Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete

Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Magánsz. kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev.

Működési bevételek összesen:

Előirányzat Eredeti Módosított 0 1022 0 826 3569 319 0 150 5886 200 0 200 0 0 972 0 972 4000 10000 100 7523 7585 3300 0 0 32508

19 1022 25 826 3569 319 4 465 6230 700 0 700 0 0 1060 200 1260 4000 10000 100 7523 5481 3300 0 0 30404

39566

Teljesítés 19 714 25 827 2975 327 5 328 5201 770

Telj. %-a 100,00 69,86 100,12 83,36 102,51 125,00 70,54 83,48 110,00

770 182

110,00

909 200 1291 3976 9563 541 7523 5481 3138

85,75 100,00 102,46 99,40 95,63 541,00 100,00 100,00 95,09

154 30376

99,91

38613

37657

97,52

3092 16996 0 47 7848 0 0 0 0 27983

3092 16520 4464 47 7001 0 0 0 0 31124

3092 16520 4464 47 7001

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 31124

100,00

27983

31124

31124

100,00

800 0 800

2127 0 2127

2127

100,00

2127

800

2127

2127

100,00 100,00

II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok, támog. Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek:

1. oldal


IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen:

0 0 0

0 0 0

342 0 342

0

0

342

V. Kiegészítések, visszatérülések

Előző évi költségvetési kiegészítés

156

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú Támogatásértékű bevétel Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

20656 0 20656 133 0 133

23837 165 24002 40 25 65

23597 165 23762 40 25 65

98,99 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00

Átvett pénzeszközök összesen

20789

24067

23827

99,00

Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hitelműveletek bevételei

0

0

0

0 0 0 150

0 0 0 150

0 0 0 171

114,00

150

150

171

114,00

Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

0 0

0 0

0 0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek

X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

13000

12346

12346

100,00

13000 102288

12346 108427

12346 107750

100,00 99,38

Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

-691

102288

2. oldal

108427

107059

98,74


Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások

Előirányzat Eredeti Módosított 20674 1579 352 0 333 0 834 0 2789 26561 7033 610 423 0 8066 4000 5 420 130 205 150 0 870 150 250 390 600 390 100 150 0 0 1586 2550 2480 250 1633 3584 160 350 850 500 50 650 1024 150 4324 4638 317 0 25 105 29452

3. oldal

20734 1171 1385 111 517 10 991 0 2851 27770 7144 570 423 74 8211 4000 5 410 273 205 190 0 737 550 476 390 662 390 100 150 216 0 1080 2430 2399 270 1938 4103 160 350 850 500 50 1300 893 165 4324 5457 317 0 35 143 31415

Teljesítés

Telj. %-a

19297 1157 1179 111 517 10 1103

93,07 98,80 85,13 100,00 100,00 100,00 111,30

3016 26390 7031 479 416 79 8005 4188 5 272 278 166 189 0 579 444 543 370 585 392 101 149 216 0 1070 2192 2151 197 1868 2609 153 351 426 172 0 700 807 32 3142 4434 353 0 14 138 26677

105,79 95,03 98,42 84,04 98,35 106,76 97,49 104,70 100,00 66,34 101,83 80,98 99,47 78,56 80,73 114,08 94,87 88,37 100,51 101,00 99,33 100,00 99,07 90,21 89,66 72,96 96,39 63,59 95,63 100,29 50,12 34,40 0,00 53,85 90,37 19,39 72,66 81,25 111,36 40,00 96,50 84,92


Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

50 2755

50 2855

39 1887

78,00 66,09

2805

2905

1926

66,30

66884

70301

62998

89,61

6331 400

6998 400

6612 375

94,48 93,75

6731

7398

6987

94,44

0

0

0

0

0

0

3667 733 4400 11774 2051 13825

6547 1274 7821 11004 1770 12774

3930 741 4671 10151 1602 11753

60,03 58,16 59,72 92,25 90,51 92,01

18225

20595

16424

79,75

0 0

0 0

0 0

0

0

0

7207

7386

7325

99,17

7207 1590 350 1940

7386 1590 40 1630

7325 1097 0 1097

99,17 68,99

9147

9016

8422

93,41

Rövid lejárjatú hitel törlesztése

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása

0

0

0

Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

0 350 0

0 660 0

0 660 0

100,00

350

660

660

100,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

Működési kiadások összesen:

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Támogatásértékű kiadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszközátadás Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás:

67,30

VII. Hitelek

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen:

951

457

951 102288

457 108427

Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen:

95491

88,07

-142

102288 4. oldal

108427

95349

87,94

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete

I. Tolmács Község Önkormányzata 2009.évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban



Előirányzat

Eredeti Módosított 0 1022 0 826 2799 319 0 150 5116 200 0 200 0 0 818 0 818 4000 10000 100 7523 7585 3300 0 0 32508

19 1022 25 826 2799 319 0 465 5456 700 0 700 0 0 906 200 1106 4000 10000 100 7523 5481 3300 0 0 30404

38642

Teljesítés 19 714 25 827 2471 327 0 328 4692 770

Telj. %-a 100,00 69,86 100,12 88,28 102,51 70,54 86,00 110,00

770 62

110,00

800 200 1062 3976 9563 541 7523 5481 3138

88,30 100,00 96,02 99,40 95,63 541,00 100,00 100,00 95,09

154 30376

99,91

37685

36919

97,97

3092 5315 0 0 7848 0 0 0 0 16255

3092 5169 386 0 7001 0 0 0 0 15648

3092 5169 386 0 7001

100,00 100,00 100,00

0 15648

100,00

16255

15648

15648

100,00

800 0 800

2127 0 2127

2127

100,00

2127

800

2127

2127

100,00 100,00

0 0 0

0 0 0

342 0 342

0

0

342


Támogatások összesen:

100,00

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: 5. oldal



Előző évi költségvetési kiegészítés

156

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú Támogatásértékű bevétel Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

18304 0 18304 133 0 133

18684 0 18684 0 25 25

18486 0 18486 0 25 25

98,94

100,00 100,00


18437

18709

18511

98,94


0 0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0 0 0 150

0 0 0 150

0 0 0 171

114,00

150

150

171

114,00


0 0

0 0

0 0


0

0

0

13000

12346

12346

100,00

13000 87284

12346 86665

12346 86220

100,00 99,49

98,94

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek


Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek


-691

87284

6. oldal

86665

85529

98,69


Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

8029 643 0 0 0 0 657 0 2591 11920 2999 209 252 0 3460 2920 0 365 100 154 150 0 870 0 250 168 446 250 100 150 0 0 1586 1129 1972 136 1319 3313 160 350 850 500 50 650 753 150 4324 3770 317 0 6 100 24045

8311 235 345 0 93 0 704 0 2653 12341 2957 169 252 40 3418 2920 0 365 233 154 190 0 737 0 476 168 497 250 100 150 216 0 980 1009 1959 131 1624 3800 160 350 850 500 50 1300 590 165 4324 4409 317 0 16 138 25328

7036 235 343 0 94 0 830

84,66 100,00 99,42

2818 11356 3006 153 243 41 3443 3112 0 233 234 120 189 0 579 0 526 149 422 232 101 149 216 0 970 1086 1882 72 1659 2309 153 351 426 172 0 700 507 32 3142 3618 353 0 12 138 21535

106,22 92,02 101,66 90,53 96,43 102,50 100,73 106,58

30

30

29

7. oldal

101,08 117,90

63,84 100,43 77,92 99,47 78,56 110,50 88,69 84,91 92,80 101,00 99,33 100,00 98,98 107,63 96,07 54,96 102,16 60,76 95,63 100,29 50,12 34,40 0,00 53,85 85,93 19,39 72,66 82,06 111,36 75,00 100,00 85,02 96,67


Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


2755

2855

1887

66,09

2785

2885

1916

66,41

42210

43972

38250

86,99

6331 400

6998 400

6612 375

94,48 93,75

6731

7398

6987

94,44

0

0

0

0

0

0

3667 733 4400 11774 2051 13825

3042 608 3650 11004 1770 12774

375 75 450 10151 1602 11753

12,33 12,34 12,33 92,25 90,51 92,01

18225

16424

12203

74,30

0 0

0 0

0 0

0

0

0

7207

7386

7325

99,17

7207 1590 350 1940

7386 1590 40 1630

7325 1097 0 1097

99,17 68,99

9147

9016

8422

93,41

0

0

0



Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen


Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Támogatásértékű kiadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Pénzeszközátadás Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás:

67,30

VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása

0

0

0

Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

0 350 0

0 660 0

0 660 0

100,00

350

660

660

100,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök



Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen:

951

457

951 77614

457 77927

Kiegyenl., függő, átfutó kiadások


66522

85,36

-142

77614

8. oldal

77927

66380

85,18

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete

II. Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban




Teljesítés

Telj. %-a

0 0 0 0 770 0 0 0 770 0 0 0 0 0 154 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 770 0 4 0 774 0 0 0 0 0 154 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

924

928

738

79,53

11681

11351 4078 47

11351 4078 47

100,00 100,00 100,00

504

65,45

5

125,00

509

65,76

0 120 109

70,78

229

148,70

0


Támogatások összesen:

47

11728

15476

15476

100,00

11728

15476

15476

100,00

0 0

0 0

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen:

9. oldal



Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű mödési célú bevétel Támogatásértékű felhalmozási célú bevét Támogatásértékű bevételek Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

2352 0 2352 0 0 0

5153 165 5318 40 0 40

5111 165 5276 40 0 40

99,18 100,00 99,21 100,00

2352

5358

5316

99,22


0 0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Támogatási kölcsön bevételek

0

0

0


0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0 15004

0 21762

0 21530

98,93

15004

21762

21530

98,93


100,00

VII. Hitelek

VIII. Támogatási kölcsönök

IX. Értékpapírműveletek


Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek


10. oldal


Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Posta ktg. Banki ktg. Kulturális rendezvények Szippantási ktg. Jogi szolgáltatás továbbképzés értébecslés, tervezés,térkép ktg. Egyéb kisebb szolgált. Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA


Teljesítés

Telj. %-a

12645 936 352 0 333 0 177 0 198 14641 4034 401 171 0 4606 1080 5 55 30 51

12423 936 1040 111 424 10 287 0 198 15429 4187 401 171 34 4793 1080 5 45 40 51

12261 922 836 111 423 10 273 0 198 15034 4025 326 173 38 4562 1076 5 39 44 46

150 0 222 154 140

550 0 222 165 140

444 17 221 163 160

99,55 98,79 114,29

0 1421 508 114 314 271

100 1421 440 139 314 303

100 1106 269 125 209 300

100,00 77,83 61,14 89,93 66,56 99,01

271

303

300

99,01

868

1048

816

77,86

19 5 5407

19 5 6087

2 0 5142

10,53 0,00 84,48

11. oldal

98,70 98,50 80,38 100,00 99,76 100 95,12 100,00 97,44 96,13 81,30 101,17 111,76 95,18 99,63 100,00 86,67 110,00 90,20

80,73


Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


20

20

10

50,00

20

20

10

50,00

24674

26329

24748

94,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0



Ellátottak juttatásai :

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

3505 666 4171 0 0 0

3555 666 4221 0 0 0

0

4171

4221

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 24674

0 30500

IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen


Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásértékű mödési célú kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Támogatásértékű kiadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre

Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése



Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások


28969

94,98

0

24674

12. oldal

30500

28969

94,98

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 2. melléklete

2009. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban Előirányzat Címek I - II. és pénzmaradvány

Eredeti

Módosított

Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági bevétel

Egyéb saját bevétel

Áfa bevétel

Kamat bev.

Önk. sajátos műk.

II. Tám.

III. Felh.

Költségv tám.

IV. Pü. bef.

V. Kieg., visszat.

Felhalm Bevétel

Oszt. bev

Előző évi kvi kieg.

VIII. Kölcs

VI. Átvett pe. Támog. értékű

ÁH-on kívülről

Műk.

Műk

Felhalm

Felhalm

kölcs visszat

Bevétel összePénzm. sen X. Pf. Nélk.

Igényb.

I. Önkormányzat 751153 Önkorm. igazgatási tev. 552323 Iskolai intézményi étkezt. 552411 Munkahelyi vendéglátás 701015 Ingatlanok hasznosítása 751845 Város és községgazdálkodás 751867 Köztemető fenntartási fel. 853233 Házi segítségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853344 Eseti szociális ellátások 853355 Eseti gyermekvéd. Ellátások 751966 Önk.feladatra nem tervezhető I. cím összesen:

7900 1313 1345 1006 9171 24 200 1806 650 2106 48763 74284

9399 1313 1345 2133 9499 24 200 1806 650 1898 45798 74065

924 0 2352 11728 15004 13000

924 44 5318 15730 22016 12346

102 288 102 288

19

346 950 986 835 29 24 216 1305

64 272 219 195 15

770

342

156

934 1193

8253

8034

0

0 12346

734 45 5276 15476 21531 12346

25

297 301 1898

19

9950 1222 1205 1964 9296 24 216 1602 472 1898 46024 73873

4691

1062

505 5

229

770

30376 30376

15648 15648

2127

342

156 18486

171

0

0

25

171

II. Tolmács-Bánk Óvoda 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 751757 Intézményi ellátó szolgálat 801115 Óvodai nevelés 751966 Önk.feladatra nem tervezhető II. cím összesen:

Pénzmaradvány

Bevétel összesen

40

0

0

15476 15476

0

0

0

5111

165

5111

165

40

0

0

510

229

108 427

19

5 201

1 291

770 30 376 31 124

2 127

342

156 23 597

165

40

25

108 427

19

5201

1291

770

2127

342

156 23597

165

40

25

Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek

Bevétel mindösszesen:

30376

13. oldal

31124

0

171 12 346 107 750 -691 171 12346 107 059


2009. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban Teljesítés

Előirányzat

Címek I. - II. és tartalék Eredeti

I. Működési kiadások Személyi juttat.

Módosított Folglalk.

Külső

Munkaadó járulék

Dologi kiadás

II. Egyéb kiadás

III.

VI. Átvett pe.

IV.

Szociá-lis Ellátot- Felhalm. ellátá-sok tak tám. Kiad.

VIII.

Támog. értékű

ÁH-on kívülről

Műk.

Műk

Felhalm

Köl-csön nyújt. Felhalm

I. Önkormányzat 751153 Önkorm. igazgatási tev. 452025 Helyi közutak felújítása 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 701015 Ingatlanok hasznosítása 751845 Város és községgazdálkodás 751867 Köztemető fenntartás 751878 Közvilágítási feladatok 852018 Állategészségügyi tevékenység 853255 Szociális étkeztetés 853311 Rendszeres szociális pénzb. ell. 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 853355 Eseti gyerm.véd.ell. 902113 Köztisztasági tev. 921925 Egyéb kulturális tev. 924014 Sport célok és feladatok I. cím összesen:

22288 1200 3859 2241 1360 3176 18605 1708 1560 36 2988 2361 400 2307 2000 2706 6474 1020 374 76663

23396 450 4010 2327 1690 1298 19517 1892 1592 36 3373 3026 400 2307 2000 2099 6623 1059 375 77470

3362 3483 17829 24674 951

3493 3663 23344 30500 457

628

2753

690

5258

804

7325

747

450 1514 864

1

482 276

4344

63

1011

1207

1

379 601

2141 1288 1664 212 1700 226 1536

1118 10635

311

1978 2649 375

8557

2818

2142 898 923

1175 3834 508

801

3439

21520

1916

399

1768 2699 690 5157

6612

660

375

12203

7325

0

350 1097

0

660

Kiadás Létszám összesen 0 18205 450 4138 2428 1664 1330 18064 226 1536 0 3565 3250 375 2142 1558 2098 4635 508 350 66522

1 1

3

1

II. Tolmács-Bánk Óvoda 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 751757 Intézményi ellátó szolgálat 801115 Óvodai nevelés II. cím összesen:

Tartalék

Kiadás összesen

1213 13604 14817

198 198

108 427 23 374

3 016

102 288 108 427 23374

3016

102 288

4167 4566

10 0

0

0

0

0

6 612

375 16 424

7 325

0

1 097

0

660

95 491 -142

15

6612

375 16424

7325

0

1097

0

660

95349

15

0

8 005 26 677

1 926

8005 26677

1926

14. oldal

1

4221 4221

10

0

Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások

Kiadás mindösszesen:

3380 2709 22880 28969 0

8

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 4. melléklete

Tolmács Községi Önkormányzat 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban

IV. Felhalmozási kiadás

Megnevezés

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

VII. Támogatási kölcsönök

Felújítás

Beruházás

Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül

Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre

Felh. célú tám. kölcsön nyújtása

Módosított Teljesítés előirányzat





Összesen


452025 Helyi közutak felújítása Útfelújítás és járda tervezési díja

450

450

450

450

2000

0

2000

0

600

0

600

0

751153 Önkormányzat Ig. tevékenység Faluház akadálymentesítése Faluház előtető 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Lakás megvásárlása

300

300

300

300

Telkek visszavásárlása

818

818

818

818

0

0

0

0

Kastély vásárlása 751845 Város és községgazdálkodási szolg. Önjáró fűnyíró vásárlása Falubusz vásárlása Béke úti vízvezeték áthelyezése

600

571

600

571

9229

9234

9229

9234

827

830

827

830

1000

0

1000

0

751867 Köztemető fenntartás Hulladéklerakó építése Ravatalozó előtető

600

0

600

0

4171

4221

4171

4221

801115 Óvodai nevelés Óvodában nyílászárók cseréje 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakáshoz jutás támog.

Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

7821

4671

12774

11753

15. oldal

0

0

40

0

660

660

700

660

40

0

660

660

21295

17084

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010.(IV....) önkormányzati rendelete 5. melléklete

Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása

Jogcím SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.

Mutató

Terv Összeg 7 522 800 5 480 965

764 1 764 764 2 764 764 2 10 2 39 34 15 14 33 28 10

807 548 Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg. 692 452 Települési közösségi közlekedési feladatok 393 460 Települési sport feladatok 382 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 6 176 Helyi közművelődési feladatok 810 604 Pénzbeli szociális juttatások 4 052 256 Szociális étkeztetés jöv.ny.min 300% 128 000 Óvoda 3. nevelési évben 8 hóra 6 290 000 Óvoda 1-3. nevelési évben 4 hóra 2 370 667 Nemzetiségi nevelés óvoda 8 hóra 450 000 Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra 200 667 Társulási normatíva óvoda 8 hóra 990 000 Társulási normatíva óvoda 4 hóra 399 467 Kedvezményes óvodai étkezés 650 000 Összesen: 19 612 397 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés 4 46 800 Összesen: 46 800 Központosított támogatások: Kieg. tám.nemzetiségi feladatokhoz 765 000 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 500 000 Oktatási int. Infrastrukturális fejlesztése 2 220 000 Bérpolitikai intézkedések támogatása 978 988 Összesen: 4 463 988 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szoc. támogatások és közcélú foglalkozt. 7 001 169 Összesen: 7 001 169

Mutató

Tény Összeg 7 522 800 5 466 986

764 1 764 764 2 764 764 2 11 3 41 38 17 17 33 32 11

807 548 692 452 393 460 382 000 6 176 810 604 4 052 256 182 100 887 700 192 000 6 630 000 2 624 667 510 000 243 667 990 000 456 533 715 000 20 576 163

0

0 0

Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

16. oldal

Eltérés Mutató Összeg -13 979

1 1 2 4 2 3

80 700 64 000 340 000 254 000 60 000 43 000

4 1

57 066 65 000 963 766

-4

-46 800 -46 800

765 000 500 000 2 220 000 978 988 4 463 988

0

7 001 169 7 001 169

0

902 987


Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Állomány

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

12 540

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

145

3.

Záró pénztárkészlet (1+2)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

5.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

7.

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

8.

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

12 685

10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)

1 552

2 134 -582

11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

0 12 103 0 -8 0 903 0

19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

12 998

20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

0

22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

12 998

23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

12 998

17. oldal

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010.(IV..) önkormányzati rendelete 7. melléklete

Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege

Eszközök Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e.

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) I. Készletek Követelések árusz. (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen

B. Forgóeszközök összesen (I-IV)

Eszközök összesen (A+B)

állományi érték 2008.12.31 2009.12.31 328 138 Induló tőke 328 138 Tőke vátozások 474885 2964 0 0 477849 2301 0

480 478 247

461247 D. Saját tőke összesen 2920 Költségvetési tartalék 8311 - ebből tárgyévi kvi tartalék 450 - ebből előző évi kvi tartalék 472928 I. Költségvetési tartalék összesen 2790 Vállalkozási tartalék 0 - tárgyévi vállalakozási tartalék

482 591

476 199

12190 12190 0 12190 0 0

12103 12103 0 12103 0 0

0 0

0 0

E. Tartalékok összesen (I-II)

12 190

12 103

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0 1048 1 048 2825 0 0 0 2 825

0 1409 1 409 2134 0 0 0 2 134

3 873

3 543

498 654

491 845

475 856

- előző évi vállalkozási tartalék 295 II. Vállalkozási tartalék összesen

0 2914 0 2 914 0 0 59 13262 0 13321 0

0 1457 0 1 457 0 0 145 12540 0 12685 0

1694 1694

1552 1552

18 176

15 989

498 654

Források

1000 Ft-ban állományi érték 2008.12.31 2009.12.31 0 0 482591 476199

Kötelezettségek árusz. (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen

F. Kötelezettségek összesen (I-III)

491 845 Források összesen (D+E+F)

18. oldal

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Recommend Documents