Výročná správa za rok 2011
ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ akciová spoločnosť
ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ akciová spoločnosť
Výročná správa za rok 2011
(V zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve)
Spracoval:
Ing. Miroslav PETROVSKÝ Ing. Igor SLOVÍK Ing. Ľubomír HALAMA Bc. Jozef PETRINEC Bc. Miroslav ŽABKA
Predkladá: Ing. Miroslav Petrovský
- generálny riaditeľ a.s. - riaditeľ úseku obchodu, ekonomiky a financovania - vedúci oddelenia výroby - vedúci oddelenia obchodu elektriny - vedúci oddelenia kontroly, rozvoja ĽZ a miezd - predseda predstavenstva
Obsah
04
Príhovor predsedu predstavenstva a GR
08
Ľudské zdroje
13
Ochrana životného prostredia
05
Základné výrobné a ekonomické ukazovatele
11
Výroba a dodávka tepla
14
Obchod a marketing
22
Správa audítora
06
História a predmet činnosti spoločnosti
11
Výroba a dodávka elektriny
16
Ekonomika a financovanie
07
Organizačná štruktúra a orgány spoločnosti
13
Technika a investičná výstavba
18
Zverejňované údaje
23
Poznámky k účtovnej závierke
3
Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa vyrobenej na báze obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Realizovali sa technické opatrenia pre zvýšenie podielu paliva drevnej štiepky, čo umožnilo zvýšiť podiel elektriny s vyššou výkupnou cenou (37,8% elektriny vyrobenej z OZE). V roku 2011 sa pre výrobu tepla a elektriny spotrebovalo vo výrobnom procese viac ako 86 tis. ton drevnej štiepky, čo prispelo k obmedzeniu emisií oxidov síry a skleníkových plynov do ovzdušia. Intenzifikácia využívania drevnej štiepky prispieva taktiež k znižovaniu produkcie pevných odpadov - popolčeka ukladaného na odkalisku. V oblasti rozvoja výroby a dodávky tepla spoločnosť v dostupnej miere využívala možnosti pripojenia nových odberateľov tepla v dosahu siete existujúcich tepelných rozvodov a pripravovala pripojenie nových odberov tepla najmä pre potreby rozvojového projektu mestskej vybavenosti pre oblasť Čierne zeme a pre pripojenie Continental-u. Plánovaný výsledok hospodárenia spoločnosť splnila v zmysle schváleného obchodno-finančného plánu na rok 2011. Vo výsledku hospodárenia sú vytvorené opravné položky a rezervy v zmysle odporučení audítora. Výsledky hospodárenia uvádzame v tabuľkových prílohách spolu s prehľadom dôležitých ekonomických a štatistických ukazovateľov ako aj bilančných hodnôt za porovnávané obdobia. Záverom chcem uviesť, že nasledujúci rok 2012 bude obdobím, keď spoločnosť bude musieť prijímať ďalšie úsporné opatrenia pre dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia a udržanie likvidity spoločnosti. Aj v roku 2012 bude hlavnou prioritou podnikania spoločnosti zachovanie kvality dodávok tepla, elektriny a služieb pre svojich odberateľov s orientáciou na maximálne využívanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie vo výrobnom procese. www.zvtp.sk
V roku 2011 Zvolenská teplárenská, a.s. v dôsledku negatívnych dopadov legislatívnych zmien ( zavedenie dane z emisných kvót ) dosiahla záporný hospodársky výsledok na úrovni 602 485,47 €. Významný vplyv mal na hospodárenie spoločnosti aj výpadok v zásobovaní drevnou štiepkou v mesiaci január 2011, keď sa z pôvodne plánovaných 35 % spálilo len cca. 16,5 % drevnej štiepky. Zvyšnú časť paliva tvorilo hnedé energetické uhlie. Uvedený výpadok zapríčinil zníženie tržieb za dodávku elektriny, na ktoré bola vytvorená rezerva. Z dôvodu nedostatku likvidných prostriedkov došlo k obmedzeniu investičnej činnosti a tým aj k zníženiu vlastnej aktivácie ako súčasti investícii. Klimatické podmienky sa prejavili na výpadku v tržbách za dodávku tepla v ich znížení o takmer 184 tis. €. Na druhej strane sa v porovnaní s plánom prekročili tržby za regulačnú elektrinu a podporné služby o 519 tis. €. V medziročnom porovnaní však tieto tržby klesli o 529 tis. €. Tento výpadok bol zapríčinený poklesom výkupných cien podporných služieb – nižšími cenami za primárnu a sekundárnu reguláciu výkonu uplatnenými v tendri na uvedené poskytované služby. Spoločnosť v náročnom konkurenčnom prostredí bola spoľahlivým partnerom prevádzkovateľa Elektrizačnej sústavy SR. V roku 2011 sa úspešne realizovala opätovná certifikácia všetkých podporných služieb v zmysle platného prevádzkového poriadku SEPS, a.s. Pozitívom v roku 2011 bola úspora nákladov na palivo, ktoré klesli v medziročnom porovnaní o 674 tis. € najmä z dôvodu poskytovania zápornej regulačnej energie. V priebehu celého roka 2011 spoločnosť vyvíjala aktivity, ktoré by umožnili optimalizovať prínosy projektu ekologizácie zdroja, najmä zvýšením výnosov za dodávku elektriny
Ing. Miroslav Petrovský predseda predstavenstva a GR 4
Základné výrobné a ekonomické údaje za rok 2011 Aj v priebehu roka 2011 spoločnosť vyvíjala aktivity, ktoré umožnili optimalizovať prínosy projektu ekologizácie zdroja, najmä zvýšením výnosov za dodávku elektriny vyrobenej na báze obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a to tak, aby sa zvýšil podiel elektriny s vyššou výkupnou cenou (35% elektriny vyrobenej z OZE). Prevádzková doba zdroja sa stabilizovala na 10 mesiacoch, čo malo za následok výluku dodávok elektriny a poskytovania služieb pre Elektrizačnú sústavu SR počas letných mesiacov. Zároveň došlo v roku 2011 k ďalšiemu zníženiu ceny disponibility oproti
roku 2010 a to pri znížení dodávok elektriny o 8,7 %. Znížené výnosy boli čiastočne zapríčinené negatívnymi dopadmi legislatívnych zmien – prijatie zákona 309/2009 Z.z. o podpore vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a výroby elektriny z OZE. Uvedená legislatíva spolu s príslušným Výnosom ÚRSO jednak znížila výkupnú cenu elektriny ( pokles o 4% ) ako aj obmedzila objem výkupu podporovanej elektrinu vyrobenej vysokoúčinnou KVET.
Položka Oblasť pôsobnosti Výroba tepla Užitočná dodávka tepla z toho : pre bytovo-komunálny sektor pre organizácie Počet odberateľov tepla Počet bytov zásobovaných teplom Dĺžka tepelných rozvodov z toho : teplonosné médium para teplonosné médium horúca voda Inštalovaný výkon z toho : zdroje na uhlie zdroje na ušľachtilé palivá Výroba elektriny Užitočná dodávka elektriny Inštalovaný výkon Počet zamestnancov priemerný stav Evidenčný stav zamestnancov k 31.12. z toho : muži ženy Priemerný vek zamestnancov Tržby a výnosy celkom Náklady celkom Hospodársky výsledok Majetok spoločnosti k 31.12. (celkové aktíva)
M.j. GJ GJ GJ GJ ks ks km km km MWt MWt MWt MWh MWh MWe osoby osoby osoby osoby rok € € € €
2010 2011 Mesto Zvolen 2 086 626 1 835 311 614 956 554 047 358 245 337 056 256 711 216 991 50 52 10 800 10 800 21,0 21,0 9,0 9,0 12,0 12,0 267,0 267,0 173,0 173,0 94,0 94,0 101 426 90 497 74 926 65 310 43,9 43,9 171,9 167,9 172,0 165,0 143,0 134,0 29,0 31,0 46,5 46,6 27 049 234 24 267 361 27 395 860 24 869 847 -346 626 -602 485 43 864 121 41 382 840
zmena -251 315 -60 909 -21 189 -39 720 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10 929 -9 615 0 -4,0 -7,0 -9,0 2,0 0,2 -2 781 873 -2 526 013 -255 860 -2 481 281
Vývoj výsledkov hospodárenia 1 000 000 0 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2009
-1 000 000 -2 000 000 -3 000 000 -4 000 000
Spoločnosť od svojho vzniku každoročne zlepšovala výsledky hospodárenia. V roku 2010 a 2011 však dosiahla záporný hospodársky výsledok na úrovni - 347 tis. € a - 602 tis. € najmä z dôvodu klesajúceho trendu výkupných cien elektriny a v roku 2011 zavedením novej dane z emisných kvót (bez tejto dane by spoločnosť dosiahla kladný
výsledok hospodárenia). Straty z predchádzajúcich rokov naďalej finančne zaťažujú spoločnosť v podobe záväzkov voči bankám a dodávateľom. Ich vyrovnanie bude dlhšie trvajúcou záležitosťou, aj keby sa podarilo opäť nadviazať na pozitívny trend vývoja.
5
História a predmet činnosti spoločnosti Vznik spoločnosti Zvolenská teplárenská akciová spoločnosť, bola založená Fondom národného majetku 17.12.2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií po zrušení Stredoslovenských energetických závodov š.p. Žilina. Zápis do Obchodného registra registrového súdu Banská Bystrica bol vykonaný ku dňu 1.1.2002 so základným imaním ( ZI ) 787 625 tis. Sk ( 26 144 tis. € ). V roku 2009 bolo ZI spoločnosti znížené o 7 309 160,- € za účelom vysporiadania dosiahnutej kumulatívnej straty minulých účtovných období. Nová hodnota ZI je 18 832 113,75 €, nová nominálna hodnota jednej akcie je 23,91€. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektriny a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombinovanom cykle. Dodávka tepla je determinovaná dosahom rozvodov tepla. História zdroja Tepláreň Zvolen siaha do začiatku 50-tych rokov minulého storočia, kedy bola začatá výstavba teplárne ako zdroja pre drevokombinát Bučina Zvolen. Zdroj prešiel rôznymi formami podnikania ako organizačná zložka rezortu energetiky. Postupne sa vyvíjala a menila aj veľkosť a kvalita technologického zariadenia ako aj palivová báza. Pôvodne to bolo triedené hnedé a čierne uhlie, v roku 1972 pribudol ako palivo ťažký vykurovací olej a v roku 1991 zemný plyn. Zdroj tepla v Teplárni „B“ uvedenej do prevádzky v rokoch 1991-92 používa ako palivo hnedé energetické uhlie a od roku 2008 aj drevnú štiepku. Menila sa aj štruktúra odberateľov tepla. Ku kedysi jedinému odberateľovi tepla Bučina n.p. po vybudovaní sústavy
centrálneho zásobovania teplom pribudli ďalší významní odberatelia a tepláreň začala slúžiť ako centrálny zdroj tepla pre priemyselnú a bytovo-komunálnu sféru mesta Zvolen. Sústava centrálneho zásobovania teplom vznikla vybudovaním parovodu pre zásobovanie priemyselných odberateľov v priemyselnej zóne Lučeneckej cesty a horúcovodnej sústavy pre budované sídliskové súbory Zlatý potok a Sekier. Zvolen sa zaradil medzi 6 miest na Slovensku s teplofikačnou koncepciou, ktorej základným prvkom je tepláreň ako kogeneračný zdroj výroby tepla a elektriny. Po uvedení do prevádzky zdroja TpB v roku 1991 boli na SCZT pripojené ďalšie sídliskové súbory Záhonok, Bukovinka, Zvolen Západ, takže dnes sa vo Zvolene vykuruje z SCZT takmer 11 tis. bytov, t.j. cca 80% bytov. Zvolenská teplárenská, a.s. prevádzkuje dva samostatné zdroje tepla – Tepláreň „A“ a Tepláreň „B“. Ich tepelný výkon postačuje pre zabezpečenie potrieb tepla celej lokality mesta Zvolen. V rokoch 2006-2008 bola na zdroji TpB v rámci realizácie projektu Ekologizácie zdroja vykonaná komplexná rekonštrukcia tepelného zdroja, ktorej hlavným cieľom bolo, aby zdroj plnil všetky emisné limity určené legislatívou. Zdroj má po rekonštrukcii nižší inštalovaný výkon 173 MW a doplnené spaľovacie zariadenie na spaľovanie drevnej štiepky, zdroj bol zároveň zmodernizovaný. Strategickým cieľom Zvolenskej teplárenskej a.s. je na základe vzájomnej výhodnosti postupne zabezpečiť zásobovanie teplom celej lokality mesta Zvolen.
• výroba elektriny • výroba tepla • rozvod elektriny • rozvod tepla • výkup elektriny • odbyt elektriny a tepla včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla • výroba a predaj demineralizovanej vody • poradenstvo v energetike • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky • montáž vodomerov a meračov tepla • montáž, oprava, údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení • montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení • laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria) 6
• vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo • elektroinštalatérstvo • zámočníctvo • kovoobrábanie • murárstvo • ubytovacie služby • prenájom stavebných strojov a mechanizmov • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností • cestná motorová doprava – cestná nákladná doprava • prevádzkovanie dopravy na dráhe • prevádzkovanie dráhy
www.zvtp.sk
Predmet podnikania spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2011 Valné zhromaždenie a.s. najvyšší orgán spoločnosti Dozorná rada a.s. kontrolný orgán spoločnosti Predstavenstvo a.s. štatutárny orgán spoločnosti
Úsek generálneho riaditeľa a výroby a.s.
Sekretariát
Oddelenie výroby
Oddelenie techniky
Sekretariát
Referát ZP strojnej údržby
Technik zmenový
Referát ZP elektroúdržby
Referát ZP kotolňa
Referát ZP merania a regulácie
Poradné orgány
Referát BOZP, PO a OO
Oddelenie Oddelenie investícií PA a ASRTP Referát Referát investícií tepelných a správy analýz budov Referát ekológie
Úsek obchodu, ekonomiky a financovania Sekretariát Oddelenie obchodu elektriny
Referát informatiky
Oddelenie obchodu tepla
Oddelenie informačnej sústavy
Referát odbytu tepla
Referát ZP strojovňa
Referát informačnej sústavy
Oddelenie kontroly, rozvoja ĽZ a miezd Referát rozvoja ĽZ a miezd
Referát MTZ a VO
Referát ZP odpopolňov.
Referát controllingu, cenotvorby a dane z nehnuteľností
Referát ZP rozvodu tepla Referát ZP zauhľovania a zadrevovania Referát ZP CHÚV Referát autodopravy
Personálne obsadenie orgánov spoločnosti k 31.12.2011 Dozorná rada:
Predstavenstvo:
Predseda: Ing. Štefan Hurňanský Členovia: Ing. Peter Lačný Ing. Dušan Tury Miriam Ďuricová Mgr. Miroslav Seget Bc. Judita Magdičová Milan Mecele Stanislav Lilko
Predseda: Podpredseda: Členovia:
Ing. Miroslav Petrovský Ing. Igor Slovík Ing. Ján Čierny Ing. Ludvik Machala Mgr. Radoslava Suchá Ing. Miroslava Vaháliková
Vedenie spoločnosti k 31.12.2011 Generálny riaditeľ: Ing. Miroslav Petrovský Riaditeľ úseku obchodu, ekonomiky a financovania: Ing. Igor Slovík 7
Ľudské zdroje Štruktúra zamestnancov spoločnosti je determinovaná predmetom činnosti spoločnosti, technologickým postupom výroby a technickými zariadeniami, ktoré pri výro-
be tepla pracujú s vysokými parametrami médií, admisnej pary a podobne je to aj pri výrobe a rozvode elektriny na napäťových úrovniach do 110 kV.
Vzdelanostná štruktúra Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. si uvedomuje, že zamestnanci, ktorí sú vzdelaní a odborne spôsobilí, predstavujú kapitál, ktorý je konkurenčnou výhodou pre firmu v trhovej súťaži a preto spoločnosť vsadila na stratégiu rozvoja zamestnancov v oblasti ich vzdelávania a odborného Položka Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa Úplné stredné odborné s maturitou Stredné odborné vzdelanie Základné vzdelanie Spolu
rok 2010 rok 2011 24 23 2 3 83 77 62 61 1 1 172 165
rastu. Spoločnosť v roku 2011 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aktívne podporovala individuálne a kolektívne vzdelávanie zamestnancov – jazykové kurzy, rôzne formy dištančného vysokoškolského štúdia a odborné kurzy a školenia.
rozdiel -1 1 -6 -1 0 -7
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
46,67%
77
zamestnancov s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou
1,82% 13,94%
Základné vzdelanie 0,61% Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 13,94% Vysokoškolské I. stupňa 1,82% Úplné stredné oborné s maturitou 46,67% Stredné odborné vzdelanie 36,97%
36,97%
0,61%
Veková štruktúra Položka do 20 rokov 21-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov 51-60 rokov nad 60 rokov Priemerný vek
rok 2010 0 4 38 70 52 8 46,45
rok 2011 0 3 36 70 49 7 46,61
cov spoločnosti sa zvyšuje a priemerný vek zamestnancov v roku 2011 bol 46,61 roka.
rozdiel 0 -1 -2 0 -3 -1 0,16
42%
22%
Veková štruktúra zamestnancov do 20 rokov 0% 21-30 rokov 2% 31-40 rokov 22% 41-50 rokov 42% 51-60 rokov 30% nad 60 rokov 4%
8
2% 4% 0%
70
zamestnancov vo veku 41-50 rokov
30%
www.zvtp.sk
Celospoločenský demografický vývoj sa odrazil aj na vekovej štruktúre zamestnancov spoločnosti. Vek zamestnan-
Štruktúra zamestnancov podľa kategórií V roku 2011 sa počet zamestnancov v spoločnosti medziročne znížil celkovo o 7 zamestnancov. V kategórii manažérov došlo k níženiu stavu o 3 zamestnancov. V kategórii technicko hospodárskych zamestnancov sa zvýšil stav o 2 zamestnankyne, ktoré boli zaradené do evidenčného
počtu zamestnancov po ukončení rodičovskej dovolenky. Najvyššie zníženie počtu zamestnancov spoločnosť zaznamenala v kategórii robotníkov a ich stav sa v roku 2011 znížil o 6 zamestnancov oproti roku 2010 najmä odchodom do starobného dôchodku. Položka Manažéri Technicko hospodárski zamestnanci THP - majstri Robotníci Spolu
1%
119
72%
rok 2010 5 37 5 125 172
rok 2011 2 39 5 119 165
rozdiel -3 2 0 -6 -7
Štruktúra zamestnancov podľa kategórií
24%
Manažéri 1% Technicko hospodárski zamestnanci 24% THP - Majstri 3% Robotníci 72%
zamestnancov v kategórii robotníci
3%
Evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. k 31. decembru 2011 zamestnávala 165 zamestnancov vo fyzických oso-
bách, čo predstavuje medziročné zníženie stavu zamestnancov o 4,07 %.
Evidenčný stav zamestnancov vo FO 175,0
XII.11
XI.11
X.11
IX.11
VII.11
VII.11
VI.11
V.11
IV.11
III.11
II.11
160,0
I.11
165,0
XII.10
POčET
170,0
OBDOBIE
9
Priemerný evidenčný stav zamestnancov Zvolenská teplárenská, a. s., od svojho vzniku na konci roka 2001, kedy zamestnávala 317 zamestnancov, znížila stav o 152 zamestnancov a k 31.12.2011 zamestnávala 165 zamestnancov, čo je zníženie o takmer 48 %. Dôvodom znižovania stavu zamestnancov je úsilie vedenia spoločnosti dosiahnuť zvýšenie efektívnosti výrobného procesu a tým zníženie osobných nákladov na zamestnancov, ktoré po nákladoch na palivo a výkup tepla predstavujú druhú najväčšiu položku nákladov a výrazne ovplyvňu-
jú cenu tepla a elektriny. Znižovanie počtu zamestnancov spoločnosť uskutočňovala a uskutočňuje prijatými racionalizačnými opatreniami, ako sú zmeny technického vybavenia, zavádzanie automatizovaných riadiacich systémov a v rozhodujúcej miere zmenou organizácie práce. Znižovanie stavu zamestnancov ovplyvňuje aj prirodzený úbytok zamestnancov a to odchod zamestnancov do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku.
Priemerný evidenčný stav zamestnancov 350,0
POčET
300,0 250,0 200,0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
150,0
OBDOBIE
Osobné náklady Medziročné náklady na mzdovú a sociálnu politiku spoločnosti sa celkovo znížili o 1,3 %, ale priemerná mesačná výška osobných nákladov na zamestnanca vzrástla o viac ako 1 %. Odmeňovanie zamestnancov bolo realizované v súlade s dohodnutými podmienkami v kolektívnej zmluve. Zo sociálneho fondu spoločnosť v roku 2011 vynaložila na Položka Vyplatené mzdové prostriedky (VMP) Zákonné odvody poistného Ostatné sociálne náklady Zúčtovanie rezerv (+/-) Osobné náklady Priem. prepočítaný stav pracovníkov Priem. mesačná výška osob. nákladov
M.j. € € € € € počet €/z./mes.
2009 1 939 536 673 263 153 207 59 924 2 825 930 173,74 1 355
starostlivosť o zamestnancov takmer 24 tis. €, ktoré boli použité na stravovanie zamestnancov, príspevok na dopravu a regeneráciu pracovnej sily a na sociálnu výpomoc zamestnancom spoločnosti. Z nákladov spoločnosti, pri realizácii sociálnej politiky, boli hradené aj príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov. 2010 2 004 255 688 257 137 659 55 703 2 885 874 171,97 1 398
2011 2 135 368 754 265 122 223 -163 129 2 848 727 167,95 1 413
Rozdiel 131 114 66 008 -15 436 -218 832 -37 147 -4,0 15
3,8%
23,8%
% 11/10 106,5 109,6 88,8 -292,9 98,7 97,7 101,1
Index 11/09 1,10 1,12 0,80 -2,72 1,01 0,97 1,04
5,1%
VMP 67,3%
Položky osobných nákladov v roku 2011 Zákonné odvody poistného 23,8% Ostatné sociálne náklady 3,8% Zúčtovanie rezerv 5,1% Vyplatené mzdové prostriedky (VMP) 67,3%
10
www.zvtp.sk
2 135 368
Výrobné činnosti Výroba a dodávka tepla Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných predmetov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a priemysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná taktiež na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť doPoložka Dodávka tepla celkom Vlastné kúrenie Straty v rozvodoch Fakturačná dodávka tepla Priem. odbytová cena tepla Tržby za teplo
M.j. GJ GJ GJ GJ €/GJ €
dávky tepla na klimatických podmienkach. V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom zatepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov. Aj v roku 2011 nastal pokles dodávky tepla zapríčinený najmä vývojom počasia v priebehu vykurovacieho obdobia. Pokles dodávky zapríčinil, že tržby za teplo sa znížili o 2,6%.
2009 723 330 29 905 104 858 588 567 14,90 8 771 952
2010 764 240 29 933 119 351 614 956 15,27 9 391 902
2011 669 757 29 664 86 046 554 047 16,51 9 150 049
Rozdiel -94 483 -269 -33 305 -60 909 1,24 -241 853
% 11/10 87,6 99,1 72,1 90,1 108,1 97,4
Index 11/09 0,926 0,992 0,821 0,941 1,108 1,043
700 000
9 000 000
650 000
8 000 000
600 000
7 000 000
550 000
6 000 000
500 000
5 000 000
2009
2010
dodávka tepla v GJ
tržby za teplo v €
Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo 10 000 000
450 000
2011
obdobie tržby za teplo
fakturačná dodávka tepla
Výroba a dodávka elektriny Výroba a dodávka elektriny je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako výroba a dodávka tepla. Z pohľadu technologických princípov výrobu elektriny rozčleňujeme nasledovne: Teplárenská výroba, je výroba elektriny na protitlakom turbogenerátore (TG 01) a je závislá na dodávke tepla, má kogeneračný charakter, výroba je efektívna s nízkymi špecifickými nákladmi na palivo.
Elektrárenská výroba, výroba na kondenzačnom turbogenerátore (TG 5) vzhľadom na malú efektivitu má vysoké špecifické náklady na palivo, cena nie je regulovaná, okrem podielu odpovedajúcemu výrobe z DŠ. Táto časť výroby elektriny je optimalizovaná na rozsah poskytovania podporných služieb ( PpS ).
Výroba v malej vodnej elektrárni, je výroba elektriny na Kaplanovej turbíne, ktorá využíva prietok vody a spád vytvorený hrádzou vodného diela Môťová. Výroba je efektívna t.j. za regulovanú cenu. Rok 2011 bol následne zrážkovo podpriemerný čo sa prejavilo aj na výrobe elektriny. Nezanedbateľný vplyv na výrobu mala aj odstávka MVE spôsobená poruchou na vinutí generátora, ktorá trvala cca. 6 mesiacov. Celkový objem výroby elektriny v malej vodnej elektrárni v roku 2011 bol na úrovni 1109,50 MWh.
Objem vlastnej spotreby elektriny súvisí z dĺžkou prevádzky zariadenia a je v obvyklej hodnote. 11
Položka Výroba elektriny na TG Dodávka elektriny z TG Výroba elektriny MVE Dodávka elektriny z TG Vlastná spotreba elektriny Spotreba elektriny na ostatné účely Dodávka elektriny z TG Fakturačná dodávka elektriny spolu Priemerné ocenenie silovej elektriny Priemerné ocenenie disponibility Výkupná cena elektriny Tržby za disponibilitu PpS Tržby za elektrinu
M.j. MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh €/MWh €/MWh €/MWh € €
2009 94 204 89 854 2 068 2 059 21 558 551 91 914 70 356 105,76 52,44 158,20 3 689 105 11 130 102
2010 97 106 93 021 4 320 4 302 22 398 426 97 324 74 926 100,24 42,21 142,45 3 162 589 10 672 943
2011 89 388 85 147 1 109 1 104 20 940 548 86 251 65 310 114,50 40,33 154,83 2 633 884 10 112 136
Rozdiel -7 718 -7 874 -3 211 -3 199 -1 458 122 -11 073 -9 615 14,2 -1,9 12,38 -528 705 -560 807
% 11/10 92,1 91,5 25,7 25,7 93,5 128,6 88,6 87,2 114,2 95,5 108,7 83,3 94,7
Index 11/09 0,949 0,948 0,536 0,536 0,971 0,994 0,938 0,928 1,083 0,769 0,979 0,714 0,909
Vývoj dodávky elektriny a tržieb za elektrinu 12 000 000
100 000
tržby za elektrinu v €
10 000 000
80 000 70 000
8 000 000
60 000 6 000 000
2010
2009
2011
dodávka elektriny v MWh
90 000
50 000
obdobie tržby za elektrinu
fakturačná dodávka elektriny spolu
Od roku 2005 spoločnosť úspešne poskytuje podporné služby pre ES-SR. Poskytované podporné služby v rozsahu sekundárnej regulácie výkonu (SRV), terciárnej regulácie výkonu (ďalej TRV) 30 minút kladnej a zápornej, boli od roku 2009 rozšírené aj o primárnu reguláciu výkonu a frekvencie (PRV). Vzhľadom na situáciu na trhu a požiadavky SEPS, a.s. na PRV, táto bola v roku 2010 poskytovaná v minimálnom rozsahu. Uvedená činnosť si vyžiadala celkové prehodnotenie diagramu výroby elektriny a kontraktu s distribučnou spoločnosťou, ako aj zvýšenie technologickej disciplíny zo strany prevádzkového personálu. PpS boli poskytované na základe ročného kontraktu pre prevádzkovateľa ES-SR. Spoločnosť poskytovala TRV 30 min (+), TRV 30 min (-), SRV a čiastočne PRV. Situácia na trhu a nové požiadavky SEPS, a.s. pre rok 2011 značne ovplyvnili prehodnotenie diagramu výroby a kontraktu s distribučnou spoločnosťou a spôsobu poskytovania podporných služieb. Nákup podporných služieb zo strany SEPS, a.s. bol rozčlenený na 3. základné kolá. V 1. kole bolo
12
možné nakúpiť maximálne dve podporné služby. Prvé kolo bolo stanovené na obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011, kde naša spoločnosť uspela v poskytovaní podporných služieb PRV a SRV. Druhé kolo bolo stanovené na obdobie od 01.07.2011 do 30.09.2011 a tretie kolo od 01.10.2011 do 31.12.2011. V druhom a treťom kole bolo možné nakúpiť podporné služby v zmysle platných certifikátov na poskytovanie podporných služieb. Spoločnosť následne úspešne uspela vo výberových konaniach a poskytovala podporné služby PRV, SRV, TRV 30 min (+), TRV 30 min (-). Zvýšili sa nároky na spoľahlivosť prevádzky technologického zariadenia. Spoločnosť je subjektom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku. I napriek potrebe väčšieho regulačného výkonu pri poskytovaní PpS boli dodržané plánované výrobné ukazovatele a plánované merné spotreby výroby tepla a elektriny. Ekonomický efekt je výrazne pozitívny, preto spoločnosť bude ďalej rozvíjať činnosti zamerané na možnosť poskytovania týchto služieb.
www.zvtp.sk
Poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR
Technika a investičná výstavba V oblasti investičnej výstavby a technického rozvoja sa spoločnosť zamerala na investície, ktoré smerovali do nasledovných oblastí:
1
2
3
Investície pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky zdroja
Investície zabezpečujúce rast výkonov v budúcich obdobiach
Investície pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky zdroja
zabezpečenie novej úložnej kapacity pre ukladanie popolovín na odkalisku
rozširovanie tepelných sietí a pripájanie nových odberov tepla
zabezpečenie novej úložnej kapacity pre ukladanie popolovín na odkalisku
zabezpečenie odberu suchého popolčeka pre druhotné využitie
zvýšenie podielu spoluspaľovania obnoviteľných zdrojov energie
zabezpečenie odberu suchého popolčeka pre druhotné využitie
Časť investičnej výstavby v spoločnosti bola realizovaná formou aktivácie investičných zákaziek realizovaných vo vlastnej réžii. Investície podľa spôsobu realizácie Dodávateľsky Vlastné investície (aktivácia) Investičná výstavba celkom
M.j. € € €
2011 290 548,47 187 449,21 477 997,68
Dlhodobý hmotný majetok Stroje a zariadenia spolu : Obstarané nákupom z toho : výpočtová a kancelárska technika meracia technika dopravné prostriedky ostatné Investície vo vlastnej réžii (aktivácia + nákup) Stavby spolu : Obstarané nákupom Investície vo vlastnej réžii (aktivácia + nákup) Pozemky : Majetok spolu
M.j. € € € € € € € € € € € €
2011 458 572,50 0,00
Zaradenie investičných zákaziek Rozostavané k 1.1.2011 Investované v roku 2011 Zaradené v roku 2011 Rozostavané k 31.12.2011
M.j. € € € €
2011 363 212,30 477 997,68 574 503,58 266 706,40
0,00 0,00 0,00 458 572,50 124 529,99 8 598,91 115 931,08 55 047,41 638 149,90
Ochrana životného prostredia V hodnotenom období sa spoločnosť zamerala na ekonomickú optimalizáciu prevádzky výrobných zariadení s dôrazom na plnenie legislatívnych požiadaviek dodržiavania prípustných hodnôt emisií plynných znečisťujúcich látok do ovzdušia. V súvislosti so zmenou palivovej základne spoločnosť v roku 2011 maximalizovala výrobu tepla a elektriny na báze ekologického paliva – drevnej štiepky. V rámci intenzifikácie využitia drevnej štiepky spoločnosť realizovala čiastkové úpravy technológie dopravy a spaľovania drevnej štiepky, čo umožnilo zvýšiť podiel spaľova-
nia drevnej štiepky na takmer 38 % menovitého tepelného príkonu výrobných zariadení. V roku 2011 sa pre výrobu tepla a elektriny spotrebovalo vo výrobnom procese viac ako 86,5 tis. ton drevnej štiepky, čo prispelo k obmedzeniu emisií oxidov síry a skleníkových plynov do ovzdušia. Intenzifikácia využívania drevnej štiepky prispieva taktiež k znižovaniu produkcie pevných odpadov - popolčeka a škváry ukladaných na odkalisku. Produkcia popolovín v roku 2011 bola na úrovni 13 900 t. Vzhľadom na obmedzenú možnosť ukladania popolčeka a naplnenie kapacity úlo13
Emisie znečisťujúcich látok
žiska popola spoločnosť vyvíja aktivity na odvoz a druhotné využitie popolčeka z odkaliska a v priebehu roka 2011 sa podarilo cca 17 400 t popolčeka využiť na rekultiváciu starých ťažobných priestorov. Súčasne pokračovali aktivity k využitiu suchého popolčeka z elektroodlučovačov, k čomu má spoločnosť pripravené technologické zariadenie. Zámerom spoločnosti je zhodnotiť popolček ako produkt pre ďalšie použitie v stavebníctve a vo výrobe stavebných hmôt, čím by sa znížila potreba investičných nákladov na zvyšovanie kapacity odkaliska popolovín. V oblasti odpadových vôd plní spoločnosť všetky predpísané limity znečistenia. V priebehu roka 2011 pokračovala optimalizácia prevádzky novej kanalizácie pre areál Teplárne A s malou čistiarňou odpadových vôd a spoločne s Bučinou Zvolen,a.s. prevádzka samostatnej stokovej siete s príslušným monitorovacím systémom v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
TZL (t) 65 47 38 36 57 47 52 50 29 33 38 24 20 31 40 31
SO2 (t) 2788 3887 3393 3119 3181 3125 3470 3500 2119 2068 2389 1186 943 1109 1077 999
NO2 (t) 686 661 604 534 498 455 427 430 509 539 516 461 430 401 431 401
CO (t) 86 97 86 77 105 39 48 50 37 38 35 22 42 73 63 84
Emisie SO2
5000 emisie SO2 v t
obtdobie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4000 3000 2000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
1996
1000
roky SO2 (t)
Obchod a marketing Zvolenská teplárenská, a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla na území mesta Zvolen. Je najvýznamnejším dodávateľom tepla do SCZT mesta Zvolen, cez ktorú zásobuje svojich obchodných partnerov z bytovo-komunálnej, verejnej a priemyselnej sféry. Dodáva teplo do takmer 11 tisíc bytov mesta Zvolen a zabezpečuje tepelnú pohodu pre prevažnú väčšinu obyvateľov mesta Zvolen. Vážime si, že naše tepelné siete zasahujú aj do oblastí priemyselných zón mesta, a že sme pre podnikateľské subjekty dôležitým a vyhľadávaným partnerom zabezpečujúcim dodávku tepla v lokalite. Spoločnosť má ambíciu stať sa pre všetky cieľové skupiny nielen dodávateľom tepla, ale aj komplexným odborníkom pre zásobovanie teplom v meste Zvolen. Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen sa riadi v zmysle myšlienky – motta:
„ Energie pre región „
14
Naplnením tejto myšlienky je po novom aj skutočnosť, že používané nové – ekologické palivo (biomasa) pochádza z regiónu, v ktorom pôsobíme. Obchodná politika spoločnosti je v oblasti dodávok tepla prostredníctvom SCZT v meste Zvolen zameraná na zabezpečenie komplexnej a spoľahlivej dodávky tepla pre odberateľov. V rámci dlhodobej marketingovej činnosti spoločnosti zameranej na získavanie nových odberateľov sa v posledných rokoch pripojilo viacero nových významných odberov tepla, čo potvrdzuje pravidelný a systematický rast podielu spoločnosti na trhu s teplom v zásobovanej lokalite. Opatrenia na strane odberateľov tepla – zatepľovanie, modernizácia rozvodov tepla a optimalizácia prípravy TÚV má za následok znižovanie dodávok tepla, čo sa spolu s mimoriadnymi klimatickými podmienkami prejavilo v znížení objemu dodávok tepla oproti predchádzajúcemu roku.
www.zvtp.sk
Teplo
Dodávka tepla
dodávka v GJ
800 000
700 000
600 000
500 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
obdobie
Elektrina Spoločnosť dodávala v roku 2011 vyrobenú elektrinu svojmu obchodnému partnerovi, distribučnej spoločnosti SSE-D, a.s. Žilina. Obchod s elektrinou sa prispôsoboval podmienkam Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby , ako aj poskytovaniu podporných služieb pre ES-SR a dodávke regulačnej energie. Spoločnosť je subjektom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za spôsobenú odchýlku, čo vyvolalo zvýšenú náročnosť na spoľahlivosť výroby elektriny, ale zároveň prináša nové možnosti z hľadiska pôsobenia na trhu s elektrinou. Vzhľadom na každoročne silnejúcu konkurenciu na trhu s
podpornými službami je potrebné udržiavať technologické zariadenie v takom prevádzkyschopnom stave, aby sme boli spoľahlivým partnerom pre prevádzkovateľa ES SR. Pozitívom v roku 2011 bola opätovná certifikácia všetkých podporných služieb. Certifikácia bola prevedená v zmysle platného prevádzkového poriadku SEPS,a.s. Počas certifikácie technologické zariadenie vykázalo spoľahlivosť poskytovaných podporných služieb. Okrem úspešnej certifikácii došlo u podpornej služby PRV k rozšíreniu rozsahu čo má výrazný vplyv na zvýšenie tržieb poskytovaných podporných služieb.
Výroba elektriny na TG 120 000
výroba v MWh
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
obdobie
Výroba elektriny na MVE
4 500 4 000 3 500
výroba v MWh
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
2002
2003
2004
2005
2006 2007 obdobie
2008
2009
2010
2011
15
Ekonomika a financovanie Rok 2011 bol ďalším náročným rokom existencie spoločnosti nielen z pohľadu udržania plánovaných ukazovateľov či z pohľadu dosiahnutia plánovaného výsledku hospodárenia, ale najmä z pohľadu udržania likvidity spoločnosti. Výšku investičných úverov sa podarilo v roku 2011 ponížiť oproti koncu roku 2010 o 753 tis. Euro na úroveň 1 727 tis. Euro. Ročný záväzok splácania istiny z úverov tak klesol na hodnotu 583 tis. Euro. V roku 2011 bol dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia najmä z dôvodu zavedenia tzv. Emisnej dane, ktorá dosiahla výšku 787 tis. Euro. Bez tejto dane, ktorá vstúpila do platnosti prvýkrát práve v roku 2011, by spoločnosť dosiah-
la kladný výsledok hospodárenia. Napriek nedostatku likvidity sa podarilo znížiť záväzky z obchodného styku o 1,4 mil. Euro, pri znížení úrovne pohľadávok z obchodného styku o 401 tis. Euro oproti roku 2010. Napriek pretrvávajúcej zložitej ekonomickej situácii bola spoločnosť schopná splácať svoje záväzky z obchodného styku a z poskytnutých úverových prostriedkov v požadovaných výškach Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a v priebehu roku 2011 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. Spoločnosť v roku 2011 nevynakladala finančné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
Vysporiadanie straty za rok 2011 Spoločnosť dosiahla za rok 2011 účtovnú stratu 602 485,47 €, oproti plánovanej strate po zdanení 2 197 290 €. Dosiahnutá strata sa vysporiada nasledovne: Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení – strata 602 485,47 € Použitie zákonného rezervného fondu na úhradu straty 294 235,90 € Preúčtovanie na účet Neuhradená strata minulých rokov 308 249,57 €
Plánované predpoklady činnosti na rok 2012 Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. predpokladá do budúcnosti stabilný vývoj. Medzi hlavné priority podnikania v roku 2012 bude naďalej patriť zachovanie kvality zabezpečovania dodávok tepla. Zároveň sa bude orientovať na
rozširovanie okruhu spotrebiteľov tepla v dosahu svojich tepelných rozvodov, najmä pripojenie sídliska Podborová v spolupráci s MPBH, spol. s r.o. a napojenie územia Čierne zeme.
Tržby a výnosy Dodávka tepla obyvateľom Dodávka tepla organizáciám Nevrátený kondenzát Priemyselná voda Demi voda Predaj IM,DLHM Dodávka elektriny Poskytovanie PpS ES SR Ostatné služby Aktivácia vl.invest.do výnosov Ostatné výnosy, A,F,M, EK Tržby a výnosy celkom
2010 5 381 661 4 010 241 29 429 10 707 21 404 19 440 7 510 354 3 162 589 93 025 255 431 6 554 953 27 049 234
2009 5 052 182 3 719 771 35 571 8 952 94 396 12 693 7 440 997 3 689 105 96 399 106 948 6 703 297 26 960 309
Tabuľkové údaje za rok 2011 sú v porovnaní s rokom 2010 v položke Dodávka elektriny znížené len o 0,4 %, pričom fakturačná dodávka silovej elektriny bola nižšia až o 12,8 %. Dôvodom je vyššie priemerné ocenenie silovej elektriny až o 14,2 %. Poskytovanie PpS ES SR bolo výrazne ovplyvnené nižšou výkupnou cenou o cca. 4,5 %. V porovnaní s rokom 2009 bola cena znížená dokonca až o 23,1 %. Položka Ostatné výnosy je ovplyvnená spôsobom účtovania o bezodplatnom pridelení emisných kvót skleníkových plynov v
16
2011 5 521 668 3 628 381 30 277 11 253 78 253 11 232 7 478 252 2 633 884 111 115 187 494 4 575 552 24 267 361
Rozdiel 140 007 -381 860 848 546 56 849 -8 208 -32 102 -528 705 18 090 -67 937 -1 979 401 -2 781 873
% 11/10 102,6 90,5 102,9 105,1 365,6 57,8 99,6 83,3 119,4 73,4 69,8 89,7
Index 11/09 1,093 0,975 0,851 1,257 0,829 0,885 1,005 0,714 1,153 1,753 0,683 0,900
celkovom nižšom objeme o cca. 1 695 tis. Euro mil. Euro a odloženou daňou, ktorá mala v roku 2011 charakter nákladov, pričom v roku 2010 vykazovala výnosový charakter vo výške 292 tis. Euro. Nárast v položke Demi voda bol zapríčinený uvedením do prevádzky výrobného zariadenia tepla odberateľa Bučina, a.s.. Výrazný vplyv na tržby malo aj zníženie fakturačnej dodávky tepla o 9,9 %, čo malo za následok zníženie tržieb o 2,6 %.
www.zvtp.sk
M.j. € € € € € € € € € € € €
0,1% 0,3% 0,0%
Tržby a výnosy
15,0%
Poskytovanie PpS ES SR 10,9% Ostatné služby 0,5% Aktivácia vl.investícií do výnosov 0,8% Ostatné výnosy, A,F,M, EK 43,9% Dodávka tepla obyvateľom 22,8% Dodávka tepla organizáciám 15,0% Nevrátený kondenzát 0,1% Priemyselná voda 0,0% Demi voda 0,3% Dodávka elektriny 30,8%
22,8% 30,8%
24 267 361 € tržby a výnosy celkom za rok 2011
10,9% 43,9% 0,8%
Prvotné náklady Náklady na palivo a výkup tepla Náklady na materiál Spotreba energie Spotreba vody Poplatok za odchýlky SEPS Opravy dodávateľské Náklady služby Osobné náklady Odpisy HIM a NIM Ostatné prevádz. náklady Finančné náklady Ostatné náklady - R, OP Náklady celkom
M.j. € € € € € € € € € € € € €
0,5%
2009 12 009 038 576 143 243 452 56 073 187 832 379 054 2 503 244 2 825 930 2 299 807 2 768 633 2 634 963 211 072 26 695 242
Náklady na palivo boli v roku 2011 oproti roku 2010 nižšie o 4,9 %, čo bolo zapríčinené vplyvom zvýšenej aktivácie poskytovania zápornej regulácie výkonu a stabilizácie nákupných cien štiepky a hnedého energetického uhlia. Náklady na služby boli znížené o 54 % najmä z dôvodu vypovedania niektorých nevýhodných zmlúv v závere roku 2010. V položke Ostatné náklady došlo k zvýšeniu nákladov – v roku 2010 nebola v tejto položke účtovaná odložená daň, ktorá mala v roku 2010 charakter výnosov. V roku 2011 mala odložená daň nákladový charakter v objeme 197 tis. Euro. Zároveň je v tejto položke vykázaná novozavedená
2,4% 1,5% 52,4%
4,5%
24 267 361 €
11,5%
tržby a výnosy celkom za rok 2011
9,1% 4,0%
8,1%
5,6%
0,3% 0,2% 0,4%
2010 13 696 873 560 352 29 333 72 520 86 499 445 813 2 050 808 2 885 874 2 244 535 3 654 349 1 727 538 -58 636 27 395 860
2011 13 022 700 605 668 50 302 63 908 97 234 382 582 1 108 029 2 848 727 2 275 157 1 382 767 2 026 776 1 005 996 24 869 847
Rozdiel -674 173 45 316 20 968 -8 612 10 735 -63 231 -942 779 -37 147 30 622 -2 271 582 299 239 1 064 632 -2 526 013
%
11/10 95,1 108,1 171,5 88,1 112,4 85,8 54,0 98,7 101,4 37,8 117,3 -1 715,7 90,8
Index 11/09 1,084 1,051 0,207 1,140 0,518 1,009 0,443 1,008 0,989 0,499 0,769 4,766 0,932
daň z emisných kvót vo výške 788 tis. Euro, ktorá v roku 2010 neexistovala. Obdobne ako v časti Tržby a výnosy sú údaje v položkách Finančné náklady a Ostatné prevádzkové náklady ovplyvnené spôsobom účtovania o emisných kvótach skleníkových plynov a ich predaja so zohľadnením zmeny ich trhovej ceny s celkovým vplyvom zníženia o cca. 1,1 mil. Euro. Následne tým bola ovplyvnená aj sumárna položka Náklady celkom. V položke Ostatné prevádzkové náklady došlo v roku 2011 k rozpusteniu opravnej položky k pohľadávkam vo výške 407 tis. Euro oproti roku 2010, kedy bola vykázaná ich tvorba vo výške 405 tis. Euro.
Prvotné náklady Odpisy HIM a NIM 9,1% Ostatné prevádzkové náklady 5,6% Finančné náklady 8,1% Ostatné náklady - R, OP 4,0% Náklady na palivo a výkup tepla 52,4% Spotreba energie 0,2% Náklady na materiál 2,4% Spotreba vody 0,3% Poplatok za odchýlky SEPS 0,4% Opravy dodávateľské 1,5% Náklady služby 45% Osobné náklady 11,5%
17
Súčasťou prehľadu o hospodárení spoločnosti je súvaha a výsledovka v €. Súvaha aktíva STRANA AKTÍV
číslo riad.
b
c
Spolu majetok r. 002 + 031 + 061
001
A. Neobežný majetok r. 003+012+022
002
A.I Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 004 až 011
003
A.I.1 Zriaďovacie náklady (011 - 071, 091A)
005
3. Software (013 - 073, 091A)
006
4. Oceniteľné práva (014 - 074, 091A)
007
5. Goodwill (015 - 075, 091A)
008
dlhodobý nehmotný majetok 6. Ostatný (019, 01x - 079, 07x, 091A) dlhodobý nehmotný majetok 7. Obstarávaný (041 - 093) preddavky na dlhodobý nehmotný 8. Poskytnuté majetok (051 - 095A)
009
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.013 až 021)
012
010 011
A.II.1 Pozemky (031 - 092A)
013
2. Stavby (021-081, 092A)
014
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022 - 082, 092A)
015
celky trvalých porastov 4. Pestovateľské (025 - 085, 092A)
016
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026- 086, 092A)
017
dlhodobý hmotný majetok 6. Ostatný (029, 02x, 032 - 089, 08x, 092A) dlhodobý hmotný majetok 7. Obstarávaný (042 - 094) preddavky na dlhodobý hmotný 8. Poskytnuté majetok (052 - 095A) položka k nadobudnutému majetku 9. Opravná (+/- 097) +/- 098
018 019 020 021
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)
022
A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke (061 - 096A)
023
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062 - 096A)
024
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065 - 096A)
025
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A - 096A)
026
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06xA) - 096A Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 6. (066A, 067A, 06xA) - 096A dlhodobý finančný majetok 7. Obstarávaný (043 - 096A)
029
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 095A)
030
B. Obežný majetok r. 032+040+047+055
031
B.I. Zásoby súčet r. 033 až 039 B.I.1. Materiál (112, 119, 11x) - (191, 19x)
18
004
náklady na vývoj 2. Aktivované (012 - 072,091A)
027 028
032 033
Predchádzajúce účtovné obdobie
1 Brutto časť 1 Netto 2 Netto 3 1 Korekcia -časť 2 80 250 948,36 41 382 839,77 43 864 121,32 38 868 108,59 75 260 411,69 38 021 089,19 37 239 322,50 38 999 943,60 102 789,51 29 886,68 60 678,68 72 902,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 789,51 29 886,68 60 678,68 72 902,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 157 622,18 37 209 435,82 38 939 264,92 37 948 186,36 4 948 541,57 4 948 541,57 4 893 494,16 0,00 23 707 355,33 11 223 384,61 11 727 028,62 12 483 970,72 46 234 993,28 20 770 777,64 21 928 445,75 25 464 215,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 732,00 266 732,00 390 296,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970 063,55 4 123 044,15 4 856 737,45 847 019,40 1 495 542,43 1 263 316,69 1 930 203,71 232 225,74 1 495 542,43 1 263 316,69 1 930 203,71 232 225,74
www.zvtp.sk
Označenie a
Bežné účtovné obdobie
Označenie a
STRANA AKTÍV
číslo riad.
b
c
výroba a polotovary 2. Nedokončená (121, 122, 12x) - (192, 193, 19x)
034
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12x - 192A
035
4. Výrobky (123 - 194)
036
5. Zvieratá (124 - 195)
037
6. Tovar (132, 13x, 139) - (196, 19x)
038
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A - 391A)
039
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet r. 041 až 046
040
z obchodného styku B.II.1. Pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31xA) - 391A
041
2. Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. jednotke (351A - 391A)
042
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351 - 391A)
043
voči spoločníkom, členom a združeniu 4. Pohľadávky (354A, 355A, 358A, 35xA) - 391A
044
5. Iné pohľadávky (335A, 33xA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
045
6. Odložená daňová pohľadávka (481A)
046
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet r.048 až 054 z obchodného styku B.III.1. Pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31xA) - 391A
047 048
2. Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. jednotke (351A - 391A)
049
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351 - 391A)
050
voči spoločníkom, členom a združeniu 4. Pohľadávky (354A, 355A, 358A, 35xA,398A) - 391A
051
5. Sociálne zabezpečenie (336 - 391A)
052
6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A
053
7. Iné pohľadávky (335A, 33xA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
054
B.IV. Finančné účty súčet r. 056 až 060
055
B.IV.1 Peniaze (211, 213, 21x)
056
2. Účty v bankách (221A, 22x +/- 261)
57
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22xA
58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25x) - 291, 29x)
59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A - 291)
60
C. Časové rozlíšenie r. 062 a 065
61
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
63
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
65
Predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie 1 Brutto časť 1 1 Korekcia -časť 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824 123,61 614 793,66 2 712 735,37 614 793,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 388,24 0,00 650 397,51 0,00 1 199,10 0,00 54 614,21 0,00 0,00 0,00 594 584,20 0,00 0,00 0,00 20 473,12 0,00 0,00 20 473,12 0,00
Netto 2
Netto 3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 209 329,95
2 562 795,34
2 097 941,71
2 499 137,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
111 388,24
63 649,87
650 397,51
363 738,40
1 199,10
933,64
54 614,21
124 606,36
0,00
0,00
594 584,20
238 198,40
0,00
0,00
20 473,12
7 440,27
0,00 20 473,12
7 400,11
0,00 0,00 0,00
0,00
40,16
19
Súvaha pasíva označenie a
b Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067+088+119 Vlastné imanie r. 068 + 073 + 080 + 084 + 087 Základné imanie súčet (r. 069 až 072) Základné imanie (411 alebo +/-491) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-252) Zmena základného imania +/- 419 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-353) Kapitálové fondy súčet r. (074 až 079) Emisné ážio (412) Ostatné kapitálové fondy (413) Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin (+/- 415) Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083) Zákonný rezervný fond (421) Nedeliteľný fond (422) Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42x) Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a 086 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) Neuhradená strata minulých rokov (-429) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001-(r.068+073+080+084+088+119) Záväzky r. 089 + 094 + 105 + 115 +116 Rezervy súčet (r. 090 až 093) Rezervy zákonné dlhodobé (451A) Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 104) Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) Dlhodobé záväzky voči dcérskej účt. a materskej účt.jednotke (471A) Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A) Záväzky so sociálneho fondu (472) Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47xA, 372A, 373A, 377A) Odložený daňový záväzok (481A) Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až 114) Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32x, 475A, 478A, 479A, 47xA) Nevyfakturované dodávky (326, 476A) Záväzky voči dcérskej účt. a materskej účt. jednotke (361A, 471A) Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36xA, 471A, 47xA) Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33x, 479A) Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34x) Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47x) Krátkodobé fin. výpomoci (241, 249, 024x, 473A, -255A) Bankové úvery dlhodobé r. 117 + r. 118 Bankové úvery dlhodobé (461A, 46xA) Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23x, 461A, 46xA) Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až 123) Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
číslo riad. c 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 118
Bežné účtovné obdobie 5 41 382 839,77 18 180 325,28 18 832 113,75 18 832 113,75 0,00 0,00 0,00 3 086,60 0,00 0,00 3 086,60 0,00 0,00 0,00 294 235,90 294 235,90 0,00 0,00 -346 625,50 0,00 -346 625,50 -602 485,47 10 140 536,09 1 998 665,68 0,00 1 951 015,68 47 650,00
Predchádzajúce účtovné obdobie 6 43 864 121,32 18 782 810,75 18 832 113,75 18 832 113,75 0,00 0,00 0,00 3 086,60 0,00 0,00 3 086,60 0,00 0,00 0,00 294 235,90 294 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -346 625,50 13 126 755,17 3 864 167,07 0,00 3 801 415,07 62 752,00
290 637,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 372,35 21 327,34 248 937,37 5 622 977,95 4 790 498,67 23 740,40 0,00 0,00 0,00 126 112,79 89 795,94 534 213,46 58 616,69 0,00 2 228 255,40 1 143 902,13 1 084 353,27 13 061 978,40 0,00 7 582,33 13 425 047,48 -370 651,41
151 617,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 398,23 74 115,84 52 103,00 6 630 668,58 6 199 456,92 990,00 0,00 0,00 0,00 131 035,70 85 183,10 152 241,01 61 761,85 0,00 2 480 302,45 1 727 409,10 752 893,35 11 954 555,40 0,00 7 163,09 13 511 111,62 -1 563 719,31
www.zvtp.sk
A. A.I. A.I.1 2. 3. 4. A.II. A.II.1 2. 3. 4. 5. 6. A.III. A.III.1 2. 3. A.IV. A.IV.1 2. A.V. B. B.I. B.I.1 2. 3. 4. B.II. B.II.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B.III. B.III.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B.IV. B.V. B.V.1 3. C. C.1. 2. 3. 4.
STRANA PASÍV
20
Výkaz ziskov a strát Označenie a I. A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1 2. + C. C.1. 2. 3. 4. D. E. III. F. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. XIII. R. * * S. S.1. 2. ** XIV. T. * U. U.1. 2. * *** V. ***
TEXT b Tržby za predaj tovaru (604) Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) Obchodná marža r. 01-02 Výroba r. 05+06+07 Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602) Zmena stavu vnutroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) Aktivácia (účtová skupina 62) Výrobná spotreba r. 09+10 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) Služby (účtová skupina 51) Pridaná hodnota r. 03+04-08 Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) Mzdové náklady (521, 522) Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) Sociálne náklady (527, 528) Dane a poplatky (účtová skupina 53) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam +/- 547 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549, 555, 557) Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11-12-17-18+19-20-21+22-23+(-24)-(-25) Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) Predané cenné papiere a podiely (561) Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+31+32 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účt. jednotke a v spol. s podstatným vplyvom (665A) Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564, 567) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku+/- 565 Výnosové úroky (662) Nákladové úroky (562) Kurzové zisky (663) Kurzové straty (563) Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) Prevod finančných výnosov (-) (698) Prevod finančných nákladov (-) (598) Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 -28 +29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+(-44)-(-45) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + 46 Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + 50 - splatná (591, 595) - odložená (+/- 592) Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - 48 Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-53 Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + 57 - splatná (593) - odložená (+/- 594) Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - 55 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47 + 54) Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) (r. 51 +58 - 60)
Číslo riad. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Skutočnosť bežné účtovné predchádzajúce obdobie účtovné obdobie 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 810 194,59 20 635 649,40 19 622 700,58 20 380 218,10 0,00 0,00 187 494,01 255 431,30 15 352 735,92 16 883 563,58 13 862 125,22 14 386 942,40 1 490 610,70 2 496 621,18 4 457 458,67 3 752 085,82 2 848 727,48 2 885 874,04 1 839 344,75 1 905 417,24 98 098,52 99 825,00 709 001,67 715 781,39 202 282,54 164 850,41 127 433,18 173 057,92 2 275 157,49 2 244 535,16 11 232,48 19 440,30 49,12 12 854,76 -406 791,16 404 977,21 2 455 834,02 4 885 761,71 1 662 076,08 3 063 459,33 0,00 0,00 0,00 0,00 417 872,98 -127 470,59 1 319 669,25 1 197 560,00 1 746 904,04 1 259 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 033,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,79 78,39 131 410,47 109 071,03 8 264,38 19 128,32 98 605,94 163 581,15 0,00 0,00 49 855,70 195 285,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 675,89 -510 770,85 381 197,09 -638 241,44 983 682,56 -291 615,94 786 848,19 0,00 196 834,37 -291 615,94 -602 485,47 -346 625,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 197,09 -638 241,44 0,00 0,00 -602 485,47 -346 625,50
21
22
www.zvtp.sk
23
Zvolenská teplárenská a.s. Lučenecká cesta 25 961 50 ZVOLEN SLOVENSKÁ REPUBLIKA www.zvtp.sk