB 31 HC 31 HA 01 02 CA 01 CC 02 CF 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CG 12 13 14 15 CD 16 01 ZA 02 ZB 03 ZC 04 ZD 01 TC 02 TC 01 RA 02 RB 03 01 DD 02 01 DE

Název Koleje – Pavilon A Koleje – Pavilon B Koleje – Pavilon C Koleje – Pavilon D Menza Tělocvična Výměníková stanice Garáže a sklady Výukový objekt Rektorát Koleje – Pavilon E Koleje – Pavilon F Administrativní objekt G Garáže a sklady Energocentrum Trafostanice Výšková budova DFJP Administrativní objekt DFJP Vstupní hala DFJP Posluchárny DFJP Patrový přístavek DFJP Těžké laboratoře DFJP Univerzitní knihovna Univerzitní aula FCHT 2 FCHT 3 FCHT 1 Náměstí ČS legií Náměstí ČS legií – FEI Technologický pavilon Montovaný pavilon ÚenM – Sklad trhavin ÚenM – Stará lisovna trhavin ÚenM – Laboratoř trhavin ÚenM – Trhací jáma Trafostanice Sklad hořlavin Ředící jímky, Sklad RA odpadu Mimoglobál. Sklady SB-TP Vrátnice Garáže Sklad SB ÚenM – Výbuchová komora UNIMO buňka ÚenM – Nová lisovna trhavin Výukový objekt Vestibul, šatny Objekt stravování, Tělocvična Kanceláře FZS Loděnice I (Hala) Loděnice II (společný objekt) Jiráskova 3 Jiráskova 8 – Ateliéry FR Litomyšl – Koleje FR Litomyšl – Nemocnice Slovanská 452 – DFJP Slovanská 452 – Dílny Hybernská 5 Zámek Štrossova – Sklad

Vlastnictví UPa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%

Nájem /Pronájem Od koho /Komu

5

11,7m2

27,76m2

IRER

81,92m2

Radosta–Kantýna

62,62m2

Koh-I-Noor

259,66m2

Klement–Bufet

35,1m2 123m2

OZM Zentiva

I.+II.Q III.+IV.Q

Město Litomyšl Litomyšlská nemocnice

100% 103m2 100%, 63,72m2

Vč.muzeum Herbacos

stav a pohyb majetku a závazků

59

5

Tab. 12b Majetek zařazený do používání v r. 2011 v pořizovací ceně nad 700 tis. Kč Kategorie majetku

Název majetku

Nehmotný majetek

Zpřístupnění informačních zdrojů Wiley Online Software Aplikace pro řízení vzdělávání zaměstnanců Software VibroAcoustics One 2010 vibroakustický Software Matlab a Simulink Software IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler Stroje, přístroje, zařízení Mikroskop elektronový rastrovací MIRA 3 LMU Mikroskop Solver NT Text 010 SPM atomový silový Kalorimetr eS-ARC Accelerating Rate Calorimeter Laserová ablace CETAC LSX-213 G2 k ICP MS Mikroskop Nicolet iN10 infračervený Spektrometr FTIR Nicolet 6700 Mikroskop Solver NT Text 010 SPM atomový silový Soubor technologie EPS náměstí Čs. legií 565 NB Analyzátor Flash 2000 CHNS Thermo Scientific Soubor technologie APS EVR náměstí Čs. legií NB Laser Thunder Art355 nm and 532 nm wavelenghts Zařízení archovací RK-2A Rapid Köthen Sheetmachine Chromatograf kapalinový Shimadzu sestava přístrojů Mikroskop Nikon E 80 i badatelský Chromatograf kapalinový vysokotlaký Deltachrom TM Pole diskové Dell Equalogic PS6010XV Spektrofotometr UV-VIS Evolution 300 Automobil osobní Peugeot 508 GT 2.2 HDI 204k AUT6 Kopírka Bizhub Press C 6000 Technické zhodnocení Spektrometr Bruker NMR 500 ideální polovina – VÚOS

Pořizovací cena 7 159 581,14 1 785 480,00 1 700 000,00 1 166 800,80 920 400,00 7 400 250,97 2 687 555,00 2 039 394,00 1 994 760,00 1 920 000,00 1 833 560,00 1 466 956,00 1 432 091,29 1 384 320,00 1 210 390,03 1 125 939,54 1 121 076,00 1 099 872,00 1 000 000,00 940 050,00 900 721,06 839 479,20 746 435,74 707 671,84 995 880,00

Zařízení napařovací UP 858

846 000,00

Mikroskop Labram HR konfokální ramanovský

600 688,00

Mikroskop optický Olympus BX 51 s příslušenstvím

1 064 725,00

Stroj trhací 20 kN Software iFIS ekonomický

779 577,60 1 348 141,63

Poznámka

TZ spektrometru sondou měřicí multinukleární TZ zařízení systémem vakuovým bezolejovým TZ mikroskopu rozšířením spektrometru Labram II TZ mikroskopu rozšířením jeho příslušenství TZ stroje rozšířením příslušenství TZ software

Tab. 12c Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku

Stav k 31.12.2010 pořizovací cena 1

Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: software drobný dlouhodobý nehmotný majetek ocenitelná práva Dlouhodobý hmotný majetek v tom: pozemky umělecká díla budovy, haly, stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý hmotný majetek. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

60


2 52 137 45 052 6 645 440 2 873 186 59 472 628 1 987 632 642 946 0 0 117 638 1 731 63 139 0

v tis. Kč Stav k 31.12.2011 Rozdíl PC pořizovací oprávky zůstatková cena 2011–2010 cena (–) 3 4 5 6 66 024 52 072 6 352 7 600 2 981 321 59 479 628 2 067 599 695 144 0 0 107 280 1 731 49 460 0

43 202 36 847 5 815 540 819 228 0 0 286 043 424 322 0 0 107 280 1 583 0 0

22 823 15 226 537 7 060 2 162 093 59 479 628 1 781 556 270 822 0 0 0 147 49 460 0

13 888 7 021 -292 7 160 108 135 7 0 79 967 52 198 0 0 -10 358 0 -13 678 0

Dlouhodobý nehmotný majetek se meziročně zvýšil o 13 888 tis. Kč v pořizovacích cenách. Nejvyšší nárůst zaznamenal software – 7 021 tis. Kč, dále ocenitelná práva 7 160 tis. Kč (jedná se o zpřístupnění informačních zdrojů v univerzitní knihovně) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek ubyl o 292 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek se oproti roku 2010 v pořizovacích cenách zvýšil o 108 135 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u budov a staveb (79 967 tis. Kč), dále u samostatných movitých věcí (52 198 tis. Kč), drobný dlouhodobý majetek se naopak snížil (o 10 358 tis. Kč). Zároveň došlo ke snížení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 13 678 tis. Kč. U veškerého majetku Univerzity Pardubice byly provedeny inventury k 1. 9. 2011, proběhly bez problémů.

5

Tab. 12d Finanční majetek Dlouhodobý v tom: ostatní dlouhodobý fin. majetek (obchodní podíl ve společnosti TechnoPark Pardubice) Krátkodobý v tom: pokladna ceniny účty v bankách

v tis. Kč Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Rozdíl oproti roku 2010 340 340 0 340 340 0 320 838 501 56 320 281

643 442 537 11 642 894

322 604 36 -45 322 614

Dlouhodobý finanční majetek představuje podíl ve společnosti Technopark Pardubice ve výši 340 tis. Kč a akademické členství v Klastru obalů v symbolické výši 1,00 Kč, stav je stejný jako v předchozích letech. Krátkodobý finanční majetek se k 31.12.2011 oproti r. 2010 zvýšil o 322 604 tis. Kč. Téměř celou částku tohoto navýšení způsobil finanční majetek na bankovních účtech, a to ve výši 322 614 tis. Kč. Stav pokladní hotovosti v tuzemské i cizích měnách se zvýšil o 36 tis. Kč a zůstatek cenin (nakoupené stravenky) se o 45 tis. Kč snížil.

Tab. 12e Zásoby Zásoby celkem v tom: materiál nedokončená výroba výrobky zvířata zboží ostatní

v tis. Kč Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Rozdíl oproti roku 2010 8 669 8 379 -290 3 562 3 307 -255 379 21 -358 14 14 0 0 0 0 4 714 5 037 323 0 0 0

Zásoby na skladu materiálu tvoří chemikálie, laboratorní pomůcky, ochranné pomůcky, drahé kovy, jedy, plyny, kancelářské potřeby a další režijní materiál ve výši 2 824 tis. Kč. Další položkou jsou potraviny ve skladu SKM v částce 327 tis. Kč. Hodnotu skladů dále tvoří propagační prostředky ve výši 46 tis. a nakoupené medaile ve výši 110 tis. Kč. Nedokončenou výrobu představuje rozpracovanost v doplňkové činnosti (21 tis. Kč). Výrobky představují skripta vlastní výroby, která se prodávají přímo na Fakultě restaurování v Litomyšli, ke změně zůstatku od r. 2010 nedošlo. Zboží ve výši 5 037 tis. Kč jsou skripta určená k prodeji v prodejně skript, a to vlastní výroby (4 777 tis. Kč), nakoupená (155 tis. Kč) a dále převzatá do komisního prodeje (105 tis. Kč), celkově jejich zásoby narostly o 323 tis. Kč.


61

5

Tab. 12f Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky, rezervy v tis. Kč Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 rozdíl oproti roku 2010 Pohledávky celkem: 51 321 19 904 -31 417 v tom odběratelé 3 158 4 735 1 577 zálohy 2 119 3 054 935 pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění 0 0 0 za zaměstnanci 7 529 521 ostatní 46 037 11 587 -34 450 Závazky celkem: 73 343 71 978 -1 365 v tom dodavatelé 15 358 17 043 1 685 přijaté zálohy 342 311 -31 k zaměstnancům 26 619 25 574 -1 046 k inst. soc., zdr. poj. 14 123 13 762 -361 daňové závazky 4 777 3 987 -790 ostatní 12 124 11 302 -822 Bankovní výp. a půjčky 2 163 1 773 -390 z toho: úvěry 2 163 1 773 -390 Rezervy celkem: 0 4 500 4 500

Pohledávky se oproti roku 2010 snížily o 31 417 tis. Kč. Významnou položkou jsou pohledávky za odběrateli ve výši 4 735 tis. Kč, což je o 1 577 tis. Kč více než v roce předcházejícím. Z toho je pohledávek do splatnosti 1 843 tis. Kč, po splatností 1 – 6 měsíců 1 914 tis. Kč, po splatnosti 6 – 12 měsíců 99 tis. Kč a po splatnosti více než 1 rok 879 tis. Kč. K neuhrazeným pohledávkám jsou vytvořeny opravné položky ve výši 381 tis. Kč. Vydané nevyúčtované zálohy činí 3 054 tis. Kč, snížily se o 935 tis. Kč oproti r. 2010. K významným položkám mezi ostatními pohledávkami patří dohadné účty aktivní ve výši 7 812 tis. Kč (v r. 2010 to bylo 40 721 tis. Kč, meziroční úbytek je tedy 32 909 tis. Kč). Zde jsou zaúčtovány nové projekty, na něž dotace ze strukturálních fondů přijde až v následujícím roce. Dohadná položka se tvoří z nákladů při přípravě projektu, rozpouští se při přijetí dotace zpětným profinancováním, případně se odúčtuje při neschválení projektu. Nadměrný odpočet DPH za prosinec jako pohledávka vůči finančnímu úřadu je evidován v částce 3 969 tis. Kč, přeplatek vůči FÚ z titulu silniční daně 14 tis. Kč, jiné pohledávky 173 tis. Kč (z toho 167 tis. Kč složená kauce). Celkovou výši ostatních pohledávek naopak snižuje 381 tis. Kč – oprávky k pohledávkám. Závazky jsou ve srovnání s rokem 2010 nižší o 1 365 tis. Kč, jejich celková částka je 71 978 tis. Kč. V této skupině se zvýšily pouze závazky vůči dodavatelům, a to o 1 685 tis. Kč, celkem činí 17 043 tis. Kč, do splatnosti jsou v částce 16 529 tis. Kč, po splatnosti 1 – 6 měsíců 255 tis. Kč a 6 –12 měsíců 39 tis. Kč. Nad 1 rok po splatnosti máme závazky ve výši 220 tis. Kč. Z dalších významnějších závazků jsou to závazky vůči zaměstnancům (25 574 tis. Kč), závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění (13 762 tis. Kč), daňové závazky (3 987 tis. Kč z titulu daně z příjmů zaměstnanců). V ostatních závazcích jsou např. dohadné účty pasivní ve výši 1 119 tis. Kč, jiné závazky (např. kauce) 62 tis. Kč, závazky ve vztahu k SR (618 tis. Kč), nevyplacená stipendia studentům za prosinec ve výši 6 542 tis. Kč, závazek vůči studentům z titulu nabití konta na ubytování a stravování ve výši 2 041 tis. Kč. V r. 2011 byly vytvořeny dvě rezervy v celkové výši 4 500 tis. Kč na opravy budov kolejí – výměnu oken, dveří, příček, rozvodů, dlažeb a obkladů s předpokládaným termínem realizace v r. 2013.

62


Vývoj vybraných ukazatelů

Graf 13a Vývoj vybraných neinvestičních výnosů podle titulů v letech 2006 – 2011

6

Graf 13b Struktura neinvestičních příjmů v roce 2011

vývoj vybraných ukazatelů

65

6

Graf 13c Vývoj investičních příjmů v letech 2006 – 2011

Graf 13d Struktura investičních příjmů v roce 2011

66


Graf 13e Vývoj příjmů na výzkum a vývoj v letech 2006 – 2011

6

Graf 13f Vývoj neinvestičních a investičních příjmů na výzkum a vývoj v letech 2006 – 2011


67

6

Graf 13g Struktura příjmů na výzkum a vývoj v roce 2011

Graf 13h Vývoj průměrné mzdy v letech 2006 – 2011 (kapitola 333-MŠMT)

68


Graf 13i Vývoj průměrného počtu pracovníků v letech 2006 – 2011

6

Graf 13j Počet zaměstnanců a studentů 2006 – 2011


69

6

70

Graf 13k Roční náklady UPa na jednoho studenta


Závěr

Velice nás těší, že v závěrečné rekapitulaci ekonomických výsledků můžeme stejně tak jako v předchozích letech i v roce 2011 konstatovat pokračování příznivých trendů vývoje hospodaření Univerzity Pardubice a rok 2011 celkově hodnotit pozitivně. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a umožnil rozvoj všech součástí univerzity. Obdobně jako v letech minulých i v tomto roce se uskutečňovalo financování vysokých škol nad rámec dotačních vztahů, upravených zákonem č. 218/2000 Sb. dalším zdrojem, vycházejícím z účelového čerpání veřejných rozpočtů - příspěvkem, jehož vypořádání bylo provedeno podle pravidel MŠMT. I během roku 2011 bylo možné v kvartálních cyklech žádat poskytovatele příspěvku o výměnu neinvestičních zdrojů za zdroje investiční, čehož univerzita využila. V těchto podmínkách financování dosáhla univerzita jako celek i všechny její součásti kladného hospodářského výsledku. Dosažený zisk za univerzitu činil celkem 17 134 tis. Kč, v rámci daného legislativního rámce v oblasti daně z příjmu nepodléhal dosažený zisk odvodu daně z příjmu právnických osob. Tento hospodářský výsledek bude pro další finanční rok převeden do Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 15 741 tis. Kč a Fondu provozních prostředků ve výši 1 393 tis. Kč. Celkové neinvestiční výnosy vzrostly proti stejnému období loňského roku o 4,1 % a dosáhly hodnoty 1 136,9 mil. Kč. Celkové neinvestiční náklady vzrostly proti stejnému období loňského roku o 5,5 % a dosáhly hodnoty 1 119,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že provozní náklady na energetická média, uhrazené univerzitou, činily v roce 2011 plných 50 % celkových nákladů na provoz budov, byla věnována velká pozornost snižování těchto nákladů. Podařilo se snižovat absolutní spotřebu či zmírnit tempo spotřeby jednotlivých médií, a to i přes současný růst cen, což se projevilo i snížením finančních nákladů.

7

Na univerzitě i v roce 2011 probíhala kontrolní a auditorská činnost. Z externích kontrolních aktivit je na místě zdůraznit průběžné kontroly ze strany Finančního úřadu Pardubice, týkající se především správného čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, dále kontroly čerpání veřejných finančních prostředků ze strany jednotlivých poskytovatelů, a to průběžné i následné. Rovněž proběhla kontrola hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Krom těchto kontrol probíhá na univerzitě neustálý kontrolní proces, zabezpečený kontrolními mechanismy, např. systém zabezpečující provádění požadavků, kladené zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb. v platném znění. Současně Univerzita Pardubice prochází auditem projektů dle požadavků jednotlivých poskytovatelů i účetním auditem účetnictví celé organizace. Rovněž spolupracuje s externími daňovými poradci, přičemž dochází k průběžným výběrovým i tematickým kontrolám správnosti aplikace daňové legislativy ČR a dle možnosti i EU. V roce 2011 nebyla Univerzitě Pardubice kontrolním orgánem doměřena daň, ani univerzitě nebyla vyměřena jiná sankce z titulu porušení daňových zákonů, rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a obdobných předpisů. Hospodaření Univerzity Pardubice odpovídá jejím dlouhodobým záměrům, kdy vytvoření kladného výsledku hospodaření a následná dostatečná tvorba fondů je nutným předpokladem investičních záměrů rozvoje celé instituce, neboť současné trendy v investiční oblasti jsou zaměřeny na spolufinancování z vlastních zdrojů organizace.

závěr

73

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice byla: 1. Schválena Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 22. května 2012 2. Projednána ve Správní radě Univerzity Pardubice dne 15. června 2012

Vydala Univerzita Pardubice Adresa: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2 tel.: 466 036 111, e-mail: [email protected] http://www.uni-pardubice.cz Grafická úprava a sazba: Ing. Alena Komárková Tisk: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice – 2012 – náklad 45 ks – 1. vydání – 74 stran

74

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Recommend Documents