TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság III. NEGYEDÉVES JELENTÉS

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) 2015. szeptember 30. KONSZOLIDÁLT ÉVKÖZI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.09.30

1


Tartalomjegyzék

1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Audit Bizottság jelentés 4, Közzétételek 5, 2015. III. IFRS konszolidált beszámoló

2


Felelősségvállalási nyilatkozat

Tisztelt Részvényesünk!

Tisztelettel rendelkezésre bocsátjuk a TR Investment Nyrt. 2015. III. negyedéves gazdálkodására vonatkozó Negyedéves Jelentésünket, mely a Társaság 2016. május 11. napján készített, javított IFRS beszámolóján alapul. A TR Investment Nyrt. nevében nyilatkozom, hogy Negyedéves Jelentésünk a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2016. május 11.

Tisztelettel

Rendes István Igazgatótanács Elnöke

3


Vezetőségi jelentés 2015 III. negyedévére vonatkozólag Társaság jellemzői A TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1048. Budapest Megyeri út 202) (társaság) a Részvényeit, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) részvények „B” kategóriájába, 2011. május 30.-i hatállyal, 805.500.000 millió forintos törzstőkével 8.055.000 db 100 Ft-os névértékű „ A” sorozatú, névre szóló dematerizált módon előállított törzsrészvénnyel vezette be. ( A társaság a bevezetéskor Biomedical Nyrt. néven szerepelt) A társaság törzstőkéje 805.500.000 Ft. Vezető testületek: - Igazgató Tanács Rendes István IT elnök Pettendi Emőke Rita igazgatósági tag Szirtes Gergely igazgatósági tag Dr. Marek Tamás Kálmán igazgatósági tag Lengyel Zsolt Dániel igazgatósági tag - Audit Bizottság Pettendi Emőke Rita Dr. Marek Tamás Kálmán Lengyel Zsolt Dániel - Könyvvizsgáló REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft Gyapjas István könyvvizsgáló - Könyvelő Doorplan Bt A TR Investment Nyrt a III. negyedéves beszámolójának bázis adatait a 2014 év végi auditált mérlegének adatai alapján vettük. Az eredmény kimutatás a 2014 év szeptember 30. bázis időszak adataival került összevetésre. A Társaság 2015. III. negyedévi konszolidált mérlegéből és eredmény kimutatásából az alábbiak állapíthatóak meg: A Társaság tárgyi eszközökkel jelenleg nem rendelkezik. A társaság befektetett eszközei között a Hydro-Tár Kft apportja szerepel 800.500 e. Ft értékben. 2014 éves beszámolóban a Társaság értékvesztést számolt el, így az apport könyvszerinti értéke 678.356 e Ft. A vevő követelés a főkönyvvel és az analitikával egyező. A bankszámla a negyedév végi állapota nulla. A pénztár félév végi állománya 694 e Ft. Az aktív időbeli elhatárolás nem szerepel. A passzív időbeli elhatárolás nem szerepel. Társaság az III. negyedéves értékesített nettó árbevétele 31.455 e Ft, mely a tavalyi ezen időszakkal összevetve pozitív elmozdulást mutat. Az anyagköltség 16 e Ft, az igénybevett

4


szolgáltatások értéke 4.607 e Ft. Eladott áruk beszerzési értéke 6.769 e Ft. Bérköltség 1.535 e Ft, bérjárulékok 436 e Ft. A TR Investment Nyrt 2015. III. negyedévi mérleg szerinti eredménye -8.967 e. Ft veszteség A Társaság mérlegszerinti veszteségét a MNB és a BÉT által kivetett jelentős mértékű bírságok , melyet jelen állapotban a végzett munkáink nem tudnak ellensúlyozni.

A Társaság 2015. első három negyedévéve egyértelműen arról szólt, hogy az Igazgatótanács megpróbálta, a Társaságot a törvényi előírásoknak megfelelő állapotba hozni. Könyvvizsgáló kereséssel teltek a hónapok. Megállapodás kötöttünk a Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel, aki vállalta, hogy visszamenőleg a Társaság ez idáig nem könyvvizsgált 2012., 2013., és 2014. évi beszámolóit leellenőrzi. Össze is hívtunk egy közgyűlést 2015. április 06. napjával, melynek napirendi pontja az új könyvvizsgáló megválasztása volt. Azonban e közgyűlést a könyvvizsgáló visszalépése miatt el kellett halasztanunk. Az Igazgatótanács további tárgyalásokat folytatott más IFRS könyvvizsgálatra jogosult társaságokkal, míg sikerült Gyapjas István úrral a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft tulajdonosával megállapodni az éves beszámolók auditálásának tárgyában. A Társaság a 2015. április 08. napjára összehívott közgyűlésen a részvényesek megválasztották a könyvvizsgálót Gyapjas István személyében. A Közgyűlés RIBZ Plus Kft.-t, melyet Rózsa Ildikó képvisel bízta meg az IFRS beszámolók elkészítésével, mind 2012, 2013 és 2014 évre vonatkozólag. A TR Investment Nyrt 2015. 04. 01 napján közzétett Közgyűlési Meghívójában értesítette részvényeseit, az éves rendes közgyűlését a Társaság 2015. 05.04 napján tartotta meg, melynek elsődleges feladata volt, hogy az elmaradt éves beszámolókat elfogadja. A Magyar Nemzeti Bank a Társaságot a 2015. április 24. a H-PJ-III-B-12/2015 számú határozatában elmarasztalta 6 000 000 Ft összeg erejéig mivel nem lett közzétéve a 2013 évi éves beszámoló és emellett a Társaság részvényeinek kereskedését is felfüggesztette. Mivel Társaságunk 2015. május 4 napján megvalósult közgyűlésén a részvényesek elfogadták a 2012, 2013, 2014 évekre vonatkozó auditált éves beszámolókat, így 2015. május 05 napjával újra engedélyezve lett a részvények kereskedése a Budapesti Értéktőzsdén. A Magyar Nemzeti Bank a Társaságot a 2015. április 24. a H-PJ-III-B-23/2015 számú határozatában elmarasztalta 275 000 Ft összeg erejéig mivel a Társaság az éves rendes közgyűlését nem tudta 2015. április 31. napjáig megtartani, mivel csak május 4 napjára tudta a könyvvizsgálat miatt a közgyűlést összehívni. 2015. augusztus 18. napjával a Budapesti Értéktőzsde 314/2015. számú Vezérigazgatói határozat alapján 500 000 Ft pénzbírságot szabott ki a társaságra. A TR Investment Nyrt 2015. május 26 napjával tette közzé első negyedéves jelentését. A TR Investment Nyrt 2015. augusztus 24 napjával tette közzé első féléves jelentését. A Társaság 2014 negyedik negyedévében megkezdett építőipari tevékenységeit 2015 évben is folytatta Vámosmikolán egy Szörpüzem építése folytán, mely kivitelezést 2015. július 31. napjával átadtuk. Sajnos a múltból hozott kötelezettségeink is utolérték a Társaságot. Az MNB felé fennálló bírságainkat az MNB kiadta az MNB Bírság és Követeléskezelő Osztályának, akik végrehajtást kezdeményeztek a társaság ellen.

5


2015. április 28. V-BKK-III-17/2015, V-BKK-III/18/2015. 2015. június 22. V-BKK-III-34/2015. ügyszámokon. A végrehajtás kérése magában foglalta, hogy inkasszót helyeztek el a folyószámlánkon, így lehetetlenné válta számlaforgalom számunkra. Sajnos részletfizetési lehetőségre nincs mód, így egyenlőre a Társaság tevékenységet folytatni nem tud. A Tulajdonosi kör nagy részének a részvényeinek számlavezetését a Buda Cash Zrt. végezte. Mivel az itt lévő értékpapír számlákhoz nem tudtak hozzáférni, így jelentősen korlátozva volt a mozgásterünk, befektetői vonalak felé. November végére sikerül felszabadítani a részvénycsomagot, amikor talán realizálhatóak azok a befektetői tárgyalások, melyek elmozdítanák a Társaságot a holtpontról. Reményeink szerint a Társaság Vezetősége a negyedik negyedévre stabilizálni tudja a TR Investment Nyrt működését. Igazgatótanács Budapest, 2016. május 11.

6


Az Audit Bizottság jelentése a TR Investment Nyrt. 2015. III. negyévi jelentéséről. Az Audit Bizottság áttanulmányozta a könyvelés által elkészített jelentést. Megállapította, hogy a jelentés megfelel a szakmai követelményeknek, az érvényes számviteli előírásoknak, továbbá, hogy a könyvelővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az Igazgatótanács jelentése a Nyrt 2015. III. negyedévi tevékenységéről a mérlegben szereplő 14.202 E Ft mérlegfőösszeg, és a mérleg szerinti – 8.968 E Ft veszteség hűen tükrözi a társaság tevékenységét. Az Audit Bizottság javasolja, hogy az Igazgatótanács a további veszteség elkerülése érdekében mielőbb tegyenek piaci lépéseket a Társaság árbevételének növelése irányába. Ugyanakkor a társaság vezetése tegyen hathatós intézkedéseket az Vevői követelések soron kimutatott összeg érvényesítése érdekében. E javaslatokkal az Audit bizottság jóváhagyja a társaság 2015. III. negyedévi tevékenységéről készített jelentését. Audit Bizottság Budapest, 2016. május 11.

7


Közzétételek 2015 év első háromnegyed évében Dátum 2015.01.30.

Társaság neve TR Investment Nyrt

2015.02.24.

TR Investment Nyrt

2015.03.03

TR Investment Nyrt

2015.03.04

TR Investment Nyrt

2015.03.07

TR Investment Nyrt

2015.03.19

TR Investment Nyrt

2015.04.01

TR Investment Nyrt

2015.04.04

TR Investment Nyrt

2015.04.08

TR Investment Nyrt

2015.04.27

TR Investment Nyrt

2015.04.28

TR Investment Nyrt

2015.04.29

TR Investment Nyrt

2015.05.03

TR Investment Nyrt

2015.05.04

TR Investment Nyrt

2015.05.05

TR Investment Nyrt

2015.05.07

TR Investment Nyrt

2015.05.07

TR Investment Nyrt

2015.05.07

TR Investment Nyrt

2015.05.26

TR Investment Nyrt

Közzététel tartalma Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése TR Investment Nyrt Alapszabály Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése TR Investment Nyrt Közgyűlési Meghívó TR Investment Nyrt Közgyűlés időpontjának módosítása TR Investment Nyrt Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok TR Investment Nyrt Közgyűlési Meghívó Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése TR Investment Nyrt Közgyűlési Jegyzőkönyv BÉT közlemény MNB H-PJ-III-B-12/2015. számú határozata TR Investment Nyrt részvények kereskedésének felfüggesztése MNB által TR Investment Nyrt Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése TR Investment Nrt Közgyűlési jegyzőkönyv TR Investment Nyrt részvények kereskedésének folytatása BÉT által TR Investment Nyrt 2012 éves jelentés TR Investment Nyrt 2013 éves jelentés TR Investment Nyrt 2014 éves jelentés TR Investment Nyrt I

8


2015.06.05

TR Investment Nyrt

2015.07.03.

TR Investment Nyrt

2015.08.03

TR Investment Nyrt

2015.08.18.

TR Investment Nyrt

2015.08.26.

TR Investment Nyrt

2015.08.26.

TR Investment Nyrt

2015.09.29.

TR Investment Nyrt

2015.11.11.

TR Investment Nyrt

Konszolidált mérleg

negyedéves jelentés Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése BÉT szankció 341/2015 határozat Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése TR Investment elő féléves jelentés Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése Szavazati jogok, alaptőke nagyságának bejelentése

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

2015.09.30.

2014.12.31.

ESZKÖZÖK Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Vevő- és egyéb követelések

1.170 13.032

913 18.038

Forgóeszközök összesen

14.202

18.951

Eszközök összesen

14.202

18.951

FORRÁSOK

Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Saját tőke összesen:

805.500 (889.479) (83.979)

805.500 (863.851) (58.351)

9

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) 2015. szeptember 30. KONSZOLIDÁLT ÉVKÖZI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Kapcsolt kötelezettségek Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

10.361 37.107 50.713

10.484 37.107 29.711

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

98.181 98.181

77.302 77.302

Kötelezettségek és saját tőke összesen

14.202

18.951

10

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) 2015. szeptember 30. KONSZOLIDÁLT ÉVKÖZI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Konszolidált átfogó eredménykimutatás

2015. január 12015. szeptember 30.

2014. január 12014. szeptember 30.

Értékesítés nettó árbevétele

31.455

13.300

Anyagköltségek

20.934

11.246

Igénybevett szolgáltatások

4.608

765

Személyi jellegű ráfordítások

1.971

771

12.909

21.054

-

-

Működési költségek

40.422

33.836

Működési eredmény

(8.967)

(20.536)

-

-

(1)

(1)

(8.968)

(20.537)

-

-

(8.968)

(20.537)

Egyéb átfogó jövedelem

-

-

Teljes átfogó jövedelem

(8.968)

(20.537)

(8.968)

(20.537)

-

-

Alap

(1)

(2)

Hígított

(1)

(2)

Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó Értékcsökkenés és amortizáció

Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Adózás előtti eredmény Jövedelemadók Adózott eredmény

Ebből: Anyavállalatra jutó rész Külső tulajdonosra jutó rész Egy részvényre jutó eredmény (Ft)

11


adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Konszolidált saját tőke változásának kimutatása

Jegyzett tőke

Egyenleg 2013. december 31-én

805.500

Teljes átfogó jövedelem Egyenleg 2014. december 31-én

805.500

Teljes átfogó jövedelem Egyenleg 2015. szeptember 30-án

805.500

Eredménytartalék

Saját tőke összesen

(839.751)

(34.251)

(24.100)

(24.100)

(863.851)

(58.351)

(25.628)

(25.628)

(889.479)

(83.979)

12

TR Investment Nyrt Konszolidált Cash Flow kimutatás adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

2015. szeptember 30. Működési tevékenységből származó cash flow Adózott eredmény

2014. szeptember 30.

(25.628)

(20.536)

5.205 (2.782) 25.225

9270 7930 (15.242)

2.020

(18.578)

Tárgyi eszközök és immateriális javak (beszerzése)

-

-

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow

-

-

-

-

-

-

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege

2.429 788

319 3597

Készpénz és készpénzjellegű tételek időszak végi egyenlege

3.217

3.916

Működő tőke változásai Vevő és egyéb követelések változása Szállítók változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások Működési tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Kapcsolt kötelezettségek változása Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow

TR Investment Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Asz.:23031748-2-41 HU23031748 Bankszámlaszám: 10918001-00000400-14300006 Cégjegyzék szám: 0110046842

TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság III. NEGYEDÉVES JELENTÉS

Recommend Documents