VD Nebytový prostor - nájem 3 120,00

SVJ603 - Společenství vlastníků Vašátkova č.p. 1011, 1012 IČ: 26771357 DIČ: neznámé

Strana:

1

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 031010

do S603 Částka DAL

Středisko S603 - Vašátkova 1011,1012 Účet 031010 - Pozemky SVJ Celkem účet 031010 :

Počátek rok : 9 016,00 MD-D :

Počátek k 1.2015 : 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

9 016,00 0,00 9 016,00

Účet 221010 - Běžný účet 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem účet 221010 :

Počátek rok : 1 113 829,22 Součet za účet 221010 a období 1.2015 Součet za účet 221010 a období 2.2015 Součet za účet 221010 a období 3.2015 Součet za účet 221010 a období 4.2015 Součet za účet 221010 a období 5.2015 Součet za účet 221010 a období 6.2015 Součet za účet 221010 a období 7.2015 Součet za účet 221010 a období 8.2015 Součet za účet 221010 a období 9.2015 Součet za účet 221010 a období 10.2015 Součet za účet 221010 a období 11.2015 Součet za účet 221010 a období 12.2015 MD-D : 618 776,30

Počátek k 1.2015 : 244 716,26 258 742,80 261 499,25 256 166,33 302 772,25 254 246,29 334 477,14 372 438,04 319 282,91 374 515,52 320 325,08 305 869,28 3 605 051,15 Zůstatek k 12.2015 :

1 113 829,22 309 337,03 300 070,60 174 574,59 203 671,83 292 100,57 184 999,98 287 949,70 306 509,67 90 724,45 329 815,59 284 706,78 221 814,06 2 986 274,85 1 732 605,52

Počátek rok : 0,00 Elektřina-Planet A,a.s. 2015 VFN603150001 OF Planet A, a.s. Elektřina-Planet A,a.s. 2015 VFN603150002 OF Planet A, a.s. Elektřina-Planet A,a.s. 2015 VFN603150003 OF Planet A, a.s. Elektřina-Planet A,a.s. 2015 VFN603150004 OF Planet A, a.s. MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00 1 824,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 0,00 456,00 1 824,00 0,00

Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : 25 712,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2015 2 Součet za účet 311010 a období 2.2015 3 Součet za účet 311010 a období 3.2015 4 Součet za účet 311010 a období 4.2015 5 Součet za účet 311010 a období 5.2015 6 Součet za účet 311010 a období 6.2015 7 Součet za účet 311010 a období 7.2015 8 Součet za účet 311010 a období 8.2015 9 Součet za účet 311010 a období 9.2015 10 Součet za účet 311010 a období 10.2015 11 Součet za účet 311010 a období 11.2015 12 Součet za účet 311010 a období 12.2015 Celkem účet 311010 : MD-D : 23 259,00

Počátek k 1.2015 : 229 791,00 229 791,00 229 791,00 229 806,00 229 806,00 229 851,00 326 897,00 297 350,00 307 008,00 297 350,00 297 350,00 297 350,00 3 202 141,00 Zůstatek k 12.2015 :

25 712,00 219 041,00 225 484,00 239 574,00 215 475,00 243 196,00 230 045,00 290 981,00 326 270,00 297 362,00 327 018,00 290 487,00 273 949,00 3 178 882,00 48 971,00

Účet 311011 - Nájemné - společné části domu 1 UCT603150023 BU1603000011 603101104 VD603150001 VD603150001 603101104 VD603150001 603101202 VD603150001 603101206 UCT603150024 BU1603000012 603101310 VD603150001 VD603150001 603101310 2 UCT603150025 BU1603000022 603101202 7 UCT603150204 BU1603000115 603101206 Celkem účet 311011 :

Počátek rok : 0,00 Pavel Tvrdik 603101104 Předpis nájmu - Nebytový prostor - nájem - Nebytový prostor - nájem - Nebytový prostor - nájem Jiří Jiřík 603101310 Předpis nájmu - Nebytový prostor - nájem Pavel Novotný 603101202 Předpis nájmu Miroslav Soukup 603101206 Předpis náj MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 1 680,00 3 456,00 3 120,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 9 936,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 0,00 3 456,00 3 120,00 9 936,00 0,00

Účet 311700 - REFAKTURACE - odběratelé 1 RE603150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001 RF6034150001 6034150001

Počátek rok : 0,00 - Dlouhodobá záloha 2015/1 - El. energie společných prostor 2015/1 - Odměna volených orgánů 2015/1 - Odvoz odpadu 2015/1 - Pojistné 2015/1 - Provoz výtahu 2015/1 - Provozní náklady 2015/1 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 - Teplá voda 2015/1 - Teplo 2015/1

Počátek k 1.2015 : 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účet 311000 - Odběratelé 2 UCT603150002 VFN603150001 UCT603150029 BU1603000031 5 UCT603150068 VFN603150002 6 UCT603150122 BU1603000093 9 UCT603150100 VFN603150003 UCT603150140 BU1603000154 11 UCT603150217 VFN603150004 UCT603150234 BU1603000189 Celkem účet 311000 :

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

603150001 603150001 603150002 603150002 603150003 603150003 603150004 603150004

0,00

UCT-1853-1064


Strana:

2

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 311700 1 RE603150001 RF6034150001 6034150001 - Údržba zeleně 2015/1 350,00 RF6034150001 6034150001 - Úklid 2015/1 983,00 RF6034150001 6034150001 - Vodné a stočné 2015/1 2 717,00 UCT603150024 BU1603000012 6034150001 2015 RF6034150001 OF Stavební bytové 0,00 2 RE603150002 RF6034150002 6034150002 - Dlouhodobá záloha 2015/2 4 583,00 RF6034150002 6034150002 - El. energie společných prostor 2015/2 796,00 RF6034150002 6034150002 - Odměna volených orgánů 2015/2 1 050,00 RF6034150002 6034150002 - Odvoz odpadu 2015/2 694,00 RF6034150002 6034150002 - Pojistné 2015/2 195,00 RF6034150002 6034150002 - Provoz výtahu 2015/2 314,00 RF6034150002 6034150002 - Provozní náklady 2015/2 454,00 RF6034150002 6034150002 - Správní poplatek člena družstva 2015/2 1 190,00 RF6034150002 6034150002 - Teplá voda 2015/2 5 420,00 RF6034150002 6034150002 - Teplo 2015/2 3 398,00 RF6034150002 6034150002 - Údržba zeleně 2015/2 350,00 RF6034150002 6034150002 - Úklid 2015/2 983,00 RF6034150002 6034150002 - Vodné a stočné 2015/2 2 717,00 UCT603150028 BU1603000029 6034150002 2015 RF6034150002 OF Stavební bytové 0,00 3 RE603150004 RF6034150003 6034150003 - Dlouhodobá záloha 2015/3 4 583,00 RF6034150003 6034150003 - El. energie společných prostor 2015/3 796,00 RF6034150003 6034150003 - Odměna volených orgánů 2015/3 1 050,00 RF6034150003 6034150003 - Odvoz odpadu 2015/3 694,00 RF6034150003 6034150003 - Pojistné 2015/3 195,00 RF6034150003 6034150003 - Provoz výtahu 2015/3 314,00 RF6034150003 6034150003 - Provozní náklady 2015/3 454,00 RF6034150003 6034150003 - Správní poplatek člena družstva 2015/3 1 190,00 RF6034150003 6034150003 - Teplá voda 2015/3 5 420,00 RF6034150003 6034150003 - Teplo 2015/3 3 398,00 RF6034150003 6034150003 - Údržba zeleně 2015/3 350,00 RF6034150003 6034150003 - Úklid 2015/3 983,00 RF6034150003 6034150003 - Vodné a stočné 2015/3 2 717,00 UCT603150031 BU1603000045 6034150003 2015 RF6034150003 OF Stavební bytové 0,00 4 RE603150006 RF6034150004 6034150004 - Dlouhodobá záloha 2015/4 4 583,00 RF6034150004 6034150004 - El. energie společných prostor 2015/4 796,00 RF6034150004 6034150004 - Odměna volených orgánů 2015/4 1 050,00 RF6034150004 6034150004 - Odvoz odpadu 2015/4 694,00 RF6034150004 6034150004 - Pojistné 2015/4 195,00 RF6034150004 6034150004 - Provoz výtahu 2015/4 314,00 RF6034150004 6034150004 - Provozní náklady 2015/4 454,00 RF6034150004 6034150004 - Správní poplatek člena družstva 2015/4 1 190,00 RF6034150004 6034150004 - Teplá voda 2015/4 5 420,00 RF6034150004 6034150004 - Teplo 2015/4 3 398,00 RF6034150004 6034150004 - Údržba zeleně 2015/4 350,00 RF6034150004 6034150004 - Úklid 2015/4 983,00 RF6034150004 6034150004 - Vodné a stočné 2015/4 2 717,00 UCT603150149 BU1603000065 6034150004 2015 RF6034150004 OF Stavební bytové 0,00 5 RE603150008 RF6034150005 6034150005 - Dlouhodobá záloha 2015/5 4 583,00 RF6034150005 6034150005 - El. energie společných prostor 2015/5 796,00 RF6034150005 6034150005 - Odměna volených orgánů 2015/5 1 050,00 RF6034150005 6034150005 - Odvoz odpadu 2015/5 694,00 RF6034150005 6034150005 - Pojistné 2015/5 195,00 RF6034150005 6034150005 - Provoz výtahu 2015/5 314,00 RF6034150005 6034150005 - Provozní náklady 2015/5 454,00 RF6034150005 6034150005 - Správní poplatek člena družstva 2015/5 1 190,00 RF6034150005 6034150005 - Teplá voda 2015/5 5 420,00 RF6034150005 6034150005 - Teplo 2015/5 3 398,00 RF6034150005 6034150005 - Údržba zeleně 2015/5 350,00 RF6034150005 6034150005 - Úklid 2015/5 983,00 RF6034150005 6034150005 - Vodné a stočné 2015/5 2 717,00 UCT603150111 BU1603000080 6034150005 2015 RF6034150005 OF Stavební bytové 0,00 6 RE603150010 RF6034150006 6034150006 - Dlouhodobá záloha 2015/6 4 583,00 RF6034150006 6034150006 - El. energie společných prostor 2015/6 796,00 RF6034150006 6034150006 - Odměna volených orgánů 2015/6 1 050,00 RF6034150006 6034150006 - Odvoz odpadu 2015/6 694,00 RF6034150006 6034150006 - Pojistné 2015/6 195,00 RF6034150006 6034150006 - Provoz výtahu 2015/6 314,00 RF6034150006 6034150006 - Provozní náklady 2015/6 454,00 RF6034150006 6034150006 - Správní poplatek člena družstva 2015/6 1 190,00 RF6034150006 6034150006 - Teplá voda 2015/6 5 420,00 RF6034150006 6034150006 - Teplo 2015/6 3 398,00 RF6034150006 6034150006 - Údržba zeleně 2015/6 350,00 RF6034150006 6034150006 - Úklid 2015/6 983,00 RF6034150006 6034150006 - Vodné a stočné 2015/6 2 717,00 UCT603150126 BU1603000099 6034150006 2015 RF6034150006 OF Stavební bytové 0,00 7 RE603150012 RF6034150007 6034150007 - Dlouhodobá záloha 2015/7 11 461,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 144,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

3

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 311700 7 RE603150012 RF6034150007 6034150007 - El. energie společných prostor 2015/7 796,00 RF6034150007 6034150007 - Odměna volených orgánů 2015/7 1 050,00 RF6034150007 6034150007 - Odvoz odpadu 2015/7 694,00 RF6034150007 6034150007 - Pojistné 2015/7 195,00 RF6034150007 6034150007 - Provoz výtahu 2015/7 314,00 RF6034150007 6034150007 - Provozní náklady 2015/7 454,00 RF6034150007 6034150007 - Správní poplatek člena družstva 2015/7 1 190,00 RF6034150007 6034150007 - Teplá voda 2015/7 5 244,00 RF6034150007 6034150007 - Teplo 2015/7 3 537,00 RF6034150007 6034150007 - Údržba zeleně 2015/7 350,00 RF6034150007 6034150007 - Úklid 2015/7 983,00 RF6034150007 6034150007 - Vodné a stočné 2015/7 3 045,00 UCT603150113 BU1603000114 6034150007 2015 RF6034150007 OF Stavební bytové 0,00 8 RE603150015 RF6034150008 6034150008 - Dlouhodobá záloha 2015/8 11 461,00 RF6034150008 6034150008 - El. energie společných prostor 2015/8 796,00 RF6034150008 6034150008 - Odměna volených orgánů 2015/8 1 050,00 RF6034150008 6034150008 - Odvoz odpadu 2015/8 694,00 RF6034150008 6034150008 - Pojistné 2015/8 195,00 RF6034150008 6034150008 - Provoz výtahu 2015/8 314,00 RF6034150008 6034150008 - Provozní náklady 2015/8 454,00 RF6034150008 6034150008 - Správní poplatek člena družstva 2015/8 1 190,00 RF6034150008 6034150008 - Teplá voda 2015/8 5 244,00 RF6034150008 6034150008 - Teplo 2015/8 3 537,00 RF6034150008 6034150008 - Údržba zeleně 2015/8 350,00 RF6034150008 6034150008 - Úklid 2015/8 983,00 RF6034150008 6034150008 - Vodné a stočné 2015/8 3 045,00 UCT603150205 BU1603000133 6034150008 2015 RF6034150008 OF Stavební bytové 0,00 9 RE603150017 RF6034150009 6034150009 - Dlouhodobá záloha 2015/9 11 461,00 RF6034150009 6034150009 - El. energie společných prostor 2015/9 796,00 RF6034150009 6034150009 - Odměna volených orgánů 2015/9 1 050,00 RF6034150009 6034150009 - Odvoz odpadu 2015/9 694,00 RF6034150009 6034150009 - Pojistné 2015/9 195,00 RF6034150009 6034150009 - Provoz výtahu 2015/9 314,00 RF6034150009 6034150009 - Provozní náklady 2015/9 454,00 RF6034150009 6034150009 - Správní poplatek člena družstva 2015/9 1 190,00 RF6034150009 6034150009 - Teplá voda 2015/9 5 244,00 RF6034150009 6034150009 - Teplo 2015/9 3 537,00 RF6034150009 6034150009 - Údržba zeleně 2015/9 350,00 RF6034150009 6034150009 - Úklid 2015/9 983,00 RF6034150009 6034150009 - Vodné a stočné 2015/9 3 045,00 UCT603150157 BU1603000151 6034150009 2015 RF6034150009 OF Stavební bytové 0,00 10 RE603150018 RF6034150010 6034150010 - Dlouhodobá záloha 2015/10 11 461,00 RF6034150010 6034150010 - El. energie společných prostor 2015/10 796,00 RF6034150010 6034150010 - Odměna volených orgánů 2015/10 1 050,00 RF6034150010 6034150010 - Odvoz odpadu 2015/10 694,00 RF6034150010 6034150010 - Pojistné 2015/10 195,00 RF6034150010 6034150010 - Provoz výtahu 2015/10 314,00 RF6034150010 6034150010 - Provozní náklady 2015/10 454,00 RF6034150010 6034150010 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 190,00 RF6034150010 6034150010 - Teplá voda 2015/10 5 244,00 RF6034150010 6034150010 - Teplo 2015/10 3 537,00 RF6034150010 6034150010 - Údržba zeleně 2015/10 350,00 RF6034150010 6034150010 - Úklid 2015/10 983,00 RF6034150010 6034150010 - Vodné a stočné 2015/10 3 045,00 UCT603150201 BU1603000168 6034150010 2015 RF6034150010 OF Stavební bytové 0,00 11 RE603150020 RF6034150011 6034150011 - Dlouhodobá záloha 2015/11 11 461,00 RF6034150011 6034150011 - El. energie společných prostor 2015/11 796,00 RF6034150011 6034150011 - Odměna volených orgánů 2015/11 1 050,00 RF6034150011 6034150011 - Odvoz odpadu 2015/11 694,00 RF6034150011 6034150011 - Pojistné 2015/11 195,00 RF6034150011 6034150011 - Provoz výtahu 2015/11 314,00 RF6034150011 6034150011 - Provozní náklady 2015/11 454,00 RF6034150011 6034150011 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 190,00 RF6034150011 6034150011 - Teplá voda 2015/11 5 244,00 RF6034150011 6034150011 - Teplo 2015/11 3 537,00 RF6034150011 6034150011 - Údržba zeleně 2015/11 350,00 RF6034150011 6034150011 - Úklid 2015/11 983,00 RF6034150011 6034150011 - Vodné a stočné 2015/11 3 045,00 UCT603150231 BU1603000185 6034150011 2015 RF6034150011 OF Stavební bytové 0,00 12 RE603150023 RF6034150012 6034150012 - Dlouhodobá záloha 2015/12 11 461,00 RF6034150012 6034150012 - El. energie společných prostor 2015/12 796,00 RF6034150012 6034150012 - Odměna volených orgánů 2015/12 1 050,00 RF6034150012 6034150012 - Odvoz odpadu 2015/12 694,00 RF6034150012 6034150012 - Pojistné 2015/12 195,00 RF6034150012 6034150012 - Provoz výtahu 2015/12 314,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

4

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 311700 12 RE603150023 RF6034150012 6034150012 - Provozní náklady 2015/12 454,00 RF6034150012 6034150012 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 190,00 RF6034150012 6034150012 - Teplá voda 2015/12 5 244,00 RF6034150012 6034150012 - Teplo 2015/12 3 537,00 RF6034150012 6034150012 - Údržba zeleně 2015/12 350,00 RF6034150012 6034150012 - Úklid 2015/12 983,00 RF6034150012 6034150012 - Vodné a stočné 2015/12 3 045,00 UCT603150249 BU1603000200 6034150012 2015 RF6034150012 OF Stavební bytové 0,00 Celkem účet 311700 : MD-D : 0,00 308 742,00 Zůstatek k 12.2015 :

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 313,00 308 742,00 0,00

Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina 1 UCT603150035 BU1603000013 30260989 BU1603000013 30261013 BU1603000013 30261014 BU1603000013 30261015 BU1603000013 30261016 2 UCT603150037 BU1603000018 11422797 4 UCT603150081 BU1603000066 11422797 BU1603000066 30260989 BU1603000066 30261013 BU1603000066 30261014 BU1603000066 30261015 BU1603000066 30261016 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 DFN603150024 11422797 DFN603150024 11422797 UCT603150089 DFN603150025 30260989 UCT603150090 DFN603150026 30261013 UCT603150091 DFN603150027 30261014 UCT603150094 DFN603150028 30261015 UCT603150095 DFN603150029 30261016 8 UCT603150133 BU1603000125 11422797 BU1603000125 30260989 BU1603000125 30261013 BU1603000125 30261014 BU1603000125 30261015 BU1603000125 30261016 10 UCT603150215 BU1603000170 11422797 BU1603000170 30260989 BU1603000170 30261013 BU1603000170 30261014 BU1603000170 30261015 BU1603000170 30261016 Celkem účet 314015 :

Počátek rok : 15 000,00 2015 SP603150001 SP PRE, a.s. 2015 SP603150002 SP PRE, a.s. 2015 SP603150003 SP PRE, a.s. 2015 SP603150004 SP PRE, a.s. 2015 SP603150005 SP PRE, a.s. 2015 SP603150007 SP PRE, a.s. 2015 SP603150007 SP PRE, a.s. 2015 SP603150001 SP PRE, a.s. 2015 SP603150002 SP PRE, a.s. 2015 SP603150003 SP PRE, a.s. 2015 SP603150004 SP PRE, a.s. 2015 SP603150005 SP PRE, a.s. Zúčtované zálohy DFN603140025 Zúčtované zálohy SP603140004 Zúčtované zálohy SP603150007 Zúčtované zálohy SP603150001 Zúčtované zálohy SP603150002 Zúčtované zálohy SP603150003 Zúčtované zálohy SP603150004 Zúčtované zálohy SP603150005 2015 SP603150008 SP PRE, a.s. 2015 SP603150009 SP PRE, a.s. 2015 SP603150010 SP PRE, a.s. 2015 SP603150011 SP PRE, a.s. 2015 SP603150012 SP PRE, a.s. 2015 SP603150013 SP PRE, a.s. 2015 SP603150008 SP PRE, a.s. 2015 SP603150009 SP PRE, a.s. 2015 SP603150010 SP PRE, a.s. 2015 SP603150011 SP PRE, a.s. 2015 SP603150012 SP PRE, a.s. 2015 SP603150013 SP PRE, a.s. MD-D : 45 700,00

Počátek k 1.2015 : 3 570,00 450,00 680,00 8 340,00 6 180,00 7 500,00 7 500,00 3 570,00 450,00 680,00 8 340,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 810,00 3 830,00 400,00 550,00 9 650,00 5 110,00 10 810,00 3 830,00 400,00 550,00 9 650,00 5 110,00 114 140,00 Zůstatek k 12.2015 :

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 7 140,00 900,00 1 360,00 16 680,00 12 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 440,00 60 700,00

Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní 4 UCT603150080 BU1603000063 150800032 5 UCT603150121 BU1603000084 150800046 7 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Celkem účet 314016 :

Počátek rok : 0,00 2015 DZL603150007 DZ Palmat s.r.o. 2015 DZL603150008 DZ Palmat s.r.o. Zálohový list DZL603150007 Zálohový list DZL603150008 MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 5 023,00 4 035,00 0,00 0,00 9 058,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 5 023,00 4 035,00 9 058,00 0,00

Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo 1 UCT603150026 BU1603000014 7126601 BU1603000014 7261701 12 UCT603150245 DFN603150048 9110740927 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Celkem účet 314018 :

Počátek rok : 0,00 2015 DZL603150001 DZ Pražská tepláre 2015 DZL603150002 DZ Pražská tepláre Zálohový list DZL603150001 Zálohový list DZL603150002 MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 47 400,00 61 900,00 0,00 0,00 109 300,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 47 400,00 61 900,00 109 300,00 0,00

Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné 2 UCT603150022 BU1603000024 85505 5 UCT603150092 BU1603000076 85505 8 UCT603150135 BU1603000128 85505 11 UCT603150227 BU1603000186 85505 12 UCT603150248 DFN603150050 1642005059 DFN603150050 1642005059 DFN603150050 1642005059 DFN603150050 1642005059

Počátek rok : 0,00 2015 DZL603150003 DZ Veolia Voda 2015 DZL603150004 DZ Veolia Voda 2015 DZL603150005 DZ Veolia Voda 2015 DZL603150006 DZ Veolia Voda Zálohový list DZL603150003 Zálohový list DZL603150004 Zálohový list DZL603150005 Zálohový list DZL603150006

Počátek k 1.2015 : 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00 98 100,00

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

UCT-1853-1064


Strana:

5

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 314019 Celkem účet 314019 : MD-D : 0,00 392 400,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu 1 RE603150003 DRE60315100 150080 7 RE603150014 DRE60315100 151658 Celkem účet 315014 :

do S603 Částka DAL 392 400,00 0,00

Počátek rok : 0,00 2015.01-2015.06 Pojištění domu 2015.07-2015.12 Pojištění domu MD-D : 21 617,00

Počátek k 1.2015 : 10 657,00 10 960,00 21 617,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 21 617,00

Účet 315016 - Náklady na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 0,00 1 RE603150003 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-člen 2 RE603150005 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-člen 3 RE603150007 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-člen 4 RE603150009 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-člen 5 RE603150011 DRE60315100 151136 2015.05 Poplatek za správu-člen 6 RE603150013 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-člen 7 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-člen 8 RE603150016 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-člen 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-člen 10 RE603150021 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-člen 11 RE603150022 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-člen 12 RE603150024 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-člen Celkem účet 315016 : MD-D : 119 935,20

Počátek k 1.2015 : 10 502,80 10 502,80 10 502,80 10 502,80 7 961,80 9 994,60 9 994,60 9 994,60 9 994,60 9 994,60 9 994,60 9 994,60 119 935,20 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 935,20

Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 RE603150003 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-nečlen 2 RE603150005 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-nečlen 3 RE603150007 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-nečlen 4 RE603150009 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 5 RE603150011 DRE60315100 151136 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 6 RE603150013 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-nečlen 7 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-nečlen 8 RE603150016 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-nečlen 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-nečlen 10 RE603150021 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-nečlen 11 RE603150022 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-nečlen 12 RE603150024 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-nečlen Celkem účet 315017 : MD-D : 37 026,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 026,00

Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 0,00 1 PM603150001 PAM-2015-1 MZS-kumulace všech MZS 2 PM603150002 PAM-2015-2 MZS-kumulace všech MZS 3 PM603150003 PAM-2015-3 MZS-kumulace všech MZS 4 PM603150004 PAM-2015-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM603150005 PAM-2015-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM603150006 PAM-2015-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 315018 : MD-D :


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 073,00

Počátek k 1.2015 : 264,60 966,50 84,70 42,35 4 891,00 264,60 264,60 5 920,00 1 131,00 49,80 80,00 5 370,00 847,00 -50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účet 315019 - Náklady provozní 1 UCT603150024 BU1603000012 VD603150002 VD603150002 RE603150003 DRE60315100 DRE60315100 UCT603150001 DFN603150001 2 UCT603150033 BU1603000030 3 UCT603150042 BU1603000046 RE603150007 DRE60315100 VD603150003 VD603150003 VD603150003 VD603150003 VD603150003 VD603150003 VD603150003

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

110599 140569 150080 150080 150100001 110599 110599 150618 603150003 603150003 603150003 603150003 603150003 603150003

112 073,00

Počátek rok : 0,00 2015.01 Poplatky-SIPO Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ Poštovné Poštovní-manipulační poplatek Boxy na letáky 2015.02 Poplatky-SIPO 2015.03 Poplatky-SIPO Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ Drátěný odpadkový koš Kancelářské potřeby Klíče LED Zářivky Popisné cedulky Prodej klíče

UCT-1853-1064


Strana:

6

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 315019 4 UCT603150153 BU1603000064 110599 2015.04 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150065 DFN603150015 15042 Odměna za právní služby 6 171,00 RE603150009 DRE60315100 150881 Odměna za zpracování mezd 5 082,00 UCT603150066 DFN603150016 201504004 Oprava a čištění filtru TV 1 863,40 UCT603150063 DFN603150013 2015100325 Oprava vstupních dveří 932,00 5 UCT603150093 BU1603000081 110599 2015.05 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150011 DRE60315100 151136 Odměna za zpracování úč. závěrky 2014 4 840,00 VD603150005 VD603150005 26771357 Předpis daně z nemovitostí 258,00 6 UCT603150210 BU1603000100 110599 2015.06 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150013 DRE60315100 151394 Odměna za zpracování mezd 4 174,50 7 UCT603150211 BU1603000116 110599 2015.07 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 Stropní senzory 5 023,00 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Stropní senzory 4 035,00 UCT603150113 BU1603000114 451071502 Poplatky-Česká pošta, a.s. 492,00 VD603150006 VD603150006 603150006 Benzín do sekačky 165,00 VD603150006 603150006 Benzínová sekačka 2 250,00 VD603150006 603150006 Cylindrická vložka 315,00 VD603150006 603150006 Kancelářské potřeby 39,00 VD603150006 603150006 Poštovné 340,00 VD603150006 603150006 Zářivky LED 1 790,00 8 UCT603150205 BU1603000133 110599 2015.08 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150099 DFN603150033 1202015 Servisní práce na CCTV systému 3 278,00 RE603150016 DRE60315100 151917 Kolky 2 000,00 VD603150007 VD603150007 603150007 Kancelářské čidlo 771,00 VD603150007 603150007 Toner do tiskárny 1 907,00 VD603150008 VD603150008 603150008 Instalatérský materiál 62,00 VD603150008 603150008 Laserová tiskárna 5 840,00 VD603150008 603150008 LED Zářivky 1 790,00 VD603150008 603150008 Malířská stěrka 43,00 VD603150008 603150008 Poštovné 1 052,00 VD603150008 603150008 Savo 199,00 VD603150008 603150008 Termostatická hlavice 1 621,00 9 UCT603150213 BU1603000152 110599 2015.09 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150019 DRE60315100 152200 Návrh na zápis údajů v rejstříku SVJ 600,00 DRE60315100 152200 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315100 152200 Poštovné 20,57 DRE60315100 152200 Poštovné-manipulační poplatek 6,05 UCT603150103 DFN603150036 15282 Služby požární ochrany 7 296,00 VD603150010 VD603150010 603150010 Haléřové vyrovnání TS 2014 6,75 10 UCT603150201 BU1603000168 110599 2015.10 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150021 DRE60315101 152474 Poštovné 480,37 DRE60315101 152474 Poštovné-manipulační poplatek 96,80 UCT603150216 DFN603150041 1612015 Znalecký posudek v oboru vytápění 9 680,00 11 UCT603150227 BU1603000186 110599 2015.11 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150022 DRE60315101 152761 Služby poskytované na shromáždění SVJ 1 680,02 12 UCT603150247 BU1603000201 110599 2015.12 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150024 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315101 153043 Služby poskytované na shromáždění 1 680,02 PM603150013 PM603150013 26771357 MZS-kumulace všech MZS 400,00 VD603150011 VD603150011 603150011 Kancelářské potřeby 423,80 VD603150011 603150011 Legalizace 60,00 Celkem účet 315019 : MD-D : 111 071,83 111 071,83 Zůstatek k 12.2015 : Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 1 UCT603150004 DFN603150003 9803305000 5 UCT603150073 DFN603150021 2700187938 11 UCT603150223 DFN603150047 2700187938 Celkem účet 315022 :

Počátek rok : 0,00 Odemykání zámku, zanáška nádob 2015.01-2015.06 Poplatek za odpad 2015.07-2015.12 Poplatek za odpad MD-D : 72 642,00

Účet 315023 - Náklady na úklid 1 PM603150001 PAM-2015-1 2 PM603150002 PAM-2015-2 3 VD603150003 VD603150003 PM603150003 PAM-2015-3 4 PM603150004 PAM-2015-4 5 PM603150005 PAM-2015-5 6 PM603150006 PAM-2015-6 7 VD603150006 VD603150006 PM603150007 PAM-2015-7 8 PM603150008 PAM-2015-8 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS Úklidové prostředky MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS Úklidové prostředky MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

603150003

603150006

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 071,83

Počátek k 1.2015 : 1 794,00 35 424,00 35 424,00 72 642,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 642,00

Počátek k 1.2015 : 16 850,00 10 500,00 1 044,10 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 199,80 10 500,00 10 500,00 11 000,00 10 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

7

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 315023 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 10 500,00 12 VD603150011 VD603150011 603150011 Úklidové prostředky 526,90 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 10 500,00 Celkem účet 315023 : MD-D : 134 620,80 134 620,80 Zůstatek k 12.2015 :

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 134 620,80

Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT603150005 DFN603150004 380264597 UCT603150003 DFN603150002 484136257 3 UCT603150062 DFN603150012 464087696 4 UCT603150064 DFN603150014 380276832 7 UCT603150087 DFN603150023 380290038 UCT603150096 DFN603150030 484143401 10 UCT603150118 DFN603150039 380302901 Celkem účet 315024 :

Počátek rok : 0,00 2015.01-2015.03 Revize a servis výtahů Oprava šachetních dveří Inspekční prohlídky výtahů 2015.04-2015.06 Revize a servis výtahů 2015.07-2015.09 Revize a údržba výtahů Oprava klece výtahu 2015.10-2015.12 Revize a servis výtahů MD-D : 22 486,08

Počátek k 1.2015 : 3 460,29 1 189,01 6 413,00 3 460,29 3 460,29 1 042,91 3 460,29 22 486,08 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 486,08

Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 2 UCT603150002 VFN603150001 603150001 5 UCT603150068 VFN603150002 603150002 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 UCT603150089 DFN603150025 30260989 UCT603150090 DFN603150026 30261013 UCT603150091 DFN603150027 30261014 UCT603150094 DFN603150028 30261015 UCT603150095 DFN603150029 30261016 9 UCT603150100 VFN603150003 603150003 11 UCT603150217 VFN603150004 603150004 Celkem účet 315025 :

Počátek rok : 0,00 2015.01-2015.03 Paušál-Planet A,a.s. 2015.04-2015.06 Paušál-Planet A,a.s. 16.07.14-22.07.15 Elektřina 17.07.14-22.07.15 Elektřina 17.07.14-22.07.15 Elektřina 17.07.14-22.07.15 Elektřina 17.07.14-22.07.15 Elektřina 17.07.14-22.07.15 Elektřina 2015.07-2015.09 Paušál-Planet A,a.s. 2015.10-2015.12 Paušál-Planet A,a.s. MD-D : 122 284,00

Počátek k 1.2015 : -456,00 -456,00 44 060,00 15 639,00 1 650,00 2 238,00 39 569,00 20 952,00 -456,00 -456,00 122 284,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 284,00

Účet 315029 - Náklady na ostatní služby 8 PM603150008 PAM-2015-8 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10 11 PM603150011 PAM-2015-11 Celkem účet 315029 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Počátek k 1.2015 : 13 260,00 41 115,00 22 425,00 15 350,00 92 150,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 150,00

Účet 315031 - Náklady na teplo 1 UCT603150017 DFN603150005 2 UCT603150019 DFN603150007 3 UCT603150060 DFN603150010 4 UCT603150069 DFN603150017 5 UCT603150071 DFN603150019 9 VD603150009 VD603150009 UCT603150115 DFN603150037 10 UCT603150218 DFN603150042 11 UCT603150221 DFN603150045 12 UCT603150245 DFN603150048 Celkem účet 315031 :

Počátek rok : 0,00 2015.01 Teplo 2015.02 Teplo 2015.03 Teplo 2015.04 Teplo 2015.05 Teplo Teplo-Reklamace 2014 2015.09 Teplo 2015.10 Teplo 2015.11 Teplo 2015.12 Teplo MD-D :

Počátek k 1.2015 : 81 810,05 77 610,87 64 084,00 50 316,20 39 405,22 562,80 8 157,42 55 685,65 60 848,57 72 275,84 510 756,62 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 756,62


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 986,51

Počátek k 1.2015 : 6 241,90 291 940,00

0,00 0,00 0,00

9110627641 9110639981 9110649722 9110662411 9110666158 603010203 9110706372 9110721820 9110725041 9110740927

92 150,00

510 756,62

Účet 315033 - Náklady na ohřev vody 1 UCT603150018 DFN603150006 9110627642 2 UCT603150020 DFN603150008 9110639982 3 UCT603150061 DFN603150011 9110649723 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 5 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 6 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 7 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 8 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 9 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 10 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 11 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 12 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Celkem účet 315033 :

Počátek rok : 0,00 2015.01 Teplo v TV 2015.02 Teplo v TV 2015.03 Teplo v TV 2015.04 Teplo v TV 2015.05 Teplo v TV 2015.06 Teplo v TV 2015.07 Teplo v TV 2015.08 Teplo v TV 2015.09 Teplo v TV 2015.10 Teplo v TV 2015.11 Teplo v TV 2015.12 Teplo v TV MD-D :

Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné 4 VD603150004 VD603150004 60302007 12 UCT603150248 DFN603150050 1642005059

Počátek rok : 0,00 Studená voda-Reklamace 2014 02.01.15-31.12.15 Studená voda

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

441 986,51

UCT-1853-1064


Strana:

8

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 315034 Celkem účet 315034 : MD-D : 298 181,90 298 181,90 Zůstatek k 12.2015 : Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu 1 UCT603150018 DFN603150006 9110627642 2 UCT603150020 DFN603150008 9110639982 3 UCT603150061 DFN603150011 9110649723 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 5 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 6 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 7 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 8 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 9 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 10 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 11 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 12 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Celkem účet 315035 :

Počátek rok : 0,00 2015.01 Studená voda v TV 2015.02 Studená voda v TV 2015.03 Studená voda v TV 2015.04 Studená voda v TV 2015.05 Studená voda v TV 2015.06 Studená voda v TV 2015.07 Studená voda v TV 2015.08 Studená voda v TV 2015.09 Studená voda v TV 2015.10 Studená voda v TV 2015.11 Studená voda v TV 2015.12 Studená voda v TV MD-D :

Účet 321000 - Dodavatelé 1 UCT603150036 BU1603000016 RE603150003 DRE60315100 DRE60315100 DRE60315100 DRE60315100 DRE60315100 UCT603150001 DFN603150001 UCT603150008 BU1603000008 UCT603150026 BU1603000014 UCT603150008 BU1603000008 BU1603000008 UCT603150005 DFN603150004 UCT603150003 DFN603150002 UCT603150026 BU1603000014 BU1603000014 UCT603150017 DFN603150005 UCT603150018 DFN603150006 DFN603150006 UCT603150004 DFN603150003 2 UCT603150040 BU1603000032 RE603150005 DRE60315100 DRE60315100 UCT603150021 DFN603150009 UCT603150022 BU1603000024 UCT603150074 BU1603000020 UCT603150051 BU1603000028 BU1603000028 UCT603150019 DFN603150007 UCT603150020 DFN603150008 DFN603150008 UCT603150074 BU1603000020 3 UCT603150075 BU1603000047 RE603150007 DRE60315100 DRE60315100 DRE60315100 UCT603150062 DFN603150012 UCT603150031 BU1603000045 BU1603000045 UCT603150060 DFN603150010 UCT603150061 DFN603150011 DFN603150011 4 UCT603150065 DFN603150015 RE603150009 DRE60315100 DRE60315100 DRE60315100 UCT603150079 BU1603000060 UCT603150066 DFN603150016 UCT603150063 DFN603150013 UCT603150067 BU1603000067 UCT603150064 DFN603150014 UCT603150080 BU1603000063 BU1603000063 UCT603150069 DFN603150017 UCT603150070 DFN603150018

Počátek rok : -145 953,13 2014 DRE603141012 DF Stavební bytov Poštovné Poštovní-manipulační poplatek 2015.01 Poplatek za správu-člen 2015.01 Poplatek za správu-nečlen 2015.01-2015.06 Pojištění domu Boxy na letáky 2015 DFN603150001 DF KOVOSYSTÉM 2014 DFN603140059 DF Pražské vodovo 2014 DFN603140058 DF Škůrek Pavel 2014 DFN603140055 DF KRÁL Petr 2015.01-2015.03 Revize a servis výtahů Oprava šachetních dveří 2014 DFN603140056 DF Pražská tepláre 2014 DFN603140057 DD Pražská teplár 2015.01 Teplo 2015.01 Studená voda v TV 2015.01 Teplo v TV Odemykání zámku, zanáška nádob 2015 DRE603151001 DF Stavební bytov 2015.02 Poplatek za správu-člen 2015.02 Poplatek za správu-nečlen Doklad DFN603150009 2015 DFN603150004 DF SCHINDLER C 2015 DFN603150002 DF SCHINDLER C 2015 DFN603150005 DF Pražská tepláre 2015 DFN603150006 DF Pražská tepláre 2015.02 Teplo 2015.02 Studená voda v TV 2015.02 Teplo v TV 2015 DFN603150003 DF AVE CZ odpado 2015 DRE603151002 DF Stavební bytov Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ 2015.03 Poplatek za správu-člen 2015.03 Poplatek za správu-nečlen Inspekční prohlídky výtahů 2015 DFN603150007 DF Pražská tepláre 2015 DFN603150008 DF Pražská tepláre 2015.03 Teplo 2015.03 Studená voda v TV 2015.03 Teplo v TV Odměna za právní služby Odměna za zpracování mezd 2015.04 Poplatek za správu-člen 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 2015 DFN603150009 DF ULIMEX, spol. Oprava a čištění filtru TV Oprava vstupních dveří 2015 DFN603150013 DF KALTMEYER s 2015.04-2015.06 Revize a servis výtahů 2015 DFN603150010 DF Pražská tepláre 2015 DFN603150011 DF Pražská tepláre 2015.04 Teplo 2015.04 Studená voda v TV

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

142846 150080 150080 150080 150080 150080 150100001 150100001 1542002862 1802014 20140445 380264597 484136257 9110610524 9110610525 9110627641 9110627642 9110627642 9803305000 150080 150362 150362 2015020275 380264597 484136257 9110627641 9110627642 9110639981 9110639982 9110639982 9803305000 150362 150618 150618 150618 464087696 9110639981 9110639982 9110649722 9110649723 9110649723 15042 150881 150881 150881 2015020275 201504004 2015100325 2015100325 380276832 9110649722 9110649723 9110662411 9110662412

257 014,89

do S603 Částka DAL 0,00 298 181,90


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 014,89

Počátek k 1.2015 : 20 267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 891,00 80 642,00 10 454,00 3 102,00 0,00 0,00 31 609,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 827,85 0,00 0,00 0,00 3 460,29 1 189,01 81 810,05 53 474,24 0,00 0,00 0,00 1 794,00 13 043,80 0,00 0,00 0,00 0,00 77 610,87 51 633,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 792,00 0,00 0,00 932,00 0,00 64 084,00 65 787,91 0,00 0,00

-145 953,13 0,00 84,70 42,35 10 502,80 2 541,00 10 657,00 4 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,29 1 189,01 0,00 121,93 81 810,05 23 604,99 29 869,25 1 794,00 0,00 10 502,80 2 541,00 18 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 610,87 21 430,85 30 202,36 0,00 0,00 5 920,00 10 502,80 2 541,00 6 413,00 0,00 0,00 64 084,00 23 216,75 42 571,16 6 171,00 5 082,00 10 502,80 2 541,00 0,00 1 863,40 932,00 0,00 3 460,29 0,00 0,00 50 316,20 21 819,09 UCT-1853-1064


Strana:

9

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 321000 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 2015.04 Teplo v TV 0,00 5 UCT603150092 BU1603000076 15042 2015 DFN603150015 DF Mgr. Petr Řehá 6 171,00 BU1603000076 150618 2015 DRE603151003 DF Stavební bytov 18 963,80 UCT603150121 BU1603000084 150881 2015 DRE603151004 DF Stavební bytov 18 125,80 RE603150011 DRE60315100 151136 Odměna za zpracování úč. závěrky 2014 0,00 DRE60315100 151136 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 0,00 DRE60315100 151136 2015.05 Poplatek za správu-člen 0,00 UCT603150092 BU1603000076 201504004 2015 DFN603150016 DF BRADKA PETR 1 863,40 UCT603150073 DFN603150021 2700187938 2015.01-2015.06 Poplatek za odpad 0,00 UCT603150092 BU1603000076 380276832 2015 DFN603150014 DF SCHINDLER C 3 460,29 BU1603000076 464087696 2015 DFN603150012 DF SCHINDLER C 6 413,00 UCT603150093 BU1603000081 9110662411 2015 DFN603150017 DF Pražská tepláre 50 316,20 BU1603000081 9110662412 2015 DFN603150018 DF Pražská tepláre 62 142,65 UCT603150071 DFN603150019 9110666158 2015.05 Teplo 0,00 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 2015.05 Studená voda v TV 0,00 DFN603150020 9110666159 2015.05 Teplo v TV 0,00 6 UCT603150127 BU1603000102 151136 2015 DRE603151005 DF Stavební bytov 18 065,30 RE603150013 DRE60315100 151394 Odměna za zpracování mezd 0,00 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150125 BU1603000094 2700187938 2015 DFN603150021 DF Hlavní město P 35 424,00 BU1603000094 9110666158 2015 DFN603150019 DF Pražská tepláre 39 405,22 BU1603000094 9110666159 2015 DFN603150020 DF Pražská tepláre 62 233,17 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 2015.06 Studená voda v TV 0,00 DFN603150022 9110682284 2015.06 Teplo v TV 0,00 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy DFN603140025 7 500,00 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603140004 7 500,00 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603150007 15 000,00 DFN603150024 11422797 16.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 Stropní senzory 0,00 DFN603150031 1512205591 Zálohový list DZL603150007 5 023,00 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Stropní senzory 0,00 DFN603150032 1512207181 Zálohový list DZL603150008 4 035,00 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-nečlen 0,00 DRE60315100 151658 2015.07-2015.12 Pojištění domu 0,00 UCT603150089 DFN603150025 30260989 Zúčtované zálohy SP603150001 7 140,00 DFN603150025 30260989 17.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150090 DFN603150026 30261013 Zúčtované zálohy SP603150002 900,00 DFN603150026 30261013 17.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150091 DFN603150027 30261014 Zúčtované zálohy SP603150003 1 360,00 DFN603150027 30261014 17.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150094 DFN603150028 30261015 Zúčtované zálohy SP603150004 16 680,00 DFN603150028 30261015 17.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150095 DFN603150029 30261016 Zúčtované zálohy SP603150005 12 360,00 DFN603150029 30261016 17.07.14-22.07.15 Elektřina 0,00 UCT603150087 DFN603150023 380290038 2015.07-2015.09 Revize a údržba výtahů 0,00 UCT603150096 DFN603150030 484143401 Oprava klece výtahu 0,00 UCT603150113 BU1603000114 9110682284 2015 DFN603150022 DF Pražská tepláre 56 598,49 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 2015.07 Studená voda v TV 0,00 DFN603150034 9110692702 2015.07 Teplo v TV 0,00 8 UCT603150133 BU1603000125 11422797 2015 DFN603150024 DF PRE, a.s. 14 060,00 UCT603150099 DFN603150033 1202015 Servisní práce na CCTV systému 0,00 UCT603150135 BU1603000128 1202015 2015 DFN603150033 DF Libor Maulis 3 278,00 BU1603000128 151394 2015 DRE603151006 DF Stavební bytov 17 254,60 UCT603150137 BU1603000137 151658 2015 DRE603151007 DF Stavební bytov 24 040,10 RE603150016 DRE60315100 151917 Kolky 0,00 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150133 BU1603000125 30260989 2015 DFN603150025 DF PRE, a.s. 8 499,00 BU1603000125 30261013 2015 DFN603150026 DF PRE, a.s. 750,00 BU1603000125 30261014 2015 DFN603150027 DF PRE, a.s. 878,00 BU1603000125 30261015 2015 DFN603150028 DF PRE, a.s. 22 889,00 BU1603000125 30261016 2015 DFN603150029 DF PRE, a.s. 8 592,00 UCT603150135 BU1603000128 380290038 2015 DFN603150023 DF SCHINDLER C 3 460,29 BU1603000128 484143401 2015 DFN603150030 DF SCHINDLER C 1 042,91 UCT603150136 BU1603000132 9110692702 2015 DFN603150034 DF Pražská tepláre 51 661,39 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 2015.08 Studená voda v TV 0,00 DFN603150035 9110696478 2015.08 Teplo v TV 0,00 9 UCT603150140 BU1603000154 151917 2015 DRE603151008 DF Stavební bytov 15 080,10 RE603150019 DRE60315100 152200 Návrh na zápis údajů v rejstříku SVJ 0,00 DRE60315100 152200 Odměna za zpracování mezd 0,00 DRE60315100 152200 Poštovné 0,00 DRE60315100 152200 Poštovné-manipulační poplatek 0,00 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-člen 0,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 40 323,56 0,00 0,00 0,00 4 840,00 5 263,50 7 961,80 0,00 35 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 405,22 22 207,33 40 025,84 0,00 4 174,50 9 994,60 3 085,50 0,00 0,00 0,00 20 110,83 36 487,66 0,00 0,00 0,00 44 060,00 5 023,00 0,00 4 035,00 0,00 9 994,60 3 085,50 10 960,00 0,00 15 639,00 0,00 1 650,00 0,00 2 238,00 0,00 39 569,00 0,00 20 952,00 3 460,29 1 042,91 0,00 18 247,28 33 414,11 0,00 3 278,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 9 994,60 3 085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 771,97 26 670,88 0,00 600,00 4 900,50 20,57 6,05 9 994,60 UCT-1853-1064


Strana:

10

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 321000 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150103 DFN603150036 15282 Služby požární ochrany 0,00 UCT603150139 BU1603000150 9110696478 2015 DFN603150035 DF Pražská tepláre 43 442,85 UCT603150115 DFN603150037 9110706372 2015.09 Teplo 0,00 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 2015.09 Studená voda v TV 0,00 DFN603150038 9110706373 2015.09 Teplo v TV 0,00 10 UCT603150215 BU1603000170 152200 2015 DRE603151009 DF Stavební bytové 18 607,22 RE603150021 DRE60315101 152474 Poštovné 0,00 DRE60315101 152474 Poštovné-manipulační poplatek 0,00 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150208 BU1603000158 15282 2015 DFN603150036 DF René Horelica 7 296,00 UCT603150216 DFN603150041 1612015 Znalecký posudek v oboru vytápění 0,00 UCT603150119 DFN603150040 2015100026 Přemontáž měřičů tepla 0,00 UCT603150215 BU1603000170 2015100026 2015 DFN603150040 DF ULIMEX, spol. s 145 284,00 UCT603150118 DFN603150039 380302901 2015.10-2015.12 Revize a servis výtahů 0,00 UCT603150215 BU1603000170 380302901 2015 DFN603150039 DF Schindler CZ, a. 3 460,29 BU1603000170 9110706372 2015 DFN603150037 DF Pražská tepláre 8 157,42 BU1603000170 9110706373 2015 DFN603150038 DF Pražská tepláre 55 695,85 UCT603150218 DFN603150042 9110721820 2015.10 Teplo 0,00 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 2015.10 Studená voda v TV 0,00 DFN603150043 9110721821 2015.10 Teplo v TV 0,00 11 UCT603150232 BU1603000187 152474 2015 DRE603151010 DF Stavební bytov 13 657,27 RE603150022 DRE60315101 152761 Služby poskytované na shromáždění SVJ 0,00 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150229 BU1603000177 1612015 2015 DFN603150041 DF TERMOREGUL 9 680,00 UCT603150223 DFN603150047 2700187938 2015.07-2015.12 Poplatek za odpad 0,00 UCT603150220 DFN603150044 382015 Podlahářské práce 0,00 UCT603150227 BU1603000186 9110721820 2015 DFN603150042 DF Pražská tepláre 55 685,65 BU1603000186 9110721821 2015 DFN603150043 DF Pražská tepláre 65 953,13 UCT603150221 DFN603150045 9110725041 2015.11 Teplo 0,00 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 2015.11 Studená voda v TV 0,00 DFN603150046 9110725042 2015.11 Teplo v TV 0,00 12 UCT603150247 BU1603000201 152761 2015 DRE603151011 DF Stavební bytov 14 760,12 RE603150024 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování mezd 0,00 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování výnosů 0,00 DRE60315101 153043 Služby poskytované na shromáždění 0,00 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-člen 0,00 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-nečlen 0,00 UCT603150248 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150003 98 100,00 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150004 98 100,00 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150005 98 100,00 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150006 98 100,00 DFN603150050 1642005059 02.01.15-31.12.15 Studená voda 0,00 UCT603150237 BU1603000196 2700187938 2015 DFN603150047 DF Hlavní město P 35 424,00 UCT603150235 BU1603000190 382015 2015 DFN603150044 DF MOTL Miroslav 13 708,00 UCT603150253 BU1603000199 9110725041 2015 DFN603150045 DF Pražská tepláre 60 848,57 BU1603000199 9110725042 2015 DFN603150046 DF Pražská tepláre 62 515,04 UCT603150245 DFN603150048 9110740927 Zálohový list DZL603150001 47 400,00 DFN603150048 9110740927 2015.12 Teplo 0,00 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Zálohový list DZL603150002 61 900,00 DFN603150049 9110740928 2015.12 Studená voda v TV 0,00 DFN603150049 9110740928 2015.12 Teplo v TV 0,00 Celkem účet 321000 : MD-D : 195 308,20 2 352 446,41 Zůstatek k 12.2015 : Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324014 :

Počátek rok : 0,00 - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné MD-D :

Účet 324016 - Zálohy na správní poplatek člena družstva 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

Počátek rok : 0,00

-25 248,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 : Počátek k 1.2015 :

do S603 Částka DAL 3 085,50 7 296,00 0,00 8 157,42 19 955,54 35 740,31 0,00 480,37 96,80 9 994,60 3 085,50 0,00 9 680,00 145 284,00 0,00 3 460,29 0,00 0,00 0,00 55 685,65 23 527,34 42 425,79 0,00 1 680,02 9 994,60 3 085,50 0,00 35 424,00 13 708,00 0,00 0,00 60 848,57 22 207,33 40 307,71 0,00 4 900,50 605,00 1 680,02 9 994,60 3 085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 291 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 275,84 0,00 23 915,59 43 947,88 2 157 138,21 49 355,07 0,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 25 248,00 -25 248,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

11

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 324016 1 S603150001 S603150001 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 2 S603150002 S603150002 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 3 S603150003 S603150003 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 4 S603150004 S603150004 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 5 S603150005 S603150005 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 6 S603150006 S603150006 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 7 S603150007 S603150007 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 8 S603150008 S603150008 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 9 S603150009 S603150009 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 10 S603150010 S603150010 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 11 S603150011 S603150011 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 12 S603150012 S603150012 0 - Správní poplatek člena družstva 0,00 Celkem účet 324016 : MD-D : -120 360,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 1 S603150001 S603150001 0 - Poplatek za správu 2 S603150002 S603150002 0 - Poplatek za správu 3 S603150003 S603150003 0 - Poplatek za správu 4 S603150004 S603150004 0 - Poplatek za správu 5 S603150005 S603150005 0 - Poplatek za správu 6 S603150006 S603150006 0 - Poplatek za správu 7 S603150007 S603150007 0 - Poplatek za správu 8 S603150008 S603150008 0 - Poplatek za správu 9 S603150009 S603150009 0 - Poplatek za správu 10 S603150010 S603150010 0 - Poplatek za správu 11 S603150011 S603150011 0 - Poplatek za správu 12 S603150012 S603150012 0 - Poplatek za správu Celkem účet 324017 : MD-D :

-37 740,00

do S603 Částka DAL 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 215,00 10 215,00 9 150,00 10 030,00 10 030,00 10 030,00 10 030,00 10 030,00 10 030,00 120 360,00 -120 360,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 4 070,00 3 145,00 3 145,00 3 145,00 3 145,00 3 145,00 3 145,00 37 740,00 -37 740,00

Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324018 :

Počátek rok : 0,00 - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů - Odměna volených orgánů MD-D : -136 800,00


0,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 136 800,00 -136 800,00

Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324019 :

Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady MD-D :


0,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 4 903,00 58 836,00 -58 836,00

Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0

Počátek rok : 0,00 - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

-58 836,00

UCT-1853-1064


Strana:

12

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 324022 10 S603150010 S603150010 0 - Odvoz odpadu 0,00 11 S603150011 S603150011 0 - Odvoz odpadu 0,00 12 S603150012 S603150012 0 - Odvoz odpadu 0,00 Celkem účet 324022 : MD-D : -89 904,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 324023 - Zálohy na úklid 1 S603150001 S603150001 2 S603150002 S603150002 3 S603150003 S603150003 4 S603150004 S603150004 5 S603150005 S603150005 6 S603150006 S603150006 7 S603150007 S603150007 8 S603150008 S603150008 9 S603150009 S603150009 10 S603150010 S603150010 11 S603150011 S603150011 12 S603150012 S603150012 Celkem účet 324023 :

Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid MD-D :

-127 368,00

do S603 Částka DAL 7 492,00 7 492,00 7 492,00 89 904,00 -89 904,00


0,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 10 614,00 127 368,00 -127 368,00


0,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 3 390,00 40 680,00 -40 680,00

Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324024 :

Počátek rok : 0,00 - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu MD-D :

Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324025 :

Počátek rok : 0,00 - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor MD-D : -103 128,00


0,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 8 594,00 103 128,00 -103 128,00

Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324028 :

Počátek rok : 0,00 - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně MD-D :


0,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 3 793,00 45 516,00 -45 516,00

Účet 324031 - Zálohy na teplo 1 S603150001 S603150001

- Teplo

Počátek k 1.2015 : 0,00

0,00 45 470,00

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

Počátek rok : 0,00 0

-40 680,00

-45 516,00

UCT-1853-1064


Strana:

13

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 324031 2 S603150002 S603150002 0 - Teplo 0,00 3 S603150003 S603150003 0 - Teplo 0,00 4 S603150004 S603150004 0 - Teplo 0,00 5 S603150005 S603150005 0 - Teplo 0,00 6 S603150006 S603150006 0 - Teplo 0,00 7 S603150007 S603150007 0 - Teplo 0,00 8 S603150008 S603150008 0 - Teplo 0,00 9 S603150009 S603150009 0 - Teplo 0,00 10 S603150010 S603150010 0 - Teplo 0,00 11 S603150011 S603150011 0 - Teplo 0,00 12 S603150012 S603150012 0 - Teplo 0,00 Celkem účet 324031 : MD-D : -546 474,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

do S603 Částka DAL 45 470,00 45 470,00 45 470,00 45 470,00 45 470,00 45 609,00 45 609,00 45 609,00 45 609,00 45 609,00 45 609,00 546 474,00 -546 474,00

Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324034 :

Počátek rok : 0,00 - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné MD-D : -380 610,00


0,00 31 524,00 31 524,00 31 524,00 31 524,00 31 524,00 31 524,00 31 911,00 31 911,00 31 911,00 31 911,00 31 911,00 31 911,00 380 610,00 -380 610,00

Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 324035 :

Počátek rok : 0,00 - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda MD-D : -694 812,00


0,00 57 939,00 57 939,00 57 939,00 57 939,00 57 939,00 57 939,00 57 863,00 57 863,00 57 863,00 57 863,00 57 863,00 57 863,00 694 812,00 -694 812,00

Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 7 UCT603150113 BU1603000114 451071502 8 UCT603150114 BU1603000135 451071502 BU1603000135 451071502 Celkem účet 326040 :

Počátek rok : -12 909,00 2007.12 Vyúčtování TS Ing. Ivana Kodytková 2582838 Vyúčtování Lýdie Procházková 2582835 Vyúčtování T MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 17 065,00 0,00 0,00 17 065,00 Zůstatek k 12.2015 :

-12 909,00 0,00 809,00 16 256,00 17 065,00 -12 909,00

Účet 326043 - Vyúčtování roku 2013 4 ZA603150006 ZA603150006 0603011102 ZA603150002 ZA603150002 0603012607 ZA603150004 ZA603150004 0603013304 ZA603150005 ZA603150005 0603013304 5 UCT603150104 BU1603000075 603013304 7 UCT603150170 BU1603000117 603011102 Celkem účet 326043 :

Počátek rok : 3 304,00 Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo Fatbar Azemi 2287906 Vyúčtování TS Zdeňka Fialová 2443925 Vyúčtování TS Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo MD-D : -3 304,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 1 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 446,00 Zůstatek k 12.2015 :

3 304,00 457,00 0,00 34,00 456,00 545,00 3 258,00 4 750,00 0,00

Účet 326044 - Vyúčtování roku 2014 2 UCT603150021 DFN603150009 2015020275 4 ZA603150003 ZA603150003 0603010203 ZA603150006 ZA603150006 0603011102 ZA603150002 ZA603150002 0603012607 ZA603150004 ZA603150004 0603013304 ZA603150005 ZA603150005 0603013304 ZA603150001 ZA603150001 0603022504 ZA603150003 ZA603150003 0603022706

Počátek rok : -74 697,35 Doklad DFN603150009 2014.12 Vyúčtování TS Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo Fatbar Azemi 2287906 Vyúčtování TS Zdeňka Fialová 2443925 Vyúčtování TS Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo 2014.12 Vyúčtování záloh 2014.12 Vyúčtování TS

Počátek k 1.2015 : 18 792,00 710,00 457,00 0,00 34,00 456,00 10 796,00 4 761,00

-74 697,35 0,00 710,00 0,00 1 446,00 0,00 0,00 10 796,00 0,00

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

UCT-1853-1064


Strana:

14

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 326044 4 UCT603150148 BU1603000059 603010607 František Konrád 2443957 Vyúčtování zá 0,00 BU1603000059 603011607 Eliška Křivohlavá 2443961 Vyúčtování zá 0,00 UCT603150153 BU1603000064 603012405 Pavel Tvrdík 2443964 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150147 BU1603000069 603012708 Michal Votava 2443966 Vyúčtování záloh 0,00 VD603150004 VD603150004 60302007 Studená voda-Reklamace 2014 0,00 UCT603150147 BU1603000069 603020908 JUDr. František Řezanka 2443974 Vyúčto 0,00 UCT603150146 BU1603000061 603023605 Jan Pelc 2443985 Vyúčtování záloh 0,00 BU1603000061 603023605 Věra Pelcová 2443984 Vyúčtování záloh 0,00 5 UCT603150112 BU1603000083 603 2014.12 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150164 BU1603000086 603012304 Ing. Veronika Melichárková 2443963 Vyúč 0,00 UCT603150121 BU1603000084 603020302 Ing. Petr Jung 2443971 Vyúčtování záloh 0,00 BU1603000084 603020504 Zubera Radzhabova 2443972 Vyúčtování 0,00 UCT603150109 BU1603000073 603021807 Bohumila Zlatníčková 2443977 Vyúčtová 0,00 UCT603150093 BU1603000081 603023009 Karel Beneš 2443982 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150092 BU1603000076 603023706 Jana Fterouga 2443986 Vyúčtování zálo 0,00 6 UCT603150178 BU1603000091 603022605 Marie Nývltová 2443981 Vyúčtování zálo 0,00 7 ZA603150007 ZA603150007 0603010203 Sergiu Miron 2366385 Vyúčtování TS 455,00 ZA603150007 0603020100 2014.12 Vyúčtování TS 0,00 UCT603150113 BU1603000114 451071502 2014.12 Vyúčtování TS 73 990,00 UCT603150129 BU1603000113 603 2014.12 Vyúčtování TS 3 185,00 UCT603150163 BU1603000118 603010304 Jan Pergl 2443954 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150167 BU1603000112 603010405 Jaroslav Král 2443955 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150129 BU1603000113 603010607 Miroslav Soukup 2443911 Vyúčtování TS 1 624,00 BU1603000113 603010900 Miroslav Soukup 2366392 Vyúčtování TS 449,00 BU1603000113 603010900 Miroslav Soukup 2443911 Vyúčtování TS 6 121,00 BU1603000113 603011203 Franz Josef Peter Kirsch 2366395 Vyúčt 457,00 BU1603000113 603011203 Franz Josef Peter Kirsch 2443913 Vyúčt 3 658,00 BU1603000113 603011304 JUDr. Roman Lamka 2366396 Vyúčtování 457,00 BU1603000113 603011304 JUDr. Roman Lamka 2443914 Vyúčtování 11 477,00 BU1603000113 603011405 Jana Illová 2366397 Vyúčtování TS 457,00 BU1603000113 603011405 Jana Illová 2443915 Vyúčtování TS 101,00 BU1603000113 603011809 Ing. Jana Macháčková 2366401 Vyúčtov 455,00 BU1603000113 603011809 Ing. Jana Macháčková 2443917 Vyúčtov 1 104,00 UCT603150130 BU1603000121 603012102 Zdeněk Zima 2443962 Vyúčtování záloh 0,00 UCT603150129 BU1603000113 603012203 Ing. Pavel Brath 2366405 Vyúčtování TS 454,00 BU1603000113 603012203 Ing. Pavel Brath 2443920 Vyúčtování TS 3 717,00 BU1603000113 603012809 Jiří Bejlovec 2366411 Vyúčtování TS 448,00 BU1603000113 603012809 Jiří Bejlovec 2443922 Vyúčtování TS 1 191,00 BU1603000113 603013506 Aleš Jelínek 2366418 Vyúčtování TS 456,00 BU1603000113 603013506 Aleš Jelínek 2443927 Vyúčtování TS 3 619,00 BU1603000113 603013708 Petr Havelka 2366420 Vyúčtování TS 454,00 BU1603000113 603013708 Petr Havelka 2443928 Vyúčtování TS 5 152,00 BU1603000113 603020201 Mgr. Klára Štěpánová 2366423 Vyúčtová 457,00 BU1603000113 603020201 Mgr. Klára Štěpánová 2443930 Vyúčtová 10 728,00 BU1603000113 603020605 Petr Klička 2366427 Vyúčtování TS 454,00 BU1603000113 603020605 Petr Klička 2443932 Vyúčtování TS 1 100,00 BU1603000113 603020706 Zuzana Nekovářová 2366428 Vyúčtování 454,00 BU1603000113 603020706 Zuzana Nekovářová 2475177 Reklamace 778,00 BU1603000113 603021009 Jan Tomáš 2366431 Vyúčtování TS 449,00 BU1603000113 603021009 Jan Tomáš 2443934 Vyúčtování TS 5 818,00 UCT603150113 BU1603000114 603021100 Miloslav Nosek 2443975 Vyúčtování zálo 0,00 UCT603150129 BU1603000113 603021201 Martin Jirků 2366433 Vyúčtování TS 454,00 BU1603000113 603021201 Martin Jirků 2443935 Vyúčtování TS 11 610,00 BU1603000113 603021302 Stanislav Hlavsa 2366434 Vyúčtování TS 454,00 BU1603000113 603021302 Stanislav Hlavsa 2443936 Vyúčtování TS 1 539,00 BU1603000113 603021504 Mykhaylo Danyliv 2366436 Vyúčtování T 454,00 BU1603000113 603021504 Mykhaylo Danyliv 2443938 Vyúčtování T 3 260,00 BU1603000113 603021908 Gabriel Szmolka 2366440 Vyúčtování TS 457,00 BU1603000113 603021908 Gabriel Szmolka 2443940 Vyúčtování TS 1 483,00 BU1603000113 603022100 Miroslav Iwachow 2366442 Vyúčtování T 455,00 BU1603000113 603022100 Miroslav Iwachow 2443941 Vyúčtování T 2 143,00 BU1603000113 603022403 Zdeněk Chrást 2366445 Vyúčtování TS 455,00 BU1603000113 603022403 Zdeněk Chrást 2443943 Vyúčtování TS 1 336,00 BU1603000113 603022908 Mgr. Dagmar Kašpárková 2366450 Vyúčt 456,00 BU1603000113 603022908 Mgr. Dagmar Kašpárková 2443946 Vyúčt 17 351,00 BU1603000113 603023100 Lucie Benetková 2366452 Vyúčtování TS 456,00 BU1603000113 603023100 Lucie Benetková 2443947 Vyúčtování TS 2 871,00 BU1603000113 603023201 Ing. Aleš Vonášek 2366453 Vyúčtování T 456,00 BU1603000113 603023201 Ing. Aleš Vonášek 2443948 Vyúčtování T 899,00 BU1603000113 603023302 Zdeněk Láznička 2366454 Vyúčtování T 255,00 BU1603000113 603023302 Zdeněk Láznička 2443949 Vyúčtování T 417,00 UCT603150113 BU1603000114 603023403 Marie Vlosovská 2443983 Vyúčtování zál 0,00 UCT603150129 BU1603000113 603023504 Jiří Jiřík 2366456 Vyúčtování TS 456,00 BU1603000113 603023504 Jiří Jiřík 2443950 Vyúčtování TS 3 629,00 9 ZA603150008 ZA603150008 0603010203 Karel Čížek 2443952 Vyúčtování záloh 0,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 503,00 2 104,00 6 280,00 4 275,00 6 241,90 791,00 2 665,00 6 908,00 684,20 3 473,00 21 361,00 2 564,00 1 972,00 1 539,00 5 509,00 1 817,00 455,00 9 787,00 0,00 0,00 11 840,00 2 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 535,00 0,00 0,00 2 014,00 UCT-1853-1064


Strana:

15

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 326044 9 VD603150009 VD603150009 603010203 Teplo-Reklamace 2014 0,00 VD603150010 VD603150010 603150010 Haléřové vyrovnání TS 2014 0,00 10 UCT603150214 BU1603000171 603010203 Sergiu Miron 2582890 Reklamace TS 0,00 UCT603150209 BU1603000169 603010506 RNDr. Stanislav Tichý 2443956 Vyúčtová 0,00 UCT603150225 BU1603000173 603011506 Zdeňka Suchá 2443960 Vyúčtování zálo 0,00 UCT603150209 BU1603000169 603013203 Ing. Bohumil Veselý 2443968 Vyúčtování 0,00 UCT603150224 BU1603000172 603020100 Bc. David Nejezchleba 2443970 Vyúčtová 0,00 12 UCT603150249 BU1603000200 603011102 Silvie Kosarová 2443959 Vyúčtování zálo 0,00 UCT603150252 BU1603000198 603011102 Silvie Kosarová 2443959 Vyúčtování zálo 0,00 Celkem účet 326044 : MD-D : 88 264,35 227 071,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 331000 - Zaměstnanci 1 UCT603150006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 PM603150001 PAM-2015-1 2 UCT603150038 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 PM603150002 PAM-2015-2 3 UCT603150047 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 PM603150003 PAM-2015-3 4 UCT603150078 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 PM603150004 PAM-2015-4 5 UCT603150084 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 BU1603000074 PM603150005 PAM-2015-5 6 UCT603150122 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 BU1603000093 PM603150006 PAM-2015-6 7 UCT603150128 BU1603000110 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603

Počátek rok : -17 178,00 2014 120048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2014 120048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2014 120048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2014 120048Z:990-01-1957 PAM Mzdy 2014 120048Z:990-01-1958 PAM mzdy 2014 120048Z:990-01-1959 PAM mzdy 2014 120048Z:990-01-1961 PAM Mzdy 2014 120048Z:990-01-1962 PAM Mzdy 2014 120048Z:990-02-1383 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 010048Z:990-01-1380 PAM Mzdy 2015 010048Z:990-01-1383 PAM Mzdy 2015 010048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-1957 PAM Mzdy 2015 010048Z:990-01-1958 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-1959 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-1962 PAM mzdy 2015 010048Z:990-01-2040 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 020048Z:990-01-1383 PAM Mzdy 2015 020048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-1957 PAM Mzdy 2015 020048Z:990-01-1958 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-1959 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-1962 PAM mzdy 2015 020048Z:990-01-2040 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 030048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-1957 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-1958 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-1959 PAM mzdy 2015 030048Z:990-01-2040 PAM Mzdy 2015 030048Z:990-02-1962 PAM mzdy 2015 030048Z:990-03-1383 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 040048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2015 040048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2015 040048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2015 040048Z:990-01-1957 PAM Mzdy 2015 040048Z:990-01-1958 PAM mzdy 2015 040048Z:990-01-1959 PAM mzdy 2015 040048Z:990-01-2040 PAM mzdy 2015 040048Z:990-02-1962 PAM mzdy 2015 040048Z:990-03-1383 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 050048Z:990-01-1954 PAM mzdy 2015 050048Z:990-01-1955 PAM mzdy 2015 050048Z:990-01-1956 PAM mzdy 2015 050048Z:990-01-1957 PAM Mzdy 2015 050048Z:990-01-1959 PAM Mzdy 2015 050048Z:990-01-2040 PAM mzdy 2015 050048Z:990-02-1962 PAM mzdy 2015 050048Z:990-03-1383 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 060048Z:990-01-1954 PAM mzdy

Počátek k 1.2015 : 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 097,00 629,00 629,00 3 400,00 3 400,00 2 125,00 4 771,00 5 398,00 2 125,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 097,00 629,00 629,00 3 400,00 3 400,00 3 819,00 2 125,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 097,00 629,00 629,00 3 400,00 3 400,00 3 819,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 097,00 629,00 629,00 3 400,00 3 400,00 2 125,00 3 819,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 097,00 629,00 629,00 3 400,00 3 400,00 2 125,00 3 363,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 427,00 236,00 3 400,00 3 400,00 2 125,00 3 174,00 1 966,00

do S603 Částka DAL 562,80 6,75 3 160,00 4 469,00 4 899,00 3 589,00 1 998,00 2 000,00 535,00 138 806,65 13 567,00 -17 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 997,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

16

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 331000 7 UCT603150128 BU1603000110 603 2015 060048Z:990-01-1955 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000110 603 2015 060048Z:990-01-1956 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000110 603 2015 060048Z:990-01-2040 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000110 603 2015 060048Z:990-02-1962 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000110 603 2015 060048Z:990-03-1383 PAM mzdy 2 125,00 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 3 174,00 8 UCT603150134 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-01-1954 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-01-1955 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-01-1956 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-01-2040 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-02-1962 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000126 603 2015 070048Z:990-03-1383 PAM mzdy 2 125,00 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 5 163,00 9 UCT603150138 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-1380 PAM mzdy 7 191,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-1954 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-1955 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-1956 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-2040 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-2114 PAM mzdy 2 720,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-01-2115 PAM mzdy 1 360,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-02-1962 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000146 603 2015 080048Z:990-03-1383 PAM mzdy 2 125,00 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 9 415,00 10 UCT603150143 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1954 PAM mzdy 9 616,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1955 PAM mzdy 9 616,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1956 PAM mzdy 9 616,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1957 PAM mzdy 7 893,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1958 PAM mzdy 3 226,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-1959 PAM mzdy 880,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-01-2040 PAM mzdy 3 825,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-02-1962 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000162 603 2015 090048Z:990-03-1383 PAM mzdy 2 125,00 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 6 537,00 11 UCT603150230 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-01-1954 PAM Mzdy 9 616,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-01-1955 PAM Mzdy 3 994,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-01-1956 PAM Mzdy 3 700,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-01-2040 PAM Mzdy 3 400,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-02-1957 PAM Mzdy 7 650,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-02-1962 PAM Mzdy 3 400,00 BU1603000179 603 2015 100048Z:990-03-1383 PAM Mzdy 2 125,00 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 5 476,00 12 UCT603150236 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1380 PAM mzdy 1 203,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1954 PAM Mzdy 6 607,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1955 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1956 PAM mzdy 1 966,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1987 PAM Mzdy 6 001,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-1996 PAM mzdy 1 203,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-01-2040 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-02-1962 PAM mzdy 3 400,00 BU1603000195 603 2015 110048Z:990-03-1383 PAM Mzdy 2 125,00 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 3 174,00 Celkem účet 331000 : MD-D : 2 355,00 330 171,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 336010 - Zdravotní pojištění 1 UCT603150006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 BU1603000006 PM603150001 PAM-2015-1 2 UCT603150038 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 BU1603000023 PM603150002 PAM-2015-2 3 UCT603150047 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 BU1603000039 PM603150003 PAM-2015-3 4 UCT603150078 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 BU1603000058 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700 2677135700

Počátek rok : -1 419,00 2014 120048O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2014 120048O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2014 120048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 2014 120048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 010048O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2015 010048O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2015 010048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 2015 010048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 020048O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 2015 020048O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 2015 020048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 2015 020048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 030048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 2015 030048O:ZP 201 - 0 PAM mzdy 2015 030048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 2015 030048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy

Počátek k 1.2015 : 635,00 108,00 338,00 338,00 0,00 635,00 108,00 338,00 338,00 0,00 635,00 108,00 338,00 338,00 0,00 635,00 108,00 338,00 338,00

do S603 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 997,00 327 816,00 -14 823,00 -1 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

17

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 336010 4 PM603150004 PAM-2015-4 MZS-kumulace všech MZS 0,00 5 UCT603150084 BU1603000074 2677135700 2015 040048O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy 635,00 BU1603000074 2677135700 2015 040048O:ZP 201 - 0 PAM Mzdy 108,00 BU1603000074 2677135700 2015 040048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000074 2677135700 2015 040048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150005 PAM-2015-5 MZS-kumulace všech MZS 0,00 6 UCT603150122 BU1603000093 2677135700 2015 050048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 454,00 BU1603000093 2677135700 2015 050048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000093 2677135700 2015 050048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150006 PAM-2015-6 MZS-kumulace všech MZS 0,00 7 UCT603150128 BU1603000110 2677135700 2015 060048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000110 2677135700 2015 060048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000110 2677135700 2015 060048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 0,00 8 UCT603150134 BU1603000126 2677135700 2015 070048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000126 2677135700 2015 070048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000126 2677135700 2015 070048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 0,00 9 UCT603150138 BU1603000146 2677135700 2015 080048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000146 2677135700 2015 080048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000146 2677135700 2015 080048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 0,00 10 UCT603150143 BU1603000162 2677135700 2015 090048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000162 2677135700 2015 090048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000162 2677135700 2015 090048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 0,00 11 UCT603150230 BU1603000179 2677135700 2015 100048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000179 2677135700 2015 100048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000179 2677135700 2015 100048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 0,00 12 UCT603150236 BU1603000195 2677135700 2015 110048O:ZP 111 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000195 2677135700 2015 110048O:ZP 207 - 0 PAM mzdy 338,00 BU1603000195 2677135700 2015 110048O:ZP 211 - 0 PAM mzdy 338,00 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 0,00 Celkem účet 336010 : MD-D : 405,00 14 309,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 341110 - Daň z příjmu právnických osob 1 UCT603150027 BU1603000017 2 UCT603150030 BU1603000034 3 UCT603150077 BU1603000052 4 UCT603150083 BU1603000071 5 UCT603150124 BU1603000088 6 UCT603150145 BU1603000104 7 UCT603150130 BU1603000121 8 UCT603150207 BU1603000139 9 UCT603150142 BU1603000157 10 UCT603150228 BU1603000174 11 UCT603150234 BU1603000189 12 UCT603150257 BU1603000203 Celkem účet 341110 :

Počátek rok : 0,00 Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků MD-D :

Účet 342010 - Daň ze závislé činnosti 1 UCT603150006 BU1603000006 26771357 BU1603000006 26771357 PM603150001 PAM-2015-1 2 UCT603150038 BU1603000023 26771357 BU1603000023 26771357 PM603150002 PAM-2015-2 3 UCT603150047 BU1603000039 26771357 BU1603000039 26771357 PM603150003 PAM-2015-3 4 UCT603150078 BU1603000058 26771357 BU1603000058 26771357 PM603150004 PAM-2015-4 5 UCT603150084 BU1603000074 26771357 BU1603000074 26771357 PM603150005 PAM-2015-5 6 UCT603150122 BU1603000093 26771357 BU1603000093 26771357 PM603150006 PAM-2015-6 7 UCT603150128 BU1603000110 26771357 BU1603000110 26771357

Počátek rok : -3 345,00 2014 120048O:SRZD-0 PAM Mzdy 2014 120048O:ZALD-0 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 010048O:SRZD-0 PAM Mzdy 2015 010048O:ZALD-0 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 020048O:SRZD-0 PAM Mzdy 2015 020048O:ZALD-0 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 030048O:SRZD-0 PAM mzdy 2015 030048O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 040048O:SRZD-0 PAM Mzdy 2015 040048O:ZALD-0 PAM Mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 050048O:SRZD-0 PAM mzdy 2015 050048O:ZALD-0 PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS 2015 060048O:SRZD-0 PAM mzdy 2015 060048O:ZALD-0 PAM mzdy

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

0,00

do S603 Částka DAL 1 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 0,00 0,00 0,00 1 014,00 13 904,00 -1 014,00


0,00 9,37 7,56 8,71 8,92 9,43 9,29 10,21 10,38 11,50 13,21 13,13 13,73 125,44 0,00

Počátek k 1.2015 : 1 575,00 1 770,00 0,00 2 527,00 1 770,00 0,00 1 575,00 1 770,00 0,00 1 575,00 1 770,00 0,00 1 575,00 1 770,00 0,00 1 575,00 1 410,00 0,00 1 575,00 1 260,00

-3 345,00 0,00 0,00 4 297,00 0,00 0,00 3 345,00 0,00 0,00 3 345,00 0,00 0,00 3 345,00 0,00 0,00 2 985,00 0,00 0,00 2 835,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

18

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 342010 7 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 0,00 8 UCT603150134 BU1603000126 26771357 2015 070048O:SRZD-0 PAM mzdy 1 575,00 BU1603000126 26771357 2015 070048O:ZALD-0 PAM mzdy 1 260,00 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 0,00 9 UCT603150138 BU1603000146 26771357 2015 080048O:SRZD-0 PAM mzdy 3 564,00 BU1603000146 26771357 2015 080048O:ZALD-0 PAM mzdy 1 260,00 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 0,00 10 UCT603150143 BU1603000162 26771357 2015 090048O:SRZD-0 PAM mzdy 7 816,00 BU1603000162 26771357 2015 090048O:ZALD-0 PAM mzdy 1 260,00 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 0,00 11 UCT603150230 BU1603000179 26771357 2015 100048O:SRZD-0 PAM Mzdy 4 938,00 BU1603000179 26771357 2015 100048O:ZALD-0 PAM Mzdy 1 260,00 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 0,00 12 UCT603150236 BU1603000195 26771357 2015 110048O:SRZD-0 PAM Mzdy 3 877,00 BU1603000195 26771357 2015 110048O:ZALD-0 PAM Mzdy 1 260,00 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 0,00 Celkem účet 342010 : MD-D : 510,00 51 567,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 345020 - Daň z nemovitosti 5 UCT603150121 BU1603000084 26771357 VD603150005 VD603150005 26771357 Celkem účet 345020 :

do S603 Částka DAL 2 835,00 0,00 0,00 4 824,00 0,00 0,00 9 076,00 0,00 0,00 6 198,00 0,00 0,00 5 137,00 0,00 0,00 2 835,00 51 057,00 -2 835,00

Počátek rok : 0,00 2015 NP603150002 NP Fú Praha 9 Předpis daně z nemovitostí MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 258,00 0,00 258,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 258,00 258,00 0,00

Účet 378000 - REFAKTURACE - pohledávky za správcem Počátek rok : 0,00 1 S603150001 S603150001 0 - Dlouhodobá záloha S603150001 0 - El. energie společných prostor S603150001 0 - Odměna volených orgánů S603150001 0 - Odvoz odpadu S603150001 0 - Pojistné S603150001 0 - Provoz výtahu S603150001 0 - Provozní náklady S603150001 0 - Správní poplatek člena družstva S603150001 0 - Teplá voda S603150001 0 - Teplo S603150001 0 - Údržba zeleně S603150001 0 - Úklid S603150001 0 - Vodné a stočné RE603150001 RF6034150001 6034150001 - Dlouhodobá záloha 2015/1 RF6034150001 6034150001 - El. energie společných prostor 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Odměna volených orgánů 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Odvoz odpadu 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Pojistné 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Provoz výtahu 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Provozní náklady 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Teplá voda 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Teplo 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Údržba zeleně 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Úklid 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Vodné a stočné 2015/1 2 S603150002 S603150002 0 - Dlouhodobá záloha S603150002 0 - El. energie společných prostor S603150002 0 - Odměna volených orgánů S603150002 0 - Odvoz odpadu S603150002 0 - Pojistné S603150002 0 - Provoz výtahu S603150002 0 - Provozní náklady S603150002 0 - Správní poplatek člena družstva S603150002 0 - Teplá voda S603150002 0 - Teplo S603150002 0 - Údržba zeleně S603150002 0 - Úklid S603150002 0 - Vodné a stočné RE603150002 RF6034150002 6034150002 - Dlouhodobá záloha 2015/2 RF6034150002 6034150002 - El. energie společných prostor 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Odměna volených orgánů 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Odvoz odpadu 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Pojistné 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Provoz výtahu 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Provozní náklady 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Správní poplatek člena družstva 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Teplá voda 2015/2

Počátek k 1.2015 : 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

UCT-1853-1064


Strana:

19

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 378000 2 RE603150002 RF6034150002 6034150002 - Teplo 2015/2 0,00 RF6034150002 6034150002 - Údržba zeleně 2015/2 0,00 RF6034150002 6034150002 - Úklid 2015/2 0,00 RF6034150002 6034150002 - Vodné a stočné 2015/2 0,00 3 S603150003 S603150003 0 - Dlouhodobá záloha 4 583,00 S603150003 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150003 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150003 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150003 0 - Pojistné 195,00 S603150003 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150003 0 - Provozní náklady 454,00 S603150003 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150003 0 - Teplá voda 5 420,00 S603150003 0 - Teplo 3 398,00 S603150003 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150003 0 - Úklid 983,00 S603150003 0 - Vodné a stočné 2 717,00 RE603150004 RF6034150003 6034150003 - Dlouhodobá záloha 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - El. energie společných prostor 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Odměna volených orgánů 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Odvoz odpadu 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Pojistné 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Provoz výtahu 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Provozní náklady 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Správní poplatek člena družstva 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Teplá voda 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Teplo 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Údržba zeleně 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Úklid 2015/3 0,00 RF6034150003 6034150003 - Vodné a stočné 2015/3 0,00 4 S603150004 S603150004 0 - Dlouhodobá záloha 4 583,00 S603150004 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150004 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150004 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150004 0 - Pojistné 195,00 S603150004 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150004 0 - Provozní náklady 454,00 S603150004 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150004 0 - Teplá voda 5 420,00 S603150004 0 - Teplo 3 398,00 S603150004 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150004 0 - Úklid 983,00 S603150004 0 - Vodné a stočné 2 717,00 RE603150006 RF6034150004 6034150004 - Dlouhodobá záloha 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - El. energie společných prostor 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Odměna volených orgánů 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Odvoz odpadu 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Pojistné 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Provoz výtahu 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Provozní náklady 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Správní poplatek člena družstva 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Teplá voda 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Teplo 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Údržba zeleně 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Úklid 2015/4 0,00 RF6034150004 6034150004 - Vodné a stočné 2015/4 0,00 5 S603150005 S603150005 0 - Dlouhodobá záloha 4 583,00 S603150005 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150005 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150005 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150005 0 - Pojistné 195,00 S603150005 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150005 0 - Provozní náklady 454,00 S603150005 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150005 0 - Teplá voda 5 420,00 S603150005 0 - Teplo 3 398,00 S603150005 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150005 0 - Úklid 983,00 S603150005 0 - Vodné a stočné 2 717,00 RE603150008 RF6034150005 6034150005 - Dlouhodobá záloha 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - El. energie společných prostor 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Odměna volených orgánů 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Odvoz odpadu 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Pojistné 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Provoz výtahu 2015/5 0,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 UCT-1853-1064


Strana:

20

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 378000 5 RE603150008 RF6034150005 6034150005 - Provozní náklady 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Správní poplatek člena družstva 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Teplá voda 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Teplo 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Údržba zeleně 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Úklid 2015/5 0,00 RF6034150005 6034150005 - Vodné a stočné 2015/5 0,00 6 S603150006 S603150006 0 - Dlouhodobá záloha 4 583,00 S603150006 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150006 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150006 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150006 0 - Pojistné 195,00 S603150006 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150006 0 - Provozní náklady 454,00 S603150006 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150006 0 - Teplá voda 5 420,00 S603150006 0 - Teplo 3 398,00 S603150006 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150006 0 - Úklid 983,00 S603150006 0 - Vodné a stočné 2 717,00 RE603150010 RF6034150006 6034150006 - Dlouhodobá záloha 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - El. energie společných prostor 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Odměna volených orgánů 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Odvoz odpadu 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Pojistné 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Provoz výtahu 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Provozní náklady 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Správní poplatek člena družstva 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Teplá voda 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Teplo 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Údržba zeleně 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Úklid 2015/6 0,00 RF6034150006 6034150006 - Vodné a stočné 2015/6 0,00 7 S603150007 S603150007 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150007 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150007 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150007 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150007 0 - Pojistné 195,00 S603150007 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150007 0 - Provozní náklady 454,00 S603150007 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150007 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150007 0 - Teplo 3 537,00 S603150007 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150007 0 - Úklid 983,00 S603150007 0 - Vodné a stočné 3 045,00 RE603150012 RF6034150007 6034150007 - Dlouhodobá záloha 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - El. energie společných prostor 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Odměna volených orgánů 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Odvoz odpadu 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Pojistné 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Provoz výtahu 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Provozní náklady 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Správní poplatek člena družstva 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Teplá voda 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Teplo 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Údržba zeleně 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Úklid 2015/7 0,00 RF6034150007 6034150007 - Vodné a stočné 2015/7 0,00 8 S603150008 S603150008 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150008 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150008 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150008 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150008 0 - Pojistné 195,00 S603150008 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150008 0 - Provozní náklady 454,00 S603150008 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150008 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150008 0 - Teplo 3 537,00 S603150008 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150008 0 - Úklid 983,00 S603150008 0 - Vodné a stočné 3 045,00 RE603150015 RF6034150008 6034150008 - Dlouhodobá záloha 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - El. energie společných prostor 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Odměna volených orgánů 2015/8 0,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 583,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 420,00 3 398,00 350,00 983,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,00 796,00 1 050,00 UCT-1853-1064


Strana:

21

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 378000 8 RE603150015 RF6034150008 6034150008 - Odvoz odpadu 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Pojistné 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Provoz výtahu 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Provozní náklady 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Správní poplatek člena družstva 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Teplá voda 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Teplo 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Údržba zeleně 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Úklid 2015/8 0,00 RF6034150008 6034150008 - Vodné a stočné 2015/8 0,00 9 S603150009 S603150009 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150009 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150009 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150009 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150009 0 - Pojistné 195,00 S603150009 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150009 0 - Provozní náklady 454,00 S603150009 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150009 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150009 0 - Teplo 3 537,00 S603150009 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150009 0 - Úklid 983,00 S603150009 0 - Vodné a stočné 3 045,00 RE603150017 RF6034150009 6034150009 - Dlouhodobá záloha 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - El. energie společných prostor 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Odměna volených orgánů 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Odvoz odpadu 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Pojistné 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Provoz výtahu 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Provozní náklady 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Správní poplatek člena družstva 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Teplá voda 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Teplo 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Údržba zeleně 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Úklid 2015/9 0,00 RF6034150009 6034150009 - Vodné a stočné 2015/9 0,00 10 S603150010 S603150010 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150010 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150010 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150010 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150010 0 - Pojistné 195,00 S603150010 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150010 0 - Provozní náklady 454,00 S603150010 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150010 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150010 0 - Teplo 3 537,00 S603150010 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150010 0 - Úklid 983,00 S603150010 0 - Vodné a stočné 3 045,00 RE603150018 RF6034150010 6034150010 - Dlouhodobá záloha 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - El. energie společných prostor 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Odměna volených orgánů 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Odvoz odpadu 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Pojistné 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Provoz výtahu 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Provozní náklady 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 0,00 RF6034150010 6034150010 - Teplá voda 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Teplo 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Údržba zeleně 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Úklid 2015/10 0,00 RF6034150010 6034150010 - Vodné a stočné 2015/10 0,00 11 S603150011 S603150011 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150011 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150011 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150011 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150011 0 - Pojistné 195,00 S603150011 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150011 0 - Provozní náklady 454,00 S603150011 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150011 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150011 0 - Teplo 3 537,00 S603150011 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150011 0 - Úklid 983,00 S603150011 0 - Vodné a stočné 3 045,00 15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

22

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 378000 11 RE603150020 RF6034150011 6034150011 - Dlouhodobá záloha 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - El. energie společných prostor 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Odměna volených orgánů 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Odvoz odpadu 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Pojistné 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Provoz výtahu 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Provozní náklady 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 0,00 RF6034150011 6034150011 - Teplá voda 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Teplo 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Údržba zeleně 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Úklid 2015/11 0,00 RF6034150011 6034150011 - Vodné a stočné 2015/11 0,00 12 S603150012 S603150012 0 - Dlouhodobá záloha 11 461,00 S603150012 0 - El. energie společných prostor 796,00 S603150012 0 - Odměna volených orgánů 1 050,00 S603150012 0 - Odvoz odpadu 694,00 S603150012 0 - Pojistné 195,00 S603150012 0 - Provoz výtahu 314,00 S603150012 0 - Provozní náklady 454,00 S603150012 0 - Správní poplatek člena družstva 1 190,00 S603150012 0 - Teplá voda 5 244,00 S603150012 0 - Teplo 3 537,00 S603150012 0 - Údržba zeleně 350,00 S603150012 0 - Úklid 983,00 S603150012 0 - Vodné a stočné 3 045,00 RE603150023 RF6034150012 6034150012 - Dlouhodobá záloha 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - El. energie společných prostor 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Odměna volených orgánů 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Odvoz odpadu 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Pojistné 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Provoz výtahu 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Provozní náklady 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 0,00 RF6034150012 6034150012 - Teplá voda 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Teplo 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Údržba zeleně 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Úklid 2015/12 0,00 RF6034150012 6034150012 - Vodné a stočné 2015/12 0,00 Celkem účet 378000 : MD-D : 0,00 308 742,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 378015 - Jiné pohledávky - provozní 1 UCT603150008 BU1603000008 1400272 2 UCT603150022 BU1603000024 1400272 Celkem účet 378015 :

Počátek rok : 0,00 2014 DFN603140054 DF EkoWATT CZ s EKOWATT CZ s.r.o. MD-D : 0,00

Účet 378020 - Pohledávky za členy výboru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

Počátek rok : 4 668,00 2015 NP603150001 NP Eva Bejlovcová Drátěný odpadkový koš Kancelářské potřeby Klíče LED Zářivky Popisné cedulky Prodej Elektronických čipů Prodej klíče Úklidové prostředky 2015 NP603150003 NP Eva Bejlovcová Benzín do sekačky Benzínová sekačka Cylindrická vložka Kancelářské potřeby Poštovné Úklidové prostředky Zářivky LED Instalatérský materiál Laserová tiskárna LED Zářivky Malířská stěrka Poštovné Prodej elektronických čipů Savo Termostatická hlavice

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

do S603 Částka DAL 11 461,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,00 796,00 1 050,00 694,00 195,00 314,00 454,00 1 190,00 5 244,00 3 537,00 350,00 983,00 3 045,00 308 742,00 0,00

Počátek k 1.2015 : 7 163,00 0,00 7 163,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 7 163,00 7 163,00 0,00

Počátek k 1.2015 : 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 668,00 0,00 1 131,00 49,80 80,00 5 370,00 847,00 -1 200,00 -50,00 1 044,10 0,00 165,00 2 250,00 315,00 39,00 340,00 199,80 1 790,00 62,00 5 840,00 1 790,00 43,00 1 052,00 -600,00 199,00 1 621,00 UCT-1853-1064


Strana:

23

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 378020 12 VD603150011 VD603150011 603150011 Kancelářské potřeby 0,00 VD603150011 603150011 Legalizace 0,00 VD603150011 603150011 Úklidové prostředky 0,00 VD603150012 VD603150012 603150012 Elektronický čip 900,00 Celkem účet 378020 : MD-D : -2 488,40 20 900,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 378021 - Pohledávka za spoluvlastníky 12 VD603150013 VD603150013 603150013 Celkem účet 378021 :

Počátek rok : 0,00 Účetní ztráta 2014 MD-D :

3 647,76

Účet 378060 - Pohledávky za členy společenství - náklad Počátek rok : 0,00 12 RE603150024 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování výnosů Celkem účet 378060 : MD-D :

605,00

do S603 Částka DAL 423,80 60,00 526,90 0,00 23 388,40 2 179,60

Počátek k 1.2015 : 3 647,76 3 647,76 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 3 647,76

Počátek k 1.2015 : 605,00 605,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 605,00

Účet 379015 - Jiné závazky - provozní 8 VD603150007 VD603150007 603150007 UCT603150132 BU1603000124 603150033 Celkem účet 379015 :

Počátek rok : 0,00 Kancelářské čidlo 2015 NP603150033 NP Szmolka Gabriel MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 771,00 771,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 771,00 0,00 771,00 0,00

Účet 379019 - Zákonné pojištění odpovědnosti 1 UCT603150006 BU1603000006 26771357 4 UCT603150078 BU1603000058 26771357 7 UCT603150128 BU1603000110 26771357 10 UCT603150143 BU1603000162 26771357 12 PM603150013 PM603150013 26771357 Celkem účet 379019 :

Počátek rok : 0,00 2014 120048O:POJODP PAM Mzdy 2015 030048O:POJODP PAM mzdy 2015 060048O:POJODP PAM mzdy 2015 090048O:POJODP PAM mzdy MZS-kumulace všech MZS MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00

Účet 379020 - Závazky ke členům výboru 8 VD603150007 VD603150007 603150007 UCT603150132 BU1603000124 603150032 Celkem účet 379020 :

Počátek rok : 0,00 Toner do tiskárny 2015 NP603150032 NP Michal Votava MD-D : 0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 1 907,00 1 907,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 1 907,00 0,00 1 907,00 0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 2 035,00 1 680,00 3 456,00 3 120,00 1 680,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 34 356,00 -34 356,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

966,50 966,50 966,50 0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 456,00 -456,00 456,00 -456,00 456,00 -456,00 456,00

Účet 379060 - Závazky vůči členům společenství - výnosy Počátek rok : 0,00 1 S603150001 S603150001 0 - Předchodbičky - nájem VD603150001 VD603150001 603101104 - Nebytový prostor - nájem VD603150001 603101202 - Nebytový prostor - nájem VD603150001 603101206 - Nebytový prostor - nájem VD603150001 603101310 - Nebytový prostor - nájem 2 S603150002 S603150002 0 - Předchodbičky - nájem 3 S603150003 S603150003 0 - Předchodbičky - nájem 4 S603150004 S603150004 0 - Předchodbičky - nájem 5 S603150005 S603150005 0 - Předchodbičky - nájem 6 S603150006 S603150006 0 - Předchodbičky - nájem 7 S603150007 S603150007 0 - Předchodbičky - nájem 8 S603150008 S603150008 0 - Předchodbičky - nájem 9 S603150009 S603150009 0 - Předchodbičky - nájem 10 S603150010 S603150010 0 - Předchodbičky - nájem 11 S603150011 S603150011 0 - Předchodbičky - nájem 12 S603150012 S603150012 0 - Předchodbičky - nájem Celkem účet 379060 : MD-D :

-34 356,00

Účet 381030 - Náklady příštích období 1 VD603150002 VD603150002 140569 Celkem účet 381030 :

Počátek rok : 966,50 Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ MD-D : -966,50

Účet 395000 - Vnitřní zúčtování 2 UCT603150002 VFN603150001 VFN603150001 5 UCT603150068 VFN603150002 VFN603150002 9 UCT603150100 VFN603150003 VFN603150003 11 UCT603150217 VFN603150004

Počátek rok : 0,00 Elektřina-Planet A,a.s. 2015.01-2015.03 Paušál-Planet A,a.s. Elektřina-Planet A,a.s. 2015.04-2015.06 Paušál-Planet A,a.s. Elektřina-Planet A,a.s. 2015.07-2015.09 Paušál-Planet A,a.s. Elektřina-Planet A,a.s.

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

603150001 603150001 603150002 603150002 603150003 603150003 603150004

UCT-1853-1064


Strana:

24

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 395000 11 UCT603150217 VFN603150004 603150004 2015.10-2015.12 Paušál-Planet A,a.s. 0,00 12 VD603150012 VD603150012 603150012 Elektronické čipy 0,00 VD603150012 603150012 Elektronický čip 0,00 Celkem účet 395000 : MD-D : 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 521002 - DPČ,DPP na opravy 8 PM603150008 PAM-2015-8 11 PM603150011 PAM-2015-11 Celkem účet 521002 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Účet 521008 - Odměny výboru 1 PM603150001 PAM-2015-1 2 PM603150002 PAM-2015-2 3 PM603150003 PAM-2015-3 4 PM603150004 PAM-2015-4 5 PM603150005 PAM-2015-5 6 PM603150006 PAM-2015-6 7 PM603150007 PAM-2015-7 8 PM603150008 PAM-2015-8 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10 11 PM603150011 PAM-2015-11 12 PM603150012 PAM-2015-12 Celkem účet 521008 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Účet 521009 - DPČ,DPP výboru, admin. ap. 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10 11 PM603150011 PAM-2015-11 Celkem účet 521009 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Účet 521023 - DPČ,DPP za úklid 1 PM603150001 PAM-2015-1 2 PM603150002 PAM-2015-2 3 PM603150003 PAM-2015-3 4 PM603150004 PAM-2015-4 5 PM603150005 PAM-2015-5 6 PM603150006 PAM-2015-6 7 PM603150007 PAM-2015-7 8 PM603150008 PAM-2015-8 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10 11 PM603150011 PAM-2015-11 12 PM603150012 PAM-2015-12 Celkem účet 521023 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D :

Účet 524008 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od Počátek rok : 0,00 1 PM603150001 PAM-2015-1 MZS-kumulace všech MZS 2 PM603150002 PAM-2015-2 MZS-kumulace všech MZS 3 PM603150003 PAM-2015-3 MZS-kumulace všech MZS 4 PM603150004 PAM-2015-4 MZS-kumulace všech MZS 5 PM603150005 PAM-2015-5 MZS-kumulace všech MZS 6 PM603150006 PAM-2015-6 MZS-kumulace všech MZS 7 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 8 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 9 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 10 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 12 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS Celkem účet 524008 : MD-D :

Účet 527019 - Zákonné pojištění odpovědnosti 12 PM603150013 PM603150013 26771357

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS

23 150,00

102 816,00

69 000,00

132 850,00

9 257,00

do S603 Částka DAL -456,00 -900,00 900,00 0,00 0,00

Počátek k 1.2015 : 13 260,00 9 890,00 23 150,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 23 150,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 816,00

Počátek k 1.2015 : 41 115,00 22 425,00 5 460,00 69 000,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 850,00

Počátek k 1.2015 : 945,00 945,00 945,00 945,00 752,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 9 257,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 257,00

Počátek k 1.2015 : 400,00

0,00 0,00

UCT-1853-1064


Strana:

25

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 527019 Celkem účet 527019 : MD-D : 400,00 400,00 Zůstatek k 12.2015 :

do S603 Částka DAL 0,00 400,00

Účet 549110 - Bankovní poplatky z běžných účtů 1 UCT603150027 BU1603000017 2 UCT603150030 BU1603000034 3 UCT603150076 BU1603000050 4 UCT603150082 BU1603000068 5 UCT603150120 BU1603000087 6 UCT603150144 BU1603000103 7 UCT603150131 BU1603000119 8 UCT603150206 BU1603000138 9 UCT603150141 BU1603000155 10 UCT603150228 BU1603000174 11 UCT603150233 BU1603000188 12 UCT603150258 BU1603000202 Celkem účet 549110 :

Počátek rok : 0,00 Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu, výpisy a transakce MD-D : 3 587,00

Počátek k 1.2015 : 372,00 351,00 336,00 282,00 300,00 262,00 318,00 294,00 258,00 300,00 256,00 258,00 3 587,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 587,00

Účet 591110 - Daň z příjmů § 36 - srážková daň 1 UCT603150027 BU1603000017 2 UCT603150030 BU1603000034 3 UCT603150077 BU1603000052 4 UCT603150083 BU1603000071 5 UCT603150124 BU1603000088 6 UCT603150145 BU1603000104 7 UCT603150130 BU1603000121 8 UCT603150207 BU1603000139 9 UCT603150142 BU1603000157 10 UCT603150228 BU1603000174 11 UCT603150234 BU1603000189 12 UCT603150257 BU1603000203 Celkem účet 591110 :

Počátek rok : 0,00 Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků Srážková daň z kladných úroků MD-D :


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,44

Účet 644110 - Úroky z běžných účtů 1 UCT603150027 BU1603000017 2 UCT603150030 BU1603000034 3 UCT603150077 BU1603000052 4 UCT603150083 BU1603000071 5 UCT603150124 BU1603000088 6 UCT603150145 BU1603000104 7 UCT603150130 BU1603000121 8 UCT603150207 BU1603000139 9 UCT603150142 BU1603000157 10 UCT603150228 BU1603000174 11 UCT603150234 BU1603000189 12 UCT603150257 BU1603000203 Celkem účet 644110 :

Počátek rok : 0,00 Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků MD-D :


0,00 49,33 39,80 45,85 46,93 49,65 48,89 53,74 54,64 60,51 69,52 69,08 72,28 660,22 -660,22

Účet 649000 - Jiné ostatní výnosy 1 PM603150001 PAM-2015-1 2 PM603150002 PAM-2015-2 3 PM603150003 PAM-2015-3 4 PM603150004 PAM-2015-4 5 PM603150005 PAM-2015-5 6 PM603150006 PAM-2015-6 7 PM603150007 PAM-2015-7 8 PM603150008 PAM-2015-8 9 PM603150009 PAM-2015-9 10 PM603150010 PAM-2015-10 11 PM603150011 PAM-2015-11 12 PM603150013 PM603150013 26771357 PM603150012 PAM-2015-12 Celkem účet 649000 :

Počátek rok : 0,00 MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MZS-kumulace všech MZS MD-D : -337 473,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 28 292,00 21 942,00 21 942,00 21 942,00 19 601,00 18 672,00 18 672,00 31 932,00 60 287,00 41 097,00 34 022,00 400,00 18 672,00 337 473,00 -337 473,00

Počátek k 1.2015 : 0,00

3 647,76 3 647,76

Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 3 647,76 12 VD603150013 VD603150013 603150013 Účetní ztráta 2014

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

125,44

-660,22

UCT-1853-1064


Strana:

26

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2015 do 12.2015 Středisko : od S603 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S603; Účet 931000 Celkem účet 931000 : MD-D : -3 647,76 0,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 932000 - Nerozdělený zisk/ztráta 12 VD603150013 VD603150013 603150013 Celkem účet 932000 :

Počátek rok : 0,00 Účetní ztráta 2014 MD-D :

Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 1 S603150001 S603150001 0 2 S603150002 S603150002 0 3 S603150003 S603150003 0 4 S603150004 S603150004 0 5 S603150005 S603150005 0 6 S603150006 S603150006 0 7 S603150007 S603150007 0 8 S603150008 S603150008 0 9 S603150009 S603150009 0 10 S603150010 S603150010 0 11 S603150011 S603150011 0 12 S603150012 S603150012 0 Celkem účet 955012 :

Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2 3 VD603150003 VD603150003 603150003 8 VD603150008 VD603150008 603150008 10 UCT603150119 DFN603150040 2015100026 11 UCT603150220 DFN603150044 382015 12 VD603150012 VD603150012 603150012 Celkem účet 955022 :

do S603 Částka DAL 3 647,76 0,00

Počátek k 1.2015 : 3 647,76 3 647,76 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 3 647,76 3 647,76 0,00

Počátek rok : -920 642,00 - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha MD-D : -1 039 782,00


-920 642,00 49 517,00 49 517,00 49 517,00 49 517,00 49 517,00 49 517,00 123 780,00 123 780,00 123 780,00 123 780,00 123 780,00 123 780,00 1 039 782,00 -1 960 424,00

Počátek rok : 0,00 Prodej Elektronických čipů Prodej elektronických čipů Přemontáž měřičů tepla Podlahářské práce Elektronické čipy MD-D :

156 292,00

Počátek k 1.2015 : -1 200,00 -600,00 145 284,00 13 708,00 -900,00 156 292,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 292,00

Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Celkem účet 961000 :

Počátek rok : 0,00 MD-D :

0,00

Počátek k 1.2015 : 0,00 Zůstatek k 12.2015 :

0,00 0,00 0,00

Celkem za sestavu :

MD-D :

0,00

13 946 157,79

13 946 157,79

0,00

Filtr sestavy

* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *

15.04.2016 9:08:29

Viznerová Monika

UCT-1853-1064

VD Nebytový prostor - nájem 3 120,00

Recommend Documents