Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

1.melléklet/1 . oldal

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Önkormányzat 190768 139255 139255 64160

Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen 0 13124 203892 0 0 139255 139255 64160

63376

63376

4733 2786 4200 0

4733 2786 4200 0 0

0

0

0

0

0

0

Bevétlek

I. 1.

2. 3. 4. 5. 6. II.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2…+6) Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kigegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezzeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

39900 38400

1500

0

0 39900 38400 0 0 0 0 0 1500

1. melléklet/2. oldal


Bevétlek III.

IV.

V.

VI.

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmiadó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezzeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivűlről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Önkormányzat 11613 393

Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen 0 12918 24531 0 10172 10565

250 6770

2746

4200

0

250 9516 0 4200 0 0 0 0

166937 1123 1123

37419 0

0

54913

0 0 259269 1123 1123

0

1.melléklet/3 . oldal


Bevétlek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+…+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétel 3. Rövid lejáratú hitel felvétel 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyosított támogatott fizetési 7. számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+…+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétel 3. Rövid lejáratú hitel felvétel 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyosított támogatott fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Önkormányzat 10937

Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen 0 10937 0

150 10787 0

37419

54913

150 10787 92332

0 0 0 0 0 0

154877

37419 0

54913

92332 154877

0 0 1766 0 0 153111

1766

153111

0 357705

37419

67831

462955 0

357705

37419

67831

462955

2. melléklet

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett kiadásai

Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 1. értékpapír vásárlása a vételárban elismer kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyosított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+…+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 1. értékpapír vásárlása a vételárban elismer kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyosított támogatás kiutalása KIADÁSOK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Önkormányzat 248373 15687 3986 24318 5950 198432 17000 17000 92332

Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen 37419 67831 25179 35689 76555 6624 8836 19446 5616 23306 53240 5950 198432 0 0 17000 0 17000 0 0 0 92332 0 0 0 0 0

0

92332 0

0

0

0 92332 0 0 0 0 0 0

357705

37419

67831

357705

37419

67831

0 0 462955 0 462955

3.mellék let

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi összevont költésgvetési mérlege ezer Ft Bevétlek Működési költségvetési bevétel Önkormányzat működési támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-on belülről Közhatalmi bevételek

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) Működési bevétel összesen Felhalmozási költségvetési bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht.-on bel.

203686 0 92332 0 296018 154877

139255 24531 39900

Kiadás Működési költségvetési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék céltartalék elnöki keret Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési költségvetési kiadás összesen

Összeg 76555 19446 53240 198432 4000 186185 5950 353623

Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) Működési kiadás összesen Felhalmozási költségvetési kiadás Beruházások

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

Felújítások Egyéb felhasználási kiadások 154877 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval) Felhalmozási bevétel összesen

0 154877 Felhalmozási finanszírozási kiadások irányító szervi támogatás 166937 Felhalmozási kiadások összesen

Összes bevétel

462955 Összes kiadás

17000 17000

92332 462955

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi engedélyezett létszáma

4. melléklet Fő

Részmunkaidőbe n Állományba nem Közfoglalkoztatta foglalkoztatottak tartozók k összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Úrhidai Községi Önkormányzat Képviselők Közalkalmazottak Egyéb alkalmazottak Közös Önkormányzati hivatal Úrhidai Tündérkert Óvoda Közalkalmazottak Egyéb alkalmazottak Összesen

1 2 1 8 11 3 26

6

0

6

0

7 2 1 8 0 11 3 32

32

5. melléklet/1.

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat Bevételi jogcímek Önkormányzat működési támogatása

ezer Ft-ban

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 14930

14932

14929 14929 14930

14929 14929

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 968 968 967 968 967 968 Felhalmozási költségvetési bevétel 1152 1153 1152 1152 1152 1152 Költségvetési maradvány 0 0 15000 15000 20000 25000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17050 17053 32048 32049 37049 42049 Kiadási jogcímek Január Február Március Április Május Június 1307 1307 1307 1308 1307 1307 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és 332 332 332 332 332 332 szociális hozzájárulási adó 2026 2026 2026 2026 2026 2028 Dologi kiadások Irányító szerv alá tartozó 7694 7694 7694 7695 7694 7694 költségvetési szerv támogatása Egyéb működési célú kiadások 1183 1183 1183 1183 1183 1183 tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadások 5000 4500 4500 19000 19000 24300 24500 Céltartalékok 0 0 500 500 200 300 Általános tartalékok 17042 17042 32042 32044 37042 42344 KIADÁSOK ÖSSZESEN

14929

14930

14930

14929

14929

179155

179155

968 967 968 968 968 968 11613 1152 1152 1153 1152 1152 1152 13826 22000 25000 25000 3000 3000 111 153111 39049 42048 42051 20050 20049 17160 357705 Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1308 1307 1307 1308 1307 1307 15687

11613 13826 153111 357705 15687

332 2026

333 2028

333 2026

332 2028

332 2026

332 2026

3986 24318

3986 24318

7694

7695

7694

7695

7694

7695

92332

92332

1183

1183

1183

1184

1183

1183

14197

14197

5000 20300 1000 38843

3000 26000 700 42246

4000 25000 300 41843

7000 400 19947

7585 100 20227

4500

17000 186185 4000 357705

17000 186185 4000 357705

17043

ezer Ft-ban Közös Önkormányzati Hivatal Bevételi jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 3118 3118 3118 3118 3119 3118 3118 3119 3118 3119 3118 3118 37419 Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési maradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3118 3118 3118 3118 3119 3118 3118 3119 3118 3119 3118 3118 37419 Kiadási jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2098 2098 2098 2098 2099 2098 2098 2099 2098 2099 2098 2098 25179 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 6624 szociális hozzájárulási adó 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 5616 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3118 3118 3118 3118 3119 3118 3118 3119 3118 3119 3118 3118 37419 KIADÁSOK ÖSSZESEN

37419

25179 6624 5616

37419

Úrhidai Tündérkert Óvoda 2014.évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

5. melléklet/2.

Úrhidai Tündérkert Óvoda 2014.évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Önkormányzat működési 4576 4576 4576 4576 4576 4576 4576 4576 4576 4576 4577 4576 54913 támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1076 1078 1076 1076 1078 1076 1076 1076 1076 1078 1076 1076 12918 Felhalmozási költségvetési bevétel Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5652 5654 5652 5652 5654 5652 5652 5652 5652 5654 5653 5652 67831 Kiadási jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2975 35689 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és 736 737 736 736 737 736 736 736 736 736 736 738 8836 szociális hozzájárulási adó 1940 1940 1940 1940 1945 1945 1945 1940 1940 1945 1941 1945 23306 Dologi kiadások Irányító szerv alá tartozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvetési szerv támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános tartalékok 5650 5651 5650 5650 5656 5655 5655 5650 5650 5655 5651 5658 67831 KIADÁSOK ÖSSZESEN

54913

12918

67831 35689 8836 23306

67831 67831

Az Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek

I. 1. 2. 3. 4. 5.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Költségvetési maradvány

II. 1. 2. 3. 4.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat ezer Ft-ban

Kiadások

KÖTELEZŐ FELADAT 210291 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 99355 1. Személyi juttatások 39900 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24531 3. Dologi kiadások 46505 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül 6. Általános tartalékok 7. Céltartalék 12060 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1123 1. Beruházások 2. Felújítások 10937 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 4. Általános tartalékok 5. Céltartalék 222351 KIADÁSOK ÖSSZESEN

6. mellékelt 1. oldal Eredeti előirányzat ezer Ft-ban 222351 51376 12822 47624 5950 100579 0 4000 0

222351

222351


Bevételek

I. 1. 2. 3. 4. 5.


II. 1. 2. 3. 4.



Kiadások

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT 0 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül 6. Általános tartalékok 7. Céltartalék 203185 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházások 17000 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 186185 4. Általános tartalékok 5. Céltartalék 203185 KIADÁSOK ÖSSZESEN

6. mellékelt 2. oldal Eredeti előirányzat ezer Ft-ban 0

203185 180185 23000

203185


Bevételek

I. 1. 2. 3. 4. 5.


II. 1. 2. 3. 4.



Kiadások

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT 37419 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 37419 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül 6. Általános tartalékok 7. Céltartalék 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. Általános tartalékok 5. Céltartalék 37419 KIADÁSOK ÖSSZESEN

6. mellékelt 3. oldal Eredeti előirányzat ezer Ft-ban 37419 25179 6624 5616

0

37419

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben

7. melléklet

ezer Ft-ban Projekt megvalósítás Projekt megnevezése

kezdő időpontja

Arany János utcai 2014. május Szabadidőpark fejlesztés II. ütem

záró időpontja

A projekt bevételeiből 2013. évi A projekt összes 2014.évi Saját forrás költségvetést költsége költségvetést érintő érintő bevételek bevételek

2014. szeptember 14.000

3.000

0 11.000

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Recommend Documents