Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze


za rok 2010 Univerzita Karlova v Praze 2011

Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků autorských práv nesmí být tato publikace jako celek ani po částech rozmnožována a přenášena – mechanicky, fotokopírováním a magnetickým záznamem. © Univerzita Karlova v Praze, 2011 Design © Karel a Petr Vilgusovi, 2011 ISBN 978-80-246-1972-9

5


Obsah Textová část

Úvod

7

4. kapitola

Vývoj fondů

1. kapitola

Roční účetní závěrka

8

5. kapitola

Financování programů reprodukce majetku

15

1.1

Rozvaha

8

včetně vypořádání se státním rozpočtem

1.2

Výkaz zisku a ztráty

9

6. kapitola

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

19

1.3

Příloha k účetní závěrce

10

7. kapitola

Stipendia a služby poskytované studentům

21

1.4

Rozbor hospodářského výsledku (součásti)

10

8. kapitola

Účelová podpora specifického výzkumu

23

2. kapitola

Analýza výnosů a nákladů

11

9. kapitola

Stav a pohyb majetku a závazků

24

Příjmy a výnosy

11

9.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

24

9.2

Dlouhodobý hmotný majetek

24

11

9.3

Dlouhodobý finanční majetek

24

2.1

Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování

17

2.2

Vlastní výnosy

11

9.4

Krátkodobý finanční majetek

25

2.3

Poplatky spojené se studiem

12

9.5

Zásoby

25

Náklady

12

9.6

Pohledávky

25

Přehled neinvestičních nákladů

12

9.7

Závazky krátkodobé a dlouhodobé

25

Pracovníci a mzdové prostředky

13

9.8

Analýza pohledávek a závazků

26

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

14

Závěr

26

2.4

2.5

3. kapitola

Univerzita Karlova v Praze

6

Obsah (pokračování) Tabulková část

Tab. 4.4

Stipendijní fond

80

Tab. 1.1

Rozvaha 2010 – aktiva/pasiva

29

Tab. 4.5

Fond odměn

81

Tab. 1.2.1

Výkaz zisku a ztráty – sumář

37

Tab. 4.6

Fond účelově určených prostředků

82

Tab. 1.2.2

Výkaz zisku a ztráty – výuka, věda a výzkum

42

Tab. 4.7

Fond sociální

84

Tab. 1.2.3

Výkaz zisku a ztráty – ubytování a stravování

47

Tab. 4.8

Fond provozních prostředků

85

Tab. 1.3

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy

52

Tab. 5.1

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání

Tab. 1.4

Výsledek hospodaření včetně vnitroorganizačních

se SR – bilance prostředků k 31. 12. 2010 Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333-MŠMT

Tab. 6.1

86

nákladů a výnosů

61

Tab. 1.4.1

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

65

mimo programové financování – příspěvek a dotace

Tab. 2.1

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol

Tab. 7.1

Stipendia

100

státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

Tab. 7.2

Počty studentů

104

a spoluúčast SR na financování projektů EU

66

Tab. 7.3

Stravování

105

Tab. 2.2

Přehled vybraných vlastních výnosů

70

Tab. 7.4

Ubytování

107

Tab. 2.3

Rozbor poplatků spojených se studiem

71

Tab. 7.5

Počty ubytovaných

109

Tab. 2.4

Přehled vybraných neinvestičních nákladů

72

Tab. 7.6

Průměrné ceny ubytování

110

Tab. 8.1

Dotace poskytnutá na specifický výzkum vysokých škol

Tab. 2.5

Pracovníci a mzdové prostředky (sumář)

73

Tab. 3.1

Peněžní tok za rok 2010

75

v roce 2010

Tab. 4.1

Fondy

76

Přehled o využití dotace na specifický vysokoškolský výzkum

Tab. 4.2

Rezervní fond

77

Tab. 4.3

FRIM

78

Tab. 8.2

Tab. 9.1

92

112

poskytnuté na rok 2010

114

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2010

115

7


Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzity) za

Výnosy i náklady univerzity v uplynulém roce překročily hranici 8 miliard Kč.

rok 2010 je souhrnným materiálem, zpracovaným dle osnovy Ministerstva škol-

Současně rostla aktiva i pasiva, která se přibližují hodnotě 12 miliard Kč. Podrob-

ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zdrojem výroční zprávy jsou dílčí zprávy

nější pohled na hospodaření univerzity je obsažen v dalších částech výroční

o hospodaření fakult a dalších součástí a příslušné statistické a účetní výkazy

zprávy.

univerzity.


1

Roční účetní závěrka

8

o 581 965 tis. Kč, hodnota pozemků vzrostla o 236 888 tis. Kč. V souhrnné částce tak hodnota nemovitostí celkem vzrostla o 818 853 tis. Kč. Téměř čtvrtina uvedeného růstu souvisí s realizací 1. fáze pořízení dvou objektů v Opletalově ulici, které by měly dořešit dislokační problémy ve výukové kapacitě Filozofické fakulty. Převažující část investiční aktivity v této oblasti ale představují výdaje na

1.1 Rozvaha

rekonstrukci a obnovu stávajících objektů zejména pražských lékařských fakult.

Rozvaha Univerzity vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná akti-

ho majetku, konkrétně růstem disponibilních prostředků univerzity na účtech

Veškerý růst oběžných aktiv je dán pohybem krátkodobého finančníva (majetek) a pasiva (finanční zdroje) – viz tabulka 1.1. Vývoj aktiv a pasiv

v bankách o 422 175 tis. Kč. K dalším pozitivním změnám lze zařadit i snížení

v průběhu účetního období deklarují počáteční a konečné zůstatky skupin

hodnoty pohledávek o 39 702 tis. Kč a snížení hodnoty zásob o 1 736 tis. Kč.

i jednotlivých účtů rozvahy.

Celý okruh oběžných aktiv doplňují jiná aktiva celkem, jejichž meziroční pokles o 11 509 tis. Kč je dán především snížením hodnoty nákladů příštích období.

n

Aktiva celkem vzrostla z původních 10 752 535 tis. Kč na současných

11 830 611 tis. Kč, nárůst činí v absolutní hodnotě 1 078 076 tis. Kč. Na tomto

n

nárůstu má největší podíl dlouhodobý majetek (stálá aktiva), který vzrostl

růst činil 855 462 tis. Kč, zdroje cizí se meziročně zvýšily o 222 614 tis. Kč.

Pasiva celkem se zvýšila především prostřednictvím vlastních zdrojů. Jejich

o 734 435 tis. Kč, přírůstek krátkodobého majetku (oběžných aktiv) činil 343 641 tis. Kč. Tempo růstu obou položek aktiv je oproti předchozím obdobím rozdílné;

n

růst stálých aktiv byl více než dvojnásobný, zatímco u aktiv oběžných se jedná

zvýšila o 551 460 tis. Kč. Tato částka představuje rozdíl mezi hodnotou majetku

Zdroje vlastní rostly především zásluhou vlastního jmění, jehož hodnota se

o zpomalení růstu.

nově pořizovaného a snížením hodnoty majetku formou odpisů nebo jeho pro-

Z detailního pohledu na jednotlivé položky stálých aktiv je patrné, že u sa-

dejem, s výrazným vlivem pořízení objektů v Opletalově ulici. Druhou položkou

mostatných movitých věcí a nehmotného majetku pokračuje trend z předcho-

jsou fondy univerzity, jejichž konečný zůstatek se meziročně zvýšil o 310 934 tis. Kč.

zího období. Zůstatkové hodnoty obou položek meziročně poklesly v souhrnné

Zásadní podíl na tomto růstu má Fond provozních prostředků a zejména mi-

částce 32 447 tis. Kč, rychlejší pokles vykazuje majetek nehmotný se snížením

mořádný příspěvek, který byl univerzitě z MŠMT poskytnut v souvislosti se

o 19 117 tis. Kč. Základním důvodem snížení zůstatkových cen u obou druhů

zohledněním zúžených možností pražských vysokých škol čerpat prostředky

majetku je podstatně nižší aktivita univerzity v pořizování těchto typů majetku

strukturálních fondů EU. Druhý nejvyšší růst vykazuje Fond reprodukce investiční-

a krátká doba odpisování. Výrazná změna nastala u dlouhodobého majet-

ho majetku s meziročním zvýšením o 91 964 tis. Kč. Jediným fondem s poklesem

ku nemovitého charakteru. Zůstatková hodnota staveb se meziročně zvýšila

zůstatkové hodnoty je Fond účelově určených prostředků. V závislosti na po-

9


stupném ukončování výzkumných záměrů se každoročně snižuje jeho tvorba

Zbývající položky cizích zdrojů neměly výraznější vliv na celkovou hodnotu této

a zároveň zvyšuje jeho čerpání. Konečný zůstatek tohoto fondu meziročně

kategorie pasiv.

klesl o 24 442 tis. Kč. Všechny zbývající fondy univerzity vykazují rovnoměrný meziroční růst a nedochází k výraznějším výkyvům. Celková hodnota fondů činí

1.2 Výkaz zisku a ztráty

1 291 555 tis. Kč a jejich krytí vlastními prostředky univerzity je téměř dvojnásobné. n Hlavní činnost, ve které univerzita realizuje 95,0 % svých celkových výnosů n

Celková hodnota cizích zdrojů se meziročně zvýšila o 222 614 tis. Kč. K díl-

a 95,6 % svých celkových nákladů, vykázala za uplynulý rok ztrátu ve výši –27 440

čím položkám, které se o uvedený růst zasloužily, patří zejména výnosy příštích

tis. Kč. Uvedené údaje jsou ve své podstatě analogií roku předchozího a svědčí

období s růstem o 55 432 tis. Kč, jiné závazky s růstem o 32 204 tis. Kč a závazky

o určité stabilitě v této oblasti. Na druhé straně je zřejmý pokles tempa růstu,

ze vztahu ke státnímu rozpočtu s růstem 24 246 tis. Kč. Posledně jmenovanou

meziroční indexy se vrátily na úroveň roku 2008, a to jak v oblasti výnosů, tak

položku tvoří především nevyčerpané zálohy z projektů EU, výsledné saldo

v oblasti nákladů. Celkové výnosy hlavní činnosti se zvýšily o 141 617 tis. Kč, v re-

je také ovlivněno meziročním snížením hodnoty prostředků vracených do

lativním vyjádření o 1,8 %, a celkové náklady vzrostly o 147 043 tis. Kč, tj. o 1,7 %.

státního rozpočtu o 7 469 tis. Kč. Naprosto dominantní postavení v této oblasti

Při detailním pohledu na zastoupení jednotlivých skupin nákladů na celko-

mají závazky vůči dodavatelům, které meziročně vzrostly o 237 048 tis. Kč.

vých nákladech hlavní činnosti a zvláště pak při jejich meziročním porovnání

Uvedená položka je významně ovlivněna evidencí splátky pořizovací ceny

jsou patrné určité změny. Dosavadní trend postupného snižování podílu tak-

objektů v Opletalově ulici ve výši 200 000 tis. Kč, která k datu 31. 12. 2010 byla

zvaných hmotných nákladů, tj. spotřeby materiálu a energie, odpisů a rezervy,

závazkem před splatností. Ve smyslu běžné obchodní praxe činí nárůst 37 048

byl v uplynulém roce ještě citelnější. V průběhu posledních tří let klesal podíl

tis. Kč, z toho tři čtvrtiny představují závazky do lhůty splatnosti. Převážnou část

této skupiny nákladů postupně z 20,2 % na 20,0 % a v hodnoceném období

zbývajících závazků pak tvoří operace, ke kterým byly doklady doručeny až

činil již jen 19,4 %. Obdobný vývoj je zřejmý také u služeb a jiných ostatních

po lhůtě splatnosti.

nákladů, jejichž podíl na nákladech hlavní činnosti klesl z původních 29,3 % na

K položkám, které svým pohybem naopak snižovaly celkovou hodnotu

současných 28,7 %. Jedinou položkou, která vykázala meziroční růst, jsou ná-

cizích zdrojů, patří především dlouhodobý bankovní úvěr na pořízení ubyto-

klady osobní, jejichž podíl na nákladech celkem vzrostl z původních 50,7 % na

vacího areálu Vltava v Hostivaři. Každoroční splátkou ve výši 36 000 tis. Kč je

současných 51,8 %. Zvýšená cena práce tak byla dostatečně kompenzována

tento úvěr postupně umořován a v roce 2011 bude poslední splátkou ve výši

úsporami hmotných i nehmotných vstupů.

16 419 tis. Kč splacen úplně. Meziroční pokles vykazují také závazky vůči zaměstnancům, které spolu s navazujícími závazky k institucím sociálního zabez-

n

pečení a veřejného zdravotního pojištění snížily celkové cizí zdroje o 31 146 tis. Kč.

47 621 tis. Kč, což je o 3 598 tis. Kč více než v roce předchozím. I v této činnosti

V doplňkové činnosti bylo v uplynulém období dosaženo zisku ve výši


je patrná určitá stabilizace a snížení dosavadního tempa růstu, meziroční růs-

10

1.3 Příloha k účetní závěrce

ty výnosů i nákladů jsou srovnatelné s činností hlavní. Obdobně to platí i pro zastoupení hmotných nákladů na celkových nákladech doplňkové činnosti,

Příloha – tabulka 1.3 obsahuje přehled přijatých a čerpaných dotací a příspěv-

které meziročně kleslo z původních 26,4 % na současných 23,2 %. Rozdíl je pa-

ků v členění dle zdroje poskytnutých prostředků, tedy ze zahraničí, ze státního

trný u nehmotných nakupovaných vstupů (služby a jiné ostatní náklady), jejichž

rozpočtu a z územně samosprávních celků a obcí, vždy v rozdělení na běžné

podíl vzrostl z 30,8 % na 34 %. Podíl osobních nákladů zůstal téměř nezměněn

a kapitálové prostředky. V dalším členění jsou rozlišovány grantové prostředky,

a činí 43,2 %.

vyplacená stipendia a vlastní zdroje v členění na jednotlivé fondy univerzity.

Při porovnání obou činností jak z hlediska dynamiky růstu, tak z hlediska zastoupení v celkové činnosti nedošlo k téměř žádným změnám. Zastoupení

Zcela samostatně jsou uvedeny hodnoty tvorby a čerpání Fondu účelově určených prostředků dle § 18 odst. 10 zákona o vysokých školách.

činností na celkových výnosech je již druhým rokem stejné, 95 % hlavní a 5 %

Uvedený přehled je povinnou přílohou k roční účetní závěrce a jeho jed-

doplňková. U nákladů k určitému posunu došlo, ale rozdíl je zanedbatelný.

notlivé údaje, včetně vyčíslených vratek, resp. převodů do příslušných fondů,

Zastoupení hlavní činnosti na nákladech celkem se zvýšilo z 95,5 % na 95,6 %

jsou detailně popsány v dalších částech výroční zprávy o hospodaření.

a zastoupení doplňkové činnosti kleslo z 4,5 % na 4,4 %. 1.4 Rozbor hospodářského výsledku (součásti) n

Za uplynulý rok vykázala univerzita kladný celkový výsledek hospoda-

ření ve výši 20 181 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo jak v činnosti školské (výuka

Univerzita je vnitřně členěna na 23 účetních středisek, tvořených fakultami a dal-

a výzkum), tak v činnosti ubytovací a stravovací. V dalším členění uvedených

šími součástmi. V tabulce 1.4 jsou uvedeny výsledky jednotlivých fakult a dalších

činností bylo vždy dosaženo zisku v činnosti doplňkové a ztráty v činnosti

součástí, vždy po zahrnutí vnitroorganizačních výnosů a nákladů tak, aby uve-

hlavní. Z hlediska rentability, tj. podílu výsledku hospodaření na výnosech,

dený údaj dával komplexní informaci o hospodaření dílčího subjektu univerzity.

bylo dosaženo nejlepšího výsledku u doplňkové činnosti kolejí a menz s výší

Po rozdělení fakult univerzity na skupiny dle jejich zaměření jsou výsledky

16,7 %, druhou nejvyšší rentabilitu vykazuje školská doplňková činnost s hodno-

hospodaření následující:

tou 9,4 %. Nejvíce ztrátovou činností se v tomto ohledu jeví hlavní činnost kolejí a menz se zápornou rentabilitou –4,7 %, a to především vlivem výsledku hos-

n

–0,12 %. Detaily k uvedeným činnostem jsou obsaženy v tabulkách 1.2.2 a 1.2.3. Stejně jako v minulých letech je účetnictví univerzity podrobeno auditu.

počet ztrátových fakult a součástí se oproti předchozímu období snížil z původních 6 na současné 3

podaření u menz. Školská hlavní činnost vykázala zápornou rentabilitu ve výši n

již druhým rokem dochází k diferenciaci teologických fakult; Katolická teo logická fakulta zvyšuje celkový zisk, ostatní teologické fakulty prohlubují svoji ztrátu

11

n


k diferenciaci dochází i mezi zbývajícími humanitními fakultami; nejvyšší tempo růstu si udržuje Pedagogická fakulta, která úspěšně snižuje ztrátu z minulých let, ostatní fakulty buď stagnují, nebo dochází ke snižování výsledné hodnoty zisku

n

fakulty lékařské souhrnně vykázaly zisk ve výši 7 248 tis. Kč a vrátily se tak na úroveň roku 2008

n

n

2

Analýza výnosů a nákladů

Příjmy a výnosy

fakulty přírodovědné pokračují v dalším snižování kladného výsledku hospodaření, celkový zisk ve výši 454 tis. Kč je o 838 tis. Kč nižší než v předcho-

2.1 Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo

zím roce

programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU byly

pokračuje trend snižování celkové sumy ztrátově hospodařících dílčích

univerzitě poskytnuty v celkové výši 6 181 039 tis. Kč, z toho neinvestiční část

subjektů univerzity, součtová hodnota klesla z původních –27 288 tis. Kč

činila 5 929 808 tis. Kč a dotace na kapitálové výdaje 251 231 tis. Kč.

na současných –7 140 tis. Kč; obdobný vývoj je také u ziskových dílčích

Dosavadní trend postupného snižování podílu prostředků z kapitoly MŠMT

subjektů, kde souhrnná hodnota zisku klesla z 49 287 tis. Kč na 27 321 tis. Kč;

se v uplynulém roce zastavil. Výsledná hodnota 88,7 % dokonce převyšuje úro-

vyrovnávání výsledků hospodaření dokládá i rozptyl mezi subjektem s nej-

veň z roku 2008, která byla v předchozí časové řadě v tomto ohledu nejvyšší.

vyšší ztrátou a subjektem s nejvyšším ziskem, který se snížil z původních

Naopak výrazně poklesl podíl prostředků z ostatních ministerstev, který se snížil

34 493 tis. Kč na současných 14 114 tis. Kč.

z původních 10,4 % na současných 8,9 %. Za zmínku stojí i další zvýšení podílu prostředků ze zahraničí, které sice zaujímají jen 2,3 % z celku, ale jejich dynami-

Počínaje rokem 2008 má univerzita uhrazeny ztráty z minulých let a mohla přistoupit k rozdělování výsledku hospodaření. Doposud byly umožněny

ka růstu je nejvyšší. Podíl prostředků z ostatních veřejných zdrojů ve výši 0,2 % je i nadále zanedbatelný.

jednotlivým fakultám a součástem univerzity příděly do fondů v celkové výši

Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla celková hodnota poskytnu-

99 337 tis. Kč. Tříleté používání vnitřního systému rozdělování výsledku hospo-

tých prostředků o 60 193 tis. Kč, tj. o 1 %. Největším zdrojem růstu prostředků

daření zároveň umožnilo snížit ztrátu z minulých let u nejvíce postižených fakult

je i nadále kapitola 333 – MŠMT, ze které bylo univerzitě přiděleno meziročně

a součástí o celkovou částku 44 763 tis. Kč.

o 105 014 tis. Kč více, relativní nárůst činil 2 %. K výraznému poklesu dochází u prostředků z ostatních rezortů, jejichž výše meziročně klesla o 87 793 tis. Kč, tj. o 13,8 %. Celkovou růstovou bilanci kompletují prostředky ze zahraničí s růstem o 37 838 tis. Kč, tj. o 36,4 %.


12

Z hlediska druhů poskytnutých dotací a příspěvků jsou prostředky na vědu

majetku se zvýšením o 18 174 tis. Kč a zúčtování fondů s meziročním růstem

a výzkum jediným zásadním růstovým zdrojem. Meziročně vzrostly o 59 921

o 15 042 tis. Kč. Ostatní výnosové položky buď stagnovaly, nebo došlo k jejich

tis. Kč a na celkovém růstu se tak podílejí z 99,5 %. Naopak prostředky na vý-

mírnému poklesu. Podíl celkových vlastních výnosů na výnosech univerzity

ukovou a ostatní činnost stagnovaly a meziroční růst o 272 tis. Kč příjmovou

celkem se zvýšil z původních 31,2 % na současných 32,4 %.

bilanci univerzity neovlivnil. Poskytnuté prostředky byly spotřebovány v celkové výši 5 804 348 tis. Kč,

2.3 Poplatky spojené se studiem

do fondů bylo převedeno celkem 365 406 tis. Kč a vráceno bylo 11 285 tis. Kč.

Souhrnná hodnota poplatků za studium dle § 58 zákona o VŠ, zúčtovaných do

Poměr prostředků vracených a poskytnutých tak činil 0,2 %. Ve srovnání s před-

výnosů nebo do Stipendijního fondu, činila celkem 596 897 tis. Kč. Převážnou

chozím obdobím je absolutní hodnota vratky téměř o polovinu nižší. Dílčími

část tvoří poplatky za studium v cizím jazyce, které se na celkových poplatcích

položkami s největší hodnotou vratek jsou nepřevoditelné prostředky z Interní

podílely z 81 %. Druhým největším zdrojem jsou poplatky za nadstandard-

grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ve výši 6 812 tis. Kč, Grantové

ní dobu studia s hodnotou 79 396 tis. Kč a poplatky za přijímací řízení s výší

agentuře České republiky bylo vraceno 1 509 tis. Kč a třetím největším titulem

32 066 tis. Kč. Poplatky zúčtované do výnosů tvoří téměř jednu pětinu vlastních

vracených prostředků byla institucionální podpora mezinárodní spolupráce ve

výnosů univerzity. Jednotlivé sazby dílčích poplatků odpovídají směrným číslům

vědě a výzkumu v částce 859 tis. Kč. Souhrnný podíl těchto tří dotačních titulů

na rok 2010.

činí 81,3 % vratky celkem. Náklady 2.2 Vlastní výnosy univerzity celkem dosáhly v uplynulém roce hodnoty 2 665 144 tis. Kč, meziroční růst činil 143 976 tis. Kč a v relativním vyjádření 5,7 %.

2.4 Přehled neinvestičních nákladů

Po odpočtu vnitroorganizačních výnosů ve výši 80 692 tis. Kč a tzv. papírových

Za rok 2010 vykázala univerzita celkové náklady ve výši 8 214 803 tis. Kč, z toho

výnosů, které jsou protipólem odpisů majetku pořízeného z dotace v celkové

7 852 729 tis. Kč v činnosti hlavní a 362 074 tis. Kč v činnosti doplňkové. Mezi-

výši 368 305 tis. Kč, činily skutečné příjmy, tedy fyzicky přijaté peněžní prostřed-

roční pohyb nákladů členěných dle činností je vzácně vyrovnaný, obě činnosti

ky, 2 216 147 tis. Kč. Srovnatelná hodnota takto očištěných příjmů vzrostla

vykazují růst nákladů ve výši 1,9 %. Na celkových nákladech univerzity se čin-

o 157 241 tis. Kč a uvedený růst je v posledních letech téměř konstantní. Na

nost hlavní podílí 95,6 % a činnost doplňková 4,4 %.

tomto růstu se nejvíce podílely tržby z prodeje služeb částkou 89 510 tis. Kč.

Vzhledem k tomuto zastoupení je samozřejmě podstatnější, jak se vyví-

Dalšími růstovými kategoriemi byly jiné ostatní výnosy s růstem o 28 375 tis. Kč,

jely náklady v činnosti hlavní. Největší položkou jsou náklady osobní ve výši

převážně prostřednictvím zúčtování spoluřešitelské účasti fakult a dalších sou-

4 032 100 tis. Kč, které meziročně vzrostly o 167 721 tis. Kč, tj. o 4,2 %. Čisté

částí na projektech mimo státní rozpočet, tržby z prodeje dlouhodobého

mzdové náklady, tedy bez zdravotního a sociálního pojištění a ostatních so-

13


ciálních nákladů, činily 2 975 213 tis. Kč s meziročním růstem o 74 885 tis. Kč, tj.

Celkový průměrný přepočtený počet pracovníků univerzity se oproti

o 2,6 %. Rozpor mezi rychlejším růstem celkových osobních nákladů oproti růstu

předchozímu období téměř nezměnil. Univerzita vykazovala za uplynulý rok

samotných mzdových prostředků spočívá v rozdílné struktuře obou kategorií.

7 852,785 pracovníka a zvýšení o 1,549 představuje v relativním vyjádření 0,02 %.

Zatímco v roce 2009 byla celková hodnota osobních nákladů silně ovlivněna

Nejvíce rostl počet pedagogických pracovníků, který se meziročně zvýšil

slevami na sociálním pojištění ve výši 36 783 tis. Kč, v roce 2010 již bylo sociál-

o 60,96 pracovníka, zvýšení vykazuje i počet nepedagogických pracovníků,

ní pojištění zúčtováno v plné výši. K dalším významnějším položkám patří na-

v tomto případě o 18,697 pracovníka. Naopak ke snížení průměrného počtu

koupené služby v hodnotě 985 085 tis. Kč. V meziročním porovnání klesla tato

došlo u vědeckých pracovníků, který se meziročně snížil o 78,108.

položka nákladů o 100 541 tis. Kč, v relativním vyjádření o 9,3 %. Další klesající

Uvedené změny průměrného přepočteného počtu pracovníků v dílčích

položkou jsou odpisy dlouhodobého majetku, které za rok 2009 činily 628 569

kategoriích nezměnily podíl produktivní části (tj. akademických a vědeckých

tis. Kč a v roce 2010 klesly na 609 519 tis. Kč. Hodnota spotřebovaného mate-

pracovníků) a podpůrné části (nepedagogičtí pracovníci) na počtu celko-

riálu a energií ve výši 896 671 tis. Kč se udržela na srovnatelné úrovni, růst činil

vém. Prvně jmenovaná skupina i nadále představuje 58 % celkového přepoč-

jen 0,3 %.

teného počtu pracovníků.

U činnosti doplňkové jsou pohyby jednotlivých nákladových druhů ana-

Průměrná mzda pracovníka univerzity z celkových prostředků se mezi-

logické s činností hlavní. Kromě již zmíněných nákladů na služby a odpisy dlou-

ročně zvýšila z původních 32 018 Kč na současných 32 792 Kč, v relativním

hodobého majetku klesla i hodnota spotřebovaného materiálu a energií. Je-

vyjádření činí zvýšení 2,4 %. Z hlediska dílčích kategorií pracovníků hrazených

dinou odlišnost od činnosti hlavní představují osobní náklady, které meziročně

z kapitoly 333 – MŠMT je nejvyšší průměrná mzda u akademických pracovníků

nerostly, a to jak svou absolutní výší, tak poměrným zastoupením na nákladech

s hodnotou 35 424 Kč, naopak nejnižšího průměrného výdělku dosahují ostatní

celkem. Celkové náklady doplňkové činnosti meziročně vzrostly o 0,7 % a v ab-

pracovníci Kolejí a menz s částkou 17 590 Kč.

solutní hodnotě o 2 334 tis. Kč. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky jsou na univerzitě vedeni především dle následujících kategorií: n

akademičtí pracovníci

n

vědečtí pracovníci

n

ostatní pracovníci


3

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

14

Návratnost prostředků, daná poměrem hodnoty pohledávek z obchodního styku a denního obratu univerzity v úrovni vlastních výnosů (bez vnitroobratu), činí 12 dnů a oproti předchozímu období se zkrátila o 6 dnů. Nejmenší meziroční změnu vykazuje samotná finanční činnost, která zvyšovala cash flow o 799 280 tis. Kč. Přesto jde ve srovnání s předchozím obdobím

Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku

o rostoucí vliv, protože tato položka vzrostla o 32,9 % a v absolutním vyjádření

2010, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a s finančními

o 197 870 tis. Kč. Hlavními růstovými položkami jsou fondy univerzity se zvýšením

operacemi univerzity. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu

o 31,7 % a vlastní jmění s růstem o 6,6 %. Snižujícími položkami jsou roční splátka

k 1. 1. 2010 s hodnotou 2 077 219 tis. Kč zvýšily o 395 686 tis. Kč na současných

dlouhodobého bankovního úvěru (ubytovací areál Vltava) ve výši 36 000 tis. Kč

2 472 905 tis. Kč, což představuje meziroční růst o 19 %. Po vyloučení dlouho-

a korekce snížením disponibilního zisku běžného roku ve výši 20 181 tis. Kč.

dobého úvěru na pořízení ubytovacího areálu Vltava ve výši 16 419 tis. Kč činil zůstatek disponibilních prostředků univerzity 2 456 486 tis. Kč. Tempo růstu těchto prostředků je vyšší, meziroční růst činí 21,3 %. Celkové cash flow univerzity bylo pozitivně ovlivněno provozní a finanční činností se souhrnným vlivem 1 742 781 tis. Kč, naopak investiční činností bylo cash flow sníženo o 1 347 095 tis. Kč. Zásadní podíl na tomto snižujícím vlivu má dlouhodobý hmotný majetek s růstem zůstatkové ceny o 753 551 tis. Kč a korekce vyloučením odpisů ve výši 612 660 tis. Kč. Samotná provozní činnost zvyšovala cash flow o 943 501 tis. Kč. Stěžejní zvyšující položkou jsou odpisy dlouhodobého majetku s hodnotou 612 660 tis. Kč. Dalšími zvyšujícími položkami jsou krátkodobé závazky s růstem o 254 010 tis. Kč a snížení hodnoty pohledávek o 50 499 tis. Kč, které byly již popsány v kapitole 1.1 Rozvaha. Rozdílné hodnoty uvedených položek jsou dány odlišným zařazením přechodných účtů aktivních a pasivních v těchto kapitolách. Poslední položkou, která významněji ovlivnila provozní cash flow, je výsledek hospodaření běžného roku s výší 20 181 tis. Kč.

Přehled o stavech jednotlivých činností a charakteru jejich vlivu na celkové cash flow univerzity poskytuje tabulka 3.1 – Peněžní tok za rok 2010.

15


4

Vývoj fondů

ho charakteru. Hodnota dalších nespotřebovaných příspěvků poskytnutých univerzitě prostřednictvím jiných ukazatelů činila 154 979 tis. Kč, z toho částku 69 899 tis. Kč představuje tzv. růstová rezerva univerzity, která byla následně využita k eliminaci vázání prostředků v závěru roku. Zbývající částka 106 736 tis. Kč ovlivňuje obrat uvedeného fondu pouze z administrativního pohledu

Univerzita má, v souladu s ustanoveními zákona 111/1998 Sb., o vysokých ško-

a představuje obrácený účetní zápis z důvodu návaznosti na čerpání fondu

lách v platném znění, zřízeny a hospodaří s následujícími fondy:

a sjednocení účetních analytik. Největší snižující položkou byl převod do Fondu reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM“) ve výši 101 773 tis. Kč a je-

n

rezervní

dinou další položkou čerpání bylo užití Fondu na provozní náklady dle pravidel

n

reprodukce investičního majetku

hospodaření univerzity s celkovou hodnotou 25 246 tis. Kč.

n

stipendijní

n

odměn

ným převodem významně změnil. Čerpání fondu ve výši 284 816 tis. Kč sice

n

účelově určených prostředků

odpovídalo běžným hodnotám předchozích let a ani ve svých detailech ne-

n

sociální

vybočilo z dosavadních zvyklostí. Na investiční oblast bylo vynaloženo 269 355

n

provozních prostředků

tis. Kč a na neinvestiční 15 461 tis. Kč. Tvorba fondu, která ve své klasické po-

Stav historicky největšího fondu univerzity, tj. FRIM, se spolu s výše uvede-

době, tj. prostřednictvím odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů, příjmů Počáteční stavy vyjmenovaných fondů k 1. 1. 2010 činily celkem 980 621

z prodeje a zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku, činila v souhrnné hod-

tis. Kč. V průběhu roku byly zdroje fondů zvýšeny o 1 046 100 tis. Kč, čerpáním

notě 259 818 tis. Kč, také nepředstavuje oproti minulým letům zásadnější rozdíl.

se fondy snížily o 735 166 tis. Kč a konečné zůstatky k 31. 12. 2010 činily celkem

Běžným způsobem by tak klesl fond o 24 998 tis. Kč a vrátil by se tak na úroveň

1 291 555 tis. Kč. Na meziročním zvýšení zůstatku fondů o 310 934 tis. Kč se

roku 2001. Na finálním růstu zůstatku o 91 963 tis. Kč se podílel jak příděl z výsled-

v podstatě podílela jen vyšší tvorba fondů, čerpání zůstalo na úrovni předcho-

ku hospodaření ve výši 15 189 tis. Kč, tak především zmíněný převod z Fondu

zího období.

provozních prostředků ve výši 101 773 tis. Kč. Ve své podstatě tak byla dokon-

Stěžejním fondem univerzity je i nadále Fond provozních prostředků, jehož

čena eliminace vlivu pořízení Centra doktorských a manažerských studií Krystal

zůstatek se meziročně zvýšil z původních 399 656 tis. Kč na současných 611 339

z předchozího období a hodnota fondu se vrátila do téměř původního stavu.

tis. Kč. Hlavní růstovou položkou je mimořádný příspěvek ve výši 183 723 tis. Kč

Třetím největším fondem je Fond účelově určených prostředků. Prvotním

poskytnutý univerzitě rozpočtovým opatřením Ministerstva financí v souvislosti

zdrojem fondu se poprvé staly účelově určené dary s hodnotou 27 262 tis. Kč.

s omezenými možnostmi čerpat prostředky strukturálních fondů EU regionální-

Dosavadní nejvýznamnější zdroj fondu, tedy účelově určené finanční prostřed-


16

ky na VaV z kapitoly 333 – MŠMT, meziročně klesly na polovinu předchozí hod-

nebo další studium, částkou 95 tis. Kč se podílely i daňově uznatelné nákla-

noty a na tvorbě fondu se podílely hodnotou 24 413 tis. Kč. Vzhledem k poklesu

dy. Čerpáno bylo 68 043 tis. Kč, tedy 82,7 % získaných prostředků. Ve srovnání

i zbývajících položek, tj. prostředků ze zahraničí a jiných prostředků, došlo k me-

s předchozím obdobím tak tvorba vzrostla o 10,2 %, výrazný výkyv v čerpání

ziročnímu snížení tvorby fondu o 35 468 tis. Kč. Logický dopad postupného ukon-

z předchozího období zopakován nebyl a využití fondu kleslo o 7,4 %. Konečný

čování výzkumných záměrů se projevil i v oblasti čerpání fondu. Zde se naopak

zůstatek fondu vzrostl z původních 62 200 tis. Kč na současných 76 480 tis. Kč.

nejvýznamnější položkou staly prostředky na VaV z kapitoly 333 – MŠMT s část-

V průměru na 1 rozpočtového studenta bylo ze Stipendijního fondu vynalože-

kou 38 221 tis. Kč. Celkové čerpání meziročně vzrostlo o 21 253 tis. Kč a spolu

no 1 501 Kč.

s nižší tvorbou se podílelo na snížení konečného zůstatku fondu o 24 442 tis. Kč.

Postupné změny ve využívání Rezervního fondu pokračovaly i v roce uply-

V pořadí čtvrtý nejvyšší zůstatek vykazuje Fond sociální (dále jen „FSo”).

nulém. Možného přídělu do fondu z titulu rozdělování výsledku hospodaření

Hodnota tvorby ve výši 57 307 tis. Kč je ve srovnání s hodnotou tvorby v roce

bylo využito ve výši 7 098 tis. Kč, naopak použití fondu na krytí ztrát z minulých

předchozím vyšší o 11 107 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rok 2010 byl posledním

let činilo 2 318 tis. Kč. Konečný zůstatek se zvýšil z 22 026 tis. Kč na stávajících

rokem, kdy mohla univerzita bez dalších následků tvořit fond ve výši 2 % z pří-

26 806 tis. Kč.

slušné základny, bylo této možnosti plně využito. Od roku 2011 vzniká rozpor

Větší využití je zřejmé i u posledního fondu univerzity, tj. Fondu odměn. Cel-

mezi ustanoveními zákona o vysokých školách a zákona o dani z příjmů, pro-

kový příděl z rozdělovaného výsledku hospodaření činil 3 878 tis. Kč, čerpáno

tože daňově uznatelnou je tvorba fondu pouze do výše 1 %. Pokračoval trend

na mzdové náklady bylo 924 tis. Kč. Meziročně tak vzrostl konečný zůstatek

stále se zvyšujícího čerpání fondu, v průběhu uplynulého roku bylo čerpáno

o 2 954 tis. Kč a k 31. 12. 2010 činil 22 189 tis. Kč.

celkem 47 592 tis. Kč, tj. o 6 498 tis. Kč více než v roce předchozím. Téměř dvě

Při bližším určení potřeb univerzity v zásadních oblastech, ke kterým zcela

třetiny čerpání jsou směrovány na příspěvek k penzijnímu připojištění zaměst-

určitě patří postavení univerzity jako přední výzkumné univerzity, udržení priority

nance, čtvrtinu představuje ostatní čerpání zejména prostřednictvím příspěvku

zájmu uchazečů o studium doktorských a magisterských studijních programů,

na stravování. Na příspěvky k životnímu pojištění bylo vynaloženo více než 5 %

zvýšení renomé univerzity jako místa pro atraktivní akademickou dráhu a zvý-

z celkového čerpání a na příspěvky k úrokům z úvěru na bytové potřeby 4 %.

šení mezinárodní prestiže, je bezpochyby nutné specifikovat i kroky v rozvoji

V meziročním porovnání se nejvíce zvýšila hodnota příspěvku k penzijnímu při-

infrastruktury univerzity.

pojištění, nárůst činil 3 300 tis. Kč, největší dynamiku růstu vykazuje příspěvek k životnímu pojištění se zvýšením o 78,9 %.

V tomto ohledu nejenže univerzita postrádá novou moderní infrastrukturu, ve které by mohla soustředit špičkovou vědu a výzkum a v níž by se vytvořily

Stipendijní fond sice vykazuje až čtvrtý nejvyšší zůstatek, ale hodnotou

potřebné podmínky pro výuku zejména doktorských programů, ale zároveň

svých obratů již předčil Fond sociální. Tvorba fondu ve výši 82 322 tis. Kč byla

je v mnoha případech nucena vyvíjet svou činnost v podmínkách spíše nedů-

téměř výhradně zajištěna zúčtováním poplatků za nadstandardní dobu studia

stojných, což ostatně dokládají i analytické studie stavební infrastruktury zejmé-

17


na u humanitních oborů. V nejbližším časovém horizontu stojí před univerzitou konkrétní úkoly při výstavbě minikampusů v Praze, Plzni a Hradci Králové, při dalších úpravách a rekonstrukcích budov v Opletalově ulici pro Filozofickou fakultu, ale hlavně řešení dislokačních problémů u mnoha jiných subjektů uni-

5

Financování programů reprodukce

majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem

verzity. K dalším prioritám patří realizace projektu Biocentra a Globcentra na Albertově, přestavba bývalé menzy 17. listopadu v Troji pro potřeby Fakulty

Na financování programů reprodukce majetku se podílejí prostředky ze tří

humanitních studií, následného projektu efektivního využití budovy v Jinonicích

základních zdrojů:

pro Fakultu sociálních věd, rekonstrukce objektu Větrník pro potřeby Právnické fakulty, zajištění podpory nových stavebních akcí zejména pražských lékař-

n

individuální dotace z kapitoly MŠMT

ských fakult, Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu.

n

systémové dotace z kapitoly MŠMT

n

ostatní zdroje z jiných kapitol státního rozpočtu a vlastní prostředky univer-

Souhrnná hodnota zůstatků všech fondů univerzity sice představuje nejvyšší úroveň v její dosavadní historii, ale v porovnání s budoucími potřebami nelze

zity (FRIM)

hovořit o prostředcích vytvořených v dostatečné výši. Prostředky použitelné k naplnění cílů Dlouhodobého záměru univerzity se tak omezují na potřeby

Individuální dotace byla poskytnuta na Nákup objektů Opletalova 47

s nejvyšší prioritou, a nelze tak hovořit o rozvoji univerzity, ale spíše o udržování

a 49 ve výši 192 500 tis. Kč, na projekt Kompletní rekonstrukce prostor Kateřin-

stavu. Bilance výše uvedených potřeb a zdrojů není vyrovnaná ani v tom pří-

ská 32 v celkové výši 39 126 tis. Kč a na projekt Rekonstrukce fasády kated-

padě, že byly použity prostředky ze všech fondů univerzity, což není z principu

rového objektu v Troji v celkové výši 53 528 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly

možné nejen u Fondu účelově určených prostředků, ale i fondu Stipendijního

beze zbytku vyčerpány u prvních dvou projektů. Prostředky na projekt Rekon-

a Sociálního, které ostatně plní svoji úlohu v dalších, pro univerzitu stejně důle-

strukce fasády katedrového objektu v Troji byly čerpány až do celkové výše

žitých oblastech.

53 467 tis. Kč, nevyčerpaných zůstalo celkem 61 tis. Kč. Na nevyčerpaných prostředcích se investiční část podílela částkou 38 tis. Kč a neinvestiční část hodnotou 23 tis. Kč. Celková systémová dotace poskytnutá z kapitoly 333 činila v investiční části 214 081 tis. Kč, čerpáno bylo 213 667 tis. Kč, vráceno bylo 413 tis. Kč. Neinvestiční část systémové dotace ve výši 16 948 tis. Kč byla beze zbytku vyčerpána.


18

Bez ohledu na druhy dotací byly u hlavního programu 233 312 – Podpora

V rámci programového financování bylo univerzitě celkově poskytnuto

rozvoje a obnovy materiálně technické základny UK vystaveny limitky v celko-

516 183 tis. Kč, vyčerpáno bylo 515 708 tis. Kč, nevyužité a vrácené prostřed-

vé výši 373 866 tis. Kč, z toho 356 918 tis. Kč jako dotace investiční a 16 948 tis. Kč

ky činily 474 tis. Kč, což představuje 0,09 % původně předpokládané dotace.

jako dotace neinvestiční. Z celkového počtu 18 projektů tohoto programu byla

Zároveň bylo využito 40 129 tis. Kč vlastních zdrojů, prostředky z jiných kapitol

u 9 z nich čerpána dotace v plné výši, u 8 projektů nepřesáhly dílčí vratky 1 tis. Kč

státního rozpočtu se na programovém financování nepodílely.

a jediný projekt vykázal hodnotu vratky vyšší. U projektu Půdní nástavba J. Palacha 2 Filozofické fakulty nebylo z předpokládané dotace vyčerpáno celkem 400 tis. Kč. Hlavním důvodem byla časová tíseň v závěru roku, kdy původně deklarovaný partner z mandátní smlouvy přestal řádně plnit své povinnosti, ale jeho změna by odporovala podmínkám v rozhodnutí. V daném časovém prostoru nezbývalo jiné řešení než předmětnou část projektu nenaplnit a přesunout do roku 2011. V rámci druhého hlavního programu 233 313 – Přístrojové a technické vybavení byl předpoklad čerpání prostřednictvím 6 projektů v souhrnné výši 36 064 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 36 062 tis. Kč, nevyužité prostředky činily 2 tis. Kč, vždy v řádech necelého tisíce Kč 4 dílčích projektů. Třetí hlavní program 233 319 – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů obsahoval celkem 15 projektů s limitkami v celkové výši 106 253 tis. Kč. Jediným zásadněji nečerpaným projektem byla již zmíněná Rekonstrukce fasády katedrového objektu v Troji s nevyužitými prostředky ve výši 61 tis. Kč. Finální vysoutěžená cena byla o uvedenou částku nižší, než bylo předpokládáno v investičním záměru i rozhodnutí. Vzhledem k objemu prací, který překračoval hodnotu 130 mil. Kč, si Matematicko-fyzikální fakulta ponechávala určitou rezervu na případné vícepráce, ale tento předpoklad nebyl nakonec na plněn. U zbývajících 11 projektů byly vracené prostředky vždy nižší než 1 tis. Kč, 3 projekty se podařilo vyčerpat v plné výši.

19


6

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

bylo převedeno 5 tis. Kč, vratka činila 599 tis. Kč, z toho 28 tis. Kč bylo vráceno v průběhu roku. Na zbývající vratce ve výši 571 tis. Kč se podílela dotace na studenty, kteří nejsou občany ČR, částkou 216 tis. Kč, zahraniční studenti v anglickém jazyce 179 tis. Kč, program AKTION částkou 44 tis. Kč, program CEEPUS částkou 27 tis. Kč, program Jean Monnet částkou 36 tis. Kč, krajané 32 tis. Kč a cestovní náhrady v rámci mezinárodních

Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování bylo provedeno k celkové hodnotě poskytnutých

smluv 37 tis. Kč n

dotací a příspěvků ve výši 5 480 127 tis. Kč. Čerpáno bylo v souhrnné hodnotě 5 115 034 tis. Kč, do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo převe-

tis. Kč, který byl beze zbytku vyčerpán n

deno 23 574 tis. Kč a do Fondu provozních prostředků (FPP) 338 702 tis. Kč. Zbývající hodnota poskytnutých dotací a příspěvků ve výši 2 817 tis. Kč by

činila 90 tis. Kč n

poskytnuty v celkové výši 3 548 344 tis. Kč, vyčerpáno 3 208 783 tis. Kč, do FÚUP

na mimořádné aktivity byl poskytnut příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč, který byl beze zbytku vyčerpán

n

vráceno 854 tis. Kč, z toho 28 tis. v průběhu roku. Bilance jednotlivých druhů neinvestičních příspěvků a dotací mimo VaV je následující:

na dílčí projekty Rozvojových programů byla poskytnuta celková neinvestiční dotace ve výši 159 897 tis. Kč, vyčerpáno bylo 159 807 tis. Kč, vratka

rozpočtu.

bylo převedeno 5 tis. Kč, do FPP 338 702 tis. Kč a do státního rozpočtu bylo

na fond rozvoje vysokých škol byla přijata dotace v celkové hodnotě 15 406 tis. Kč, čerpání činilo 15 286 tis. Kč, vráceno bylo 120 tis. Kč

n

la vrácena poskytovateli, z toho 28 tis. Kč ještě před zúčtováním státního Neinvestiční příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj byly univerzitě

na fond vzdělávací politiky byl poskytnut příspěvek v celkové výši 5 071

příspěvek na sociální stipendia ve výši 5 221 tis. Kč byl čerpán až do výše 1 817 tis. Kč, zbývající částka 3 404 tis. Kč byla převedena do FPP

n

příspěvek na ubytovací stipendia byl univerzitě poskytnut v částce 120 144 tis. Kč a byl beze zbytku vyčerpán

n

na studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost včetně stipendií stu-

n

dentů doktorských studijních programů byl poskytnut příspěvek v celkové výši 2 920 659 tis. Kč, spotřebováno bylo 2 769 084 tis. Kč a do FPP byla pře-

n

dotace na ubytování a stravování studentů poskytnutá ve výši 25 517 tis. Kč byla vyčerpána do výše 25 471 tis. Kč, 46 tis. Kč bylo vráceno

n

z příspěvku a dotace z poslanecké iniciativy v souhrnné výši 193 323 tis. Kč

vedena zbývající částka 151 575 tis. Kč, z toho 69 899 tis. Kč činila růstová

byla vyčerpána dotace ve výši 9 600 tis. Kč, zbývající částka poskytnutá

rezerva univerzity

univerzitě v souvislosti s omezenými možnostmi čerpat prostředky struktu-

pro zahraniční studenty a na mezinárodní spolupráci bylo formou příspěv-

rálních fondů EU regionálního charakteru ve výši 183 723 tis. Kč byla celá

ků i dotací přijato 102 106 tis. Kč, vyčerpáno bylo 101 502 tis. Kč, do FÚUP

převedena do FPP.


Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj, poskytnutá univerzitě v celkové

20

n

výši 1 698 540 tis. Kč, byla čerpána do hodnoty 1 674 384 tis. Kč, do FÚUP bylo

příspěvek z ukazatele A+B studijní programy, u kterého univerzita zažádala o převedení na kapitálové výdaje ve výši 22 683 tis. Kč a který byl řádově

převedeno 22 770 tis. Kč, zbývající hodnota ve výši 1 386 tis. Kč byla vrácena.

vyčerpán

Výsledky u jednotlivých druhů této dotace byly následující:

n

n

n

fond rozvoje vysokých škol, na který byla poskytnuta kapitálová dotace ve výši 25 756 tis. Kč a celá částka byla také řádově vyčerpána

n

na výzkumné záměry byly poskytnuty institucionální prostředky ve výši

ce ve výši 72 836 tis. Kč, využito bylo 72 809 tis. Kč, nevyčerpaných 27 tis. Kč

tis. Kč a zbývající hodnota ve výši 464 tis. Kč byla vrácena

bylo vráceno poskytovateli

podle dosažených výsledků ve vědě a výzkumu byly univerzitě poskytnuty institucionální prostředky ve výši 429 070 tis. Kč, vyčerpáno bylo 428 332 tis. Kč, zbývající částka 738 tis. Kč byla převedena do FÚUP

n

na mezinárodní spolupráci byly poskytnuty institucionální prostředky ve výši 13 436 tis. Kč, vyčerpáno bylo 12 551 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 26 tis. Kč, zbývající částka 859 tis. Kč byla poskytovateli vrácena

n

na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj byly poskytnuty v celkové hodnotě 109 259 tis. Kč, univerzita čerpala prostředky ve výši 108 423 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 800 tis. Kč a vratka činila 36 tis. Kč. K dílčím kapitálovým dotacím patří: n

páno bylo 261 809 tis. Kč, 4 542 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP a zbývající částka 63 tis. Kč byla vrácena poskytovateli

deno 794 tis. Kč a zbývající hodnota 36 tis. Kč byla vrácena n

požádán o převedení na kapitálové výdaje a které byly beze zbytku vy-

300 002 tis. Kč, vyčerpáno bylo 298 972 tis. Kč, zbývající hodnota 1 030 tis. Kč n

na velké infrastruktury pro výzkum byla poskytnuta účelová podpora ve výši 6 638 tis. Kč, celá hodnota dotace byla beze zbytku vyčerpána

část institucionálních prostředků poskytnutých univerzitě na základě výsledků ve vědě a výzkumu ve výši 35 420 tis. Kč, u kterých byl poskytovatel

na specifický výzkum byla poskytnuta účelová podpora v celkové výši byla převedena do FÚUP

institucionální prostředky na výzkumné záměry, které byly poskytnuty ve výši 57 609 tis. Kč, čerpány byly ve výši 56 779 tis. Kč, do FÚUP bylo převe-

byly poskytnuty účelové prostředky v celkové výši 266 415 tis. Kč, vyčer-

n

rozvojové programy, ke kterým byla poskytnuta celková kapitálová dota-

682 979 tis. Kč, použito bylo 666 081 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 16 434

čerpány n

účelová podpora velkých infrastruktur pro výzkum ve výši 16 230 tis. Kč byla čerpána až do výše 16 224 tis. Kč, nespotřebovaná hodnota 6 tis. Kč byla převedena do FÚUP

Kapitálové příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj byly univerzi-

Dotace z ostatních odborů MŠMT, poskytnuté univerzitě v celkové výši

tě poskytnuty v souhrnné výši 121 275 tis. Kč, vyčerpáno bylo 121 248 tis. Kč

2 710 tis. Kč, byly vyčerpány v hodnotě 2 197 tis. Kč, zbývající částka 513 tis. Kč

a 27 tis. Kč bylo vráceno poskytovateli. Do této skupiny příspěvků a dotací patří:

byla vrácena poskytovateli.

21


7

Stipendia a služby poskytované studentům

soustředění studentů, tj. Praha, Plzeň a Hradec Králové. Dílčími stravovacími a ubytovacími kapacitami disponují i další součásti univerzity, tedy Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústav jazykové odborné přípravy a Arcibiskupský seminář. Dosavadní trend postupného snižování objemu nákladů i výnosů stravo-

Od roku 2005 jsou ve výročních zprávách univerzity sledovány počty studentů

vací činnosti se ani v roce 2010 nezměnil. Výsledné údaje sice svádějí k závěru,

ve smyslu počtu studií, tedy ve stejném principu, jak tyto počty vstupují do

že meziroční pokles byl vykázán již jen v nákladové oblasti, ale výnosová oblast

financování veřejných vysokých škol. Z tohoto pohledu univerzita evidovala

byla silně ovlivněna nestandardní majetkovou operací, která opticky výsledný

k datu 31. 10. 2010 celkem 53 848 studentů. Maximální zastoupení mají roz-

pokles výnosů zakrývá. Na základě směnné smlouvy s restituentem byla do

počtoví studenti, kteří vstupují do výpočtu neinvestičního příspěvku na provoz

majetku univerzity převedena část koleje Houštka (Brandýs) a naopak z ma-

univerzity. Skutečný počet těchto studentů činil 45 333 a ve srovnání se stejným

jetku byla vyvedena zbývající část menzy Brandýs. Uvedenou operací vzrostly

datem předchozího roku jde o zvýšení počtu o 344. Druhou nejpočetnější skupi-

výnosy spojené s menzami o výjimečných 7 471 tis. Kč. Po odpočtu uvedené

nou jsou studenti zvláštní, jejichž počet meziročně vzrostl z původních 5 865 na

operace klesly výnosy stravovací činnosti z původních 98 954 tis. Kč na součas-

současných 6 161. Další skupinou studentů jsou cizinci studující v cizím jazyce,

ných 98 156 tis. Kč. Uvedený pokles byl sice eliminován dílčím růstem výnosů

u kterých se počet zvýšil o 364 a k 31. 10. 2010 činil 2 212. Počet studentů stu-

u menzy Kajetánka o 2 964 tis. Kč a menzy Arnošta z Pardubic o 796 tis. Kč,

dujících na základě usnesení vlády a mezinárodních smluv se oproti stejnému

ale u většiny dalších menz je zřejmý meziroční pokles. Nejvyšší hodnotu snížení

období roku 2009 zvýšil o 2 a k rozhodnému datu činil 142. Studenty, jejichž

vykazuje menza Sport, jejíž výnosy klesly z původních 7 848 tis. Kč na součas-

studium je hrazeno z jiné rozpočtové kapitoly, univerzita nevykazuje.

ných 4 565 tis. Kč, tj. o 3 283 tis. Kč. Uvedená menza vykazuje zároveň i největší

V souladu se Stipendijním řádem univerzity byla studentům přiznána sti-

snížení nákladů, meziročně zde klesly náklady o 6 687 tis. Kč. Celý pohyb je

pendia v celkové částce 801 343 tis. Kč. Největší podíl z uvedené částky připa-

dán přesunutím zásobování výdejny Jinonice z této menzy na menzu Kaje-

dá na stipendia studentů doktorských studijních programů, a to 322 082 tis. Kč

tánka. Uvedeným postupem ale nelze eliminovat dílčí ztráty jednotlivých stra-

(z toho z ukazatele C bylo čerpáno 272 016 tis. Kč). Největším zdrojem stipen-

vovacích zařízení, protože to nic nemění na celkově nevýhodném poměru

dií zůstává dotace nebo příspěvek MŠMT s částkou 670 722 tis. Kč, druhým nej-

nutných vstupů a možných výstupů této činnosti obecně. Skutečná celková

větším zdrojem je Stipendijní fond univerzity s částkou 68 043 tis. Kč. Detailní

ztráta stravovací činnosti činila –9 680 tis. Kč a oproti předchozímu období se

přehled stipendií je uveden v tabulce 7.1 Stipendia.

zvýšila o dalších 227 tis. Kč.

Stravování a ubytování studentů zajišťuje především specializovaná sou-

I přes uvedený stav hospodářských ukazatelů lze hodnotit meziroční vývoj

část univerzity Koleje a menzy, a to ve třech hlavních lokalitách, kde je největší

pozitivně v tom směru, že se zvýšil celkový přepočtený počet hlavních jídel


22

vydaných studentům. Za porovnávané období, tj. vždy od 1. 11. předchozího

zvýšení je patrné u využití lůžkodnů studenty, které vzrostlo z původních 90,0 %

do 31. 10. následujícího roku, sice klesl počet teplých jídel vydaných v men-

na současných 92,7 %.

zách univerzity z původních 1 057 012 jídel na současných 1 051 889, zároveň ale vzrostl počet studených hlavních jídel z původních 205 200 na současných 246 974 a současně se zvýšil i počet teplých hlavních jídel podaných v jiných stravovacích zařízeních z 25 807 na 32 224. Celkový přepočtený počet jídel se zvýšil z původních 1 164 899 na současných 1 182 903. Uvedený vývoj se promítl i do dílčích výnosů, kde tržby od studentů meziročně vzrostly o 8,1 %. Všechny ostatní kategorie výnosů meziročně klesly, výjimku tvoří ostatní výnosy, které byly ovlivněny výše uvedenou majetkovou operací. Obdobně se zhoršila situace také u samostatné ubytovací činnosti, kde se původní zisk ve výši 4 725 tis. Kč snížil na současných 280 tis. Kč. Celkové neinvestiční náklady na provoz všech ubytovacích zařízení vzrostly o 1 642 tis. Kč, tj. o 0,4 %, a zároveň se snížily i celkové výnosy o 2 803 tis. Kč, tj. o 0,7 %. Analogie se stravovací činností je dána i růstem jediné výnosové položky, tedy u příjmů od studentů (kolejného) a poklesem nebo stagnací všech ostatních kategorií výnosů. Detailní pohled na ubytovací kapacitu a její využití je obsažen v tabulce 7.5. Univerzita v současné chvíli disponuje celkem 14 517 lůžky v celkem 27 ubytovacích objektech, které jsou převážně spravovány součástí Koleje a menzy. V porovnání s předchozím obdobím klesla lůžková kapacita o 273 lůžek, z toho na koleji Hvězda o 128 lůžek a na koleji Větrník o 102 lůžek. Využití kapacity v hlavních měsících akademického roku, tj. leden–duben a říjen–prosinec, je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku totožné a činí 88 %. K mírnému snížení došlo jak v období květen–červen, tak v období červenec–září, vždy o 1 %. O stejnou hodnotu kleslo i celoroční využití počtu všech lůžek, zásadnější

Detail úrovně a průměrné ceny ubytování v jednotlivých objektech Kolejí a menz poskytuje tabulka 7.6.

23


8

Účelová podpora specifického výzkumu

vysoký počet doktorských i magisterských studentů do vědecké činnosti na pracovištích. Celkově se projektů účastnilo 5 002 studentů ve fyzickém počtu a 4 461,38 v přepočteném počtu. Základním přínosem specifického výzkumu byla systematická práce studentů na konkrétních tématech. Poskytnuté prostředky zajistily studentům

V roce 2010 byla univerzitě poskytnuta účelová podpora specifického výzku-

snazší přístup k vědecké literatuře, včetně softwarových prostředků nezbytných

mu podle § 4 a 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z ve-

pro efektivní vědeckou práci. Velkým přínosem byly domácí i zahraniční cesty

řejných prostředků, a usnesení vlády č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 v celkové výši

studentů, které umožnily větší spolupráci s jinými pracovišti v oboru. V řadě pří-

300 002 tis. Kč. Celkové čerpání, jehož podmínky byly upraveny vnitřními před-

padů se studenti podíleli na vědeckých publikacích v prestižních zahraničních

pisy, činilo 298 972 tis. Kč a nečerpaná hodnota ve výši 1 030 tis. Kč byla převe-

časopisech, výjimkou nebyly ani zahraniční přednášky. Podpora specifického

dena do FÚUP na užití v dalším období. Největšími dílčími příjemci účelové pod-

vysokoškolského výzkumu se tak významně podílela i na výsledcích univerzity

pory na univerzitě byly Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta.

v databázi RIV. Souhrnný počet výsledků, který je fakultami předkládán v sou-

Největší část účelové podpory byla spotřebována na způsobilé nákla-

vislosti s výsledky studentských projektů, činil za uplynulý rok 1 228. Současně za

dy studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži. Celkové

této podpory vzniklo 129 disertačních, 30 rigorózních a 186 diplomových prací.

náklady činily 292 667 tis. Kč, z toho osobní náklady studentů včetně stipendií

V několika případech se práce studentů doktorských studijních programů se-

100 591 tis. Kč. Na náklady spojené s organizací celkem 10 studentských vě-

tkaly s prestižním oceněním formou Ceny Jana Palacha, Ceny J. Hlávky 2010

deckých konferencí bylo vynaloženo 4 479 tis. Kč, z toho na náklady osobní

a České hlavy v kategorii Gaudeamus.

1 036 tis. Kč. Nejmenší část účelové podpory byla spotřebována na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže. Z celkem vynaložených nákladů ve výši 1 826 tis. Kč bylo na osobní náklady spotřebováno 1 464 tis. Kč. Nevyužité prostředky podpory na rok 2010 ve výši 1 030 tis. Kč byly k dalšímu užití převedeny do FÚUP. Prostředky na specifický vysokoškolský výzkum pomohly zvýšit kvalitu studia, zvláště doktorského. Umožnily ve větší míře rozvinout vědecké aktivity studentů a podpořily intenzivnější spolupráci zkušených akademiků se studenty. V některých případech došlo k prohloubení mezioborové spolupráce a zlepšení komunikace mezi oborově příbuznými výzkumnými týmy. Projekty zapojily


9

Stav a pohyb majetku a závazků

24

a technologií do praxe. Jedná se o první spin-off společnost s majetkovým vkladem univerzity. 9.4 Krátkodobý finanční majetek univerzity v celkové hodnotě 2 477 933 tis. Kč je tvořen především hodnotami běžných účtů fakult a dalších součástí

9.1 Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně klesl v průběhu roku

v celkové výši 2 470 431 tis. Kč. Meziroční přírůstek ve výši 422 175 tis. Kč je tvořen

2010 z původních 276 703 tis. Kč na současných 275 377 tis. Kč, tedy o 1 326

především mimořádným příspěvkem z MŠMT poskytnutým univerzitě v souvislos-

tis. Kč. Oprávky tohoto majetku k 31. 12. 2010 činily 214 812 tis. Kč a zůstatková

ti s omezenými možnostmi pražských vysokých škol čerpat prostředky struktu-

cena k témuž datu byla 60 565 tis. Kč. Meziročně tak zůstatková hodnota klesla

rálních fondů EU regionálního charakteru ve výši 183 723 tis. Kč a nespotřebo-

o 24 %. Téměř veškerou hodnotu zůstatkové ceny nehmotného majetku tvoří

vaným příspěvkem na vzdělávací činnost ve výši 154 979 tis. Kč. Stav běžných

software se zastoupením ve výši 98 %.

účtů je i důležitým údajem ve smyslu rozdělování výsledku hospodaření, které je umožněno pouze v tom případě, kdy je stav účtů vyšší než součtová hodnota

9.2 Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně vzrostl z původních

fondů. Poměr těchto dvou kategorií se sice meziročně zhoršil z původních 2,1

14 038 074 tis. Kč na současných 15 185 732 tis. Kč, nárůst činí 1 147 658 tis. Kč.

na současných 1,9, ale stále jde o poměr více než vyhovující. Ostatní položky,

Největší zastoupení v meziročním růstu mají budovy a stavby se zvýšením

pokladna, ceniny i peníze na cestě, se na celkovém pohybu krátkodobého

o 765 598 tis. Kč, dále pak stroje a zařízení s růstem o 240 059 tis. Kč a pozemky,

finančního majetku podílely minimálně.

jejichž hodnota vzrostla o 236 888 tis. Kč. Růst poslední položky má spíše administrativní charakter. Jedná se o nápravu účetní evidence pozemků u součásti

9.5 Zásoby materiálu, výrobků a zboží se v průběhu roku významně nezměnily,

Koleje a menzy ve výši 154 201 tis. Kč, která byla v závěru roku 2010 na dopo-

snížení z původních 75 967 tis. Kč na současných 74 230 tis. Kč, tj. o 1 736 tis. Kč,

ručení auditora provedena. Naopak snižujícími položkami je pasivní saldo na

aktiva univerzity příliš neovlivnilo.

jedné straně nově pořizovaného a na druhé straně vyřazovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výsledné hodnotě –42 824 tis. Kč a po-

9.6 Pohledávky celkem vykazují výrazné snížení zejména prostřednictvím po-

kles hodnoty nedokončeného majetku o 50 704 tis. Kč.

hledávek za odběrateli, které klesly z původních 73 526 tis. Kč na současných 34 128 tis. Kč. Uvedená položka je v podstatě jedinou, která se o celkový pokles

9.3 Dlouhodobý finanční majetek ve výši 40 tis. Kč je dán finančním vkladem

pohledávek ve výši 39 702 tis. Kč zasloužila. Dílčí pohyby ostatních položek nemě-

univerzity do společnosti AB Pharma, s.r.o., která v roce 2009 vznikla jako přímý

ly na celkový výsledek zásadnější vliv, případné zvýšení kupříkladu poskytnutých

důsledek snahy univerzity nastartovat intenzivnější proces přenosu poznatků

provozních záloh nebo dohadných účtů aktivních bylo kompenzováno odpo-

25


vídajícím snížením jiných pohledávek nebo položky daň z příjmů. Úhrnné saldo

splátkami úvěru v úhrnné výši 36 000 tis. Kč. Na rozdíl od předchozích let nebyl

ostatních položek se na snížení pohledávek celkem podílelo částkou 304 tis. Kč,

jediným zdrojem splátek FRIM, univerzita využila možnosti požádat o změnu

tj. 0,8 %. Podrobnější pohled na tuto kategorii poskytuje bod 9.8 výroční zprávy.

části poskytnutého příspěvku na kapitálové výdaje a v hodnotě 19 200 tis. Kč jej použít na výše uvedenou splátku. Koncový stav úvěru k 31. 12. 2010 tak činil

9.7 Závazky krátkodobé a dlouhodobé celkem se oproti předchozímu ob-

16 419 tis. Kč. Úvěrové zatížení univerzity vyjádřené poměrem dlouhodobého

dobí zvýšily o 169 031 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky klesly o 36 000 tis. Kč

úvěru a vlastního jmění kleslo na hodnotu 0,2 %. Zbývající část úvěru bude

a krátkodobé závazky vzrostly o 205 031 tis. Kč.

splacena do poloviny roku 2011.

Krátkodobé závazky celkem vzrostly z původních 929 897 tis. Kč na současných 1 134 928 tis. Kč, růst činí v absolutní hodnotě 205 031 tis. Kč, v relativ-

9.8 Analýza pohledávek a závazků byla součástí roční účetní závěrky jed-

ním vyjádření 22,0 %. Uvedená položka je významně ovlivněna evidencí splátky

notlivých součástí univerzity, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska

pořizovací ceny objektů v Opletalově ulici ve výši 200 000 tis. Kč, která k datu

meziročního srovnání.

31. 12. 2010 byla závazkem před splatností. Po odpočtu této výjimečné ope-

Nejdůležitější součást pohledávek, tj. pohledávky za odběrateli, byly vy-

race je celková hodnota závazků na úrovni srovnatelné s rokem předchozím.

hodnoceny z hlediska doby po splatnosti a stavu jejich vymahatelnosti. Z cel-

Na rozdíl od pohledávek jsou ale vlivy dílčích položek výraznější. Nejvyšší nárůst

kové hodnoty pohledávek ve výši 34 128 tis. Kč eviduje univerzita více než

vykazují závazky vůči dodavatelům, které i přes odpočet zmíněné operace

polovinu v kategorii do lhůty splatnosti. V další kategorii, tj. po lhůtě splatnosti

vzrostly o 37 048 tis. Kč, druhou největší růstovou položkou jsou jiné závazky s růs-

do 180 dnů, měla univerzita k 31. 12. 2010 pohledávky ve výši 10 982 tis. Kč.

tem o 32 204 tis. Kč a také závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu se zvýšením

Až potud jde o velice pozitivní vývoj, protože vedle snížení absolutní hodnoty

o 24 246 tis. Kč. Posledně jmenovanou položku tvoří především nevyčerpané zá-

pohledávek došlo k vylepšení struktury pohledávek ve smyslu zastoupení po-

lohy z projektů EU, jejichž objem se meziročně zvýšil o téměř 40 %. Protipólem jsou

hledávek do splatnosti, resp. po lhůtě splatnosti do 180 dnů. Jedinou kategorií

položky, které celkové saldo krátkodobých závazků snižovaly. Největší pokles

pohledávek, u které nelze o pozitivním vývoji hovořit, jsou pohledávky po lhůtě

vykazují dohadné účty pasivní, které se meziročně snížily o 48 978 tis. Kč, druhou

splatnosti nad 180 dnů, které meziročně vzrostly o 1 959 tis. Kč. Na počátku roku

největší položkou jsou závazky vůči zaměstnancům, které klesly o 23 857 tis. Kč.

2011 bylo z této kategorie uhrazeno 220 tis. Kč, ostatní pohledávky jsou v růz-

Zbývající položky krátkodobých závazků vykazují obousměrný pohyb jen v mini-

ných fázích vymáhání, a to včetně exekučních příkazů. Pohledávka ze vztahu

málních hodnotách a jejich celkový vliv na celkovou hodnotu není podstatný.

před 1. 1. 1999 ve výši 416 tis. Kč bude z důvodu rozhodnutí soudu o konkurzním

Dlouhodobé závazky celkem obsahují v současné chvíli již jen jednu polož-

řízení s dlužníkem odepsána na vrub nákladů. Bez ohledu na jinak pozitivní

ku, dlouhodobý bankovní úvěr na pořízení ubytovacího areálu Vltava. Původní

vývoj zůstávají pohledávky univerzity v oblasti zvýšeného zájmu a jsou předmě-

hodnota úvěru k 1. 1. 2010 ve výši 52 419 tis. Kč byla v průběhu roku snížena

tem průběžného vyhodnocování.


Z celkové hodnoty závazků vůči dodavatelům ve výši 104 128 tis. Kč je 91 % ve lhůtě splatnosti. Po lhůtě splatnosti do 180 dnů eviduje univerzita závazky ve

26

Závěr

výši 8 131 tis. Kč, tedy 8 % z celkové hodnoty, po lhůtě splatnosti nad 180 dnů má univerzita závazky ve výši 1 120 tis. Kč, tj. 1 % celkové hodnoty. V závěru roku 2010 byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku a k 31. 12. 2010 dokladová inventarizace. Inventarizační

Uplynulý rok byl charakteristický zejména podstatným snížením dosavadního

rozdíly byly projednány na jednotlivých fakultách a dalších součástech přísluš-

tempa růstu, které se projevilo jak ve výnosové, tak v nákladové oblasti uni-

nými inventarizačními komisemi. Fyzická a dokladová inventarizace je součástí

verzity.

Roční účetní závěrky fakult a dalších součástí a univerzity jako celku, hospodaření univerzity bylo podrobeno auditu.

Stránka výnosová byla silně poznamenána snížením státní podpory výzkumných záměrů, pokračujícím trendem snižování hodnot prostředků od klasických grantových agentur i nižšími hodnotami některých dílčích prostředků z MŠMT. K těmto prostředkům lze zařadit rozvojové programy, neinvestiční prostředky na programové financování i prostředky na studující cizince a mezinárodní spolupráci. V závěru roku byl vázáním prostředků zasažen i doposud základní zdroj příjmů univerzity, příspěvek na vzdělávací činnost. Jedinou větší položkou s růstovým efektem se tak stal nový dotační titul na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje, který ale ve svém důsledku jen zmíněné výpadky pokryl. Při celkovém pohledu na příjmy tak prostředky přijaté formou dotací nebo příspěvků zůstaly na úrovni předchozího roku a meziroční růst výnosů univerzity o 1,9 % zabezpečily pouze výnosy vlastní. Nákladová stránka se musela vedle běžných inflačních vlivů vyrovnat i s dopady úsporných opatření vlády, které byly citelné zejména v oblasti sociálních nákladů. O to cennější byly vlastní aktivity v racionálním přístupu k vynakládání prostředků, které se projevily v udržení hodnot spotřeby materiálu a energie na úrovni předchozího období, nebo dokonce v meziročním snížení hodnoty nakupovaných služeb. Ve mzdové oblasti tak vznikl alespoň částečný prostor pro zvýšení mzdových prostředků a udržení hodnoty reálných mezd

27


na univerzitě. Samostatnou kategorií v nákladové oblasti jsou odpisy majetku,

n

rozdělené na odpisy z majetku pořízeného z vlastních zdrojů a odpisy z majetku pořízeného z cizích, převážně státních prostředků. První skupina, která

základ daně z příjmů n

pól ve výnosové oblasti prostřednictvím tzv. papírových výnosů, již meziročně klesla. Uvedený vývoj je logickým vyústěním postupně se snižující hodnoty programového financování na straně jedné a delší doby odpisování takto pořizovaného majetku na straně druhé. V daném případě ale není úsporný proces pozitivním faktorem, protože může vést k narušení rovnováhy mezi potřebami univerzity v oblasti prosté obnovy nemovitého majetku a jejich skutečným naplňováním. Celou situaci dokresluje stav finanční bilance, kde univerzita překonala výpadky roku 2009 zejména v cizích zdrojích a nadále si udržuje potřebný růst zdrojů vlastních. Oproti minulému období se zlepšil přístup univerzity ve fázi konečného zúčtování, což dokládá i nižší hodnota vracených prostředků. V intencích výše uvedeného a v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity včetně jeho aktualizací bude z ekonomického hlediska patřit mezi nejdůležitější cíle roku 2011: n

využívat všech možností k udržení dosavadního růstu výnosů rozšířením okruhu poskytovatelů a vyšším využitím prostředků z evropských fondů

n

prověřit další možnosti jednotlivých fakult a dalších součástí k racionálnímu vynakládání prostředků v dílčích nákladových druzích a vytvářet větší prostor pro zvýšení mzdové úrovně

n

průběžně vyhodnocovat relevantní položky finanční bilance a vytvářet podmínky pro udržení dosavadního stavu míry krytí fondů

věnovat zvýšenou pozornost průběžnému čerpání všech dotačních titulů a eliminovat případné vracení prostředků

se zároveň podílí na tvorbě FRIM, meziročně roste, i když i zde je tempo růstu pomalejší než v předchozích obdobích. Druhá skupina, která generuje proti-

v průběhu celého roku věnovat zvýšenou pozornost položkám ovlivňujícím

n

podrobit účetnictví univerzity auditu

29


Tabulka 1.1 Rozvaha Aktiva (v tis. Kč)

účet / součet1

řádek2

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

ř. 2+10+21+29

0001

8 312 438,24

9 046 873,29

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

ř. 3 až 9

0002

276 703,03

275 376,88

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

0003

0,00

0,00

2. Software

013

0004

249 851,30

252 011,24

3. Ocenitelná práva

014

0005

96,94

96,94

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

0006

22 351,25

18 320,42

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0007

4 315,15

4 315,15

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0008

88,39

633,13

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II.

051

0009

0,00

0,00

ř. 11 až 20

0010

14 038 073,93

15 185 732,00

1. Pozemky

031

0011

984 861,59

1 221 749,65

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

032

0012

12 029,34

12 171,87

3. Stavby

021

0013

7 521 814,73

8 287 412,53

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

0014

4 384 035,89

4 624 095,13

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0015

0,00

0,00

6. Základní stádo a tažná zvířata

026

0016

0,00

0,00

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

0017

527 282,25

484 458,13

Dlouhodobý hmotný majetek celkem


30

Tabulka 1.1 (pokračování)

účet / součet1

IV.

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

18. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0018

4 663,92

4 564,34

19. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0019

601 779,70

551 075,53

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III.

řádek2

052

0020

1 606,50

204,80

ř. 22 až 28

0021

40,00

40,00

11. Podíly v ovládaných a řízených osobách

061

0022

0,00

0,00

12. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

062

0023

40,00

40,00

13. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0024

0,00

0,00

14. Půjčky organizačním složkám

066

0025

0,00

0,00

15. Ostatní dlouhodobé půjčky

067

0026

0,00

0,00

16. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0027

0,00

0,00

17. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0028

0,00

0,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

ř. 30 až 40

0029

-6 002 378,72

-6 414 275,58

11. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072

0030

0,00

0,00

12. Oprávky k softwaru

073

0031

-171 129,89

-192 653,51

13. Oprávky k ocenitelným právům

074

0032

-53,57

-60,26

14. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku

078

0033

-22 351,25

-18 320,42

15. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku

079

0034

-3 486,47

-3 777,36

16. Oprávky ke stavbám

081

0035

-2 188 205,77

-2 371 839,11

17. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movit. věcí

082

0036

-3 085 354,81

-3 338 744,89

18. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

085

0037

0,00

0,00

31



účet / součet1

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

19. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

086

0038

0,00

0,00

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku

088

0039

-527 282,25

-484 458,13

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

089

0040

-4 514,70

-4 421,90

ř. 42+52+72+81

0041

2 440 096,46

2 783 737,50

ř. 43 až 51

0042

75 966,52

74 230,06

11. Materiál na skladě

112

0043

18 077,60

17 119,25

12. Materiál na cestě

119

0044

0,00

6,90

13. Nedokončená výroba

121

0045

0,00

0,00

14. Polotovary vlastní výroby

122

0046

0,00

0,00

15. Výrobky

123

0047

52 975,70

52 515,10

16. Zvířata

124

0048

0,00

0,00

17. Zboží na skladě a v prodejnách

132

0049

4 913,23

4 588,82

18. Zboží na cestě

139

0050

0,00

0,00

19. Poskytnuté zálohy na zásoby II.

řádek2

z 314

0051

0,00

0,00

ř. 53 až 71

0052

212 479,38

172 777,75

11. Odběratelé

311

0053

73 525,60

34 127,88

12. Směnky k inkasu

312

0054

0,00

0,00

Pohledávky celkem

13. Pohledávky za eskontované cenné papíry 14. Poskytnuté provozní zálohy 15. Ostatní pohledávky

313

0055

0,00

0,00

z 314

0056

46 784,67

47 479,77

315

0057

3 802,26

2 516,29


32


účet / součet1

III.

řádek2

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

16. Pohledávky za zaměstnanci

335

0058

2 033,51

2 557,30

17. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

336

0059

0,00

0,00

18. Daň z příjmů

341

0060

5 005,16

1 737,81

19. Ostatní přímé daně

342

0061

0,00

0,00

10. Daň z přidané hodnoty

343

0062

0,00

0,00

11. Ostatní daně a poplatky

345

0063

0,00

0,00

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

346

0064

0,00

0,00

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC

348

0065

0,00

0,00

14. Pohledávky za účastníky sdružení

358

0066

0,00

0,00

15. Pohledávky z pevných termínových operací

373

0067

0,00

0,00

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

375

0068

0,00

0,00

17. Jiné pohledávky

378

0069

59 483,27

51 772,07

18. Dohadné účty aktivní

388

0070

23 736,33

34 533,96

19. Opravná položka k pohledávkám

391

0071

-1 891,43

-1 947,34

Krátkodobý finanční majetek celkem

ř. 73 až 80

0072

2 081 345,15

2 477 933,05

11. Pokladna

211

0073

3 192,68

3 086,27

12. Ceniny

213

0074

4 126,17

5 028,08

13. Účty v bankách

221

0075

2 048 255,96

2 470 431,43

14. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0076

0,00

0,00

15. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0077

0,00

0,00

33



účet / součet1

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

6. Ostatní cenné papíry

256

0078

0,00

0,00

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

259

0079

0,00

0,00

8. Peníze na cestě IV.

řádek2

261

0080

25 770,34

-612,72

ř. 82 až 84

0081

70 305,41

58 796,63

1. Náklady příštích období

381

0082

67 484,03

53 642,95

2. Příjmy příštích období

385

0083

2 774,61

4 924,76

Jiná aktiva celkem

3. Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

386

0084

46,76

228,91

ř. 1+41

0085

10 752 534,70

11 830 610,79


34

Tabulka 1.1 (pokračování) Pasiva (v tis. Kč)

A.

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

II.

účet / součet1

řádek2

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

ř. 87+91

0086

9 353 179,88

10 208 641,57

ř. 88 až 90

0087

9 323 747,94

10 186 142,01

1. Vlastní jmění

901

0088

8 343 126,82

8 894 586,82

2. Fondy

911

0089

980 621,12

1 291 555,19

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

921

0090

0,00

0,00

Výsledek hospodaření celkem

ř. 92 až 94

0091

29 431,94

22 499,56

1. Účet výsledku hospodaření

963

0092

0,00

20 181,45

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931

0093

21 999,46

0,00

930

0137

0,00

0,00

932

0094

7 432,48

2 318,11

ř. 96+98+106+130

0095

1 399 354,82

1 621 969,21

ř. 97

0096

16,94

18,48

Zúčtování VH vnitro 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B.

Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

1. Rezervy

941

0097

16,94

18,48

ř. 99 až 105

0098

52 419,09

16 419,09

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

951

0099

52 419,09

16 419,09

2. Vydané dluhopisy

953

0100

0,00

0,00

3. Závazky z pronájmu

954

0101

0,00

0,00

35



účet / součet1

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

14. Přijaté dlouhodobé zálohy

955

0102

0,00

0,00

15. Dlouhodobé směnky k úhradě

958

0103

0,00

0,00

16. Dohadné účty pasivní 17. Ostatní dlouhodobé závazky III.

řádek2

Krátkodobé závazky celkem

z389

0104

0,00

0,00

959

0105

0,00

0,00

ř. 107 až 129

0106

929 896,87

1 134 928,15

11. Dodavatelé

321

0107

67 631,24

304 679,21

12. Směnky k úhradě

322

0108

0,00

0,00

13. Přijaté zálohy

324

0109

55 783,28

55 046,03

14. Ostatní závazky

325

0110

8 512,49

4 307,57

15. Zaměstnanci

331

0111

264 286,85

240 429,77

16. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

0112

17 815,61

16 417,56

17. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

336

0113

145 332,34

139 441,62

18. Daň z příjmu

341

0114

0,00

0,00

19. Ostatní přímé daně

342

0115

54 393,38

48 393,37

10. Daň z přidané hodnoty

343

0116

2 373,28

389,15


345

0117

27,52

24,53

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

0118

173 938,86

198 185,31

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC

348

0119

4 909,06

10 138,47

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

367

0120

0,00

0,00

15. Závazky k účastníkům sdružení

368

0121

3 558,30

2 915,39


36


účet / součet1

stav k 1. 1. 2010

stav k 31. 12. 2010

16. Závazky z pevných termínových operací

373

0122

0,00

0,00

17. Jiné závazky

379

0123

118 596,23

150 800,01

18. Krátkodobé bankovní úvěry

231

0124

0,00

0,00

19. Eskontní úvěry

232

0125

0,00

0,00

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

241

0126

0,00

0,00

21. Vlastní dluhopisy

255

0127

0,00

0,00

z389

0128

12 738,42

-36 239,84

249

0129

0,00

0,00

22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV.

řádek2

Jiná pasiva celkem

ř. 131 až 133

0130

417 021,93

470 603,50

11. Výdaje příštích období

383

0131

1 230,53

1 004,90

12. Výnosy příštích období

384

0132

413 759,69

469 192,02

13. Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

387

0133

2 031,71

406,59

ř. 86+95

0134

10 752 534,70

11 830 610,79

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. 1

Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

2

Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o.

37


Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty – sumář (v tis. Kč)

účet / součet1 A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

doplňková činnost

ř. 2 až 5

0001

896 670,92

86 705,36

501

0002

613 448,75

27 977,44

12. Spotřeba energie

502

0003

272 832,24

38 491,23

13. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

0004

0,00

0,00

504

0005

10 389,94

20 236,68

ř. 7 až 10

0006

985 085,06

83 102,65

15. Opravy a udržování

511

0007

196 670,54

21 183,76

16. Cestovné

512

0008

167 431,05

3 447,47

17. Náklady na reprezentaci

513

0009

8 877,18

1 827,01

Služby celkem

18. Ostatní služby III.

hlavní činnost

11. Spotřeba materiálu

14. Prodané zboží II.

řádek2

518

0010

612 106,30

56 644,41

ř. 12 až 16

0011

4 032 100,24

152 515,03

19. Mzdové náklady

521

0012

2 975 213,29

114 926,63

10. Zákonné sociální pojištění

524

0013

966 199,41

35 086,11

11. Ostatní sociální pojištění

525

0014

0,00

0,00

12. Zákonné sociální náklady

527

0015

41 742,04

991,00

13. Ostatní sociální náklady

528

0016

48 945,50

1 511,30

Osobní náklady celkem


38

Tabulka 1.2.1 (pokračování)

účet / součet1 IV.

V.

VI.

Daně a poplatky celkem

řádek2

hlavní činnost


ř. 18 až 20

0017

1 073,93

568,28

14. Daň silniční

531

0018

315,27

67,29

15. Daň z nemovitosti

532

0019

515,77

149,65


538

0020

242,90

351,34

Ostatní náklady celkem

ř. 22 až 29

0021

1 249 537,89

26 546,12

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0022

70,72

0,00

18. Ostatní pokuty a penále

542

0023

101,27

4,00

19. Odpis nedobytné pohledávky

543

0024

134,48

268,79

20. Úroky

544

0025

2 883,90

0,00

21. Kursové ztráty

545

0026

21 359,90

4 430,68

22. Dary

546

0027

1,05

50,00

23. Manka a škody

548

0028

187,70

170,63

24. Jiné ostatní náklady

549

0029

1 224 798,87

21 622,02

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem

ř. 31 až 36

0030

616 564,99

3 639,90

25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

551

0031

609 519,11

3 140,72

26. Zůstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku

552

0032

6 913,24

27,15

27. Prodané cenné papíry a podíly

553

0033

0,00

0,00

28. Prodaný materiál

554

0034

30,78

494,48

29. Tvorba rezerv

556

0035

1,54

0,00

30. Tvorba opravných položek

559

0036

100,32

-22,45

39



účet / součet1 VII.

Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VIII.

hlavní činnost


ř. 38 a 39

0037

0,00

0,00

581

0038

0,00

0,00

32. Poskytnuté členské příspěvky

582

0039

0,00

0,00

Daň z příjmů celkem

ř. 41

0040

0,00

0,00

33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Vnitroorganizační náklady

595

0041

0,00

0,00

ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

0042

7 781 033,05

353 077,34

799

143

71 695,88

8 996,39

ř. 42+143

144

7 852 728,92

362 073,74

ř. 44 až 46

0043

1 084 962,44

375 531,09

1. Tržby za vlastní výrobky

601

0044

224,24

2 507,42

2. Tržby z prodeje služeb

602

0045

1 071 544,28

343 245,24

Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

3. Tržby za prodané zboží II.

řádek2

604

0046

13 193,92

29 778,43

ř. 48 až 51

0047

-12,90

0,00

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

0048

0,00

0,00

5. Změna stavu zásob polotovarů

612

0049

0,00

0,00

6. Změna stavu zásob výrobků

613

0050

-12,90

0,00

7. Změna stavu zvířat

614

0051

0,00

0,00

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem


40


účet / součet1 III.

Aktivace celkem

V.

hlavní činnost


ř. 53 až 56

0052

1 172,21

0,08

18. Aktivace materiálu a zboží

621

0053

324,84

0,00

19. Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

0054

77,34

0,08

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

0055

0,00

0,00

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.

řádek2

624

0056

770,03

0,00

ř. 58 až 64

0057

1 077 085,65

20 735,95


641

0058

282,99

119,86


642

0059

0,00

0,00

14. Platby za odepsané pohledávky

643

0060

9,74

0,00

15. Úroky

644

0061

10 219,97

4 388,59

16. Kursové zisky

645

0062

15 049,24

1 537,95

17. Zúčtování fondů

648

0063

241 129,79

1 457,41

18. Jiné ostatní výnosy

649

0064

810 393,93

13 232,14

Ostatní výnosy celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem

ř. 66 až 72

0065

19 391,96

826,76

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

652

0066

18 903,35

16,13

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

0067

0,00

0,00

21. Tržby z prodeje materiálu

654

0068

476,27

801,00

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

0069

0,00

0,00

23. Zúčtování rezerv

656

0070

0,00

0,00

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

0071

0,00

0,00

25. Zúčtování opravných položek

659

0072

12,34

9,62

41



účet / součet1 VI.

VII.

Přijaté příspěvky celkem

řádek2

hlavní činnost


ř. 74 až 76

0073

4 758,41

0,00

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

681

0074

0,00

0,00

27. Přijaté příspěvky (dary)

682

0075

4 758,41

0,00

28. Přijaté členské příspěvky

684

0076

0,00

0,00

Provozní dotace celkem

ř. 78

0077

5 573 107,534

0,00

29. Provozní dotace

691

0078

5 573 107,53

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

0079

7 760 465,307

397 093,882

64 823,98

15 868,28

Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace

899

180

692

181

0,00

0,00

ř. 79+180

182

7 825 289,29

412 962,17

ř. 182 – 144

0080

-27 439,63

50 888,43

591

0081

0,00

3 267,35

ř. 80 – 81

0082

-27 439,63

47 621,08

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 80/1+2

0083

23 448,80

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 82/1+2

0084

20 181,45

Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů

D.


celkem

1


2



42

Tabulka 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty – výuka, věda a výzkum (v tis. Kč)

účet / součet1

řádek2

hlavní činnost


A. Náklady I.


ř. 2 až 5

0001

764 625,45

50 552,78


501

0002

567 530,61

19 293,88


502

0003

186 704,91

19 251,37


503

0004

0,00

0,00


504

0005

10 389,94

12 007,53

ř. 7 až 10

0006

902 379,21

54 973,77


511

0007

142 486,73

4 205,24

16. Cestovné

512

0008

167 281,22

3 428,30


513

0009

8 875,80

1 817,08

Služby celkem


518

0010

583 735,46

45 523,15

ř. 12 až 16

0011

3 886 365,01

126 355,13


521

0012

2 870 185,96

94 885,05


524

0013

930 700,23

29 119,06


525

0014

0,00

0,00


527

0015

38 580,62

968,23


528

0016

46 898,20

1 382,80


43




V.

VI.


řádek2

hlavní činnost


ř. 18 až 20

0017

946,50

519,52

14. Daň silniční

531

0018

298,96

64,24


532

0019

405,84

103,96


538

0020

241,71

351,33


ř. 22 až 29

0021

1 245 948,72

25 230,82


541

0022

70,72

0,00


542

0023

101,27

0,00


543

0024

64,29

265,31

20. Úroky

544

0025

2 883,90

0,00


545

0026

21 359,90

4 430,20

22. Dary

546

0027

1,05

50,00

23. Manka a škody

548

0028

150,08

161,55


549

0029

1 221 317,50

20 323,76


ř. 31 až 36

0030

569 632,82

1 148,93


551

0031

563 679,06

732,24

26. Zůstat. cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

552

0032

5 921,44

27,15


553

0033

0,00

0,00


554

0034

30,78

494,48

29. Tvorba rezerv

556

0035

1,54

0,00


559

0036

0,00

-104,95


44



Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VIII.

hlavní činnost


ř. 38 a 39

0037

0,00

0,00

581

0038

0,00

0,00


582

0039

0,00

0,00


ř. 41

0040

0,00

0,00


595

0041

0,00

0,00

ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

0042

7 369 897,72

258 780,95

799

143

70 058,90

4 597,36

ř. 42+143

144

7 439 956,62

263 378,31

ř. 44 až 46

0043

760 484,40

266 908,19


601

0044

224,24

2 507,42


602

0045

747 066,24

246 799,81


B.

Výnosy

I.



řádek2

604

0046

13 193,92

17 600,96

ř. 48 až 51

0047

-12,90

0,00


611

0048

0,00

0,00


612

0049

0,00

0,00


613

0050

-12,90

0,00


614

0051

0,00

0,00


45




Aktivace celkem

V.

hlavní činnost


ř. 53 až 56

0052

1 172,21

0,08


621

0053

324,84

0,00


622

0054

77,34

0,08


623

0055

0,00

0,00


řádek2

624

0056

770,03

0,00

ř. 58 až 64

0057

1 060 439,56

13 647,52


641

0058

94,04

119,86


642

0059

0,00

0,00


643

0060

0,00

0,00

15. Úroky

644

0061

10 105,47

4 388,59

16. Kursové zisky

645

0062

15 049,24

1 537,95


648

0063

239 056,18

1 328,91


649

0064

796 134,63

6 272,21



ř. 66 až 72

0065

12 040,77

817,14


652

0066

11 574,49

16,13


653

0067

0,00

0,00


654

0068

466,27

801,00


655

0069

0,00

0,00


656

0070

0,00

0,00


657

0071

0,00

0,00


659

0072

0,00

0,00


46



VII.


řádek2

hlavní činnost


ř. 74 až 76

0073

816,77

0,00


681

0074

0,00

0,00


682

0075

816,77

0,00


684

0076

0,00

0,00


ř. 78

0077

5 543 330,53

0,00


691

0078

5 543 330,53

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

0079

7 378 271,33

281 372,93

52 690,57

13 046,40

Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy

899

Vnitroorganizační dotace

180

692

181

0,00

0,00

ř. 79+180

182

7 430 961,90

294 419,34

ř. 182 – 144

0080

-8 994,71

31 041,03

591

0081

0,00

3 267,35

ř. 80 – 81

0082

-8 994,71

27 773,68


ř. 80/1+2

0083

22 046,32


ř. 82/1+2

0084

18 778,97


C.


D.


celkem

1


2


47


Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty – ubytování a stravování (v tis. Kč)

účet / součet1 A.

Náklady

I.



ř. 2 až 5

0001

132 045,47

36 152,59

501

0002

45 918,14

8 683,57


502

0003

86 127,33

19 239,86


503

0004

0,00

0,00

504

0005

0,00

8 229,16

ř. 7 až 10

0006

82 705,85

28 128,89


511

0007

54 183,81

16 978,53

16. Cestovné

512

0008

149,83

19,17


513

0009

1,38

9,92

Služby celkem


hlavní činnost



řádek2

518

0010

28 370,84

11 121,26

ř. 12 až 16

0011

145 735,23

26 159,90


521

0012

105 027,33

20 041,58


524

0013

35 499,18

5 967,06


525

0014

0,00

0,00


527

0015

3 161,42

22,77


528

0016

2 047,30

128,50



48



V.

VI.


řádek2

hlavní činnost


ř. 18 až 20

0017

127,43

48,76

14. Daň silniční

531

0018

16,31

3,05


532

0019

109,93

45,70


538

0020

1,19

0,01


ř. 22 až 29

0021

3 589,17

1 315,29


541

0022

0,00

0,00


542

0023

0,00

4,00


543

0024

70,18

3,48

20. Úroky

544

0025

0,00

0,00


545

0026

0,00

0,48

22. Dary

546

0027

0,00

0,00

23. Manka a škody

548

0028

37,62

9,08


549

0029

3 481,37

1 298,25


ř. 31 až 36

0030

46 932,17

2 490,97


551

0031

45 840,05

2 408,47

26. Zůstat. cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

552

0032

991,80

0,00


553

0033

0,00

0,00


554

0034

0,00

0,00

29. Tvorba rezerv

556

0035

0,00

0,00


559

0036

100,32

82,50

49




Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VIII.

hlavní činnost


ř. 38 a 39

0037

0,00

0,00

581

0038

0,00

0,00


582

0039

0,00

0,00


ř. 41

0040

0,00

0,00


595

0041

0,00

0,00

ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

0042

411 135,33

94 296,40

799

143

1 636,97

4 399,03

ř. 42+143

144

412 772,30

98 695,43

ř. 44 až 46

0043

324 478,04

108 622,90


601

0044

0,00

0,00


602

0045

324 478,04

96 445,42


B.

Výnosy

I.



řádek2

604

0046

0,00

12 177,48

ř. 48 až 51

0047

0,00

0,00


611

0048

0,00

0,00


612

0049

0,00

0,00


613

0050

0,00

0,00


614

0051

0,00

0,00



50



Aktivace celkem

V.

hlavní činnost


ř. 53 až 56

0052

0,00

0,00


621

0053

0,00

0,00


622

0054

0,00

0,00


623

0055

0,00

0,00


řádek2

624

0056

0,00

0,00

ř. 58 až 64

0057

16 646,09

7 088,43


641

0058

188,95

0,00


642

0059

0,00

0,00


643

0060

9,74

0,00

15. Úroky

644

0061

114,50

0,00

16. Kursové zisky

645

0062

0,00

0,00


648

0063

2 073,61

128,50


649

0064

14 259,29

6 959,93



ř. 66 až 72

0065

7 351,20

9,62


652

0066

7 328,86

0,00


653

0067

0,00

0,00


654

0068

10,00

0,00


655

0069

0,00

0,00


656

0070

0,00

0,00


657

0071

0,00

0,00


659

0072

12,34

9,62

51




VII.


řádek2

hlavní činnost


ř. 74 až 76

0073

3 941,64

0,00


681

0074

0,00

0,00


682

0075

3 941,64

0,00


684

0076

0,00

0,00


ř. 78

0077

29 777,00

0,00


691

0078

29 777,00

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

0079

382 193,97

115 720,95

12 133,41

2 821,88

Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy

899

Vnitroorganizační dotace

180

692

181

0,00

0,00

ř. 79+180

182

394 327,39

118 542,83

ř. 182 – 144

0080

-18 444,92

19 847,40

591

0081

0,00

0,00

ř. 80 – 81

0082

-18 444,92

19 847,40


ř. 80/1+2

0083

1 402,48


ř. 82/1+2

0084

1 402,48


C.


D.


celkem

1


2



52

Tabulka 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy (v tis. Kč)

Název údaje I.

Přijato

Skutečnost

Běžné dotace, příspěvky a granty

řádek 1

5 948 913

5 573 108

v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)

2

131 483

131 483

rozpad dle zdroje:

3

131 483

131 483

v tom: z fondů EU spolufinancované ČR – získané přes kapitolu st. rozpočtu

4

12 698

12 698

z fondů EU spolufinancované ČR – získané přes územní rozpočty

5

20 480

20 480

z fondů EU spolufinancované ČR – získané samostatně VVŠ

6

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané přes kapitolu st. rozpočtu

7

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané přes územní rozpočty

8

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané samostatně VVŠ

9

0

0

10

98 305

98 305

totéž dle použití:

11

131 483

131 483

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU

12

33 178

33 178

ostatní zahraniční zdroje VVŠ

v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku

13

0

0

ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku)

14

32 992

32 992

dotace na VaV institucionální

15

0

0

dotace na VaV účelové

16

186

186

projekty samostatně financované ze zahraničí

17

97 108

97 108

v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku

18

0

0

19

30 993

30 993


53



Název údaje

řádek

Přijato

Skutečnost


20

0

0


21

66 115

66 115

granty

22

1 197

1 197

příspěvky

23

0

0

2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR)

24

5 809 895

5 434 089

v tom: kap. MŠMT

25

5 631 708

5 263 459

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU – sam. odd. 33

26

0

0

neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku

27

0

0


28

0

0


29

0

0


30

0

0

projekty spolufinancované z fondů EU – ostatní odbory

31

1 908

1 908

v tom:


32

0

0


33

1 908

1 908


34

0

0


v tom:

35

0

0

projekty samostatně financované ze st. rozpočtu – sam. odd. 33

36

2 002 105

1 977 117

v tom:


37

0

0


38

303 565

302 734


39

1 125 485

1 106 964


40

573 055

567 419

41

21 815

21 302

projekty samostatně financované ze st. rozpočtu – ostatní odbory


54


Název údaje v tom:

řádek

Přijato

Skutečnost


42

19 105

19 105


43

2 710

2 197


44

0

0


45

0

0

příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ

46

3 244 751

2 906 049

ostatní

47

361 129

357 083

ostatní kapitoly SR

48

178 187

170 630

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU

49

0

0

v tom:


50

0

0


51

0

0


52

0

0


53

0

0

projekty samostatně financované ze st. rozpočtu

54

39 188

38 938

v tom:


55

0

0


56

1 708

1 658


57

0

0


58

37 480

37 280

granty

59

138 999

131 692


60

0

0

ostatní

61

0

0

62

7 535

7 535

63

3 575

3 575

3. územní a samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR) v tom: projekty spolufinancované z fondů EU

55



Název údaje

řádek v tom:

II.

Přijato

Skutečnost


64

0

0


65

3 575

3 575


66

0

0


67

0

0


68

0

0

v tom:


69

0

0


70

0

0


71

0

0


72

0

0

granty

73

3 000

3 000

ostatní

74

960

960

Kapitálové dotace, příspěvky a granty

75

747 746

746 860

v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)

76

10 331

10 331

rozpad dle zdroje:

77

10 331

10 331

v tom: z fondů EU spolufinancované ČR – získané přes kapitolu st. rozpočtu

78

221

221

z fondů EU spolufinancované ČR – získané přes územní rozpočty

79

9 944

9 944

z fondů EU spolufinancované ČR – získané samostatně VVŠ

80

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané přes kapitolu st. rozpočtu

81

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané přes územní rozpočty

82

0

0

z fondů EU bez spolufinancování ČR – získané samostatně VVŠ

83

0

0

ostatní zahraniční zdroje VVŠ

84

166

166

85

10 331

10 331

totéž dle použití:


56


Název údaje

řádek

Přijato

Skutečnost

86

10 165

10 165

87

0

0

mimo programy reprodukce majetku

88

10 165

10 165


89

0

0


v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku

90

0

0

projekty samostatně financované ze zahraničí

91

0

0

v tom: programy reprodukce majetku

92

0

0


93

0

0


94

0

0


95

0

0

granty

96

166

166

příspěvky

97

0

0

98

735 660

734 774

2. kapitoly státního rozpočtu (financování a spoluúčast ČR) v tom: kap. MŠMT v tom: projekty spolufinancované z fondů EU – sam. odd. 33 v tom:

99

734 712

733 839

100

0

0

programy reprodukce majetku

101

0

0


102

0

0


103

0

0


104

0

0

projekty spolufinancované z fondů EU – ostatní odbory

105

39

39

v tom:


106

0

0


107

39

39

57



Název údaje

řádek

Přijato

Skutečnost


108

0

0


109

0

0

projekty samostatně financované ze st. rozpočtu – sam. odd. 33

110

207 850

206 988

v tom:


111

0

0


112

98 592

98 565


113

93 029

92 199


114

16 229

16 224

projekty samostatně financované ze st. rozpočtu – ostatní odbory

115

496 603

496 603

v tom:


116

496 603

496 603


117

0

0


118

0

0


119

0

0


120

22 683

22 683

ostatní

121

7 536

7 525

ostatní kapitoly SR

122

948

935

v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom:

123

0

0


124

0

0


125

0

0


126

0

0


127

0

0


128

0

0

v tom:

129

0

0



58


Název údaje

řádek

Skutečnost


130

0

0


131

0

0


132

0

0

granty

133

948

935


134

0

0

ostatní

135

0

0

136

1 755

1 755

137

1 755

1 755

3. územní a samosprávné celky (financování a spoluúčast ČR) v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom:

III.

Přijato


138

0

0


139

1 755

1 755


140

0

0


141

0

0


142

0

0

v tom:


143

0

0


144

0

0


145

0

0


146

0

0

granty

147

0

0

ostatní

148

0

0

Ostatní informace

149

1. Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje)

150

547 800

535 193

v tom: GAČR

151

311 076

307 475

59



Název údaje

řádek

Přijato

Skutečnost

TAČR

152

0

0

GAAV

153

57 589

57 134

MPO

154

0

0

MZ

155

141 036

133 714

z toho: IGA

156

139 947

132 627

MZe

157

4 037

4 017

MŽP

158

23 120

23 024

ostatní

159

10 942

9 829

2. Vyplacená stipendia

160

119 789

v tom: sociální

161

1 817

162

117 972

ubytovací


60


Název údaje

č. ř.

zůstatek k 1. 1.

tvorba (+)

čerpání (+)

zůstatek k 31. 12.

3. Vlastní zdroje – fondy celkem (účty 911)

163

980 621

1 046 100

735 166

1 291 555

v tom:

Fond rezervní

164

22 026

7 098

2 318

26 806

Fond reprodukce dlouhodobého majetku

165

276 598

376 780

284 816

368 561

Fond stipendijní

166

62 200

82 322

68 043

76 480

Fond odměn

167

19 235

3 878

924

22 189


168

126 413

73 276

97 718

101 971

Fond sociální

169

74 494

57 307

47 592

84 209


170

399 656

445 439

233 755

611 339

41 006

-13 937

4. Fond účelově určených prostředků dle § 18 odst. 10 zákona o VŠ v kalend. roce

171

27 068

z toho:

na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry

172

16 598

16 598

jiné podpory z veřejných prostředků

173

933

933

61


Tabulka 1.4 Výsledek hospodaření včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů (v tis. Kč)

Fakulta/součást UK

VH z hlavní činnosti

VH z doplňkové činnosti

VH celkem

568

4

572

Evangelická teologická fakulta

-5 253

212

-5 041

Husitská teologická fakulta

-1 683

9

-1 674

Právnická fakulta

-2 451

2 508

57

1. lékařská fakulta

-8 004

8 315

311


-311

375

64


-539

590

52

2 189

719

2 907

Katolická teologická fakulta

Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Hradci Králové

-307

313

6

Farmaceutická fakulta

3 002

907

3 909

Filozofická fakulta

-1 424

1 561

137

0

47

47

Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií

30

109

139

4 118

2 402

6 520

867

314

1 181

14

254

267

675

0

675


62


Součást VVŠ CERGE



VH celkem

-448

23

-425

Ústav jazykové a odborné přípravy

-8 847

9 016

169

Rektorát Univerzity Karlovy

6 322

2 752

9 073

Správa budov a zařízení

3 048

-2 265

784

-19 006

19 436

430

0

22

22

-27 440

47 621

20 181



VH celkem

568

4

572

Právnická fakulta

-2 451

2 508

57


-8 004

8 315

311


-311

375

64

Koleje a menzy Arcibiskupský seminář Univerzita Karlova celkem

Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření kladný) Katolická teologická fakulta

3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Hradci Králové

-539

590

52

2 189

719

2 907

-307

313

6

Farmaceutická fakulta

3 002

907

3 909


-1 424

1 561

137

0

47

47

30

109

139

Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta

63



Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření kladný) Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu



VH celkem

4 118

2 402

6 520

867

314

1 181

14

254

267

675

0

675


-8 847

9 016

169

Rektorát Univerzity Karlovy

6 322

2 752

9 073

Fakulta humanitních studií

Správa budov a zařízení Koleje a menzy Arcibiskupský seminář Univerzita Karlova celkem

3 048

-2 265

784

-19 006

19 436

430

0

22

22

-20 056

47 377

27 321


64


Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření záporný)



VH celkem


-5 253

212

-5 041


-1 683

9

-1 674

CERGE Univerzita Karlova celkem

-448

23

-425

-7 383

244

-7 140

65


Tabulka 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (v tis. Kč)

Účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

K 31. 12. 2001

K 31. 12. 2002

K 31. 12. 2003

K 31. 12. 2004

K 31. 12. 2005

-71 234

-78 710

-72 099

-148 779

-113 486

K 31. 12. 2006

K 31. 12. 2007

K 31. 12. 2008

K 31. 12. 2009

K 31. 12. 2010

-37 388

-256

25 103

7 432

2 318


66

Tabulka 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování a spoluúčast státního rozpočtu na financování projektů EU (v tis. Kč) Výnosy z veřejných zdrojů

Vysoká škola

č. ř.

druh prostředků

běžné

1

Příspěvek z kapitoly MŠMT1

0

0

2

Dotace z kapitoly MŠMT2

280 758

98 592

v tom: odbor 30, sam. odd. 33

278 048

98 592

2 710

0

ostatní odbory 3

Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)

kapitálové

Koleje a menzy běžné

Celkem

kapitálové

běžné

kapitálové

0

0

3 244 751

22 683

25 517

0

306 275

98 592

25 517

0

303 565

98 592

0

0

2 710

0

3 616

39

0

0

3 616

39

Grantová agentura ČR

0

0

0

0

0

0

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

0

0

0

0

0

0

Grantová agentura Akademie věd ČR

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo zemědělství

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo životního prosrředí Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zahraničních věcí

3

0

0

0

0

0

0

357

0

0

0

357

0

0

0

0

0

0

0

1 049

0

0

0

1 049

0

57

0

0

0

57

0

Ministerstvo pro místní rozvoj

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo obrany

0

0

0

0

0

0

Ministerstvo vnitra

0

0

0

0

0

0

67


Běžné a kapitálové prostředky č. ř.

Celkem

Výzkum a vývoj běžné

kapitálové

Celkem

Použito

Převod do fondů6

Vratka

celkem

1

3 267 434

0

0

0

3 267 434

2 928 732

338 702

0

2

404 867

1 698 540

109 258

1 807 798

2 212 665

2 186 302

23 574

2 789

402 157

1 698 540

109 258

1 807 798

2 209 955

2 184 105

23 574

2 275

2 710

0

0

0

2 710

2 197

0

513

3 655

537 608,000

8 484

546 092

549 747

538 121

3 129

8 496

0

303 540

7 536

311 076

311 076

307 475

2 092

1 509

0

138 999

948

139 947

139 947

132 627

507

6 812

3

0

57 589

0

57 589

57 589

57 134

378

78

0

4 037

0

4 037

4 037

4 017

9

11

0

23 120

0

23 120

23 120

23 024

96

0

357

885

0

885

1 242

1 194

0

48

0

447

0

447

447

447

0

0

1 049

40

0

40

1 089

1 087

0

2

57

924

0

924

981

981

0

0

0

1 882

0

1 882

1 882

1 840

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 494

0

4 494

4 494

4 458

0

36


68


Výnosy z veřejných zdrojů č. ř.

druh prostředků Ministerstvo dopravy Úřad vlády ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí-JPD 3

4

kapitálové

běžné

Celkem

kapitálové

běžné

kapitálové

0

0

0

0

0

0

245

0

0

0

245

0

0

0

0

0

0

0

1 908

39

0

0

1 908

39

Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (obce, ÚSC, státní fondy)4

4 535

1 844

0

0

4 535

1 844

ÚSC z rozpočtu

960

89

0

0

960

89

spolufinancování fondů EU Středočeský kraj

145

0

0

0

145

0

3 430

1 755

0

0

3 430

1 755

Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem5

63 984

10 331

0

0

63 984

10 331

v tom: fondy EU získané přes rezorty ČR (DÚVVŠ ř. 4 + ř. 78)

12 512

221

0

0

12 512

221

fondy EU získané přes ÚSC ČR (DÚVVŠ ř. 5 + ř. 79)

20 480

9 944

0

0

20 480

9 944

EU – ostatní (DÚVVŠ ř. 10 část)

28 927

0

0

0

28 927

0

zahraničí mimo EU (DÚ VVŠ ř. 10 část + ř. 84) 6

běžné

Koleje a menzy

MŠMT spolufinancování fondů EU

spolufinancování fondů EU MHMP 5

Vysoká škola

Celkem příspěvek + dotace: (ř. 1+2+3+4+5)

2 065

166

0

0

2 065

166

352 894

110 805

25 517

0

3 623 162

133 488

1

viz údaje v tab. 6.1 (sl. 1, ř. 1)

2

viz údaje v tab. 6.1 (sl. 2, ř. 1)

3

včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřednictvím MŠMT

4

včetně prostředků ze zahraničí, poskytnutých prostřednictvím jiných veřejných zdrojů

5

prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo

6

Fond provozních prostředků, Fond účelově určených prostředků a Fond reprodukce dlouhodobého majetku

69


Běžné a kapitálové prostředky č. ř.

4

5

6

Výzkum a vývoj

Celkem

Použito

Převod do fondů6

Vratka

Celkem

běžné

kapitálové

celkem

0

1 650

0

1 650

1 650

1 645

5

0

245

0

0

0

245

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 947

0

0

0

1 947

1 947

0

0

6 379

3 000,000

0

3 000

9 379

9 379

0

0

1 049

3 000

0

3 000

4 049

4 049

0

0

145

0

0

0

145

145

0

0

5 185

0

0

0

5 185

5 185

0

0

74 315

67 498,413

0

67 498

141 814

141 814

0

0

12 733

186

0

186

12 919

12 919

0

0

30 424

0

0

0

30 424

30 424

0

0

28 927

55 072

0

55 072

83 999

83 999

0

0

2 231

12 240

0

12 240

14 472

14 472

0

0

3 756 650

2 306 646

117 742

2 424 389

6 181 039

5 804 348

365 406

11 285


70

Tabulka 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů (v tis. Kč)

č. ř.

Položka

11

poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.1

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

3 990

250

4 240

12

celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)

13

z toho:

129 555

98 769

228 324

78 208

4 360

82 568

14 15

pronájem

9 791

44 327

54 119

z toho:

1 373

837

2 210

budovy, haly, stavby

0

238

238

8 534

51 328

59 862

18 903

16

18 919

budovy, stavby, haly

7 329

0

7 329

pozemky

9 961

0

9 961

34 233

102

34 335

11 496

0

11 496

0

0

0

16

pozemky

17

prostory

18

tržby z prodeje majetku

19

z toho:

10

1

studium v cizím jazyce

11

dary

12

z toho:

13

dědictví

ze zahraničí

Vybírání úhrad za úkony od studentů UK je upraveno čl. 34 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a opatřením rektora č. 25/2004 (ke stažení zde: http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2004/or-04-25.

html ), které bylo vydáno po projednání v Akademickém senátu UK a v němž jsou taxativně vyjmenovány úkony, za něž lze od studentů vybírat úhradu, a to vždy jen do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené. Konkrétní výše úhrady je stanovena opatřením děkana příslušné fakulty na základě cenové kalkulace. Za jiné úkony nelze úhradu od studentů UK vybírat.

71


Tabulka 2.3 Rozbor poplatků spojených se studiem (v tis. Kč)

č. ř.

Položka

Stipendijní fond tvorba1

Výnosy2

Celkem

Počet studentů

Průměrný poplatek na 1 studenta

82 228

514 669

596 897

71 510

8,347

0

32 066

0

60 251

0,532

79 396

0

0

7 841

10,126

2 831

0

0

1 206

2,348

0

482 604

0

2 212

218,175

Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ 1

odst. 1 (přijímací řízení)

2

odst. 3 (nadstandardní doba studia)

3

odst. 4 (studium v dalším studijním programu)

4

odst. 5 (studium v cizím jazyce)

1

poplatky zaúčtované do stipendijního fondu (tj. uhrazené podle § 58 odst. 2–4 zákona)

2

poplatky zaúčtované ve výnosech


72

Tabulka 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů (v tis. Kč)

č. ř.

Hlavní činnost


Celkem

1

Položka Osobní náklady

4 032 100

152 515

4 184 615

2

z toho:

2 774 155

90 590

2 864 745

201 058

24 336

225 395

3

mzdy OPPP (OON)

167 431

3 448

170 879

tuzemsko

16 352

791

17 143

zahraniční

151 079

2 657

153 736

36 285

3 197

39 482

5 575

141

5 716

4

Cestovné

5

z toho:

6 7

Nájem

8

Pojištění dlouhodobého majetku

73


Tabulka 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář) (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak)

č. ř.

VŠ

KaM

Celkem

11

Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2010 z kap. 333 (celkem)

6 548,881

475,607

7 024,488

12

v tom: akademičtí pracovníci

3 465,327

0,000

3 465,327

576,698

0,000

576,698

2 506,856

475,607

2 982,463

2 005 392

101 894

2 107 286

13 14

Ukazatel

vědečtí pracovníci ostatní

15

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 bez VaV

(ř. 7–ř. 6)

16

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 pouze VaV

(ř. 0305 P1b-04)

462 521

0

462 521

17

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333

(ř. 0307 P1b-04)

2 467 913

101 894

2 569 807

18

v tom: 1) mzdy

2 356 137

100 390

2 456 527

19

z toho: VaV

430 855

0

430 855

10

2) OPPP (dříve OON)

111 776

1 504

113 279

31 666

0

31 666

0

0

0

2 467 913

101 894

2 569 807

1 541 005

0

1 541 005

11

z toho: VaV

12

Mzdové prostředky vyplacené z FO

13

Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO

14

v tom: akademickým pracovníkům

(ř. 0310 P1b-04) (ř. 7+12)

15

vědeckým pracovníkům

215 587

0

215 587

16

ostatním

711 320

101 894

813 214

29 981

17 590

17

Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč, bez OPPP (OON) a FO

(z ř. 8)


74


č. ř. 18 19 20

Ukazatel

VŠ

v tom: akademických pracovníků

KaM

Celkem

35 424

vědeckých pracovníků

29 779

ostatních

22 504

17 590

29 256

16 715

21

Průměrná mzda za rok 2009 v Kč, bez OPPP (OON) a FO

22

Nárůst mzdy r. 2010 oproti r. 2009 v %

2,5

5,2

23

Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV

147 969

2 229

150 198

24

v tom: granty a programy z ostatních kapitol

117 204

0

117 204

30 764

2 229

32 994

25

ostatní (zahraničí, dary apod. )

26

Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) VaV

(ř. 0306)

255 209

0

255 209

27


(ř. 0308)

95 147

19 780

114 927

28

Vyplacené mzdové prostředky celkem

(ř. 0311 P1b-04 a ř. 0012 Výkazu zisku a ztráty)

2 966 237

123 903

3 090 140

29

Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2010 celkem

7 321,096

531,689

7 852,785

30

v tom: akademičtí pracovníci

3 873,943

0,000

3 873,943

644,700

0,000

644,700

2 802,454

531,689

3 334,142

31

vědečtí pracovníci

32

ostatní

(ř. 0311 P1b-04)

75


Tabulka 3.1 Peněžní tok za rok 2010 (v tis. Kč)

Ukazatel

Minulé období

Běžné období

Rozdíl

Vliv na CF

č. ř.1

peněžní tok z provozní činnosti

1 709 813,20

1 936 564,08

226 750,88

943 500,63

56

peněžní tok z investiční činnosti

8 312 438,24

9 046 873,28

734 435,04

-1 347 094,87

96

peněžní tok z finanční činnosti

9 405 598,97

10 204 879,21

799 280,24

799 280,24

110

19 427 850,41

21 188 316,57

1 760 466,16

395 686,00

111

2 077 218,98

2 472 904,98

395 686,00

-395 686,00

112

celkem stav peněžních prostředků 1

vychází ze sestavy MÚZO Praha


76

Tabulka 4.1 Fondy (v tis. Kč)

č. ř.

Ukazatel

Fond rezervní

FRIM1

Fond stipendijní

Fond odměn

FÚUP2

Sociální fond

FPP3

Celkem

22 026

276 598

62 200

19 235

126 413

74 494

399 656

980 621

1

Stav k 1. 1. 2010

2

Tvorba fondu

7 098

376 780

82 322

3 878

73 276

57 307

445 439

1 046 100

3

Čerpání fondu

2 318

284 816

68 043

924

97 718

47 592

233 755

735 166

4

Stav k 31. 12. 2010

26 806

368 561

76 480

22 189

101 971

84 209

611 339

1 291 555

5

Příděl z výsledku hospodaření k rozdělení za r. 2009

7 098

15 189

0

3 878

0

0

0

26 165

1

Fond reprodukce investičního majetku

2


3


77


Tabulka 4.2 Rezervní fond (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2010 Tvorba

22 026 příděl z VH k rozdělení převod z Fondu reprodukce inv. majetku

0

převod z Fondu odměn

0

převod z Fondu provozních prostředků Celkem tvorba

Čerpání

Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2010

7 098

0 7 098

na krytí ztrát minulých účetních období

2 318

převod do Fondu reprodukce inv. majetku

0

převod do Fondu odměn

0

převod do Fondu provozních prostředků

0 2 318 26 806


78

Tabulka 4.3 FRIM (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2010 Tvorba

odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů příděl z VH příjmy z prodeje dlouhodobého majetku zůstatek příspěvku zůstatková cena dlouhodobého majetku ostatní zdroje celkem převody z ostatních fondů v tom:

z Rezervního fondu z Fondu odměn z Fondu provozních prostředků

Celkem tvorba

276 598 258 685 15 189 27 0 1 106 0 101 773 0 0 101 773 376 780

79



Čerpání

Investiční čerpání celkem

269 355

v tom:

stavby

105 759

stroje a zařízení

102 364

nákupy nemovitostí

40 623

KaM – splátka úvěru

16 800

ostatní movité věci

2 457

software

1 352

Neinvestiční čerpání celkem

15 461

v tom:

14 836

opravy a údržba DM pořízení DM

Převody do ostatních fondů Celkem čerpání Zůstatek k 31. 12. 2010

625 0 284 816 368 561


80

Tabulka 4.4 Stipendijní fond (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2010 Tvorba celkem 2010 v tom:

z daňově uznatelných nákladů podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů z poplatků za studium ostatní příjmy

Čerpání 2010 Stav k 31. 12. 2010

62 200 82 322 95 82 228 0 68 043 76 480

81


Tabulka 4.5 Fond odměn (v tis. Kč)


19 235 příděl z VH k rozdělení převod z Rezervního fondu

0

převod z Fondu provozních prostředků

0

Celkem tvorba

Čerpání

3 878

mzdové náklady

Stav k 31. 12. 2010

924

převod do Rezervního fondu

0

převod do Fondu reprodukce inv. majetku

0

převod do Fondu provozních prostředků Celkem čerpání

3 878

0 924 22 189


82

Tabulka 4.6 Fond účelově určených prostředků (v tis. Kč)

Položka Počáteční stav

Neinvestice

Investice

Celkem

účelově určené dary § 18 odst. 9a) zák. č. 111/1998 Sb. (dále jen zákona)

49 424

0

49 424

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9b) zákona

25 553

0

25 553

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona

47 717

164

47 881

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků § 18 odst. 10 zákona Stav k 1. 1. 2010 Tvorba

3 554 126 413

účelově určené dary § 18 odst. 9a) zákona

27 262

0

27 262

18 946

0

18 946


23 634

779

24 413

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zákona

2 655

0

2 655

72 497

779

73 276


31 243

0

31 243


25 470

0

25 470


38 058

164

38 221

2 784

0

2 784

97 555

164

97 718

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zákona Čerpání celkem

0 164


Tvorba celkem Čerpání

3 554 126 249

83



Položka Konečný stav

Investice

Celkem


45 443

0

45 443


19 030

0

19 030


33 294

779

34 073

3 425

0

3 425

101 192

779

101 971

účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 10 zákona Stav k 31. 12. 2010

Neinvestice


84

Tabulka 4.7 Fond sociální (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2010

74 494

Tvorba

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.

57 307

Čerpání

příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance

31 208

příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance příspěvek na úroky k úvěru na bytové účely ostatní čerpání Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2010

2 535 1 906 11 942 47 592 84 209

85


Tabulka 4.8 Fond provozních prostředků (v tis. Kč)


399 656 zůstatek příspěvku k 31. 12. 2010 příděl z VH k rozdělení

0

převod z Rezervního fondu

0

převod z Fondu reprodukce inv. majetku

0

převod z Fondu odměn

0

ostatní Celkem tvorba

Čerpání

338 702

106 736 445 439

na provozní náklady dle článku 16c odst. 2a) pravidel hospodaření převod do Rezervního fondu převod do Fondu reprodukce inv. majetku převod do Fondu odměn ostatní

Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2010

25 246 0 101 773 0 106 736 233 755 611 339

FPP byl v roce 2010 ve skutečnosti tvořen pouze částkou 338 702 tis. Kč, která se skládá z nedočerpané části příspěvku ve výši 154 979 tis. Kč a z poslanecké iniciativy ve výši 183 723 tis. Kč, jak je uvedeno v tab. 6.1. Rozdíl ve výši 106 736 tis. Kč představuje obrácený účetní zápis z důvodu návaznosti na čerpání fondu z hlediska sjednocení účetních analytik.


86

Tabulka 5.1 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se státním rozpočtem – bilance prostředků k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) č. ř.

Číslo EDS 233D... název akce

běžné (neinvestice) státní rozpočet

jiné zdroje

kapitola 333 poskytnuto1 (a)

skutečnost (b)

ostatní zdroje2 (c)

vlastní zdroje (d)

cizí zdroje3 (e)

1

312000123

UK – 1. LF – Rekonstrukce opěrné zdi Kateřinská 32

0

0

0

0

0

2

312000110

UK – 1. LF – Reko mikroskop. sálu a seminární místnosti Albertov 4

0

0

0

68

0

3

312000107

UK – 1. LF – Interiér a gastro pro stavbu Kateřinská 32

16 337

16 337

0

0

0

4

312000032

UK – Kompletní rekonstrukce prostor Kateřinská 32

0

0

0

0

0

5

312000124

UK – 1. LF – Reko posluchárny farmakolog. ústavu Albertov 4

0

0

0

0

0

6

312000127

UK – 1. LF – Reko vnitřních dvorů Kateřinská 32

7

312000104

UK – 1. LF – Laboratorní technologie pro stavbu Kateřinská 32

8

312000126

9

312000125

10 11

0

0

0

0

0

611

611

0

53

0

UK – 1. LF – Reko soc. zařízení a výtahu Studničkova 2 a 4

0

0

0

0

0

UK – 1. LF – VZT poslucháren a přednáškových sálů Albertov 4

0

0

0

0

0

312000080

UK – 2. LF – Výstavba výukových pavilonů v areálu Plzeňská

0

0

0

2 048

0

312000132

UK – 2. LF – Výstavba výukových pavilonů Plzeňská – 2. etapa

0

0

0

0

0

12

319000012

UK – 3. LF – Ruská 87, výměna oken 6. NP

0

0

0

0

0

13

313000010

UK – 3. LF – Přístrojové vybavení

0

0

0

0

0

14

319000017

UK – LFHK – Výměna oken vč. části fasády Šimkova ulice

0

0

0

0

0

87


č. ř.

kapitálové (investice) státní rozpočet

běžné a kapitálové dotace

kapitola 333 poskytnuto1 (f)

ostat. a cizí zdroje

vlastní zdroje

celkem (c+e+h+j)

celkem (d+i)

jiné zdroje kapitola 333 – celkem

skutečnost (g)

ostatní zdroje2 (h)

vlastní zdroje (i)

cizí zdroje3 (j)

poskytnuto1 (a+f)

skutečnost (b+g)

nečerp. vratka (a+f-b-g)

1

6 917

6 917

0

0

0

6 917

6 917

0

0

0

2

4 767

4 767

0

2 573

0

4 767

4 767

0

0

2 641

3

20 445

20 445

0

122

0

36 782

36 782

0

0

122

4

39 126

39 126

0

455

0

39 126

39 126

0

0

455

5

2 000

1 999

0

0

0

2 000

1 999

1

0

0

6

5 973

5 973

0

0

0

5 973

5 973

0

0

0

7

0

0

0

82

0

611

611

0

0

135

8

17 791

17 791

0

2 492

0

17 791

17 791

0

0

2 492

9

5 797

5 796

0

0

0

5 797

5 796

1

0

0

10

11 655

11 655

0

15 708

0

11 655

11 655

0

0

17 756

11

7 485

7 485

0

0

0

7 485

7 485

0

0

0

12

2 185

2 184

0

0

0

2 185

2 184

1

0

0

13

5 600

5 600

0

12

0

5 600

5 600

0

0

12

14

5 978

5 977

0

0

0

5 978

5 977

1

0

0


88


č. ř.



jiné zdroje


skutečnost (b)


vlastní zdroje (d)

cizí zdroje3 (e)

15

313000008

UK – LFHK – Přístrojové vybavení

0

0

0

0

0

16

319000007

UK – LFPL – Rekonstrukce a zateplení střechy a fasády

0

0

0

0

0

17

313000009

UK – LFPL – Přístrojové vybavení 2010

0

0

0

0

0

18

313000011

UK – PřF – Přístrojové vybavení

0

0

0

0

0

19

319000009

UK – PřF – Zlepšení tepelně tech. vl. obvod. pláště –

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 180

2 157

0

2 492

0

objekt Viničná 7, Praha 2 20

319000010

UK – PřF – Zlepšení tepelně tech. vl. obvod. pláště – objekt Viničná 5, Praha 2

21

319000004

UK – MFF – Rekonstrukce fasády katedrového objektu v Troji

22

312000131

UK – FTVS – Rekonstrukce sociálních zařízení Veleslavín

0

0

0

0

0

23

312000092

UK – FF – Půdní nástavba J. Palacha 2

0

0

0

0

0

24

312000040

UK – Ústřední knihovna FF UK – 2. etapa

0

0

0

0

0

25

312000109

UK – PF – Rekonstrukce střechy

0

0

0

0

0

26

319000008

UK – PF – Výměna klimatizačních jednotek

0

0

0

0

0

27

313000007

UK – SBZ – Rozšíření a modernizace AV Modrá a Zelená posluchárna

0

0

0

0

0

28

319000014

UK – SBZ – CDMS Krystal, reko střechy bloku C

0

0

0

0

0

29

313000006

UK – KaM – Menza Albertov, výměna myčky

0

0

0

0

0

30

319000018

UK – KaM – Kolej Kajetánka I, rekonstrukce lodžií

0

0

0

0

0

89


č. ř.



poskytnuto

(f)

vlastní zdroje

celkem (c+e+h+j)

celkem (d+i)

jiné zdroje

kapitola 333 1


kapitola 333 – celkem

skutečnost (g)

ostatní zdroje

2

(h)

15

5 980

5 979

0

16

4 200

4 200

17

8 686

8 686

18

9 177

19

3 409

20

vlastní zdroje (i)

cizí zdroje

3

(j)

poskytnuto

1

(a+f)

skutečnost (b+g)


0

0

5 980

5 979

1

0

0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

20

0

8 686

8 686

0

0

20

9 176

0

0

0

9 177

9 176

1

0

0

3 408

0

0

0

3 409

3 408

1

0

0

5 739

5 739

0

0

0

5 739

5 739

0

0

0

21

51 348

51 310

0

3 063

0

53 528

53 467

61

0

5 555

22

5 288

5 288

0

0

0

5 288

5 288

0

0

0

23

17 490

17 090

0

931

0

17 490

17 090

400

0

931

24

8 019

8 019

0

0

0

8 019

8 019

0

0

0

25

2 249

2 249

0

0

0

2 249

2 249

0

0

0

26

2 143

2 143

0

0

0

2 143

2 143

0

0

0

27

4 301

4 301

0

0

0

4 301

4 301

0

0

0

28

1 140

1 140

0

11

0

1 140

1 140

0

0

11

29

2 320

2 320

0

0

0

2 320

2 320

0

0

0

30

7 183

7 182

0

0

0

7 183

7 182

1

0

0


90


č. ř.



jiné zdroje


skutečnost (b)


vlastní zdroje (d)

cizí zdroje3 (e)

31

312000130

UK – KaM – Kolej na Větrníku, rekonstrukce elektroinstalace

0

0

0

0

0

32

319000020

UK – KaM – Kolej Švehlova, rekonstrukce a modernizace kotelny

0

0

0

0

0

33

319000013

UK – KaM – Kolej Arnošta z Pardubic, rekonstrukce trafostanice

0

0

0

0

0

34

319000019

UK – KaM – Kolej 17. listopadu, rekonstrukce a modernizace kotelny

0

0

0

0

0

35

319000011

UK – KaM– Kolej Otava, rekonstrukce střechy

0

0

0

0

0

36

319000016

UK – KaM– Kolej Bolevecká, rekonstrukce schodišťové stěny

0

0

0

0

0

37

312000012

UK – KaM– Kolej Budeč, rekonstrukce sociálních zařízení

0

0

0

0

0

38

319000015

UK – KaM – Nová kolej, rekonstrukce střechy a lodžií

0

0

0

0

0

39

312000120

UK – Nákup objektů Opletalova 47, 49

Celkem 1

výše finančních prostředků dle vystavených limitek

2

celkem ze státního rozpočtu bez MŠMT

3

cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.)

0

0

0

0

0

19 128

19 105

0

4 660

0

91


č. ř.



poskytnuto

(f)

vlastní zdroje

celkem (c+e+h+j)

celkem (d+i)

jiné zdroje

kapitola 333 1


kapitola 333 – celkem

skutečnost (g)

ostatní zdroje

2

(h)

vlastní zdroje (i)

cizí zdroje

3

(j)

poskytnuto

1

(a+f)

skutečnost (b+g)


31

5 233

5 232

0

0

0

5 233

5 232

1

0

0

32

3 240

3 239

0

0

0

3 240

3 239

1

0

0

33

1 159

1 159

0

0

0

1 159

1 159

0

0

0

34

7 048

7 047

0

0

0

7 048

7 047

1

0

0

35

6 181

6 180

0

0

0

6 181

6 180

1

0

0

36

959

959

0

0

0

959

959

0

0

0

37

4 182

4 181

0

0

0

4 182

4 181

1

0

0

38

2 161

2 161

0

0

0

2 161

2 161

0

0

0

39

192 500

192 500

0

10 000

0

192 500

192 500

0

0

10 000

497 055

496 603

0

35 468

0

516 183

515 708

474

0

40 129


92

Tabulka 6.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace (v Kč) č. ř.

Dotační položky a ukazatele

Poskytnuto

Vráceno1

Použito2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

1

Příspěvek a dotace celkem

3 267 434 000,00

2 212 693 348,00

28 122,36

2 928 731 879,00

2 186 302 019,39

2

Běžné příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT celkem

3 244 751 000,00

2 002 132 738,00

28 122,36

2 906 048 987,00

1 977 117 250,04

3

Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 30

4

v tom:

3 244 751 000,00

303 593 000,00

28 122,36

2 906 048 987,00

302 733 627,81

AaB

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost

2 648 643 000,00

0,00

0,00

2 497 068 367,00

0,00

5

C

Stipendia studentů doktorských stud. programů

272 016 000,00

0,00

0,00

272 016 000,00

0,00

6

D

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

8 933 000,00

93 173 000,00

28 122,36

8 933 000,00

92 568 987,98

v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR – zahr. rozvoj. pomoc

0,00

35 409 000,00

0,00

0,00

35 193 007,00

8

z toho: prospěchové a mimořádné stipendium

0,00

823 000,00

0,00

0,00

784 000,00

9

krajský vzdělávací program (krajané)

0,00

1 272 000,00

0,00

0,00

1 239 905,00

7

10

zahraniční studenti v anglickém jazyce

0,00

5 690 000,00

0,00

0,00

5 506 000,00

11

z toho: prospěchové a mimořádné stipendium

0,00

260 000,00

0,00

0,00

255 000,00

12

zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

5 527 000,00

0,00

0,00

5 527 000,00

0,00

13

Letní školy slovanských studií

3 406 000,00

0,00

0,00

3 406 000,00

0,00

14

program AKTION

0,00

913 000,00

28 122,36

0,00

840 887,64

15

program CEEPUS

0,00

1 319 000,00

0,00

0,00

1 292 525,50

16

LLP celkem

0,00

48 497 000,00

0,00

0,00

48 461 000,84

93


č. ř.

Převedeno do FRIM3

Převedeno do FÚUP4

Převedeno do FPP5

Převedeno do stipendijního fondu

Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

1

0,00

0,00

0,00

23 574 469,71

338 702 121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 788 736,54

2

0,00

0,00

0,00

22 774 701,72

338 702 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 212 663,88

3

0,00

0,00

0,00

5 000,00

338 702 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

826 249,83

4

0,00

0,00

0,00

0,00

151 574 633,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570 889,66

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 993,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 095,00

10

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 000,00

11

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 990,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 474,50

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 999,16


94


č. ř.


17

v tom: Erasmus

Poskytnuto

Vráceno1

Použito2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

0,00

47 696 000,00

0,00

0,00

47 696 000,00

18

Jean Monnet

0,00

801 000,00

0,00

0,00

765 000,84

19

ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

z toho: nespotřebované výdaje

0,00

10 849 000,00

0,00

0,00

10 849 000,00

21

cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv

0,00

73 000,00

0,00

0,00

35 662,00

22

F

Fond vzdělávací politiky

5 071 000,00

0,00

0,00

5 071 000,00

0,00

23

G

Fond rozvoje vysokých škol

0,00

15 406 000,00

0,00

0,00

15 286 488,02

24

I

Rozvojové programy

0,00

159 897 000,00

0,00

0,00

159 807 050,81

z toho: projekt Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)

0,00

2 171 000,00

0,00

0,00

2 171 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

25 26

M

Mimořádné aktivity

27

S

Příspěvek na sociální stipendia

28

U

Příspěvek na ubytovací stipendia

29

J

Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)

30

Poslanecká iniciativa, usnesení vlády, rozpočtová opatření MF, převod z VVI

31

0,00

0,00

1 816 620,00

0,00

0,00

0,00

120 144 000,00

0,00

0,00

25 517 000,00

0,00

0,00

25 471 101,00

183 723 000,00

9 600 000,00

0,00

0,00

9 600 000,00

1 078 000,00

0,00

0,00

1 078 000,00

0,00

32

Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem

0,00

1 698 539 738,00

0,00

0,00

1 674 383 622,23

33

v tom:

institucionální podpora VaV – ostatní (výzkumné záměry)

0,00

682 979 000,00

0,00

0,00

666 080 876,58

institucionální podpora VaV – podpora výzk. org. podle zhodnocení

0,00

429 070 000,00

0,00

0,00

428 332 311,00

34

z toho: nespotřebované výdaje (v Ukazateli A+B)

5 221 000,00 120 144 000,00

dosažených výsledků

95


č. ř.

Převedeno do FRIM3


Převedeno do FPP5


Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 999,16

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 338,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 511,98

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 949,19

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 404 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 899,00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

183 723 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

0,00

0,00

0,00

22 769 701,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 386 414,05

33

0,00

0,00

0,00

16 433 856,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464 267,25

34

0,00

0,00

0,00

737 689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


96


č. ř.


Poskytnuto

Vráceno1

Použito2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

35

institucionální podpora VaV – mezinárodní spolupráce

0,00

13 435 960,00

0,00

0,00

12 551 129,68

36

z toho: Rámcové programy

0,00

11 400 000,00

0,00

0,00

11 018 039,52

0,00

2 035 960,00

0,00

0,00

1 533 090,16

0,00

266 414 908,00

0,00

0,00

261 809 357,55

37

Mobilita výzkumných pracovníků

38

účelová podpora VaV – na programy aplikovaného výzkumu, exper. vývoje a inovací

39

z toho: Národní program výzkumu II

0,00

24 025 906,00

0,00

0,00

23 810 862,80

40

účelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum

0,00

300 002 000,00

0,00

0,00

298 972 077,42

41

účelová podpora VaV – na velké infrastruktury pro výzkum,

0,00

6 637 870,00

0,00

0,00

6 637 870,00

exp. vývoj a inovace 42

Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem

22 683 000,00

207 850 490,00

0,00

22 682 892,00

206 987 920,75

43

Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování

22 683 000,00

98 592 000,00

0,00

22 682 892,00

98 564 754,54

44

v tom:

22 683 000,00

0,00

0,00

22 682 892,00

A+B

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost

45

F

Fond vzdělávací politiky

0,00

0,00

0,00

0,00

46

G

Fond rozvoje vysokých škol

0,00

25 756 000,00

0,00

0,00

25 755 777,16

47

I

Rozvojové programy

0,00

72 836 000,00

0,00

0,00

72 808 977,38

48

M

Mimořádné aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

49

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

0,00

109 258 490,00

0,00

0,00

108 423 166,21

50

v tom:

institucionální podpora VaV – na výzkumné záměry

0,00

57 609 000,00

0,00

0,00

56 779 420,21

institucionální podpora VaV – podpora výzk. org. podle zhodnocení

0,00

35 420 000,00

0,00

0,00

35 420 000,00

51

dosažených výsledků

97


č. ř.

Převedeno do FRIM3


Převedeno do FPP5


Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

35

0,00

0,00

0,00

25 804,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859 025,45

36

0,00

0,00

0,00

19 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362 894,48

37

0,00

0,00

0,00

6 738,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496 130,97

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 121,35

39

0,00

0,00

0,00

204 748,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 294,74

40

0,00

0,00

0,00

1 029 922,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

0,00

0,00

0,00

799 767,99

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 801,26

43

0,00

0,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 245,46

44

0,00

0,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,84

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 022,62

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

0,00

0,00

0,00

799 767,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 555,80

50

0,00

0,00

0,00

794 023,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 555,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

4 542 429,10


98


č. ř.

52


účelová podpora VaV – na programy aplikovaného výzkumu,

Poskytnuto

Vráceno1

Použito2

Příspěvek (1)

Dotace (2)

Dotace (3)

Příspěvek (4)

Dotace (5)

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

exper. vývoje a inovací 53

z toho: Národní program výzkumu II

54

účelová podpora VaV – specifický vysokoškolský výzkum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

účelová podpora VaV – na velké infrastruktury pro výzkum,

0,00

16 229 490,00

0,00

0,00

16 223 746,00

0,00

2 710 120,00

0,00

0,00

2 196 848,60

exp. vývoj a inovace 56

Dotace z ostatních odborů MŠMT

1

vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace)

2

použito bez převodu do fondů

3

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

4

Fond účelově určených prostředků (FÚUP)

5

Fond provozních prostředků (FPP)

99


č. ř.

Převedeno do FRIM3


Převedeno do FPP5


Vratka

Příspěvek (6)

Dotace (7)

Příspěvek (8)

Dotace (9)

Příspěvek (10)

Dotace (11)

Příspěvek (12)

Dotace (13)

Příspěvek (14)

Dotace (15)

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

0,00

0,00

0,00

5 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513 271,40


100

Tabulka 7.1 Stipendia (v tis. Kč)

č. ř.

Stipendia

Použité zdroje

1

Stipendia celkem

2

v tom:

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

ostatní dary

vlastní

670 722,393

68 042,622

28 169,884

28 256,828

1 366,000

31 363,362

4 139,435

0,000

7 140,001

315,800

15,000

8 883,400

1 621,350

2,900

3 108,733

0,000

25,900

0,000

0,000

8 035,990

0,000

0,000

0,000

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

143 589,194

18 055,436

50,000

35,035

z toho:

136 392,356

6 045,000

0,000

0,000

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

52 280,734

4 716,959

399,755

49,000

z toho:

44 872,825

0,000

0,000

0,000

za vynikající výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

4

na výzkum, vývoj a inovační činnost podle zvl. právního předpisu § 91 odst. 2 písm. c)

5

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

6

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)

7 8 9

Stipendijní fond UK

12 924,712

3

10

příspěvek / dotace MŠMT

ubytovací stipendium

SOCRATES

11

CEEPUS

34,000

0,000

0,000

0,000

12

mobility

224,983

0,000

0,000

0,000

13

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

14

z toho:

AKTION

18 058,588

4,000

0,000

778,000

69,500

0,000

0,000

0,000

101


č. ř.

Použité zdroje

Celkem vyplaceno

Zůstatek

Detail stipendií

ostatní

1

projekty ČR

projekty EU

mimo EU

celkem

studenti

ostatní

2 636,634

21 955,427

534,000

820 317,787

801 342,709

8 672,600

10 302,478

počet studentů

počet měsíců

počet ostatních

počet měsíců

49 180,387

56 247,000

898,000

11,000

2

0,000

0,000

0,000

36 868,797

36 728,797

140,000

0,000

3 770,000

9 665,000

402,000

5,000

3

40,230

17,000

0,000

20 452,743

19 370,205

15,000

1 067,538

1 254,000

604,000

2,000

2,000

4

0,000

0,000

67,000

13 683,383

13 683,383

0,000

0,000

698,000

3 460,000

0,000

0,000

5

0,000

0,000

0,000

25,900

25,900

0,000

0,000

2,000

11,000

0,000

0,000

6

0,000

0,000

0,000

8 035,990

4 693,140

0,000

3 342,850

445,000

0,000

0,000

0,000

7

258,495

0,000

0,000

161 988,160

160 223,292

0,000

1 764,868

32 552,000

756,000

0,000

0,000

8

0,000

0,000

0,000

142 437,356

140 672,488

0,000

1 764,868

30 922,000

0,000

0,000

0,000

9

102,000

20 906,961

0,000

78 455,409

78 336,977

9,600

108,832

516,387

7 185,500

3,000

3,000

10

0,000

19 763,175

0,000

64 636,000

64 636,000

0,000

0,000

1,387

5 923,500

0,000

0,000

11

0,000

0,000

0,000

34,000

33,874

0,000

0,126

5,000

16,000

0,000

0,000

12

0,000

0,000

0,000

224,983

198,983

0,000

26,000

112,000

9,000

0,000

0,000

13

537,000

0,000

432,000

19 809,588

19 724,700

0,000

84,888

279,000

831,500

0,000

0,000

14

0,000

0,000

0,000

69,500

69,500

0,000

0,000

2,000

6,500

0,000

0,000


102


č. ř.

Stipendia

Použité zdroje příspěvek / dotace MŠMT

stipendijní fond UK

ostatní dary

15

CEEPUS

vlastní

933,500

0,000

0,000

0,000

16

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

272 016,000

2 783,919

21 953,477

23 480,533

17

jiná stipendia:

153 567,775

2 331,694

1 308,517

790,527

18

v tom:

41 340,675

1 849,694

1 293,517

472,149

granty

19

mobilita

20

zahraniční pomoc

21

specifický vysokoškolský výzkum

773,100

482,000

15,000

120,458

10 863,000

0,000

0,000

197,920

100 591,000

0,000

0,000

0,000

103


č. ř.

Použité zdroje

Celkem vyplaceno

Zůstatek

Detail stipendií

ostatní projekty ČR

projekty EU

mimo EU

celkem

studenti

ostatní

počet studentů

počet měsíců

počet ostatních

počet měsíců

15

0,000

0,000

0,000

933,500

933,200

0,000

0,300

9,000

11,000

0,000

0,000

16

1 152,990

659,776

35,000

322 081,695

322 081,695

0,000

0,000

3 223,000

28 726,000

490,000

0,000

17

545,919

371,690

0,000

158 916,122

146 474,620

8 508,000

3 933,502

6 441,000

5 008,000

1,000

1,000

18

75,419

0,000

0,000

45 031,454

41 097,952

0,000

3 933,502

807,000

3 241,000

1,000

1,000

19

470,500

371,690

0,000

2 232,748

2 232,748

0,000

0,000

401,000

1 591,000

0,000

0,000

20

0,000

0,000

0,000

11 060,920

2 552,920

8 508,000

0,000

231,000

176,000

0,000

0,000

21

0,000

0,000

0,000

100 591,000

100 591,000

0,000

0,000

5 002,000

0,000

0,000

0,000


104

Tabulka 7.2 Počty studentů

č. ř. 1

Počet studentů k 31. 10. 2010 v tom:

rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 3, 6, 7)

53 848 45 333

2

studenti zvláštní (SIMS – kód 3)

6 161

3

studenti studující v cizím jazyce (SIMS – kód 6)

2 212

4

studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády (SIMS – kód 7)

5

studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS – kód 2)

Kódy financování podle SIMS: (1) studium ve standardní době studia; (2) studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci); (3) student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta); (4) student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (§ 58, odst. 4); (5) student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (§ 58, odst. 4); (6) studium je plně hrazeno studentem(kou) – zpravidla cizincem(kou) – z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§ 58, odst. 5); (7) studium je studentu(ce) – cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS; (8) student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok; (9) student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich.

142 0

105


Tabulka 7.3 Stravování (v tis. Kč)

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

Celkové neinvestiční výnosy menz nebo zařízení

Celkové neinvestiční náklady na menzu nebo zařízení

od studentů

od zaměstnanců

od cizích strávníků

z dotace MŠMT

z doplň. činnosti

ostatní

Celkem

824

9 227

31 – ÚJOP – Mariánské Lázně

3 039

55

96

561

1 745

43 – Jednota vč. snídárny Petrská

9 896

4 479

83

464

3 263

113

43 – Arnošta z Pardubic

9 745

5 102

204

334

3 749

98

572

10 060

43 – Právnická

9 263

3 395

996

669

2 452

1 054

357

8 923

15 734

4 884

1 577

1 132

3 475

2 290

1 620

14 978

5 491

1 761

219

70

1 299

78

1 023

4 450

43 – Albertov 43 – Budeč

2 457

43 – snídárna Na Větrníku

181

189

0

13

82

0

0

284

43 – snídárna Hvězda

179

175

0

27

78

0

0

280

5 080

1 384

1 269

612

965

88

247

4 565

12 185

3 488

958

2 206

2 443

2 240

445

11 780

7 481

2 819

356

424

2 011

113

823

6 547

43 – Sport 43 – Kajetánka vč. sníd. Komenského 43 – nová menza 17. listopadu 43 – snídárna Otava

171

135

0

69

57

0

261

43 – menza Brandýs

1 136

0

0

0

0

0

7 471

7 471

43 – Hostivař

5 088

945

179

1 159

710

1 157

269

4 420


106


Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT 43 – Šafránkův pavilon 43 – Na Kotli 45 – Arcibiskupský seminář Celkem

Celkové neinvestiční výnosy menz nebo zařízení

Celkové neinvestiční náklady na menzu nebo zařízení

od studentů

od zaměstnanců

od cizích strávníků

z dotace MŠMT

z doplň. činnosti

ostatní

Celkem

5 789

1 133

844

706

784

1 038

442

4 947

14 485

3 736

231

1 706

2 798

3 278

338

12 087

2 891

435

176

375

389

1 517

2 891

107 836

34 115

7 189

25 101

13 681

15 950

105 627

9 592

107


Tabulka 7.4 Ubytování (v tis. Kč)

Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ

Celkové neinvestiční výnosy

Celkové neinvestiční náklady na kolej nebo zařízení

od studentů

16 – FTVS – Kolej+ Hostel

2 631

3 544

31 – ÚJOP – Vyšehrad

3 121

31 – ÚJOP – Dobruška

2 982

30

31 – ÚJOP – Mariánské Lázně

5 804

301

31 – ÚJOP – Poděbrady

6 921

1 344

31 – ÚJOP – Praha (Kam, Krystal)

4 195

43 – k. Jednota

od zaměstnanců

od cizích

z dotace MŠMT

3

ostatní

Celkem

1 342

60

4 949

2 793

15

2 793

260

2 405

167

2 862

470

4 601

87

5 474

903

4 793

454

7 494

4 409

12 168

9 819

2 943

0

43 – k. Petrská

4 306

1 595

1 128

135

43 – k. Arnošta z Pardubic

6 211

4 465

1 250

0

43 – k. Budeč

z doplň. činnosti

298

4 409 480

13 541

0

96

2 954

350

196

6 261

7 322

6 525

615

0

86

722

7 949

43 – k. Švehlova

17 354

15 043

1 209

0

471

1 303

18 026

43 – k. Větrník

37 147

29 093

1 236

289

998

2 914

34 530

43 – k. Hvězda

39 271

32 460

1 870

919

2 023

2 243

39 515

43 – k. Kajetánka

34 763

30 852

4 307

236

920

1 764

38 079

43 – k. Komenského

12 011

2 309

4 888

130

149

426

7 902

43 – k. Ivana Olbrachta

3 761

1

3 003

0

165

96

3 265

43 – k. Nová

4 842

261

4 776

0

872

252

6 162


108


Koleje a ostatní ubytovací

Celkové neinvestiční výnosy

Celkové neinvestiční náklady

zařízení zajištěné VŠ

na kolej nebo zařízení

od studentů

43 – k. 17. listopadu

43 682

41 865

43 – k. Jižní Město

42 154

38 668

928

96

3 962

3 453

47 107

43 – k. Hostivař

50 915

16 588

9 344

278

12 405

2 133

40 747

43 – k. Bolevecká

8 364

6 184

2 597

240

514

537

10 070

43 – k. Heyrovského

5 648

3 451

167

443

292

401

4 754

43 – k. Šafránkův pavilon

od zaměstnanců

od cizích

z dotace MŠMT

z doplň. činnosti

ostatní

Celkem

690

190

304

3 167

46 217

2 583

2 580

130

0

2

150

2 862

25 185

24 315

1 599

8

453

989

27 365

43 – k. Palachova

5 592

3 072

728

79

65

192

4 136

45 – Arcibiskupský seminář

2 842

164

14

24

2 662

2 864

392 007

274 530

29

44 695

24 945

392 287

43 – k. Na kotli

Celkem

43 412

4 676

109


Tabulka 7.5 Počty ubytovaných

Studenti

Ostatní

Celkem

Leden

12 079

682

12 761

Únor

11 944

658

12 601

Březen

11 946

738

12 685

Duben

11 725

815

12 540

Květen

11 447

924

12 371

Červen

10 298

962

11 259

Červenec

4 717

930

5 646

Srpen

4 479

904

5 383

Září

6 481

945

7 426

Říjen

12 407

728

13 135

Listopad

12 279

698

12 977

Prosinec

12 069

609

12 678

Celkem

121 870

9 592

131 462

počet lůžek

14 517

měsíční průměr leden–duben, říjen–prosinec

Obsazenost

75 %

12 768

88 %

květen–červen

11 815

81 %

červenec–září

6 152

42 %


110

Tabulka 7.6 Průměrné ceny ubytování

Kolej

Počet lůžek

Průměrná cena v Kč/den

Ubytování

Sociální zařízení

Praha 17. listopadu Arnošta z Pardubic Budeč

1 472

97,00

buňky

v buňce

177

103,57

pokoje bez sociálního zařízení

na chodbě

233

92,84


na chodbě

Hostivař

1 090

86,11

buňky

v buňce

Hvězda

1 750

71,35


na chodbě

435

85,62


na chodbě

Otava + Vltava

1 869

72,35

buňky

v buňce

Kajetánka

1 278

86,57

buňky

v buňce

262

133,54

buňky

v buňce

1 553

71,83


na chodbě

74

133,44

buňky

v buňce

753

68,16


na chodbě

Jednota

Komenského Na Větrníku Petrská Švehlova Brandýs nad Labem Ivana Olbrachta Nová kolej

86

72,45


na chodbě

156

74,07


na chodbě

111



Kolej

Počet lůžek

Průměrná cena v Kč/den

Ubytování

Sociální zařízení

Bolevecká

373

74,68

buňky

v buňce

Heyrovského

199

69,73

buňky

v buňce

Šafránkův pavilon

132

74,10


na chodbě

234

71,05

buňky

v buňce

1 317

73,23


na chodbě

Plzeň

Hradec Králové Jana Palacha Na Kotli ÚJOP Mariánské Lázně

64

98

dvou a třílůžkové pokoje

společné

Mariánské Lázně

71

217

dvoulůžkové pokoje

samostatné

Poděbrady

200

315

dvoulůžkové pokoje, 4 apartmány

samostatné

Poděbrady

200

98


společné

Dobruška

87

317


samostatné

Dobruška

41

98

dvou až čtyřlůžkové pokoje

společné

Vyšehrad

38

350


společné


112

Tabulka 8.1 Dotace poskytnutá na specifický výzkum vysokých škol v roce 2010 (v tis. Kč)

Součást UK

Kód

Dotace


11110

38 192


11120

5 896


11130

21 589

Lékařská fakulta v Plzni

11140

5 197

Lékařská fakulta v Hradci Králové

11150

12 352

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

11160

15 404


11210

32 534

Právnická fakulta

11220

5 878

Fakulta sociálních věd

11230

10 776

Fakulta humanitních studií

11240

7 215

Katolická teologická fakulta

11260

2 346


11270

2 129


11280

1 302

Přírodovědecká fakulta

11310

67 418

Matematicko-fyzikální fakulta

11320

57 519

Pedagogická fakulta

11410

5 307

Fakulta tělesné výchovy a sportu

11510

4 006

113



Součást UK

Kód

Dotace

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

11610

0

Centrum pro teoretická studia

11620

0

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia

11640

3 117

Ústav výpočetní techniky

11650

0


11670

0

Ústřední knihovna

11680

0

Centrum pro otázky životního prostředí

11690

0

Agentura Rady vysokých škol

11700

0

Rektorát

11810

1 826

Arcibiskupský seminář

11830

0

Nakladatelství Karolinum

11840

0

Správa budov a zařízení

11850

0

Sportovní centrum

11860

0

dotace UK celkem

300 002


114

Tabulka 8.2 Přehled o využití dotace na specifický vysokoškolský výzkum poskytnuté na rok 2010 (v tis. Kč)

a) Způsobilé náklady studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži Náklady celkem z toho:

292 667

způsobilé osobní náklady

132 838

z toho: osobní náklady studentů (včetně stipendií)

100 591

b) Způsobilé náklady spojené s organizací studentských vědeckých konferencí Náklady celkem

4 479

v tom:

osobní náklady

1 036

věcné náklady

3 443

c) Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků Náklady celkem

1 826

v tom:

osobní náklady

1 464

věcné náklady

362

d) Zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum Celkem v tom:

1 030 převedeno do fondu účelově určených prostředků vráceno na účet MŠMT

1 030 0

115


Tabulka 9.1 Pohledávky a závazky k 31. 12. 2010 (v Kč)

Pohledávky (účet 311) Celkem v tom:

po 1. 1. 1999 před 1. 1. 1999

Komentář:

Celkem

Do lhůty splatnosti

Po lhůtě splatnosti do 180 dnů

Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

34 127 879,62

17 471 793,37

10 982 202,95

5 673 883,30

33 712 079,62

17 471 793,37

10 982 202,95

5 258 083,30

415 800,00

415 800,00

Po splatnosti 180 dnů: pohledávky ve výši cca 1 mil. Kč byly uhrazeny v průběhu ledna a února 2011; u ostatních pohledávek jsou učiněny kroky k uznání dluhu. Pohledávky po splatnosti nad 180 dnů: na počátku roku bylo zaplaceno 220 000 Kč, ostatní pohledávky jsou v různých fázích vymáhání, a to včetně exekučních příkazů. Pohledávka ve výši 415 800 Kč bude z důvodu rozhodnutí soudu o konkurzním řízení odepsána na vrub nákladů.

Závazky (účet 321) Celkem v tom:

Celkem

Do lhůty splatnosti

Po lhůtě splatnosti do 180 dnů

Po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

104 127 880,68

94 877 438,00

8 130 939,23

1 119 503,45

104 127 880,68

94 877 438,00

8 130 939,23

1 119 503,45

po 1. 1. 1999 před 1. 1. 1999

Komentář:

a) Závazek před splatností: 200 000 000,– 2. splátka pořizovací ceny nemovitosti ze smlouvy nákup Opletalova, splatnost rok 2011 b) Závazky ve splatnosti a po splatnosti: 95 428 768,25 závazky do lhůty splatnosti – zaplaceny počátkem roku 2011 8 130 939,23 závazky po lhůtě splatnosti do 180 dnů, z toho: – cca 6,5 mil. Kč … faktury, které došly do finanční účtárny po jejich splatnosti – většina uhrazena v průběhu ledna a února 2011 1 119 503,45 uhrazeno počátkem 2011

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2010 Vydala Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3–5, 116 36 Praha 1 Praha 2011 Prorektor-editor prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Zpracoval Ekonomický odbor Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze Grafická úprava Karel a Petr Vilgusovi Sazba a zlom DTP Nakladatelství Karolinum Vytiskla tiskárna PBtisk, Příbram ISBN 978-80-246-1972-9

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Recommend Documents