ÚVOD 1. ROZPOČET 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2009

OBSAH :

ÚVOD 1. ROZPOČET .................................................................................... 2 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ..................................................................... 3 Daňové příjmy (tř.1) ...................................................................... 3 Nedaňové příjmy (tř. 2) .................................................................. 7 Kapitálové příjmy (tř. 3) ............................................................... 10 Dotace (tř. 4) .............................................................................. 11 - rozpis dotací dle jejich určení ...................................................... 12 3. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE................................................................... 14 Přehled o poskytnutých dotacích na § 3319 kultura, § 3322 památky . 22 Přehled o poskytnutých dotacích na § 3419 tělovýchova ................... 23 Přehled kapitálových výdaje v roce 2010 ......................................... 27 4. FINANCOVÁNÍ.............................................................................. 29 5. DLUHOVÁ SLUŽBA........................................................................ 29 6. STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ ............................................ 30 7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ ………………………………………………31 8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ...................... 31 9. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O. ................................................. 32 10.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 ................................... 32 11.PŘÍLOHY 1 – 5 ………………………………………………………………………………………..33

1

ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2010 byl schválen na 20. zasedání ZM dne 16. prosince 2009 usnesením zastupitelstva města UZ 181-6/20/2009. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 111.764.000,-- Kč, výdaje ve výši 99.859.000 Kč. Po úpravě výše dotace na sociální dávky, byly příjmy upraveny na 109.264.000 Kč a výdaje na 97.359.000 Kč. Po doplnění o financování – v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2009 ve výši 1.300.000 Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 10.703.000 Kč, splátky krátkodobých úvěrů ve výši 2.502.000 Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části 110.564.000 Kč. V průběhu roku 2010 přijalo zastupitelstvo města jedno usnesení týkající se rozpočtového opaření (UZ 220-8/26/2010). Na základě tohoto usnesení byl rozpočet města upraven v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ve výši 330.000 Kč. Rada města schválila v průběhu roku 2010 pět rozpočtových opatření na § 6409, pol. 5901 (rezerva) v celkové výši 518.900 Kč (UR 1418-8/97/2010, UR 1424-14/97/2010, UR 1425-14/97/2010, UR 1426-14/97/2010, UR 20-6/2/2010). V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ 181-6/20/2009 rada města přijala jedenáct usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce 2010. Přehled rozpočtových opatření – viz PŘÍLOHA Č. 2

1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2009 PŘÍJMY

50.249.400 9.710.000

UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 50.574.400 13.354.600

Kapitálové příjmy

300.000

Přijaté dotace CELKEM ROK 2009

49.004.600 109.264.000 114.600.600

Tř. 1 Tř. 2

Nedaňové příjmy

Daňové příjmy

Tř. 3 Tř. 4

ROZPOČET 2010

SKUTEČNOST 2010

% PLNĚNÍ

50.898.810,90 13.646.793,90

100,64 102,19

25.514.500

25.513.806,53

99,99

143.905.600 233.349.100 153.568.300

213.241.861,35 303.301.272,68 166.157.731,01

148,18 129,97 107,79

Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 129,97 %. Městu se tak v roce 2010 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem.

2

Daňové příjmy (tř. 1) ROK 2010 2009

ROZPOČET 50 249 400 56 347 000

UPRAVENÝ ROZPOČET 50 574 400 49 252 400

SKUTEČNOST 50 898 810,90 48 411 381,61

% PLNĚNÍ 100,64 98,29

Daňové příjmy byly o 0,64 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 17 %. Vyšší plnění bylo u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (106,96 %), daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (103,76 %), daně z přidané hodnoty (101,43 %) a daně z nemovitosti (121,47 %). Nižší příjem oproti plánovanému rozpočtu je u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (98,58 %), daně z příjmu právnických osob (95,67 %). Na výsledku inkasa daňových příjmů se podílely i příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 2.878 015 Kč. Výpadek příjmů je u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a k tomu se vztahuje i nižší odvod výtěžku z provozování loterií. Důvodem je nižší počet výherních hracích přístrojů povolovaných městem. Výrazně se zvýšil počet herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR, nově zavedená obecně závazná vyhláška 7/2010 „O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ účinná od 1.1.2011 se v příjmech roku 2010 neprojevila. Plánovaná výše správních poplatků nebyla v roce 2010 splněna (skutečnost 94,37 % plánovaného rozpočtu). Vývoj výše správních poplatků od roku 2002 ukazuje následující tabulka. ROK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ 2 831 000 2 904 849 3 936 610 3 723 617 3 817 925 2 969 349 1 767 106 2 263 975 1 151 760

3

Vývoj daňových příjmů v roce 2010 odpovídal plánovanému rozpočtu. Po dopadu světové finanční krize, která se nejvíc projevila v roce 2009, jsou příjmy plánovány nižší a lze těžko odhadnout, kdy dosáhnou úrovně roku 2008.

Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč:

OdPa

Pol

DAŃOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ UR

0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

8 232 000,00 8 232 000,00

8 115 132,60

98,58

0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

1 320 000,00 1 320 000,00

1 411 912,86

106,96

0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

707 000,00 707 000,00

733 576,46

103,76

0 1121 Daň z příjmů právnických osob

9 340 000,00 9 340 000,00

8 935 131,31

95,67

0,00 395 000,00

394 939,00

99,98

0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 1211 Daň z přidané hodnoty

18 370 000,00

18 370 000,00

18 631 893,34

101,43

0 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

0,00

0,00

3 500,00

***

0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní

0,00

0,00

6 402,00

***

4

0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 850 000,00

2 878 015,00

100,98

0 1341 Poplatek ze psů

180 000,00 180 000,00

175 238,00

97,35

0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

150 000,00 150 000,00

167 430,00

111,62

0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

450 000,00 380 000,00

452 270,00

119,02

0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

700 000,00 700 000,00

365 177,00

52,17

0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

250000,00

250000,00

97614,00

39,05

0,00

0,00

-10 000,00

****

0 1361 Správní poplatky

3 000 000,00 3 000 000,00

2 831 000,00

94,37

0 1511 Daň z nemovitostí

4 700 400,00 4 700 400,00

5 709 579,33

121,47

50 249 400,00

50 898 810,90

100,64

0 1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb

DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 850 000,00

50 574 400,00

5

Přehled daňových příjmů 2006 - 2010 Pol.

NÁZEV DRUHU PŘÍJMU

1111 1112 1113 111 1121 1122 112 11 1211

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kap. Výnosů DANĚ Z PŘÍJMŮ FO Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob - obec DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ Daň z přidané hodnoty DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V 12 TUZEMSKU 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI

1511 Daň z nemovitosti 15 MAJETKOVÉ DANĚ 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2006 Rozpočet Skutečnost

2007 Rozpočet Skutečnost

2008 2009 2010 2010 10 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Návrh R UR Skutečnost

8421,00 3235,00 459,00 12115,00 9065,00 785,00 9850,00 21965,00 15200,00

8370,00 2827,00 514,00 11711,00 9745,00 785,00 10530,00 22241,00 15772,00

9450,00 2600,00 522,00 12572,00 10921,00 3039,00 13960,00 26532,00 16624,00

9535,00 2468,00 602,00 12605,00 10933,00 3039,00 13972,00 26577,00 16313,00

9049,00 2490,00 414,00 11953,00 12337,00 2224,00 14561,00 26514,00 20090,00

9063,00 2315,00 747,00 12125,00 12988,00 2224,00 15212,00 27337,00 18214,00

8220,00 1100,00 714,00 10034,00 9553,00 637,00 10190,00 20224,00 18300,00

8012,00 1275,00 727,00 10014,00 8465,00 637,00 9102,00 19116,00 18126,00

8232,00 1320,00 707,00 10259,00 9340,00 0 9340,00 19559,00 18370,00

8232,00 1320,00 707,00 10259,00 9340,00 395,00 9735,00 19994,00 18370,00

8115,00 1412,00 734,00 10261,00 8935,00 395,00 9330,00 19591,00 18632,00

15200,00 7540,00

15772,00 9246,00

16624,00 8585,00

16313,00 9016,00

20090,00 8570,00

18214,00 9155,00

18300,00 8028,00

18126,00 7549,00

18370,00 7580,00

18370,00 7510,00

18632,00 6967,00

2300,00 2300,00

2329,00 2329,00

2300,00 2300,00

2340,00 2340,00

2300,00 2300,00

2281,00 2281,00

2700,00 2700,00

3620,00 3620,00

4700,40 4700,40

4700,00 4700,00

5709,00 5709,00

47005,00

49588,00

54041,00

54246,00

57474,00

56987,00

49252,00

48411,00

50249,40

50574,40

50899,00

6

Nedaňové příjmy (tř. 2)

ROK 2010 2009

ROZPOČET 9 710 000 9 450 000

UPRAVENÝ ROZPOČET 13 354 600 15 277 300

SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ

13 646 793,90 14 595 199,24

102,19 95,54

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 4,5 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství.

Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol.

NEDAŃOVÉ PŘÍJMY

0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST

%PLNĚNÍ

0,00

93 500,00

93 500,00

100,00

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

500 000,00

500 000,00

466 760,25

93,35

1012 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

150 000,00

150 000,00

84 583,50

56,39

1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot

650 000,00

650 000,00

551 343,75

84,82

1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

190 000,00

190 000,00

300 000,00

157,89

1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství

190 000,00

190 000,00

300 000,00

157,89

50 000,00

50 000,00

73 368,00

146,74

2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr

450 000,00

450 000,00

312 985,00

69,55

2141 **** Vnitřní obchod

500 000,00

500 000,00

386 353,00

77,27

2142 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

250 000,00

270 000,00

396 420,00

146,82

2142 **** Ubytování a stravování

250 000,00

270 000,00

396 420,00

146,82


0,00

200 000,00

183 500,00

91,75

2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,00

200 000,00

183 500,00

91,75

3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

73 900,00

73 946,10

100,06

3111 **** Předškolní zařízení

0,00

73 900,00

73 946,10

100,00


60 000,00

60 000,00

77 470,00

129,12

3314 **** Činnosti knihovnické

60 000,00

60 000,00

77 470,00

129,12


15 000,00

20 000,00

26 470,00

132,35

3317 **** Výstavní činnosti v kultuře

15 000,00

20 000,00

26 470,00

132,35


50 000,00

126 500,00

122 250,00

96,64

0,00

15 000,00

15 000,00

100,00

50 000,00

141 500,00

137 250,00

97,00


300 000,00

300 000,00

240 043,40

80,01

,3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

300 000,00

300 000,00

240 043,40

80,01

0,00

800 000,00

913 649,00

114,21

2 800 000,00

2 000 000,00

1 944 119,00

97,21

0,00

0,00

26952,40

****

2 800 000,00

2 800 000,00

2 884 720,40

103,03


3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 **** Ostatní záležitosti kultury

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3612 2324 Prřijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 **** Bytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 **** Nebytové hospodářství 3631 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

0,00

40000,00

40000,00

100,00

2 395 000,00

2 100 000,00

2 089 176,66

99,48

0,00

425 000,00

674008,82

158,59

2395000,00

2565000,00

2803185,48

109,29

0,00

0,00

44280,00

****

7

3631 **** Veřejné osvětlení

0,00

0,00

44280,00

****


150000,00

423000,00

471693,00

111,51

3632 **** Pohřebnictví

150000,00

423000,00

471693,00

111,51


0,00

0,00

19608,00

****

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

0,00

0,00

54933,00

****

3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.

0,00

0,00

74541,00

****


650000,00

650000,00

587459,00

90,38


0,00

0,00

19217,73

****

650000,00

650000,00

606676,73

93,33


0,00

37000,00

37690,65

101,87

3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

0,00

37000,00

37690,65

101,87


0,00

329400,00

414973,00

125,98

3725 **** Využívání a zneškodňování kom. odpadů

0,00

329400,00

414973,00

125,98


200000,00

200000,00

211971,00

105,99

3729 **** Ostatní nakládání s odpady

200000,00

200000,00

211971,00

105,99

3745 2321 Přijaté neinvestiční dary

0,00

14000,00

14000,00

100,00


0,00

0,00

2100,00

****

3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00

14000,00

16100,00

115,00

200000,00

440500,00

440460,00

99,99

1000000,00

308800,00

299191,90

96,89

6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob

0,00

500000,00

500000,00

100,00

6171 2322 Přijaté pojistné náhrady

0,00

22500,00

22309,00

99,15


0,00

2265500,00

2227474,22

98,32

3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

6171 **** Činnost místní správy

1200000,00

3537300,00

3489435,12

98,65

6310 2141 Příjmy z úroků (část)

300000,00

300000,00

118529,27

39,51

6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

300000,00

300000,00

118529,27

39,51

6409 2328 Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

168,00

****

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

6534,00

****

6409 **** Ostatní činnosti j.n.

0,00

0,00

6702,00

****

9710000,00 13354600,00 13646793,90

102,19

NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

8

Vyhodnocení nedaňových příjmů za rok 2010 dle skupinového členění :

SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 – OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

9

Kapitálové příjmy (tř. 3)

ROK 2010 2009

ROZPOČET 300 000 100 000

UPRAVENÝ ROZPOČET 25 514 500,00 100 000

SKUTEČNOST 25 513 806,53 624 850,00

% PLNĚNÍ 99,99 624,85

Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa

3111 3639 6171 6171 6171

Pol

3129 3113 3111 3113 3129

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje ostatního hmotného maj. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného maj. Ostatní investiční příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

UPRAVENÝ ROZPOČET

2 947 300 1 069 800 476 200 312 000 20 709 200 25 514 500

SKUTEČNOST

2 947 344,90 1 069 800,00 476 272,00 311 160,00 20 709 229,63 25 513 806,53

% PLNĚNÍ

100 100 100,02 99,73 100 99,99

Výše kapitálových příjmů v roce 2010 je ovlivněna zejména ostatními investičními příjmy, což je na § 3111 (předškolní zařízení) příjem z Programu „Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013“ (tzv. Operační program příhraniční spolupráce) na změnu systému vytápění v MŠ a dále pak na § 6171 příjem za Dolnorakouskou zemskou výstavu- REILA 2009 ze stejného výše uvedeného Programu. Kapitálový příjem na § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) se týká prodeje majetku – plynárenského zařízení včetně všech součásti a příslušenství na sídlišti U Štěpnického rybníka.

10

Dotace (tř. 4) ROK

ROZPOČET

2010 2009

UPRAVENÝ ROZPOČET

49 004 600 48 703 600

SKUTEČNOST

143 905 600 88 939 600

213 241 861,35 102 526 300,16

% PLNĚNÍ 148,18 115,28

Navýšení o 48,18 % přijatých dotací oproti schválenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x).

Podrobné položkové členění dotací OdPa

Pol. DOTACE

0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 0 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

ROZPOČET 0,00

UR SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ

1636400,00

1636323,40

100,00

15754600,00 15754600,00

15754642,00

100,00

44500,00

44419,10

99,82

28000000,00 38169100,00

38169105,12

100,00

0,00

2000000,00

2014000,00

1961788,00

97,41

0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

3394500,00

3394547,57

100,00

0 4123 Neivestiční přijaté transfey od regionálních rad

0,00

597100,00

597072,61

100,00

0 4132 Převody z ostatních vlastních fondů

0,00

0,00

3669,00

****

0 4134 Převody z rozpočtových účtů

0,00

0,00

68562771,69

****

0 4139 Ostatní převody z vlastních fondů

0,00

0,00

822443,00

****

0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo

0,00

336100,00

336064,53

99,99

0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

0,00

9163200,00

9163265,29

100,00

0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

3245200,00

3245236,00

100,00

0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00 68748900,00

68748480,04

100,00

0 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní DOTACE CELKEM

3250000,00

802000,00

802034,00

100,00

49004600,00

143905600

213241861,35

148,18

11

Rozpis dotací dle určení Pol

DOTACE

4111 Neinvestiční přijaté dotace

SKUTEČNOST Kč 1 636 323,40

z všeob. pokl. správy

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR

15 754 642,00

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF

44 419,10

4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu • * Ministerstvo kultury • ** MPSV

38 169 105,12

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

1 961 788,00 3 394 547,57

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4213 Investiční transfery ze st. fondů

597 072,61 3 669,00 68 562 771,69 822 443,00 336 064,53

4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu.

9 163 265,29

4222 Investiční přijaté dotace od krajů

3 245 236,00

4223 Investiční přijaté transfery od RR

68 748 480,04

4229 Ostatní inv. přijaté dotace od rozpočtů územních celků Rok 201O

DOTACE CELKEM Neinvestiční Investiční

802 034,00

TEXTOVÁ ČÁST 301 100,00 výkon st. správy v oblasti soc. služeb 821 522,00 soc.právní ochr.dětí 203 150,24 volby do PČR 286 279,16 volby komunální, senátní 24 272,00 sčítání lidí 1 401 642,00 školství 14 353 000,00 výkon státní správy 23 769,10 oper. program živ. Prostředí 20 650,00 zakládání a obnova kr. prvků – Lipky 26 769 000,00 příspěvek na péči ** 4 432 000,00 hmotná nouze** 5 926,00 pojištění veř. služba ** 1 645 096,00 dotace na lesního hospodáře 1 270 000,00 regenerace MPR – MK * 340 000,00 dotace z Úřadu práce 32 850,00 dotace na zpevnění dřevin 366 185,80 dotace na EGON 113 799,92 Reila 2009 49 000,00 stavebně-hist. průzkum radnice * 351 050,00 obnova krajinných prvků - Lipky 404 074,70 obnova parku nám . Hrdinů 4 933,70 MŠ vytápění 1 139 049,00 ZŠ II peníze školám 1 246 140,00 ZŠ III – vzdělávání pro konkurenc. Dotace od obcí za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ v Telči 300 000,00 dotace na památky UNESCO-film 85 970,00 Dotace děti – volný čas 55 055,00 akceschopnost JPO 80.000,00 Arts film 2010 800.000,00 dotace na domov pro seniory 110 528,50 logopedická náprava ZŠ II 244 000,00 Vysočina dar pro školy spec. potřeby 98 891,05 grantový program ZŠ II 200 000,00 komunikace Studnice 18 480,00 údržba zeleně kolem silnic 42 245,00 botanický a zoologický průzkum 1 359 378,02 ZŠ II Zdravá záda na Vysočině 372 366,99 Lipky v Telči se představují 224 705,62 Vítejte ve Starém Městě v Telči Převod z depozitního účtu na ZBÚ (nevyčerpané mzdy 2009) Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 289 064,53 SFŽP zateplení MŠ 47 000,00 SFŽP zateplení byty Komenského 1 214 468,36 Reila 2009 – DZV - MMR 4 914 097,17 zateplení MŠ - MŽP 2 154 000,00 vodovod Nerudova, bří Čapků, Na Posvátné – MZ 178 599,76 systém vytápění MŠ – MMR 702 100,00 dotace na územní plán - MMR 100.000,00 dotace ZUŠ 2 000 000,00 rekonstrukce a dostavba parkoviště ZŠ III 300 000,00 kamerový systém 845 236.00 vodovod Nerudova … 11 217 986,67 Vítejte v Telči na Starém Městě 25 888 518,68 autobusové nádraží 2 860 150,30 revitalizace bří Čapků 28 781 824,39 ZŠ Hradecká dostavba Dotace SVAK Jihlava

213 241 861,35

130 946 781,41 82 295 079,86

12

Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004

Neinvestiční Investiční Neinvestiční Investiční Neinvestiční Investiční Neinvestiční Investiční Neinvestiční Investiční Neinvestiční Investiční

73 29 60 12 55 62 48 21 44 17 81 25

274 251 677 374 859 241 485 509 700 265 198 084

348,65 951,51 420,31 450,80 619,70 925,98 136,10 328,40 079,25 388,81 358,00 483,80

Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2010 včetně konsolidačních položek byl 213 241 861,35 Kč (bez konsolidačních položek 143 856 646,66 Kč). Na této výši se podílely částkou 82 295 079,86 Kč dotace investiční, což představuje 57 % všech přijatých konsolidovaných dotací.

Grafický přehled přijatých dotací za rok 2010 celkem

13

Grafický přehled přijatých dotací za rok 2010 dle účelu

• •

Neinvestiční dotace Investiční dotace

2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2010 Celkové výdaje dosáhly výše 271 902 104,55 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje 179 257 992,79 Kč, na kapitálové výdaje 92 644 111,76 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly 202 516 889, 86 Kč.

Podrobné položkové členění výdajů

%PLNĚNÍ

OdPa

Pol. VÝDAJE

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST UR

1039 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv

0,00 1 678 000,00

1677946,00

100,00

1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství

0,00 1 678 000,00

1 677 946,00

100,00

2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

600 000,00

854 000,00

746261,00

87,38

2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za

156000,00

219300,00

187275,00

85,40

2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

54000,00

76700,00

67561,00

88,08

2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

70000,00

0,00

0,00

0,00

2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

80000,00

161700,00

161759,55

100,04

0,00

1800,00

1800,00

100,00

140000,00

122500,00

122163,00

99,72

0,00

4000,00

4000

100,00

1 100 000,00 1 440 000,00

1 290 819,55

89,64

2141 5139 Nákup materiálu j.n. 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2141 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2141 **** Vnitřní obchod 2142 5154 Elektrická energie

80000,00

100000,00

99363,00

99,36

2142 5169 Nákup ostatních služeb

240000,00

240000,00

240000,00

100,00

2142 **** Ubytování a stravování

320 000,00

340 000,00

339 363,00

99,81

14


0,00

22000,00

21936,00

99,71

2300000,00

2450000,00

2451738,08

100,07

330000,00

508000,00

504999,77

99,41

2212 6121 Budovy, haly a stavby

1300000,00 21159600,00

21150591,94

99,96

2212 **** Silnice

3 930 000,00 24 139 600,00

24 129 265,79

99,96

2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování


0,00

226800,00

226930,34

100,06

2221 5164 Nájemné

0,00

0,00

9078,00

****

310000,00

310000,00

262363,10

84,63

0,00 17512400,00

17512394,86

100,00

310 000,00 18 049 200,00

18 010 766,30

99,79

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 6121 Budovy, haly, stavby 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 2310 5151 Studená voda

25000,00

28500,00

28426,00

99,74


20000,00

45400,00

45361,00

99,91

2550000,00

3103300,00

3103259,65

100,00

2 595 000,00 3 177 200,00

3 177 046,65

100,00

2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 **** Pitná voda 2321 5151 Studená voda

0,00

5000,00

5000,00

100,00

15000,00

12000,00

11801,00

98,34


700000,00

700000,00

698002,60

99,71

2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k

715 000,00

717 000,00

714 803,60

99,69


20000,00

20000,00

20000,00

100,00

2331 **** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

5000,00

4600,00

4365,00

94,89

2333 5171 Opravy a udržování

15000,00

15400,00

15342,00

99,62

2333 **** Úpravy drobných vodních toků

20 000,00

20 000,00

19 707,00

98,54


0,00

16700,00

16684,40

99,91


0,00

63000,00

62473,10

99,16

1550000,00

1550000,00

1550000,00

100,00

0,00

176700,00

176713,60

100,01

3111 **** Předškolní zařízení

1 550 000,00

1 806 400,00

1 805 871,10

99,97

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

5150000,00

9448500,00

9447986,57

99,99

0,00 66725600,00

45284231,00

67,87

5 150 000,00 76 174 100,00

54 732 217,57

71,85


2333 5164 Nájemné

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3111 6121 Budovy, haly a stavby

3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113 **** Základní školy 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

50000,00

93000,00

92985,00

99,98

0,00

100000,00

100000,00

100,00

3231 **** Základní umělecké školy

50 000,00

193 000,00

192 985,00

99,99


400000,00

400000,00

378038,00

94,51


100000,00

100000,00

96514,00

96,51


36000,00

36000,00

34743,00

96,51

160000,00

166000,00

165856,70

99,91

3314 5139 Nákup materiálu j.n.

5000,00

5000,00

4953,00

99,06

3314 5151 Studená voda

5000,00

5000,00

3339,00

66,78

70000,00

70000,00

54383,33

77,69

100000,00

88400,00

65562,00

74,17

5000,00

7200,00

7143,00

99,21

3231 6351 Incest.transf.zřízeným příspěvkovým organi

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

3314 5153 Plyn 3314 5154 Elektrická energie 3314 5161 Služby pošt

15

3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

10000,00

11000,00

10556,80

95,97

1000,00

1000,00

0,00

****

46000,00

46000,00

43947,30

95,54


2000,00

0,00

0,00

****

3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

2000,00

800,00

0,00

****

3314 5175 Pohoštění

2000,00

2000,00

1982,00

99,10

0,00

5600,00

5600,00

100,00

944 000,00

944 000,00

872 618,13

92,44

0,00

1800,00

1792,00

99,56

3317 5153 Plyn

60000,00

49400,00

49284,40

99,77

3317 5154 Elektrická energie

30000,00

43800,00

43760,00

99,91

3317 5163 Služby peněžních ústavů

10000,00

19300,00

19341,00

100,21


50000,00

33900,00

33493,00

98,80

0,00

6800,00

6710,00

98,68

150 000,00

155 000,00

154 380,40

99,60

70000,00

81400,00

81410,00

100,01

3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp..na st.pol.za

0,00

2700,00

2675,00

99,07


0,00

1000,00

963,00

96,30

5000,00

268300,00

268318,00

100,01

621000,00

1357900,00

1054478,66

77,66

10000,00

3100,00

3095,00

99,84

5000,00

0,00

0,00

****

3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole

120000,00

120000,00

120000,00

100,00

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga

160000,00

160000,00

160000,00

100,00

3319 **** Ostatní záležitosti kultury

991 000,00 1 994 400,00

1 690 939,66

84,78


693000,00

751700,00

737355,70

98,09

3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole

0,00

793500,00

793500,00

100,00

3322 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy

0,00

262800,00

262800,00

100,00


0,00

204000,00

204000,00

100,00

3322 **** Zachování a obnova kulturních památek

693 000,00 2 012 000,00

1 997 655,70

99,29


340000,00

340000,00

335388,00

98,64

3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

340 000,00

340 000,00

335 388,00

98,64


900000,00

950000,00

949500,00

99,95

3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost

900 000,00

950 000,00

949 500,00

99,95


100000,00

143000,00

142985,00

99,99

3421 **** Využití volného času dětí a mládeže

100 000,00

143 000,00

142 985,00

99,99


380000,00

463800,00

463795,04

100,00

3612 5152 Teplo

50000,00

50500,00

50478,00

99,96

3612 5153 Plyn

200000,00

211000,00

211012,68

100,01


500000,00

254800,00

254842,17

100,02

3612 5161 Služby pošt

0,00

5000,00

4970,80

99,42


0,00

26200,00

26132,80

99,74

700000,00

770000,00

733887,01

95,31

3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3314 5169 Nákup ostatních služeb

3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3314 **** Činnosti knihovnické 3317 5151 Studená voda

3317 5171 Opravy a udržování 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 3319 5021 Ostatní osobní výdaje

3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5171 Opravy a udržování 3319 5194 Věcné dary


16

3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 **** Bytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3613 5151 Studená voda 3613 5153 Plyn 3613 5154 Elektrická energie 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 3613 **** Nebytové hospodářství

0,00

1558000,00

1513504,30

97,14

1 830 000,00 3 339 300,00

3 258 622,80

97,58

0,00

7000,00

6960,00

99,43

410000,00

318000,00

317948,00

99,98

80000,00

78300,00

77100,82

98,47

250000,00

569300,00

569259,33

99,99

90000,00

129600,00

129550,80

99,96

500000,00

507800,00

507838,20

100,01

1 330 000,00 1 610 000,00

1 608 657,15

99,92


710000,00

1072100,00

1064149,90

99,26


570000,00

607900,00

607848,21

99,99

50000,00

50000,00

40341,00

80,68

1 330 000,00 1 730 000,00

1 712 339,11

98,98

3631 5171 Opravy a udržování 3631 **** Veřejné osvětlení 3632 5151 Studená voda

6000,00

39300,00

39248,00

99,87


154000,00

188200,00

188181,00

99,99


570000,00

575500,00

575175,00

99,94

3632 **** Pohřebnictví

730 000,00

803 000,00

802 604,00

99,95


700000,00

492400,00

492344,00

99,99

3635 5323 Neinvestiční transfery krajům

0,00

28600,00

28600,00

100,00

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje

0,00

708000,00

708000,00

100,00


0,00

650800,00

650788,00

100,00

700 000,00 1 879 800,00

1 879 732,00

100,00

3635 **** Územní plánování 3639 5139 Nákup materiálu j.n.

10000,00

10000,00

5664,00

56,64

3639 5164 Nájemné

12000,00

31000,00

30915,00

99,73


28000,00

69000,00

68904,88

99,86


0,00

775800,00

719962,80

92,80

3639 6122 Stroj, přístroje a zařízení

0,00

381000,00

381028,01

100,01

3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.

50 000,00 1 266 800,00

1 206 474,69

95,24


650000,00

650000,00

649654,00

99,95

3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů

650 000,00

650 000,00

649 654,00

99,95


4400000,00

4355000,00

4354253,00

99,98

4 400 000,00 4 355 000,00

4 354 253,00

99,98

1300000,00

1299412,46

99,95

1 300 000,00 1 300 000,00

1 299 412,46

99,95

3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

1300000,00

3729 5164 Nájemné

20000,00

20000,00

0,00

****

3729 **** Ostatní nakládání s odpady

20 000,00

20 000,00

0,00

****


15000,00

17100,00

17060,00

99,77

3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

15000,00

15000,00

15000,00

100,00

3741 **** Ochrana druhů a stanovišť

30 000,00

32 100,00

32 060,00

99,88


20000,00

62200,00

59900,00

96,30

3742 **** Chráněné části přírody

20 000,00

62 200,00

59 900,00

96,30

0,00

33400,00

33377,00

99,93

1975000,00

2959100,00

2956761,83

99,92

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5169 Nákup ostatních služeb

17

3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 5139 Nákup materiálu j.n.

1 975 000,00 2 992 500,00

2 990 138,83

99,92

0,00

400,00

360,00

90,00


10000,00

7500,00

4090,00

54,53

3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin

10 000,00

7 900,00

4 450,00

56,33

2490000,00

2395000,00

2114554,00

88,29

2 490 000,00 2 395 000,00

2 114 554,00

88,29

4171 5410 Sociální dávky 4171 **** Příspěvek na živobytí 4172 5410 Sociální dávky

100000,00

155000,00

154013,00

99,36

4172 **** Doplatek na bydlení

100 000,00

155 000,00

154 013,00

99,36

4173 5410 Sociální dávky

200000,00

240000,00

236304,00

98,46

4173 **** Mimořádná okamžitá pomoc

200 000,00

240 000,00

236 304,00

98,46


10000,00

10000,00

4000,00

40,00

4177 **** Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v

10 000,00

10 000,00

4 000,00

40,00


200000,00

21100,00

12100,00

57,35

4182 **** Příspěvek na zvláštní pomůcky

200 000,00

21 100,00

12 100,00

57,35


100000,00

25000,00

25000,00

100,00

4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového

100 000,00

25 000,00

25 000,00

100,00


300000,00

140000,00

140000,00

100,00

4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto

300 000,00

140 000,00

140 000,00

100,00


1600000,00

1445900,00

1352906,00

93,57

4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla

1 600 000,00 1 445 900,00

1 352 906,00

93,57


23000000,00 26769000,00

26131000,00

97,62

4195 **** Příspěvek na péči

23 000 000,00 26 769 000,00

26 131 000,00

97,62


900000,00

900000,00

900000,00

100,00

4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.

900 000,00

900 000,00

900 000,00

100,00


100000,00

800000,00

800000,00

100,00

0,00

100000,00

100000,00

100,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

100,00

1000,00

1000,00

1003,60

100,36

4359 5152 Teplo

90000,00

89900,00

77124,00

85,79


30000,00

30000,00

14400,00

48,00

1000,00

1100,00

1033,00

93,91

0,00

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

0,00

0,00

****

127 000,00

127 000,00

98 560,60

77,61

0,00

2000,00

1964,00

98,20

8000,00

7000,00

7000,00

100,00

5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava

0,00

1000,00

688,00

68,80


0,00

1000,00

911,00

91,10

10000,00

47600,00

47626,00

100,05


4000,00

3100,00

2941,00

94,87

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva

8000,00

8900,00

8898,00

99,98

10000,00

3600,00

3600,00

100,00

0,00

20800,00

20768,00

99,85

4357 6351 Incest.transf.zřízeným příspěvkovým organi 4357 **** Domovy- Domov pro seniory 4359 5139 Nákup materiálu j.n.

4359 5175 Pohoštění 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 5512 5019 Ostatní platy 5512 5021 Ostatní osobní výdaje


5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5171 Opravy a udržování

18

5512 **** Požární ochrana ¦ dobrovolná část

40 000,00

95 000,00

94 396,00

99,36

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

1350000,00

1350000,00

1210501,00

89,67


270000,00

264200,00

246546,00

93,32


121000,00

121000,00

109795,00

90,74


49000,00

34200,00

34218,19

100,05

0,00

7000,00

6647,00

94,96

10000,00

23600,00

23600,00

100,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 631 307,19

90,63


0,00

4900,00

4875,00

99,49

6114 5021 Ostatní osobní výdaje

0,00

103800,00

103800,00

100,00

6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.

0,00

1200,00

1219,00

101,58


0,00

5800,00

5848,00

100,83


0,00

23200,00

23225,34

100,11


0,00

3700,00

3656,20

98,82


0,00

23100,00

23100,70

100,00

6114 5164 Nájemné

0,00

18000,00

18000,00

100,00


0,00

12900,00

12886,00

99,89


0,00

6500,00

6540,00

100,62

6114 **** Volby do Parlamentu ČR

0,00

203 100,00

203 150,24

100,02


0,00

9700,00

9710,00

100,10

6115 5021 Ostatní osobní výdaje

0,00

136400,00

136400,00


0,00

2400,00

2428,00

101,17


0,00

9100,00

9064,00

99,60


0,00

21200,00

22244,76

104,93


0,00

2300,00

2272,60

98,81


0,00

42500,00

42450,80

99,88

6115 5164 Nájemné

0,00

26000,00

26000,00

100,00


0,00

25700,00

24729,00

96,22


0,00

11000,00

10980,00

99,82

6115 **** Volby do zastupitelstev územních samospráv

0,00

286 300,00

286 279,16

99,99

6149 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru b

0,00

18100,00

18113,00

100,07

6149 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.

0,00

4500,00

4528,00

100,62


0,00

1700,00

1631,00

95,94

6149 **** Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.

0,00

24 300,00

24 272,00

99,88

15400000,00 16043600,00

15334243,00

95,58

6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 **** Zastupitelstva obcí

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje

100,00

265000,00

365900,00

365910,00

100,00

0,00

108700,00

108730,00

100,03


3900000,00

3974800,00

3921267,00

98,65


1404000,00

1459900,00

1418658,00

97,18

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

73000,00

73000,00

68619,00

94,00

6171 5134 Prádlo, oděv a obuv

12000,00

39900,00

39934,00

100,09


100000,00

100000,00

98075,60

98,08


250000,00

564200,00

528601,00

93,69

6171 5024 Odstupné

19


400000,00

461700,00

461682,95

100,00

0,00

152000,00

151991,68

99,99


30000,00

50100,00

50126,00

100,05

6171 5152 Teplo

10000,00

12000,00

11906,00

99,22

6171 5153 Plyn

280000,00

316400,00

316391,35

100,00


450000,00

614200,00

614237,35

100,01


130000,00

137600,00

137555,95

99,97


750000,00

578200,00

578169,30

99,99


400000,00

442700,00

442678,01

100,00


700000,00

932100,00

932076,54

100,00

6171 5164 Nájemné

150000,00

135500,00

135401,00

99,93

10000,00

31500,00

31467,00

99,90

230000,00

144700,00

144649,00

99,96

2418000,00

2360700,00

2360686,25

100,00

100000,00

161500,00

161497,92

100,00

70000,00

150600,00

150604,00

100,00

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

160000,00

48400,00

48352,00

99,90


100000,00

78100,00

78080,00

99,97

10000,00

3600,00

3570,00

99,17

0,00

300,00

230,00

76,67

6171 5194 Věcné dary

50000,00

59200,00

59119,00

99,86

6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p

60000,00

33200,00

33199,00

100,00


10000,00

16500,00

16500,00

100,00

6171 5361 Nákup kolků

30000,00

7400,00

7350,00

99,32

100000,00

462300,00

462240,00

99,99

50000,00

38100,00

38003,00

99,75

5000,00

1000,00

1000,00

100,00

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0,00

0,00

535300,00

****

6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv

0,00

93500,00

0,00

****

50000,00

0,00

0,00

****

300000,00

305200,00

305235,00

100,01

0,00

36400,00

36400,00

100,00

28 457 000,00 30 594 700,00

30 189 735,90

98,68

6171 5142 Realizované kurzové ztráty

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení

6171 5176 Účastnické poplatky na konference 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 5492 Dary obyvatelstvu

6171 5901 Nespecifikované rezervy 6171 6111 Programové vybavení 6171 6130 Pozemky 6171 **** Činnost místní správy 6310 5141 Úroky vlastní

2000000,00

2492300,00

2492255,22

100,00

2 000 000,00

2 492 300,00

2 492 255,22

100,00


0,00

5900,00

5926,00

100,44

6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované

0,00

5900,00

5 926,00

100,44

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj

0,00

0,00

763838,00

****

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00

0,00

68621376,69

****

6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6399 5322 Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního 6399 5362 Patby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 **** Ostatní finanční operace

69 385 214,69 150000,00

0,00

0,00

****

0,00

318000,00

318018,00

100,01

150 000,00

318 000,00

318 018,00

100,01

20

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro

0,00

699800,00

699813,00

100,00

6402 5366 Výdaje finan.vypoř.min.let mezi krajem a

0,00

19100,00

19143,00

100,23

6402 **** Finanční vypořádání minulých let

0,00

718 900,00

718 956,00

100,01

6409 5142 Realizované kurzové ztráty

0,00

32 500,00

32 553,86

100,17


210000,00

210000,00

204871,70

97,56

6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro

152000,00

152000,00

122922,50

80,87

0,00

1000000,00

2011252,00

201,13

6409 5901 Nespecifikované rezervy

1170000,00

790000,00

0,00

****

6409 **** Ostatní činnosti j.n.

1532 000,00 2 184 500,00

2 371 600,06

108,69

271 902 104,55

120,21

6409 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.

VÝDAJE CELKEM

97 359 000,00

226 192 500,00

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkové výdaje ve výši 1 677 946,00 Kč – jedná se o neinvestiční dotaci na činnost lesního hospodáře, podléhající finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. § 2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - informační středisko Celkové výdaje 1 290 819,55 Kč, z toho mzdy 746 261,-- Kč, povinné pojištění (sociální, zdravotní) 254 836,-- Kč. Část mzdových nákladů a povinného pojištění byla financována z dotace na vytvoření pracovního místa od Úřadu práce (IS, galerie). § 2142 Ubytování a stravování Výdaje na provozní náklady vybudované turistické ubytovny „Domeček“ ve výši 339 363,00 Kč. § 2212 Silnice Celkem vynaloženo 24 129 265,79 Kč, z toho na běžnou údržbu 2 451 738,08 Kč, opravy a udržování místních komunikací 504 999,77 Kč. Částka ve výši 21 150 591,94 Kč byla investována do rekonstrukcí komunikací dle Fondu projektů (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů) – investováno z přijatého úvěru a dotací. § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost ve výši 262 363,10 Kč. Investice ve výši 17 512 394,86 Kč se týká výstavby nového autobusového nádraží – financováno pomocí revolvingového úvěru. Částka ve výši 226 930,34 je za nákup vybavení AN. § 2310 Pitná voda Celkem výdaje 3 177 046,65 Kč – převážná část těchto výdajů se týká investičních výdajů , na které město vynaložilo částku ve výši 3 103 259,65 Kč (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Celkové výdaje 714 803,60 Kč, z toho kapitálové výdaje 698 002,60 Kč (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 2331 Úpravy vodohospodářských a vodárenských děl Jedná se o běžné výdaje v částce 20 000,-- na údržbu rybníku Velký Pařezitý. § 2333 Úpravy drobných vodních toků Částka ve výši 15 342 Kč byla vynaložena na čistění koryta Svatojánského potoka a na nájemné (4 365 Kč).

21

§ 3111 Předškolní zařízení Celkové výdaje ve výši 1 805 871,10 Kč. V částce je zahrnutý příspěvek zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci na provozní náklady ve výši 1 550 000 Kč. Zbývající částka byla investována do zateplení budovy a změnu vytápění ((podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 3113 Základní školy Celkové výdaje ve výši 54 732 217,57 Kč. Z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím – 9 447 986,57 Kč (v této částce jsou zahrnuty i dotace, které město obdrželo prostřednictvím kraje Vysočina). Investiční výdaje vynaloženy na akci „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Hradecká – financováno pomocí úvěru a dotací. § 3231 Základní umělecká škola Celkové výdaje 192 985 Kč – z toho investiční dotace kraje Vysočina 100 000 Kč na nákup varhan. § 3314 Knihovna Celkové výdaje 872 618,13 Kč, z této částky bylo vyplaceno 378 038 Kč na mzdy a 131 257 Kč na zákonné pojištění (sociální, zdravotní). § 3317 Výstavní činnost v kultuře Celkové výdaje 154 380,40 Kč. Jedná se o provozní náklady na galerii Hasičský dům. § 3319 Záležitosti kultury Celkové výdaje ve výši 1 690 939,66 Kč. Z této částky připadá na neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 280 000 Kč. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v následující tabulce : Název organizace

Částka v Kč

Podjavořičan Muzejní spolek Oblast Smetana Spolek velocipedistů Telčské dráhy Průvan

20 5 3 15 3 17 8

000,-000,-000,-000,-000,-000,-000,--

Název organizace Kruh přátel hudby Spol. přátek Kanady Orel Mažoretky Marika Cappella (DDM)

ČF akademie Chovatelé

Částka v Kč 60 4 2 8 5 120 10

000,-000,-000,-000,-000,-000,-000,--

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek Celkové výdaje 1 997 655,70 Kč, z toho 737 355,70 opravy a udržování (viz následující přehled), zbývající částka poskytnuta v rámci Programu regenerace MPR. Investiční náklady ve výši 204 000 Kč – studie „Podzemí Telč“. NÁZEV AKCE Mariánský sloup Obnova střechy čp. 70, 71 Oprava Slavatovská Opravy čp. 10 (radnice) Ostatní údržba památkových objektů

CELKEM

ČÁSTKA V KČ 515 64 57 27 72

000,00 427,00 672,70 960,00 296,00

POZNÁMKA Dotace 434.000,--

737 355,70

22

Přehled o dotacích poskytnutých v roce 2010 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ (dotace celkem – město/stát)

Regenerace Regenerace Regenerace Regenerace Regenerace

MPR MPR MPR MPR MPR

NÁZEV AKCE (fasáda č.p. 55) (opravaúžlabí a komínů čp. 59) (kostel sv. Ducha – odvlhčení) (kostel Jména Ježíš-část fasády) (sv. Anna – obnova omítek)

Regenerace MPZ (kostel Matky Boží – omítky)

PŘÍJEMCE DOTACE Dagmar Pavlů Kolářovi Českobrat.církev evang.

Římskokat. církev Římskokat. církev Římskokat. církev

CELKEM

ČÁSTKA V KČ 106 800,-- (17,8/89) 156 000,-- (26/130) 333 000,-- (74/259) 198 000,-- (44/154) 190 500,-- (42,5/148) 72 000,-- (16/56) 1 056 300 (204,3/780)

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkové výdaje 335 388 Kč na vydávání Telčských listů. § 3419 Tělovýchovná činnost Celkové výdaje ve výši 949 500 Kč, jedná se o dotace města organizacím, které se zabývají sportovní činností – viz tab.:

NÁZEV ORGANIZACE SK Telč – provoz zimního stadionu SK Telč- stolní tenis SK Telč – hokej SK Telč - florbal SK Telč - fotbal SK Telč – malá kopaná Sokol Telč Sokol ostatní ( Špunti, , Pták Noh, mezioddílové přebory atd.)

Autoklub Tourservis Telč Klub českých turistů SK Telč - volejbal Orel Přibyl rally team Bojová umění BMX závody Silový trojboj Sokol - karate CELKEM

ČÁSTKA V KČ 600 000,-12 000,-7 000,-3 000,-19 200,-3 000,-200 000,-16 000,-40 000,-12 000,-8 000,-6 500,-3 000,-7 000,-3 000,-3 000,-1 000,-949 500,--

§ 3421 Dům dětí a mládeže Celkové výdaje této příspěvkové organizace dosáhly výše 142 985 Kč , z této částky je 42 985 Kč dotace kraje Vysočina. § 3612 Bytové hospodářství Celkové výdaje ve výši 3 258 622,80 Kč. Z této částky bylo na opravy a udržování vynaloženo 733 887,01 Kč. Investiční výdaje ve výši 1.513.504,30 Kč byly použity v rámci programu „Zelená úsporám“ – viz tabulka kapitálových výdajů. Ostatní výdaje se týkají provozních nákladů, které se přeúčtovávají, tj. voda (463 795,04 Kč), teplo (56.478 Kč), plyn (211 012,68 Kč), elektrická energie (254 842,17 Kč). § 3613 Nebytové hospodářství Celkové výdaje ve výši 1 608 657,15 Kč , z toho opravy a udržování 507 838,20 Kč . § 3631 Veřejné osvětlení Celkové výdaje 1 712 339, Kč, z toho el. energie 1 064 149,90 Kč.

23

§ 3632 Pohřebnictví Běžná údržba hřbitovů, náklady na elektrickou energii, vodu, služby – celkové 802 604,-- Kč.

výdaje

§ 3635 Územní plánování Celkové výdaje 1 879 732 Kč, z toho kapitálové výdaje 650 788 Kč (projekty na prováděné akce) – viz tabulka kapitálových výdajů. § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkové výdaje ve výši 1 206 474,69 Kč z toho investiční výdaje ve výši 1 100 990,81 Kč na plynofikaci u Štěpnického rybníka (pol. 6121) a kamerový systém (pol. 6122). § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Náklady ve výši 649 654 Kč. § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na odvoz odpadů prováděné firmou AVE Jindřichův Hradec včetně poplatku za skládku – 4 354 253 Kč. § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na odvoz odpadkových košů a ostatních odpadů prováděné firmou Služby Telč, s.r.o. – 1 299 412,46 Kč. § 3729 Ostatní nakládání s odpady Rozpočet na tomto § nebyl čerpán. § 3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkové výdaje 32 060,-- Kč , z toho 15.000 Kč je příspěvek na záchrannou stanici zvířat. § 3742 Chráněné části přírody Výdaje ve výši 59 900 Kč byly vynaloženy na botanický inventarizační průzkum. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkové výdaje vynaložené na údržbu zeleně v roce 2010 – 2 990 138,83 Kč. § 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin Výdaje 4 450 Kč na Den Země, výstava trofejí apod. § 4171 Sociální dávky – příspěvek na živobytí Výdaje ve výši 2 114 554 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4172 Sociální dávky – doplatek na bydlení Výdaje ve výši 154 013 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4173 Sociální dávky – mimořádná okamžitá pomoc Vyplaceno 236 304,-- Kč, dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4177 Sociální dávky – mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož. soc. vyloučením Výdaje 4 000,-- Kč , dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4182 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky Výdaje ve výši 12 100 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011.

24

§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Výdaje ve výši 25 000 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4184 Sociální dávky - příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Celkové výdaje 140 000 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4185 Sociální dávky - příspěvek na provoz motorového vozidla Výdaje ve výši 1 352 906 Kč byly hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4195 Sociální dávky – příspěvek na péči Výdaje 26 131 000,-- Kč – tato sociální dávka se vyplácí od roku 2007, dávka podléhá finančnímu vypořádání v roce 2011. § 4351 Pečovatelská služba Výdaje 900 000,-- Kč - dotace Oblastní Charitě Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Domu s pečovatelskou službou v Telči. § 4357 Domov pro seniory Celkové výdaje 900 000 Kč. Na této částce se podílí dotace od kraje Vysočina 800 000 Kč a investiční dotace od zřizovatele 100 000 Kč. Státní dotace je zasílána bez prostřednictví města na účet Domova pro seniory. § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců Celkové výdaje 98 560,60 Kč zahrnují náklady na energie, úklid, materiál. Částka ve výši 5 tis Kč je dotace občanskému sdružení Sdílení. § 5512 Požární ochrana Výdaje na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Telč a Studnice ve výši 94 396 Kč. Do výdajů je zahrnuta dotace od kraje Vysočina (viz tabulka dotací). § 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje 1 631 307,19 Kč, z této částky připadá na odměny částka 1 210 501 Kč, zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 356 341 Kč. § 6114 Volby do Parlamentu ČR Výdaje 203 150,24 Kč jsou plně hrazeny státem. § 6117 Volby do zastupitelstev územních samospráv, volby do senátu Výdaje ve výši 286 279,16 hrazeny ze státní dotace. § 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa Výdaje 24.272 Kč se týkaly přípravy pro sčítání lidí v roce 2011 a jsou zcela hrazeny ze státní dotace. § 6171 Činnost místní správy Celkové výdaje za rok 2010 byly 30 189 735,90 Kč. Z této částky bylo vydáno na mzdy 15 334 243 Kč, na ostatní osobní výdaje 365 910 Kč, odstupné 108 730 Kč, zákonné pojištění 5 339 925 Kč. Kapitálové výdaje byly ve výši 341 635 Kč . § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkové výdaje ve výši 2 492 255,22 Kč - jedná se o platby úroků z úvěrů.

25

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje za pojištění odpovědnosti za škodu osoby vykonávající veřejnou službu ve výši 5.926 Kč je plně hrazeno ze státního rozpočtu. § 6330 Převody vlastním fondům Převody byly provedeny ve výši 69 385 214,69 Kč, jedná se o příspěvek do sociálního fondu (4 % z mezd), dále pak ostatní převody např. penzijní připojištění, příspěvek na dopravu a obědy, dary k jubileu atd., převody z úvěrového účtu na zvláštní účty akcí ROP (68 621 376,69 Kč) – účtováno na konsolidační položky. § 6399 Ostatní finanční operace Výdaje 318 018,-- Kč – odvedené DPH v roce 2010 (město je plátcem od 1.9.2009). § 6402 Finanční vypořádání minulých let Výdaje 718 956 Kč představují vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2009 ve finančním vypořádání za rok 2010 (sociální dávky, dotace kraje). § 6409 Ostatní činnosti Celkové výdaje ve výši 2 371 600,06 Kč. Z této částky bylo použito 327 794,20 Kč na neinvestiční dotace např. občanským sdružením, neziskových apod. organizacím (např. Česká inspirace, Sdružení historických sídel atd.). Na tomto paragrafu byla účtována rezerva na rok 2010 - čerpání rezervy viz PŘÍLOHA Č. 1. Na položce 5343 jsou zaúčtovány převody na depozitní účet koncem roku.

Struktura celkových výdajů rozpočtu dle skupin v %

SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

26

PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2010

Par. NÁZEV AKCE UPRAVENÝ ROZ. 2212 SILNICE 21 159 600,00 Rekonstrukce příst. kom. k památkách MPR a MPZ Rekonstrukce bezbariérové cesty I/23 Rekonstrukce přístupových kom. (Vítejte ve St.Městě) Rekonstrukce povrchů kom. Nerudova, Čapků, Žižkova

2221 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Autobusové nádraží 2310 PITNÁ VODA Vodovod Dyje II Kanalizace a vod. Nerudova, Bří .Čapků 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

17 512 400,00 3 103 300,00

700 000,00

Výstavba kan. a vod. Nerudova, Bří. Čapků

3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MŠ Komenského – zateplení obvodového pláště 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hradecká 3231 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Varhany 3322 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Studie podzemí 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Fasáda III/246 Zelená úsporám bytovka 614, 615 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán Odkanalizování lokality Radkovská Zateplení Poliklinika Zateplení ZŠ III Hradecká Výstavba vodovodu a kan. Nerudova, bří Čapků Zateplení budovy MěÚ na Sádkách Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hradecká Zelená úsporám Komenského 614,615 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Plynofikace sídliště u Štěpnického rybníka Kamerový systém 4357 DOMOVY Myčka na nádobí 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Pozemky

176 700,00 66 725 600,00 66 725 600,00 100 000,00 204 000,00 1 558 000,00

1 358 800,00

1 156 800,00

100 000,00 341 600,00

Programové vybavení

CELKEM

114 196 800,00

SKUTEČNOST 21 150 591,94 6 565 876,00 394 101,64 25 500,50 14 165 114,30 17 512 394,86 17 512 394,86 3 103 259,65 1 813 103,00 1 290 156,65 698 002,60 698 002,60 176 713,60 176 713,60 45 284 231,00 45 284 231,00 100 000,00 100 000,00 204 000,00 204 000,00 1 513 504,30 39 600,00 1 473 904,30 1 358 788,00 708 000,00 225 380,00 160 740,00 48 000,00 36 368,00 18 000,00 108 900,00 53 400,00 1 100 990,81 719 962,80 381 028,01 100 000,00 100 000,00 341 636,00 36 400,00 305 235,00 92 644 111,76

27

Grafický přehled kapitálových výdajů dle skupinového členění v %:

SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA

1 2 3 4 5 6

– – – – – –

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Porovnání kapitálových výdajů 2005 – 2010

28

4. FINANCOVÁNÍ Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji. Výsledek tř. 8 je minus 31 399 168,13 Kč, složených z minusové položky 8114 ve výši 62 257 813,78 Kč (splátky revolvingového úvěru), 8124 ve výši 31 682 018 Kč (splátky dlouhodobých úvěrů), 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 23 191 019,29 Kč (rozdíl mezi počátečným a konečným stavem finančních prostředků na běžných účtech) plusové 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 47 072 397,50 Kč, , plusové položky 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 36 000 000 Kč ( úvěr Rekonstrukce a přístavba ZŠ Hradecká). Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl

233 916 057,99 Kč 202 516 889,86 Kč 31 399 168,13 Kč

5. DLUHOVÁ SLUŽBA V roce 2010 bylo uhrazeno 31 682 018 Kč za splátky dlouhodobých úvěrů (Turistická infrastruktura 441 600 Kč, Místní komunikace 2 860 000 Kč, Reila 2009 22 720 000 Kč, Úprava povrchů a komunikací 3 412 000 Kč, Otevřená škola 900 000 Kč, Itelc 148 418 Kč, Otevřená škola 1 200 000 Kč ). Ukazatel dluhové služby města Telče za rok 2010 vypočtený dle staré metodiky MF ČR činí 72 %.

Výpočet ukazatele dluhové služby

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název položky daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace – finanční vztah dluhová základna Úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY V %

Odkaz na rozpočtovou skladbu třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4

tis. Kč Stav k 31. 12. 2010 50 898,81 13 646,79 69 385,21 133 930,81 2 492,25 93 939,82 0 96 432,07 0,72 72 %

Zdroje města byly v roce 2010 posíleny o cizí úvěrové zdroje ve výši 36 000 000 Kč (úvěr Rekonstrukce a přístavba ZŠ Hradecká) a 15 000 000 Kč (revolvingový úvěr), který byl po obdržení dotací doplněn a opět čerpán, takže účetně vyčíslená hodnota čerpání revolvingu je 47 072 397,50 Kč a výše splátek je 62 257 813,78 Kč. Tato skutečnost negativně ovlivňuje výši dluhové služby. Negativní vliv na výši dluhové služby má i jednorázová splátka dlouhodobého úvěru u ČMZRB ve výši 22 mil Kč, která byla uhrazena z přijaté dotace REILA 2009. Na základě usnesení vlády ČR bude MF prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Současný výpočet ukazatele dluhové služby je nahrazen tzv. SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů. Podle tohoto výpočtu je ukazatel dluhové služby 41,23 %.

29

UKAZATEL Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v % Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy PNFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům v % Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % Cizí zdroje na 1 obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita

HODNOTA UKAZATELE CELKEM 5 653 233 916 057,99 2 492 255,22 93 939 831,78 96 432 087,00 41,23 920 489 502,99 128 183 895,17 34 152 084,28 76 755 896,58 0,00 76 755 896,58 13,93 59,88 22 675,38 51 208 497,34 63 835 904,75 0,80

Z TOHO PO

13 967 177,32 11 186 259,49 9 006 856,65 0,00 0,00

12 433 302,16 11 186 259,49

Výše dluhové služby a tím i celkové likvidity je ovlivněn jednak jednorázovou splátkou dlouhodobého úvěru u ČMZRB ve výši 22 mil Kč, která byla uhrazena z přijaté dotace REILA 2009 a dále pak čerpáním revolvingového úvěru (úvěrové rámec 15 mil Kč), který čerpáme na dotační tituly a zároveň ho splácíme z přijatých dotací.

6. STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ Zůstatky účtů k 31.12.2010 Základní účet Zřízené zvláštní účty Účet cizích prostředků

5 518 095,81 Kč 19 558 557,88 Kč 4 231 994,00 Kč

Účty zvláštních prostředků Jedná se o účty zřizované k dotacím SROP, ROP: Zůstatky k 31.12.2010: 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0080 0081 0082 0083 0084 0089 0100

Devizový účet Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hradecká KB Rekonstrukce veř. prostranství – dvůr pol. S Bílou paní po Telči a okolí Telč III/246 Zelená úsporám Komenského 614,615 Lipky v Telči se představují SFDI – ČNB inv. ZBÚ KB Historické slavnosti Rekonstrukce komunikací Křížová, Luční Autobusové nádraží Reila 2009 – DZV Rekonstrukce a dostavba areálu Hradecká – ČS SFDI – ČNB neinv.

17 755,76 19 461 032,72 712,14 1 373,21 6 163,72 51 990,29 119,46 254,80 562,83 788,03 6 397,65 3 055,47 5 910,40 2 000,00 441,40

30

Účet cizích prostředků Zůstatek ve výši 4 231 994 Kč se týká převodu finančních prostředků na mzdy vyplácených v lednu 2010 za prosinec 2009 ve výši 2 199 994 Kč, vratky nevyčerpaných sociálních dávek 1 032 000 Kč v roce 2011, jistina na nájemné Panský Dvůr 1 mil Kč. Ze zůstatku na základním běžném účtu (základní účet a zvláštní účty) bylo provedeno finanční vypořádání s krajem Vysočina za rok 2010 ve výši 369 000 Kč (vratka příspěvku na péči) a 330 813 Kč (vratka příspěvku na hmotnou nouzi). Finanční vypořádání se státním rozpočtem – viz PŘÍLOHA Č. 4

7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav

PS k 1.1.2010

Tvorba fondu

Použití fondu

KS k 31.12.2010

9 270,42 Kč

Přijaté úroky

9,27 Kč

Poplatky

433,50 Kč

Konečný stav

8 846,19 Kč

Celkem

9 270,42 Kč

FOND SOCIÁLNÍ Počáteční stav

PS k 1.1.2010

9,27 Kč

Tvorba fondu

433,50 Kč

Použití fondu

KS k 31.12.2010

48 052,75 Kč

Splátky půjček zaměstnanci

93 500,00 Kč

Příděl ze mzdových prostředků 4 %

763 838,00 Kč

Ošatné

*318 000,00 Kč

Příspěvek na stravování

274 000,00 Kč

Příspěvek na dopravu

**7 763,00 Kč

Příspěvek na penzijní připojištění

165 900,00 Kč

Odměny a dary - výročí, nar. Dětí

31 000,00 Kč

Narození dětí

4 000,00 Kč

Přípěvek na telefony

45 000,00 Kč

Konečný stav

59 727,75 Kč

Celkem

*2009,2010

8 846,19 Kč

48 052,75 Kč

857 338,00 Kč

845 663,00 Kč

59 727,75 Kč

** 12/2009

8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA Základní škola Hradecká Organizace vykázala zisk ve výši 71 109,75 Kč (1 706,25 hlavní činnost, 69 403,50 Kč doplňková činnost). Na základě rozhodnutí rady města UR 106-3/8/2011 ze dne 16.2.2011 byl zisk v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního. Základní škola Masarykova Hospodářský výsledek organizace za rok 2010 skončil ziskem ve výši 3 513,55 Kč (524,08 hlavní činnost, 2 989,47 doplňková činnost). Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního (UR 106-3/8/2011 ze dne 16.2.2011).

31

Základní umělecká škola Organizace vykázala za rok 2010 zisk ve výši 43 590,57 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního (UR 106-3/8/2011 ze dne 16.2.2011). Mateřská škola Organizace vykázala za rok 2010 zisk ve výši 464,65 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl přidělen do fondu rezervního organizace (UR 106-3/8/2011 ze dne 16.2.2011). Dům dětí a mládeže Organizace vykázala za rok 2010 zisk ve výši 8 092,20 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl přidělen do fondu rezervního organizace (UR 106-3/8/2011 ze dne 16.2.2011). Domov pro seniory Organizace postupovala v souladu s usnesením rady UR 87-2/7/2011 a konec roku zúčtovala následovně: částku 82 300 doúčtovala do dohadných položek, o částku 200 000 snížila ztrátu z roku 2009 a částku 82 830,91 Kč převedla do fondu rezervního organizace. Dle odst. II finančních ukazatelů organizace postavila rozpočet na kladném výsledku ve výši 165 200. Z této částky je částka 82 830 na fondu rezervním a zbytek bude organizací na konci roku dokryto z ušetřených prostředků v návaznosti na vyúčtování dohadných položek. Přehled hospodaření příspěvkových organizací – viz PŘÍLOHA č. 3

9. HOSPODAŘENÍ SPOL. S.R.O. – SLUŽBY TELČ Společnost za rok 2010 vykázala ztrátu ve výši 955.787,66 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se podílí středisko SLUŽBY částkou ve výši minus 599.296,30 Kč, středisko STATEK částkou minus 208.270,12 Kč, středisko METNET částkou minus 54.645,70Kč, středisko PARKOVIŠTĚ minus 93.575,54 Kč. RM, která v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích, rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., schválila vzniklou ztrátu vyrovnat z nerozděleného zisku z minulých let. (UR 140-6/11/2011 z 30. 3. 2011).

10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 V souladu ze zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích § 42 odst. 1 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2010. Přezkum hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 tvoří PŘÍLOHU Č. 5 závěrečného účtu města za rok 2010.

32

ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY V ROCE 2010 – PŘÍLOHA č.1

SCHVÁLENÁ REZERVA: UR 1387-17/94/2010 (RO 4) Dotace kamerový systém

1 170 000,00 Kč

Celkem

1 638 900,00 Kč

ČÍSLO USNESENÍ UR 1418-8/97/2010

168 900,00 Kč 300 000,00 Kč

ČÁSTKA V KČ

TEXTOVÁ ČÁST 168 900,00 Kč § 3319 Svatováclavské časy

UR 1424-14/97/2010

50 000,00 Kč Dotace SK na zahájení provozu zimního stadionu

UR 1425-14/97/2010

50 000,00 Kč Příspěvek PO ZŠ Masarykova na úhradu nájemného ZS

UR 1426-14/97/2010

50 000,00 Kč Příspěvek PO ZŠ Hradecká na úhradu nájemného ZS

UZ 220-8/26/2010

330 000,00 Kč § 3639 kamerový systém

UR 20-6/2/2010

200 000,00 Kč § 2212 – chodníky I/23

Celkem

848 900,00 Kč

Zůstatek rezervy v roce 2010 je 790 tis Kč, z toho zapojeno na rok 2011 630 tis Kč

33

34

35

36

37

38

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍLOHA Č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVA

PROVOZ

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 30 018

NÁKLADY Materiál + PHM

703 484

ČINNOST 108 472

Rozpočet Potraviny

704 000 890 591

106 000 X

31 000 606 359

Rozpočet DDHM Rozpočet DDNM Rozpočet Energie

891 000 80 847 81 000 0 0 1 332 733

X 0 0 X X X

610 000 70 057 75 000 0 0 224 890

Rozpočet Opravy - údržba

1 340 000 48 953

X X

250 000 13 438

Rozpočet Ostatní služby (51.)

50 000 857 883

X 98 320

20 000 52 693

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP)

858 000 671 773

100 000 9 865 691

90 000 502 805

Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

672 000 143 033

9 865 591 3 551 764

510 000 126 286

Rozpočet Ostatní náklady (54.)

144 000 140 315

3 551 779 44 223

140 000 570

Rozpočet

141 000

45 000

5 000

Odpisy

14 124

x

0

Rozpočet

14 000

x

0

VÝDAJE CELKEM

4 883 736

13 668 470

1 627 116

ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM

4 895 000

13 668 470

1 731 000

VÝNOSY Stravné

896 656

X

1 403 688

Rozpočet Tržby z vlastní činnosti (60.)

897 000 72 000

X X

1 500 000 220 397

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy (64.)

73 000 50 822

X X

230 000 6 020

Rozpočet VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

55 000 1 019 478

X X

10 000 1 630 105

Rozpočet DOTACE

1 025 000 2 750 000

X X

1 740 000 X

Rozpočet

2 750 000

X

X

DOTACE NIV+JINÉ DOTACE

1 114 782

13 668 470

X

Rozpočet PŘÍJMY CELKEM Rozpočet CELKEM ZA ČINNOSTI CELKEM ZISK

1 114 782 4 884 260 4 895 000 524,00 3 513,00

13 668 470 13 668 470 13 668 470 0

X 1 630 105 1 740 000 2 989,00

Fond rezervní Fond invest.majetku

45 492,39 27 244,00

FKSP

HLAVNÍ

NIV

29 478,48

Běžný účet Pokladna

3 459 050,95 21 408,00

Účet FKSP

28 791,26

39

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADECKÁ NÁKLADY Materiál + PHM

PROVOZ HLAVNÍ 381 952

NIV ČINNOST 103 416

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 74 441

Rozpočet DDHM Rozpočet Energie

382 000 1 256 193 1 257 000 1 256 711

103 400 0 0 X

70 000 0 0 9 981


1 257 000 63 974

X X

25 000 0


64 000 453 075

X 163 973

0 0

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP)

453 000 x

163 900 11 385 000

0 13 500

Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

x x

11 385 000 4 075 194

13 000 0

Rozpočet

x

4 075 200

0

Jiné sociální náklady

x

27 901

0


x 526 488

27 900 47 546

0 0

Rozpočet

527 000

47 600

0

Odpisy

26 000

0

0

Rozpočet

26 000

0

0

VÝDAJE CELKEM

3 964 393

15 803 000

97 922


3 966 000

15 803 000

108 000

VÝNOSY Tržby z vlastní činnosti (60.)

113 892

x

167 326

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy (64.)

114 000 0

x x

130 000 0


0 113 892

x x

0 167 326

Rozpočet DOTACE

114 000 2 500 000

x x

0 x

Rozpočet DOTACE NIV Rozpočet JINÉ DOTACE Rozpočet PŘÍJMY CELKEM Rozpočet

2 500 000 X x 1 352 207 1 352 000 3 966 099 3 966 000

x 15 779 000 15 779 000 24 000 24 000 15 803 000 15 803 000

x x x 0 0 167 326 130 000

1 706

0

69 404

CELKEM ZA ČINNOSTI CELKEM ZISK

71 110


56 263,81 265 000,00

FKSP

36 620,99


3 065 649,71 420,00

Účet FKSP

17 118,97

40

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PROVOZ


HLAVNÍ ČINNOST 119 874 0

Rozpočet DDHM Rozpočet DDNM Rozpočet Energie

130 000 152 418 170 000 0 0 158 284

0 23 072 0 X x X


161 000 217 479

X X


220 000 146 525

x 0

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Pojistné + FKSP

150 000 0 0 0

0 3 663 000 3 663 000 1 304 784


0 54 297

1 318 000 5 144

Rozpočet Odpisy

60 000 192 051

15 000 x

Rozpočet

193 000

x

VÝDAJE CELKEM

1 040 928

4 996 000


1 084 000

4 996 000

788 100

x

788 000 13 413

x X

Rozpočet Zúčtování fondů Rozpočet VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

13 000 190 021 190 000 991 534

x x x X

Rozpočet DOTACE

991 000 X

x 4 996 000

Rozpočet

x

4 996 000

JINÉ DOTACE

42 985

0

Rozpočet

43 000

0

PŘÍJMY CELKEM

1 084 519

4 996 000

Rozpočet

1 084 000

4 996 000

VÝNOSY Tržby z vlastní činnosti Ro zpočet Ostatní tržby a výnosy (64.)

CELKEM ZISK

NIV

43 591


111 360,63 67 224,00

FKSP

10 756,60


686 889,20 1 136,00

Účet FKSP

4 475,60

41

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PROVOZ

NIV


HLAVNÍ ČINNOST 270 126 25 647

Rozpočet Potraviny

270 126 878 826

Rozpočet

878 826

x

DDHM

161 093

50 050

Rozpočet

161 093

50 050

0

x

DHM Rozpočet

25 647 x

0

x

Energie

900 222

x


900 222 216 009

x x


216 009 429 590

x 4380

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

429 590 0 0 0

4380 5 918 353 5 918 353 2 138 077


0 30 634

2 138 077 3 255

Rozpočet Odpisy

30 634 86 632

3 255 x

Rozpočet

86 632

x

VÝDAJE CELKEM

2 973 132

8 139 762


2 973 132

8 139 762

VÝNOSY Stravné

891 370

x

Rozpočet Školné

891 370 422 544

x x

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy

422 544 40 270

x x

Rozpočet

40 270

x

Zůčtování fondů

69 413

x


69 413 1 423 597

x x

Rozpočet DOTACE

1 123 597 1 550 000

x x

Rozpočet Dotace NIV Rozpočet Jiné dotace PŘÍJMY CELKEM Rozpočet CELKEM ZISK

1 550 000 x x 0 0 2 973 597 2 973 597 465

x 7 658 000 7 658 000 481 762 481 762 8 139 762 8 139 762


26 783,06 51 018,50


465 933,79 9 251,00

42

FKSP

19 037,40

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROVOZ

NIV


HLAVNÍ ČINNOST 166 476 91 650

Rozpočet DDHM Rozpočet Energie

167 000 35 486 35 985 136 666

0 13 118 8 000 X


140 000 41 076

X X


42 000 227 455

X 21 258

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

228 000 23 800 25 000 0

6 000 1 677 000 1 677 000 496 511


0 51 447

607 000 6 493

Rozpočet Odpisy

55 000 0

8 000 X

Rozpočet

0

X

VÝDAJE CELKEM

682 406

2 306 000


692 985

2 306 000

PŘÍJMY Tržby z vlastní činnosti

218 700

X

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy

220 000 271 817

X X

Rozpočet

270 000

X

Zúčtování fondů

56 996

X


60 000 547 513

X X

Rozpočet DOTACE

550 000 100 000

X X

Rozpočet DOTACE NIV Rozpočet JINÉ DOTACE PŘÍJMY CELKEM

100 000 x x 42 985 42 985 690 498

x 2 253 000 2 253 000 53 000 53 000 2 306 000

Rozpočet

692 985

2 306 000

CELKEM ZISK

8 092


97 607,17 5 934,00


378 373,11 18 278,00

Účet FKSP

14 151,45

43

Domov pro seniory Náklady:

Hlavní činnost: 2009

Materiál + PHM

617 943

rozpočet

618 000

Potraviny

1 537 902

rozpočet

1 500 000

DDHM (3.000-40.000)

386 152

rozpočet

386 000

Energie

1 064 756

rozpočet

1 065 000

Opravy - údržba

983 540

rozpočet

984 000

Ostatní služby (51..)

709 383

rozpočet

711 500

Mzdy (platy+DPP+DPČ)

6 916 143

rozpočet

6 950 000

Odvody (pojistné + FKSP)

2 316 460

rozpočet

2 317 000

Ostatní náklady (54..)

213 062

rozpočet Odpisy

213600 119 797

rozpočet Výdaje celkem rozpočet VÝNOSY

120 000 14 865 140 14 865 100

Tržby za pobyt

4 884 787

rozpočet

4 884 800

Tržby PnP

3 802 409

rozpočet

3 803 000

stravování zam.

138 348

rozpočet

138 000

VZP - vyk.péče

918 413

rozpočet

918 000

Ostatní tržby a výnosy (úroky) rozpočet

192 200

Dary

140 995

rozpočet

141 000

Zúčtování fondů

85 827

rozpočet

86 000

Přísněvky na mzdy absolventů z PÚ

77 000

rozpočet Dotace inv. (město) Dotace MPSV Dotace Kraj Příjmy celkem ZISK Fond rezervní - DARY Fond invest.majetku Běžný účet Pokladna Účet FKSP

77 000 100 0000 4 300 000 800 000 15 147 971 282 831 20 827,40 44 077,73 788 141,59 29 371,00 14 138,49

44

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - PŘÍLOHA Č. 4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ÚVOD 1. ROZPOČET 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2009

Recommend Documents