Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1516791.48 46393.65 181373.69 1764878.87 264670.00 3800026.09 5976.00 12784.00 37187.43 22028.61 8200.00 1087183.49
schválený 1600000.00 45000.00 160000.00 1746000.00 188100.00 3000000.00 6000.00 12400.00 26000.00 21000.00 10000.00 1200000.00
% 94.80 103.10 113.36 101.08 140.71 126.67 99.60 103.10 143.03 104.90 82.00 90.60
upravený 1516000.00 45000.00 180000.00 1763000.00 261240.00 3800000.00 5900.00 12400.00 36000.00 22000.00 8000.00 1085000.00
% 100.05 103.10 100.76 100.11 101.31 100.00 101.29 103.10 103.30 100.13 102.50 100.20
Rozdíl 791.48 1393.65 1373.69 1878.87 3430.00 26.09 76.00 384.00 1187.43 28.61 200.00 2183.49
8747493.31
8014500.00
109.15
8734540.00
100.15
12953.31
Skutečnost 6338902.81 12840.00 96393.00 460136.00 22638.40 30244.12 255000.00 21190.00 475.00 90191.00 40178.00 0.74 82249.00
schválený 6048400.00 10360.00 104000.00 429000.00 22940.00 45000.00 0.00 21190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00
% 104.80 123.94 92.69 107.26 98.69 67.21 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.50
upravený 6330100.00 12260.00 95500.00 454000.00 22140.00 30000.00 255000.00 21190.00 400.00 90191.00 40000.00 0.00 81000.00
% 100.14 104.73 100.94 101.35 102.25 100.81 100.00 100.00 118.75 100.00 100.45 0.00 101.54
Rozdíl 8802.81 580.00 893.00 6136.00 498.40 244.12 0.00 0.00 75.00 0.00 178.00 0.74 1249.00
7450438.07
6750890.00
110.36
7431781.00
100.25
18657.07
Skutečnost 54905.00 135553.00
schválený 300000.00 120000.00
% 18.30 112.96
upravený 50000.00 135000.00
% 109.81 100.41
Rozdíl 4905.00 553.00
190458.00
420000.00
45.35
185000.00
102.95
5458.00
Skutečnost
schválený
69968.00 127500.00 388135.00 314312.00 226336.55 2942375.15
52000.00 127500.00 225000.00 0.00 2950000.00 0.00
134.55 100.00 172.50 0.00 7.67 0.00
69968.00 127500.00 385095.00 314312.00 226336.00 2942375.00
100.00 100.00 100.79 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 3040.00 0.00 0.55 0.15
4068626.70
3354500.00
121.29
4065586.00
100.07
3040.70
skutečnost
rozpočet schválený
20457016.08
18539890.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1341 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2133 2141 2142 2222 2310 2321 2322 2329 2343
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde Příjmy z úhrad dobývacího pros
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4213 4216
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
%
% 110.34
upravený
%
Rozdíl
rozpočet upravený
%
rozdíl
20416907.00
100.20
40109.08
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5175 5194 5212 5229 5321 5329 5331 5339 5362 5363 5366 5492 5499 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery cizím p Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost 1289648.00 4789.00 223434.00 659228.00 459081.00 189511.00 7714.00 5489.00 32801.98 205590.00 11494.00 766772.44 6564.00 352.00 433468.00 583083.00 129133.00 7997.00 109932.17 199085.50 33191.50 6249.00 174450.00 11380.00 2340786.07 2340150.50 27576.00 11426.00 0.00 5000.00 79328.00 37780.00 290000.00 55940.00 485256.08 781.00 387392.80 0.00 10608.00 61251.00
schválený % 1376000.00 93.72 2800.00 171.04 209900.00 106.45 660000.00 99.88 463500.00 99.05 214800.00 88.23 7000.00 110.20 2000.00 274.45 46600.00 70.39 187000.00 109.94 30000.00 38.31 384848.00 199.24 0.00 0.00 0.00 0.00 334000.00 129.78 422697.00 137.94 115403.00 111.90 8000.00 99.96 94500.00 116.33 156000.00 127.62 51000.00 65.08 0.00 0.00 13000.00 1341.92 15000.00 75.87 2312200.00 101.24 6398389.00 36.57 21640.00 127.43 25000.00 45.70 2000.00 0.00 0.00 0.00 442000.00 17.95 32320.00 116.89 290000.00 100.00 0.00 0.00 1281500.00 37.87 0.00 0.00 387393.00 100.00 5000.00 0.00 9820.00 108.02 62900.00 97.38
upravený 1452000.00 4800.00 229576.00 660000.00 464800.00 194800.00 8000.00 6500.00 33600.00 205882.00 13000.00 928044.00 7000.00 500.00 437500.00 592697.00 143613.00 8000.00 112400.00 210000.00 35200.00 6300.00 184500.00 15000.00 2350850.00 2361400.00 29928.00 12000.00 2000.00 5000.00 117000.00 67320.00 290000.00 56000.00 498920.00 781.00 387393.00 0.00 11070.00 62900.00
% 88.82 99.77 97.32 99.88 98.77 97.28 96.43 84.45 97.62 99.86 88.42 82.62 93.77 70.40 99.08 98.38 89.92 99.96 97.80 94.80 94.29 99.19 94.55 75.87 99.57 99.10 92.14 95.22 0.00 100.00 67.80 56.12 100.00 99.89 97.26 100.00 100.00 0.00 95.83 97.38
Rozdíl -162352.00 -11.00 -6142.00 -772.00 -5719.00 -5289.00 -286.00 -1011.00 -798.02 -292.00 -1506.00 -161271.56 -436.00 -148.00 -4032.00 -9614.00 -14480.00 -3.00 -2467.83 -10914.50 -2008.50 -51.00 -10050.00 -3620.00 -10063.93 -21249.50 -2352.00 -574.00 -2000.00 0.00 -37672.00 -29540.00 0.00 -60.00 -13663.92 0.00 -0.20 0.00 -462.00 -1649.00
11683713.04
16064210.00
72.73
12206274.00
95.72
-522560.96
Skutečnost 4791202.00 655000.00 80500.00
schválený 8105000.00 0.00 0.00
% 59.11 0.00 0.00
upravený 4799251.00 655000.00 80500.00
% 99.83 100.00 100.00
Rozdíl -8049.00 0.00 0.00
5526702.00
8105000.00
68.19
5534751.00
99.85
-8049.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
17210415.04
24169210.00
17741025.00
97.01
-530609.96
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 71.21
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15z zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-3384354.56 355000.00 -62716.00
5665420.00 0.00 -36100.00
-59.74 0.00 173.73
-2767382.00 0.00 -63100.00
122.29 0.00 99.39
-154530.48
0.00
0.00
154600.00
-99.96
-3246601.04
5629320.00
-57.67
-2675882.00
121.33
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15f zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
8.747.493,31
8.014.500,00
109.15
8.734.540,00
100.15
12.953,31
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
7.450.438,07
6.750.890,00
110.36
7.431.781,00
100.25
18.657,07
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
190.458,00
420.000,00
45.35
185.000,00
102.95
5.458,00
4
- PŘIJATÉ DOTACE
4.068.626,70
3.354.500,00
121.29
4.065.586,00
100.07
3.040,70
20.457.016,08
18.539.890,00
110.34
20.416.907,00
100.20
40.109,08
C E L K E M
P Ř Í J M Y
- rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
11.683.713,04
16.064.210,00
72.73
12.206.274,00
95.72
-522.560,96
5.526.702,00
8.105.000,00
68.19
5.534.751,00
99.85
-8.049,00
17.210.415,04
24.169.210,00
71.21
17.741.025,00
97.01
-530.609,96
V Ý D A J E
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15g zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
7.574.133,78
6.739.100,00
112.39
7.565.240,00
100.12
-8.893,78
Místní popl. (Pol:133x-134x)
18.760,00
18.400,00
101.96
18.300,00
102.51
-460,00
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
8.200,00
10.000,00
82.00
8.000,00
102.50
-200,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
1.087.183,49
1.200.000,00
90.60
1.085.000,00
100.20
-2.183,49
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15h zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
782.124,57
Únor
781.686,00
Březen
732.162,00
Duben
415.304,00
Květen
539.691,00
Červen
610.120,00
Červenec
870.421,00
Srpen
521.878,00
Září
464.475,00
Říjen
619.127,00
Listopad
610.362,00
Prosinec
626.783,21
CELKEM :
7.574.133,78
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15o zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2011
rok 2012
rok 2013
leden
711.920,00
724.950,00
782.124,57
únor
673.455,00
666.846,00
781.686,00
březen
656.370,00
1.062.214,00
732.162,00
duben
294.025,00
309.349,00
415.304,00
květen
576.312,00
573.487,00
539.691,00
červen
399.660,00
462.839,68
610.120,00
červenec
784.704,00
485.807,00
870.421,00
srpen
570.308,00
621.539,00
521.878,00
září
339.230,00
344.331,00
464.475,00
říjen
377.219,59
548.302,00
619.127,00
listopad
653.354,00
639.449,00
610.362,00
prosinec
284.898,80
331.333,64
626.783,21
CELKEM :
6.321.456,39
6.770.447,32
7.574.133,78
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15i zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1031 1032 2141 2143 2212 2219 2310 2321 2341 3111 3113 3314 3315 3319 3326 3341 3399 3412 3419 3421 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3745 4350 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402 6409
1837283.50 4200.00 0.00 10486.00 139300.00 1063158.81 515725.02 416019.11 50900.00 290000.00 108268.00 27092.00 30000.00 7000.00 26193.00 104.00 39324.00 32719.83 2463.00 21486.00 1131632.75 188937.49 413897.46 83162.00 1133014.00 654474.00 147853.00 5000.00 107042.21 832392.00 23230.00 23691.00 1431547.48 13933.50 75461.00 408197.08 387392.80 1133.00
1700000.00 0.00 2000.00 40000.00 140000.00 638000.00 452000.00 343000.00 4333389.00 304000.00 400000.00 25000.00 0.00 0.00 106500.00 24000.00 86000.00 65000.00 10000.00 25000.00 965100.00 126197.00 355000.00 0.00 1186000.00 500000.00 200000.00 0.00 120000.00 835320.00 0.00 23991.00 1417320.00 14000.00 40000.00 1200000.00 387393.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
11683713.04
16064210.00
Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy pro seniory Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
:
% 108.08 0.00 0.00 26.22 99.50 166.64 114.10 121.29 1.17 95.39 27.07 108.37 0.00 0.00 24.59 0.43 45.73 50.34 24.63 85.94 117.26 149.72 116.59 0.00 95.53 130.89 73.93 0.00 89.20 99.65 0.00 98.75 101.00 99.52 188.65 34.02 100.00 0.00
% 72.73
Rozpočet upravený 1854202.00 4200.00 2000.00 40000.00 140000.00 1218000.00 519500.00 422000.00 51000.00 290000.00 131000.00 28400.00 30000.00 7000.00 29500.00 1000.00 42000.00 43000.00 3000.00 25000.00 1140300.00 191697.00 416500.00 84000.00 1270000.00 656700.00 155000.00 5000.00 109920.00 835370.00 23230.00 23691.00 1518820.00 14000.00 76000.00 416570.00 387393.00 1281.00
Rozpočet upravený 12206274.00
% 99.09 100.00 0.00 26.22 99.50 87.29 99.27 98.58 99.80 100.00 82.65 95.39 100.00 100.00 88.79 10.40 93.63 76.09 82.10 85.94 99.24 98.56 99.38 99.00 89.21 99.66 95.39 100.00 97.38 99.64 100.00 100.00 94.25 99.52 99.29 97.99 100.00 88.45
Rozdíl -16918.50 0.00 -2000.00 -29514.00 -700.00 -154841.19 -3774.98 -5980.89 -100.00 0.00 -22732.00 -1308.00 0.00 0.00 -3307.00 -896.00 -2676.00 -10280.17 -537.00 -3514.00 -8667.25 -2759.51 -2602.54 -838.00 -136986.00 -2226.00 -7147.00 0.00 -2877.79 -2978.00 0.00 0.00 -87272.52 -66.50 -539.00 -8372.92 -0.20 -148.00
Rozdíl % 95.72
-522560.96
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15j zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 21 22 23 31 33 34 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
C E L K E M
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
1841483.50 10486.00 1202458.81 982644.13 398268.00 129713.00 56668.83 2950643.70 802327.00 5000.00 107042.21 2310860.48 497591.58 388525.80
735000.00 0.00 252164.00 4400165.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 138873.00 0.00 0.00 0.00
2576483.50 10486.00 1454622.81 5382809.13 398268.00 129713.00 56668.83 2951143.70 802327.00 5000.00 245915.21 2310860.48 497591.58 388525.80
2593402.00 42000.00 1613000.00 5395751.00 421000.00 137900.00 71000.00 3102997.00 811700.00 5000.00 250920.00 2401111.00 506570.00 388674.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
11683713.04
5526702.00
17210415.04
17741025.00
% 99.35 24.97 90.18 99.76 94.60 94.06 79.82 95.11 98.85 100.00 98.01 96.24 98.23 99.96
%
Rozdíl -16918.50 -31514.00 -158377.19 -12941.87 -22732.00 -8187.00 -14331.17 -151853.30 -9373.00 0.00 -5004.79 -90250.52 -8978.42 -148.20
Rozdíl
: 97.01
-530609.96
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15c zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 1031 1037 2119 2219 2310 2341 3111 3326 3412 3612 3613 3632 3639 3722 3745 6171 6310 6399
Pěstební činnost Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti těžebního Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Pořízení,zachování a obnova ho Sportovní zařízení v majetku o Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace
Celkové VÝDAJE 1031 1032 2141 2143 2212 2219 2310 2321 2341 3111 3113 3314 3315 3319 3326 3341 3399 3412 3419 3421 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3745 4350 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Rozpočet schválený
12816120.01 5460334.49 22558.00 82249.00 40178.00 313495.00 7213.00 88376.00 90191.00 4990.00 752674.00 61615.72 1160.00 121527.00 276573.00 0.00 11327.00 285244.86 21190.00
11369000.00 5200000.00 23000.00 70000.00 0.00 255800.00 12000.00 88300.00 0.00 2000.00 690000.00 85000.00 800.00 369000.00 278000.00 300.00 30500.00 45000.00 21190.00
112.73 105.01 98.08 117.50 0.00 122.55 60.11 100.09 0.00 249.50 109.08 72.49 145.00 32.93 99.49 0.00 37.14 633.88 100.00
12800126.00 5460000.00 22500.00 81000.00 40000.00 307200.00 7000.00 88300.00 90191.00 4700.00 746500.00 60000.00 800.00 116000.00 276000.00 0.00 10400.00 285000.00 21190.00
100.12 100.01 100.26 101.54 100.45 102.05 103.04 100.09 100.00 106.17 100.83 102.69 145.00 104.76 100.21 0.00 108.91 100.09 100.00
15994.01 334.49 58.00 1249.00 178.00 6295.00 213.00 76.00 0.00 290.00 6174.00 1615.72 360.00 5527.00 573.00 0.00 927.00 244.86 0.00
2572283.50 4200.00 0.00 10486.00 139300.00 1315322.81 533028.02 416019.11 4433762.00 290000.00 108268.00 27092.00 30000.00 7000.00 26193.00 104.00 39324.00 32719.83 2463.00 21486.00 1131632.75 188937.49 413897.46 83162.00 1133514.00 654474.00 147853.00 5000.00 245915.21 832392.00 23230.00 23691.00 1431547.48 13933.50 75461.00 408197.08 387392.80 1133.00
1700000.00 0.00 2000.00 40000.00 140000.00 638000.00 3900000.00 5000000.00 4333389.00 304000.00 400000.00 25000.00 0.00 0.00 106500.00 24000.00 86000.00 65000.00 10000.00 25000.00 965100.00 126197.00 355000.00 0.00 1186000.00 500000.00 200000.00 0.00 120000.00 835320.00 0.00 23991.00 1417320.00 14000.00 40000.00 1200000.00 387393.00 0.00
151.31 0.00 0.00 26.22 99.50 206.16 13.67 8.32 102.32 95.39 27.07 108.37 0.00 0.00 24.59 0.43 45.73 50.34 24.63 85.94 117.26 149.72 116.59 0.00 95.57 130.89 73.93 0.00 204.93 99.65 0.00 98.75 101.00 99.52 188.65 34.02 100.00 0.00
2589202.00 4200.00 2000.00 40000.00 140000.00 1473000.00 539038.00 422000.00 4434713.00 290000.00 131000.00 28400.00 30000.00 7000.00 29500.00 1000.00 42000.00 43000.00 3000.00 25000.00 1140300.00 191697.00 416500.00 84000.00 1270500.00 656700.00 155000.00 5000.00 250920.00 835370.00 23230.00 23691.00 1518820.00 14000.00 76000.00 416570.00 387393.00 1281.00
99.35 100.00 0.00 26.22 99.50 89.30 98.89 98.58 99.98 100.00 82.65 95.39 100.00 100.00 88.79 10.40 93.63 76.09 82.10 85.94 99.24 98.56 99.38 99.00 89.22 99.66 95.39 100.00 98.01 99.64 100.00 100.00 94.25 99.52 99.29 97.99 100.00 88.45
-16918.50 0.00 -2000.00 -29514.00 -700.00 -157677.19 -6009.98 -5980.89 -951.00 0.00 -22732.00 -1308.00 0.00 0.00 -3307.00 -896.00 -2676.00 -10280.17 -537.00 -3514.00 -8667.25 -2759.51 -2602.54 -838.00 -136986.00 -2226.00 -7147.00 0.00 -5004.79 -2978.00 0.00 0.00 -87272.52 -66.50 -539.00 -8372.92 -0.20 -148.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
17210415.04
24169210.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
dle paragrafů
Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Domovy pro seniory Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
Skutečnost
V Ý D A J E
:
% 71.21
Rozpočet upravený 17741025.00
Rozdíl % 97.01
-530609.96
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15k zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
2.043.800,88
430.678,69
895.065,00
1.260.420,74
1.007.020,78
772.029,81
688.013,32
807.839,59
Květen
1.032.152,17
1.133.036,62
Červen
1.370.828,12
2.100.247,63
Červenec
2.025.567,06
2.680.175,34
Srpen
1.461.453,96
587.304,73
774.469,06
715.274,85
Říjen
1.616.913,19
1.707.856,02
Listopad
3.957.629,58
4.224.023,05
Prosinec
3.584.102,96
791.527,97
CELKEM :
20.457.016,08
17.210.415,04
Únor Březen Duben
Září
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15l zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
430.678,69
0,00
1.260.420,74
0,00
Březen
772.029,81
0,00
Duben
807.839,59
0,00
Květen
1.123.598,62
9.438,00
Červen
2.100.247,63
0,00
Červenec
1.211.491,34
1.468.684,00
Srpen
587.304,73
0,00
Září
700.274,85
15.000,00
Říjen
806.724,02
901.132,00
Listopad
1.477.777,05
2.746.246,00
Prosinec
405.325,97
386.202,00
CELKEM :
11.683.713,04
5.526.702,00
Únor
Kapitálové výdaje 6xxxx
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15m zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc Leden
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
2.037.800,88
430.678,69
1.607.122,19
Únor
886.065,00
1.260.420,74
-374.355,74
Březen
998.020,78
772.029,81
225.990,97
Duben
679.013,32
807.839,59
-128.826,27
Květen
1.023.152,17
1.123.598,62
-100.446,45
Červen
1.362.828,12
2.100.247,63
-737.419,51
Červenec
1.974.297,06
1.211.491,34
762.805,72
Srpen
1.453.453,96
587.304,73
866.149,23
769.469,06
700.274,85
69.194,21
Říjen
1.611.913,19
806.724,02
805.189,17
Listopad
3.938.994,58
1.477.777,05
2.461.217,53
Prosinec
3.531.549,96
405.325,97
3.126.223,99
CELKEM :
20.266.558,08
11.683.713,04
8.582.845,04
Září
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc15p zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
7.495.794,87
0,00
Únor
7.132.461,73
0,00
Březen
7.368.221,70
0,00
Duben
7.250.652,85
0,00
Květen
7.174.755,06
0,00
Červen
6.479.882,90
0,00
Červenec
5.831.252,62
0,00
Srpen
6.706.376,85
0,00
Září
6.767.551,06
0,00
Říjen
7.036.071,83
0,00
Listopad
6.491.691,79
0,00
Prosinec
9.273.759,08
0,00
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 09.06.2014 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
Skutečnost 246492.00 246492.00 246492.00 246492.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 246492.00 246492.00 246492.00 246492.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 67820.00 67820.00 65752.00 910.00 1158.00 67820.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 11160.00 11160.00 11160.00 11160.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
schválený 2950000.00 2950000.00 3425759.00 3425759.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 46.09 46.09 98.16 100.00 100.00 100.00 100.00 98.76
upravený 23968.00 23968.00 16000.00 348.00 4703.00 2640.00 277.00 23968.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozdíl
UZ 000 0 00754 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
schválený 126000.00 126000.00 94000.00 8500.00 23500.00 126000.00
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 67820.00 67820.00 65752.00 910.00 1158.00 67820.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrn 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 11160.00 11160.00 11160.00 11160.00
UZ 000 0 90104 - Ochrana přírody 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
Skutečnost 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5156 Pohonné hmoty a maziva 5175 Pohoštění 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje:
Skutečnost 23968.00 23968.00 16000.00 348.00 4703.00 2640.00 277.00 23968.00
schválený 52000.00 52000.00 16300.00 348.00 4703.00 2640.00 277.00 24268.00
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 09.06.2014 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 000 0 98035 - Systém.dotace na protiradonová 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje:
Skutečnost 380500.00 380500.00
schválený 380500.00 380500.00
% 100.00 100.00
upravený 380500.00 380500.00
% 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 46000.00 46000.00 17706.00 696.00 3300.00 340.00 1188.00 23230.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 100.00 100.00
upravený 6616.00 6616.00
% 100.00 100.00
Rozdíl -0.20 -0.20
upravený 55645.00 55645.00 42000.00 10300.00 4500.00 56800.00
% 101.62 101.62 98.06 99.99 82.44 97.18
Rozdíl 901.00 901.00 -813.00 -1.00 -790.00 -1604.00
upravený 318290.00 318290.00 234000.00 59000.00 21500.00 314500.00
% 100.67 100.67 99.75 98.90 97.72 99.45
Rozdíl 2139.00 2139.00 -582.00 -648.00 -491.00 -1721.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 226336.00 226336.00 226337.00 226337.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.55 0.55 -0.45 -0.45
% 0.00 0.00
upravený 2942375.00 2942375.00
% 100.00 100.00
Rozdíl 0.15 0.15
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 46000.00 46000.00 17706.00 696.00 3300.00 340.00 1188.00 23230.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje:
Skutečnost 6615.80 6615.80
schválený 6616.00 6616.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 56546.00 56546.00 41187.00 10299.00 3710.00 55196.00
schválený 16500.00 16500.00 12000.00 3000.00 1500.00 16500.00
% 342.70 342.70 343.23 343.30 247.33 334.52
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 320429.00 320429.00 233418.00 58352.00 21009.00 312779.00
schválený 82500.00 82500.00 60000.00 16500.00 6000.00 82500.00
% 388.40 388.40 389.03 353.65 350.15 379.13
UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
Skutečnost 226336.55 226336.55 226336.55 226336.55
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu příro 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy:
Skutečnost 2942375.15 2942375.15
schválený 0.00 0.00
Obec Číměř
KEO 8.06c / Uc14z zpracováno: 09.06.2014 strana : 3
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
2942375.15 2942375.15
0.00 0.00
0.00 0.00
2942376.00 2942376.00
100.00 100.00
-0.85 -0.85
rozpočet schválený 3227000.00
% 122.13
rozpočet upravený 3938086.00
% 100.08
rozdíl 3040.70
4062143.00
105.77
4299799.00
99.92
-3326.50
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 3941126.70
C E L K E M
V Ý D A J E :
4296472.50
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
