VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2011
Dle § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Sídlo společnosti:
Kaštanová 2030/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ:
27848230
Vznik společnosti:
4. 6. 2008
Zakladatel:
Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech ad a)
Informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení
K poskytování obecně prospěšných služeb jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: 1. Zajišťuje osvětu, informovanost a podporuje vzdělanost veřejnosti, školní mládeže a obcí v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně možností financování, a to formou školení, besed, přednášek, mediálních kampaní, workshopů, konferencí, prezentací na výstavách, veřejného poradenství a individuálních konzultačních a poradenských služeb. 2. Podporuje aktivní roli občanů v přístupu k energeticky efektivním zařízením a k možnostem úspory energie, a to vzhledem ke zdokonaleným znalostem v oblasti energetických služeb. 3. Podporuje vědecké a výzkumné projekty zaměřené na vývoj technologických aplikací směřující k účinnějšímu využití energetických zdrojů a ke snižování jejich provozních dopadů na životní prostředí. 4. Zvyšuje informovanost odborníků a veřejnosti o nové energetické legislativě. Zabezpečuje poskytování poradenství v oblasti energetických otázek všem zainteresovaným osobám a skupinám, společnostem i institucím. Koordinuje aktivity se subjekty podílejícími se na zajišťování energetických služeb v regionu a vytváření podmínek pro efektivní a intenzivní využívání místních zdrojů energie. 5. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování energetické efektivity a aplikace pokročilých technologií. 6. Podporuje výměnné stáže mezi energetickými agenturami na národní i mezinárodní úrovni.
2
7. Navazuje spolupráci s obdobnými subjekty v příhraničních oblastech sousedních zemí EU. 8. Monitoruje dodržování územní energetické koncepce (zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality ovzduší) a naplňování jejich cílů. Provádí její vyhodnocení pro účely strategického plánování územního celku Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků hodnocení předkládá návrhy a doporučuje změny územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 9. Provádí každoročně energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů a nakládání s energií). 10. Vyhledává a monitoruje vhodné projekty s ohledem na možnosti financování a na využití místních zdrojů a zvýšení energetické efektivnosti v jednotlivých sektorech za účelem vymezení konkrétních opatření, která mohou být později provedena na náhodně vybraných projektech v každém sektoru v souladu s modelem vypracovaným společností. Získané poznatky vhodným způsobem prezentuje, publikuje veřejnosti a dalším institucím a napomáhá s jejich aplikací do praxe. 11. Iniciuje a podporuje spolupráci mezi obcemi Moravskoslezského kraje v oblasti energetických otázek za účelem zlepšení koordinace činností v této oblasti. 12. Podporuje restrukturalizace rozpočtů měst a obcí v Moravskoslezském kraji s cílem snížení výdajů na energii ve veřejných budovách, s cílem dosažení úspor finančních prostředků a jejich využití na rozvoj projektů na zlepšování životního prostředí, v oblasti veřejné dopravy apod. 13. Koordinuje činnosti Moravskoslezského kraje, měst, obcí a podnikatelských subjektů při přípravě a realizaci akčních plánů na zvyšování energetické účinnosti, územních energetických koncepcí, auditů a projektů směřujících ke snižování energetické náročnosti při respektování regionálních podmínek. 14. Poskytuje
poradenství
při
zajišťování
financování
připravovaných územně samosprávnými celky,
energetických
a ekologických
projektů
podnikatelskými subjekty i širokou veřejností
z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů. 15. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 16. Posuzuje možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 17. Podporuje projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investování do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných, než jsou zdroje vlastníka těchto objektů. 18. Vytváří
podmínky
pro
využití
místních
zdrojů
biomasy
(propojení
výrobců
technologií,
dřevozpracujícího průmyslu, výrobků štěpky a peletek a konečných spotřebitelů), vyhledávání projektů zaměřených na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie včetně podpory při jejich zpracovávání.
3
V rámci doplňkové činnosti jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: − Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků − Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy − Projektová činnost ve výstavbě − Zprostředkování obchodu a služeb − Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti − Vydavatelská a publikační činnost V roce 2011 se agentura věnovala jak spolupráci s MsK, tak i s jinými subjekty jako Agentura pro regionální rozvoj, Výzkumné energetické centrum, Moravskoslezský energetický klastr, Trianon, Zelené centrum Třanovice a dále projektové činnosti na komunální úrovni, ale také přípravám na samostatné fungování po skončení podpory ze strany EACI. Hlavní přínos z činnosti agentury a její spolupráce s jednotlivými odbory KÚ MsK, zejména pak s odborem EP a OIM, je možno v tomto roce spatřovat v přípravě projektu EPC na vybraných objektech v majetku MSK. Celkem bylo posouzeno 28 objektů, z čehož bylo 13 doporučeno k realizaci. Na základě toho byla připravena a vyhodnocena veřejná zakázka v celkovém objemu investic 130 mil.Kč. Tento projekt bude z dosažených úspor kromě splácení investice navíc generovat roční přínos ve výši 2,2 mil.Kč. I proto byl oceněn 1. místem v soutěži o nejlepší projekt EPC na území ČR v roce 2011. Dalším důležitým bodem spolupráce s KÚ bylo vyhodnocení skutečně dosahovaných přínosů (energetických úspor) na objektech (školských zařízeních), které byly zatepleny v letech 2008 - 2009. Toto vyhodnocení je prováděno na základě požadavku SFŽP jako podklad k definitivnímu přiznání dotace z OPŽP. Agentura se taky aktivně podílela na obsahovém naplňování připravovaného záměru zřízení evropského seskupení územní spolupráce „Tritia“ formou konkrétních projektových návrhů v oblasti energetiky. Agentura je zapojena Moravskoslezským energetickým klastrem do projektu „Energeticky nezávislý kraj“, v rámci kterého jsou připravovány koncepční materiály v oblasti výroby, distribuce i spotřeby energií všech významných institucí a společností. Z hlediska poradenské, konzultační a projektové podpory ÚSC v MsK byly zrealizovány dvě nejvýznamnější aktivity, a to kampaň pod názvem „Nebojte se EPC“ určená pro komunální sféru za účelem dosažení energetických úspor na majetku měst a obcí a příprava a organizace obchodní zakázky v oblasti sdruženého nákupu energií pro Sdružení obcí Jablunkovska. Agentura se také začala připravovat na období po ukončení smlouvy s EACI, tzn. vlastní ekonomickou činnost. V rámci toho zahájila komunikaci se zástupci měst a obcí (Karviná, Ostrava, Fulnek, Kopřivnice, Opava, Třanovice a další) na nejrůznější témata v oblasti možné spolupráce. V oblasti plánování byly vypracovány 2 akční plány, které konkrétněji rozvíjí a upřesňuje směry vytýčené v 5ti letém strategickém energetickém plánu KEA MsK. Jedná se o problematiku využívání biomasy a ekologizaci dopravy s využitím CNG. Do oblasti plánování je také nutno zahrnout Podnikatelský plán KEA na období po r.2012.
4
V rámci přípravy demonstračního projektu se agentura zaměřila na problematiku kvality vnitřního ovzduší v zateplených školských zařízeních a na vytipovaném objektu (Gymnázium Dany a Emila Zátopkových) připravila studii proveditelnosti na realizaci řízeného větrání s rekuperací. V osvětové činnosti se agentura aktivním vystoupením účastnila celkem 4 seminářů, zaměřených na možnosti financování energeticky úsporných projektů, příhraniční spolupráci v oblasti energetiky, ekologizaci dopravy s využitím CNG a energetické úspory v domácnostech. Dále se aktivně podílela na výstavě Infotherma, kde na stánku MPO poskytovala návštěvníkům informace o možnostech čerpání finančních prostředků z operačních programů. I v roce 2011 nadále pokračovala spolupráce se Zeleným centrem Třanovice na Projektu environmentální výchovy, který je zaměřený na praktické aplikace OZE a určený studentům ZŠ a SŠ, včetně distribuce DVD na 12 škol a distribuce pracovních listů mezi celkem 1210 žáků a studentů. Dále je možno zmínit účast v rozhlasovém vysílání Poradna na téma energetických úspor. Také byly vydány odborné články formou 5ti newsletterů určených jak pro komunální sféru, tak i podnikatelský sektor, ale i žáky a studenty. V rámci mezinárodních dialogů se agentura účastnila dvou konferencí v Srbsku zaměřených na možnosti využívání biomasy a energetické strategické plánování v rámci EU.
Z hlediska organizačně-administrativního byly v roce 2010 provedeny tyto úkony: 24.2.2010
zasedání správní rady za účelem schválení roční závěrky a výroční zprávy za rok 2010, schválení úprav zakládací listiny ve smyslu novely Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných činnostech, obměna členů.
25.2.2011
zasedání dozorčí rady, předložení roční závěrky a výroční zprávy za rok 2010
03/2011
zpracování výroční zprávy KEA MsK, o.p.s. za r.2010 a její ověření auditorem
18.5.2011
zasedání správní rady za účelem volby předsedy správní rady
25.5.2011
zápis změn do OR
23.6.2011
zasedání správní rady za účelem projednání aktuálního stavu agentury, změna sídla a budoucího financování
21.7.2011
odeslán report o technickém rozvoji agentury na EACI
1.8.2011
změna sídla z Českobratrské 1403/2 na Kaštanovou 2030/6 v Mariánských Horách
8.8.2011
potvrzení přijetí reportu o technickém rozvoji agentury ze strany EACI
5.9.2011
proveden zápis změny sídla agentury do OR
21.9.2011
21. zasedání zastupitelstva kraje schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční bezúročné půjčky ve výši 1.450 tis.Kč
5
Ukazatel výkonu
Kvantifikátor
Vypracování akčních plánů
2
Součinnost s jednotlivými odbory KÚ MSK při vytipování vhodných objektů pro snižování energetické náročnosti a zahájení projektu EPC - v roce 2011 Přednášení na seminářích na aktuální témata Podpora a účast na vytipovaném demonstračním projektu energetických úspor – řízené větrání s rekuperací Poradenství na výstavě Infotherma 2011 na stánku MPO ČR
28 4 1 1
Kampaň zaměřená na efektivní využívání energií – „Nebojte se EPC“
1
Pokračování projektu environmentální výchovy -distribuce DVD na SŠ
12
Pokračování projektu environmentální výchovy – distribuce pracovních listů
1210
Účast na workshopech, konferencích, výstavách
2
Publikování činnosti KEA v regionálních médiích
6
Informační listy a newslettery s energetickou tématikou
5
Zapojení do mezinárodních dialogů
2
Roční report o plnění a činnosti pro EACI
1
Průběžné vyúčtování projektu pro KÚ MSK
1
Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. vedla své účetnictví v souladu s příslušnými zákony. Roční účetní závěrka je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy. Sestává z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. Výrok auditora k roční účetní závěrce: Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace společnosti
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. k 31.12.2011, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Předmětem ověření byla rovněž výroční zpráva společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. za rok 2011. Podle mého názoru informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
6
ad b)
Informace o lidských zdrojích
Veškeré činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku, jak v rámci hlavní, tak doplňkové činnosti, byly zajišťovány zaměstnanci v pracovním poměru, případně na základě dohod o provedení práce. V roce 2011 byli v pracovním poměru ke společnosti zaměstnáni zaměstnanci v tomto složení: −
ředitel společnosti
−
asistentka ředitele společnosti
−
projektový manažer I – personální změna na této pozici byla provedena k 1.5.2011
−
projektový manažer II – ukončení pracovního poměru na této pozici k 1.8.2011.
Vedení účetnictví, daňové poradenství a účetní audit, tzn. činnosti, které nesouvisí s hlavím posláním obecně prospěšné společnosti jsou zajišťovány externími subjekty.
ad c)
Informace o výnosech v členění podle zdrojů
Podrobný přehled o výnosech v členění podle zdrojů poskytuje následující tabulka: zdroj č.účtu
položka
644001 Úroky - úroky z běžného účtu
dotace, půjčka
celkem ostatní
0,00
4 293,38
4 293,38
0,00
4 293,38
4 293,38
0,00
164 800,00
164 800,00
0,00
164 800,00
164 800,00
691001 Provozní dotace - dotace z MSK
1 585 176,08
0,00
1 585 176,08
691002 Provozní dotace - dotace z EU
1 509 662,03
0,00
1 509 662,03
644
Celkem za účet 644 - Úroky
602001 Tržby z prodeje služeb 602
Celkem za účet 602 - Tržby z prodeje služeb
691
Celkem za účet 691 - Provozní dotace
3 094 838,11
0,00
3 094 838,11
6..
Výnosy celkem
3 094 838,11
169 093,38
3 263 931,49
ad d)
Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni
Obecně prospěšná společnost disponuje pouze fondem základního jmění ve výši 350 000,-- Kč, který je v souladu se zakládací listinou tvořen vkladem zakladatele. ad e)
Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a jejich struktuře
K 31. 12. 2011 evidovala obecně prospěšná společnost tyto závazky v celkové výši 206 669,-- Kč:
7
číslo účtu
položka
částka
321001
Závazky vůči dodavatelům
19 097,00 Kč
331001
Závazky vůči zaměstnancům
336001
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám
13 232,00 Kč
336002
Závazky vůči okresní správě sociálního zabezpečení
30 873,00 Kč
342001
Závazky vůči finančnímu úřadu (záloha na daň ze závislé činnosti)
24 890,00 Kč
342002
Závazky vůči finančnímu úřadu (srážková daň ze závislé činnosti)
379001
Jiné závazky - pojištění odpovědnosti
116 181,00 Kč
závazky celkem
750,00 Kč 1 646,00 Kč 206 669,00 Kč
Jedná se o závazky související především se mzdovými nároky zaměstnanců (mzda za prosinec 2011 + odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za zaměstnance), splatné k 20. 1. 2012 (do tohoto data také byly uhrazeny). Mezi závazky vůči dodavatelům, splatné rovněž až v roce 2012, patří faktury za telefon, vodné a stočné, úklid kanceláře a vedení účetnictví. Mezi majetek (aktiva) se řadí i pohledávky , které k 31.12.2011 společnost evidovala ve výši 100 000,- Kč číslo účtu 311000
položka Odběratelé
částka 100 000,00 Kč
pohledávky celkem
100 000,00 Kč
Jedná se o pohledávku za pomoc při přípravě veřejné zakázky “Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava“, která byla realizována v rámci doplňkové činnosti. Pohledávky byla uhrazena 2.1.2012. K dalším aktivům patří peníze a ceniny, které byly evidovány k 31.12.2011 v celkové výši 433 188,81 Kč, a to: −
Běžný účet:
−
Spořící účet:
−
Hotovost v pokladně:
−
Ceniny (stravenky):
15 673,34 Kč 393 195,47 Kč 8 400,-- Kč 15 920,-- Kč
Jelikož obecně prospěšná společnost je financována pouze neinvestičními dotacemi, není možné pořizovat dlouhodobý hmotný majetek. Proto je veškeré vybavení společnosti tvořeno jen drobným majetkem (s pořizovací cenou do 40 000,-- Kč), který byl ve sledovaném roce zahrnut do nákladů (účet č. 501005). Následující dvě tabulky poskytují přehled o drobném majetku společnosti vedeném v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2011, který je tvořen především nábytkem a vybavením kanceláří.
8
Vybavení k anceláří (nábytek ) název
hodnota
počet
celkem
kávovar
4 911,00 Kč
1
4 911,00 Kč
koberec Techno 25762 - 4 m
7 350,00 Kč
1
7 350,00 Kč
kontejner 4 zásuvkový
5 554,50 Kč
1
5 554,50 Kč
kontejner 4zásuvkový
5 491,49 Kč
2
10 982,98 Kč
kontejner 4zásuvkový uzamykatelný
5 875,00 Kč
1
5 875,00 Kč
podložka pod židli
2 198,00 Kč
1
2 198,00 Kč
podložka pod židli
1 785,00
1
1 785,00 Kč
regál archivní 220 x 50 x 35
3 864,70 Kč
1
3 864,70 Kč
regál archivní 220 x 90 x 35
4 269,30 Kč
2
8 538,60 Kč
skříň šanonová 115 x 90 x 35
4 610,89 Kč
2
9 221,78 Kč
skříň šanonová 185 x 90 x 35
6 589,86 Kč
4
26 359,44 Kč
skříň šanonová prosklená 115 x 90 x 35
5 622,39 Kč
2
11 244,78 Kč
skříň šanonová prosklená 115 x 90 x 35
5 685,40 Kč
2
11 370,80 Kč
277,00 Kč
1
277,00 Kč
stůl konferenční 70 x 50 x 70
3 956,39 Kč
1
3 956,39 Kč
stůl pod tiskárnu
1 130,50 Kč
1
1 130,50 Kč
stůl pracovní 170 x 50 x 78
6 336,39 Kč
1
6 336,39 Kč
stůl pracovní 170 x 50 x 78
6 399,40 Kč
1
6 399,40 Kč
stůl pracovní 210 x 75 x 78
7 181,29 Kč
1
7 181,29 Kč
stůl psací
7 089,00 Kč
1
7 089,00 Kč
stůl zasedací 150 x 75 x 78
5 753,29 Kč
1
5 753,29 Kč
19 976,50 Kč
1
19 976,50 Kč
šatní skříň 185 x 50 x 35
6 015,09 Kč
1
6 015,09 Kč
šatní skříň 185 x 50 x 35
6 078,10 Kč
1
6 078,10 Kč
šatní skříň šanonová 115 x 90 x 35
4 673,90 Kč
1
4 673,90 Kč
šatní skříň šanonová 185 x 90 x 35
6 652,87 Kč
8
53 222,96 Kč
šatní stěna
4 313,39 Kč
1
4 313,39 Kč
ukazovátko Logitech
1 360,00 Kč
1
1 360,00 Kč
vestavěná skříň
8 335,59 Kč
1
8 335,59 Kč
židle CALYPSO 14A11
3 236,80 Kč
2
6 473,60 Kč
židle CALYPSO
3 697,00 Kč
1
3 697,00 Kč
židle SATURN BLACK - síť
7 306,60 Kč
1
7 306,60 Kč
židle TRITON ELA 2621
1 815,94 Kč
6
10 895,64 Kč
židle TRITON ELA
2 276,50 Kč
6
13 659,00 Kč
vysavač Samsung
1 099,00 Kč
1
1 099,00 Kč
kávovar
1 999,00 Kč
1
1 999,00 Kč
x
296 485,21 Kč
stolní lampa
stůl zasedací
Celkový součet
9
Vybavení kanceláří (elektronika) název
počet
celkem
14 940,00
1
14 940,00 Kč
AC Adapter NB Asus 65W
980,00
1
980,00 Kč
AC Adapter NB Asus-90W
670,00
1
670,00 Kč
Digitální fotoaparát PA-DMC-FS3FE-A
4 538,00
1
4 538,00 Kč
Kopírka HP ColorLasefJet 1515
5 961,00
1
5 961,00 Kč
Micronet Router w.Printserver
2 032,52
1
2 032,52 Kč
Modem IPW USB
3 000,00
1
3 000,00 Kč
Monitor 19" LCD Samsung 920
4 313,75
2
8 627,50 Kč
847,00
1
847,00 Kč
Notebook Asus F5VL DVDRW WL BT
14 800,03
1
14 800,03 Kč
PC sestava
22 465,00
1
22 465,00 Kč
Sestava PC Triline Profi Pe50L-T
21 681,80
2
43 363,60 Kč
2,00
2
4,00 Kč
Telefon Nokia N95 8GB - černý
6 502,00
1
6 502,00 Kč
Telefon Nokia N95 8GB - černý
7 002,00
1
7 002,00 Kč
Telefon Well 3130 VOIP
1 375,64
2
2 751,28 Kč
Tiskárna HP LaserJet M1522nf
7 018,62
1
7 018,62 Kč
tiskárna HP LaserjetP2055d
9 223,00
1
9 223,00 Kč
Wifi Accespoint Linksys
1 099,56
1
1 099,56 Kč
Monitor LCD
2 404,92
1
5 263,00 Kč
ThinkStation E20 (PC)
18 098,00
1
18 098,00 Kč
Počítač
24 963,00
1
24 963,00 Kč
2 027,00
1
2 027,00 Kč
583,00
1
583,00 Kč
PC server
13 203,49
1
13 203,49 Kč
PC server
9 476,51
1
9 476,51 Kč
ACER Projektor P1270 XGA
multimediální AJ - DVD ROM
Telefon Nokia 6300 - černostříbrný
telefon Nokia N97 mini USB modem
Celkový součet
ad f)
hodnota
x
229 439,11 Kč
Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady.
Podrobnou informaci o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (v
rámci hlavní činnosti), pro vlastní (doplňkovou) činnost a náklady na správu
poskytuje následující tabulka. Náklady na správu zahrnují náklady, které nebylo možno hradit z dotací MSK a EU.
10
Účet č.
501001 501002 501003 501004 501005 501 501003 501004 501005 502 511001 511 513001 513 518001 518002 518003 518004 518005 518006 518007 518009 518010 518
Název účtu
Spotřeba materiálu - drobný majetek do 500,-- Kč Spotřeba materiálu - kancel.potřeby a odb.publikace Spotřeba materiálu - režijní Spotřeba materiálu - reklamní předměty Spotř. materiálu - drobný majetek od 500 do 40 000,-- Kč Celkem za účet 501 - Spotřeba materiálu Spotřeba energie - elektřina Spotřeba energie - plyn Spotřeba energie - voda Celkem za účet 502 - Spotřeba energie Opravy a udržování Celkem za účet 512 - Opravy a udržování Náklady na reprezentaci - občerstvení Celkem za účet 513 - Náklady na reprezentaci Ostatní služby - daňové poradenství Ostatní služby - Internet, telefon, poštovné, parkovné Ostatní služby - nájem + úklid kanceláře Ostatní služby - inzerce a propagace Ostatní služby - pro externí subjekty Ostatní služby - školení, semináře Ostatní služby - manipul.popl. za stravenky zaměstnanců Ostatní služby - pronájem auta Ostatní služby - vedení účetnictví Celkem za účet 518 - Ostatní služby
521000
Mzdové náklady
521003
Mzdové náklady - dohody o provedení práce Celkem za účet 521 - Mzdové náklady
521 524001
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
524002
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - náhrada mzdy Celkem za účet 521 - Zákonné sociální pojištění
524 527001
Zákonné sociální náklady - pojištění odpovědnosti
527002
Zák.sociální náklady - přísp.na stravenky zaměstnancům Celkem za účet 527 - Zákonné sociální náklady
527 538001 527 541002 541 542001 542 551000 551 568001
Ost. daně a poplatky - správní poplatky Celkem za účet 538 - Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty - upomínky za pozdní platbu Celkem za účet 541 - Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále - za pozdní platbu Celkem za účet 542 - Ostatní pokuty a penále Odpisy software Celkem za účet 551 - Odpisy Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky
568
Celkem za účet 568 - Ostatní finanční náklady
5..
Náklady celkem
602001 602 644001 644
Tržbyy z prodeje služeb Celkem za účet 602 - Tržby z prodeje služeb Úroky - úroky z běžného a spořícího účtu Celkem za účet 644 - Úroky
691001
Provozní dotace - dotace z MSK
691002
Provozní dotace - dotace z EU Celkem za účet 691 - Provozní dotace
691 6..
Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
Správa
Vlastní (doplňková) činnost
Částka celkem
100,00 Kč 32 208,00 Kč 3 097,56 Kč 4 683,00 Kč 25 778,00 Kč 65 866,56 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
100,00 Kč 32 208,00 Kč 3 097,56 Kč 4 683,00 Kč 25 778,00 Kč 65 866,56 Kč
9 956,53 Kč 13 740,00 Kč 1 122,00 Kč 24 818,53 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
9 956,53 Kč 13 740,00 Kč 1 122,00 Kč 24 818,53 Kč
936,25 Kč 936,25 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
936,25 Kč 936,25 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
11 570,40 Kč 11 570,40 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
11 570,40 Kč 11 570,40 Kč
98 298,60 Kč 123 884,79 Kč 282 429,00 Kč 42 717,50 Kč 251 800,00 Kč 13 169,00 Kč 2 391,88 Kč 97 776,00 Kč 127 845,00 Kč 1 040 311,77 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 5 790,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 298,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 088,00 Kč
5 501,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 720,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 696,00 Kč 7 155,00 Kč 38 072,40 Kč
103 800,00 Kč 123 884,79 Kč 288 219,00 Kč 42 717,50 Kč 270 520,00 Kč 20 467,00 Kč 2 391,88 Kč 104 472,00 Kč 135 000,00 Kč 1 091 472,17 Kč
1 400 016,00 Kč 40 950,00 Kč 1 440 966,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 56 600,00 Kč 56 600,00 Kč
1 400 016,00 Kč 97 550,00 Kč 1 497 566,00 Kč
476 012,00 Kč 0,00 Kč 476 012,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
476 012,00 Kč 0,00 Kč 476 012,00 Kč
7 842,00 Kč 32 720,00 Kč 40 562,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 842,00 Kč 32 720,00 Kč 40 562,00 Kč
2 580,00 Kč 2 580,00 Kč
100,00 Kč 100,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
2 680,00 Kč 2 680,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
200,00 Kč 200,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
200,00 Kč 200,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
2 228,00 Kč 2 228,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
2 228,00 Kč 2 228,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
450,00 Kč 450,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
450,00 Kč 450,00 Kč
2 785,00 Kč 2 785,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
2 785,00 Kč 2 785,00 Kč
3 094 838,11 Kč
27 636,40 Kč
94 672,40 Kč
3 217 146,91 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
164 800,00 Kč 164 800,00 Kč
164 800,00 Kč 164 800,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
4 293,38 Kč 4 293,38 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
4 293,38 Kč 4 293,38 Kč
1 585 176,08 Kč 1 509 662,03 Kč 3 094 838,11 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 585 176,08 Kč 1 509 662,03 Kč 3 094 838,11 Kč
3 094 838,11 Kč
4 293,38 Kč
164 800,00 Kč
3 263 931,49 Kč
0,00 Kč
-23 343,02 Kč
70 127,60 Kč
46 784,58 Kč
11
Celkové roční náklady na mzdu ředitele činily 540 385,-- Kč. Odměny členům správní a dozorčí rady vypláceny nebyly.
ad g)
Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období V průběhu účetního období nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti. Změny ve složení správní rady: JUDr. Eva Kafková – ukončení členství k 28.4.2011 PaedDr. Jaroslav Soural, CSc – vznik členství k 29.4.2011 Mgr. Petr Juras – ukončení členství k 28.4.2011 Ing. Irena Plocková – ukončení členství k 4.6.2011 Mieczyslaw Molenda – vznik členství k 5.6.2011 Ing. Jana Drobilová – vznik členství k 29.4.2011
Změny ve složení dozročí rady: Ing. Tomáš Kotyza - ukončení členství k 28.4.2011
Informace podle zákona o účetnictví
ad a)
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy
Účetní jednotka neeviduje žádné skutečnosti, které by nastaly až po rozvahovém dni a byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy ad b)
Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky
Pro následující výhled a další rozvoj společnosti byl zpracován Podnikatelský plán na období po roce 2012, který vytyčuje směry činnosti pro příští období tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro krytí provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Předpoklad dalšího fungování je založen na zachování podpory spolufinancování ze strany MSK v poměru 50:50. Budoucí spolupráce s MSK spočívá zejména v aktivitách a koordinaci činností při postupném zavádění energetického managementu na objektech v majetku MSK. Na základě výsledků monitoringu budou předkládány podněty pro další snižování energetické náročnosti. I nadále bude vykonávaná poradenská a konzultační činnost pro ÚSC při řešení konkrétních projektů. Zůstane zachována také osvětová a vzdělávací činnost pro různé cílové skupiny.
12
ad c)
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Obecně prospěšná společnost se nezabývá výzkumem. ad d)
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích
V oblasti ochrany životního prostředí se bude společnost angažovat především v ekologizaci dopravy, a to rozšířením CNG v hromadné i osobní dopravě. Také bude svoji činností podporovat širší využívání biomasy v lokálních zdrojích. Další aktivitou je řešení kvality ovzduší vnitřního prostředí v zateplených veřejných budovách zavedením řízeného větrání s rekuperací. ad e)
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí
Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí ad f)
Informace požadované podle zvláštních předpisů
Obecně prospěšná společnost není povinna poskytovat informace podle zvláštních předpisů
V Ostravě dne 7. 2. 2012 Ing. Vladimír Baginský ředitel společnosti
13
