Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Obec Čakovičky KEO 7.65b / Uc15i zpracováno: 28.01.2010 Závěrečný účet Obce Čakovičky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 P Ř Í J M Y - dle tříd Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený

%

upravený

%

Rozdíl

688212.94 53867.83 54422.91 725194.06 1417291.92 0.00 278834.00 17666.00 0.00 2500.00 416522.07

650000.00 350000.00 20000.00 660000.00 1200000.00 1200.00 250000.00 10700.00 1200.00 1000.00 330000.00

105.88 15.39 272.11 109.88 118.11 0.00 111.53 165.10 0.00 250.00 126.22

688300.00 55000.00 54500.00 725200.00 1417300.00 0.00 278900.00 17600.00 0.00 2500.00 416500.00

99.99 97.94 99.86 100.00 100.00 0.00 99.98 100.37 0.00 100.00 100.01

-87.06 -1132.17 -77.09 -5.94 -8.08 0.00 -66.00 66.00 0.00 0.00 22.07

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

3654511.73

3474100.00

105.19

3655800.00

99.96

-1288.27

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený

%

upravený

%

Rozdíl

2111 2131 2132 2141 2310 2321

97134.60 6000.00 162828.00 16854.15 2000.00 24000.00

35000.00 0.00 65000.00 50000.00 0.00 10000.00

277.53 0.00 250.50 33.71 0.00 240.00

97900.00 6000.00 163000.00 20000.00 2000.00 24000.00

99.22 100.00 99.89 84.27 100.00 100.00

-765.40 0.00 -172.00 -3145.85 0.00 0.00

308816.75

160000.00

193.01

312900.00

98.70

-4083.25

1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1343 1361 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Správní poplatky Daň z nemovitostí

Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Přijaté

z poskytování služeb a z pronájmu pozemků z pronájmu ostatních ne z úroků (část) z prodeje krátkodob.maj neinvestiční dary

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1


Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY


%

upravený

3121 Přijaté dary na pořízení dlouh

232000.00 0.00

0.00

232000.00 100.00

0.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

232000.00

0.00

232000.00

100.00

0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE


%

upravený

%

Rozdíl

4111 4112 4116 4121 4216 4222

13877.00 72600.00 165571.00 112500.00 400000.00 2190000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13900.00 72600.00 165600.00 112500.00 400000.00 2190000.00

99.83 100.00 99.98 100.00 100.00 100.00

-23.00 0.00 -29.00 0.00 0.00 0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

2954548.00

0.00

0.00

2954600.00

100.00

-52.00

CELKEM

skutečnost

schválený

%

upravený

%

rozdíl

7149876.48

3634100.00

196.74

7155300.00 99.92

Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o

PŘÍJMY

0.00

%

Rozdíl

-5423.52

2


V Ý D A J E - dle tříd Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE


%

upravený

%

Rozdíl

5011 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5141 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5193 5194 5221

330267.00 58168.00 383337.00 161259.00 68951.00 1464.00 8553.00 171778.00 3742.00 41318.30 399792.80 41879.67 88490.00 10405.00 4310.50 38543.08 37940.00 15500.00 10020.00 48000.00 835504.40 164789.00 9568.00 15398.00 9334.00 129155.87 26426.00 3000.00

78.64 111.86 101.41 78.09 95.10 58.56 171.06 0.00 0.00 48.61 96.57 41.88 57.84 69.37 86.21 77.09 189.70 155.00 100.20 100.00 202.06 126.76 0.00 307.96 186.68 180.64 176.17 0.00

444200.00 65800.00 383500.00 206500.00 77700.00 2500.00 9000.00 172000.00 3800.00 85000.00 414000.00 113200.00 141000.00 12000.00 5000.00 50000.00 38000.00 16000.00 10100.00 48000.00 838800.00 223000.00 10000.00 16200.00 10000.00 129200.00 46900.00 3000.00

74.35 88.40 99.96 78.09 88.74 58.56 95.03 99.87 98.47 48.61 96.57 37.00 62.76 86.71 86.21 77.09 99.84 96.88 99.21 100.00 99.61 73.90 95.68 95.05 93.34 99.97 56.35 100.00

-113933.00 -7632.00 -163.00 45241.00 -8749.00 -1036.00 -447.00 -222.00 -58.00 -43681.70 -14207.20 -71320.33 -52510.00 -1595.00 -689.50 -11456.92 -60.00 -500.00 -80.00 0.00 -3295.60 -58211.00 -432.00 -802.00 -666.00 -44.13 -20474.00 0.00

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery obecně

420000.00 52000.00 378000.00 206500.00 72500.00 2500.00 5000.00 0.00 0.00 85000.00 414000.00 100000.00 153000.00 15000.00 5000.00 50000.00 20000.00 10000.00 10000.00 48000.00 413500.00 130000.00 0.00 5000.00 5000.00 71500.00 15000.00 0.00

3


5222 5229 5321 5329 5331 5362 5492

Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu

0.00 0.00 134344.40 0.00 350000.00 1210.00 5000.00

4000.00 10000.00 245000.00 2000.00 350000.00 1000.00 0.00

0.00 0.00 54.83 0.00 100.00 121.00 0.00

4000.00 0.00 265000.00 2000.00 350000.00 2000.00 5000.00

0.00 0.00 50.70 0.00 100.00 60.50 100.00

-4000.00 0.00 -130655.60 -2000.00 0.00 -790.00 0.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

3607448.02

3298500.00

109.37

4202400.00

85.84

-594951.98

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE


%

upravený

%

Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 6121 Budovy, haly a stavby

82460.00 0.00 2118888.40 0.00

0.00 0.00

82500.00 99.95 2119200.00 99.99

-40.00 -311.60

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2201348.40

0.00

0.00

2201700.00

99.98

-351.60

CELKEM VÝDAJE

skutečnost

schválený

%

upravený

%

rozdíl

5808796.42

3298500.00

176.10

6404100.00

90.70

-595303.58

text

položka

začátku r.

rozpočet

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

(+/-) 8115 -1248969.06 -335600.00 372.16

-751200.00 166.26

(+/-) 8901 -92111.00

Výsledek od Schválený Upravený %

rozpočet

%

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000

-1341080.06

0.00

0.00

0.00

0.00

-335600.00

399.61

-751200.00

178.53

4


Porovnání aktiv a pasiv

2007

2008

2009

40.329,95 217.501,00 21.755.824,10 134.252,80 535.109,35 2.353.606,00 0,00 10.988.048,15 20.000,00 291.375,00 15.993,00 14.106.467,98 8.687.000,00 15.010.325,29 168.115,00 0,00 483.984,50 844.922,03 516,00 559.303,00 0,00 0,00 0,00

68.604,35 369.816,00 43.230.296,25 181.840,90 729.439,61 10.207.766,90 0,00 576.661,00 20.000,00 419.250,00 4.000,00 20.428.716,45 1.790.347,30 2.933.876,35 150.870,00 2.018,00 606.353,51 1.422.756,04 6.837,00 776.069,00 301.213,80 7.230,00 0,00

78.172,35 369.816,00 43.471.530,65 427.394,90 890.217,61 10.235.795,90 82.460,00 1.208.761,00 20.000,00 350.000,00 0,00 5.426.873,42 0,00 4.182.845,41 123.200,00 0,00 438.049,97 1.533.216,85 8.738,00 847.901,00 399.792,80 14,00 9.255,00

AKTIVA 018 019 021 022 028 031 041 042 069 213 214 218 221 231 314 335 410 420 430 440 471 472 474

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.movité věci a soubory movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Poskyt.příspěvky a dotace přísp.organiz. Poskyt.dotace ostatním subjektům Zúčtování výdajů územ.samospráv.celků Limity výdajů Základní běžný účet Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ost.výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Úroky Penále a poplatky Finanční náklady

5


PASIVA

2007

2008

2009

211 215 217 321 331 336 342 379 901 933 951 964 965

9.752.840,98 63.287,70 14.140.268,46 889.539,00 3.480,00 10.119,00 3.501,00 14.861,00 36.044.671,35 7.190.601,81 8.000.000,00 230.214,35 -130.711,50

2.776.576,03 296.660,10 6.991.636,12 4.596.313,91 54.876,00 27.989,00 9.246,00 0,00 55.384.425,01 7.224.402,29 7.839.300,00 -900.038,20 -67.423,80

4.091.180,62 0,00 7.149.876,48 3.596.313,91 43.103,00 31.017,00 10.056,00 0,00 56.784.148,41 -6.212.678,04 7.839.300,00 -3.457.518,82 229.236,30

2007

2008

2009

889.539,00 3.480,00 10.119,00 3.501,00 14.861,00

4.596.313,91 54.876,00 27.989,00 9.246,00 0,00

3.596.313,91 43.103,00 31.017,00 10.056,00 0,00

168.115,00 0,00

150.870,00 2.018,00

123.200,00 0,00

Financování výdajů územ.samospráv.celků Vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin.úz.sam.celků Zúčtování příjmů územ.samospráv.celků Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Ostatní přímé daně Jiné závazky Fond dlouhodobého majetku Převod zúčt. příjmů a výdajů minul.let Dlouhodobé bankovní úvěry Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů

Porovnání závazků ZÁVAZKY 321 331 336 342 379

Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Ostatní přímé daně Jiné závazky

POHLEDÁVKY 314 Poskytnuté provozní zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci

6


Porovnání příjmů a výdajů

2007

2008

2009

PŘÍJMY

12.716.329,46

6.732.917,62

7.149.876,48

VÝDAJE

12.989.896,98

18.709.335,56

5.808.796,42

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 2007 2008 2009 1 Daňové příjmy (třída 1) 2805432.85 3518436.29 3654511.73 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 560940.61 414047.08 308816.75 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 40132.00 41600.00 72600.00 4 Dluhová základna 3406505.46 3974083.37 4035928.48 5 Úroky (5141) 0.00 337359.40 399792.80 6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) 0.00 160700.00 0.00 7 Splátky leasingu (5178) 0.00 0.00 0.00 8 Dluhová služba 0.00 498059.40 399792.80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Ukazatel dluhové služby 0.00 % 12.53 % 9.91 %

7


VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU k 31.12. roku 2009 Neinvestiční transfery Uz

Pol

Poskytovatel

Název

Poskytnuto

Použito

Vratka v

Vratka při

13234 14008 98348 Celkem

4116 MPSV ČR 4116 MV ČR 4111 VPS ČR

Aktivní politika zam Czechpoint Úcel.dotace na výdaj

95.085,00 70.486,00 13.877,00 179.448,00

95.085,00 70.486,00 13.877,00 179.448,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Vodovod Čakovičky

400.000,00

400.000,00 0,00

0,00

Celkem:

400.000,00

400.000,00 0,00

0,00

CELKEM:

579.448,00

560.006,00

0,00

:

Investiční transfery 29897

4216 MZe ČR

0,00

8


ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD Ttřída

skutečnost

schválený

%

upravený

%

rozdíl

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY

3.654.511,73 308.816,75 232.000,00 2.954.548,00 7.149.876,48

3.474.100,00 160.000,00 0,00 0,00 3.634.100,00

105.19 193.01 0.00 0.00 196.74

3.655.800,00 312.900,00 232.000,00 2.954.600,00 7.155.300,00

99.96 98.70 100.00 100.00 99.92

-1.288,27 -4.083,25 0,00 -52,00 -5.423,52

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE

3.607.448,02 2.201.348,40 5.808.796,42

3.298.500,00 0,00 3.298.500,00

109.37 0.00 176.10

4.202.400,00 2.201.700,00 6.404.100,00

85.84 99.98 90.70

-594.951,98 -351,60 -595.303,58

DAŇOVÉ

PŘÍJMY

Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl.(Pol:136x ) Daň z nemov. (Pol:1511 )

skutečnost 2.938.989,66 296.500,00 2.500,00 416.522,07

schválený 2.880.000,00 263.100,00 1.000,00 330.000,00

% 102.05 10.30 0.09 14.46

upravený 2.940.300,00 296.500,00 2.500,00 416.500,00 1

% 99.96 100.00 100.00 00.01

rozdíl 1.310,34 0,00 0,00 -22,07

9


SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH Měsíc

Skutečnost

Leden Únor Březen Duben Květen

338.989,01 251.988,00 94.930,00 221.594,00 221.533,00

CELKEM :

2.938.989,66

Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

109.800,00 292.317,00 241.122,00 295.577,00 398.597,77 297.619,31 174.922,57

SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY Měsíc

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Měsíc

leden únor březen duben květen červen

198.143,00 207.549,00 127.393,00 252.714,61 154.685,00 96.263,00

288.429,42 239.651,00 169.646,00 0,00 202.459,00 248.997,00 CELKEM

338.989,01 251.988,00 94.930,00 221.594,00 221.533,00 109.800,00

červenec srpen září říjen listopad prosinec

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

218.773,61 403.180,00 292.317,00 219.614,00 252.554,50 241.122,00 136.412,00 270.628,00 295.577,00 283.212,00 315.424,00 398.597,77 229.334,00 287.124,31 297.619,31 184.025,63 161.256,92 174.922,57 2.308.118,85 2.839.350,15 2.938.989,66

10


V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

2212 2221 2321 3111 3113 3392 3419 3421 3631 3632 3722 3723 3745 5512 6112 6117 6171 6310

122532.00 129155.87 26360.00 352574.00 105004.40 22911.00 0.00 33836.00 8092.00 2340.00 471099.80 0.00 280844.00 20000.00 503215.50 13877.00 1115813.65 399792.80

30000.00 71500.00 500.00 350000.00 230000.00 10000.00 10000.00 24000.00 42000.00 3000.00 210000.00 10000.00 146000.00 1000.00 510000.00 0.00 1236500.00 414000.00

408.44 180.64 5272.00 100.74 45.65 229.11 0.00 140.98 19.27 78.00 224.33 0.00 192.36 2000.00 98.67 0.00 90.24 96.57

123000.00 129200.00 26400.00 352600.00 230000.00 35000.00 0.00 60500.00 30000.00 3000.00 471200.00 0.00 311500.00 21000.00 515500.00 13900.00 1465600.00 414000.00

99.62 99.97 99.85 99.99 45.65 65.46 0.00 55.93 26.97 78.00 99.98 0.00 90.16 95.24 97.62 99.83 76.13 96.57

-468.00 -44.13 -40.00 -26.00 -124995.60 -12089.00 0.00 -26664.00 -21908.00 -660.00 -100.20 0.00 -30656.00 -1000.00 -12284.50 -23.00 -349786.35 -14207.20

3607448.02

3298500.00

109.37

4202400.00

85.84

-594951.98

Silnice Provoz veřejné silniční doprav Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

CELKEM:

11


V Ý D A J E - VÝPIS DLE ODDÍLŮ PARAGRAFŮ

22 23 31 33 34 36 37 55 61 63

Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace

CELKEM:

rozpočet

výdaje

celkem

upravený

%

Rozdíl

251687.87 26360.00 457578.40 22911.00 33836.00 10432.00 751943.80 20000.00 1632906.15 399792.80

245554.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 82460.00 241234.40 0.00 132100.00 0.00

497241.87 1526360.00 457578.40 22911.00 33836.00 92892.00 993178.20 20000.00 1765006.15 399792.80

497800.00 1526400.00 582600.00 35000.00 60500.00 115500.00 1024200.00 21000.00 2127100.00 414000.00

99.89 100.00 78.54 65.46 55.93 80.43 96.97 95.24 82.98 96.57

-558.13 -40.00 -125021.60 -12089.00 -26664.00 -22608.00 -31021.80 -1000.00 -362093.85 -14207.20

3607448.02

2201348.40

5808796.42

6404100.00

90.70

-595303.58

CELKOVÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ Paragraf

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

0000 2321 3421 3636 3722 3745 6171 6310

6609059.73 176328.00 24000.00 232000.00 59385.60 23927.00 8322.00 16854.15

3474100.00 20000.00 10000.00 0.00 20000.00 0.00 60000.00 50000.00

190.24 881.64 240.00 0.00 296.93 0.00 13.87 33.71

6610400.00 176500.00 24000.00 232000.00 59400.00 24000.00 9000.00 20000.00

99.98 99.90 100.00 100.00 99.98 99.70 92.47 84.27

-1340.27 -172.00 0.00 0.00 -14.40 -73.00 -678.00 -3145.85

7149876.48

3634100.00

196.74

7155300.00

99.92

-5423.52

Odvádění a čištění odpadních v Využití volného času dětí a ml Územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

CELKEM PŘÍJMY:

12


CELKOVÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ Paragraf

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

2212 2221 2310 2321 3111 3113 3392 3419 3421 3631 3632 3635 3722 3723 3745 5512 6112 6117 6171

122532.00 374709.87 500000.00 1026360.00 352574.00 105004.40 22911.00 0.00 33836.00 8092.00 2340.00 82460.00 471099.80 0.00 522078.40 20000.00 503215.50 13877.00 1247913.65

30000.00 71500.00 0.00 500.00 350000.00 230000.00 10000.00 10000.00 24000.00 42000.00 3000.00 0.00 210000.00 10000.00 146000.00 1000.00 510000.00 0.00 1236500.00

408.44 524.07 0.00 205272.00 100.74 45.65 229.11 0.00 140.98 19.27 78.00 0.00 224.33 0.00 357.59 2000.00 98.67 0.00 100.92

123000.00 374800.00 500000.00 1026400.00 352600.00 230000.00 35000.00 0.00 60500.00 30000.00 3000.00 82500.00 471200.00 0.00 553000.00 21000.00 515500.00 13900.00 1597700.00

99.62 99.98 100.00 100.00 99.99 45.65 65.46 0.00 55.93 26.97 78.00 99.95 99.98 0.00 94.41 95.24 97.62 99.83 78.11

-468.00 -90.13 0.00 -40.00 -26.00 -124995.60 -12089.00 0.00 -26664.00 -21908.00 -660.00 -40.00 -100.20 0.00 -30921.60 -1000.00 -12284.50 -23.00 -349786.35

Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy

13


POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Měsíc

Příjmy

Výdaje

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec

707.061,74 467.685,03 223.112,20 245.400,17 285.456,78 154.112,28 450.715,42

1.375.753,60 152.813,68 297.724,20 247.118,82 736.419,37 252.334,00 212.034,46

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

361.461,74 437.030,27 582.967,42 317.377,23 2.917.496,20

458.563,19 380.432,32 296.236,48 430.806,89 968.559,41

CELKEM :

7.149.876,48

5.808.796,42

Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM :

458.563,19 380.432,32 296.236,48 338.406,89 223.005,41 3.607.448,02

0,00 0,00 0,00 92.400,00 745.554,00 2.201.348,40

POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Měsíc výdaje

Běžné 5xxx

Kapitálové 6xxxx

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec

333.753,60 152.813,68 297.724,20 247.118,82 455.484,97 211.874,00 212.034,46

1.042.000,00 0,00 0,00 0,00 280.934,40 40.460,00 0,00

14


POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM :

příjmy 659.561,74 385.185,03 141.112,20 245.400,17 285.456,78 154.112,28 430.715,42 361.461,74 437.030,27 582.967,42 317.377,23 2.917.496,20 6.917.876,48

výdaje 333.753,60 152.813,68 297.724,20 247.118,82 455.484,97 211.874,00 212.034,46 458.563,19 380.432,32 296.236,48 338.406,89 223.005,41 3.607.448,02

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

přebytku 325.808,14 232.371,35 -156.612,00 -1.718,65 -170.028,19 -57.761,72 218.680,96 -97.101,45 56.597,95 286.730,94 -21.029,66 2.694.490,79 3.310.428,46

účet 261/xx

Měsíc

Základní běžný

Pokladna

Leden Únor Březen Duben Květen Červen

2.173.073,49 4 2.487.944,84 2.413.332,84 2.411.614,19 1.960.651,60 1.862.429,88

5.552,00 29.437,00 32.024,00 22.663,00 24.680,00 2.458,00

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2.101.110,84 2.004.009,39 2.060.607,34 2.347.338,28 2.233.908,62 4.182.845,41

8.788,00 6.105,00 18.391,00 7.197,00 24.314,00 0,00

15


PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ÚČELOVÝCH ZNAKŮ UZ 00 0 00483 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

Skutečnost 190000.00 190000.00 190000.00 190000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 190000.00 190000.00 0.00 0.00

UZ 00 0 29182 - Vodovod 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

Skutečnost 0.00 0.00

schválený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

upravený % 400000.00 0.00 400000.00 0.00

Rozdíl -400000.00 -400000.00

UZ 00 0 29784 - Výst.a obnova infrastruktury v Skutečnost 4216 Ostatní investiční přijaté tra 0.00 Příjmy: 0.00


% 0.00 0.00

upravený % 400000.00 0.00 400000.00 0.00

Rozdíl -400000.00 -400000.00

UZ 00 0 29897 - Vodovod MZE 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozdíl 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00

Skutečnost 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00

% 100.00 100.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozdíl 0.00 0.00 190000.00 190000.00

16


UZ 00 0 98348 - Účel. dotace na výdaje spoj. s schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 13900.00 13900.00 300.00 8800.00 600.00 3400.00 200.00 600.00 13900.00

% 99.83 99.83 81.67 100.00 105.00 100.59 91.00 100.00 99.83

Rozdíl -23.00 -23.00 -55.00 0.00 30.00 20.00 -18.00 0.00 -23.00

Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 14262.00 Příjmy: 14262.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 8545.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 2724.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 756.00 Výdaje: 12025.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 12600.00 12600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 113.19 113.19 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozdíl 1662.00 662.00 8545.00 2724.00 756.00 12025.00

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 80823.00 Příjmy: 80823.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 47412.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 11922.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4284.00 Výdaje: 63618.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 73100.00 73100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 110.56 110.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozdíl 7723.00 7723.00 47412.00 11922.00 4284.00 63618.00

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:

Skutečnost 13877.00 13877.00 245.00 8800.00 630.00 3420.00 182.00 600.00 13877.00

UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti

17


UZ 36 1 00000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m Výdaje:

Skutečnost 12439.00 12439.00


% 0.00 0.00

upravený 12500.00 12500.00

% 99.51 99.51

Rozdíl -61.00 -61.00

UZ 36 5 14008 - Czechpoint 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra. Příjmy: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m Výdaje:

Skutečnost 70486.00 70486.00 70486.00 70486.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 79900.00 79900.00 70500.00 70500.00

% 88.22 88.22 99.98 99.98

Rozdíl -9414.00 -9414.00 -14.00 -14.00

CELKEM

PŘÍJMY:

769448.00

0.00

0.00

769500.00 99.99

-52.00

CELKEM

VÝDAJE:

762445.00

0.00

0.00

496900.00 153.44

265545.00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 12. 11. 2009 a 2. 2. 2010 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce a bylo provedeno dvěma kontrolorkami Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly, se sídlem Zborovská 11, PRAHA 5 Zpráva vedena pod č.j.: 003194/2010/KUSK

Závěr: „NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY“ (§ 10 odst. 3 písm.. a) zákona č.

420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky, za rok 2009 je k nahlédnutí na OÚ Čakovičky a na web stránkách obce (úřední deska)

18


Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Název organizace:

Mateřská škola Čakovičky

Sídlo organizace:

Čakovičky, Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ 250 63, okres Mělník

IČ organizace:

75031531

Ředitelka školy:

Bc. Lenka HUBÁČKOVÁ, jmenována do funkce dne 1.7.2007

Pracovníci školy:

4 1 1 2

Kapacita:

45 dětí

Zřizovací listina:

ze dne 1.1.2003 byla upravena, projednána a schválena zastupitelstvem obce Čakovičky dne 23.září 2009 usnesením číslo 02-09/2009.

pedagogický pracovník kuchařka vedoucí školní jídelny pomocný personál

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2009 příjmy

výsledek hospodaření výdaje

rozdíl

2 605 915

2 600 179

5 736

Komentář: Podklady o hospodaření zřízené příspěvkové organizace – výkaz zisku a ztrát – Mateřské školy jsou založeny na OÚ Čakovičky.

19


Projednávání závěrečného účtu Podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V tomto závěrečném účtu za uplynulý kalendářní rok jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, stejně tak dobrovolný svazek obcí. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí na základě požádání obce krajský úřad nebo na základě zadání auditu auditorská společnost (§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů), stejné subjekty za stejných podmínek přezkoumávají hospodaření dobrovolného svazku obcí (§ 53 zákona o obcích) za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva nebo DSO.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 11. června 2010 Závěrečný účet obce Čakovičky byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. června 2010 a schválen usnesením číslo ….. Návrh usnesení:

OZ bere na vědomí: • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakovičky za rok 2009, provedeného KÜ Stč. kraj, odborem kontroly“ OZ schvaluje: • závěrečný účet obce Čakovičky za rok 2010, bez výhrad. Mgr, Vladimír CIKHART starosta obce

20

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Recommend Documents