Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

za rok 2008 Univerzita Karlova v Praze 2009

Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků autorských práv nesmí být tato publikace jako celek ani po částech rozmnožována a přenášena – mechanicky, fotokopírováním a magnetickým záznamem. © Univerzita Karlova v Praze, 2009 Design © Karel a Petr Vilgusovi, 2009 ISBN 978-80-246-1695-7

5

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Obsah Textová část Úvod 1. kapitola

7

5. kapitola

Financování programů reprodukce majetku

8

6. kapitola

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

Roční účetní závěrka

včetně vypořádání se státním rozpočtem

1.1

Rozvaha

1.2

Výkaz zisku a ztráty

9

1.3

Příloha k účetní závěrce

9

1.4

Rozbor hospodářského výsledku (součásti)

2. kapitola

Výnosy 2.1

11

Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování

6.1

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování

16

6.2

Finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie

18

7. kapitola

Stipendia a služby poskytované studentům

19

8. kapitola

Institucionální podpora specifického výzkumu

20

9. kapitola

Stav a pohyb majetku a závazků

10

Analýza výnosů a nákladů

15

9.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

21

11

9.2

Dlouhodobý hmotný majetek

21 22

2.2

Vlastní výnosy

11

9.3

Dlouhodobý finanční majetek

2.3

Poplatky spojené se studiem

11

9.4

Krátkodobý finanční majetek

22

Náklady

11

9.5

Zásoby materiálu, výrobků a zboží

22

Přehled neinvestičních nákladů

12

9.6

Pohledávky

22 22

2.4

Pracovníci a mzdové prostředky

12

9.7

Závazky krátkodobé a dlouhodobé

3. kapitola

2.5

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

13

9.8

Analýza pohledávek a závazků

23

4. kapitola

Vývoj fondů

14

Závěr

25

Univerzita Karlova v Praze

Obsah

6

(pokračování)

Tabulková část Tab. 1.1

Rozvaha 2008 – aktiva/pasiva

27/32

Tab. 4.6

Fond účelově určených prostředků

74

Tab. 1.2.1

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – sumář

35

Tab. 4.7

Fond sociální

76

Tab. 1.2.2

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – výuka, věda a výzkum

40

Tab. 4.8

Fond provozních prostředů

77

Tab. 1.2.3

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – ubytování a stravování

45

Tab. 5.1

Financování programů reprodukce majetku – bilance prostředků

Tab. 1.3

Doplňující údaje

50

Tab. 1.4

Výsledek hospodaření dle fakult a dalších součástí v roce 2008

k 31. prosinci 2008 Tab. 5.2

včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů

54

Tab. 1.4.1

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

57

Tab. 2.1.

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol

– členění dle podprogramů Tab. 6.1

78

Financování programů reprodukce majetku 77

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

86

státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

58

Tab. 6.2

Finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie

92

Tab. 2.2

Přehled vybraných vlastních výnosů

62

Tab. 7.1

Počty studentů k 31. říjnu 2008 – počty studií (fyzický počet)

96

Tab. 2.3

Rozbor poplatků spojených se studiem

63

Tab. 7.2

Stipendia

98

Tab. 2.4

Přehled vybraných neinvestičních nákladů

64

Tab. 7.3

Stravování

102

Tab. 2.5

Pracovníci a mzdové prostředky – sumář

65

Tab. 7.4

Ubytování

103

Tab. 3.1

Peněžní tok za rok 2008

67

Tab. 7.5

Počty ubytovaných

105

Tab. 4.1

Fondy

68

Tab. 7.6

Průměrné ceny ubytování

106

Tab. 4.2

Rezervní fond

69

Tab. 8.1

Dotace poskytnutá na specifický výzkum v roce 2008

Tab. 4.3

Fond reprodukce investičního majetku

70

– rozdělení dotace včetně Grantové agentury UK

108

Tab. 4.4

Stipendijní fond

72

Tab. 8.2

Institucionální podpora specifického výzkumu včetně GA UK

110

Tab. 4.5

Fond odměn

73

Tab. 9.1

Pohledávky a závazky k 31. prosinci 2008

106


7

.

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Univerzity) za rok 2008 je souhrnným materiálem, zpracovaným dle osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdrojem výroční zprávy jsou dílčí zprávy o hospodaření fakult a dalších součástí a příslušné statistické a účetní výkazy Univerzity.

Výnosy i náklady Univerzity Karlovy v uplynulém roce vzrostly na 7,5 miliardy Kč. Současně rostla aktiva i pasiva, která překročila hodnotu 10 miliard Kč. Podrobnější pohled na hospodaření Univerzity je obsažen v dalších částech výroční zprávy.


. 1

Roční účetní závěrka

1.1 ROZVAHA Rozvaha Univerzity Karlovy vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční zdroje) – viz tabulka 1.1. Vývoj aktiv a pasiv v průběhu účetního období deklarují počáteční a konečné zůstatky skupin i jednotlivých účtů rozvahy. Aktiva celkem vzrostla z původních 9 630 731 tis. Kč na 10 158 989 tis. Kč, nárůst činí v absolutní hodnotě 528 259 tis. Kč. Na tomto nárůstu má největší podíl dlouhodobý majetek (stálá aktiva), který vzrostl o 393 465 tis. Kč, přírůstek krátkodobého majetku (oběžných aktiv) činil 134 793 tis. Kč. Dynamika růstu obou položek aktiv se vyrovnává; aktiva stálá vzrostla o 5,1 %, aktiva oběžná o 6,8 %. Z detailního pohledu na jednotlivé položky vyplývá, že růst stálých aktiv byl dosažen prostřednictvím vcelku rovnoměrného vývoje všech zastoupených druhů majetku. Nehmotný majetek se zvýšil o 10,5 %, stavby o 8,7 % a samostatné movité věci o 7,1 %. Poněkud rozdílný vývoj lze vysledovat u druhého okruhu aktiv, tedy aktiv oběžných. K pozitivním pohybům lze zařadit růst hodnoty účtů v bankách a dalšího krátkodobého finančního majetku o 6,3 %, stejně tak i pokles hodnoty zásob o 1,4 %. K výraznějšímu zhoršení došlo u pohledávek celkem, které v meziročním srovnání vzrostly o 37,3 %. Na tomto vývoji mají zásadní podíl tzv. jiné pohledávky, které vykazují zvýšení na více než dvojnásobek předchozí hodnoty. Základní položku těchto pohledávek tvoří zúčtování vůči zahraničním studentům ve výši 38 637 tis. Kč, vesměs ve lhůtě splatnosti. Růst hodnoty klasických

8

pohledávek za odběrateli je do určité míry ovlivněn růstem hodnoty vlastních výnosů. Pasiva celkem vzrostla především prostřednictvím vlastních zdrojů, jejichž nárůst činil 331 814 tis. Kč, cizí zdroje s růstem 196 444 tis. Kč se na celkovém růstu pasiv podílely 37 %. Uvedený nárůst hodnoty cizích zdrojů celkem je zásadně ovlivněn odkoupením části Centra doktorandských a manažerských studií od VŠE v závěru předchozího roku. Vzhledem k tomu, že dle kupní smlouvy byla první splátka úhrady realizována až počátkem roku 2009, zůstala v době roční účetní závěrky plná hodnota odkupované nemovitosti na účtu ostatních závazků. Ostatní položky cizích zdrojů nevykazují zásadnější změnu stavu, jedinou výjimkou je snížení dlouhodobých závazků o 36 000 tis. Kč prostřednictvím splátky úvěru na pořízení areálu Vltava v Praze 10–Hostivaři. Zdroje vlastní rostly hlavně díky zvýšení vlastního jmění o 233 251 tis. Kč, další zvyšující položkou jsou fondy s růstem o 111 292 tis. Kč. Oproti dosavadnímu poklidnému vývoji v oblasti fondů Univerzity bylo možné v uplynulém roce zaznamenat, že jednotlivé fakulty a součásti začaly s touto finanční kategorií více pracovat. Na tomto faktu má svůj podíl nejen rozdělování předchozího výsledku hospodaření, ale na druhé straně i potřeba využít dříve pomíjené zdroje. O tom svědčí jak tvorba, tak čerpání Fondu odměn a Rezervního fondu, tedy fondů, jejichž stav se po léta neměnil. Pozitivním faktem je vyvážená bilance ve tvorbě a čerpání Fondu reprodukce investičního majetku, který vzrostl o 4124 tis. Kč, stejně tak i tvorba Fondu provozních prostředků, který vzrostl o 88 933 tis. Kč. Třetí položkou ovlivňující hodnotu vlastních zdrojů je výsledek hospodaření. Položka meziročně poklesla o 12 728 tis. Kč, což je zapříčiněno především příděly do fondů v souvislosti s předchozím rozdělováním výsledku hospodaření.


9

1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ■ Hlavní činnost, ve které Univerzita realizuje 93,2 % svých celkových výnosů a 95,2 % celkových nákladů, vykázala za rok 2008 ztrátu ve výši -69 693 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím obdobím jde o podstatné zhoršení, podíl ztráty na výnosech se zvýšil u této činnosti z původních 0,4 % na současných 1,0 %. Celkové náklady hlavní činnosti vzrostly v meziročním porovnání o 180 870 tis. Kč, v relativním vyjádření pak o 2,6 %. U celkových výnosů bylo dosaženo růstu ve výši 133 050 tis. Kč, tedy 1,9 %. Podstatně rychleji rostly výnosy vlastní, jejichž nárůst činil 3,5 %. Naproti tomu přírůstek tzv. „státních prostředků“ činil jen 1,6 %. Při detailním pohledu na zastoupení jednotlivých skupin nákladů na celkových nákladech hlavní činnosti a zvláště pak při jejich meziročním porovnání je zřejmé, že k žádným větším pohybům nedošlo. Zcela minimální růst vykazují takzvané hmotné náklady, tedy spotřeba materiálu a energie, odpisy a rezervy, u nichž podíl na nákladech celkem činil v předchozím období 20,1 % a v hodnoceném období 20,2 %. Obdobný vývoj lze vysledovat u nákladů osobních. Jejich podíl na nákladech Univerzity celkem vzrostl z původních 51,3 % na současných 51,5 %. Jediný pokles lze vysledovat skupiny u tzv. nehmotných nákladů – služeb a ostatních jiných nákladů, jejichž podíl na celku klesl z původních 28,5 % na současných 28,3 %. Vzhledem k poměrně zanedbatelným odchylkám lze hodnotit druhové zastoupení nákladů jako stabilizované. ■ V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku 75 289 tis. Kč, tj. o 7644 tis. Kč více než v roce předchozím. Ve srovnání s činností hlavní vykazuje doplňková činnost větší dynamiku jak v nákladech, tak ve výnosech. Meziroční růst výnosů této činnosti činil 6,5 %, růst nákladů byl ve výši 4,7 %. Obdobným způsobem se zvyšuje i podíl doplňkové činnosti na výnosech Univerzity jako celku. Toto

zastoupení vzrostlo z původních 5,5 % na současných 5,7 % u výnosů a z původních 4,7 % na současných 4,8 % u nákladů. ■ Celkový výsledek hospodaření Univerzity byl sice opět kladný a v absolutní hodnotě činil 5596 tis. Kč, ale ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles ve výši 37 610 tis. Kč. Po rozčlenění celkové činnosti UK na činnost výuka a výzkum na straně jedné a ubytování a stravování na straně druhé je zřejmé, že zejména u prvně jmenované činnosti se nepodařilo udržet trend stálého zlepšování úrovně hospodaření. V hodnoceném období vykázala hlavní činnost výuky a výzkumu ztrátu ve výši -37 300 tis. Kč a celkový kladný efekt byl zajištěn prostřednictvím činnosti doplňkové, která přispěla ziskem ve výši 42 097 tis. Kč. Celkově tak činnost výuky a výzkumu dosáhla zisku ve výši 5273 tis. Kč. Na celkovém zisku Univerzity se kladně podílela i činnost Kolejí a menz s výsledným ziskem ve výši 323 tis. Kč, ale i v tomto případě jde ve srovnání s předchozím obdobím o pokles. Stejně jako u výše zmiňované činnosti tak i ubytovací a stravovací činnost byla efektivní jen díky činnosti doplňkové, jejíž zisk ve výši 32 715 tis. Kč stačil pokrýt ztrátu činnosti hlavní ve výši -32 392 tis. Kč. Detaily k uvedeným činnostem jsou obsaženy v tabulkách 1.2.2 a 1.2.3. Univerzita stejně jako v minulých obdobích podrobí účetnictví auditu. 1.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Příloha – tabulka 1.3 obsahuje přehled přijatých a čerpaných dotací a příspěvků v členění dle zdroje poskytnutých prostředků, tedy ze státního rozpočtu, z územně samosprávních celků a obcí a z ostatních zdrojů, jako například ze zahraničí, dotace formou daru apod. V dalším členění jsou rozlišovány dotace a příspěvky na provoz a dotace na výzkum a vývoj. Nedílnou součástí přehledu


jsou i dotace kapitálové. V druhé části přehledu jsou počáteční a konečné zůstatky fondů Univerzity. Uvedený přehled je povinnou přílohou k roční účetní závěrce a jeho jednotlivé údaje, včetně vyčíslených vratek resp. převodů do příslušných fondů, jsou detailně popsány v dalších částech výroční zprávy o hospodaření. 1.4 ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (součásti) Univerzita je vnitřně členěna na 23 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. V tabulce 1.4 jsou uvedeny výsledky jednotlivých fakult a dalších součástí, vždy po zahrnutí vnitroorganizačních výnosů a nákladů tak, aby uvedený údaj dával komplexní informaci o hospodaření dílčího subjektu Univerzity. Faktory ovlivňující hospodaření Univerzity, které byly popsány v předchozích kapitolách, tj. nižší dynamika růstu prostředků ze státního rozpočtu, rozdílná možnost realizace vlastních výnosů a obecné zvyšování nákladové úrovně činnosti Univerzity, se exaktněji promítají do hospodaření jednotlivých fakult a součástí. Hospodaření jednotlivých součástí Univerzity lze charakterizovat následujícími faktory: ■

■

Naprostá většina fakult a součástí, jejichž podíl vlastních výnosů (včetně vnitroorganizačních) na výnosech celkem překročil hodnotu 25 %, vykázala kladný výsledek hospodaření. Výjimku tvoří kladně hospodařící fakulty s přírodovědným zaměřením, které sice tohoto podílu nedosáhly, ale prostřednictvím vyššího počtu studentů a udržení nákladových relací byla potřebná rentabilita zajištěna. Po rozdělení fakult Univerzity na skupiny dle jejich zaměření jsou výsledky hospodaření následující:

10

• fakulty lékařské vykázaly souhrnný zisk ve výši 7623 tis. Kč a oproti předchozímu období jej více než zdvojnásobily • fakulty přírodovědné byly také ziskové s celkovou výši 2954 tis. Kč, ale ve srovnání s rokem 2007 dochází k poklesu o 1596 tis. Kč • fakulty teologické zhoršily své hospodaření z původní souhrnné ztráty ve výši -2083 tis. Kč na současných -4335 tis. Kč • největší meziroční propad vykazují fakulty humanitního zaměření, u kterých se změnil původní kladný výsledek hospodaření ve výši 7311 tis. Kč na současnou ztrátu ve výši -19 073 tis. Kč


11

. 2

Analýza výnosů a nákladů

VÝNOSY 2.1 Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování byly UK poskytnuty v celkové výši 5 498 653 tis. Kč, z toho dotace na kapitálové výdaje činila 183 178 tis. Kč a je z převážné části tvořena dotací na výzkum a vývoj ve výši 107 494 tis. Kč. Neinvestiční část celkově poskytnutých dotací a příspěvků činila celkem 5 315 475 tis. Kč. Skladba zdrojů celkově poskytnutých dotací a příspěvků se mění, klesá podíl prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a naopak rostou prostředky z ostatních ministerstev a ostatních zdrojů. Zároveň se snižuje celková dynamika růstu dotací a příspěvků. Meziroční růst celkové hodnoty poskytnutých příspěvků a dotací činil pouze 40 737 tis. Kč, z toho 32 751 tis. Kč je dáno růstem prostředků z kapitol státního rozpočtu mimo MŠMT, prostředky z ostatních zdrojů vzrostly o 20 449 tis. Kč. Naproti tomu prostředky ze samotného MŠMT se snížily o 12 463 tis. Kč. V relativním vyjádření činí zvýšení celkových prostředků 0,7 % a stejně jako v předchozích obdobích se nejdynamičtěji vyvíjely prostředky z ostatních zdrojů s růstem o 22,3 %. Z hlediska druhů poskytnutých dotací a příspěvků pokračuje trend zvyšování prostředků na výzkum a vývoj, které meziročně vzrostly o 69 838 tis. Kč, v relativním vyjádření o 3,5 %. Naopak prostředky na základní činnost vč. prostředků na provoz Kolejí a menz meziročně poklesly o 29 101 tis. Kč, tj. o 0,8 %. Poskytnuté prostředky byly spotřebovány v celkové výši 5 368 614 tis. Kč, do fondů bylo převedeno celkem 124 530 tis. Kč a vráceno 5508 tis. Kč. Dosavadní

vývoj postupného snižování vracených prostředků pokračoval i v uplynulém období. V relativním vyjádření činila vratka 0,1 % původně poskytnutých prostředků a ve srovnání s předchozím obdobím klesl tento podíl na polovinu. Dílčími položkami s největší hodnotou vratek jsou prostředky z Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ve výši 1988 tis. Kč a z Grantové agentury České republiky ve výši 1358 tis. Kč. 2.2 Vlastní výnosy Univerzity dosáhly hodnoty 2 361 261 tis. Kč a meziroční růst činil 80 084 tis. Kč, v relativním vyjádření 2,7 %. Největší přírůstek byl vykázán u tržeb z prodeje služeb, které vzrostly o 106 629 tis. Kč, ostatní výnosové položky buď stagnovaly, nebo došlo k jejich mírnému poklesu. Po odpočtu růstu vnitroorganizačních výnosů ve výši 5501 tis. Kč a růstu tzv. papírových výnosů, které jsou protipólem odpisů majetku pořízeného z dotace ve výši 33 809 tis. Kč, vzrostly skutečné příjmy, tedy fyzicky přijaté peněžní prostředky, o 40 774 tis. Kč. Detail vybraných vlastních výnosů Univerzity poskytuje tabulka 2.2. Podíl vlastních výnosů na výnosech celkem se zvýšil z původních 30,6 % na současných 31,0 %. 2.3 Poplatky spojené se studiem Souhrnná hodnota poplatků za studium dle § 58 zákona o vysokých školách, zúčtovaných do výnosů nebo do Stipendijního fondu, činila 469 057 tis. Kč. Hodnota poplatků skutečně vybraných činila 458 182 tis. Kč, tj. o 10 875 tis. Kč méně. Tento rozdíl vyplývá ze vzájemné bilance poplatků za studium v cizím jazyce na jedné straně účtovaných do výnosů a na druhé straně skutečně vybraných. Univerzita v tomto případě zahrnuje do výnosů prostředky, z nichž část ve formě pohledávek ještě nebyla uhrazena.


NÁKLADY 2.4 Přehled neinvestičních nákladů Za rok 2008 vykázala Univerzita celkové náklady ve výši 7 608 215 tis. Kč, z toho 7 238 608 tis. Kč v činnosti hlavní a 369 634 tis. Kč v činnosti doplňkové. Po vyloučení vnitroorganizačních nákladů ve výši 51 580 tis. Kč vykazuje Univerzita celkové tzv. externí náklady ve výši 7 526 634 tis. Kč. Meziroční pohyb těchto nákladů v hlavní a doplňkové činnosti je obdobný jako u výnosů uvedených činností. Rychleji rostly náklady doplňkové činnosti (meziroční přírůstek 4,7 %), růst nákladů hlavní činnosti byl pomalejší (přírůstek 2,6 %). Na celkových externích nákladech Univerzity se činnost hlavní podílí 95,2 % a činnost doplňková 4,8 %. Vzhledem k tomuto zastoupení je podstatnější, jak se vyvíjely náklady v činnosti hlavní. Největší položkou jsou náklady osobní ve výši 3 692 213 tis. Kč, které meziročně vzrostly o 108 549 tis. Kč, tj. o 3,0 %. Čisté mzdové náklady, tj. bez zdravotního a sociálního pojištění, zákonných a ostatních sociálních nákladů, činily 2 724 941 tis. Kč s meziročním růstem o 84 588 tis. Kč, tj. o 3,2 %. K dalším významnějším položkám patří spotřebované služby celkem s hodnotou 1 054 997 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 833 900 tis. Kč a odpisy dlouhodobého majetku ve výši 609 283 tis. Kč. I v činnosti doplňkové mají největší zastoupení náklady osobní, které meziročně vzrostly z 120 705 tis. Kč na současných 148 457 tis. Kč. Další významné nákladové položky doplňkové činnosti jsou služby ve výši 84 870 tis. Kč a hodnota spotřebovaného materiálu a energií ve výši 92 234 tis. Kč. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky jsou na Univerzitě Karlově vedeny především dle následujících kategorií:

12

■ ■ ■

pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci

Celkový průměrný přepočtený počet pracovníků vzrostl oproti předchozímu období z původních 7 706,786 na současných 7 840,400 pracovníka. Celkové zvýšení počtu o 133,614 pracovníka činí v relativním vyjádření 1,7 %. Nejvíce rostl počet akademických pracovníků, který se meziročně zvýšil o 2,4 %, druhou nejvíce rostoucí kategorií jsou ostatní pracovníci se zvýšením o 1,4 %. Nejméně vzrostl přepočtený počet vědeckých pracovníků, a to o 0,4 %. V absolutním vyjádření vzrostl počet akademických pracovníků o 85,224, počet ostatních pracovníků o 44,301 a počet vědeckých pracovníků o 3,784. Uvedený vývoj ve struktuře pracovníků Univerzity nezměnil podíl produktivní části (tj. akademických a vědeckých pracovníků) a podpůrné části (nepedagogičtí pracovníci) na počtu celkovém. Prvně jmenovaná skupina představuje 58 % celkového přepočteného počtu pracovníků. Průměrná mzda pracovníka Univerzity hrazená z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se meziročně zvýšila zejména u vědeckých pracovníků, a to z původních 29 134 Kč na současných 31 581 Kč. Nejvyšší průměrný výdělek vykazuje kategorie akademických pracovníků (33 164 Kč), naopak nejnižší byl dosažen u ostatních pracovníků Kolejí a menz (16 199 Kč).


13

. 3

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2008, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a finančními operacemi. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu k 1. 1. 2008 ve výši 1 711 136 tis. Kč zvýšily o 107 214 tis. Kč na současných 1 818 350 tis. Kč, což představuje meziroční růst o 6 %. Po vyloučení dlouhodobého úvěru na pořízení ubytovacího areálu Vltava ve výši 88 419 tis. Kč činil zůstatek disponibilních prostředků Univerzity 1 729 931 tis. Kč. Tempo růstu těchto prostředků je vyšší, meziroční růst je 9 %. Celkové cash flow Univerzity bylo pozitivně ovlivněno provozní a finanční činností se souhrnným vlivem +1 115 878 tis. Kč, naopak investiční činností bylo cash flow sníženo o 1 008 663 tis. Kč. Zásadní podíl na tomto snižujícím vlivu má dlouhodobý hmotný majetek s růstem zůstatkové ceny o 395 818 tis. Kč a korekce vyloučením odpisů ve výši 615 198 tis. Kč. Změna zůstatkové ceny nehmotného dlouhodobého majetku o 2353 tis. Kč je v tomto směru zanedbatelná. Samotná provozní činnost zvyšovala cash flow o 825 182 tis. Kč, ve srovnání s předchozím obdobím se pozitivní vliv provozního cash flow zvýšil o 13 %. Vedle odpisů dlouhodobého majetku má na tomto zvýšení největší podíl růst krátkodobých závazků o 220 344 tis. Kč zejména v souvislosti s odkoupením části Centra doktorandských a manažerských studií od VŠE (viz část 1.1). Návratnost prostředků, daná poměrem hodnoty pohledávek z obchodního styku a denního obratu Univerzity v úrovni vlastních výnosů (bez vnitroobratu), se vrátila na úroveň roku 2006 a činí 14 dnů.

Samotná finanční činnost zvyšovala cash flow o 290 696 tis. Kč, ale její vliv se oproti předchozímu období zmenšil. Meziroční růst pozitivního vlivu finanční činnosti na celkové cash flow činil 3 %. Hlavními růstovými položkami jsou fondy Univerzity se zvýšením o 16 % a vlastní jmění s růstem o 3 %. Základní snižující položkou je roční splátka dlouhodobého bankovního úvěru (ubytovací areál Vltava) ve výši 36 000 tis. Kč. Přehled o stavech jednotlivých činností a charakteru jejich vlivu na celkové cash flow Univerzity poskytuje tabulka 3.1 – Peněžní tok za rok 2008.


. 4

14

Vývoj fondů

Univerzita má, v souladu s ustanoveními zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, zřízeny a hospodaří s následujícími fondy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků

Počáteční stavy těchto fondů k 1. 1. 2008 činily celkem 707 942 tis. Kč. V průběhu roku byly zdroje fondů zvýšeny o 589 404 tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o 478 112 tis. Kč, konečné zůstatky k 31. 12. 2008 činily 819 233 tis. Kč. Poměr celkové tvorby a celkového čerpání fondů se zmenšil a meziročně klesl z původních 135 % na současných 123 %. Vyšší tvorbou, než bylo následné čerpání jednotlivých fondů, se původní zůstatek zvýšil o 111 291 tis. Kč, tedy o 15,7 %. Stěžejním fondem Univerzity je Fond reprodukce investičního majetku (FRIM). Počáteční zůstatek tohoto fondu k 1. 1. 2008 činil 400 957 tis. Kč. Tvorba fondu se uskutečnila především prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši 236 832 tis. Kč, druhou nejvyšší položkou je příděl z výsledku hospodaření roku 2007 ve výši 21 429 tis. Kč. Spolu s dalšími drobnými zdroji činila celková tvorba 259 009 tis. Kč.

Největší čerpanou položkou Fondu reprodukce investičního majetku byly stroje a zařízení s celkovou hodnotou 118 334 tis. Kč, následují stavby vč. technologického vybavení s celkovou hodnotou 90 389 tis. Kč, na splátku dlouhodobého úvěru bylo použito 36 000 tis. Kč a na ostatní užití bylo vyčerpáno 614 tis. Kč. Téměř veškeré čerpání ve výši 219 328 tis. Kč mělo investiční charakter, na opravy a údržbu majetku bylo použito jen 9547 tis. Kč. Celkové čerpání roku 2008 se sice oproti předchozímu zvýšilo (v relativním vyjádření jde o 16 %), ale vzhledem k meziročním relacím mezi tvorbou a čerpáním se konečný zůstatek FRIM opět zvýšil. Jeho hodnota k 31. 12. 2008 činila 405 081 tis. Kč, tedy o 1,0 % více, než byl počáteční stav. Druhý největší zůstatek byl vykázán u Fondu provozních prostředků (FPP), u kterého k počátečnímu stavu ve výši 61 491 tis. Kč přibylo v závěru uplynulého roku dalších 100 871 tis. Kč nespotřebovaného příspěvku a 429 tis. Kč z rozdělovaného výsledku hospodaření předchozího období. Použitím fondu na provozní náklady ve smyslu pravidel hospodaření Univerzity ve výši 12 366 tis. Kč se snížil konečný zůstatek FPP na hodnotu 150 424 tis. Kč. Třetím nejvýznamnějším fondem je Fond účelově určených prostředků (FÚUP). Tento fond byl tvořen především prostřednictvím účelově určených finančních prostředků ze zahraničí ve výši 45 448 tis. Kč, dalšími největšími položkami tvorby byly účelově určené dary dle §18 odst. 9a) zákona o vysokých školách ve výši 31 998 tis. Kč a účelově určené prostředky na výzkum a vývoj z kapitoly 333 – MŠMT v celkové výši 22 767 tis. Kč. Meziročně klesl zůstatek tohoto fondu z původních 102 737 tis. Kč na současných 94 134 tis. Kč. V pořadí čtvrtý nejvyšší zůstatek je evidován u Fondu sociálního (FSo). Absolutní hodnota tvorby ve výši 45 436 tis. Kč je téměř identická s hodnotou tvorby v roce předchozím, zvýšení činí přesně 10 tis. Kč. Ve smyslu maximálně možné tvorby tak bylo využito 86 % zákonného limitu. I nadále bylo zvyšováno použití fondu, meziročně se jeho čerpání zvýšilo z původních 21 161 tis. Kč na součas-


15

ných 25 669 tis. Kč, v relativním vyjádření činí zvýšení 21,3 %. Na příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnanců bylo vynaloženo 23 328 tis. Kč s růstem o 19,2 %, na příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců 1407 tis. Kč (růst o 32,2 %) a na příspěvek k úrokům z úvěru na bytové potřeby 658 tis. Kč s růstem o 52,0 %. Zbývajících 276 tis. Kč bylo použito na nenávratnou sociální finanční výpomoc. Konečný zůstatek FSo se zvýšil o 19 768 tis. Kč a celkem činil 69 388 tis. Kč. Obdobnou dynamiku růstu vykazuje také Fond stipendijní (FSt), a to jak v hodnotách tvorby a čerpání, tak i v hodnotě konečného zůstatku. Celková tvorba ve výši 70 693 tis. Kč byla zajištěna především zúčtováním poplatků za nadstandardní dobu studia nebo další studium ve výši 65 660 tis. Kč. Meziročně se tak tvorba zvýšila o 23,1 %, samotné poplatky vykazují zvýšení o 26,4 %. Dodatečná tvorba daňově uznatelnými náklady činila 4963 tis. Kč a meziročně se snížila o 9,5 %. I přes celkové vyšší čerpání s indexem růstu 22,1 % se konečný zůstatek fondu zvýšil z 41 618 tis. Kč na současných 60 915 tis. Kč. Po delší době došlo k pohybu u Rezervního fondu (RF). Dvě fakulty využily v závěru roku možného přídělu do fondů z titulu rozdělování výsledku hospodaření a zvýšily hodnotu fondu o 6026 tis. Kč. Na druhé straně bylo čerpáno na pokrytí ztrát z minulých období 16 317 tis. Kč. Původní zůstatek fondu ve výši 34 872 tis. Kč tak byl snížen o 10 291 tis. Kč a k 31. 12. 2008 činil 24 581 tis. Kč. K obdobnému vývoji došlo i u posledního fondu Univerzity, tj. Fondu odměn. Možného přídělu z rozdělovaného výsledku hospodaření využily celkem čtyři fakulty a zvýšily si tak hodnotu fondu o 5576 tis. Kč. Doposud nevyužívané prostředky tohoto fondu byly čerpány ve výši 7510 tis. Kč. Celkově tak Fond odměn klesl z původních 16 645 tis. Kč na současných 14 711 tis. Kč.

. 5

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

Na financování programů reprodukce majetku se podílejí prostředky ze tří základních zdrojů: ■ ■ ■ ◆

individuální dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy systémové dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ostatní zdroje z jiných kapitol státního rozpočtu a vlastní prostředky Univerzity Karlovy (FRIM)

Individuální dotace byla poskytnuta v rámci programu 233 312 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny na projekt Kompletní rekonstrukce objektu Hlavova 8, Praha 2, ve výši 194 284 tis. Kč. Prostředky byly beze zbytku vyčerpány, a to jak v investiční části s výší 178 660 tis. Kč, tak i neinvestiční části s výší 15 624 tis. Kč. U obou akcí se UK podílela i vlastními zdroji, Fond reprodukce investičního majetku byl na tuto akci čerpán ve výši 5993 tis. Kč kapitálových prostředků a 2460 tis. Kč běžných prostředků. Celková systémová dotace, poskytnutá z kapitoly 333, činila v investiční části 221 933 tis. Kč, čerpáno bylo 221 895 tis. Kč, vráceno bylo 38 tis. Kč. Neinvestiční část systémové dotace činila 47 831 tis. Kč, čerpáno bylo 47 815 tis. Kč, hodnota vracených prostředků činila 16 tis. Kč. Celková vratka systémové dotace se výrazně snížila a činila necelá 2 % vratky v předchozím období. Bez ohledu na druhy dotací byla na hlavní podprogram 233 312 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně- technické základny UK poskytnuta celková


dotace ve výši 436 908 tis. Kč, z čehož 375 329 tis. Kč byla dotace investiční a 61 579 tis. Kč dotace neinvestiční. Z celkového počtu 19 projektů tohoto podprogramu byla u 13 z nich čerpána dotace v plné výši, u zbývajících 6 projektů činila celková vratka necelých 0,5 promile poskytnuté částky. Druhým největším podprogramem byla Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů s celkovou hodnotou dotace ve výši 27 140 tis. Kč, z toho 25 264 tis. Kč činila dotace investiční a 1876 tis. Kč dotace neinvestiční. Veškeré poskytnuté prostředky byly beze zbytku vyčerpány. Třetí podprogram pod plným názvem „Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – Program EFEKT organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu byl dotován v celkové výši 604 tis. Kč, z vlastních zdrojů vynaložila Univerzita dalších 836 tis. Kč. Veškeré prostředky v souhrnné výši 1440 tis. Kč byly beze zbytku vyčerpány.

16

. 6

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

6.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM Z KAPITOLY 333 MŠMT MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mimo programové financování bylo provedeno k celkové hodnotě poskytnutých dotací a příspěvků ve výši 4 842 206 tis. Kč. Čerpáno bylo v souhrnné hodnotě 4 718 026 tis. Kč, do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 21 561 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků 100 871 tis. Kč. Zbývající hodnota poskytnutých dotací a příspěvků ve výši 1748 tis. Kč byla vrácena poskytovateli. Neinvestiční příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj byly Univerzitě poskytnuty v celkové výši 3 229 232 tis. Kč, vyčerpáno bylo 3 130 533 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 22 tis. Kč, do FPP 98 220 tis. Kč a zbývající hodnota prostředků ve výši 457 tis. Kč byla vrácena. Bilance jednotlivých druhů neinvestičních příspěvků a dotací mimo výzkum a vývoj je následující: ■

■

na studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost včetně stipendií studentů doktorských studijních programů byl poskytnut příspěvek v celkové výši 2 745 205 tis. Kč, spotřebováno bylo 2 651 909 tis. Kč a do FPP byla převedena zbývající částka 93 296 tis. Kč pro zahraniční studenty a na mezinárodní spolupráci bylo formou příspěvků i dotací celkem přijato 105 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 104 630 tis. Kč,


17

■

■ ■

■

■

■ ■

do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 22 tis. Kč, vratka činila 348 tis. Kč. Na této vratce se podílela dotace na studenty, kteří nejsou občany České republiky, částkou 120 tis. Kč, program Aktion částkou 111 tis. Kč a program CEEPUS částkou 82 tis. Kč na Fond vzdělávací politiky byla poskytnuta dotace a příspěvek v celkové výši 4300 tis. Kč. Nespotřebovaný příspěvek ve výši 1152 tis. Kč byl převeden do FPP na Fond rozvoje vysokých škol byla přijata dotace v hodnotě 11 539 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána na dílčí projekty Rozvojových programů byla poskytnuta celková neinvestiční dotace ve výši 197 033 tis. Kč, vyčerpáno bylo 197 030 tis. Kč, vratka činila 3 tis. Kč. Pozitivní trend postupného snižování vracené částky tak pokračoval i v uplynulém období. V průběhu posledních tří let se vratka snižovala z částky 1749 tis. Kč v roce 2006, přes 1430 tis. Kč v roce 2007 až na současné 3 tis. Kč na mimořádné aktivity byl poskytnut příspěvek a dotace v souhrnné výši 1588 tis. Kč, z toho 988 tis. Kč činila dotace pro Centrum následné péče. Vzhledem k přiznání dotace až počátkem listopadu nebyla přidělená částka plně vyčerpáno a 106 tis. Kč bylo vráceno příspěvek na sociální stipendia ve výši 8602 tis. Kč byl čerpán až do výše 6643 tis. Kč, zbývající částka 1959 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků příspěvek na ubytovací stipendia byl poskytnut v částce 117 377 tis. Kč, z toho 115 564 tis. Kč bylo vyčerpáno a 1813 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP příspěvek z poslanecké iniciativy ve výši 5200 tis. Kč a také dotace na ubytování a stravování studentů ve výši 33 388 tis. Kč byly beze zbytku vyčerpány

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj, poskytnutá Univerzitě v celkové výši 1 436 021 tis. Kč, byla čerpána ve výši 1 414 030 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 21 889 tis. Kč, zbývající částka 702 tis. Kč byla vrácena. Celková vratka představuje 0,05 % původně poskytnutých prostředků. Výsledky u jednotlivých druhů této dotace byly následující: ■

■

■

■ ■

■

na výzkumné záměry byly Univerzitě poskytnuty institucionální prostředky ve výši 892 362 tis. Kč, použito bylo 88 826 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 18 376 tis. Kč a zbývající hodnota ve výši 160 tis. Kč byla vrácena na specifický výzkum byly poskytnuty dle příslušných parametrů institucionální prostředky ve výši 285 812 tis. Kč, vyčerpáno bylo 284 705 tis. Kč, zbývající hodnota 1107 tis. Kč byla převedena do FÚUP na Rámcové programy byly poskytnuty institucionální prostředky v celkové výši 1678 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1614 tis. Kč, 3 tis. Kč byly převedeny do FÚUP a zbývající částka 61 tis. Kč byla vrácena poskytovateli na podporu mobility bylo z MŠMT převedeno 958 tis. Kč, 594 tis. Kč bylo spotřebováno a zbývající částka ve výši 364 tis. Kč byla vrácena na projekty v Národním programu výzkumu byly poskytnuty účelové prostředky v souhrnné výši 116 403 tis. Kč, použito bylo 115 919 tis. Kč, zbývajících 484 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP na programy v působnosti poskytovatele byla poskytnuta účelová dotace ve výši 138 808 tis. Kč, vyčerpáno bylo 137 373 tis. Kč, 1318 tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků a částka 117 tis. Kč byla vrácena poskytovateli

Kapitálové příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj byly Univerzitě poskytnuty v souhrnné výši 75 604 tis. Kč, vyčerpáno bylo 72 953 tis. Kč a k dalšímu


kapitálovému užití bylo do FPP převedeno 2650 tis. Kč. Do této skupiny příspěvků a dotací patří: ■ ■

Fond rozvoje vysokých škol, na který byla poskytnuta kapitálová dotace ve výši 19 184 tis. Kč, a celá částka byla také vyčerpána rozvojové programy, na které byla Univerzitě poskytnuta celková dotace ve výši 47 557 tis. Kč, využito bylo 47 556 tis. Kč, nevyčerpaný 1 tis. Kč byl vrácen poskytovateli

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj byly poskytnuty v celkové hodnotě 99 082 tis. Kč, UK čerpala prostředky ve výši 98 244 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 251 tis. Kč a vratka činila 588 tis. Kč. K dílčím kapitálovým dotacím patří: ■

■ ■

institucionální prostředky na výzkumné záměry, které byly poskytnuty ve výši 94 435 tis. Kč, čerpány byly ve výši 93 599 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 248 187 tis. Kč a zbývající hodnota 588 tis. Kč byla vrácena účelové prostředky na programy v působnosti poskytovatele v přijaté hodnotě 1248 tis. Kč, které byly plně vyčerpány účelové prostředky na projekty v Národním programu výzkumu, na které Univerzita obdržela 3399 tis. Kč, byly čerpány do výše 3396 tis. Kč, zbývající hodnota 3 tis. Kč byla převedena do FÚUP

Dotace z ostatních odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytnuté v celkové výši 2267 tis. Kč, byly beze zbytku vyčerpány.

18

6.2 FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie jsou spojeny s celkem 26 projekty, všemi v programu Jednotný programový dokument 3 (JPD3). Celková hodnota všech projektů činila v rozpočtové úrovni 78 747 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byly schváleny v rámci žádostí o platbu finanční prostředky v celkové výši 78 176 tis. Kč, částka 571 tis. Kč zůstává k dalšímu čerpání. Hodnota poskytnutých prostředků se průběžně zvyšuje, meziroční nárůst činil 16 %, nadále je však zastoupení strukturálních fondů v celkové dotaci zanedbatelné a má pouze doplňkový charakter.


19

7

.

Stipendia a služby poskytované studentům

Ve výročních zprávách UK jsou sledovány počty studentů ve smyslu počtu studií, tedy ve stejném principu, jak tyto počty vstupují do financování veřejných vysokých škol. Z tohoto pohledu Univerzita evidovala k datu 31. 10. 2008 celkem 51 141 studentů. Maximální zastoupení mají rozpočtoví studenti, kteří vstupují do výpočtu neinvestičního příspěvku na provoz Univerzity. Skutečný počet těchto studentů činil 43 136 a ve srovnání se stejným datem předchozího roku jde o zvýšení počtu o 1704. Další skupinou studentů jsou cizinci studující v cizím jazyce, u kterých se počet zvýšil z původních 1597 na současných 1759. Počet studentů, studujících na základě usnesení vlády a mezinárodních smluv, se oproti stejnému období roku 2007 zvýšil o 16 a k 31. 10. 2008 činil 155. Studenty, jejichž studium je hrazeno z jiné rozpočtové kapitoly, Univerzita nevykazuje. V souladu se Stipendijním řádem byla studentům přiznána stipendia v celkové částce 648 469 tis. Kč. Největší podíl z uvedené částky připadá na stipendia studentů doktorských studijních programů, a to 234 589 tis. Kč (z toho z ukazatele C bylo čerpáno 218 964 tis. Kč). Největším zdrojem stipendií zůstává dotace nebo příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s částkou 506 254 tis. Kč, druhým největším zdrojem je Stipendijní fond Univerzity Karlovy s částkou 51 937 tis. Kč. Přehled stipendií je uveden v tabulce 7.2 Stipendia. Stravování a ubytování studentů zajišťuje především specializovaná součást Univerzity Koleje a menzy, a to ve třech hlavních lokalitách, kde je největší soustředění studentů. Jedná se hlavně o Prahu, Plzeň a Hradec Králové. Dílčími stravovacími a ubytovacími kapacitami disponují i další součásti Univerzity,

tj. Husitská teologická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústav jazykové odborné přípravy a Arcibiskupský seminář. Stravovací činnost, reprezentovaná především součástí Koleje a menzy, zaznamenala pokles jak v oblasti výnosů, tak v oblasti nákladů. Meziroční snížení výnosů o 5560 tis. Kč bylo doprovázeno i snížením nákladů o 6158 tis. Kč, celkový výsledek této činnosti tak byl o 598 tis. Kč lepší. I přes tento vývoj zůstává stravovací činnost nadále ztrátovou, na 105 081 tis. Kč výnosů bylo vynaloženo 112 051 tis. Kč nákladů. Meziročním porovnáním jednotlivých zdrojů výnosů je patrné, že rostly tržby z doplňkové činnosti a od cizích strávníků, stagnovaly tržby od zaměstnanců a hodnota dotace a poklesly tržby od studentů. Pokles zájmu ze strany studentů dokumentuje i výrazné snížení počtu vydaných jídel. Za srovnatelné období klesl meziročně počet teplých hlavních jídel vydaných studentům v menzách Univerzity o téměř 20 %, u studených jídel jde o pokles ve výši téměř 30 %. V průběhu hodnoceného období bylo vydáno studentům celkově 1 323 573 teplých i studených jídel. Poněkud jiná je situace u ubytovací činnosti, kde byly změnou financování vytvořeny reálnější podmínky pro promítnutí skutečných nákladů do výsledné ceny. Celkové neinvestiční náklady na provoz všech ubytovacích zařízení sice nadále rostly, zvýšení na současných 417 410 tis. Kč představuje meziroční růst o 2,9 %, ale současně rostly i výnosy ubytovacích zařízení. Přes to, že tempo růstu výnosů bylo pomalejší než u nákladů, zůstal výsledek hospodaření ubytovací činnosti kladný. Detailní pohled na ubytovací kapacitu Univerzity a její využití je obsažen v tabulce 7.5. UK v současné chvíli disponuje celkem 14 719 lůžky v 27 ubytovacích objektech, které jsou převážně spravovány součástí Koleje a menzy. V porovnání s předchozím obdobím poklesla lůžková kapacita o 190 lůžek – o 1,3 %. Naopak využití kapacity v hlavních měsících akademického roku, tedy


leden–duben a říjen–prosinec, se zvýšilo z původních 88 % na 91 %. Ve zbývajících měsících akademického roku (květen–červen) zůstalo využití na stejné úrovni 81 %. Využití v letních měsících se zvýšilo z původních 40 % na současných 43 %. Celoroční využití počtu lůžek se zvýšilo o 2 % a dosáhlo hodnoty 77 %. Celkový počet využitých lůžkodnů vzrostl na 136 752, z toho 89,3 % činili ubytovaní studenti. Detail úrovně a průměrné ceny ubytování v jednotlivých objektech Kolejí a menz poskytuje tabulka 7.6.

20

. 8

Institucionální podpora specifického výzkumu

V roce 2008 byla Univerzitě Karlově poskytnuta institucionální podpora specifického výzkumu podle §4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v celkové výši 285 812 tis. Kč, a čerpána byla ve výši 284 705 tis. Kč. Nečerpaná hodnota ve výši 1107 tis. Kč byla převedena do FÚUP. Zároveň bylo dočerpáno 5237 tis. Kč z dříve vytvořené hodnoty FÚUP a celková hodnota čerpání v uplynulém roce tak činila 289 942 tis. Kč. ■

■

Na osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů, řešených na Univerzitě, bylo vynaloženo celkem 89 455 tis. Kč, z toho osobní náklady činily 53 125 tis. Kč a věcné náklady 36 330 tis. Kč. Větší část osobních nákladů byla čerpána prostřednictvím dohod konaných mimo pracovní poměr na různé analýzy v rámci uvedené činnosti. Věcné náklady představují nákup odborné literatury, cestovní náhrady při průzkumech v terénu a částečně i posílení materiálně-technické základny příslušných fakult prostřednictvím drobného dlouhodobého majetku. Druhá skupina činností, tj. společný výzkum prováděný akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů, má ve specifickém výzkumu největší zastoupení. Celkové náklady této skupiny dosáhly hodnoty 173 923 tis. Kč, z toho bylo vynaloženo na osobní náklady 94 782 tis. Kč a na věcné náklady 79 142 tis. Kč. V osobních nákladech se jedná hlavně o mzdové prostředky vyplacené akademickým pracovníkům


21

■

■

a s nimi související zdravotní a sociální pojištění. Ve věcných nákladech převažují náklady dané účastí na vědeckých konferencích, cestovní náhrady při průzkumech prováděných v terénu, pořízení odborných publikací a časopisů, posílení materiálně-technické základny fakult mimo kapitálovou oblast a také podíl nákladů obslužných a administrativních provozů na specifickém výzkumu. Menší zastoupení mají náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo dizertační práce s celkovou hodnotou 25 810 tis. Kč. Jedná se především o zpracování využitelných poznatků a s nimi spojené cestovní náhrady. V ostatních výzkumných činnostech, které jsou bezprostředně spojeny se vzděláváním a na nichž se studenti Univerzity podílejí, bylo vynaloženo celkem 754 tis. Kč. Tato skupina nákladů se oproti předchozímu období výrazně snížila, protože čerpané náklady byly v podstatně větší míře zařazeny do výše uvedených skupin.

Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla jak poskytnutá institucionální podpora, tak i její čerpání včetně prostředků FÚUP. Hodnota poskytnutých prostředků vzrostla o 5656 tis. Kč, skutečné čerpání se zvýšilo o 14 996 tis. Kč, z toho o 5237 tis. Kč prostřednictvím čerpaného zůstatku FÚUP. K uvedenému výsledku nejvíce přispěla druhá uvedená skupina činností, na kterou bylo vynaloženo o 16 328 tis. Kč více. Podstatným způsobem vzrostly náklady v souvislosti s přípravou diplomové či dizertační práce, celoroční změna činí 13 374 tis. Kč. Nejmenší růst vykazuje poslední skupina užití prostředků specifického výzkumu, tj. na výzkumu spojeného se vzděláním, kde bylo vyčerpáno o 6967 tis. Kč více.

. 9

Stav a pohyb majetku a závazků

9.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně vzrostl v průběhu roku 2008 z původních 251 221 tis. Kč na současných 277 671 tis. Kč, tedy o 26 450 tis. Kč. Oprávky tohoto majetku k 31. 12. 2008 činily 182 932 tis. Kč a zůstatková cena k témuž datu byla 94 739 tis. Kč. Největší podíl na dlouhodobém nehmotném majetku v pořizovací ceně má software (89 %), druhou největší položkou je drobný dlouhodobý nehmotný majetek (9 %). 9.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek Univerzity v pořizovací ceně vzrostl z původních 12 593 870 tis. Kč na současných 13 395 379 tis. Kč a nárůst činí 801 509 tis. Kč. Největší zastoupení v meziročním růstu mají budovy a stavby (583 893 tis. Kč), dále stroje a zařízení (279 222 tis. Kč). Nedokončený a nezařazený majetek obě zmíněné položky příliš neovlivnil, jeho hodnota se změnila jen o 12 681 tis. Kč. Naopak snižující položkou je pasivní saldo na jedné straně nově pořizovaného a na druhé straně vyřazovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výsledné hodnotě -50 526 tis. Kč.


9.3 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý finanční majetek ve výši 40 tis. Kč je dán finančním vkladem Univerzity do společnosti Biocev z.s.p.o., která byla založena v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spolu s pěti ústavy Akademie věd ČR. 9.4 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek Univerzity v celkové hodnotě 1 828 831 tis. Kč se sestává především z hodnot běžných účtů fakult a dalších součástí v celkové výši 1 814 512 tis. Kč. V meziročním srovnání se tempo růstu krátkodobého finančního majetku snížilo a činilo 6,3 %. Celkového zvýšení o 107 500 tis. Kč bylo dosaženo právě prostřednictvím hodnot běžných účtů, které jsou ve srovnání s předchozím obdobím vyšší o 106 727 tis. Kč. Toto zvýšení je ve srovnání s předchozím růstem již jen na úrovni jedné třetiny. Ostatní položky, jako pokladna, ceniny i peníze na cestě, se na celkovém pohybu krátkodobého finančního majetku podílely minimálně. 9.5 ZÁSOBY MATERIÁLU, VÝROBKŮ A ZBOŽÍ Zásoby materiálu, výrobků a zboží se v průběhu roku významně nezměnily, snížení z původních 77 592 tis. Kč na současných 76 486 tis. Kč, tj. o 1106 tis. Kč, rozvahu Univerzity příliš neovlivnilo. 9.6 POHLEDÁVKY Pohledávky celkem vykazují výrazné zvýšení zejména prostřednictvím jiných pohledávek, které vzrostly více než 2× a k 31. 12. 2008 činily 49 710 tis. Kč. Stěžejní

22

položka této skupiny pohledávek je ovlivněna zúčtováním vůči zahraničním studentům, jak bylo popsáno v části 1.1. Svým zastoupením jsou největší položkou pohledávky z obchodního styku, které se zvýšily z původních 65 110 tis. Kč na současných 79 168 tis. Kč, kde hlavní zastoupení mají pohledávky za odběrateli ve výši 41 003 tis. Kč. Při celkovém pohledu na stav pohledávek k poslednímu dni sledovaného období je zřejmé, že i přes rostoucí hodnotu vlastních výnosů, a tudíž i většího potenciálu možných pohledávek nelze tento stav hodnotit jinak než jako obecně negativní. Podstatně kvalitnější informaci ale dává detailní pohled na pohledávky do lhůty splatnosti, po lhůtě do 180 dnů a pohledávky ještě starší. Z tohoto pohledu je zřejmé, že celé dvě třetiny tohoto růstu jsou zapříčiněny růstem pohledávek po lhůtě splatnosti do 180 dnů. Podrobnější pohled na tuto kategorii poskytuje bod 9.8 výroční zprávy. 9.7 ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ Závazky krátkodobé a dlouhodobé celkem se oproti předchozímu období zvýšily o 223 386 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky byly sníženy o 36 000 tis. Kč a naopak krátkodobé závazky vzrostly o 259 385 tis. Kč. Krátkodobé závazky celkem vzrostly z původních 740 373 tis. Kč na současných 999 759 tis. Kč, v relativním vyjádření jde o nárůst ve výši 35 %. Tento výrazný pohyb je ovlivněn již zmíněným odkoupením části Centra doktorandských a manažerských studií od Vysoké školy ekonomické. Bez této operace by krátkodobé závazky vzrostly jen 58 385 tis. Kč, tedy o necelých 8 %. Na tomto očištěném růstu mají největší podíl dohadné účty pasivní s růstem o 39 041 tis. Kč a jiné závazky s růstem o 22 149 tis. Kč. Zbývající položky krátkodobých závazků vykazují pohyb jen minimální a jejich celkový vliv na tuto položku je zanedbatelný. Dlouhodobé závazky celkem obsahují v současné chvíli již jen jednu položku, dlouhodobý bankovní úvěr na pořízení ubytovacího areálu Vltava. Původní

23

hodnota úvěru k 1. 1. 2008 ve výši 124 419 tis. Kč byla v průběhu roku snížena splátkami úvěru v úhrnné výši 36 000 tis. Kč. Koncový stav úvěru k 31. 12. 2008 tak činil 88 419 tis. Kč. Úvěrové zatížení UK vyjádřené poměrem dlouhodobého úvěru a vlastního jmění činí v současné chvíli 1,1 %. Zbývající část úvěru včetně příslušných úroků bude splacena na přelomu roku 2011 a 2012. 9.8 ANALÝZA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Analýza pohledávek a závazků byla součástí roční účetní závěrky jednotlivých součástí Univerzity, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska meziročního srovnání. Pohledávky za odběrateli, nejdůležitější součást pohledávek Univerzity Karlovy, byly vyhodnoceny z hlediska doby po splatnosti a stavu jejich vymahatelnosti. Z celkové hodnoty 41 003 tis. Kč je 58 % do doby splatnosti. Pohledávky, jejichž neuhrazení oproti době splatnosti nepřekročilo hranici 180 dnů, eviduje Univerzita v celkové výši 13 449 tis. Kč, nad touto hranicí jsou pohledávky ve výši 3672 tis. Kč. Vzhledem ke zhoršení stavu všech tří kategorií pohledávek bude v nadcházejícím období nutné věnovat uvedené oblasti zvýšenou pozornost. Jedinou pozitivní změnou bylo snížení hodnoty kritických pohledávek, jejichž splatnost byla v roce 1999 nebo dříve, z původních 466 tis. Kč na současných 416 tis. Kč. Z celkové hodnoty 90 931 tis. Kč závazků k dodavatelům je 96 % ve lhůtě splatnosti. Do 180 dnů po lhůtě splatnosti má UK závazky ve výši 3 946 tis. Kč, tedy 4 % z celkové hodnoty. V závěru roku 2008 byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku a k 31. 12. 2008 dokladová inventarizace. Inventarizační rozdíly byly projednány na jednotlivých fakultách a dalších součástech příslušnými inventarizačními komisemi. Fyzická a dokladová inventarizace je součástí


Roční účetní závěrky fakult a dalších součástí a Univerzity jako celku a byla podrobena auditu.


25

.

Závěr

Hospodaření Univerzity Karlovy bylo v uplynulém období citelněji poznamenáno negativními vlivy zvyšující se inflace a zásadního zpomalení růstu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příspěvek na vzdělávací činnost meziročně dokonce poklesl a tento fakt se výrazně podepsal na zhoršeném hospodaření fakult zejména humanitního směru. Ve snaze o eliminaci uvedených negativních vlivů byly úspěšnější dílčí subjekty Univerzity s většími možnostmi v oblasti vlastních výnosů. Podíl těchto výnosů na celkové hospodářské bilanci Univerzity stále roste a lze předpokládat, že v nejbližší době dosáhne jedné třetiny výnosů. I z hlediska finanční bilance je situace Univerzity Karlovy poměrně stabilizovaná a meziročně byl vykázán růst disponibilních prostředků. K pozitivním výsledkům lze zařadit další snížení hodnoty nevyužitých a vracených státních prostředků. Společným znakem hospodářské a finanční stránky činnosti Univerzity Karlovy se stává výrazné zpomalení růstu. Dosavadní vývoj zcela jasně potvrzuje, že dosažení kladného efektu hospodaření a vyrovnané finanční bilance bude čím dál složitější a náročnější. O to více bude záležet na maximálním využití potenciálu Univerzity, eliminování zbytečných nákladů a odstranění nedostatků v jednotlivých činnostech.

V intencích dlouhodobého záměru UK a jeho aktualizací bude z ekonomického hlediska patřit mezi nejdůležitější cíle: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

využít možností strukturálních fondů Evropské unie pro přípravu projektů v operačních programech Adaptabilita a Konkurenceschopnost podílet se na přípravě projektů ze strukturálních fondů Evropské unie zaměřených na výzkumnou činnost i ve spolupráci s dalšími subjekty věnovat maximální podporu přípravě projektů do 7. rámcového programu zvýšit úlohu celoživotního vzdělávání z hlediska věcné i příjmové stránky prověřit další možnosti jednotlivých fakult ke zvýšení vlastních výnosů při současném ověřování bonity objednavatelů prověřit současný stav pohledávek po lhůtě splatnosti a průběžně jej snižovat optimalizovat rozsah nákladů dílčích činností a aktivit prostřednictvím předběžných kalkulací s následným vyhodnocením zajistit audit účetnictví Univerzity za rok 2008


27

Tabulka 1.1 – Rozvaha 2008 •••

Aktiva (v tis. Kč)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

řádky 2+10+21+29

1

7 659 331,29

8 052 796,62

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

řádky 3 až 9

2

251 221,13

277 671,15

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

12

3

0,00

0,00

2. Software

13

4

218 916,92

246 754,76

3. Ocenitelná práva

14

5

96,94

96,94

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

18

6

27 249,12

24 598,34

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

19

7

4 803,45

4 669,45

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

41

8

154,70

1 551,66

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

51

9

0,00

0,00

II.

řádky 11 až 20

10

12 593 869,66

13 395 379,05

1. Pozemky

31

11

948 357,89

948 399,10

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

32

12

9 634,04

11 800,34

3. Stavby

21

13

6 728 354,80

7 312 247,95

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

22

14

3 940 622,13

4 219 844,50

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

25

15

0,00

0,00

6. Základní stádo a tažná zvířata

26

16

0,00

0,00

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

28

17

635 181,51

584 655,22


28

Tabulka 1.1

III.

IV.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

29

18

4 771,37

4 669,37

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

42

19

326 443,92

313 762,57

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

52

20

504,00

0,00

řádky 22 až 28

21

0,00

40,00

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

61

22

0,00

0,00

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

62

23

0,00

40,00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

63

24

0,00

0,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4. Půjčky organizačním složkám

66

25

0,00

0,00

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

67

26

0,00

0,00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

69

27

0,00

0,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

43

28

0,00

0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

řádky 30 až 40

29

-5 185 759,50

-5 620 293,58

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

72

30

0,00

0,00

2. Oprávky k softwaru

73

31

-123 331,55

-154 883,26

3. Oprávky k ocenitelným právům

74

32

-40,18

-46,87

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

78

33

-27 249,12

-24 598,34

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

79

34

-3 468,49

-3 403,57

6. Oprávky ke stavbám

81

35

-1 850 066,23

-2 007 002,98

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

82

36

-2 541 813,76

-2 841 189,97

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

85

37

0,00

0,00


29

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

86

38

0,00

0,00

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

88

39

-635 182,08

-584 655,22

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

89

40

-4 608,09

-4 513,37

řádky 42+52+72+81

41

1 971 399,28

2 106 192,55

řádky 43 až 51

42

77 591,62

76 485,77

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem 1. Materiál na skladě

112

43

16 396,84

17 831,45

2. Materiál na cestě

119

44

0,00

64,15

3. Nedokončená výroba

121

45

0,00

38,00

4. Polotovary vlastní výroby

122

46

0,00

0,00

5. Výrobky

123

47

56 502,98

53 664,06

6. Zvířata

124

48

0,00

0,00

7. Zboží na skladě a v prodejnách

132

49

4 691,80

4 888,11

8. Zboží na cestě

139

50

0,00

0,00

z 314

51

0,00

0,00

řádky 53 až 71

52

102 117,42

140 221,21

1. Odběratelé

311

53

32 070,07

41 003,22

2. Směnky k inkasu

312

54

0,00

0,00

9. Poskytnuté zálohy na zásoby II.

Pohledávky celkem

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky

313

55

0,00

0,00

z 314

56

33 039,83

38 164,80

315

57

4 544,15

3 415,54


30

Tabulka 1.1

III.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

6. Pohledávky za zaměstnanci

335

58

3 164,26

2 713,95

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

336

59

0,00

0,00

8. Daň z příjmů

341

60

6 302,00

5 005,16

9. Ostatní přímé daně

342

61

0,00

0,00

10. Daň z přidané hodnoty

343

62

18,51

0,00

11. Ostatní daně a poplatky

345

63

0,00

0,00

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

346

64

0,00

0,00

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územně samospr. celků

348

65

0,00

0,00

14. Pohledávky za účastníky sdružení

358

66

0,00

0,00

15. Pohledávky z pevných termínových operací

373

67

0,00

0,00

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

375

68

0,00

0,00

17. Jiné pohledávky

378

69

21 850,02

49 710,46

18. Dohadné účty aktivní

388

70

2 642,84

1 985,90

19. Opravná položka k pohledávkám

391

71

-1 514,26

-1 777,82

Krátkodobý finanční majetek celkem

řádky 73 až 80

72

1 715 330,66

1 822 831,07

1. Pokladna

211

73

2 515,25

3 116,73

2. Ceniny

213

74

4 194,97

4 481,05

3. Účty v bankách

221

75

1 707 784,91

1 814 512,17

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

76

0,00

0,00

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

77

0,00

0,00


31

Tabulka 1.1

IV.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

6. Ostatní cenné papíry

256

78

0,00

0,00

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

259

79

0,00

0,00

8. Peníze na cestě

261

80

835,53

721,12

řádky 82 až 84

81

76 359,58

66 654,50

1. Náklady příštích období

381

82

69 989,95

62 429,72

2. Příjmy příštích období

385

83

5 818,58

4 143,22

3. Kurzové rozdíly aktivní

386

84

551,05

81,56

řádky 1+41

85

9 630 730,57

10 158 989,17

Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM


32

Tabulka 1.1 •••

(pokračování)

Pasiva (v Kč)

A. I.

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

řádky 87+91

86

8 361 956,05

8 693 770,16

řádky 88 až 90

87

8 319 006,22

8 663 548,69

901

88

7 611 064,56

7 844 315,49

2. Fondy

911

89

707 941,66

819 233,20

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

921

90

0,00

0,00

řádky 92 až 94

91

42 949,83

30 221,47

963

92

0,00

5 118,58

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931

93

43 205,88

0,00

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

932

94

-256,05

25 102,89

řádky 96+98+106+130

95

1 268 774,53

1 465 218,99

řádek 97

96

36 057,16

15,40

Vlastní zdroje celkem Jmění celkem 1. Vlastní jmění

II.

Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření

B.

Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

1. Rezervy

941

97

36 057,16

15,40

řádky 99 až 105

98

124 419,09

88 419,09

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

951

99

124 419,09

88 419,09

2. Vydané dluhopisy

953

100

0,00

0,00

3. Závazky z pronájmu

954

101

0,00

0,00

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

955

102

0,00

0,00


33

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

958

103

0,00

0,00

z 389

104

0,00

0,00

959

105

0,00

0,00

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III.

Krátkodobé závazky celkem

řádky 107 až 129

106

740 373,20

999 758,53

1. Dodavatelé

321

107

89 374,80

90 930,60

2. Směnky k úhradě

322

108

0,00

0,00

3. Přijaté zálohy

324

109

58 301,24

58 881,07

4. Ostatní závazky

325

110

3 939,61

212 006,95

5. Zaměstnanci

331

111

230 263,42

234 781,81

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

112

14 951,62

14 662,63

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

336

113

148 397,51

137 235,51

8. Daň z příjmu

341

114

0,00

0,00

9. Ostatní přímé daně

342

115

62 192,87

47 607,71

10. Daň z přidané hodnoty

343

116

0,00

256,43

11. Ostatní daně a poplatky

345

117

59,06

3,03

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

118

42 190,86

52 668,28

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územně samosprávných celků

348

119

7 698,13

5 725,82

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

367

120

0,00

0,00

15. Závazky k účastníkům sdružení

368

121

1 403,16

2 207,28

16. Závazky z pevných termínových operací

373

122

0,00

0,00


34

Tabulka 1.1

(pokračování)

17. Jiné závazky

č. ř.

Stav k 1. 1. 2008

Stav k 31. 12. 2008

379

123

103 829,46

125 978,42

18. Krátkodobé bankovní úvěry

231

124

0,00

0,00

19. Eskontní úvěry

232

125

0,00

0,00

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

241

126

0,00

0,00

21. Vlastní dluhopisy

255

127

0,00

0,00

z 389

128

-22 228,54

16 812,99

249

129

0,00

0,00

22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV.

účet /součet

Jiná pasiva celkem

řádky 131 až 133

130

367 925,08

377 025,97

1. Výdaje příštích období

383

131

2 767,34

2 517,27

2. Výnosy příštích období

384

132

365 150,89

371 249,78

3. Kurzové rozdíly pasivní

387

133

6,85

3 258,92

řádky 86+95

134

9 630 730,58

10 158 989,15

PASIVA CELKEM

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zákonem je dáno pouze označení a členění textů, čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha, s. r. o.


35

Tabulka 1.2.1 •••

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – sumář (v tis. Kč)

A. I.

III.

č. ř.

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Náklady Spotřebované nákupy celkem

řádky 2 až 5

1

833 900,15

92 233,84

1. Spotřeba materiálu

501

2

560 493,07

27 809,63

2. Spotřeba energie

502

3

269 929,24

41 380,50

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

4

0,00

0,00

4. Prodané zboží II.

účet /součet

504

5

3 477,84

23 043,71

řádky 7 až 10

6

1 054 996,77

89 477,13

5. Opravy a udržování

511

7

261 474,09

18 676,33

6. Cestovné

512

8

166 592,85

3 220,37

Služby celkem

7. Náklady na reprezentaci

513

9

6 876,04

999,23

8. Ostatní služby

518

10

620 053,78

66 581,20

řádky 12 až 16

11

3 692 212,92

148 457,21

521

12

2 724 941,41

111 651,10

10. Zákonné sociální pojištění

524

13

906 444,53

35 094,93

11. Ostatní sociální pojištění

525

14

0,00

0,00

Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady

12. Zákonné sociální náklady

527

15

35 788,69

818,67

13. Ostatní sociální náklady

528

16

25 038,30

892,51


36

Tabulka 1.2.1

IV.

(pokračování)

Daně a poplatky celkem

VI.

č. ř.

Hlavní činnost


17

623,15

259,65

14. Daň silniční

531

18

334,84

87,85

15. Daň z nemovitosti

532

19

1,25

103,29

16. Ostatní daně a poplatky V.

účet /součet řádky 18 až 20

538

20

287,05

68,51

řádky 22 až 29

21

971 835,49

26 448,56

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

22

11,81

0,00

18. Ostatní pokuty a penále

542

23

155,19

34,51

Ostatní náklady celkem

19. Odpis nedobytné pohledávky

543

24

341,05

33,17

20. Úroky

544

25

7 942,12

0,00

21. Kurzové ztráty

545

26

15 054,42

928,61

22. Dary

546

27

77,75

23,00

23. Manka a škody

548

28

423,87

242,60

24. Jiné ostatní náklady

549

29

947 829,28

25 186,67

řádky 31 až 36

30

609 527,07

6 689,39

551

31

609 283,40

5 914,74

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552

32

104,55

0,00

27. Prodané cenné papíry a podíly

553

33

0,00

0,00

28. Prodaný materiál

554

34

1,52

605,81

29. Tvorba rezerv

556

35

1,54

0,00

30. Tvorba opravných položek

559

36

136,07

168,84

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku


37

Tabulka 1.2.1

VII.

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 38 a 39

37

0,00

0,00

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

581

38

0,00

0,00

32. Poskytnuté členské příspěvky

582

39

0,00

0,00

řádky 41

40

0,00

0,00

595

41

0,00

0,00

řádky 1+6+11+17+21+ 30+37+40

42

7 163 095,54

363 565,78

799

143

75 512,69

6 067,73

řádky 42+143

144

7 238 608,23

369 633,51

řádky 44 až 46

43

923 556,63

388 932,88

1. Tržby za vlastní výrobky

601

44

111,48

2 498,67

2. Tržby z prodeje služeb

602

45

907 539,47

354 577,68

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM Vnitroorganizační náklady NÁKLADY CELKEM včetně vnitroorganizačních nákladů

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

3. Tržby za prodané zboží II.

604

46

15 905,68

31 856,53

řádky 48 až 51

47

326,46

0,00

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

48

0,00

0,00

5. Změna stavu zásob polotovarů

612

49

0,00

0,00

6. Změna stavu zásob výrobků

613

50

326,46

0,00

7. Změna stavu zvířat

614

51

0,00

0,00

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem


38

Tabulka 1.2.1

III.

IV.

V.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 53 až 56

52

631,66

0,00

8. Aktivace materiálu a zboží

621

53

466,95

0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

54

164,71

0,00

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

55

0,00

0,00

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

56

0,00

0,00

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem

řádky 58 až 64

57

901 350,22

42 989,51


641

58

657,39

104,44


642

59

0,97

0,00

14. Platby za odepsané pohledávky

643

60

0,00

1 536,57

15. Úroky

644

61

56 466,98

820,52

16. Kurzové zisky

645

62

18 614,34

701,28

17. Zúčtování fondů

648

63

191 207,45

0,00

18. Jiné ostatní výnosy

649

64

634 403,09

39 826,70

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

řádky 66 až 72

65

16 246,14

1 372,72

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

652

66

604,26

0,00

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

67

0,00

0,00

21. Tržby z prodeje materiálu

654

68

124,57

1 346,12

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

69

0,00

0,00

23. Zúčtování rezerv

656

70

15 502,58

0,00

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

71

0,00

0,00

25. Zúčtování opravných položek

659

72

14,74

26,61


39

Tabulka 1.2.1

VI.

(pokračování)

Přijaté příspěvky celkem

č. ř.

Hlavní činnost


73

4 274,66

0,00

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

681

74

0,00

0,00

27. Přijaté příspěvky (dary)

682

75

4 274,66

0,00

28. Přijaté členské příspěvky VII.


Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace

684

76

0,00

0,00

řádek 78

77

5 252 576,25

0,00

691

78

5 252 576,25

0,00

řádky 43+ 47+52+57+65+73+77

79

7 098 962,02

433 295,11

Vnitroorganizační výnosy

899

180

69 953,28

11 627,14

Vnitroorganizační dotace

692

181

0,00

0,00

řádky 79 +180

182

7 168 915,30

444 922,26

řádky 79 -42

80

- 69 692,93

75 288,75

591

81

0,00

477,24

Výsledek hospodaření po zdanění

řádky 80-81

82

- 69 692,93

74 811,51

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

řádky 80/1+2

83

5 595,82

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

řádky 82/1+2

84

5 118,58

VÝNOSY CELKEM

VÝNOSY CELKEM včetně vnitroorganizačních výnosů

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů

D.

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zákonem je dáno pouze označení a členění textů, čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha, s. r. o.


40


Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – výuka, věda a výzkum

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

III.

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 2 až 5

1

693 753,42

48 277,91


501

2

512 176,77

17 878,04


502

3

178 098,81

16 833,92


503

4

0,00

0,00


(v tis. Kč)

504

5

3 477,84

13 565,94

řádky 7 až 10

6

958 282,21

69 587,41


511

7

191 024,45

9 522,26

6. Cestovné

512

8

166 426,03

3 214,35

Služby celkem


513

9

6 868,46

998,62

8. Ostatní služby

518

10

593 963,28

55 852,18

Osobní náklady celkem

řádky 12 až 16

11

3 550 465,67

117 585,76

521

12

2 623 283,04

88 975,96


524

13

871 241,37

27 170,78


525

14

0,00

0,00

9. Mzdové náklady


527

15

32 938,71

678,51


528

16

23 002,55

760,51


41

Tabulka 1.2.2

IV.

(pokračování)


VI.

č. ř.

Hlavní činnost


17

610,55

251,65

14. Daň silniční

531

18

322,24

79,85


532

19

1,25

103,29



538

20

287,05

68,51

řádky 22 až 29

21

967 371,62

24 819,51


541

22

11,81

0,00


542

23

155,19

34,51



543

24

75,10

0,00

20. Úroky

544

25

7 942,12

0,00


545

26

15 054,30

928,61

22. Dary

546

27

77,75

23,00

23. Manka a škody

548

28

357,86

210,43


549

29

943 697,49

23 622,97

řádky 31 až 36

30

564 452,58

4 315,69

551

31

564 448,98

3 709,88


32

0,55

0,00


553

33

0,00

0,00


554

34

1,52

605,81

29. Tvorba rezerv

556

35

1,54

0,00


559

36

0,00

0,00



42

Tabulka 1.2.2

VII.

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 38 a 39

37

0,00

0,00


581

38

0,00

0,00


582

39

0,00

0,00

řádek 41

40

0,00

0,00

595

41

0,00

0,00

řádky 1+6+11+17+21+30+37+40

42

6 734 936,05

264 837,93

799

143

72 424,16

5 613,70

řádky 42+143

144

6 807 360,21

270 451,63

řádky 44 až 46

43

618 218,72

266 351,90


601

44

111,48

-17 164,33


602

45

602 201,56

265 374,20




B.

Výnosy

I.



604

46

15 905,68

18 142,03

řádky 48 až 51

47

326,46

0,00


611

48

0,00

0,00


612

49

0,00

0,00


613

50

326,46

0,00


614

51

0,00

0,00



43

Tabulka 1.2.2

III.

IV.

V.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 53 až 56

52

631,66

0,00


621

53

466,95

0,00


622

54

164,71

0,00


623

55

0,00

0,00


624

56

0,00

0,00

Aktivace celkem


řádky 58 až 64

57

883 159,12

36 969,17


641

58

137,44

84,51


642

59

-0,03

0,00


643

60

-1 536,57

1 536,57

15. Úroky

644

61

54 654,27

820,52

16. Kurzové zisky

645

62

18 614,34

701,28


648

63

189 171,70

-132,00


649

64

622 117,97

33 958,28


řádky 66 až 72

65

15 929,27

1 344,69


652

66

306,26

0,00


653

67

0,00

0,00


654

68

120,43

1 344,69


655

69

0,00

0,00


656

70

15 502,58

0,00


657

71

0,00

0,00


659

72

0,00

0,00


44

Tabulka 1.2.2

VI.

(pokračování)


č. ř.

Hlavní činnost


73

108,66

0,00


681

74

0,00

0,00


682

75

108,66

0,00




684

76

0,00

0,00

řádek 78

77

5 199 651,57

0,00

691

78

5 199 651,57

0,00

řádky 43+47+52+57+65+73+77

79

6 718 025,45

304 665,76


899

180

52 034,27

8 359,68


692

181

0,00

0,00

řádky 79 +180

182

6 770 059,72

313 025,44

řádky 79-42

80

-37 300,49

42 573,80

591

81

0,00

477,24


řádky 80 -81

82

-37 300,49

42 096,56


řádky 80/1+2

83

5 273,31


řádky 82/1+2

84

4 796,07

VÝNOSY CELKEM


C.


D.

Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o.


45


Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – ubytování a stravování (v tis. Kč)

A. I.

III.

č. ř.

Hlavní činnost


Náklady Spotřebované nákupy celkem

řádky 2 až 5

1

140 146,74

43 955,94


501

2

48 316,30

9 931,59


502

3

91 830,44

24 546,58


503

4

0,00

0,00


účet /součet

504

5

0,00

9 477,77

řádky 7 až 10

6

96 714,55

19 889,72


511

7

70 449,64

9 154,07

6. Cestovné

512

8

166,83

6,01

Služby celkem


513

9

7,59

0,61

8. Ostatní služby

518

10

26 090,51

10 729,02

řádky 12 až 16

Osobní náklady celkem

11

141 747,25

30 871,45

9. Mzdové náklady

521

12

101 658,37

22 675,15


524

13

35 203,16

7 924,14


525

14

0,00

0,00


527

15

2 849,98

140,16


528

16

2 035,75

132,00


46

Tabulka 1.2.3

IV.

(pokračování)


VI.

č. ř.

Hlavní činnost


17

12,60

8,00

14. Daň silniční

531

18

12,60

8,00


532

19

0,00

0,00



538

20

0,00

0,00

řádky 22 až 29

21

4 463,86

1 629,05


541

22

0,00

0,00


542

23

0,00

0,00



543

24

265,95

33,17

20. Úroky

544

25

0,00

0,00


545

26

0,12

0,00

22. Dary

546

27

0,00

0,00

23. Manka a škody

548

28

66,01

32,17


549

29

4 131,79

1 563,71

řádky 31až 36

30

45 074,48

2 373,70

551

31

44 834,42

2 204,86


32

104,00

0,00


553

33

0,00

0,00


554

34

0,00

0,00

29. Tvorba rezerv

556

35

0,00

0,00


559

36

136,07

168,84



47

Tabulka 1.2.3

VII.

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 38 a 39

37

0,00

0,00


581

38

0,00

0,00


582

39

0,00

0,00

řádek 41

40

0,00

0,00

595

41

0,00

0,00

řádky 1+6+11+17+21+30+37+40

42

428 159,48

98 727,85

799

143

3 088,53

454,02

řádky 42+143

144

431 248,02

99 181,87

řádky 44 až 46

43

305 337,91

122 580,98


601

44

0,00

19 663,00


602

45

305 337,91

89 203,48




B.

Výnosy

I.



604

46

0,00

13 714,50

řádky 48 až 51

47

0,00

0,00


611

48

0,00

0,00


612

49

0,00

0,00


613

50

0,00

0,00


614

51

0,00

0,00



48

Tabulka 1.2.3

III.

IV.

V.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


řádky 53 až 56

52

0,00

0,00


621

53

0,00

0,00


622

54

0,00

0,00


623

55

0,00

0,00


624

56

0,00

0,00

Aktivace celkem


řádky 58 až 64

57

18 191,10

6 020,34


641

58

519,95

19,93


642

59

1,00

0,00


643

60

1 536,57

0,00

15. Úroky

644

61

1 812,71

0,00

16. Kurzové zisky

645

62

0,00

0,00


648

63

2 035,75

132,00


649

64

12 285,12

5 868,41


řádky 66 až 72

65

316,88

28,03


652

66

298,00

0,00


653

67

0,00

0,00


654

68

4,14

1,43


655

69

0,00

0,00


656

70

0,00

0,00


657

71

0,00

0,00


659

72

14,74

26,61


49

Tabulka 1.2.3

VI.

(pokračování)


č. ř.

Hlavní činnost


73

4 166,00

0,00


681

74

0,00

0,00


682

75

4 166,00

0,00




684

76

0,00

0,00

řádek 78

77

52 924,68

0,00

691

78

52 924,68

0,00

řádky 43+47+52+57+65+73+77

79

380 936,57

128 629,35


899

180

17 919,01

3 267,46


692

181

0,00

0,00

řádky 79+180

182

398 855,58

131 896,82

řádky 79 - 42

80

-32 392,44

32 714,95

591

81

0,00

0,00


řádky 80 -81

82

-32 392,44

32 714,95


řádky 80/1+2

83

322,51


řádky 82/1+2

84

322,51

VÝNOSY CELKEM


C.


D.

Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o.


50


Doplňující údaje (v tis. Kč)

I.

č. ř.

Přijato

Skutečnost

(řádky 2+31)

1

5 963 250

5 833 212

(řádky 3+30)

2

5 379 124

5 252 576

(řádky 4+15+20+25)

3

2 496 332

2 468 004

Celkové dotace a příspěvky

A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů) v tom: a) dotace celkem

v tom: 1. kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

4

1 854 752

1 832 282

z toho: neinvestiční dotace spojené s programovým financováním

5

63 439

63 439

z toho: dotace na výzkum a vývoj odb. 30, sam. odd. 33

6

1 436 021

1 414 030

7

1 180 810

1 160 738

8

255 211

253 292

9

3 187

3 187

(řádky 7+8)

v tom: institucionální v tom: účelové z toho: dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory

(řádky 10+11)

v tom: institucionální

10

0

0

v tom: účelové

11

3 187

3 187

z toho: ostatní dotace celkem

(řádky 13+14)

v tom: odb. 30, sam. odd. 33 v tom: ostatní útvary v tom: 2. ostatní kapitoly státního rozpočtu1

(řádky 16+17)

z toho: provozní dotace z toho: dotace na výzkum a vývoj

(řádky 18+19)

12

352 106

351 627

13

346 440

345 961

14

5 666

5 666

15

483 848

478 347

16

25 319

25 042

17

458 529

453 304


18

0

0

v tom: účelové

19

458 529

453 304


51

Tabulka 1.3

(pokračování)

v tom: 3. územní samosprávné celky

(řádky 21+22)


(řádky 23+24)

v tom: institucionální v tom: účelové v tom: 4. dotace ze zahraničí, dary apod.

(řádky 26+27)


(řádky 28+29)

č. ř.

Přijato

Skutečnost

20

8 038

8 038

21

4 872

4 872

22

3 166

3 166

23

0

0

24

3 166

3 166

25

149 695

149 338

26

73 605

73 422

27

76 090

75 916


28

0

0

v tom: účelové

29

76 090

75 916

v tom: b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách B. Kapitálové dotace a příspěvky v tom: kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v tom: dotace celkem

30

2 882 792

2 784 572

(řádky 32+37+38)

31

584 126

580 636

(řádky 33+36)

32

575 241

571 751

(řádky 34+35)

33

566 378

565 538

z toho: mimo programové financování

34

165 823

164 983

z toho: programové financování

35

400 555

400 555

36

8 863

6 213

37

8 612

8 612

v tom: příspěvek celkem v tom: ostatní kapitoly státního rozpočtu v tom: ostatní zdroje (územně samosprávné celky, zahraničí, granty…)

38

274

274

39

460 676

455 451

v tom: Grantová agentura České republiky

40

232 933

231 057

v tom: Grantová agentura Akademie věd ČR

41

83 009

82 470

II. Granty

(řádky 40 až 46)


52

Tabulka 1.3

(pokračování)

č. ř.

k prvnímu dni účetního období

k poslednímu dni účetního období

v tom: Ministerstvo průmyslu a obchodu

42

0

0

v tom: Ministerstvo zdravotnictví

43

85

85

v tom: Ministerstvo zemědělství

44

2 752

2 742

v tom: Ministerstvo životního prostředí

45

22 186

21 923

v tom: ostatní 1 III. Běžné dotace, příspěvky a granty

(řádky 48+51+52+53)

v tom: ze zahraničí 1 v tom: přímý zdroj z fondů Evropské unie v tom: z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufin. ČR)

2

46

119 711

117 175

47

5 379 124

5 252 576

48

149 695

149 338

49

99 525

99 168

50

45 683

45 683

územně samosprávné celky

51

8 038

8 038

kapitoly státního rozpočtu

52

5 221 391

5 095 201

ostatní

53

0

0

54

584 126

580 636

55

194

194

IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty

(řádky 55+58+59+60)

v tom: ze zahraničí 1 v tom: přímý zdroj z fondů Evropské unie

56

0

0

v tom: z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufin. ČR)2

57

0

0

v tom: územně samosprávné celky

58

80

80

v tom: kapitoly státního rozpočtu

59

583 852

580 362

v tom: ostatní

60

0

0

61

0

6 643

62

707 942

819 233

63

34 872

24 581

V. Vyplacená sociální stipendia VI. Vlastní zdroje – fondy celkem (účet 911) v tom: Rezervní fond

(řádky 63 až 69)


53

Tabulka 1.3

(pokračování)

č. ř.

Přijato

Skutečnost

v tom: Fond reprodukce dlouhodobého majetku

64

400 957

405 081

v tom: Stipendijní fond

65

41 618

60 915

v tom: Fond odměn

66

16 646

14 711

v tom: Fond účelově určených prostředků

67

102 737

94 134

v tom: Fond sociální

68

49 620

69 388

v tom: Fond provozních prostředků

69

61 491

150 424

V. Fond účelově určených prostředků dle §18 odst. 10 zákona o vysokých školách

70

0

23 790

v tom: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry

71

0

22 717

v tom: jiné podpory z veřejných prostředků

72

0

1 073

1

Dotace, příspěvky a granty získané buď přímo ze zahraničí, nebo prostřednictvím kapitoly státního rozpočtu

2

Dotace, příspěvky a granty v hodnotě financování ze zdrojů EU, tj. bez spolufinancování ze státního rozpočtu a bez vlastní spoluúčasti


54


Výsledek hospodaření dle fakult a dalších součástí v roce 2008 včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek Hlavní činnost


CELKEM

Katolická teologická fakulta

-2 431

61

-2 370

Evangelická teologická fakulta

-1 679

-269

-1 948

Husitská teologická fakulta

-23

6

-17

Právnická fakulta

-9 466

2 109

-7 357

1. lékařská fakulta

-11 124

11 528

404


-1 055

1 081

26

3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni

557

259

816

2 760

995

3 755

Lékařská fakulta v Hradci Králové

2 350

220

2 570

Farmaceutická fakulta

-1 778

1 830

53

Filozofická fakulta

-4 264

2 046

-2 218

Přírodovědecká fakulta

-2 770

2 848

78

Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií

2 425

451

2 876

-28 695

3 290

-25 405

3 841

37

3 878

727

825

1 552

3 120

0

3 120


55

Tabulka 1.4

(pokračování)



CELKEM

CERGE

-1 210

-6

-1 215

Ústav jazykové a odborné přípravy

-7 332

7 431

100

Rektorát Univerzity Karlovy

15 543

4 821

20 364

4 008

2 779

6 786

-32 655

32 908

252

-543

39

-503

-69 693

75 289

5 596


-11 124

11 528

404


-1 055

1 081

26


557

259

816

Lékařská fakulta v Plzni

2 760

995

3 755


2 350

220

2 570

Farmaceutická fakulta

-1 778

1 830

53


-2 770

2 848

78

Matematicko- fyzikální fakulta

2 425

451

2 876

Fakulta sociálních věd

3 841

37

3 878

727

825

1 552

3 120

0

3 120

Správa budov a zařízení Koleje a menzy Arcibiskupský seminář UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření kladný)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií


56

Tabulka 1.4

(pokračování)



CELKEM


-7 332

7 431

100

Rektorát Univerzity Karlovy

15 543

4 821

20 364

4 008

2 779

6 786

Koleje a menzy

Správa budov a zařízení

-32 655

32 908

252

UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

-21 383

68 013

46 630


-2 431

61

-2 370


-1 679

-269

-1 948

-23

6

-17

Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření záporný)

Husitská teologická fakulta Právnická fakulta

-9 466

2 109

-7 357


-4 264

2 046

-2 218

-28 695

3 290

-25 405

-1 210

-6

-1 215

Pedagogická fakulta CERGE Arcibiskupský seminář UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

-543

39

-503

-48 310

7 276

-41 034


57


Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (v tis. Kč)

Účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2002

k 31. 12. 2003

k 31. 12. 2004

-90 322

-71 234

-78 710

-72 099

-148 779

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

k 31. 12. 2007

k 31. 12. 2008

-113 486

-37 388

-256

25 103


58


Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

••• (v tis. Kč) Výnosy z veřejných zdrojů

Vysoká škola běžné

1. Příspěvek z kapitoly MŠMT

1

kapitálové

Koleje a menzy běžné

CELKEM

kapitálové

běžné

kapitálové

2 882 792

8 863

0

0

2 882 792

8 863

2. Dotace z kapitoly MŠMT 2

312 570

66 741

35 773

0

348 343

66 741

3.

v tom: odbor 30, sam. odd. 33

310 667

66 741

35 773

0

346 440

66 741

4.

v tom: ostatní odbory

1 903

0

0

0

1 903

0

5. Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)

3

58 681

0

0

0

58 681

0

6.

v tom: Grantová agentura ČR

0

0

0

0

0

0

7.

v tom: Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

0

0

0

0

0

0

8.

v tom: Grantová agentura Akademie věd ČR

0

0

0

0

0

0

9.

v tom: Ministerstvo zemědělství

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

685

0

0

0

685

0

0

0

0

0

0

0

10. v tom: Ministerstvo životního prosrředí 11. v tom: Ministerstvo kultury 12. v tom: Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. v tom: Ministerstvo zdravotnictví

1 322

0

0

0

1 322

0

14. v tom: Ministerstvo zahraničních věcí

8 216

0

0

0

8 216

0

15. v tom: Ministerstvo pro místní rozvoj

0

0

0

0

0

0

16. v tom: Ministerstvo obrany

0

0

0

0

0

0

17. v tom: Ministerstvo vnitra

0

0

0

0

0

0


59

Běžné a kapitálové prostředky CELKEM

Výzkum a vývoj běžné

kapitálové

CELKEM

Použito

Převod do fondů6

Vratka

CELKEM

1.

2 891 655

0

0

0

2 891 655

2 790 784

100 871

0

2.

415 084

1 436 385

99 082

1 535 467

1 950 551

1 927 241

21 561

1 749

3.

413 181

1 436 021

99 082

1 535 103

1 948 284

1 924 974

21 561

1 749

4.

1 903

364

0

364

2 267

2 267

0

0

5.

58 681

477 224

8 218

485 442

544 123

538 622

1 741

3 759

6.

0

229 760

3 173

232 933

232 933

231 057

518

1 358

7.

0

98 716

0

98 716

98 716

96 527

201

1 988

8.

0

79 719

3 290

83 009

83 009

82 470

483

55

9.

0

2 752

0

2 752

2 752

2 742

10

0

10.

0

20 431

1 755

22 186

22 186

21 923

263

0

11.

685

816

0

816

1 501

1 501

0

0

12.

0

6 070

0

6 070

6 070

5 989

0

81

13.

1 322

85

0

85

1 407

1 355

0

52

14.

8 216

0

0

0

8 216

7 992

0

224

15.

0

2 118

0

2 118

2 118

2 118

0

0

16.

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

0

4 200

0

4 200

4 200

4 033

167

0


60

Tabulka 2.1 (pokračování)

Výnosy z veřejných zdrojů

Vysoká škola

18. v tom: Bezpečnostní informační služba –MFF (Úřad vlády)

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

CELKEM běžné

kapitálové

0

0

0

0

0

0

19. v tom: MŠMT–OPRLZ, opatření 3.1

11 636

0

0

0

11 636

0

20. v tom: MŠMT–OPRLZ, opatření 3.2

3 415

0

0

0

3 415

0

0

0

0

0

0

0

21. v tom: Ministerstvo pro místní rozvoj – JPD 2 (již ukončeno) 22. v tom: Ministerstvo práce a sociálních věcí – JPD 3

33 407

0

0

0

33 407

0

0

0

0

0

0

0

24. Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (obce, ÚSC, státní fondy) 4

4 872

80

0

0

4 872

80

25. v tom: územně samosprávné celky – JPD3

3 637

0

0

0

3 637

0

23. v tom: Ministerstvo dopravy

26. v tom: územně samosprávné celky z rozpočtu krajů a obcí

1 235

80

0

0

1 235

80

43 795

0

0

0

43 795

0

28. v tom: 6. Rámcový program

0

0

0

0

0

0

29. v tom: 7. Rámcový program

0

0

0

0

0

0

43 795

0

0

0

43 795

0

0

0

0

0

0

0

3 302 710

75 684

35 773

0

3 338 483

75 684

27. Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem 5

30. v tom: EU ostatní prostředky (mimo fondů) 31. v tom: ostatní zahraniční prostředky (mimo EU) CELKEM příspěvek +dotace 1

Koleje a menzy

(řádky 1+2+5+24+27)

viz údaje v tab. 6.1 (příspěvek); 2 viz údaje v tab. 6.2 (dotace); 3 včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřednictvím MŠMT nebo jiného ministerstva; 4 včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřed-

nictvím jiných veřejných zdrojů; 5 prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo; 6 Fond provozních prostlředků, Fond účelově určených prostředků a Fond reprodukce dlouhodobého majetku


61

Běžné a kapitálové prostředky

Výzkum a vývoj

CELKEM

běžné

kapitálové

CELKEM

CELKEM

Použito

Převod do fondů6

Vratka

18.

0

2 150

0

2 150

2 150

2 052

98

0

19.

11 636

0

0

0

11 636

11 636

0

0

20.

3 415

11 291

0

11 291

14 706

14 706

0

0

21.

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

33 407

13 475

0

13 475

46 882

46 882

0

0

23.

0

5 641

0

5 641

5 641

5 641

0

0

24.

4 952

3 166

0

3 166

8 118

8 118

0

0

25.

3 637

1 315

0

1 315

4 952

4 952

0

0

26.

1 315

1 851

0

1 851

3 166

3 166

0

0

27.

43 795

60 217

194

60 411

104 206

103 849

357

0

28.

0

48 782

0

48 782

48 782

48 782

0

0

29.

0

4 688

0

4 688

4 688

4 688

0

0

30.

43 795

2 260

0

2 260

46 055

45 698

357

0

31.

0

4 487

194

4 681

4 681

4 681

0

0

3 414 167

1 976 992

107 494

2 084 486

5 498 653

5 368 614

124 530

5 508


62


Přehled vybraných vlastních výnosů (v tis. Kč)

Poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle §58 zák. 111/1998 Sb. Celoživotní vzdělávání (§60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho: studium v cizím jazyce Pronájem z toho: budovy, haly, stavby z toho: pozemky z toho: prostory Tržby z prodeje majetku z toho: budovy, stavby, haly z toho: pozemky Dary z toho: ze zahraničí Dědictví

Hlavní činnost


CELKEM

17 241

0

17 241

101 294

85 209

186 502

56 539

9 115

65 654

7 809

58 129

65 938

0

10 080

10 080

33

0

33

7 776

48 049

55 825

602

0

602

0

0

0

0

0

0

37 799

0

37 799

12 449

0

12 449

0

0

0


63


Rozbor poplatků spojených se studiem (v tis. Kč)

Poplatky za studium dle §58 zákona o vysokých školách

Stipendijní fond 2

Výnosy 3

458 182

65 660

403 397

odst. 1 – přijímací řízení

30 265

0

30 265

odst. 3 – nadstandardní doba studia

49 911

49 911

0

15 749

15 749

0

362 257

0

373 132

odst. 4 – studium v dalším studijním programu odst. 5 – studium v cizím jazyce

1

Příjem z poplatků 1

skutečně vybrané poplatky; 2 poplatky zaúčtované do Stipendijního fondu (tj. uhrazené podle § 58 odst. 2–4 zákona) – musí souhlasit na částku v tab 4.4; 3 poplatky zaúčtované ve výnosech


64


Přehled vybraných neinvestičních nákladů (v tis. Kč)

Osobní náklady z toho: mzdy z toho: ostatní platby za provedenou práci (ostatní organizační náklady) Cestovné z toho: tuzemsko z toho: zahraniční Nájem Pojištění dlouhodobého majetku

Hlavní činnost


CELKEM

3 692 213

148 457

3 840 670

2 542 340

87 133

2 629 473

182 601

24 518

207 119

166 593

3 221

169 814

17 505

1 106

18 611

149 088

2 115

151 203

34 908

3 327

38 236

6 087

203

6 290


65


Pracovníci a mzdové prostředky – sumář (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak)

Vysoká škola

Koleje a menzy

CELKEM

515,700

7 008,750

1. Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2008 z kap. 333 (celkem)

(počet)

6 493,050

2.

z toho: akademičtí pracovníci

(počet)

3 446,304

0

3 446,304

3.

vědečtí pracovníci

(počet)

571,933

0

571,933

4.

ostatní

(počet)

2 474,813

515,700

2 990,513

5. Vyplacené mzdové prostředky hrazené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – kap. 333 bez výzkumu a vývoje

(řádky 7- 6)

1 809 597

99 163

1 908 760

6. Vyplacené mzdové prostředky hrazené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – kap. 333 pouze výzkum a vývoj

(řádky 0305 P1b-04)

455 459

0

455 459

7. Vyplacené mzdové prostředky hrazené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – kap. 333

(řádky 0307 P1b- 04)

2 265 056

99 163

2 364 219

2 164 855

97 721

2 262 576

178 477

0

178 477

100 201

1 442

101 643

24 817

0

24 817

0

0

0

2 265 056

99 163

2 364 219

1 442 656

0

1 442 656

8. 9. 10. 11.

z toho: mzdy v tom: výzkum a vývoj z toho: ostatní platby za provedenou práci (dříve ostatní organizační náklady) v tom: výzkum a vývoj

12. Mzdové prostředky vyplacené z Fondu odměn 13. Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně Fondu odměn 14.

z toho: akademickým pracovníkům

(řádky 0310 P1b- 04) (řádky 7+12)

15.

z toho: vědeckým pracovníkům

237 077

0

237 077

16.

z toho: ostatním

585 323

99 163

684 486


66

Tabulka 2.5

(pokračování)

17. Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč, bez ostatních plateb za provedenou práci (ostatních organizačních nákladů) a Fondu odměn

Vysoká škola

Koleje a menzy

CELKEM

27 784

15 791

-

18.

z toho: akademických pracovníků

33 164

-

-

19.

z toho: vědeckých pracovníků

31 581

-

-

20.

z toho: ostatních

19 416

16 199

-

(z řádku 8)

21. Průměrná mzda za rok 2007

(v Kč)

26 718

14 824

-

22. Nárůst mzdy v roce 2008 oproti roku 2007

(v %)

4,0

6,5

-

23. Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo výzkum a vývoj

131 086

0

131 086

24.

z toho: granty a programy z ostatních kapitol

115 307

0

115 307

25.

z toho: ostatní (zahraničí, dary apod.)

15 780

0

15 780

26. Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) výzkumu a vývoje

(řádek 0306)

229 601

0

229 601

27. Doplňková činnost

(řádek 0308)

89 245

22 406

111 651

(řádky 0311 P1b-04 a řádky 0012 Výkazu zisku a ztráty)

2 714 988

121 570

2 836 558

7 231,400

609,000

7 840,400

3 687,153

0

3 687,153

28. VYPLACENÉ MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM

29. Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2008 celkem 30.

z toho: akademičtí pracovníci

31.

z toho: vědečtí pracovníci

32.

z toho: ostatní

(řádky 0311 P1b-04)

831,458

0

831,458

2 712,789

609,000

3 321,789


67


Peněžní tok za rok 2008 (v tis. Kč)

č. ř.

Minulé období

Běžné období

Rozdíl

Vliv na peněžní tok

Peněžní tok z provozní činnosti

56

1 404 619,03

1 669 761,01

265 141,98

825 182,24

Peněžní tok z investiční činnosti

96

7 659 331,29

8 052 796,62

393 465,33

-1 008 663,47

Peněžní tok z finanční činnosti

110

8 486 375,14

8 777 070,67

290 695,53

290 695,53

CELKEM

111

17 550 325,46

18 499 628,30

949 302,84

107 214,30

Stav peněžních prostředků

112

1 711 135,69

1 818 350,02

107 214,33

-107 214,33


68


Fondy (v tis. Kč)

Rezervní fond

FRIM 1

Stipendijní fond

Fond odměn

FÚUP 2

Fond sociální

FPP 3

CELKEM

34 872

400 957

41 618

16 646

102 737

49 620

61 491

707 942

Tvorba fondu

6 026

259 009

70 693

5 576

101 365

45 436

101 299

589 404

Čerpání fondu

16 317

254 885

51 397

7 510

109 968

25 669

12 366

478 112

24 581

405 081

60 915

14 711

94 134

69 388

150 424

819 233

-10 291

4 124

19 296

-1 935

-8 604

19 767

88 933

111 291

Stav k 1. lednu 2008

Stav k 31. prosinci 2008

1

Fond reprodukce investičního majetku; 2 Fond účelově určených prostředků; 3 Fond provozních prostředků


69


Rezervní fond (v tis. Kč)

Stav k 1. lednu 2008 Tvorba

příděl z výsledku hospodaření k rozdělení

34 872 6 026

převod z Fondu reprodukce investičního majetku

0

převod z Fondu odměn

0

převod z Fondu provozních prostředků

0

Celkem tvorba

6 026

Čerpání

16 317

na krytí ztrát minulých účetních období převod do Fondu reprodukce investičního majetku

0

převod do Fondu odměn

0

převod do Fondu provozních prostředků

0

Celkem čerpání

16 317


24 581


70


Fond reprodukce investičního majetku (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. lednu 2008

400 957

Tvorba

236 832

odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů příděl z výsledku hospodaření příjmy z prodeje dlouhodobého majetku zůstatek příspěvku zůstatková cena dlouhodobého majetku výnosy z veřejných sbírek určených k investičním účelům ostatní zdroje celkem v tom: 31 – ÚJOP – rozdělení hospodářského výsledku 2007 převody z ostatních fondů

Celkem tvorba

21 429 105 0 416 0 228 228 0

v tom: z Rezervního fondu

0

v tom: z Fondu odměn

0

v tom: z Fondu provozních prostředků

0 259 009


71

Tabulka 4.3

Čerpání

(pokračování)

Investiční čerpání celkem v tom: stavby v tom: stroje a zařízení v tom: nákupy nemovitostí v tom: 11 – FF – licence v tom: 43 – KaM – splátka úvěru v tom: 43 – KaM – průkazy energetické náročnosti Neinvestiční čerpání celkem v tom: opravy a údržba dlouhodobého majetku v tom: pořízení dlouhodobého majetku v tom: opravy odpisů 2005–2007 Převody do ostatních fondů v tom: do Rezervního fondu v tom: do Fondu provozních prostředků

245 338 90 389 118 334 0 314 36 000 300 9 547 6 123 196 3 228 0 0 0

Celkem čerpání

254 885

Zůstatek k 31. prosinci 2008

405 081


72

Tabulka 4.4

•••

Stipendijní fond (v tis. Kč)


41 618

Tvorba celkem 2008

70 693

v tom: z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů v tom: z poplatků za studium v tom: ostatní příjmy

4 963 65 660 70

Čerpání 2008

51 397


60 915


73


Fond odměn (v tis. Kč)


příděl z výsledku hospodaření k rozdělení

16 646 5 576

převod z Rezervního fondu

0

převod z Fondu provozních prostředků

0

Celkem tvorba

5 576

Čerpání

7 510

mzdové náklady převod do Rezervního fondu

0

převod do Fondu reprodukce investičního majetku

0

převod do Fondu provozních prostředků

0

Celkem čerpání Stav k 31. prosinci 2008

7 510 14 711


74


Fond účelově určených prostředků (v tis. Kč)

Neinvestice

Investice

CELKEM

Počáteční stav účelově určené dary §18 odst. 9a zák. č. 111/1998 Sb. (dále „zákona“), podle stavu k 31. prosinci 2007

37 357

0

37 357

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí §18 odst. 9b zákona, podle stavu k 31. prosinci 2007

30 985

0

30 985

účelově určené prostředky na výzkum a vývoj kapitoly 333 – MŠMT, §18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31. prosinci 2007

26 946

1 324

28 271

6 125

0

6 125

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků §18 odst. 10 zákona, podle stavu k 31. prosinci 2007 Stav k 1. lednu 2008 Tvorba

101 413

1 324

102 737

účelově určené dary §18 odst. 9a zákona

31 998

0

31 998

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí §18 odst. 9b zákona

45 448

0

45 448

účelově určené prostředky na výzkum a vývoj kapitoly 333 – MŠMT, §18 odst. 10 zákona

22 516

251

22 767

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, §18 odst. 10 zákona

1 152

0

1 152

101 114

251

101 365


29 140

0

29 140


47 777

0

47 777


26 095

1 324

27 420

Tvorba celkem Čerpání

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, §18 odst. 10 zákona Čerpání celkem

5 632

0

5 632

108 644

1 324

109 968


75

Tabulka 4.6

Konečný stav

(pokračování)

Neinvestice

Investice


40 214

0

40 214


28 656

0

28 656


23 367

251

23 618

1 646

0

1 646

93 883

251

94 134

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, §18 odst. 10 zákona Stav k 31. prosinci 2008

CELKEM


76

Tabulka 4.7

•••

Fond sociální (v tis. Kč)


49 620

Tvorba – příděl podle §18 odst. 12 zákona č. 111/1998 Sb.

45 436

Čerpání

23 328

příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance

1 407

příspěvek na úroky k úvěru na bytové účely

658

ostatní čerpání

276

Celkem čerpání

25 669


69 388


77


Fond provozních prostředků (v tis. Kč)


zůstatek příspěvku k 31. prosinci 2007 příděl z výsledek hospodaření k rozdělení

429

převod z Rezervního fondu

0

převod z Fondu reprodukce investičního majetku

0

převod z Fondu odměn

0

Celkem tvorba

Čerpání

61 491 100 871

na provozní náklady dle článku 16c odst. 2a pravidel hospodaření

101 299

12 366

převod do Rezervního fondu

0

převod do Fondu reprodukce investičního majetku

0

převod do Fondu odměn

0

Celkem čerpání Stav k 31. prosinci 2008

12 366 150 424


78


Financování programů reprodukce majetku – bilance prostředků k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)

Číslo ISPROFIN a název akce

Běžné (neinvestice) Státní rozpočet

1

1. 2333120029

Rekonstrukce R+TV laboratoře Celetná 20/562

2. 2333190003

KaM – Energetická opatření ze zákona 406/2000 Sb.

3. 2333120094

1.LF – Rekonstrukce posluchárny a prostor U Nemocnice 3

Jiné zdroje

Poskytnuto (333)1 (a)

Skutečnost (333) (b)

Ostatní zdroje2 (c)

Vlastní zdroje (d)

602 0 3 167

Cizí zdroje3 (e)

601

0

216

0

0

0

0

0

3 167

0

0

0

4. 2333120033

Rekonstrukce výcvikového střediska Albeř

0

0

0

880

0

5. 2333120099

MFF – Oprava střechy a fasády Ke Karlovu 5

21 405

21 405

0

9 091

0

6. 2333120077

KaM – Obnova sociálního zařízení, kolej Kajetánka II

14 615

14 600

0

0

0

7. 2333120076

1.LF – Rekonstrukce výukového komplementu U Nemocnice 5

1 315

1 315

0

0

0

8. 2333120105

KaM – Internetizace kolejí – III. část

0

0

0

0

0

9. 2333190006

Rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic

0

0

0

0

0

10. 2333120098

2.LF – Demolice objektu a stavební příprava v areálu Plzeňská

0

0

0

0

0

11. 2333190001

KaM – Obnova sociálního zařízení a zateplení objektu blok III a IV, kolej Na Větrníku

1 876

1 876

0

1 714

0

výše finančních prostředků dle vystavených limitek; 2 celkem ze státního rozpočtu bez MŠMT; 3 cizí zdroje (územně samosprávné celky, dary z ciziny, apod.); MPO – akce PENB ve sloupci c nebo h = skutečné čer-

pání včetně DPH


79

Kapitálové (investice)

Běžné a kapitálové dotace

Státní rozpočet

Jiné zdroje

Poskytnuto1 (333) (f) Skutečnost (333) (g) Ostatní zdroje2 (h)

Ost. a cizí zdroje

Vlastní zdroje

Celkem (c+e-+h+j)

Celkem (d+i)

Kapitola 333 – celkem

Vlastní zdroje (i)

Cizí zdroje3 (j)

Poskytnuto1 (a+g)

Skutečnost (b+g)

Vratka (a+f-b-g)

1.

20 119

20 118

0

3 091

0

20 721

20 720

1

0

3 307

2.

16 380

16 380

0

0

0

16 380

16 380

0

0

0

3.

5 436

5 436

0

0

0

8 603

8 603

0

0

0

4.

2 434

2 433

0

0

0

2 434

2 433

1

0

880

5.

0

0

0

0

0

21 405

21 405

0

0

9 091

6.

0

0

0

0

0

14 615

14 600

15

0

0

7.

0

0

0

45

0

1 315

1 315

0

0

45

8.

22 762

22 762

0

0

0

22 762

22 762

0

0

0

9.

1 518

1 518

0

0

0

1 518

1 518

0

0

0

10.

7 504

7 503

0

200

0

7 504

7 503

1

0

200

11.

7 366

7 366

0

0

0

9 242

9 242

0

0

1 714


80

Tabulka 5.1

(pokračování)



1

12. 2333120032

Kompletní rekonstrukce prostor Kateřinská 32

13. 2333120043

Vzdělávací sředisko Brandýs nad Labem

14. 2333120097

Vestavba podkroví pro archiv

15. 2333120103

1.LF – Zdravotní technologie pro stavbu Kateřinská 32

16. 2333120005

Jiné zdroje




Vlastní zdroje (d)

Cizí zdroje3 (e)

15 624

15 624

0

2 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 851

4 851

0

0

0

PřF – Výstavba obj. laboratoří Viničná 7, 2. etapa

0

0

0

0

0

17. 2333120078

1.LF – Rekonstrukce vnitřních prostor U Nemocnice 4

0

0

0

2 440

0

18. 2333120080

2.LF – Výstavba pavilonů v učebním areálu Plzeňská

0

0

0

0

0

19. 2333120092

FF – Půdní nástavba Jana Palacha 2

0

0

0

0

0

20. 2333120040

Ústřední knihovna FF UK – 2. etapa

0

0

0

0

0

21. 2333120107

1.LF – Interier a gastro pro stavbu Kateřinská 32

0

0

0

0

0

22. 2333120108

1.LF – Dodávka interiéru a vnitřního vybavení U Nemocnice 4

0

0

0

0

0

23. 1221428747

PENB – Chemická 954, Praha 4

0

0

0

0

0

24. 1221428748

PENB – Petrská 3, Praha 1

0

0

30

41

0

25. 1221428749

PENB – Pátkova 3, Praha 8

0

0

0

0

0

26. 1221428750

PENB – Wenzigova 20, Praha 2

0

0

30

41

0


pání včetně DPH


81



Státní rozpočet

Jiné zdroje


Vlastní zdroje (i)

Ost. a cizí zdroje

Vlastní zdroje

Celkem (c+e-+h+j)

Celkem (d+i)

Kapitola 333 – celkem Cizí zdroje3 (j)

Poskytnuto1 (a+g)

Skutečnost (b+g)

Vratka (a+f-b-g)

12.

178 660

178 660

0

5 993

0

194 284

194 284

0

0

8 453

13.

26 181

26 181

0

447

0

26 181

26 181

0

0

447

14.

8 486

8 485

0

0

0

8 486

8 485

1

0

0

15.

59 256

59 244

0

115

0

64 107

64 095

12

0

115

16.

66

44

0

0

0

66

44

22

0

0

17.

32 225

32 225

0

266

0

32 225

32 225

0

0

2 706

18.

12 119

12 119

0

0

0

12 119

12 119

0

0

0

19.

81

81

0

598

0

81

81

0

0

598

20.

0

0

0

2 101

0

0

0

0

0

2 101

21.

0

0

0

98

0

0

0

0

0

98

22.

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

23.

0

0

45

62

0

0

0

0

45

62

24.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

25.

0

0

35

48

0

0

0

0

35

48

26.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41


82

Tabulka 5.1

(pokračování)


Běžné (neinvestice) Státní rozpočet Skutečnost (333) (b)


Vlastní zdroje (d)

Cizí zdroje3 (e)

27. 1221428751

PENB – Parléřova 6, Praha 6

0

0

30

41

0

28. 1221428752

PENB – Voršilská 1, Praha 1

0

0

30

41

0

29. 1221428753

PENB – Radimova 12, Praha 6

0

0

0

0

0

30. 1221428754

PENB – Opletalova 38, Praha 1

0

0

30

41

0

31. 1221428755

PENB – Zvoníčkova 5, Praha 6

0

0

0

0

0

32. 1221428756

PENB – Na Větrníku 18, Praha 6

0

0

0

0

0

33. 1221428757

PENB – Olbrachtova 59, Brandýs nad Labem

0

0

30

41

0

34. 1221428758

PENB – Kralovická 1425, Brandýs nad Labem

0

0

30

41

0

35. 1221428759

PENB – Slavíkova 22, Praha 3

0

0

0

0

0

36. 1221428760

PENB – Weilova 2, Praha 10

0

0

0

0

0

37. 1221428796

PENB – Viničná 5, Praha 2

0

0

0

0

0

38. 1221428795

PENB – Benátská 2, Praha 2

0

0

0

0

0

39. 1221428777

PENB – Albertov 6, Praha 2

CELKEM

1

Jiné zdroje


0

0

0

0

0

63 455

63 439

210

17 090

0


pání včetně DPH


83



Státní rozpočet

Jiné zdroje


Ost. a cizí zdroje

Vlastní zdroje


Vlastní zdroje (i)

Cizí zdroje3 (j)

Poskytnuto1 (a+g)

Skutečnost (b+g)

Vratka (a+f-b-g)

Celkem (c+e-+h+j)

Celkem (d+i)

27.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

28.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

29.

0

0

42

58

0

0

0

0

42

58

30.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

31.

0

0

45

62

0

0

0

0

45

62

32.

0

0

48

66

0

0

0

0

48

66

33.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

34.

0

0

0

0

0

0

0

0

30

41

35.

0

0

35

48

0

0

0

0

35

48

36.

0

0

50

69

0

0

0

0

50

69

37.

0

0

29

41

0

0

0

0

29

41

38.

0

0

29

41

0

0

0

0

29

41

39.

0

0

36

50

0

0

0

0

36

50

400 593

400 555

394

13 600

0

464 048

463 993

55

604

30 690


84

Tabulka 5.2 ••• •••

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem – členění dle podprogramů (v tis. Kč) Číslo ISPROFIN a název akce


1. 233312

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy Univerzity Karlovy v Praze

2. 233319

Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií MŠMT

3. 122142

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Jiné zdroje

Poskytnuto (333) (a)


Ostatní zdroje (c)

Vlastní zdroje (d)

Cizí zdroje (e)

61 579

61 563

0

15 087

0

1 876

1 876

0

1 714

0

0

0

210

290

0

63 455

63 439

210

17 090

0


85



Státní rozpočet

Jiné zdroje

Poskytnuto (333) (f) Skutečnost (333) (g) Ostatní zdroje (h)

Ost. a cizí zdroje

Vlastní zdroje


Vlastní zdroje (i)

Cizí zdroje (j)

Poskytnuto (a+g)

Skutečnost (b+g)

Vratka (a+f-b-g)

Celkem (c+e-+h+j)

Celkem (d+i)

1.

375 329

375 291

0

13 054

0

436 908

436 854

54

0

28 141

2.

25 264

25 264

0

0

0

27 140

27 140

0

0

1 714

3.

0

0

394

546

0

0

0

0

604

836

400 593

400 555

394

13 600

0

464 048

463 993

55

604

30 690


86

Tabulka 6.1 ••• •••

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace (v Kč) Dotační položky a ukazatele

Poskytnuto

Vráceno1

Použito 2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

1.

Příspěvek a dotace celkem

2 891 655 000,00

1 950 550 640,00

0,00

2 790 784 401,00

1 927 241 248,00

2.

Běžné příspěvky a dotace mimo programové financování z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem

2 882 792 000,00

1 782 460 640,00

0,00

2 784 571 847,00

1 759 990 768,00

3.

Běžné příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj z kapitoly MŠMT, řádek 4 až 27

2 882 792 000,00

346 440 000,00

0,00

2 784 571 847,00

345 960 981,00

2 526 241 000,00

0,00

0,00

2 432 944 641,00

0,00

218 964 000,00

0,00

0,00

218 964 000,00

0,00

4.

v tom: A a B – Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost

5.

v tom: C – Stipendia studentů doktorských studijních programů

6.

v tom: D – Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

7 708 000,00

97 292 000,00

0,00

7 708 000,00

96 921 988,00

7. 8.

v tom: v tom:

v tom: studenti, kteří nejsou občany České republiky v tom: zahraniční rozvojová pomoc

0,00

47 593 000,00

0,00

0,00

47 473 000,00

8.

v tom:

v tom: krajané

0,00

761 000,00

0,00

0,00

738 500,00

9.

v tom:

v tom: zahraniční studenti v anglickém jazyce

0,00

1 195 000,00

0,00

0,00

1 195 000,00

10.

v tom:

v tom: zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

5 164 000,00

0,00

0,00

5 164 000,00

0,00

11.

v tom:

v tom: Letní školy slovanských studií

2 544 000,00

0,00

0,00

2 544 000,00

0,00

12.

v tom:

v tom: program Aktion

0,00

1 656 000,00

0,00

0,00

1 544 848,00

13.

v tom:

v tom: program CEEPUS

0,00

1 646 000,00

0,00

0,00

1 564 019,00

14.

v tom:

v tom: LLP celkem

0,00

44 417 000,00

0,00

0,00

44 382 772,00


87

Převedeno do FRIM

Převedeno do FÚUP

Převedeno do FPP

Převedeno do Stipendijního fondu

Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

1.

0,00

0,00

0,00

21 561 371,00

100 870 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 748 021,00

2.

0,00

0,00

0,00

21 310 559,00

98 220 153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 159 313,00

3.

0,00

0,00

0,00

21 744,00

98 220 153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 275,00

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

93 296 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

0,00

0,00

0,00

21 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 268,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 152,00

13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 981,00

14.

0,00

0,00

0,00

21 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 484,00


88

Tabulka 6.1

(pokračování)

Dotační položky a ukazatele

Poskytnuto

Vráceno1

Použito 2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

15.

v tom:

v tom: v tom: Erasmus

0,00

43 612 000,00

0,00

0,00

43 612 000,00

16.

v tom:

v tom: v tom: Jean Monnet

0,00

805 000,00

0,00

0,00

770 772,00

17.

v tom:

v tom: v tom: ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18. 18.

v tom: v tom:

v tom: v tom: cestovní náhrady v rámci plnění v tom: v tom: mezinárodních smluv

0,00

24 000,00

0,00

0,00

23 849,00

19.

v tom: F – Fond vzdělávací politiky

3 300 000,00

1 000 000,00

0,00

2 147 756,00

1 000 000,00

20.

v tom: G – Fond rozvoje vysokých škol

0,00

11 539 000,00

0,00

0,00

11 538 958,00

21.

v tom: I – Rozvojové programy

0,00

197 033 000,00

0,00

0,00

197 029 960,00

22.

v tom:

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

2 300 000,00

23.

v tom: M – Mimořádné aktivity

600 000,00

988 000,00

0,00

600 000,00

882 075,00

v tom: projekty Národní program přípravy na stárnutí

24.

v tom: S1 – Příspěvek na sociální stipendia

25.

v tom: U1 – Příspěvek na ubytovací stipendia

8 602 000,00

0,00

0,00

6 643 210,00

0,00

117 377 000,00

0,00

0,00

115 564 240,00

0,00

26.

v tom: Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)

0,00

33 388 000,00

0,00

0,00

33 388 000,00

27.

v tom: Poslanecká iniciativa

0,00

5 200 000,00

0,00

0,00

5 200 000,00

0,00

1 436 020 640,00

0,00

0,00

1 414 029 787,00

0,00

892 362 000,00

0,00

0,00

873 825 846,00

28. 29.

Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem

v tom: inst. prostředky výzkumu a vývoje – ostatní (výzkum. záměry)

30.

v tom: inst. prostředky výzkumu a vývoje – specifický výzkum na VŠ

0,00

285 812 000,00

0,00

0,00

284 704 615,00

31.

v tom: inst. prostředky výzkumu a vývoje – Rámcové programy

0,00

1 678 000,00

0,00

0,00

1 613 908,00

32.

v tom: inst. prostředky výzkumu a vývoje – Podpora mobility

0,00

957 640,00

0,00

0,00

593 687,00


89

Převedeno do FRIM

Převedeno do FÚUP

Převedeno do FPP


Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

15.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

0,00

0,00

0,00

21 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 484,00

17.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,00

19.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 152 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

21.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 040,00

22.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 925,00

24.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 958 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 812 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

0,00

0,00

0,00

21 288 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702 038,00

29.

0,00

0,00

0,00

18 376 061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 093,00

30.

0,00

0,00

0,00

1 107 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

0,00

0,00

0,00

3 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363 953,00


90

Tabulka 6.1

(pokračování)

Dotační položky a ukazatele

Vráceno1

Použito 2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

33.

v tom: účelové prostř. výzkumu a vývoje – Národní program výzkumu

0,00

116 403 000,00

0,00

0,00

115 918 588,00

34. 34.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje v tom: – programy v působnosti poskytovatele

0,00

138 808 000,00

0,00

0,00

137 373 143,00

35. 35.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje v tom: – veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.

Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem

8 863 000,00

165 823 000,00

0,00

6 212 554,00

164 983 480,00

37.

Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování

8 863 000,00

66 741 000,00

0,00

6 212 554,00

66 739 965,00

8 863 000,00

0,00

0,00

6 212 554,00

0,00

38.

v tom: ukazatelé A+B

39.

v tom: Fond rozvoje vysokých škol

0,00

19 184 000,00

0,00

0,00

19 184 000,00

40.

v tom: Rozvojové programy

0,00

47 557 000,00

0,00

0,00

47 555 965,00

41.

v tom: Fond vzdělávací politiky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

0,00

99 082 000,00

0,00

0,00

98 243 515,00

43. 43.

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje v tom: – ostatní (výzkumné záměry)

0,00

94 435 000,00

0,00

0,00

93 599 141,00

44. 43.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje v tom: – programy v působnosti poskytovatele

0,00

1 248 000,00

0,00

0,00

1 247 999,00

45. 43.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje v tom: – Národní program výzkumu

0,00

3 399 000,00

0,00

0,00

3 396 375,00

0,00

2 267 000,00

0,00

0,00

2 267 000,00

46.

1

Poskytnuto

Dotace z ostatních odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace); 2 použito bez převodu do fondů;

FRIM = Fond reprodukce investičního majetku; FÚUP = Fond účelově určených prostředků; FPP = Fond provozních prostředků


91

Převedeno do FRIM

Převedeno do FÚUP

Převedeno do FPP


Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

33.

0,00

0,00

0,00

484 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.

0,00

0,00

0,00

1 317 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 992,00

35.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.

0,00

0,00

0,00

250 812,00

2 650 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 708,00

37.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,00

38.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,00

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.

0,00

0,00

0,00

250 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587 673,00

43.

0,00

0,00

0,00

248 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587 672,00

44.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

45.

0,00

0,00

0,00

2 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


92


Finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (v tis. Kč)

•••

Program

Opatření (název)

Projekt

Hlavní řešitel

Schválený rozpočet k 1. lednu 2008

1.

JPD 3

3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání

CZ.04.3.07/3.2.01.03/3372

ETF Filipi Pavel

2.

JPD 3

3.1 – Rozvoj počátečního vzdělávání

CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182

1.LF Miovský

2 882

0

3.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.2/2035

1.LF Štípek

3 335

0

4.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.3/3381

1.LF Štípek

2 898

0

5.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.2.01.1/0177

1.LF Miovský

3 661

0

6.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.2.01.3/3374

1.LF Zima

4 738

0

Neinvestiční

Investiční

1 647

0

7.

JPD 3


CZ 04.3.07/4.2.01.1/0025

2.LF Dotřelová

2 407

0

8.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.3/3347

2.LF Herget

2 471

0

9.

JPD 3


CZ.04.1.03/3.1.15.2/0074

FF Papík

2 410

0

10.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034

PřF Čížková

3 264

0

11.

JPD 3


CZ.043.07/3.1.01.3/3348

PřF Čihař

605

0

12.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.1/0196

MFF Zelenda

645

0

13.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.2./2037

MFF Lustigová

798

0

14.

JPD 3

3.2 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0076

MFF Lustigová

7 942

0

15.

JPD 3


CZ.04.1.03/3.1.15.2/0065

MFF Dvořák

3 349

0


93

Poskytnuto

Použito

Schváleno v rámci žádostí o platbu

Zůstatek poskytnutých prostředků

Vratka

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

1.

1 647

0

1 647

0

1 647

0

0

0

0

0

2.

2 882

0

2 882

0

2 882

0

0

0

0

0

3.

2 764

0

2 764

0

2 764

0

571

0

0

0

4.

2 898

0

2 898

0

2 898

0

0

0

0

0

5.

3 661

0

3 661

0

3 661

0

0

0

0

0

6.

4 738

0

4 738

0

4 738

0

0

0

0

0

7.

2 407

0

2 407

0

2 407

0

0

0

0

0

8.

2 471

0

2 471

0

2 471

0

0

0

0

0

9.

2 410

0

2 410

0

2 410

0

0

0

0

0

10.

3 264

0

3 264

0

3 264

0

0

0

0

0

11.

605

0

605

0

605

0

0

0

0

0

12.

645

0

645

0

645

0

0

0

0

0

13.

798

0

798

0

798

0

0

0

0

0

14.

7 942

0

7 942

0

7 942

0

0

0

0

0

15.

3 349

0

3 349

0

3 349

0

0

0

0

0


94

Tabulka 6.2

(pokračování)

Program

Opatření (název)

Projekt

Hlavní řešitel

Schválený rozpočet k 1. lednu 2008 Neinvestiční

Investiční

16.

JPD 3


CZ.04.1.03/3.2.15.1/0061 Zkvalitnění pedagogickopsychologické přípravy budoucích učitelů

PedF Vašutová

1 005

0

17.

JPD 3


CZ.04.1.03/3.1.15.1/0227 Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů s komponentou ekonomické gramotnosti

PedF Novák

7 047

0

18.

JPD 3


CZ.04.1.03/3.1.15.2/0073 Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů

PedF Charvátová

4 589

0

19.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.03/3384 Transformace výuky IT a tvorba výukových materiálů

PedF Novák

3 104

0

20.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.3/3380 Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na Pedf UK v Praze

PedF Bendl

3 362

0

21.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.00.1/0222 Rozvoj sítě pražských inovujících škol

PedF Starý

7 110

0

22.

JPD 3


CZ 04.03.07/3.1.01.2./2039 Rozvoj bakalářských studijních programů na UK FTVS

FTVS Kovář

789

0

23.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.2.01.3/3345 Program profesního rozvoje v oblasti sportovních služeb v interakci s potřebami trhu práce regionu hlavního města Prahy

FTVS Kovář

1 641

0

24.

JPD 3

4.2 – Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052

RUK Štech

2 260

0


95

Poskytnuto

Použito



Vratka

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

16.

1 005

0

1 005

0

1 005

0

0

0

0

0

17.

7 047

0

7 047

0

7 047

0

0

0

0

0

18.

4 589

0

4 589

0

4 589

0

0

0

0

0

19.

3 104

0

3 104

0

3 104

0

0

0

0

0

20.

3 362

0

3 362

0

3 362

0

0

0

0

0

21.

7 110

0

7 110

0

7 110

0

0

0

0

0

22.

789

0

789

0

789

0

0

0

0

0

23.

1 641

0

1 641

0

1 641

0

0

0

0

0

24.

2 260

0

2 260

0

2 260

0

0

0

0

0


96

Tabulka 6.2

(pokračování)

Program

Opatření (název)

Projekt

Hlavní řešitel

25.

JPD 3


CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119

RUK Svobodová

26.

JPD 3


CZ.04.0.07/3.1.011/0178

RUK Zahradník

Schválený rozpočet k 1. lednu 2008 Neinvestiční

Investiční

2 610

0

2 179

0

78 747

0


Počty studentů k 31. říjnu 2008 – počty studií (fyzický počet)

Stav k 31. 10. 2008 Počet studentů z toho:

51 141 rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (2)

43 136 0

studující zvláštní (3)

6 091

studující v cizím jazyce (6)

1 759

studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády (7)

155

Kódy financování: (2) studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tzv. jinoplátci); (3) student překročil standardní dobu studia o více než jeden rok (§58 odst. 3), ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§58 odst. 4); (6) studium je plně hrazeno studentem – zpravidla cizincem – z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§58 odst. 5); (7) studium je studentu-cizinci hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence Domu zahraničních služeb (DZS). Do počtu studií jsou zahrnuta aktivní (tj. neukončená a nepřerušená) studia kmenových studentů UK v prezenční a kombinované formě studia, včetně výjezdů na krátkodobé studijní pobyty. Nejsou zahrnuta studia – krátkodobé příjezdy cizích studentů na stáže na Univerzitě Karlově.


97

Poskytnuto

25. 26.

Použito



Vratka

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

Neinvestiční

Investiční

2 610

0

2 610

0

2 610

0

0

0

0

0

2 179

0

2 179

0

2 179

0

0

0

0

0

78 176

0

78 176

0

78 176

0

571

0

0

0


98


Stipendia (v tis. Kč)

Stipendia

Použité zdroje Příspěvek/dotace MŠMT

Stipendijní fond UK

Ostatní Dary

1. 2.

STIPENDIA CELKEM

v tom: za vynikající studijní výsledky dle §91 odst. 2a

3.

za vynikající í výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle §91 odst. 2b

4.

v případě tíživé sociální situace studenta dle §91 odst. 2c

5.

v případě tíživé sociální situace studenta dle §91 odst. 3

6.

v případech zvláštního zřetele hodných dle §91 odst. 2d

7. 8.

z toho: ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle §91 odst. 4a

9.

z toho: Socrates

10.

z toho: CEEPUS

11.

z toho: Univerzita Karlova mobilita

12. 13. 14. 15.

na podporu studia v České republice dle §91 odst. 4b

z toho: Aktion z toho: CEEPUS studentům doktorských studijních programů dle §91 odst. 4c

506 254

51 397

3 153

53 801

29 215

0

4 326

2 162

844

0

57

0

0

0

0

9 189

14 186

63

0

462

0

55 852

1 035

1 046

47 207

0

0

51

0

0

251

0

0

16 278

12

0

205

0

0

1 180

0

0

218 964

3 803

1 180


99

Použité zdroje

CELKEM VYPLACENO

Zůstatek

Ostatní Vlastní prostředky

Projekty ČR

Projekty EU

Mimo EU

Celkem

Studenti

Ostatní

1.

29 276

13 370

44 224

795

648 469

397 319

79

251 071

2.

7 742

3 029

0

0

93 788

78 793

0

14 995

3.

0

0

55

0

7 387

4 466

0

2 921

4.

0

0

0

0

57

27

0

30

5.

18

0

0

0

18

18

0

0

6.

557

1 826

657

357

26 835

22 134

0

4 701

7.

7

0

0

0

469

469

0

0

8.

10

0

41 280

253

99 476

8 505

0

90 971

9.

0

0

41 107

0

88 314

78 598

5 951

3 765

10.

0

0

0

0

51

24

0

27

11.

0

0

0

0

251

251

0

0

12.

140

0

0

0

16 430

10 311

79

6 040

13.

0

0

0

0

205

79

72

54

14.

0

0

0

0

1 180

1 005

7

168

15.

809

7 898

1 834

101

234 589

126 124

0

108 465


100

Tabulka 7.2

(pokračování)

Stipendia

Použité zdroje Příspěvek/dotace MŠMT

Stipendijní fond UK

Ostatní Dary

16.

jiná stipendia

17.

z toho: granty

18.

z toho: mobilita

19.

z toho: zahraniční zdroje

20.

z toho: dary

21.

z toho: ubytovací a sociální

147 843

927

20

6 773

152

0

263

741

0

14 828

34

0

0

0

20

125 979

0

0


101

Použité zdroje

CELKEM VYPLACENO

Zůstatek

Ostatní Vlastní prostředky

Projekty ČR

Projekty EU

Mimo EU

Celkem

Studenti

Ostatní

16.

20 000

617

398

85

169 889

146 941

0

22 949

17.

0

617

0

0

7 542

4 624

0

2 918

18.

0

0

0

85

1 089

930

0

159

19.

0

0

398

0

15 260

213

0

15 047

20.

0

0

0

0

20

0

0

20

21.

20 000

0

0

0

145 979

141 174

0

4 805


102


Stravování (v tis. Kč)

Menza

Celkové neinvestiční náklady

31 – ÚJOP – Mariánské Lázně

4 041

Celkové neinvestiční výnosy od studentů

od zaměstnanců

od cizích

z dotace MŠMT

z dopl. činnosti

ostatní

CELKEM

0

0

0

316

2 659

0

2 975

43 – Jednota vč. snídárny Petrská

9 277

3 377

80

227

3 852

812

919

9 268

43 – Arnošta z Pardubic

8 040

3 734

155

238

4 342

188

600

9 256

43 – Právnická 43 – Albertov 43 – Budeč

9 031

3 180

661

325

3 709

534

1 525

9 935

16 612

4 453

1 406

523

5 084

629

3 650

15 745

4 612

1 370

257

52

1 603

99

510

3 891

43 – snídárna Na Větrníku

279

294

0

7

204

0

1

506

43 – snídárna Hvězda

239

264

0

7

180

0

1

451

43 – Sport

13 095

2 025

1 525

187

2 213

655

2 962

9 566

43 – Kajetánka vč. sníd. Komenského

8 748

1 936

92

136

2 166

3 645

358

8 333

43 – nová menza 17. listopadu

8 928

2 637

455

148

3 507

447

1 767

8 961

183

137

0

45

95

0

32

308

43 – snídárna Otava 43 – menza Brandýs nad Labem 43 – Hostivař 43 – Šafránkův pavilon 43 – Na Kotli 45 – ArcS – Thákurova 3 CELKEM

4

0

0

0

0

0

10

10

5 073

848

93

750

961

423

1 511

4 586

5 418

1 003

916

282

1 082

189

1 307

4 779

15 727

2 667

178

163

3 183

2 493

5 082

13 767

2 744

469

157

466

424

1 228

2 744

0

112 051

28 394

5 974

3 091

32 963

13 198

21 462

105 081


103


Ubytování (v tis. Kč)

Kolej



od zaměstnanců

od cizích

z dotace MŠMT

z dopl. činnosti

ostatní

CELKEM

03 – HTF – Roháčova

1 774

824

0

0

0

0

95

919

16 – FTVS – kolej +hostel

2 823

4 387

0

11

0

1 912

0

6 310

31 – ÚJOP – Vyšehrad

3 022

0

0

0

0

3 084

0

3 084

31 – ÚJOP – Dobruška

3 307

0

0

0

0

2 907

231

3 138

31 – ÚJOP – Mariánské Lázně

5 580

0

0

0

0

4 411

105

4 516

31 – ÚJOP – Poděbrady

6 548

0

0

0

0

6 602

124

6 726

43 – Jednota

10 716

8 926

0

0

30

3 302

10 133

22 391

43 – Petrská

3 747

1 568

0

0

237

1 473

1 761

5 039

43 – Arnošta z Pardubic

9 118

4 254

0

15

30

1 519

540

6 358

43 – Budeč

7 970

5 740

0

4

30

824

677

7 274

43 – Švehlova

16 550

13 831

0

2

0

1 656

1 171

16 659

43 – Větrník

39 821

28 871

0

101

2 171

2 805

3 763

37 711

43 – Hvězda

38 134

31 403

0

287

1 072

3 317

4 113

40 193

43 – Kajetánka

50 322

27 297

0

1 705

15 446

2 558

2 520

49 526

43 – Komenského

13 614

255

0

3 395

75

2 996

7 646

14 367

43 – Ivana Olbrachta

3 691

0

0

0

30

3 598

255

3 882

43 – Nová

5 739

867

0

0

30

4 105

994

5 997

43 – Houštka

1 130

0

0

0

0

44

854

898


104

Tabulka 7.4

Kolej

43 – 17. listopadu

(pokračování)


47 784


od zaměstnanců

od cizích

z dotace MŠMT

z dopl. činnosti

ostatní

CELKEM

39 186

0

1 181

197

1 620

3 496

45 680

43 – Jižní Město

46 228

35 818

0

0

148

2 357

6 168

44 491

43 – Hostivař

50 752

15 794

0

2 274

115

7 655

20 346

46 185

43 – Bolevecká

10 427

6 314

0

1 068

328

1 693

999

10 402

3 759

3 516

0

0

0

342

637

4 495

43 – Heyrovského 43 – Šafránkův pavilon

2 902

2 673

0

0

0

147

127

2 947

24 915

23 558

0

2

6

3 553

1 595

28 713

43 – Palachova

3 842

3 210

0

741

16

9

283

4 259

45 – ArcS – Thákurova 3

3 195

169

16

0

0

18

2 489

2 692

417 410

258 462

16

10 785

19 962

64 508

71 121

424 854

43 – Na Kotli

CELKEM


105


Počty ubytovaných

Studemti

Ostatní

CELKEM

Leden

12 223

925

13 148

Únor

12 532

1 114

13 646

Březen

12 089

1 128

13 218

Duben

11 997

1 166

13 163

Květen

11 706

1 142

12 848

Červen

9 982

1 083

11 065

Červenec

4 282

1 558

5 840

Srpen

4 005

2 047

6 052

Září

6 084

1 185

7 269

Říjen

12 447

1 244

13 691

Listopad

12 473

1 075

13 548

Obsazenost

Prosinec

12 339

925

13 264

CELKEM

122 160

14 592

136 752

Počet lůžek

14 719

Měsíční průměr leden –duben, říjen –prosinec

13 382

91 %

Měsíční průměr květen –červen

11 957

81 %

Měsíční průměr červenec –září

6 387

43 %

77 %


106


Průměrné ceny ubytování

Kolej

Počet lůžek

Průměrná cena v Kč/den

Ubytování

Sociální zařízení

1 472

91,81

buňky

v buňce

Arnošta z Pardubic

177

98,33

pokoje bez sociálního zařízení

na chodbě

Budeč

229

87,54


na chodbě

Praha 17. listopadu

Hostivař

978

81,80

buňky

v buňce

Hvězda

1 878

67,65


na chodbě

Jednota

439

81,59


na chodbě

Otava+Vltava

1 912

67,37

buňky

v buňce

Kajetánka

1 280

81,96

buňky

v buňce

265

150,69

buňky

v buňce

1 655

68,54


na chodbě

74

128,14

buňky

v buňce

753

64,30


na chodbě

86

70,92


na chodbě

156

71,23


na chodbě

Komenského Na Větrníku Petrská Švehlova Brandýs nad Labem Ivana Olbrachta Nová kolej


107

Tabulka 7.6

Kolej

(pokračování)

Počet lůžek

Průměrná cena v Kč/den

Ubytování

Sociální zařízení

Bolevecká

373

71,30

buňky

v buňce

Heyrovského

199

66,54

buňky

v buňce

Šafránkův pavilon

132

70,77


na chodbě

230

68,80

buňky

v buňce

1 297

69,70


na chodbě

Plzeň

Hradec Králové Jana Palacha Na Kotli


108


Dotace poskytnutá na specifický výzkum v roce 2008 – rozdělení dotace včetně Grantové agentury UK

Součást Univerzity Karlovy 1. lékařská fakulta

(v tis. Kč)

Kód

Dotace

11110

44 149


11120

12 700


11130

24 028

Lékařská fakulta v Plzni

11140

5 060


11150

9 851

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

11160

13 865


11210

26 338

Právnická fakulta

11220

2 602

Fakulta sociálních věd

11230

9 541

Fakulta humanitních studií

11240

3 348


11260

2 267


11270

2 004

Husitská teologická fakulta

11280

1 529


11310

59 857

Matematicko-fyzikální fakulta

11320

59 298

Pedagogická fakulta

11410

2 672

Fakulta tělesné výchovy a sportu

11510

4 444


109

Tabulka 8.1

(pokračování)

Součást Univerzity Karlovy

Kód

Dotace

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

11610

0

Centrum pro teoretická studia

11620

0

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia

11640

1 532

Ústav výpočetní techniky

11650

0

Evropské informační středisko

11660

0


11670

0

Ústřední knihovna

11680

0

Centrum pro otázky životního prostředí

11690

0

Agentura Rady vysokých škol

11700

0

Rektorát

11810

727

Arcibiskupský seminář

11830

0

Nakladatelství Karolinum

11840

0

Správa budov a zařízení

11850

0

Sportovní centrum

11860

0

DOTACE UNIVERZITĚ KARLOVĚ CELKEM

285 812


110


Institucionální podpora specifického výzkumu včetně Grantové agentury UK (v tis. Kč)

ČERPANÁ DOTACE CELKEM (včetně převodu z Fondu účelově určených prostředků)

289 942

Přehled o využití dotace na úhradu: Osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole. NÁKLADY CELKEM v tom:

89 455

osobní náklady

53 125

věcné náklady

36 330

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských stud. programů dle pravidel vysoké školy. NÁKLADY CELKEM v tom:

173 923

osobní náklady

94 782

věcné náklady

79 142

Náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo dizertační práce. NÁKLADY CELKEM

25 810

Náklady na další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti. NÁKLADY CELKEM

754


111


Pohledávky a závazky k 31. prosinci 2008 (v Kč)

Pohledávky (účet 311) CELKEM v tom: po 1. lednu 1999 v tom: před 1. lednem 1999

Závazky (účet 321) CELKEM v tom: po 1. lednu 1999 v tom: před 1. lednem 1999

CELKEM

Do lhůty splatnosti

Po lhůtě splatnosti do 180 dnů

Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

41 003 222

23 882 250

13 449 277

3 671 695

40 587 422

23 882 250

13 449 277

3 255 895

415 800

-

-

415 800

CELKEM

Do lhůty splatnosti

Po lhůtě splatnosti do 180 dnů

Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

90 930 601

86 993 731

3 945 545

-8 675

90 930 601

86 993 731

3 945 545

-8 675

0

-

-

0

Pohledávka 415 800 Kč je za firmou C.S.C. Praha, která je v konkurzu. Akademickému senátu UK byla předložena žádost k jejímu odepsání.

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2008 Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3–5, 116 36 Praha 1 Praha 2009 Prorektor-editor prof. PhDr. Mojmír Horyna Zpracoval Ekonomický odbor Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze Grafická úprava Karel a Petr Vilgusovi (Klánovičtí grafici), Smiřická 296, 190 14 Praha 21-Klánovice Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. ISBN 978-80-246-1695-7

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Recommend Documents