VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
(06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918
Szám: 1 – 165 / 2010.
JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérĘl szóló tájékoztató elfogadására és a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
Készült: Pásztó Város Önkormányzata KépviselĘ-testülete 2010. november 25.-i ülésére ElĘterjesztĘ: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: az önkormányzat szakbizottságai Az elĘterjesztést elĘkészítette: Dr. Tasi Borbála c. fĘjegyzĘ irányításával a polgármesteri hivatal szakosztályai
1
Tisztelt KépviselĘ-testület! Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérĘl készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és határidĘben az Államkincstárhoz eljuttattuk. Ezen elĘterjesztés keretében a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését, valamint a szükséges rendeletmódosítási javaslatot terjesztjük a Tisztelt KépviselĘ-testület elé. Általános értékelés A képviselĘ-testület a 3/2010.(II.15.) sz. rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melyet az I-III. negyedév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem elĘtt tartásával, öt alkalommal módosított. Az elĘirányzatok változását és teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés
Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat Kiadások 3.492.860 4.084.755 Bevételek 3.076.953 3.657.331 Hiány 415.907 427.424 (* kiegyenlítĘ, függĘ, átfutó tételek nélkül)
Teljesítés*
Teljesítés %-a
3.438.988 3.598.152
94 98
A bevételek és kiadások teljesítése tartalmazza a hitelforgalmat is. A hitelforgalom nélküli bevételek teljesítése 65,2 %, a kiadásoké 61,2 %. A táblázat a tényleges tárgyévi pénzforgalmi bevételeket és tényleges pénzforgalmi kiadásokat tartalmazza. A KépviselĘ-testület a 18/2010.(XI.18.) sz. önkormányzati rendeletével a likviditási problémák elkerülése érdekében a folyószámla hitelkeret 400 millió Ft-os összegének 490 millió Ft-ra történĘ emelésérĘl döntött. A bevételek egy része az idĘarányostól elmaradt, emiatt a folyószámla hitelkeretet folyamatosan jelentĘs mértékben kimerítettük. A számadatok a 09.30.-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt idĘszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.
2
Adóbevételek A 2010. évi költségvetésben 356.076.000 forint adóbevétellel számoltunk, mely összegbĘl a beszámolási idĘszak végéig 270.897.052 forintot utaltunk önkormányzatunk költségvetési számlájára. Az adóhatóság számlájára 278.363.740 forint folyt be 2010.09.30-ig, így a teljesítés a módosított elĘirányzathoz 78%-os. Ft-ban Adónem
2010. évi eredeti elĘirányzat
2010. évi módosított elĘirányzat
Építményadó IparĦzési adó GépjármĦadó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Egyéb bevételek Összesen: Talajterhelés Mind összesen:
30.000.000 260.000.000 66.000.000 200.000 2.000.000 1.500.000 359.700.000 4.000.000 363.700.000
Teljesítés a mód. e.i.%-a
30.639.653 188.409.378 51.865.967 153.400
Várható teljesítés 2010.12.31ig 31.000.000 200.000.000 61.000.000 200.000
1.531.498 957.487 273.557.383 4.806.357 278.363.740
2.000.000 1.300.000 295.500.000 5.000.000 300.500.000
77 64 78 120 78
Teljesítés 2010.09.30ig összesen
30.000.000 252.376.000 66.000.000 200.000
Költségvetésnek felutalt adóbevétel 2010.09.30.-ig 29.336.818 185.680.265 48.984.162 98.400
2.000.000 1.500.000 352.076.000 4.000.000 356.076.000
1.257.250 881.893 266.238.788 4.658.264 270.897.052
102 75 79 77
IparĦzési adó IparĦzési adó tervezése során több elbizonytalanító tényezĘ hatott az adóhatóságra. Egyik a válság közepette mĦködĘ vállalkozások által fizetendĘ adó megbecsülése, valamint a törvény oly irányú változása, hogy az iparĦzési adó beszedését az állami adóhatóság kapja meg 2010. jún.1-tĘl. A harmadik negyedévig beszedett iparĦzési adó még az óvatosan megtervezett 260.000.000,- Ft , majd módosított 252.376.000,- Ft-os elĘirányzathoz viszonyítottan is csak 75%-os szintre teljesült. A tényleges helyzet értékeléséhez azonban hozzátartozik, hogy szeptember 30-ig az adóalanyoknak visszautaltunk 15.431.870,- Ft, míg más adószámlára átvezettünk 533.130,- Ft-ot az iparĦzési adó számlán kezelt túlfizetésbĘl. Október-november hónapban került sor a behatási tevékenységre mely az adóbevételre pozitívan hat. Az eddigiekkel szemben több milliós feltöltésre nem látunk nagy reményt, melyet a lajstrom adatunk is alátámaszt. GépjármĦadó A beszámolási idĘszakban 3058 adózótól 51.865.967,- Ft gépjármĦadó bevételt realizáltunk. Az idĘarányosan tervezett 54.500.000,- Ft –nak ez 95%-a. Az év végéig továbbra is folytatódik a behajtási tevékenység (letiltások, azonnali beszedési megbízások), ami elĘreláthatólag valamennyire megnöveli az adóbevételt, viszont így sem várható 2010. végére csak 61.000.000,- Ft gépjármĦadó. Építményadó Az építményadó számlára a beszámolási idĘszakban 1265 adózótól 30.639.653,- Ft folyt be. Ez a tervezett éves bevétel 102%-a. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó számlára 10 adózó 153.400,- Ft-ot fizetett be. 2010. évre 200.000,- Ft bevételt terveztünk, a teljesítés a beszámolási idĘszakban 77%. Év végéig várhatóan teljesül a terv. 2010. január 1-tĘl a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,- Ft-ot ad az állam. Talajterhelési díj A talajterhelési díj számlára 481 adózótól 4.806.357,- Ft folyt be. Az a tervezett éves bevétel 12 %-a. A többletbevétel a bevallási és befizetési kötelezettséget elmulasztó adózók felszólításának eredménye. A befolyt talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minĘségi védelmére használhatja fel. Egyéb bevétel 2010. I-III. negyedévben 454 megkeresés érkezett adóhatóságunkhoz helyszíni bírság, szabálysértési bírság és egyéb ügyekben. A behajtási tevékenységünk ellenére is csak 957.487,- Ft bevételt realizáltunk, ami az idĘarányos tervhez (1.200.000,- Ft) viszonyítva 80%-os teljesítés.
3
Idegen bevétel A beszámolási idĘszakban 198 végrehajtási megkeresés érkezett, ennek kb. 80%-a közigazgatási bírság. Az idegen bevétel számlán 1.393.550,- Ft bevétel keletkezett, melybĘl 242.687,- Ft ( a közig. bírságok 25%-a) maradt az önkormányzatnál. VíziközmĦ Analitikus nyilvántartás szerint az elsĘ III. negyedévben 2010.01.01-2010.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult: 1. ütem: 2. ütem: 3. ütem: Összes bevétel:
1.783.080,- Ft 1.582.071,- Ft 68.678,- Ft 3.263.669,- Ft
Az 1 ütem nevezetĦ víziközmĦ érdekeltségi beruházás 10 éves szerzĘdéses idĘtartama 2010. szeptember 15-én lejárt. A felvett 22.220.000,- Ft lakossági hitel utolsó törlesztĘ részlete 2010. november 30-án esedékes, melynek összege 2.220.000,- Ft és fedezete biztosított. A hátralék behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak. Lakástakarék Pénztár SzerzĘdés (LTP): 2. ütem: Összes befizetés: 2004.02.01-2010.09.30-ig: TárgyidĘszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig: Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2010.09.30-ig: Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2010.09.30-ig: Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig:
179.760.431,- Ft 6.261.004,- Ft 50.760.848,- Ft 12.965.939,- Ft 245.383.083,- Ft
A hitel visszafizetésének idĘpontja: 2012.10.28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. 3. ütem: Összes befizetés: 2005.10.01-2010.09.30-ig: 62.359.464,- Ft TárgyidĘszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig: 2.962.657,- Ft Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2010.09.30-ig: 15.546.511,- Ft Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2010.09.30-ig: 3.116.905,- Ft Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig: 81.368.970,- Ft Hitel visszafizetés idĘpontja: 2010.05.28-ig: 150.000,- Ft -> megtörtént. 2011.05.28-ig: 150.000,- Ft 2012.05.28-ig: 150.000,- Ft 2013.05.28-ig: 150.000,- Ft 2014.04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, 2010. 09.30-ig 4 db LTP szerzĘdés lett felmondtak, melynek 894.484,- Ft szerzĘdéses összegét a ViziközmĦ számlán zároltattunk.
I.
Intézményi feladatellátás
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 1. Feladatellátás általános értékelése Az általános iskola alapfeladatát 2010. I-III. negyedévben teljesíteni tudtuk. A kötelezĘ órákat elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben meghatározott feladatokra költöttünk. Tevékenységünkre a takarékosság volt jellemzĘ.
4
2. Bevételi források teljesítése, átvett pénzek forrása és felhasználása Az intézmény tervezett saját bevételi eredeti elĘirányzata 39.264 eFt, amely 39.678 eFt-ra módosult. A teljesítés 27.948 eFt, 70,44 %. Ez idĘarányostól 4,5%-al eltér, melynek oka a terembérleti díjból származó bevételek nem realizálódtak. Átvett pénzeszköz: Felügyeleti hatáskörĦ elĘirányzat módosítási javaslat: Ped. szakszolg. szervezésének támogatása Ped. szakvizsga továbbképzés támogatása OsztályfĘnöki feladatot ellátók támogatása Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás:
Személyi juttatás 47 eFt 125 eFt 655 eFt 827 eFt
Járulék 13 eFt 177 eFt 190 eFt
Összesen 60 eFt 125 eFt 832 eFt 1.017 eFt
Saját hatáskörĦ elĘirányzati módosítási kérelem: MĦködési célra átvett pénzeszk. államh. belülrĘl továbbtan. fĘisk. gyakornok személyi Pásztóért Emlékplakettel járó pénzdíj dologi
130 eFt 30 eFt 100 eFt
Kiemelt elĘirányzatok közötti átcsoportosítási kérelem Dologi kiadás (fĦnyíró vásárlás különbözet) Felhalmozási kiadások
- 126 eFt + 126 eFt
Önkormányzati támogatás alakulása Az eredeti elĘirányzat 317.933 eFt, módosított elĘirányzat 318.321 eFt, teljesítés 237.930 eFt, ami 74,75 %. 3. Kiadások alakulása Az eredeti elĘirányzat 357.197 eFt, módosított elĘirányzat 358.781 eFt, teljesítés I-III. negyedévben 265.960 eFt, 74,13 %-ra teljesült, ami az idĘarányosnak megfelel. A TÁMOP 3.4.4. pályázat módosított elĘirányzata 430 eFt, elĘirányzat teljesítés 212 eFt, kiadás I-III. negyedévben nem volt. A TÁMOP 3.1.5. pályázat módosított elĘirányzata 4.980 eFt, elĘirányzat teljesítés 5.598 eFt, kiadás IIII. negyedévben nem volt. 4. Pénzmaradványok alakulása, felhasználása A 2009.évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént. 5. Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai A nappali rendszerĦ oktatásban résztvevĘ tanulók száma szeptembertĘl csökkent. A normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók ennek megfelelĘen változtak.
5
6. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága Az ellátotti létszám a 2009/2010-es tanév II. félévében 920 fĘ volt. Az intézmény kihasználtsága maximális. A 2010/2011-es tanévben a tanulói létszám 881 fĘ. 7. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely Alkalmazotti létszám: 87,5 fĘ, a pedagógus létszám 70,5 fĘ, a technikai dolgozók száma 17 fĘ. Valamennyi álláshely betöltve, a szakos ellátottság 100 %-os, üres álláshely nincs. Ha megszĦnik a közcélú foglalkoztatás, akkor intézményi szinten fontos feladatok ellátása válik lehetetlenné. Jelenleg Ęk látják el a buszhoz, és a buszon való kíséretet, valamint a tanulók egyik telephelyrĘl a másikra kísérését. Ez iskolai szinten 4 fĘ foglalkoztatását fedi le. Szintén közcélú foglalkoztatottakkal oldjuk meg az iskola portaszolgálatát és a délutáni és hétvégi felügyeletet. Sikerült az Ę alkalmazásukkal megszüntetni az iskolákban az addig napirenden lévĘ rongálásokat. 11. A költségvetési rendelet intézkedési tervében rögzített feladatok végrehajtása Az intézkedési tervben rögzített ránk vonatkozó feladatokat maradéktalanul teljesítettük: törekedtünk a költségvetési keret betartására, a takarékos gazdálkodásra, eszközbeszerzést csak alapítványi, pályázati, szponzori támogatással terveztünk. A különféle pótlékok, órakedvezmények csak a törvényben elĘírtak szerint teljesültek. l3. A kistérségi szerzĘdés hatása az intézményre Intézményi társulás keretében 142 tanuló jár a két tagintézménybe. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája I.
A feladatellátás általános értékelése
Szigorú, takarékos gazdálkodással megĘriztük intézményünk likviditását.
II.
A bevételi források alakulása és azok teljesítése
Az alaptevékenység bevétele idĘarányosan teljesült. A saját bevételek alakulása: módosított elĘirányzat 22.276E Ft, Teljesítés 18.229E Ft, 81,83%%. Átvett pénzeszközök alakulása: módosított elĘirányzat 331E Ft, teljesítés 339 E Ft 102 %. Az önkormányzati támogatások alakulása eredetileg tervezett 124.341E Ft, módosított elĘirányzat 126.830E Ft ténylegesen kiutalt 93.076E Ft. 73,39%-ra teljesült Saját hatáskörĦ elĘirányzat módosítás: a Múzeum Téri Óvodáért Alapítványtól átvett 8E Ft felhasználásra került.
III.
dologi
Kiadások alakulása
Az intézmény eredeti kiadási elĘirányzata 146.617E Ft volt módosított elĘirányzat 149.563E Ft-ra változott. A módosított elĘirányzat 114.564E Ft-ra teljesült, ami 76,60 %- nak felel meg. Az intézmény személyi kiadási elĘirányzata 103.171E Ft volt eredetiben, mely 105.690E Ft-ra módosult, és 79.116 E Ft-ra, 74,85%-ra teljesült. A dologi kiadások eredeti elĘirányzata 43.446E Ft, módosított elĘirányzata 43.873E Ft, teljesítése: 35.448E Ft 80,80%-ra teljesült. Személyi kiadások - A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 2 fĘ részére kifizetésre került. A törzsgárda jutalom kifizetése megtörtént.
- A képviselĘ-testület 42/2010./II.15/ határozata alapján a létszámleépítés a jogszabálynak megfelelĘen megtörtént, az érintett dolgozók részére járó illetmény kifizetésre került. Az
6
intézmény a fenntartóval közösen az illetmények összegét központi finanszírozásból pályázati úton megigényelte. Dologi kiadások Az idĘarányostól eltérĘen jelentĘs túlteljesítést mutat a tisztítószer beszerzés és a fĦtĘanyag beszerzés. IV. Normatíva alakulása: Az eredeti gyermeklétszám igényléséhez képest + 10 fĘ pótigényt nyújtottunk be július hónapban, a prognosztizált létszámot 10 fĘvel túlteljesítettük. A vidékrĘl bejáró gyermekek száma a beíratotthoz képest 3 fĘvel kevesebb lett, ezért az októberi lemondásban a 3 fĘt szerepeltettük. A normatíva mutatók változásának a támogatásra történĘ kihatása 10 fĘ esetében támogatási növekményt jelent, a 3 fĘ lemondás nem számottevĘ csökkentést eredményez. V.
Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága A férĘhely 250 fĘ Statisztikai létszám 283 fĘ /2010-2011. évre/ Normatíva alapjául szolgáló mutató: 288 fĘ /2010-2011. évre/ Kihasználtság: 113% 115%
VI. Alkalmazotti létszám alakulása: Alkalmazotti létszám: közfoglalkoztatással:
41 fĘ 8 fĘ
VII. A TÁMOP -3.1.5-09/A/2-2010-0235 pályázat igényelt elĘlegének felhasználása. A saját bevételek alakulása: Átvett pénzeszközök alakulása: módosított elĘirányzat 3.099E Ft, Teljesítés 3.099E Ft, 100%. Kiadások alakulása: Az intézmény módosított elĘirányzata 3.099E Ft. A módosított elĘirányzat 514E Ft-ra teljesült, ami 16,59%-nak felel meg. Az intézmény személyi kiadási módosított elĘirányzata 2.659E Ft, és 190E Ft-ra, 7,14%-ra teljesült. A dologi kiadások módosított elĘirányzata 140E Ft, teljesítése: 38E Ft 27,14%-ra teljesült. Felhalmozási kiadások módosított elĘirányzat 300E Ft, teljesítése: 286E Ft 95,33%-ra teljesült. A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázat igényelt elĘlegének felhasználása A saját bevételek alakulása: MĦködési célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított elĘirányzat 1.260E Ft, Teljesítés 717E Ft, 56,90%. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított elĘirányzat 510E Ft, Teljesítés 0E Ft, 0,00%. Kiadások alakulása: Az intézmény kiadási módosított elĘirányzat 1.770E Ft. A módosított elĘirányzat 59E Ft-ra teljesült, ami 3,33%-nak felel meg. Az intézmény személyi kiadási módosított elĘirányzata 595E Ft, és 0 Ft-ra, 0,00%-ra teljesült. A dologi kiadások módosított elĘirányzata 665E Ft, teljesítése: 59E Ft 8,87%-ra teljesült. Felhalmozási kiadások módosított elĘirányzat 510E Ft, teljesítése: 0E Ft 0,00%-ra teljesült.
Teleki László Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ 1. A feladatellátás általános értékelése 2010. I-III. negyedév mozgalmas és tartalmas idĘszak volt: a mĦvelĘdési központban a színpadfelújításra, a könyvtárban pedig jelentĘs informatikai fejlesztésre került sor. KözmĦvelĘdés területén a mĦvelĘdési központ felújítási munkái április végére fejezĘdtek be, mely magába foglalta a színpad csúszásgátló burkolását, új biztonságos színpadi lépcsĘt, a függönyök és tartószerkezetek teljes cseréjét, a színpad, a nagyterem és elĘtér javító festését. Az intézmény a felújítási munkák mellett hangsúlyos feladatának tekintette a városi rendezvények, illetve az újszerĦ közmĦvelĘdési programok színvonalas megrendezését. A 2007-es megújulást követĘen mĦvelĘdési központ egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva a lakosság kulturális igényének kielégítéséhez és az intézmény gazdaságos mĦködéséhez egyaránt.
7
Tehetségpont kialakítására konzorciumban benyújtott TÁMOP 3.4.4. sz. pályázaton 1.510 e Ft támogatást nyert intézményünk. A munka szeptemberben elkezdĘdött, az elĘleg elkülönített számlánkra került, amibĘl felhasználás még nem történt. A városi könyvtár folytatja a Corvina integrált számítógépes rendszer adatbázisának rekordokkal való feltöltését és a vonalkódozást. Ez évben teljes körĦ állományellenĘrzést végzünk 2010. május 1-tĘl 2010. december 13-ig, emellett könyvtári rendezvényeink igen széles skálán mozognak. 2010. szeptember 15-én lezárult az önkormányzat által könyvtári célra fordított TIOP pályázat. A TÁMOP 3.2.4./08/01 sz. pályázat 2010. 06. 01-én indult, az elĘleg megérkezett az önkormányzat elkülönített alszámlájára (2.901.207,- Ft). A projekt zárásának idĘpontja: 2011. 12. 31. 2. Költségvetés alakulása Az intézmény eredeti kiadási költségvetési elĘirányzata 50.378 e Ft, módosított elĘirányzat 52.868 e Ft, a harmadik negyedév teljesítése 41.019 e Ft, ami 77,59 %. Az intézmény személyi juttatásának eredeti elĘirányzata 25.410 e Ft, módosított elĘirányzata 26.547 e Ft, a teljesülés 20.349 e Ft, amely a módosított elĘirányzathoz viszonyítva 76,65 %. A túllépés oka: a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által 100 %-ban támogatott 1 fĘ közhasznú foglalkoztatott bér-, járulék- és dologi költségeinek utólagos kifizetése, melynek rendezése saját hatáskörben történik. A járulékok eredeti elĘirányzata 6.513 e Ft, a módosított elĘirányzat 6.820 e Ft, teljesítés 5.293 e Ft, ami 77,61 %. A dologi kiadások eredeti elĘirányzata 17.655 e Ft, a módosított elĘirányzat 18.701 e Ft, felhasználás 15.377 e Ft, teljesülés 82,23%. A túllépés egyrészt pályázatainkkal kapcsolatos, melyek több esetben utófinanszírozottak és saját hatáskörben történĘ módosítást követĘen mutatnak reális képet. Másrészt a felújítással, amely a 2009. évi pénzmaradvány, a közmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatás önereje (1 millió Ft), illetve az ehhez kapcsolódó központi támogatás által valósultak meg (623.000,- Ft). A színpadfelújítás során jelentkeztek be nem tervezett költségek, melyet folyamatában kellett megoldani. Remélem, hogy költségei az utolsó negyedév bevételébĘl kiegyenlíthetĘk. A könyvtári kazán meghibásodását jeleztük féléves beszámolónkban, javítása 50 e Ft volt. Az intézményi bevételek eredeti elĘirányzata 50.378 e Ft. A módosított elĘirányzat 52.868 e Ft, a teljesítés 42.202 e Ft, ami 79,83 %. Az intézményünket érintĘ normatív támogatás beolvadását követĘen a felügyeleti szervtĘl eddig kapott támogatás 28.570 e Ft, 74,19 %. Az intézményi mĦködési bevétel eredeti és módosított elĘirányzata 10.265 e Ft, a teljesítés 7.147 e Ft, ami 69,62 % , amely javuló képet mutat a saját hatáskörĦ elĘirányzat módosítást követĘen. Az engedélyezett alkalmazotti létszám: 13,5 fĘ, melybĘl 13 fĘ került betöltésre. A technikusi 4 órás munkakört szakmai és költségtakarékossági szempontból 8 órás közcélú foglalkoztatottal oldjuk meg. Az elsĘ félévben intézményünkben létszámcsökkentés nem történt. A Városgazdálkodási KHT által koordinált közcélú foglalkoztatásról kedvezĘek a tapasztalatink, 16 fĘ alkalmazására került sor hosszabb-rövidebb ideig. Ezen túl a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatásával 1 fĘ könyvtáros végez munkát 2010. 04-15-tĘl 2011.január 31-ig. Munkájuk nagy segítséget jelent feladataink ellátásában.
3. ElĘirányzat módosítási kérelem: Felügyeleti hatáskörĦ javaslat: felügyeleti szervtĘl kapott támogatás (közmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatás) dologi kiadás (színpad felújítása)
623 e Ft 623 e Ft
8
Saját hatáskörĦ kérelem: Bevételek mĦködési célra átvett pénzeszköz az államháztartáson belülrĘl Munkaügyi Központ támogatása Munkaügyi Központtól be nem érkezett NKA Könyvtári Kollégium pályázata Önkormányzati civil támogatás mĦködési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrĘl (SzĘlĘ és Borünnep) Kiadások Személyi juttatások Munkaügyi Központ bértámogatása Munkaügyi Központ 09-11 hó be nem érkezett támogatása Járulékok Munkaügyi Központtól ( 80 e Ft + 73 e Ft) Dologi kiadások NKA pályázat kisértékĦ bútorbeszerzés Civil szervezetek egyéb dologi kiadása SzĘlĘ és Borünnep egyéb dologi kiadása Felhalmozási kiadások NKA pályázat, nagyértékĦ bútor Kiemelt elĘirányzatok közötti átcsoportosítási kérelem: felhalmozási kiadások csökkentése ( színpadi függöny miatt) dologi kiadások növelése ( színpadi függöny miatt)
2.699 e Ft 380 e Ft 345 e Ft 1.575 e Ft 399 e Ft 63 e Ft
300 e Ft 272 e Ft 153 e Ft 385 e Ft 399 e Ft 63 e Ft 1.190 eFt -800 eFt +800 e Ft
Az intézmény pénzmaradványának alakulása: A 2009. évi 679 e Ft pénzmaradványt a színpad függöny cseréjéhez használtuk fel.
Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság A részben önállóan gazdálkodó intézmény szakhatósági és hatósági feladatait törvényben, végrehajtási rendeletekben elĘírtaknak megfelelĘen látja el az illetékességi területén. 2010. I-III. negyedévben személyi változás nem történt továbbra is 2 fĘ hivatásos és 1 fĘ közalkalmazott szolgál a parancsnokságon. A I-III. félév során üres álláshely nem volt. Az intézmény eredeti kiadási elĘirányzata 16.270 e Ft. volt, mely az év során módosítás eredményeként 16.503 e Ft-ra változott. A intézmény személyi juttatásának eredeti elĘirányzata 11.564 e Ft. amely nem változott. A teljesítés 8.595 e Ft. ami 74,33 % -nak felel meg. A járulékok eredeti elĘirányzata 2.984 e Ft., módosítás nem volt. A felhasználás 2.278 e Ft., ami 76,34 %-nak felel meg. A dologi kiadások eredeti elĘirányzata 1.722 e Ft., a módosított elĘirányzat 1.792 e Ft. A dologi kiadások elĘirányzata 70 e Ft-tal növekedett, melynek forrása az elĘzĘ évi pénzmaradvány. A teljesítés 1.074 e Ft., ami 59,93 %- nak felel meg. Saját hatáskörĦ elĘirányzat módosítási kérelem. Bevételek: Az intézményi mĦködési célra átvett pénzeszköz 97 e Ft.
9
/BM Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság Nógrád megyei árvízi védekezés költségei./ Kiadások: Személyi juttatások Járulékok
77 e. Ft. /árvízi védekezés túlóra dija/. 20 e. Ft.
Kiemelt elĘirányzat közötti átcsoportosítás: x x
Felhasznált kiadások Dologi kiadások
+ 38 e. Ft. - 38 e. Ft. /gázkoncentráció érzékelĘ készülék többlet kiadása miatt./
Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás eredeti elĘirányzat 16.270 e Ft. módosítás nem történt, melynek teljesítése 12.095 e Ft. ami 74.34 %. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási elĘirányzata 15.073 e Ft, mely az elsĘ háromnegyed év során történt módosítások eredményeként 15.377 e Ft-ra változott. A módosított elĘirányzat 10.613 e Ft-ra teljesült, ami 69,02 %-os felhasználás. Az intézmény eredeti személyi kiadási elĘirányzata 10.163 e Ft, módosított elĘirányzata 10.163 e Ft, mely 7.239 e Ft-ra, 71,23 %-ra teljesült. ElĘirányzat módosítás év közben nem volt. A járulékok eredeti elĘirányzata 2.684 e Ft, módosított elĘirányzata 2.684 e Ft, mely 1.911 e Ft-ra, 71,20 %-ra teljesült. ElĘirányzat módosítás év közben nem volt. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 10,75 fĘ. Az IPESZ létszáma 5 fĘ, a VédĘnĘi Szolgálat létszáma 5,75 fĘ közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. 2009. június hónaptól 1 fĘ foglalkoztatása az „Út a munkához program” keretében történik, mellyel kapcsolatosan az intézményt személyi juttatással kapcsolatos kiadás nem terhel. Tartósan üres álláshely nincs. A dologi kiadások eredeti elĘirányzata 2.226 e Ft, módosított elĘirányzat 2.340 e Ft, a módosított elĘirányzathoz képest a teljesítés 1.277 e Ft, 54,57 %, ami azért alacsonyabb az idĘarányoshoz képest, mivel a dologi kiadások teljesítése nagyrészt a negyedik negyedévben várható. Az intézménynek tervezett bevételi elĘirányzata nem volt. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplĘ feladatmutatók alapján normatív támogatások nem illetik meg. Átvett pénzeszközök az intézménynél nem voltak. Az önkormányzati támogatások alakulása: eredetileg tervezett 15.073 e Ft, módosított: 15.073 e Ft, ténylegesen kiutalt:12.045 e Ft, 79,9%. Az idĘarányoshoz képest az intézményi finanszírozás magasabb, mivel a VédĘnĘi Szolgálat bérfinanszírozása itt jelentkezik. 2009. évi pénzmaradvány összege 304 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely az év során teljes egészében felhasználásra került. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: A közoktatási és kulturális intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény 6 fĘvel látja el, melybĘl 1 fĘ közcélú foglalkoztatott. Az intézmény 2010. I-III. negyedévben is határidĘben 10
eleget tett a részben önálló intézmények jelentéseinek a felügyeleti szerv, valamint a kincstár felé. Elvégezte az intézmények dolgozóival kapcsolatos személyügyi jelentéseket, gazdálkodásukkal kapcsolatos teljes körĦ könyvelését. KözremĦködik az intézmények pályázatainak pénzügyi feldolgozásában, melynek nagyságrendje intézményi költségvetéssel és gazdálkodással vetekszik. Ezért intézményünknek egy teljes munkaidĘs álláshelyre lenne szüksége. Felügyeleti hatáskörĦ elĘirányzat módosítás indoklása: 567 e Ft intézményi finanszírozást kérünk jóváhagyni, melybĘl 446 e Ft személyi juttatás és 121 e Ft járulék. Költségvetésünkben a vezetĘ bérének besorolása alacsonyabb fizetési fokozattal lett megállapítva, mint a jelenlegi vezetĘ munkabére. VédĘnĘi Szolgálat Az intézmény eredeti kiadási elĘirányzata 17.473 e Ft, mely az elsĘ háromnegyed év során történt módosítások eredményeként 20.907 e Ft-ra változott. A módosított elĘirányzat 11.388 e Ft-ra teljesült, ami 54,47 %-os felhasználás. Az intézmény eredeti személyi kiadási elĘirányzata 11.305 e Ft, módosított elĘirányzata 11.305 e Ft, mely 7.997 e Ft-ra, 70,74 %-ra teljesült. ElĘirányzat módosítás év közben nem volt. A járulékok eredeti elĘirányzata 3.101 e Ft, módosított elĘirányzata 3.101 e Ft, mely 2.215 e Ft-ra, 71,43 %-ra teljesült. ElĘirányzat módosítás év közben nem volt. A dologi kiadások eredeti elĘirányzata 3.067 e Ft, módosított elĘirányzat 6.501 e Ft, a módosított elĘirányzathoz képest a teljesítés 1.176 e Ft, 18,09 %. Az intézménynek tervezett saját mĦködési bevételi eredeti és módosított elĘirányzata 90 e Ft, a teljesítés 161 e Ft, 178,89%. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplĘ feladatmutatók alapján normatív támogatások nem illetik meg. Átvett pénzeszközök OEP támogatás eredeti és módosított elĘirányzata 15.314 e Ft, teljesítés 11.785 e Ft, 76.96%. Az önkormányzati támogatások alakulása: eredetileg tervezett 2.069 e Ft, módosított: 2.069 e Ft, ténylegesen kiutalt: 2.069 e Ft, 100%. Az önkormányzati támogatás tartalmazza az elĘzĘ évi pénzmaradványt, és az egyszeri kereset kiegészítés összegét. 2009. évi pénzmaradvány göngyölített összege 3.434 e Ft. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:
A városban egy iskolavédĘnĘi és négy területi védĘnĘi körzet mĦködik. A két Gyes-en lévĘ védĘnĘ körzetének ellátása helyettesítéssel van megoldva. A szolgálatnál dolgozik még 2 fĘ takarítónĘ, 2 illetve napi 4 órában. A tanácsadó felszereltsége az elĘírásoknak megfelel. Gondozottak száma: várandósanyák: 43 fĘ 0 – 6 éves gyermekek: 472 fĘ iskoláskorú gyermekek: 1524 fĘ A védĘnĘi munka alapja a gondozás, amely kiterjed, a gondozattak családjára is. A gondozói tevékenység az egészség megĘrzésére, megtartására, megerĘsítésére irányul. A gondozás magába foglalja a gondozottak testi, szellemi és szociális állapotát is.
11
Saját hatáskörĦ elĘirányzat módosítás indoklása: Intézményi mĦködési bevételek 71 e Ft, dologi kiadásokra átcsoportosítva 71 e Ft továbbszámlázott gázdíj miatt. MARGIT KÓRHÁZ 1. Feladatellátás általános értékelése: Kórházunk továbbra is a Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete 100/ 2008. /IV. 18./ számú határozata alapján végezte munkáját az elfogadott „Orvos-szakmai és pénzügyi terv”-ben megfogalmazottak szerint. 2010. évi költségvetésünkben a következĘk kerültek megfogalmazásra: Stratégiai célként az Intézmény rentabilitásának, pénzügyi egyensúlyának fenntartása, ezzel párhuzamosan az egészségügyi szolgáltatások térségi és eü. ágazati igények szerinti mind teljesebb kielégítése fogalmazódott meg. JelentĘs pénzügyi pozíció javulást eredményezett az OEP által 2010. január 15.-én átutalt 1 havi többlet finanszírozás, ami likviditásunkat egyértelmĦen stabilizálta. Továbbra is komoly eredményként könyvelhetjük el kiadásaink ellenĘrzött mederben tartását. A teljesítmény szintek optimalizálásra kerültek. Javult az információáramlás, a betegtájékoztatás. Kapacitásaink kihasználtsága a névleges szinthez közelít. A TIOP 2.1.3 járó-beteg ellátás, energia felhasználás körülményeit javító EU beruházás gyakorlatilag megvalósult. „Belakás” elĘtt áll a SzakrendelĘ. Megvalósult a fĦtéskorszerĦsítés. A konyában „ KOGAST „ típusú fĘzĘ üstök kerültek megvásárlásra és beszerelésre. A beruházással párhuzamosan a közforgalmú és intézeti gyógyszertár háttér helységeinek átalakítása is befejezĘdött. Átköltözött a textil raktár, valamint az osztályvezetĘi irodák kerültek más helyre. MegkezdĘdött a Sport utcai kapu és út helyrehozása, valamint a belsĘ ĘrzĘ-védĘ technikák kivitelezésnek pályáztatása, tervezése és kivitelezése. Aktívan részt vállalunk az „ Út a munkába… „ programban. Intézményünk újólag megszerezte a MSZ EN ISO 9001 minĘségi tanúsítványt. Összességében: A kórház a szerzĘdött egészségügyi szolgáltatási feladatainak a lehetĘségek függvényében maximálisan eleget tudott tenni, e mellett a saját mĦködési bevételek arányát folyamatosan növelte. Folytatta offenzív beruházás politikáját a költség takarékos technológiák megvalósításával. 2. Bevételi források és azok teljesítése Az Intézményi mĦködési bevételek elĘirányzatát a háromnegyed év alatt jelentĘsen meghaladtuk és mintegy 101 %-os teljesülést értünk el. Az OEP támogatás szintén meghaladta idĘarányos értéket és elérte a 85 %-ot. Bevételi struktúránk pénzforgalmi vonatkozásban stabilitást mutat, összes bevételünk elérte a 846,658 millió Ft-ot. 3. Kiadások alakulása: A pénzügyi egyensúly megtartásának az alapja, hogy kiadásaink messze nem érték el háromnegyed évi bevételeinket és 753,316 millió Ft-ot tettek ki. Mindezt úgy tudtuk teljesíteni, hogy személyi jellegĦ kiadásaink az elĘirányzathoz képest nem érték el a z idĘarányos szintet, 74 %-ot értek el. Dologi kiadásaink a tervezetthez képest is mérsékeltebben emelkedtek, a 73 %-os teljesülés a tavaly év végi készletezések következménye. A költségek struktúráját tekintve a személyi jellegĦ költségek 56,1 %-os részesedése megállapodott, alakulása súlyánál fogva meghatározó az egyensúly megĘrzése szempontjából. Ez az arány 2006-ban közel 70 %, 2008-ban 61,5 %, míg 2009. évben 56,9 volt.
12
4. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvĘbeteg ellátás: Aktív osztály esetében a jelenlegi struktúra és a 2010. áprilistól változó módú, kedvezĘtlenül alacsony havi súlyszámú HBCS finanszírozás mellett az alacsony átlagos ápolási idĘ a legfontosabb a költséghatékonyság tekintetében. 2010. elsĘ háromnegyed évében az átlagos ápolási idĘ 6,4 nap volt, ami elĘzĘ évihez képest némi emelkedést mutat. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél lényegesen jobban alakult, 4,04 %-kal magasabb a 2009. évinél. KiemelkedĘ a Rehabilitációs osztály kb. 6 %-os ágykihasználtság növekedése. Krónikus kapacitás teljes mértékben kihasználásra került! Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta, sĘt lényegesen TVK feletti a teljesítmény. 2009. évi adatokhoz képest az egy esetre jutó pontérték, mint legfontosabb fajlagos mutató csökkent a szakrendelések esetében 2,2 %-kal, ami a fokozott ellenĘrzés, kódolási szabályok miatti szigorúbb kódolás következménye. A lehetséges idĘarányos 550 egynapos mĦtétszámot 86,0 % - ban sikerült kihasználni, a mĦtétszámok emelkedĘ tendenciát mutatnak, 2009. évi teljesítményhez képest a kapacitás kihasználtságunk esetszámot tekintve idĘarányosan 7 %-ot javult. 5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely: LÉTSZÁM (2010.09.30.- i állapot) Engedélyezett létszám Eddig végrehajtott létszámcsökkentés Prémium évek programban Engedélyezett létszám 2008.09.01-tĘl Élelm. Létsz. Fejl. Engedélyezett létszám2010:
304,0 fĘ - 66,5 fĘ - 4,0 fĘ 233,5 fĘ 3,0 fĘ 236,5 fĘ
2010.09.30.-i állapot Intézményi létszám: EbbĘl: Üres állások: Betöltött:
236,5 fĘ 10,3 fĘ 228,2 fĘ
Üres állások: Orvos: Egyéb egyetemi végzettségĦ (vegyész, mérnök): Szakdolgozó: Fizikai:
10,3 fĘ 3,8 fĘ 1,8 fĘ 3,4 fĘ 1,3 fĘ
Engedélyezett létszám Létszámfejlesztés 2010.12.01Új szakrendelĘ beindításához Engedélyezett létszám összesen 2010.12.01-tĘl
236,5 fĘ 10.9 fĘ 247.4 fĘ
6. Háziorvosi központi ügyeleti ellátás: A központi ügyeleti ellátás szervezésében a kórház részérĘl fennakadás nem volt. Nem mutatnak fizetési készséget a támogatási összeget illetĘen az alábbi önkormányzatok: MátraszĘlĘs, Szarvasgede, Csécse, Bokor, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván. A támogatások meg nem fizetését, elmaradásait folyamatosan jelezzük az érintett önkormányzatok felé. Felszólításaink ellenére nem fizetĘkkel szemben a szerzĘdésszegés szankcióit leszünk kénytelenek alkalmazni.
13
7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések: Likviditás 2010. 11. 15. Bank+pénztár Követelések Kötelezettségek
Ft 96.546.318 3.901.710
– HatáridĘn belüli 17.030.764 - lejárt -1.013.560 ebbĘl: 51 napon túli 0 Összesen: 16.017.204
Likviditási-egyenleg
+ 84.430.824
Megtett intézkedések eredményessége: A számszaki eredmények tükrében megállapítható, hogy a Kórház a rendelkezésre álló forrásaival jól gazdálkodik. A közös érdekek alapján munkálkodó erĘfeszítések a továbbiakban még erĘsíthetik Kórházunk jó hírnevét. Az egyensúly megteremtĘdött, lejárt szállítói tartozása folyamatosan nincs intézményünknek, pénzügyi helyzetünk stabil. Szociális ellátások Aktív korúak ellátása 2010. I-III. félévben a rendelkezésre állási támogatásban részesülĘk száma átlagosan 231 fĘ, A kiutalt összeg 18.312.675.- Ft. Az 55 év felettiek száma átlagosan 47 fĘ, mely csökkent az elĘzĘ félévihez képest, a kiutalt összeg 5.790.575 Ft. Az egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülĘk száma átlagosan10 fĘ, a kiutalt összeg 818.855 Ft. A közcélú foglalkoztatottak száma átlagosan 223 fĘ. A közcélú foglalkoztatottak többségének a törvényben foglalt 200 nap ledolgozása miatt a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága megszĦnt. Általános tapasztalat, hogy a keresĘtevékenységet folytatók néhány hónap munkaviszony után visszakerülnek, munkaviszonyuk rövid idĘ után megszĦnik. Közgyógyellátás A méltányossági közgyógyellátásban részesülĘk száma,18 fĘ jelentĘs mértékben nem növekedett, tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2010.-ben nem változott, így az ellátásra nem jogosultak. Az alanyi 111 fĘ, és a normatív 34 fĘ közgyógyellátásban részesülĘk száma növekedett, de ezt nem az önkormányzat finanszírozza. Lakásfenntartási támogatás A helyi lakásfenntartási támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülĘk létszáma nem növekedett, mert a jövedelem alapján a jogosultsági feltételek nem állnak fenn. A támogatásban részesülĘk tartozás esetén, az ellátás a VízmĦ kft-hez, és a Városgazdálkodáshoz kerül utalásra.
14
Köztemetés: 3 fĘ 431.519,- Ft Temetési segély. 57 fĘ 580.000 Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2010. I-III. félévében 152 család, 236 gyermek összesen 241 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 1. 018. 800 Ft összegben. Szeptember hónapban az általános iskola elĘ osztályosai- 93 fĘ gyermek- iskolakezdési támogatásban részesültek, melynek összege összesen: 372.000 Ft. 2010. évi elĘirányzat 1.800.000 Ft, mely összegbĘl az I. félévben 1.390.800 Ft lett felhasználva. A IIIIV. negyedévre 409.200 Ft maradt, amely összegnek elegendĘnek kell lenni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010. I-III. negyedévben 519 kiskorú és 46 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely támogatási forma nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatás. 2010. június hónapjában 2 fĘ óvodáskorú gyermek volt jogosult óvodáztatási támogatásra, melynek összege összesen 30.000 Ft, teljes egészében állami pénz. 2010. július hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘk közül 503 gyermek volt jogosult a törvényben elĘírt egyéni pénzbeli támogatásra, melynek összege összesen 2.917.400 Ft, ami teljes egészében állami pénz. Továbbá a nyár 2010. július 16. és 2010. augusztus 31. közötti idĘszakában, szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘk közül 102 fĘ gyermek vett részt a nyári gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, melynek összege 2.137.860 Ft, szintén állami pénz volt. Ápolási díj 2010. I-III negyedévben átlagosan 44 fĘ részesült ápolási díjban. Felhasznált összeg: 10.549.835.-ft. A beszámolási idĘszakban hat fĘ részére történt megszüntetés. A változás nem számottevĘ, havonta 1-2 fĘ. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010. I-III negyedévben súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 95 fĘ. Felhasznált összeg: 822.500.-ft. Átmeneti segély 2010. I-III. negyedévben 1.958.998,-Ft került kifizetésre egyszeri átmeneti segély címén. 294 fĘ összesen 396 esetben részesült támogatásban. Az elĘirányzott 3.300.000,-Ft elegendĘ kell, hogy legyen a 2010-es évre az átmeneti segélyek kifizetésére. 70 éven felüliek szemétszállítási díja 2010. I-III. negyedévben 4 személy mentesült a szemétszállítási díj fizetése alól, ami 57.000,-Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését. Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatellátás: A Hivatal létszámában változás nem történt, 62 fĞ, 1 fĞ gépkocsivezetĞi állás kivételével minden álláshely betöltött. A GYED-en lévĞk száma eggyel nĞtt, jelenleg 4 fĞ.
15
Ez évben a választási feladatokkal megbízott köztisztviselĞk mind az országgyĬlési, mind az önkormányzati választásokat szakmailag jó színvonalon bonyolították le. Az ÁROP 1.A.2. pályázat keretében /Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése/ megtörtént az SZMSZ, a Hivatali SZMSZ és mellékletei, a pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata, új szabályzatok készítése és elfogadása. Az önkormányzati választások után a bizottsági struktúrák változása miatt az SZMSZ már módosításra került. Irodagépeink egy része az ÁROP program segítségével és következtében némileg megújult, így technikai feltételeink kismértékben javultak. A fénymásolók karbantartása üzemeltetési szerzĞdéssel biztosított. Az elsĞ félévben indokolt volt egy új fénymásoló beállítása, mert a még mĬködĞk meghibásodása gyakoribb /élettartamuk és amortizációjuk miatt már selejtezhetĞek lennének/. Dologi kiadásainkat közmunkások foglalkoztatásával csökkentettük /helyben kézbesítendĞ levelek, takarítás, portaszolgálat, fénymásolás, postázás/.
A 2010. évi költségvetési törvény tovább csökkentette a körzeti igazgatási feladatok ellátásának finanszírozását annak ellenére, hogy kizárólag állami feladatellátásról van szó. Úgy bĘvítették a körzeti igazgatási feladatokat (telepengedélyezés, vásár- és piactartás, temetĘk, temetkezési szolgáltatás engedélyezése, ellenĘrzése, egyéni vállalkozók ellenĘrzése stb.), hogy a feladatellátásra fedezetet nem biztosított a központi költségvetés. Az új körzeti igazgatási feladatok ellátása idĘ-, költség- és munkaigényes, esetleg több helyszíni szemlét is igényelhet. A hiányzó pénzeszközöket az önkormányzatnak saját erĘbĘl kell pótolnia. A központi finanszírozás összege havonta utalásra került, a teljesítés idĘarányos. Igazgatási szolgáltatási díjból az I-III. negyedévben az önkormányzati díjbevétel 2.336 e Ft. Ez kizárólag a közlekedés-igazgatási díjbevétel, emellett kisebb díjbevétel realizálódott a népességnyilvántartási adatszolgáltatásokból, telepengedélyezésbĘl. A díjbevételek jogcímenként a következĘk: Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem ÉrvényesítĘ címke kiadása, pótlása Forgalomból kérelemre történĘ ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás az ideiglenes forgalomból történĘ kivonás kérelemre történĘ megszüntetése Forgalomból történĘ kivonás elrendelése esetén a jármĦ ismételt forgalomba helyezése Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása Ideiglenes vezetĘi engedély kiadása Indítási napló pótlása, hitelesítése JármĦ elĘzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása Lassú jármĦ és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása Nemzetközi vezetĘi engedély kiadása Parkolási igazolvány pótlása elvesztés miatt Ügyfélkapu létesítésének díja Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani ÖSSZESEN:
16
23.000 337.410 906.200
283.400 154.000 105.800 7.000 2.400 81.600 25.300 6.200 6.600 397.900 2.336.810
Kiadási oldalon továbbra is a legjelentĘsebb tétel a munkabér és járulékai, a postázási és az irodaszerek (nyomtató patron, papír, stb. költségei), továbbá a közlekedési költségek. Összességében megállapítható, hogy a körzeti igazgatási feladatok ellátása alulfinanszírozott, s az önkormányzatnak jelentĘs részt kell vállalnia ahhoz, hogy a feladatokat el lehessen látni. A feladatellátás a nehézségek ellenére megoldott.
VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK A városközponti rehabilitációs pályázat megvalósítása A több éves kétfordulós pályázati munka és a megvalósítás útvonalterv szerinti teljes elĘkészítése eredményeként befogadták a 32 projektelemre benyújtott pályázatunkat. A feltételes közbeszerzés eredményhirdetése elĘtt a hiánypótlást is teljesítettük. Áprilisban a kedvezĘ döntésértesítĘ levél birtokában kivitelezési szerzĘdést kötöttünk. Az 50-90% támogatást kapott 32 projektelem három fĘcsoportot alkot. Az épületekhez tartozik a romkert mĦemlékei a templom, múzeum, galéria és turisztikai fogadó, a zeneiskola, a két-tannyelvĦ gimnázium és a városháza épületének külsĘ felújítása, korszerĦsítése és a piac bĘvítse. Az utak, járdák, közterek rekonstrukciójába tartozik többek között a FĘ utcai járdák és a Kossuth utca városközponti szakasza, az épületek melletti Kölcsey u. burkolat felújítása, átépítése, a Romkert, Csillag tér, Szent Imre tér megújítása. Az egyes területeken az elektromos hálózat átépítése, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás korszerĦsítése is megtörténik. A harmadik csoporthoz az ún. SOFT elemek tartoznak, mint a térfigyelĘ rendszer, a városi információs táblarendszer kialakítása, honlap megújítása, marketing kiadvány készítése, helytörténeti program kidolgozása és a környezettudatosság fejlesztése. A kivitelezési szerzĘdéssel több bonyodalom akadt, egyrészt a konzorciumi tagok sokfélesége (adózás, számlázás), másrészt a részben engedélyköteles építési munkák adózása, elkülönítése miatt. Ezért a közremĦködĘ szervezet elvárásainak megfelelĘen kétszer kellett szerzĘdést módosítani, amely a beruházás költségeinek átrendezését jelentette, de nem járt költségnövekedéssel. Május 3-án a munkaterületet átadtuk, a kivitelezĘ felvonulása után nyomban megkezdte a piac, a városháza, a templom, a turisztikai fogadó épületeknél és a FĘ úti járdáknál a kivitelezést. A kivitelezési szerzĘdésben 20% elĘleget biztosítottunk (elĘírás szerint). A támogatási szerzĘdés július 21-i aláírása után történhetett meg a kiállított elĘleg bekérĘk önerejének átutalása és a támogatás elĘlegre esĘ részének megigénylése. Augusztus 12-én megtartottuk a projekt nyitó rendezvényét. A beruházás, a kapcsolódó projektelemek és a kiadások költségei a támogatási szerzĘdés keretein belül vannak. A kivitelezĘ jelzése alapján várhatóan több pótmunka szükséges a projekt megvalósításához, amennyiben azok elszámolását (megfelelĘ alátámasztás alapján) a közremĦködĘ szervezet jóváhagyja. A Támogatási SzerzĘdés késĘi megkötése miatt a kivitelezési közbeszerzés eredményével módosítani kellett a projektelemek tényleges beruházási összegét, pénzügyi ütemezését, melyet a pótmunkák elĘirányzatával - többszöri egyeztetés után - a közremĦködĘ szervezet
17
elfogadott. A kifizetési kérelmeinket (több nehézség leküzdése után) jóváhagyták és az eddig parkoltatott kivitelezĘt megilletĘ támogatás folyósításra került. A kivitelezés jó ütemben halad. Az épületek közül a piac, a városháza, a gimnázium, galéria és a fogadó, vm. a templomtorony lényegében átadásra kész. A közterületek közül a Kossuth út, a FĘ úti járdák (kábelkiváltás) és a Kölcsey út jelentĘs része elkészültek. A gimnázium és a városháza elĘtti tér átalakítása folyamatban van. A fĘ utcán elhelyezésre kerültek az új kandeláberek, járdájának újraaszfaltozása az északi szakaszon megtörtént, térkövezése és csapadékvíz elvezetése az FĘ utca közepéig kész, jelenleg a déli szakasz csapadékvíz-elvezetésének kialakítása folyik. A Csillag tér belsĘ útja és a parkolók valamint a belsĘ járdáinak térkövezése és az emlékmĦ körüli márvány-lapozás elkészült. A park zöldterületének rendezése, fák ültetése folyamatban van. A Szent Imre téren a parkoló elkészült, a játszótéri eszközök telepítése befejezĘdött. A Soft elemek közül a környezettudatosság fejlesztésére a civil szervezetek által szervezett és lebonyolított programsorozatok egy része megvalósult, melyek 2011-ben is folytatódnak. EU ÖnerĘ Alap pályázat (8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet): 2010. február 26-án ismét önerĘ pályázatot írt ki az Önkormányzati Minisztérium. A tavalyi pályázathoz képest több szempontban is változott a kiírás, mely alkalmassá tette a Városrehabilitáció azon közterületi, helyi közúti, kulturális intézményi, csapadékvíz elvezetési, valamint alapfokú oktatási intézményi infrastrukturális fejlesztéseit, melyben az Önkormányzatnak tulajdona van. Így számításaink szerint 27.793.502-Ft vissza nem térítendĘ támogatásra pályázhat az Önkormányzat. A pályázat írása folyamatban van, beadási határideje 2010. október 1. Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt támogatási szerzĘdés, a költségvetésben csak a számított saját erĘt szerepeltettük, ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldalon jelentĘs módosításokat kell végrehajtani. A beadott pályázataink közül (kulturális intézmények, alapfokú oktatási intézmények, helyi közutak, közterületek és csapadékvíz elvezetés infrastrukturális fejlesztéseinek saját forrás kiegészítése) a zeneiskola (mert nem alapfokú oktatási intézmény) saját forrás kiegészítése elutasításra került. A benyújtott pályázataink támogatási igényét a beruházás végsĘ célja szerinti támogatási intenzitással kellett figyelembe vennünk. Így a hiánypótlási felhívásban jelzett csapadékvíz elvezetést nem különítettük el és egy projektelemet csak egy támogatható célhoz soroltunk be. Ezek alapján módosítottuk a helyi közutak (50%) és közterületek (30%) 3. számú adatlapjait. A módosítás nem érintette a kulturális intézményekhez igényelt támogatást. A módosítás után 26 594 386,- Ft támogatást igényeltünk. „SANSZ2” Pásztó a betegekért címĦ pályázati megvalósítása: 2007. évben döntött a képviselĘ-testület a TIOP 2.1.3 – 07/1-2008-0005 számú „SANSZ2” Pásztó a betegekért címĦ pályázat benyújtásáról. A nyertes 860 000 eFt össz. bekerülési költségĦ projekt megvalósítását 2008. november 1-jén kezdtük meg, jelenleg is folyamatban van. A befejezési határidĘ 2010. szeptember 30. A projekt keretében megépül egy új 1175 m²-es szakrendelĘ, a meglévĘ kórházi egység 1300 m²-es területét átalakítjuk és akadálymentesítjük, a fĦtési rendszert korszerĦsítjük, 150 000 eFt értékben orvosi gépet, mĦszert vásárolunk, a röntgen és UH rendszert digitalizáljuk, kiépül a teljes betegirányítási és betegbehívó rendszer. Az új épületben helyet kapnak a gyermek háziorvosi és védĘnĘi szolgálatok, valamint megnyílik egy új közforgalmú gyógyszertár.
18
2010. elsĘ negyedévében az építés-fĦtéskorszerĦsítés projektfeladatokra egy eljárás keretében írtuk ki az ajánlati felhívást. Az eljárás eredményesen zárult. 2010. márciusában szerzĘdést kötöttünk, a kivitelezés elindult. Ennek ismeretében 2010. májusában megjelent a projektet érintĘ utolsó ajánlati felhívás. Az orvosi gép-mĦszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítására a kiírásban szereplĘ három részajánlat szerint eredményes eljárást folytattunk le. 2010. július 28-án mindhárom szállítási szerzĘdést megkötöttük. IdĘközben minden lehetséges átcsoportosítást elvégeztünk a projekt költségvetésében. Ily módon 33.000 eft-tot meghaladóan növeltük az építési projektelem költségvetését. A STRAPI elfogadta az erre irányuló kérelmünket, a támogatási szerzĘdést ennek megfelelĘen módosítottuk. A tervezési idĘszak óta bekövetkezĘ változások (gazdasági válság, árfolyamromlás), azt vetítették elĘre, hogy kétséges lehet a projekt megvalósulása a rendelkezésre álló forrás elégtelensége miatt. Ma azt mondhatjuk, hogy a problémát úgy sikerült megoldanunk, hogy az összességében (számítva az ÁFA kompenzációra is) 8.235 eft többletkiadást jelent az önkormányzatnak. Ez, a korábbi 100 milliós többletköltség miatt meghiúsult közbeszerzési eljárások ismeretében igen jó eredménynek tekinthetĘ. Eddig három elĘrehaladási jelentést nyújtottunk be, a STRAPI mindhármat elfogadta. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás- átvétel megtörtént. A használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van. Az orvosi gép-mĦszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítása szintén befejezĘdött. Hunyadi út átépítése A kivitelezés folyamán a csapadékvíz- elvezetĘ kiépítésre került (66 m beton- folyóka, 140 fm NA 200-as, 249m NA 300-as és 151 m NA 400-as csapadékcsatorna hálózat, 12 db tisztító akna, 18 db víznyelĘ és 18 db kerti víznyelĘ). Az út, a járdaburkolatok és a tereprendezés megvalósult. Az útépítéssel 1102 fm kiemelt szegély, 5001 m2 aszfaltburkolat készült, melybĘl 2911 m2 teljesen új pályaszerkezet. Az 1001 m2 új aszfaltjárda 789 m kerti szegély lezárásával épült meg. Az útépítéssel egyidĘben 73 db új parkolóhelyet, 4 db gyalogátkelĘhelyet is kialakítottunk. A gyalogátkelĘhelyekhez elkészült a közvilágítás. Felfestésre kerültek a burkolati jelek és kihelyeztük az új KRESZ- táblákat. Elkészült a tereprendezés és gyepesítés, melynek keretében 1805 m2 zöldfelületet alakítunk ki. A mĦszaki átadás- átvételi eljárás megtörtént, a forgalomba helyezési engedélyt november hóban kaptuk meg. Annak jogerĘre emelkedése után 30-60 nappal a hangtechnikai méréseket és a forgalomszámlálást el kell végezni. Óvoda fĦtéskorszerĦsítése A korszerĦtlen, rossz hatásfokú gázkazánok helyett két pellet tüzelésĦ kazánt építtettünk be. A Madách úti épületben kicseréltük a föld alatti fĦtési vezetékeket, az elavult radiátorokat. A pályázat TEKI támogatással valósult meg. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt. A beruházás befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. A rendszer végleges beszabályozása a fĦtési idényben történik meg. Strand fejlesztés 2006 januárján a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘségtĘl az OPÁL Mérnöki Iroda által készített módosított tervdokumentáció alapján megkértük a vízilétesítmény megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyt. 2009. szeptemberéig a létesítési engedély nem érkezett meg az Önkormányzat számára. A FelügyelĘség 2009. szeptember 15-én helyszíni ellenĘrzést tartott, melyen kijelentettük szükségünk van az engedélyre. A Hatóság, egyeztetésünk ellenére továbbra sem pótolta a dokumentációt. 2009. novemberében ismételten kértük az engedély mielĘbbi megadását, mert
19
szükségünk volt a strand medencéit ellátó P-2 jelĦ K-5 OKK 79/Gyf/1989. számon gyógyvízzé minĘsített kút vizének külsĘ felhasználásra vonatkozó engedélyének meghosszabbításához. Mivel a strand korszerĦsítése 2006-ban a módosított tervdokumentáció alapján elkészült csak a korszerĦsített elĘtti állapot üzemeltetési engedély másolatát tudtuk elküldeni. Ezt jeleztük a gyógyvízminĘsítést engedélyezĘ Hatóság részére. A gyógyvízminĘsítést a kút továbbra is megkapta 43-4/OTH/2010. számon. Kérelmünkre a FelügyelĘség többször tényállás tisztázására szólította fel az Önkormányzatot, és kijelentette továbbá, mivel a létesítmény- hiába küldtük meg 2006-ban a kért hiánypótlástaz eltelt idĘ megvalósult már csak vízjogi fennmaradási engedély kérhetĘ. Az engedélyezési eljárás több éves elhúzódása és a gyógyvíz minĘsítéshez szükséges dokumentumok (létesítési és üzemeltetési engedély) miatt egyeztetést kezdeményeztünk a FelügyelĘséggel. A 2010. április 13 –i egyeztetésen a jelen lévĘ ügyintézĘk figyelembe véve a megvalósulás körülményeit, a felróhatóság mértékét és a jogellenes magatartás súlyát, a fennmaradási bírság összegét az építmény értékének 0,1 % körüli értéken határozták meg. Ennek ellenére a FelügyelĘség az építmény értékének 10 %-ában állapította meg a vízgazdálkodási bírságot (4.971.000 Ft). A határozat ellen fellebbezéssel éltünk. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség a vízgazdálkodási bírságot 2.485.000 Ft-ra módosította. Szeméttelep 2008-ban 14 településsel együtt- mely mára már 15-re bĘvült- az Önkormányzat megalapította a Kelet- Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulást, azzal a céllal, hogy a társulásban résztvevĘ Önkormányzatokkal együtt a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációját megvalósítsa. A Társulás sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárd hulladéklerakókat érintĘ térségi szintĦ rekultivációs programok elvégzése” címĦ, KEOP-2.3.0 számú pályázati konstrukcióra és támogatást nyert a „KeletNógrádi Térségi Hulladékrekultivációs Program elsĘ ütemének” az elĘkészítĘ tervezési feladatoknak a megvalósítására. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatták, melynek gyĘztese a RexTerra Kft. lett. A Kft. a tervdokumentációkat (rekultivációs terv, vízjogi létesítési terv) elkészítette és azt a Hatósághoz engedélyezés céljából benyújtotta. A módosítás többek között a kutak számát és elhelyezkedését is érintette. A rekultiváció az önkormányzati tulajdonban lévĘ 015/2 és 015/3 hrsz-ú és magántulajdonú 015/50 hrsz-ú ingatlanokat érinti. 2010. augusztusában az ingatlantulajdonost megkerestük és csereterületet ajánlottunk az ingatlanáért. A választható ingatlanok listáját megküldtük a részére, melyekbĘl egyet sem talált megfelelĘnek. Helyette újakat határozott meg, amelyek nem forgalomképesek, ezért a tulajdonos elállt a cserétĘl. A benyújtott vízjogi engedélyezési tervdokumentáció engedélyezéséhez elengedhetetlen feltétel a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a vízilétesítmény megépítéséhez. A 015/50 hrsz-on kialakítandó 2 db monitoring kút létesítésére megkértük a tulajdonosi hozzájárulást. Az ingatlantulajdonos a hozzájárulását nem adta meg a vízilétesítmény kialakítására. Jelezte, ha bármilyen beruházást az Önkormányzat az Ę tulajdonában lévĘ területen akar végezni vásárolja meg az ingatlant. A Kft. a FelügyelĘségtĘl kérte az eljárás felfüggesztését. Az ingatlantulajdonos eladási árként olyan összeget határozott meg, mely a valós értéket messze meghaladja. Erre nincs fedezet, viszont a jelenlegi társulási szerzĘdések szerint, ha valamelyik fél veszélyezteti a több milliárdos program megvalósulását ( pl: arról, hogy nincs önkormányzati tulajdonban a terület) akkor az összes költség és kár ráterhelhetĘ. Ez közvetlen kockázat Pásztó részére.
20
A területet többszöri egyeztetés után sem sikerült a tulajdonostól megszerezni. A tulajdonossal történt egyeztetésekrĘl többször tájékoztattuk a KépviselĘ- testületet. A második fordulós pályázat benyújtása várhatóan 2010-ben megtörténik, melyben az Önkormányzatok a társulás által a hulladékrekultivációs program 100 %-os támogatottságú megvalósítására pályázhatnak. (csak önkormányzati tulajdonú területek esetén) Muzsla pusztai tározó (Dísztó) Az Önkormányzat 2009-ben a Muzsla pusztai tározóra vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. A tározó zsilip csĘáteresze kb. 20-30 cm-en megsérült. Helyreállítása megtörtént Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 szám fölötti földmozgás Az érintett Kékesi úti ingatlanok Mátrakeresztes városrész középsĘ részén egy ott emelkedĘ hegyoldal aljában fekszenek. A telkek feletti hegyoldalt üdülĘházakkal építették be, ezeket közmĦvesítették, kiépült az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna. Több lakó panasszal élt a Polgármesteri Hivatalnál, hogy a terület beépítése után a fenti területekrĘl a csapadékvíz a telkükre folyik, a talajvízszint megemelkedett, az épületek nedvesednek és rajtuk repedések jelentek meg. Az Önkormányzat panaszaik kivizsgálására talajmechanikai szakvéleményt készített 2001-ben. Az Önkormányzat több helyszíni egyeztetéssel kezdeményezte a kialakítandó felszíni csapadékvíz elvezetését. Két ingatlantulajdonos kivételével a hozzájárulást mindenki megadta. A hatóság felszólította az Önkormányzatot az aktualizált talajmechanikai szakvélemény megküldésére, valamint az aktualizált szakvélemény alapján, szaktervezĘvel terveztetett a károk megszüntetése érdekében a terület felszíni csapadékvíz elvezetésének, valamint a felszín alatti vizek elvezetésének tervdokumentációjának engedélyeztetés céljából történĘ benyújtására. Az aktualizált talajmechanikai szakvéleményt benyújtottuk, és egyeztetést kezdeményeztünk a FelügyelĘséggel arról, hogy az árok kialakítást az ottani ingatlantulajdonosoknak kell megoldaniuk. Ismételt egyeztetést kezdeményezünk a Hatóság és az ingatlantulajdonosok bevonásával, hogy az évek óta húzódó eljárás lezárásra kerüljön. Az árok kialakításához ismételten volt olyan ingatlantulajdonos aki nem adta meg a hozzájárulását. Tájékoztató a 2878 hrsz-ú Kövicses patak ügyérĘl 2010. április 12-én a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda megküldte az ügyben született legfelsĘbb bírósági ítéletet. Az ítélet számunkra kedvezĘtlenül zárult, mely szerint a LegfelsĘbb Bíróság a Nógrád Megyei Bíróság 10.K.21.250/2007/26. számú ítéletét hatályában fenntartja. 2010. április 13-án egyeztettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘséggel. Az egyeztetés eredményeként az elkészített vízjogi üzemeltetési engedély alapján a tervezĘvel egyetértésben a FelügyelĘség meg tudja határozni a Kövicses patak partvonalát és egyben megadja a patakra az üzemeltetési engedélyt is. A partvonal meghatározása után folytatódhat az Államigazgatási Hivatalnál megindított kisajátítási eljárás. Semmelweis út 11.sz. ingatlan szennyvízbekötése (új feladat) A rendelĘ építésénél kiderült, hogy az ingatlan szennyvize derítĘbe van bekötve, így a szennyvíz a talajban átszivárog a kórház területére.
21
Szennyvízhálózatra történĘ rákötése feltétlenül indokolt. (becsült költség: 500.000 Ft) a szennyvízbekötésre a kiviteli tervet elkészítettük. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Nyomda utca felújítása A felújítással 178 m hosszú, 4,6 m széles, 833 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. Muzslára felvezetĘ út felújítása A felújítással 620 m hosszú, 3,5 m széles, 2236 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEKI pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. Csermely utca felújítása A felújítással 178 m hosszú, 3,5 m széles, 584 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. Esze Tamás utca felújítása A felújítással 235 m hosszú, 3,5 m széles, 858 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. Nyírfácska utca felújítása A felújítással 157 m hosszú, 3,5 m széles, 554 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelezĘ kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezĘdött, a mĦszaki átadás megtörtént. Vis maior 2010 Az elĘre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló védekezések, valamint a márciusi, májusi és júniusi intenzív esĘzések következtében Hasznos és Mátrakeresztes városrészeken bekövetkezett káresemények miatt 9 vis maior pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. 1. A Kövicses patak jégmentesítése tárgyú pályázatunkat sajnos elutasították. 2. Mátrakeresztes, Kékesi út 66. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékĦ. (44 %) A pályázathoz csatolt helyreállítási tervdokumentációban szereplĘ mĦszaki tartalom ezért átdolgozásra került. A kivitelezésre három árajánlatot kértünk. A szerzĘdést a legkedvezĘbb árajánlattevĘvel kötöttük meg. A partfal helyreállítása megtörtént. Az alábbi pályázataink elbírálás alatt állnak: 3. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése 4. Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése 5. Mátrakeresztes, MezĘ Imre út földcsuszamlás és út helyreállítása
22
6. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítása 7. Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas helyreállítása 8. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Kövicses patak bal partvédĘ mĦvének helyreállítása 9. 2010. júniusi rendkívüli idĘjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésérekülönös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre- valamint a Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106110 számú ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partvédĘ mĦvének helyreállítása. A vis maior pályázatok benyújtásához elkészültek a mĦszaki szakértĘi vélemények. A MezĘ Imre út földcsuszamlás és út helyreállítás valamint a Kékesi út 72. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó pályázataink benyújtásához talajmechanikai- geotechnikai szakvéleményt is készítettünk. A talajmechanikai szakvélemény elkészítése elengedhetetlen feltétel volt a legmegfelelĘbb mĦszaki megoldás meghatározására. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám és Kékesi út 50-52. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére, valamint MezĘ Imre út helyreállítására megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékĦ. A pályázatokhoz csatolt szakvéleményben szereplĘ mĦszaki tartalom ezért átdolgozásra került. A helyreállítás kivitelezési munkáinak lebonyolítási és mĦszaki ellenĘrzési feladatainak ellátására ajánlatokat kértünk. A nyertes ajánlattevĘvel a vállalkozási szerzĘdést megkötöttük, aki az ajánlattételi felhívást elkészítette. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevĘvel a vállalkozási szerzĘdés megkötése folyamatban van. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítására megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékĦ. Helyreállítása csökkentett mĦszaki tartalom mellet lehetséges. 2010. júniusi rendkívüli idĘjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás nagyobb részben megtérítésre került. Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partvédĘ mĦvének helyreállítását nem támogatták, csak a mĦszaki szakvélemény díját térítették meg. Játszóterek felülvizsgálata Játszótereknél 2010-ben esedékessé vált a játszóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata. Több felülvizsgálatra jogosult cégtĘl kértünk ajánlatot. A legkedvezĘbbnek a SZAMEI Kft. ajánlata bizonyult. A felülvizsgálatot 2010. június második hetében elvégezték. A dokumentáció szerint a 112 db közterületi és intézményi játszóeszközbĘl 13 db balesetveszélyes, 91 db nem felel meg és 8 db megfelel a szabványossági felülvizsgálatnak. Az intézményi játszóeszközökrĘl szóló ellenĘrzési jegyzĘkönyveket megküldtük az óvoda vezetĘjének, hogy a szakértĘ által javasolt javításokat 2011. évi költségvetésében szerepeltetni tudja. A közterületi játszóterekre vonatkozó jegyzĘkönyveket, pedig a Városgazdálkodási Kft-hez juttattuk el, azzal a céllal, hogy adjon árajánlatot külön az eszközök javítására és külön az ütéscsillapító felületek kialakítására. Az árajánlat alapján a közterületi játszóterek javítási költségeit 2011. évi költségvetésünkben kívánjuk szerepeltetni. VAGYONKEZELÉS Vagyongazdálkodás Önkormányzati tulajdonban került vétel jogcímén 1404 hrsz-ú 655 m2 területĦ lakóház, udvar, gazdasági épület Pásztó, Csap út 5. szám alatti ingatlan a piac bĘvítés kapcsán 4.060.800 Ft vételáron.
23
Értékesítésre került a pásztói 526 hrsz-ú 522 m2 100.000 Ft értékben, valamint a 040/13, 040/15, 040/20, 040/22 hrsz-ú ingatlanok, összesen 9961 m2 területtel 350.000 Ft vételárért. Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak: o Az 1442 hrsz-ú gyermekorvosi rendelĘ 25 millió forint: hirdetés alatt o A 2800 hrsz-ú 2 ha 1131 m2 területĦ vállalkozási és egyéb beépítésre alkalmas terület értékesítésébĘl 5100 Ft/m2 vételáron 107 millió forint realizálódhat legkedvezĘbb esetben. Ennek ma kicsi a realitása, konkrét érdeklĘdĘ, vevĘ ma nincs. o Értékesítésre vár a Derkovits úton lévĘ 3 db építési telek is, melynek várható vételára: - 2946/48 hrsz 832 m2 3.078.400 + 769.600 Ft ÁFA = 3.848.000 Ft - 2946/50 hrsz 854 m2 3.200.500 + 800.125 Ft ÁFA = 4.000.625 Ft - 2946/51 hrsz 1520 m2 5.624.000 + 1.406.000 Ft ÁFA = 7.030.000 Ft o Meghirdettünk 7 db önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlĘk részérĘl nem történt reális piaci áron vételi szándék benyújtásra. Az ingatlanokat hirdetjük. ValószínĦ a gazdasági helyzet miatt az érdeklĘdés igen alacsony. o o o o o o o
Lakás lakás lakás lakás lakás lakás lakás
Pásztó, Csohány K. út 4. Pásztó, Kölcsey F. út 20. III/8. Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/6. Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/5. Pásztó, Kölcsey F. út 20. Pásztó, Cserhát ln. 8. II/1. Pásztó, Cserhát ln. I/B. I/2.
2815/8 hrsz. 1809/2/A/37 1809/2/A/35 1809/2/A/34 1809/2/A/33 1973/29/A/6 1973/1/A/23
1 db lakás került értékesítésre 2815/9 hrsz-ú Csohány K. út 6. sz. 12.300.000 Ft vételárért. A vevĘ Gyulavári Róbert. Iparterületek elĘkészítése - A 2800 hrsz-ú ingatlan a homoki részen 2 ha 1131 m2 területtel KEL-5-ös övezetbe építhetĘ szolgáltató egységek építésére alkalmas. ÉrdeklĘdés folyamatos. Konkrét vételi szándék nem érkezett. - A 21-es út mentén mintegy 60 ha terület ipari célra is felhasználható. ÉrdeklĘdés idĘnként van, vételi szándék nem került benyújtásra. - Strand melletti területre érdeklĘdés két esetben volt. Adás-vételre nem került sor. - Értékesítésre Hasznos városrészben lévĘ általános iskola és posta, Pásztó FĘ út gyermekorvosi rendelĘ, fogorvosi rendelĘ, Volán iroda, mint nem lakás célú ingatlanok meghirdetésre kerültek, illetve folyamatos a hirdetésük. Marketing tevékenység a folyamatos bemutatás és hirdetés. Mintegy két éve lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre kereslet hiánya miatt. A tervezett 79.180 e Ft vagyonértékesítési bevétellel szemben mindössze 1.011 e Ft bevétel realizálódott, ami alapvetĘen meghatározta pénzügyi likviditási helyzetünket. ErĘs operatív intézkedésre a II. félévben egy önkormányzati lakást sikerült értékesíteni. Ha a további tervezett bevétel nem realizálódik, akkor annak megfelelĘ ( több mint 50 millió Ft) kiadást kellene elhagyni amire nincs lehetĘség, ugyanakkor a hiányzó forrást sem lehet elĘállítani. Vagyon nyilvántartás: A vagyonállapot változás átvezetése, a kataszter, analitikus nyilvántartás és fĘkönyvi könyvelés összhangjának biztosítása idĘszakos. Az elĘírásoknak megfelelĘen a 2010. évi ingatlanvagyon kataszter a földhivatali nyilvántartásnak megfelelĘ naprakész átvezetése folyamatos. A vagyonállapot és az ingatlanok nyilvántartása mellett az ingatlanok képi, térképi megjelenítése érdekében az ingatlan helyének bemutatása, digitális alaptérképen a változások feltüntetése miatt az InteliCAD programot megrendeltük. A program alkalmas az önkormányzati tulajdonú közmĦvek közmĦtérképi nyilvántartására is. E kötelezettségünknek részben teszünk eleget, mert egységes áttekinthetĘ nyilvántartással nem
24
rendelkezünk. A vízi közmĦvek üzemeltetĘje ezt részben megteszi, ám a csapadékcsatorna hálózat nincs átadva üzemeltetésre. A vagyongazdálkodás során a vagyonban történĘ változás a vagyonkataszterben átvezetésre kerül, a tulajdonjog változás, értékesítés és vétel esetében a földhivatali bejegyzést követĘen. Településrendezés A városrendezési terv módosítását több területnél elindítottuk. A tervezĘvel megkötött szerzĘdés alapján biztosítottuk, megvásároltuk a tervmódosításhoz szükséges digitális alaptérképet a belterületre, külterületre és az érintett zártkertekre. A településrendezési tervmódosítás egyeztetési anyaga elkészült, azt a véleményezésben érintett hatóságoknak, állami fĘépítésznek, szomszédos önkormányzatoknak megküldtük. A vélemények egy része már visszaérkezett. A fĘépítésztĘl kapott válasz alapján a véleményezési szakasz lezárására egyeztetĘ tárgyalást kell tartani. VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK Parkfenntartás: Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján április 1 - szeptember 30 között végzi a Pásztói Városgazdálkodási Kft. a közparkok fenntartási munkáit. A feladatok a megállapodás mĦszaki tartalmát meghaladóan idĘarányosan teljesültek, ám a feladatra biztosított 3 000 eFt költség mellett 2 446 eFt veszteség jelentkezett. Nincs biztosítva a parkokban keletkezett hulladékok elszállítási költsége. 130.000 m2 zöldterület rendben tartására az igényelt 5 500 eFt szükséges. Játszótér fenntartás: A közterületi játszóterek üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi, biztosítja a terület gondozását és a játszótéri eszközök karbantartását, az elsĘ háromnegyedévben 300 eFt kerettel, 16 eFt eredménnyel. Az Ęszi költségek még itt sem jelentkeznek. A játszóterek állaga romlik, mivel fa játékokról van szó és lassan szétszáradnak, tönkremennek. Gyommentesítés: Az önkormányzati közterületek egy részénél és a hasznosítatlan ingatlanoknál a Városgazdálkodási Kft. június-július, illetve augusztus-szeptember hónapokban végzett kétszeri kaszálást, a parlagfĦ mentesítés keretében 500 eFt kelĘirányzat mellett, 162 eFt eredménnyel. Az Ęszi költségek még itt sem jelentkeznek. CélszerĦ jövĘre a kaszálás helyett permetezni, mert az kiöli a gyomot, így minden évben kevesebbe kerülne ez a tevékenység. Útüzemeltetés: 2006. évtĘl átalányáras szerzĘdés keretében a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak rendszeres karbantartását, jelzĘtáblák kihelyezését, padkanyesést, kaszálást. Elszállítják a csapadékvíz elvezetĘ árkokból az ingatlantulajdonosok által kitermelt földet, a közterület karbantartása során keletkezett szerves hulladékot, lenyesett ágakat, gallyakat. A folyamatos üzemeltetésre kötött szerzĘdés alapján az elsĘ három negyedévben az 1 500 eFt elĘirányzattal 734 eFt veszteség keletkezett. Az Ęszi költségek még nem szerepelnek. Sok közlekedési tábla és áteresz tĦnik el, a pótlás folyamatos. Csúszásmentesítés: Az önkormányzattal kötött szerzĘdés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Kft alvállalkozók bevonásával végezte a csúszásmentesítést 3 600 eFt kerettel, 275 eFt eredménnyel. A kézi csúszásmentesítést elsĘsorban a közmunkások végezték. A kedvezĘ idĘjárás miatt volt kevés a költségfelhasználás. x Lakásgazdálkodás- ingatlanüzemeltetés A Városgazdálkodási Kft végezi az ingatlanüzemeltetést 6 500 eFt kerettel, az elsĘ három negyedévben 1 896 eFt eredménnyel. A lakbér és közös költség kintlévĘsége 3.810 eFt. x KöztemetĘk üzemeltetése: A városi köztemetĘk üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végezi. Az önkormányzat által jóváhagyott elĘirányzat 3 500 eFt a temetĘk kezelésére. Eddig eredmény 46 eFt. Nem biztosított a temetĘkben keletkezett hulladék - ami 800 m3/év – elszállításának fedezete. Közmunkások is segítették a temetĘk gondozását. x Közvilágítás: 25
A közvilágítási közszolgáltatásra, az ÉMÁSZ Nyrt-vel kötöttünk szerzĘdést, melyet javaslunk még egy évig megtartani. Ezalatt a közvilágítási lámpatestek önkormányzati tulajdonba vételét és a közvilágítási közszolgáltatásra a közbeszerzést le folytatható, illetve a Városgazdálkodási Kft-t a lámpatestek karbantartására felkészíthetĘ. x Köztisztasági tevékenység: Úttisztításnál 14 db buszmegálló kézi takarítását, szemétgyĦjtĘ edények ürítését, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását végezi a Pásztói Városgazdálkodási Kft. A feladatra az önkormányzat a háromnegyedévben 1 500 eFt összeget biztosított, melybĘl mindössze 246 eFt maradt. Közcélú munkaerĘ foglalkoztatása A közcélú munkaerĘt 2010. januárjától a Pásztói Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja. Eszközre, mĦködtetésre kapott 20.000 eFt, folyamatosan szerzĘdés szerint elszámolja. A 2010-re szánt önrészt nem lépték túl, a biztosított keretbĘl gazdálkodtak. A kötelezĘen ellátandó közfeladatokon kívül elvégezték az alábbi értékteremtĘ munkákat: a)- A telephelyünk teljes fĦtéskorszerĦsítése 900 eFt - A telephelyünk tetĘszigetelésének teljes felújítása 1.500 eFt - Festés – mázolás 300 eFt b)- Hasznosi temetĘbe padok gyártása 80 eFt - Hasznosi temetĘben a kerítés teljes festése 90 eFt - Hasznosi orvosi rendelĘnél korlát építés 40 eFt c)- Új kerítés építése a mátrakeresztesi kultúrház udvarán 300 eFt - Mátrakeresztesi tĦzoltószertár teljes tatarozása 190 eFt - Mátrakeresztesi játszótér lekerítése, balesetveszély megszüntetése 70 eFt d)- Pásztói temetĘ ravatalozójának teljes külsĘ-belsĘ festés-mázolása 400 eFt e)- 2 db IFA tehergépkocsiból 1 konténeres kialakítása 25 eFt f)- Pásztói piac területén kerítés építés 40 eFt - Pásztói piac területén a régi csarnok felújítása 2.400 eFt g)- Új telephely kialakítása a kórház területén a közmunkásoknak 700 eFt h)- Pásztói templom kerítés bontása /vállalkozás/ 0 i)- Zöldhulladék gyĦjtése Pásztó területén 0 j)- 1 db önkormányzati ház bontása Széchenyi úton 600 eFt k)- Ideiglenes piac beüzemelése és fenntartása a PSK területén 400 eFt l)- Pásztói plébánia kĘkerítésének javítása 0 m)- Mátrakeresztesi templomban javítások 0 n)- Kishegyi szabadidĘparkban öltözĘ javítása, festése 100 eFt o)- Tanösvény kialakítása a Kövicses patak partján 0 A felsorolt munkák összesen 8.135 eFt csak az elvégzett munkák anyag költsége, melyet saját erĘbĘl illetve a támogatási pénzbĘl fedezett a Kft.
26
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Sorszám
Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. sz. mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás Pásztó-Hasznos, Dobó út 44. sz.mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítás Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján bedĘlt gabionkasok helyreállítására, valamint a 2010. június elejei árvízzel kapcsolatos védekezési munkákra vis maior tartalék támogatás 2010. év összesen
Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 66. sz. Földcsuszamlás Mátrakeresztes, Kékesi út 72. sz. mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás Pásztó-Mátrakeresztes, MezĘ Imre út földcsuszamlás Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítás Pásztó-Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítás
Pásztó Kövicses patak jégmentesítés
Pályázat tárgya
15 335 405
16 228 959
118 131 200
635 757
5 721 806
6 357 563
7 693 300
7 719 000
3 343 000
27
104 876 773 13 233 374 60 065 893 53 668 300
7 987 643
8 577 625
14 144 400 1 571 600
15 716 000
893 554
3 714 700
5 978 947
6 664 328
720 450 664 328
6 484 050
29 978 100 3 330 900 24 132 750 21 719 000
elismert költség
6 397 593
294 343 támogatott projekt
elbírálás alatt
858 625 támogatott projekt
371 700 támogatott projekt
2 413 750 támogatott projekt elbírálás alatt
elnyert Elnyert önerĘ Megjegyzés támogatás támogatáshoz tartozó önerĘ 236 250 551 250 nem támogatott 6 979 700 2 991 300 4 462 500 3 123 000 1 339 500 támogatott projekt 19 703 115 2 189 235 11 190 675 10 071 000 1 119 675 támogatott projekt
Pályázott összeg
7 204 500
33 309 000
21 892 350
9 971 000
787 500
Terv. projekt összköltség
Tájékoztató a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatokról 2010.
Tisztelt KépviselĘ-testület! A város 2010. évi költségvetési rendelete I-III. negyedévi teljesítésérĘl szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város mĦködĘképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el. Pásztó, 2010. november 19. Sisák Imre polgármester
28
Pásztó Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete …/2010./XI….../ önkormányzati rendelete A 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel ,a 16/2010 ( IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetésérĘl szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérĘl szóló tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete /továbbiakban: önkormányzat 18/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított a város 2010. évi költségvetésérĘl szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról, és az I-III. negyedévi teljesítésrĘl az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak fĘösszegét HitelmĦveletekkel 4.190.613 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül 3.814.567 eFt-ban állapítja meg. EbbĘl : a) beruházások összege: b) felújítások összege: c) intézményi felhalmozási kiadások összege: d) mĦködési kiadások összege ebbĘl da) személyi jellegĦ kiadás db) munkaadókat terhelĘ járulék dc) dologi jellegĦ kiadás de) ellátottak pénzbeni juttatása df) mĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre dg) támogatás ért.mĦk.kiadás dh) mĦködési célú hiteltörl. di) kötelezĘ tartalék dj) társadalmi és szocpol. juttatás
1.175.276 eFt 123.065 eFt 15.224 eFt 2.877.048 eFt 1.078.085 eFt 289.514 eFt 813.372 eFt 4.759 eFt 25.330 eFt 37.766 eFt 339.617 eFt - eFt 288.605 eFt
/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, elĘirányzat csoportonkénti és kiemelt elĘirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek fĘösszegét HitelmĦveletekkel 4.190.613 e Ft-ban, HitelmĦveletek nélkül : 3.763.189 e Ft-ban határozza meg. EbbĘl I. MĦködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos mĦködési bev. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elĘirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 MĦködésképtelen önk. kieg. támogatás
745.920 eFt 185.600 eFt 560.320 eFt eFt 269.066 eFt 280.454 eFt 10.800 eFt 744.090 eFt 366.046 eFt 43.019 eFt eFt 261.636 eFt 69.389 eFt 4.000 eFt
1.8 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tĘkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel IV. TámogatásértékĦ bevételek 1. TámogatásértékĦ mĦködési bevétel 2. TámogatásértékĦ bevétel TB alaptól 3. TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrĘl 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrĘl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. Hitelek 1. MĦködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
-
eFt
81.292 eFt 50.462 eFt 28.830 eFt - eFt 2.000 eFt - eFt 2.140.600 eFt 204.531 eFt 897.431 eFt 1.038.638 eFt 16.328 eFt 902 eFt 15.426 eFt 22.730 eFt 427.424 eFt 365.475 eFt 61.949 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybev. IX. Kiegészítések, visszatérülések ElĘzĘ évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
12.229 eFt 12.229 eFt eFt - eFt -
eFt
/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi fĘösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt elĘirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselĘ-testület Tárgyévi hiány: 63607 e Ft Tárgyévi mĦködési hiány: 37.734 e Ft, többlet: - e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: 25.873 e Ft HitelmĦveletekkel e Ft-ban HitelmĦveletek nélkül 427.424 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselĘ-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 7.§ 10.§
Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrĘl szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhetĘ állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat mĦködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 365.475 e Ft egyéves lejáratú mĦködési hitel felvételére intézkedjen (a KépviselĘ-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft keretösszegĦ folyószámlahitel 490.000 e
2
Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is mĦködési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékĦ munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fĦtéskorszerĦsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegĦ, illetve 103 millió Ft összegĦ hitelbĘl a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tĘkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idĘvel visszafizetendĘ 40.000 e Ft összegĦ célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévĘ önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselĘ-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselĘ-testület az igényelhetĘ támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI elĘleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplĘ intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a KépviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. h/ A képviselĘ-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendĘ 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze i/ Amennyiben az e § /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési rendelet kiadási és bevételi fĘösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az intézmény saját – átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a csatolt megállapodás tervezet felhasználásával. j/ A 2010. május-júniusi rendkívüli idĘjárás következtében elkerülhetetlenné váló védekezési és helyreállítási munkák pályázati saját erĘ fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem biztosítható11.517 e Ft összegĦ fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági érdekei szem elĘtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplĘ hitelt részben vagy egészében kiváltja.” 2.§.
A KépviselĘ-testület a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérĘl szóló beszámolót elfogadja.
3.§.
Ez a rendelet 2010. november 30-án lép hatályba. Pásztó, 2010. november 19.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála c. fĘjegyzĘ
3
1/A melléklet
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14 15
16
17 18
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mĦködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen MĦködési célra átvett pénzeszközök -mĦk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átvett) -ÁH-on kívülrĘl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrĘl átv.) -ÁH-on kívülrĘl KülönbözĘ visszatérülések (kölcsönök) ElĘzĘ évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Közp. elĘirányzatokból várható tám. MĦködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mĦveletek és pénzmaradvány nélkül) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevét. ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzm. átvétele intézménytĘl Bevételek öszesen HitelmĦveletek bevételei MĦködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási HitelmĦvíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplĘ -nem intézményi- mĦk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék MĦködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mĦveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mĦveletek 1. Adósságszolgálat (mĦködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási mĦveletek öszesen HitelmĦveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
Módosított elĘirányzat
Teljesítés
e Ft-ban Teljesítés %a
Módosítási javaslat +
Új módosított elĘirányzat
-
189 855 293 700 51 180
191 329 286 076 81 180
158 129 221 713 57 971
82,65% 77,50% 71,41%
5 071
534 735 179 695 179 695
437 813 103 376 102 874 502 757 938 198 660 187 865 10 795 2 277
78,38% 53,22% 53,18% 63,87% 84,46% 18,29% 17,54% 70,74% 83,41%
5 183 13 063 12 947 116
17 010 1 858 1 858
897 431 813 912 808 646 5 266 2 730
558 585 194 228 193 442 786 897 431 1 086 047 1 070 786 15 261 2 730
165
32 148 32 148
1 893 768
2 180 436
1 062 251
48,72%
13 228
196 878 66 000 262 878
196 878 66 000 262 878
167 703 51 866 219 569
85,18% 78,58% 83,53%
17 576
366 045 19 527
366 045 175 673
262 519 257 378
71,72% 146,51%
1 446 85 963
1 445
366 046 261 636
385 572
541 718
519 897
95,97%
87 409
1 445
627 682
0
77 485 4 000 81 485
108 229 4 000 112 229
139,68% 100,00% 137,73%
34 923
3 076 953
3 625 102 12 229
2 351 759 12 229
64,87% 100,00%
158 319
52 461
3 730 960 12 229
3 076 953
3 637 331
2 363 988
64,99%
158 319
52 461
3 743 189
319 757 96 150 415 907
362 696 64 728 427 424
1 151 058 63 106 1 214 164
317,36% 97,49% 284,07%
2 779 2 779
2 779 2 779
365 475 61 949 427 424
3 492 860
20 000 4 084 755
20 000 3 598 152
100,00% 88,09%
161 098
55 240
20 000 4 190 613
1 581 381 314 788
1 613 286 314 964
1 181 161 226 933
73,21% 72,05%
4 885 90
164
1 618 007 315 054
274 983 791
499 258 890
441 665 504
88,46% 56,63%
104 068 199
40 5
603 286 1 084
2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871
2 428 398 9 558 123 065 1 147 688 1 280 311
1 850 263 28 429 21 264 370 741 420 434
76,19% 297,44% 17,28% 32,30% 32,84%
109 242 6 466
209 800
3 998 10 464
12 839 13 639
2 537 431 15 224 123 065 1 138 847 1 277 136
3 116 814 -39 861
3 708 709 -63 607
2 270 697 101 068
61,23% -158,89%
119 706 38 613
13 848 38 613
3 814 567 -63 607
-39 861
-51 378
113 291
-220,50%
38 613
38 613
-51 378
339 617
339 617
1 137 173
334,84%
339 617
36 429 376 046
36 429 376 046
31 124 1 168 297
85,44% 310,68%
36 429 376 046
39 861 3 492 860
51 378 4 084 755
45 867 3 438 994
89,27% 84,19%
0
- Teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyelnítĘ, függĘ, átfutó tételeket. - A hitelmĦveletek a likvid hitelek forgalmát halmozottan tartalmazzák: Likvid hitel felvét: Likvid hitel törlesztés:
1 151 058 e Ft 1 137 173 e Ft
17 010 112
165
34 006
546 758 205 433 204 531 902 897 431 1 054 064 1 038 638 15 426 2 730 2 159 658 214 454 66 000 280 454
17 576
112 408 4 000 116 408
34 923
2 779 119 706
196 400 269 066 81 292
2 779 13 848
51 378 4 190 613
1/B melléklet
2010. évi költségvetés mĦködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege e Ft-ban Sorszám
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
14
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Megnevezés
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénzeszközök -MĦk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrĘl) -ÁH-on kívülrĘ átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása KülönbözĘ (mĦk.célú) visszatér. ElĘzĘ évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó GépjármĦadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetĦ telep. tám. Központosított elĘirányzatokból várható mĦködési célú támog. MĦkĘdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mĦködési célú bevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány igénybevételek ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektĘl MĦködési célú pénzmaradvány összesen MĦködési bevételek öszesen MĦködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mĦk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása
2010. évi eredeti elĘirányzat
-rövid lejáratú kölcsön foly.
Teljesítés
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat +
189 855 291 900
191 329 284 276
158 129 219 875
82,65% 77,35%
5 071
481 755
475 605
378 004
79,48%
179 695 179 695 897 431 100
194 228 193 442 786 897 431 100
103 376 102 874 502 757 938 45
1 077 226
1 091 759
181 250 66 000 247 250 366 045 19 527 385 572
Új módosított elĘirányzat
-
17 010
196 400 267 266
5 071
17 010
463 666
53,22% 53,18% 63,87% 84,46% 45,00%
13 063 12 947 116
1 858 1 858
205 433 204 531 902 897 431 100
861 359
78,90%
13 063
1 858
1 102 964
181 250 66 000 247 250
154 388 51 866 206 254
85,18% 78,58% 83,42%
17 576
366 045 175 673 541 718
262 519 257 378 519 897
71,72% 146,51% 95,97%
1 446 85 963 87 409
33 111 4 000 37 111 2 393 443
36 351 4 000 40 351 2 005 865
109,79% 100,00%
3 448
11 876
11 876
100,00%
2 191 803 319 757 2 511 560
2 405 319 362 696 2 768 015
2 017 741 1 151 058 3 168 799
83,89% 317,36% 114,48%
126 567 2 779 129 346
1 581 381 314 788
1 613 286 314 964
1 181 161 226 933
73,21% 72,05%
4 885 90
164
1 618 007 315 054
499 258 890
441 665 504
88,46% 56,63%
104 068 199
40 5
603 286 1 084
2 428 398 -34 955
1 850 263 76,19% 155 602 -445,15%
109 242 17 325
209 20 104
2 537 431 -37 734
-23 079
167 478 -725,67%
17 325
20 104
-25 858
198 826 66 000 264 826
17 576 1 445 1 445
366 046 261 636 627 682
20 313
36 559 4 000 40 559 2 499 697
0
0 2 191 803
A Polg. Hivatal költségvetésében szereplĘ nem intézményi- mĦködési kiadások 274 983 Helyi kisebbségi önkormányzat 791 Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 171 943 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek MĦködési célú hitel törlesztés 339 617 Finanszírozási mĦveletek kiadása összesen 339 617 HitelmĦveletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 Összes kiadásból 1 050 580 - személyi kiadás - munkáltatót terhelĘ járulékok 279 694 - dologi kiadás 739 449 -MĦk.c. tám. ért.kiadás 37 897 -MĦk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrĘl 20 649 - mĦködési célú hiteltörlesztés 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 4 759 - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 -forgatási célú értékpapír vás.
Módosított elĘirányzat
83,81%
3 448 126 567
11 876
339 617 339 617
1 137 173 1 137 173
334,84% 334,84%
23 079 2 768 015
13 885 2 987 436
60,16% 107,93%
2 779 109 242
1 070 973 286 061 803 249 37 766 25 330 339 617
769 533 207 492 580 405 24 558 12 580 1 137 173
71,85% 72,53% 72,26% 65,03% 49,66% 334,84%
7 112 3 453 10 332
4 759 200 260
3 685 252 010
77,43% 125,84%
20 313 20 313
2 511 573 365 475 2 877 048
339 617 339 617
88 345
209
209
25 858 2 877 048 1 078 085 289 514 813 372 37 766 25 330 339 617 4 759 288 605
1/C melléklet
2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
9. 10.
1.
2. 3.
Megnevezés BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelĘirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen ElĘzĘ évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele HitelmĦveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmĦveletek kiadása HitelmĦveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
Módosított elĘirányzat
51 180 81 180 813 912 1 086 047 813 912 1 084 642 1 405
e Ft-ban
Teljesítés
112 57 859 198 660 198 660
Teljesítés %-a
Módosítási javaslat +
112
71,27% 18,29% 18,32% 0,00%
165 165
2 630
2 630
2 232
84,87%
44 374 1 800 15 628
71 878 1 838 13 315
161,98% 102,11% 85,20%
31 475
1 800 15 628
885 150 1 231 659
345 894
28,08%
31 752
353
353
100,00%
64 728
63 106
97,49%
20 000 981 300 1 316 740
20 000 429 353
100,00% 32,61%
96 150
32 148 32 148
Új módosított elĘirányzat
112 81 180 1 054 064 1 052 659 1 405 2 630 75 849 1 800 15 628
32 148
1 231 263 353
2 779
61 949
31 752
34 927
20 000 1 313 565
297,44%
6 466
800
15 224
102,96%
6 466
800
15 224
7 800
9 558
7 800
9 558
28 429 18 588 9 841
21 942 123 065 915 129 1 147 688 944 871 1 280 311
21 264 370 741 420 434
17,28% 32,30% 32,84%
3 998 10 464
12 839 13 639
123 065 1 138 847 1 277 136
-59 721
-28 652
-54 540
190,35%
21 288
18 509
-25 873
-59 721
-28 299
-54 187
191,48%
21 288
18 509
-25 520
36 429
36 429
31 124
85,44%
36 429
36 429
36 429
31 124
85,44%
36 429
59 721 28 299 981 300 1 316 740
31 982 451 558
113,01% 34,29%
10 464
2 779 13 639
25 520 1 313 565
1/D melléklet
Cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám
Megnevezés
BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -ElĘzĘ évi maradvány -Egyéb bevétel (mĦk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
Módosított elĘirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
571
0
220 791
220 670 890
223 964 1164
101,36% 143,88% 130,79%
200 54 117 420 791
200 54 316 320 890
182 42 259 21 504
91,00% 77,78% 81,96% 6,56% 56,63%
e Ft-ban Új módosított elĘirányzat
Módosítási javaslat +
-
199 199
5 5
130 35 34
5
199
5
220 864 1084
330 89 345 320 1084
2.
1.
Címszám
ElĘKieCímAlcímElĘKiadások (e Ft) név név irányiránymelt zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások - gép, mĦszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármĦ épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. VédĘnĘi szolgálat 1. MĦködési költségvetés
Alcím szám
3 500
37 609 37 609 12 801 3 524 21 284
3 500
37 162 37 162 12 801 3 524 20 837
20 907 20 907
7 000 3 500
7 000 3 500
17 473 17 473
997 806 960 197 953 197 446 851 118 482 387 864
986 173 949 011 942 011 443 803 117 707 380 501
11 388 11 388
28 797 28 797 10 320 2 751 15 726
54,47% 54,47%
76,57% 76,57% 80,62% 78,06% 73,89%
35,34%
129,19% 212,54%
225 9 043 7 439 51 316 1 237 18 588 18 588
75,50% 75,46% 73,11% 73,30% 73,91% 72,59%
Teljesítés %-a
753 316 724 519 696 888 327 537 87 574 281 552
2010. évi Módosított eredeti Teljesítés elĘirányzat elĘirányzat
71 71
5 112 5 112
5 112 5 112
+
-
Módosítási javaslat
20 978 20 978
37 609 37 609 12 801 3 524 21 284
3 500
12 112 8 612
1 002 918 965 309 953 197 446 851 118 482 387 864
Új módosított elĘirányzat
4.sz. melléklet I./1. oldal
3.
Címszám
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
5. 6.
2. 3. 3. 4.
8.
1. 2. 3. 5. 7.
8.
1. 2. 3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám 1. 2. 3. 7.
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
I. F E J E Z E T
Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:
-mĦk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre
-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre
MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön
IdĘsek átmeneti otthona
Címnév
* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre
4.
3.
Alcím szám
3 814
500
1 030 011 1 124 147
105 434 105 434 2 500 705 98 415 3 814
11 305 3 101 6 501
26 365 26 365 1 000 705 24 160 500
11 305 3 101 3 067
883 888
4 739
119 184 119 184 2 728 1 565 110 152 4 739
7 997 2 215 1 176
2010. évi Módosított eredeti Teljesítés elĘirányzat elĘirányzat
78,63%
124,25%
113,04% 113,04% 109,12% 221,99% 111,93% 124,25%
70,74% 71,43% 18,09%
Teljesítés %-a
71
35 212
29 329
30 029 30 029 700
+
-
Módosítási javaslat
1 159 359
3 814
135 463 135 463 3 200 705 127 744 3 814
11 305 3 101 6 572
Új módosított elĘirányzat
4.sz. melléklet I./2. oldal
1.
Címszám
3.
2.
1.
1.
1.
1.
8. 10
5. 7
1. 2. 3. 4.
8. 10.
4. 5. 6. 7.
1. 2. 3.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 7.
ElĘKieiránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET
Alcím szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. Támogató értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mĦk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mĦk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások
Címnév
503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446
381 108 115 137 114 851 62 243 17 063 35 545 286 286
518 623 154 432 153 622 85 807 23 137 44 678 810 810
35,31%
35,31%
73,48% 74,56% 74,76% 72,54% 73,75% 79,56%
2010. évi Teljesítés Módosított eredeti Teljesítés %-a elĘirányzat elĘirányzat
8
1 281 8 8
+
-
126
Módosítási javaslat
810
810
519 778 154 440 153 630 85 807 23 137 44 686
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet II./1. oldal
2.
Címszám
1.
5.
4.
Alcím szám
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
7. 10
1. 2. 3. 4. 5. 7.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 7.
1. 2. 3. 4. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Zeneiskola
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév -Taneszköz felújítás
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mĦk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás -ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mĦk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Címnév
503 814
4 759 595
4 759
518 623
595
364 191 363 596 201 428 54 992 102 417
357 197 357 197 198 165 54 272 100 001
381 108
126
3 641 126
265 971 265 845 146 948 40 219 75 037
73,48%
0,00%
76,51% 21,18%
73,03% 73,12% 72,95% 73,14% 73,27%
2010. évi Teljesítés Módosított eredeti Teljesítés %-a elĘirányzat elĘirányzat
1 281
126
126
1 273 1 147 857 190 100
+
-
126
126
126 126
Módosítási javaslat
519 778
595 126
4 759 721
365 338 364 617 202 285 55 182 102 391
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet II./2. oldal
1.
Címszám
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám III. KÖZMĥVELėDÉSI
Alcím szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
III. F E J E Z E T
Dologi kiadások
3.
8. 9. 10.
7.
6 900 19 061
6 513 17 655
41 018
15 377
5 293
20 348
80,67%
76,71%
75,74%
77,64%
53 628
76,49%
0,00%
26 867
25 410
41 018
76,49%
800
52 828
49 578
41 018
76,49%
0,00%
53 628
50 378
41 018
Teljesítés Teljesítés %-a
800
53 628
Módosított elĘirányzat
50 378
2010. évi eredeti elĘirányzat
Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mĦködési célra ) Felhalmozási kiadások 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékĦ jogok Egyéb gép, berendezés 800 TámogatásértékĦ mĦk. kiad. (elĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) TámogatásértékĦ mĦk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz ÖSSZESEN: 50 378
Munkáltatót terhelĘ járulékok
2.
4.
Személyi juttatások
1.
MĦködési költségvetés
Teleki L. Városi Könyvtár és MĦv. Központ
KözmĦvelĘdési intézmények
KieCímmelt név elĘirányzat szám FEJEZET
4 185
1 190
1 190
2 270
153
572
2 995
4 185
4 185
+
-
800
800
800
800
800
Módosítási javaslat
57 013
1 190
1 190
21 331
7 053
27 439
55 823
57 013
57 013
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet III./1. oldal
1.
Címszám
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Alcím szám
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
7.
3. 4.
3. 7.
8.
1. 2. 3. 4. 7.
7.
3. 4.
7. 7. 7.
3.
1. 3. 4.
3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelezĘ feladatokra
Pénzeszköz átadás (mĦködési c.)ÁH kívülre
KöztemetĘ fenntartás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mĦködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok MezĘgazdasági szolgáltatás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása MĦködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás MĦködési költségvetés Dologi kiadások MĦk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre CélelĘirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások
Címnév
3 500 3 500 3 500 26 800 26 800 26 000
800
23 300 23 300 22 500
800
11 065 9 349
20 414 20 414
3 500 3 500 3 500
7 300 9 349
16 649 16 649
600 600 600
7 000 7 000 6 500
6 500 6 500 6 500
500 600 600 600
8 100
8 100 8 100
5 500 5 500 5 500
4 000 4 000 4 000
Módosított elĘirányzat
4 000 4 000 4 000
2010. évi eredeti elĘirányzat
17 762 17 762 17 762
2 339 2 339 2 339
4 578
4 578 4 578
375 375 375
747
5 619 5 619 4 872
5 958
5 958 5 958
2 641 2 641
Teljesítés
0,00%
66,28% 66,28% 68,32%
66,83% 66,83% 66,83%
41,37% 0,00%
22,43% 22,43%
0,00% 62,50% 62,50% 62,50%
80,27% 80,27% 74,95%
73,56%
73,56% 73,56%
66,03% 66,03% 0,00%
Teljesítés %-a +
-
Módosítási javaslat
800
26 800 26 800 26 000
3 500 3 500 3 500
11 065 9 349
20 414 20 414
500 600 600 600
7 000 7 000 6 500
8 100
8 100 8 100
4 000 4 000 4 000
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet IV./1. oldal
Címszám
11.
10.
9.
8.
Alcím szám
2.
1.
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1. 2. 3. 7.
3.
4. 5. 7.
1. 2. 3.
1. 2. 3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irány2010. évi Teljesítés Módosított zat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti Teljesítés %-a elĘirányzat csoelĘirányzat portnév Állattenyésztési feladatok 800 800 392 49,00% MĦködési költségvetés 800 800 392 49,00% Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások 800 800 392 49,00% Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok 21 800 112 549 146 217 129,91% MĦködési költségvetés 21 800 112 549 146 217 129,91% Személyi juttatások 3 132 3 182 101,60% Munkáltatót terhelĘ járulékok 527 527 100,00% Dologi kiadások 5 245 7 045 875 12,42% MĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások 14755 101 845 141 633 139,07% Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás 300 300 169 56,33% MĦködési költségvetés 300 300 169 56,33% Dologi kiadás 300 300 169 56,33% Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 115 165 9 158 7,95% MĦködési költségvetés (védekezési kiadások) 14 042 0,00% Személyi juttatások 4 343 0,00% Munkáltatót terhelĘ járulék 1 173 0,00% Dologi kiadások 8 526 7 403 86,83% Felújítási kiadások 101 123 1 755 1,74% - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 21 892 368 1,68% - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 15 716 181 1,15% - Mátrakeresztes MezĘ Imre út földcsuszamlás helyreállítása 33 309 585 1,76% - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása 7 205 287 3,98% -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása 6 358 0,00% - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása 6 643 159 2,39% - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása 10 000 175 1,75% IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 82 949 299 228 195 208 65,24%
Címnév
59 016
59 016
59 016 59 016
+
-
Módosítási javaslat
10 000 358 244
6 643
6 358
7 205
33 309
15 716
21 892
300 300 300 115 165 14 042 4 343 1 173 8 526 101 123
160 861
171 565 171 565 3 132 527 7 045
800
800 800
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet IV./2. oldal
1.
Címszám
3.
2.
1.
Alcím szám
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.
3. 7.
1. 2. 3. 4.
7. 3.
3.
7.
3.
3.
3. 7.
1. 2. 3. 7
1. 2. 3. 4. 4. 7.
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre
Egyéb feladatok Városi TV mĦködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat FelsĘoktatási ösztöndíjrendszer tám.
KépviselĘ-testület kiadásai
Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet MĦködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmĦfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés
ElĘKieCímnév iránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
38 555 29 569 8 093 893
39 036 30 050 8 093 893
2 600 1 840 1 187 284 369 27 000 27 000 1 000
27 000 27 000 1 000
1 200 1 200 2 600
1 000 1 000
2 600 500 310 90 100
1 200 1 200 2 600
600 600
26 584 20 618 5 356 610
172 316 316
917
1 736 1 645 1 086 284 175 100 21 777 21 777
600 600 1 736
744 744
167 221 1 268 975 1 000 600 1 000 600
1 600
1 600
132 758 600 600
172 1 600
522 512 1 522 980 316 736 227 421 316 736 227 421 209 416 149 604 52 796 38 288 52 752 39 041
91,70%
80,66% 80,66%
66,77% 89,40% 91,49% 100,00% 47,43%
50,00% 50,00% 66,77%
74,40% 74,40%
758,86% 60,00% 60,00%
68,95% 69,73% 66,18% 68,31%
0,00%
100,00% 19,75%
291,47% 71,80% 71,80% 71,44% 72,52% 74,01%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
1 600
488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752
2010. évi eredeti elĘirányzat
15 023
316
28
90
15 457 434 434
+ -
40
316
356 316 316
Módosítási javaslat
1 000
27 000 27 000
2 600 1 840 1 187 284 369
1 200 1 200 2 600
1 000 1 000
182 204 1 000 1 000
38 555 29 569 8 093 893
200 1 600 316 1 284
537 613 316 854 316 854 209 416 52 796 52 842
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./1. oldal
Címszám
Alcím szám
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
ElĘirányzat csoport szám
4.
3. 4.
3.
4.
3 1 2
4.
4.
3.
3. 7. 7.
1. 3. 4.
1 2 4
4.
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Pénzeszköz átadás - mĦködési célú pe. átadás ÁH belülre IntézményvezetĘk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Tám.értékĦ mĦködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre FizetendĘ ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás
ElĘirányzat csoportnév
- mĦködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre - MĦködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes TĦzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - MĦködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Társulatok támogatása MĦködési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - MĦk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fĦtés korszerĦsítés pályázat önerĘ 50%-a Felh. célú támogatásértékĦ kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerĘ +kártérítés
Alcímnév
36 083 36 083 265 35 818
36 083 36 083 265 35 818
3 526 3 526
9 000 9 000 9 000 200 200
9 000 9 000 9 000
3 526 3 526
1 781 1 781 1 781
1 000 1 000 4 380 2 380 2 000
363 1 000
1 000 1 000 363
23 180
23 180 23 180
1 820 1 820 1 380 440 6 000 6 000 6 000 73 73
1 000 1 000 25 321 1 235 20 24 066
1 000
917 917
0,00% 0,00%
0,00% 64,72%
64,24% 64,24%
66,67% 66,67% 66,67% 36,50% 36,50%
102,19% 102,19% 77,48%
100,00% 100,00% 578,11% 51,89% 1,00%
0,00% 100,00%
91,70% 91,70% 0,00%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
1 300 1 300 1 300
1 000 1 000 4 380 2 380 2 000
1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000
2010. évi eredeti elĘirányzat
+ -
Módosítási javaslat
3 526 3 526
265 35 818
36 083 36 083
9 000 9 000 9 000 200 200
1 781 1 781 1 781
1 000 1 000 4 380 2 380 2 000
363 1 000
1 000 1 000 363
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./2. oldal
Címszám
Alcím szám
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
25 26
24
23
22
ElĘirányzat csoport szám
3 5
4
3
3. 4
3
3
3
4
1 2 3
1 2
1 2 3 7
1 2 3
3
3. 4.
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
ElĘirányzat csoportnév Dologi kiadás MĦködési célú támogatásértékĦ kiadás
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Dologi kiadás
Dologi kiadás MĦk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj MĦk. Célú pénzeszköz átadás MĦködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység
Gimnázium vakolat javítása
Rendkívüli kiadások
Dologi kiadás EU parlamenti képviselĘ választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. OrszággyĦlési képviselĘ választás Személyi kiadás Munkáltatót terhelĘ jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ mĦködési célú támogatása MĦködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH Ęrzése Dologi kiadás
Városi Ünnepség
Alcímnév
2 000 2 000
1 200 945 255
1 800 1 417 383
28 180 10 007 3 075 15 098
2010. évi eredeti elĘirányzat
4 200 4 200 4 200
946 946
3 743 2 316 623 804 1 654 1 302 352
28 180 10 007 3 075 15 098
1 720 1 720
4 200 4 200 4 200
659
1 137 173 3 646 2 305 622 719 659
1 114 1 114
100,00% 100,00% 100,00%
0,00% 0,00%
97,41% 99,53% 99,84% 89,43% 39,84% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
64,77% 64,77%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
2 005 1 080 291 634
+ -
Módosítási javaslat
4 200 4 200 4 200
946 946
3 743 2 316 623 804 3 659 2 382 643 634
28 180 10 007 3 075 15 098
1 720 1 720
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./3. oldal
Címszám
Alcím szám
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
ElĘirányzat csoport szám
1 2
1 2
3
7
3
1 2 3
1 2 3
3.
3
3
3
3
4
3
3
3
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Dologi kiadás SIPI tours meg nem térülĘ követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola MĦködési célú pénzeszköz átadás MĦködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerĘ 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mĦködési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. TetĘ) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tĘketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás MĦködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mĦk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Országos települési kisebbségi önkormányzat
Alcímnév
4 000 4 000 185 140 45 643 479 164
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
702 702
2010. évi eredeti elĘirányzat
185 140 45 643 479 164 371
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
702 702
13
2 133 1 348 331 454
702 702
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50%
98,61% 102,04% 91,44% 94,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a +
179
-
40
Módosítási javaslat
185 140 45 643 479 164 510
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
702 702
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./4. oldal
2.
Címszám
1.
Alcím szám
1.
57
56
55
54
ElĘirányzat csoport szám
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. 2. 3 4
1 2
1 2 3 7
3
3
1 2 3
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció mĦködési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelĘ járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelĘ építés * Csillag téri körforg.közmĦ kivált./Dél-Nógrádi VízmĦ Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. ElĘkészítés StandfürdĘ fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fĦtés korsz.terv Kollégium gázmérĘhely kialakítása Óvoda fĦtéskorszerĦsítés önerĘ
Címnév
1 124 719 1 124 719 1 083 773 56 696 383
2 276 201 724 150 2 469 94 328 1 211
1 100
26 297
2 276 39 013 150 2 469 87 985 1 211
1 100
26 297
371 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 6 425 6 425 3 296 281 76 2 821 118
25 636
75 552 444
1 397 48 625
363 424 363 424 332 970 56 128 128 7
13 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 13 550 13 550
97,49%
0,00%
80,09% 36,66%
0,00% 0,00%
61,38% 24,10%
32,31% 32,31% 30,72% 100,00% 18,40%
3,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 210,89% 210,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
896 264 896 264 852 993 56 688 148
2010. évi eredeti elĘirányzat
141 38
5 714 3 809 1 905 3 970 3 970
7 125 7 125
+
40
5 714
12 839 12 839 5 714
-
Módosítási javaslat
26 297
1 100
94 328 1 211
150 2 469
2 276 196 010
141 38 331 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 13 550 13 550 3 296 281 76 2 821 118 5 714 3 809 1 905 1 115 850 1 115 850 1 078 059 56 696 383
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./5. oldal
Címszám
Alcím szám
3
2.
ElĘirányzat csoport szám
1
22 23 24 25
21
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
33
32
31
23 24 25 26 27 28 29 30
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
ElĘirányzat csoportnév
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Alcímnév
Ingatlan vásárlás Szent Imre tér
Hajós A. úti sporttelep fĦtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erĘ Nyírfácsfa utca felújítása saját erĘ Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Hunyadi út szervízút
-Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezetĘ út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (önerĘ) Muzsla út felújítás (önerĘ) Esze Tamás út felújítás (önerĘ) Nyomda út felújítás (önerĘ) Strand aszfaltozás Iskolához vezetĘ út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium FĘ úti ép. talajmech.vizsg. CélelĘirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerĘ+pály.díj) Vis maior saját erĘ (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) MĦv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)
SzökĘkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerĘ 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerĘ Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebbĘl 375 e Ft felújítás) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerĘ biztosításához Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
30 000 20 298 18 762
30 000 20 000 21 942
2 509 270 19 004
21 329
3 612 3 533 300
3 612 3 533 300
2 509 270
9 303 2 415
9 303 2 415
21 942
1 275
3 209
3 209
1 463 270 1 594 11 692
807
2 223 2 230
8 794 1 381
1 070
1 070 3 000
579
482
500
61,52%
58,31% 100,00%
61,54% 63,12% 0,00%
94,53% 57,18%
101,49% 85,51%
100,00%
39,73%
100,00% 0,00%
96,40%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
500
2010. évi eredeti elĘirányzat
3 970
+
7 125
-
Módosítási javaslat
15 849
2 509 270
3 612 3 533 300
9 303 2 415
20 000 21 942
30 000
3 209
1 070 3 000
500
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./6. oldal
4.
3.
Címszám
1.
2.
1.
Alcím szám
2
1.
ElĘirányzat csoport szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév
7244 16008 12128 438
Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerĘ Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés TĘketörlesztés Kamattartozás ViziközmĦ társulás hiteltörlesztés TĘketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése TĘketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
Címnév
* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona IdĘsek Otthona ÖnerĘ "SzĘlĘ és Bor Ünnepe" pályázathoz
4.
1. 2.
1 2
1. 2.
2 3 4 5 6 7
Kiemelt elĘirányzat szám
528 592 528 592 528 592 2 320 775
10 579
7 631 4 061 51 956 51 956 41 377 31 124 10 253 10 579
532 852 389 034 532 852 389 034 532 852 389 034 2 587 820 2 327 316
7 551 4 100 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617
7 551 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617
7 353
73,01% 73,01% 73,01% 89,93%
101,06% 99,05% 12,74% 76,27% 100,79% 91,38% 146,62% 39,08% 0,00% 42,83% 0,00% 0,00%
0,00%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
13 778
2010. évi eredeti elĘirányzat
2 207 2 207 2 207 21 634
3 970
+
13 195
7 125
-
Módosítási javaslat
535 059 535 059 535 059 2 596 259
7 551 4 100 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617
228
3 970
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet V./7. oldal
Címszám
1.
Alcím szám
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység MĦködési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások MĦk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN
Címnév
* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány
3.
7.
1 2. 3. 4
Kiemelt elĘirányzat szám
1391
690
690
1 391
48 15 638
1391
48 15 638
1 391
314
25 10 279
314
22,57%
0,00%
52,08% 66,67% 43,73%
22,57%
2010. évi Teljesítés Módosított eledeti Teljesítés %-a elĘirányzat elĘirányzat
+
-
Módosítási javaslat
1391
690 *
48 15 638
1391 *
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet VI./1. oldal
2.
1.
Címszám
1.
1.
Alcím szám
10.
1. 2. 3. 4. 7.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 7.
ElĘirányzat csoport szám
Címnév
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
VII. Fejezet Összesen:
Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védĘfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások
Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítások
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés
31 343
16 270 16 270 11 564 2 984 1 722
15 073 15 073 10 163 2 684 2 226
22 760
200 200
163 163
31 880
12 147 11 947 8 595 2 278 1 074
71,39%
122,70% 122,70%
73,60% 73,12% 74,33% 76,34% 59,93%
97,89% 97,89%
44 186 186
190 190
16 503 16 340 11 564 2 984 1 792
69,02% 68,66% 70,80% 71,20% 54,57%
10 613 10 427 7 195 1 911 1 277
15 377 15 187 10 163 2 684 2 340
Teljesítés 2010. évi eredeti Módosított Teljesítés elĘirányzat %-a elĘirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, KisegítĘ Szolgálatai, TĦzvédelem, Katasztrófa elhárítás
Kiemelt elĘirányzat szám +
702
38 38
135 97 77 20
567 567 446 121
-
38
38
38 38
Módosítási javaslat
32 544
201 201
16 600 16 399 11 641 3 004 1 754
190 190
15 944 15 754 10 609 2 805 2 340
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet VII./1. oldal
1
Címszám
1
Alcím szám
ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Alcímnév
Dologi kiadás MĦk.célú pe. átadás
3
4
* 2009. évi maradvány:
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
-MĦködési célú pe. átadás ÁH-n kívülre
-MĦködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülrĘl
Munkáltatót terhelĘ járulék
2
MĦködési költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzat *
Címnév
Személyi kiadás
Kiemelt elĘirányzat szám
1
ElĘirányzat csoport szám
200 54 316 320 320
200 54 117 420 420
220 e Ft
890
890
791
791
890
791
21 504
259
42
182
504
504
56,63%
0,00% 0,00%
81,96%
77,78%
91,00%
56,63%
56,63%
2010. évi Teljesítés Módosított eledeti Teljesítés %-a elĘirányzat elĘirányzat
+
199
34
35
130
199
199
-
Módosítási javaslat
5
5
5
5
1 084
320 320
345
89
330
1 084
1 084
Új módosított elĘirányzat
4. sz. melléklet VIII./1. oldal
2.
1.
Címszám
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) név név irányiránymelt 2010. évi Teljesítés Módosított zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti Teljesítés %-a elĘirányzat csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 986 173 997 806 846 658 84,85% 1. Margit Kórház 949 011 960 197 822 849 85,70% 1. MĦködési költségvetés 81 867 81 867 82 842 101,19% 1. Intézményi mĦködési bevételek 81 867 81 867 82 842 101,19% 2 Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 857 817 861 817 731 560 84,89% 1. MĦködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrĘl 1 100 5 100 4 453 87,31% -ÁH-on kívülrĘl 2. OEP támogatás mĦködési célú 856 717 856 717 727 107 84,87% 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek 112 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 6 363 6 363 100,00% 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 9 327 10 150 1 838 18,11% 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 134 2. Ügyeleti ellátás 37 162 37 609 23 809 63,31% 1. MĦködési költségvetés 30 30 97 323,33% 1. Intézményi mĦködési bevételek 30 30 97 323,33% 2. Átvett pénzeszközök 31 501 31 501 21 857 69,39% 1. MĦködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrĘl) 6 101 6 101 2 811 46,07% 2. OEP támogatás 25 400 25 400 19 046 74,98% 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 447 447 100,00% 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 5 631 5 631 1 408 25,00% Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Intézményi mĦködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tĘke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. MĦködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrĘl) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 2. VédĘnĘi szolgálat 17 473 20 907 17 449 83,46% 1. MĦködési költségvetés 90 90 161 178,89% 1. Intézményi mĦködési bevételek 90 90 161 178,89% 2. Egyéb bevételek
Alcím szám
71 71 71
112
5 112 5 112 5 000 5 000
+
-
Módosítási javaslat
20 978 161 161
447 5 631
37 609 30 30 31 501 6 101 25 400
112 6 363 10 150
856 717
861 817 5 100
1 002 918 965 309 86 867 86 867
Új módosított elĘirányzat
5 . sz. melléklet I./1. oldal
3.
Címszám
4.
3.
Alcím szám
3.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
ElĘirányzat csoport szám 2.
1. 3.
2.
1.
1
1.
1.
1. 2. 3.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás IdĘsek átmeneti otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦködési bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. Bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Intézményi mĦk. bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.tám.értékĦ bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrĘl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Címnév
100 1 004 878
1 232 1 132 1 132
2 069
15 314
15 314
4 717 504 504 4 168 854 3 314 45 868 824
3 434 2 069
3 434 2 069
5 236 1 132 1 132 4 004 690 3 314 100 1 023 949
11 785
11 785
90,09% 44,52% 44,52% 104,10% 123,77% 100,00% 45,00% 84,85%
100,00% 100,00%
76,96%
76,96%
Teljesítés Teljesítés %-a
15 314
15 314
2010. évi Módosított eredeti elĘirányzat elĘirányzat
164 164
164
5 347
+
-
Módosítási javaslat
5 400 1 132 1 132 4 168 854 3 314 100 1 029 296
3 434 2 069
15 314
15 314
Új módosított elĘirányzat
5 . sz. melléklet I./2. oldal
1.
Címszám
5.
4.
3.
2.
1.
Alcím szám
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
3. 4. 5.
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2. 3. 4. 5.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülrĘl
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Zeneiskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrĘl - ÁH-n kívülrĘl
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl
Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl
Címnév
357 197 39 264 39 264
124 341
503 814 146 617 22 276 22 276
2010. évi eredeti elĘirányzat
364 191 39 678 39 678 5 549 4 871 83
126 126 830
518 623 154 432 22 276 22 276 5 200 4 297 93 810
272 600 27 948 27 948 6 079 5 996 83
126 93 076
388 186 115 586 18 229 18 229 4 155 4 054 101
74,85% 70,44% 70,44% 109,55% 123,10% 100,00%
100,00% 73,39%
74,85% 74,85% 81,83% 81,83% 79,90% 94,34% 108,60% 0,00%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
130 130
1 147
8
8
1 155 8
+
-
Módosítási javaslat
365 338 39 678 39 678 5 679 5 001 83
126 126 830
519 778 154 440 22 276 22 276 5 208 4 297 101 810
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet II./1. oldal
2.
Címszám
1.
Alcím szám
5.
3. 4.
2.
1.
4. 5.
ElĘirányzat csoport szám
2.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele FelĘgyeleti szervtĘl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele -ElĘzĘ években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
Címnév
503 814
317 933
2010. évi eredeti elĘirányzat
518 623
595 643 318 321
388 186
0 643 237 930
74,85%
0,00% 100,00% 74,75%
Módosított Teljesítés Teljesítés elĘirányzat %-a
1 155
1 017
+
-
Módosítási javaslat
519 778
595 643 319 338
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet II./2. oldal
1.
Címszám
1.
Alcím szám
4. 5.
3.
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1.
2.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
KözmĦvelĘdési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és MĦv. Közp. MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl Felhalm. tĘke jellegĦ bevét. Tárgyi eszköz eladás ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév III. KÖZMĥVELėDÉSI FEJEZET
Címnév
37 948 50 378
50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165
679 38 508 53 628
53 628 53 628 10 265 10 265 4 176 4 176 3 976 200
679 28 573 42 583
42 583 42 583 7 147 7 147 6 184 6 184 5 921 263
100,00% 74,20% 79,40%
79,40% 79,40% 69,62% 69,62% 148,08% 148,08% 148,92% 131,50%
2010. évi Módosított Teljesítés %eredeti Teljesítés elĘirányzat a elĘirányzat
623 3 385
2 762 2 762 2 699 63
3 385 3 385
+
-
Módosítási javaslat
679 39 131 57 013
57 013 57 013 10 265 10 265 6 938 6 938 6 675 263
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet III./1. oldal
1.
Címszám
6.
5.
3.
Alcím szám
3.
2
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
3
1 2
1 2
5. 6. 7.
1. 2. 3. 4.
2.
Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás MĦködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás MĦködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele ElĘzĘ-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe.(ÁH belülrĘl)Közhasznú fogl.átv. MĦk.c.átvett pe.(erdĘgazd.)ÁH kívülrĘl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe. ÁH-on kívülrĘl MĦk.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülrĘl IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
Címnév
20 831
-
20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100
79 796 10 12 638 66 903 245 100 627
20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100
2010. évi Módosított eredeti elĘirányzat elĘirányzat
893 410 31 765
1 358 55
24 066
1 295
42
30 407 3 676 3 676 3 676 26 731 2 665 300 1 028
Teljesítés
1,70% 550,00% 0,00% 1,33% 167,35% 31,57%
145,97% 56,55% 56,55% 56,55% 186,53% 18,60% 37,50% 62,99% 0,00% 0,00% 0,00% 42,00%
Teljesítés %-a +
165 210
210 45
17 842
45 17 797
17 842
-
Módosítási javaslat
62 164 55 12 593 49 106 410 82 995
20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet IV./1. oldal
3.
2.
1.
Címszám
4.
3.
2.
1.
2.
1.
1.
Alcím szám
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
2.
1. 2 3 4 5 6 7 8
Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) MĦködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparĦzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésĦ SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó GépjármĦadó Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Önkorm. lakás ért.-bĘl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bĘl szárm. bev. FöldértékesítésbĘl származó bevétel (erdĘ, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) KözmĦfejlesztési hozzájárulás JármĦ értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen
Egyéb bevétel
Pásztó Város 600 éves évfordulója
Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./* Önkorm. sajátos mĦk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. MĦködési bevételek Hatósági fel-hoz köthetĘ bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Címnév
66 000 81 810 2 630 2 300
330 79 180 21 180 7 650 350 50 000
623 203 385 572
66 000 51 810 2 630 2 300
330 49 180 21 180 8 000
385 572 385 572
20 000
103 890 92 988
2 423 281 286 076 286 076 252 376 30 000 3 700 262 878 196 878
103 890 92 988
1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 262 878 196 878
2 000 2 000 2 000 2 000
632 126 277 788
15
350 20 150
263 33 773 13 258
51 866 35 871 2 098 1 835
88 309 79 394
1 381 046 221 713 221 713 188 409 30 640 2 664 219 569 167 703
1 641 20 20 20 20
1 385 3 762 5 101
1 060 6 364 4 300
6 364 4 300
2 000 2 000 2 000 2 000
14 515 14 515 14 515 2 439 187
Teljesítés
14 724 14 724 14 724 3 000
Módosított elĘirányzat
13 664 13 664 13 664 3 000
2010. évi eredeti elĘirányzat
101,43% 72,05%
79,70% 42,65% 62,60% 0,00% 100,00% 40,30%
78,58% 43,85% 79,77% 79,78%
85,00% 85,38%
56,99% 77,50% 77,50% 74,65% 102,13% 72,00% 83,53% 85,18%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
130,66% 59,11% 118,63%
98,58% 98,58% 98,58% 81,30%
Teljesítés %-a
122 332 1 446
17 576
17 576 17 576
149 566
+
1 445 1 445
34 614 17 010 17 010 17 010
-
Módosítási javaslat
744 090 385 573
330 79 180 21 180 7 650 350 50 000
66 000 81 810 2 630 2 300
103 890 110 564
2 538 233 269 066 269 066 235 366 30 000 3 700 280 454 214 454
2 000 2 000 2 000 2 000
1 060 6 364 4 300
14 724 14 724 14 724 3 000
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet V./1. oldal
Címszám
5.
Alcím szám
7. 8. 12. 13. 14. 15.
6.
4. 5.
2. 3.
ElĘirányzat csoport szám
2. 3.
Kiemelt elĘirányzat szám 1.
Címnév
Normatív állami hozzájárulás
Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Normítv köt.felh.tám. + Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - IdĘskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elĘirányzatok - Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltség növelĘ támogatás - OsztályfĘnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerĘ alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása
ElĘirányzat csoportnév
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fĦtés korszerĦsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi MĦködésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fĦtésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - MezĘ Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása Átvett pénzeszközök
Alcímnév
983 405
-
-
-
-
0
5 438
3 630
25 000 17 632 123 4 719 5 071 7 719 271 767
25 000
1 169 314
4 000
26 756 78 19 999 6 679
125 30
4 000
19 202 78 12 445 6 679
30
60
200 2 038
172 2 038
27 246
38 841 790 624 27 246 2 290
15 269 242 109 146 11 273 149 765 11 940 15 165 53 820
262 519
Teljesítés
33 283 167
19 527 156 146 146 7 382 90 749 8 252 10 406 39 211
-
366 045
19 527 -
Módosított elĘirányzat
366 045
2010. évi eredeti elĘirányzat
23,24%
100,00%
100,00%
139,34% 100,00% 160,70% 100,00%
100,00%
149,81%
116,28% 100,00%
100,00%
116,70% 473,05%
78,19% 155,05% 100,00% 152,71% 165,03% 144,69% 145,73% 137,26%
71,72%
Teljesítés %-a
17 632 123 4 719 5 071 7 719 9 658
7 555
7 555
60 3 970 125
1 808
28
2 290
9 736 623 832
3 891 59 016 3 688 4 759 14 609
85 963
1 446
+
16 159
1 445
-
Módosítási javaslat
25 000 17 632 123 4 719 5 071 7 719 1 162 813
4 000
26 757 78 20 000 6 679
60 3 970 125 30
5 438
200 2 038
43 019 790 832 27 246 2 290
19 527 242 109 146 11 273 149 765 11 940 15 165 53 820
366 046
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet V./2. oldal
Címszám
Alcím szám
2.
2.
ElĘirányzat csoport szám 1.
1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1 2
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) JegyzĘk által mĦk szakért. biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-tĘl) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés FejezettĘl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mĦködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tĘl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház, Óvoda) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház)** Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat OrszággyĦlési képviselĘválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. KépviselĘválasztásra átvett pe. MĦködésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Önkormányzati képviselĘválasztásra átvett MĦködési célra átvett ÁH-on kívülrĘl TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására KülföldrĘl átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrĘl Közkincs pályázat ( MĦvelĘdési Ház villamoshálózat felújítás ) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fĦtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmĦ kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fĦtés-korszerĦsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU ÖnerĘ Alap)
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mĦk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belsĘ ell.feladatok)
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév MĦködési célra átvett pénzeszközök MĦködési c.támogatásértékĦ bev. ÁH-on belülrĘl Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)
Alcímnév
1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950
813 912 808 646
1473 7 854 52 312 2 000 793
25 825
20 475 35 281 9 243 895 13 342
169 493 169 493
2010. évi eredeti elĘirányzat
1 133 744
1 633 1 070
96 097
41 229 8 358
701 1 129
7 555 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950
19,13% 18,38%
0,00% 0,00%
0,00% 46,27% 100,00% 0,00% 14,47% 0,00%
69,38% 69,53%
69,61% 69,56%
2 901 2458,47%
194 043 183 658
90 2 005
4 236 510 8 000
2 000
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 176,72% 137,47% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00%
157 250
2 918
51,50% 54,36% 99,53% 605,03% 99,08%
50,10% 50,23%
Teljesítés %-a
10 545 19 179 9 200 5 415 13 219
77 724 77 724
Teljesítés
1 007 1 623
118
1 014 180 999 164
400 400
2 081 3 859 52 312 2 000 793 2 397 371 8 000 3 178 100
20 475 35 281 9 243 895 13 342 0 157 250
155 134 154 734
Módosított elĘirányzat
90 2 005
139
2 918
9 658 9 658
+
2 290
7 555
14 351 14 351
1 808
1 808 1 808
-
Módosítási javaslat
0 89 100 8 358 10 132 664 016 2 660
1 633 1 070
1 007 1 623
118
999 829 984 813
2 081 2 051 52 312 2 000 793 2 397 510 8 000 3 178 100 90 2 005 400 400
2 918
157 250
20 475 35 281 9 243 895 13 342
162 984 162 584
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet V./3. oldal
Címszám
Alcím szám
ElĘirányzat csoport szám
Kiemelt elĘirányzat szám 17.
Címnév
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév
Városközponti rehabilitációra átvett (EU páylázat bevétele)
Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt) 2010. évi eredeti elĘirányzat
Teljesítés
29 936
Módosított elĘirányzat
209 602
14,28%
Teljesítés %-a + 4 506
-
Módosítási javaslat
205 096
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet V./4. oldal
2 000 200 1 500 3 700
300
***2010 Pótlék birság: Idegenforg. Adó: Egyéb bev. Összesen:
ei.
Ei.
1. 2. 3. 4.
7. 8. 9.
6.
ElĘirányzat csoport szám
4 000 4 300
Óvoda: Ált isk: Összesen:
Alcím szám
Talajterh díj: Összesen:
Birság:
**2010
* 2010
4
Címszám
Címnév
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
- lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött
Normatív állami hozzájárulás Ei.
500 500
4 266
5 266
19 167 346 878 366 045
24 132
3 600 15 927 19 527
1 993 029
-
2010. évi eredeti elĘirányzat
Ei.
Telj. 1 531 153 ° 2010 évtĘl támogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl 980 (Helyszíni és szabálysértési bírság) 2 664
4 806 5 101
295
Telj.
Városközponti rehabilitációra átvett (EU páylázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrĘl 1 Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok 2. ViziközmĦ Társulat megszĦn miatt (ViziközmĦ sz átvett hj) 3. TIOP pályázat bevétele( Kórház) 4. PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 5. Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)¸ 6. OTP-tĘl felhalmozási célra átvett pe. (szökĘkút építésre) 7. Rendezési terv módosításra átvett 8. Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés 9. BĦnmegelĘzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel ElĘzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási mĦv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Ei. Telj. + Közokt.c. normatív kötött felh. tám. Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság támogatása 881 260 5 483 3 502 6 364 3 762
Kiemelt elĘirányzat szám 18. 19.
Teljesítés 13 747 248 772 262 519
20 000 2 460 005 Teljesítés 2 814 12 455 15 269
20 000
7 600 500 500 1 000 1 150
4 266
15 016
Módosított elĘirányzat
55,99% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
81,11%
69,16%
Teljesítés %-a
1 151 058 20 000 2 629 745
100,00% 106,90%
1 234 164 6170,82% 63 106
1 000 1 150
4 255 500
1 430 10 385 20 3 460
Teljesítés
149 566
4 506
+
34 614
-
Módosítási javaslat
20 000 2 574 957
20 000
7 600 500 500 1 000 1 150
4 266
15 016
4 506
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet V./5. oldal
Címszám
2.
1.
Alcím szám
1. 2. 3.
1.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz MĦködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mĦk bev. Átvett pénzeszköz MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN
* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra
2 3.
3.
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) név név irányiránymelt zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
265 701
701
436 265
265
436 265
345
345
2010. évi Módosított eredeti Teljesítés elĘirányzat elĘirányzat
49,22%
79,13%
Teljesítés %-a +
-
Módosítási javaslat
701
265
436 265
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet VI./1. oldal
2.
1.
1.
1.
Alcím szám
3. 4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
1.
1.
1.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési bevételek Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési bevételek MĦködési bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési vélra átvett ÁH-on belülrĘl Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevétel ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 16 270 31 343
15 073 16 270
15 073
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) név név irányiránymelt 2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTė SZOLGÁLAT, TĥZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
Címszám
233 16 270 31 880
304 15 073 16 503
15 377
Módosított elĘirányzat
233 12 095 24 774
664
97
567 97
567
97
+
-
Módosítási javaslat
97
100,00% 74,34% 77,71%
100,00% 79,91% 75,29%
80,31%
Teljesítés %-a
97
304 12 045 12 425
12 349
Teljesítés
233 16 270 32 544
97
97
304 15 640 16 600
15 944
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet VII./1. oldal
1.
Címszám
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Alcímnév
Egyéb bevételek
2.
MĦk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/
3.
4.
Felhalmozási célra átvett pe.
2.
MĦködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülrĘl; BĦnmegelĘzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
MĦk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtĘl (*)
1.
Átvett pénzeszközök
Alaptevékenység bev.
MĦködési költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzat
Címnév
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
* 964 e Ft-ból 398 e Ft feladat alapú támogatás
Alcím szám
-
-
571
571
770
770
964
964
2010. évi Módosított eredeti Teljesítés elĘirányzat elĘirányzat
125,19%
125,19%
Teljesítés %-a +
199
199
-
Módosítási javaslat
5
5
964
964 *
Új módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet VIII./1. oldal
9377 1673 2443 2450
3352
2893
Pásztó Muzslára felvezetĘ út II.ütem (TEKI)
Pásztó Nyirfácska út felújítás (TEUT)
Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT)
Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)
Kövicses patak 2878 hrsz.
Rendezési terv módosítás
530623
12663
9151
94050
740530
1317
1129
744
6678
701
20000
2893
3352
1133
1314
929
2699
850
7006
105617
1758
0
20912
98235
A feladat teljes költségébĘl Egyéb Uniós Saját támogatá forrás forrás s 2. 3. 4.
617
143
160
161
171
346
133
1370
12760
0
952
16163
114202
5.
2276
3209
2290
2282
1502
9031
1418
25636
238562
14421
8199
98799
724563
6=7+8+9
Felhasználás 2010. évi 2009. XII. 31- elĘirányz at ig
X MĦködési bevétel 4.506 eFt, kiadás 4.506 eFt saját forrás kiadás 1.208 eFt, mely összegeket tartalmazza 2010. évre
*ElĘlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.
1551
27006
Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)
Cserhát ln. Óvoda fĦtés korszerĦsítés (TEKI)
636240
14421
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés
FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, Önkorányzati projektelemek X
9151
114962
Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, EU ÖnerĘ Alap összeggel (4950 e FT) töblet kiadások 14.024 eFt.
Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TudásdepóExpressz"
838765
1.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek
Megnevezés
A feladat teljes költsége
KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2010. III. negyedév
209602
12663*
8199
94050
716328
1133
1129
744
6678
701
20000
2276
3209
0
0
0
1157
1153
758
2353
717
5636
28960
1758
4749
8235
2010. évi elĘirányzatból Egyéb Uniós Saját támogatá forrás forrás s 7. 8. 9.
321021
63897
2011. évi elĘirányzatból Egyéb Uniós Saját támogatá forrás forrás s 7. 8. 9.
E Ft
7.sz. melléklet
2641281 -277303
389034
Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg
Intézmény finansz.elĘir.
418577
438663
541971
11275 80507 38253 41490 21295 349151
december
196400 1105594 269066 744090 280454 1155356 12229 3763189
összesen
46403
473 003 -34340 -311 643
49419
506 934 -88357 -400 000
50203
569 395 -27424 -427 424
535059
4 190 613 -427424
november december összesen 199951 225994 261229 2537431 5456 376046 34000 33930 33871 123065 239052 247010 268839 1154071
13498 80748 4400 35242 19902 264787
13498 80748 4700 35242 19688 284787
november
8.sz.melléklet
*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt MĦködési célú finanszírozási hiány 365475 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 61949 eFt, összesen: 427424 eFt.
Teljesítés október 1850257 370590 21264 399170
158129 863591 221713 632116 219569 256631 12229 2363978
október
Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat* 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn.
Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
Megnevezés
Teljesítés 2010.09.30-ig
(bevételi és kiadási elĘirányzatok teljesülésérĘl) 2010. III. negyedévi teljesítés
2010.évi elĘirányzat felhasználási ütemterve
9151
48334***
952
16163 22043***
24202 90000**
9151
94050***
716328***
4749
8235
8199
92919
700431
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés
384918
Támogatási program tervezett Saját forrás Bevétel Kiadás
E Ft
9.sz.melléklet
ÁROP1.A.2/A2008-0161 14421 2531 10132 1758 14421 ÉMOP3.1.2/A-2f20100001*X FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció 636240 0 12760 49598 209602 28960 201724 321021 63897 * Támogatási szerzĘdés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történĘ átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 12.041,667 eFt, Ciszterci Rend 1050 eFt pénzeszköz átadás, összesen:13091,667 eFt. **Természetbeni saját erĘ (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk. ***A különbség 2009-ben igényelt, 2010-ben megérkezett támogatás X MĦködési bevételek 4.506 eFt, mĦködési kiadások 4.506 eFt mĦködési kiadások saját forrás összege 1.208 eFt, mely összegeket tartalmaz 2010. évre.
TIOP1.2.3-08/12008-0014
114962
ÉMOP3.1.2/BPásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, 2008-0011 saját forrást EU ÖnerĘ Alap csökkenti , melynek összege: 4950 eFt, a beruházás BMÖNAL368többlet költsége 9.275 e Ft + 2010.évben jelentkezĘ többlet költség 4749 eFt 091005-12
Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz"
838765
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó TIOPa betegekért, + 2010-ben jelentkezĘ 2.1.3-07/1többlet költség 2008-0005
Intézmény, megnevezés
Támogatá Támogatá Támogatási program keretében Támogatási program tervezett Saját Saját si program si program forrás forrás neve tervezett Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás
KIMUTATÁS Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2010. III.n .év
2007.09.03
2008.12.31
2009.10.28
2009.12.10
Fejlesztési kölcsön
Fejlesztési kölcsön
Fejlesztési célú hitel***
Fejlesztési célú hitel** Összesen:
3,8125% 7,424% 4,148%
3havi EURIBOR+1 ,18% 3havi EURIBOR+1 ,18% 3havi EURIBOR+2 .5% 3HAvi EURIBOR+2 .92%
1181843
781843
22200 254797 137346 414343
40000 767500
103000
35000
50000
22500
117000
400000
Hitel összege tĘke tart.
tĘke tart.
851521
511904
2220 254797 137346 394363
0 457158
0
35000
40514
17027
25000
339617
856632
533130
2220 254797 137196 394213
38375 462419
15121
33853
36365
15203
0
323502
376046
36429
2220 0 150 2370
0 373676
0
1094
5533
2432
25000
339617
2009.12.31 2010.09.30 tĘke
Fennálló
Fennálló
31691
31691
85 18916 5697 24698
966 6993
2197
1111
1126
524
1069
kamat
2010. év
407737
68120
2305 18916 5847 27068
966 380669
2197
2205
6659
2956
26069
339617
16909
16909
0 150 150
1200 16759
3219
4375
5533
2432
összesen tĘke
Törlesztés
31793
31793
18916 5691 24607
1448 7186
3296
1033
964
445
kamat
4800 30015
12875
4375
5533
2432
48702 284962
48702 284962
18916 254797 5841 150 24757 254947
2648 23945
6515
5408
6497
2877
összesen tĘke
2011.év
Törlesztés
* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. Megjegyzés: ** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igyénybe, 2010. 07.20-án a negyven millió hitelbĘl 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg. 2010.06.30-ig 35000 eFt hitelbĘl 33853 eFt hitel felvétele történt. 50000 eFt hitelbĘl 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lehívása nem rötént meg, mivel a hitelcélként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg. ***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg, 2010.11.9-én 9.880 eFt.
Kötelezettség összesen folyószámlával:
2010 2012 2014
2019.12.01
2019.09.30
2020.12.31
2017.06.15
Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:
2000 2003 2005
2006.12.22
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)
C./Jogutódként ViziközmĦ társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz I. Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen:
2010.06.28
2003.08.08
11,40% 3havi EURIBOR+2 2016.12.05 ,5%
3havi 2009.05.30 Bubor+1,4%
Hitel kamat
2008.05.30
Hitel felv.éve Lejárat éve
Folyószámla hitel keret* Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Célhitel
A/ Rövid lejáratú hitelek MĦködési célú hitelek
Megnevezés
Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár
Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása (2010. III. n.év)
27882
27882
15763 5685 21448
1339 6434
3039
893
802
361
kamat
Törlesztés
86906
25156
23915
9731
312844 316604
312844 316604
270560 5835 136896 276395 136896
30218
30218
11350 11350
4462 18868
9734
2415
1594
663
kamat
346822
346822
148246 148246
38462 198576
96640
27571
25509
10394
ezer Ft-ban Törlesztés
994521
654904
2220 254797 137346 394363
40000 600158
103000
35000
40514
17027
25000
339617
121584
121584
85 53595 28423 82103
8215 39481
18266
5452
4486
1993
1069
kamat
1116105
776488
2305 308392 165769 476466
48215 639639
121266
40452
45000
19020
26069
339617
összesen
Mind összesen 2010-2019
összesen tĘke
2013-2019. év
6139 34000 36449 179708
15914
5268
6335
2793
összesen tĘke
2012.év
Törlesztés
70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Nyári gyermekétekeztetés Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás
Összesen:
Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelĘl. ** Alapítvány támogatás Óvodázatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÖ)
Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi Lakásfenntart.tám.összesen: IdĘskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz
Rendsz szociális segély * Rendelkezésre állási támogatás ***
Ápolási díj: - törvényi**** - helyi Ápolási díj összesen:
Rendszeres pénzbeni ellátások össz
Megnevezés
120 500
24660
1937
24040
20 1
1916
1800
400
10300 2500 1400 3900 40 6450
150 400 50 450 1 1365
3300 600 750
2000 1350
50 50
150 750 60 5
2000
45
Tervezett létszám/ Támogatás fĘ/eset 551 17590
TB
1000
1000
0
1000
1000
1000
2010. évi eredeti ei.
705
705
20
20 35 10
85
120 200 20 220
140 140
140
620
Posta ktg.
55 511 12 206 1 400 13 606 186 11 284
10420 2700 1420 4120 40 6535 20 3335 610 750 0 1820
26365
25745 120 500
10 252 8 732
3140 1490
120 500 2 038 102 229 2 500
705
705
100 99 571 120 500 2 038 105 434
100 102 776
30
705
710 3 335 610 750 700 1 820
55 631 12 406 1 420 13 826 186 11 369
12 892 8 872
12 892
91 407
30
20
20 35 10
85
120 200 20 220
140 140
140
620
Össz.
3 314
2 500
2 500
2 500
2 500
TB
e Ft-ban
3 314
690 3 300 600 750 700 1 800
10 252
88 287
Támogatás
19210 3140
Össz.
Posta ktg.
2010. évi módosított ei.
Szociális ellátások 2010. év I-III. negyedévi teljesítés
1 630 119 184
100 117 473
31
846 1 901 592 308 541 981 2 975 4 739 60
62 133 15 429 987 16 416 136 13 074
14 305 11 409
14 305
104 399
1 630 114 891
1 565
1 565
1
60
23 58
23 35 12
575 396 59 455 1 212
213 109
213
1 353
Össz.
81
2 728
2 728
2 728
2 728
2 728
TB
81
100 113 180
30
823 1 866 580 308 541 958 2 917 4 739
61 558 15 033 928 15 961 135 12 862
11 364 11 300
11 364
100 318
Támogatás
Posta ktg.
Teljesítés 2010. I-III.né.
67,50% 0,00% 79,98% 113,04%
100,00% 114,30%
103,33%
143,00%
119,15% 57,00% 97,05% 41,07% 77,29% 53,90%
111,69% 124,37% 69,51% 118,73% 73,12% 115,00%
110,96% 128,60%
110,96%
114,21%
Teljesítés %-a
30 029
30 029
2 918
164
3 082
4 759
14 609 4 759
3 688 3 891
3 688
26 947
+
-
Módosítási javaslat
120 500 2 038 135 463
100 132 805
30
874 3 335 610 750 700 1 820 2 918 3 314
70 240 17 165 1 420 18 585 186 14 451
16 580 12 763
16 580
118 354
Új mód.ei.
T/3.sz melléklet
T/4. sz. melléklet
Városfenntartási kiadások 2010. eFt
Megnevezés
Szerz. vállalkozás
2009. évi várható
Módosított elĘirányzat
Teljesítés
Teljesítés %a
Módosítási javaslat +
Közpark fenntartás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. - Semmelweis út 11. szennyvízbekötés - célelĘirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezetĘ árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hat.fa. * - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés KöztemetĘ fenntartás - temetĘk üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási szolg. - díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet - dögkút karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelĘirányzat) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, kárelhárítás - Védekezési kiadások - Felújítási kiadások MINDÖSSZESEN
* MHSZ épület benne van
-
4 000 3 000 500 300 200 8 100 3 000 1 500 3 600
2 641 2 009 250 200 182 5 958
PVg Kft PVg Kft
4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500
3 120
86,67%
4 000 3 000 500 300 200 8 100 3 000 1 500 3 120
PVg Kft
6500 6500
7 000 6 500
5 619 4 872 747
80,27% 74,95%
7 000 6 500
0,00%
500
62,50%
600 200 100 300 20 414 9 349 300 2 000 5 265 3 500 3 500 3 500 26 800 26 000 800 800 800
PVg Kft PVg Kft PVg Kft
2 838
500
PVg Kft ÉMÁSZ
PVg Kft PVg Kft
DV Kft
600 200 100 300 16649 9349 300 2000 5000 0 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300
82 949
600 200 100 300 20 414 9 349 300 2 000 5 265 3 500 3 500 3 500 26 800 26 000 800 800 112 549 1 500 300 110 749 300 300 115 165 14 042 10 123 299 228
66,03% 66,97% 50,00% 66,67% 91,00% 73,56%
Új módosított elĘirányzat
375 50 325 4 578
944 1 911 1 723 2 339 2 339 17 762 17 607 155 392 392 146 217 875 145 342 169 169 9 158 7 403 1 755 195 208
108,33% 22,43% 0,00% 0,00% 47,20% 36,30% 49,23% 66,83% 66,83% 66,28% 67,72% 49,00% 49,00% 129,91% 58,33% 0,00% 131,24% 56,33% 56,33% 7,95% 52,72% 17,34% 65,24%
59 016
59 016
59 016
171 565 1 500 300 169 765 300 300 115 165 14 042 10 123 358 244
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felsĘ határa T/5. sz. melléklet Megnevezés
Ileték Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbĘ, koncessziós díjvól származó bevétel Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek (01+…20) ViziközmĦ- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedésébĘl származó bevétel ElĘzĘ év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (12+….+20)
Sorszám Eredeti elĘirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 000 341 566
10
4 266
11
36 429
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Váltótartozások - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Szálítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségválalásának felsĘ határa [(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj
26 27 28 29 30 31
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
32
- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)
265 566 66 000
36 429
31 691
22 23
68 120
24
195 678
25
33 34 35 36 37 38
T/8/1. számú melléklet
Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év
2010 évi terv
SorszámIntézmények/feladatok megnevezése I.
Intézmények 1 Kórház épület felújítás számítástechnikai eszk felújítása egyéb gépi, kr felsz. Felújítás Kórház összesen 2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája épület felújítása Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen
e Ft
Módosított elĘirányzat
-
-
Teljesítés
Teljesítés %-a
+
-
Új módosított elĘirányzat
18 588
18 588
-
3 TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. Összesen I
Intézmények mindösszesen
II.
Polgármesteri Hivatal Irinyi úti felújítás Strandi aszfaltozás Mátyás király út járda felújítás Muzslára vezetĘ út aszfaltozás Csermely út felújítás Muzsla út felújítás Esze Tamás út felújítás Nyomda út felújítás MĦv Közp. Villamoshálózat felújítás G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás Nyírfácska út felújítás Intézményi inform. eszk. felújítás Hunyadi út szerviz út felújítás
-
300
300
300
9 303 2 415
9 303 2 415
8 794 1 381
94,53% 57,18%
9 303 2 415
3 612 3 533
3 612 3 533
2 223 2 230 807
61,54% 63,12%
3 612 3 533
2 509 270
2 509 270
1 463 270 1 594
58,31% 100,00%
2 509 270
21 892
368
1,68%
21 892
15 716
181
1,15%
15 716
33 309
585
1,76%
33 309
7 205
287
3,98%
7 205
0,00%
6 358
Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker. MezĘ Imre úti földcsuszamlás helyreáll. Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll. Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll. Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Kölcsey út önk-i lakás felújítása Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II
18 588
6 358
21 942 21 942
6 643
159
2,39%
6 643
10 000
175
1,75%
10 000
123 065 123 065
747 21 264 39 852
17,28% 32,38%
123 065 123 065
T/8/2 sz. melléklet Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év Ssz. Intézmény megnevezés
I.
II.
2010 évi 2010. évi Teljesítés Teljesítés eredeti ei. mód ei. %-a
Intézmények 1 Kórház egyéb gép, ber felsz vagyoni értékĦ jogok besz jármĦ épület bĘvítés Kórház összesen 2 VédĘnĘi szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz VédĘnĘi szolgálat összesen 3 PV. Általános Iskolája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. egyéb gép, berendezés PV. Általános Iskolája összesen 4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 5 TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ összesen 6 IPESZ számítástech eszköz besz 7 Hivatásos Önk. TĦzoltóság Egyéb gép, berendezés Hivatásos Önk. TĦzoltóság összesen Intézmények mindösszesen Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Egyéb gép ber. PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelĘirányzat Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elĘkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fĦtéskorsz Csillag téri körforgalom FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérĘhely kial Óvodai fĦtéskorszerĦsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerĘ PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása
3 500
3 500
3 500 7 000
3 500 7 000
e Ft Módosítási javaslat +
Új módosított elĘirányzat
-
5 112
8 612
129,19%
5 112
3 500 12 112
595
126 126
21,18%
126 126
595 126 126
810 810
286 286
35,31% 35,31%
7 439 51 316 1 237 9 043
595
800 800
7 800
800 1 280 320 -
800 800
0,00% 0,00%
810 810 1 190 1 190
190
186
97,89%
163 163 9 558
200 200 9 841
122,70% 122,70% 102,96%
38 38 6 466
4
316
0,00% 0,00% 98,75%
800 1 280 320
800 800
1 190 1 190 190
800
201 201 15 224
4
800 1 284 316
500
75 552
0,00%
500
80,09%
94 328
87 985
94 328
39 013 2 469
201 724 2 469
26 297
26 297
25 636
97,49%
26 297
56
56
56
100,00%
56
13 778 345 345 1 100 7 551
7 353 345 345 1 100 7 551
7 631
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,06%
7 48 597
118
24,09% 0,00%
5 714
7 125
0,00% 3 970
2 276
2 276
1 397
61,38%
196 010 2 469
228 345 345 1 100 7 551 118 3 970 2 276
1 2
2 3
3 4 5 II
Kishegy híd építés (vis maior) Kövicses patak parfal (vis maior) Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelĘ ép SzökĘkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerĘ Ingatlan vásárlás piac bĘvítéséhez Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fĦtéskorszerĦsítés önerĘ 50%-a KözmĦfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)
579
1 070 3 000
1 070
100,00% 0,00%
1 070 3 000
3 209 688 148 500
3 209 696 383 500
1 275 128 128 482
39,73% 18,40% 96,40%
3 209 696 383 500
30 000 4 100
30 000 4 061
100,00% 99,05%
30 000 4 100
20 000 876 051 1 105 124
20 298 344 506
101,49% 31,17%
3 314 3 526 172 1 211 8 223
4 739 172 444 5 355
143,00% 0,00% 100,00% 36,66% 65,12%
51 956 20 401 837 411 678
0,00% 0,00% 0,00% 76,27% 1,00% 33,94% 34,49%
3 526 1211 4 737
500 500 150 150 650 650 68 120 68 120 2 000 2 000 951 558 1 184 117 959 358 1 193 675
3 974
20 000 12 843 1 096 255
28
3 314 3 526 200 1 211 8 251
4 002 10 468
500 150 650 68 120 2 000 12 843 1 175 276 13 643 1 190 500
28
