TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: VAGY....... ./2014.

Ügyintéző: Pócsik Ágnes/Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XILl4.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Ipari Park Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság javasolt - az alábbiak szerint értékeljük:

Felügyelő

Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra

A társaság 1997-es indulása óta az ország egyik legdinamikusabban fejlődő Ipari Parkjává vált. Feladata egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az Ipari Parkkal kapcsolatos befektetés-szervezés, melynek keretében vizsgálja a Park további fejlesztési lehetőségeit, kapcsolatot tart az itt működő vállalkozásokkal, potenciális befektető partnereket keres, a közművek és zöldterületek karbantartását koordinálja, önálló honlapot működtet, statisztikai információkat szolgáltat. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. másik fő feladata és bevételi forrása az Önkormányzattal kötött pályázati tanácsadásra irányuló megbízási szerződés szerint a folyamatos hazai, EU-s és egyéb ezekről rendszeres forrásokból finanszírozott pályázati kiírások figyelése, véleményezése, tájékoztatás nyújtása az Önkormányzat részére, konzorciális és egyéb partnerek ajánlása, előterjesztések készítése Tulajdonosi Bizottság üléseire, az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása, véleményezése, pályázati és projekt ajánlattétel készítése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben Európai Uniós támogatást nyert el az Érkerti, az Örökösföldi lakótelep rehabilitációjára, valamint a Huszártelep reintegrációjára. A projektmenedzseri feladatok ellátását a Nyíregyházi Ipari Park Kft. nyerte el. Ezen megbízási szerződés szerint társaság feladata a projektek teljes körű koordinációja, ellenőrzése , kapcsolattartás az Irányító Hatóságokkal és a Közreműködő Szervezetekkel, szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések, finanszírozási tervek készítése, pénzügyi elszámolás teljes körű lebonyolítása, a projektek kedvezményezettje és a kivitelezők, beszállítók közötti kapcsolattartás. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért, végzi a futó projektek teljes felügyeletét, koordinációját. Legfőbb célja további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. 2014. évre a tervezett létszám 3 fő, a fent említett projektekben egy fő szociális menedzsert és két projekt asszisztenst foglalkoztatnak. A projektek műszaki menedzselését pedig vállalkozói jogviszonyban látják el. fő

A Társaság 2014. évre tervezett bevétele 38.257 eFt, mely 62%-os növekedést jelent 2013. évi várható tényadatokhoz viszonyítva . A bevételekből 22 .897 eFt az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló korábban már említett projektek projektmenedzseri feladatainak ellátásából származó bevétel, 13.340 eFt az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából származó bevétel, 2.000 eFt pedig pályázati feladatok végzéséért tervezett bevétel. Pénzügyi műveletek bevételeként 20 eFt kamatbevétellel terveztek. Az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke 7.330 eFt, mely az állandó működési költségeken felül tartalmazza a projektek megvalósításához szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. A kiadások között a legnagyobb tételt - 16.540 eFt-ot - a személyi jellegű ráfordítások jelentik, mely nek 2014. évre tervezett összege - a megemelkedett létszám miatt - 31J%-kal magasabb mint a 2013. évi várható tényadat. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 2014. évben 4.800 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig 800 eFt. Az Ipari Park Kft. így 2014. évre összesen 29.470 eFt költséggel, ráfordítással számol. Fentiek alapján a társaság 2014. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és 38.257 eFt bevételIei, 29.470 eFt költséggel, ráfordítással, valamint 8.787 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2014. március 19.

ed-,~ Dr/Kovács Ferenc

---~ , - , -------------

,0, '{' \ "- /

NyíR EGYHAZA

Határozat-tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

..../2014. (III .... ) számú

határozata

a Nyíregyházi Ipari Park Kft.

2014. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12 .) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft 2014. évi üzleti tervét 38.257 eFt bevételIei, 29.470 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.787 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2014. március .....

A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet 5./ Vagyongazdálkodási Osztály

NYíREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-,

FEJ LESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

NvíREGVHÁZllPARI PARK KFT

ÜZLETI TERVE 2014. ÉVRE

OldalI


FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

;ft

Készítette:

Hagymási Gyula ügyvezető

Nyíregyháza, 2014.02.20.

tt

Előterjesztő :

Hagymási Gyula ügyvezető

Nyíregyháza, 2014.02.20.

Jóváhagyta :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere .......... ./2014. számú határozata

Oldal Z



I.

Gazdálkodás

2. l. Gazdálkodási körülmények - vállalt feladatok A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 17 év alatt komoly fejlődést produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkjává vált. Ma már az itt működő cégek a város gazdasági teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll abefektetők rendelkezésére. Az Ipari Park működtetésére és befektetőkkel való betelepítésének szervezésére az Önkormányzat egy gazdasági társaságot hozott létre közösen az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-vel, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-t. A társaság alaptőkéje 28 millió Ft volt, amely 50-50%-ban oszlott meg a két tulajdonos között. 1999-ben az ÉRF Rt. tulajdonrészét az ÉPKER Kft. vásároita meg, és az ügyvezetői poszt élén is változás történt. 2002-ben az Önkormányzat megvásároita az ÉPKER Kft. 50%-os üzletrészét, így a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100%-ban az Önkormányzat tulajdonába került. 2010. december 31-ig 689 millió Ft területeiadás történt. A területeiadásokon kívül az elektromos áram kapacitásokból 100 millió Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. Azonban az ingatlanbevételeknél sokkal nagyobb jelentőségű az a tény, hogy eddig mintegy 300 millió euró (275 Ft/euró árfolyamon, 82.500 millió Ft) beruházás valósult meg az Ipari Parkban, és több mint 4.000 főt foglalkoztatnak abetelepült cégek. Becslések alapján évente kb. 200 milliárd Ft termelési értéket állítanak elő. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. a 2014-es évben is több tevékenységet lát el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ez évre is több megbízási szerződés megkötését tervezzük az előzetes tárgyalások alapján. Továbbra is végezni kívánjuk az Ipari Park gondozását, az erre irányuló megbízási szerződés keretein belül, feladataink az alábbiak: •

Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása

•

Fejleszthető

ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az Ipari

Parkban •

Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel

•

Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal

•

Önálló honlap működtetése (www .nyiregyhaziiparipark.hu.hu)

•

Statisztikai információk megkérése Megbízó részére

Oldal 3



A második fő bevételi forrásunk az Önkormányzattal a pályázati tanácsadásra irányuló megbízási szerződés, melyen belül a vállalt feladataink az alábbiak: •

Folyamatos pályázatfigyelés, mind hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint az ezekről törtnő rendszeres tájékoztatással;

•

Megbízott megvizsgálja a Megbízó által összeállított fejlesztési tervben szereplő projektek lehetséges

forrásstruktúráját,

megvalósíthatósági

körülményeit,

valamint

a tervezett

projektek Európai Uniós és hazai pályázati illetve magánbefektetői kapcsolódási pontjait; •

Megbízó igénye szerint konzorciális és egyéb partner ajánlása;

•

A nem közvetlen pályázati lehetőségek feltárása;

•

Rendszeres,

illetve

ad-hoc

jellegű

személyes

konzultáció

keretében

folyamatos

információszolgáltatás biztosítása; •

Tulajdonosi Bizottság üléseire határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítése;

•

Társadalmi vitán lévő pályázati kiírásokat véleményezésével, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés;

•

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek

•

felkutatása;

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat érintő, illetve egyéb városfejlesztési célt szolgáló lehetséges projektlehetőségekről a Képviselő Testület ülésére készülő előterjesztések felkérés alapján történő véleményezése;

• Nyíregyháza

Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel készítése . Megyei Jogú

Város Önkormányzata támogatást nyert az

ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001

azonosítószámú, az "Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" cím ű, az ÉAOP 5.1.ljB-09-2f-2012-0002 azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001

azonosítószámú,

"A

nyíregyházi

Örökösföld

lakótelep

rehabilitációja"

projektek megvalósítására. Az Önkormányzat a szolgáltatások ellátására közbeszerzési és beszerzési eljárást folytatott le, melyekre cégünk adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot. Ennek eredményeképp az ÉAOP-5.1.1jB-09-2f-2012-000l és az ÉAOP 5.1.1jB-09-2f-2012-0002 azonosítószámú projektek projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések 2013. május 06. napján, az ÉAOP-5.1.1jB2-13-k2-2013-0001 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés pedig 2013. július 25. napján került megkötésre.

Oldal 4



Feladataink a projektek megvalósítósa során

a projektek teljes körű koordinációja és ellenőrzése, a projektekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel, kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, projektindító és köztes szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések elkészítése, előrehaladási

jelentések, kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi elszámolás bonyolítása,

ütemterv módosítási és költségvetési átcsoportosítási kérelmek elkészítése, kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, belső

II.

monitoring (a projekt indikátorainak ellenőrzése az előrehaladás során).

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. bemutatása

Általános adatok

Cégjegyzékszám :

15-09-064082

Cégforma:

Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve:

1997/02/07

A cég székhelye

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. A cég tevékenysége

4110 '08

ÉpÜletépítéSi projekt szervezése

6820 '08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810 '08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Főtevékenység.

7022 '08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7021 '08

PR, kommunikáció

7490 '08

M.n .s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4120 '08

Lakó- és nem lakó épület építése

4311 '08

Bontás

4312 '08

Építési terület előkészítése

Oldal 5



4313 '08

Talajmintavétel, próbafúrás

4221 '08

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 '08

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299 '08

Egyéb m.n.s. építés

4399 '08

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4211 '08

Út, autópálya építése

4291 '08

Vízi létesítmény építése

5811 '08

Könyvkiadás

5819 '08

Egyéb kiadói tevékenység

3511 '08

Villamosenergia-termelés

3513 '08

Villamosenergia-elosztás

6831 '08

Ingatlanügynöki tevékenység

6832 '08

Ingatlan kezelés

7320 '08

Piac-, közvélemény-kutatás

7112 '08

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

6311 '08

Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás

6201 '08

Számítógépes programozás

6209 '08

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

7311 '08

Reklámügynöki tevékenység

7312 '08

Médiareklám

7810 '08

Munkaközvetítés

A képviseletre jogosult adatai: 2012. március 12-től :

Hagymási Gyula (an.: Török Zsuzsanna)

4400 Nyíregyháza, Legyező u. 48.

A képviselet módja : önálló

Oldal 6



III.

Piacelemzés, marketing célok

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. fő tevékenysége mára jelentősen megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, mivel 2008. októberétől, a válság kezdete óta igen visszaesett a potenciális befektetői érdeklődés. A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységeket és eredményeit a lakosság széles rétegeivel kívánjuk megismertetni, folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a nyíregyháziakat. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Tájékoztató anyagokat készítünk, amelyek egyrészt az írott médiumokhoz juttatunk el, másrészt a Televízióban a beruházások lefolyását, hatásait és eredményeit is bemutatjuk, híradós anyagokban, közéleti műsorainkban .

IV.

Működési

terv és fejlesztési célok

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, mely a projekt megkezdését követően az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért.

Valamennyi,

az

Akcióterületen

önkormányzati

beruházásként

megvalósuló

projekt

lebonyolítása a Városfejlesztési Társaság feladata . A Társaság nem jelenik meg Kedvezményezettként a pályázatban, csupán a projektek menedzselését végzi. A Társaság fokozatosan vette, veszi át 2009 júliusa óta a projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi a futó projektek teljes felügyeletét, koordinációját. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ezalatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt (gyakorlatilag az összes, Ipari Parkban megvalósult beruházás része volt kisebb vagy nagyobb mértékben). Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy költségvetés ű, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek lebonyolítása terén . A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezése, és

befektetők

számára

"fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata . A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszervezése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése.

V.

Humán erőforrás menedzsment

A Kft. alkalmazottainak létszáma jelenleg 3 fő. Az előző évihez képest egy fő gyed-ről visszatérő kolléganővel bővült

a Társaság főállású alkalmazottainak létszáma . A Társaság vezetését, az ügyvezető továbbra is megbízási

jogviszony keretében látja el 200 E H/hó havi díjazással.

Oldal 7



Ügyvezető igazgató feladata: a társaság operatív irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, üzleti stratégia

elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképviselet és kapcsolattartás a partnerekkel. Kompetenciák : felsőfokú közgazdasági végzettség, minimum 5 év projekt menedzsment tapasztalat, műszaki jártasság, 1 idegen nyelv (európai nyelv - angol v. német, v. francia) min. középfokú aktív nyelvismerete, közbeszerzéssel kapcsolatos jártasság.

Műszaki menedzsert foglalkoztatunk 2013. május 06-tól az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2-000l azonosítószámú, az

IIÉrkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című, az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2 0002 azonosítószámú, liA Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.ljB2-13-k2 2013-0001 azonosítószámú,

,A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja"

című projektek műszaki

menedzseri feladatainak ellátására . Kompetenciák:

felsőfokú műszaki

Projekt asszisztens: ügyvezető

végzettség és minimum 5 év hasonló területen szerzett gyakorlat.

(2 fő) A fent említett projektekhez kapcsolódó asszisztensi feladatokat látja el, az

és a projektben szereplők utasításai alapján.

Kompetenciák: min. középfokú végzettség, min. 1 év projektekkel kapcsolatos tapasztalat .

Szociális menedzsert foglalkoztatunk 2013. június Ol-től az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2-000l azonosítószámú, az

IIÉrkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" cím ű, az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2 0002 azonosítószámú, ,A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.ljB2-13-k2 2013-0001 azonosítószámú, ,A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" című projektek szociális menedzseri feladatainak ellátására. Feladata

a szociális város rehabilitációs pályázati programok "soft"

projektelemeinek szakmai felügyelete, a bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos együttműködés.

További fontos szerepe van a Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer

kidolgozásában, a mini-projektek ki közvetítésében, azok tervszerű megvalósulásának ellenőrzésében. Kompetenciák: felsőfokú, szociális területen szerzett végzettség (lehet szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, esélyegyenlőségi szakértő, andragógus, néprajzos, pedagógus, vagy pszichológus),

Oldal 8



VI.

Pénzügyi terv

A Társaság bevételi forrásai 2014. évben (II sz. mellékletL az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert ÉAOP-S .1. 1jB-09-2f-2012-0001 azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című, az ÉAOP-S.1.1jB-09-2f-2012 0002 azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.1jB2-13-k2 2013-0001 azonosítószámú, "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" című projektek megvalósítása címén kapott támogatásból a projekt menedzseri feladatok ellátására eső részből áll. Ez a két bevételi forrás biztosítja az alapját a Társaság 2014. évi működésének. A költségek-ráfordítások között szereplő tételek a társaság állandó működési költségein felül, tartalmazza az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAOP-S.1.1jB-09-2f-2012 0002 azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósításhoz szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit . Ezen belül legnagyobb tételt jelent a személyi jellegű ráfordítások és azok járulékainak összege, továbbá az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége. A projektmenedzsmentben foglalkoztatunk. A

műszaki

1

fő

szociális menedzsert, és egy

fő

műszaki

menedzser munkatársat

menedzser foglalkoztatása 2014. évben vállalkozói jogviszonyban történ ik, aminek

költsége az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szerepel. A személyi

jellegű

ráfordítások 2014.-re a

megnövekedett létszám miatt emelkedtek. Összességében a társaság ráfordításai közel a 2013 . év várható tény szintjén alakulnak.

Az eredménytervünkbőllátható, hogya2014-es üzleti év várhatóan 8787 e Ft nyereséggel zárul, úgy, hogya várható bevételek összesen 38257 e Ft, az

anyagjellegű

ráfordítások összege 7330 e Ft, a személyi jellegű

ráfordítások 16540 e Ft, az értékcsökkenés; leírások tervezett összege 4.800 e Ft, míg egyéb az egyéb ráfordítás tervezett összege 800 e Ft.

Mellékletek: I.

Ipari Parkba betelepült cégek listája

II.

Eredményterv

III.

Bevételi források

IV.

Költségek- ráfordítások bemutatása

Oldal 9



MELLÉKLETEK

Oldal 10

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-, FEJLESZTŐ

ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

I. sz. melléklet

Ssz.

Betelepült cég neve

Jellege

1

CI.S. Trade Kft.

Könnyűipar

2

Electrolux Lehel Kft.

Háztartási villamos készülék gyártása

3

Fémedző

Fémfelület -kezelés

4

Gabriel-Chemie Kft.

Bt.

Színezék, pigment gyártása Műanyag alapanyag gyártás

S

GOF Hungary Kft.

6

Henelit Kft.

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Vegyi áru nagykereskedelme Festékipari Vegyi áru nagykereskedelme,

7

Hirsch Porozell Kft .

8

Jász-Plasztik Kft.

Akkumulátor, szárazelem gyártása

9

LEGO Manufacturing Kft.

Játékgyártás

10

Leva-Team Kft.

Fémszerkezet gyártása

11

Marso Holding Kft.

12

Nyíregyháza Logistic Centrum Kft.

Raktározás, tárolás

13

Sematic Kft.

Fémszerkezet gyártása

14

SGS Hungária Kft .

Épületépítési projekt szervezése

15

Szu ro-Trade Kft.

16

V Plus K Kft.

Csomagolástechnika

Vagyonkezelés (holding), gumiabroncs kereskedelem

Mezőgazdasági termék ügynöki

nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

Oldal 11

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-} FEJLESZTŐ


II.

sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. évi terv adatok e Ft-ban Sor szám

A tétel megnevezése

2013. évi terv

2013.12.31.V ÁRHATÓ TÉNY

2014.évi terv

B

a I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

27600

23596

38237

O

O

O

5070 16130 4850 550

3808 12553 4683 480

7330 16540 4800 800

O

O

O

1000

2072

8767

100

13

20

O

O

O

100

13

20

1100

2085

8787

O O O

O O O

O O O

1100

2085

III. sorból: visszaírt értékvesztés IV.

Anyagjellegű

V.

Személyi jellegű ráfordítások

ráfordítások

VI. VII.

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

A. VIII

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V .-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei

VII. sorból: értékvesztés

VIII. sorból: értékelési különbözet IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

c.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI. D.

Rendkívüli ráfordítások RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

IX. sorból: értékelési különbözet

Oldal 12

8787

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-, FEJLESZTŐ


III.

sz. melléklet: Bevételi források bemutatása

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2013.12.31 VÁRHATÓ TÉNY

2013. ÉVI TERV

2014. ÉVI TERV

27600

23596

38237

15400

8383

22897

12200

12203

13340

O

2950

2000

O

5

O

O

55

O

O

O

O

100

13

20

100

13

20

27700

23609

38257

Városfejlesztő

Társaság IVS pályázati bevétele

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel Pályázati feladatok végzése

Telefon költség visszatérítés a dolgozók részéről Terület gondozás árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK Pénzügyi műveletek bevételei Kamatbevételek

Bevételek összesen

Oldal 13

20

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ- FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV j

IV.

sz. melléklet: Költségek - ráfordítások részletes bemutatása

MEGNEVEZÉS

2013.12.31. várható tény

2013. évi terv

2014. évi terv

Anyagköltség

100

71

100

Irodaszerek

100

71

100

4670

3454

6920

O

1

O

330

206

240

O O O

3 92 6 31

150 10 100

Számviteli, könyvvizsgálói díj

1140

1045

1140

Egyéb igénybevett szolgáltatás- IVS

Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költség Iroda bérleti díj Hirdetés, reklám költség Posta, telef on költség Utazási- és kiküldetési költség Fénymásolás, sokszorosítás költsége

200

O

3000

2070

5280

Egyéb szolgáltatások

300

283

310

Bankköltség

150

262

280

O

O

O

Biztosítási díj Hatósági díjak Személyi jellegű ráfordítások Alapbérek Jutalom Megbízási díjak -

ügyvezető

Kifizetőt terhelő Felügyelő

személyi jövedelemadó Bizottság tagjainak, ügyvezető nek a tiszteletdíja

(2013) Cafetéria

150

21

30

16130

12553

16540

6800 650

O O

3636 330 900 62

7080 590 2400 70

4080

4420

1680

400

241

600

O

O

75

Reprezentáció

100

75

100

Gépkocsi költségtérítés

150

137

210

O

66

O

Látásjavító szemüveg

Welness kártya Bérjárulék

3950

2686

3735

Értékcsökkenési leírás- amortizáció

4850

4683

4800

4700

4658

4700

150

25

100

Egyéb ráfordítások

550

480

800

Adójellegű

500

472

750

50

8

50

Behajthatatla n követelések

O

O

O

Egyéb ráfordítások

O

O

O

O

O

O

O

O

O

26600

21524

29470

Terv szerinti értékcsökkenés Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése

egyéb ráfordítások

Késedelmi pótlék, kamat

Pénzügyi

műveletek

ráfordítása

Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen

egyösszegű

Oldal 14

TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

Recommend Documents