TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez -

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +3642524-501 E-MArL: [email protected]

Űgyiratszám: 19.597-6/2012. XII. Űgyintéző: Patóné/Dakóné •

TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez -

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.1-111. NEGVEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ffi~ dr. Kovács Ferenc polgármester

71

lco~~'

Kósa Tímea

alpolgármester

:/..1/

IUC~

J

Pató né Nagy Magdolna osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása

~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

~

{t

II

é t+-(

Faragóné Széles Andrea jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság

2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

-------------------

WvtW~~Y!~~(;r!44~A~~U

NYíREGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés!    Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  87.  §.  (1)  bekezdésében  előírt  kötelezettségemnek  eleget  téve  –  a  2013.  évi  költségvetési  koncepció  előkészítéséhez  kapcsolódóan ‐ az alábbiakban számolok be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról.    A 2012. évi költségvetés módosítására év közben öt alkalommal került sor, melynek alapján  az  1/2012.  (I.  20.)  önkormányzati  rendelettel  jóváhagyott  39.316.357  eFt  költségvetési  főösszeg 39.688.527 eFt‐ra módosult.     A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 63,1 %‐os. A finanszírozási bevételek  és kiadások nélkül a bevételek 64,1 %‐ra, a kiadások 56,4 %‐ra teljesültek.  Az  időszak  végi  záró  pénzkészlet  371.186  eFt,  mely  a  bankszámlák  illetve  a  házipénztárak  összesített egyenlegéből tevődik össze.      BEVÉTELEK INDOKOLÁSA    Az  önkormányzat  feladatait  2012.  első  három  negyedévében  is  döntő  részben  az  állami  támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:                                            Az  intézmények  bevételeit  a  3.  kiadásait  a  4.  mellékletek  tartalmazzák.  A  működési  bevételek  72,3  %‐ra  teljesültek.  Működési  célra  691.776  eFt,  felhalmozási  célra  25.279 eFt  érkezett  az  intézményhálózatba  az  első  kilenc  hónap  folyamán,  ebből  Európai  Uniós  programra és azok társfinanszírozására 133.975 eFt.    

1

Az  intézményfinanszírozás  az  optimális  szint  közelében,  98,4  %‐ra  teljesült,  a  pénzügyi  teljesítés  73,8  %‐os,  összesen  8.547.708  eFt  kiutalására  került  sor.  Az  előző  év  hasonló  időszakában  9.111.620  eFt‐ot,  vagyis  563.912  eFt‐tal  több  önkormányzati  támogatást  utaltunk az intézményeknek.   Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer is  zökkenőmentesebben működött, mint az előző években:                                                                                                                                     eFt‐ban!                                      A  Polgármesteri  Hivatalnál  nyilvántartott  önkormányzati  bevételek  60,2  %‐os  pénzügyi  teljesítést mutatnak (2. melléklet).    A  működési  bevételek  40,2  %‐ra,  az  időarányosnál  lényegesen  alacsonyabb  szintre  teljesültek.     A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából 204.101 eFt bevétele származott az  önkormányzatnak, mely 60,5 %‐os pénzügyi teljesítésnek felel meg.     A  bérleti  jogok  átruházásából,  illetve  a  hátralékok  sikeres  behajtásából  befolyt  összegek  elősegítették  az  előirányzat  teljesítését,  de  a  rossz  gazdasági  helyzet  miatt  a  vártnál  több  bérlő  esik  késedelembe  befizetéseivel.  Az  előirányzat  az  idei  évben  a  bérleti  díj  valorizáció  (bérleti  díj  inflációs  emelése)  elmaradása  miatt  sem  teljesülhet.  A  nem  határidőre  történő  teljesítés  esetén  felszólítással  élünk,  illetve  ennek  eredménytelensége  esetén  követeléseinket  bírósági  úton  valamint  fizetési  meghagyással  közjegyző  igénybevételével  érvényesítjük.    Az  áfa  bevételek,  visszatérülések  előirányzathoz  viszonyított  alacsony  teljesítése  két  okra  vezethető vissza:   Egyrészt  elmaradtak  a  tervezett  vagyoni  jellegű  bevételek,  melyek  áfa  tartalma  jelenik meg ezen a tételen, 

2

 Másrészt  a  szennyvízberuházás  visszaigényelhető  áfája  sem  realizálódott  időarányosan, mivel arra a kifizetéseket követően nyílik lehetőség.     Illetékből 223.868 eFt folyt be, a teljesítés időarányosnak mondható.     Helyi  adóból  970.994  eFt‐al  realizáltunk  több  bevételt  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest:                                                                                                                                     eFt‐ban!  Megnevezés Iparűzési adó Építményadó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen Gépjárműadó Termőföld bérbead. Talajterhelési díj Mindösszesen

2011.IX.30. 4 258 383  1 724 951  15 962  42 395  6 041 691  875 523  174  6 270  6 923 658 

2012.IX.30. 5 153 735     1 770 599     18 796     69 555     7 012 685     861 438     115     5 443     7 879 681    

Eltérés 895 352     45 648     2 834     27 160     970 994     ‐14 085     ‐59     ‐827     956 023      

  A  helyi  adó  bevétel  előirányzata  6.981.000  eFt,  a  teljesítés  7.012.685  eFt,  a  pénzügyi  teljesítés 100,5 %.  Az  iparűzési  adó  bevétel  előirányzata  5.050.000  eFt,  a  teljesítés  5.153.735  eFt,  a  pénzügyi  teIjesítés 102,1 %. A pénzügyi teljesítés 895.352 eFt‐tal magasabb összegben realizálódott a  tavalyi év hasonló időszakához képest, amely növekedés az adóellenőrzési tevékenység‐, az  évközi  önellenőrzések‐,  a  végrehajtási  eljárások  és  az  áthúzódó  fizetési  kötelezettségek  teljesítésének eredményeként határozható meg.  Az építményadó előirányzata 1.850.000 eFt, a teljesítés 1.770.599 eFt, a pénzügyi teljesítés  95,7%. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel 45.648 eFt‐tal magasabb összegben  teljesült.  Az idegenforgalmi adó előirányzata 21.000 eFt, a teljesítés 18.796 eFt, a pénzügyi teljesítés  89,5  %.  Figyelemmel  a  Város  rendezvényeire,  azok  látogatottsági  mutatóira,  valamint  a  szállóvendégek számának növekedésére az előirányzat teljesülése, túlteljesítése várható.  A  pótlék  és  bírság  bevétel  előirányzata  60.000  eFt,  a  teljesítés  69.555  eFt,  a  pénzügyi  teljesítés  115,9%.  A  bevétel  növekedése  az  ellenőrzési  tevékenység,  valamint  az  évközi  önellenőrzések eredményeként magyarázható.    Az átengedett központi adók 79,9 %‐ra teljesültek.     A  személyi  jövedelemadó  teljesítése  a  jogszabályon  alapuló  nettó  finanszírozási  ütemtervnek megfelelően alakult 75,7 %‐ra.    A talajterhelési díj előirányzata 6.900 eFt, a teljesítés 5.443 eFt, a pénzügyi teljesítés 78,9 %.    A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó előirányzata 100 eFt, a teljesítése 115  eFt.   

3

  A gépjárműadó előirányzata 936.000 eFt, a teljesítés 861.438 eFt, a pénzügyi teljesítés 92,0  %.  A  teljesítés  a  tavalyi  év  hasonló  időszakával  megegyező,  így  várhatóan  a  tervezett  előirányzat szerinti bevétel realizálódik.    Összességében  az  adóbevételek  2012.  I‐III.  negyedévi  teljesítése  7.879.681  eFt,  a  pénzügyi  teljesítés 99,4 %.     A  felhalmozási  és  tőkejellegű  bevételek  összességében  6,9  %‐os  pénzügyi  teljesítést  mutatnak.  A  tárgyi  eszközök  és  immateriális  javak  értékesítéséből  62.105  eFt  bevétel  realizálódott a tervezett 997.291 eFt‐ból.    A sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél valamivel jobb a teljesítés aránya, de itt  is csak az előirányzott összeg alig egy tizede folyt be.     A  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  értékesítéséből  2.500  eFt  bevétele  származott  az  Önkormányzatnak.  Az  alacsony  teljesítés  oka  az  ingatlanpiaci  mozgások  beszűkülése,  valamint  a  jelenleg  fennálló  hátrányos  gazdasági  helyzet  illetve  az  eladásra  kínált  NLC  bérlemények  iránti  érdeklődés  hiánya.  A  Vagyongazdálkodási  Osztály  folyamatosan  újsághirdetésekben és az interneten keresztül is próbálja felhívni a befektetők figyelmét.  Az  ingatlanok  értékének  megállapítására  ingatlanforgalmi  szakértőt  kértünk  fel.  A  szakértő  által  meghatározott  piaci  ár  alapján  a  Közgyűlés  jogosult  a  korábban  meghatározott  licit  induló  árat  módosítani.  A  márciusi  Közgyűlésen  a  szakértői  véleményben  szereplő  ‐  a  korábban meghatározottaktól magasabb ‐ árak nem kerültek elfogadásra. A licit induló árak  módosítására 2012. szeptember hónapban került sor.    Telekértékesítés                                                                                                                      0,7%  Lakás és lakóingatlan értékesítése  4,1%  Egyéb ingatlan értékesítés  18,5%  A  gazdasági  válság  az  utóbbi  években  stagnáló  ingatlanpiacot  tovább  gyengítette.  Mind  a  családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az  érdeklődés, illetve a kereslet.    Az  értékesítést  hátráltató  tényezőként  értékeljük,  hogy  az  értékesíthető  önkormányzati  ingatlanok  egy  része  nem  frekventált  helyen  van,  és  a  számuk  sem  jelentős,  a  házas  ingatlanokat pedig áron alul továbbra sem kívánjuk értékesíteni.     Központi költségvetési támogatások     A  normatív  állami  támogatás  pénzügyi  teljesítése  76,5  %‐os.  A  normatív  kötött  felhasználású támogatások előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes  szociális  feladatok  kiegészítő  támogatását  az  átvett  pénzeszközök  között  terveztük,  és  –  a  Magyar  Államkincstár  értesítése  alapján  –  tervmódosítás  keretében  csoportosítottuk  át  év  közben.  Az  átcsoportosításokat  követően  az  előirányzat  565.698  eFt‐ról  1.305.584  eFt‐ra  módosult, a teljesítés 1.272.873 eFt, a pénzügyi teljesítés 97,5 %‐os.   

4

A  szociális  feladatok  támogatásán  (1.187.576  eFt)  felül  az  alábbi  feladatokra  érkezett  támogatás:    1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés   9.035 eFt   2. Pedagógiai szakszolgálat   35.428 eFt  3. Osztályfőnöki pótlék   14.414 eFt     4. Gyógypedagógiai pótlék    3.740 eFt     5. Szociális továbbképzés és szakvizsga   102 eFt  6. Óvodáztatási támogatás   3.260 eFt  7. Informatikai feladatok támogatása  19.318 eFt    Központosított előirányzatként 270.055 eFt érkezett az alábbi feladatok fedezetére:    1. Helyi közösségi közlekedés támogatása   68.915 eFt  2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  3.272 eFt  3. Közműfejlesztési támogatás   227 eFt  4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás   20.430 eFt  5. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program   135.252 eFt  6. Nyári gyermekétkeztetés  27.856 eFt  7. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció   14.103 eFt    Egyéb  központi  támogatásként  658.629  eFt  támogatás  érkezett  az  önkormányzat  számlájára:    1. Egyéb központi támogatás  400.000 eFt  2. 2012. évi bérkompenzáció   258.629 eFt    Az átvett pénzeszközök 24,6 %‐os teljesítést mutatnak. A szennyvízprogrammal kapcsolatos  támogatás  egy  része  ‐  a  szállítói  finanszírozás  miatt  ‐  a  kifizetést  követően,  a  szállítók  visszajelzése alapján kerül teljesítésre.     Az  intézmények  525.513  eFt  pénzmaradványt  használtak  fel  az  első  háromnegyedévben,  melyből nagyrészben az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették.      HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA     Az  önkormányzat  19.705.146  eFt  hitelállománnyal  kezdte  a  2012‐es  gazdálkodási  évet.  Év  közben  a  működési  hitel  állománya  a  nyitó  állományhoz  viszonyítva  2.397.640  eFt‐al  csökkent, a felhalmozási hitelek állománya 146.472 eFt‐al nőtt a kedvezményes kamatozású  fejlesztési hitel lehívását követően, és csökkent a törlesztések miatt 288.771 eFt‐al.  A CHF  alapú  kötvények  a  számviteli  politikában  szabályozottak  szerint  2011.  XII.  31‐ei  árfolyamon  vannak értékelve. 

                                                                                                                                                   eFt‐ban!                                         Megnevezés Nyitó állomány         2012. 01.01. Felvétel Törlesztés Záró állomány         2012. 09.30.

Működési                 4 303 198                  2 397 640                  1 905 558 

Felhalmozási       15 401 948             146 472             288 771        15 259 649 

Összesen             19 705 146                   146 472                2 686 411              17 165 207 

      

5

A KIADÁSOK INDOKOLÁSA    Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés  kiadásai (74,36 %) jelentik. Az első kilenc hónapban felhasznált kiadás mindössze 14,65 %‐át  fordítottuk beruházásra, felújításra.                                     Az intézmények a tervezett 13.822.740 eFt működési kiadási előirányzatból 10.284.013 eFt‐ ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 73,8 %‐át, a munkaadót terhelő járulékokra  tervezett  előirányzat  73,6  %‐át  használták  fel.  A  dologi  kiadásokra  3.108.415  eFt‐ot  fordítottak, az előirányzat 74,2 %‐át.   Az  adóbevételek  szeptemberi  teljesítésének  köszönhetően  sikerült  felszámolni  az  intézményeknél felhalmozott lejárt fizetési határidejű szállítói állományt.                                                                                                                                                                                        eFt!  Szállítói állomány 2011.12.31 2012.09.30 Eltérés Önkormányzati intézmények                 611 497                    76 371  ‐              535 126  Önkormányzat (Polgármesteri Hivatallal)             1 194 021                 620 910  ‐              573 111  Összesen             1 805 518                 697 281  ‐           1 108 237 

Az összes kiadást figyelembe véve a kiadások teljesítése 1.035.305 eFt‐al kevesebb az előző  év hasonló időszakához viszonyítva.                                                                                                                                                            eFt‐ban!  Működési kiadások teljesítése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeni hj. Müködési c.pe átadás Előző évi pénzmaradvány  átad. Felhalmozási kiadás Összesen NYITÖT fenntart. működő intézmények Hajdúdorogi Egyházmegye Huszártelepi isk. Összesen

2011.09.30            6 096 269             1 579 276             3 405 914                131 394                  56 259                  46 820                  25 111                160 675           11 501 718                252 113                         ‐          11 753 831 

2012.09.30           5 507 324            1 444 734            3 108 415                 96 126               102 136                    1 899                 23 379               182 400          10 466 413               393 949                    8 434          10 868 796 

Eltérés ‐              588 945  ‐              134 542  ‐              297 499  ‐                35 268                  45 877  ‐                44 921  ‐                   1 732                  21 725  ‐           1 035 305                141 836                     8 434  ‐              899 354 

 

6

  Az eltérés két tényező egymással ellentétes hatásának következménye:   Egyrészről  a  racionalizálás  miatt  kevesebbe  kerül  az  intézmények  fenntartása,  ez  csökkenti az időarányos kiadást,   Másrészről  jobb  az  önkormányzat  likviditása,  ezért  magasabb  a  pénzügyi  teljesítés,  mint a korábbi időszakban (ez ellenkezőleg hat a teljesített kiadásokra).     A  Polgármesteri  Hivatalnál  jelentős  megtakarítást  értünk  el  az  irodaszer–nyomtatvány,  a  hivatali  működéshez  szükséges  információhordozó  eszközök,  egyéb  készletbeszerzés,  telefondíjak,  egyéb  kommunikációs  szolgáltatások,  egyéb  üzemeltetési  és  fenntartási  szolgáltatások  és  a  karbantartási  és  kisjavítási  szolgáltatásoknál.  Fenti  eredményeket  a  szerződések  módosításával,  a  beérkező  számlák  kontrollálásával  és  a  beszerzések  csökkentésével értük el.    A 2012. február 01‐vel a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába átadott szociális  intézmények támogatása miatt az előző év hasonló időszakához viszonyítva 141.836 eFt‐tal  több pénzeszköz került átadásra a NYITÖT részére.     2011. szeptember 01‐vel a Hajdúdorogi Egyházmegye részére átadásra került a Huszár‐telepi  volt  iskola  épülete,  melyben  felfutó  rendszerben  általános  iskolai  oktatást  indított  a  görög  katolikus egyház. Az iskola működtetésének támogatására 2011. évben 2.464 eFt támogatást  biztosított  önkormányzatunk,  melynek  kifizetésére  2012.  évben  került  sor,  továbbá  az  első  háromnegyedévben további 5.970 eFt támogatás került kiutalásra.      INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS   A  2012.  évi  intézményi  felújítási  feladatokra  az  I.‐III.  negyedév  során  a  módosítások  figyelembe  vételével  142.434  eFt  előirányzat  állt  rendelkezésre.  Ebből  127.742  eFt  került  felhasználásra  (89,7%).  Az  éves  felújítási  ütemtervbe  betervezett  intézményi  felújítási  feladatok elvégzésre kerültek.   A fennmaradó üzemelést gátló feladatok elvégzése még folyamatban van.    A  Móra  Ferenc  Általános  Iskola  Petőfi  Sándor  Tagintézmény  infrastrukturális  fejlesztése,  bővítése  pályázat  ÉAOP‐4.1.1/A‐09‐2010‐0009  kiegészítő  pótmunkáira  a  kivitelező  kiválasztása  megtörtént,  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  során.  Bruttó  vállalási  ár:  15.720  eFt.  Befejezési  határidő:  2012.  augusztus  09.‐e  volt.  Az  önerő  kifizetése  megtörtént,  a  pályázat  záró  dokumentációja  elküldésre  került  a  MAG  Zrt.  részére,  mint  Közreműködő  Szervezethez.  Az  iskola  aula  feletti  tetőszerkezete  2012.  augusztus  02.‐án  leégett,  a  kivitelező  az  építési  engedély  alapján  a  tetőszerkezetet  helyreállította augusztus 31‐re. Az Önkormányzat részéről költség nem merült fel.    Vasvári  Pál  Gimnázium  „iskolai  és  utánpótlás  sport  infrastruktúra‐fejlesztése,  felújítására”  vonatkozó  Belügyminisztériumi  pályázat  ‐  mely  a  Vasvári  Pál  Gimnázium  tornatermének  és  kapcsolódó helyiségeinek felújítására vonatkozik ‐ kivitelezése befejeződött 2012. május 21‐ én.  A  projekt  előfinanszírozású  volt,  a  Belügyminisztériumhoz  a  beszámoló  jelentés  2012.  július 31‐ig megküldésre került.   

7

KEOP‐5.3.0/A  4 kollégium komplex épületenergetikai korszerűsítése.   A  kivitelező  kiválasztása  megtörtént,  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési eljárás során.  Bruttó vállalási ár: 188.087 eFt (nettó: 148.100 eFt). Szerződés  szerinti befejezési határidő 2012. november 30.  A  Támogatási  Szerződés  módosítása  ‐  a  Művészeti  Középiskola és Kollégium Moszkva utcai  kollégiumának megszűnése miatt – lezárult.   A  rekonstrukció  során  megvalósul  az  intézmények  külső  falának  hőszigetelése,  nyílászárók  cseréje, hőtermelő, hőátalakító és hőelosztó rendszerének felújítása.  Mindhárom  intézményben  a  homlokzati  nyílászárók  és  a  radiátorszelepek  cseréje  megtörtént,  a  homlokzat  hőszigetelése  és  a  hőközpontok  felújítása  folyamatban  van.  A  kivitelezés  során  a  kivitelező  és  az  intézmény  a  munkálatok  ütemezéséről  egyeztettek,  figyelembe véve, hogy az intézmény üzemel.      AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA    VÁROSÜZEMELTETÉSI, VAGYONI FELADATOK  A városüzemeltetési kiadások 84,3 %‐os pénzügyi teljesítést mutatnak. A működési kiadások  teljesítése szintén 84,3 % arányban alakult. A belvízelvezetésre fordított 47.616 eFt miatt a  felhalmozási kiadások teljesítése 84,7 % arányban alakult.   A  vagyoni  kiadásokra  tervezett  előirányzat  48,2  %‐on  teljesült.  A  működési  kiadások  teljesítése  51,6  %,  a  felhalmozási  kiadások  teljesítése  32,9  %‐os,  melynek  jelentős  részét  a  panelfelújítási program előirányzat 97,9 %‐os teljesítettsége tett ki. Az NLC kezelés esetében  a működési kiadások teljesítése 61,5 %‐on valósult meg.    Az  önkormányzat  gazdasági  társaságainak  működéséből  származó  kötelezettségek  állományát  a  15‐ös,  valamint  a  16‐os  mellékletek  tartalmazzák.  Az  előző  év  hasonló  időszakához  viszonyítva  a  szállítói  állomány  92.993  eFt‐tal  csökkent.  A  szállítói  állomány  csökkenéséhez  hozzájárult  az  átvilágítást követően tett intézkedések működési költségekre  gyakorolt hatása valamint ezzel párhuzamosan növekedtek a társaságok saját bevételei is.     Szállítói állomány (eFt)  2011. IX. 30.  2012. IX. 30.   eltérés  Nyírtávhő Kft.         257 243        167 207  ‐          90 036  Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt.         107 793        105 301  ‐            2 492  Térségi Hulladék‐gazdálkodási Kft.         130 662        130 991                 329  Város‐Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.           15 282          12 450  ‐            2 832  Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.           21 221            9 026  ‐          12 195  Nyíregyházi Ipari Park Kft.             6 511            1 832  ‐            4 679  Szabolcs‐Szatmár Bereg megyei Temetkezési Váll.           20 727            8 391  ‐          12 336  Nyírszakképzés Nonprofit Kft.                 ‐              468                 468  Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.             2 220            1 999  ‐               221  Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.             8 959          38 790            29 831  Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit         418 125        483 033            64 908  Nyírségvíz Zrt.         298 468        259 110  ‐          39 358   Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit kft.                 642                 ‐   ‐               642  Nyírinfo Kft.           25 078            1 340  ‐          23 738  Mindösszesen:     1 312 931    1 219 938  ‐          92 993   M e g n e v e z é s 

 

 

8

PANELPROGRAM  A  2012.  évben  is  folytatódik  az  iparosított  technológiájú  épületek  pályázatainak  megvalósítása.   A 2012. évi költségvetésben panelfelújításra tervezett kiadásból az első félévben 63.322 eFt  kifizetése történt meg, mely 97,9%‐os megvalósulást mutat.    TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS   Az  Önkormányzat  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  kiírt  ÉAOP‐3.1.3/A‐11  számú,  „Kerékpárforgalmi  hálózat  fejlesztése”  című  pályázat  keretében  biztosított  forrásból  a  Korányi Frigyes utcán az Önkormányzat kerékpárutat kíván építeni.  A  területelőkészítés  során  9  db  ‐  szabályozási  vonallal  érintett  –  ingatlan  megszerzése  szükséges. Az I‐III. negyedévben 3 db ingatlan megvásárlására került sor 4.350 eFt értékben.  1  db  ingatlan  megvásárlására  vonatkozó  adásvételi  szerződés  aláírása,  illetve  a  földhivatali  eljárás  folyamatban  van.  A  további  5  db  ingatlan  megszerzésére  ‐  kisajátítási  eljárás  keretében ‐ 2012. IV. negyedévében kerül sor.  A  Közgyűlés  2012.  június  28.‐i  ülésén  határozott  a  Nyíregyháza,  Hunyadi  u.  7.  szám  alatti  3301  hrsz‐ú  ingatlan  adásvétellel  vegyes  csereszerződés  útján  történő  megszerzéséről.  A  csereszerződés aláírásra került, az ingatlanok birtokba adására a IV. negyedévben kerül sor.     SZOCIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK  A  rendszeres  pénzbeli  ellátások  kiadásai  a  tervezett  előirányzatnak  megfelelően  alakultak  valamennyi jogcímen. Az önkormányzatnál megtervezett ellátások 76%‐ban, a polgármesteri  hivatalnál  lévők  pedig  72,8%‐ban  teljesültek.  A  hivatalnál  az  egészségkárosodottak  rendszeres  szociális  segélye  együttesen  került  megtervezésre  valamennyi  rendszeres  szociális segéllyel, ezért az előirányzat felhasználását együttesen figyelembe véve 60%‐os a  teljesítés.  Az  eseti  pénzbeli  ellátások  kiadásai  szintén  az  előirányzatoknak  megfelelően  időarányosan  alakultak,  az  önkormányzatnál  kissé  alacsonyabb  a  teljesítés  45,6  %,  a  polgármesteri  hivatalnál  71,8%.  Az  önkormányzatnál  a  köztemetés  iránti  igény  megnövekedett,  ezért  az  előirányzat az időarányosnál magasabb mértékben került felhasználásra.   A  szociális  nyári  gyermekétkeztetés  egy  héttel  később  indult  a  tervezettnél,  így  nem  használtuk  fel  a  kapott  teljes  támogatási  összeget  (10%‐ban),  a  fennmaradó  részt  visszafizettük a Magyar Államkincstárnak.   Összességében  mind  a  rendszeres,  mind  az  eseti  pénzbeli  ellátások  az  előirányzatoknak  megfelelően alakultak 66,3%‐os teljesítést mutatva.     OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS FELADATOK  Az ágazaton tervezett előirányzat 86,4  %‐ra teljesült, mely annak köszönhető, hogy lezárult  az  Intelligens  Iskola  kialakítása  TIOP  pályázat,  mely  önmagában  405.221  eFt  kiadás  elszámolását jelentette a 654.873 eFt‐os  ágazati előirányzatra.     Oktatási célfeladat  Az  oktatási  célfeladaton  tervezett  előirányzatot  az  éves  tervezésben  foglaltaknak  megfelelően használtuk fel időarányosan.   Az  intézményeink  szakmai  ellenőrzéséhez,  átszervezéséhez,  pedagógiai  dokumentumok  jóváhagyásához  szakértői  tevékenység  igénybevétele  jogcímen  realizálódtak  a  háromnegyedévi kifizetések.  

9

A célfeladaton az esélyegyenlőségi szaktanácsadás a megbízási szerződés szerint teljesült.   A  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg  Megyei  Önkormányzat  Megyei  Pedagógiai,  Közművelődési  és  Képzési Intézete szakmai ellenőrzés lefolytatására kapott megbízást 2012. évre Nyíregyháza  Megyei Jogú Város fenntartásában működő 6 nevelési oktatási intézményében. 2011. évtől  folyamatosan kapcsolódik az Oktatási és Kulturális Osztály munkájához megbízási szerződés  szerint munkajogi tanácsadói tevékenység.     Kulturális célfeladat  A kulturális célfeladat előirányzaton tervezett összegekből olyan fontos feladatokat lát el az  önkormányzat,  mint  a  Nyíregyházi  Városvédő  Egyesülettel  kötött  közművelődési  megállapodás finanszírozása, városi szintű társadalmi ünnepségek, koszorúzások szervezése,   köztéri  alkotások  felújításának  támogatása,  a  kulturális  intézményrendszer  átszervezésével  és  az  intézményvezetői  pályáztatásokkal  járó  szakértői  díjak  kifizetése.  Az  előirányzatok  a  feladatok  végzésével  ‐  a  megkötött  szerződések  függvényében  ‐  időarányosan  teljesítésre  kerültek.  A város költségvetésében külön soron szereplő Happy Art Alapítvány támogatásából a város  egy nívódíjasa lett jutalmazva.    A városi nagy együttesek fenntartásának támogatásaira megszavazott forrás és a Kulturális  Alap, mely az egyéb kulturális civil szervezetek közművelődési céljaira elkülönített pályázati  összeget tartalmazza, teljes összegben felhasználásra került.    Ifjúsági célfeladat  Az  ifjúsági  céltartalékon  tervezett  előirányzat  terhére  a  hagyományosan  évente  megrendezésre kerülő Nyír‐Diák Napokra, illetve a Drog megelőzési prevencióra betervezett  összeg felhasználásra került.    Az  Ifjúsági  Ház  működtetésére  szerződés  alapján  5.900  eFt  került  kifizetésre,  mely  tartalmazza  a  Diák  polgármesteri  Iroda  működtetésére  és  programjaira  fordítható  költségvetési támogatást is.  Központi Ballagás megszervezése 300 eFt kifizetését vonta maga után.     Külügyi  és Eu‐s  céltartalék felhasználása:  - A  9  testvér‐,  és  több  mint  10  partnervárossal  fenntartott  kapcsolat  ápolása,  közös  programok  szervezése,  egymás  jelentősebb  rendezvényein  való  részvétel,  új  együttműködési formák keresése  - Kiutazás  Iserlohn, Rzezsów, Kajaani, Ivano‐Frankivszk városokba   - Pályázati  kiírás  keretében  az  oktatási  intézmények  nemzetközi  csereprogramjainak  támogatása  - A város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátása   - Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolása.    A  céltartalék  teljesítését  befolyásoló  tényezők:  valamennyi  általunk  terezett  feladat  a  takarékosság jegyében valósult meg, valamint pályázati forrás bevonásával,  illetve a külföldi  partnereink  által  szervezett  rendezvények  közül  is  néhány    elmaradt,  illetve  kisebb  költségvetéssel  valósult meg.     

10

 Városdiplomáciai keret felhasználása   - Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása      - Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai testületek  tagjainak vendéglátása, programok szervezése      - Kapcsolatápolás külföldi önkormányzatokkal   - Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások.       Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja   Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  24/2008.(IV.29.)  KGY  rendelete  ‐  a  helyi  önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről ‐ szerint a következő alapokra  pályázhatnak civil szervezetek:    1. Közbiztonsági Alap  1.500 eFt  2. Kulturális Alap  2.625 eFt  3. Szociális és Egészségügyi Alap  5.250 eFt  4. Civil Alap  1.625 eFt  5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap  1.500 eFt  6. Pályázati Önerő és Tartalék Alap  1.500 eFt    A  fenti  rendelet  szerint  ez  év  április  30‐ig  kiírásra  kerültek  a  pályázatok  a  Közbiztonsági  Alapra, Kulturális Alapra, a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra.  A beérkezett pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 179/2012. (VI. 28.)  sz. határozatával döntött.   A  Civil  Alap,  a  Kulturális  Alap,  és  a  Közbiztonsági  Alap  egésze  felosztásra  került,  az  elbírált  összegeket 2012. augusztus 31‐ig folyamatosan folyósításra kerültek.   A  Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Alapból  685  eFt  került  felosztásra.  (A  beérkezett  pályázatok  nagy  része  érvénytelen  volt,  a  maradvány  ez  évben  már  nem  kerül  felhasználásra.)  A Pályázati Önerő és Tartalék Alapból 66 eFt került támogatásként kiutalásra.  A  Szociális  Alapra  november  9‐ig  érkeztek  be  pályázatok,  az  előirányzat  ‐  az  elbírálást  követően – év végéig folyamatosan felosztásra kerül.    A  Rászoruló  Hallgatókért  Közalapítvány  ‐  az  első  félévi  1.000  eFt‐os  támogatás  kiosztásra  került, a II. féléves 1.000 eFt‐os támogatásra  a pályázatok jelenleg folyamatosan érkeznek,  november végéig elbírálásuk megtörténik. A kifizetésre 2012. december 15‐ig kerül sor.    Sport feladatok  A  sportlétesítmények  üzemeltetési  támogatása  a  szerződések  előírása  szerinti  ütemnek  megfelelően teljesültek.  A  2012.  évi  támogatások  kiutalása  a  III.  negyedév  zárására  vonatkozóan  időarányosan,  a  megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően az alábbi ütemben teljesültek:     - Kiemelt csapatsportágakon belül                29.348 eFt     - Parasport, fogyatékosok sportja    1.350 eFt   - Egyéb csapat és egyéni sportágak    6.965 eFt      

11

-

Nyírsuli, diáksport támogatása  

 12.799 eFt    

       (ebből önkormányzati fenntartású iskolák részére pótelőirányzatként átcsoportosítva 7.474 eFt) 

-

Szabadidősport  Utánpótlás támogatása   Egyéb támogatások  Kiemelkedő sportrendezvények   Sportösztöndíj rendszer   Mobil műjégpálya (jégidő vásárlása)   Városi úszásoktatási program  

 3.095 eFt      29.200 eFt     851 eFt      2.600 eFt      3.150 eFt      10.160 eFt      9.760 eFt    

               (ebből önkormányzati fenntartású iskolák részére pótelőirányzatként átcsoportosítva 8.212 eFt) 

  Önkormányzati  egyéb  feladatokra  a  tervezett  1.218.358  eFt‐ból  814.662  eFt  felhasználás  történt.   2012.  I‐III.  negyedévében  az  alábbi  városi  nagyrendezvények  kerültek  megvalósításra,  pénzügyi teljesítésre, melyek az intézmények költségvetésébe évközben lebontásra kerültek:  - Városnapi programok (Váci M. Kulturális Központ)   3.800 eFt     - IX. Cantemus Kórusfesztivál (Cantemus Kórus)   6.000 eFt     - VIDOR Fesztivál (Móricz Zsigmond Színház)   10.000 eFt     - Krúdy Napok (Váci M. Kulturális Központ)   300 eFt  - Évbúcsúztató rendezvénysorozat (Váci M. Kulturális Központ)   1.200 eFt    A  21/2012.  (  IX.06.)  számú  határozat  alapján  3.200  eFt  átcsoportosítására  került  sor  a  kulturális  célfeladat  városi  rendezvények,  társadalmi  ünnepek  feladat  megvalósítására,  melyből a Városi Szilveszter programja valósul meg.    A  fennmaradó  4.000  eFt  a  Szabadtéri  Nyár  költségeit  fedezi,  mely  november  hónapban  átutalásra kerül.    Befizettük  az  állam  felé  a  2011.  évi  állami  támogatás  elszámolásából  adódó  különbözetet,  valamint rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt:                                     eFt‐ban!  2011. évi áll. tám. visszafizetési kötelezettség  2010. évi áll. tám. visszafizetési kötelezettség  Előző évi visszafizetések  kamat különbözete Intézményi alulfinanszírozás  Összesen:

21 617  6 402  491  580 729  609 239 

 

  VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK  (6.  MELLÉKLET FŐBB TÉTELEI )    1.8. Az Észak‐Alföldi Operatív Program keretében a „4. sz. ‐ 41. sz. ‐ 4911. sz. főutak közötti  Keleti  körút  építése”  című  sikeres  pályázat  megvalósítása  során  a  Pazonyi  –  Orosi  út  összekötő  út  és  az  Orosi  –  Kállói  út  közötti  Tüzér  utcai  összekötő  szakasz  0+020  km  szelvényétől  kezdődően  a  41.  főúti  csatlakozással  együtt  elkészült.  A  járulékos  munkák  kivitelezése is befejeződött, a Törzs utcai szakaszra a forgalomba helyezési eljárás 2010.‐ben  lezárult.  A  Tüzér  utcai  szakasz  kivitelezése  2011.  október  végére  fejeződött  be,  műszaki  átadás‐átvételére november 2‐án került sor. Az útszakaszon ideiglenes forgalomba helyezési 

12

engedély  alapján  2011.  november  4‐én  megindult  a  forgalom.  A  végleges  forgalomba  helyezési engedély kiadásra került, és az előző beszámolási időszak végét követően jogerőre  is  emelkedett.  Az  egyes  útszakaszok  kialakítása  igen  sok  ingatlant  érintett,  az  egységes  útkezelés  érdekében  az  ingatlanrészek  térképi  és  ingatlan‐nyilvántartási  összevonása  folyamatban  van,  a  várható  hatósági  eljárási  díjak  költségeinek  kifizetése  az  év  végén  várható.     1.10.  Autóbusz  megállóhelyek  korszerűsítése  sikeres  pályázat  szerinti  fejlesztés  eredményeként  99  db  megállóhely  felújításra  került,  a  Sátor  utcai  megállók  kivételével  valamennyi megállóhely forgalomba helyezése megtörtént.     1.11.  Nyíregyháza  MJV  Közgyűlésének  44/2011.(III.10.)  számú  határozata  alapján  a  „Nyíregyháza  –  Forgalomirányítási  központ  kiépítése”  című  ÉAOP  pályázat  Támogatási  Szerződésének  aláírására  nem  került  sor.  A  pályázati  tervdokumentációt  készítő  COWI  Magyarország  Kft‐vel  az  elszámolás  folyamatban  van,  a  projekt  keretében  támogatás  igénybevételére  nem  került  sor.  A  biztosított  előirányzatról  az  elkészített  tenderdokumentáció és tanulmány költségeinek kifizetése az év hátralévő részében várható.    1.17.6. Nyíregyháza – Nyírszőlős kerékpárút építése befejeződött. A műszaki átadás 2011‐ ben  megtörtént.  A  forgalomba  helyezési  engedélyt  ideiglenesen  az  első  szakaszra  kértük  meg  (a  hídig,  mely  jelenleg  is  átépítés  alatt  áll  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  beruházásában),  a  második  szakaszra  a  csapadékvíz  elvezetés  tervét  készíttetjük.  A  tervek  alapján,  a  vízelvezetés  megoldása  után  tudjuk  megkérni  a  teljes  szakaszra  a  végleges  forgalomba  helyezési  engedélyt.  A  projekt  záró  elszámolásának  Közreműködő  Szervezet  általi elfogadása és a még hátralevő támogatás kifizetése megtörtént.    1.19.  A  2010‐ben  átadott  Nyíregyháza  –  Nyírpazony  –  Nyírtura  kerékpárút  meglévő,  Nyíregyháza és Kabalás közötti burkolatának felújítása 2010‐ben elmaradt. Az előirányzat a  megrongálódott,  több  mint  30  éves  burkolat  teljes  aszfaltszőnyegezését  irányozta  elő,  melyet az anyagi nehézségek miatt 2012‐re terveztük,  kifizetés még nem történt.    1.22. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP ‐ 3.1.3 pályázati önerő)  Nyíregyháza  MJV  Önkormányzata  pályázatot  nyújtott  be  az  ÉAOP  –  3.1.3/A‐2011.  számú  konstrukcióra,  melynek  célja  a  meglévő  kerékpárút‐hálózat  továbbfejlesztése.  A  tervezett  szakaszok  megépítésével  a  város  körútjának  egy  része,  valamint  a  Sóstóhegy,  Sóstófürdő  településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon  többek  között  általános  iskola,  posta,  orvosi  rendelő  is  található.  A  városvezetés  célja  a  településrészekről  a  városközpont  irányába  és  a  városközponton  belüli  biztonságos  kerékpáros  közlekedés  megteremtése.  A  projekt  tervezett  megvalósításának  időszaka:  2012.07.01.  –  2014.02.20.  A  projekt  tervezett  összköltsége:  539.859  eFt,  melyhez  az  önkormányzatnak 53.986 eFt önerőt kell biztosítania. 2012‐ben hatósági díjak, eljárási díjak,  és az engedélyes terv kerültek kifizetésre.    1.23. Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP‐3.1.2/A‐11 pályázati önerő)  Nyíregyháza  MJV  Önkormányzata  pályázatot  nyújtott  be  az  ÉAOP‐3.1.2/A‐11  számú  konstrukcióra, melynek keretében az Arany János út teljes felújítását, illetve az Arany János  út  ‐  Szarvas  utca  csomópontban  körforgalom  építését  tervezi.  A  meglévő  út‐  és 

13

járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany  János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog‐ kerékpárút  kialakítását  tervezzük  a  Szarvas  utcán.  A  projekt  tervezett  megvalósításának  időszaka:  2012.08.01.  –  2013.07.31.  A  tervezett  költség  összesen  438.932  eFt,  az  igényelt  támogatás pedig 395.039 eFt. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a  Közreműködő  Szervezethez,  melynek  elbírálása  folyamatban  van.  2012‐ben  projektterv,  engedélyes terv költségei, hatósági díjak, eljárási díjak kerültek kifizetésre.    2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat)  A Hősök tere beépítésével kapcsolatosan az új tervek bemutatásával együtt 2012. május 17‐ én  lakossági  egyeztetés  történt,  amelynek  eredménye  a  tervezett  módosítások  kedvező  fogadtatása  volt.  A  projektelem  I.  és  II.  ütemre  bontásának  jóváhagyására  Nyíregyháza  Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2011. (I.20.) számon határozatot is hozott.   A  támogatási‐szerződés  módosításra  került,  mely  alapján  a  Hősök  tere  rekonstrukciójának  megvalósítását  követően  fennmaradó  költségek  átcsoportosításra  kerültek  a  Nyírvíz  Palota  körüli  járda  építésére  és  az  Országzászló  tér  rendezésére, valamint a Kossuth téri szökőkút  építésére.  A  projektelemek  megvalósításához  szükséges  építési  engedélyezési  és  kiviteli  tervek elkészültek.   Nyíregyháza  MJV  Önkormányzata  a  Kbt.  122.§  (7)  bek.  a.)  pontja  szerinti  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  eljárás  szerint  folytatta  le  a  közbeszerzési  eljárást,  melynek  eredményeképp  a  „legalacsonyabb  ellenszolgáltatás  összege”  bírálati  szempontot  alkalmazva az Abakusz‐Bau Kft.‐vel kötötte meg az Építési Vállalkozási Szerződést 2012. július  17‐én  nettó  143.608  eFt  értékben.  A  Hősök  tere  rekonstrukciója,  a  Luther  tér  rekonstrukciója, az Országzászló tér rekonstrukciója, a Nyírvíz Palota körüli járda építése és a  Kossuth  téren  szökőkút  építése  építési  beruházások  a  szerződés  szerinti  határidőig,  2012.  szeptember 30‐ig elkészültek. Az Utak I. része az Egyház – Síp utca átépítése a hozzátartozó  közműmunkákkal, a Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapár szabályozása, a Mártírok  tere,  az  Izraelita  templom  előtti  köztér  rendezése,  rekonstrukciója,  a  II.  rész  a  Luther  u.  –  Szent  István  utca  jelzőlámpás  csomópont  kiépítése,  kerékpáros  forgalmat  irányító  jelzőlámpás  kiegészítéssel,  a  Kiskörút  –  Bocskai  u.  –  Szent  István  utca  közötti  új  2x2  sávos  nyomvonal kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása, a III. rész a  Széchenyi  u.  –  Szarvas  u.  –  Iskola  u.  forgalmi  csomópont  kialakítása,  valamint  kerékpárút  építése  a  Széchenyi  –  Szarvas  –  Iskola  utakon  és  a  Bethlen  Gábor  utcán  az  akcióterületen  belül, illetve a IV. rész kerékpárút építése a Széchenyi – Szarvas – Iskola utakon és a Bethlen  Gábor utcán az akcióterületen kívül projektelemek megvalósultak 2011. évben, de a műszaki  átadás‐átvételi,  valamint  a  forgalomba  helyezési  eljárás  lezárását  követő  kifizetések  is  a  2012. évi költségeket terheli.    2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – „Az érkerti lakótelep nagyvárosias  lakókörnyezetének  minőségi  megújítása”  című  pályázati  program  (tervezett  összköltség:  1.547.662  eFt,  várható  támogatási  intenzitás:  79,84  %))  1.  fordulós  dokumentációjának  benyújtása  2011.  március  23‐án  történt  meg.  A  formai‐jogosultsági  hiánypótlást  követően  lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány döntött a projekt támogatásáról, így  ezt követően nyílt lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, melyet 2012. május  3‐án  nyújtottunk  be.  A  hiánypótlás  teljesítését,  és  a  tisztázó  kérdések  megválaszolását  követően  2012.  augusztus  9‐én  született  meg  a  második  fordulós  pozitív  döntés,  melynek  eredményeként jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. A vonatkozó 

14

eljárásrend  –  fent  jelzett  ‐  időbeli  elhúzódása  eredményezte  az  eredeti  előirányzat  módosítását. A projekt fizikai megvalósítása a 2013‐as és 2014‐es évekre tehető, a program  zárása 2014. december 31‐én várható.     2.12.  Huszár  lakótelep  rekonstrukciója  (ÉAOP  pályázat)  –  „A  Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja”  című  pályázati  program  (tervezett  összköltség:  489.170  eFt,  várható  támogatási  intenzitás:  85  %)  1.  fordulós  dokumentációjának  benyújtása  2011.  március  31‐én  történt  meg.  A  formai‐jogosultsági  hiánypótlást  követően  lezajlott  tartalmi  értékelés eredményeként a Kormány döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílt  lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, melyet 2012. május 3‐án nyújtottunk  be.  A  hiánypótlás  teljesítését,  és  a  tisztázó  kérdések  megválaszolását  követően  2012.  augusztus  9‐én  született  meg  a  második  fordulós  pozitív  döntés,  melynek  eredményeként  jelenleg  a  támogatási  szerződés  előkészítése  van  folyamatban.  A  vonatkozó  eljárásrend  –  fent jelzett ‐ időbeli elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt  fizikai megvalósítása a 2013‐as és 2014‐es évekre tehető, a program zárása 2014. december  31‐én várható.    2.17.  A  „Fenntartható,  komplex  szolgáltatásfejlesztés  és  funkcióbővítés  Sóstó‐  Gyógyfürdőn”  című  kiemelt  projekt  2012.  május  7‐én  került  benyújtásra.  Célja,  hogy  a  Nyíregyháza  Sóstó‐Gyógyfürdő  területén  korábban  megvalósult  turisztikai  elemeket  egybekapcsolja,  amely  Nyíregyházát  vonzóvá  teszi  a  turisták  számára.  A  fejlesztés  ezen  cél  elérésében  önmagában  is  áttörést  hozhat,  térben  kiterjesztheti  a  pihenő‐rekreációs  gyalogosan  használható  közterületeket.  A  szűk  területre  szorítkozó  Sóstó‐központot  a  tó  irányába  kiterjeszti,  illetve  a  tó  keleti  oldala  élményelemeit  is  bekapcsolja  a  használatba,  kiegészíti  a  gyalogosan  megközelíthető,  színvonalas  sétányok  segítségével.  A  fejlesztés  hatására  a  Sóstó  olyan  egységes  turisztikai  fogadó  területként  jelenhet  meg  a  hazai  és  nemzetközi  piacon,  amely  versenyképes,  megújuló,  vonzó  úti  célként  –  az  eltérő  célcsoportok  számára  is  ‐  hosszabb  időtartamra  szóló,  tartalmas  utazást  nyújtó  helyszín  lehet.     3.1.  Biomonitoring  rendszer  további  üzemeltetése  Nyíregyháza  2011.  évi  levélanalízis  vizsgálatára vonatkozó felmérés készítésének költsége jelenik meg a soron.    3.2.  A  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg  Megyei  Szilárdhulladék‐gazdálkodási  Társulás  2012.  éves  hozzájárulás díja került kiegyenlítésre.    3.3.  Báthory  I.  laktanya  környezeti  kármentesítésére  vonatkozó  szerződés  szerint,  a  szerződéses  összeg  10  %‐a  a  kármentesítési  monitoring  záró  dokumentációnak  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség  általi  jóváhagyását  követően  fizethető  ki,  melyek  benyújtásra kerültek, de kifizetés még nem történt.    3.5.  A  Magyarország  éves  költségvetése  minden  évben  támogatási  összeget  biztosít  a  lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és  szállítás díjának csökkentésére szolgál.    3.5.2.  Folyékony  hulladék  gyűjtése,  önkormányzati  kompenzációs  rendszer  előirányzata  keretében  ‐  a  települési  folyékony  hulladék  gyűjtése,  szállítása  és  kijelölt  ártalmatlanító 

15

helyen  való  lerakása  díjának  megállapításáról  szóló  5/2003.(II.1.)  KGY  rendelet  alapján  –  a  szennyvízelvezetési  és  szennyvíztisztítási  programmal  érintett  városlakók  folyékony  hulladékának elszállításához biztosít támogatást a város.     3.6. A helyi védettségű természet‐közeli területek éves fenntartása és monitorozása során  az  Igrice  mocsár  és  az  Oláh‐rét  Természetvédelmi  Terület  folyamatos  ellenőrzése  és  szükséges fenntartási munkái folynak.     3.8.  A  Hulladékgazdálkodási  program  keretében  Nyíregyháza  gesztorsága  mellett,  6  környező településsel közösen készítették el a Hulladékgazdálkodási Tervet a 2009‐2014‐es  időszakra, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodási  céljainak  megvalósítását.  A  program  pénzügyi  teljesítése  2010‐ben  megtörtént.  A  program  teljesítéséről 3 évenként beszámolót kell készíteni.    3.9.  A  repülőtér  környezeti  hatásvizsgálat:  A  kármentesítési  záró  dokumentáció  a  környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a  területen,  a  kármentesítés  eredményét  elfogadta.  A  területen  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  4  éves  utó‐monitoring  vizsgálati  időszak  betartása  kötelező,  ezért  néhány  működő  monitoring  kutat  meg  kellett  hagyni  a  területen.  Az  utó‐monitoring  lezajlott,  záró  dokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot  további utó‐monitoring tevékenység elvégzésére kötelezte.    3.11.  A  borbányai  volt  hulladéklerakó  kármentesítésére  a  támogatási  szerződés  a  projekt  előkészítésére 2010. augusztus 11.‐én aláírásra került. A projekt átfogó célja az életminőség  javítása,  valamint  az  értékvédelem  és  megőrzés.  A  szennyezések  mértékének  csökkentése  hozzájárul  egyrészt  a  megfelelő  életminőséghez  szükséges  környezeti  állapot  javításához,  helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.  A  terület  földtani‐hidrogeológiai  adottságai,  a  szennyeződés  összetétele,  elhelyezkedése  kiválóan alkalmasak egy megújuló rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására,  a  terület  tájba  illesztésére  és  hosszabbtávon  az  általános  használati  feltételeinek  biztosítására.  A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő – üzemeltetés, utógondozás –  eltelte  után  a  területhasználati  korlátozások  feloldhatóak.  Így  az  üzemeltetés  során  időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat  olyan  mértékben  csökken,  hogy  az  alatta  marad  az  elfogadható  értékeknek,  akkor  a  területhasználati  korlátozások  enyhíthetőek  vagy  feloldhatóak.  Jelen  projekt  a  munkálatok  előkészítését  tartalmazza  (kiviteli  tervdokumentáció,  részletes  megvalósíthatósági  tanulmány, költséghaszon elemzés, beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedély). 2012‐ben  hatósági  díjak,  eljárási  díjak  és  a  projektmenedzsmentet  ellátó  külsős  cég,  valamint  a  tanulmányt és költség‐haszon elemzést készítő vállalkozás díjai kerültek kifizetésre, melyekre  vonatkozóan 2012. szeptemberében benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet. 2012. június 4‐ én  nyújtottuk  be  a  pályázat  2.  fordulójára  készített  anyagot,  mely  pozitív  elbírálásban  részesült. A projekt összes költsége 1.599.423 eFt, a támogatása 100 %‐os.     4.2.  A belvízvédelmi és csapadékelvezetési program felülvizsgálatát követően a programban  meghatározott  ütemterv  szerint  kerülhet  sor  a  Csapadékvíz  elvezetési  koncepció  végrehajtására 2012. évben. 

16

  4.3.  Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálatára Nyíregyháza Megyei  Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megváltozott hidro‐meteorolóiai helyzet miatt  van szükség. A 2003. évben elkészített csapadékvíz‐elvezetési koncepció felülvizsgálatára és  új tanulmányterv elkészítésére a BARTHERV Bt‐vel kötöttünk vállalkozási szerződést.    4.4.  Az  Ivóvízhálózat  fejlesztések  támogatásáról  a  Környezetvédelmi  és  Városstratégiai  Bizottság hoz döntést. Jelenleg az engedélyes tervek elkészítése van folyamatban.    4.5. Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében  a  komposztáló  telep  építési  munkái  elkészültek,  a  próbaüzemi  eljárás  lezárult.  Itt  a  készültségi  fok  100  %‐os.  A  FIDIC  szerinti  átadás‐átvételi  igazolás  kiadása  megtörtént.  A  II.  számú  szennyvíztisztító  telep  építési  munkái  is  a  befejezésükhöz  közelednek.  A  telep  főbb  műtárgyai  elkészültek,  azonban  az  Anaerob  és  Anoxikus  medence  meglévő  beton  szerkezetének  víz‐zárósági  problémái  miatt  a  létesítmény  javítása  szükséges.  A  javítási  technológia  kiválasztását  követően  kerülhet  sor  a  létesítmény  befejezésére,  a  műszaki  átadás‐átvételi  eljárás  megtartására,  majd  a  próbaüzem  megindítására.  A  készültségi  fok  mintegy  80  %‐os.  Meglévő  és  új  szennyvízátemelők  szaghatás‐kezelésének  a  kiviteli  tervei  készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szerződések alapján valósíthatók meg a  szaghatás‐kezelési munkák.   A  csatornahálózati  munkák  esetében  a  Vállalkozók  benyújtották  a  munkakezdési  jelentéseiket, illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. A beszámolási  időszakban mind a négy rész vonatkozásában megkezdődtek a kivitelezési munkák. Jelenleg  is  folynak  a  tervellenőrzések  a  mérnök  és  az  üzemeltető  bevonásával,  és  az  ütemezett  tervjóváhagyásokat  követően  kezdődhet  meg  a  kivitelezés  az  egyes  területeken.  A  beszámolási időszakban a megépített vezetékhossz mintegy 10 % volt.    4.11.  Nyíregyháza‐Ungvár‐Munkács  viziközmű  programja  (ENPI)  ‐  A  pályázat  a  két  ukrán  város  (Ungvár  és  Munkács)  viziközmű  hálózatának  felmérését,  feltérképezését  foglalja  magában,  melynek  során  vízvizsgálatok,  kutak,  csatornák  kamerával  történő  vizsgálata  történne  meg,  majd  egy  program,  tanulmány  kidolgozása  következne,  melyet  egy  magyar  szakértőkből  álló  projekt  team  koordinálna  a  helyi  viszonyokat  minden  tekintetben  ismerő  ukrajnai  szakértők  bevonásával.  A  program  teljes  költsége  260.190,‐  €,  melyből  a  Nyíregyházát  érintő  költségvetés  89.880,‐  €  (95  %‐os  támogatási  intenzitás  mellett).  A  pályázati program 2012. január 31‐én került benyújtásra. 2012. július 12‐én kaptuk meg az  értesítést  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázat  a  formai‐jogosultsági  értékelésen  megfelelt,  egyúttal  elkezdődött  a  tartalmi  értékelés  folyamata.  A  döntés  elhúzódása  miatt  a  2012.  december 1. – 2014. január 31‐ig tervezett megvalósítás – várhatóan – későbbre tolódik.    4.12. Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP‐5.1.2/D2‐11  pályázati önerő)   Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  ”Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város  belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése” címmel 2011. november 30‐án pályázatot  nyújtott  be  az  Észak‐Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Ügynökséghez,  mely  pályázat  támogatásban  részesült.  A  tervezett  beavatkozások  a  vízgyűjtő  rendszer  szűk  keresztmetszeteinek feloldására irányulnak: 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna  mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig. 2. A Városi I. csatorna  

17

MÓDOSÍTOTT!  mederbővítésének  szakaszán  a  Bujtosi  Parkban  található  gyalogos  áteresz  és  teherbejáró  áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése.   3. A  Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán  a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi I. csatorna Család utca alatti szakaszán található  STOP‐SHOP melletti áteresz átépítése.  5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található  áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése.   A  projekt  tervezett  összköltsége  263.550  eFt.  Az  igényelt  támogatás  tervezett  összege  237.195  eFt  (90%),  így  a  fennmaradó  26.355  eFt‐ot  (10%)  kell  Nyíregyháza  Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania. A projekt megvalósításának tervezett  kezdete: 2012. 11. 01. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. 12. 31.  2012. szeptember 24.‐én aláírásra került a halasztott hatályú támogatási szerződés, amely a  hiányzó dokumentum benyújtását követően lép hatályba.    5.1.  Művelődési  Központ  rekonstrukciója  (AGORA  pályázat)  beruházás  megvalósításának  finanszírozására  a  támogatási  szerződés  megkötése  2010.  májusában  megtörtént.  Az  Önkormányzat  az  újragondolt  tervezési‐beruházási  koncepció  alapján  a  projekt  támogatási  szerződésének  módosítására  vonatkozó  kérelmet  nyújtott  be  az  Irányító  Hatósághoz,  amelynek  többszöri  módosítás  utáni  elbírálása  2012.  nyarán  megtörtént.  Ennek  eredményeként  a  támogatási  szerződés  módosítására  került  sor,  mely  módosítást  Önkormányzatunk  2012.  szeptember  19‐én  írta  alá.  A  projekthez  kapcsolódóan  támogatás  lehívására még nem került sor, tervezett befejezési határidő 2013. év vége.    5.3.  Wesselényi  Miklós  Középiskola  Szakiskola  és  Kollégium  rekonstrukciója  és  bővítése  beruházás  Új  Magyarország  Fejlesztési Terv ÉAOP‐4.1.1/2/2F‐2f‐2009‐0003 projekt lezárult.  A  teljes  pénzügyi  zárás,  és  az  ÁFA  kompenzáció  elszámolása,  valamit  a  még  hátralevő  támogatási összeg kifizetése a Közreműködő Szervezet részéről a beszámolási időszak végén  megtörtént.     5.8.  TISZK  LEGO  tanműhely  tervezése  és  építése  beruházás  kivitelezését  fővállalkozói  formában  a  Fémszerkezet  Kft.  befejezte.  A  tanműhely  a  Wesselényi  Miklós  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  udvarának  nyugati  részén  az  iskolai  tanműhely  szomszédságában  épült  fel.  A  műanyagipari  szakmunkásképzéshez  szükséges  gépek  és  berendezések  beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a TISZK közösen végezte. A műszaki átadás‐átvételi,  valamint  a  használatbavételi  engedélyezési  eljárás  lezárult,  az  ingatlan‐nyilvántartásban  az  épületfeltüntetés  elkészült,  a  pénzügyi  elszámolás  megtörtént.  Az  épület  gázbekötése  szeptember  hónapban  megtörtént,  a  létesítmény  üzembe  helyezése  és  a  Nyírszakképzés  Nonprofit  Kft.  részére  birtokba,  majd  azt  követően  a  LEGO  Manufacturing  Kft.  részére  használatba adására az utolsó negyedévben kerül sor.     5.9.  A  Tűzoltó  Laktanya  garanciális  időszakon  túli  javítási  munkáit  a  kivitelező  cég  időközben  bekövetkezett  felszámolása  miatt  más  céggel  kellett  volna  elvégeztetni.  A  kivitelező  által  nyújtott  garanciális  biztosíték  a  Banktól  lehívásra  került,  a  javítási  munkák  elvégzését  önkormányzati  beszerzés  keretében  2012.  évben  terveztük.  Azonban  a  laktanyaépület  2011.  december  31‐ével  állami  tulajdonba  került,  emiatt  a  javítási  munkák  elvégeztetésére  nincs  jogalapja  az  Önkormányzatnak.  A  garanciális  javítások  fedezetének  átadásáról megállapodás jött létre, a kifizetés a következő beszámolási időszakban várható.   

18

5.11.  Az  Óvodák  területén  4  db  multifunkcionális  sportpálya  építése  (Ovi‐Foci  "O‐F"  Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő) Az Ovi‐Foci Közhasznú Alapítvány  TAO‐pályázata, az Ovi‐Foci Program, a Magyar Labdarúgó Szövetség által pozitív elbírálásban  részesült,  így  2012.  június  30‐ig  országosan  40  óvoda  területén  építettek  6x12  méteres  töltetlen műfüves, multifunkcionális sportpályát. A Program keretében az Önkormányzat az  Alapítvánnyal  együttműködve  4  sportpályát  létesített  a  város  óvodáiban,  amelyek  műszaki  átadás‐átvétele  és  avatása  május  hónapban  volt.  A  pályázati  önerő  teljesítése  megtörtént,  de  a  műszaki  ellenőri  feladatok  elszámolása  folyamatban  van,  a  kifizetés  határideje  november 30.     5.12.  Sportlétesítmények  fejlesztése  (Társasági  adókedvezmény‐pályázati  önerő)  A  látvány  csapat‐sportágakon keresztül a társasági adókedvezmény kínálta sportfejlesztési programok  adta lehetőségek kihasználásával kívánjuk városunk sportlétesítményeit fejleszteni, melyhez  2012. évben 30%‐os önerő biztosítására 65.000 e Ft‐ot terveztünk. A létesítmények pályázati  úton  való  megvalósításáról  és  a  szükséges  önerő  biztosításáról  a  Közgyűlés  a  152/2012.  (V.31) sz. illetve a 173/2012. (VI.28.) sz. határozatával rendelkezett. A pályázat benyújtásra  került, elbírálása folyamatban van.    5.13.  Eszterlánc  Északi  Óvoda  Nyitnikék  Tagintézmény  felújítása  és  bővítése  –  Az  ÉAOP‐ 4.1.1/A‐11  jelű,  Nevelési  intézmények  fejlesztése  című  pályázati  konstrukció  keretén  belül  2012.  április  2‐án  került  benyújtásra  „A  nyíregyházi  Eszterlánc  Északi  Óvoda  Nyitnikék  Tagintézmény felújítása és bővítése” című pályázat. A projekt az óvoda épületének bővítését  (új csoportszoba, tornaszoba, szertár, öltözők, mosdók létrehozása), és a meglévő épületrész  energiahatékonysági felújítását (homlokzat és tető külső szigetelése, nyílászárócsere), illetve  udvarfelújítást és – az előírásoknak megfelelően – parkolók építését tartalmazza. A pályázat  nyert.     5.14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése  (ÉAOP‐4.1.1/A‐11 pályázati saját erő)  A  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  2011.  november  11‐én  meghirdette  az  Észak  Alföldi  Operatív  Program  keretein  belül  az  ÉAOP‐4.1.1/A‐11  kódszámú  „Nevelési  intézmények  fejlesztése”  című  programját,  mely  felhívásra  Önkormányzatunk  2012.  április  2‐án  két  pályázatot  nyújtott  be,  köztük  a  „Gyermekek  Háza  Déli  Óvoda  Kertvárosi  Csicsergő  Tagintézményének fejlesztése” elnevezésűt.  Az  Óvoda  35  éve  épült,  földszint  plusz  egy  emeletes  kialakítású,  lapos  tetős  épület.  A  célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A  homlokzati  nyílászárók  egy  részének  kicserélését  és  a  tető‐beázások  miatti  elkerülhetetlen  felújítását,  továbbá  a  kazánok  és  a  világítótestek  cseréjét  kivéve,  lényegi  beavatkozás  az  épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a  részleges,  halaszthatatlan  beavatkozások  ellenére  felújítása  és  bővítése  műszaki  és  funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. A projekt nyertes státuszba  került.     6.1.  Településrendezési  tervek  módosítása  (szerkezeti  terv,  szabályozási  terv,  HÉSZ)  A  hatályos  rendezési  tervek  módosítása  szükségessé  válhat  az  önkormányzati  célok  vagy  az  önkormányzati  érdekekkel  megegyező  magánérdekű  beruházások  megvalósíthatósága  érdekében.  A  tervezett  összeg  az  ehhez  kapcsolódó  szakági  tervezők  díjazását,  a  rendezési 

19

tervek  egységes  szerkezetben  történő  publikálásához  szükséges  informatikai  rendszer  kialakítását foglalja magában.                                                                         MÓDOSÍTOTT!    6.4. Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása a városképileg meghatározó helyen lévő tömb  legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok,  tervpályázatok kiírására előirányzott összeg. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy‐ egy  településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is.        6.5.  A  Földhivatal  negyedévente  elkészíti  a  szabályozási  tervek  készítéséhez  szükséges  alaptérkép  frissített  állományát,  melyet  a  Földhivatali  alaptérkép  DAT‐os  állományának  megvásárlása előirányzatból fedezünk.     7.1.  Projektek  előkészítésére,  tervezésére,  pályázati  dokumentációk  készítésére  az  előirányzat  a  pályázati  felhívások  megjelenésének  függvényében  szükség  szerint  került  felhasználásra.     7.5.  Kisebb  áthúzódó  feladatok  előirányzat  a  kis  összegű,  esetleg  tervmódosítások  előtti  előirányzat nélküli kifizetésekre került felhasználásra.    7.6.  Nyíregyháza  és  Szatmárnémeti  gazdasági  együttműködésének  fejlesztése  (HU‐RO  Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  Szatmárnémeti  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  2011.  március  1‐én  közös  pályázatot  nyújtott  be  a  Magyarország‐Románia  Határon  Átnyúló  Együttműködési  2007‐2013.  c.  program  4.  pályázati  felhívására  a  tárgyban  nevezett  címmel,  mintegy  83.600  euró  összköltségvetéssel (55.690 euró Nyíregyháza, 27.910 euró Szatmárnémeti). A projekt fizikai  megvalósítása  2012.  március  1‐én  kezdődött  és  előreláthatólag  2013.  február  28‐ig  fog  tartani.  2012. márciusában megtörtént a projekt nyitórendezvényének lebonyolítása, illetve  a  projektmenedzsment  munkáját  segítő  számítástechnikai  eszközök  beszerzése.  Az  első  workshop megszervezésére 2012. októberében került sor.    7.7.  NyírSzatBer  Európai  Területi  Társulás  létrehozása  (ETT‐Európai  Területi  Társulás  támogatás)  A  program  keretében  kívánjuk  létrehozni  a  NyírSzatBer  Európai  Területi  Társulást  (ETT),  melynek  megalakulásához  szükséges  a  tagok  egyetértésével  megalkotott  Egyezmény  és  Alapszabály  elfogadása,  illetve  e  dokumentumok  Fővárosi  Bírósághoz  történő  benyújtása,  majd bejegyzése.   Az  Európai  Területi  Társulások  2011.  évi  költségvetési  támogatására  Nyíregyháza  MJV  Önkormányzata,  Szatmárnémeti  és  Beregszász  Önkormányzataival  közösen  nyújtott  be  pályázatot  a  címben  nevezett  Társulás  létrehozására.  A  pályázat  eredetileg  pozitív  elbírálásban  részesült,  melynek  keretén  belül  1.700  eFt  100%‐os  intenzitású  vissza  nem  térítendő  támogatást  kaptunk  volna.  A  Társulás  bejegyzéséhez  azonban  szükséges  volt  mindhárom  nemzet  illetékes  hatóságának  jóváhagyó  határozata,  mely  jelenleg  csak  Önkormányzatunknak  illetve  Beregszász  Város  Önkormányzatának  áll  rendelkezésére.  Mindezen okból kifolyólag a fent nevezett támogatási összegről le kellett mondanunk ahhoz,  hogy  a  2012.  május  23‐ig  határidős  új  pályázati  felhívásra  ugyanazon  tartalommal  és  ugyanazon  költséggel  ismételten  pályázni  tudjunk.  Az  ismételten  benyújtott  pályázatot  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  közigazgatási  államtitkára  1.500  eFt  vissza  nem 

20

térítendő  támogatásban  részesítette  100  %‐os  támogatási  intenzitással.  A  támogatási  szerződés  aláírása  2012.  szeptember  17.‐én  megtörtént.  A  támogatási  összeg  100  %‐ának  átutalása a szerződés aláírását követő 30 napon belül megtörtént.  A projekt megvalósításának határideje 2013. 05.31.    7.8. NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT‐Európai Területi Társulás  támogatás)  A  7.7.  pontban  részletezett  pályázat  benyújtásával  párhuzamosan  pályázatot  nyújtottunk be a tárgyban nevezett Társulás működtetésére, melyre 8.000 eFt szintén 100%‐ os  intenzitású  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyertünk.  A  Csoportosulás  elsődleges  feladata,  hogy  az  Európai  Unió  által  –  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap,  az  Európai  Szociális  Alap  és/vagy  a  Kohéziós  Alap  útján  –  nyújtott  társfinanszírozás  mellett,  területi  együttműködésben  létrejövő  programokat,  projekteket  valósítson  meg.  Tudatosítani  szeretné  működési  területén  a  gazdasági,  társadalmi  kohézió  megerősítését  célzó  területi  együttműködés  helyi,  nemzeti  szinten  megjelenő,  valamint  határokon  átnyúló  versenyelőnyeit,  ezen  versenyelőnyök  elérésének  alapvető  feltételeit,  megszerzésük  folyamatát,  valamint  a  Tagok  ebben  vállalható  feladatát.  Ösztönözni  kívánja  a  vállalkozói  szellemet,  biztosítani  a  célok  és  feladatok  eléréséhez,  illetve  megvalósításához  szükséges  személyi és anyagi feltételeket.  Az elnyert támogatási összegről szintén le kellett mondanunk, hogy ugyanúgy járjunk el, mint  az előző pontban ismertetett pályázattal kapcsolatban. A projekt ugyanazzal a tartalommal  és  összeggel  került  a  Közreműködő  Szervezethez  benyújtásra.  Az  ismételten  benyújtott  pályázatot  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  közigazgatási  államtitkára  4.000  eFt  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesítette  100  %‐os  támogatási  intenzitással.  A  támogatási szerződés aláírása 2012. szeptember 17.‐én megtörtént.  A projekt megvalósításának határideje 2013. 05.31.    7.11. Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU‐RO  Határon Átnyúló Együttműködési Program)  A  2010‐ben  benyújtott  pályázat  2012.  III.  negyedévében  mind  pénzügyileg,  mind  fizikailag  lezártnak tekinthető. Az utolsó kifizetési kérelem elfogadására augusztusban került sor.    7.12.  Interregionális  Partnerségi  Platform  (IPP)  kísérleti  projekt  Az  IPP  egy  olyan  európai  együttműködési  projekt,  amely  összefogja  az  innovációban  és  a  regionális  fejlesztésben  érdekelt  magyar,  német,  lett  és  spanyol  régiókat.  A  projektben  az  INNOVA  Észak‐Alföld  Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség (INNOVA) partnerei (köztük Nyíregyháza MJV  Önkormányzata) a német Szász‐anhalti Tudományi és Gazdasági Minisztérium, a lett Állami  Regionális Fejlesztési Ügynökség, a spanyol Valenciai Európai Régió Alapítvány és a Paternai  Önkormányzat  vesznek  részt.  A  projekt  megvalósításának  költségeit  teljes  egészében  az  INNOVA fedezi a pályázatból. Önkormányzatunknak ezen projekt kapcsán 2012‐ben kiadásai  nem  keletkeztek,  a  betervezett  500  eFt,  a  projekt  adminisztrációs  költségeinek  fedezésére  szolgál, mely projekt előreláthatólag 2012. év végén zárul.    AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA   A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 2.642.007 eFt‐al növekedett a  beruházások,  a  felújítások,  valamint  a  tárgyi  eszközök  beszerzésének  következtében.  A  forgóeszközök  állománya  788.193  eFt‐al  emelkedett,  az  állománycsoporton  belül  602.585  eFt‐tal növekedett a követelés állomány.   

21

Az önkormányzat kötelezettségállománya év közben összesen 3.806.196 eFt-al csökkent. A kötelezettségeken belül 345.447 eFt-tal nőtt a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya, viszont jelentős nagyságrenddel 4.278.768 eFt-tal csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek állománya jellemzően a szállítói tartozások rendezésének, valamint a likvid hitel visszafizetésének következtében. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat 100 %-os és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak a hitel/kötvény állományát, garancia és kezességvállalását, valamint szállítói tartozásaiból adódó kötelezettségét is.

Tisztelt

Közgyűlés!

Az önkormányzatnál végrehajtott 2011. évi racionalizálási intézkedések hatásai a 2012. évi gazdálkodás mutatóiban jelennek meg, melyet a gazdálkodásról szóló tájékoztató is reprezentál. Legjelentősebb eredményünk, hogy az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 4.060.942 eFt-al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt. Az intézményszerkezet átalakítása területén hozott döntéseknek, valamint a gazdálkodás valamennyi területen végrehajtott takarékossági intézkedéseknek köszönhetően túljutottunk a kritikus időszakon. A már ismert és még várható jogszabályváltozások viszont újabb kihívások elé állítanak bennünket: • Oktatási-nevelési intézmények megváltozott forrásszabályozás mellett történő működtetése;

• Múzeumok fenntartásának, működtetésének átvétele; • Bujtosi Szabadidőcsarnok átvétele. Fenti indokolás alapján kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Nyíregyháza, 2012. november 22.

a)

NY

REGYHÁZA

22

Melléklet a 19.597‐6/2012. XII. számú előterjesztéshez    HATÁROZAT – TERVEZET    NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  KÖZGYŰLÉSÉNEK      ______/2012. (XI. 29.) számú  h a t á r o z a t a      Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  2012. I‐III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról            A Közgyűlés     Az önkormányzat 2012. I‐III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót  tudomásul veszi.               Nyíregyháza, 2012. november 29.                    A határozatot kapják:  1. A Közgyűlés tagjai  2. A  Címzetes  főjegyző  és  a  Polgármesteri  Hivatal  belső  szervezeti  egységeinek  vezetői 

23

A 2012. I. - III. negyedévi beszámoló mellékletei 1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. melléklet 4. melléklet

5. melléklet 6. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működ6 és gazdálkodó valamint önállóan bevételeinek teljesítése

működő intézményei

Nyiregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata önállóan ml1köd6 és gazdálkodó valamint önállóan kiadásalnak teljesitése

mtiködő intézményei

Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

1=

lMegyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladataihoz kapcsolódó k és kiadások teljesítése

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése

8. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelIJlj} megvalósuló feladatai

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadásai

11.

melléklet

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mtiködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata önállóan mtiködő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósul6 feladatainak bevételei és kiadásai

14. melléklet

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

15. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. IX. 30. napjával fennáll6 szállit6i állományár61

16. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel,kötvény, Iizing állományárol

17. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairol

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata teljesitett pénzforgalmi mérlege

A.

B.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D.

E.

F.

G.

Bevételek

2012. ~I.redeti e16lrán)'%ll1

2011. évi mód. e16Ini.)'%II1

leIJ..lt& 09.30.

%

IU13l123 38402S8 11273565 305 OOO 6981000 3599165 388400

ISZ86 071 4075006 lilII 065 305 OOO 6981000 3599165 325900

12342740 2068787 10273953 223868 7012685 2877493 159907

80,7 50,8 91,6 73,4 100,5 79,9 49,1

793S338 6987340

9366740 6709 207 220858

7741801 5 \31952 270055

8Z,7 76,5 122,3

382300 565698

501191 1305584

408292 1272 873

l.

- te.J1c:8ztési célú támogatások Felbalm, & tlíkejelleeú bevétel Tárgyi =k. és immat.javak én.

1171508 953557

629900 1215242 997 291

658629 86984 64944

81,S 97,S 104,6 7,'1. 6,5

2.

M. "'liátos fiOIhalm. és töke bev.

217951

217951

22040

10,1

1926767 1821897 375 OOO 104 870

1264 074 1199102 376140 64972

786858 770549 376140 16309

6l,l 64,3 100,0 25,1

11377 433 427015 10950418

10682272 487589 10 194683

2S,0 91,9 21,8

40000 3/,64369

~99

2670576 448087 2222 489 598407 37144 24264510

92,9 64,1

799733 518696

525513 521 339

65,7 100,5

281037

4174

1,5

L l.

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 lL

12.

I. 1.1 1.2

13.

1.3

ll.

14.

1.4

lS. 16. 17.

1.5 llL

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

IV.

I.

2. V.

25. 26. 27. 28. 29.

VL

30. VU. 31.

l. 2. 3. 4.

MGklldési bevételek I.láményl működési bevétel O.korm...játo. múklldési bev. -ilIet&ek - helyi adók - átengedett k~ adók - blrség pótlék és egyéb sajátos 1>eYétd Timogatá••k Morm. k6ltségvetési támog. • nonnatlv bozzáj6rulá$ - központosított eI6lrányzatok • helyi önkonn. áItall1:zmtartott, illetve támogatott e\öadómüv.~ támoS. - nonn. klIt6tt felh. támoptás

Támogatá. ~rtékú bevétel.k Témogatásénélcú miíkl'ldási bev. össz. - ebbőlllliikődési beváel TB-t61 TámogatÁlértélcú felh. bev. 6.... - ebből felhalmozási beváel TB-t61 Vél• •e. átvett pén....kl!zilk Miiködési c. pénzeszk.átvétel álJamház. k. Fe\balmozási c. pémeo:zk.átvéteI államház. k. EIIIZI! ~I évi pén.m....ddny 'lYétele vinzBtérOlése,lgénybevétele

KUlbégvetái bevételek EIŐZ6 évek .16ini.y.zat........dv.nyán.k, I. pmm.... dd.y•••k Igénybevétele l.! - működési cé\ra

32. 33. V11L 34. IX. 35. 36. "-

1.2

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Múködési célú hitel felvétel -rövid lejánmI hitelek felvétele 1.2 -bOS.mIIejáratÚ hitelek felvétele 2. Fe\balmozási célú hitel felvétele 2.1 -rövid lejánmI hitelek felvétele 2.2 -hoflSZlll~ hitelek felvétele 2.3 -válJakozásokt61 &!vett mtel

-46.

~ 48. -49.

ezer --­ ft-ban-

C.

l.

- felhalmozási cé\ra ÉrtékpApírok értélcesltéoének bevétele Klvények kibooá""nak bevétele Hitelek

l. l.!

3.

233401 233401

1518087 600000

918087

40000

1034395

146472

L

2. 3. 4. 5. 6.

434 395

33,7

119503

L.

M.

N.

Kiadások

2012. évi ered.ti .16lninyzat

2012. ~I m6d. e16lninyzat

telj..luls 09.30.

%

219154 liS 8187715

24 SIS 238 8617065 14 2283070

18182211 6340769 14 1678208

74,2 73,6 100,0 73,S

8089234 68847 I 063 286 2086871 2375712 87910

6068195 32508 808683 1 428325 1 253 933 58927

75,0 47,2 76,1 68,4 52,8 67,0

2239238 6706 766 I 015 339 21274 3783783

évi PénZmaradVlInY tItadá:S

l.

FeIh.1m......i ldadá.ok

2. 3.

- beruház1ls

4.

- felújltás

- vIiroste.J1esztési kiadások

604 108 14267621 264782 [3449097

14070686 799421 12547467

3581 Z77 553004 2607 323

25,5 69,2 20,8

470073

612643

321451

52.5

21 99499 8530 162

0,1 89,S

5000

40234 III 155 8530 S ooo

5000

5000

162

3,2

21763660

56,4

-ebből városlejlcsztési kiadás

S.

- fellu!lmozási célú ~z tItadá:S -ebből váro.fejlcsztési kiadás KIlI..ön6k kl.dá ..1 - dolgozók lakástámog. kiadásai - els6 Inkésboz jutók ulmogatása - k6k:sön víssza6zctés - egyéb kők:sön -befektetési célú riszesedések vásárlása

IV.

K6It.~etái

V.

l.

killd'sok

l.!

Tartalékok Általános tartalék

2. 2.1. 2.2 2.3 2.4

Céltartalék •
2.5

- egyéb céltmtalék mtelek MíIkÖdéSi célú hitel törleoztése -rövid lejánmI hitelek tMesztbe -1tot!!I:l:ú1ejárat6 hitelek t6rlcsztbe FeIhalmOZáSi célú hitel t6rles:ztése -r6vid lejáratú hitelek tlirl<sztése -bosszúlejllratú hitelek törlesztése Egyéb finansz. kiad..(ki"IIY, ftlggö)

VL

146472

K.

kiAdások - 9ZOIJJéIYi juttatások -ebből váro.fejlesztési kiadás - ntunkaadót terhelI'! járulékok -ebből városfejlcsztési Idadá:! - dologi kiadások -ebből városlejlcsztési kiadás - egyéb lOlyó Idadá:! • szociálpolitilcai és egyéb juttatás - egyéb mílk6dési célú témogatások kiad. -ebből vIiroslejlesztési kiadá:! - eIÖZ(;

IlL

J.

Működési

I.

14,2

600000

l. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3.

83670

~6/.7

2429653 120 OOO

38590924

96008 41701

100.0 3,2

-

1457810 617 400 234443

45458

659967

8849 1001595

2686411

268,2

561973

400000 229628

2225419 172 221

556,4 75.0

97994

371 967

288771

77,6

209 490

39316357

39688527

25055998 525513 500262

63,1

Klad,..k l l _

39316357

39688527

24659561

62,1

39316 357

39683527

250341747

63,1

~r6 pémkés1tlet MI.dG.tuO..

39316337

39688527

311186 25030747

63,1

PéozlO'llalom MIIcíili bevétel Nyitó pénzkészlet • MI.dlS.......

I.

H.

lL

Egyéb finanoz. bev.(kiegy, fIIggö) Bevételek Ilm:ooen

l. melléklet

• mnhádtvétele miatt v"t""ik ••yltó pé••készlet 117.164 e ft

2. melléklet Nyíregyháza Megyeí Jogű Varos Önkormányza:ta

költségvetésében tervezett bevételek teljesftése

-+__~D~.__~~

~~~A~.~____________________~B~.____________________~~__~C~.__

1

Su.

2.

I.

3. 4.

BEVÉTELI

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

1012. évi ered.

1.1ntárnényi milWdési bevétel

1.1. K6zh.lalmi !>evt!telek 1.1.1 Igazgatási szo!gáUatási díj 1.1.2 Birság

S. 6.

7. 8. 9.

1.1. lat_y; mildkléshez kapaolód6 egyib !>evitelek 1.2.1 Gondozási díj 1.2.2 Egyéb 1.2.3 Nem IaIc.c.SZDIg.bdyis.bé"ldij

10. ll. ll.

1.2.4 Anyal
13. 14. IS. 16.

30000

1054

30000

1054

100

76499 398 ooo

20000

7393

37,0

337501

204 101

60.5

2351446 25000

70 665088 5489 215875

2200

2356567

l.2.61Camatok

25000

1.2.7 Egyébbérlrti dlj 2858366

0-:

11. IS. 19. 20.

l. Onkonniayzatok sajjt.. miíklidW _Iei 2.1 111etél<ek 2.1 Helyi ad6k 2.211parlizési adó 2.2.2 Épitmo!uyadó 2.2.3 ~hni adó 2.2.4 PÓdéIrOIt. bbs6gok

21. 22. 23.

24. 25. ló.

2.3.3 Termllföld báb<:adasából sWm.jöv.adója

29. JO.

2733947 2733 947

1099070

28,3 22,0 40,1 40,1

305 ooo

305 ooo

223868

13,4

s 050 ooo 18$0 ooo

5050000 18$0

5153135

21000 600ÓÓ 691U

~:: U1U

102,1 95,7 89.5 115,9 100,5

2663065

2663065

936000 100

936000 100

ooo

1.3 Áteagedett kliqIoati adók 23.1 SzcméIyijövedelemadó 23.2 Gépjármiiadó

27. 28.

ooo

ooo

I 110 599

187% 69555 1012685

2015940 861438 115

75.7 92,0 115,O 79.9

2.4 BínigGk,pótIeIwI
31.

32. 33. 34.

35.

2.4.3 Talajmbck!si díj 24.4úkbtt+_

36.

2.4.5 Egyéb

2500

60000 6900 319000

6900 319000 3:15900

37.

O.......,

38.

47.

1012.évimód..~

Múkildési bnételek

m.

48. 49. 50. 51. 52.

78,9 48,4

159_ 18213953

FeJbalnwzási és likejdlegtlbevél
I. Tirvi_k&lmm.j...U _ 1.IEgy/:b"""tlan_ltés IJT_ités

61000 886SS1

I.3E&Yé1>fé:lbaImoo:ási_

l,4oq.d<,~

__

61000

12406

886557 43734

43734

5%5

53. 2. Oalwnn.uJ"" r _ & like bevl:telel 21 Lakás és W"""tlan á1éI:r:SitéSe 2.2 önt.1akóteIet b:tékesités 2.3 N"" 1ak<.szolg.hcIyis._ _ 2,4 l.alcósvételár bátrak'lt

54. SS. 56. 57. 58. 59.

116125

116125

4800

4.1

83626 18200 211951 1111508

83626 18200

2500 14140

217951

21040

3,0 81.0 10.1

1215242

84145

63.

1 160 380

459012

80991

17,6

64. 65. 66.

94839 52938 22870 1331027

52938 22870

37384

70.6

2000

8.7

534820

120375

n,5

6300

21307

16309

76,5

91450 103 750

41780 63087

16309

398 921

398921

JlI8921

8384 407305

60.

61. IV.

Hmoga_rtBdi beY&eI

62.

67. 68.

l. TímoptúirtBdi feIbalmtlÚSÍ b e _ 2.1 F
69. 70. 11. 72. V.

V~.... átveltpé"-k

PáUOea:kIIZ ítvttel _ú:t.trtúoo kIriIl,;;1

73. 74. 75. 7ó.

I. MWldéi!i to!ü

77.

2. FeJbolm....1
g=~~~t 2.1 LTPbefi......_bitd 2.2 F
78. 79. 80. 81.

i! ~=~tOkIm ítvettpe.

83. VI. 85.

2.Tagi_

86.

3.E.;;..a,tro_ Oasz:eaeo:

111.

91. 92.

vm

93. IX. 94. X.

95. %.

1.2 fé:lbaImOO:áSi Érlékpaplrok értékeSII&t!aek beVéI
97.

1.2 Hoss:zú ltjmIÚ Iiif*i: ~

9S. 99. 100.

I. IIIId_ tem!1d 1.1Fd"bmwi Rmdlc:járalú
101.

I.3V'~_hitcl

102. 103.

100.2

158,8

83.0 99,8

10000

10000

10589312

9756403

15878 1984783

323 106

389029

1%229

20,3 $0,4

10921418

10155432

1I97110

21,6

28000

28000

28606

102,2

12000 40000

12000

8416

70.1

40000

37 on

92,6

146471

14,2

146471

33.7

no

Tá!1rogalfii _ _ tése, ilÚybevétele

l.LakásrisárIási. építési trok:siín

84.

399 S26 6959 406485

I.2H<X!S:Z>llc:járalú _ _

m401

133401

233401

233401

1518087

1034395

600000

600000

9180117

434 39S

XL~Ú~~"f'-'im:IIÉlIU

14267 2506 140395

xn.

104. XI

105. 37816381

36995434

60,1

I

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mííkődő és ga7.dálkodó valamint önállóan mííkGdő intézményi bevételeinek teljesítése A:

Bo

Megnevezés

1.

C.

D.

I

Eo

Múk6dhi bevU.

F. G. Térayl ...klIzök ~. imnutteMIIi. jftVllk

H.

I

I.

I

J.

I

K.

Önkorm. Umo&.

L.

I

Mo

N.

Fino....I"",," to", ...rlnt

I

o.

3 melléklet

I

I

P.

Q.

Mlik6dhl.élro álv
mód. 121695 18912 140607

%

~r.

%

113485 18913 132398

933 1000

94,%

116944 21673 138617

970 87,3 95,5

60,4 65,2 490 596 55,2

515017 311473 89217 47424 66903

532541 323949 91660 48240 68692

419146 267792 67788 38552 55014

80,6 827 740 79.9 80,1

398113 243722 67692 33901 52798

107,8 1099 100,1 1137 104,2

38m 24135 6159 1732

66$ 796 54,0 43.3

534072

292594 91790 48710

546608 298215 94233 50362

415351 248 710 68309 37205

17,8 834 72,5 739

411556 224 877 71454 37531

1031 1106 956 991

7027 5124

4005 2692

570 52,5

52387 48591

53538 50260

37229 33898

695 614

40982 37712

908 899

-Sz6zszorsz6p Taoint!zmlmy

'lm 22000 8388 14501 5929 12259 9722

nm 22000 8388 14501 5929 12259 9722

39965 15801 4544 7869 2260 5514 3977

s4.9 718 54,2 54,3 381 450 409

48%914 160832 45939 88441 34878 86154 66670

497440 166 800 47305 90654 35565 89125 67991

38591l 136296 35204 69285 27256 67880 49991

77,6 817 744 76,4 766 76,2 73.5

378083 128816 35640 61727 27496 66725 51679

lOU 1058 988 102,3 991 1017 967

23. Bú_Nya.atlÓVodá_. -8_ _ 24. 25. .Aranylálnetaoint!zmlmy

51671 21435 12654

51671 21435 12654

33872 15959 7476

65,6 745 591

346516 144193 87291

361668 149648 92492

280012 121781 66167

7'7~

814 71,5

l75836 1I3757 10463

101,5 1071 93!)

10399

\0399

6161

59,3

69080

12 857

56076

770

49464

1134

7\83

7183

4270

59,4

45962

46671

35998

77,1

42152

85,4

1878529 219684

1938257 126731

1520 431 162737

78,4 71,8

1464 588 175382

103,8 92,8

1916 2514

1916 3756

160 3904

1039

7154

S. 6. 7. 8. 9.

E_r1ine ÉaaId ÓVoda

10. 11. 12_ 13_

G,-rmekekhW Déli Óvoda 00......

14. 15.

Madá ED~IIGI_I....ntl.

.

o-n

·Eszterl&!<: Enaki ÓY<MI. -~

~

-Nyim_ Tqint!zmlmy ·NapsUilrTqint!zmImy

~DéliÓVoda -VirqU!(aÍT~y

-~T~ -~Csicseq5T~

·lIóbi.. ~

16. TO_kert_ ÓVoda-.. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

-TIilIdtrbn Kol.., ÓVOda •Lil..iT~ -Kibl.. Tag~ -N
-Mluprm Tqint!zmImy

~iÓY<MIa

I

T.

I

U.

Felhalmoz's; célra 'fveit

eredeti 112701 21673 134374

Ei Sm<.is s.'il..&lci lL

s.

i~kBítéoe

Il~

mód. 38034 261 38195

teljes. 47679 261 47940

77076 45781 13924 7312 10 059

77076 45781 13924 7312 10059

46572 19841 6821 4355 5555

57877 30316 II 407 4003

57817 30316 11407 4003

7027 5124

eredeti 1\ 270 692

2. 3. 4.

I

R.

%

m6d.

1254 100,0 125,l

·

tel ...

·

·

·

·

telleL

oredeti 375 OOO 3127 3781%7

m6d. 376140

teljes. 285568

75!)

376140

%85 !!68

1500

1500

160

1500

1500

160

10,7

eredeti

mód.

7~

·

.

107

·

%

telje••

%

.

.

..­

416

416

416

416

.

·

.

-

·

·

·

·

.

~Tag~V_jor

26.

27.

u. ~ Tqint6zm6ayTóloo ..

28.

Emer1ine ÉRaId ÓVOd. PtId

29.

Kodily Z. ÁltaIá_ls""'.

30. 31.

EgysIges Peda&úllal Sza_Via' Nyl"'ll'lWI C....m•• KII.....

_.

·

·

8,4

2594%3 %83%8

159423 25950

159 132 17445

61,3 67,2

%60 7000

462 15241

344 14%73

74.5 93.6

141687 41794

147646 78098

94332 43728

63,9 56,0

UHU

84,0

65548

66,7

8016 16264

21411

8584 9971

120,0 44,S

352

5618

5871

3721

63,4

143917

259687

200 559

77,'}.

196 583

102,0

12075

55689

57410

1031

1153

64042 27179 17315 2847 16701

67314 28109 18025 2S65 18325

38!15!J 17510

57:1

211614 195758 58385 127532

77,7 787 791 76,3 74.9

583175 206 893 188305 58077 129900

101,7 102.3 1040 100,5 98,2

4735 4608 127

8837 5456 957 180 2244

5381 2800 957

60!) 51 1000

380

58,3 447 52.4

763333 269014 247434 76560 170325

593m

10 SOl

734404 261 Q28 239085 73355 160 936

1624

12.4

380

60626 29646 16884 10038 4058

65032 33174 16966 10234 4058

43069 25462 8912 5959 2736

~

631613 256850 162209 164454 48100

660491 264807 172 236 173874 49575

519674 205810 141566 133 851 38447

737 777 822 770 77,6

497503 198567 132214 130317 36405

104.5 1036 1071 1027 105,6

t 779 1779

3759 2438 632 516

173

3929 1766 \ 526 464 173

104.,5 724 241 S 899 100,0

162884

119 881

117811

65,5

2014099

1135987

1614319

75,6

1630503

99,0

55393

101607

89190

87,8

.

46585

52720

42778

811

425488

446 907

352789

71l.,9

333276

105,9

3610

11958

11050

92,4

1120

21992

23103

16835

729

188977

196440

156373

796

145548

1074

756

756

100,0

10982

13722

10383

757

.141428

24Q 819

1 182255

757

175846

1036

3 59,9

3599

100,0

GlIIl...Vlktor Spechllia

32.

Szaklskolo,Ált.lsk hl EIIY..~ped.M-....nll ... M6ri.. ZOIgmOad AltaIAIIOIII.._

33, 34. 35. 36. 37.

1\Ióric%z.~ Áka1áos Iskola •V ksey KArO ·VéoiMihályT~

·"""'torosiT•. . . - .

Által,." IJkoI._.

38.

8emJo..et

39.

SanJózad"A_lolrola

40. -Kozill<:zyF.Tagi_r 41. -Qinlon>i GW Tagim!zmlmy 42. -ll....... O. Tqint!zmlmy 43.

Kodjly Z. ÁltalA... IJkoIa goood

44.

A....y J. Glllloáol"m hl ÁlL Isk, Dl_hon ls Gy
45.

~Tqim!zmlmy

1280 9608

62.5

754 52,5 58,2 67,4

.

·

1885

157

-ZoIk Zol!in AlIpIIo N_

-Soólóskerti AlIpI ~ril

46.

Tqint!zmlmy

L.....

.­

.

157

1000

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzati! önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működlí intézményi bevételeinek teljesítése

A:

B.

orodeti

47. 48.

c.

I

I

D.

E.

Miik6dhi bov it.

MelfteveZ~5

1.

I

.SZObI> Lőrinc T~

m6d.

teljes.

%

F. I G. Ttlrgyl ••zldl<ök és immaterális javak Wkosllés, teljes. m6d.

I

H.

r

I.

r

J.

K.

Önkorm. tlimoll. orodoti

L.

I

M.

N.

t.II...

OÁ

.l6lr.

%

937

o.

I

P.

I

Q.

I

R.

Múk6d hl .éI.... átvett

Finansz'roúsi ten szerint

m6d.

I

3 melléklet

s.

erod.ti

mód.

t..·...

%

mód.

/tIies.

1120

157

157

5475

5475

4296

785

38449

27981

72,8

65645 335698

66296 345426

62125 262598

76,0

50616 254981

1227 1030

336

436

40 628

144,0

16347

16347

9966

61,0

183733

188047

151437

80,S

140993

107,4

756

756

235

31,1

136 830 43889 4208 3334 27092 19304

149816 44030

74:J 876 74.5 839 S15 484

1440969 524896 188085 217238 208340 346 853

1483935 534 589 193523 223859 211 073 356065

1167577 415413 134371 157619

1101260 400 151 143075 172 593 161962 272146

106,0 1038 939 913 937 106.3

17505 13344 165

16308 9896 165 1222 223 1277

93,% 742 1000 100,0 1018

289179

78,7 777 694 704 719 812

4712 6000

4158 30500 19304

112239 38563 3134 3488 24870 9349

12965

13098

9021

68,9

181946

193408

138944

71,8

147771

94,0

3407

3436

100,9

110m

115m

88425

76,7

1 667 358

1712 517

1187331

75,%

1297698

99,%

6000

18357

16219

88,4

.

.

35090

35090

23338

66.5

530134

541119

391 385

723

400 597

97,7

14500

30630

32777

107,0

5 OOO

6970

19255

19255

22941

1191

543990

555565

408239

73.5

419388

97,3

8475

16288

17783

1092

5000

5000

31280 5303

31280 5303

24790 5901

793 111,3

493467 195163

512666 198920

375489 128907

73.2 64,8

388810 148266

966 86,9

3204 230

7762 887

2423 385.7

3000 4400

90928

90918

76970

84,6

1762754

1808270

1304 020

71,1

1357061

96,1

50 352

59209

117,6

63. S_IoKolL

52705

52705

53040

1006

421038

421903

308298

73,1

308936

99 S

161

161

64. Szóchenyi I. K.&
56468 9918

56468 9918

29380 8141

520 821

412912 199 824

422708 203233

273791 140 263

648 69,0

319901 160115

856 87,6

2048 II 235

19738

19738

II 238

56.9

276265

286905

189685

661

215318

881

67. 68.

19001 379

19001 319

11338 184

91.2 206,9

216434

W/478

222010 122365

148166 91413

667 74,7

161038 90955

887 100.5

158115

158215

119911

75,8

1645951

1679124

1151616

68,6

1262263

9750

9750

8481

S70

226673

223927

170907

76.3

·_S_T~

49.

Arany J. GImUzIum és ÁlL bk. W_hon és G:Yerm.Átm. Olt_ good.

50.

51. ZriIlYÍ I. Gímnáziwn 60 K o _ 52. Kölcsey F. Gimrulzium 53. Vasvéri P. Gimruizium 54. :Krudy Gy. GiInnéZiUm 55. Mílvészeti Kö:zéDisk. és KolI

4208

.

. 34

ISI 806

Im 219

T.

eredeti

35449

M6ra"""" ÁlIlJkoIa

I

I

U.

FelhRlmozásl célra átvett

%

Vikár S. Zeneisk.és A1apfuk6 Műv.

I:" ".m.....m..

56. okt Int 57.

58.

~

IIIC:l.édyOy.Közlpisk. _

OIS KoII.

59.

W~

60.

BInl
61.

I~

..

M.KözIpísk, S..mk 10 KoII.

Gy.KIm!pI.k Sitald,k. fl KoII.

62. Gond

34

.

.

6970

100.0

5928 4400

5928 943

100.0 21,4

17400

22293

13841

61.1

1000

3000

7915

3587 15805

1751 140.7

800 5600

1539 5600

1624

29.0

1397

1517

lOS 6

200

23945 6361

29384 7370

122,7 115,9

1200

1142

1742

1000

9102

11435

45147

57824

128,1

10600

16796

!I 28!

67.2

169190

101,0

26291

60921

S9558

978

11004

10527

957

22975

SipkayB. K....k.V...t.Idf.Kllz6pi$Ic.

W....ik V. ÉLIP.Szakk.6o S _ Beocs L. Szakiskola 60 Ált.lak.

Sipkay B. """"kV.. d.ldt~pisk.

69. Sitaldak és KOI!. GOIId 70. Móri"" Zs.~ és V_ K&IYrtár 71. 72.

.

\I 235

~ ...~

Vki M. Kolt. Műv...

940S

22028

22977

104,3

141040

151606

122680

80,9

115 753

106 o

Kmdy Oy.An Mo.; /Js Ilend._

1700

680

6S0

100,0

29943

4591

4591

100,0

6065

75,7

12115

1617

1617

100.0

10858

32458

32138

99,0

397656

380124

198178

78,4

291008

102,5

38406

73541

71701

97,5

87300

67473

77,3

302118

71837

23,8

145680

49,3

60000

95596

159,3

.

951891

1111614

822049

74,0

11580939

8547708

73,8

8688678

98,4

518964

744566

691776

92:J

29120

41136

25279

61,5

129445

147668

64,4

951892

1)41059

969717

72,3

518964

744 566

691776

92,9

29120

41136

25279

61.5

M _ Zo.Mecei és v _ KGnynér

73.

gond

74. M_ Zslgmood S.fthú 76. Intézmény összesen 76. POlprmesterl Hivatal 77.

Mlndllll:ce....

1348

.

'­

1382

10941690

1457

1876285

3059407

2160635

70,6

2294555

94,%

2839_

II 817975

14640346

10708343

73,1

10983233

97,5

2

NyIregybáza M.J.V. Önkormányzata önállóan működ6 és gazdálkodó valamint önállóan műkM6 intézményi bevételei nek teljesítése

A:

V.

......etí

!. 3.

" 5. 5. 7. S.

ilii. S_" Böko
ElI.SIO
-

~rI.... 1laza1d ÓWd. 0 - .

-Eszt_ É#zslti óvoda

.KmI
9.

·Naps••• Tagiató.unény

10. l 1. 12.

~Mza DéU Óvoda_

~Dé!iÓvoda ·Y"'UlaliT.~

13.

·Kinca_T~

14. 15.

-I<mviroai c.í-aóT~ ·Bóbita~

16. Tlndfrktrt KdetI ÓWd._ 17. .~ K.eIdi óvoda la. 'I..Íj«iT~ 19. ·Kikel.. Tagintbmény 20. .~ Tagintbmény 21. -~T~

int_

22,

-S~T..

23.

~m NyoptlÓWd._

w.

I

x.

I

Y.

N""maradVliny

Megneveze.

I.

I

24, . _ NyuptiÓvoda 25. .

.,-ny

Z.

AA.

EI6zii
Ktevenllt6, 'tfutó,lliuil

'\V_

mM. I7OS8 128 171116

tores.

%

17058 1252 18310

1000 978,1 106,5

M 345

%46Z8 15044 3692 2850 3042

19094 II 589 2786 2388 2331

77,5 770 755 838 766

18157 11242 2611 2388 1916

lIJli 12762 3229 20S7

15674 9551 2291 l S11

73,5 748 71,0 764

20066 15125 1891 860

1718 1550

1232 1029

717 664

1232 958

17694 6570 1885 2965 1088 3239 1947

130%7 5172 1429 2104 706 2344 1272

73,6

72A

Z15!? 15445 1429 1933 498 1848

65,3

404

13965 5003 4012

106" 3569 3190

7~

713 79,5

12884 6083 3057

2747

2144

780

1951

787 758 710 649

AB.

bev_k 744

56345

.

I

AC.

I

AD.

I

AE.

AF.

......etí

mM.

.

744

-

tolj... 122

-

.

.

-

.

AG.

I

AH.

I

AL

552927 19301 571228

teljes. 519513 20426 539939

940 10S,8 94,4

593593 357254 104641 54 736 76962

635745 384 774 110776 58402 81793

513U9 320464 80166 47683 64816

807 833 724 81,6 79)

591949 322910 103197 52713

6Z5801 341293 108869 56422

499814 297521 78650 41368

7'1:>

59414 53715

62283 56934

43698 38577

70) 67,8

5M 129 182832 54327 102942 40807 98413 76808

!!88 349 195310 57578 108120 42582 104623 80076

460461 172 714 42606 81191 30720 775·)6 55644

78,3 88,4 740 751 721 74.2 695

398197 165628 99945

427304 176086 109158

337474 147392 79890

79,0 83,7 73)

79479

86003

66338

771

eredeti 498971 25492 524463

%

122

-

I

Bovhell!uzes...

K5Icsi..

-

-

m6d.

%

87) 72) 73.3

~Tosint-.yy~

26.

uo

27. 28.

1l_.. .

129.

~Z.Ál....... I _

!30. 31.

EgyHacs ~I Szai
I

~_Ildor

~T~T6bu.

1laza1d ÓWd. lIOIId

-

2203

1793

81,4

1793

77603 14419

58491 14419

75,4 1000

7%664

22894

9

4275 12465

4275 12465

100,0 100.0

4711 13337

375

11301

9881

87,4

2127

39%4Z 16148 12216 4033 6845

39%42 16148 12216 4033 6845

1000 1000 1000 1000 1000

GS75 16482 14400 4303 7390

24641 6291 7905 6742 3103

24641 6291 7905 6742 3103

100,0 100,0 100,0 1000 100,0

19740 4166 5519 8475 1580

105743

104 323

98,7

105394

5815

12652

2.17,6

10882

10933

100,5

15873

8945

56,4

-

-

-

.

53145

56057

43854

78)

2139868 %47536

2277199 2708M

1810878 221408

79,5 817

150963 65058

159 537 U8568

UUSIi 934nO

70,4 7%,6

271620

333702

273708

82,0

803181 300 801 76202 177 637

879116 318727 278 632 83638 198 119

719446 264614 233832 68001 152999

81,8 830 839 81 77).

6?4018 288275 179093 174492 52158

153324 301310 191739 191366 56909

609952 243495 165428 155491 45538

81,0 792 83,7 813 80,0

2232376

2525103

Spedlllis

Soakiskola,Á""Jk is

32.

1

-­

Ep••Gy
33. 34.

35. 36. 37.

Móricz ZSíPnI:Itld AkaléJlos IIlo>Ja ·Yksoy K.in> ·Y6ci MihAlyTagintbmény ·Kmv_iT~

38. _J_ÁllalánOllokola_n

39. 40.

_ _AitaléJloslslOlbo ·~F.

Ta,int6z:mI!ay

:41. . ~ Gér.a Tagintézm/my 42. .fl....... O.T~

43.

Kodtlly Z. ÁIIOlA_"- gond

44.

A.....y J, Glmndz1_ it! Ált lak, DlA_.... éo Gymn.Átm. Otthona

45.

Klttalmyelvil T~

·ZeIl
!46

-

-

-

256 S27

.

501

501

-

-

867

-

.

3021

476813

517557

416405

80,5

9736

30

210969

231181

194603

842

. IS 395

25

252410

274013

220552

80,5

2030170

80,4

N_

-SmlfloktstiADaol ~ Tosintéz.mény

3

._.

3 melléklet

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata önállóan működll és gazdálkodó valamint önállóan műkild6 intézményi bevételeinek teljl!-'ítése

v.

A:

Y.

Z.

AA.

EI6z6~ipm

Kiegyenllt
átri..l.

"""".ti

teljes.

%

2895 IS 702

1014

2840

lU77

930

16974

9137

10312

112,9

8986

61439 41871 16677 9549 11389

61439 21373 16677 9549 11389

100,0 510 1000 1000 1000

53931 40428 15649 9158 10000

mód.

ass

47. .sz"bó Lörin<: TqinI&mény

48.

x.

l

P....m.ntdv• ..,.

Mellleye~éll

1.

w.

MónI_Állt_.

49. ·Pc<öfi _Tosintémléoy

AB.

beritelek

I

AC.

I

AD.

I

I

AF.

AE.

K.6lc.ön

"""".ti

móc!.

l

AG.

AH.

AL

tell...

%

BevU.16_

Ie\ia.

%

"""".ti

260S

mM.

71120 371483

74626 40118S

72196 326488

967 81,4

200836

214287

180936

84,4

1583631 574785 192293 220572 235432

141llftO 522084 170030 181036 198288

82,4

366 157

17128S2 633834 214573 238788 253181 375369

299 80S

824 79;2 758 78.3 79,9

194 911

214961

164401

76,5

AT8II)' J. Glmnlizl... Is Ált.t.", DilI_ .. Gytrm.Atm. Otthona

_d.

50. 51. zrinyi I. GilDllAzj.... és KoIl6gium 52. Kö1""'Y F. Gimnázium 53. Vasvári P. GimnÓ%Íum 54. Krudy Gy. GimnáZIUm 55. Mílvészeti KÖ2:IJpi3k. és Koll

o

· ·

471 3589

Vikár S. Zeneisk.és AlapfOkú Műv.

56. Oktlnl

m.

,ZrInyi!. Gi_.mcs ~m

pid.

_Ils

.

5048

100,0

84534

64036

75,8

83187

·

3!189

1784150

l !l3O 706

1 S35 644

79,5

31986

31986

1000

35586

·

5289

584724

645795

516753

800

·

1569

576720

622506

495491

79.6

324 8

524747 204 866

574799 220265

45184\ 164991

786 74,9

(;S26

1891057

2063365

1629076

79,0

6013

476743

485903

378646

77,9

2556 719

470180 226 577

521541 237413

379778 179164

728 755

278

296003

332374

251132

75,6

8234 545

236841 119857

290676 133865

242901 109 265

83,6 81,6

6319

1826 201

2001772

1540886

77,1)

262714

306 769

253724

827

150448

198287

182403

920

4452

64,6

58.

Ilru:r.&\yGy.Ki!úpisk.

59.

W_yi M.Ki!ÚPi$1<, Szakislc. és Koll lJ. Műszaki Közép_la es

26398

26398

100,0

21699

60. 61.

KoIl6gium Vásirhdyi P. ÉVlSZ

21721 II 412

21721 II 412

1000 100,0

15827 16933

91517

91517

100,0

90045

3219

3219

100.0

.

64. Sddl
38778 7427

38778 7427

1000 1000

36798 6623

66.

KoUqi....

24334

24334

1000

24636

67. 68.

W"..ik V. ÉLlP.Szokk.és SllIkhk. 8 _ L. Szakiskola és Alt. isI<.

23972 4760

23912 4760

100 O 100,0

30533 5483

69.

Slpkay B. Koresk. V•• d.ldf._pls", _ k és KoII. Gond

102490

10H90

100,0

104073

70. Móricz Za.M"I!jOÍ" V_í KöIl)'Vlh

12171

12171

1000

2607

71.

Váci M. Kolt. MlIvb

13649

12736

93,3

\3 388

72.

KnldyGy.An Mozi és ROIld.crJutum

S_

I~

62.

Koll.

5048

7952

Gy.KIIúpi.k. kald,... és KoIL

Gond

.

SipbyB.IC<noI<.V
63.

_ésKoU.

Mória Z'&MqyeI ls V,,,,,, KlIn)'Yür

73.

_d

o

.

25820

24907

96,5

15995

74. Móricz Zelg....d SzInIth 15. Intézmény 6sszesen 16.

566332

525513

·

o

·

o

·

95 o

2436

43758

6888

o

2341

456 920

Sll944

440579

86,1

·

9650

449418

226604

50,4

14044587

11164956

79,5

9l,8

S81634

·

30507

92,8 _

581 634_

-

20892

.

122

12438666 11176285

3288852

2319375

10,5

.

ln

14314951

17333439

13484 331

77,S

9615

Polgárm....rl Hivatal

17. MIndU........

.

---~

__ 566332

_

S2S51;J__

4

3 melléklet

Nyiregyháza M.J.V. Önkormányzata 6nállóan mlikUd/) ~ gazdálkod6 valamint 6n6116an mlik6d/) inthményei kiadásaiIlak telj ..l~e

A.

1.

B.

I

c.

D.

E.

F.

MeCllie:vez.és eredeti 267288 16179 :l83 467

mód.

tol·...

275076 lB51 288427

217475

)16596 196401 52878 28004 39313

I

G.

I

H.

L

";. '1s.3

mód.

toljes.

130826

eredeti 70613 3931 74544

72324 3274 75598

56595 3274 59869

331477 206808 SS 192 28150 40727

251028 158230 40991 21372 30435

757 76,5 74,3 74,J 74.7

8)288 51612 13771 7450 10375

81125 54422 14395 7651 10757

66199 41958 10 725 5664 1952

'I6,SI

327053 182866 56 869 27680

336698 187100 58743 29191

151951 149264 40661 20609

75,1 198 69,2

86719 48511 15005 7355

89444 49654 15622 7763

67746 40203 10764 5536

7S t7

14. -Kmvárosi c.i<Sel'llií Tagíntézm6ny 15. -Bóbilataltint_

29961 29677

31077 30587

21996 20421

708

7971 7887

8273 8132

16.

TDndérloert KOIOti ÓVOda _ _

17. 18. 19. 20. 21. 22.

•"l11ndérkcrt Keleti ovoda

294)61 92267 28023 53711 22675 54035 43650

212747 79097 19189 39029 15788 38728 3Q916

75,7 857 685

·Nefclda Taglntézmály -M.......... TIlIÍI!IéUI1énv -SzizszorsÚll Taglntézmály

282372 87553 27131 51709 21969 51700 42310

74851 23228 7211 13700 5839 13619 11254

B ú _ Nyugari ÓVoda_. 23. 24. ·Búzaszem Nyugat1 ÓVoda 25. -AranvkörtetallÍl!léUl1énv

211135 91812 53093

212467 95970 55154

166640 77063 37944

7~

80.3 688

39062

42412

31333

28168 1130 156 132671

20300

308112

28921 1185003 130013 117288 45290

190960

439890

3. 4.

II.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Eü.,s..... BÖICSÖdOi IlL M.... •· U.llIOcá BIIIa6doi luond.

Eatotii... Északi ÓVoda _ _

_.

-!!sz.etiA"" Északi ÓVoda - KA:n:kCrdÖ ta_ény

-Nyj!nikék Taglntézmály ·Na_TallÍl!léUl1énv Gyerme_w Déli Ovoda

Déli ÓVoda

·Vir.igUt",iT.~

-Kincs_ Tamntézménv

·LígctiT.~

.KiIo:Id; TallÍl!léUl1énv

13351

K.

L

~

M.

N.

100.0

10.2

..-.deli 157854 5337 163191

mód.

189828 2202 192000

2202

% 76.3 100,0

l
7~

toljes.

144154

O.

P.

Q.

Eayéb folyó kiadások

Dolo.1 ki.d'.

% 791 100.0 80,0

2.

J.

Munk . . dó, t.j.

S •• mélyi jott.

4 melléklet

..-.deli 3216 45 )261

~Ijes.

1687 358 2045

8981

7256 4529 1183 630 914

7616 4529 1183 751 l 153

4701 2826 456 562 863

61,8 62.4 38,5 74.8 748

8645 4604 1557 808

6517 lS59 1149 596

75,5

8623

358

18653l 104 712 36809 18652 26360

207044 117168 40006 20914 28956

166185 101291 24506 16942 23446

8O,J 864

188 273 98460 32481 18660

151959 90239 23529 13 763

807 917 724 73,8

6741 3470

7tJ

171415 88063 30053 17038

5831 5412

10.5 66.6

20842 15429

22125 16547

14054 10374

63,5 627

640

808

721

868

596 627

738 12.2

78088 24501 7452 14240 6030 14249 11616

59$99 21319 5084 10419 4199 10348 8230

'hi,3

178581 55038 19350 36350 12894 31901 23054

192677 60560 20823 38574 13772 34328 24620

142887 47694 15801 28598 9887 25548 15029

74,0 78.8 759 74.1 718 744 610

5319 2013 635 l 183 105 1193 190

6489 2494 780 1429 105 1491 190

4765 1925 574 1006 54 1075 131

73,4 77,2 73.6 704 51.4 721 689

56271 24359 14078

59058 25481 14633

44000 20354 10026

119991 46728 31586

131130 50874 34665

101674 40414 25 738

77,5 79,4 74.2

4800 2729 1188

S III

79.9 68,5

4030 2138 I III

78,8 78.3 790

739

10408

11314

8275

73.1

24813

27019

19753

731

196

196

155

791

70,2 75,4 74.6 67.6 69,8

7426 301059 35265 29833 10407

7630 313815 36709 30761 12084

5375 231614 27596 21001 8344

10,4

16864

7S? 7lI,z

656536

"~,O

78786 568) 15763

18572 719124 94%81 9811 69524

15769 562375 72758 4071 40353

84.9

393366 102 935 79295 31619

77;1. 41,5 580

687 24117 664 1547 86

781 27862 664 1710 996

626 20 tm 9)6 1430 929

80,2 71,9 141,0 8),6 93.3

214507

163016

76.0

50190

56331

42977

1~

%8171

52417

31650

60,4

2199

1404

1954

81,3

463064

353116

76,J

116790

12310!1

94450

761

ll5503

273286

111434

777

7308

7670

3057

3296 2675 323 1376

2205 403 181 268

70,6

77.1 74.5

74.0 73.9

31,0 639

613 81.0 81.0

!l70 640

S.

I

T.

I

U.

v.

E 1111 'otta k pen.b.juH.

EIII2U.i pm

% SlI l 100,0 439,2

mód.

R.

ered.ti

mM

~Ij ...

%

.

412

411

IIltl,II

412

412

WOO

77;3

738 73.8

l _~8

7J.,7 69.6 7t t 7

708

87.0 68.2 73.2 69.6

726 70.9

",.

2729 1406

i

ZI 21

21 21

100.0 100.0

433 778

433

536

100.0 689

6890

6867

99,7

39,9

5732

5326

92.9

66,9 151 560 19.5

2107 1881 760 984

2119 1508 349 1350

1006 80.2

5057 1987 2327 495 248 17786

100,5 1008 101.9 94,1 100,0 96,5

,Gymnokkert Taglntézmály

26. Városmajor •. 27. 28. 29. 30. 31.

_b.

.Gyermekkert Taglntézmály T6ke u.

'IIOR K _ Z. A1ta!á... Iald. EU'" Ped.lÓliai Sza_dl., Nyi"'&'l'húi Can~.. Kóros GöhotViktor Spocijlia Szakis_oÁll.l"" ó 32. IEtIJo,Gy!l2YPOd.M_rtani loL Mória z.igmond Általi ...1 _ 33. _ n

34.

·Móricz Zsigmond ÁItal4n.. I.kola

35. -V6csey KirOIY taglntézmály

36.

·Vici.MihAlvT.-.nénv 37. -Kmvirooi TallÍl!léUl1énv Bem József Altaji... blu>hI

38.

-..

39. Bem JóuefAltatános 1,_ 40. .Kazin<:zy F. Taglntézmály 41. -Gmlotwi Gáa Taglntézmály 42. -H......,O.T.~ 43. IKodily Z. A1talinoslokol. sand Arany J. Gim.úi.... és ÁlL ls!<, 44. Dii_n és G_m.Atm. Otth•••

-ZelIt Zolli. " - I b Német 45. ~nnyelw Taglntézmály -SWl&kcrti "-1 Kétta1Ul)'C1vIl 46. T8lIÍI!IéUI1énv

47. ·Szabó Lőrinc Tqintézmb1y

48.

M6ra F..... Alt lakol. 49. -PdlllI S6ndorT.~ IArany J .....""'. .'.m '! AlL ISk, Diikottb.. ft Gyonn.Átm. Ottb....

110. load.

1I3!1OO

A,.1

78,2

1256

85833 76664 21492 51494

99787 81491 25114 60834

75918 73443 20359 42714

76.1 839 809 70.2

3026 2659 275 1348

241630 99329 65590 51623 25088 740949

184119 13340 50680 41040 19659 545985

16,4 738 773

7!\,11

203871 87373 55996 43766 21736 572777

78,4 73,7

7632 2850 1871 2013 898 19436

8400 3412 1885 2014 1089 21844

5611 4846 236 253 277 13918

66,8 1420 12.5 12.6 25,4 63,7

1256

5030 1972 2284 526 248 18430

49623

74,1

162914

184 607

147792

80,1

4945

4945

4508

91,2

7856

3559

3559

310n

23741

76.4

65683

79488

65849

82.8

2193

2193

1261

57,5

! 471

1471

!()O,Q

34790

35647

26782

75.1

79020

94914

72443

76.3

2764

2764

3754

135.8

77;2 77,2 76.6

9813 52188 27824

9769 54155 28396

1440

76.2

41840 21989

17,3

21461 137948 76378

25998 98793 61886

1211 71.6 81.0

813 3646 1828

813 3646 1828

747 3452 1699

91.9 94,1 92,9

186 233

2027 233

I O~'.!I

77.4

18330 119330 66052

75,6

219098

225994

171415

15,8

511 329 •

594 796

472 761

79,5

16189

16189

154U

5449

7290

133,8

161056 136 868 43071 98 585

168 512 143908 45155 105489

132326 109184 32919 73687

785 759 729 746

42900 36316 11364 26210

44 915 38211 11927 28046

35422 29051 8710 21267

78,9 1M

369010 156383 87747 101677 z3 203 1284923

301718 158416 93178 106165 23959 1359847

296868

77,8 787 79;1 76,S 71.5 75,5

97793 41269 23317 27036 6171 340378

101478 42126 24749 28228 6375 360463

19023 33191 19421 21720 4691 273397

77tJ

124626 73909 81207 11126 1026849

243348

251815

185687

7) 7

64386

66954

113056

116886

89569

7606

30037

130836

134 006

100351

74,9

37104 196319 105132

36715 20375) 107402

28358 151198 82256

825795

850577

643419

73.0 75.8

7&.8 78.5

769

73.6

79~_

..

~

7856

4S.9 137.2

loo,~

100.0

Nyiregybáza M.J.V. Önkormányzata önállóan működ6 é. gazdálkodó VIllamint önállóan működ6 intézményei kiadásainak teljesito!s.

1.

51. zrinyi I. Gimnázium és Kollúium 52. KlllcseY F. Gitnnizium

53. Vasviri P. Gitnnizium 54.

S:r.:em~lyi

Megnevezés


55. MGvlismi KlIoisk. lis KOII

v..... ,.

M... 56. Okt Int r ny, l. "'m.....m ........OOC1.m 57. gond. IllI26:!y Gy.Közq>isk. Sukisk. és

58. KoII.

jutt.

Munkaadót t,j.

Egy~b folyó

Dologi ki_dAs

4 melléklet

ki.dAlIOk

E II 1\ to é ta k pénzb.juft,

EIo.6évi pm

• R!IIeti

m6d.

Wljes.

%

:ro2401 127212 143979 131461 230234

315684 138461 156279 143682 232589

243901 95387 109429 108698 172471

713 689 700 757 74,2

.R!IIeti 80301 33793 38298 36545 59769

mód.

Wljes.

%

•..deti

mód.

toljes.

%

eredeti

83801 36830 41618 38146 60405

64632 24907 29782 28827 44961

77.1 67,6 71,6

168942 29062 31395 60943 71677

185680 35078 31934 70790 76328

143192 30216 23184 49801 65367

171 86,1 726 104 856

1867 2226 900 483 4477

75.6 744

móc!.

teljes.

2131 2901 900 483 4417

HIS 1914 227 453

4112

%

...deti

mód.

tolje••

66,4 660 25,2 938 918

21274

30130

33722

1864

1864

100,0

21274

31994

35586

111,2

136014

143071

104 388

73,0

35990

37883

27 367

72,2

20788

28988

25408

877

2119

2119

1031

48.7

1017301

1129 766

834280

1'$,S

284696

298683

220476

73;1

382807

428798

337168

78,6

U 072

13011

9152

70,.3

%

1119

10382

10382

352004

384020

285975

74 S

89410

92418

69278

7s.o

127409

143269

110069

768

5901

9078

46S9

51,3

3121

3121

100,0

59. KoII.

377 107

393568

277181

104

91557

100845

71138

71)':;

90867

106923

106537

996

1989

4238

2992

70.6

3358

3358

100.0

Bánki D. Műszaki Közq>iskola és SO. IKoIl6gium 61. VWrbelyi P. ÉVlSZ

287245 129013

310208 136066

220461 95738

71.1 70,4

76307 34207

81510 36074

57392

71),4 69.7

137970 35118

ISI6S7 40937

118462 29943

781 73,1

1225 2128

1225 2413

1115 1680

95.9 69,6

2001 90

2001 90

10M

lS 128

1145369

1223861

879355

1V

297 481

310847

222936

71,7

391364

442786

365011

82,4

11243

16954

Ul!106

62,0

.

8510

3570

100,0

53. Szakisk és Kol!.

278260

284 069

201561

710

73799

75392

53173

71)':;

tI8 944

114932

95 355

830

2740

2740

4830

116,3

3885

855

1610

188.3

64.

245459 131186

259134

171530 97192

66,2 716

65286 34478

68172 35623

45631 lS 198

66.4 71)7

149965 52448

171 530 56722

123091 30 125

71.8 531

2670 2865

3150 3315

3198 3112

101,5 939

461

226 4142

49.0

13S6S3

160 703

170647

122037

71,5

42710

45188

31169

11).3

88708

109 131

67566

61,9

882

882

1167

132,3

518

518

100,0

14548S

158848 89667

lt4914

12 920

41288 23611

29398 18581

71.2

70 136

72.3 78,2

38531

86506

18.7

49737 8415

69369 13939

49783 9608

71,8 68,9

1888 2016

1888 2016

1170 2015

93.8 100,0

17049 3142

19554 :1446

114,7 109,7

1047599

1098018

777 370

70,11

217 714

289814

2037S0

70,3

468 217

535623

375534

70.1

13061

13991

16091

11M

22025

29496

133,9

644

105,6 2005

Z 975

14~

2005

2 975

\48,4

Wesselényi M.Közq,isk, s.akisk. és

I~~U)"""'''' B2.. Koll.Gond

100.0

SipUy B. Kmesk.Vml.ldf.Középisk,

Szá:hatyi l. Kln:g.lnf.Szakk. és KOIl

85. Lm! J. Szakk. és s.akisk zay A.Gm.1is Eii. Szakk.I.k. cs

66.

Kol~

67. W....ik V. ÉUP.Szakk.és Szalúsk. 68. B""", L. Szakiskola és Att. Isk. 1~lp"Y'"

Keresi<.Vml.ldf.KWpisl<, Szaki.k 69. aKolI.Gond

70. Móricz Zs.Megyei lis V6rosi I<önyydr

153669

138318

ltS260

83.3

405S8

36011

30192

8lJl

67177

130490

85932

65.9

610

610

70730

66795

53102

79,5

18715

17519

14217

81.2

59569

110010

93964

85,4

434

958

784

81,8

477

477

100,0

22381

4 S39

4539

100.0

342

18

18

100,0

54007

44886

83,1

149127

245039

18443S

75,.3

1386

1586

1446

91,2

33853

10331

:10,5

290295

118190

40,7

.

3500

581

16,6

3885

Váci M. Kolt Möv.és

71.

72. Krúdy Gy.An Mozi és Rend.o:mrtum :Mon"' ....Megyeo .. " ....... 73. Kfioyvtjr gond 74. Mória Zsig....d Szlnhu

75. lnlézméto1_ 76. Polgir_ Hivatal 77. Ml..-.

16686

1854

1854

10M

4349

24108S

206967

170216

82,l

63622

121770

51643

42

7043695

7464237

S 50? 324

73,8

18S11602

1963139

1444734

on..

3195348

4189440

3108415

74,2

100765

116982

96126

82,2

1117344

1115808

798135

71,5

297030

305357

218162

71,6

410984

517500

316676

61,2

38327

39164

23673

60,4

8161039

8580045

63054S9

73,5

2155632

2268496

1663496

73,.3

3706~32

47_06940

_3425 091

,~

139092

156146

119799

76,7

.

2

23379 23379

21274 21274

.,

88906

102136

114,9

1285904

930352

n,4

1374810

1032 488

7S J !

NyiregyhIIza M.J.V. Önkormányutla IInállóan műklld6 és gazdálkodó valamint lInoillóan működ6 Intézményelldadásainak teljesítése

A. 1.

MegDe'H~I~$

2.

llii..szoc... Bölcs6dei l..

~.

M~Klizpcnt

I.

EO.l!zo<.és BGkll6dei lUOmI. Ealterltoc Északi 0.00_ _

S. l.

r.

l,

l.

W.

-

-~ánc És:uki 6vooa • KaMrdö lajjintézmény

·Nyitnilo!kT8lri_ -Napsugár Taglnt/::tmóny Gy_kb"" 001 ÓVoda 6_

10. 11. DéliOvoda 12. -Viris Utcai Taxinté:!m6n. 13. .Kirlc>ker
·KAortvárosi CsiCOCl'llÓ T~ 15. · B ó b i l a _

X.

Z.

Y.

I

M.

I

AB.

AC.

I

AD.

B.ruhhi,i ki.di....

F.lajith

m6d. 4334

teljes. 13676

% 31H

4334

13676

1903 1367

.....0

315,6

m6d. 9678 80 9758

Id)e>. 9608 80 9688

1717 1193

90.2 873

480 480

480 480

336 200

326

198

970 990

2329 1475 54

2230 1456

937 98,7

800

774

96,8

16734 IS 548 500 166

15122 14457 500 165

90,4 930 1000 994

% 99,3

100.0 99,3

AE.

-

AF.

AG.

m6d. 36 36

teljes. 1228 1218

AI.

AJ.

K~11t6.

-

AH.

MGkadhl c. ""it_dis

ma6.itfutó kisd....k 1090 1252 162

% 3411.1 )411,1

100.0 1000

.

.

14.

18. 17. 18. 19. 10. 11.

n_kort Ke!eú óvodu _ .

· T _ Keleti ovoda

15000 15000

·LjgctiTaglnt_ ·Kllrdct Tuintézménv .Neteleics Tuintézménv .Ma!pr6ta Taglatl:zm6ny T._ 12.

Z3. 14.

25.

Ia_

Búuomn Nyqati ÓVoda_n

-

395 135

-

ISI

-

520 1Q9 5000

9516 1011 3300

7993 1021 21174

84.0 1016 628

5000

5052

4892

96,8

20000

IS3 30482 261

27062 261

88,8 100.0

·_",,~tiÓVod. ·Ar1Im
-

-

-

AK.

I

AL

I

AM.

Kiad'" &Iszesen Idjes. 451821 19241 471062

% 817 99.7 82,3

63S745 384 714 110776 58402 81793

493298 308 274 45295 62485

77,6 80.1 69,7 776 76.4

591949 322910 103197 52113

6lS801 341293 108 869 56422

483575 287405 76359 39797

71.3_ 84,2 70.1 70,5

II 60

59414 53715

62283 56934

42466 37548

68.2 660

1559 2234 29 130 65 457 52

556129 182832 54327 102942 4081l7 98413 76808

588349 195370 57578 108120 42582 104623 80076

446744 166861 41177 79087 36014 75242 54363

75,9 854 71,5 73.1

1102 2118 193

398197 165628 99945

427304 176086 1Q9158

3260!10 143135 76700

76,3

214

79479

86003

64194

7H

9

53145 2139868 247536 650S8

56OS7 1277199 270856 159537 128568

42061 1749707 207863 106470 80916

75,0 76,8 767 66,7 6lo9

m6d.

498971 25492 524463

552927 19301 572128

2882 2296 566 429 409

593593 357254 104641 54736 76962

1756 156 707

2684

-

4 melléIdet

77244

70.5 719 679

81.3 70.3

-GyermekkertT~

26. Városmajor u. 27. ..(Jyermddc
SO.

. ISO

EIIYSé&<s Pedagógiai SU_IlliI., N.f.......hUi K_ G&IIear.Viktor Spe
'1.

33.

34.

_.

ol""""",

4000

.Mória Zoigmond ÁltaI6nos Iskola

35. .y~ Károly lagint/::tmóny 35. -VAd M!MlyT8lrint_ 37. ·Kertv6r<>o;T~

-

4000

SIlO 110 4000

4083 83 4000

797 75,5 1000

480

182,3

674

537 674

10C1,11,

1153

1653

143,4

1460

271620

333702

250833

75,2

1139

1139

1000

71117

803181

879116

68071l

17,4

299 380

100,0 1000 1000

932 3567 1151 1457

292 815 256527 76202 177637

318727 278632 83638 198 119

249 OOS 221616 63968 146123

78 I 79 S 76,S

256 250

35,1 62,.5

194 2033 119 1286 434 10341

694018 288275 179093 174492 52158 2232376

753324 307310 197739 191366 56909 15lS 103

584129 236422 156523 148749 42435 1910923

77~

5413

l76813

S17 S57

405838

78,4

1654

210969

l3t 181

183670

794

1599

lS2410

274013

211607

77)

891 2515

71120 371483 200 836

74626 401188 214281

69301 309878 1706Z4

929 77 79.6

17950

1583631

1712 852

_13S0918

78,9

ISO

460 299 380

1010

7893 2841 130 1003

875

460

-

-

-

Bem Jóuef Általiaa. IJkoI_

38.

10000

39. Bem l(lzsefAltaIánOS Is_

40.

-Ka%in<= F. T_ménv 41. -Gárdonyi Géza Ta&intézmény 42. . _ 0, Tagiatézmény

10000

43. IKadAly z.. AIttIhl.osllkalagoftd

14000

Arany J. GinmUium és Ált.1..t., 44. Dli_ho. és G_m.Átm. Ottho..

711

711

400 162

400 162

86,8

ISO 862

ISO 3813

4253

111,1

16,9

1210

464

S18

111,6

14356 1655 9891 2810

12 794 215 9831 2748

891 130 99,4 978

19737

17138

5213

882

.

ISO 963

738

769 79.2 77,7 74,6 75,7

·Zclk ZQllá. Angol és_

45.

"T~

·Szölöskc:ní Angol Utta~ 46. Taglnt/::tmóny

47. ._L6rinoT~~ 48_ MÓ... r....... Alt Iskol. 49. -1'd!i6 SindorT~

5000

6682

6678

99.9

5000

5868

5867

1000 1500

"'_um"

Anny •• Alt. I." Dili_ha. és Gyerm.Á1m. Ottho.. $O. goll
125

70

10000

56

46

92,0

17883

13473

75,3

1220

1964

6!10

1)33

S 878

46.0

67:1

-

.­

.

.

4 melléklet

Nylregybáza M.J.V. Önkormányzata 6nállóan milkildö és gazdálkod6 valamint ilnál1óan milklldó intézményei k1adlUBÍnak teljesítése

1.

,.Iújlth

Megnevezés eredeti

11

,,,,_. m

,és K o _

;2. Kölooey F. OinllW:ium ;3. Vasviri P. Oimnózium >4. iKrudy Gy. oimnózium ,5. Miívészdi ~isk. és K<>II :*,~. ZcIIei$k.és AJOPfOkÚ MIlv.

6000

iG.

mVeI.

Beruhi'l.A:.i Idadltsok

tdjes.

"0

II 750 630 6935

II 707 6930

99,!! 100.0 999

1570

1533

976

630

815

IL...." ................... ""'"'I,am

57.

good. 1~

Gy.KöUpI,k. Szaldsk.

i8. Koll.

=

WesstoIényi M.KöUpisk. Szakisk. és >9. Kol\. BAnki D. Műszaki Középiskola iO. Kollégium i1. VWrhel)'i P. EVJSZ

=

52.

mód.

tdjes.

oA.

4658 673 1122 80

5435 538 836 80 719

1\§,7 799 745 100.0

161

304

188,8

6000

11760

20800

9S,6

.

11694

7912

5000

5202

3493

67.1

5000

8687

8049

86,.!L

.redeti

14. 15. Lippan Szakk. és s _ zay A.Gimn.és Ed. S..kk.lsk. és 16. Kollégium

.

.

.

OA.

eredeti

mód.

70 297 650 1108 817

574785

304074

IS> 295

714

235432 366 1s7

633834 214573 238788 253181 315369

111038 \86151 300368

71,6 738 800

865

194 911

214961

159497

74,2

192 293 220512

101;.0.

79,5

733

1784150

1930706

1475023

76,4

92.7

700

,84 724

645795

483944

74/1

4914

4251

5000

8660

213

2,5

1168

576720

622 506

464 502

746

22246

1006

3000 4400

6088 4685

6088 \ 528

100,0 32.6

291 1098

521747 204 866

574799 220265

427534 153009

74.4 69,5

31200

31126

29990

93,1

17400

28120

15878

56,5

3257

1894057

%063365

1528989

74,1

3000

7915

9205

1163

838

476743

485903

369681

761

800 5600

9199 5600

490 160

SJ

1680 2970

470180 226577

521541 237413

343089 163592

68,9

211

211

100.0

51

296003

332 374

226315

68.1

1200

2234 1490

3263 430

146.1 28.9

1943 93

236841 119851

290676 133865

220625 104 309

17.9

71,3

900 6000

3000

9000

'O. Móri.. Z•.M...... és Városi KönYvdr

9295

200

591 693

6.4 1386

5797

2996

517

.

.

29

759

5186

33,3

10600

26649

13759

51,6

2539

1826201

2001772

1427611

420

417

99.3

700

920

622

676

1795

262 714

306769

231272

754

! ooo

1000

160

16.0

Knidy Gy.ArI Mozi és RCnd.CCnJ:1mn

671

IMon
'3. KIIny\'tir good

65.8

Issn

VIoá M. Kult. MG•.és '1. G

420

417

99,3

1700

1920

'4. Móriez Zoigmoad S.1.hú '5, PoIIrárm<steri Hlvalsl '7. Mllld_

Id.dá••k

22110

=~~ d.ldf.K~1k, Soalásk

·5.1.~_.

OA.

4200

17. W_ik V. EllP.Szakk.és Szakisl<. 18. Bencs L. Szakiskol... Alt Isk. lll. és KoIl.Goad

teljes.

.

:~::;....ozeP...............

ISddIcnyi I. !Qi:zg.lnf.Szakk. és KoIl

mód.

Kiad',6s8zesen

22000

Sipkay B. Keresk. Vcnd.ldL~1c, i3. Szaldtk és Kml.

'2.

eredeti

Kiegyentlt6, fllgg6, átfutó

Mdk6dhi c. pe.át.dá.

782

40,7

.

.

671

142434

127742

89,7

6000

6000

1033

17,1

96200

14lI434

128 775

86,8

31782 31782

150448

198 287

165361

181

43758

6888

7378

107,1

456910

511 944

404011

78/1

449418

342654

76,l

1817 161731

178 90200

159

834

79413

54658

68,8

lH19

12384

98,9

91931

67042

12,9

36

1899

5275,0

1944115

12441666

14044587

10660898

75.9

6600

6600

5164

78,1

1921

1876285

3288852

2308100

70,2

6~

__ 6636

_~063

106,4

196406

14317951

17333439

1Z963998

74,8

Nyirogybáza Megyei Jogú Vá...,. Önkormányzata köllségvet~ben tervezett kiadások feladatankénti teljesítése

I.

2. 3. 4.

B.

Megne\'tzl:s

2012. évi eredeti

Kisooit6 1112.-1 SmIdItatáS • r.Iada!Ok _ VArOSh fetadatok

S. (;.

7.

35083

28263

22556

Uldr.lúlet fenntartás

138911

252517

218929

_lvezeIé$

134 154

183210

11239

15912

277 875

355200

285913

336 721

533997

521938

236313

262m

203844

32300

32300

4750

4150

138916

v

kivi!.

adott imrat1anok keZeIáe NLC adot! _ iIZA:meIteIáOO

V

16. i lnIMm!nVi .iláai1ás 17.

~véldidl'

18.

NYlRvv ~ !et..~ llmneltetése

19. 20.

VA..............tet6si kft. üto! elIlil<>tt r.ladatok

21.

NLCIao2eIés T_Hu

. Kft

24.

KIl!nYozc:tv<deImi célreladatek RODiilöt
25.

Honválsári :

26. 27. 28.

30. 31.

Teljulté

21965

5

'Ilo.. 74,6

F. G. I MllldIdésl kled'sok

"'_ItoHel.

H.

Telje"t6. 21965

709

49480

35083

198

28263

22556

867

252517

218929

184544

1001

135594

136928

12774

803

15912

12174

SOJl

350 088

280801

977

533997

520727

776

262773

203844

17890

554

32300

17890

591

126

139248

91487

657

139248

91487

25175

26249

32440

1236

26249

32440

35397

35397

17699

50.0

35397

17699

256500

407716

345538

84.1

407 716

345538

19000

19000

10852

571

26000 175!1116

26000 Z_S07

2030049

ooo

200000

33352

55000

60622

6499

6499

-

597

34.J

1965258

167

200000

33352

38378

633

57746

35499

4848

746

6499

4848

6900

8234

7026

85.3

8234

7026

26896

14586

54.2

26896

14586

5775

6464

4523

700

6464

4523

P1Ine1feIúfllúi ...amm

64670

64670

63322

979

Tcriletd!lk<sz!tés

92000

92000

4350

41

140500

112 500

36317

211

S2llkér\l!'~dl'ak

20000

31656

15274

48.2

31656

15274

Ttmet6~

16000

17100

11900

696

17100

11900

ó. . kez.

Nvl......mázi I.ori park Kft vásároH S20lJIáltatás

15500

15500

8750

565

15500

8750

123421

115 073

93.2

123421

115013

33.

Szabolcs Volán U. Nylrsutí NOIll!l'Ont Kft. váslírolt szolg. felh. ~lú pe. 35. V _ N<TImrollt Kft. vásárolt sroll!általás

486878

641386

236465

369

641386

236465

34.

34534

53204

41693

784

53204

41693

78000

89 472

73498

821

89472

73498

7161

15554

8393

540

13554

8393

1062.S0

107950

80010

741

107950

80010

59434

49974

33316

667

49974

33316

800

3200

10000

65481

56386

861

62000

52905

12249

11664

9280

196

11664

9280

BOO 1533632

4500 1367947

4500 901240

1000 48,l

4500 1532420

790891

I 139700

121405

92227

760

121405

92227

636632

450647

205659

456

450647

205659

s OOO

5 OOO

3274

65Jl

5000

3274

5000

5000

-

12000

12000

8000

667

12000

8000

6500

6500

5793

891

6500

5793

4000

4000

2000

500

4000

2000

106

23176

2456

SzidíJleti ~tö NYlRVV NOIlIlI'Ofit Kft.

37. 38.

zrt Vásárolt szolg. felh.célÚlle. ál

I NVirVid6I< TISZK NOIlIlI'Ofit Kft

39. 40.

a d a _ felhasználás

r.Mb VllltYOITÍ lCia
41.

Vaavonbiztosilás 42. Kisvállallrozások támooatúi olim;' 43. V_oni 1dadbd1r. _ Dé!rz.bení eltál&; 44. 45.

Eseti némbeni és ~ eHátás

46. 47.

Lakbértámooalás Lakásvásárlási támOO;aIáS

48.

periféria B1Msület

49.

BursaHU112I1'i<:a

50.

a.. A1aoitvány

51.~

Szociális .. ~~

----­

Iler.h_

Fe!h.~lú

pe. 6tadis

EIIY~b fellt. ~Iú ldadú.kIII_k

L.

M.

Felluth_úi ldadbllssL

Frlújltb

41616

47616

5112

5112

N. O. P. Felhalmoz!st Idadások !eljultesl_ Egy~b felh. élű Felh. «Iú Jleruh_ kiadh, pe. átadb

..,.........

Felhafmozlt!lli

ld.dií.lIssz.

47616

47616

5112

S 112 1211

-

"­

47SO

Q.

4750

4150

52718

19000

19000

19000

76478

10 852

1%11

5Z ?ZS

10852

10 852

.

64191

. 2876

2876

2879

2879

. 64670

86982

36

L J. K. I Fethalmozblldadtsok eI61t6nyzat.

1211

-

Nvfrinfó NOIltrofrt Klt vásárIlH szoldItatás

32.

F.lújftú

I

26000 Z3J3029

25000

IInIatIanvásárIás

29.

E.

31495

200

23.

Telje.ltú 09.30.

49480

II. I T 12. Lalcásfelú'1tás 13. Tíssasházi 1a1ais,* iIZA:meIteIáOO

22.

I

D.

17938

KlWiIáo;itás, szJSlrokutak l
15.

2012. évi méd.

...

36668

Ke.utak. hidak l\:ontor1ása 10. I I.akDinItallM (kalbantart. Qzeme!l)

: 14.

I

31495

9.

I

c.

~_

27253

Teleoillés vIzellátás

8.

I

A.

3 melléklet

64670

~

63322

92000

92000

4350

4350

172 500

172 500

36317

36317

3481

3481

3481

3481

3200

-~~ _~I1L ' - - ­ -~~

4500

2876

267981

335527

64670

5000

5000

-

~

1. oldal

2819

44148

633%2

.

110349

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata kölhégvetúében tervezett kiadások reladatonkénti teljesítése

l.

A.

B.

Megnevezi.

2012. évi

C.

1>.

E.

Teljeslté$

TeIjes!t6

D9.3O.

• %-It

Kl"'''lOk_

eredeti

2012.''''mód.

F. G. I Mllködo!tlld."'sok M6dos_el.

H.

Teljeeftéll

52.

K_aIaoltvánv

5912

5912

3944

667

S 912

3944

53.

TÁMON.4.
363

363

2002

SSIS

363

2002

54.

TÁMOP-5.3.1-C-0912 'LÉPJÜNK EGYÜlT"

448

448

2289

5109

448

2289

55.

URBACT ll. oroickt

56. 57.

"KAB-KBF ~~ visszafizetések TIOP 3.4.2-1111 GYAO KorszerüsItése

!!S.

Szo
237

445

100.0

634896

3:!8345

517

619451

317900

Kulturális e é ! _

8000

9730

3819

39,2

9230

3819

60.

Oktatási eé!fo1adatok

6500

6500

3915

60,2

6500

3915

61.

ItlúsW oéIfelRdalXll<

6350

6350

6650

1047

6350

6650

62.

Kllliitniés ms eé!felaclolok

8100

6770

3053

451

6770

3053

63.

Soort eé!feladatok

170660

155574

93m

60,2

155574

93592

65.

RáSZOrUIé HaI~ KJ!zalaoltvánv •eélfelaclolok

I

66.

H!!IIIlY Art AlaI!ltLlÚl\'.nlvódlj

67.

H~

• 68.

Városi Iöter

69.

Egybá:/; kieIl..!lIm.

H\IS7JJtd
NYVSC í~i u. oálvsfennt

ViIrosfOl!f. rende:/;válydc.

.".

71. 72. 73.

let miatti visszafIZetés

In!eIIigalI8ko!a kialaldIÚa • TIOP pályázat

""'' 'riIIS

74.

Okbtúi, á sport kiAd... Polrirmes1eri keret

7S.

2011.M~

-

.lL r--~

2000

2000

1000

500

2000

1000

25000

31800

22800

117

31800

22800

1000

125

125

125

125

125

8777

10941

8434

771

10941

8434

1000

1000

500

500

1000

500

18000

18000

12600

700

18000

12600

3000

3 OOO

761

254

3 OOO

761

3070

3070

3070

1000

3070

3070

382 154

7200

7143

3632

50.8

7143

3632

16SS3

16553

16553

1000

16553

16553

16976

16976

16489

971

16976

16489

314568

216737

689

297773

199942

85000

56667

667

85000

56667 2946

1000

2946

1800

1000

1800

1800

81.

K6obi2:t

5000

5000

5000

1000

5000

5000

82.

K6obiztonsásrl AIaoItvánv

7000

7000

7000

1000

7000

7000

83.

Közbi2tonW! _és« szoIl<áló feiIcszt...iá! erő

2395

.

Hdvi~~_'''';·m,..

14000

16250

8472

52.1

16250

8472

85.

lIírdOtbli keret PR kladás. V

25000

26089

14643

561

26089

14643

86.

Vircsi

28500

7000

3000

429

7 OOO

3000

87.

N

10000

10000

10000

1000

10000

10000

88.

TeleoüIl:s

5000

5630

3481

618

4107

1958

853058

640 299

436252

681

638 139

436252

35900

35900 17809

II 990

67,3

17809

II 828

1028344

1113 358

81466Z

66,9

1195485

796182

Várcsfcilesztési kiadások

95. 96.

381355

387355

-

-

3117 355

387355

-

161\15

16795

16795

16795

2395

2395

84.

Poll!IIMdeInú kiadások

•

3816!4

2946

94.

-­

382154

1800

93.

500

381654

2946

Ö._.Y'ati
445 445

17866

1800

92.

500

445 445

17818S

2357

91.

-=­

445

17859

Első

Nvirséoi Többcélú Társulás

F.lhalmodsi 10... "&....

5445

271119

M...vei JOI!Ú Vár""'" SZÖYetséI!e

Belvizvédelmi feIadatok (v1S·MAlOR) ·fttRdalXll< ~

5000

86,4

80.

90.

-

101,3

79.

89.

445 445

405221

...

..,......

Q.

-

ll6S 540

K<5zoontnak átadot!

O. N. P. Felhalmoúslldadások taljeslteslté$e ElIYeb ftth. élű F.lh. dit Benlh_ kiIIdAs, pe. AtadA,

-

400013

M...veiln

, támooatása

Fel6jltú

654873

M"""'; -

-

Felh.lmodoi kiAd.. 110ft.

398921

77.

adás

Eufb felh. éhl killdAs, I
659 503

78.

NVlrSéIti FoiLTársuIás

Felh. dlé pe. AtadAs

M.

19

-

445

59.

64.

h_

Be....

L.

237

19

1838731

Felújlblo

I. J. K. I Felhaln10zúl kiadások el61"nyzata

5 melléklet

2160

1523

1523

1523

1523

2160

35900

3918

189SS

2720

1959

720

BI2

1751

12753002

2707 323

21,2

156771

91449

40234

Ftilúülások

369123

417038

189255

454

1134

1135

415904

AFA be!iZeIéS

352824

352824

ISO 308

Sil

352824

180308

97.

KatnatIlZOtéS

859591

863822

629534

72.9

863822

629534

98.

Kezelési költsétz

50000

50000

24192

484

50000

24192

12541467

8530

16795

21

415904

188120

2607323

162

162

162

18480

___2_o8_

208

125%231

-

2. oldat

1523

22873 208

208

2720 13449097

-

8530

2615 %14 188120

Nyiregyh6za Megyei Jogú Város ÖnkormánymIa kIIlllIég"et~ében tervezet! kiadósok fcladatonkénti telj.sitése

B.

A.

I

C.

D.

E.

Te!jesltés

TelJesIté • %-a

KiadAsok_. NelneVezé$

I.

,99.

CIilIaI1alék (1nIéZmInVi átadás átvételi

100. C_ék

~

IaI1alékl

1101. ÁlIaIánO& tartalék

2012. évi eredell

105. llitelek_ 106. l'laamzfrodsi mmtetekkoletlYllU 107. ÁtIruz6dh Iciadú In_ 108. Álhu:ződó Iciadú Hivatal 109. O.kormbyutl

Jösdisoksd_,

110. lnIéZmInVi kiadás j

III. NemzetisáIi 112. Nybjza és TI!rsógc Hu11adé1qja:zdTárs.támogatAsa 113. O.korm'-"Idsdúaok

mi.d-.,

114. I II!lIZI!aIási kiadások

8349

8849

45458

45458

41701 1930

4386

440

1930

22870524

21343388

8983516

4%,1

7508 068

5597954

659967

1001595

2686411

268,2

1001595

268641l

23530491

2%344983

1t669987

5%,2

8509663

8284365

21953

Felhal""",OI ki.dásOm.

13835 320

l?ló76

3093285

09499

162

3385622

464209

13284956

111155

5000

138353:10

192676

3093285

09409

162

3385622

111155

5000

13835320

192676

3093285

99409

161

3385622

221847

127 742

54658

14057167

320418

3147943

18519

1033

12334

13417

18519

1033

12384

13417

14075686

321451

3160327

.

. ·

s%,2

8509663

8284365

464209

13284956

12441666

14044587

10 4(jó 413

74.5

13822740

10284013

142434

79413

10105

10105

7492

741

10105

7492

37440071

36309675

21143892

60,8

2%342508

18575870

606 643

13334 369

1803285

1924003

1316730

684

1905484

1303313

6000

12519

6000

II 519

07812l _ ~

13346888

.

111155

5000

09409

162

3568011

1921

70006

49698

710

70006

49698

1019800

742397

728

1019800

742397

275043

197 354

71,8

275043

197354

3288852

2308100

70,2

3270333

2294683

.

207569

207569 14659561

182400

·

1921

39688527

Id'k_ftk

5000

11669987

39316357

Felój'''''

111155

.

ilO. Függö, AlI\OtÓ ldegyaúf16 kiadás (hivatal)

Felhal_OI lci.dMOnz.

131S4956

11344983

1876285

ExY'b relh. élé lci.dit,kNes6nlik

o.

N. P. I FelhalmozAsl kladi.ok telJesi!esltése Egyéb r.lh. élű Felh. dió Be,..,h_ kiadis I pe.át.dis

464 209

14988301

73 OOO

r.1b. dI~ pe. ,tad..

M.

609239

.

349979

!I 8. Eseti péazbeni és knnészetbeni ellátás

lll. ÖNKORMÁNYZAT és mVATAL OSSZESEN:

Benlhu"

L.

41701 2775.2

440

1107 831

FoIújlbls

l. J. K. Felhalm"",.1 kiadások el/llrényuta

·

609 239

117. R"IlII,...... _mi eOá!áS 119. Hi••lati kiadá._

Teljesités

21953

115. FiiImiI. álMo. kiemIm1itö kiadás lúvatall 116. lUUViSelÖ testület ldadásai

Módosltott el.

234443 120000

Misd_.,

09.30.

617400

102. Betlzetési~ 103. TováI>bszámIézot kiadások 104.

2012. évi mód.

H.

F. G. MOklldolsl kiadások

5 melléklet

62,1

25612841

_~l

3. oldal

111155

5000

09409

162

3561439

6. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesitése

B.

A.

L

C.

I

D.

E.

J

f.

li.

Ered
Módooltott elólrii_t

TelJe$Ités ozept.. 30.

Ered
Módooltott elölriinyzat

2. 1.2.2 36.52.·38.... lé5ulak

-!WII!-

50000

SO OOO

23061

23 061

241

95(

1522

1l.65

20(

20(

158

64002

64002

5613

5613

1.17.6 NyIregyMza-Hytsml/ls ~rot ~ p;\Iyá1atl

141165

141638

127871

119551

119 SSI

V. lit aapadéIMz """"""'"

10000

10000

IS I)()(

15 I)()(

~I)()(

41)()(

67 881

67881

~OOO

~OOO

11.4141. sz.

~

éjJIlI!Se ( _ u.l (5\op p;\Iyá1at)

_ . VfRir út és 41. sz _ . SzáIl6sl lit fo.galml csom6pontDlr. """"""'" 1. $;t. - 4911.... - _ ~éjJIlI!Se (KdeIi kjlr{,tl~

1.8

Telfe$1tés szept. 30.

1.10 -"1I1I!IIA~-~pá/rRaIJ 1.11 I
7. 8­

1.17.1 _

9.

1.19 ~k btJrIccIaIfeIújIIi

10.

1.20. KM!/qlár parlollól: Iébosftl!se

ll.

13. 14.

á_~épob!se 1.24 UtOI< ____

14S8l

62881 ~

3000

102 521

102521

553 37/

éI P;\IrlIat)

806002

SOl)()(

8925

590979

~I)()(

2.12 H..... IaItólele;>-...:tója(tN::1l>~

231058

~5001

2K

203941

382S1

20001

6350(

1271

121)()(

6350(

5001

5001

~-Nylregyh6zadéfnyuga!l-1pa1I . eIIISeO_ (tN::1I> kiemeli ~

)1_.

2.19 2.20 _ _ 2.21 fOpóIjások

lijbPOrI<

Ila_

NyInIo!I<6.odo~.

150464

235M<

és lJ!IePItéSek

132648 10000 6150

5000

)!IS!I5Iilr1la_

11508

11 50:

3726

3721

159505

568_

51)()(

_ ( t e...... p e I I < o k , _ ) _

1402105

630964

~_too;jlllll~

3.1 3.2

I. .

Sdlán! Hu~_ TIinuIis Ms 1mzj)!M6s

3.3IBá!ho!yLl.al
3.s

3.5.2. ~~"""'~(0nmm6nyzall) 3.6

HeIrI~O~_Ms_és_

3.7

~ ProgramfelllMzsg.!1ota

3.8

~Prog.. m~ilta

3.9 RePOI!íIér~ ~ 3.11 I!OrIl6nyal volt ~ IOI~ (I
IC6rnyeatvédeIem _

I

5000

381022

37.

39.

59

5000

399as,

1509 4411

132_

26150

3./Q~

~

38.

15000

4620!6<

pá/rRaIJ

2.171:'':::':~lesZlésés~~

20.

36.

10000

338955

8elvárool_~~~(tN::1I>S.I.1JB

2.11

21.

~.

22087

:105_

26.

35.

5613 112641

346610

25.

33.

6331

3466lG

22.

31.

139123

144080

2.8

19.

32.

93055

2.I-<1lerü, .......... _ ,

18.

~

16305

161915

17.

24.

163 05

357870

16.

23.

50000

3000

15.

~

~

4000 NYIregYMZa ~Ifotgünl hjlózatánat ~ (fN)P - 3.1.3 pályázat! öner6) NYIregYMZa _ 6!h.t1lla1ának fejIeSZISe (tAoP-l.1.2/A-l1 P;!IYáZat! 1.23 cner6)

1.22

12.

20.

KltoI/kötvénnyei

23061

5.

6.

f_ -­ J.

Sajátcril

1./ Utak _ _ _

3.

I

I.

Elólrányut _neYe.Z>I!M

sy.

1­

l

G.

lOU. BeVétel

lO12. KJadá.

~

350(

3500

10000

10000

250(

10813

838

838

34!1(

3500 10000 2500

84000

84000

62688

2500

2500

8$,

500

500

2000

21)()(

3IlCI

30c

100

502 645

50000

~2184

_145

1M 451

110166

100000

1001)()(

8C

20000

20000

5901

5000

5000

10108 964

1063355(1

250C

8313 64000 2500 500

2000 300 50264

SOl)()(

505345

52500

-

-

111"1

4.fl~_podék-ú~b6vIb!o

I

~

~.2

Csa~ 1conoepeI6~2012.

~.3I _ _ _léscsa~ _ _ m~1ota r.jIeSZtéSeI: (SIIjit eR!, _ : lÚ!OSSágI befiZeII!S)

41. 42.

4].

44. 45. 46. 47.

48.

~5 .

NjIí'egytIázltésb!nége~ésllszttisi_ram~

4.6

_~

U

~~(6_1iI~)

4.8 ~.9

I<EOP)­

_T.. .

_)Irula. (IoIooss6g1

~m

""""'*).

T6rsulal ma~kM5ége

Iat~mO_kOIIséIJ

4.10 _ O T..... ~hoirzáj6rul6s,_kOIIséIJ 4.11 Nyfregy!l6za-IlnQWr-MunIoIcs ~n jXt)9ramja (ENPI) (p;\lr;IzaU &1et6) ~ MlYbeletilleticsapad8:vlz _ _ ~(ÉAOM.l.2J1)2-

d2:...

4.12 11

U_l

2 OIJ 111

~

9

150(

150!

7~117

10068221:

250( 500c

14768

51)()(

63

168

9323

I~

21)()(

21)()(

200c

21)()(

17146 20000 3500

1220716

,

23~1

]31929

29

51)()(

147611 2000

2000

61)()(

61)()(

225

25979

26355

1S2'

6000 >~\..

6. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesrtése

II.

A.

I

C.

I

D.

-­

E.

1.

Elólrli_ megnevezés.e.

SA.

Módoskott

E.-tI olólrli_

Ivóvlze"'tás. """"",",,- és ....nnyvbhiklnt

so.

53. 54.

ss. s6. 57. 58. 59. 60.

5.1

MíM!I6désI KOZPOnt -..oó/a (AGORA pAlyázat)

5.2

Védett épOletek feIújltás.!nak támogatása

5.3

WesseIényt M.

5.9

64.

~

_

TIlmIIÓ lak!llnyo Il",andálls _

.... IllR javftAsI munk.1k

63

6500c

6500c

4 db ...ltifunkt:~ SPOrtP.iIYa épft>!se (OYI-Fod "O-P

Óli\xlák _

-

10076993

400000

400000

Teljesftés

HItel/kötvén_Vei

szept. 30.

fedezett

1224 Ot:

AdÓbeVéteIIeI

fedezett

256 255

483m

15367

15'1633

9399

63 1664

85JG

8733 65000

6208

159

5.14 ~ÓIOda tl!l{jJlIása és bMI!se(ÉA0P--4.I.l/A·l1_kpAly
33 936

162

650194

690722

8M2

400000

400000

15 ooo

IS 800

80(

10000

10000

4000

400(

250C

250C

1201

21600

22400

2001

20000

20000

9875

5000

5000

37

30269

30269

955

1700

1700

8000

8000

I_ményekéslolcios_, 6./VI........-.. 6.1 6.4 65

TeIepO_ _ _ (_ _•

-r,.m!SI-.

HÉSl)

ervpólyáatol<. I:JIIetp.ily
6298

33936

.

24766

275327

5800

4000 2600

10000

-

10000

.

12400

7.' Ágazaton klvUI 7.1

PrOjel
~

20000

Klsebbil_ _ 75 7.6

I"

Nylregyh40a és _ _ gazdasági egy!lttmO_1'<jIe$ZIl!se (1iU-RO Határon ÁInYÚIÓ fgyiIttml!lcOdés! Program)

Im~'=~-~~~-eunlpat TeriJleIi TiIrsuliIs _11
~n

és

Áo--_:

77.

2408

tISétIeIi PttIjeICI

Egyenleg

79.

~AIiIP

83.

3.

84.

4.

Iá~

85.

S.

önkormányzati _n.ICS ma_1
"AranyIlangya

38'79

7459

.

33314

13 449 097

12753002

2707323

12593_

11784587

2005976

564123

1179142

968415

701347

-

o lÖlrányut 8234

dr .....

-­ --

2012.~

Toljes/tM szept. 30. 7026

E.-tI

_kott

100c

1000

Teljesftés szept.30.

1000

NYíregYIIám és T~ Hulladékgazdálkodolsl Társulils _ _ lit. HelVlkOlIbIgakml _ _ · ( _ 486878

~adotvogyon felhasznillás.!boz tapcsolód6 k l _ I feJleszII!shez SUPPOrt a!Ja ~ 6. 7.

5959

13 285

6900

2.

7384

1198)

E.-tI el6lrá_

82.

8000

781

2012. KIOdáe

l.

8000

8374 150(

678n

Elólrlinyut megnevezés.e.

81.

1700

11'472

1155 292

SO. SA.

1700

500

Fejleoztéll kádisokIlNmiteIck_:

78.

21895

4303

NYíregYIIám és _ _ leS1Yérvárosl ~ feJleszlése (HU· 7.11 RO Határon ÁInYÚIÓ EiIYOIImO_ Prog_l"'" 7.12 lntl!neglonillls Partner>égl _

sooo 21895

41690

50700

ésMlgIéc~

7.10

87.

9749117

SajMeRl

sooo

63

5.12 ~ r.jIesltése(T~I._m.!ny·pályáza!í öner6)

ll:..

76.

Módoskott elólrli_

5.13 NyIInIkék ÓIOda tl!l{jJlIása és bMI!Se (ÉAOP--4.I.l/A.lI_k PÓIYáZa!í sajálO<6)

7.9

75.

2030202

2.8

Bm

7.8

lL

-

ol6lrli_t

211

853C

lL..

11:...

5000

~nv) (hazal támogatás, pAlyáza!í öner6)

5.11

67.

70.

5000

1664

66.

69.

570 ooo

és reIrons\rulo::lója

Vá.............. _ :

68.

570000

1664

62.

65.

10814673

éPII.éSe

5.8

fiL

63.

10289711

_pt.30.

,.

I

I.

2012._1

5./ I_mények á lakás

51.

52.

bóvftés_,

Toljesftés

H.

G.

F.

2012.l
ny ll"'" Glmn.lzlum és Általános _

641386

2000

2000

800

320(

tlJmaterem leIÚJtiSa ~.

236465

97-45l1

1300

2500

• lIlRm4IIV tiIIJUni tánwptb ( e Ft-lHut) •• ~yel"t!ló áfa (e Fl-lHuo) ••• kÖrpoM ~ fhwlfllÓliOl< MdItt ~" bePétel •••• egYI6 milk4disi dltft titwdt ~

1996993

10025

1300

lal!

2500 1996993 BJU

'oldal

68915

69J9

Nyíregyháza Megyei Jogú Váro, Önkormányzata rellÍjílá,i r.ladalai.ak teljesítése 7. melléklet

ll.

e.

D.

E.

F.

Felada.

2012. évi Il!.reded

2912. ódmM

Teljellf'é.09.30

"

A.

lutézmény rneglle\Uts:

I. ~

2­

.!:....

VayÁdám körút 5,7 sz. alatti orvosi n:ndd6

Alapellátási Igazgatóság

~iillÖZIÍkialaIdtlÍSll

Eszt
6.

_eIl>áritlÍSll

200

198

_máne ÉWW 6.oda N)iln- Tagin1b:méoy (lázmin u.)

FúI6d rc:nds:!er leálláoábóI..-ecIIi ntdi_ dlilgyásánakjavítlÍSll

136

136

wo,O

1'103

1527

".7

$o

49

200

189

250

250

12;

124

ffiggIleresz .......... ~javílása._on~

lSD

3$0

CSaPadéI
$00

494

8.

_Déli

IF_ _ _

éMJdaF_ldq>hdy

hi_

. ibal....

~_ró!zl_~

eL ~

_ _ éMJda V«;SeYW 29.ldq>hdy

.!iL

pín_ _ _ ...w6lorbeépítéae

bels6w1.-ola1okjaví_ _ _

.1. ~

_ _ 6.oda

~

_ _ éMJda _ l d q > h d y

~

_ _ éMJda VÍI1i!!_ TogiIub:mény

Bulybtdq>'elq>hdy

12. 13.

_ _ _ hibadhári_

14. ~_DéliéMJda

_

~B""Délló....s.

.. T~

omladozó bOmIOtmti _ja>fttsí .._

_: bomIotmtiDyíI_~

r!l- Tílndérb:rt Kel.,; éMJda (!«rt w) IS.

20 -

=

8000

"",.Iü1és~ TIGÁZ..,geday

.!2.. Keletl éMJda TdeDl!ely COrOS. Éld Jl,lo'l

lZ. Tílndérb:rt KeIeÜ 6.oda Kikd
26.

774 2130

791l

7913

lIo_nyílészáról:~

3000

2545

2544

4000

4000

4 ooo

~_cser.

_

Hátsó~léIi6-'_)
16S $00

15000

16134

IS 112

5000

4892

4892

76

74

600

600

~

160

ISS

_~d_..-edIildj<s!lméoy_"

- . . . Nyugati 6.oda (Búza u.)

miaJt

1:is
29.

Fol_ddupló~_CSEI"Ije;

llL lL

- . . . Nyugati ó.od.ArIlIl)i"llneT~(Kmeu.)

illc<w2. - . . ; zuhauvzó kiÍX.OtáSa. ViSSZaIOIttSC

480

F6b<járaI eI&Ii ~_a
2000

_~_..-ecIIitdj<slUDéuy_"

33. - . . . Nyugati éMJda BeII<:iIIIt ut 20. telqJhel)'ll 34.

_lIywpfló....s._

~

Kodály zoltán ÁlWánOS lSI:nIa

50110 Lapos"'; -

KtrtVIirOSi Taginttanl.oy (K.i!n}ók

96,8

96.1 '00.0

994 .00.0

..... .000 974

100.0 988

92.1

19S

1ll.4

-

4000

184

184

17

17

4000

4000

31.

Móricz Zsignwad ÁlWánOS _

98.8

1854

7773

m

EUitIr PVC ""'"

mqsziio""" ~ rés= beá>:Á'lOk - - . hdyreáIlításn 36 CsapadéIM.d_.. ~.~ .....k
flt. ..liA)

1000

600

1­

l2.

k

520

Dupl6s _csapadékm_1oOl

A",,"ybai_~_tszsirfi>gó~

166 500

V_ _ lIdyreállf_

fll.

'>45

4SS

TlIIdúkert KOIdi ó....s. __

a-...Nyuplió.ooa_T.~(V-.,.u.',)

800 1329

Tct/l~~

n.

2'. Tílndérb:rt Kd
980

635

FcIIijItási pólmuuka

21.

99.0

54

IS.

25.

99,4

~ÉWW éMJda N8psugárT~y

~

16.

I I.'

167

Etztonáac ÉaaId Ó _ -..e.:

1.

1200

SW_~b!sz(.to

4.

5.

3000

116,5

'00.0 100.0

'00.0

Hátsó gazdasági kapa jIMtlÍSII1>o!eseMszay miatt

410

Bal_yel_eIredó buri:ol.. javításn

~80

39. 40.

MóriczZsigmood Á1Wán.. _

(V"ÍI1i!!u6S.)

~

~

V_szivírtásmiaJti ........ jIIvI.tás

liO

_l:ai_pvccsere

720

T
500

r........,; beá>:Á'lOk mqsziio"""

220

ÍVÓVIZ iín)
44.

-éSPtIÓ jIIVI.táS

r_~_a
_ _Á_Iskola GárOOn,; om T~(KtJdW: u)

miaJt)és .. ""vari ~_

_ _ DyíIészáróI: a
49. Kodály ZOItj. ÁllOliaos _ 0 1 _

o....

2000

9831

9831

1000

~

l' 7J7

17138

86J!

430

423

9&4

397

397

1000

120

120

; OOO

4995

4994

1567

I S64

99.3

S OOO

4982

4981

100,1)

483

4112

140110

Uszoda~újflAs.~a
1514

Uszoda~ú~~

2000

l.aP05I
SJ.

miaJtijIMtás

2,s .". gázw:tctélc1 _bdyreállftásí munkái

Sz6_ AngolKálannj'dw T.giDtélméoy~)

Kolh!siuimi YiZeSNOtI: lcsae fi1il\ií!As

56

udvari szamyvlzve:utél: léIújtásn ll, _

"""elem 41'" d6In 1'1_ bejár.. kialakltásn az

szabó Ló
ben

.00.0

liO

2. "",eldi YiZeSNOtI: dIIgUIéS mqsziio....... hiba elbári_

;ih AnnIY Jánns Gi_um to ÁlWános_1a

!IS.

10000

~dtan6j11v1.tás

&.

~

2000

_ _Áll._KazinctyF. Toginll2má!y(Ádu.)

<3.

~

215

748

100.0

46.

~

21~

810

92.3

lI<,iántIi lépcs6 léIújltásn

11.

755

Bem József Általánosl,kola

~

&

83

'00.0

1000

99.3

Nyíngylláza Megyel Jogú Vár... Önk.nnányzat. felújítási roladatain.k teljesíté•• 7. melléklet

I.

A.

B­

e.

D.

E.

F.

latáméDY megnevezés

Feladat

2012.... eredeti

7(Hl. ~i mód.

Telje>!'" 09.JO

%

ZeIk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény

w.

Kőzl_

60. Móra F""", ÁllJIlános IsblI. Petőfi ~ Taginlé=/Jly 61. Anody Já..,. Glmdzi... és Á1WA... bIOU

c...s. o....

~_

..--,_.,

KDneg;umi Ipület ~í...-ltási aumkái

~

L em. cs6törés miatti

Udvari _ _ vaIalIatjavlWa, 26 ml..,.

. Közópisblla és Kollégium ( Búza .. I-3)

65.

!&.

SO 10000

Zrinyi ""'"' Gimnázium és KDII.

62.

70

bej"'atniilajtD üveg 1ö1iáuísa

,!::!,aIbovéttli
KáISÓ

V_ SAndot z...eiskDla és A1opfubl_batAsi_y

~

V_

bejáratnál rámpa_és

~h~_

r?l1. 7!.

n. Zrúlp _

Gi...""... es K
-

o....

l.OPOSkID jaVItM kollégium lll«!

R

iJI_

W_yi Mo ~.. SzaJáskoIa és KoII/gium (Dugonics u.)

Uv<"gtidés~m6

_

5000

boizás_

~

lL

1!. !L.

6000

600f

--......

~ BáaI:i Ooo.. Múszili ~ és KoII/gium (KDráUYí F. u.)

Közpooú _meghibó.od••,,""-jaYitása

81.

~:..--~

82. _y~~_áKi:JUé&lo"Good.O....

~ (Család •.)

g,.

KilIS6 ára)6ol6l: felújftása, _

~

_

yiL~és ln{bnu_~és

99.0

10­

'715

'1,2

3426

3426

997

10000

10000

1000

110

104

94,5

12000

12 OOO

12 OOO

1000

31 :100

31m

IS 781

3000

1997

2996

312 3S0 10000

"'_endIlteljesltmtuy_és

!wo

I_.. ~.-",· 'AmIc uA kDII
1500

, .........

6000

H4S

9000

14141

1996 11,1

Meghibósodott - j a Y i t á S a

41&

417

14m

12912

"­ 92.

_radYia,yalr_rd6jíCú

93­

s.Já. -vée~

94.

14­

_ a p felijltúok mlBd-=

7$. T _

76.

1013

fdó,jiüs

b_ylfeljjl_ _ _:

r!L. PtlIP..-­ F 13. 1llltaDtnyd; iízem"'....gátl6 hibái: jaYítáSa

r_

_

pince felúj!lás

D.épiil
_ok_

'~4

100.0

300

1­

c...s. o....

1000

lllOn

I !wo

.

ZIipooBd Megy1:i á Városi KlIOIYVtir

150 480

1000

Slpkay B...... _ I m i , Vndéglillllpari, Idquf.pmt 90. KlIoIpisIooIa, Suklolwl. eslí:lJlléej... _

100.0

150

48S

ÁNTSZálIaId6út1iúdllDk "'....... (vakolatjrvlW,

sport AlOdAimía

89.

100.0

l6l

Dqritése. viu.sIIIDI:I:otfalvizesedlsáldc ~

Kollégium (Városmajoo-o.)

100.0

5\190

3888

V~ uA koItégiumbon fal.w..dés~""'"

~

310

5\190

364

vizesblokk

1!6. Uppai J. ~. és SzaJáskoIa (Krúdy &2.)

310

~_H.ilIem

~.,...qe.

49 1484

3888

4200

..... 1euIrás

!Ö:_~.....-.!jeI.ilIem

~ zay Anrul Gimaézium, E~ ~ és KoII/gium

97 2

1000

1716

l.OPOSkID boizás_javItM

78.

f12'­

tt

515

padlóIAu!w1aIn!s:deses.....-.!je

udvari ~"""ieC épiil
fZ!. _ Y György Kiiz/pislrola, SzaJáskoIa és KDlIéI!ium (Árok u.)

632

300

_ . _ _acseréíe _1tólOgó.,...qe. pótI"'_YIlÚOIt

Gímnázium (KJss Emő u.)

630

1500=

Dugulás_~csaIIlI1IlInál pál

U:'

70

űv
(;1.

!ll

6S0 630

16618

!IO:IOO

141434

1000

1000

5000

5000

%lIlO

148434

Volt NU: iDgarJaOOk ji:hijítása

lapostd&boizás~_~

I~

UM

127741

l03l

118775

.... BM 1416.4 89,7

....

12000 14275 20000

849

4611~

84'

Ipi!et.....-g-­

221332

227332

4133

82.

_~l""""_
73438

166541

16280'/

97,8

83. V _ PiU GimaAzíum BM pályázati ÖDa6

_és\dbapóllúspon~

22078

21181

21178

100,0

77.

TIIl1aUi_ _• 111. Pály_ _

n. 80. KllGP-2009-5.3.0IA 4 ~

81. KOOP-2009-5.3.O/A 1 _ y Petöft _ Általános lSI:nIa

~kÓVOd.,-"i~~ .. _(l!AoP­ 84. 4.1.1/1\-11 DÓl."ld! er6)

... 6.-.,..._ TIGP Hol-ilii GYAO

81.

88.

Iso-

~

311M

NU: búIeméoyek kMteII ..a.kál IiliaoIOk, bidak , ..._

MI_.

lll. LakáoIelóJlCú Ol.

/piIeI
1,Il

40234

21

445

44S

~n.

lA SlI<>

41,4

1876

1&19

lllO,l

0,1 100.0

1111 47M

HM

470073

611W

321451

su

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

A 1.

Megnevezés

B. 2012. 1.01.

C.

I

D.

I

E.

Hitel felvétel tervezett ténylel!:es

8 melléklet

F.

Hitel törlesztés tervezett tényleges

eFt-ban' G. 2012. 1X.30.

2.

Beruházási hitel (2003.)

392 112

30000

15 OOO

377112

3.

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)

102855

25714

25714

77141

4.

MFB hitel (2005.)

358681

39880

29910

328771

5.

Panel Plussz hitel I.

358774

38928

29196

329578

6.

Beruházási hitel (MFB hitel)

42810

17496

13122

29688

7.

Beruházási hitel (MFB hitel)

191 560

43624

32718

158842

8.

Panel Plussz hitel ll.

108005

II 167

8375

99630

9.

MFB hitel nem támogatott (2009)

414750

23481

23433

17900

8950

429233

10.

MFB hitel támogatott (2009)

617163

410 914

123039

3348

ll.

Panel Plussz hitel lll. (2009)

596228

36480

24320

571908

12.

Víziközmü társulati hitelek

8988

364

273

8715

13.

Vfziközmü társulati hitelek

9072

9072

9072

97994

92121

14.

Kötvény (OTP)

6590278

15.

Kötvény (CIB)

5610 672

16.

Felhalm. c. hitellkötvény össz.:

17.

Likvid hitel

434395

2225419

600 OOO 600 OOO

2225419

- folyószámla hitel

19.

• munkabérhitel

20.

Hosszú lejáratú müködési hitel L

I 377 779

21.

Hosszú lejáratú müködési hitel IL

700 OOO

22.

Működési

23.

célú hitelek összesen:

MINDÖSSZESEN - ­ _

-

15401948

18.

740202

1970~

146

6498157 5610672

371967

288771

·

400 OOO

2225419

-

·

400000

2225419

.

146472

15259649

.

-

4303198

-

229628

172 221

1205558 700 OOO

600 OOO 1034325_L...

· 146472

629628

2397640

1905558

1001595

2686411

17165207

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

l.

A.

B.

C.

Feladat megnevezése

2009. tény

2010. tény

122899

249336

-

42 SIS

2.

Előző

3.

Ady E. u. és térsége területe 41. sz. ffiút - Vezér út és 41. sz ffiút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyilászár6k cseréje - Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása

4. S. 6. 7. 8.

évek feladataira lehivott hltelösszeg

o

o

9.

Általános beruházási célok IIsszesen

10.

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz. 41. sz. - 4911. sz. ffiutak közötti gyűjtóút építése (Keleti körút) (BAOP J?!lyáza!) Autóbusz megállóhelyek korszerusftése (ÉAOP pályázat) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAoP pályázat) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bövítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Belvárosi terek integrált funkcióbövítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)

15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

F. 2012. évi 20t1.tény 2012. évi terv módositott E.

-

o

o

o

-

o

o

o

-

-

-

122899 56359

21996

-

23481

62677

139123

15367

16814

7140

6331

14935 13614 223601

163348 340979 24515 103302

24 24

48 17244 139 123

6331

. o

o

15367 9399 132648

15367 9399 101 699

o

30949 o

o

o

o

o

-

59249

Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP) Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC Aprajafalva Bölcsőde

4155 4265

28.

Családias Ellátást Nyújtóldösek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés

9752

29. 30. 31.

Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat)

32.

Kedvezményezett feladatok Ilsszesen

59249 o

o

o

__ _ . ­ ....

S OOO 20943

S OOO 20943

o

......

59249

o

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP ) Petőfi S. Tagiskola infrastruktúra fejlesztés, bővítés

_--_

5610

19681 14996 10989 12771 9996 21337 15693

o

......

23 433

12 349

- Őzike Bölcsőde Aranykörte Óvoda Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola - Gö\lesz Viktor Speciális Szakiskola

..

23481

20245

o

- _ _._

5690 9500 8243

22854

o

33._ MINDÖSSZESEN

5714 9524 8243 133396

KEOP-2009-5.3.0/A pályázati IIner6 - Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Búzaszem Óvoda

Maradvány

-

2779

18303 39162

Teljesítés 09.30.

eFt-ban' H.

-

o

291851

G.

1485

o

o

o

11. 12. 13. 14.

D.

9 melléklet

56359

93077

467727

894606

410914

123039

287875

179258

384928

467727

918087

434395

146472

287923

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások

A. Megnevezés

1.

2. Rendszeres szociális segély 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

B.

C.

Eredeti

Módosított

előírányzat

előirányzat

10. melléklet

ezer Ft-ban D.

E.

Teljesítés 09.30.

Teljesítés %-a

85200

12 800

34662

47,6

640 OOO

660900

496543

75,1

12400

16543

133,4

1700

1 700

1082

63,6

4. Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye 5.

Kiegészítő

6.

Időskorúak járadéka

16 OOO

16 OOO

9818

61,4

7. Normatív ápolási díj

206 OOO

247055

174804

70,8

50000

8945

8945

100,0

998900

1019800

742397

72,8

33588

33651

100,2

198 195

141877

71,6

40000

18576

46,4

3260

3250

99,7

244 OOO

275043

197354

71,8

1242900

1294843

939751

72,6

gyermekvédeImi támogatás

8. Normatív ápolási díj TB 9. Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 10. Egyszeri kiegészítő gyermekvédeImi támogatás 11. Normatív lakásfenntartási támogatás

180 OOO

12. Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás

24 OOO

13. Közgyógyellátási igazolvány 14. Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás

40000

15. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz. 16. HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN 17. Egyéb ápolási díj

114000

117120

87942

75,1

18. Egyéb ápolási díj TB

26800

4285

4285

100,0

19. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.

140800

121405

92227

76,0

20. Átmeneti segély

40000

43515

27006

62,1

21. Rendkívüli gyermekvédeImi támogatás

16 OOO

16 OOO

10474

65,5

22. Egyéb lakásfenntartási támogatás

16 OOO

32000

22565

70,5

23. Temetési segély

23 OOO

23 OOO

8430

36,7

24. Köztemetés

10 OOO

10000

8 183

81,8

25. Tanu16i tankönyv támogatás

94632

94632

-

26. Természetben nyújtott egyéb ellátás

10000

10448

4504

43,1

27. Ad6sságkezelési támogatás

120 OOO

120 OOO

51049

42,5

28. Otthonteremtési támogatás

33 OOO

33 OOO

6471

19,6

29.

30000

30000

30264

100,9

30698

27855

90,7

7354

8858

120,5

Megelőlegezett gyermektartás

30. Nyári gyermekétkeztetés 31. Mozgáskorlátozottak támogatása

-

32. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.

392632

450647

205659

45,6

33. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:

533432

572 052

297886

52,1

1776332

1866895

1237637

66,3

34. SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:

Nyfregyháza M. J. V. önkormányzata mllködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

11. melléklet

ezer Ft-ban B.

A­

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MEGNEVEZÉS

C. D. I Miiklkléshez I Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek 2054 878 13909 10273953 7741 801 86984 16309 770549 598407 2072 169 37144

Teljesítés 09.30.

Intézmény műkódési bevételek Önkonn. sajátos működési bevételei Önkonnányzati támogatások Felhalmozási és tökejellegü bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatériilése

2068787 10273 953 7741801 86984 786858 2670576 37144

ll. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22.

23. 24. 25.

Előző

évi pénzmaradvány átvételel K61t1é2veUs bevétele finllnsz. nélklll Hiány/többlet összesen Pénzmal'lldvány Igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei FinanszírozIb! bevétel ll_en Pénzforga!om nélküli bevétel Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat bevételei összesen Nyitó pénzkészlet

594233

4174

24264510

21316725

2947785

525513 146472

521339

4174 146472

598407

-

146472 671985 525513 119503 24530485 500262

-

-

-

521339 525513 119503 21432054 266861

MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fOlyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújitás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesitése Előző évi pénzmaradvány átadás K61t1é2vetés kiadása finauz. nélklll

Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás összesen

146472 150646

3098431 233~01

E.

_

Egyéb finanszirozási kiadás ÖnkormányzaJ kiadásai összesen ~ó )lénzkészlet

F. Teljesltés 09. 30. 6340769 1678208 6068195 808683 1428325 1253933 3160 327 321451 99499 162

I I

H. Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 14 6340 755 1678 208 6035687 32508 456460 352223 1428325 1 195006 58927 3 160 327 321451 . 99499 162 G.

Működéshez

-

. 604 108

21763660 2500850

604 108

17738549 3578176

-

4025111 1077326

2686411 2397640 288771 2686411

2397640 2397640 2397640

288771 288771

209490 24659561 371186

209490 20345679

4313882

-

288771

12. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan műklidő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai A.

l. 2. 3.

4. S. 6.

7. 8. 9. 10. ll.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ gyt, !SzOciális és Bölcsőde Igazgatóság gondnokság· Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdö Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki ovoda összesen Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagjntézménv IGyermekek Háza Déli Ovoda összesen 1'll.lldérkert Keleti Ovoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézménv Tiindérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykörle Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajoru. G:yermekkert Tagintézmény Töke u, Búzaszem Nyugati ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovodaí eondnoksáe Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyiregybázi Cantemos Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mibály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézménv Móricz ZsigmOnd Altalános Iskola Bem JózsefAltalános Iskola Hennan Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény ~ Ferenc Tal!ÍDtézménv Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnoksáll: Alany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény SzölIlskerti Tagintémtény Zelk Zoltán Tagintézmény lés IArany J.UllnnaZlUDl es Altalános Iskola, Gyermekek Átmeneti Otthona összesen Móra Ferenc A1talános Iskola Petőfi Sáodor Tagintézmény

B.

Enged. létstám 201L XII.31. 363,50 32,50 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50 76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75

C. Létsdm váltods LOl.

.

-

-

.

3,00

-

. 3,00

107,00 17,00 60,00 48,00 232,00 80,50 40,00

D.

I

E.

Enged. létstám 2011. 1.31. 1.01. • 267,50 363,50 • 32,50 32,50 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 5S9,s0 54,50 44,50 76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25

520,75

F.

232,00 80,50 40,00

G.

H.

I

I.

I

J.

I

I

K.

L.

I

M.

I

N.

O.

IX.01.

Enged. létsdm 2012. XII. 31. 96,00

Létsdm változás 11.01.

11.13.

11.29.

111.01

VUl

VII.01

VIII.01.

-

-

.

-

IV.IS.

-

-

-

.

·

-

-

-

-

-

-

-

·

1,00 - 12,50

·

.

-

·

-

-

·

-

·

- 12,50

·

-

·

-

-

.

·

-

·

.

-

-

-

-

.

-

- 300,00

·

-

·

·

-

-

·

-

1,00

.

-

- 1150 2,00 5,00

-

-

0,50 1,50 1,00

96,00

99,00 25,50 13,00 20.00 157,50 78,50 27,00 14,00 14,00 15,00 148,50 43,00 13,50 25.50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 548,00 54,50 46,50 81.00 12,00 59,00 58,00 19,00 42,50 178,50 62,50 10,75 43,00 36,00 152,25 524,75

-

-

·

-

-

-

-

-

-

· 1,00

-

.

-

.-

-

·

-

.

-

·

·

2,00 2,00 4,00

·

1,00

· 2,00

106,50 15,00 60,00 48,00

-

3,00

229,50

-

107,00 17,00 60,00 48,00

.

I

.

-

-

-

-

.

-

0,50

.

0,50

-

-

.

-

·

.

-

80,50

40,00 1. oldal

I

12. melléklet

Nyfregyhba M.J.V. Önkormányzata önállóan működ/} és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai A

B.

C.

D.

l.

Megnevezés

Enged. lébzám 2011.

Léfszám változás

Enged. lébzám 2011.

XILlI.

1.01.

I. Ol.

St.

Móra Ferenc Altalános Iskola összesen 'Anny J • ....Imnaztum es AltaUIJtOll !SKOIa, VlltKormon es Gyermekek Átmeneti Otthona Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát M1iS7Jlki Középiskola és Kollégium Vásárllelyi Pál Epftöipari és Kömyezetvédelmi-Vizügyi Sz.skközépiskola nc::zeay ....yorgy lWZep1SKOJ8, MllKlSKOJa ell KOllegtuml gol1dnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfurgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Infunnatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Bencs László S?JIkiskola és Altalános Iskola MpKay Hama KeresKedeUm, venoegJ8tOtpan, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és KoDégiumi golldnokság Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrum Knldy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Móricz ZsigmOtld Megyei és Városi Könyvtár gondnokság Nvfret!Vbázi Hivatásos önkormányzati TfIzoltósá2 Móricz Zsillllond Sz!nbáz

120,50

-

52. 53. 54. 55, 56, 51. 58. 59.

60. 6t. 62. 63. 64. 65. 66. 61. 68. 69. 10.

7l.

12. 13. 14. 75.

76. 71.

120,50

-

352,50 112,50 51.50 51,50 58,50 98,00 63,00

-


129,50

I

E.

352,50 112,50 51.50 51,50 58,50 98,00 63,00 4J~UU

F.

I

I

G.

H.

I

I

I.

J.

I

K.

L

I

M.

I

I

N.

O.

Lét!lzám váltod! L31.

11.01.

-

-

-

0,50

IU3.

11.29.

1l1.O1

-

.

-

IV.1S.

nOl

-

VII.Ol

VIII.OI.

IX.Ol.

-

-

-

.

-

-

-

-

129,50

.

.

- -

1,00

- -

6,UU

-

4,00

2012. XII. 31. 120,50

- 3,00

6,00

.

Enged. létszám

1,00

3,00

350,00 112,50 51,50 51,50 5850 91.00 63,00 428,OU

130,50

155,50 122,50

155,50 122.50

-

1,00

48,50

48,50

·

1,00

·

2,00

-

6,00

452,00

• 11.00

-

2.00

100.00

-

2.00

91,50 55,50

.

456,00

456,00

113,00

113.00

90,50 58,50

90,50 58,50

64,00

64,00

65,50 43,50

65,50 43,50

-

435,00 66,00 39,00 1,50

-

Il..l,!>U

134,00

- 134,00

78. 79.

Összesen:

3398,%5 325,00

-131,00

Polgármesteri mvatal

80. 8t. 82, 83.

Mindösszesen: SZ()()iá!is Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ J\IYITOT által fenntartott szociális intézm.. gondnoksága

3123,25 146,50 50,00 1%,50

- 131,00 2,00

.

-_ 2,00

435,00 66,00 39,00 1,50 11<1,:;0

-

-

-

-

.

-

.

·

4,00

1,00

. .

-

.

-

. .

4,00 5,00 4,00

-

lJ,W

3,50 • 3,50

-

-

-

-

8,00 7,50

.

- 15,~

·

1,00

·

-

-

1,00

-

3,00

41,50

1,50

- 13,50

62,50

-

4,00

65,50 39,50

-

8,00

414,50 54,00 30,00

.

-

- 300,00

3592,25 144,50 50,00 194,50

- 300,00 77,00 223,00 300,OQ. .

0,50

-13,00

-

- 15,50

L.......... _.. _

- 13,00

~-

-

-

-

-

• 15,50

-

118,00

-

118,00

-

1,00

- 15,50

• 25,50

3015,15 321,00

- 4,00

lll,OO

-

1,00

- 15,50

• 25,50

3336,25 221.50 213,00 494,50

-4,00 0,50

84,00

-

118,00

3267,25 325,00

151,50 122.50

-

-

.

.

-

-

I

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A.

B.

c.

I

13. melléklet

I

D.

E.

TeljesItés

Eredeti

Bevétel (e Ft)

F. Kiadás (e Ft)

I

G.

Feladat megnevezése

l.

Eredeti

Mód.e1l1ír.

2. Lépjünk együtt (TÁMOP) 3. Intelligens Iskola lcialalcilás (TIOP pályázat)

398921

4. Nyh-Szatmárnétneti. testvérvárosi együttműködés

Mód.elóir.

Teljesítés

482

448

448

2289

398921

395059

398921

400013

405221

7384

5959

2408

781

5. URBACfn.Projekt

1355

6. Hálószövö (TÁMOP-5A.4.09)

2630

363

363

2002

405485

399 732

403232

410530

50000

50000

7. EU-tól átvett mlik&lési célú pénzeszldiz összesen:

406305

398921

8. 36.sz.-38.sz. f5ul8k közötti gyüjtőüt építése (Alkolás u.) (ÉAop pályázat) 4. sz. - 41. sz. ­ 4911. sz. f5ul8k közőtti gyüjtőút építése (Keleti körút) (ÉAop 9. pályázat) 10. Autóbusz megállóhelyek korszeriisítése (ÉAop pályázat)

163057

163057

64002

64002

93055

11. Közúti forga1omirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1A/A)

237

950

1522

1165

200

200

158

5613

5613

12. Nyíregybáza-Nyú:sz6Iös kerékpárút építés (ÉAop pályázat)

119 s5l

119551

112842

141165

141638

127870

13. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAop 5.1.11B pályázat)

702521

702521

553376

339955

462464

387022

14. &kerti lakótelep rekonslrulroiója (ÉAop pályázat)

590979

40000

806 092

50000

8925

IS. Huszár l8kótelep rekouslrulroiója (ÉAop pályázat)

203948

38250

231058

45 OOO

2642

16. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

502845

50000

502845

50000

42184

7743124

7743124

10108964

10633550

Központ rekonstrokciója (AGORA) (TIOP pályázat)

400000

400000

570000

570000

Fenntartható komplex szolgáltalásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő 19. ÉAPO Jlályázat)

12000

63500

20000

63500

5 OOO

5 OOO

Nyíregyháza és térsége szennyvizelvezetési és tisztilási program megvalósílása 17. I(KEOP) 18.

. 21.

20

Művelődési

• OPJlályázat) 1~'"7-'---q.m hálózatának fejlesztése (EAOP - 3.1.3 pályázati

I

2013 171

1270

67881

67881

59

22 Nyíregyháza belterületi útbálózatának fejlesztése (EAOP-3.I.21A-ll pályázati . önerii)

40000

40000

14587

23. Nyíregybáza-Ungvár-Munkács vÍZÍközmú programja (ENPI) (pályázati önerii)

6000

6000

225

2S 979

26355

1524

30269

30269

9SS

1700

1700

8000

8000

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fe.J1esztése (EAOP­ 24. 5.1.2fD2-11 Dálvázati önero} Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU­ 25. RO Határon Átnyúló Együttműködési Pro=} NylrSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (EIT-Európai Teriileti 26. Társulás támogalás) NylrSzatBer Európa! Területi Társulás működési költsége (EIT-Európai Teriileti 27.

Tá"",.'.

Fenntarthatósági tematikájú komplex karopány megvaiósílása Nyíregyházán és 28. térsél!ében (KE()P--6.l.OIBt Tirpák hagyományok felelevenitése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén 29. keresztül tHUSKlllOll1.7.1 pályázati önerő)

2189S

21895

1700

1700

8000

8000

1 SOO

50200

41690

4303 320

30. Tanulói laptop

13 OU; 174

12258692

2601757

227332

227332

4133

116192

73438

166 541

162809

196229

300770

393873

166 942

160

1500

1500

633

7035

703S

3376

10575312

9415600

177 746

177746

33. KEOP-2009-5.3.OIA 7 közintézmény épületenergetikai korszerűsítés felújllás

8016S

80165

80037

34. Petőfi Sándor Általános Iskola infrastroktóm fejlesztés felújIlás

65195

129818

323106

387729

31. EU-tól átvett fejlesztési célú pénzeszIWz összesen: 32. KEOP-2oo9-S.3.OIA 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás

35. EU-tól álVett fejújítási célú pénzeszkllz összesen: 36.

Eszterlánc .!!szaki Ovoda Kerekerdö Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális öröksé/! mel!ÖlZéséért SATIJ-MARE Románia

37. Százszorszép ÓVoda NFÜ-TÁMOP

38. ILippaiJ. Szakközépisk. és SzaIcisk TÁMOP pályázat.

1500

I

~OO

1935585

416 7035

1. oldal

7035

Nyíregyháza Magyal Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

I

B.

A.

c.

13. melléklet

~

E.

D.

Bevétel (e Ft) Feladat megnevezése

1.

Eredeti

MM. ellilr.

Teljesítés

160

39. Nyíregyházi Cantemus Kótus -TÁMOP 3.2.1 1/10-1-2010."Énekes műhely"

12764

40. Milködési célú péDzeszkllzátvétel az EU-s kóltségvelésbiil

II 715

8535

6000

6000

41.

Zrínyi nona Gimnázium és KoUégium - TÁMop 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés

750

42. Vikár S. Zeneiskola NFÜ-TÁMOP 3.1.7-1112-2011-0546 Hangadó pályázat 43. 44.

Kodály Zoltán Általános Iskola-TÁMOP 3J.5-09/A-2I201O. Pedagógus képzés Egységes Pedagógiai S:zakszolgálatTAMOP 3.1.5-09/A-212010. Pedagógus képzés

45.

IEgységes Pedalzó!!iai Szakszolgálat TÁMop -ESÉLy

46.

lu. .

. Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.1 11l0-1-2010."Énekes műhely' Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, AltaIános Iskola és EGYMI TAMOP-3.1.5 09/A-2-2010-0008 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI - TAMOP-L4.3 48. QS/I-2F-2010-0002 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXL Századi 49. Iskola Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola TÁMOP ESÉLY 50. EGYÜTT közös Projekt

52.

IKazinczy F. Ta

.

974

8016

EGYÜTT közös projekt

47.

51.

2524

65. ÖSSZeSen

6000

6 ooo

750

75~

420

4009

2552 750

974

1216

5516

6~

8016

5516

7051

1627

1627

1627

534

12412

12374

3675

2185

3675

3675

2434

45658

45658

18400

45658

27807

343

2776

343

1934

5799

5799

5799

941

1620

1000

1952

4608 1620

1000 420

420

1651 969

420

5282

12115 26291

10498

7926

12 115

1617

1617

26291

44966

44966

146483

115722

I 153

1153

1153

380

380

380

10498

8584

1617

1617

44966

44 966

76

76 77517

62. Kertvárosi Taginté.zmény TÁMOP "JÓT S lÓL" 63. Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11l10-1-2010."Énekes műhely" Támogatásértékú beruházási bevétel fejezeti kezelési e1óirinyzattól EU-s 64. Inrol!ramra és azok hazai társfmanwrozására

8535

~

2524

4608

53. Kertvárosi Taginlézmény TÁMOP "JÓT S JÓL"

59. Menlálhigiénés Központ -Hátó-SZÖ\lÖ Támogatásértékú miklIdési bevétel fejezeli Ia>zelési d6frányzattóI EU-! 60. IDroI!ramra és azok hazai társfinaDSZlrozására GöUesz Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI-XXL Századi 61. Iskola

8535

999

Móricz ZsÚ!mOnd Általános Iskola - TÁMOP 3. L5-Peda!!óws képzés

55. Lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP pályázat Váci M. Kulturális Központ TÁMOP-3-2-3-0912-21 0-0014 Művészet és 56. személyiség Krúdy Gy ArlMozi és Rend. TÁMOP-3-2-3-0912-210-0014 Művészet és 57. személyiség Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TAMOP 3.2.4-0811-2009-0003 58. Tudásd ' r . KöllYVlár

MM. elllir.

1122

TÁMop-"Tanuliunk eJMIlástól" projekt

Arany János Oimn.és AItIsk., Diákotthon és Gyermekek Atmeneti Otthona­ 54. TÁMOP-2009-3-I-S-09/A-2 "út ajövöbe"

2552

Eredeti

12412 3675

I

G.

F. Kiadás (e Ft)

146483

LU 815

77517

352

113%571

2. oldal

1885 10366 537

2671274

13 802 728

352

352

1885

1885

13212700

3300 845

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

14 melléklet

ezer Ft-ban

B.

A. l.

C.

I

2012. I. Ol.

3.

n.

Immateriális javak Tárgyi eszközök

4. Dl. Befektetett pénzügyi eszközök

E.

I

DEFEKTETETI' ESZKÖZÖK ÖSSZESE

7. I.

Készletek

8. D.

Követelések

9.

m.

2012. IX. 30.

ll.

V. Egyéb aktiv e1számolások

12. D 13.

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14. D

SAJÁTTÓKE

IS. E

TARTALÉKOK

16. I.

Hosszú lejáIatú kötelezettségek

n. 18. m.

Rövid lejáIatú kötelezettségek Egyéb passziv pézügyi elsz.

19• F

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

17.

20.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G.

H.

I

I.

I

Változás

2012. I. Ol.

J.

K.

I

Önkormányzat összesen

2012. IX. 30.

-

Változás

2012. I. Ol.

2012. IX. 30.

44852

87131

65439

Változás

-

27199

50359

23160

59932

15080

14975 133

15791 548

816415

l3 508 &91

14613 500

l 104609

28484024

30405048

1921024

2154

406

174&

7697446

7702063

4617

7699600

7702469

2869

-

90273 250

91013056

739806

90 273 250

91013056

739806

1804180

126544005

129186012

2642007

-

15004486

IS 842313

36490

24407

117424

277 592

837827

-

III 539519

12083

719

16016&

1068625

113343699

1 SIl 042

37209

24407

1 186049

1788634

-

-

-

21692

12802 602585

-

-

-

115947

390488

376362

816&3

13084

1357&6

348322

212536

1447830

1786665

338 835

1749532

2537725

788193

1287185

112987349

115130364

1143 015

128293537

131723737

3430200

15962903

1494284

91010591

96681418

5670827

105479210

112644321

7165111

422853

317493

299057

52849

246208

404417

475702

71285

16895961

17241408

345447

16 &95 961

17241408

345447

508372

4702311

931915

- 3770396

5392 092

l ll3 324

16220

79429

222774

143345

121 857

248982

524 592

21677701

18396097

- 3281604

22409910

18603714

1287185

112987 349

115130364

2143 015

128 293537

131723737

80601

1&2422

101 &21

309887

193940

67187

266 639

199452

68599

301702

751060

449358

15306188

16593373

14468619 105360

689781

181409

42428

26208

732209

207617

15306188_

719 442417

-

-

Értékpapírok

10. lV. Pézeszközök

I

Önkormányzat

5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. A

F.

Int&mények

Megnevezés

2. I.

D.

16593373

-

-

-

14 126

4278768 127 125

-

3806196 3430200

Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról A

B

Megnevezés

l.

2.

1. Önkormányzat felé fennálló

3.

- Sóstó-OyÓj(yfiirdök zrt.

4.

- N~lrvidék TlSZK Nonprofit Kft.

5.

- Térségi Hulladék-gazdá1lrodási Kft.

6.

- Nyíregyházi !pari Park Kft.

7.

-

8. 9.

-."

ll.

- Térsélti Hulladék

összesen (eFt)

Zrt. i Kft.

51773

9552

87S3

9052

4320

8080

10131

8486

-

2344

2344 262

11

498

20

156

7683

2300

108

- NYfreIIYházi VárosüzeIneltető és VallYonkezelö Nmmro

19. 20.

- NvlrséllVlz Zrt.

28.

33062

16073

18.

. Á1latpark NOI!IlfOfit Kft.

68267

41 1625

18384

- Nylrvidék nSZK NonDl'Ofit Kft.

o

51773

14202

- Nyfregyházi Állatpark NonDl'Ofit Kft.

• Nvlrinfu Nmmrofit Kft.

33062

27619

17.

- Város-KéD SzolItáltató NOODI'Ofit Kft.

68267

444

653

16.

25.

189

8035

434

Sóstó-OyÓllY1llrd6k Zrt.

94

57625

- Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat

• Térségi Hulladék·gazdálkodási Kft.

éven túli

85715

IS.

24.

180.360 napos

189

168

27.

69783

60-90 napos

94

- Nylregyházi Ipari Park Kft.

26.

1701

30-60 napos

69l9ll

14.

23.

90-180 napos

I

19

- Nylrsuli Nyfregyházi Spcrtszolgáltató Nonprofrt Kft.

• NyIrtávbö Kft.

H

IOS7

- Város-KéD SzolJZáltató NonDl'Ofit Kft.

22.

I

O

19

12.

llL KIllsél szállitók felé fennálló

15. melléklet

I

223740

II

21.

30 napon belllli

41 1625

F

I

Szál1ftói állományból (eFt-ban) még nem esedékes

444

IL Önkormányzat pzdasálri társuá2lli felé fennálló

E

D

Szállltól állomány

225869

. Városüzemelretö és VallYonIre:zeló Nol!llfO

10.

I

C

1358 14263

172

411 4000

168 434

5631

5631

2922

3462

970

970

908354

907924

167207

167207

-

-

159

866

-

1398

7179

6979

1819

653

527

12

IS

2618

1677

210

-

238

47232

43856

2930

1270ll

124134

2888

11092

1478

4956

242

.

18614

131

.

91

2414

108

22

1340

1340 3395

3348

- Nyíregyházi !pari Park Kft.

1645

172

29.

- Szabolcs-Szatmár BereI! !negye; Temetkezési Vállalat

7957

7957

30.

o

Nv!rszak:kénzés NonDl'Ofit Kft.

31.

o

NYfrvidék TlSZK NonDl'Ofit Kft.

32.

o

Nvfrsulí NvÍTcl!Vházi Soortszoll!áltató Nonprofit Kft.

33.

o

34.

o

47 83

o

o

1152

18745

1348

23500

58507

960

1600

20

468

448

1958

1531

427

24527

4855

12627

Nylregyházi Városűzemeltető és VallYonkezelő Nonpro

256371

294 798

Nyfrségvlz Zrt.

258140

258140

1219938

918660

104581

269108

192665

118619

101 991

12487

1249

1425

611

698

158

1917219

1289 759

309733

139142

14878

78284

25158

60265

35.

MindIluzesen:

36­

Önkormányzat

37.

Önkormányzati intézmények

311.

Mlndllsszesen:

578662

-

18036

494

6661 o

-

-

liO

36A

280

25457

11560

77673

112436

1893

2910

-

Kimutatás II gazdasági társaságok hitellkHtvényllizing-állomAnyároI2012. IX. 30. A l.

B

Klltelezettségvállalás dlja I megnevezése

IL

Éven beIlIIi hitel 3. Nylrtávbö Kft. 14. Nyirtávbö Kft. 5. Térségi·Hulladék-gazdálkodási Kft. ~. ~~regybázi Allatpark Nonprofit Kft. 7. Sóstó-G:r:ógyt1irdők Zrt. 8­ Sóstó-GJIÓ~ő~ Zrt, __~ 9. NYIRVV NOllJll'l>.fit Kft 10. NYIRVV Nonprofit Kft

C

Folyósftó hiteIintézet

CIS Bank Zr!. OTP Bank Nyrt. CIB Bank zrt. OTP Bank Nm. OTP Bank NYIt OTP Bank Nyrt. Unicredit Bank zrt Unicredit Bank Zrt

Szerz6dés kelte

2012.03.28 2012.04.12 2012.02.20

.­

2010.07.21 2010.07.21 2011.1 1.02 2011.1 1.02

F

E

D

Keret&szeg Devimnem

(eredeti

devlzanemben)

200000 OOO 200000000 200000000 30000000 80000000 46878552 400000000 300000 OOO

HUF

HUF HUF HUF .. _ HUF HUF

HUF HUF

G

----­

IL ~lD'bázi Állatpark Nonprofit Kft. 14. Nylregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

­

_ ...

Unicredit Bank

2007.11.08

-_.­

40000

40000

80 OOO

2012.1~~

453SS

80000 45355

-

­

...- . .

__..

..

165355

-

-

... ­

1­

11340

810

3240

3240

}~

10391

1038

4\57

5196

2016.03.31 2014.12.31

1~ ~6st6-Gyógyfiirdök zrt.

OTP Bank NYrt.

... 2.Q07.09.25

CHF

91845

2015.03.31

17. Sóstó-Oyógyfiirdök Zrt.

OTP Bank Nyrt.

2007.06.12

CHF

603319

2015.03.31

-

18. Éven túli hitel6sszesen

.-.­

64089

6410

25636

32043

154145

9966

39865

47311

75114

302856

302856

K&HBankZrt

SósW~yógyfiirdök

Zr!.

OTP Bank Nyrt.

2008.05.15 2004.12.15

HUF

1800 OOO OOO

2020.05.20

2347133

CHF

9500000

2015.01.04

2421740

ll. Kötvény 6sszesen

4768873

75114

302856

24234

2260

9401

486

500

171

175

302856 .-

Térségi Hulladék~gazdálkodási Kft.

._.

ClB Lízing

20\2.02.29

EUR

126428

2015.03.20

~10.03.25

EUR

19697

2013.03.24 --­

6900

2013.03.24

346

EUR

89256

2013.09.03

9849

2880 OOO

2015.11.22

2005

2424 OOO

2015.12.20

1124

5690 OOO

2016.02.05

4384_

2015.06.05

...!J3L.

25. Térség! Hulladék-gazdálkodási Kft.

MKllI>uro1lzíng

~, .B.rségiHulladék-gazdálkodási Kft.

MKB EurollzinR

2010.03.25 _!lU~_

21. Térsélti Hulladék-gazdálkodási Kft.

CIB Líziltg

2010.10.01

~ N)'íregybázi Állatpark Nonprofit Kft. 29. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Merkantil Bank

2010.11.22

HUF

Merkaltltl Bank

_2010.12:~

HUF

30. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Lombard Uzing

..1Ql1.01.31

HUF

31. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

31,. }~yírsuli N A_

.A-..

• Sportszolgá1taw

Nonprofit Kft.

Nyirsuli Nyíregyházi SportszolgáltaW Nonprofit Kft.

34. Sósw-Oy6gyfiirdök Z~ 35. Llzilllt 6sszesen ~

36. Mind6sszesen: _. __ _ ......

.­

wmbard I izinL

2011.06.22

Merkantil Bank

2010.01.19

K&.H Panonlizinl! Daimíer CbrYsler Credit Zrt

HUF

_.

2359 OOO

_.. 2015.01.15

EUR ..

. 2oo8.Q1.03

CHF

2007.06.20

CHF

._.

101611

_.

986

.

1138

302856 2421140

23. ~.'!'--._-

_

10072

.­ f.--.. -

~lIVizZrt

.

._--­

f­

_~6.83.L_

12112800

..

-­

~

6832

30000000

~

­

6832

HUF._

~,

..

1108

HUF

21.

_

68325

2009.12.21

.1!1,. !QItvéDy

.- f-._-_. ._ _ .­ .­

2022.09.18

2006.06.08

-

2015

..

-

2012.11.03 2012.12.05

OTP Bank

S~w~y6gyt1irdökZ~~~~wllalás

2014

..­ ._­

-­I­ 100000000

K

-

._.

.HUF_ .

I

J

1013

2013.03.28 2013.03.29 2013.01.10 2013.03.23 20\2.12.28

O'I'P Bank Ny!!.

~

1012

165355

12. Éven túli hitel

I

H

Aktuális tökeegyenlegböl a futamidő alatt esedékes törlesztés összege (eFt-bltn!)

Aktuális Futamid6 vége (1012.1X.30.) t6keegyenleg (eFt)

11. Éven belllll hitel 6sszesen

IS.

16. melléklet

.­ -

.21~_

134 112 ~145_

_. .­

_

.

137

.

162

2013.01.01

_1~ I - -. ._

..~

2013.07.01

1886

679

-

7 660 574

..

2124596 ..

_~

9981

.

2592

"-~~----

­

.....

.~

699

__ 479

535

980

1297

~_._~L ._-~--

703

_

801

598

___ • _ _ _ _ _

w __

593 .._."._--_._._­

1596 -------"._~

316 72

31 1207

48809

6666

22224

13 881

5772

5 137 \82

257701

364 945

364048

2740440

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/kötvényllízing-állományáról 2012. IX. 30.

1.

A

B

KlItelezet1liégvállalés célja I megnevezése

Folyósftó bitelintézet

M

L

O

R

Q

Aktuális t6keegyenlegblll a futamid6 alatt esedékes törlesztés 6sszege (eFt-ban!) 2016

Éven beIM hitel ~ 3. Nylrtávbö Kft. 4. Nylrtávbö Kft. 5. Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 6. Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. 7. Sóstö-Oyógyfürdök zrt. 8. Sóstó-Gyógyfilrdök Zrt. NNlRVVNonprofitKft 9. 10. NNlRVV Nonprofit Kft

N

16. melléklet p

lO17

lO18

lOlO

lO19

CIB Bank Zrt. OTP Bank l>IYrt. CIB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt._ Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank zrt

lOl!

l0l2

I_­

11. Éven beiGli hitelllsszesen

-

-

-

-

-

-

6832

6832

6833

6833

6833

6833

-

12. Éven túli hitel

-­

il!.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Unicredit Bank

14.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

OTP Bank

~

Sóstó-Gyógyfiirdök zrt. garanciavállalás

OTP Bank Nyrt.

16.

Sóst6-Gy6gyfiirdők zrt.

OTP Bank Nyrt.

17.

Sós16-Gy6gyfiirdök Zrt.

OTP Bank Nyrt.

810

--I-'

6833

6833

302 856

302855

151428

302 856

302855

151428

7642

6832

6833

302856

30]856

302856

302856

19. ~ény

kZrt.

CIB LIZing

26. Térségi Hulladék·gazdálkodási Kft.

MKB Euro1!zing

cRrségi Hulladék-gazdálkodási Kft. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

.

Merlcantil Bank lcmbard Lizing

31. ~gyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Lombard Lizing

Sportszolgálta16 Nonprofit Kft.

3~ J'lyirsuli Nyíregyházi S~rtszolgáltató Nonprofit Kft.

S6stó-Gyógyfiirdök Zrt.

o.­

- - ­ I­

--­

_

-­

""--_.--­

""--­

--­

_o.

-­

Merlcantil Bank

~ I-NyIrl:gybázi Álla~ NOlll'l!lfit Kft. ~yírlIuliNyíregybázi

---­

CIB~

~ Ny!regyházi Állatpark Nonprofit Kft.

34.

.

i Kft.

MKB Eurollzing

32.

5125

OTP Bank Nyn.

25~ ..!é~Hulladék.gazdálkodási Kft.

28.

-­

~-----

L.ízin-'---.

~ Térségi Hulladék­

?:'J:

6833

-0,_­ t-­

K&HBankZrt

ll. Klltvényil_ 23.

-

-'­

- - , ~-~

18. Éven túli bitellisszesen

i2f!:. Nr!.rségviz zrt .-. 21. Sós16 ro.

5125

---~--

-­ --­

266

O.

---­ -­ -

---­

_o.

Merkantil Bank

-

K&H Panonlízing

--­

----­

o.­

Daimier Cblysler Credit Zrt

35. Llzing (lumen

266

36. Mindilsszesen:

310764

, __

3~688_

~ 309689~

. 309 688

. 158261

-

-

6833

5125

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2012. IX. 30. A

B

C

Kezességigaranciavállalás célja, megnevezése

Folyósftó hitelintézet

Szerződés

l 1.

_2__ 3.

I<.ezességvállalás 1~1iotA.l1.

kelte

Futamidő

vége

G

I

I

H

J

I

I

I

K

L

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességIgaranciavállalás összege (eFt-ban!)

Aktulilis (2012.1X.30.) tőkeegyenleg (eFt)

2012

2014

2013

2015

2016

--­

i-­

4. -_vállalkozói folyószámla hitel OTP Bank Nyrt OTP Bank NYIt

--­

2010.07.21 HUF_

80000 2011.12.31

45355

453SS

2010.07.21 }{lJF____

80000 20W~

80000

80000

9 SOO 2015,o~

2421740

6. -SÓSTÓ 20 l 51A kötvéJ1L­ OIP~ank Nyrt

2009.09.22 CHF~_

7. ÁllatDark Nonorofit Kft 8. beruházási hitel

2006.06.08 HUF

o

F

-

-"" .ttkZrt.

~~ : rulírozó forgóeszköz hitel

E Keretösszeg (eredeti Devizanem devizanemben ezer HUF, CHF)} D

17. melléklet

OTP Bank Rt

'-­

30000 201~.~ 1-­

-----­ --­

2421740

--­

------1-­

-------­

II 340

810

3240 ----­

2558435

126165

3240

3240

-----'­

1 240 ­

9.

10. Kezességvállalás összesen ll. Garanciavállalás

12.

~--

-

-

--­ - ­

---­

IS.

---­ !-----­

810

-­ - ­

-­ -~-

-

~~-_.-

---­

---­

16. r-­ r-------­ 17.

-­

-

--­

18. Garanciavállalás összesen

19. Garancia/kezességvállalás mindösszesen

2424 980

----­

~-

ll..:

1.4. c---­

3240

o

....... L---­

__

-­

-­

2558435

o

126165

--­

3240

-

----~------

--~

-----­

o

3240

2424 980

810

Független könyvvizsgálói jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ vÁRos KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 4400 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettük a soron következő Közgyűlés elé terjesztett 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót. Feladatunk volt a fenti időszak számszaki és számviteli véleményezése a Magyarországon érvényes könyvvizsgálati eljárások alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre, melynek során meg kellett győződnünk arról, hogy az ezen időszakról készült gazdálkodási beszámoló a valóságnak megfelelően tartalmazza az adatokat, kellő részletezettséggel készült, igy a közgyűlés számára elfogadásra alkalmas. Meggyőződésünk, hogy a munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a közgyűlési döntés megalapozásához. I.

Előzmények

Nyíregyháza Megyei J ogú Város Közgyűlése az eredeti költségvetést a 1/2012. (I.20.) számú rendeletében az alábbi adatokkal fogadta el, melyet társaságunk hitelesített: bevételek és kiadások egyező főösszege 39 316 357 eFt-ban, ezen belül a tárgyévi költségvetési hiány összege 1 091 521 eFt, a költségvetés összesített hiánya 1 751488 eFt; -

ezen időszak alatt öt módosított előirányzat alapján a bevételek és kiadások egyező főösszegét 39 688 527 eFt-ra, a költségvetés hiányát 832 533 eFt-ra, a költségvetés összesített hiányát 1 834 128 eFt-ra módosította.

Megállapítottuk, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet tervezete a törvényi előírásoknak megfelelően -, valamint a későbbi módosítások tartalmazták az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szerveinek bevételeit és kiadásait, jogcimcsoportonként a működési előirányzatokat, a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, szakfeladatonként és intézményenként a személyi és a dologi jellegű kiadásokat, a közterheket, a tárgyévi kötelezettségvállalásokat, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak alakulását bemutató táblázatokat. Könyvv1zsgálóként függeden könyvvizsgálói jelentésben -kinyilvánítottam, hogy a 2012. é'\"Í költségvetési rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal és a rendeletalkotásra alkalmas, így azt a Megyei Jogú Város közgyűlése számára elfogadásra javasoltuk. II. A 2012. I-III. negyedév költségvetési gazdálkodásának fó'bb

jeUemzői

Az Allamháztartásról szóló 2011. é'\"Í CXCV. törvény 87. §-a szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek a következő évi költségvetési koncepció alátámasztására I-III. negyedéves beszámolót kell készíteniük. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált beszámolója alapján az I-III. negyedév gazdálkodásáról a köo)"V'''Ízsgáló az alábbi megállapításokat teszi.:

1

1. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetési bevételei 64,1%-os szinten teljesültek ezen időszakban. A költségvetési bevételek részeinek pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult: a működési bevételek 80,7%-ban realizálódtak, a támogatások 82,7%-os, a tőke- és felhalmozás jellegű bevételek 7,2%-05 mértékben, a támogatásértékű bevételek 62,2%-os, a véglegesen átvett pénz eszköz ök 25%-os szinten teljesültek. 2. Az időszak végi záró pénzkészlet 371186 eFt. 3. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei J ogú Város Önkormányzata költségvetési kiadásai 56,4%-os szinten teljesültek ezen időszakban. A költségvetési kiadások részeinek pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult: a működési kiadások 74,2%-ban realizálódtak, a felhalmozási kiadások 25,5%-ban, a kölcsön kiadásai 3,2%-ban teljesültek. 4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat teljesített pénzforgalmi mérlege alapján az összesített - pénzkészlet nélküli bevételek 63,1%-ban, a kiadások záró pénzkészlet nélkül 62,1%-ban teljesültek. Az összesített pénzügyi bevételt és kiadást egyező főösszeggel 25030747 eFt-tal fogadjuk: el. A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottuk:, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott itányelvek alapján került összeállításra, így megbízható és valós képet nyújt ezen időszak pénzügyi bevételeiről és kiadásaÍtól.

III. Nyilatkozat/vélemény hogy az előterjesztés a 2012. I-III. költségvetési gazdálkodásának szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi cxev. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja. Megállapítottam,

véleményezéséről

Nyíregyháza, 2012. november 26. Jelen kŐ'!)Ivvi!?/gáJ6i vé/emé'!)l kiZárólag az első szakaszában ismertetett cé/ra és az Önök ttijékoifatására szolgál, és nem szabad más cé/ra fi/haszná/ni vagy másfilek kiiZiJtt szétosifani.

VERSATILEAUDIT KFl

~

4400 NYíregyháZ, • Mun~u.53 • ~m: . 7-2-J5

__ L-­

,

dA:A.--'

~

Piroska Sándorné Ügyvezető iga~atá VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. engedély szám: 002430

kamarai tag kÖ'!)Ivvi:;ygá/á 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d. MKVK. engedély szám: 005802

2