I.mérleg Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege adatok eFt-ban Bevételek
Eredeti előirányzat 2014
Módosított IV.
Teljesítés 2014.12.31.
Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek
209 428
228 031
227 281
15 599
28 588
28 588
Tárgyévi bevételek összesen
225 027
256 619
255 869
Teljesítés %-a
Kiadások
100 Költségvetési kiadások 100 Finanszírozási kiadások 100 Tárgyévi kiadások összesen
Eredeti előirányzat 2014 225 027
Módosított IV. 256 619
Teljesítés Teljesítés %-a 2014.12.31. 226 644 88
0
0
0
225 027
256 619
226 644
88
I.A.mérleg Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Működési bevételek előirányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés Teljesítés %2014. Eredeti Módosított IV. 2014.12.31. a Működési kiadások előirányzata 193 152 210 467 210 467 100 Személyi juttatások (K1) 16 276
16 977
16 227
0
28
28
96 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 100 Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5)
0 Működési bevételek összesen
209 428
227 472
226 722
Működési hiány / többlet
-15 599
-19 894
8 913
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek (B5)
100 Működési kiadások összesen
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított IV.
2014. Eredeti
Teljesítés %-a
122 726
131 146
121 431
93
35 369
37 156
34 543
93
49 788
67 138
49 909
74
17 144
11 926
11 926
100
225 027
247 366
217 809
88
Működési hiány / többlet
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés Teljesítés %2014. Eredeti Módosított IV. 2014.12.31. a Beruházások (K6) 0 0 0 Felújítások (K7)
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított IV.
2014. Eredeti
Teljesítés %-a
0
7 348
6 930
94
0
1 905
1 905
100
0
0
0
0
559
559
100
0
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
559
559
100 Felhalmozási kiadások összesen
0
9 253
8 835
Felhalmozási hiány / többlet
0
-8 694
-8 276
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Felhalmozási hiány / többlet
95
I.B.mérleg
Bevételek Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Finanszírozási bevételek (B8) Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege Teljesítés Teljesítés 2 014 Módosított IV. Kiadások 2014.12.31. %-a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai Személyi juttatások (K1) 0 118 118 95 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 100 Dologi kiadások (K3)
15 976
16 610
15 860
0
28
28
188 381
212 866
212 866
100 Egyéb működési célú kiadások (K5)
204 357
229 622
228 872
100
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen
2 014
Módosított IV.
Teljesítés 2014.12.31.
Teljesítés %-a
122 626
131 031
121 316
93
35 339
37 086
34 494
93
46 392 0
50 101 10 121
43 973 10 121
100
204 357
228 339
209 904
92
67
88
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
0
0
0
Beruházások (K6)
0
1 283
866
Felhalmozási bevételek (B5)
0
0
0
Felújítások (K7)
0
0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
0
0 0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen
0
0
0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen
0
1 283
866
67
204 357
229 622
228 872
204 357
229 622
210 770
92
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
100 KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
1. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014
adatok ezer Ft-ban 2014. évi Módosított Teljesítés Teljesítés eredeti IV. 2014.12.31. %-a előir. BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)
165 502
1 398
1 398
100
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása
165 502
1 398
1 398
100
Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
10 121
10 121
100
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
0
118
118
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
0
0
0
27 650
198 830
198 830
100
168 398
168 398
100
271
2 123
2 123
100
27 379
27 379
27 379
100
0
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz ebből:Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
193 152
100
930
930
100
210 467
210 467
104
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
0
0
0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
0
1 441
691
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
0
0
0
48
0
0
0
11 429
10 143
10 143
100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
3 086
2 739
2 739
100
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1 461
2 252
2 252
100
300
401
401
100
0
0
0
Tulajdonosi bevételek (B 404) Ellátási díjak (B405)
Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)
0
1
1
100
16 276
16 977
16 227
96
0
0
0
0
0
0
0
28
28
100
0
28
28
100
209 428
227 472
226 722
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
0
0
0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások
0
0
0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
0
0
0
Immateriális javak értékesítése (B51)
0
0
0
Ingatlanok értékesítése (B52)
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)
0
0
0
0
0
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
0
0
0
Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
0
0
0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
0
559
559
100
0
559
559
100
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)
0
559
559
100
209 428
228 031
227 281
100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
Felhalmozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
0
0 0
Maradvány igénybevétele (B813)
15 599
28 588
28 588
100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
15 599
28 588
28 588
100
225 027
256 619
255 869
100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12)
122 626
130 866
121 151
93
100
280
280
100
Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
122 726
131 146
121 431
93
35 369
37 156
34 543
93
49 788
67 138
49 909
74
2 500
2 560
2 560
100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások
Dologi kiadások (K3) ebből: ülésterem bérleti díja Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások
0
10 186
10 186
100
500 1 500
0 1 740
0 1 740
100
15 144
0
0
17 144
11 926
11 926
100
225 027
247 366
217 809
88 94
0
Beruházások (K6)
0
7 348
6 930
ebből: Projektek kiadásai
0
0
0
Felújítások (K7)
0
1 905
1 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
100
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87)
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)
0
0
0
0
0
0
0
9 253
8 835
95
225 027
256 619
226 644
88
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
0
0
0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
0
0
0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
0
0
0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
0
0
0
225 027
256 619
226 644
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
88
2. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014
adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előir.
Módosított Teljesítés Teljesítés IV. 2014.12.31. %-a
BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)
165 502
1 398
1 398
100
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása
165 502
1 398
1 398
100
10 121
10 121
100
198 830
198 830
100
168 398
168 398
100
271
2 123
2 123
100
27 379
27 379
27 379
100
930
930
100
210 349
210 349
100
366
100
1
1
100
367
367
100
Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
27 650
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz
0
ebből:Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
193 152
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
0
Tulajdonosi bevételek (B 404)
0
Ellátási díjak (B405)
0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
0 0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
300
0
Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4)
366
300
0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)
0 0 0
0
0
193 452
210 716
210 716
100
Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
0 0 0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
0
ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
0 0
0
0
Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51)
0
Ingatlanok értékesítése (B52)
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)
0 0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
0 0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
0
0
0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
559
559
100
0
559
559
100
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)
0
559
559
100
193 452
211 275
211 275
100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813)
15 599
15 599
15 599
100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
15 599
15 599
15 599
100
209 051
226 874
226 874
100
100
115
115
100
100
115
115
100
30
70
49
70
Dologi kiadások (K3)
3 396
17 037
5 936
35
ebből: ülésterem bérleti díja
2 500
2 560
2 560
100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
0
Egyéb működési célú kiadások 65
65
100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512)
500 1 500
0 1 740
1 740
100
15 144
0
Egyéb működési célú kiadások (K5)
17 144
1 805
1 805
100
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások
20 670
19 027
7 905
42
0
0
0
6 065
6 064
100
1 905
100
Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
Beruházások (K6) Ebből: Projektek kiadásai
0
Felújítások (K7)
1 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)
0 0 0 0
0
0
0
7 970
7 969
100
20 670
26 997
15 874
59
199 877
100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
0 188 381
Ebből: Intézmény finanszírozása
199 877 0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
188 381
199 877
199 877
100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
188 381
199 877
199 877
100
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
209 051
226 874
215 751
95
3. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előir.
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított IV.
Teljesítés %-a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 118
118
0
0
0
15 976
16 610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Működési bevételek (B4)
100
0 15 860
95
691
48
0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
1 441
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
0
Tulajdonosi bevételek (B 404) 11 429
10 143
10 143
100
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
3 086
2 739
2 739
100
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1 461
2 252
2 252
100
35
35
100
Ellátási díjak (B405)
Kamatbevételek (B408)
0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Felhalmozási bevételek (B5)
0 0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)
0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
0
28
28
100
28
28
100
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
16 756
16 006
96
12 989
12 989
100
188 381
199 877
199 877
100
165 502
169 328
169 328
100
22 879
22 879
22 879
100
7 670
7 670
100
188 381 204 357
212 866 229 622
212 866 228 872
100 100
204 357
229 622
228 872
100
Személyi juttatások (K1)
122 626
131 031
121 316
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
122 626
130 866
121 151
93
165
165
100 93
Költségvetési bevételek (B1-B7)
15 976
Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2.-ből Normatív támogatás 2-ből Önkormányzati kiegészítés 2-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés Finanszírozási bevételek (B8) Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY KIADÁSAI Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Külső személyi juttatások (K12)
93
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
35 339
37 086
34 494
Dologi kiadások (K3)
46 392
50 101
43 973
88
0
10 121
10 121
100
10 121
10 121
100
866
67
Egyéb működési célú kiadások (K5) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
0
Beruházások (K6)
1 283
Felújítások (K7) Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)
0 0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
0 204 357
229 622
210 770
92
204 357
229 622
210 770
92
204 357
229 622
210 770
92
Finanszírozási kiadások (K9) Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)
0
0
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló K1.-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Konszolidálás
Konszolidált összeg
107 891 0 2 215 0 0 3 191 0 0 507 6 040 0 0 1 307 0 121 151 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 891 0 2 215 0 0 3 191 0 0 507 6 040 0 0 1 307 0 121 151 0 0
280 280 121 431 34 543
0 0 0 0
280 280 121 431 34 543
29 480 1 928 745 958 374 1 049
0 0 0 0 0 0
29 480 1 928 745 958 374 1 049
9 1 796 2 160 0 3 956 111 177 288 6 059 20 986 2 560 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 796 2 160 0 3 956 111 177 288 6 059 20 986 2 560 0
2 502 0 0 1 479 2 805 36 391 16 0 16 8 480 0 753 0 0 0 0 0 0 25 9 258 49 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 502 0 0 1 479 2 805 36 391 16 0 16 8 480 0 753 0 0 0 0 0 0 25 9 258 49 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
85
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 10 186 0
0 0 0 0 0
0 0 0 10 186 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
(K46)
111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
133 134 135
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
136 137 138 139 140 141 142
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
(K505)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(K506)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 0 0 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 926
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 0 0 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 926
0 0 0 590 4 867 0 0 1 473 6 930 1 500 0 0 405 1 905 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 590 4 867 0 0 1 473 6 930 1 500 0 0 405 1 905 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158 159 160 161 162 163 164 165
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
(K83)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(K84)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 644
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 644
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
236 237 238 239 240 241 242 243
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló B1. - B7. költségvetési bevételek Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
Konszolidálás
Konszolidált összeg
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1 398 1 398 10 121 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 398 1 398 10 121 0
118
0
118
0 118 0
0 0 0
0 118 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
0 0 0 0 0 0 0 198 830 0 171 451 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 198 830 0 171 451 0
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0 0 0 27 379 0 0 0 210 467 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 27 379 0 0 0 210 467 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 60
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
61 62 63 64 65 66 67
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69 70 71
ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
(B25)
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 126 127 128
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
(B25)
(B351) (B351)
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 140 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 143 2 739 2 252 401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 143 2 739 2 252 401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 16 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72) 256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 262 ebből: háztartások (B73) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 267 ebből: Európai Unió (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 227 281
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 227 281
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 877 0 0 0 199 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 877
Konszolidálás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 877 0 0 0 -199 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 877
Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 588 0 28 588 0 0 199 877 0 0 0 228 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 465
Konszolidálás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 877 0 0 0 -199 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 877
Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 588 0 28 588 0 0 0 0 0 0 28 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 588
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
0 135 038 0 0 135 038 0 0 0 0 63 34 887 0 34 950 750 0 175 925 12 273 98 183 284 219 972 -47 230 0 -4 878 167 864 0 0 63 63 0 0 15 357 183 284
Konszolidálás
Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 135 038 0 0 135 038 0 0 0 0 63 34 887 0 34 950 750 0 175 925 12 273 98 183 284 219 972 -47 230 0 -4 878 167 864 0 0 63 63 0 0 15 357 183 284
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés Konszolidálás előtti összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)
0 15 825 0 15 825 0 0 0 201 275 198 976 10 122 410 373 3 956 36 464 0 0 40 420 121 316 115 34 543 155 974 10 396 221 724 -2 316 0 401 0 0 401 0 0 0 0 0 401 -1 915 559 0 559 3 522 -2 963 -4 878
Konszolidálás
0 0 0 0 0 0 0 -199 877 0 0 -199 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konszolidált összeg 0 15 825 0 15 825 0 0 0 1 398 198 976 10 122 210 496 3 956 36 464 0 0 40 420 121 316 115 34 543 155 974 10 396 21 847 -2 316 0 401 0 0 401 0 0 0 0 0 401 -1 915 559 0 559 3 522 -2 963 -4 878
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg 227 281 226 643 638 228 465 199 877 28 588 29 226 0 0 0 0 0 0 0 29 226 11 124 18 102 0 0
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2 014
Önkormányzat pénzkészletet 2014.12.31-én- Jóváhagyott pénzmaradvány(B813)
34 754
Önkormányzat 2015.évi eredeti költségvetési előirányzatában tervezett pénzmaradvány(B813)
16 305
Előirányzat módosítás 2014.évi pénzmaradvány miatt (B813)
18 449
Finanszírozásból származó korrekciók(K5021)
851
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt (B12)
0
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt(kötelezettséggel terhelt maradvány)(K915)
0
Szállítói kötelezettség Egyéb kötelezettség
0 17 598
Jóváhagyott pénzmaradvány
34 754
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ÓvodájaPénzmaradvány kimutatás Megnevezés Összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14
Záró pénzkészlet Jóváhagyott pénzmaradvány (B813) Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány: Kötelezettséggel terhelt személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt munkaadói járulék Kötelezettséggel terhelt dologi kiadások ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - szállítók ebből: Kötelezettséggel terhelt egyéb pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány: Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2015. évi támogatási igény kötelezettséggel terhelt maradvány miatt 2015. évi előirányzat módosítás 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradvány miatt
196 196
196 196 196
0 196
13. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján Teljesítés 2014.12.31. 2015. év 2016. év Személyi juttatások (K1) 121 431 122 782 122 782 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 34 543 35 030 35 030 adó (K2) 50 476 Dologi kiadások (K3) 49 909 50 476 16 739 Egyéb működési célú kiadások (K5) 11 926 16 739 Működési kiadások összesen 217 809 225027 225027 Beruházások (K6) 6 930 0 0 Felújítások (K7) 1 905 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 8 835 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 226 644 225027 225027 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési bevételek összesen Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1B7) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2017. év 122 782
Összesen 489 777
35 030 50 476 16 739 225027 0 0 0 0 225027
139 633 201 337 62 143 892890 6 930 1 905 0 8835 901725
226 644 210 467 16 227 28
225027 192 446 16 276 0
225027 192 446 16 276 0
225027 192 446 16 276 0
901725 787 805 65 055 28
226 722
208722 0
208722 0
208722 0
852888 0
559 559 227 281
0 0
0 0
0 0
208722
208722
208722
0 559 559 853447
28 588 255 869
16 305 225027
16 305 225027
16 305 225027
77 503 930950
