Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012

Hlavní město Praha

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012 V Praze dne 30.4.2013

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ 110 01. IČ hlavního města Prahy je 00064581. Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) b) c) d) e) f) g) h)

druh forma podoba ISIN jmenovitá hodnota počet kusů Celková hodnota Trhy

: : : : : : : :

dluhopis na doručitele zaknihovaná CZ0001500110 1.000.000,- Kč 5.000 5.000.000.000,- Kč BCPP

Více informací o hl. m. Praze: http://www.praha.eu/ Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/

Upozornění: Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle § 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

stránka

Obsah : Úvod

1

Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012

7

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl. m. Prahy celkem za rok 2012

26

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2018

30

Majetkové účasti hl.m.Prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k 31.12.2012, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti

31

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2013 aktivní soudní spory, strategické investiční akce hl. m. Prahy Účetní závěrka – hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2012

38

samostatně číslovány

Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení „HMP“ pro údaje včetně městských částí a „vlastní Město“ pro údaje bez městských částí.

Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů.

V Praze dne 30. dubna 2013

Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

Úvod

Místní správa a její orgány Podle Zákona o HMP má Praha právní statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též (x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a vykonává rovněž přenesenou působnost. 1

Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Zastupitelstvo HMP

Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah působnosti Zastupitelstva vymezuje § 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů Zastupitelstva v končícím volebním období. Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva patří schvalování po projednání s městskými částmi a uskutečňování programu rozvoje HMP, územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má HMP čtyři náměstky Primátora) a další členy Rady.

2

Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v posledních řádných volbách, dne 16. října 2010. Ukončen bude ukončením hlasování v následujících volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2014 (nedojde-li k ukončení mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). Název politické strany TOP 09 Občanská demokratická strana (ODS) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Celkem

Počet členů 26 20 14 3 63

TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. MUDr. Iveta Borská doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Milan Růžička RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. JUDr. Helena Chudomelová JUDr. Monika Krobová Hášová Mgr. Albert Kubišta Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Ing. Jiří Nouza Ing. Václav Novotný Ing. Jiří Pařízek Mgr. Ondřej Počarovský Ing. Pavel Richter Ing. Michal Štěpán Mgr. Nataša Šturmová Ing. Věra Šturmová Mgr. Ludmila Štvánová Mgr. Petr Trombik doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Dr.-Ing. Milan Urban Mgr. Roman Vaculka Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra Ing. Eva Vorlíčková

ČSSD Bc. František Adámek Ing. Karel Březina Mgr. Lucie Válová Petr Dolínek Daniel Hodek JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Mgr. Lukáš Kaucký JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Roman Petrus Ing. Lukáš Plachý Ing. Mgr. Miroslav Poche Jan Slezák JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Ing. Antonín Weinert, CSc. KSČM JUDr. Lubomír Ledl Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek

ODS JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek Bc. Ondřej Pecha Ing. Milan Richter Ing. Vladimír Schmalz doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. MUDr. Boris Štastný Aleksandra Udženija Andrea Vlásenková David Zelený

3

Rada HMP

Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti devět členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období 2010 2014 má k datu vydání této Výroční zprávy 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období 2010 - 2014: Funkce Primátor

Jméno Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Politická příslušnost ODS

Odpovědnost Finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy, věda a výzkum

První náměstek primátora

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

TOP 09

Územní plán

Náměstek primátora

Mgr. Ivan Kabický

ODS

Zdravotnictví, sociální a bytová politika


Josef Nosek

ODS

Doprava


Ing. Pavel Richter

TOP 09

Infrastruktura

Radní

Ing. Eva Vorlíčková

TOP 09

Informatika a evropské fondy

Radní

JUDr. Helena Chudomelová

TOP 09

Školství, sport a volný čas

Radní

Radek Lohynský

ODS

Životní prostředí

Radní

Aleksandra Udženija

ODS

Majetek a podpora podnikání

Radní

Mgr. Lukáš Manhart

TOP 09

Transparentní veřejná správa a legislativa

Radní

Ing. Václav Novotný

TOP 09

Kultura, zahraniční vztahy, cestovní ruch památková péče a výstavnictví

4

U členů orgánů hl.m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.Prahy a členů Rady hl.m.Prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.Praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. Orgány hlavního města Prahy jsou:     

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)

Orgány městské části jsou:     

Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části

Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad.

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)

Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců Magistrátu. 5

Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP nebo jiného zákona. Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh ředitele Magistrátu Rada. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K 31.12.2012 bylo na Magistrátu hl.m.Prahy celkem 1910 systemizovaných pracovních míst, respektive 1859 zaměstnanců. Podle platného organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy je 28 odborů a 10 zvláštních organizačních jednotek začleněno do 4 sekcí.

Ředitel Magistrátu hl.m.Prahy Ing. Martin Trnka

6

Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012

1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření 38 městských částí hlavního města Prahy a 19 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 86,84 % rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 94,66 % RU a kapitálové výdaje pouze na 71,82 % RU) a příjmů na 97,79 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012

HMP celkem

Vlastní HMP

MČ HMP

Příjmy - RS

47 550 067,40

37 379 030,00

- RU

64 410 163,30

51 944 603,50

12 465 559,80

- Skut.

62 989 821,91

51 252 934,50

11 736 887,41

Výdaje - RS

55 769 393,40

43 914 910,00

11 854 483,40

- RU

70 549 273,90

56 856 015,20

13 693 258,70

- Skut.

61 266 441,05

50 560 085,13

10 706 355,92

-8 219 326,00

-6 535 880,00

-1 683 446,00

-6 139 110,60

-4 911 411,70

-1 227 698,90

- Skut. 1 723 380,86 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování

692 849,37

1 030 531,49

Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS - RU

7

10 171 037,40

Rozpočtové příjmy v objemu 64 410 163,30 tis. Kč byly plněny do výše 62 989 821,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů a rovněž navýšením finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši 55 769 393,40 tis. Kč, který byl oproti roku 2011 nižší o cca 2,6 mld. Kč, byl upraven k 31. 12. 2012 na 70 549 273,90 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 61 266 441,05 tis. Kč odpovídá 86,84 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění na 43 928 989,97 tis. Kč (94,66 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši 17 337 451,08 tis. Kč (71,82 % RU). K 31. 12. 2011 představovalo čerpání celkových výdajů 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU), z toho běžné výdaje 46 078 585,12 tis. Kč (96,51 % RU) a výdaje kapitálové 19 644 255,40 tis. Kč (90,63 % RU). Největšího čerpání ve sledovaném období roku 2012 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (14 362 259,41 tis. Kč, 99,54 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 – Doprava (10 752 835,91 tis. Kč, 73,26 % RU). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

RS

RU

Skutečnost k 31.12.2012

% plnění k RU 97,79

63 752 467,74 68 365 540,62

64 206 829,41

99,50

41 491 494,23 41 485 034,01

39 478 791,46

Příjmy

47 550 067,40

64 410 163,30 62 989 821,91

z toho :daňové

40 543 828,90

42 128 035,30 41 915 419,71




nedaňové

540 304,30

3 403 370,90

3 952 706,29

116,14

2 356 245,86

2 417 899,77

2 722 447,02

kapitálové

13 080,00

29 174,20

28 024,01

96,06

33 430,58

97 370,93

41 083,80

6 452 854,20

18 849 582,90 17 093 671,90

90,68

19 871 297,07 24 365 235,91

21 964 507,13

968 383,00

12 188 142,70 12 072 776,89

99,05

14 873 162,49 15 766 720,28

15 329 018,28

přijaté transfery: transfery ze st.rozp. transfery od obcí přev. z vl.f. hosp.čin.

3 421,00

8 973,30

12 114,74

135,01

10 608,61

10 155,05

8 829,56

5 481 050,20

6 643 586,80

4 999 900,44

75,26

4 978 874,55

8 588 177,73

6 626 201,16

7 000,00

7 000,00

1 880,10

ze stát.fin.aktiv ze zahraničí

8 392,00

1 879,83

99,99

182,85

437,66

Výdaje

55 769 393,40

70 549 273,90 61 266 441,05

86,84

65 722 840,52 70 398 073,45

68 212 036,90

z toho : běžné

41 314 698,30

46 408 046,00 43 928 989,97

94,66

46 078 585,12 49 166 612,86

43 450 775,82

14 454 695,10

24 141 227,90 17 337 451,08

71,82

19 644 255,40 21 231 460,59

24 761 261,08

-8 219 326,00

-6 139 110,60

-1 970 372,78

-4 005 207,49

kapitálové Rozdíl příjmů a výdajů

1 723 380,86

259,42

20,47

-2 032 532,83

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012.

8

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne 21. 6. 2012 v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy 47 550 067,40 37 379 030,00 10 171 037,40 Výdaje 55 769 393,40 43 914 910,00 11 854 483,40 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -8 219 326,00 -6 535 880,00 -1 683 446,00 */ kryt třídou 8 – financování

K 31. 12. 2012 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši:

Příjmy Výdaje Rozdíl příjmů a výdajů*/

HMP celkem 64 410 163,30 70 549 273,90 -6 139 110,60

Vlastní HMP 51 944 603,50 56 856 015,20 -4 911 411,70

v tis. Kč MČ HMP 12 465 559,80 13 693 258,70 -1 227 698,90

*/ kryt třídou 8 – financování

Celkově došlo ve sledovaném období roku 2012 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování, a to o:

Příjmy Výdaje Rozdíl příjmů a výdajů*/

HMP celkem 16 860 095,90 14 779 880,50 2 080 215,40

Vlastní HMP 14 565 573,50 12 941 105,20 1 624 468,30

v tis. Kč MČ HMP 2 294 522,40 1 838 775,30 455 747,10

*/ kryt třídou 8 – financování

Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2012 navýšeny celkem o 16 860 095,90 tis. Kč. K 31. 12. 2011 se jednalo o navýšení 16 906 907,50 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 7 850 168,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 1 048 106,00 tis. Kč), MF (např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 101 200,80 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 3 500,00 tis. Kč na účelové dotace krajům – TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí 135 000,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 1 549,10 tis. Kč jako transfer na dávky v hmotné nouzi, 17 844,30 tis. Kč na OP LZZ (evropský i státní podíl); Ministerstvo pro místní rozvoj 324 068,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), 763 438,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 1 729,00 tis. Kč na veřejné informační služby knihovnám, 1 371,00 tis. Kč na kulturní aktivity, 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo 9

dopravy 165 346,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a 59 450,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava; Ministerstvo životního prostředí 129 955,80 tis. Kč na OP Životní prostředí (evropský i státní podíl). Finanční prostředky byly rovněž posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o 100 000,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 275 600,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši 1 162 536,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 12 396 728,70 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 14 292 744,40 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 1 584 206,40 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 945 288,60 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 2 863 066,60 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o 1 641 788,30 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 14 779 880,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 5 093 347,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 9 686 532,80 tis. Kč. Z toho se jednalo o navýšení o 6 000 000,00 tis. Kč, které bylo kryto přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 se jednalo o navýšení celkových výdajů ve výši 11 032 895,90 tis. Kč, z toho připadlo na běžné výdaje navýšení o 4 897 292,50 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 6 135 603,40 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava, zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. na financování dopravní infrastruktury. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 8 219 326,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši 6 535 880,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 1 683 446,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 se jedná o schodek ve výši 6 139 110,60 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 4 911 411,70 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 1 227 698,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Pratur Metro III – A“ ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových.

10

Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2012 50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00

tis. Kč

35 000 000,00 Rozpočet schválený

30 000 000,00

Rozpočet upravený

25 000 000,00


20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00

vý da je ov é

ka pi tá l

bě žn é

vý da je

tra ns fe ry

at é

př íjm y př ij

ov é

př íj m y ka pi tá l

ne da ňo vé

da ňo vé

př íj

m y

0,00

2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 byly rozpočtovány ve výši 64 410 163,30 tis. Kč, plněny do výše 62 989 821,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce: Příjmy: Druh příjmů

v tis. Kč Rozpočet schválený

příjmy daňové

Rozpočet

RU

upravený

%z celku

Skutečnost

Skuteč.

% Plnění

k 31.12.2012

%z celku

RU

k 31.12.2011

k 31.12.2010

k 31.12.2009

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

40 543 828,90

42 128 035,30

65,41

41 915 419,71

66,54

99,50

41 491 494,23

41 485 034,01

39 478 791,46

příjmy nedaňové

540 304,30

3 403 370,90

5,28

3 952 706,29

6,28

116,14

2 356 245,86

2 417 899,77

2 722 447,02

příjmy kapitálové

13 080,00

29 174,20

0,05

28 024,01

0,04

96,06

33 430,58

97 370,93

41 083,80

přijaté transfery

6 452 854,20

18 849 582,90

29,26

17 093 671,90

27,13

90,68

19 871 297,07

24 365 235,91

21 964 507,13

-ze st. rozpočtu

968 383,00

12 188 142,70

18,92

12 072 776,89

19,17

99,05

14 873 162,49

15 766 720,28

15 329 018,28

3 421,00

8 973,30

0,01

12 114,74

0,02

135,01

10 608,61

10 155,05

8 829,56

5 481 050,20

6 643 586,80

10,31

4 999 900,44

7,94

75,26

4 978 874,55

8 588 177,73

6 626 201,16

- ze stát. fin. aktiv

7 000,00

0,01

7 000,00

0,01

100,00

8 392,00

- ze zahraničí

1 880,10

99,99

259,42

182,85

437,66

97,79

63 752 467,74

68 365 540,62

64 206 829,41

- od obcí - přev. z vl.fon. h.čin.

Celkem

47 550 067,40

64 410 163,30

1 879,83 100,00

62 989 821,91

11

100,00

20,47

Druhové plnění příjmů 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00

v tis. Kč

30 000 000,00 Rozpočet schválený

25 000 000,00

Rozpočet upravený

20 000 000,00


15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 příjmy daňové

příjmy nedaňové

příjmy kapitálové

přijaté transfery

Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2012 výše 1 485 856,03 tis. Kč, což odpovídá 99,89 % RU, tj. o 2 143,97 tis. Kč méně než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 36 986 354,55 tis. Kč (plnění na 99,48 % RU, přijato méně o 193 984,85 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 3 443 209,13 tis. Kč (99,52 % RU, přijato méně o 16 486,77 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 17 093 671,90 tis. Kč s plněním na 90,68 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (12 079 776,89 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4 999 900,44 tis. Kč). K 31. 12. 2011 přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše 14 873 162,49 tis. Kč a plněny byly na 99,76 % RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k 31. 12. 2012 výše 4 999 900,44 tis. Kč (75,26 % RU). V roce 2011 se jednalo o částku 4 978 874,55 tis. Kč (87,49 % RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 2 279 854,33 tis. Kč. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 1 301 041,67 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary.

12

Příjmy daňové v tis. Kč

Příjmy daňové

RS


RU

1

2

3

% Plnění k RU

Skuteč .% z celku

4


5


6


7

8

Daně z příjmů fyzických osob

9 828 000,00

9 828 000,00

10 405 502,13

105,88

24,82

10 090 740,58

10 202 367,67

9 353 900,39

Daně z příjmů práv. osob

8 480 000,00

9 460 956,50

10 154 566,52

107,33

24,23

9 296 393,32

9 847 867,84

9 996 279,24

Daň z přidané hodnoty

19 800 000,00

19 800 000,00

18 290 544,09

92,38

43,64

19 474 838,40

18 882 669,92

17 722 321,02

Popl.a odvody v obl. život.prostředí

680 150,50

680 173,90

695 835,26

102,30

1,66

711 567,38

715 148,55

717 858,46

Místní popl.z vybr.čin. a služeb

604 648,00

563 156,10

579 916,83

102,98

1,38

747 542,37

634 057,14

665 416,91 121 527,59

Ost.odvody z vybr.čin. a služeb

57 021,00

702 924,50

697 567,89

99,24

1,66

60 360,89

92 353,06

Správní poplatky

389 446,40

382 484,90

338 932,65

88,61

0,81

400 090,50

408 177,91

448 840,19

Daně z majetku

704 563,00

710 339,40

752 554,34

105,94

1,80

709 960,79

702 391,92

452 647,66

40 543 828,90

42 128 035,30

41 915 419,71

99,50

100,00

41 491 494,23

41 485 034,01

39 478 791,46

celkem

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2012 výše 41 915 419,71 tis. Kč, plnění bylo na 99,50 % RU. K 31. 12. 2011 byly daňové příjmy ve výši 41 491 494,23 tis. Kč a plnění odpovídalo 99,78 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 18 290 544,09 tis. Kč a která činí 43,64 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 92,38 % RU (propad oproti plánované výši činí 1 509 455,91 tis. Kč). K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 19 474 838,40 tis. Kč, která představovala 46,94 % z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,54 % RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši 10 405 502,13 tis. Kč a plněním na 105,88 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši 10 090 740,58 tis. Kč s plněním na 99,93 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 10 154 566,52 tis. Kč a plněním na 107,33 % RU. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 9 296 393,32 tis. Kč s plněním na 96,97 % RU. Příjmy nedaňové v tis. Kč

Příjmy nedaňové

RS 1

Příjmy z vlast. činnosti

RU 2

Skutečnost k 31.12.2012 3

27 340,50

160 719,80

206 813,63

6 400,50

196 818,00

10,00

86,00

Příjmy z úroků a realizace.fin.maj.

134 454,00

Přijaté sankční platby

Odvody přebyt.org.s přím. vztahem Příjmy z pronájmu majetku

Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp.

P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj. Přijaté splátky půjč. prostředků celkem

Skuteč. % z celku

4

5




128,68

5,23

145 097,67

176 995,71

158 142,87

197 192,96

100,19

4,99

226 566,14

253 001,75

229 262,63

87,08

101,26

1 841 982,00

2 279 854,33

123,77

1 272 143,55

1 593 972,54

314 775,00

355 646,80

256 222,37

72,04

6,48

241 388,52

235 715,70

285 962,19

525,00

203 812,30

206 059,43

101,10

5,21

193 252,39

134 188,45

272 046,68

2,30

44,91

111,56 146 299,01

Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. Ostatní nedaňové příjmy

% Plnění k RU

13,24 57,68

6,79

1 301 041,67

33 653,10

101 029,10

169 688,07

167,96

4,29

189 105,75

237 530,98

1 450,00

1 669,00

1 211,10

72,56

0,03

1 480,57

1 607,08

1 638,89

21 696,20

541 607,90

635 570,53

117,35

16,08

58 297,61

106 671,64

35 010,65

540 304,30

3 403 370,90

3 952 706,29

116,14

100,00

2 356 245,86

2 417 899,77

2 722 447,02

13

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31. 12. 20112 pouze 5,3 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 3 952 706,29 tis. Kč a plněny na 116,14 % RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 2 279 854,33 tis. Kč, plněny byly na 123,77 % RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 635 570,53 tis. Kč s plněním na 117,35 % RU. K 31. 12. 2011 nedaňové příjmy byly ve výši 2 356 245,86 tis. Kč s plněním na 107,11 % RU. Objemově největším druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 301 041,67 tis. Kč (plnění na 111,76 % RU). Kapitálové příjmy v tis. Kč

Kapitálové příjmy

RS 1

Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) Ostatní kapitálové příjmy

13 080,00

RU


2

% Plnění k RU

Skuteč. % z celku




5

6

7

8

3

4

277,00

379,87

137,14

1,36

918,12

306,50

201,67

28 897,20

27 644,14

95,66

98,64

32 512,46

68 515,43

38 882,13

28 549,00

2 000,00

97 370,93

41 083,80

Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů celkem

13 080,00

29 174,20

28 024,01

96,06

100,00

33 430,58

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 %. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy. K 31. 12. 2011 se kapitálové příjmy podílely ve skutečnosti na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku 0,05 % s plněním nad 100 % RU. Přijaté transfery v tis. Kč

Přijaté transfery

Neinvest. transfery ze stát.rozp. Neinvest. transfery od obcí Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin.

RS

RU


% Plnění k RU

Skuteč. % z celku




1

2

3

4

5

6

7

8

968 383,00

10 901 728,60

10 901 914,61

100,00

63,78

12 345 692,73

13 062 471,47

3 421,00

8 973,30

12 114,74

135,01

0,07

10 608,61

10 155,05

8 829,56

5 481 050,20

6 643 586,80

4 999 900,44

75,26

29,25

4 978 874,55

8 588 177,73

6 626 201,16

1 880,10

1 879,83

99,99

259,42

182,85

437,66

1 286 414,10

1 170 862,28

91,02

6,85

2 527 469,76

2 704 248,81

2 918 289,63

7 000,00

7 000,00

100,00

0,04

8 392,00

18 849 582,90

17 093 671,90

90,68

99,99

19 871 297,07

24 365 235,91

21 964 507,13

Neinv.přijaté transfery ze zahraničí Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv

12 410 728,65

20,47

Invest. transfery ze stát.rozp. Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv celkem

6 452 854,20

14

Druhým nejdůležitějším příjmem zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2011 dosáhly výše 17 093 671,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,68 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 27,14 %. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 19 871 297,07 tis. Kč, plněny byly na 96,38 % RU a na celkových příjmech se podílely 31,17 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které k 31. 12. 2012 byly uskutečněny do výše 4 999 900,44 tis. Kč s plněním na 75,26 % RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 29,24 %). K 31. 12. 2011 představovaly částku ve výši 4 978 874,55 tis. Kč (plnění na 87,49 % RU), z přijatých transferů ve skutečnosti tvořily 25,06 %). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2013). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání (7 850 168,00 tis. Kč).

3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 rozpočtovány ve výši 55 769 393,40 tis. Kč a v průběhu sledovaného období navýšeny o 14 779 880,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 5 093 347,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 686 532,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 činí 70 549 273,90 tis. Kč (běžných výdajů 46 408 046,00 tis. Kč a výdajů kapitálových 24 141 227,90 tis. Kč). Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Pratur Metro III – A“ ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 61 266 441,05 tis. Kč, což odpovídá plnění na 86,84 % RU. Následující tabulka udává přehled plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (41,25 % z celkového objemu RU a 40,99 % z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2012) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (20,78 % z celkového objemu RU a 22,85 % z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2012). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách.

15

v tis. Kč

Kapitola

Rozpočet

Rozpočet

RU %

(ORJ)

schválený

upravený

Skutečnost

Skutečn ost

k 31.12.2012

%z celku

z celku

% Plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

RU

k 31.12.2011

k 31.12.2010

k 31.12.2009

01

637 540,20

748 560,00

1,06

546 969,51

0,89

73,07

729 270,43

1 196 824,45

1 170 985,43

02

2 856 043,10

5 338 153,40

7,57

4 475 260,08

7,30

83,84

4 823 973,21

5 067 702,24

6 305 360,86

03

13 731 143,20

29 105 009,70

41,25

25 115 095,32

40,99

86,29

25 865 577,41

27 273 301,43

24 685 494,15

04

11 523 186,20

14 657 046,10

20,78

14 002 003,41

22,85

95,53

14 780 329,60

15 370 435,77

14 747 847,09

05

2 138 563,80

3 367 886,10

4,77

3 022 441,54

4,93

89,74

4 910 822,84

4 939 256,67

4 430 835,40

06

2 030 849,40

2 519 025,10

3,57

2 283 164,09

3,73

90,64

2 281 324,04

2 885 051,01

2 906 076,56

07

2 023 178,00

2 194 326,70

3,11

2 131 895,86

3,48

97,15

2 309 602,01

2 334 102,61

2 452 261,88

08

1 441 859,70

2 434 280,30

3,45

1 953 263,00

3,19

80,24

2 270 692,67

2 866 106,19

2 681 925,84

09

6 413 069,80

6 998 836,50

9,92

6 182 349,46

10,09

88,33

6 755 533,24

7 372 341,32

7 439 173,79

10

12 973 960,00

3 186 150,00

4,52

1 553 998,78

2,54

48,77

995 715,07

1 092 951,76

1 392 075,90

55 769 393,40

70 549 273,90

100,00

61 266 441,05

100,00

86,84

65 722 840,52

70 398 073,45

68 212 036,90

Celkové výdaje hl.m . Prahy dle kapitol 35 000 000,00

Rozpočet schválený

30 000 000,00 tis. Kč

25 000 000,00

Rozpočet upravený

20 000 000,00 15 000 000,00


10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy:

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2012 08 3,45% 07 3,11%

09 9,92%

10 01 4,52% 1,06%

02 7,57%

06 3,57%

05 4,77%

03 41,25% 04 20,78%

16

Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012 10 2,54% 07 3,48%

08 3,19%

09 10,09%

01 0,89%

02 7,30%

06 3,73%

05 4,93%

03 40,99% 04 22,85%

Výdaje k 31. 12. 2012 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce.

17

Kapitola

Hl. m. Praha celkem Skut. k RU 31.12.2012

% k RU r. 2012

Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31.12.2010

Skut k 31.12.2012

Vl. hl. m. Praha Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31.12.2010

Skut. k 31.12.2012

Městské části Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31.12.2010

Rozvoj obce Běžné výdaje Kapitálové výdaje

371 230,30 377 329,70

328 732,31 218 237,20

88,55 57,84

394 224,91 335 045,52

447 600,08 749 224,37

275 424,47 21 032,57

295 913,09 103 124,45

348 665,71 320 325,22

53 307,84 197 204,63

98 311,82 231 921,07

98 934,37 428 899,15

CELKEM VÝDAJE

748 560,00

546 969,51

73,07

729 270,43

1 196 824,45

296 457,04

399 037,54

668 990,93

250 512,47

330 232,89

527 833,52

Městská infrastruktura Běžné výdaje Kapitálové výdaje

2 743 621,70 2 594 531,70

2 671 195,63 1 804 064,45

97,36 69,53

2 813 585,93 2 010 387,28

2 861 551,70 2 206 150,54

1 724 932,53 1 417 775,09

1 824 074,71 1 684 231,33

1 785 553,31 1 490 487,05

946 263,10 386 289,36

989 511,22 326 155,95

1 075 998,39 715 663,49

CELKEM VÝDAJE

5 338 153,40

4 475 260,08

83,84

4 823 973,21

5 067 702,24

3 142 707,62

3 508 306,04

3 276 040,36

1 332 552,46

1 315 667,17

1 791 661,88

Doprava Běžné výdaje Kapitálové výdaje

14 428 059,10 14 676 950,60

14 362 259,41 10 752 835,91

99,54 73,26

14 993 162,36 10 872 415,05

16 768 980,93 10 504 320,50

14 163 509,14 10 645 342,05

14 769 776,69 10 784 923,61

16 450 580,27 10 347 187,96

198 750,27 107 493,86

223 385,67 87 491,44

318 400,66 157 132,54

CELKEM VÝDAJE

29 105 009,70

25 115 095,32

86,29

25 865 577,41

27 273 301,43

24 808 851,19

25 554 700,30

26 797 768,23

306 244,13

310 877,11

475 533,20

Školství, mládež a samospráva 12 670 766,00 Běžné výdaje 1 986 280,10 Kapitálové výdaje

12 524 715,73 1 477 287,68

98,85 74,37

12 394 396,66 2 385 932,94

12 392 238,91 2 978 196,86

10 606 932,01 462 379,47

10 450 310,41 782 151,87

10 408 138,77 804 387,55

1 917 783,72 1 014 908,21

1 944 086,25 1 603 781,07

1 984 100,14 2 173 809,31

CELKEM VÝDAJE

14 657 046,10

14 002 003,41

95,53

14 780 329,60

15 370 435,77

11 069 311,48

11 232 462,28

11 212 526,32

2 932 691,93

3 547 867,32

4 157 909,45

Zdravotnictví a sociální oblast 2 075 781,80 Běžné výdaje 1 292 104,30 Kapitálové výdaje

2 020 005,10 1 002 436,44

97,31 77,58

3 727 938,63 1 182 884,21

4 053 657,73 885 598,94

1 416 800,33 677 561,61

1 419 644,06 636 499,98

1 591 807,98 376 905,87

603 204,77 324 874,83

2 308 294,57 546 384,23

2 461 849,75 508 693,07

CELKEM VÝDAJE

3 367 886,10

3 022 441,54

89,74

4 910 822,84

4 939 256,67

2 094 361,94

2 056 144,04

1 968 713,85

928 079,60

2 854 678,80

2 970 542,82

Kultura, sport a cestovní ruch 2 020 079,50 Běžné výdaje 498 945,60 Kapitálové výdaje

1 942 173,07 340 991,02

96,14 68,34

1 975 805,61 305 518,43

2 227 660,50 657 390,51

1 501 829,20 145 657,39

1 563 476,12 209 024,70

1 708 040,75 260 758,77

440 343,87 195 333,63

412 329,49 96 493,73

519 619,75 396 631,74

CELKEM VÝDAJE

2 283 164,09

90,64

2 281 324,04

2 885 051,01

1 647 486,59

1 772 500,82

1 968 799,52

635 677,50

508 823,22

916 251,49

2 519 025,10

18

Bezpečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje

2 080 237,40 114 089,30

2 031 307,25 100 588,61

97,65 88,17

2 117 547,29 192 054,72

2 154 766,02 179 336,59

1 997 855,53 66 280,48

2 086 965,72 141 595,47

2 115 814,58 116 468,24

33 451,72 34 308,13

30 581,57 50 459,25

38 951,44 62 868,35

CELKEM VÝDAJE

2 194 326,70

2 131 895,86

97,15

2 309 602,01

2 334 102,61

2 064 136,01

2 228 561,19

2 232 282,82

67 759,85

81 040,82

101 819,79

Hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje

709 573,70 1 724 706,60

660 324,55 1 292 938,45

93,06 74,97

683 530,69 1 587 161,98

758 214,34 2 107 891,85

607 900,19 648 569,65

627 281,44 643 840,74

654 950,42 753 295,45

52 424,36 644 368,80

56 249,25 943 321,24

103 263,92 1 354 596,40

CELKEM VÝDAJE

2 434 280,30

1 953 263,00

80,24

2 270 692,67

2 866 106,19

1 256 469,84

1 271 122,18

1 408 245,87

696 793,16

999 570,49

1 457 860,32

Vnitřní správa Běžné výdaje Kapitálové výdaje

6 203 040,00 795 796,50

5 839 181,27 343 168,19

94,13 43,12

5 991 924,61 763 608,63

6 411 247,82 961 093,50

2 502 728,91 171 752,51

2 599 262,87 587 269,25

2 894 397,33 678 734,71

3 336 452,36 171 415,68

3 392 661,74 176 339,38

3 516 850,49 282 358,79

CELKEM VÝDAJE

6 998 836,50

6 182 349,46

88,33

6 755 533,24

7 372 341,32

2 674 481,42

3 186 532,12

3 573 132,04

3 507 868,04

3 569 001,12

3 799 209,28

Pokladní správa Běžné výdaje Kapitálové výdaje

3 105 656,50 80 493,50

1 549 095,65 4 903,13

49,88 6,09

986 468,43 9 246,64

1 090 694,83 2 256,93

1 505 822,00

985 087,23

1 013 004,44

43 273,65 4 903,13

1 381,20 9 246,64

77 690,39 2 256,93

CELKEM VÝDAJE

3 186 150,00

1 553 998,78

48,77

995 715,07

1 092 951,76

1 505 822,00

985 087,23

1 013 004,44

48 176,78

10 627,84

79 947,32

Celkem za kapitoly Běžné výdaje

46 408 046,00

43 928 989,97

94,66

46 078 585,12

49 166 612,86

36 303 734,31

36 621 792,34

38 970 953,56

7 625 255,66

9 456 792,78

10 195 659,30

24 141 227,90

17 337 451,08

71,82

19 644 255,40

21 231 460,59

14 256 350,82

15 572 661,40

15 148 550,82

3 081 100,26

4 071 594,00

6 082 909,77

70 549 273,90

61 266 441,05

86,84

65 722 840,52

70 398 073,45

50 560 085,13

52 194 453,74

54 119 504,38

10 706 355,92

13 528 386,78

16 278 569,07

Kapitálové výdaje Ú H R N - CELKEM VÝDAJE

19

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 41 314 698,30 tis. Kč, byl k 31. 12. 2012 navýšen o 5 093 347,70 tis. Kč, tj. na 46 408 046,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 43 928 989,97 tis. Kč, tj. na 94,66 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 71,70 %. V roce 2011 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši 42 847 694,90 tis. Kč, k 31. 12. 2011 navýšen o 4 897 292,50 tis. Kč, tj. na 47 744 987,40 tis. Kč. Běžné výdaje byly k 31. 12. 2011 čerpány do výše 46 078 585,12 tis. Kč, tj. na 96,51 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 70,11 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (14 362 259,41 tis. Kč, plnění na 99,54 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (12 524 715,73 tis. Kč, plnění na 98,85 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 – Rozvoj obce (328 732,31 tis. Kč, plnění na 88,55 % RU), neboť činnost v této kapitole se směřuje převážně do oblasti investičních výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů v rozmezí od 49,88 % RU do 97,65 % RU.

Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2012) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč

Kapitola

Rozpočet

Rozpočet

RU

Skutečnost

Skuteč.

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

(ORJ)

schválený

upravený

% z celku

k 31.12.2012

%z celku

RU

k 31.12.2011

k 31.12.2010

k 31.12.2009

01

384 575,20

371 230,30

0,80

328 732,31

0,75

88,55

394 224,91

447 600,08

422 148,49

02

2 362 953,90

2 743 621,70

5,91

2 671 195,63

6,08

97,36

2 813 585,93

2 861 551,70

2 778 886,97

03

13 625 095,10

14 428 059,10

31,09

14 362 259,41

32,69

99,54

14 993 162,36

16 768 980,93

11 630 677,31

04

10 406 375,70

12 670 766,00

27,30

12 524 715,73

28,51

98,85

12 394 396,66

12 392 238,91

12 215 595,22

05

1 670 345,90

2 075 781,80

4,47

2 020 005,10

4,60

97,31

3 727 938,63

4 053 657,73

3 832 843,67

06

1 798 372,70

2 020 079,50

4,35

1 942 173,07

4,42

96,14

1 975 805,61

2 227 660,50

2 159 843,61

07

1 975 516,00

2 080 237,40

4,48

2 031 307,25

4,62

97,65

2 117 547,29

2 154 766,02

2 034 692,90

08

612 281,50

709 573,70

1,53

660 324,55

1,50

93,06

683 530,69

758 214,34

899 288,96

09

5 945 190,40

6 203 040,00

13,37

5 839 181,27

13,29

94,13

5 991 924,61

6 411 247,82

6 112 417,79

10

2 533 991,90

3 105 656,50

6,69

1 549 095,65

3,53

49,88

986 468,43

1 090 694,83

1 364 380,90

Celkem

41 314 698,30

46 408 046,00

100,00

43 928 989,97

100,00

94,66

46 078 585,12

49 166 612,86

43 450 775,82

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

20

Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 16 000 000,00 14 000 000,00

tis. Kč

12 000 000,00 10 000 000,00


8 000 000,00

Rozpočet upravený

6 000 000,00


4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy:

Běžné výdaje hl.m. Prahy - RU k 31.12.2012

08 1,54%

09 13,37%

10 6,69%

01 0,80%

03 31,09%

07 4,48%

06 4,35% 05 4,47%

02 5,91%

04 27,30%

21

Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012

08 1,50%

09 13,29%

10 01 3,53% 0,75%

07 4,62%

02 6,08%

03 32,69%

06 4,42%

05 4,60%

04 28,51%

Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 14 454 695,10 tis. Kč, byl k 31. 12. 2012 navýšen o 9 686 532,80 tis. Kč, tj. na 24 141 227,90 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 17 337 451,08 tis. Kč, tj. na 71,82 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy k 31. 12. 2012 představuje tato částka 28,30 %. V roce 2011 byl rozpočet kapitálových výdajů schválen ve výši 15 540 441,10 tis. Kč, k 31. 12. 2012 navýšen o 6 135 603,40 tis. Kč, tj. na 21 676 044,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 19 644 255,40 tis. Kč, tj. na 90,63 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 29,89 %. Tak jako v letech minulých došlo opět ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2012 do roku 2013. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 – Doprava a naopak nejnižší v kapitole 10 – Pokladní správa, tak jako v letech minulých. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro rok 2012 a pro srovnání skutečnost v letech 2009 - 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

22

v tis. Kč Kapitola

Rozpočet

Rozpočet

RU

Skutečnost

Skuteč.

% Plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

(ORJ)

schválený

upravený

%z celku

k 31.12.2012

% z celku

RU

k 31.12.2011

k 31.12.2010

k 31.12.2009

01

252 965,00

377 329,70

1,56

218 237,20

1,26

57,84

335 045,52

749 224,37

748 836,94

02

493 089,20

2 594 531,70

10,75

1 804 064,45

10,41

69,53

2 010 387,28

2 206 150,54

3 526 473,89

03

106 048,10

14 676 950,60

60,80

10 752 835,91

62,02

73,26

10 872 415,05

10 504 320,50

13 054 816,84

04

1 116 810,50

1 986 280,10

8,23

1 477 287,68

8,52

74,37

2 385 932,94

2 978 196,86

2 532 251,87

05

468 217,90

1 292 104,30

5,35

1 002 436,44

5,78

77,58

1 182 884,21

885 598,94

597 991,73

06

232 476,70

498 945,60

2,07

340 991,02

1,97

68,34

305 518,43

657 390,51

746 232,95

07

47 662,00

114 089,30

0,47

100 588,61

0,58

88,17

192 054,72

179 336,59

417 568,98

08

829 578,20

1 724 706,60

7,14

1 292 938,45

7,46

74,97

1 587 161,98

2 107 891,85

1 782 636,88

09

467 879,40

795 796,50

3,30

343 168,19

1,98

43,12

763 608,63

961 093,50

1 326 756,00

10

10 439 968,10

80 493,50

0,33

4 903,13

0,03

6,09

9 246,64

2 256,93

27 695,00

Celkem

14 454 695,10

24 141 227,90

100,00

17 337 451,08

100,00

71,82

19 644 255,40

21 231 460,59

24 761 261,08

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 16 000 000,00 14 000 000,00

tis. Kč

12 000 000,00 10 000 000,00


8 000 000,00

Rozpočet upravený

6 000 000,00


4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy:

23

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31.12.2012

07 0,47% 06 2,07% 05 5,35%

09 01 08 3,30% 10 0,33%1,56% 7,14%

02 10,75%

04 8,23%

03 60,80%

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012

07 0,58% 06 1,97% 05 5,78%

09 1,98% 08 7,46%

10 01 0,03% 1,26%

02 10,41%

04 8,52%

03 62,02%

24

4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. K 31. 12. 2011 vykazovalo hlavní město Praha jako celek schodek hospodaření ve výši 1 970 372,78 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem hospodaření ve výši 146 558,31 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech nebo z přijatých úvěrů a na straně výdajů proces splácení závazků. K 31. 12. 2012 bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). V průběhu sledovaného období roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši 1 246 664,91 tis. Kč. Přehled splátek je uveden v bodě „Financování“ . Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

25

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122)

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za čtvrtletí IV. / 2012 (v tis. Kč)

Položka

Období:

12 / 2012

IČO:

00064581

Název:

Hlavní město PRAHA

SNS:

201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Název seskupení položek


Rozpočet upravený

Skutečnost

Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí

% plnění k RS

% plnění k RU

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111X

Daně z příjmů fyzických osob - kraj

358 000,00

358 000,00

384 263,99

107,34

107,34

111X

Daně z příjmů fyzických osob - obec

9 470 000,00

9 470 000,00

10 021 238,14

105,82

105,82

CELKEM Daně z příjmů fyzických osob

9 828 000,00

9 828 000,00

10 405 502,13

105,88

105,88

330 000,00

330 000,00

364 249,05

110,38

110,38

Daně z příjmů právnických osob - obec

8 150 000,00

9 130 956,50

9 790 317,47

30 325,60

120,13

107,22

CELKEM Daně z příjmů právnických osob

8 480 000,00

9 460 956,50

10 154 566,52

30 325,60

119,75

107,33

112X 112X

Daně z příjmů právnických osob - kraj

1211

Daň z přidané hodnoty - kraj

800 000,00

800 000,00

737 342,99

92,17

92,17

1211

Daň z přidané hodnoty - obec

19 000 000,00

19 000 000,00

17 553 201,10

92,39

92,39

CELKEM Daň z přidané hodnoty

19 800 000,00

19 800 000,00

18 290 544,09

92,38

92,38

1219

Zrušené daně ze zboží a služeb - obec

******

******

133X

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

680 150,50

680 173,90

695 835,26

18,40

102,31

102,30

134X

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

604 648,00

563 156,10

579 916,83

28 861,20-

95,91

102,98

135X

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

57 021,00

702 924,50

697 567,89

630 861,00

******

99,24

136X

Správní poplatky

389 446,40

382 484,90

338 932,65

5 690,00-

87,03

88,61

151X

Daně z majetku

704 563,00

710 339,40

752 554,34

5 776,40

106,81

105,94

170X

Ostatní daňové příjmy

******

******

103,38

99,50

DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)

08.02.2013 11:52:01

40 543 828,90

42 128 035,30

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

41 915 419,71

632 430,20

strana 1/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122)

IČO: 00064581

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka



Rozpočet upravený

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Skutečnost


211X

Příjmy z vlastní činnosti

212X

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

213X

Příjmy z pronájmu majetku

10,00

86,00

214X

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

134 454,00

1 841 982,00

221X

Přijaté sankční platby

314 775,00

355 646,80

222X

Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let

525,00

203 812,30

33 653,10

101 029,10

169 688,07

231X

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku

232X

Ostatní nedaňové příjmy

234X

Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům

24XX

Přijaté splátky půjčených prostředků

% plnění k RS

% plnění k RU

27 340,50

160 719,80

206 813,63

66 310,00

756,44

128,68

6 400,50

196 818,00

197 192,96

91 987,60

******

100,19

87,08

76,00

870,80

101,26

2 279 854,33

1 107 381,00

******

123,77

256 222,37

31 393,70

81,40

72,04

206 059,43

11 352,80

******

101,10

******

******

27 652,80

504,23

167,96

6,79 1 450,00

1 669,00

1 211,10

185,00

83,52

72,56

21 696,20

541 607,90

635 570,53

8 758,70

******

117,35

540 304,30

3 403 370,90

3 952 706,29

1 345 097,60

731,57

116,14

277,00

379,87

237,00

******

137,14

13 080,00

28 897,20

27 644,14

7 790,20

211,35

95,66

******

******

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)

13 080,00

29 174,20

28 024,01

8 027,20

214,25

96,06

V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)

41 097 213,20

45 560 580,40

45 896 150,01

1 985 555,00

111,68

100,74

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 311X

Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)

312X

Ostatní kapitálové příjmy

320X

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

08.02.2013 11:52:01


strana 2/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122)

IČO: 00064581



411X

Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně

4121

Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS

4121

Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU

4122

Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS

4122

Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU

4129

Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně

4131,2

Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost

415X

Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí

416X

Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv

421X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně

422X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS

422X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU

423X

Inv.přijaté transfery ze zahraničí

424X

Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)


Rozpočet upravený


Skutečnost


% plnění k RS

% plnění k RU

968 383,00

10 901 728,60

10 901 914,61

27 490,00

******

100,00

3 421,00

7 542,60

10 684,14

3 365,70

312,31

141,65

6 496,10

******

******

******

******

1 430,70 5 481 050,20

1 430,60

2 024,40

******

99,99

20 959,40

******

******

6 643 586,80

4 999 900,44

288 687,70

91,22

75,26

1 880,10

1 879,83

1 622,20

******

99,99

******

******

1 286 414,10

1 170 862,28

431 224,80-

******

91,02

******

******

13 059,80

******

******

******

******

7 000,00

7 000,00

7 000,00

******

100,00

6 452 854,20

18 849 582,90

17 093 671,90

60 519,50-

264,90

90,68

47 550 067,40

64 410 163,30

62 989 821,91

1 925 035,50

132,47

97,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX

Běžné výdaje

41 314 698,30

46 408 046,00

43 928 989,97

605 788,20

106,33

94,66

6XXX

Kapitálové výdaje

14 454 695,10

24 141 227,90

17 337 451,08

574 028,30-

119,94

71,82

Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)

55 769 393,40

70 549 273,90

61 266 441,05

31 759,90

109,86

86,84

rozdíl příjmů a výdajů

8 219 326,00-

6 139 110,60-

1 723 380,86

1 893 275,60

20,97-

28,07-

08.02.2013 11:52:01


strana 3/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122)

IČO: 00064581



Schválený rozpočet

Rozpočet upravený


Skutečnost


% plnění k RS

% plnění k RU

III. FINANCOVÁNÍ 8XX1

Vydané dluhopisy

******

******

8XX2

Uhrazené splátky vydaných dluhopisů

******

******

8XX3

Přijaté půjčené prostředky

8XX4

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků

1 640,00

6 008 840,00

6 007 487,72

******

99,98

831 012,90-

1 271 322,00-

1 262 183,08-

151,88

99,28

8XX5

Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

10 709 360,10

3 786 379,50

84 729,10-

8XX5

Rezerva finančních prostředků

1 792 348,70-

2 496 825,40-

1 796 397,50-

8XX5

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)

8 917 011,40

1 289 554,10

7 272 277,42-

1 881 126,60-

81,56-

563,94-

8XX7

Aktivní operace řízení likvidity - příjmy

150 555,50

14 137 906,50

31 145 429,99

8 149,00-

******

220,30

8XX8

Aktivní operace řízení likvidity - výdaje

18 868,00-

14 025 868,00-

30 301 719,36-

4 000,00-

******

216,04

89XX

Opravné položky k peněžním operacím

******

******

20,97-

28,07-

CELKEM FINANCOVÁNÍ KONTROLNÍ SOUČET

08.02.2013 11:52:01

40 118,688 219 326,00

6 139 110,60

1 723 380,83-

1 893 275,60-

0,00

0,00

0,03

0,00


strana 4/ 4

Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do roku 2018 v tis. Kč

Pozn.: Tento rozpočtový výhled tvoří Přílohu č. 4 k usnesení ZHMP č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012

Očekávaná skutečnost 2012

Název položky

Skut. 2007 Skut.2008 Skut.2009 Skut.2010 Skut. 2011

Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy

41 110 776 44 141 941 38 158 068 40 003 782 39 962 660 1 431 156 2 066 453 2 365 326 1 960 888 2 084 398 10 000 25 817 4 000 26 000 0 42 551 932 46 234 211 40 527 394 41 990 670 42 047 058

38 227 000 37 845 865 37 550 000 37 518 000 37 318 000 37 318 000 37 318 000 3 290 160 2 790 160 2 804 111 2 818 131 2 832 222 2 846 383 2 860 615 1 800 1 809 1 818 1 827 1 836 1 845 1 855 41 518 960 40 637 834 40 355 929 40 337 958 40 152 058 40 166 229 40 180 470

Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 Příjmy celkem

5 440 703 6 444 194 8 129 444 9 919 532 8 030 464 47 992 635 52 678 405 48 656 838 51 910 202 50 077 522

8 929 306 7 984 306 8 024 228 8 064 349 8 104 670 8 145 194 8 185 920 50 448 266 48 622 140 48 380 156 48 402 307 48 256 729 48 311 422 48 366 389

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Výdaje celkem

30 174 583 30 875 301 33 783 745 38 970 954 36 621 792 16 986 630 14 910 951 19 009 427 15 148 551 15 572 661 47 161 213 45 786 252 52 793 172 54 119 505 52 194 453

37 070 586 37 596 499 37 972 464 38 352 188 38 735 710 39 123 067 39 514 298 17 405 373 12 900 000 9 500 000 9 200 000 9 000 000 8 750 000 8 200 000 54 475 959 50 496 499 47 472 464 47 552 188 47 735 710 47 873 067 47 714 298

Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)

831 422

Úhrada dlouhodobých fin. závazků

410 096

392 389

5 635 000

5 635 000

Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem

6 892 153 -4 136 334 -2 209 303 7 839 443 4 292 071

RV 2013

RV 2014

RV 2015

RV 2016

RV 2017

RV 2018

-2 116 931

-4 027 693

-1 874 359

907 693

850 119

521 018

438 355

652 091

5 759 507

1 246 120

6 173 930

784 930

784 930

1 024 400

963 340

1 167 690

0

*/ rozpočtový výhled od r. 2014 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

30

Majetková účast HMP v jím zřízených či založených obchodních společnostech a organizacích HMP má majetkovou účast v obchodních společnostech a je zřizovatelem příspěvkových organizací, obecně prospěšných organizací a organizačních složek (včetně majetkové účasti v obchodních společnostech a zřizování výše uvedených subjektů prostřednictvím městských částí). Obchodní společnosti Účelem obchodních společností založených HMP je zejména poskytování služeb. Mezi nejvýznamnější společnosti patří Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (viz. přehled na dalších stránkách)

31

Přehled akcií vlastněných hl.m.Prahou (aktuální stav k 31.12.2012) Společnost

České aerolinie a.s. Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs) Kolektory Praha, a.s. Kongresové centrum Praha, a.s. Obecní dům, a.s. PPF banka a.s. Pražská teplárenská Holding a.s. Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské služby, a.s. *) PVA a.s. Rozvojové projekty Praha, a.s. TRADE CENTRE PRAHA a.s. Úpravna vody Želivka, a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. CELKEM

Podíl HMP

1,53% 5,00% 100,00% 1,23% 100,00% 100,00% 100,00% 6,73% 51,00% 51,00% 51,00% 100,00% 76,92% 11,00% 100,00% 90,00% 9003,5300% 9721,9900%

Účetní hodnota celkem (Kč)

Celkem jmenovitá hodnota (Kč)

0,00 0,00 30 726 125 000,00 0,00 69 616 901,00 2 672 488 617,32 269 638 621,10 354 892 000,00 999 136 000,00 1 002 261 000,00 369 082 000,00 12 426 054,00 2 023 945 000,00 468 000,00 104 621 000,00 14 070 000,00 953 806 057,26 223 644 657,96 39 796 220 908,64

*) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 %

Přijaté dividendy v roce 2012 Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská teplárenská Holding a.s.

Připsáno na účet HMP Částka po zdanění 784 682 515,00 2.7.2012 102 485 214,00 13.7.2012 509 873 140,90 11.7.2012 1 397 040 869,90

80 340 000,00 50 000,00 30 726 125 000,00 30 970 000,00 69 616 901,00 1 406 254 000,00 116 260 000,00 51 742 905,00 988 222 000,00 1 835 300 000,00 772 890 000,00 5 445 000,00 2 023 945 000,00 550 000,00 104 770 000,00 13 500 000,00 2 364 777 154,50 387 907 401,00 40 978 665 361,50

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) k 31. 12. 2012

Základní kapitál

Vlastní kapitál

% vl. kapitálu

Podíl HMP na vlastním kapitálu

Rozdíl mezi Počet akcií v podílem na kusech Účetní hodnota vlastním (vlastněných podílu hl.m. kapitálu a účetní hl.m. Prahou) Prahy hodnotou **

Kongresové centrum Praha, a.s. Kolektory Praha, a.s. Obecní dům, a.s. Pražská vodohospodářská společnost, a.s. TRADE CENTRE PRAHA a.s. Pražské služby, a.s. *) Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská teplárenská Holding a.s. Rozvojové projekty Praha, a.s. Úpravna vody Želivka, a.s. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Vlastní HMP celkem CELKEM

*) údaje k 31.12.2011

30 726 125 1 406 254 69 617 116 260 5 445 15 055 2 631 167 3 598 627 1 515 470 1 937 691 104 770 2 626 500 398 915

59 965 879 879 449 78 881 96 000 153 922 28 423 3 648 324 6 460 925 2 061 387 3 549 904 81 014 2 785 031 467 061 80 256 200

100 100 100 100 100 90 76,92 51 51 51 100 90,0353 97,2199

59 965 879 879 449 78 881 96 000 153 922 25 581 2 806 291 3 295 072 1 051 307 1 810 451 81 014 2 507 511 454 076 73 205 434

viz tabulka níže

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 30 726 125,0 2 672 488,6 69 616,9 269 638,7 12 426,0 14 070,0 2 023 945,0 1 002 261,0 369 082,0 999 136,0 104 621,0 953 806,0 223 644,7 39 440 861

29 239 754 -1 793 040 9 264 -173 639 141 496 11 511 782 346 2 292 811 682 225 811 315 -23 607 1 553 705 230 432 33 764 573

společnost

ISIN

podoba CP

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

listinné akcie na jméno

Kolektory Praha, a.s. Kongresové centrum Praha, a.s.

Počet akcií v kusech (vlastněných jmenovitá hodnota akcie hl.m. Prahou) **

listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno

10 000 000 726 125 000 6 800 300 1 613 901

3 000 1 10 1

listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno

18 300 10 000 000 1 000 000 10 000 000 1 000 000 260 000 1 000

71 380 10 12 10 4 1 988 222

CZ0008466067

listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno na jméno

1 000 1 000 1 000 1 000

510 1 834 790 772 890 5 445

CZ0009100830 CZ0009055158 CZ0005123265

na jméno - prioritní na doručitele na jméno

400 1 000 1 000 000

1 187 500 948 945 600

listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno

10 000 10 000 50 000

10 277 200 270

Úpravna vody Želivka, a.s.


1 946,50 680

900 353 900 353

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.


39 360

972 199 972 199

Obecní dům, a.s.

Pražská teplárenská Holding a.s. Pražská energetika Holding a.s. Pražská plynárenská Holding a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské služby, a.s.

Rozvojové projekty Praha, a.s. TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy Účel příspěvkových organizací je vymezen v jejich zřizovacích listinách. HMP jakožto zřizovatel jim může poskytnout do správy majetek. Příspěvky poskytnuté těmto organizacím tvoří součást běžných a kapitálových výdajů HMP. K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelnu, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazykovou školu, 1 hudební školu, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže. Mezi nejvýznamnější neškolské příspěvkové organizace HMP (podle výše aktiv) patřily k 31. prosinci 2012 Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nein. příspěvek 237 248,7 tis. Kč), Zoologická zahrada hl. m. Prahy ( nein. příspěvek 103 496,5 tis. Kč), Technická správa komunikací hl. m. Prahy (nein. příspěvek 82 569,8 tis. Kč), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (nein. příspěvek 221 748,7 tis. Kč), Městská knihovna (nein. příspěvek 222 552,3 tis. Kč, Správa služeb hl. m. Prahy (nein. příspěvek 268 691 tis. Kč). K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem následujících významných neškolských příspěvkových organizací: Název organizace Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Městská knihovna hl. m. Prahy Správa služeb hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy

Odvětví rozvoj obce městská infrastruktura doprava zdravotnictví kultura bezpečnost městská infrastruktura kultura

V roce 2012 poskytlo HMP příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky v celkové výši 7 691 361,2 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 443 252 tis. Kč. Obecně prospěšné společnosti jejichž zakladatelem je hl. m. Praha (stav k 31.12.2012) Činoherní klub, o.p.s., byl založen hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací Činoherní klub 10.4.2002 a v rejstříku obecně prospěšných společností byl zapsán 21.8.2002. Hlavní činnost nově vzniklé společnosti byla zahájena k 1.12.2002, rok 2003 byl prvním rokem činnosti v této právní formě. V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost od hl.m.Prahy grant na činnost ve výši 17 000 tis. Kč (10.2.2009), v r.2010 rovněž 17 000 tis.Kč (2.2.2010) a v r. 2011 celkem 16 429 tis.Kč ve třech splátkách 1 458 tis.Kč (21.1.2011), 9 042 tis.Kč (21.2.2011) a 5 929 tis.Kč ( 6.5.2011), v roce 2012 společnost obdržela celkem 16 110 tis.Kč, z toho 10 740 tis.Kč 25.1.2012 a 5 370 tis. Kč 17.7.2012. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2011, byla zakládací listina Činoherního klubu, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni 30.6.2011 byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. 35

Divadlo Archa, o.p.s., bylo založeno hlavním městem Prahou a Divadlem Archa Praha, p.o.11.9.2002, hl. činnost byla zahájena 1.10.2003. V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost grant v celkové výši 20 386 tis. Kč, z toho 10.2.2009 13 500 tis.Kč, 20.4.2009 2x 200 tis.Kč a 30.11.2009 6 486 tis. Kč. V r. 2010 obdržela celkem 20 186 tis. Kč, z toho 28.1.2010 13 500 tis.Kč , 9.3.2010 200 tis.Kč na realizaci projektu Gargantua a Pantagruel a 18.10.2010 6 486 tis.Kč (navýšení grantu na činnost), v r. 2011 obdržela finanční prostředky v celkové výši 19 986 tis.Kč ve třech splátkách následovně : 1 665 tis.Kč (8.2.2011) 17 108 tis.Kč (24.2.2011) a 1 223 tis.Kč (22.7.2011), v roce 2012 společnost obdržela celkem 18 000 tis.Kč, z toho 12 000 tis.Kč 9.1.2012 a 6 000 tis. Kč 10.5.2012. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2011, byla zakládací listina Divadla Archa, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni 30.6.2011 byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. Praha – Evropské město kultury roku 2000, o.p.s., byla založena hlavním městem a v rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána dne 2. června 1997. Rada hl.m.Prahy usnesením č. 0561 ze dne 3.4.2001 vzala na vědomí rozhodnutí správní rady společnosti EMK o.p.s., o zrušení společnosti ke dni 31.7.2001. Společnost vstoupila do likvidace dne 31.7.2001 a v roce 2002 probíhala kontrola společnosti ze strany Finančního úřadu pro Prahu 1. Kontrola byla ukončena s tím, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky a likvidační zůstatek, tj. peněžní hotovost ve výši 6 mil. Kč byl povinen likvidátor vrátit hl. m. Praze. Finanční prostředky byly zaslány na účet města v září 2002 a byly použity na pokrytí škod po povodních v srpnu roku 2002. Následně byl likvidátor urgentně žádán o zaslání závěrečné zprávy o likvidaci. Vzhledem ke zjištění, že doposud nebyla společnost EMK, o.p.s., vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností, byl likvidátor opětně vyzván, aby urychleně podal návrh na výmaz z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Návrh se komplikuje tím, že byl podán podle obchodního zákoníku a nikoliv podle zákona o obecně prospěšných společností. Do dnešního dne společnost Praha – Evropské město kultury, o.p.s. nebyla vymazána z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Od roku 2001 neobdržela tato obecně prospěšná společnost od hl. m. Prahy žádné finanční prostředky. Integrační centrum Praha o.p.s. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/70 ze dne 4.11.2011 a č.13/33 ze dne 26.1.2012 schválilo hl. m. Praha založení obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha o.p.s., a to za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace cizinců. Integračnímu centru Praha o.p.s. byl poskytnut majetkový vklad k založení společnosti ve výši 1 500 tis. Kč (Usnesením ZHMP č. 10/70 ze dne 4.11.2011). Integrační centrum Praha o.p.s. sídlí na adrese Žitná 1574/51, Praha 1, kde zahájilo svou činnost 1.7.2012. V roce 2012 byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy finanční částka ve výši 2.904.058,- Kč (formou účelové dotace schválené Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/25 ze dne 21.6.2012) na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2256 ze dne 18.12.2012 bylo schváleno poskytnutí bezúročné půjčky neinvestičního charakteru Integračnímu centru Praha o.p.s., ve výši 1.742.000,- Kč, na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu "Integrační centrum Praha" podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. V rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na 36

území hl. m. Prahy pro rok 2012“ byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta dotace ve výši 20 000,- Kč na zajištění přípravných prací pro spuštění a slavnostní otevření Integračního centra Praha o.p.s., dále zajištění podmínek pro zahájení činnosti poboček na MČ Praha 4,12,13,14. Dům národnostních menšin o.p.s. Dům národnostních menšin o.p.s. byl založen hlavním městem Praha (schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/76 ze dne 18.9.2008). Hl. m. Praha vložilo v roce 2008 do společnosti peněžitý majetkový vklad ve výši 10 000 tis. Kč. V roce 2009 byl Dům národnostních menšin transformován na obecně prospěšnou společnost, kterou je nadále. V červnu 2010 byla rozšířena činnost Domu národnostních menšin o.p.s. také o poradnu zaměřenou na problematiku integrace cizinců „Centrum pro integraci“, které bylo otevřeno na adrese Libušská 1/206, Praha 4. Činnost tohoto centra byla ukončena v červnu 2011. V roce 2012 byl provoz a činnost Domu národnostních menšin o.p.s. podpořena prostřednictvím grantového řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2012“ a byla mu poskytnuta dotace ve výši 1 900 000,- Kč na zajištění chodu (provozu) Domu národnostních menšin o.p.s. včetně provozu kanceláří jednotlivých národnostních menšin. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč na projekt zajišťující prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Celkem byla tedy Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta v roce 2012 prostřednictvím výše uvedeného grantového řízení finanční podpora ve výši 2 000 000,- Kč. Dále byla Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta finanční částka ve výši 71.717,80 Kč formou dotace, jednalo se však o finanční částku, kterou Dům národnostních menšin o.p.s. vrátil hl. m. Praha z grantů pro oblast národnostních menšin za rok 2011, a to z důvodů vrácených přeplatků za služby kanceláří národnostních menšin.

37

Očekávaná hospodářská a finanční situace Města v roce 2013 a ve víceletém výhledu

Město v roce 2013 neočekává žádné podstatné negativní změny ve své finanční situaci, které by výrazně ovlivnily celkovou hospodářskou pozici metropole. Přesto lze konstatovat, že jak vnější ekonomické faktory, tak i určité změny legislativního charakteru do jisté míry ovlivňují hospodaření města. Příjmy Prahy jsou ovlivněny například novelou zákona o rozpočtovém určení daní, dále nepřímo novelou zákona o dani z přidané hodnoty či novelou zákona o loteriích a podobných hrách. Výsledný očekávaný efekt těchto změn je možno ve svém souhrnu charakterizovat jako očekávaní mírné redukce v oblasti příjmů. Vzhledem k obecně konzervativnímu přístupu města lze však předpokládat, že důsledky takovýchto očekávání nebudou mít výrazné negativní důsledky na celkové hospodaření města. Město dlouhodobě prosazuje přístup maximální otevřenosti, a to jak vůči laické, tak i odborné veřejnosti. Jedním z důsledků tohoto přístupu je možnost nalezení veškerých zásadních dokumentů typu Rozpočtu hl.m.Prahy, Rozborů hospodaření hl.m.Prahy, Výroční a Pololetní zprávy hl.m.Prahy a obdobných dokumentů ekonomicko - strategického charakteru na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/index.html Významným a nezávislým ukazatelem komplexního hodnocení Města je rating. Ratingové hodnocení zůstává i přes výraznou turbulenci finančních trhů a dozvuků celosvětové ekonomické recese jedním ze zásadních ukazatelů, prostřednictvím kterého je obecně posuzováno ekonomické zdraví města. Hlavní město Praha je průběžně hodnoceno dvěma ratingovými agenturami, kterými jsou agentura Standard & Poor´s a agentura Moody’s. Dne 9. října 2012 bylo renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor´s zlepšeno hodnocení hl.m.Prahy na úroveň A+/ Pozitivní / A-1. Agentura Moody´s pak 4. dubna 2013 aktualizovala a potvrdila ratingové hodnocení hl. m. Prahy na stupni A1/Stabilní. Potvrzení stávajícího hodnocení hl.m.Prahy představuje významné ocenění aktuálních charakteristik města. Hodnocení zároveň v zásadě vyjadřuje dlouhodobě pozitivní trendy v hospodaření i řízení Města a České republiky jako celku. Současně nelze vyloučit, že tento stav může být negativně ovlivněn dalším vývojem eurozóny. Nejvýznamnější událostí ve finančním hospodaření hl.m. Prahy v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 bylo řádné a včasné uhrazení 1. tranše dluhopisů hl.m. Prahy v objemu 170 mil. EUR, realizovaných prostřednictvím EMTN programu, ke kterému došlo dne 19.3.2013. Problematikou splacení těchto 10ti letých dluhopisů se intenzivně zabývalo V souvislosti s potřebou zajištění financování vybraných infrastrukturních projektů hl.m. Prahy (tunelový komplex „Blanka“) Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 19/3 ze dne 20.9.2012 schválilo realizaci V. emise komunálních dluhopisů prostřednictvím eurotrhů, a to v celkovém objemu 200 mil..

38

Aktuální vývoj v oblasti majetkových účastí Města v prvním čtvrtletí roku 2013 Kongresové centrum Praha, a.s. Rada hl.m. Prahy na svém jednání 19.2.2013 uložila radnímu Ing. Václavu Novotnému jednat s Ministerstvem financí ohledně finanční restrukturalizace KCP. Zastupitelstvo hl.m. Prahy na svém jednání 28.2.2013 schválilo finanční restrukturalizaci KCP. Pražské služby, a.s. Zastupitelstvo hl.m. Prahy 24.1.2013 vzalo na vědomí zprávu k dosavadnímu jednání s akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. ve věci nabytí podílu ve společnosti. Rada hl.m. Prahy 19.3.2013 schválila uzavření „Memoranda o spolupráci při realizaci záměru nabytí akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s. od menšinového akcionáře“ a uložila radnímu Radku Lohynskému učinit veškeré kroky k uzavření Memoranda. Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. Rada hl.m. Prahy 26.3.2013 v souladu se záměrem navýšení akciových podílů ve společnostech Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. schválila Harmonogram „nákup vlastních akcií a snížení základního kapitálu“. Zároveň Rada uložila náměstkovi primátora Ing. Pavlu Richterovi a radní Aleksandře Udženija jednat se společností E.ON a informovat Radu hl.m. Prahy o výsledcích jednání. Pozn.: Do uzávěrky této Výroční zprávy nebyly známy konkrétní výsledky jednání ve výše uvedených společnostech.

39

Základní údaje o největších aktivních soudních sporech týkajících se hl. m. Prahy, kdy předmětem sporu je možné finanční plnění ze strany hl. m. Prahy OZV MHMP - žaloba o zaplacení 87.057.014,- Kč s přísl. žalobce DEVICE INVESTMENTS LIMITED Company (Městský soud v Praze, sp. zn. 16 Cm 165/2001 - kauza Obecní dům). Žalobce se domáhá úhrady prací dle jeho tvrzení vykonaných při rekonstrukci Obecního domu započaté na základě smlouvy z roku 1994 (původní žalobce PSJ Jihlava, spol. s r.o. v likvidaci, 2004 postoupena pohledávka; původní žalovaný Obecní dům příspěvková organizace, zrušena 2006, přechod ze zákona na hl. m. Prahu) OMU MHMP - převzalo SVM MHMP - žaloba o 3.565.983.189,- Kč s přísl. žalobce Kvintum a.s. (Obvodní soud pro Prahu 1, sp. zn. 15 C 94/2009 - kauza PVA - výstaviště Letňany). Žaloba o náhradu škody (původní žalobce PVA a.s. 2007, došlo k postoupení pohledávky), kterou žalobce spatřuje v nákladech jím vynaložených na realizaci projektu výstaviště PVA Letňany + ušlý zisk, kdy hl. m. Praha odstoupilo od smlouvy o vytvoření společného podniku a dále namítalo (dnes již pravomocně rozhodnuto soudem) neplatnost smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Letňany, na kterých byl projekt částečně realizován SVM MHMP - žaloba o zaplacení 105.321.408,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 8 sp. zn. 5 C 41/99 - kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení 78.991.110,Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 19 C 139 /2002 - kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení 78.991.110,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 24 C 110 /2004 - kauza skládka v Ďáblicích). Žalobkyně se ve všech třech soudních řízeních domáhají vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k.ú. Ďáblice (skládka) vždy za navazující období, vyřešení těchto soudních sporů je závislé na rozhodnutí soudu o žalobě na určení vlastnického práva k předmětným pozemkům podané žalobkyněmi. OMI MHMP - žaloba na povinnost uzavřít kupní smlouvu s plněním žalobci ve výši 406.323.922,Kč žalobce BRUDRA s.r.o. (Obvodní soud pro Prahu 5 sp. zn. 17 C 108/2012 - kauza Radotínské laguny). Žalobce se domáhá uzavření kupní smlouvy v návaznosti na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní z roku 2007, kdy předmětem jsou nemovitosti včetně příslušenství v k.ú. Radotín a uvedená částka je celková kupní cena.

40

Strategické investiční akce hl.m. Prahy Jihozápadní segment Městského okruhu Jedná se o součást Městského silničního okruhu financovaného hl.m. Prahou. Projekt Jihozápadní části Městského okruhu je již z velké části dokončen a zprovozněn, včetně vlastní mimoúrovňové křižovatky Malovanka. V současné době je dokončována poslední část tohoto projektu, kterou je hloubený tunel k ulici Myslbekova. Náklady stavby jsou hrazeny výhradně z městského rozpočtu. Celkové náklady tohoto segmentu Městského okruhu jsou ve výši 18,4 miliard CZK. Zbývá proinvestovat přibližně 0,9 miliard Kč. Zprovoznění zbývající části projektu (hloubený tunel k ulici Myslbekova) společně s vlastním tunelem Blanka je plánováno na rok 2014. Severozápadní segment Městského okruhu - Soubor staveb Městského okruhu označovaná „Tunel Blanka“ Soubor staveb Tunelu Blanka je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu a je důležitý pro řešení dopravy v rámci celé Prahy. Představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Jedná se o soubor tří staveb Městského okruhu s úseky Myslbekova Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka. Trasa probíhá od mimoúrovňové křižovatky Malovanka přes Prašný most, Špejchar a Letnou, Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. V rámci úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka se staví i nový Trojský most pro tramvaje a automobilovou dopravu. Výstavba jednotlivých úseků byla započata mezi roky 2007 až 2008 s tím, že financování předprojektové a projektové přípravy probíhalo od roku 1998. Zprovoznění je předpokládáno v polovině roku 2014. Dokončovací práce budou probíhat do roku 2016. V současné době jsou stavební práce prakticky dokončeny, probíhá instalace technologií a v letošním roce by měly být ukončeny přeložky povrchové dopravy. Náklady celého segmentu představují částku 37 miliard CZK, z nichž již bylo proinvestováno 25,7 miliard CZK. Zbývá k profinancování přibližně 11,3 miliard CZK. Zprovoznění celého projektu Severozápadního segmentu Městského okruhu je plánováno v polovině roku 2014. Severovýchodní segment Městského okruhu Severovýchodní segment Městského okruhu se skládá ze dvou staveb: Pelc/Tyrolka – Balabenka a Balabenka - Štěrboholská radiála. Vlastní realizace obou staveb dosud nezačala, probíhá fáze předprojektové a projektové přípravy, inženýrských činností a řeší se majetkoprávní záležitosti. Vzhledem k současné ekonomické situaci se uvažuje o dočasné náhradě segmentu objízdnou trasou po stávajících komunikacích s tím, že výstavba této části Městského okruhu bude odložena. Tento segment je poslední chybějící částí Městského okruhu. Doba realizace se předpokládá přibližně 6 let. Původní celkové náklady byly odhadovány na 14,2 miliard CZK. Vzhledem k vysokému podílu tunelových úseků lze očekávat výrazné zvýšení celkových nákladů. Profinancováno bylo dosud pouhých 55 milionů Kč na ověřovací studie a předprojektovou přípravu.

41

Trasa metra A (Dejvická – Motol) Stavba prodloužení trasy metra A má délku 5,7 km. Prostředky z fondů Evropské unie – Operačního programu Doprava jsou ve výši cca 7,4 miliard CZK. Rozpočet hlavního města Prahy se podílí na tomto projektu objemem 14 miliard CZK. Celkové náklady na výstavbu úseku Dejvická – Nemocnice Motol činí 21,4 miliardy CZK. Ve stanici Dejvická navazuje trasa na stávající provozovaný úsek metra a pokračuje přes ražené stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny k povrchové stanici Nemocnice Motol, kde je ukončena (s možností budoucího prodloužení na Letiště Václava Havla). Stavební část je nyní před dokončením a přistoupilo se k instalaci technologických částí. Z celkových nákladů ve výši 21,4 miliardy CZK je dosud proinvestováno přibližně 8,3 miliard CZK. Zprovoznění bylo stanoveno na polovinu roku 2014 a ukončení financování na rok 2015. Trasa metra D Financování se dosud uvažuje převážně z dotací hlavního města Prahy. Trasa je situována mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice. Délka činí 10,6 km a je na ní 10 stanic. Nová linka metra umožní napojení oblastí Krče, Komořan a Kamýku podpovrchovou kolejovou dopravou do centra města. Náklady stavby jsou mimo možnosti městského rozpočtu a pro realizaci je podmínkou účast dotací ze státního rozpočtu případně jiných zdrojů. Uvažuje se také o možnosti financování, či spolufinancování prostřednictvím projektu Public Private Partnership (PPP). Se zahájením vlastní stavby se uvažovalo v roce 2015, ale skutečné datum bude pravděpodobně posunuto. Doba realizace se předpokládá 9 let. Celkové náklady jsou odhadovány na 46,2 miliard CZK, z nichž dosud bylo čerpáno 367 milionů CZK na ověřovací studie a předprojektovou přípravu. Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy Náklady jsou hrazeny z městského rozpočtu. Jedná se o komplexní systém pevných i mobilních zařízení, která jsou dimenzována dle povodně ze srpna 2002 (s rezervou) a ochrání prakticky celé území hlavního města Prahy. V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Troji a 75% protipovodňové ochrany v oblasti Velké a Malé Chuchle. Do konce roku 2012 tak bylo zrealizováno 90% ze všech plánovaných opatření. V letech 2013 – 2016 bude dobudováno zbývajících 10%. Celkové náklady činí 4,3 miliardy CZK. Z této částky zbývá ještě profinancovat přibližně 550 milionů CZK. Termín dokončení se předpokládá v roce 2016. Ústřední čistírna odpadních vod Císařský ostrov Pro zajištění požadovaného stupně čištění odpadních vod v souladu s platnou evropskou a českou legislativou mělo hlavní město Praha do konce roku 2010 zajistit splnění stanovených limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod. K zajištění plnění emisních limitů byla schválena koncepce čistění odpadních vod, založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky. Po dvouletém vyjednávání zástupcem DG REGIO bylo oznámeno, že Evropská komise pro tento projekt prostředky neuvolní. V současné době se intenzivně zkoumají konkrétní možnosti financování tohoto projektu. Celkové náklady činí přibližně 13,4 miliard CZK. Dosud bylo proinvestováno 350 milionů CZK a do dokončení v roce 2022 zbývá prostavět 13 miliard CZK.

42

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

12 / 2012 00064581 Hlavní město PRAHA

SNS:

200 - Hlavní město Praha celkem

Období: IČO:

Období Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

426 626 507 433,62

53 558 317 645,88

373 068 189 787,74

359 759 076 647,92

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

390 228 109 010,98 3 673 933 782,90 6 063 399,25 2 265 978 532,72 528 524 560,19

52 121 437 527,81 1 440 063 903,24 789 161,00 1 181 810 171,15 118 661 417,00

338 106 671 483,17 2 233 869 879,66 5 274 238,25 1 084 168 361,57 409 863 143,19

331 461 641 191,57 2 450 866 668,88 6 492 011,25 1 348 429 687,01 357 264 986,19

115 474 519,36 143 841 024,47 614 031 358,91

115 474 519,36 19 300 475,00 4 028 159,73

124 540 549,47 610 003 199,18

125 708 184,22 612 060 333,21

20 388,00 294 898 785 083,46 54 805 096 815,68 669 171 761,56 174 876 131 633,14 4 442 437 077,84 1 410 311,11

911 467,00 285 673 428 294,28 54 090 259 317,27 667 564 187,56 170 656 142 523,22 4 835 735 503,06 766 032,61

133 387 820,57 59 679 639 618,91

155 866 699,79 54 968 432 640,79

291 510 044,65 40 206 515 394,28

298 661 389,98 41 872 794 239,76

04.03.2013 14:20:52

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

20 388,00 343 526 415 777,85 54 805 097 979,68 669 171 761,56 218 111 294 461,56 7 911 280 002,06 1 839 325,11 1 856 328 874,75 192 476 025,57 59 687 417 302,91

43 235 162 828,42 3 468 842 924,22 429 014,00 1 856 328 874,75 59 088 205,00 7 777 684,00

291 510 044,65 42 258 763 293,28

2 052 247 899,00


48 627 630 694,39 1 164,00

strana 1 / 5

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období

Číslo

Syntetický

položky

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

04.03.2013 14:20:52

účet

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

40 266 027 659,99 14 221 737,72 1 291 195 530,58 139 349 895,50 192 340 039,49 355 628 430,00

2 052 247 899,00

38 213 779 760,99 14 221 737,72 1 291 195 530,58 139 349 895,50 192 340 039,49 355 628 430,00

40 251 118 022,75 20 979 737,72 1 058 106 401,30 90 555 377,50 135 873 530,49 314 161 170,00 2 000 000,00

768 996 156,95 61 148 562,34

1 495 031,18 44 480,00

767 501 125,77 61 104 082,34

1 464 551 988,65 671 656 971,80

45 733 422,45

46 714 789,74

45 733 422,45

661 662 172,16 452 000,00

1 450 551,18

660 211 620,98 452 000,00

746 180 227,11

36 398 398 422,64 59 316 765,06

1 436 880 118,07

34 961 518 304,57 59 316 765,06

28 297 435 456,35 67 960 675,03

53 038 193,02 1 470 064,00

53 038 193,02 1 470 064,00

55 802 927,56 7 819 776,00

1 606 508,04

1 606 508,04

1 135 971,47

3 202 000,00 7 013 294 394,84 2 986 973 127,02

3 202 000,00 6 788 590 082,12 2 442 413 584,76

1 812 881 961,40 398 621 928,43 2 869 790,00

2 109 926 339,04 794 359 830,36 4 165 280,49

3 202 000,00 8 450 174 512,91 3 900 554 049,35

1 812 881 961,40 800 205 686,60 2 869 790,00


1 436 880 118,07 913 580 922,33

401 583 758,17

strana 2 / 5

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období

Číslo položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

04.03.2013 14:20:52

účet

318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

8 294 381,18

4 737 395,31

1 671 636,50

4

3 556 985,87 1 671 636,50

1 770 328,79

35 293 944,90 5 251 105,14 19 485 242,39 37 950 000,00

5 251 105,14 19 485 242,39 37 950 000,00

3 365 731,00 36 765 399,72 37 950 000,00

65 313 962,19 27 564 618,42 10 762 085,54 1 006 771 535,51 750 598 458,69 27 888 907 144,67 22 605 878,22 904 517 932,72

65 313 962,19 27 564 618,42 10 762 085,54 1 006 771 535,51 633 620 416,43 27 888 907 144,67 22 605 878,22 904 517 932,72

52 242 448,02 20 464 493,99 10 727 923,08 603 254 836,27 635 889 941,70 21 440 884 699,20 103 282 491,58 843 444 676,47 1 167 382 590,75 4 017 909 081,37 1 045 597 136,94 7 624 121 208,97 4 761 575 100,07 1 869 074 381,45 6 589 496,29 22 546,00 1 885 989,31

1 512 835 921,45 1 065 557 898,95 7 397 898 025,41 14 797 505 810,48 2 180 091 073,12 5 889 272,64 259 359,00 1 745 972,68


116 978 042,26

1 512 835 921,45 1 065 557 898,95 7 397 898 025,41 14 797 505 810,48 2 180 091 073,12 5 889 272,64 259 359,00 1 745 972,68

strana 3 / 5

Licence: MC99 Číslo

XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

373 068 189 787,74

359 759 076 647,92

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

330 335 725 477,59 286 041 535 179,03 315 886 247 238,24 9 584 197 614,41 46 215 689 038,136 893 817 014,07 107 037 649,562 231 376 619,93 2 231 376 619,93 42 062 813 678,63 7 533 404 803,97

323 180 796 349,17 283 492 751 477,26 314 920 701 975,24 10 291 907 675,95 7 424,08 45 615 854 069,123 916 106 927,31 20 118 456,202 063 813 829,93 2 063 813 829,93 37 624 231 041,98 16 481 614 669,71

34 529 408 874,66

21 142 616 372,27

42 732 464 310,15 19 122 566,00 19 122 566,00 31 279 019 353,53 21 263 783 842,18 22 200 000,00 9 273 800 000,00 24 870 156,50

36 578 280 298,75 115 265,75 115 265,75 26 621 818 235,41 16 523 739 923,97 19 455 500,00 9 386 000 000,00 12 214 009,50 1 200 000,00

652 692 971,97 41 672 382,88 11 434 322 390,62

679 208 801,94 9 956 346 797,59

3 150 473 820,74

1 884 942 361,08

1 723 579 176,77

1 626 819 733,29

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

04.03.2013 14:20:52

401 403 405 406 407 408 419 493 431 432

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324


strana 4 / 5


XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Syntetický

položky

8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

81 837 739,75

45 925 072,88

148 147 306,00 15 706 603,20 131 184 755,00 1 010 140 686,48 37 721 063,00 71 132 442,91

147 520 502,00 17 087 947,20 135 513 254,00 1 087 870 917,59 41 086 665,00

1 933 650,03 6 285 794,53 478 387 819,80 124 378,08

3 628 574,30 329 247 473,25 124 378,08

1 361 036 937,84

1 338 596 686,48

496 997 047,65 67 728 697,65 433 848 001,09 965 032 772,76 1 253 023 697,34

777 290 148,46 215 250 525,27 456 780 237,67 626 138 903,68 1 222 523 417,36

* Konec sestavy *

04.03.2013 14:20:52


strana 5 / 5

Licence: MC99

XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:


SNS:


Období: IČO:

Číslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál

26.02.2013 14:36:23

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

48 770 097 113,80

10 043 813 140,58

41 055 373 900,54

7 349 672 989,31

22 092 229 714,85 292 929 542,97 203 611 815,28 1 007 908,00 72 125,22

8 793 145 963,16 32 926 662,05 89 143 915,84 3 053 917,91 735 568,01

16 542 864 337,95 461 735 940,12 207 230 894,95 767 078,00 23 635,80

6 026 201 378,15 32 134 940,67 78 628 339,79 3 204 844,14 898 448,27

1 806 503 347,10 20 464 979,82 29 488 193,70

2 165 982 213,68 15 729,00 44 460,33

2 019 221 980,48 19 108 975,17 27 102 217,13

2 701 089 663,48 15 982,00 43 585,05

6 742 946 660,27 3 516 555 786,40 1 160 713 919,42 15 405 956,32 62 636 391,98 53 979 282,50 1 500,00 410 639,98 3 254 966,10 311 515,17 6 129 391,00 46 357 781,23 2 179,53

1 294 297 980,61 177 434 079,00 59 498 291,65 661 714,00 681 914,00 278 145,70

6 729 379 310,53 3 574 490 565,16 1 192 023 880,66 13 309 427,87 58 398 681,75 82 132 892,90 6 600,00 365 440,46 2 400 508,78 2 130 605,07 4 810 087,00 41 732 107,75 73 803,72

1 334 173 626,86 167 917 020,66 56 480 028,81 692 426,00 657 695,00 125 955,45

3 400 973,00-


1 501 430,00 97 743 387,77 343 175,66 129 838,72 17 352,59

2 784 069,50155 751 324,84 423 342,07 350 535,62 181 300,00 105 749,89 strana 1 / 3


XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642) Syntetický

položky

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

6 314 918,48 1 017 394 287,19 3 337 986 337,01

36 988 994,25 916 908 729,47

122 661,32 10 115 628,73 668 214 151,03

515 791 278,08

1 934 264 216,32 371 093 548,47 866 743 954,46 215 025 220,72 22 118 025,47 459 283 467,20

213 813 573,57 153 939 373,29 5 412 775,67 650 829,00 2 942 473,50 50 868 122,11

561 562 563 564 569

2 566 681 729,10 662 767 061,12 1 849 277 091,68 46 636 294,58 4 500 565,68 3 500 716,04

210 200 850,94 150 000 000,00 4 828 067,46 245 625,00 41 266 064,56 13 861 093,92

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

24 111 185 669,85 24 111 185 669,85

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595 51 858 960 295,70

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

26.02.2013 14:36:23

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644

5 127 510 696,85 334 736,00 25 316 739,34 124 526,30 1 425 332,11 354 605 698,90 1 299 156 263,27 13 989 268,25 3 916 965,91 257 930 795,85 907 012,09 34 699,00


678 292,10 96 000,00 429 024,00557 842 960,97 220 071 977,18 114 373,34125 038 292,87 77 135 235,19

2 413 513 594,33 19 556 559,48 130 970 366,42 595 953 130,91

B.

550 553 478,64 60 604 133,40

298 671,36 40 000,00917 543 692,43

448 095 849,79 25 973 690,06

1. 2. 3. 4. 5.

V.

účet

2 760 972 387,05 543 434 822,28 19 007 300,25 221 694 805,30 90 840 491,91 284 883,60 314 619 132,46

II.

III.

Název položky

22 578 245 346,27 22 578 245 346,27 1 040 466 326,48 1 010 140 686,48 30 325 640,00 14 488 351 662,65 11 846 192 323,88 360 542 776,28 7 287 464 128,61 582 703,49

1 145 108,98 165 656 868,22 434 647,45 2 772 446,33 2 188 889,82

51 320 986 442,02 7 845 626 185,67 459 771,20 23 348 204,60 96 791,30 1 353 205,88 398 977 642,38 1 493 000 597,33 14 201 714,17 3 747 837,20 352 877 672,61 28 000,00 38 135,00

1 109 658 037,59 1 087 870 917,59 21 787 120,00 13 565 675 117,54 13 277 162 683,41 482 521 487,64 7 342 250 375,88 14 467 313,41

748 305,10 156 392 595,33 1 375 980,53 12 939 695,36 2 306 950,69 strana 2 / 3


Syntetický

položky

13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Název položky

1. 2. 3. 4. 5. 6.

645 646 647 648 649

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 665 669

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

V.

C.

XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642)

672

681 682 684 685 686 688

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

9 246,4019 539 261,00 865 812 995,64 2 284 425 649,59

3 197 930 092,16 642 616 405,95

216 036,00

184 858 256,59

1 349 016 873,71 4 208 263 704,29

3 993 871 136,28 663 162 182,62 1 434 661 795,57 132 677 200,93 348 416 405,03 1 414 953 552,13

2 642 150 390,01 147 784 530,00 100 966 582,08 207 375,00 2 377 603 182,32 15 564 772,58 23 948,03

1 726 030 915,84 369 505 514,85 152 958 857,36 63 095 569,78 9 744 934,86 1 130 584 079,29 141 959,70

2 455 193 684,40 2 455 193 684,40

8 948,76 8 948,76

2 155 820 375,53 2 155 820 375,53

6 000,00 4 423 452 337,58 662 906 761,19 177 794 880,70 287 458 931,63 163 802 174,60 78 901 582,19 288 326,106 914 733,84 38 128 767,10

40 282 384 778,17 10 405 502 127,51 10 154 566 523,43 18 290 544 094,30

39 593 508 964,98 10 090 740 584,07 9 296 393 323,42 19 474 838 396,00

1 053 502,50

752 711 966,62 679 060 066,31

698 085 593,81 33 451 067,68

1 053 502,50

10 265 612 541,48 10 265 612 541,48

7 325 660 165,82 6 216 002 128,23

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

3 088 863 181,90 3 088 863 181,90

5 485 004 848,55 4 444 538 522,07

* Konec sestavy *

26.02.2013 14:36:23


strana 3 / 3

Licence: MC99

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Název:


SNS:


Období: IČO:

A.1. A.2. A.3.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

26.02.2013 14:38:52


strana 1 / 15

Licence: MC99

A.4.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

26.02.2013 14:38:52

účet

901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968


ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

5 707 023 210,61 16 190 292,06 323 159 064,46 5 367 673 854,09 565 168 583,11 564 926 466,11 242 117,00 8 936 204,88

4 490 157 503,95 15 262 657,85 319 732 511,23 4 155 162 334,87 520 563 741,67 520 321 624,67 242 117,00 7 661 581,32

4 486 658,92 3 620 680,96

4 486 658,92 2 425 657,40

828 865,00 21 787 730 372,22 24 065 180,00 36 000 000,00 126 284 261,76 582 175 786,77

749 265,00 22 009 623 380,84 29 734 220,00 65 170 014,00 152 890 293,13 612 298 285,67 14 468 478,50 74 057 028,67 1 276 630,45 114 031 272,67 850 000,00 1 569 206 263,40 32 080,00 2 252 965,00 1 234 764,50 19 372 121 084,85 485 599 477,28

62 863 508,16 144 762 768,43 142 424 507,25 75 381 486,75 1 445 548 874,50 5 075 542,00 23 597 479,15 543 515,50 19 119 007 461,95 476 858 291,57 8 403 609,58 321 146 987,26

12 100 162,88 257 512,90 316 350 928,82

56 048 449,99

65 542 035,94

91 259 244,74

91 348 836,74 strana 2 / 15

Licence: MC99

A.4.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2013, 14:38:52

26.02.2013 14:38:52

účet

971 972 973 974 975 976 978


MINULÉ

45 575 674 905,69 44 269 590,00 20 880 771 253,84 11 657 262,31 1 384 454 699,54

38 221 738 516,07 2 500 000,00 15 833 243 522,90 1 658 246,80 975 992 747,97 1 612 552 483,54

979 981 982 983 984 985 986 999

4 000 000 000,00 362 256 253,10 22 896,00 18 892 242 950,90 17 984 159 060,4417 984 159 060,44-

535 838 213,10 5 177 896,00 103 929 580,00 19 150 845 825,76 11 679 816 019,5711 679 816 019,57-

Podpisový záznam:


strana 3 / 15

Licence: MC99

A.5.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

26.02.2013 14:38:52


91 182 666,00 40 002 089,00 1 118 994 192,39

MINULÉ

92 019 049,00 43 494 205,00 1 128 957 582,59

strana 4 / 15

Licence: MC99

A.6. A.7. A.8. A.9.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

26.02.2013 14:38:52


strana 5 / 15

Licence: MC99

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

26.02.2013 14:38:52



MINULÉ

strana 6 / 15

Licence: MC99

C.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

26.02.2013 14:38:52

BĚŽNÉ


MINULÉ

951 474 006,05 3 590 527 181,04

strana 7 / 15

Licence: MC99

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

26.02.2013 14:38:52


strana 8 / 15

Licence: MC99

E.1.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

26.02.2013 14:38:52

Doplňující informace

Částka


strana 9 / 15

Licence: MC99

E.2.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

26.02.2013 14:38:52


Částka


strana 10 / 15

Licence: MC99

E.3.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

26.02.2013 14:38:52


Částka


strana 11 / 15

Licence: MC99

E.4.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

26.02.2013 14:38:52


Částka


strana 12 / 15

Licence: MC99

F.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I. G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

26.02.2013 14:38:52

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

2 063 813 829,93 1 403 657 734,14 265 895 769,11 404 048 787,98 443 583 693,28 290 129 483,77 1 236 094 944,14 2 231 376 619,93


strana 13 / 15

Licence: MC99

G.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

218 111 294 461,56 34 634 547 116,27 34 546 734 061,05 15 512 651 862,74 56 461 752 784,83 46 530 445 406,96 30 425 163 229,71

MINULÉ KOREKCE

43 235 162 828,42 5 156 145 261,73 8 564 773 966,52 2 841 974 608,39 18 048 199 564,67 6 681 368 610,26 1 942 700 816,85

NETTO

174 876 131 633,14 29 478 401 854,54 25 981 960 094,53 12 670 677 254,35 38 413 553 220,16 39 849 076 796,70 28 482 462 412,86

170 656 142 523,22 26 039 781 602,09 26 158 800 046,09 12 416 660 316,65 37 384 331 580,84 39 773 446 572,05 28 883 122 405,50

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

26.02.2013 14:38:52

BRUTTO

54 805 097 979,68 970 445 573,78 575 243 244,19 6 096 770 845,62 22 819 427 807,38 24 343 210 508,71


MINULÉ KOREKCE

1 164,00

1 164,00

NETTO

54 805 096 815,68 970 445 573,78 575 243 244,19 6 096 770 845,62 22 819 427 807,38 24 343 209 344,71

54 090 259 317,27 888 366 581,42 572 725 428,80 6 084 229 876,99 23 152 862 362,88 23 392 075 067,18

strana 14 / 15

Licence: MC99

I.

XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522)

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

MINULÉ

45 766 630,24 41 449 803,93 4 316 826,31

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

BĚŽNÉ

MINULÉ

2 726 019 587,35 2 710 267 919,55 15 751 667,80

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

10 085 100 575,71 10 085 100 575,71 * Konec sestavy *

26.02.2013 14:38:52


strana 15 / 15

Licence: MC99

XCRGUTUA / TUA (15022013 09:45 / 201301091416)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Název:


SNS:


Období: IČO:

Č.položky

Název položky

Účetní období

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. 26.02.2013 14:48:27


19 462 648 470,89 8 836 397 273,32 8 573 868 030,45 2 319 053 856,72 4 255 530 029,44 2 938 473 916,21 19 007 300,25 2 613 329 806,961 430 518 324,71 3 711 145 906,93492 190 268,45 1 008 905 091,79304 153 502,41 9 955 909,97 1 186 985 947,86 1 118 196 557,591 430 518 324,716 318 738 357,0510 647 753 766,904 419 207 561,05 2 669 756,69 4 050 302 227,28 366 235 577,08 90 192 151,205 173 815 986,06 141 312 257,924 657 201 118,12 657 927 125,86 7 691 474 902,33 27 154 123 373,22 strana 1 / 2

Licence: MC99 Č.položky

XCRGUTUA / TUA (15022013 09:45 / 201301091416)

Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY

26.02.2013 14:48:27

27 154 123 373,22 27 154 123 373,22


strana 2 / 2

Licence: MC99

XCRGUKUA / KUA (06022013 13:47 / 201206251506)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Název:


SNS:


Období: IČO:

Č.položky

Název položky

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 6. Ostatní A.IV. Kurzové rozdíly A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní A.VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 26.02.2013 14:52:11

Minulé období

323 180 796 349,17 283 492 751 477,26 314 920 701 975,24 10 291 907 675,95 7 424,08 45 615 854 069,123 916 106 927,31 20 118 456,202 063 813 829,93 37 624 231 041,98

Zvýšení stavu

Snížení stavu

165 198 515 508,44 15 874 351 755,07 6 884 431 972,38 1 440 418 014,76 256 657 019,42 1 342 343 189,37 16 198 429,40 127 871 440,32 3 700 943 879,11

158 043 589 480,02 13 325 568 053,30 5 918 886 709,38 1 693 447 062,01 745 806 530,30 1 598 085 329,95 29 453 338,12

3 036 068 699,91

3 743 778 761,45

1 093 686 586,46 1 924 382 113,45 18 000 000,00 36 568 281,2825 263 269,80346 786 230,43335 481 218,95 6 018 468 186,87 42 452 730,10 5 975 005 006,74 1 010 450,03 28 048 822,8127 750 072,81298 750,001 408 747 027,88 147 915 416 725,49


1 852 094 449,00

142 212 580,41 84 000,00 3 590 527 181,04 10 955 000,00 7 424,08 563 266 687,73 78 669 463,49 497 105 230,03 12 508 005,793 040 758 100,11 9 295 000,00 2 999 486 193,08 31 976 907,03 58 870 370,55 47 451 113,29 11 419 257,26 1 241 184 237,88 143 476 837 188,84

Běžné období

330 335 722 377,59 286 041 535 179,03 315 886 247 238,24 9 584 197 614,41 46 215 689 038,136 893 817 014,07 107 037 649,562 231 376 619,93 42 062 810 578,63

strana 1 / 1

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012

Recommend Documents