VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
HATÁROZAT
Szám: 28/2014. (XI.12.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.21.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1.
2.
a./ A határozat 3.a melléklete lép. b./ A határozat 3.b melléklete lép. c./ A határozat 3.d melléklete lép. d./ A határozat 3.e melléklete lép. e./ A határozat 3.f melléklete lép.
pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.
Határidő: Felelős:
folyamatos Heilig Ferenc László elnök
Heilig Ferenc László s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
28/2014.(XI.12.) MNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10
Bevételek mindösszesen
0
2014. évi módosított előirányzat 2014. 09.26. C 1 410 1 410 1 410 654 654 654 2 064 0 0
541
2 064
2014. évi eredeti előirányzat B 541 541 541 0 0 541
Változás
2014. évi módosított előirányzat
D
E
0
1 410 1 410 1 410 654 654 654 2 064 0 0
0
2 064
0 0 0 0 0
Kötelező feladatok F 1410 1 410 1 410 654 654 654 2 064
Önként vállalt feladatok G 0 0 0 0 0
0
0
2 064
0
2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Előirányzat megnevezése
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi módosított előirányzat 2014. 04.28.
Változás
2014. évi módosított előirányzat
A
B
C
D
E
1 2
Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
541
2 064
3 4 5 6 7
Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
541 541
2 064 2 064 0 0 2 064
Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
0 541
-150 150 0 0 0 0
1 914 150 2 064 2 064 0 0 2 064
Kötelező feladatok F 1914 150
Önként vállalt feladatok G
2 064 2 064
0 0
0 2 064
0 0
28/2014.(XI.12.) MNÖ határozat 2. melléklete
A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
Sorszám
Megnevezés A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K K K K K K K K K K K K K K K
16 17 18 19 20
K K
Útiköltség térítés Irodaszer vásárlás Honlap karbantartás, feltöltés Megyei Nemzetiségek Napja Anyanyelvi verseny (Ajka) Megyei Drámafesztivál (Ugod) Megyei Kulturális Vetélkedő (Városlőd) Megyei Nemzetiségi Gála (Városlőd) Városlődi Nemzetiségi Tábor megrendezéséhez hozzájárulás Nemzetiségi színházi előadás megrendezésében közreműködés Német nemzetiségi regiszter készítése 2013. évi feladatalapú támogatás visszafizetése Pénzügyi szolgáltatások díja Közjegyző által hitelesített aláírás címpéldány költsége Pergő-Rozmaring Néptáncegyüttessel együttműködés az Országos Német Nemzetiségi Néptáncfesztiválon való részvételhez Dologi kiadások Megyei Nemzetiségi Gála (Városlőd) Pergő-Rozmaring Néptáncegyüttes 50 éves jubileumi évfordulójára szervezett Gálaműsor támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiadások összesen:
K: Kötelező feladatok összesen: 2 064 ezer Ft
adatok ezer Ft-ban 2014. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat 2014.09.26. B C 141 141 25 25 50 50 100 519 25 25 50 50 100 100 50 50 200 200 415 239 50
541
0 541
2 064
0 2 064
Változás D 96
Módosított előirányzat
3 50
E 237 25 50 519 25 50 100 0 200 200 166 239 50 3 50
-150
1 914
100 50
100 50
150 0
150 2 064
-50
-249
28/2014.(XI.12.) MNÖ határozat 3. melléklete
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
A
B
C
D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 Költségvetési működési bevételek összesen
1 410 1 410 654 2 064
1 2 3 4 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen:
3 Finanszírozási célú működési bevételek 4 Működési bevételek összesen: 5 Felhalmozási bevételek 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
0
6 7 8
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
9
Felhalmozási célú liadások összesen:
10 Bevételek mindösszesen:
2 064
10 Kiadások összesen:
1 914 150 2 064
0
2 064
28/2014.(XI.12.) MNÖ határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés A Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
Február C 541
541 541
0 541
Március D 541
Április E 1 360
Május F 1 964
Június G 1 884
Július H 1 534
Augusztus I 1 334
Szeptember J 1 255
Október K 1 055
November L 1 035
819 0
0 541
819
0 1 360
adatok ezer Ft-ban December Összesen M N 685 50
654 654
0
0
0
0
0
0
0
50
50
80
350
200
79
200
20
250 100
685 50
50 1 964
80 1 884
350 1 534
200 1 334
79 1 255
200 1 055
20 1 035
350 685
735 0
1 410 654 2 064 0 0 1 914 150 2 064
28/2014. (XI.12.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 064 ezer Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevételei a feladatalapú támogatás, a költségvetési maradvány, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás mértékével emelkednek. A bevételek a költségvetés dologi kiadásait, valamint az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatát emelik a 2. mellékletben bemutatott feladatokkal összhangban. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a támogatások folyósításával, illetve a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
