V ý r o č n í z p r á v a

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh

Výroční

zpráva

Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh

za rok 2013

Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku .................................................................................. 3 2. Stručná charakteristika činnosti družstva ...................................................................................................... 3 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 2013 ............................................................................................. 4 4. Hospodářské výsledky ...................................................................................................................................... 5 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství ................................................................................................. 5 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina ....................................................................................... 5 4.3 Výsledek inventarizace ..................................................................................................................................... 5 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ...................................................................................................... 5 4.5 Vnější kontroly.................................................................................................................................................. 5 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje ................................................................................................ 5 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni ............................................................................................. 6 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce ........................................... 6 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky ............................................................................................................... 6 4.10 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí................................................................................... 6 5. Zpráva auditora ................................................................................................................................................ 6 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů ................................................................................................ 7 6. Úkoly vyplývající z minulého. SD ze dne 22.5. 2013....................................................................................... 7 6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 2013 ............................................. 7 Příloha č. 1 ............................................................................................................................................................. 9 1) Popis účetní jednotky .......................................................................................................................................... 9 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 %-tní podíl na základním kapitálu ............................................................................................................................................ 10 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů ............................................ 11 4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou ................................................................................................................................................ 11 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ............................................................................................................................ 12 1) Účetnictví účetní jednotky ................................................................................................................................ 12 2.1) Způsob ocenění .............................................................................................................................................. 12 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ............................................................................................. 14 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ......................................................................................................... 14 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz § 7 zákona č.563/199Sb. o účetnictví) ........................................................................... 14 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku ........................................................................................... 14 2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ....................................................... 15 2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou (§ 27 zákona o účetnictví) ................................................................................................................. 16

1

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ............................................. 17 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát ......................... 17 2)Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku ............................................................................................ 17 3) Další významné informace ............................................................................................................................. 18 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek....................................................................... 18 3.1.1) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb .................................................................. 18 3.2) Pohledávky .................................................................................................................................................... 23 3.3) Vlastní kapitál ................................................................................................................................................ 24 3.4) Závazky ......................................................................................................................................................... 26 3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy ................................................................................................ 27 3.6) Výnosy z běžné činnosti ................................................................................................................................ 28 3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj ................................................................. 28 3.7.1) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií ................................................................................................. 28 3.8) Údaje o přeměnách společnosti ..................................................................................................................... 28 Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) .................................................................... 33 1) Rozbor hospodaření SBD Hlubina.................................................................................................................... 37 1.1) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok 2013 ............................................................................................ 38 1.2) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k 31.12.2013 ............................................................ 38 1.3) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok 2013 ................................................. 38 Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina) .............................................................. 42 Příloha č. 4 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina) .................................................. 43 Příloha č. 5 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina ........................................................ 44

2

1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma:

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/70, PSČ 700 30 00 05 10 71 družstvo

2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: - Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. - Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 2013 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: - vlastnilo 1 792 bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 960 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 13 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce - vlastnilo 113 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 219 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, - spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, - registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 141samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 63 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností 0+1 25 bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně 0+2 554 bytů s jednou obytnou místností a kuchyní 1+1 2 051 bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní 2+1 1 978 bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní 3+1 211 bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní 4+1 23 bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní 5+1 4 960 bytů celkem Dále k 31.12. 2013 u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 138, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž.

3

Počet domů, jenž má prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí, je 138. Počet domů, které k výše uvedenému datu z důvodu vzniku SVJ odešlo k jinému správci, je 28 SVJ, což činí 628 bytů.

3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 2013 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ.

minulý rok běž.. rok

Text Aktiva celkem

B B.I B.II

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

Označ

849 577

816 919

Pasiva celkem

minulý běž. rok rok 849 577 816 919

586 749 390

A 558 027 A.I. 363 A.II.

Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy

420 302 403 528 5 158 5 144 410 434 393 970

584 820

557 664 A.III.

Fondy tvořené ze zisku

Text

Dlouhodobý finanční majetek

1 539

0

B.III.1 z toho: jiný dlouhodobý fin. majetek C Oběžná aktiva C.I Zásoby

1 539

0 +A.V. Hosp. výsledek Účetního období

B.III

C.III. C.IV. D

Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva

3 817

3 821

893

593

262 828 254

258 892 B 251 B.I.

Cizí zdroje Rezervy

429 275 413 391 957 887

153 279 109 295 0

B.II. 132 000 B.III. 126 641 B.IV. 0 B.IV.1 C.1

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bank. úv. a výpom. z toho: dlouhodobé bankovní úvěry Časové rozlišení

50 012 95 372 282 934 282 934 0

52 570 94 666 265 268 265 268 0

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Označení a

Text

Účetní období Označení Text min. běž.. rok rok 14 279 13 705 H. Ostatní provozní náklady 5 957 6 262 I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření 8 322 7 443 * Finanční výsledek hospodáření Q. Daň z příjmů za běž. činnost 10 494 10 120 ** Výsledek hosp. za běžnou činnost

II B.

Výkony Výk. spotřeba

+

Přidaná hodnota

C

Osobní náklady

D.

Daně a poplatky

E

Odpisy nehm. a hm. majetku

358

III.

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy

562

2

0

0

-381

-69

4 922

5 860

F. G.

IV.

1 012

1 146 * 372 ***

Mimořádný hospodářský Výsledek Výsledek hospodáření za účetní období +/-

Účetní období min. běž.. rok rok 1 918 1 302 0 0 405 434 679 315 196 163 888

586

5

7

893

593

Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina Rudná 70, Ostrava- Zábřeh

4

4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši 593 052,86 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil 547 201,45 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 45 024,-- Kč Hospodářský výsledek z garáží činil 827,41 Kč

4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 2013 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 432,06 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne 22.5.2013. 4.3 Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad,bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) -

dlužné nájemné k 31. 12. 2013 za užívání bytů činí: dlužné nájemné k 31. 12. 2013 za užívání garáží činí: dlužné nájemné k 31. 12. 2013 za užívání nebytových prostor činí: dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k 31.12.2013:

3 953 223,-- Kč 43 338, -- Kč 44 514,50 Kč 295 643,-- Kč

Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k 31.12.2013 : 4 336 718,50 Kč Z výše uvedené dlužné částky byly předány pohledávky k vymáhání právnímu oddělení SBD Hlubina ve výši: 2 079 802,47 -- Kč 4.5 Vnější kontroly Za rok 2013 nebyly v účetní jednotce provedeny kontroly. Tyto byly provedeny ihned v následujícím roce (2014) a nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň.

5

4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí – tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni 31. 12. 2013 pracovalo v účetní jednotce celkem 23 osob, z toho 4 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 2013 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci

Děl. Profese

THP

Úsek ředitele

1

1

Technický úsek

1

4

Ekonomický úsek

1

9

Organizační úsek

1

3

Celkem

4

17

2

2

V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa.

4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů.

4.10 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň.

5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok 2013- viz příloha č 4

6

5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1) schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce 2015. 2) souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 200 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 50 mil.Kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3) splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4) zajištění: - blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, - zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo - zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti.

6. úkoly vyplývající z minulého SD ze dne 22.5. 2013 Shromážděním delegátů ze dne 22.5.2013 nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 2012 bylo splněno v průběhu roku 2013. 6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 2013 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 815 198,41Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 45 024 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,06 Kč převést na účet 422 - nedělitelný fond. Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši 267 996,96 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 2013(uvedeno v Kč) Středisko 112 141 185 193 212 302 325 327 347 354 424 425 804 1002 1021 1023 1033 1042 1081 1082 1512 1762 1782 1791 1792 1802 1901 1902 1911 1912 1921 1922 1952 1953 1954 1972 2153 2154 3243 4053 4272 7203 8032 8164 8166 8168

Výnosy

Adresa Vršovců 1144/19, Ostrava -Mar.Hory PKřičky 2695/19, Ostrava Zelená 2671/45, Ostrava Maroldova 2996/12, Ostrava Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava -Hrabůvka FrHajdy 1233/16-1230/10,Ostrava-Hrabůvka FrHajdy 1241/32-1239/28,Ostava-Hrabůvka Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh DrMartínka 1376/20-1379/26,Ostrava-Hrabůvka Plzeňská 1125/1, Ostrava -Hrabůvka Dvouletky 1136/49, Ostrava -Hrabůvka JKotase 1184/7-1187/1,Ostrava-Hrabůvka Šalamounská 3015/4, Ostrava Na Jízdárně 3018/24, Ostrava Na Jízdárně 3020/20, Ostrava Zelená 3028/39, Ostrava Karolínská 3022/3, Ostrava Sládkova 3053/26, Ostrava Sládkova 3052/24, Ostrava Nádražní 2681/56, Ostrava Nedbalova 2667/25, Ostrava Zborovská 2979/8A, Ostrava Arbesova 1054/7, Ostrava-Přívoz Arbesova 1055/5, Ostrava -Přívoz Šafaříkova 1058/13, Ostrava -Přívoz OMotyky 2989/2, Ostrava OMotyky 2990/4, Ostrava OMotyky 2985/7, Ostrava OMotyky 2986/5, Ostrava OMotyky 2982/3, Ostrava OMotyky 2983/1, Ostrava Mánesova 3000/17, Ostrava Mánesova 3001/15, Ostrava Mánesova 3002/13, Ostrava Mánesova 3009/5, Ostrava Křížkovského 714/64,Ostrava -Muglinov Křížkovského 715/62,Ostrava- Muglinov FrHajdy 1227/4,1226/2, Ostrava-Hrabůvka Mitušova 1070/57, Ostrava- Hrabůvka Holasova 1128/4, Ostrava -Hrabůvka PKřičky 2710/6, Ostrava JKotase 1179/17, Ostrava -Hrabůvka Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov Želazného 733/6, Ostrava- Muglinov Želazného 734/8, Ostrava -Muglinov

776 836,77 15 548,96 13 150,66 250 044,40 214 056,85 323 372,49 59 182,38 115 249,88 290 845,41 807 442,59 180 333,94 16 830,56 54 950,27 29 958,73 331 434,96 21 346,31 116 743,95 10 647,98 144 715,08 104 622,40 508 629,61 -104 313,85 345 480,16 56 043,60 75 566,07 318 679,57 176 371,03 170 696,77 206 894,43 144 916,69 188 133,18 156 108,09 143 551,24 10 299,34 356 587,75 329 219,36 16 344,10 9 104,46 45 493,19 39 738,17 8 099,47 80 509,96 54 785,79 9 387,16 231 898,44 11 781,85 7 467 320,20

8

Náklady 778 865,91 15 694,86 13 340,80 252 519,31 217 004,49 327 951,33 59 472,69 115 850,95 294 410,97 808 144,19 187 680,44 18 185,14 57 137,88 30 004,09 333 933,55 21 573,33 119 847,14 10 829,10 147 042,69 107 634,74 508 853,56 56 134,36 348 604,08 59 470,15 79 987,32 321 860,53 181 693,99 176 368,94 210 625,67 149 141,51 192 262,65 160 196,16 146 139,43 10 334,43 358 969,78 331 705,19 16 409,93 9 188,94 47 157,90 49 287,26 8 143,58 84 657,95 55 400,65 9 602,59 233 951,98 12 045,03 7 735 317,16

Ztráta -2 029,14 -145,90 -190,14 -2 474,91 -2 947,64 -4 578,84 -290,31 -601,07 -3 565,56 -701,60 -7 346,50 -1 354,58 -2 187,61 -45,36 -2 498,59 -227,02 -3 103,19 -181,12 -2 327,61 -3 012,34 -223,95 -160 448,21 -3 123,92 -3 426,55 -4 421,25 -3 180,96 -5 322,96 -5 672,17 -3 731,24 -4 224,82 -4 129,47 -4 088,07 -2 588,19 -35,09 -2 382,03 -2 485,83 -65,83 -84,48 -1 664,71 -9 549,09 -44,11 -4 147,99 -614,86 -215,43 -2 053,54 -263,18 -267 996,96

Příloha č. 1

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 2013 ( v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE 1) Popis účetní jednotky Obchodní jméno:

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh

Sídlo:

Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

IČ:

00 05 10 71

Právní forma:

družstvo

Datum vzniku:

10. dubna 1964

Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí - výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán – představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel

- předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva

Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. Bak Ĺudovít Ralevská Naděžda

- předseda kontrolní komise - místopředseda kontrolní komise - člen kontrolní komise

9

Základní kapitál společnosti:

200 000,-- Kč

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období došlo ke změně členů představenstva SBD Hlubina a ve smyslu nově přijatých Stanov SBD Hlubina také došlo ke snížení počtu členů představenstva z devíti členů na pět členů. V kontrolní komisi došlo ke změně počtu členů kontrolní komise, taktéž ve smyslu nově přijatých stanov, a to z pěti členů na tři členy.

Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: - Shromáždění delegátů - Představenstvo - Předseda představenstva - Kontrolní komise - Členská schůze samosprávy - Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 %-tní podíl na základním kapitálu Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

10

3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel

Celkem správa

Průměrný počet zaměstnanců: r. 2011 r. 2012 r. 2013 Osobní náklady: r. 2011 r. 2012 r. 2013 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 2011 r. 2012 r. 2013

Z toho: řídící prac.

SBD celkem

24 23 23

4 4 4

97 90 84

8 102 876 7 894 095 7 826 058

2 355 823 2 470 083 2 380 864

11 143 382 10 493 857 10 120 452

318 900 319 000 273 000

4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci

2011

2012

2013

0 0 52 789 000

0 0 6 936 000

0 0 8 137 000

Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci Celkem

0 0 0 52 789 000

0 0 0 6 936 000

0 0 0 8 137 000

Celkem bylo poskytnuto Půjčky Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění Celkem

2011 1 300 000 44 753 000 6 736 000 0 52 789 000

(popř.poskytnuté záruky)

2012 0 200 000 6 736 000 0 6 936 000

U střediska 429 ul. Holasova 14,16,18 končí v roce 2014 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 310 000 Kč.

11

2013 0 1 401 000 6 736 000 0 8 137 000

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky - řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 500/2002 Sb. - účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle § 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle § 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění a) zásoby pořizovacími cenami - Zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), - odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 – manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený reprodukční pořizovací cenou : - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,

12

- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, - Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady: - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek vytvoření vlastní činností. c) cenné papíry, podíly, deriváty Oceňují se pořizovací cenou, k rozvahovému dni reálnou hodnotou dle § 27 zákona o účetnictví. Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením související. Reálnou hodnotou se rozumí : - Tržní hodnota, vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze, resp. na jiném veřejném trhu . - Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Není-li tržní hodnota k dispozici, nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu: - Ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li reálnou hodnotu stanovit žádným z výše uvedených způsobů.

13

2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase.

2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz § 7 zákona č.563/199Sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň.

2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název majetku Zásoby

Účetní hodnota 2011 2012 321 304

2013 301

Pohledávky Celkový fin.majetek Celkem

156 718

153 324

132 045

179

45

45

92 861 249 900

109 295 262 923

126 641 258 987

0 196

0 95

0 95

14

Výše opravné položky 2011 2012 2013 17 50 50

Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů – (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po 31.12.1994 6 měsíců až 20% 12 měsíců 33 % Zahájení řízení: 18 měsíců až do 50 % 24 měsíců až do 66 % 30 měsíců až do 80 % 36 měsíců až do 100 % Celkem

Odpisová skupina

Účetní hodnota v Kč 2011 2012 2013

Tvorba oprav. položky v Kč 2011 2012 2013

613

210

2 322

123

42

464

613

210

2 322

123

42

464

Doba odpisování v letech

1 2 3 4 5

Roční odpisování sazba v %

4 5 6,67 30 50

25 20 15 3,33 2

2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů:

15

- den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - postoupení pohledávky a vklad pohledávky, - převzetí dluhu u původního dlužníka, - dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, - vzájemné započtení pohledávek, - úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, - převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou (§ 27 zákona o účetnictví) V roce 2013 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň.

16

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění a neeviduje žádné nedoplatky daně k rozvahovému dni. 2)Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku (údaje v Kč) Byla požádána Českomoravská záruční a rozvojová banka o poskytnutí příspěvků na úhradu úroků a byly vyřízeny úvěry, o kterých dává přehled níže uvedená tabulka (údaje v celých Kč): Středisko

Dotace ČMZRB r.2009 112 Vršovců 19 11 527 740 3 203 787 113 Vršovců 4 12 000 000 3 205 447 356 Dr.Martínka 32,34,36,38 14 061 175 2 567 934 1021 Na Jízdárně 24 6 000 000 1 062 885 1782 Zborovská 8a 5 000 000 888 789 1952 Mánesova 17 4 200 000 747 660 1954 Mánesova 13 5 988 500 1 118 644 Celkem 58 777 415 12 795 146 Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující Dotace ČMZRB banka r.2010 1511 Nádražní 54 10 600 000 Raiffeisen bank 695 322 1512 Nádražní 56 11 200 000 Raiffeisen bank 883 580 Celkem 21 800 000 1 578 902 Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující Dotace ČMZRB banka r.2011 255 Bohumínská 58 11 607 000 ČSOB 4 007 699 8166 Želazného 6 3 700 000 ČSOB 924 557 Celkem 15 307 000 4 932 256 V roce 2012 a 2013 neměla tato problematika v účetní jednotce náplň. Adresa

Výše úvěru

Úvěrující banka ČSOB Raiffeisen bank ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB

V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, výsledkové účty.

17

popř.

3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 022) Stroje, přístroje a zařízení (02250) Dopravní prostředky (02260) C e l k e m (úč. 022) Pozn:

Pořizovací cena k 31.12. 2011 2012 2013 1 883 1 728 1 728

Oprávky k 31.12. (úč. 082) 2011 2012 2013 1 775 1 653 1 676

832

832

832

832

832

832

2 715

2 560

2 560

2 607

2 485

2 508

Účet 02250 = Přístroje a zařízení – ostatní činnost (správa SBD) Účet 02260 = Dopravní prostředky

b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě 3.1), písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Účetní jednotka od r. 2009 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.1.1) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů)

Úvěrující banka

Zbývající část úvěru k zaplacení

ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 255224516 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 231639637 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 231639821 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu16495327/7970 HS ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675466/7970 HS ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675458/7970 HS ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 27727525/7970 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 226274418 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 24714542/7970 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675642/7970 18

Úroková sazba v %p.a.

154 330 2 014 404 2 499 729

2,98 5,45 5,94

657 339

5,40

25 676 871

4,70

24 335 816

4,70

7 943 179 5 145 557

5,09 5,39

2 301 649

4,90

12 001 401

4,90

Úvěrující banka


ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu 17590334/7950 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 224820657 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 225284454 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 226392318 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 226928960 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 230413775 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 230415148 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 244013377 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu 46375334/7950 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu 46378834/7950 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 181150381 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216450780 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215730297 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215729907 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215728277 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215729675 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 219548222 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221613839 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 189901864 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 192872718 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 246970445 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 219557815 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 219006554 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 199517049 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 209309412 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 209308639 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 209307345 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 209306588 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 211591234 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 258674248 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216564198 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221746869 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 222631190 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221907730 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221907036 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 224313604 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 229374625 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 243562622 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 244864964 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216563320 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216562686 19


10 031 537 402 584 245 527 3 275 454 2 100 307 2 415 576 2 381 276 3 169 173

5,21 4,56 5,58 5,29 5,27 6,22 6,22 4,26

8 747 456

2,99

9 558 095 45 267 3 345 191 7 840 123 5 901 864 1 415 499 914 504 9 551 891 9 955 269 235 975 500 448 3 960 807 1 109 762 1 465 623 686 708 2 410 509 1 804 104 2 410 509 1 802 865 662 460 1 401 000 298 466 4 202 432 3 675 766 686 588 687 601 6 787 736 5 079 429 10 195 470 5 941 236 2 545 378 2 345 419

4,84 pohyblivá sazba 5,58 6,10 6,06 6,06 6,06 5,71 5,48 pohyblivá sazba pohyblivá sazba 4,62 5,70 5,41 5,24 5,13 5,13 5,13 5,13 5,59 3,50 5,06 5,71 5,89 5,62 5,62 5,11 5,90 5,09 4,82 5,20 5,20


Úvěrující banka ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 230313088 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 230312114 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 239452551 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 239454020 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 246969938 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 246967625 ÚVĚR VOLKSBANK č.úv. účtu 068917/6800


10 145 928 575 274 3 419 537 4 832 337 3 908 064 2 037 011

6,19 5,53 4,2 4,5 4,29 4,57

10 490 414

4,98

d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku (údaje v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný a hmotný, popř. drobný hmot. majetek: Majetek /účet/

Stav k 1.1.2013

Přírůstky nákup

011 012 013 014 015 019 Celkem 01 021 022 025 029 Celkem 02 031 032 Celkem 03 Pozn:

0 0 1 074 0 0 0 1 074 569 113 3 736 0 0 572 849 18 871 0 18 871

Úbytky

aktiv. a ostat. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0

0 0 158 0 0 0 158 3 106 0 0 0 3 106 0 0 0

Účet 011 = Zřizovací výdaje Účet 012 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 = Sofftware Účet 014 = Ocenitelná práva Účet 015 = Goodwill Účet 019 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 021 = Stavby Účet 022 = Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí Účet 025 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 029 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 = Pozemky (úbytek po převodu bytu do OV) Účet 032 = Umělecká díla a sbírky

20

prodej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vyřaz. a ostat. 0 0 0 0 0 0 0 31 968 36 0 0 32 004 826 0 826

Stav k 31.12.2013

0 0 1 232 0 0 0 1 232 540 251 3 704 0 0 543 955 18 045 0 18 045

Účet 013 - byl zařazen upgrade Cache ve výši 157 935 Kč. Účet 021 - přírůstek byl způsoben zařazením revitalizací domů do užívání. Úbytek na účtu 021 byl způsoben převodem jednotlivých bytových jednotek a garáží do vlastnictví členů družstva. Úbytek na účtu 022 ve výši 31 968 Kč byl způsoben vyřazením odepsaného majetku z užívání. Účet 031- úbytek na účtu 031 ve výši 826 587,06 Kč souvisí s převody bytů a garáží do vlastnictví členů družstva. Majetek po účtových skupinách – (údaje v celých Kč) Majetek pořizovací cena oprávky zůstatková hodnota k 31.12. v Kč k 31.12. v Kč k 31.12. v Kč 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013

1 357 180

1 073 930

1 231 865

1 082 913

683 666

869 267

274 267

390 264

362 598

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 357 180

1 073 930

1 231 865

1 082 913

683 666

869 267

274 267

390 264

362 598

021

584 769 563

569 112 638

540 251 257

3 108 479

3 260 723

3 412 967

581 661 084

565 851 915

536 838 290

022

3 853 888

3 736 241

3 704 182

3 741 260

3 639 789

3 637 919

112 628

96 452

66 263

025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588 623 451

572 848 879

543 955 439

536 904 553

031

20 833 553

18 871 842

18 045 255

032

0

0

0

20 833 553

18 871 842

18 045 255

041

0

0

042

13 653 954

0

2 715 124

Celk.04

13 653 954

0

2 715 124

6 849 739 6 900 512 7 050 886 581 773 712 565 948 367 Pozn : Účet 011 = Zřizovací výdaje Účet 012 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 = Software Účet 014 = Ocenitelná práva Účet 019 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 021 = Stavby Účet 022 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 025 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 029 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 = Pozemky Účet 032 = Umělecká díla a sbírky Účet 041 = Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Účet 042 = Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Celk.01

Celk.02

Celk.03

Dlouhodobý finanční majetek– hypoteční zástavní listy u KB (údaje v celých Kč) Dlouhodobý fin. majetek (účet) 065 Celk. 06

stav k 1.1.2013 1 538 625 1 538 625

Přírůstky

Úbytky 0 0

stav k 31.12.2013

1 538 625 1 538 625

Hypoteční zástavní list se prodává za 100 % nominální hodnoty. Nominální hodnota HZL byla vyplacena v roce 2013 Kom. bankou

21

0 0

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neúčtované v úč. tř. 0 – Dlouhodobý majetek – (údaje v tis. Kč) Název majetku Nehmotný majetek Hmotný majetek Celkem

2011

2012 0 0 0

2013 0 0 0

0 0 0

f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem z titulu úvěru, popř. ručitelským závazkem Hospodářské středisko Adresa Poznámka 2011 Pouze část, která je ve vlastnictví SBD Hlubina – vznik SVJ. 111 Václavská 10 142 P. Křičky 21 255 Bohumínská 58 302 Mitušova 75, 77 1031 Zelená 43 8031 J. Kotase 19 8166 Želazného 6 2012 Pouze část, která je ve vlastnictví SBD Hlubina – vznik SVJ. 1461 P. Křičky 17 Pouze část, která je ve vlastnictví SBD Hlubina – vznik SVJ. 2013 4053 Mitušova 57

g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

i) Majetkové účasti v ostatních obchodních společnostech Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

22

3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje v celých Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti Celkem z toho: -

2011 504 571

do 90 dnů po lhůtě splatnosti 28 832 do 180 dnů po lhůtě splatnosti 931 do 365 dnů po lhůtě splatnosti 87 434 nad 1 rok po lhůtě splatnosti 387 374 do 31.12.1994 0 Pohledávky se splatnosti delší než 5 let SBD Hlubina neeviduje.

2012 380 909

2013 381 975

1 554 1 504 82 366 295 485 0

4 814 12 534 28 859 335 768

b) Pohledávky k podnikům ve skupině Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Název subjektu Forma zajištění Nemá v účetní jednotce náplň Celkem

2011

2012 0 0

23

2013 0 0

0 0

3.3) Vlastní kapitál (údaje v celých Kč) a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 2013 Vlastní kapitál (účet) 411 412 413 414 421 422 423 427 428 429 431(HV za rok 2012) 431(HV r.2013) Celkem s HV

Stav k 1.1.2013 5 157 829 0 410 433 950 0 0 3 817 252 0 0 0 0 893 242

420 302 273

Zvýšení

Snížení

5 400 0 24 467 210 0 0 3 951 0 0 0 0 0 593 485

19 700 0 40 931 096 0 0 0 0 0 0 0 893 242 0

Stav k 31.12.2013 5 143 529 0 393 970 064 0 0 3 821 203 0 0 0 0 0 593 485

25 070 046

41 844 038

403 528 281

Přehled o změnách vlastního kapitálu – rok 2012 /návaznost na bod 3.3./ (údaje v celých Kč) Vlastní kapitál (účet) 411 412 413 414 421 422 423 427 428 429 431(HV za rok 2011) 431(HV r.2012) Celkem s HV Pozn :

Stav k 1.1.2012 5 171 229 0 418 506 776 0 0 3 746 005 0 0 0 0 912 369

428 336 379

Zvýšení

Snížení

3 900 0 27 961 951 0 0 71 247 0 0 0 0 0 893 242

17 300 0 36 034 777 0 0 0 0 0 0 0 912 369 0

Stav k 31.12.2012 5 157 829 0 410 433 950 0 0 3 817 252 0 0 0 0 0 893 242

28 930 340

36 964 446

420 302 273

Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

24

Přehled o změnách vlastního kapitálu – rok 2011 /návaznost na bod 3.3./ (údaje v celých Kč) Vlastní kapitál Stav Zvýšení Snížení Stav (účet) k 1.1.2011 k 31.12.2011 411 5 193 929 10 400 33 100 5 171 229 412 0 0 0 0 413 429 012 634 46 680 319 57 186 177 418 506 776 414 0 9 000 9 000 0 421 0 0 0 0 422 7 694 664 0 3 948 659 3 746 005 423 0 0 0 0 427 0 0 0 0 428 0 0 0 0 429 0 0 0 0 431 (HV r.2010) - 2 649 541 3 948 659 1 299 118 0 431 (HV r.2011) 912 369 0 912 369 Celkem s HV Pozn :

439 251 686

51 560 747

Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

25

62 476 054

428 336 379

b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období, na základě schválení shromáždění delegátů SBD Hlubina ze dne 22.5. 2013 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 923 475,13 byl převeden přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 1 247,61 Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 35 974 Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 3 951,23 Kč byl převeden na účet 422 - nedělitelný fond. Ztráta u středisek bytového hospodářství ve výši 71 406,11 Kč byla uhrazena přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. c) Družstva Členské vklady (údaje v celých Kč): Členské vklady celkem V obchodním rejsříku Zapsané Nezapsané 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 5 171 229

5 157 829

5 143 529

200 000

200 000

200 000

4 971 229

4 957 829

2013 4 943 529

Počet členů ke dni účetní závěrky: r. 2011 r. 2012 r. 2013

3 381 k 31. 12. 2011 3 214 k 31. 12. 2012 3 008 k 31. 12. 2013

3.4) Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti 2011 Celkem 0 z toho: -

2012

2013 0

0

do 90 dnů po lhůtě splatnosti 0 0 0 do 180 dnů po lhůtě splatnosti 0 0 0 do 365 dnů po lhůtě splatnosti 0 0 0 nad 1 rok po lhůtě splatnosti 0 0 0 Závazky nezachycené v rozvaze účetní jednotka nemá, stejně jako závazky s lhůtou splatností delší než 5 let.

26

b) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Účetní jednotka v r. 2002 poskytla ručení za úvěr na ul. Holasova 14, 16, 18. Tento úvěr je součástí poskytnutých záruk. 3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy – (údaje v celých Kč) Stav k 1.1. Zákonné celkem: r. 2011 r. 2012 r. 2013 z toho: oprava DHM r. 2011 r. 2012 r. 2013 sanace r. 2011 r. 2012 r. 2013 důlní škody r. 2011 r. 2012 r. 2013 Ostatní celkem: r. 2011 r. 2012 r. 2013 z toho: rizika, ztráty r. 2011 r. 2012 r. 2013 záruční opravy r. 2011 r. 2012 r. 2013 daň z příjmu r. 2011 r. 2012 r. 2013 daň na důchody r. 2011 r. 2012 r. 2013 na restrukturalizaci r. 2011 r. 2012 r. 2013

Čerpání

Tvorba

Stav k 31.12.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 237 544 1 237 544 956 723

0 69 179

0 350 000 69 179

1 237 544 956 723 887 544

1 237 544 1 237 544 956 723

0 69 179 0

0 350 000 69 179

1 237 544 956 723 887 544

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

27

3.6) Výnosy z běžné činnosti – (údaje v tis. Kč) Druh činnosti

Tuzemsko 2011 2012

602= tržby z prodeje služeb 624= aktivace dlouhodobého majetku 641= tržby z prodeje DHIM a DHNIM 642= tržby z prodeje materiálu 644= smluvní pokuty a úroky z prodl. 646= výnosy z odepsaných pohledáv. 648= ostatní provozní výnosy 661= tržby z prod. cen.pap. a vkladů 662= úroky 665= výnosy z fin.majetku 666= výnosy z krátkodobého fin.maj. 668= ostatní finanční výnosy 688= ostatní mimořádné výnosy

Celkem

15 401 0 3 1 459 0 6 437 0 15 204 0 0 -9 5 37 501

14 279 0 561 1 166 0 4 756 0 15 876 0 23 7 5 35 674

2013 13 705 0 0 2 337 0 5 523 1 500 14 609 0 23 0 7 35 706

Zahraničí 2011 2012

Není náplň

3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 3.7.1) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

3.8) Údaje o přeměnách společnosti a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň.

V Ostravě dne ……………….

Ing. Petr K u č a v.r. ředitel správy SBD Hlubina

28

2013

Přehled tvorby a čerpání rezervy na opravy u jednotlivých hospodářských středisek-údaje v celých Kč Poř. číslo

Střed

Název střediska

Poč.jedn

Poč. stav

Tvorba

Příjmy

Čerpání

Kon. stav

1

106

Přemyslovců 1260/42, Ostrava-Mariánské Hory

17

245 207,81

170 484,00

69 624,66

121 999,10

363 317,37

2

107

Sládkova 3049/22-3046/16, Moravská Ostrava

92

2 968 591,52

630 528,00

305 262,28

259 290,27

3 645 091,53

3

109

U Parku 3068/1A, Moravská Ostrava

60

2 240 573,27

85 680,00

86 543,05

69 575,75

2 343 220,57

4

111

Václavská 1143/10, Ostrava-Mariánské Hory

66

1 147 084,58

110 088,00

72 326,58

458 874,76

870 624,40

5

112

Vršovců 1144/19, Ostrava-Mariánské Hory

66

366 901,31

319 548,00

6 203,20

115 083,32

577 569,19

6

113

Vršovců 1146/4, Ostrava-Mariánské Hory

66

166 343,45

170 700,00

222 314,42

171 783,34

387 574,53

7

130

Zelená 2774/55-2772/51, Moravská Ostrava

57

2 451 638,76

678 252,00

23 160,40

20 356,20

3 132 694,96

8

141

P.Křičky 2695/19, Moravská Ostrava

66

1 760 576,52

260 820,00

283 956,79

128 122,00

2 177 231,31

9

142


66

1 531 774,62

367 920,00

24 404,97

119 865,88

1 804 233,71

10

143


66

240 620,83

168 324,00

58 022,33

192 057,89

274 909,27

11

144


66

1 191 510,53

327 924,00

32 979,01

696 796,70

855 616,84

12

145


66

325 616,02

1 566 912,00

14 505,42

180 490,30

1 726 543,14

13

161

Nádražní 2775/145, Moravská Ostrava

40

1 394 068,66

345 960,00

225 694,45

16 124,90

1 949 598,21

14

171

Slavíčkova 2493/10-2491/14, Moravská Ostrava

36

-9 487,17

518 940,00

1 697,51

186 745,74

324 404,60

15

172

Gregorova 2583/12-2585/16, Moravská Ostrava

36

732 201,81

480 912,00

13 980,02

390 673,48

836 420,35

16

174

Ženíškova 2564/5-2562/9, Moravská Ostrava

36

465 326,72

111 636,00

1 709,73

161 971,92

416 700,53

17

185

Zelená 2671/45, Moravská Ostrava

48

754 500,39

152 988,00

31 973,15

171 648,97

767 812,57

18

187

Sládkova 2988/27A, Moravská Ostrava

95

2 260 386,50

286 548,00

132 867,95

836 447,18

1 843 355,27

19

188

Gen.Píky 3036/1B, Moravská Ostrava

95

558 964,78

258 132,00

373 911,47

140 755,79

1 050 252,46

20

189

Gen.Píky 3038/1A, Moravská Ostrava

95

1 876 011,60

645 972,00

359 318,82

325 596,52

2 555 705,90

21

193

Maroldova 2996/12, Moravská Ostrava

23

574 246,63

100 968,00

20 392,20

9 377,84

686 228,99

22

198

23

1 618 808,46

343 464,00

13 420,52

10 501,80

1 965 191,18

23

199

Engelmüllerova 3033/10, Moravská Ostrava Engelmüllerova 3034/12-3035/14, Moravská Ostrava

46

2 462 282,92

369 720,00

19 087,98

40 407,86

2 810 683,04

24

200

Vdovská 641/18, Ostrava-Muglinov

16

173 945,78

81 264,00

11 854,44

12 589,56

254 474,66

25

201


24

644 924,60

65 952,00

114 385,86

50 296,32

774 966,14

26

202

Švédská 646/25, Ostrava-Muglinov

16

259 489,90

178 800,00

15 012,38

277 616,26

175 686,02

27

203


30

2 491 214,46

104 472,00

103 296,15

1 485 589,10

1 213 393,51

28

204


22

281 846,71

386 400,00

1 091,40

211 578,46

457 759,65

29

205


30

187 823,90

617 832,00

2 285,49

550 130,96

257 810,43

30

206


22

609 512,05

201 480,00

2 269,21

41 473,18

771 788,08

31

208


30

633 834,92

114 840,00

95 001,28

27 159,19

816 517,01

32

212


16

373 074,27

16 896,00

40 055,20

227 084,31

202 941,16

33

214


30

1 158 367,77

561 888,00

5 964,07

891 750,40

834 469,44

34

253

Bohumínská 436/40-44, Slezská Ostrava

69

524 228,64

219 360,00

70 784,25

114 230,84

700 142,05

35

255

Bohumínská 449/58, Slezská Ostrava

67

616 822,93

202 944,00

336 935,18

192 119,70

964 582,41

36

257

Bohumínská 447/64, Slezská Ostrava

61

387 657,71

107 268,00

163 082,73

7 474,67

650 533,77

37

258

Bohumínská 442/51-441/49, Slezská Ostrava

80

2 239 632,13

331 794,00

918 169,30

951 165,70

2 538 429,73

38

259

Bohumínská 444/55-443/53, Slezská Ostrava

80

1 918 598,91

1 645 956,00

52 162,44

1 169 828,70

2 446 888,65

39

260

Bohumínská 57-445, 59-446, Slezská Ostrava

94

195 232,86

1 739 184,00

44 618,58

1 713 330,79

265 704,65

40

302

Mitušova 1422/75-1423/77, Ostrava-Hrabůvka

46

294 266,49

176 688,00

18 840,21

224 153,59

265 641,11

41

310

Horní 1482/84-1481/82, Ostrava-Hrabůvka

68

1 061 567,50

1 272 768,00

34 996,88

55 702,26

2 313 630,12

29

Poř. číslo

Střed

Název střediska

42

314

Výškovická 2607/66, Ostrava-Zábřeh

43

325

44 45

Poč.jedn

Poč. stav

Tvorba

Příjmy

Čerpání

Kon. stav

48

1 050 376,41

156 720,00

81 986,83

80 549,80

1 208 533,44

F. Hajdy 1233/16-1230/10, Ostrava-Hrabůvka

172

2 489 730,71

476 844,00

75 306,39

561 181,43

2 480 699,67

326

Fr.Hajdy 1236/22-1234/18, Ostrava-Hrabůvka

216

10 654 253,07

493 716,00

65 813,47

7 472 312,62

3 741 469,92

327


128

2 070 336,60

346 344,00

131 142,54

366 671,59

2 181 151,55

46

343

Volgogradská 2535/73, Ostrava-Zábřeh

23

700 214,68

502 836,00

119 754,74

481 448,48

841 356,94

47

347

Volgogradská 2536/59, Ostrava-Zábřeh

23

603 060,90

72 636,00

95 932,00

131 127,97

640 500,93

48

354

Dr.Martínka 1376/20-1379/26, Ostrava-Hrabůvka

93

3 215 792,25

258 324,00

18 906,34

202 651,83

3 290 370,76

49

355


46

1 118 289,12

373 548,00

121 272,10

4 656,79

1 608 452,43

50

356


93

2 839 151,84

245 856,00

16 277,12

97 337,98

3 003 946,98

51

424

Plzeňská 1125/1, Ostrava-Hrabůvka

36

1 392 642,28

216 000,00

295 102,42

175 585,80

1 728 158,90

52

425

Dvouletky 1136/49, Ostrava-Hrabůvka

35

1 378 510,17

133 116,00

231 842,90

67 900,36

1 675 568,71

53

429

Holasova 1133/14-1135/18, Ostrava-Hrabůvka

72

1 522 032,14

553 248,00

128 028,93

1 499 641,33

703 667,74

54

581

24

248 681,97

364 704,00

42 111,33

20 954,90

634 542,40

55

804

Výhledy 328/2, Ostrava-Hošťálkovice Josefa Kotase 1184/7-1187/1, Ostrava-Hrabůvka

147

3 939 675,81

372 867,00

190 863,20

78 659,77

4 424 746,24

56

911


2

21 492,16

1 200,00

0,00

637,60

22 054,56

57

1001

Šalamounská 3014/2, Moravská Ostrava

17

779 226,56

176 736,00

5 891,23

3 405,55

958 448,24

58

1002

Šalamounská 3015/4, Moravská Ostrava

17

1 026 206,40

302 892,00

14 252,25

23 827,22

1 319 523,43

59

1012

Dr.Malého 3017/32, Moravská Ostrava

17

592 441,96

277 680,00

7 625,16

10 620,85

867 126,27

60

1021

Na Jízdárně 3018/24, Moravská Ostrava

17

533 611,20

88 128,00

82 860,00

11 827,37

692 771,83

61

1022


17

248 951,35

210 580,00

3 472,08

6 528,22

456 475,21

62

1023


17

140 984,31

178 740,00

1 965,16

64 201,34

257 488,13

63

1031


17

831 184,01

38 268,00

16 188,15

736,07

884 904,09

64

1032


17

645 316,56

252 720,00

5 938,87

412 199,03

491 776,40

65

1033


17

477 116,11

37 860,00

1 800,00

23 852,33

492 923,78

66

1041

Karolínská 3021/1, Moravská Ostrava

17

516 385,17

261 849,00

2 006,43

171 225,90

609 014,70

67

1042

Karolínská 3022/3, Moravská Ostrava

17

98 890,09

178 872,00

1 200,01

19 258,24

259 703,86

68

1053


17

312 928,80

177 372,00

7 101,95

15 470,40

481 932,35

69

1081

Sládkova 3053/26, Moravská Ostrava

23

870 160,25

144 792,00

82 867,17

51 112,04

1 046 707,38

70

1082

Sládkova 3052/24, Moravská Ostrava

23

709 300,83

160 056,00

70 538,80

55 350,14

884 545,49

71

1461


16

530 367,16

90 992,00

2 843,20

587 250,89

36 951,47

72

1462


11

225 903,90

71 916,00

8 762,30

106 243,70

200 338,50

73

1463


16

307 219,30

49 248,00

2 414,14

67 862,16

291 019,28

74

1464


15

224 364,90

135 960,00

1 684,24

0,00

362 009,14

75

1465

P. Křičky 2705/9, Moravská Ostrava

16

291 199,44

56 256,00

24,96

21 158,10

326 322,30

76

1466


11

439 313,44

26 724,00

57 314,13

23 976,02

499 375,55

77

1511


48

633 432,48

1 122 504,00

84 363,28

1 101 322,90

738 976,86

78

1512


48

750 709,93

146 844,00

83 078,11

63 619,90

917 012,14

79

1731

Ženíškova 2481/6, Moravská Ostrava

12

55 603,92

104 868,00

60 073,13

132 637,32

87 907,73

80

1732


12

809 301,79

146 544,00

15 280,29

7 747,88

963 378,20

81

1733


12

247 275,75

104 772,00

49 373,09

167 982,44

233 438,40

82

1752

Bachmačská 2602/31, Moravská Ostrava

17

1 452 557,44

286 320,00

2 846,85

27 088,90

1 714 635,39

83

1753

Jindřichova 2603/10, Moravská Ostrava

12

980 693,58

234 444,00

5 119,59

131 259,85

1 088 997,32

84

1754

Jindřichova 2604/12, Moravská Ostrava

17

211 045,16

324 108,00

9 151,45

239 301,36

305 003,25

30

Poř. číslo

Střed

Název střediska

Poč.jedn

85

1761

Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava

48

833 207,65

954 528,00

39 101,91

1 624 987,30

201 850,26

86

1762

Nedbalova 2667/25, Moravská Ostrava

48

2 265 730,21

918 420,00

202 092,80

2 296 664,20

1 089 578,81

87

1771

Vítězná 2606/4-6/2606, Moravská Ostrava

26

1 159 685,68

336 516,00

5 860,64

37 127,75

1 464 934,57

88

1773

Vítězná 2607/8, Moravská Ostrava

14

503 823,28

250 260,00

2 601,42

8 849,80

747 834,90

89

1781

Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava

22

650 325,17

69 576,00

11 526,98

9 407,43

722 020,72

90

1782

Zborovská 2979/8A, Moravská Ostrava

18

300 811,01

87 552,00

74 034,78

139 083,38

323 314,41

91

1791

Arbesova 1054/7, Ostrava-Přívoz

18

131 049,80

75 528,00

3 778,77

31 066,28

179 290,29

92

1792


18

707 153,42

51 408,00

2 849,35

74 894,17

686 516,60

93

1793


18

556 881,32

240 408,00

76 542,29

18 695,55

855 136,06

94

1801


18

457 149,00

177 120,00

4 973,12

510 370,39

128 871,73

95

1802

Šafaříkova 1058/13, Ostrava-Přívoz

17

254 272,96

63 264,00

72 295,05

59 112,13

330 719,88

96

1831

Gajdošova 2479/4, Moravská Ostrava

11

362 726,35

108 048,00

5 577,47

41 638,60

434 713,22

97

1901

O.Motyky 2989/2, Moravská Ostrava

14

393 928,64

60 444,00

1 155,68

12 766,59

442 761,73

98

1902


14

158 701,20

55 116,00

5 575,64

6 781,21

212 611,63

99

1911


17

261 763,63

38 340,00

3 145,00

36 185,17

267 063,46

100

1912


17

136 820,73

38 340,00

7 003,54

36 646,31

145 517,96

101

1921


17

83 957,19

38 748,00

5 529,84

12 085,68

116 149,35

102

1922


17

113 497,30

38 340,00

3 034,28

44 373,90

110 497,68

103

1941

Mánesova 2997/23, Moravská Ostrava

16

1 022 523,72

198 744,00

4 748,24

9 469,93

1 216 546,03

104

1942


23

906 723,08

372 000,00

123 945,14

105 721,95

1 296 946,27

105

1951


16

596 073,77

194 796,00

2 291,13

5 415,44

787 745,46

106

1952


16

827 980,00

75 036,00

61 804,59

2 018,58

962 802,01

107

1953


23

-15 446,89

536 676,00

810,76

415 537,82

106 502,05

108

1954


23

488 142,18

92 628,00

18 402,14

11 984,15

587 188,17

109

1961


23

559 557,64

291 756,00

13 651,90

74 323,32

790 642,22

110

1962


23

1 785 513,70

315 252,00

11 711,13

48 849,83

2 063 627,00

111

1971


23

132 238,60

111 864,00

31 228,67

5 250,61

270 080,66

112

1972


23

857 171,51

102 996,00

97 424,00

44 185,94

1 013 405,57

113

2112

Na Kamenci 1361/2, Slezská Ostrava

18

530 908,94

169 656,00

6 885,38

128 926,21

578 524,11

114

2113

Na Kamenci 1362/3, Slezská Ostrava

18

67 069,73

87 528,00

1 162,87

40 379,80

115 380,80

115

2131


24

18 218,77

64 224,00

18 388,53

6 026,10

94 805,20

116

2151

Křížkovského 712/68, Ostrava-Muglinov

14

259 714,01

118 836,00

2 275,90

7 976,60

372 849,31

117

2152


17

650 217,26

222 048,00

6 586,36

6 251,38

872 600,24

118

2153


14

195 354,97

114 864,00

2 289,10

103 720,04

208 788,03

119

2154


18

103 186,80

274 896,00

7 041,86

268 444,20

116 680,46

120

2171


23

511 324,29

394 488,00

3 803,05

19 284,78

890 330,56

121

2172


23

906 885,44

508 476,00

8 972,04

7 066,12

1 417 267,36

122

3062

Horní 1431/66, Ostrava-Hrabůvka

29

1 105 477,53

419 484,00

9 516,27

77 903,14

1 456 574,66

123

3241


86

751 669,13

432 372,00

236 672,10

83 303,60

1 337 409,63

124

3243


86

1 081 189,52

175 944,00

113 358,04

109 311,32

1 261 180,24

125

4051

Mitušova 1068/61, Ostrava-Hrabůvka

14

469 757,48

145 572,00

2 872,82

5 182,17

613 020,13

126

4052


14

428 534,37

125 388,00

1 834,04

55 901,37

499 855,04

127

4053


14

612 689,58

145 560,00

142 568,42

544 929,87

355 888,13

128

4271


24

202 121,95

136 800,00

20 013,25

256 891,85

102 043,35

31

Poč. stav

Tvorba

Příjmy

Čerpání

Kon. stav

Poř. číslo

Střed

Název střediska

129

4272


24

532 539,65

275 232,00

7 387,37

447 523,67

367 635,35

130

5821

Balbínova 572/17, Ostrava-Petřkovice

12

293 077,72

18 240,00

44 770,15

59 741,62

296 346,25

131

5822

Balbínova 573/19, Ostrava-Petřkovice

12

73 844,50

18 240,00

63 077,40

28 702,85

126 459,05

132

6161

Hornopolní , Moravská Ostrava

53

84 112,71

146 220,00

3 686,34

116 721,90

117 297,15

133

6162

Hornopolní , Moravská Ostrava

53

316 453,35

115 176,00

6 681,47

115 345,10

322 965,72

134

7203


12

80 761,16

68 832,00

1 394,40

5 609,34

145 378,22

135

7204


12

162 942,70

37 584,00

1 294,40

67 001,95

134 819,15

136

8031

Josefa Kotase 1178/19, Ostrava-Hrabůvka

43

550 629,69

192 648,00

49 727,78

221 598,97

571 406,50

137

8032


31

546 796,62

71 052,00

17 856,95

254 842,56

380 863,01

138

8033


42

313 413,13

75 552,00

2 364,10

100 644,80

290 684,43

139

8164

Želazného 732/4, Ostrava-Muglinov

23

860 534,73

410 357,00

8 856,69

1 001 348,15

278 400,27

140

8166


23

302 344,45

65 412,00

70 529,96

26 683,03

411 603,38

141

8168


23

468 249,36

358 536,00

11 867,38

296 833,80

541 818,94

5 179

118 533 705,31

37 737 131,00

8 490 968,97

38 003 795,57

126 758 009,71

Celkem za výběr

Poč.jedn

32

Poč. stav

Tvorba

Příjmy

Čerpání

Kon. stav

Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina)-údaje v celých Kč Středisko

Adresa

Výnosy

Náklady

Zisk/Ztráta

106 Přemyslovců 1260/42, Ostrava-Mariánské Hory

64 840,00

64 628,84

211,16

107 Sládkova 3049/22-3046/16, Moravská Ostrava

724 786,89

683 141,59

41 645,30

109 U Parku 3068/1A, Moravská Ostrava

309 541,86

285 986,46

23 555,40

111 Václavská 1143/10, Ostrava -Mariánské Hory

825 817,40

817 476,99

8 340,41

112 Vršovců 1144/19, Ostrava -Mariánské Hory

776 836,77

778 865,91

-2 029,14

113 Vršovců 1146/4, Ostrava- Marianské Hory

686 672,54

684 760,87

1 911,67

130 Zelená 2774/55-2772/51, Moravská Ostrava

49 983,99

49 548,44

435,55

141 P.Křičky 2695/19, Moravská Ostrava

15 548,96

15 694,86

-145,90


537 388,86

529 585,77

7 803,09


350 095,01

291 631,16

58 463,85


414 725,11

406 206,70

8 518,41


25 391,14

24 624,66

766,48

161 Nádražní 2775/145, Moravská Ostrava

98 792,54

13 375,17

85 417,37

171 Slavíčkova 2493/10-2491/14, Moravská Ostrava

13 671,77

13 661,28

10,49

172 Gregorova 2583/12-2585/16, Moravská Ostrava

8 507,57

8 502,60

4,97

174 Ženíškova 2564/5-2562/9, Moravská Ostrava

9 832,10

9 825,48

6,62

13 150,66

13 340,80

-190,14

187 Sládkova 2988/27A, Moravská Ostrava

1 210 694,64

1 155 974,66

54 719,98

188 Gen. Píky 3036/1B, Moravská Ostrava

1 636 112,44

1 558 609,60

77 502,84

189 Gen. Píky 3038/1A, Moravská Ostrava

1 731 822,16

1 656 397,67

75 424,49

193 Maroldova 2996/12, Moravská Ostrava

250 044,40

252 519,31

-2 474,91

11 693,87

11 457,35

236,52

136 340,56

135 027,44

1 313,12

7 450,01

7 428,37

21,64

185 Zelená 2671/45, Moravská Ostrava

198 Engelmüllerova 3033/10, Moravská Ostrava 199 Engelmüllerova 3034/12,3035/14 Moravská Ostrava 200 Vdovská 641/18, Ostrava- Muglinov 201 Vdovská 643/20, Ostrava- Muglinov

6 663,15

6 661,03

2,12

202 Švédská 646/25, Ostrava -Muglinov

27 772,15

27 753,53

18,62


7 650,38

7 624,64

25,74


4 745,20

4 745,20

0,00


7 919,54

7 907,74

11,80


21 297,40

21 068,54

228,86

208 Vdovská 679/24, Ostrava -Muglinov

8 914,48

8 801,14

113,34


21 140,85

20 549,85

591,00

210 Bohumínská 1387/73, Slezská Ostrava

21 855,96

21 766,94

89,02


214 056,85

217 004,49

-2 947,64


12 086,34

11 878,49

207,85

253 Bohumínská 436/40-438/44,Slezská Ostrava

18 269,94

18 264,18

5,76


696 271,69

674 152,65

22 119,04


563 338,14

555 013,62

8 324,52

258 Bohumínská 442/51,441/49,Slezská Ostrava

28 817,32

28 757,92

59,40

259 Bohumínská 444/55,443/53,Slezská Ostrava

20 929,00

20 929,00

0,00

260 Bohumínská 446/59,445/57,Slezská Ostrava 302 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava-Hrabůvka 310 Horní 1482/84,1481/82,Ostrava-Hrabůvka

33

23 248,40

23 248,40

0,00

323 372,49

327 951,33

-4 578,84

86 111,04

63 943,10

22 167,94

Středisko

Výnosy

Adresa

314 Výškovická 2607/66, Ostrava- Zábřeh

Náklady

Zisk/Ztráta

529 517,57

475 139,91

54 377,66

325 Fr.Hajdy 1233/16-1230/10,Ostrava-Hrabůvka

59 182,38

59 472,69

-290,31


80 032,22

79 744,24

287,98


115 249,88

115 850,95

-601,07

343 Volgogradská 2535/73,Ostrava -Zábřeh

5 140,80

5 140,80

0,00

347 Volgogradská 2536/59,Ostrava- Zábřeh

290 845,41

294 410,97

-3 565,56

354 Dr.Martínka 1376/20-1379/26,Ostrava-Hrabůvka

807 442,59

808 144,19

-701,60

355 Dr.Martínka 1380/28,1381/30,Ostrava-Hrabůvka

479 930,20

466 234,99

13 695,21

356 Dr.Martínka 1382/32-1385/38,Ostrava-Hrabůvka

762 635,24

760 212,10

2 423,14

424 Plzeňská 1125/1, Ostrava -Hrabůvka

180 333,94

187 680,44

-7 346,50

16 830,56

18 185,14

-1 354,58

149 268,28

146 599,21

2 669,07

581 Výhledy 328/2, Ostrava -Hošťálkovice

15 162,83

5 539,40

9 623,43

716 142 Košňovský PKřičky 2696/21 Ostrava

18 000,00

3 528,00

14 472,00

1 860,00

1 860,00

0,00

425 Dvouletky 1136/49, Ostrava- Hrabůvka 429 Holasova 1133/14-1135/18,Ostrava-Hrabůvka

720 161 Kosmed Solid Nádražní 2775/145 Ostrava 724 1762 Šrittová Nedbalova 2667/25 Ostrava

5 376,00

1 080,00

4 296,00

18 144,00

3 636,00

14 508,00

734 1961 Pleva Mánesova 3006/11, Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

740 3241 Sokol Fr.Hajdy 1228/6,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

744 326 Sokol Fr.Hajdy 1235/20,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

746 326 Kavala FrHajdy 1235/20,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

752 1002 Bartoš Šalamounská 3015/4,Ostrava

300,00

300,00

0,00

754 8031 Řeháčková JKotase 1178/19,Ostrava

9 996,00

2 004,00

7 992,00

756 804 Ognar J.Kotase 1185/5,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

758 804 Kuchaříková J.Kotase 1185/5 Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

762 804 Kuchaříková J.Kotase 1186/3 Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

764 804 Krafčíková J.Kotase 1187/1 Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

772 2172 Glembová Švédská 736/42,Ostrava

4 692,00

936,00

3 756,00

774 3243 Zajíc Fr.Hajdy 1227/4,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

776 327 Martinka Fr.Hajdy 1241/32,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

777 161 Prymus Nádražní 2775/145, Ostrava

1 200,00

1 200,00

0,00

778 327 Strakoš Fr.Hajdy 1240/30 Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

780 327 Kubíková Fr.Hajdy 1239/28,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

782 8032 Rumpa J.Kotase 1179/17,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

784 804 Zajac J.Kotase 1184/7,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

788 325 Zajac Fr.Hajdy 1231/12,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

789 141 Olšanecká P.Křičky 2695/19,Ostrava

1 200,00

1 200,00

0,00

790 3243 Pastva,Fr.Hajdy 1226/2,Ostrava

1 860,00

1 860,00

0,00

670,00

670,00

0,00

1 860,00

1 860,00

0,00

728 187 Tomalíková Sládkova 2988/27A Ostrava

793 804 Buganský J.Kotase 1187/1,Ostrava 794 327 Tvarůžka Fr.Hajdy 1241/32, Ostrava 804 J.Kotase 1184/7-1187/1,Ostrava-Hrabůvka

54 950,27

57 137,88

-2 187,61

901 Správa, Rudná 1131/70, Ostrava- Zábřeh

12 239 305,39

12 238 873,33

432,06

1001 Šalamounská 3014/2, Moravská Ostrava

25 056,56

23 630,11

1 426,45

1002 Šalamounská 3015/4, Moravská Ostrava

29 958,73

30 004,09

-45,36

34

Středisko

Výnosy

Adresa

Náklady

Zisk/Ztráta

1012 Dr.Malého 3017/32, Moravská Ostrava

40 968,87

35 690,25

5 278,62

1021 Na Jízdárně 3018/24, Moravská Ostrava

331 434,96

333 933,55

-2 498,59


38 802,72

38 586,47

216,25


21 346,31

21 573,33

-227,02


115 695,70

107 971,43

7 724,27


153 378,06

152 183,19

1 194,87


116 743,95

119 847,14

-3 103,19

1041 Karolínská 3021/1, Moravská Ostrava

43 286,51

42 855,83

430,68

1042 Karolínská 3022/3, Moravská Ostrava

10 647,98

10 829,10

-181,12


32 506,38

32 058,73

447,65

1081 Sládkova 3053/26, Moravská Ostrava

144 715,08

147 042,69

-2 327,61

1082 Sládkova 3052/24, Moravská Ostrava

104 622,40

107 634,74

-3 012,34


8 105,88

7 897,98

207,90

1462 P.Křičky 2702/15,Moravská Ostrava

3 374,50

3 371,16

3,34


4 993,68

4 979,09

14,59


3 917,73

3 877,75

39,98


7 291,48

7 283,79

7,69


2 813,18

2 800,99

12,19


536 338,76

482 438,23

53 900,53


508 629,61

508 853,56

-223,95

1731 Ženíškova 2481/6, Moravská Ostrava

2 643,20

2 643,20

0,00

1732 Ženíškova 2482/8,Moravská Ostrava

4 030,86

3 888,92

141,94

1733 Ženíškova 2483/10, MoravskáOstrava

11 965,07

11 866,78

98,29

1752 Bachmačská 2602/31, MoravskáOstrava

11 969,63

11 439,10

530,53

1753 Jindřichova 2603/10, MoravskáOstrava

18 068,76

17 875,42

193,34

1754 Jindřichova 2604/12, Moravská Ostrava

4 477,08

4 475,41

1,67

1761 Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava

27 351,63

19 714,22

7 637,41

1762 Nedbalova 2667/25, Moravská Ostrava

-104 313,85

56 134,36

-160 448,21

1771 Vítězná 2606/4,2606/6, Moravská Ostrava

9 761,54

9 548,13

213,41

1773 Vítězná 2607/8, Moravská Ostrava

3 066,20

3 066,20

0,00

1781 Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava

8 486,87

8 485,46

1,41

345 480,16

348 604,08

-3 123,92

1791 Arbesova 1054/7, Ostrava- Přívoz

56 043,60

59 470,15

-3 426,55

1792 Arbesova 1055/5, Ostrava –Přívoz

75 566,07

79 987,32

-4 421,25


-16 863,27

-18 263,38

1 400,11


193 815,15

192 911,32

903,83

1802 Šafaříkova 1058/13, Ostrava –Přívoz

318 679,57

321 860,53

-3 180,96

1831 Gajdošova 2479/4, Moravská Ostrava

6 979,73

6 915,72

64,01

1901 O.Motyky 2989/2, Moravská Ostrava

176 371,03

181 693,99

-5 322,96


170 696,77

176 368,94

-5 672,17


206 894,43

210 625,67

-3 731,24


144 916,69

149 141,51

-4 224,82


188 133,18

192 262,65

-4 129,47


156 108,09

160 196,16

-4 088,07

1782 Zborovská 2979/8A, Moravská Ostrava

35

Středisko

Výnosy

Adresa

Náklady

Zisk/Ztráta

1941 Mánesova 2997/23, Moravská Ostrava

11 670,19

10 457,13

1 213,06

1942 Mánesova 2998/21,Moravská Ostrava

21 354,65

21 180,50

174,15


9 399,27

9 169,11

230,16


143 551,24

146 139,43

-2 588,19


10 299,34

10 334,43

-35,09


356 587,75

358 969,78

-2 382,03


17 956,73

17 821,26

135,47


15 902,81

15 766,10

136,71


155 688,35

152 108,60

3 579,75


329 219,36

331 705,19

-2 485,83

2112 Na Kamenci 1361/2, Slezská Ostrava

4 626,05

4 528,47

97,58

2113 Na Kamenci 1362/3, Slezská Ostrava

3 661,80

3 661,80

0,00

2131 Vdovská 696/36 Ostrava- Muglinov

283 662,52

274 197,11

9 465,41

2132 Vdovská 697/38, Ostrava- Muglinov

703,87

120,00

583,87

2151 Křížkovského 712/68,Ostrava- Muglinov

6 550,86

6 528,86

22,00

2152 Křížkovského 713/66,Ostrava- Muglinov

17 529,53

16 375,21

1 154,32

2153 Křížkovského 714/64,Ostrava –Muglinov

16 344,10

16 409,93

-65,83

2154 Křížkovského 715/62,Ostrava -Muglinov

9 104,46

9 188,94

-84,48

2171 Švédská 737/40, Ostrava- Muglinov

36 114,69

35 168,44

946,25

2172 Švédská 736/42, Ostrava –Muglinov

51 926,46

50 301,87

1 624,59

3062 Horní 1431/66, Ostrava –Hrabůvka

11 341,33

11 025,42

315,91

3241 Fr.Hajdy 1229/8,1228/6, Ostrava-Hrabůvka

672 803,82

645 702,70

27 101,12

3243 Fr.Hajdy 1227/4,1226/2, Ostrava-Hrabůvka

45 493,19

47 157,90

-1 664,71

3 164,40

3 164,40

0,00

4051 Mitušova 1068/61, Ostrava -Hrabůvka 4052 Mitušova 1069/59, Ostrava -Hrabůvka

2 837,40

2 837,40

0,00

4053 Mitušova 1070/57, Ostrava -Hrabůvka

39 738,17

49 287,26

-9 549,09

4271 Holasova 1127/2, Ostrava- Hrabůvka

20 895,70

20 895,70

0,00

4272 Holasova 1128/4, Ostrava- Hrabůvka

8 099,47

8 143,58

-44,11

5821 Balbínova 572/17, Ostrava –Petřkovice

169 345,75

127 197,99

42 147,76

5822 Balbínova 573/19, Ostrava –Petřkovice

162 532,10

101 763,93

60 768,17

6161 Hornopolní, Moravská Ostrava

132 937,92

132 716,89

221,03

6162 Hornopolní, Moravská Ostrava

136 286,98

135 680,60

606,38


80 509,96

84 657,95

-4 147,99


2 704,20

2 704,20

0,00

8031 J.Kotase 1178/19, Ostrava- Hrabůvka

259 562,53

259 513,50

49,03

8032 J.Kotase 1179/17, Ostrava -Hrabůvka

54 785,79

55 400,65

-614,86

8033 J.Kotase 1180/15, Ostrava- Hrabůvka

16 569,67

16 558,39

11,28

8164 Želazného 732/4, Ostrava- Muglinov

9 387,16

9 602,59

-215,43

8166 Želazného 733/6, Ostrava -Muglinov

231 898,44

233 951,98

-2 053,54

8168 Želazného 734/8, Ostrava -Muglinov

11 781,85

12 045,03

-263,18

35 782 574,21

35 189 089,29

593 484,92

36

1) Rozbor hospodaření SBD Hlubina (údaje jsou v tis. Kč a jsou zaokrouhleny) OČ plán

OČ

plnění

SBD plán

01--12

Účet

2013

2013

tis.Kč

tis.Kč

plnění

SBD

BH plán

01--12

v%

2013

2013

tis.Kč

tis.Kč

plnění

BH 01--12

v%

2013

2013

tis.Kč

tis.Kč

v%

501 Spotřeba materiálu

185

155

84

253

230

91

68

75

502 Spotřeba energie

333

332

100

333

332

100

0

0

74

69

93

4 074

4 547

112

4 000

4 478

4

4

100

4

4

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

518 Ostatní služby

1 280

1 137

89

1 286

1 137

88

6

0

0

521 Mzdové náklady z toho:

6 050

5 800

96

8 050

7 348

91

2 000

1 548

77

511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci

110

112

523 Odměny př. a KK

273

273

100

273

273

100

0

0

524 Zákonné soc. poj.

2 153

2 026

94

2 453

2 263

92

300

237

527 Zák. soc. náklady

250

237

95

250

237

95

0

0

8

7

88

8

7

88

0

0

532 Daň z nemovitostí

34

31

91

1 034

1 056

102

1 000

1 025

103

538 Ostatní daně a popl.

32

61

191

34

82

241

2

21

1 050

0

0

0

0

0

0

531 Daň silniční

544 Smluvní pokuty 546 Odpis pohledávky

110

0

0

110

0

0

0

0

548 Ost. prov. náklady

200

141

71

1 500

1 302

87

1 300

1 161

549 Manka a škody 551 Odpisy NIM a HIM

19

0

0

19

0

0

0

0

350

373

107

350

373

107

0

0

79

89

0

-69

0

-69

0

0

-146

0

0

-146

0

0

0

0

559 Tvorba oprav. pol.

35

0

0

35

0

0

0

0

561 Prodané cenné papíry

0

1 500

0

1 500

0

0

562 Úroky

0

0

15 000

13 961

93

15 000

13 961

93

568 Ostatní fin. náklady

90

117

360

356

99

270

239

89

588 Ostaní mim.náklady

0

0

0

0

0

0

591 Daň z BČ-splatná

47

33

70

197

163

83

150

130

87

599 Vnitrop. náklady

1

1

100

121

76

63

120

75

63

11 392

12 238

107

35 608

35 188

99

24 216

22 950

95

9 705

9 302

96

14 705

13 705

93

5 000

4 403

88

0

0

0

0

0

0

554 Tvorba ost. rezerv 558 Tvorba zák. oprav. pol.

Náklady celkem 602 Tržby z prodeje služeb 641 Tržby z prodeje NIM a HIM 642 Tržby z prod. mat.

130

0

0

1

0

0

1

0

644 Smluvní pokuty a penále

120

337

281

120

337

281

0

0

648 Jiné prov. výnosy

560

657

117

4 587

5 524

120

4 027

4 867

0

1 500

0

1500

0

0

794

336

42

15 982

14 609

91

15 188

14 273

80

23

29

80

23

29

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0

661 Tržby z prodeje cen. papírů 662 Úroky 666 Výnosy z krátk. fin. majetku 668 Ost. fin. výnosy 688 Ost. mim. výnosy

5

7

140

5

7

140

0

0

120

76

63

120

76

63

0

0

Výnosy celkem

11 392

12 238

107

35 608

35 781

100

24 216

23 543

Hosp. výsledek

0

0

0

593

0

593

699 Vnitrop. výnosy

37

0

121

94

97

1.1) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok 2013 Název HSD

HSD

Měsíc čerpání

Výše půjčky

V roce 2013 nebyly vnitrodružstevní půjčky čerpány

1.2) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k 31.12.2013 (údaje v celých Kč)

Středisko

Název střediska

Půjčeno

Splaceno

Zbývá k úhradě

260

Slezská Ostrava, Bohumínská 59,57

900 000

667 330

232 670

1053

Moravská Ostrava, Na Jizdárně 16

400 000

327 254

72 746

2153

Ostrava-Muglinov Křižkovského 64

220 000

183 329

36 671

1 520 000

1 177 913

342 087

Celkem

1.3) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok 2013 Nákladové účty : Náklady družstva za rok byly čerpány ve výši 35 188 tis. a jsou uvedeny, jak podle činností, tak druhového členění

Účet 501- Spotřeba materiálu: Na tomto účtu u SBD Hlubina jsou zaúčtovány položky, jako materiál na opravu bytového fondu, spotřeba čisticích prostředků, ochranné pracovní pomůcky, spotřeba benzínu, nákup kancelářských potřeb a tiskopisů.

Účet 502 – Spotřeba energie: Zde je účtováno o spotřebě plynu a el. energie, zejména na středisku správy. U středisek byt. hospodářství je el. energie zúčtovávána na účet ostatních pohledávek a je předmětem každoročního zúčtování.

Účet 511- Opravy a udržování: Jsou zde proúčtovány veškeré opravy, jak na středisku byt. hospodářství, tak na středisku ostatní činnostsprávy.

Účet 512 – Cestovné: Jedná se o účet, na němž jsou zachyceny případné služební cesty pracovníků správy.

Účet 513 – Náklady na reprezentaci: Na tento daňově neuznatelný účet jsou zúčtovávány náklady související např. s občerstvením na shromáždění delegátů, repre- fond ředitele správy.

38

Účet 518 – Ostatní služby: Tento účet nese náklady u správy družstva, jako je poplatek za poštovné, internet, telefonní poplatky, případné ostatní výkony spojů. Také je zde účtováno o školeních, pracích výpočetní techniky, odměny za účetní audit, odvoz odpadu u správy družstva, právní pomoc. Členění daného účtu za SBD Hlubina (údaje v Kč). Název účtu

Text

Částka

51806 Čištění kanalizace

1215,00

51882 Poštovné

245 323,00

51883 Telefonní poplatky

192 887,70

51884 Ostatní výkony spojů

3 240,00

51885 Vodné.stočné-ost.střediska

17 975,19

51887 Exkurze.školení.porady.aktiv

11 154,80

51888 Nákl.na nájem hraz.cizím fir

24 026,00

51890 Práce výpočetní techniky

117 243,68

51891 Odměny za audit a por.čin.

51 500,00

51893 Odvoz odpadu-ost.střediska

9 468,00

51894 Právní pomoc a zástup

387 380,30

51899 Ostatní služby

75 255,85

518 Ostatni sluzby

1 136 669,52

Účet 521- Mzdové náklady: Je zde účtováno o mzdách celého SBD, tzn. jak pracovníků správy, tak odměny zástupců samospráv, popř. odměny společenství vlastníků jednotek. U středisek bytového hospodářství musí správa družstva akceptovat usnesení družstevníků a vlastníků. V souladu s usnesením SD ze dne 27.5.2009 zachycuje rozbor mzdových prostředků u správy SBD níže uvedená tabulka: ( Údaje uvedeny v celých Kč)- hrubé mzdy Název úseku

Průměrná mzda

Technický úsek THP(bez dělníků)

21 678

Technický úsek dělníci

15 528

Ekonomický úsek

19 879

Organizační úsek

18 031

Úsek ředitele

33 334

Účet 523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva: Na tomto účtu jsou zachyceny odměny členům představenstva a kontrolní komise u SBD Hlubina.

Účet 524 –Zákonné sociální pojištění: Jsou zde zachyceny zákonné odvody správě sociálního zabezpečení a zákonné zdravotní pojištění, které musí zaměstnavatel ze zákona platit za své zaměstnance, popř. i za členy samosprávy, kteří např. uzavřou s SBD Hlubina dohodu o pracovní činnosti.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady: Zde SBD Hlubina účtuje další sociální náklady, které jsou dány příslušnými zákonnými předpisy. Např. příspěvek na stravné. Účet 531 – Daň silniční: Na tomto příslušném účtu je zachycena daň související s provozem služebních vozidel na správě SBD Hlubina. 39

Účet 532 – Daň z nemovitostí: Na tomto účtu jsou proúčtovány náklady ve smyslu zákona o dani z nemovitostí. Předmětnou daní jsou zatíženi družstevníci-nájemci, správa SBD Hlubina. Vlastníci bytových jednotek, kterým byl převeden byt do osobního vlastnictví, tuto daň platí po podání daňového přiznání sami přímo příslušnému finančnímu úřadu.

Účet 538 – Ostatní daně a poplatky: Je zde účtováno o spotřebě kolků pro případné soudní spory, placené soudní poplatky, popř. poplatky za notářský zápis při zřízení společenství vlastníků jednotek.

Účet 542 – Prodaný materiál: Účtuje se na tomto účtu o prodaném, nepotřebném materiálu.

Účet 548 – Ostatní provozní náklady: Zachycuje se zde pojištění majetku, havarijní a zákonné pojištění vozidel a rozdíl, který vzniká při odvodu DPH.

Účet 549 – Manka a škody: Účtují se zde škody, které u SBD vznikly např. nákupem nepotřebného materiálu.

Účet 551- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Zde je zachycena tvorba odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve smyslu zák. 586/1992 Sb. (o dani z příjmu).

Účet 554 – Tvorba ostatních rezerv: Na tomto účtu je zachycena tvorba případná ostatních rezerv, kterou je možno použít pro naléhavé finanční výdaje. V roce 2013 bylo čerpáno 69 tis. Kč.

Účet 558- Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti: Jsou zde zachyceny opravné položky, které se tvoří na vrub nákladů ve smyslu zákona 593/1992 Sb., § 8 a 8a. Tyto položky vytváří organizace z titulu neuhrazení pohledávky, kdy je tato pohledávka, např. řádně zažalována, popř. organizace se připojí k řádnému konkurznímu řízení, avšak pravděpodobnost splnění této pohledávky od příslušného dlužníka je malá. Tento účet je daňově uznatelným nákladem.

Účet 559 -Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti: Podobně jako na účtu 558, zde jsou zachyceny pohledávky, které jsou nákladem pro organizaci, jsou daňově neúčinné. Např. nebyl zde ještě splněn časový test, apod.

Účet 562 – Úroky: Zde účtuje organizace o placených úrocích např. z anuit nebo z titulu poskytnutých bankovních úvěrů. U jednotlivých středisek bytového hospodářství byl tento účet překročen, a to z důvodů, že byly poskytnuty půjčky bankami na revitalizace a účtován z těchto půjček úrok.

Účet 568 - Ostatní finanční náklady: Tyto náklady jsou spojeny s vedením bankovních účtů, poplatky bank za vyřízení a obstarání bankovních úvěrů, popř. mohou být zde proúčtovány i bankovní záruky. Analogicky platí stejné zdůvodnění překročení čerpání u daného účtu jako u účtu 562.

Účet 588 - Ostatní mimořádné náklady: Jsou zde náklady spojené s pojistnými událostmi.

Účet 591 - Daň z běžné činnosti – splatná: Účtuje se zde o dani z příjmu ve smyslu zákona 586/1992 Sb. a pozdějších předpisů a podaného daňového přiznání za daň z příjmu právnických osob.

Účet 597 - Převod provozních nákladů: Specifický účet, který má za úkol ve smyslu zák. 563/1991 Sb. převést mimořádný náklad (pomocí účtu 588) do provozního výsledku družstva.

Účet 599- Vnitropodnikové náklady: Tento účet slouží k zachycení nákladů uvnitř účetní jednotky (např. údržbářské práce prováděné družstvem). Účet vnitrodružstevních nákladů musí mít stejnou hodnotu jako účet vnitrodružstevních výnosů, tj. účet 699. 40

Výnosové účty : Výnosy družstva za rok 2013 byly dosaženy ve výši 35 782 tis. Kč.

Účet 602- Tržby z prodeje služeb: Zde jsou účtovány poplatky za užívání bytů, tržby za prádelny, tržby z nájemného nebytových prostor, tržby z pronájmu, úhrady za úkony družstva, příspěvky na správu od vlastníků a nájemců, výnosy prováděné SBD pro jiné právní subjekty apod.

Účet 641 -Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Do těchto výnosů účetní jednotka zúčtovává výnosy z případného prodeje výše uvedeného majetku, který se stal pro organizaci vzhledem k její další činnosti nepotřebným.

Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu: V těchto tržbách je zachycen v naší účetní jednotce případný prodej za kovový odpad.

Účet 644 - Smluvní pokuty a penále: Účtuje se zde o poplatcích z prodlení vznikající z titulu pozdní úhrady faktur, nájmu, vyúčtování služeb apod.

Účet 648 - Ostatní provozní výnosy: Tento výnosový účet slouží zejména k pokrytí nákladů související s čerpáním účtu 475 (dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav). Taktéž na tomto účtu mohou být zachyceny další výnosy, jako např. tržby z reklamní činnosti, apod. Jak již bylo uvedeno, tento účet má přímou návaznost na účet 511.

Účet 662 - Úroky : Účtuje se zde o výnosech bankovních operací, především o výnosech z termínovaných vkladů, které družstvo obstarává u jednotlivých finančních ústavů.

Účet 666 –Výnosy z krátkodobého finančního majetku: Podobně jako účet 662, avšak zde jsou zachyceny směnečné operace, které účetní jednotka provádí u bankovních ústavů.

Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy: Účtuje se zde o plnění pojistných událostí, které vzniknou v účetní jednotce za příslušné období.

Účet 699 - Vnitropodnikové výnosy: Podobně jako na nákladovém účtu 599 se zde účtuje o vnitropodnikových výnosech (již výše zmíněná údržba). Účty 599 a 699 musí mít u účetní jednotky stejnou hodnotu.

Závěr : Náklady za celé SBD Hlubina byly čerpány na 98,882 % a výnosy byly splněny na 100,48 %.

Viktorie Dešková v.r. Předsedkyně představenstva SBD Hlubina

Ing. Radomír Vavrečka v.r. Místopředseda představenstva SBD Hlubina

V Ostravě dne …………………

41

Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina)

42

Příloha č. 4 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina)

43

Příloha č. 5 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina

Ředitel Sekretariát Vedoucí ekonomického úseku Finanční Účtárna Finanční účtárna

Právník(externí)

Vedoucí technického úseku Technik

Technik

Energetik

Údržba

Mzdová účtárna Fakturace Fakturace Nájem Nájem Daně Pokladna

44

Investiční technik

Vedoucí organizačního úseku Úklid

Bytový referent

Bytový referent

Bytový referent

45

V ý r o č n í z p r á v a

Recommend Documents