ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 15. napirend Tárgy:
Az Önkormányzat 2012. II. – III. negyedévi likviditási tervének ismertetése
Előterjesztő:
Göndörné Frajka Gabriella jegyző
Előkészítő:
Tóth Anikó Pénzügyi vezető
Szavazás módja:
egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2012. II. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását.
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (..) számú Határozata:
Önkormányzat 2012. II. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban (e. Ft) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei Megnevezés a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból ab) helyi önkormányzattól ac) központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából b) közhatalmi bevétel c) intézményi működési bevétel d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e) hitel
7.665 Április
92.666 Május
23.260 Június
7.665
7.666
9.660
1.490
1.491
1.490 2.000
6.175
6.175 25.000
6.170
13.600 60.000
Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai 39.791
89.258
46.871
Megnevezés a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) hitelek Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások Megnevezés a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ab) b) felújítási kiadások felújításonként: ba) A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások (Ft-ban) Megnevezés a) Rendszeres szociális segély b) Időskorúak járadéka c) Lakásfenntartási támogatás d) Ápolási díj e) Átmeneti segély f) Temetési segély g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás h) Közgyógyellátás i) Lakástámogatás Határidő: folyamatos Felelős: pénzügyi vezető
Április 28.624 14.793
Május 28.624 14.793
Június 35.124 14.793
3.935 9.896
3.935 9.896
3.935 9.896 6.500
10.533
Április
60.000
Május
634 Április
11.133
Június
634 Május
614 Június
26 34 49 399 6
26 34 49 399 6
26 34 49 399 6
120
120
100
Pénzügyi terv 2012.június 04augusztus31.
Folyószámla egyenleg 2012. június 04én
-
Várható bevételek
1 000 000
59 000 000
Várható kiadások
Mezőőrök támogatása
300 000
Ügyeletre átvett pénz I., II. negyedév Szeméttelep rekult. Edison House Surman Gy.
4 000 000 13 600 000 1 000 000 1 000 000 19 900 000
lekötött pénz jelenlegi pénz összesen:
25 000 000 59 000 000 103 900 000
Számlák 05-08 hó Bérek 06-08 hó Mák befiz. Köt. Ügyeleti díjak, költségtérítések Júniusi hitelek, kamat
20 000 000 27 000 000 3 500 000 4 500 000 18 000 000 73 000 000
Arany J. utca tervezés Iskola energetika kifizetések össz kiadás:
2 413 000 75 413 000
Marad:
28 487 000
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2012. III. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását.
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (. .) számú Határozata:
Önkormányzat 2012. III. negyedévi előirányzati ütemterve havi bontásban e. Ft Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei Megnevezés a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:
12.165 Július
8.166 Augusztus
130.620 Szeptember
3.490
1.491
1.490
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból ab) helyi önkormányzattól ac) központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából b) közhatalmi bevétel c) intézményi működési bevétel d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e) hitel
1.490 2.000
1.491
1.490
6.175
6.175
500
500
6.170 120.000 2.960
27.734 Július 24.228 14.793
26.389 Augusztus 25.624 14.793
35.648 Szeptember 35.028 14.793
3.935 5.500
3.935 6.896
3.935 9.800
2.000
Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai Megnevezés a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) hitelek Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások Megnevezés a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Iskola energetika ab) Arany J. utca tervezés b) felújítási kiadások felújításonként: ba) Orvosi rendelő festés A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások Megnevezés a) Rendszeres szociális segély b) Időskorúak járadéka c) Lakásfenntartási támogatás d) Ápolási díj e) Átmeneti segély f) Temetési segély
6.500
11.500
2.413 Július
Augusztus
Szeptember
765 Augusztus 26 34 49 399 6
620 Szeptember 26 34 49 399 6
2.413
1.093 Július 26 34 49 399 6
g) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás h) Közgyógyellátás i) Lakástámogatás Határidő: folyamatos Felelős: pénzügyi vezető
450 129
251
106
