Teplárna Varnsdorf akciová společnost

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

Teplárna Varnsdorf akciová společnost Palackého 2760 407 47 Varnsdorf IČO: 27331041 DIČ: CZ27331041 zapsaná u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1787

Výroční zpráva 2014 – Teplárna Varnsdorf a.s.

2014

Obsah výroční zprávy

1. Základní údaje o společnosti 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Obchodní jméno IČO a registrace společnosti Sídlo společnosti Vznik společnosti Právní forma společnosti Předmět podnikání společnosti

2. Profil společnosti 2.1.Struktura akcionářů 2.2.Výrobní struktura a výrobní program společnosti 2.3.Organizační struktura 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014, návrh na rozdělení zisku 4. Finanční výsledky 4.1.Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát za rok 2014 4.2.Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014 4.3.Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2014 4.4.Výrok auditora 5. Zpráva dozorčí rady


1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno Teplárna Varnsdorf a.s. 1.2. Identifikační číslo a registrace společnosti IČO: 27 33 10 41, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 1787 1.3. Sídlo společnosti Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47 1.4. Vznik společnosti Teplárna Varnsdorf a.s. byla založena na základě notářského zápisu NZ 119/2007, zakládací listiny ze dne 22.6.2007. Její právní subjektivita vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 24.8.2007. 1.5. Právní forma Akciová společnost s listinnými akciemi na majitele. Základní kapitál společnosti činí 145 900 000,- Kč Základní kapitál tvoří následující akcie: 145 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 1.6. Předmět podnikání -

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím velkoobchod ubytovací služby výroba elektřiny distribuce elektřiny výroba tepelné energie rozvod tepelné energie


2. Profil společnosti 2.1. Struktura akcionářů Společnost má jediného akcionáře : VELVETA Varnsdorf a.s. Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47 Identifikační číslo: 499 03 870 - Zapsáno: 24.srpna 2007 Rok 2014 byl sedmým obchodním rokem společnosti. 2.2. Výrobní struktura a výrobní program společnosti Výrobní struktura je uvedena na následujícím schématu a je charakterizována vysokou vnitřní kooperací. Správa společnosti

Výroba tepla

Distribuce tepla


Výroba el. energie

Úprava a čištění vod

Údržba

2.3. Organizační struktura A. Orgány společnosti

Složení představenstva Předseda představenstva :

Ing. Miroslav Novotný

Složení dozorčí rady Předseda dozorčí rady : Místopředseda dozorčí rady :


Ing. Josef Velíšek Ing. Anna Beránková

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 návrh na rozdělení zisku V roce 2014 byla ekonomika společnosti nastavena na výrobu 243.500 GJ vyrobeného tepla, z toho dodávka do CZT města byla plánována ve výši 105.000 GJ. Odběr el. energie byl předpokládán ve výši 6.000 MWh a vlastní výroba měla být 5.000 MWh. Dále byla plánována dodávka průmyslové vody v množství 312.000 m3 a ČOV měla vyčistit 209.500 m3. Ve skutečnosti bylo tepla vyrobeno pouze 192.049 GJ (78,9 %), dodávka do CZT města byla ve výši 89.574 GJ (85,3 %), skutečný odběr el. energie byl ve výši 6.301 MWh (105 %), ovšem vyrobeno bylo pouze 2.780 MWh (55,6 %). Průmyslové vody bylo dodáno 240.700 m3 (77,1 %) a ČOV vyčistila 143.010 m3 (68,2 %). Celkové tržby společnosti byly 87 578 tis. Kč (z toho 74 % pára, 16 % el. energie a 10 % voda). Při těchto tržbách byla vytvořena přidaná hodnota ve výši 21 210 tis. Kč. Poměr přidané hodnoty k tržbám je tedy 24,21 %. Celkové osobní náklady byly 18 859 tis. Kč, poměr osobních nákladů k přidané hodnotě je 88,9 %. Celkový hospodářský výsledek za období byl ve výši - 6 049 tis. Kč. Příčinou ztráty byla velmi teplá zima a nižší odběry VELVETA a.s. /přechod výroby na jednu směnu/. Celková aktiva společnosti byla ke konci roku 2014 ve výši 188 504 tis. Kč, z toho oběžná aktiva byla ke konci roku ve výši 82 661 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly ve výši 72 324 tis. Kč. Cizí zdroje byly ke konci roku ve výši 58 821 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů ve výši 35 933 tis. Kč. Byla podána žádost na dotaci z Operačního Programu Životní Prostředí /OPŽP/ na výměnu kotle K3. Dotaci jsme obdrželi a dodavatelem nového kotle má být Invelt servis s.r.o. Byla také zahájena jednání s Českou spořitelnou o úvěru. . V závěru roku proběhla příprava na stanovení cen energií pro rok 2015. Nastavení optimálních cen energií je určující pro další vývoj společnosti. Společnost bude v příštím roce připravovat: • • • •

Dlouhodobé smlouvy na dodávku energií Optimalizaci likvidace popílku Projekt výměny kotle K3 Obhajobu certifikátu podle ISO 9001:2000 při dozorovém auditu


Návrh na rozdělení zisku Účetně vykázaná ztráta po ověření účetní závěrky auditorem činí -6 049 tis. Kč. Po předchozím projednání doporučuje představenstvo schválení tohoto postupu. Na základě výsledku auditu účetní závěrky za rok 2014 navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku následovně: zisk po zdanění celkem z toho:

- 6 049 tis. Kč

příděl do sociálního fondu úhrada ztráty minulých let

0 tis. Kč - 6 049 tis. Kč


4. Finanční výsledky 4.1. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát za rok 2014 V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně způsobu oceňování majetku. U nově pořízeného dlouhodobého majetku byl stanoven odpisový plán podle jednotlivých odpisových skupin a jejich předpokládané životnosti. Pro daňové odpisy je využito zrychleného odepisování. V daňových odpisech je, v souladu s právními předpisy, pokračováno podle stavu před vkladem do společnosti. Z důvodu ztráty nebyly uplatněny daňové odpisy v plné výši. Do účetnictví byly zahrnuty doklady v cizích měnách, přepočtených na Kč podle Zákona č.563/1991 o účetnictví, § 24 a to běžnými kurzy vyhlašovanými Českou národní bankou. K 31.12.2014 byl majetek a závazky v cizí měně přepočítány denním kurzem ČNB s promítnutím na nákladové a výnosové účty. Přehled zůstatků úvěrů k 31.12.2014 v tis. Kč V říjnu 2014 byla s Českou spořitelnou uzavřena smlouva o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Úvěr je zajištěn zastavením pohledávek a hmotným majetkem. Počet a nominální hodnota cenných papírů ve vlastnictví Teplárna Varnsdorf a.s. Společnost již nevlastní CP. Akcie byly prodány v roce 2013. V souvislosti s tím byla zrušena také v tomto roce opravná položka k těmto CP Přehled stálých aktiv : Údaje v tis. Kč

Rozdělení výnosů z běžné činnosti: Údaje v tis. Kč Popis Tržby za služby Aktivace materiálu a služeb Aktivace HIM Tržby z prodeje HIM Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy


r.2014 tis.Kč r.2013 tis.Kč 87 578 108 324 0 0 46 283 0 4 0 66 4 312 9614

4.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou

Název účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Teplárna Varnsdorf a. s. ke dni

31.12.2014 IČ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

27331041

Palackého 2760 407 47 Varnsdorf

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

a

b

c

AKTIVA CELKEM

(ř. 02 + 03 + 31 + 63)

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I.

B. III. B. III.

Brutto 1

Korekce 2

244 444

-55 940

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

188 504

185 335

0

002 (ř. 04 + 13 + 23)

003

160 785

-55 791

104 994

110 473

(ř. 05 až 12)

004

111

-111

0

476

1. Zřizovací výdaje

005

111

-111

0

0

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

3.

Software

007

0

4.

Ocenitelná práva

008

0

5.

Goodwill

009

0

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

Dlouhodobý hmotný majetek

013

160 674

1. Pozemky

014

9 594

2.

Stavby

015

105 626

3.

Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí

016

33 595

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

630

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

B. II. B. II.

001

Běžné účetní období

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

1. Podíly - ovládaná osoba


023 024

-55 680

476

104 994

109 997

9 594

9 594

-38 401

67 225

72 510

-16 649

16 946

19 661

-630

0

0

5 229

5 229

2 232

6 000

6 000

6 000

0 0

0

0 0

0

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

0

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

4.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst. vliv

027

0

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

0

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

a

b

c

82 661

74 716

(ř. 33 až 38)

032

9 787

0

9 787

9 326

1. Materiál

033

9 787

9 787

9 326

2. Nedokončená výroba a polotovary

034

0

3. Výrobky

035

0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

0

5. Zboží

037

0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

038

0

C. I.

C. IV.

Netto 4

-149

Zásoby

C. III.

Netto 3

82 810

C. I.

C. III.

Korekce 2

031

Oběžná aktiva

C. II.

Brutto 1

Minulé úč. období

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

C.

C. II.


Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

039

0

0

0

1. Pohledávky z obchodních vztahů

040

0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

041

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

042

0

4. Pohledávky za společníky

043

0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

6. Dohadné účty aktivní

045

0

7. Jiné pohledávky

046

0

8. Odložená daňová pohledávka

047

0

0

048

72 473

-149

72 324

64 500

1. Pohledávky z obchodních vztahů

049

70 980

-149

70 831

64 019

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050

0

3. Pohledávky - podstatný vliv

051

0

4. Pohledávky za společníky

052

0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

0

6. Stát - daňové pohledávky

054

856

856

266

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

43

43

39

8. Dohadné účty aktivní

056

414

414

9. Jiné pohledávky

057

180

180

176

058

550

550

890

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 49 až 57)

(ř. 59 až 62)


0

C. IV.

1. Peníze

059

63

63

17

2. Účty v bankách

060

487

487

873

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

0

063

849

1. Náklady příštích období

064

222

2. Komplexní náklady příštích období

065

3. Příjmy příštích období

066

627

627


Minulé účetní období

5

6

D. I. D. I.

Časové rozlišení

(ř. 64 až 66)

Označení

PASIVA

Číslo řádku

a

b

c

0

849

146

222

146

0

(ř. 68 + 88 + 121)

067

188 504

185 335

(ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88)

068

128 723

134 781

(ř. 70 až 72)

069

145 900

145 900

145 900

145 900

0

0

080

899

908

1. Rezervní fond

081

711

711

2. Statutární a ostatní fondy

082

188

197

083

-12 027

-16 493

1. Nerozdělený zisk minulých let

084

1 491

1 491

2. Neuhrazená ztráta minulých let

085

-13 518

-17 984

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let

086

A. V.

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

087

-6 049

4 466

A. V.

2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

088

PASIVA CELKEM

A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I.

1. Základní kapitál

070

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

3. Změny základního kapitálu

072

A. II. A. II.

A. III. A. III.

A. IV. A. IV.

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 79)

073

1. Ážio

074

2. Ostatní kapitálové fondy

075

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací

077

5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

078

6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

079

Fondy ze zisku

(ř. 81 + 82)

Výsledek hospodaření minulých let

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy

(ř. 84 + 86)

(ř. 90 + 95 + 106 + 118)

089

58 821

49 182

(ř. 91 až 94)

090

281

273


B. I.

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

092

3. Rezerva na daň z příjmů

093

4. Ostatní rezervy

094

8

095

11 224

12 708

11 224

12 708

Dlouhodobé závazky

(ř. 96 až 105)

1. Závazky z obchodních vztahů

096

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

097

3. Závazky - podstatný vliv

098

4. Závazky ke společníkům

099

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

100

6. Vydané dluhopisy

101

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

102

8. Dohadné účty pasivní

103

9. Jiné závazky

104

10. Odložený daňový závazek

105

Označení

PASIVA

Číslo řádku

a

b

c

B. III. B. III.

Minulém účetní období

5

6

39 314

35 203

1. Závazky z obchodních vztahů

107

35 933

32 212

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

108

57

3. Závazky - podstatný vliv

109

4. Závazky ke společníkům

110

5. Závazky k zaměstnancům

111

946

959

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

112

558

558

7. Stát - daňové závazky a dotace

113

106

908

8. Krátkodobé přijaté zálohy

114

9. Vydané dluhopisy

115

(ř. 107 až 117)

10. Dohadné účty pasivní

116

1 675

545

11. Jiné závazky

117

39

21

118

8 002

998

8 002

998

122

960

1 372

1. Výdaje příštích období

123

960

1 372

2. Výnosy příštích období

124

Bankovní úvěry a výpomoci

B. IV.

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

119

2. Krátkodobé bankovní úvěry

120

3. Krátkodobé finanční výpomoci

121

C. I.


106

Krátkodobé závazky

B. IV.

C. I.

273

091

B. II. B. II.

273

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Časové rozlišení

(ř. 119 až 121)

(ř. 123 + 124)


Sestaveno dne:

29.6.2015

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Výroba textilií

Podpisový záznam: Okamžik sestavení

31.12.2014

Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Ivana Labúnková


Podpis statutárního orgánu

ing. Drahomír Kočí

4.3. Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Zpracováno v souladu s vyhláškou

Název účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Teplárna Varnsdorf a. s. ke dni

31.12.2014 IČ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

27331041

Palackého 2760 407 47 Varnsdorf

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

I. A.

Tržby za prodej zboží

01

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II.

1.

Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

(ř. 01 - 02)

03

0

0

(ř. 05 až 07)

04

87 624

108 607

05

87 578

108 324

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

3. Aktivace

07

46

283

08

66 414

79 765

B.

Výkonová spotřeba

(ř. 09 + 10)

B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

09

52 741

62 478

B.

2.

Služby

10

13 673

17 287

(ř. 03 + 04 - 08)

11

21 210

28 842

(ř. 13 až 16)

12

18 859

19 886

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

C. 1.

1.

Mzdové náklady

13

13 563

13 959

C.

2.

Odměny členům orgánů obchodní korporace

14

217

595

C.

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

4 679

4 925

C.

4.

Sociální náklady

16

400

407

D.

Daně a poplatky

17

540

1 036

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

8 452

8 395

19

0

70

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

(ř. 20 + 21)

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

4

III.

2.

Tržby z prodeje materiálu

21

66

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

(ř. 23 + 24)

22

0

33

F.

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

1

F.

2.

Prodaný materiál

24

32


G. IV. H. V. I. *

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

115

1

Ostatní provozní výnosy

26

4 312

9 614

Ostatní provozní náklady

27

4 906

6 381

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

-7 350

2 794

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Provozní výsledek hospodaření

30

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

VI. J. VII.

2 383

Prodané cenné papíry a podíly

32

7 208

(ř. 34 až 36)

33

1.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podst. vlivem

34

VII.

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

VII.

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Náklady z finančního majetku

38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

IX.

X. N. XI. O. XII. P. * Q.

minulém 2

31

VII.

K.

sledovaném 1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VIII.

Skutečnost v účetním období

(+/-)

0

0

-7 208

41

Výnosové úroky

42

1

1

Nákladové úroky

43

41

212

Ostatní finanční výnosy

44

15

1

Ostatní finanční náklady

45

104

68

Převod finančních výnosů

46

Převod finančních nákladů

47

Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48

-129

2 105

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

-1 430

433

(ř. 50 + 51)

Q.

1.

- splatná

50

54

816

Q.

2.

- odložená

51

-1 484

-383

52

-6 049

4 466

0

0

0

0

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.

(ř. 30 + 48 - 49)

Mimořádné výnosy

53

R.

Mimořádné náklady

54

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

(ř. 56 + 57)

55

S.

1.

- splatná

56

S.

2.

- odložená

57

*

Mimořádný výsledek hospodaření


(ř. 53 - 54 - 55)

58

T.

59

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

-6 049

4 466

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

-7 479

4 899

Sestaveno dne:

29.6.2015

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Výroba tepla

Podpisový záznam: Okamžik sestavení

31.12.2014

Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Ivana Labúnková


Podpis statutárního orgánu

ing. Drahomír Kočí

4.4. Výrok auditora


5. Zpráva dozorčí rady


Teplárna Varnsdorf akciová společnost

Recommend Documents