Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

za rok 2006 Univerzita Karlova v Praze 2 0 07

Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků autorských práv nesmí být tato publikace jako celek ani po částech rozmnožována a přenášena – mechanicky, fotokopírováním a magnetickým záznamem. © Univerzita Karlova v Praze, 2007 Design © Karel a Petr Vilgusovi, 2007 ISBN 978-80-246-1421-2

5

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Obsah Textová část Úvod 1. kapitola

7

Roční účetní závěrka

5.2

Dlouhodobý hmotný majetek

17 17

5.3

Dlouhodobý finanční majetek

1.1

Rozvaha

8

5.4

Krátkodobý finanční majetek

17

1.2

Výkaz zisku a ztráty

8

5.5

Zásoby materiálu, výrobků a zboží

17

1.3

Příloha k účetní závěrce

9

5.6

Pohledávky

17

1.4

Rozbor hospodářského výsledku (součásti)

10

5.7

Závazky krátkodobé a dlouhodobé

18

5.8

Analýza pohledávek a závazků

18

2. kapitola

Analýza výnosů a nákladů 2.1

Výnosy

10

2.1.1

Dotace na financování programů reprodukce majetku

10

2.1.2

Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu

6. kapitola

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem 6.1

Celkový příspěvek poskytnutý Univerzitě z kapitoly 333

19 19

6.2

Celková dotace poskytnutá Univerzitě z kapitoly 333

a další zdroje

11

6.3

Neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj

19

2.1.3

Vlastní výnosy

11

6.4

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj

20

2.1.4

Poplatky spojené se studiem

12

6.5

Kapitálové dotace mimo výzkum a vývoj

20

2.2

Náklady

12

6.6

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

21

2.2.1

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

12

6.7

Dotace z ostatních odborů MŠMT

21

2.2.2

Neinvestiční náklady

13

6.8

Dokumentace programu – programové financování

21

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

14

6.9

Finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU

21

4. kapitola

Vývoj fondů

15

5. kapitola

Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

3. kapitola

5.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

17

7. kapitola

Stipendia a služby poskytované studentům

22

8. kapitola

Institucionální podpora specifického výzkumu

23

Závěr

25

Univerzita Karlova v Praze

6

Obsah (pokračování) Tabulková část 27

Tab. 4

Fondy

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – sumář

35

Tab. 4a

Rezervní fond

82

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – škola

40

Tab. 4b

Fond reprodukce investičního majetku

83

Tab. 1.1

Rozvaha 2006

Tab. 1.2 Tab. 1.2a

81

Tab. 1.2b

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – ubytování a stravování

45

Tab. 4c

Stipendijní fond

85

Tab. 1.3

Příloha k účetní závěrce 2006 – doplňující údaje

50

Tab. 4d

Fond odměn

86

Tab. 1.4

Výsledek hospodaření dle fakult a dalších součástí v roce 2006

Tab. 4e

Fond účelově určených prostředků

87

včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů

54

Tab. 4f

Fond sociální

89

Tab. 1.4a

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

57

Tab. 4g

Fond provozních prostředků

90

Tab. 2.1.1a

Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce

Tab. 5a

Přehled o majetku a jeho vývoji

91

Tab. 5b

Finanční majetek

92

Tab. 5c

Zásoby

93

Tab. 5d

Pohledávky, závazky a úvěry

94

Tab. 6a

Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem

majetku poskytnuté k 31. 12. 2006 Tab. 2.1.1b

majetku poskytnuté k 31. 12. 2006 Tab. 2.1.2

57

Dotace mimo kapitolu MŠMT na financování programů reprodukce 58

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování

60

Tab. 2.1.3

Vlastní výnosy – k 31. 12. 2006

64

Tab. 2.1.3a

Rozbor poplatků spojených se studiem

66

Tab. 2.2.1a

Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333

67

za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace samostatně – k 31. 12. 2006 Tab. 6b

96

Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování

Tab. 2.2.1b

Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje

71

– příspěvek a dotace souhrnně – k 31. 12. 2006

102

Tab. 2.2.2

Náklady za rok 2006

72

Tab. 6c

Vypořádání se státním rozpočtem – dokumentace programu

108

Tab. 2.2.3

Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 – sumář

74

Tab. 6d

Finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie

109

Tab. 2.2.3a

Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333

Tab. 7a

Počet studentů k 31. 10. 2006 – počty studií

113

Tab. 7b

Stipendia

114

Tab. 7c

Stravování

118

– bez ubytování a stravování Tab. 2.2.3b

Tab. 3

76

Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 – ubytování a stravování

78

Tab. 7d

Ubytování

121

Struktura celkového peněžního toku

80

Tab. 8

Institucionální podpora specifického výzkumu – včetně GA UK

123


7

.

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Univerzity) za rok 2006 je souhrnným materiálem, zpracovaným dle osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zdrojem výroční zprávy jsou dílčí zprávy o hospodaření fakult a dalších součástí a příslušné statistické a účetní výkazy Univerzity.

Výnosy Univerzity za uplynulý rok opět překročily hranici 6 miliard Kč, počet studentů Univerzity k 31. 10. 2006 činil téměř 48 tisíc. Ve výnosech byl i v roce 2006 objemově nejvýznamnější položkou výnosů příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 2 413 144 tis. Kč, s meziročním indexem růstu 1,07. Druhou nejvýznamnější položkou jsou vlastní výnosy ve výši 1 952 081 tis. s indexem růstu 1,22. Podrobnější pohled na hospodaření Univerzity je obsažen v dalších částech výroční zprávy.


. 1

Roční účetní závěrka

1.1 ROZVAHA Rozvaha Univerzity vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční zdroje) – viz tabulka 1.1. Vývoj aktiv a pasiv v průběhu účetního období deklarují počáteční a konečné zůstatky skupin i jednotlivých účtů rozvahy. Celková aktiva UK vzrostla z původních 8 477 677 tis. Kč na současných 9 017 512 tis. Kč, nárůst činí 539 835 tis. Kč. Na nárůstu má největší podíl dlouhodobý majetek (stálá aktiva), který vzrostl o 347 934 tis. Kč, přírůstek krátkodobého majetku (oběžných aktiv) činil 191 901 tis. Kč. Z hlediska dynamiky růstu je ale pořadí položek stálých aktiv obrácené; zatímco u dlouhodobého majetku se jedná o 5,0 % ročního růstu, krátkodobý majetek rostl rychleji, a to o 12,7 %. Při detailnějším pohledu na jednotlivé položky aktiv je zřejmé, že v meziročním růstu dochází k určité změně. Dynamika růstu se postupně zvolňuje a zcela výjimečně jsou dosahovány nárůsty ve výši 20 a více procent. Stále však platí, že vývoj je pozitivní, což dokladují snižující se zásoby a zvyšující se hodnota účtů v bankách. Jedinou položkou, jejíž pohyb má negativní charakter, jsou pohledávky celkem a z nich zejména pohledávky za odběrateli, což je ale poměrně logickým důsledkem podstatně vyšší hodnoty vlastních výnosů. Zvolnění tempa růstu je nadále zřejmé u dílčích položek dlouhodobého majetku, zejména pak u staveb a samostatných movitých věcí. Meziroční indexy růstu jsou v letech 2004 až 2006 u prvně jmenované položky 10,4 % –

8

– 8,6 % – 6,9 %, u druhé položky potom 24,2 % –14,1 % –10,3 %. V tomto ohledu Univerzita postupně opouští rozšířenou reprodukci majetku a přibližuje se k reprodukci prosté. I nadále platí negativní vliv omezené tvorby fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a postupné snižování jeho zůstatkové hodnoty. Pasiva celkem vzrostla především prostřednictvím vlastních zdrojů, jejichž nárůst činil 463 805 tis. Kč, cizí zdroje s růstem 76 030 tis. Kč se na celkovém růstu pasiv podílely 16 %. Hlavními růstovými položkami cizích zdrojů byla jiná pasiva s nárůstem 76 646 tis. Kč a rezervy s nárůstem o 22 202 tis. Kč. Další postupnou degresi vykazují dlouhodobé závazky (-40 610 tis. Kč), přičemž hlavní snižující položkou je splátka úvěru na nákup areálu Vltava v Praze 10 -Hostivaři ve výši 36 000 tis. Kč. Vlastní zdroje Univerzity vzrostly především prostřednictvím vlastního jmění, a to o 382 487 tis. Kč. Na růstu fondů Univerzity ve výši 44 186 tis. Kč se kladně podílí fond účelově určených prostředků (FÚUP) s nárůstem o 14 846 tis. Kč a fond stipendijní s nárůstem o 3367 tis. Kč. Fondovou bilanci ještě vylepšují nově tvořené fondy, a to fond provozních prostředků s částkou 19 841 tis. Kč a fond sociální s částkou 25 356 tis. Kč. Ke snížení o 18 324 tis. Kč došlo u již zmiňovaného FRIM, fond odměn se snížil o 901 tis. Kč. U rezervního fondu nedošlo k žádné změně. Třetí položkou zvyšující vlastní zdroje je výsledek hospodaření celkem s růstem o 37 131 tis. Kč. V současné chvíli vykazuje Univerzita neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 256 tis. Kč a je tedy reálný předpoklad rozdělování výsledku hospodaření a přídělů do příslušných fondů již za rok 2007. 1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ◆ Hlavní činnost: Hospodaření Univerzity v hlavní činnosti skončilo stejně jako v minulých letech ztrátou. Na výsledné hodnotě -41 675 tis. Kč má největší podíl


9

rychlejší tempo růstu nákladů, které se oproti předchozímu roku zvýšily o 12,2 %. Růst výnosů byl pomalejší a v meziročním srovnání činil 11,0 %. V relativním vyjádření se podíl ztráty na výnosech zvýšil z původních -0,4 % na současných -0,7 %. Při detailním pohledu na zastoupení jednotlivých skupin nákladů na celkových nákladech hlavní činnosti a zvláště pak při jejich meziročním porovnání je zřejmé, že relativně pomaleji rostly náklady osobní, spotřeba materiálu a energií a služby. Podíl těchto skupin nákladů klesl z původních 81,2 % na současných 77,9 %. Na téměř stejném podílu skončily odpisy majetku a rezervy, u nichž došlo k posunu z 8,2 % na 8,4 %. Výrazné zvýšení pak vykazují jiné ostatní náklady, jejichž podíl na celkových nákladech hlavní činnosti vzrostl z 10,6 % na 13,7 %. V absolutním vyjádření rostly všechny skupiny nákladů vyjma spotřeby materiálu a energií. V roce 2005 vynaložila UK na tuto položku 818 401 tis. Kč, v roce uplynulém již pouze 806 135 tis. Kč. U detailních položek nákladů došlo k absolutnímu poklesu vedle spotřeby materiálu také u daní a poplatků, mank a škod, úroků a nákladů na reprezentaci.

◆ Celkový výsledek hospodaření Univerzity byl kladný a v absolutní hodnotě činil 37 132 tis. Kč. Po rozčlenění celkové činnosti Univerzity na činnost výuka a výzkum na straně jedné a ubytování a stravování na straně druhé je zřejmé, že zejména u prvně jmenované činnosti se podařilo udržet hospodaření v poměrně únosné úrovni. Ztráta u hlavní činnosti výuky a výzkumu činila necelých 0,1 % celkových výnosů, v absolutní hodnotě potom -4381 tis. Kč. Spolu se ziskem z doplňkové činnosti ve výši 39 641 tis. Kč tak vědní a výuková činnost Univerzity dosáhla celkového zisku ve výši 35 260 tis. Kč. Na celkovém zisku Univerzity se ale kladně podílela i činnost kolejí a menz s celkovým výsledkem hospodaření v hodnotě +1872 tis. Kč, kterého bylo dosaženo především prostřednictvím doplňkové činnosti (+39 167 tis. Kč). Z hlediska tohoto členění tak byla vlastně jedinou výrazně ztrátovou činností hlavní činnost u ubytovacích a zejména stravovacích zařízení, a to s celkovou ztrátou ve výši -37 294 tis. Kč. Detaily k uvedeným činnostem jsou obsaženy v tabulkách 1.2a a 1.2b. Univerzita stejně jako v minulých obdobích podrobí účetnictví auditu.

◆ Doplňková činnost vykázala za uplynulý rok zisk v celkové výši 78 807 tis. Kč, po vyloučení vnitroorganizačních nákladů a výnosů pak 63 607 tis. Kč. Hlavním zdrojem výnosů jsou poskytované služby, jejich podíl na výnosech doplňkové činnosti činil 82 %. Meziroční růst byl u výnosů rychlejší, činil 27 % a po určité stagnaci v roce 2005 se opět vrací k původní dynamice. Náklady této činnosti rostly pomaleji, meziroční nárůst činil 22,4 %. Detailní pohled na jednotlivé skupiny nákladů odlišuje velmi pomalu rostoucí skupiny, jako jsou osobní náklady s 5,5 % a jiné ostatní náklady s 3,9 %, od podstatně rychleji rostoucích skupin, kam patří spotřeba materiálu a energií s 17,4 % a zejména služby s 82,5 %.

Příloha – tabulka 1.3 obsahuje přehled přijatých a čerpaných dotací a příspěvků v členění dle zdroje poskytnutých prostředků, tedy ze státního rozpočtu, z územně samosprávních celků a obcí a z ostatních zdrojů, jako například ze zahraničí, dotace formou daru apod. V dalším členění jsou rozlišovány dotace a příspěvky na provoz a dotace na výzkum a vývoj. Nedílnou součástí přehledu jsou i dotace kapitálové. V druhé části přehledu jsou počáteční a konečné zůstatky fondů Univerzity. Uvedený přehled je povinnou přílohou k roční účetní závěrce a jeho jednotlivé údaje, včetně vyčíslených vratek resp. převodů do příslušných fondů, jsou detailně popsány v dalších částech výroční zprávy o hospodaření.

1.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE


1.4 ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (součásti) Univerzita je vnitřně členěna na 23 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. V tabulce 1.4 jsou uvedeny výsledky jednotlivých fakult a dalších součástí, vždy po zahrnutí vnitroorganizačních výnosů a nákladů tak, aby uvedený údaj dával komplexní informaci o hospodaření dílčího subjektu Univerzity. Hospodaření jednotlivých součástí Univerzity lze charakterizovat následujícími prvky: ◆ ◆

počet dílčích subjektů Univerzity se záporným výsledkem hospodaření se nadále snižuje; z původních 7 na současných 6, rozptyl průměrného výsledku hospodaření se dále zmenšuje; u ziskového dílčího subjektu je průměrný výsledek 2703 tis. Kč, u ztrátového dílčího subjektu Univerzity potom -1471 tis. Kč.

Výše uvedené prvky svědčí o poměrně úspěšné eliminaci extrémů v hospodaření dílčích subjektů Univerzity, a to přes výkyvy v příjmové struktuře. Naprostá většina fakult a dalších součástí je schopna případné dotační výpadky nahradit zvýšenými vlastními výnosy nebo dílčími omezeními v nákladové oblasti. Je zřejmé, že po určité stabilizaci v hospodaření dílčích subjektů bude v další fázi předmětem zájmu především fondová oblast a také velice potřebná finanční rovnováha.

10

. 2

Analýza výnosů a nákladů

2.1 VÝNOSY 2.1.1 Dotace na financování programů reprodukce majetku 2.1.1a Dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování programů reprodukce majetku byla Univerzitě přidělena prostřednictvím oznámení limitů výdajů (tzv. limitek) v celkové výši 377 790 tis. Kč. Veškeré prostředky se týkají již jen nových programů 233, z toho na investice bylo poskytnuto 295 380 tis. Kč. Největší zastoupení má podprogram 312 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny, na který byla poskytnuta dotace ve výši 357 893 tis. Kč, tj. 95 % celkové dotace. Hodnota prostředků poskytnutých na programové financování odpovídá předpokladům dokumentace programu na rok 2006 a ve srovnání s předchozími obdobími je nižší především o hodnotu prostředků na podporu obnovy majetku poškozeného povodní 2002, která činila v uplynulém roce již jen 5942 tis. Kč. Skutečné čerpání dle jednotlivých položek programů a podprogramů detailně ukazuje tabulka 2.2.1ab v příloze výroční zprávy. 2.1.1b Dotace mimo kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na programové financování reprodukce majetku byla Univerzitě poskytnuta ve výši 99 tis. Kč. Dalším zdrojem byly vlastní prostředky (FRIM), které Univerzita vynaložila na dofinancování podprogramu 312 v celkové výši 3972 tis. Kč. Veškeré prostředky byly použity na investice.

11

2.1.2 Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a další zdroje Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT a ostatních zdrojů mimo programové financování byly Univerzitě poskytnuty v celkové výši 5 121 675 tis. Kč, z toho dotace na kapitálové výdaje činila 339 280 tis. Kč a je z převážné části tvořena dotací na výzkum a vývoj ve výši 175 732 tis. Kč. Neinvestiční část celkově poskytnutých dotací a příspěvků činila celkem 4 782 395 tis. Kč. Na celkově poskytnutých dotacích a příspěvcích se z 89,4 % podílí kapitola MŠMT, 9,6 % představuje podíl ostatních ministerstev a zbývající 1 % náleží ostatním zdrojům. Z hlediska meziročního porovnání lze vysledovat podstatné rozdíly v růstu jednotlivých titulů. Celkové neinvestiční příspěvky a dotace z MŠMT rostly sice nejméně, o 6,3 %, ale vzhledem k jejich absolutní hodnotě se jedná o nejvyšší meziroční nárůst zdroje pro činnost Univerzity. Absolutní přírůstek tohoto zdroje činil 253 274 tis. Kč. Vyšší procentní nárůst byl zaznamenán jak u zdrojů ze státního rozpočtu mimo kapitolu 333 – MŠMT, tak u ostatních zdrojů, ale vzhledem k jejich absolutním hodnotám byl celkový přírůstek pouze 48 139 tis. Kč. Z hlediska zaměření činnosti byly poskytnuty dotace na výzkum a vývoj v celkové výši 1 570 345 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím obdobím růst ve výši 5,3 %. Rychleji rostly dotace a příspěvky na vzdělávací činnost a rozvoj Univerzity, které meziročně vzrostly o 222 017 tis. Kč, tj. o 7,4 %. Celková hodnota vracených dotací 18 108 tis. Kč je ve srovnání s předchozím obdobím nižší (za rok 2005 činila 20 996 tis. Kč). Z hlediska zdrojů dotací bylo vraceno nejvíce MŠMT, kde vratka činila 8059 tis. Kč. Detailní rozčlenění včetně zdůvodnění je obsaženo v 6. kapitole výroční zprávy o hospodaření. Druhá největší souhrnná hodnota vratek ve výši 6855 tis. Kč je dána poměrně širokým rozsahem podmínek čerpání dotace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Z celkového počtu 164 projektů nevyhovělo podmínkám 157 projektů, tj. 96 %. V procentním vyjádření činí vratka 4,6 % původně poskytnutých


prostředků. Dalším nejvyšším zdrojem vratek byly prostředky Grantové agentury České republiky, kde z celkově poskytnuté částky 205 673 tis. Kč bylo řádně vyčerpáno 203 678 tis. Kč. Hodnota vratky 1385 tis. Kč tak představuje 0,7 % původně poskytnutých prostředků. Souhrn vratek představuje 0,35 % původně poskytnutých prostředků, převody do fondu účelově určených prostředků, respektive fondu provozních prostředků, byly učiněny ve výši 0,7 % přiznaných dotací a příspěvků. 2.1.3 Vlastní výnosy Univerzita realizovala v uplynulém roce vlastní výnosy (včetně vnitroorganizačních výnosů) v celkové výši 1 952 080 tis. Kč, z toho 1 543 206 tis. Kč v hlavní činnosti a 408 874 tis. Kč v doplňkové činnosti. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu o 352 793 tis. Kč (v relativním vyjádření o 22 %), z toho tzv. papírové výnosy, které jsou protipólem odpisů majetku pořízeného z dotace, vzrostly o 67 494 tis. Kč. Skutečné vlastní příjmy, které představují fyzický příjem finančních prostředků, vzrostly o 285 299 tis. Kč. Včetně výše uvedeného vlivu činí podíl vlastních výnosů na příjmech Univerzity celkem více než čtvrtinu. Nelze však přehlédnout výraznější pohyby u jednotlivých položek vlastních výnosů. Výrazným způsobem vzrostla zejména souhrnná hodnota poplatků spojených se studiem dle § 58 zákona o vysokých školách, a to o 53 841 tis. Kč. Opakovaný růst vykazuje položka kolejného, která vzrostla z původních 143 378 tis. Kč na 294 049 tis. Kč, což je dáno změnou poskytování dotace na ubytování, jejíž vliv byl oproti předchozímu období již celoroční. Další položkou, která vykazuje výrazný nárůst a která v sobě zahrnuje celou škálu dílčích aktivit jednotlivých součástí Univerzity, jsou tržby z prodeje služeb. Tato souhrnná položka meziročně vzrostla o 164 614 tis. Kč a na celkovém růstu vlastních výnosů má největší podíl.


Opačný pohyb, tedy meziroční snížení, vykazují některé další položky vlastních výnosů, ale jejich celkový vliv na vývoj vlastních výnosů je zanedbatelný. Mimorozpočtové grantové prostředky jsou nižší o 18 023 tis. Kč, výnosy z pronájmu o 17 832 tis. Kč, snížily se například i kurzové zisky, a to o 14 434 tis. Kč. K největší změně dochází u jiných ostatních výnosů, jejichž hodnota klesla z původních 178 573 tis. Kč na současných 353 tis. Kč. Tato změna je ale vyvolána spíše větším detailem současně definované struktury vlastních výnosů než fyzickým poklesem příjmu vlastních prostředků. 2.1.4 Poplatky spojené se studiem Souhrnná hodnota poplatků za studium dle § 58 zákona o vysokých školách, zúčtovaných do výnosů nebo do stipendijního fondu, činila 346 568 tis. Kč. Hodnota poplatků skutečně vybraných činila 339 329 tis. Kč, tj. o 7239 tis. Kč více. Tento rozdíl je zásadním způsobem ovlivněn vzájemnou bilancí poplatků za studium v cizím jazyce na jedné straně účtovaných do výnosů a na druhé straně skutečně vybraných. Univerzita v tomto případě přijímá prostředky, které se částečně týkají až dalšího zúčtovacího období. Výsledkem časového rozlišení je potom nižší hodnota výnosů běžného období. 2.2 NÁKLADY 2.2.1 Výdaje na financování programů reprodukce majetku Na financování programů reprodukce majetku se podílejí prostředky ze tří základních zdrojů: ◆ ◆

individuální dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy systémové dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

12

◆

ostatní zdroje z jiných kapitol státního rozpočtu a vlastní prostředky Univerzity (fond reprodukce investičního majetku)

Jediná investiční individuální dotace byla poskytnuta v rámci programu 233 312 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny na Celkovou rekonstrukci objektu Hlavova 8, a to ve výši 34 269 tis. Kč, a byla beze zbytku vyčerpána. Poskytnutá investiční systémová dotace činila v uplynulém roce 261 111 tis. Kč, čerpáno bylo 238 502 tis. Kč, vratka dotace činila 22 609 tis. Kč. Systémová neinvestiční dotace byla poskytnuta v celkové výši 82 410 tis. Kč, čerpáno bylo 81 098 tis. Kč, hodnota vracených prostředků činila 1312 tis. Kč. Na hlavní podprogram 233 312 byla poskytnuta celková dotace ve výši 357 893 tis. Kč, z toho 280 880 tis. Kč dotace investiční a 77 013 tis. Kč dotace neinvestiční. Z celkového počtu 32 projektů tohoto podprogramu byla u třetiny projektů dotace vyčerpána beze zbytku, druhá třetina vykazovala nečerpání do 1 tis. Kč a u zbývající třetiny byly vratky většího rozsahu. Největší vracenou částkou je 7744 tis. Kč u projektu 233 312 0034 – Rekonstrukce a oprava lékařské knihovny Lékařské fakulty Hradec Králové. Oproti původnímu záměru bylo postupováno úspornějším způsobem, jehož důsledkem bylo také časové přeskupení jednotlivých prací. Do první fáze tak byly přesunuty práce finančně méně náročné, jako například bourání apod. Druhým největším podprogramem byla Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů s celkovou hodnotou dotace ve výši 13 955 tis. Kč, z toho 13 881 tis. Kč dotace investiční a 74 tis. Kč dotace neinvestiční. Čerpání prostředků v uvedeném podprogramu bylo výrazně ovlivněno projektem Rekonstrukce opláštění Severní budovy Farmaceutické fakulty Hradec Králové, kde z poskytnutých 11 814 tis. Kč bylo čerpáno pouze 2385 tis. Kč a zbývající hodnota dotace ve výši 9429 tis. Kč byla vrácena. Hlavním důvodem byla poměrně


13

velká náročnost a složitost stavby, která se promítla do všech kroků v procesu uskutečňování; registrace akce 04/06, výběrové řízení 07/06, rozhodnutí o účasti a podpisy smluv 10/06 a nakonec oznámení limitu 12. 12. 2006. Třetím podprogramem, na který byly poskytnuty dotační prostředky, je Odstraňování povodňových škod na budově Matematicko-fyzikální fakulty v Karlíně s celkovou dotací ve výši 5942 tis. Kč, z toho 5233 tis. Kč formou dotace neinvestiční. Celá dotace byla beze zbytku vyčerpána. Na pořízení dlouhodobého majetku bylo dále poskytnuto z ostatních kapitol státního rozpočtu celkem 13 950 tis. Kč, z toho z Grantové agentury České republiky 3058 tis. Kč, z Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 2324 tis. Kč, z Grantové agentury AV ČR 8053 tis. Kč a z ostatních rezortů, případně přímo na fakulty Univerzity bylo poskytnuto celkem 515 tis. Kč. Na programové financování reprodukce majetku bylo z ostatních kapitol státního rozpočtu poskytnuto 99 tis. Kč na průkazy energetické náročnosti budov Filozofické fakulty. Jediným dalším zdrojem programového financování byly vlastní investiční prostředky Univerzity (FRIM) ve výši 3972 tis. Kč. 2.2.2 Neinvestiční náklady Za rok 2006 vykázala Univerzita celkové náklady ve výši 6 726 560 tis. Kč, z toho 6 391 348 tis. Kč v činnosti hlavní a 335 213 tis. Kč v činnosti doplňkové. Po vyloučení vnitroorganizačních nákladů ve výši 82 477 tis. Kč vykazuje Univerzita tzv. externí náklady v celkové výši 6 644 903 tis. Kč. Meziroční pohyb těchto nákladů v hlavní a doplňkové činnosti je obdobný jako u výnosů uvedených činností. Opět rostly jak náklady hlavní činnosti (meziroční index 1,10), tak náklady doplňkové činnosti (index 1,27). Na celkových externích nákladech Univerzity se činnost hlavní podílí 94 % a činnost doplňková 6 %.

Vzhledem k tomuto zastoupení je samozřejmě podstatnější, jak se vyvíjely náklady UK v činnosti hlavní. Největší položkou jsou náklady osobní ve výši 3 240 241 tis. Kč, z toho čisté mzdové náklady, tedy bez zdravotního a sociálního pojištění, zákonných a ostatních sociálních nákladů, činily 2 394 150 tis. Kč. K dalším významnějším položkám patří služby celkem ve výši 872 881 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši 806 135 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 508 946 tis. Kč a stipendia ve výši 498 299 tis. Kč. Skupinou nákladů Univerzity s nejvyšší absolutní hodnotou růstu jsou náklady osobní s částkou 293 355 tis. Kč, z toho samotné mzdové náklady s růstem o 212 203 tis. Kč. Naopak k poklesu absolutní hodnoty, a to o 12 266 tis. Kč, došlo u spotřeby materiálu a energií. Pracovníci a mzdové prostředky jsou na Univerzitě vedeni především dle následujících kategorií: ◆ ◆ ◆

pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci

Průměrný přepočtený počet pracovníků Univerzity dle kapitoly 333 – MŠMT oproti předchozímu období poklesl z původních 6 926,093 na současných 6 918,884 pracovníka. Uvedené snížení přepočteného počtu o 7,209 pracovníka sice svádí k závěrům o ustálení významných faktorů hospodaření Univerzity, ale detailnější pohled na dílčí kategorie pracovníků tyto závěry poněkud mění. Stejně jako v předchozím období došlo k výraznému růstu počtu vědeckých pracovníků, a to v absolutní hodnotě o 81,842 pracovníka a v relativním vyjádření o 12,3 %. Poněkud pomaleji rostly přepočtené počty pedagogických


pracovníků, tj. o 45,424 pracovníka, respektive o 1,4 %. Naopak počet nepedagogických pracovníků klesl o 134,345 pracovníka, tj. o 4,4 %. Uvedený vývoj ve struktuře pracovníků se promítl i do podílu produktivní části (tj. pedagogických a vědeckých pracovníků) a podpůrné části (nepedagogičtí pracovníci) na celkovém počtu. Prvně jmenovaná skupina pracovníků již zaujímá 57,3 % a oproti předchozímu období tento podíl vzrostl o téměř 2 procentní body. Poněkud jiná je situace v průměrných výdělcích. Razantní nárůst této kategorie v předchozím období již zopakován nebyl a celková průměrná mzda vzrostla již jen o 6,8 %. Téměř stejné procento růstu vykazují průměrné výdělky nepedagogických pracovníků (6,3 %) a poněkud vyšší růst pak výdělky pedagogických pracovníků (9,3 %). Naopak u kategorie vědeckých pracovníků došlo při meziročním porovnání k poklesu průměrného výdělku, a to v absolutní hodnotě o 2968 Kč a v relativním vyjádření o 9,3 %. Důvodem tohoto stavu je především nižší úroveň nástupních platů nově přijímaných vědeckých pracovníků.

14

. 3

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2006, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a finančními operacemi. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu k 1. 1. 2006 ve výši 1 283 724 tis. Kč zvýšily o 156 973 tis. Kč na současných 1 440 698 tis. Kč, což představuje meziroční růst o 12 %. Oproti stavu k 31. 12. 2002 je současný stav finančních prostředků dvojnásobný. Po vyloučení dlouhodobého úvěru na pořízení ubytovacího areálu Vltava ve výši 160 419 tis. Kč a prostředků deponovaných fondem Sasakawa ve výši 21 803 tis. Kč činil zůstatek disponibilních prostředků Univerzity 1 258 476 tis. Kč. Tempo růstu těchto prostředků je vyšší, meziroční růst je 19 %. Celkové cash flow Univerzity bylo pozitivně ovlivněno provozní a finanční činností se souhrnným vlivem +1 018 165 tis. Kč. Naopak vliv investiční činnosti je negativní, a to ve výši -861 192 tis. Kč. Největší podíl na tomto snižujícím vlivu mají stavby s růstem zůstatkové ceny o 278 215 tis. Kč, dále pak samostatné movité věci a soubory movitých věcí s růstem zůstatkové ceny o 150 569 tis. Kč. Růst zůstatkové ceny nehmotného dlouhodobého majetku o 4005 tis. Kč je v tomto směru zanedbatelný. Poslední položkou je korekce vyloučením odpisů ve výši 513 258 tis. Kč. Samotná provozní činnost zvyšovala cash flow o 632 102 tis. Kč a ve srovnání s předchozím obdobím se pozitivní vliv provozního cash flow snížil o 12 %. Na tomto snížení má největší podíl pokles krátkodobých závazků o 17 792 tis. Kč, růst pohledávek celkem o 12 006 tis. Kč a především nižší výsledek hospodaření


15

běžného roku o 38 966 tis. Kč. K pozitivním vlivům je nutno zařadit zvýšení hodnoty rezerv o 22 202 tis. Kč i další snižování zásob s celkovým vlivem +3059 tis. Kč. Návratnost prostředků, daná poměrem hodnoty pohledávek celkem očištěných o zálohy a denním obratem Univerzity v úrovni vlastních výnosů (bez vnitroobratu), se oproti předchozímu období nezměnila a stále činí 14 dnů. Samotná finanční činnost sice zvyšovala cash flow o 368 063 tis. Kč, ale její vliv se oproti předchozímu období snížil ještě výrazněji než u provozní činnosti. Meziroční pokles pozitivního vlivu finanční činnosti na celkové cash flow činil 36 %. Hlavním zdrojem zmíněného poklesu jsou roční splátky dlouhodobého bankovního úvěru (ubytovací areál Vltava) ve výši 36 000 tis. Kč a snížení stavu prostředků deponovaných fondem Sasakawa o 4610 tis. Kč. Přehled o stavech jednotlivých činností a charakteru jejich vlivu na celkové cash flow Univerzity poskytuje tabulka 3 – Struktura celkového cash flow.

. 4

Vývoj fondů

Univerzita má, v souladu s ustanoveními zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, zřízeny a hospodaří s následujícími fondy: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

fond odměn rezervní fond fond reprodukce investičního majetku stipendijní fond fond účelově určených prostředků fond provozních prostředků fond sociální

Počáteční stav těchto fondů k 1. 1. 2006 činil celkem 535 000 tis. Kč. V průběhu roku byly zvýšeny zdroje fondů o 415 474 tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o 371 288 tis. Kč a konečné zůstatky k 31. 12. 2006 činily celkem 579 186 tis. Kč. Čerpáním jednotlivých fondů v nižší hodnotě, než byla jejich tvorba, se původní zůstatek zvýšil o 44 186 tis. Kč, tj. o 8,3 %. Stěžejním fondem Univerzity je fond reprodukce investičního majetku – FRIM. Počáteční zůstatek tohoto fondu k 1. 1. 2006 činil 395 671 tis. Kč. Tvorba fondu se uskutečnila především prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši 236 296 tis. Kč a spolu s dalšími drobnými zdroji činila celková tvorba 238 686 tis. Kč. Již druhým rokem nevstupují do tvorby FRIM odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z dotace a z toho důvodu byl v průběhu minulého roku ochuzen zdroj FRIM o 276 962 tis. Kč.


Uvedenému faktu bylo podřízeno i nižší užití fondu, které mělo směřovat pokud možno do rychle odpisovaného majetku. Téměř veškeré čerpání ve výši 257 009 tis. Kč mělo investiční charakter, na opravy a údržbu majetku bylo použito jen 10 254 tis. Kč. Největší položkou investičního čerpání byly stavby včetně technologického vybavení s celkovou hodnotou 107 989 tis. Kč, stroje a zařízení s celkovou hodnotou 97 827 tis. Kč, na nákupy nemovitostí bylo vynaloženo 3636 tis. Kč, na splátku dlouhodobého úvěru bylo použito 36 000 tis. Kč a na ostatní užití bylo vyčerpáno 1303 tis. Kč. Celkové čerpání roku 2006 vzrostlo ve srovnání s předchozím obdobím o 14 778 tis. Kč, konečný zůstatek fondu reprodukce investičního majetku k 31. 12. 2006 činil 377 347 tis. Kč. Oproti předchozímu období se opět snížil, a to o 18 324 tis. Kč, tedy o 4,6 %. Druhým nejvýznamnějším fondem je fond účelově určených prostředků (FÚUP). Tento fond byl tvořen především prostřednictvím účelově určených finančních prostředků ze zahraničí ve výši 55 627 tis. Kč, dalšími největšími položkami tvorby byly účelově určené dary z tuzemska ve výši 26 515 tis. Kč a účelově určené prostředky na výzkum a vývoj z kapitoly 333 – MŠMT ve výši 15 063 tis. Kč. Uvedené pořadí bylo zachováno i ve výši prostředků z tohoto fondu čerpaných. Třetím fondem Univerzity s největší tvorbou a čerpáním je fond stipendijní. Tvorba fondu prostřednictvím poplatků za studium činila 32 528 tis. Kč, dalším zdrojem fondu byly daňově uznatelné náklady dle zákona o daních z příjmů ve výši 1900 tis. Kč. Na stipendia bylo čerpáno 31 060 tis. Kč a byl tak zvýšen konečný zůstatek z původních 22 887 tis. Kč na současných 26 254 tis. Kč. Zcela nově byl tvořen a čerpán fond sociální. Zákonným přídělem byl vytvořen fond v celkové výši 32 638 tis. Kč, tj. ve výši 1,42 % z relevantních mzdových prostředků. Maximální možnost tvorby tak nebyla využita o 0,58 % mzdových prostředků, v absolutní výši se jedná o částku 13 483 tis. Kč. Celkové čerpání fondu dosáhlo hodnoty 7282 tis. Kč, z toho naprostá většina byla použita na

16

příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění zaměstnanců. Na příspěvek k životnímu pojištění bylo vyčerpáno pouze 230 tis. Kč. Zůstatek sociálního fondu činil 25 356 tis. Kč. U fondu odměn Univerzity došlo v průběhu uplynulého roku pouze k čerpání ve výši 902 tis. Kč a původní zůstatek tak klesl z 17 547 tis. Kč na současných 16 646 tis. Kč. U rezervního fondu nedošlo k žádnému pohybu a konečný zůstatek stále činí 34 872 tis. Kč.


17

. 5

Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Univerzity v pořizovací ceně vzrostl v průběhu roku 2006 z původních 199 279 tis. Kč na současných 223 753 tis. Kč, tedy o 24 474 tis. Kč. Oprávky tohoto majetku k 31. 12. 2006 činily 127 161 tis. Kč a zůstatková cena k témuž datu byla 96 592 tis. Kč. Největší podíl na dlouhodobém nehmotném majetku v pořizovací ceně má software (84 %), druhou největší položkou je drobný dlouhodobý nehmotný majetek (14 %).

5.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek Univerzity v pořizovací ceně vzrostl z původních 11 344 761 tis. Kč na současných 11 946 304 tis. Kč, nárůst činí 601 543 tis. Kč. Největší zastoupení v meziročním růstu mají budovy a stavby (412 666 tis. Kč), dále pak stroje a zařízení (349 433 tis. Kč). Součet zbývajících položek představuje snížení majetku v pořizovací ceně o 160 556 tis. Kč, a to zejména snížením hodnoty ještě nezařazeného nově pořizovaného majetku o 86 480 tis. Kč. Dalším zdrojem snížení majetku je pasivní saldo na jedné straně nově pořizovaného a na druhé straně vyřazovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výsledné hodnotě -75 638 tis. Kč.

5.3 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Univerzita nemá. 5.4 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek Univerzity v celkové hodnotě 1 440 698 tis. Kč sestává především z hodnot běžných účtů fakult a dalších součástí v celkové výši 1 433 656 tis. Kč. V meziročním srovnání se krátkodobý finanční majetek celkem zvýšil o 156 973 tis. Kč. Tato hodnota je dána na jedné straně růstem hodnoty peněžních prostředků na účtech v bankách o 158 795 tis. Kč a zvýšením hodnoty peněz na cestě o 133 tis. Kč a na druhé straně snížením položek pokladna a ceniny o 1955 tis. Kč.

5.5 ZÁSOBY MATERIÁLU, VÝROBKŮ A ZBOŽÍ Zásoby materiálu, výrobků a zboží Univerzity se v průběhu roku snížily z původních 86 416 tis. Kč na současných 83 357 tis. Kč, snížení činí v absolutní hodnotě 3059 tis. Kč, v relativním vyjádření 3,5 %. Pouze jediná položka vykazuje nárůst, a to materiál na skladě, který vzrostl o 443 tis. Kč. U zbývajících položek, tj. materiál na cestě, výrobky a zboží na skladě a v prodejnách, došlo ke snížení v celkové hodnotě 3502 tis. Kč.

5.6 POHLEDÁVKY U pohledávek celkem došlo po několika letech k meziročnímu zvýšení hodnoty, a to z původních 90 956 tis. Kč na současných 102 962 tis. Kč. V absolutní hodnotě činí zvýšení 12 007 tis. Kč, v relativním vyjádření 13,2 %. Vzhledem k obdobnému růstu vlastních výnosů ale nelze hovořit o zásadnějším zhoršení stavu,


což dokládá i nezměněná návratnost prostředků, popisovaná v bodě 3 výroční zprávy. Podrobnější pohled na tuto oblast poskytuje bod 5.8 výroční zprávy.

5.7 ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ Závazky krátkodobé a dlouhodobé celkem se oproti předchozímu období snížily o 22 818 tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky klesly o 40 610 tis. a krátkodobé závazky vzrostly o 17 792 tis. Kč. Krátkodobé závazky celkem vzrostly z původních 657 869 tis. Kč na současných 676 661 tis. Kč, v relativním vyjádření jde o nárůst ve výši 2,7 %. Polovinu krátkodobých závazků představují osobní náklady za měsíc prosinec v celkové výši 329 972 tis. Kč, (viz příloha Rozvaha tabulka 1.1. položka 111, 112 a 113). Největší nárůst vykazují závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (+18 631 tis. Kč), dalšími růstovými položkami jsou přijaté zálohy (+14 564 tis. Kč) a jiné závazky (+13 965 tis. Kč). Naopak snižujícími položkami jsou dohadné účty pasivní (-24 263 tis. Kč), osobní náklady (-17 075 tis. Kč) a také ostatní přímé daně (-6270 tis. Kč). Dlouhodobé závazky celkem jsou tvořeny především dlouhodobým bankovním úvěrem na pořízení ubytovacího areálu Vltava. Původní hodnota úvěru k 1. 1. 2006 ve výši 196 419 tis. Kč byla v průběhu roku snížena splátkami úvěru ve výši 36 000 tis. Kč. Koncový stav úvěru k 31. 12. 2006 tak činil 160 419 tis. Kč. Zbývající část dlouhodobých závazků ve výši 21 803 tis. Kč je tvořena především přepočtenou hodnotou jednoho milionu USD, deponovaného fondem Sasakawa ve prospěch Univerzity (úroky z této deponované částky jsou dle propozic fondu zdrojem pro stipendia vybraných studentů pokračujících magisterských a doktorských studijních programů). Finanční hodnota tohoto zdroje meziročně klesla o 4610 tis. Kč. Na tomto poklesu se podílely rozdílné faktory; dolarová

18

hodnota zůstatku účtu vzrostla o 26 tis. USD, protože celkový úhrn úroků byl vyšší než hodnota vyplacených stipendií, a to především prostřednictvím výrazného růstu průměrné úrokové sazby, která se zvýšila z původních 2,97 % na současných 4,74 %, tedy o více než polovinu. I přes zvýšení dolarové hodnoty je ale konečný korunový zůstatek nižší, protože zároveň došlo k výraznému snížení použité kurzové hodnoty, a to z 24,549 na 20,876 Kč za 1 USD.

5.8 ANALÝZA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Analýza pohledávek a závazků byla součástí roční účetní závěrky jednotlivých součástí Univerzity, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska meziročního srovnání. Vyhodnoceny byly především pohledávky za odběrateli, a to z hlediska doby po splatnosti a stavu jejich vymahatelnosti. Z celkové hodnoty 32 051 tis. Kč je 81 % do doby splatnosti. Pohledávky, jejichž neuhrazení oproti době splatnosti nepřekročilo hranici 180 dnů, eviduje Univerzita v celkové výši 4807 tis. Kč, nad touto hranicí jsou pohledávky ve výši 697 tis. Kč. Naprostá většina pohledávek je řešena vzájemnými zápočty nebo dohodami se splátkovým kalendářem a je reálný předpoklad jejich splacení. Kritické pohledávky, jejichž splatnost byla v roce 1999 nebo dříve, jsou evidovány ve výši 645 tis. Kč. Z celkové hodnoty 70 309 tis. Kč závazků k dodavatelům je 85 % ve lhůtě splatnosti. Do 180 dnů po lhůtě splatnosti má UK závazky ve výši 7453 tis. Kč, tedy 11 % z celkové hodnoty. Nad tuto hranici jsou evidovány závazky ve výši 2885 tis. Kč, z toho 208 tis. Kč měly splatnost v roce 1999 nebo dříve. V závěru roku 2006 byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku a k 31. 12. 2006 dokladová inventarizace. Inventarizační rozdíly byly projednány na jednotlivých fakultách a dalších součástech příslušnými


19

inventarizačními komisemi. Fyzická a dokladová inventarizace je součástí Roční účetní závěrky fakult a dalších součástí a Univerzity jako celku a byla podrobena auditu.

. 6

Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

6.1 CELKOVÝ PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ UNIVERZITĚ Z KAPITOLY 333 Celkový příspěvek poskytnutý UK z kapitoly 333 – MŠMT ve výši 2 771 980 tis. Kč byl čerpán v souhrnné hodnotě 2 752 122 tis. Kč, nevyčerpaná hodnota příspěvku byla převedena do fondu provozních prostředků ve výši 19 841 tis. Kč a do FRIM ve výši 17 tis. Kč.

6.2 CELKOVÁ DOTACE POSKYTNUTÁ UNIVERZITĚ Z KAPITOLY 333 Celková dotace poskytnutá UK z kapitoly 333 – MŠMT ve výši 1 829 398 tis. Kč byla čerpána v souhrnné hodnotě 1 806 276 tis. Kč, do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo převedeno 15 063 tis. Kč a zbývající hodnota nevyčerpané a nepřevedené dotace ve výši 8060 tis. Kč byla vrácena poskytovateli. Celková vratka představuje 0,4 % původně poskytnutých prostředků. Detailní pohled na jednotlivé skupiny a druhy dotací je uveden v dalších bodech.

6.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE MIMO VÝZKUM A VÝVOJ Neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj byla Univerzitě Karlově poskytnuta v celkové výši 356 451 tis. Kč, vyčerpána byla ve výši 354 354 tis. Kč, celková


20

vratka činí 2097 tis. Kč. Bilance jednotlivých druhů uvedené dotace je následující:

poskytnutých prostředků. Výsledky u jednotlivých druhů této dotace byly následující:

◆

◆

◆ ◆ ◆

◆

pro zahraniční studenty a také na mezinárodní spolupráci bylo přijato 95 957 tis. Kč, vyčerpáno bylo 95 682 tis. Kč, vratka činila 275 tis. Kč. Na této vratce se podílel program AKTION částkou 122 tis. Kč, dále dotace na studenty, kteří nejsou občany České republiky, částkou 83 tis. Kč a program CEEPUS částkou 70 tis. Kč, na fond vzdělávací politiky byla poskytnuta dotace ve výši 4260 tis. Kč a byla beze zbytku vyčerpána, na fond rozvoje vysokých škol bylo přijato 15 385 tis. Kč, použita byla částka ve výši 15 312 tis. Kč, vratka činila 73 tis. Kč, na dílčí projekty Rozvojových programů byla poskytnuta neinvestiční dotace 212 560 tis. Kč, vyčerpáno bylo 210 811 tis. Kč, vratka činila 1749 tis. Kč. Více než polovina této vratky je spojena se dvěma souvisejícími projekty k magisterským studijním programům, jejichž realizace byla negativně poznamenána neudělením víz pro studenty ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace, na ubytování a stravování studentů bylo poskytnuto 28 289 tis. Kč, celá dotace byla vyčerpána.

6.4 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj, poskytnutá Univerzitě v celkové výši 1 147 116 tis. Kč, byla čerpána v souhrnné výši 1 126 846 tis. Kč, do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo převedeno 14 556 tis. Kč, zbývající hodnota ve výši 5713 tis. Kč byla vrácena. Celková vratka představuje 0,5 % původně

◆

◆

◆

◆

na výzkumné záměry Univerzity byly poskytnuty institucionální prostředky ve výši 664 854 tis. Kč, použito bylo 648 299 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 12 575 tis. Kč a zbývající hodnota ve výši 3980 tis. Kč byla vrácena, na specifický výzkum byly poskytnuty dle příslušných parametrů institucionální prostředky ve výši 287 217 tis. Kč, vyčerpáno bylo 285 991 tis. Kč, zbývající hodnota 1226 tis. Kč byla převedena do FÚUP, na projekty v Národním programu výzkumu byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 98 950 tis. Kč, použito bylo 98 757 tis. Kč, 94 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP a 99 tis. Kč bylo vráceno, na programy v působnosti poskytovatele byla poskytnuta účelová dotace ve výši 95 308 tis. Kč, vyčerpáno bylo 93 012 tis. Kč, 661 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP a zbývající částka 1635 tis. Kč byla vrácena poskytovateli, účelové prostředky na veřejné zakázky ve vědě a výzkumu byly poskytnuty ve výši 787 tis. Kč a beze zbytku byly vyčerpány.

6.5 KAPITÁLOVÉ DOTACE MIMO VÝZKUM A VÝVOJ Kapitálová dotace mimo výzkum a vývoj byla Univerzitě poskytnuta v souhrnné výši 148 848 tis. Kč, vyčerpáno bylo 148 753 tis. Kč, zbývající částka 95 tis. Kč byla vrácena poskytovateli. Do této dotace patří: ◆

fond rozvoje vysokých škol, na který byla poskytnuta kapitálová dotace ve výši 25 067 tis. Kč, vyčerpáno bylo 25 065 tis. Kč, zbývající částka 2 tis. Kč byla vrácena,


21

◆

rozvojové programy, ke kterým byla Univerzitě poskytnuta dotace ve výši 123 781 tis. Kč, využito bylo 123 688 tis. Kč, nevyčerpaná částka 93 tis. Kč byla vrácena.

6.6 KAPITÁLOVÉ DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ Kapitálové dotace na výzkum a vývoj byly Univerzitě poskytnuty v celkové hodnotě 175 732 tis. Kč, nevyčerpáno bylo 154 tis. Kč, tj. 0,1 % původní dotace. K dílčím kapitálovým dotacím patři: ◆

◆

◆

institucionální prostředky na výzkumné záměry, které byly poskytnuty ve výši 125 557 tis. Kč, čerpány byly ve výši 124 910 tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno 506 tis. Kč a zbývající hodnota 141 tis. Kč byla vrácena, účelové prostředky na programy v působnosti poskytovatele v přijaté hodnotě 39 920 tis. Kč, z nichž bylo čerpáno 39 906 tis. Kč a 14 tis. Kč bylo vráceno, účelové prostředky na projekty v Národním programu výzkumu s přijatou hodnotou 10 255 tis. Kč, které byly řádově vyčerpány.

6.7 DOTACE Z OSTATNÍCH ODBORŮ MŠMT, poskytnuté ve výši 1251 tis. Kč, byly beze zbytku vyčerpány.

6.8 DOKUMENTACE PROGRAMU – PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ Dokumentace programu – programové financování se uskutečnilo v menším rozsahu než v letech 2004, 2005 a hodnotou poskytnuté i využité dotace se vrací na úroveň roku 2003. Úspěšnost přípravného a schvalovacího procesu

od registrace až po zahájení stavební akce je limitována nejen subjektivními faktory, jako je kvalita přípravy a včasné předložení prvotních podkladů, ale také faktory objektivními. K těm patří především prostředí, ve kterém naprostá většina stavebních akcí probíhá, tj. výukové prostředí. V případě, že se v průběhu prací vyskytne jakákoliv překážka, jako například archeologický průzkum nebo dodatečné stanovisko Úřadu památkové péče, dochází k posunu časového harmonogramu a výsledkem může být i neřešitelná kolize s výukovým procesem. Dalším objektivním vlivem je čím dál častější zdržení průběhu výběrových řízení v případech, kdy se neúspěšný účastník odvolá. Detailnější pohled na jednotlivé akce programového financování poskytuje bod 2.2.1 výroční zprávy.

6.9 FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU jsou spojeny s celkem 28 projekty, z toho v programu JPD3 je otevřeno 22 projektů, v Operačním programu rozvoje lidských zdrojů 5 projektů a v programu JPD2 1 projekt. Celková hodnota všech projektů činí v rozpočtové úrovni 202 853 tis. Kč, z toho uznané náklady roku 2006 činí 39 021 tis. Kč a hodnota prostředků v uplynulém roce použitých činí 49 256 tis. Kč. Na uvedených projektech se podílí nejvyššími hodnotami rozpočtovaných prostředků 1. lékařská fakulta a Pedagogická fakulta, dva z projektů mají celouniverzitní charakter. Společným znakem pro tuto dotační oblast je nadměrně vysoká administrativní náročnost, a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi samotné realizace projektů.


7

.

22

Stipendia a služby poskytované studentům

Od roku 2005 jsou ve výročních zprávách Univerzity sledovány počty studentů ve smyslu počtu studií, tedy ve stejném principu, jak tyto počty vstupují do financování veřejných vysokých škol. Z tohoto pohledu Univerzita evidovala k datu 31. 10. 2006 celkem 47 831 studentů. Maximální zastoupení mají rozpočtoví studenti, u kterých jsou náklady na studium hrazeny z neinvestičního příspěvku na provoz Univerzity. Skutečný počet těchto studentů činil 41 033 a ve srovnání se stejným datem předchozího roku jde o zvýšení počtu o 1181. Další skupinou studentů jsou cizinci studující v cizím jazyce, u kterých se počet zvýšil z původních 1069 na současných 1360. Počet studentů studujících na základě usnesení vlády a mezinárodních smluv se oproti stejnému období roku 2005 zvýšil o 24 a k 31. 10. uplynulého roku činil 152. Počet studentů, jejichž studium je hrazeno z jiné rozpočtové kapitoly, se snížil, a to z 47 studentů na současné 4. V souladu se Stipendijním řádem byla studentům přiznána stipendia v celkové částce 498 299 tis. Kč. Největší podíl z uvedené částky připadá na stipendia studentů doktorských studijních programů, a to 213 967 tis. Kč (z toho z ukazatele C bylo čerpáno 202 568 tis. Kč). Největším zdrojem stipendií zůstává dotace nebo příspěvek MŠMT s částkou 392 049 tis. Kč, druhým největším zdrojem jsou dotace z Evropské unie ve výši 34 065 tis. Kč. Stipendijní fond Univerzity s částkou 31 060 tis. Kč je tak až třetím největším zdrojem stipendií. Detailní přehled stipendií je uveden v tabulce 7b Stipendia. Stravování a ubytování studentů zajišťuje především specializovaná součást Univerzity Koleje a menzy, a to ve třech hlavních lokalitách, kde je největší

soustředění studentů. Jde hlavně o Prahu, Plzeň a Hradec Králové. Dílčí stravovací a ubytovací kapacity zajišťují i další součásti Univerzity, tj. Husitská teologická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústav jazykové odborné přípravy a Arcibiskupský seminář. Ve stravovací činnosti došlo oproti vývoji v předchozích letech ke změně, meziročně vzrostl počet vydaných jídel. Nárůst činí v absolutní hodnotě 123 565 jídel, v relativním vyjádření 8,6 %. K celkovému růstu došlo i přes pokles počtu jídel pro zaměstnance a cizí strávníky, kterých bylo vydáno o 70 514 méně než v předchozím roce. Podstatným způsobem totiž vzrostl počet jídel vydaných studentům, a to z původních 986 750 na současných 1 180 829 jídel. Vyšší využití stávajících kapacit se promítlo také do nižších průměrných neinvestičních nákladů na jedno jídlo, které klesly z původních 83,40 na současných 73,18 Kč. Po zásadní změně financování ubytovací činnosti, která se promítla do výrazného snížení využití lůžkové kapacity kolejí Univerzity v roce 2005 a jejímž logickým důsledkem byla i změna cenové politiky, lze již další vývoj této činnosti považovat spíše za pozitivní. Meziroční růst vykazují prakticky všechny ukazatele; využití lůžkové kapacity vyjádřené počtem lůžkodnů vzrostlo o 3,4 %, počet ubytovaných o 1 %, z toho studentů o 0,3 % a doba ubytování studenta o 1,1 %. I když nejde o nikterak výraznou dynamiku, je třeba vzít v úvahu i další faktor, který vyplynul z výše zmíněné změny. Uvedených hodnot bylo dosaženo při současném zásadním růstu průměrné výše kolejného, která vzrostla o 77 %. Současná průměrná roční hodnota činí 16 680 Kč a oproti předchozímu období činí nárůst 7248 Kč, průměrná měsíční hodnota vzrostla z původních 993 Kč na současných 1756 Kč. Snahou Univerzity je zároveň zvyšovat kvalitu ubytování průběžnou obnovou vybavení studentských pokojů, což se promítá i do vyšších neinvestičních nákladů na jednoho ubytovaného studenta. Uvedená hodnota meziročně vzrostla o 5,6 % na stávající hodnotu 30 568 Kč.


23

. 8

Institucionální podpora specifického výzkumu

Institucionální podpora specifického výzkumu podle § 4 odst. 4 zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, byla Univerzitě poskytnuta v celkové výši 287 217 tis. Kč a čerpána byla ve výši 285 911 tis. Kč. Nečerpaná hodnota ve výši 1226 tis. Kč byla převedena do FÚUP. ◆ Na osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů na projektech a výzkumných záměrech řešených na Univerzitě bylo vynaloženo celkem 79 713 tis. Kč, z toho osobní náklady činily 45 378 tis. Kč a věcné náklady 34 335 tis. Kč. Větší část osobních nákladů byla čerpána prostřednictvím dohod konaných mimo pracovní poměr na různé analýzy v rámci uvedené činnosti. Věcné náklady představují nákup odborné literatury, cestovní náhrady při průzkumech v terénu a částečně i posílení materiálně-technické základny příslušných fakult prostřednictvím drobného dlouhodobého majetku. ◆ Druhá skupina činností, tj. společný výzkum prováděný akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů, má ve specifickém výzkumu největší zastoupení. Celkové náklady této skupiny dosáhly hodnoty 174 651 tis. Kč, z toho bylo vynaloženo na osobní náklady 97 338 tis. Kč a na věcné náklady 77 313 tis. Kč. V osobních nákladech se jedná především o mzdové prostředky vyplacené akademickým pracovníkům a s nimi související

zdravotní a sociální pojištění. Ve věcných nákladech převažují náklady dané účastí na vědeckých konferencích, cestovní náhrady při průzkumech prováděných v terénu, pořízení odborných publikací a časopisů, posílení materiálně-technické základny fakult mimo kapitálovou oblast a také podíl nákladů obslužných a administrativních provozů na specifickém výzkumu. ◆ Menší zastoupení mají náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo dizertační práce s celkovou hodnotou 20 227 tis. Kč. Jedná se především o zpracování využitelných poznatků a s nimi spojené cestovní náhrady. ◆ V ostatních výzkumných činnostech, které jsou bezprostředně spojeny se vzděláváním a na nichž se studenti podílejí, bylo vynaloženo 11 400 tis. Kč. Jde zejména o pořádání vědeckých konferencí, studijní pobyty a pořízení odborných publikací a časopisů. Ve srovnání s rokem 2005 nedošlo k výraznější změně celkové hodnoty prostředků na specifický výzkum. U jednotlivých částí specifického výzkumu byly zásadnější rozdíly především u spolupráce studentů při řešení projektů a výzkumných záměrů, kde podstatným způsobem vzrostly věcné náklady a jsou hlavním důvodem zvýšení vynaložených prostředků této skupiny o 9568 tis. Kč. Druhou růstovou částí je výzkum v rámci dizertační nebo diplomové práce, na který bylo vynaloženo o 4518 tis. Kč více. U zbývajících skupin pak výše vynaložených prostředků v meziročním srovnání klesala; u společného výzkumu o 2952 tis. Kč, u části výzkumu, který je bezprostředně spojen se vzděláváním, o 2779 tis. Kč.


25

.

Závěr

Charakteristickým prvkem hospodaření Univerzity v uplynulém období je určitá stabilizace, která se promítá do většiny základních ukazatelů a lze předpokládat, že i v dalších obdobích půjde spíše o intenzivní než o extenzivní rozvoj. O to důležitější bude důsledné naplňování Dlouhodobého záměru Univerzity a především těch jeho částí, které povedou k hlubšímu a lepšímu využívání stávajících zdrojů a kapacit. Dosavadní krátkodobá opatření se daří plnit, ale zároveň je zřejmé, že i u těchto opatření zůstává dostatečný prostor na další zlepšení. Důkazem je stále ještě vysoká míra užití vlastních prostředků na pořízení majetku odpisovaného v delším čase, výše a četnost vracených prostředků a nebo detail doporučených postupů v oblasti hospodaření. Důležitost posledně jmenované oblasti podstatně vzroste spolu s předpokládanou možností rozdělování výsledku hospodaření v dalších obdobích. I nadále platí, že pro naprostou většinu cílů zůstane základní charakteristickou vlastností jejich provázanost s Dlouhodobým záměrem Univerzity a jeho průběžnými aktualizacemi. Z ekonomického hlediska patří mezi nejdůležitější cíle:

1. ve všech fázích přípravného procesu reprodukce majetku: ◆ důsledně dodržovat vazby na Dlouhodobý záměr Univerzity a Dokumentaci programu, ◆ maximálně eliminovat všechny faktory, které následně komplikují realizaci reprodukce, ◆ omezit čerpání FRIM pro pořízení majetku s dlouhou dobou odpisování; 2. dále minimalizovat případné vratky dotací zejména u těch dotačních titulů, kde není možné využít institutu fondu účelově určených prostředků; 3. zajistit audit účetnictví Univerzity za rok 2006; 4. ve spolupráci s auditorem pokračovat na detailu doporučených postupů v oblasti hospodaření se zvýrazněním tvorby a užití fondové oblasti.


27

Tabulka 1.1 – Rozvaha 2006 •••

Aktiva (v tis. Kč)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

ř. 2+10+21+29

1

6 969 459,43

7 317 393,38

ř. 3 až 9

2

199 278,65

223 753,26

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

3

0,00

0,00

2. Software

013

4

145 771,88

187 684,96

3. Ocenitelná práva

014

5

96,94

96,94

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6

33 444,13

30 595,42

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7

4 862,97

4 862,97

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8

15 102,73

512,97

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

9

0,00

0,00

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

ř. 11 až 20

10

11 344 760,59

11 946 303,77

1. Pozemky

031

11

913 664,08

915 173,07

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

032

12

8 401,99

8 660,99

3. Stavby

021

13

5 983 768,04

6 396 433,76

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

14

3 378 670,71

3 728 103,54

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

15

0,00

0,00

6. Základní stádo a tažná zvířata

026

16

0,00

0,00

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

17

770 634,41

694 995,67


28

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet

IV.

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

18

5 049,28

4 982,18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

19

284 418,83

197 938,51

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III.

č. ř.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

052

20

153,24

16,05

ř. 22 až 28

21

0,00

0,00

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

061

22

0,00

0,00

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

062

23

0,00

0,00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

24

0,00

0,00

4. Půjčky organizačním složkám

066

25

0,00

0,00

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

067

26

0,00

0,00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

27

0,00

0,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

28

0,00

0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

ř. 30 až 40

29

-4 574 579,80

-4 852 663,65

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072

30

0,00

0,00

2. Oprávky k softwaru

073

31

-71 808,01

-94 182,69

3. Oprávky k ocenitelným právům

074

32

-26,78

-33,48

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

078

33

-33 444,13

-30 595,42

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

079

34

-1 412,95

-2 349,62

6. Oprávky ke stavbám

081

35

-1 562 259,12

-1 696 709,46

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

082

36

-2 130 121,95

-2 328 985,19

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

085

37

0,00

0,00


29

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

086

38

0,00

0,00

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

088

39

-770 634,41

-694 995,67

I.

089

40

-4 872,44

-4 812,12

41

1 508 217,65

1 700 118,64

ř. 43 až 51

42

86 415,92

83 357,09

112

43

17 697,61

18 140,31

2. Materiál na cestě

119

44

3,77

0,00

3. Nedokončená výroba

121

45

0,00

0,00

4. Polotovary vlastní výroby

122

46

0,00

0,00

5. Výrobky

123

47

63 989,69

60 607,44

6. Zvířata

124

48

0,00

0,00

7. Zboží na skladě a v prodejnách

132

49

4 724,85

4 609,35

139

50

0,00

0,00

Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem 1. Materiál na skladě

8. Zboží na cestě

z 314

51

0,00

0,00

ř. 53 až 71

52

90 955,74

102 962,34

1. Odběratelé

311

53

26 790,97

32 051,09

2. Směnky k inkasu

312

54

0,00

0,00

9. Poskytnuté zálohy na zásoby II.

Stav k 31. 12. 2006

ř. 42+52+72+81

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B.

Stav k 1. 1. 2006

Pohledávky celkem

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky

313

55

0,00

0,00

z 314

56

32 432,29

31 403,81

315

57

7 116,31

14 109,56


30

Tabulka 1.1

III.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

6. Pohledávky za zaměstnanci

335

58

2 401,32

2 946,61

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

336

59

0,00

0,00

8. Daň z příjmů

341

60

4 789,07

4 789,07

9. Ostatní přímé daně

342

61

0,00

0,00

10. Daň z přidané hodnoty

343

62

0,00

0,00

11. Ostatní daně a poplatky

345

63

0,00

0,00

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

346

64

0,00

0,00

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů úz. samospr. celků

348

65

0,00

0,00

14. Pohledávky za účastníky sdružení

358

66

0,00

0,00

15. Pohledávky z pevných termínových operací

373

67

0,00

0,00

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

375

68

0,00

0,00

17. Jiné pohledávky

378

69

19 068,09

16 093,97

18. Dohadné účty aktivní

388

70

-753,85

3 211,69

19. Opravná položka k pohledávkám

391

71

-888,47

-1 643,46

Krátkodobý finanční majetek celkem

ř. 73 až 80

72

1 283 724,23

1 440 697,64

211

73

3 157,73

2 632,79

1. Pokladna 2. Ceniny

213

74

5 336,12

3 906,15

3. Účty v bankách

221

75

1 274 861,41

1 433 656,30

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

76

0,00

0,00

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

77

0,00

0,00


31

Tabulka 1.1

IV.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

6. Ostatní cenné papíry

256

78

0,00

0,00

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

259

79

0,00

0,00

8. Peníze na cestě

261

80

368,97

502,41

Jiná aktiva celkem

ř. 82 až 84

81

47 121,76

73 101,57

1. Náklady příštích období

381

82

43 402,25

69 728,23

2. Příjmy příštích období

385

83

3 602,89

2 321,95

3. Kurzové rozdíly aktivní

386

84

116,63

1 051,39

ř. 1+41

85

8 477 677,08

9 017 512,02

AKTIVA CELKEM


32

Tabulka 1.1 •••

(pokračování)

Pasiva (v Kč)

A.

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

ř. 87+91

86

7 332 588,47

7 796 393,68

87

7 369 976,41

7 796 649,73

1. Vlastní jmění

901

88

6 834 976,53

7 217 463,96

2. Fondy

911

89

534 999,88

579 185,77

921

90

0,00

0,00

ř. 92 až 94

91

-37 387,94

-256,05

1. Účet výsledku hospodaření (včetně vnitroobratu)

963

92

0,00

37 131,89

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931

93

76 098,21

0,00

Výsledek hospodaření celkem

932

94

-113 486,15

-37 387,94

ř. 96+98+106+130

95

1 145 088,62

1 221 118,35

Rezervy celkem

ř. 97

96

22 210,78

44 412,32

1. Rezervy

941

97

22 210,78

44 412,32

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B.

Cizí zdroje celkem

I.

II.

č. ř.

ř. 88 až 90

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II.

účet /součet

ř. 99 až 105

98

222 832,12

182 222,06

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

951

99

196 419,09

160 419,09

2. Vydané dluhopisy

953

100

0,00

0,00

3. Závazky z pronájmu

954

101

0,00

0,00

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

955

102

0,00

0,00

Dlouhodobé závazky celkem


33

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

Stav k 31. 12. 2006

958

103

0,00

0,00

104

0,00

0,00

959

105

26 413,03

21 802,97

ř. 107 až 129

106

657 868,58

675 660,52

7. Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky celkem

Stav k 1. 1. 2006

z 389

6. Dohadné účty pasivní

III.

č. ř.

1. Dodavatelé

321

107

65 635,58

70 309,07

2. Směnky k úhradě

322

108

0,00

0,00

3. Přijaté zálohy

324

109

53 853,27

68 417,43

4. Ostatní závazky

325

110

4 486,40

12 725,89

5. Zaměstnanci

331

111

200 905,61

195 460,18

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

112

14 563,50

11 914,51

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

336

113

131 577,59

122 597,26

8. Daň z příjmu

341

114

0,00

0,00

9. Ostatní přímé daně

342

115

53 959,40

47 689,69

10. Daň z přidané hodnoty

343

116

4 831,33

3 650,07

11. Ostatní daně a poplatky

345

117

51,65

51,25

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

118

27 442,02

46 073,52

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

348

119

1 468,49

8 918,59

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

367

120

0,00

0,00

15. Závazky k účastníkům sdružení

368

121

1 679,58

736,23

16. Závazky z pevných termínových operací

373

122

0,00

0,00


34

Tabulka 1.1

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Stav k 1. 1. 2006

Stav k 31. 12. 2006

17. Jiné závazky

379

123

87 176,16

101 141,54

18. Krátkodobé bankovní úvěry

231

124

0,00

0,00

19. Eskontní úvěry

232

125

0,00

0,00

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

241

126

0,00

0,00

21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV.

Jiná pasiva celkem

255

127

0,00

0,00

z 389

128

10 238,01

-14 024,72

249

129

0,00

0,00

ř. 131 až 133

130

242 177,14

318 823,45

1. Výdaje příštích období

383

131

3 148,83

367,37

2. Výnosy příštích období

384

132

239 027,69

318 440,60

3. Kurzové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM

387

133

0,62

15,48

ř. 86+95

134

8 477 677,08

9 017 512,02

Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zákonem je dáno pouze označení a členění textů, čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha, s. r. o.


35


Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – sumář (v tis. Kč)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost

Doplňková činnost

ř. 2 až 5

1

806 134,99

78 464,21

1. Spotřeba materiálu

501

2

565 144,07

28 797,43

2. Spotřeba energie

502

3

228 652,79

27 468,95

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

4

0,00

0,00

4. Prodané zboží

504

5

12 338,14

22 197,83

ř. 7 až 10

6

872 881,43

81 059,44

5. Opravy a udržování

511

7

208 908,74

14 419,48

6. Cestovné

512

8

155 604,34

3 397,59

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

II.

III.

Služby celkem

7. Náklady na reprezentaci

513

9

5 783,43

827,76

8. Ostatní služby

518

10

502 584,91

62 414,61

Osobní náklady celkem

ř. 12 až 16

11

3 240 240,76

118 212,17

521

12

2 394 150,46

89 362,20

10. Zákonné sociální pojištění

524

13

808 025,74

27 727,80

11. Ostatní sociální pojištění

525

14

0,00

0,00

9. Mzdové náklady

IV.

12. Zákonné sociální náklady

527

15

31 236,48

733,90

13. Ostatní sociální náklady

528

16

6 828,08

388,27

ř. 18 až 20

17

933,04

236,58

Daně a poplatky celkem


36

Tabulka 1.2

(pokračování)

účet /součet

VI.


14. Daň silniční

531

18

338,81

98,70

532

19

22,11

91,81

538

20

572,13

46,07

ř. 22 až 29

21

864 323,86

44 957,59

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

22

1,09

1,36

18. Ostatní pokuty a penále

542

23

259,06

0,00

Ostatní náklady celkem

19. Odpis nedobytné pohledávky

543

24

414,84

192,99

20. Úroky

544

25

12 963,59

0,00

21. Kurzové ztráty

545

26

30 471,56

3 207,81

22. Dary

546

27

8,00

50,00

23. Manka a škody

548

28

558,06

89,09

24. Jiné ostatní náklady

549

29

819 647,68

41 416,35

ř. 31 až 36

30

529 203,52

7 437,14

551

31

508 945,51

4 312,25

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552

32

268,11

0,00

27. Prodané cenné papíry a podíly

553

33

0,00

0,00

28. Prodaný materiál

554

34

7,70

3,74

29. Tvorba rezerv

556

35

20 001,54

2 200,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

30. Tvorba opravných položek VII.

Hlavní činnost

15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V.

č. ř.

Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

559

36

-19,34

921,15

ř. 38 a 39

37

0,00

0,00

581

38

0,00

0,00


37

Tabulka 1.2

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

32. Poskytnuté členské příspěvky

582

39

0,00

0,00

Daň z příjmů celkem

ř. 41

40

0,00

-1,16

33. Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

I.

41

0,00

-1,16

42

6 313 717,61

330 365,97

143

77 630,21

4 846,71

144

6 391 347,82

335 212,68

ř. 44 až 46

43

719 591,25

354 962,25

601

44

233,76

2 913,35

2. Tržby z prodeje služeb

602

45

700 931,84

322 129,74

3. Tržby za prodané zboží

604

46

18 425,65

29 919,16

ř. 48 až 51

47

-292,51

0,00

611

48

0,00

0,00

5. Změna stavu zásob polotovarů

612

49

0,00

0,00

6. Změna stavu zásob výrobků

613

50

-292,51

0,00

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

614

51

0,00

0,00

ř. 53 až 56

52

771,73

0,00

8. Aktivace materiálu a zboží

621

53

549,62

0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

54

222,11

0,00

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

55

0,00

0,00

7. Změna stavu zvířat III.

595 ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40 799

1. Tržby za vlastní výrobky

II.


ř. 42+143

Vnitroorganizační náklady NÁKLADY CELKEM včetně vnitroorganizačních nákladů

B.

Hlavní činnost

Aktivace celkem


38

Tabulka 1.2

(pokračování)

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.

VII.

Hlavní činnost


624

56

0,00

0,00

57

751 375,49

38 077,23


641

58

431,55

108,42


642

59

0,00

0,00

14. Platby za odepsané pohledávky

643

60

0,00

2,76

15. Úroky

644

61

28 957,52

411,53

16. Kurzové zisky

645

62

2 777,29

947,66

17. Zúčtování fondů

648

63

102 706,91

0,00

649

64

616 502,23

36 606,86

ř. 66 až 72

65

539,34

933,75

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

652

66

466,28

0,00

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

67

0,00

0,00

21. Tržby z prodeje materiálu

654

68

59,20

800,79

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

69

0,00

0,00

23. Zúčtování rezerv

656

70

0,00

0,00

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

71

0,00

0,00

659

72

13,85

132,97

ř. 74 až 76

73

3 644,58

0,00

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

25. Zúčtování opravných položek VI.

č. ř.

ř. 58 až 64

Ostatní výnosy celkem

18. Jiné ostatní výnosy V.

účet /součet

Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

681

74

0,00

0,00

27. Přijaté příspěvky (dary)

682

75

3 644,58

0,00

28. Přijaté členské příspěvky

684

76

0,00

0,00

Provozní dotace celkem

ř. 78

77

4 812 431,70

0,00


39

Tabulka 1.2

(pokračování)

29. Provozní dotace VÝNOSY CELKEM

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


691

78

4 812 431,70

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

79

6 288 061,59

393 973,22

Vnitroorganizační výnosy

899

180

67 576,25

14 900,66

Vnitroorganizační dotace

692

181

-5 965,20

5 965,20

ř. 79+180

182

6 349 672,65

414 839,08

ř. 79 minus 42

80

-41 675,18

79 626,41

591

81

0,00

819,34

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 80 minus 81

82

-41 675,18

78 807,07

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

ř. 80/1+2

83

37 951,23

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

ř. 82/1+2

84

37 131,89

VÝNOSY CELKEM včetně vnitroorganizačních výnosů

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů

D.


40

Tabulka 1.2a •••

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – škola

(v tis. Kč)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


ř. 2 až 5

1

667 629,93

38 212,80


501

2

510 156,24

19 471,33


502

3

145 135,55

6 807,61


503

4

0,00

0,00

4. Prodané zboží

504

5

12 338,14

11 933,86

ř. 7 až 10

6

795 334,80

62 131,59


511

7

153 352,11

4 341,97

6. Cestovné

512

8

155 452,79

3 359,66

A.

Náklady

I.


II.

III.

Služby celkem


513

9

5 779,00

826,36

8. Ostatní služby

518

10

480 750,91

53 603,60

ř. 12 až 16

11

3 110 556,48

91 509,99

521

12

2 300 511,96

69 596,25


524

13

775 412,95

20 925,62


525

14

0,00

0,00

Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady

IV.


527

15

28 436,60

616,36


528

16

6 194,98

371,77

ř. 18 až 20

17

922,72

208,32



41

Tabulka 1.2a

(pokračování)

účet /součet

VI.


14. Daň silniční

531

18

329,51

81,77

532

19

22,11

91,81

538

20

571,11

34,73

ř. 22 až 29

21

859 290,91

44 144,00


541

22

0,55

1,36


542

23

259,06

0,00



543

24

11,24

46,27

20. Úroky

544

25

12 963,59

0,00


545

26

30 471,56

3 207,81

22. Dary

546

27

8,00

50,00

23. Manka a škody

548

28

531,56

86,17


549

29

815 045,36

40 752,39

ř. 31 až 36

30

487 136,41

4 622,15

551

31

466 859,06

1 992,41


32

268,11

0,00


553

33

0,00

0,00


554

34

7,70

3,74

29. Tvorba rezerv

556

35

20 001,54

2 200,00

30. Tvorba opravných položek

559

36

0,00

425,99

ř. 38 a 39

37

0,00

0,00

581

38

0,00

0,00


VII.

Hlavní činnost


č. ř.



42

Tabulka 1.2a

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


582

39

0,00

0,00


ř. 41

40

0,00

-1,16

33. Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM Vnitroorganizační náklady

I.

III.

41

0,00

-1,16

42

5 920 871,26

240 827,68

799

143

73 799,92

3 749,01

144

5 994 671,17

244 576,69

ř. 44 až 46

43

452 600,80

235 240,28

601

44

233,76

2 913,35


602

45

433 941,38

216 566,49


604

46

18 425,65

15 760,45

ř. 48 až 51

47

-292,51

0,00

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

48

0,00

0,00


612

49

0,00

0,00


613

50

-292,51

0,00

7. Změna stavu zvířat

614

51

0,00

0,00

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky

II.

595 ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40

ř. 42+143

NÁKLADY CELKEM včetně vnitroorganizačních nákladů

B.


Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

ř. 53 až 56

52

771,73

0,00


621

53

549,62

0,00


622

54

222,11

0,00


623

55

0,00

0,00

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

56

0,00

0,00


43

Tabulka 1.2a

(pokračování)

účet /součet IV.

V.

VI.

VII.


č. ř.

Hlavní činnost


ř. 58 až 64

57

741 034,21

33 936,86


641

58

70,43

87,27


642

59

0,00

0,00


643

60

0,00

0,00

15. Úroky

644

61

28 036,20

411,53

16. Kurzové zisky

645

62

2 776,89

947,00


648

63

102 073,81

-16,50

18. Jiné ostatní výnosy

649

64

608 076,88

32 507,56


ř. 66 až 72

65

495,81

800,79


652

66

462,16

0,00


653

67

0,00

0,00


654

68

33,65

800,79


655

69

0,00

0,00


656

70

0,00

0,00


657

71

0,00

0,00

25. Zúčtování opravných položek

659

72

0,00

0,00

ř. 74 až 76

73

659,85

0,00


681

74

0,00

0,00


682

75

659,85

0,00


684

76

0,00

0,00


ř. 78

77

4 751 358,20

0,00


44

Tabulka 1.2a

(pokračování)

29. Provozní dotace

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


691

78

4 751 358,20

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

79

5 946 628,08

269 977,93

Vnitroorganizační výnosy

899

180

49 627,33

9 093,43

Vnitroorganizační dotace

692

181

-5 965,20

5 965,20

ř. 79+180

182

5 990 290,22

285 036,55

ř. 79 minus 42

80

-4 380,96

40 459,86

591

81

0,00

819,34


ř. 80 minus 81

82

-4 380,96

39 640,52


ř. 80/1+2

83

36 078,91


ř. 82/1+2

84

35 259,57

VÝNOSY CELKEM


C.


D.

Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o.


45

Tabulka 1.2b •••

Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy – ubytování a stravování (v tis. Kč)

A.

Náklady

I.


III.

Hlavní činnost


ř. 2 až 5

1

138 505,06

40 251,41

501

2

54 987,83

9 326,10


502

3

83 517,23

20 661,33


503

4

0,00

0,00

504

5

0,00

10 263,97

ř. 7 až 10

6

77 546,63

18 927,84


511

7

55 556,63

10 077,51

6. Cestovné

512

8

151,56

37,93

Služby celkem


513

9

4,44

1,40

8. Ostatní služby

518

10

21 834,00

8 811,01

ř. 12 až 16

11

129 684,27

26 702,18

521

12

93 638,50

19 765,95


524

13

32 612,79

6 802,19


525

14

0,00

0,00

Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady

IV.

č. ř.


4. Prodané zboží II.

účet /součet


527

15

2 799,89

117,54


528

16

633,10

16,50

ř. 18 až 20

17

10,32

28,27



46

Tabulka 1.2b

(pokračování)

účet /součet

VI.


14. Daň silniční

531

18

9,30

16,93

532

19

0,00

0,00

538

20

1,02

11,34

ř. 22 až 29

21

5 032,96

813,60


541

22

0,54

0,00


542

23

0,00

0,00



543

24

403,60

146,72

20. Úroky

544

25

0,00

0,00


545

26

0,00

0,00

22. Dary

546

27

0,00

0,00

23. Manka a škody

548

28

26,50

2,92


549

29

4 602,32

663,96

ř. 31 až 36

30

42 067,11

2 814,99

551

31

42 086,45

2 319,84


32

0,00

0,00


553

33

0,00

0,00


554

34

0,00

0,00

29. Tvorba rezerv

556

35

0,00

0,00

559

495,15


30. Tvorba opravných položek VII.

Hlavní činnost


č. ř.


36

-19,34

ř. 38 a 39

37

0,00

0,00

581

38

0,00

0,00


47

Tabulka 1.2b

VIII.

(pokračování)

účet /součet

č. ř.


582


ř. 41 595

41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

39

0,00

0,00

40

0,00

0,00

42

392 846,35

89 538,29

799

143

3 830,30

1 097,70

ř. 42+143

144

396 676,65

90 635,99

ř. 44 až 46

43

266 990,46

119 721,97

1. Tržby za vlastní výrobky

601

44

0,00

0,00


602

45

266 990,46

105 563,25

NÁKLADY CELKEM včetně vnitroorganizačních nákladů

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem


III.


ř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40

Vnitroorganizační náklady

II.

Hlavní činnost

604

46

0,00

14 158,72

ř. 48 až 51

47

0,00

0,00

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

48

0,00

0,00


612

49

0,00

0,00


613

50

0,00

0,00

7. Změna stavu zvířat

614

51

0,00

0,00

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

ř. 53 až 56

52

0,00

0,00


621

53

0,00

0,00


622

54

0,00

0,00


623

55

0,00

0,00


48

Tabulka 1.2b

(pokračování)

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.



624

56

0,00

0,00

ř. 58 až 64

57

10 341,29

4 140,36

641

58

361,12

21,14

642

59

0,00

0,00


643

60

0,00

2,76

15. Úroky

644

61

921,32

0,00

16. Kurzové zisky

645

62

0,40

0,66


648

63

633,10

16,50

649

64

8 425,35

4 099,30

ř. 66 až 72

65

43,53

132,97


652

66

4,12

0,00


653

67

0,00

0,00


654

68

25,56

0,00


655

69

0,00

0,00


656

70

0,00

0,00


657

71

0,00

0,00 132,97



VII.

Hlavní činnost


25. Zúčtování opravných položek VI.

č. ř.


18. Jiné ostatní výnosy V.

účet /součet

659

72

13,85

ř. 74 až 76

73

2 984,73

0,00

681

74

0,00

0,00


682

75

2 984,73

0,00


684

76

0,00

0,00


ř. 78

77

61 073,50

0,00


49

Tabulka 1.2b

(pokračování)

29. Provozní dotace VÝNOSY CELKEM Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace

účet /součet

č. ř.

Hlavní činnost


691

78

61 073,50

0,00

ř. 43+47+52+57+65+73+77

79

341 433,50

123 995,29

899

180

17 948,92

5 807,24

692

181

0,00

0,00

ř. 79+180

182

359 382,43

129 802,53

ř. 79 minus 42

80

-37 294,22

39 166,54

591

81

0,00

0,00


ř. 80 minus 81

82

-37 294,22

39 166,54


ř. 80/1+2

83

1 872,32


ř. 82/1+2

84

1 872,32


C.


D.

Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o.


50


Příloha k účetní závěrce 2006 – doplňující údaje (v tis. Kč)

č. ř. A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů) v tom: a. dotace celkem (ze všech zdrojů)

Přijato

Skutečnost

(ř. 2+39)

1

4 541 464

4 510 014

(ř. 3+13+18+23+28+36)

2

1 769 484

1 738 034

(ř. 4+5+7+10)

v tom: 1. kapitola MŠMT

3

1 229 465

1 209 195

v tom: neinvestiční dotace spojené s programovým financováním

4

81 098

81 098

v tom: dotace vysokoškolským zemědělským a lesním statkům

5

0

0

6

0

0

7

1 147 116

1 126 846

8

952 071

934 290

z toho: dotace na genofondy v tom: dotace na výzkum a vývoj

(ř. 8+9)

v tom: institucionální v tom: účelové

9

195 045

192 556

10

1 251

1 251

v tom: odbor 30

11

272

272

v tom: ostatní odbory

12

979

979

13

29 299

27 427

14

7 638

7 024

15

21 661

20 403

v tom: ostatní dotace celkem

2. ostatní kapitoly

(ř. 11+12)

(ř. 14+15)

v tom: provozní dotace v tom: dotace na výzkum a vývoj

(ř. 16+17)

v tom: institucionální

16

0

0

v tom: účelové

17

21 661

20 403

18

3 140

2 853

19

3 140

2 853

3. územní samosprávné celky v tom: provozní dotace

(ř. 19+20)


51

Tabulka 1.3

(pokračování)

č. ř.

Přijato

Skutečnost

20

0

0


21

0

0

v tom: účelové

22

0

0

23

44 264

44 264

24

34 015

34 015

25

10 249

10 249

v tom: dotace na výzkum a vývoj

4. dotace ze zahraničí, dary apod.

(ř. 21+22)

(ř. 24+25)


(ř. 26+27)


26

0

0

v tom: účelové

27

10 249

10 249

28

390 848

381 827

29

0

0

30

390 848

381 827

5. grantové agentury (granty)

(ř. 29+30)


(ř. 31+32)

v tom: institucionální v tom: účelové

31 32

390 848

381 827

v tom: Grantová agentura ČR

33

202 615

200 893

v tom: Grantová agentura AV ČR

34

40 163

39 933

v tom: ostatní

35

148 070

141 001

36

72 468

72 468

37

4 212

4 212

6. dotace z fondů Evropské unie

(ř. 33+34+35)

(ř. 37+38)

v tom: OPRLZ opatření 3.2 v tom: ostatní fondy v tom: b. příspěvky na vzdělávání z kapitoly MŠMT v tom: neinvestiční příspěvek celkem v tom: vzdělávací činnost

38

68 256

68 256

(ř. 40+51)

39

2 771 980

2 771 980

(ř. 41 minus 49)

40

2 771 230

2 771 230

41

2 432 985

2 432 985


52

Tabulka 1.3

(pokračování)

č. ř.

Přijato

Skutečnost

v tom: stipendia DSPSP

42

202 568

202 568

v tom: zahraniční studenti

43

5 452

5 452

v tom: Letní školy slovanských studií

44

2 457

2 457

v tom: fond vzdělávací politiky

45

7 823

7 823

v tom: mimořádné aktivity

46

4 070

4 070

v tom: ubytovací stipendia

47

108 872

108 872

v tom: sociální stipendia

48

7 003

7 003

v tom: příspěvek vysokoškolským zemědělským a lesním statkům

49

0

0

z toho: příspěvek na genofondy

50

0

0

51

750

750

v tom: ukazatel A+B

52

0

0

v tom: fond vzdělávací politiky

53

0

0

v tom: kapitálový příspěvek celkem

(ř. 52+53+54)

v tom: mimořádné aktivity B. Kapitálová dotace

(ř. 56+58+59)

54

750

750

55

611 301

610 517

v tom: kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

56

597 351

596 595

v tom:

57

324 850

323 824

v tom: ostatní kapitoly

58

13 435

13 407

v tom: ostatní zdroje (územní samosprávné celky, zahraničí, granty apod.)

59

515

515

z toho: dotace mimo programové financování


53

Tabulka 1.3

(pokračování)

Vlastní zdroje – fondy celkem (účet 911)

(ř. 34 až 39)

č. ř.

k prvnímu dni účetního období

k poslednímu dni účetního období

60

535 000

579 186

z toho: fond odměn

61

17 547

16 646

fond rezervní

62

34 872

34 872

fond reprodukce dlouhodobého majetku

63

395 671

377 347

stipendijní fond

64

22 887

26 254

fond účelově určených prostředků

65

64 023

78 869

fond sociální

66

0

25 356

fond provozních prostředků

67

0

19 841

68

12 003

14 684

Fond účelově určených prostředků minus částka do výše 5 % převedená z roku na rok


54


Výsledek hospodaření dle fakult a dalších součástí v roce 2006 včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření Hlavní činnost


CELKEM

Položky +/- upr. VH

Upravený VH

Katolická teologická fakulta

-945

34

-911

-911

Evangelická teologická fakulta

-999

283

-716

-716

Husitská teologická fakulta

-2 847

23

-2 824

-2 824

Právnická fakulta

-559

1 210

651

651

1. lékařská fakulta

-1 222

2 188

966

966


4 961

4

4 965

4 965


819

84

903

903

Lékařská fakulta v Plzni

411

732

1 143

1 143

Lékařská fakulta v Hradci Králové

287

140

426

426

Farmaceutická fakulta

-492

1 346

854

854

Filozofická fakulta

5 929

1 658

7 587

7 587

Přírodovědecká fakulta

-1 926

1 953

27

27

Matematicko-fyzikální fakulta

6 565

750

7 315

7 315

Pedagogická fakulta

-4 317

2 384

-1 933

-1 933

Fakulta sociálních věd

392

200

593

593

Fakulta tělesné výchovy a sportu

-4 218

4 236

18

18

Fakulta humanitních studií

6 172

0

6 172

6 172


55

Tabulka 1.4

(pokračování)

Výsledek hospodaření Hlavní činnost


CELKEM

CERGE

-1 263

7

-1 257

Ústav jazykové a odborné přípravy

-5 783

7 085

1 302

1 302

969

11 452

12 421

12 421

-4 905

5 516

612

612

-37 399

37 401

2

2

Rektorát Univerzity Karlovy Správa budov a zařízení Koleje a menzy Arcibiskupský seminář UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

-1 308

123

-1 185

-41 675

78 807

37 132


Upravený VH -1 257

-1 185 0

37 132

Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření kladný) Právnická fakulta

-559

1 210

651

651


-1 222

2 188

966

966


4 961

4

4 965

4 965


819

84

903

903

Lékařská fakulta v Plzni

411

732

1 143

1 143

Lékařská fakulta v Hradci Králové

287

140

426

426

Farmaceutická fakulta

-492

1 346

854

854

Filozofická fakulta

5 929

1 658

7 587

7 587

Přírodovědecká fakulta

-1 926

1 953

27

27

Matematicko-fyzikální fakulta

6 565

750

7 315

7 315

392

200

593

593

Fakulta sociálních věd


56

Tabulka 1.4

(pokračování)

Výsledek hospodaření

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Hlavní činnost


CELKEM

-4 218

4 236

18


Upravený VH 18

Fakulta humanitních studií

6 172

0

6 172

6 172

Ústav jazykové a odborné přípravy

-5 783

7 085

1 302

1 302

969

11 452

12 421

12 421

Rektorát Univerzity Karlovy

-4 905

5 516

612

612

Koleje a menzy

Správa budov a zařízení

-37 399

37 401

2

2

UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

-29 997

75 955

45 958

0

45 958

Fakulta/součást UK (výsledek hospodaření záporný) Katolická teologická fakulta

-945

34

-911

-911

Evangelická teologická fakulta

-999

283

-716

-716

Husitská teologická fakulta

-2 847

23

-2 824

-2 824

Pedagogická fakulta

-4 317

2 384

-1 933

-1 933

CERGE

-1 263

7

-1 257

-1 257

Arcibiskupský seminář

-1 308

123

-1 185

-1 185

-11 678

2 852

-8 826

UNIVERZITA KARLOVA CELKEM

0

-8 826


57

Tabulka 1.4a •••

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (v tis. Kč)

Účet 932

k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2002

k 31. 12. 2003

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

-90 322

-71 234

-78 710

-72 099

-148 779

-113 486

-37 388

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Tabulka 2.1.1a •••

Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku poskytnuté k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

č. ř. Dotace – identifikace programu podle ISPROFIN

Investice

Neinvestice

CELKEM

1.

333 311 Výstavba a obnova kapacit pro vzdělávací a tvůrčí činnost

0

0

0

2.

333 314 Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit

0

0

0

3.

233 311 Podpora rozvoje, obnovy a provozování ICT

0

0

0

4.

233 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

280 880

77 013

357 893

5.

233 313 Přístrojové a technické vybavení

0

0

0

6.

233 318 Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002

7.

233 319 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií CELKEM

619

5 323

5 942

13 881

74

13 955

295 380

82 410

377 790


58

Tabulka 2.1.1b •••

Dotace mimo kapitolu MŠMT na financování programů reprodukce majetku poskytnuté k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)


Investice

Neinvestice

CELKEM

A

Z ostatních kapitol státního rozpočtu

1.


0

0

0

2.


0

0

0

3.


0

0

0

4.


0

0

0

5.


0

0

0

6.


0

0

0

7.

222 043 Průkazy energetické náročnosti budov FF UK v Praze

99

0

99

CELKEM

99

0

99

B

Z rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů

1.


0

0

0

2.


0

0

0

3.


0

0

0

4.


0

0

0

5.


0

0

0

6.


0

0

0

CELKEM

0

0

0


59

Tabulka 2.1.1b

(pokračování)


Investice

Neinvestice

CELKEM


0

0

0

2.


0

0

0

3.


0

0

0

4.


0

0

0

5.


0

0

0

6.


0

0

0

CELKEM

0

0

0

C

Ze zahraničí

1.

D

Z vlastních zdrojů

1.


0

0

0

2.


0

0

0

3.


4.


5. 6.

0

0

0

3 972

0

3 972


0

0

0


0

0

0

3 972

0

3 972

CELKEM


60

Tabulka 2.1.2 ••• •••

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování (v tis. Kč) Činnost vysoké školy* běžné 1.

Příspěvek z kapitoly MŠMT

2.

Dotace z kapitoly MŠMT

3.

Výnosy z kapitol státního rozpočtu (bez MŠMT)

4.

v tom: Grantová agentura ČR

kapitálové

Koleje a menzy – dotace

Vysokoškol. zem. a les. podniky

CELKEM

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

2 771 230

750

0

0

0

0

2 771 230

750

329 141

148 848

28 289

0

0

0

357 430

148 848

46 847

0

0

0

0

0

46 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

v tom: Interní grantová agentura Min. zdrav.

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

v tom: Grantová agentura Akademie věd ČR

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

v tom: Ministerstvo zemědělství

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

v tom: Ministerstvo životního prosrředí

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

v tom: Ministerstvo kultury

10.

v tom: Ministerstvo práce a sociálních věcí

11.

v tom: Ministerstvo zdravotnictví

12.

v tom: Ministerstvo zahraničních věcí

13. 14.

145

0

0

0

0

0

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

410

0

7 228

0

0

0

0

0

7 228

0

v tom: Ministerstvo pro místní rozvoj

0

0

0

0

0

0

0

0

v tom: Ministerstvo obrany

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

v tom: Ministerstvo vnitra

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

v tom: Úřad vlády ČR

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

v tom: MŠMT- OPRLZ, opatření 3.1

1 153

0

0

0

0

0

1 153

0


61

Výzkum a vývoj běžné

Výzkum a vývoj celkem

CELKEM

Použito

Převod do fondů

Vratka

kapitálové

1.

0

0

0

2 771 980

2 752 122

19 858

0

2.

1 147 388

175 732

1 323 120

1 829 398

1 806 276

15 063

8 059

3.

412 709

13 435

426 144

472 991

461 801

1 141

10 049

4.

202 615

3 058

205 673

205 673

203 678

610

1 385

5.

148 070

2 324

150 394

150 394

143 305

234

6 855

6.

40 163

8 053

48 216

48 216

47 981

46

189

7.

1 597

0

1 597

1 597

1 597

0

0

8.

6 049

0

6 049

6 049

6 049

0

0

9.

200

0

200

345

345

0

0

10 614

0

10 614

10 614

9 361

251

1 002

11.

0

0

0

410

410

0

0

12.

52

0

52

7 280

6 662

0

618

13.

1 800

0

1 800

1 800

1 800

0

0

14.

1 036

0

1 036

1 036

1 036

0

0

10.

15.

170

0

170

170

170

0

0

16.

343

0

343

343

343

0

0

17.

0

0

0

1 153

1 153

0

0


62

Tabulka 2.1.2 (pokračování)

Činnost vysoké školy*

18.

v tom: MŠMT-OPRLZ, opatření 3.2

19.

v tom: Ministerstvo práce a soc. věcí JPD 3

20.

v tom: Ministerstvo pro místní rozvoj JPD 2

Koleje a menzy – dotace

Vysokoškol. zem. a les. podniky

CELKEM

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

4 211

0

0

0

0

0

4 211

0

33 657

0

0

0

0

0

33 657

0

43

0

0

0

0

0

43

0

21. Výnosy z ost. veřejných zdrojů (z obcí, ÚSC, st. fondů)

2 528

70

0

0

0

0

2 528

70

22.

2 528

70

0

0

0

0

2 528

70

23. Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem

34 015

0

0

0

0

0

34 015

0

24.

33 452

0

0

0

0

0

33 452

0

563

0

0

0

0

0

563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

v tom: ÚSC celkem

v tom: Erasmus

25.

v tom: Evropský parlament

26.

v tom: 5. a 6. rámcový program

27.

v tom: Výzkum a vývoj – účelová

28. CELKEM PŘÍSPĚVEK+DOTACE (ř. 1+2+3+4+5)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 183 761

149 668

28 289

0

0

0

3 212 050

149 668

* Činnost vysoké školy bez kolejí, menz, zemědělských a lesních podniků


63

Výzkum a vývoj

18.

běžné

kapitálové

0

0

Výzkum a vývoj celkem

CELKEM

Použito

Převod do fondů

Vratka

0

4 211

4 211

0

0

19.

0

0

0

33 657

33 657

0

0

20.

0

0

0

43

43

0

0

21.

0

50

50

2 648

2 648

0

0

22.

0

50

50

2 648

2 648

0

0

23.

10 248

395

10 643

44 658

44 658

0

0

24.

0

0

0

33 452

33 452

0

0

25.

0

0

0

563

563

0

0

26.

8 919

395

9 314

9 314

9 314

0

0

27.

1 329

0

1 329

1 329

1 329

0

0

28.

1 570 345

189 612

1 759 957

5 121 675

5 067 505

36 062

18 108


64

Tabulka 2.1.3 •••

Vlastní výnosy – k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

Účet Poplatky spojené se studiem (§ 58 zákon č. 111/1998 Sb. – dále jen zákon) v tom: poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1 zákona) poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3 a 4 zákona) poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 zákona) poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 zákona) Ostatní poplatky spojené se studiem Poplatky za celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona) Služby pro studenty

Hlavní činnost


CELKEM

314 040

0

314 040

27 616

0

27 616

22 671

0

22 671

670

0

670

263 083

0

263 083

4 596

0

4 596

39 496

68 040

107 536

5 168

0

5 168

294 049

0

294 049

Jiné ubytování

12 687

69 550

82 237

Ze stravování studentů

32 817

0

32 817

4 248

2 113

6 361

0

0

0

3 645

0

3 645

1 742

0

1 742

28 958

412

29 369

511

24

535

Přijaté pojistné náhrady

1 608

2

1 610

Mimorozpočtové granty

126 396

0

126 396

Kolejné

Ze stravování zaměstnanců Ze zemědělských a lesnických aktivit Dary

(682)

z toho: ze zahraničí Úroky Náhrady škod, manka, ztráty

(644)


65

Tabulka 2.1.3

(pokračování)

Pronájem celkem z toho: budovy, haly, stavby z toho: pozemky z toho: prostory Tržby za vlastní výrobky

(601)

Tržby z prodeje ostatních služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu, zboží a služeb Smluvní a ostatní pokuty a penále z prodlení

(604)

Hlavní činnost


CELKEM

3 267

43 941

47 208

260

3 105

3 365

0

0

0

3 007

40 836

43 843

234

2 913

3 147

195 029

181 131

376 160

18 426

29 919

48 345

(62x)

772

0

772

(641, 2)

432

108

540

Kurzové zisky

(645)

2 777

948

3 725

Zúčtování fondů

(648)

102 707

0

102 707

Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(652)

466

0

466

466

0

466

0

0

0

z toho: budovy, haly, stavby z toho: pozemky Tržby z prodeje akcií

(653)

0

0

0

Tržby z prodeje materiálu

(654)

59

801

860

276 962

0

276 962

67 576

14 901

82 477

Papírové výnosy Vnitroorganizační výnosy

(8xx)

Jiné ostatní výnosy

(6xx)

CELKEM VLASTNÍ VÝNOSY

317

36

353

1 537 241

414 839

1 952 080


66


Rozbor poplatků spojených se studiem (v tis. Kč)

Příjem z poplatků*

Stipendijní fond**

Výnosy***

Poplatky spojené se studiem celkem

447 322

32 528

421 576

Poplatky za studium dle § 58 zákona o vysokých školách

339 329

32 528

314 040

v tom: odst. 1 – přijímací řízení

27 616

0

27 616

v tom: odst. 3, 4 (nadstandardní doba studia, studium v dalším studijním programu)

32 528

32 528

23 341

279 185

0

263 083

107 994

0

107 536

v tom: odst. 5 (studium v cizím jazyce) Poplatky za studium dle § 60 zákona o vysokých školách (celoživotní vzdělávání)

*

skutečně vybrané poplatky

**

poplatky zaúčtované do stipendijního fondu (tj. uhrazené podle § 58 odst. 2–4 zákona)

*** poplatky zaúčtované ve výnosech (vazba na tab. 2.1.3)


67


Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333 (v tis. Kč)

Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN

Individuální dotace INV

Systémové dotace INV

NIV

Ostatní zdroje

Celkem skuteč.

Vratka do SR

Poskytnuto (c)

Skuteč. (d)

Poskytnuto (e)

Skuteč. (f)

Skutečnost (g)

(b+d+f+g)

(a+c+e-b -d -f)

0

16 490

8 746

0

0

0

8 746

7 744

0

0

2 082

2 082

0

0

272

2 354

0

0

0

42 893

42 892

2 049

2 049

0

44 941

1

4. 2333120075 UK – Zřízení laboratoří v půdním prostoru, U Nemocnice 5

0

0

949

949

0

0

0

949

0

5. 2333120088 UK – PřF – Dílčí rekonstrukce a obnova 2006

0

0

7 485

7 485

37

37

0

7 522

0

6. 2333120081 UK – Rekonstrukce části objektu Sportovního centra pro stolní tenis

0

0

820

820

0

0

0

820

0

Poskytnuto (a) Skuteč. (b) 1. 2333120034 UK – Rekonstrukce a oprava lékařské knihovny

0

2. 2333120086 UK – LFHK – Dílčí rekonstrukce LF 3. 2333120042 UK – Rekonstrukce elektroinstalace PF

7.

2333120001 UK – Celková rekonstrukce objektu Hlavova 8

34 269

34 269

0

0

6 014

6 012

534

40 815

2

8. 2333120011 UK – Rozšíření a modernizace sítě UK, upgrade SW, HW

0

0

4 004

3 463

0

0

0

3 463

541

9. 2333120052 UK – Plynofikace kotelny – menza Albertov

0

0

3 708

3 633

1 377

1 376

0

5 009

76


68

Tabulka 2.2.1a

(pokračování)


Individuální dotace INV Poskytnuto (a) Skuteč. (b)

Celkem skuteč.

Vratka do SR

Poskytnuto (c)

Systémové dotace INV Skuteč. (d)

Poskytnuto (e)

NIV Skuteč. (f)

Ostatní zdroje Skutečnost (g)

(b+d+f+g)

(a+c+e-b -d -f)

10. 2333120045 UK – KaM – Dílčí obnovy provozů

0

0

5 251

5 251

24 698

24 698

0

29 949

0

11. 2333120077 UK – Obnova sociálního zařízení, kolej Kajetánka II

0

0

0

0

494

494

0

494

0

12. 2333120050 UK – Oprava svislých rozvodů vody, kolej 17. listopadu

0

0

0

0

355

355

0

355

0

13. 2333120059 UK – Kolej Heyrovského – snížení spotřeby energií

0

0

3 004

3 003

1 247

1 247

0

4 250

1

14. 2333120056 UK – Menza Budeč – rekonstrukce provozů varny

0

0

378

378

67

67

0

444

1

15. 2333120074 UK – FF – Dílčí rekonstrukce a obnova

0

0

0

0

2 142

2 142

0

2 142

0

16. 2333120040 UK – Ústřední knihovna FF UK – 2. etapa

0

0

12 733

11 067

0

0

480

11 547

1 666

17. 2333120069 UK – SBZ – Dílčí rekonstrukce a obnova

0

0

873

873

0

0

0

873

0

18. 2333120033 UK – Rekonstrukce výcvikového střediska Albeř

0

0

4 197

4 196

0

0

0

4 196

1

19. 2333120010 UK – Reko. výcvikového střediska Patejdlova bouda

0

0

10 110

10 103

585

585

0

10 687

8

20. 2333120057 UK – Zateplení pláště budovy – 2. etapa

0

0

29 638

28 804

600

600

0

29 404

834


69

Tabulka 2.2.1a

(pokračování)



Celkem skuteč.

Vratka do SR

Poskytnuto (c)


Poskytnuto (e)

NIV Skuteč. (f)


(b+d+f+g)

(a+c+e-b -d -f)

21. 2333120029 UK – Rekonstrukce rozhlasové a televizní laboratoře, Celetná 20/562, P 1

0

0

134

133

0

0

0

133

1

22. 2333120041 UK – Stavební úpravy geologických sbírek Albertov 6

0

0

9 707

9 706

0

0

0

9 706

1

23. 2333120044 UK – Společné biomed. pracoviště Studničkova 7

0

0

15 608

15 607

0

0

0

15 607

1

24. 2333120070 UK – Nakl. Karolinum – Dílčí rekonstrukce a obnova

0

0

1 013

1 010

0

0

0

1 010

3

25. 2333120055 UK – Reko. budovy MFF, Malostranské nám. 25 – 2. etapa

0

0

3 201

3 201

0

0

0

3 201

0

26. 2333120054 UK – Interiéry a navazující restaurátorské práce – Malostranské nám. 25

0

0

10 916

10 916

25 722

25 722

0

36 638

0

27. 2333120035 UK – Reko. topného kanálu v učebním areálu Plzeňská

0

0

6 527

6 294

0

0

0

6 294

233

28. 2333120028 UK – Vestavba půdních prostor PF

0

0

5 550

5 549

0

0

2 686

8 235

1

29. 2333120084 UK – 3.LF – Technická obnova provoz. prostor – 1. etapa

0

0

2 900

831

3 538

2 231

0

3 062

3 376

30. 2333120036 UK – Rekonstrukce objektu Myslíkova

0

0

10 636

10 635

1 942

1 942

0

12 577

1


70

Tabulka 2.2.1a

(pokračování)



Celkem skuteč.

Vratka do SR

Poskytnuto (c)


Poskytnuto (e)

NIV Skuteč. (f)


(b+d+f+g)

(a+c+e-b -d -f)

31. 2333120062 UK – 1.LF – Dílčí rekonstrukce a obnova

0

0

3 419

3 419

2 168

2 168

0

5 586

1

32. 2333120047 UK – Dostavba loděnice Troja, 2. část

0

0

32 385

32 385

3 978

3 978

0

36 363

0

246 611

233 431

77 013

75 701

3 972

347 373

14 492

Součet za podprogram 233 312

34 269

34 269

33. 2333180002 UK – Odstraňování povodňových škod – budova MFF UK Karlín, 2. etapa

0

0

619

619

5 323

5 323

0

5 942

0

Součet za podprogram 233 318

0

0

619

619

5 323

5 323

0

5 942

0

34. 2333190002 UK – FaF – Rekonstrukce opláštění Severní budovy

0

0

11 814

2 385

0

0

0

2 385

9 429

35. 2333190001 UK – KaM – Obnova soc. zařízení a zateplení objektu, blok III a IV – kolej Na Větrníku

0

0

405

405

74

73

0

478

1

36. 2333190003 UK – KaM – Energetická opatření ze zákona číslo 406/2000 Sb.

0

0

1 163

1 163

0

0

0

1 163

0

37. 2333190005 UK – LFHK – Výměna oken – západní a část východní fasády objektu D

0

0

499

499

0

0

0

499

0

Součet za podprogram 233 319 Součet za program 233

0

0

13 881

4 451

74

73

0

4 525

9 430

34 269

34 269

261 111

238 502

82 410

81 098

3 972

357 840

23 922


71


Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje (v tis. Kč)

Č. ř.

I.

Číslo ISPROFIN a název akce

Dotace INV

Dotace NIV

poskytnuto

použito

poskytnuto

použito

Dotace z jiných kapitol státního rozpočtu

99

99

0

0

222 0436011 Průkazy energetické náročnosti budov FF UK v Praze

99

99

0

0

II.

Finanční prostředky z rozpočtu obcí, územních samosprávných celků a státních fondů

0

0

0

0

III.

Finanční zdroje ze zahraničí

0

0

0

0

IV.

Vlastní zdroje

3 972

3 972

0

0


3 972

3 972

0

0

CELKEM

4 071

4 071

0

0


72


Náklady za rok 2006 (v tis. Kč)

Osobní náklady

52x

v tom: mzdy

Hlavní činnost


CELKEM

3 240 241

118 212

3 358 453

2 235 862

68 719

2 304 581

v tom: ostatní platby za provedenou práci (OPPP, dříve OON)

158 288

20 643

178 932

v tom:

v tom: dohody

158 001

20 643

178 645

v tom:

v tom: odstupné

287

0

287

v tom:

v tom: jiné

v tom: zákonné pojištění v tom: sociální náklady Odpisy

551

Učebnice, knihy, tisk

0

0

0

808 026

27 728

835 754

38 065

1 122

39 187

508 946

4 312

513 258

50 219

1 540

51 758

Pohonné hmoty

3 433

112

3 545

Drobný majetek

185 473

7 456

192 930

34 125

2 696

36 821

228 653

27 469

256 122

293 567

13 907

307 474

Telefony Energie, voda, pára, plyn

502

Spotřeba ostatního materiálu Prodané zboží

504

12 338

22 198

34 536

Prodaný materiál

554

8

4

11

Škody, manka

548

558

89

647


73

Tabulka 2.2.2

(pokračování)

Hlavní činnost Pokuty, penále


CELKEM

260

1

262

Nájem

26 005

2 387

28 391

Školení, vzdělávání, poradenství

52 509

2 333

54 842

Programové vybavení

24 285

157

24 442

541, 2

Opravy, údržba

511

208 909

14 419

223 328

Cestovné

512

155 604

3 398

159 002

v tom: zahraničí

114 114

2 055

116 169

v tom: tuzemsko

41 491

1 342

42 833

Na reprezentaci

513

Stipendia

5 783

828

6 611

497 697

602

498 299

Dary

546

8

50

58

Daně a poplatky

53x

933

237

1 170

2 200

22 202

3 208

33 679

Zůstatková cena prodaného majetku

552

268

Tvorba zákonných rezerv

556

20 002

Úroky

544

12 964

Kurzové ztráty

545

30 472

Tvorba opravných položek

559

Jiné ostatní náklady Ostatní služby Vnitroorganizační náklady CELKEM

268

12 964

-19

921

902

292 152

35 146

327 298

428 326

66 485

494 811

7xx

77 630

4 847

82 477

(Výkaz zisku a ztráty, ř. 144)

6 391 348

335 213

6 726 560


74


Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 – sumář

č. ř. 1. 2.

Počet

z toho: pedagogičtí

3.

z toho: vědečtí pracovníci z toho: nepedagogičtí

5.

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT – kap. 333 bez výzkumu a vývoje

6. 7. 8. 9. 10. 11.

6 918,884

Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 z kap. 333 (celkem)

4.

Hodnota v tis. Kč

3 219,313 748,113 2 951,458 (ř. 7 minus ř. 6)

1 658 407

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT – kap. 333 pouze výzkumu a vývoje

(ř. 0305 P1b–04)

417 704

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT – kap. 333

(ř. 0307 P1b–04)

2 076 111

v tom: 1. mzdy

1 974 808

z toho: výzkum a vývoj

390 455

v tom: 2. ostatní platby za provedenou práci (OPPP, dříve OON)

101 303


12.

Mzdové prostředky vyplacené z fondu odměn

13.

Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně fondu odměn bez OPPP

27 249 (ř. 0310 P1b–04)

0

(ř. 8+12)

1 974 808

14.

z toho: pedagogům

15.

z toho: vědeckým pracovníkům

1 121 078 258 870

16.

z toho: nepedagogům

594 860


75

Tabulka 2.2.3

(pokračování)

č. ř. 17. 18.

Kč Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč, bez OPPP (OON) a fondu odměn

(z ř. 8)

23 785

v tom: pedagogů

29 020

19.

v tom: vědeckých pracovníků

28 836

20.

v tom: nepedagogů

16 796

21.

Průměrná mzda za rok 2005 (v Kč)

22.

Nárůst mzdy v roce 2006 oproti roku 2005 (v %)

Hodnota v tis. Kč

22 262 6,8

23.

Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo výzkum a vývoj

96 913

24.

Prostředky Evropského sociálního fondu

24 631

26.

Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) výzkumu a vývoje

(ř. 0306)

196 801

27.


(ř. 0308)

83 907

28.

VYPLACENÉ MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM

(ř. 0311 P1b–04 a ř. 0012 Výkazu zisku a ztráty)

2 478 364


76


Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 – bez ubytování a stravování

č. ř. 1. 2.

Počet Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 z kap. 333 (celkem)

3.


5.


6. 7. 8. 9. 10. 11.

6 383,084


4.

Hodnota v tis. Kč

3 219,313 748,113 2 415,658 (ř. 7 minus ř. 6)

1 568 259


(ř. 0305 P1b–04)

417 704


(ř. 0307 P1b–04)

1 985 963

v tom: 1. mzdy

1 885 848


390 455


100 114


12.


13.


27 249 (ř. 0310 P1b–04)

0

(ř. 8+12)

1 885 848

14.

z toho: pedagogům

15.


1 121 078 258 870

16.


505 900


77

Tabulka 2.2.3a

(pokračování)

č. ř. 17. 18.


(z ř. 8)

Hodnota v tis. Kč

24 620

v tom: pedagogů

29 020

19.


28 836

20.

v tom: nepedagogů

17 452

21.


22.


23.


96 913

24.


24 631

26.


(ř. 0306)

196 801

27.


(ř. 0308)

83 907

28.



2 388 215

23 139 6,4


78


Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 – ubytování a stravování

č. ř. 1. 2.

Počet Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 z kap. 333 (celkem)

3.


5.


6. 7. 8. 9. 10. 11.

535,800


4.

Hodnota v tis. Kč

0 0 535,800 (ř. 7 minus ř. 6)

90 148


(ř. 0305 P1b–04)

0


(ř. 0307 P1b–04)

90 148

v tom: 1. mzdy

88 960


0


1 188


12.


13.


0 (ř. 0310 P1b–04)

0

(ř. 8+12)

88 960

14.

z toho: pedagogům

0

15.


0

16.


88 960


79

Tabulka 2.2.3b

(pokračování)

č. ř. 17. 18.


(z ř. 8)

v tom: pedagogů

19.


20.

v tom: nepedagogů

21.


22.


Hodnota v tis. Kč

13 836 0 0 13 836 13 008 6,4

23.


0

24.


0

26.


(ř. 0306)

0

27.


(ř. 0308)

0

28.



90 148


80

Tabulka 3 •••

Struktura celkového peněžního toku

(v tis. Kč)

Minulé období

Běžné období

Rozdíl

Vliv na peněžní tok

Peněžní tok provozní

1 146 749,92

1 335 449,18

188 699,25

632 101,87

Peněžní tok z investiční činnosti

6 969 459,43

7 317 393,38

347 933,95

-861 191,71

Peněžní tok z finanční činnosti

7 555 420,59

7 941 483,84

386 063,25

386 063,25

15 671 629,95

16 594 326,40

922 696,45

156 973,41

1 283 724,23

1 440 697,64

156 973,42

-156 973,41

PENĚŽNÍ TOK CELKOVÝ Stav peněžních prostředků


81

Tabulka 4 •••

Fondy (v tis. Kč)

1.

Stav k 1. 1. 2006

fond rezervní

FRIM

fond stipendijní

fond odměn

FÚUP

sociální fond

FPP

CELKEM

34 872

395 671

22 887

17 547

64 023

0

0

535 000

2.

Tvorba fondu

0

238 686

34 428

0

98 346

32 638

19 841

423 939

3.

Čerpání fondu

0

-257 009

-31 060

-902

-83 500

-7 282

0

-379 753

4.

Stav k 31. 12. 2006

34 872

377 347

26 254

16 646

78 869

25 356

19 841

579 186

FRIM = fond reprodukce investičního majetku; FÚUP = fond účelově určených prostředků; FPP = fond provozních prostředků


82

Tabulka 4a

•••

Rezervní fond (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2006 Tvorba:

Čerpání:

34 872

Příděl z výsledku hospodaření k rozdělení

0

Převod z fondu reprodukce investičního majetku

0

Převod z fondu odměn

0

Převod z fondu provozních prostředků

0

CELKEM TVORBA

0

Na krytí ztrát minulých účetních období

0

Převod do fondu reprodukce investičního majetku

0

Převod do fondu odměn

0

Převod do fondu provozních prostředků

0

CELKEM ČERPÁNÍ Stav k 31. 12. 2006

0 34 872


83

Tabulka 4b •••

Fond reprodukce investičního majetku (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2006

395 671

Tvorba:

236 296

Odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů Příděl z výsledku hospodaření Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku do výše ZC majetku Výnosy z veřejných sbírek určených k investičním účelům Ostatní zdroje celkem v tom: zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku v tom: zůstatek příspěvku A+B v tom: ostatní Převody mezi fondy

0 268 0 2 122 268 17 1 837 0

v tom: z rezervního fondu

0

v tom: z fondu odměn

0

v tom: z fondu provozních prostředků CELKEM TVORBA

0 238 686


84

Tabulka 4b

Čerpání:

(pokračování)

Investiční čerpání celkem v tom: stavby v tom: stroje a zařízení v tom: nákupy nemovitostí v tom: splátky úvěru v tom: dopravní prostředky v tom: software a ostatní Neinvestiční čerpání celkem v tom: opravy a údržba DM v tom: pořízení DM Převody mezi fondy

246 755 107 989 97 827 3 636 36 000 1 158 145 10 254 10 254 0 0

v tom: do rezervního fondu

0

v tom: do fondu provozních prostředků

0

CELKEM ČERPÁNÍ Zůstatek k 31. 12. 2006

257 009 377 347


85

Tabulka 4c

•••

Stipendijní fond (v tis. Kč)

1.

Stav k 1. 1. 2006

2.

v tom: z výsledku hospodaření

3.

v tom: z poplatků za studium

4.

Tvorba celkem 2006

5.

v tom: z daňově uznatelných nákladů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

6.

v tom: z poplatků za studium

22 886 0 22 886 34 428 1 900 32 528

7.

Čerpání 2006

31 060

8.

Stav k 31. 12. 2006

26 254

9.

v tom: daňově uznatelné náklady podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

10.

v tom: poplatky za studium

1 900 24 354


86

Tabulka 4d

•••

Fond odměn (v tis. Kč)


Čerpání:

17 547

Příděl z výsledku hospodaření k rozdělení

0

Převod z rezervního fondu

0

Převod z fondu provozních prostředků

0

CELKEM TVORBA

0

Mzdové náklady

902

Převod do rezervního fondu

0


0

Převod do fondu provozních prostředků CELKEM ČERPÁNÍ Stav k 31. 12. 2006

0 902 16 646


87

Tabulka 4e •••

Fond účelově určených prostředků (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2006

Investice

Neinvestice

CELKEM

64 023

0

64 023

Počáteční stav v tom: účelově určené dary § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. (stav k 31. 12. 2005)

40 168

0

40 168

v tom: účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. (stav k 31. 12. 2005)

11 823

0

11 823

v tom: účelově určené prostředky na výzkum a vývoj kapitoly 333 – MŠMT, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. (stav k 31. 12. 2005)

10 324

0

10 324

404

0

404

v tom: účelově určené prostředky na výzkum a vývoj – ostatní, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. (stav k 31. 12. 2005) v tom: účelově určené prostředky z dotace MŠMT § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. (stav k 31. 12. 2005) Tvorba celkem

1 304

0

1 304

97 730

616

98 346

v tom: účelově určených darů

26 405

110

26 515

v tom: účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí

55 627

0

55 627

v tom: účelově určených prostředků na výzkum a vývoj z kapitoly 333 – MŠMT

14 556

506

15 063

1 141

0

1 141

0

0

0

v tom: účelově určených prostředků na výzkum a vývoj – ostatní v tom: účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333 – MŠMT


88

Tabulka 4e

(pokračování)

Čerpání celkem

Investice

Neinvestice

CELKEM

83 390

110

83 500

v tom: účelově určených darů

33 478

110

33 588

v tom: účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí

37 837

0

37 837

v tom: účelově určených prostředků na výzkum a vývoj z kapitoly 333 – MŠMT

10 411

0

10 411

359

0

359

1 304

0

1 304

78 363

506

78 869

v tom: účelově určených prostředků na výzkum a vývoj – ostatní v tom: účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333 – MŠMT Stav k 31. 12. 2006


89

Tabulka 4f

•••

Fond sociální (v tis. Kč)


Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.

Čerpání:

Příspěvek k penzijnímu připojištění zaměstnance Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnance CELKEM ČERPÁNÍ

Stav k 31. 12. 2006

0 32 638 7 052 230 7 282 25 356


90

Tabulka 4g

•••

Fond provozních prostředků (v tis. Kč)


Příděl z výsledku hospodaření k rozdělení Zůstatek příspěvku k 31. 12. 2006

0 19 841

Převod z rezervního fondu

0

Převod z fondu reprodukce investičního majetku

0

Převod z fondu odměn

0

CELKEM TVORBA Čerpání:

0

19 841

Na financování činností, ke kterým byla Univerzita Karlova zřízena

0

Převod do rezervního fondu

0


0

Převod do fondu odměn

0

CELKEM ČERPÁNÍ

0

Stav k 31. 12. 2006

19 841


91

Tabulka 5a •••

Přehled o majetku a jeho vývoji (v tis. Kč)

Druhy majetku

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 31. 12. 2006

pořizovací cena

pořizovací cena

oprávky

zůstatková cena

199 279

223 753

-127 161

96 592

145 772

187 685

-94 183

93 502

97

97

-33

63

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

33 444

30 595

-30 595

0

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

4 863

4 863

-2 350

2 513

Dlouhodobý nehmotný majetek v tom: software ocenitelná práva

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

15 103

513

0

513

11 344 761

11 946 304

-4 725 502

7 220 801

913 664

915 173

0

915 173

8 402

8 661

0

8 661

budovy, haly, stavby

5 983 768

6 396 434

-1 696 709

4 699 724

samostatné movité věci a soubory movitých věcí

3 378 671

3 728 104

-2 328 985

1 399 118

pěstitelské celky

0

0

0

0

základní stádo, tažná zvířata

0

0

0

0

drobný dlouhodobý hmotný majetek

770 634

694 996

-694 996

0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

5 049

4 982

-4 812

170

284 419

197 939

0

197 939

153

16

0

16

Dlouhodobý hmotný majetek v tom: pozemky umělecká díla

pořízení dlouhodobého hmotného majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek


92


Finanční majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek v tom: pokladna ceniny běžné účty peníze na cestě ostatní

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 31. 12. 2006

Rozdíl oproti roku 2005

0

0

0

1 283 724

1 440 698

156 973

3 158

2 633

-525

5 336

3 906

-1 430

1 274 861

1 433 656

158 795

369

502

133

0

0

0


93

Tabulka 5c •••

Zásoby

(v tis. Kč)

ZÁSOBY CELKEM

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 31. 12. 2006


86 416

83 357

-3 059

17 698

18 140

443

materiál na cestě

4

0

-4

nedokončená výroba

0

0

0

63 990

60 607

-3 382

4 725

4 609

-116

v tom: materiál na skladě

výrobky zboží na skladě a prodejnách


94

Tabulka 5d •••

Pohledávky, závazky a úvěry

(v tis. Kč)

POHLEDÁVKY CELKEM v tom: odběratelé

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 31. 12. 2006


90 955,74

102 962,34

12 007

26 790,97

32 051,09

5 260

32 432,29

31 403,81

-1 028

ostatní

7 116,31

14 109,56

6 993

za zaměstnanci

2 401,32

2 946,61

545

za institucemi sociálního a zdravotního pojištění

4 789,07

4 789,07

0

0

0

0

19 068,09

16 093,97

-2 974

-753,85

3 211,69

3 966

poskytnuté provozní zálohy

pohledávky za účastníky sdružení jiné pohledávky dohadné účty aktivní opravná položka k pohledávkám KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM v tom: dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky zaměstnanci ostatní závazky k zaměstnancům k institucím sociálního a zdravotního pojištění ostatní přímé daně

-888,47

-1 643,46

-755

657 868,58

675 660,52

17 792

65 635,58

70 309,07

4 673

53 853,27

68 417,43

14 564

4 486,40

12 725,89

8 239

200 905,61

195 460,18

-5 445

14 563,50

11 914,51

-2 649

131 577,59

122 597,26

-8 980

53 959,40

47 689,69

-6 270


95

Tabulka 5d

(pokračování)

daň z přidané hodnoty ostatní daně a poplatky

Stav k 31. 12. 2005

Stav k 31. 12. 2006


4 831,33

3 650,07

-1 181

51,65

51,25

0

27 442,02

46 073,52

18 631

závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospráv. celků

1 468,49

8 918,59

7 450

závazky k účastníkům sdružení

1 679,58

736,23

-943

jiné závazky

87 176,16

101 141,54

13 965

dohadné účty pasivní

10 238,01

-14 024,72

-24 263

222 832,12

182 222,06

-40 610

196 419,09

160 419,09

-36 000

závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM z toho: dlouhodobé bankovní úvěry


96

Tabulka 6a ••• •••

Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace samostatně – k 31. 12. 2006 (v Kč) Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

PŘÍSPĚVKY A DOTACE CELKEM (kontrola s řádkem 1 tabulky 6.2. část Příspěvek a dotace souhrnně) (P, D)

4 601 378 289

4 558 397 478

16 953

1.

PŘÍSPĚVEK CELKEM (P, D)

2 771 980 000

2 752 121 667

16 953

3.

Neinvestiční příspěvky z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (P, D)

0

2 751 388 620

0

4.

v tom: A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (P)

0

2 413 143 620

0

5.

C Stipendia studentů doktorských studijních programů (P)

0

202 568 000

0

6.

D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce (P, D)

0

7 909 000

0

8.

zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) (P)

0

5 452 000

0

9.

Letní školy slovanských studií (P)

0

2 457 000

0

19.

F Fond vzdělávací politiky (P, D)

0

7 823 000

0

23.

M Mimořádné aktivity (P)

0

4 070 000

0

24.

S Sociální stipendia (P)

0

7 003 000

0

25.

U Ubytovací stipendia (P)

0

108 872 000

0

34.

Kapitálové příspěvky z MŠMT celkem (P, D)

0

733 047

0

35.

Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem (P, D)

0

733 047

0

0

733 047

0

36.

v tom: Ukazatelé A+B (P)


97

Tabulka 6a

(pokračování)

Převedeno do stipendijního fondu

Převedeno do FÚUP

Převedeno do sociálního fondu

Převedeno do FPP

Vratka

0

15 062 718

0

19 841 380

8 059 760

1.

0

0

0

19 841 380

0

3.

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

6.

0

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

0

19.

0

0

0

0

0

23.

0

0

0

0

0

24.

0

0

0

0

0

25.

0

0

0

0

0

34.

0

0

0

0

0

35.

0

0

0

0

0

36.

0

0

0

0

0


98

Tabulka 6a

(pokračování)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

1.

Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace) DOTACE CELKEM (P, D)

1 829 398 289

1 806 275 811

0

2.

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem (P, D)

1 504 818 289

1 482 451 739

0

3.

Neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj z kapitoly MŠMT (P, D)

356 451 000

354 354 272

0

6.

v tom: D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce (P, D)

95 957 000

95 682 186

0

54 250 000

54 167 247

0

v tom: program Aktion (D)

1 286 000

1 163 832

0

v tom: program CEEPUS (D)

2 035 000

1 965 107

0

v tom: Socrates II celkem (D)

38 386 000

38 386 000

0

37 874 000

37 874 000

0

296 000

296 000

0

32 000

32 000

0

7.

v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (včetně projektů a krajanů) – zahraniční rozvojová pomoc (D)

10. 11. 12. 13.

v tom: Erasmus (D)

14.

v tom: Comenius (D)

15.

v tom: Minerva (D)

16.

v tom: Arion (D)

17.

v tom: Lingua (D)

18.

v tom: ostatní (D)

0

0

0

184 000

184 000

0

0

0

0

19.

v tom: F Fond vzdělávací politiky (P, D)

4 260 000

4 260 000

0

20.

v tom: G Fond rozvoje vysokých škol (D)

15 385 000

15 312 153

0

21.

v tom: I Rozvojové programy (D)

212 560 000

210 810 933

0

0

0

0

28 289 000

28 289 000

0

22. 26.

v tom: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) (D) Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) (D)


99

Tabulka 6a

(pokračování)


Převedeno do FÚUP


Převedeno do FPP

Vratka

1.

0

15 062 718

0

0

8 059 760

2.

0

14 556 407

0

0

7 810 143

3.

0

0

0

0

2 096 728

6.

0

0

0

0

274 814

7.

0

0

0

0

82 753

10.

0

0

0

0

122 168

11.

0

0

0

0

69 893

12.

0

0

0

0

0

13.

0

0

0

0

0

14.

0

0

0

0

0

15.

0

0

0

0

0

16.

0

0

0

0

0

17.

0

0

0

0

0

18.

0

0

0

0

0

19.

0

0

0

0

0

20.

0

0

0

0

72 847

21.

0

0

0

0

1 749 067

22.

0

0

0

0

0

26.

0

0

0

0

0


100

Tabulka 6a

(pokračování)

Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace) 27.

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem (D)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

1 147 116 000

1 126 846 178

0

28.

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (D)

0

0

0

29.

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje – ostatní (výzkumné záměry) (D)

664 854 000

648 298 958

0

30.

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje – specifický výzkum na VŠ (D)

287 217 000

285 991 110

0

31.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje – Národní program výzkumu (D)

98 950 000

98 757 081

0

32.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje – programy v působnosti poskytovatele (D)

95 308 000

93 012 029

0

33.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje – veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji (D)

787 000

787 000

0

34.

Kapitálové dotace z MŠMT celkem (D)

324 580 000

323 824 072

0

35.

Kapitálové dotace mimo výzkum a vývoj z kapitoly MŠMT celkem (D)

148 848 000

148 752 772

0

36.

v tom: Fond rozvoje vysokých škol (P, D)

25 067 000

25 065 211

0

37.

Rozvojové programy (D)

123 781 000

123 687 561

0

175 732 000

175 071 300

0

125 557 000

124 910 098

0

39. 40.

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj (D)

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje – ostatní (výzkumné záměry + administrace) (D)

41.

účelové prostředky výzkumu a vývoje – programy v působnosti poskytovatele (D)

39 920 000

39 906 208

0

42.

účelové prostředky výzkumu a vývoje – Národní program výzkumu (D)

10 255 000

10 254 994

0

1 251 289

1 251 289

0

44.

Dotace z ostatních odborů MŠMT (mimo programové financování) (D)


101

Tabulka 6a

(pokračování)


Převedeno do FÚUP


Převedeno do FPP

Vratka

27.

0

14 556 407

0

0

5 713 415

28.

0

0

0

0

0

29.

0

12 575 266

0

0

3 979 776

30.

0

1 225 890

0

0

0

31.

0

93 977

0

0

98 942

32.

0

661 274

0

0

1 634 697

33.

0

0

0

0

0

34.

0

506 311

0

0

249 617

35.

0

0

0

0

95 228

36.

0

0

0

0

1 789

37.

0

0

0

0

93 439

39.

0

506 311

0

0

154 389

40.

0

506 311

0

0

140 591

41.

0

0

0

0

13 792

42.

0

0

0

0

6

44.

0

0

0

0

0


102

Tabulka 6b ••• •••

Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace souhrnně – k 31. 12. 2006 (v Kč) Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

1.

PŘÍSPĚVKY A DOTACE CELKEM (P, D)

4 601 378 289

4 558 397 478

16 953

2.

Neinvestiční příspěvky a dotace mimo programové financování z kapitoly MŠMT celkem (P, D)

4 276 048 289

4 233 840 359

0

3.

Neinvestiční příspěvky a dotace mimo výzkum a vývoj z kapitoly MŠMT, řádek 4 až 26 (P, D)

3 127 681 000

3 105 742 892

0

v tom: A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (P)

2 432 985 000

2 413 143 620

0

5.

C Stipendia studentů doktorských studijních programů (P)

202 568 000

202 568 000

0

6.

D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce (P, D)

103 866 000

103 591 186

0

54 250 000

54 167 247

0

5 452 000

5 452 000

0

4.

7.

v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (včetně projektů a krajanů) – zahraniční rozvojová pomoc (D)

8.

v tom: zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) (P)

9.

v tom: Letní školy slovanských studií (P)

2 457 000

2 457 000

0

10.

v tom: program Aktion (D)

1 286 000

1 163 832

0

11.

v tom: program CEEPUS (D)

2 035 000

1 965 107

0

12.

v tom: Socrates II celkem (D)

38 386 000

38 386 000

0

37 874 000

37 874 000

0

296 000

296 000

0

32 000

32 000

0

13.

v tom: Erasmus (D)

14.

v tom: Comenius (D)

15.

v tom: Minerva (D)


103

Tabulka 6b

(pokračování)


Převedeno do FÚUP


Převedeno do FPP

Vratka

1.

0

15 062 718

0

19 841 380

8 059 760

2.

0

14 556 407

0

19 841 380

7 810 143

3.

0

0

0

19 841 380

2 096 728

4.

0

0

0

19 841 380

0

5.

0

0

0

0

0

6.

0

0

0

0

274 814

7.

0

0

0

0

82 753

8.

0

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

0

10.

0

0

0

0

122 168

11.

0

0

0

0

69 893

12.

0

0

0

0

0

13.

0

0

0

0

0

14.

0

0

0

0

0

15.

0

0

0

0

0


104

Tabulka 6b

(pokračování)

Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

0

0

0

v tom: Lingua (D)

184 000

184 000

0

v tom: ostatní (D)

0

0

0

16.

v tom: Arion (D)

17. 18. 19.

F Fond vzdělávací politiky (P, D)

12 083 000

12 083 000

0

20.

G Fond rozvoje vysokých škol (D)

15 385 000

15 312 153

0

21.

I Rozvojové programy (D)

212 560 000

210 810 933

0

0

0

0

22.

v tom: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) (D)

23.

M Mimořádné aktivity (P)

4 070 000

4 070 000

0

24.

S Sociální stipendia (P)

7 003 000

7 003 000

0

108 872 000

108 872 000

0

28 289 000

28 289 000

0

1 147 116 000

1 126 846 178

0

0

0

0

25.

U Ubytovací stipendia (P)

26.

Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) (D)

27.

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem (D)

28.

v tom: institucionální prosředky výzkumu a vývoje – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (D)

29.


664 854 000

648 298 958

0

30.

v tom: institucionální prostředky výzkumu a vývoje – specifický výzkum na VŠ (D)

287 217 000

285 991 110

0

31.


98 950 000

98 757 081

0

32.


95 308 000

93 012 029

0

33.

v tom: účelové prostředky výzkumu a vývoje – veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji (D)

787 000

787 000

0

325 330 000

324 557 119

16 953

34.

Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem (D)


105

Tabulka 6b

(pokračování)


Převedeno do FÚUP


Převedeno do FPP

Vratka

16.

0

0

0

0

0

17.

0

0

0

0

0

18.

0

0

0

0

0

19.

0

0

0

0

0

20.

0

0

0

0

72 847

21.

0

0

0

0

1 749 067

22.

0

0

0

0

0

23.

0

0

0

0

0

24.

0

0

0

0

0

25.

0

0

0

0

0

26.

0

0

0

0

0

27.

0

14 556 407

0

0

5 713 415

28.

0

0

0

0

0

29.

0

12 575 266

0

0

3 979 776

30.

0

1 225 890

0

0

0

31.

0

93 977

0

0

98 942

32.

0

661 274

0

0

1 634 697

33.

0

0

0

0

0

34.

0

506 311

0

0

249 617


106

Tabulka 6b

(pokračování)

Dotační položky a ukazatele (příspěvek/dotace) 35.

Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a výzkum a vývoj z kapitoly MŠMT celkem (D)

36.

v tom: Ukazatelé A+B (P)

37.

v tom: Fond rozvoje vysokých škol (D)

Poskytnuto

Použito

Převedeno do FRIM

149 598 000

149 485 819

16 953

750 000

733 047

16 953

25 067 000

25 065 211

0

38.

v tom: Rozvojové programy (D)

123 781 000

123 687 561

0

39.

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj (D)

175 732 000

175 071 300

0

40.


125 557 000

124 910 098

0

41


39 920 000

39 906 208

0


10 255 000

10 254 994

0

1 251 289

1 251 289

0

42. 44.

Dotace z ostatních odborů MŠMT (D)


107

Tabulka 6b

(pokračování)


Převedeno do FÚUP


Převedeno do FPP

Vratka

35.

0

0

0

0

95 228

36.

0

0

0

0

0

37.

0

0

0

0

1 789

38.

0

0

0

0

93 439

39.

0

506 311

0

0

154 389

40.

0

506 311

0

0

140 591

41.

0

0

0

0

13 792

42.

0

0

0

0

6

44.

0

0

0

0

0


108


Vypořádání se státním rozpočtem – dokumentace programu – k 31. 12. 2006 (v Kč)

Číslo a název programu podle ISPROFIN

Poskytnuto

Použito – skutečnost

Vratka dotace

333 311

Výstavba a obnova kapacit pro vzdělávací a tvůrčí činnost

0

0

0

333 314

Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit

0

0

0

233 311

Podpora rozvoje, obnovy a provozování ICT

233 312

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

233 313

Přístrojové a technické vybavení

233 318

Podpora obnovy majetku poškozeného povodní 2002

232 319

Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií

222 043

Průkazy energetické náročnosti budov FF UK v Praze CELKEM

0

0

0

357 893 000

343 401 094

14 491 906

0

0

0

5 942 000

5 942 000

0

13 955 000

4 524 970

9 430 030

99 000 000

99 000 000

0

476 790 000

452 868 064

23 921 936


109


Finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (v tis. Kč)

Operační program, opatření, doba projektu, fakulta/součást, hlavní řešitel Řešitelský projekt

Přidělená částka (schválený rozpočet)

Poskytnuto 2006 (uznané náklady)

Použito 2006 (proúčtováno)

NIV

INV

NIV

INV

NIV

INV

10 751

0

1

0

1

0

1 985

0

0

0

113

0

11 523

0

5 640

0

6 950

0

12 717

0

4 907

0

6 064

0

8 944

0

2 343

0

3 400

0

6 045

0

0

0

272

0

9 000

0

0

0

394

0

JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 24 měsíců RUK/FF Svobodová Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze JPD3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 1. 10. 2006–31. 8. 2008 ETF Filipi Nemocniční kaplan JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 9. 2005–31. 8. 2007 1.LF Miovský Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie UK v Praze JPD3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 15. 9. 2005–14. 9. 2007 1.LF Miovský Centrum adiktologie – informační, poradenské a výzkumné služby JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 1. 2006–31. 12. 2007 1.LF Štípek Rozvoj e-learningové formy studia na 1.LF UK JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 9. 2006–31. 8. 2008 1.LF Štípek Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ JPD3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 1. 9. 2006–31. 8. 2008 1.LF Zima Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění p.d. absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií


110

Tabulka 6d

(pokračování)





NIV

INV

NIV

INV

NIV

INV

5 746

0

1 873

0

1 873

0

10 106

0

1 749

0

2 758

0

2 999

0

971

0

1 282

0

5 200

0

2 098

0

2 110

0

6 837

0

2 398

0

2 418

0

5 916

0

0

0

2 619

0

2 605

0

721

0

721

0

2 999

0

433

0

829

0

6 493

0

612

0

0

0

JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 9. 2006–31. 8. 2008 2.LF Herget Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů doktorského studia na trhu práce JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 6. 2006–31. 5. 2008 2.LF Dotřelová Centrum pražské oftalmologie JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 9. 2005–31. 8. 2007 MFF Zelenda Nové příležitosti vzdělávání v přírodních vědách s využitím online prostředí JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání do 31. 8. 2007 FHS Havrdová Modernizace a internacionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání do 31. 8. 2007 FHS Pavlík Institucionalizace a rozjezd Katedry genderových studií FHS UK JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 24 měsíců CŽP Dlouhý Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 2006–7 FTVS Kovář Rozvoj bakalářských studijních programů na UK FTVS v Praze JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 2. 1. 2006–15. 12. 2007 MFF Lustigová Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů JPD3 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských systémech 1. 9. 2006–31. 8. 2008 PedF J. Novák Transformace výuky ICT


111

Tabulka 6d

(pokračování)





NIV

INV

NIV

INV

NIV

INV

17 045

0

300

0

300

0

4 839

0

0

0

0

0

5 610

0

910

0

1 363

0

1 730

0

0

0

388

0

4 961

0

2 603

0

3 843

0

13 843

0

6 098

0

1 896

0

12 901

5 400

0

0

8 446

0

JPD3 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských systémech 1. 10. 2005–31. 12. 2007 PedF Vašák Ekogramotnost JPD3 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských systémech 1. 9. 2006–31. 8. 2008 PedF Bendl Pedagogické praxe JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 1. 2006–31. 12. 2007 PřF Čížková Přírodovědná gramotnost JPD3 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání 1. 8. 2006–30. 11. 2007 PřF Čihař Výukový program „Udržitelný management v přírodě blízkých oblastí“ JPD3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 1. 1. 2006–31. 12. 2007 CESES Hloušková Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení JPD3 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací 1. 4. 2006–31. 3. 2008 RUK Štech Komplexní program UK v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání JPD2 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu 23 měsíců RUK Štech Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze


112

Tabulka 6d

(pokračování)

Operační program, opatření, doba projektu, fakulta/součást, hlavní řešitel


Řešitelský projekt



NIV

INV

NIV

INV

NIV

INV

9 908

0

2 781

0

0

0

3 357

0

0

0

52

0

2 397

0

1 153

0

1 164

0

4 543

0

1 430

0

0

0

6 453

0

0

0

0

0

OPRLZ 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 1. 2. 2006–31. 1. 2008 PedF Novák Podpora tvorby a zavedení nových školních vzdělávacích programů OPRLZ 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 28. 11. 2006–30. 4. 2008 FF Papík Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OPRLZ 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání do 31. 12. 2007 FHS Dohnalová Czechkid – multikulturalita očima dětí OPRLZ 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje do 31. 8. 2007 LFHK Býma Kombinovaná forma bakalářského studijního programu „Ošetřovatelství – všeobecná sestra“ OPRLZ 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských systémech 22. 12. 2006–31. 8. 2008 PedF Charvátová Implementace výchovy


113

Tabulka 7a •••

Počet studentů k 31. 10. 2006 – počty studií

Stav k 31. 10. 2006 Počet studentů z toho:

47 831 rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) studující v cizím jazyce (6) studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády (7) studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (2)

Kódy financování: (2) studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tzv. jinoplátci) (6) studium je plně hrazeno studentem – zpravidla cizincem – z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§ 58 odst. 5) (7) studium je studentu-cizinci hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence Domu zahraničních služeb (DZS)

41 033 1 360 152 4


114


Stipendia (v tis. Kč)

Příspěvek/dotace MŠMT

1.

STIPENDIA CELKEM

2.

v tom: za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

3.

v tom: za vynikající výsledky přispívající k prohloubení znalostí v tom: dle § 91 odst. 2 písm. b)

4.

v tom: v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)

5.

v tom: v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)

6.

v tom: v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)

7.

z toho: ubytovací stipendium

8. Na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 9.

z toho: Socrates

10.

z toho: CEEPUS

11. Na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 12.

z toho: Aktion

13.

z toho: CEEPUS

14. Studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

Stipendijní fond

Ostatní zdroje Dotace mimo MŠMT

Dary

Evropská unie

392 049

31 060

2 804

11 636

34 065

4 634

20 457

0

1 058

0

2 742

1 728

502

52

0

23

689

0

10

0

0

0

0

0

0

3 216

1 472

543

345

613

0

0

0

0

0

31 625

105

0

106

33 452

31 608

0

0

0

33 452

17

0

0

0

0

15 380

0

0

0

0

274

0

0

0

0

1 718

0

0

0

0

202 568

0

907

9 258

0


115

Ostatní zdroje

CELKEM

CELKEM VYPLACENO

Zůstatek

Evropa mimo EU

Vlastní

Ostatní

1.

79

25 267

1 339

498 299

459 213

39 086

2.

0

478

0

26 627

9 596

17 031

3.

0

0

0

5 024

1 373

3 651

0

0

0

722

722

0

4.

0

0

0

0

0

0

5.

79

10

0

6 278

5 782

496

6.

0

0

0

0

0

0

7.

0

0

0

65 288

65 077

211

8.

0

0

0

65 060

65 060

0

9.

0

0

0

17

17

0

10.

0

0

0

0

0

0

11.

0

0

180

15 560

9 734

5 826

12.

0

0

0

274

157

117

13.

0

0

0

1 718

1 718

0

14.

0

757

477

213 967

213 967

0


116

Tabulka 7b

(pokračování)

15. Jiná stipendia

Příspěvek/dotace MŠMT

Stipendijní fond

Ostatní zdroje Dotace mimo MŠMT

Dary

Evropská unie

131 861

6 609

852

807

0

16.

v tom: ubytovací stipendium

108 872

0

0

44

0

17.

v tom: sociální stipendium

7 003

0

0

0

0

18.

v tom: účelové stipendium

14 582

2 892

349

0

0

19.

v tom: ostatní

1 404

3 717

503

763

0


117

Tabulka 7b

(pokračování)

Ostatní zdroje

CELKEM

CELKEM VYPLACENO

Zůstatek

Evropa mimo EU

Vlastní

Ostatní

0

24 022

682

164 833

152 962

11 871

16.

0

23 969

558

133 443

133 443

0

17.

0

0

0

7 003

7 003

0

18.

0

53

16

17 892

6 021

11 871

19.

0

0

108

6 495

6 495

0

15.


118


Stravování

Celkový počet podaných jídel (teplé jídlo koeficient 1,0; studené jídlo 0,4) studenti

zaměstnanci

cizí strávníci

CELKEM

1.

Jednota vč. snídárny Petrská

196 605

5 198

21 590

223 393

2.

Arnošta z Pardubic

110 919

6 571

3 536

121 026

3.

Právnická

4.

Albertov

94 402

14 159

5 531

114 092

206 902

31 161

11 086

249 149

5.

Budeč

66 609

5 538

5 059

77 206

6.

Snídárna Na Větrníku

19 766

0

0

19 766

7.

Snídárna Hvězda

8.

Sport

9.

Kajetánka vč. snídárny Komenského

10.

Nová 17. listopadu

11.

Stará 17. listopadu

12.

Snídárna Otava

13.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

14.

Hostivař

8 188

0

0

8 188

81 495

27 688

15 830

125 013

96 299

3 805

40 628

140 732

106 132

8 412

4 261

118 805

0

0

0

0

11 542

0

0

11 542

0

0

0

0

36 143

5 395

22 100

63 638

15.

Šafránkův pavilon

28 875

17 623

6 533

53 031

16.

Na Kotli

73 968

7 742

69 898

151 608

17.

Mariánské Lázně

22 338

4 857

26 082

53 277

18.

Arcibiskupský seminář

20 646

1 186

7 425

29 257

19.

CELKEM

1 180 829

139 335

239 559

1 559 723


119

Skladba průměrné ceny vydané stravy (v tis. Kč)

Tržby od strávníků (v tis. Kč)

z dotace MŠMT

z doplňkové činnosti

jiné dotace, příspěvky, dary

CELKEM

1.

10 231

1 330

0

11 561

2.

6 240

405

0

6 645

studenti

zaměstnanci

cizí strávníci

CELKEM

5 276

117

1 272

6 665

2 938

139

378

3 455

3.

5 975

1 440

0

7 415

2 454

693

464

3 611

4.

17 702

2 972

0

20 674

5 438

1 800

915

8 153

5.

3 890

357

0

4 247

1 788

225

276

2 289

6.

702

0

0

702

745

0

0

745

7.

291

0

0

291

311

0

0

311

8.

8 280

3 800

0

12 080

2 258

1 579

972

4 808

9.

5 173

2 584

0

7 757

3 532

84

2 954

6 570

10.

7 429

1 593

0

9 021

2 966

297

284

3 547

1!.

3 751

2

0

3 752

0

0

0

0

12.

414

268

0

682

439

0

0

439

13.

14

0

0

14

0

0

0

0

14.

2 984

2 451

0

5 436

1 038

120

1 409

2 567

15.

3 549

1 449

0

4 997

822

929

647

2 398

16.

7 047

5 362

0

12 409

1 930

251

2 567

4 748

17.

48

4 321

0

4 369

467

102

1 766

2 335

18.

29

28

2 028

2 085

417

25

517

959

19.

83 749

28 361

2 028

114 138

32 817

6 361

14 422

53 600


120


(pokračování)

Stravování

Celkové neinv. náklady na provoz

Průměrná cena jedné stravenky (v Kč)

Prům. neinv. náklady na jedno jídlo

(v tis. Kč)

pro studenta

pro zaměstnance

pro cizího strávníka

(v Kč)

11 561

26,83

22,54

58,93

51,75

Arnošta z Pardubic

6 645

26,49

21,16

106,92

54,91

Právnická

7 415

26,00

48,94

83,86

64,99

Jednota vč. snídárny Petrská

Albertov Budeč

20 674

26,28

57,77

82,52

82,98

4 247

26,84

40,58

54,62

55,01

Snídárna Na Větrníku

702

37,67

0,00

0,00

35,52

Snídárna Hvězda

291

38,00

0,00

0,00

35,50

Sport

12 080

27,70

57,02

61,39

96,63

7 757

36,68

22,00

72,71

55,12

Nová 17. listopadu

9 021

27,94

35,33

66,68

75,93

Stará 17. listopadu

3 752

0,00

0,00

0,00

0,00

682

38,01

0,00

0,00

59,07

14

0,00

0,00

0,00

0,00

Kajetánka vč. snídárny Komenského

Snídárna Otava Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Hostivař

5 436

28,73

22,22

63,76

85,41

Šafránkův pavilon

4 997

28,46

52,71

99,09

94,24

12 409

26,09

32,44

36,73

81,85

3 483

20,91

21,00

67,71

82,01

2 085

20,20

21,08

69,63

71,26

113 252

27,79

45,65

60,20

73,18

Na Kotli Mariánské Lázně Arcibiskupský seminář CELKEM


121


Ubytování (v tis. Kč)

CELKEM Počet ubytovaných

Studenti

17 629

11 985

3 869 996

3 367 977

Tržby z kolejného

294 049

221 980

Celkové neinvestiční náklady na ubytování

366 357

Počet lůžkodnů

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jiné dotace, příspěvky a dary Doplňková činnost Průměrná výše kolejného (v Kč za rok / měsíc) Neinvestiční náklady na jednoho studenta (v Kč)

29 159 1 316 97 469 16 680 / 1 756 30 568


122


(pokračování)

Ubytování (v tis. Kč)

Počet lůžkodnů v měsíci

Průměrný počet ubytovaných studentů v měsíci

Leden 2006

378 600

11 143

Únor 2006

344 476

11 123

Březen 2006

383 826

11 128

Duben 2006

372 870

10 978

Květen 2006

373 147

10 701

Červen 2006

318 236

9 255

Červenec 2006

155 095

3 061

Srpen 2006

148 945

2 944

Září 2006

179 121

4 562

Říjen 2006

409 456

11 960

Listopad 2006

399 047

12 064

Prosinec 2006

407 177

11 991

CELOROČNÍ PRŮMĚR – CELKEM 2006

322 500

9 242


123

Tabulka 8 •••

Institucionální podpora specifického výzkumu – včetně Grantové agentury Univerzity Karlovy (v tis. Kč)

CELKOVÁ POSKYTNUTÁ DOTACE

287 217

Celková čerpaná dotace

285 991

Převod do fondu účelově určených prostředků

1 226

Osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na UK NÁKLADY CELKEM v tom:

79 713

osobní náklady

45 378

věcné náklady

34 335

Osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel UK NÁKLADY CELKEM v tom:

174 651

osobní náklady

97 338

věcné náklady

77 313


124

Tabulka 8

(pokračování)

Náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo dizertační práce NÁKLADY CELKEM

20 227

Náklady na další části výzkumu na UK, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti NÁKLADY CELKEM

11 400

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2006 Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3–5, 116 36 Praha 1 Praha 2007 Prorektor-editor prof PhDr. Mojmír Horyna Zpracoval Ekonomický odbor Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze Grafická úprava Karel a Petr Vilgusovi (Klánovičtí grafici), Smiřická 296, 190 14 Praha 21-Klánovice Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. ISBN 978-80-246-1421-2

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Recommend Documents