Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás Ügyvezetői bér 50%-a Adminisztrátív dolgozó bér 50%-a Takarítói bér 50 %-a Játszóház animátor bér 50% Bérek járulékai Bérek, járulékok összesen: Cafetéria 10.000,-Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója Munkábajárási hozzájárulás, kiküldetés Béren kívüli juttatások összesen: Személyi juttatások összesen Szolgáltatások, dologi kiadások Könyvvizsgáló díja Könyvelői díj Üzemorvosi díj (3fő) Villamos energia (összköltség 25 %-a) Gázenergia (összköltség 25 %-a) Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) Tűzvédelmi ellenőrzés, szemét szállítás 50% Telefonszolgáltatás (vezetékes, internet, mobil) Reklám, weblap Tisztítószerek 25% Irodaszer, postaköltség Egyéb készletbeszezések Biztosítások (épület, gépjármű) Karbantartás, javítás Üzemanyag költség, HFY-891 Bankköltségek Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen Tátorján általános kiadások összesen:
2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés 1.080.000,1.182.000 810.000,0 2013.04.21-től nem betöltött 513.000,306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra 0 708.000 megosztott munkakör 684.855,625.860 2.888.655,2.821.860 360.000,468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) 126.000,163.800 60.000,30.000 546.000,661.800 3.434.655,3.483.660
200.000,312.000,18.600,43.000,109.000,99.000,30.000,162.000,0 30.000,40.000,50.000,110.000,100.000,50.000,120.000,1.473.600 4.908.255,-
200.000 312.000 18.600 48.000 109.000 99.000 77.000 204.000 60.000 30.000 40.000 50.000 110.000 500.000 torony fa szerkezet javítása, festése 50.000 240.000 2.147.600 5.631.260
Tátorján Bölcsőde Kiadások Ügyvezetői bér 50 %-a Adminisztrátori bér 50 %-a Gondozónői bérek 2 fő Technikai alkalmazott 1fő Takarítói bér 50 %-a Bérek járulékai Bérek, járulékok összesen: Cafetéria elemei 10.000,-Ft/hó/fő Cafetéria adója Béren kívüli juttatások összesen Személyi juttatások összesen
(3 fő)
Szolgáltatások, dologi kiadások Gyermekorvos szolgáltatási díja Gyermekétkeztetés (66oFt/nap x 252 nap x 9 fő) Üzemorvosi szolgáltatás díja (3 fő) Villamosenergia (összköltség 50 %-a) Gázenergia (összköltség 50 %-a) Víz és csatorna díjak (összköltség 50%-a) Tűzvédelmi ellenőrzés,, szemét szállítás 50% Védőruha, munkaruha 3 fő Mosószer, tisztítószer Irodaszer, postaköltség Karbantartás, javítás Egyéb készletbeszerzések, klima Hatósági díjak Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összen Tátorján Bölcsőde kiadások mindösszesen
2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés 1.080.000,1.182.000 810.000,0 2013.04.21-től nem betöltött 2.988.000,2.832.000 2013.08.15-től személyi változás, 2014. bérnöv. 3,5% 1.368.000,1.218.000 2013.05-től személyi változás 513.000,306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra 1.926.315,1.578.330 8.534.115,7.116.330 360.000,468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) 126.000,163.800 486.000,631.800 9.020.115,7.748.130
240.000,1.496.880,20.400,86.000,216.000,198.000,30.000,30.000,50.000,30.000,0 50.000,20.000,2.467.280,11.487.395,-
240.000 1.496.880 20.400 96.000 218.000 198.000 77.000 30.000 60.000 30.000 550.000 homokozó kialakítás, árnyékolás, fa szerk. karban. 450.000 20.000 3.486.280 11.234.410
Tátorján Családi Napközi Kiadások Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő Gyermekfelügyelő, segítő, animátor 1 fő Bérek járuléka Bérek, járulékok összesen: Cafetéria 10.000 Ft/fő/hó1fő Cafetéria adója Béren kívüli juttatások összesen: Személyi juttatások összesen
2013. 2014. tervezett Megjegyzés 1.404.000,1.452.000 0 708.000 teljes bér 50%-a, megosztott munkakör 400.140,615.600 1.760.940,2.775.600 120.000,156.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (1 fő) 42.000,54.600 162.000,210.600 1.922.940,2.986.200
Szolgáltatások, dologi kiadások Gyermekétkeztetés (5fő x 252 nap x 660,-Ft) Üzemorvosi szolgáltatás díja 1 fő Villamosenergia (összköltség 25 %-a) Gázenergia (összköltség 25 %-a) Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) Tisztítószerek Védőruha, munkaruha 2 fő Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen Tátorján Családi Napközi kiadások összesen
831.600,6.800,43.000,108.000,99.000,30.000,0,1.118.400 3.041.340,-
831.600 6.800 48.000 109.000 99.000 30.000 20.000 1.144.400 4.130.600
Tátorján Nonprofit Kft. tervezett bevételek Tátorján Bölcsőde Normatív bevételek 494.100,-Ft/fő (9 fő) Normatív étkeztetés Étkezési térítési díjak (7 fő x 252 nap x 430,-Ft) Balatonkenese Város normatíva kiegészítése Tátorján Bölcsőde bevételek összesen:
2013. tervezett
2014. tervezett
4.446.900,0 758.520,6.300.000,11.505.420,-
4.446.900 306.000 710.170 5.777.170 11.240.240
Tátorján Családi Napközi Normatív bevételek 268.200,-Ft/fő (5 fő) Int. tér. díj 2013.10.eFt/hó;2014.15.000Ft/hó, helyi 12e./hó Étkezési térítési díj ( 5fő x 252 nap x 660,-Ft) Balatonkenese Város normatíva kiegészítés Családi napközi bevételek összesen:
1.341.000,700.000,831.600,0 2.872.600,-
1.341.000 1.116.000 831.600 847.400 4.130.600
Általános, játszóházi bevételek Játszóházak Önkormányzati működési támogatás Általános, játszóházi bevételek összesen:
1.500.000,3.600.000,5.100.000,-
1.550.000 4.075.430 5.625.430
Bevételek: Tátorján Bölcsőde Tátorján Családi Napközi Tátorján általános, játszóházak Bevételek összesen:
11.505.420,2.872.600,5.100.000,19.478.020,-
11.240.240 4.130.600 5.625.430 20.996.270
Kiadások: Tátorján Bölcsőde Tátorján Családi Napközi Tátorján Általános, játszóházak Tartalék Kiadások összesen:
11.487.395,3.041.340,4.908.255,41.030,19.478.020,-
11.234.410 4.130.600 5.631.260 0 20.996.270
ÖSSZESÍTÉS:
Balatonkenese Város Önkormányzat tervezett támogatás részletezése
Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Játszóházak, felújítások Összesen:
2013. terveztt 6.300.000 0 3.600.000 9.900.000
2014. tervezett 5.777.170 847.400 4.075.430 10.700.000
A támogatás folyosításának részletezése 2014-ben hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:
Ft/hó
megjegyzés
850000 850000 850000 1310000 homokozó kialkítás 1310000 felújítások 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 10.700.000
