Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A Melléklet száma 1.melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet 5.melléklet 6.melléklet 7.melléklet 8.melléklet 9.melléklet 10.melléklet 11.melléklet 12.melléklet 13.melléklet 14.melléklet 15.melléklet 16.melléklet 17.melléklet 18.melléklet
B Melléklet címe Szeghalom Város Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve Az önkormányzat kezességvállalásai Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék Költségvetési szervek 2014.évi költségvetéséről és támogatásáról Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata 2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés 2014.évi felhalmozási mérleg A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások Előirányzat felhasználási terv Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozata
C Oldalak száma 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A Ssz. I. II. 1. 2. 3. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. IV. A. V. 1. V. VI. VII. B. VIII. C.
1.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
B Megnevezés BEVÉTELEK ezer Ft-ban Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek - építményadó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó - gépjárműadó önkormányzatot megillető része - egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tel. önkormányzatok működésének támogatása Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok Egyéb működési célú támogatások Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+6) összesen Működési célú pénzeszközök átvétele MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+…+IV.) összesen Felhalmozási bevételek Ingatlan (telek) értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)
Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. II. 1. 2. 3. 4. II.
Megnevezés KIADÁSOK
215 706 17 000 1 000 270 000 28 000 2 655 318 655 146 746 137 815 590 639 10 846 2 641 132 061 1 020 748 300 1 555 409 13 500 13 500 19 083 2 100 34 683 1 590 092 271 967 271 967 1 862 059 Előirányzat
ezer Ft-ban
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Működési kiadások (1+…+-6.) összesen: Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék felhalmozási célra Felhalmozási kiadások /1+…4./ összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+…+III.)
2/22.oldal
C Előirányzat
470 855 127 850 415 893 164 318 394 488 20 000 1 593 404 99 686 101 851 52 118 15 000 268 655 1 862 059
2.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
C
D
E
Ssz
Intézmény
Intézményi működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások
1
F
G
H
I
J
K
Műk.célú Felh.célú Költségvetési Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök pénzeszközök maradvány bevételek támogatások átvétele átvétele igénybevétele
Összesen
2 3 I.
Helyi önkormányzat
101 683
318 300
1 015 248
300
13 500
18 933
2 100
254 398
1 724 462
4
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
101 683
318 300
1 014 738
300
13 500
18 933
2 100
254 398
1 723 952
0
0
510
0
0
0
0
0
510
0
0
0
0
0
0
0
0
5 789
350
5 500
0
0
150
0
11 000
22 789
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 789
350
5 500
0
0
150
0
11 000
22 789
Intézményműködtető Központ
91 626
0
0
0
0
0
0
0
91 626
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
91 626
0
0
0
0
0
0
0
91 626
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Műv.- Sport és Szab.idő Központ
15 448
0
0
0
0
0
0
2 569
18 017
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
15 448
0
0
0
0
0
0
2 569
18 017
5
ebből
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
6 7
II.
8 9
ebből
III.
12 13
ebből
14 15 16
Polgármesteri Hivatal
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
10 11
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
IV.
3/22.oldal
0
2.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó 17 - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó 18 19
V.
20 21
ebből
23
VI.
25 26 27
ebből
E
F
G
H
I
J
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
0
0
0
0
0
0
0
1 900
1 900
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
1 900
1 900
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 160
5
0
0
0
0
0
2 100
3 265
1 100
5
0
0
0
0
0
2 100
3 205
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
60
0
0
0
0
0
0
0
60
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215 706
318 655
1 020 748
300
13 500
19 083
2 100
271 967
1 862 059
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
24
D 0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Nagy Miklós VK és SKMGY
22
C
ÖNKORM. ÖSSZESEN
4/22.oldal
3.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
Ssz.
Intézmény
1
adatok: eFt
C Személyi juttatások
D M.adói járulékok és szoc.hj.adó
E Dologi és egyéb folyó kiadások
F Ellátottak pénzbeli juttatása
G Egyéb működési célú kiadások
H Beruházási kiadások
I Felújítási kiadások
J Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 3
I.
4 5
7
9
ebből
151 911
9 822
394 488
87 188
101 851
50 118
20 000
15 000
955 643
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
105 564
19 102
151 231
0
381 938
87 188
100 708
50 118
20 000
15 000
930 849
0
0
680
9 822
12 550
0
1 143
0
0
24 195
396
203
0
0
0
0
0
0
0
599
158 242
46 886
43 241
154 496
0
2 317
0
2 000
0
0
407 182
16 476
4 687
131
0
0
0
0
0
0
0
21 294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 766
42 199
43 110
154 496
0
2 317
0
2 000
0
0
385 888
55 956
17 780
169 035
0
0
9 031
0
0
0
0
251 802
55 956
17 780
169 035
0
0
9 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 236
5 865
26 525
0
0
445
0
0
0
0
53 071
20 236
5 865
26 525
0
0
445
0
0
0
0
53 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 505
34 555
17 258
0
0
578
0
0
0
0
169 896
Polgármesteri Hivatal
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
10
Intézményműködtető Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó 12 - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó 13 - állami (államigazgatási) 14 feladatokhoz kapcsolódó 11
15
III.
IV.
16 17
ebből
18 19
V.
Összesen
19 305
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
8
M
105 960
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó II.
L Felhalmozási céltartalék
Helyi önkormányzat
ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
6
K Általános tartalék
Műv.- Sport és Szab.idő Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
5/22.oldal
251 802
3.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B - kötelező feladatokhoz kapcsolódó 20 - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó 21 - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó 22 23
Nagy Miklós VK és SKMGY - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
VI.
24 25 26 27 28 29 30
ebből
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó ÖNKORM. ÖSSZESEN
adatok: eFt
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
103 580
30 734
13 902
0
0
578
0
0
0
13 925
3 821
3 356
0
0
0
0
0
0
0
21 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 956
3 459
7 923
0
0
127
0
0
0
0
24 465
8 692
2 295
4 995
0
0
102
0
0
0
4 264
1 164
2 928
0
0
25
0
0
0
0
8 381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470 855
127 850
415 893
164 318
394 488
99 686
101 851
52 118
20 000
15 000
1 862 059
6/22.oldal
148 794
16 084
4.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
adatok eFt A
B
C
MŰKÖDÉSI
1
D
2 A.
BEVÉTELEK
3 1.
Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközök átvétele
215 706 318 655 1 020 748 300
ÖSSZESEN:
1 555 409
4 2. 5 3. 6 4.
F
G
KIADÁSOK
7 8 9
E
CÉLÚ PÉNZFORGALMI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék ÖSSZESEN:
470 855 127 850 415 893 164 318 394 488 20 000 1 593 404
10
FELHALMOZÁSI
11
B. 13 1. 14 2. 15 3. 12
CÉLÚ PÉNZFORGALMI
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
13 500 19 083 2 100
ÖSSZESEN:
34 683
16
1. 2. 3. 4.
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék felhalmozási célra
99 686 101 851 52 118 15 000
ÖSSZESEN:
268 655
17 18 19 20 21 22
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 590 092
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 862 059
23 24 C. 25 26
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
271 967
1 862 059
7/22.oldal
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0 1 862 059
5.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Intézményenkénti létszámterv
A 1 2
Intézmény/feladat
Önkormányzat * 4 Város és községgazdálokdás 5 Egészségügyi alapellátás 6 ÖSSZESEN: 3
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Köztisztviselő betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 5 0 5 6 0 6 0 0 0 6 0 6 5 0 5
ÖSSZESEN: betöltött üres összes 5 0 5 6 0 6 11 0 11
Köztisztviselő betöltött üres összes 1 0 1 26 0 26 3 0 3 30 0 30
Közalkalmazott betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN: betöltött üres összes 1 0 1 43 0 43 3 0 3 47 0 47
7 8 9 10 11 12 13
Polgármesteri Hivatal Anyakönyv Igazgatás Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN:
Mt.szerint foglalkoztatott betöltött üres összes 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
14 15
NMVK és SKMGY
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
0
7
16 17 18
Intézmény/feladat
Intézményműködtető Központ Intézményi vagyon működtetése 21 Építményüzemeltetés 22 Gyermekélelmezés 23 ÖSSZESEN: 19 20
Pedagógus betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott betöltött üres összes betöltött üres összes 13 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 14 5 0 5 27 0 27 6 0 6
ÖSSZESEN: betöltött üres összes 14 0 14 0 0 0 19 0 19 33 0 33
24 25
Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés 28 Sport 29 ÖSSZESEN: 26 27
30 31 32
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 2 7
0 0 0
5 2 7
1 1 2
0 0 0
1 1 2
6 3 9
0 0 0
2014.01.01-én Intézmény/feladat
Pedagógus
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott
8/22.oldal
ÖSSZESEN:
6 3 9
5.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Intézményenkénti létszámterv
A 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: 2014.03.01-től
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
0 22 22
0 1 1
0 23 23
7 14 21
1 1 2
8 15 23
0 3 3
0 0 0
0 3 3
7 39 46
1 2 3
8 41 49
Intézmény/feladat Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: 2014.09.01-től Intézmény/feladat
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott
Pedagógus 0 23 23
0 0 0
0 23 23
8 16 24
0 1 1
8 17 25
0 1 1
0 0 0
0 1 1
ÖSSZESEN: 8 40 48
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott
Pedagógus Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde 0 0 0 8 0 8 0 0 0 Óvoda 25 0 25 16 0 16 0 0 0 ÖSSZESEN: 25 0 25 24 0 24 0 0 0 * A 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 24.§(3) szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 69,2 fő (átlaglétszám) ~ ebből: 4 órában foglalkoztatott 3,5 fő, 8 órában foglalkoztatott : 65,7 fő
53
9/22.oldal
0 1 1
8 41 49
ÖSSZESEN: 8 41 49
0 0 0
8 41 49
6.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Az önkormányzat kezességvállalásai
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ssz.
Adós
Pénzintézet
Időpont
Összeg
Testületi hat.száma
2014-ig
2015
2016
2
Kölcsön és járulék
előző évek
J
K
2016 után Összesen:
3
1.
0
0
0
0
0
0
4
2.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 6 7
Összesen:
10/22.oldal
7.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
adat: eFt A B Sorszám Megnevezés 1. Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése 2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben) 4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Összesen:
C Összeg 0 0 0 3 302 0
3 302
11/22.oldal
8.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014.
2015.
G
adat: ezer Ft-ban Következő ÖSSZESEN évek
1
2016.
I. Szolgáltatások 3 284 éves fogy.árindex-szel növelt összeg
1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij)
3 284
2./Dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozásegészségügyi szolgáltatás
312
megállapodás szerint
312
3./Glaxo-SmithKline Kft.( HPV vakcina szállítás)
900
igénybejelentés szerint
900
4./EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade
312
megállapodás szerint
312
5./ Varga Eszter e.v.(Zöldterület gondozás)
12 424
12 424
0
0
24 848
25 éves fogy.árindex-szel növelt összeg
6./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás 7./ Konica Minolta Magyarország Kft.
1 756
1 756
1 756
1 756
25 400 7 024
11 II. Támogatások, átadott pénzeszközök 12 13 14 15 16
1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása
11 500
2./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndij
350
tárgyévi költségvetés alapján
11 500
évenkénti pályázat alapján
350
3./ Közép-békési ivóvízellátó rendszer - önerő
46 718
86 529
0
0
133 247
ÖSSZESEN:
77 582
100 709
1 756
1 756
181 803
17 18
12/22.oldal
A
B
1
C
D
E
9. melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
4 LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014.
2015.
2015.után
Adatok forintban! Összesen 0
6 395 819 1 598 955
6 395 819 1 598 955
Források összesen:
7 994 774
7 994 774
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2014.
2015.
2015.után
Összesen
2 230 902 203 590
2 230 902 203 590
2 434 492
2 434 492
Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014.
963 365 170 005
963 365 170 005
Források összesen:
1 133 370
1 133 370
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2014.
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések
2015.
2015.után
Összesen 0
2015.
2015.után
Összesen
1 125 160
0 0 1 125 160
1 125 160
1 125 160
LEADER 1625357160 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása Adatok forintban! 2014. 2015. 2015.után Összesen 3 152 966 3 152 966 7 999 926 1 999 981
7 999 926 1 999 981
13 152 873
13 152 873
2014. 12 752 873
13/22.oldal
2015.
2015.után
Összesen 0 12 752 873
A 58 Szolgáltatások igénybe vétele 59 Adminisztratív költségek 60 Összesen: 61
B
C
D
E
400 000
400 000
13 152 873
13 152 873
LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014. 325 364 750 936 187 734
750 936 187 734
Források összesen:
1 264 034
1 264 034
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:
2014.
2015.
2015.után
2015.után
Összesen 325 364
Összesen
1 264 034
0 1 264 034 0
1 264 034
1 264 034
Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika
Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014. 15 851 737
Források összesen:
15 851 737
94 Kiadások, költségek 95 Személyi jellegű 96 Beruházások, beszerzések 97 Szolgáltatások igénybe vétele 98 Adminisztratív költségek 99 100 Összesen: 101 EU-s projekt neve, azonosítója: 102 103 Források 104 Saját forrás 105 - ebből központi támogatás 106 EU-s forrás 107 Társfinanszírozás 108 Hitel 109 Egyéb forrás 110 111 Források összesen: 112 113 Kiadások, költségek 114 Személyi jellegű 115 Beruházások, beszerzések 116 Szolgáltatások igénybe vétele 117 Adminisztratív költségek 118 Összesen:
2015.
2014.
2015.
2015.után
Összesen 15 851 737
12 875 650 3 218 912
12 875 650 3 218 912
16 094 562
31 946 299
2015.
2015.után
Összesen
30 023 899 1 922 400
0 30 023 899 1 922 400
31 946 299
31 946 299
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-112012-009 2014.
2015.
2015.után
Összesen 0
113 260 069 19 987 071
113 260 069 19 987 071
0 133 247 140
133 247 140
2014.
2015.
2015.után
Összesen
42 046 450 4 671 828
77 875 976 8 652 886
0 119 922 426 13 324 714
46 718 278
86 528 862
133 247 140
14/22.oldal
10.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
B
C
D
E
F
G
2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban) Intézmény Kiadás megnevezése Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u. Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:
Beruházás*
Kiadások megoszlása Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás 1 143 23 034 5 080 5 080 10 910 1 270
Tartalék
4 064 12 500 16 900 889 2 317 45 000 572 1 264 6 000
31 946 5 000 800 2 000 13 153 400
578 127 445 9 031 46 718 5 000 2 434 99 686
* Bruttó értékben
15/22.oldal
101 851
47 118 268 655
5 000
15 000 15 000
11.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
Ssz.
Intézmény
Összes kiadás
3
Bevételek, központi támogatás nélkül
%
Többlet/hiány
7 8 9 10
Intézményfinanszírozás
Központi támogatásból
4
6
J
adat: ezer Ft-ban
2
5
I
A költségvetési szervek 2014.évi támogatása
1
%
Önkorm. kiegészítésből
%
1.
Polgármesteri Hivatal
407 182
22 789
5,60
-384 393
125 126 32,552
259 267 67,45
2.
Intézményműködtető Központ
251 802
91 626
36,39
-160 176
75 176 46,933
85 000 53,07
3.
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
53 071
18 017
33,95
-35 054
4.
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
169 896
1 900
1,12
-167 996
5.
NMVK és SKMGY
24 465
3 265
13,35
-21 200
5 423
25,58
15 777 74,42
906 416
137 597
15,18
768 819
359 339
46,7
409 480 53,26
ÖSSZESEN:
11 12
16/22.oldal
5 423
15,47
29 631 84,53
148 191 88,211
19 805 11,79
12.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A B C 1 Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzata 2 3 4 Nyugdíjminimum 2014.01.01-től: 28.500 Ft 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ssz. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
16. 17.
Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Lakásfenntartási támogatás 2014. évi fajl. összeggel Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzati segélyek Köztemetés Közgyógyellátás (méltányosság) Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. Nyugdíjas és tanuló bérlet Idősek támogatása (karácsonyi segély) Összesen: Újszülöttek támogatása* HPV - méhnyakrák elleni védőoltás **
létszám (fő)
D
E
F
G
H
Fajl. összeg (Ft)
Időtartam (hónap)
Összeg
Önk. rész
Állami rész
42 330
25 000 Ft 22 800 Ft
12 12
12 600 000 Ft 90 288 000 Ft
1 260 000 Ft 18 057 600 Ft
11 340 000 Ft 72 230 400 Ft
700
5 000 Ft
12
42 000 000 Ft
4 200 000 Ft
37 800 000 Ft
730 30
5 800 Ft 15 000 Ft
2 2
6 8
137 000 Ft 30 000 Ft
1
8 468 000 Ft 900 000 Ft 300 000 Ft 3 500 000 Ft 822 000 Ft 240 000 Ft 1 000 000 Ft 300 000 Ft 1 200 000 Ft 2 700 000 Ft 164 318 000 Ft
0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 3 500 000 Ft 822 000 Ft 240 000 Ft 1 000 000 Ft 300 000 Ft 1 200 000 Ft 2 700 000 Ft 33 579 600 Ft
8 468 000 Ft 900 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 130 738 400 Ft
70
15 000 Ft
1 3
1 050 000 Ft 900 000 Ft
1 050 000 Ft 900 000 Ft
0 0
166 268 000 Ft
35 529 600 Ft
130 738 400 Ft
MINDÖSSZESEN:
* átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi kiadások között szerepel
17/22.oldal
13.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I.
I. II.
II.
B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.
C Megnevezés
D Előirányzat
Kulturális és sporttámogatás Közép-B.I.P. működési hozzájárulás DAREH-nak Többcélú Társulásnak - működési hj. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH Újszülöttek támogatása Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás Egyéb működési célú kiadás Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne Egyéb felhalmozási célú kiadás
10 000 1 217 616 2 188 4 567 365 987 1 050 500 1 000 7 363 394 488 46 718 200 3 000 2 000 51 918 446 406
MINDÖSSZESEN :
18/22.oldal
adatok: eFt E Ebből : központi forrás
365 987
365 987
14.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A 1 2
B
C
D
E
F
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Megnevezés
ÉVEK 2014
2015
2016
2017
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
515 861 18 500 888 687 132 361 0 0 0 37 995 1 593 404 470 855 127 850
520 000 19 000 890 000 135 000 0 0 0 52 000 1 616 000 477 000 128 000
521 000 19 000 890 000 136 000 0 0 0 47 000 1 613 000 478 000 128 500
522 000 19 500 891 000 137 000 0 0 0 45 000 1 614 500 478 500 129 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
415 893 394 488 164 318 0 0 0 0 20 000 1 593 404
425 000 396 000 165 000 0 0 0 0 25 000 1 616 000
426 000 396 000 164 500 0 0 0 0 20 000 1 613 000
428 000 397 000 165 000 0 0 0 0 17 000 1 614 500
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
13 500 19 083 2 100 0 0 0 0 0 233 972 268 655 99 686 101 851 0 47 118 5 000 0 0 0 15 000 268 655
20 000 106 000 1 600 0 0 0 0 0 32 400 160 000 20 000 25 000 0 95 000 5 000 0 0 0 15 000 160 000
20 000 50 000 4 000 0 0 0 0 0 26 000 100 000 33 000 42 000 0 0 5 000 0 0 0 20 000 100 000
30 000 40 000 3 000 0 0 0 0 0 33 200 106 200 46 200 35 000 0 0 5 000 0 0 0 20 000 106 200
41
1 862 059
1 776 000
1 713 000
1 720 700
42
1 862 059
1 776 000
1 713 000
1 720 700
Működési célú kiadások összesen (10+…+19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 50 Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 49
adatok ezer Ft-ban
Ssz.
51 52
19/22.oldal
15.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
2014. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
1 2
F
adat: eFt-ban
3
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
4
1. Ingatlanértékesítés
13 500 1. Érmellék - közművesítés
5
2. Felhalmozási célú támogatások
19 083 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.
6
3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
2 100 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata
7
4. Erdőfelújítás
8
5. Tanuszoda - tanulmányterv készítés
45 000 2 317 889 1 143 572
9
6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria)
28 114
10
7. Játszóterek felújítása
13 153
11
8. Szennyvízrendszer rekonstrukció
15 990
12
9. Járdaépítés/felújítás
4 064
13
10. Kisvasút emlékhely kialakítása
1 264
14
11. Tartalékok
15 000
15
12. Dózsa utca- parkolók építése
12 500
16
13. Széchenyi u.1 - parkolóépítés
16 900
17
14. Farkasfok - közművesítés és útépítés
11 000
18
15. Várhelyi tábor felújítása
31 946
19
16. Gyepmesteri telep korszerűsítése
20
17. Szivattyútelepek felújítása
21
18. Önkormányzati lakások felújítása
1 270
22
19. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E
2 434
23
20. Óvoda - kerítés építés
24
21. Óvoda - eszközök beszerzése
197
25
22. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése
127
26
23. MKP - eszközök beszerzése
445
27
24. IMK - eszközök beszerzése
9 031
28
25. Egyéb felhalmozási célú kiadások
29 30
800
381
- helyi támogatás
3 000
- munkáltatói támogatás (PMH)
2 000
26. Pénzeszköz átadás
31
- diplomások letelepedési támogatása
32
- Ivóvízminőség javító program
33 34
2 000
ÖSSZESEN:
34 683
ÖSSZESEN:
20/22.oldal
400 46 718 268 655
16.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
B
C
D
A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM megnevezése Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Beszámítás összege Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját II.1 közvetlenül segítők bértámogatása**** II.2. Óvodaműködtetési támogatás**** II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * - rendszeres szociális segély*** - lakásfenntartási támogatás*** - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** - óvodáztatási támogatás*** III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** III.3.a Családsegítés # III.3.b Gyermekjóléti központ működtetése # III.3.c Szociális étkeztetés # III.3.d Házi segítségnyújtás # III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # III.3.f Időskorúak nappali ellátása # III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # III.3.h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # III.3.ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** III.4.a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás # III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV. 3.mell.15. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 3.mell.17. TÁMOGATÁSA*** TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (5+10+21+23+24+25.sorok)
Ssz. száma 1. I.1.a) 2. I.1.b) 3. I.1.c) 4. I. INFO SOR 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
33 27. 34 28. 35 22. 36 23. 37 24.
38 25. 39 40 41 42 43 11.mellékletnél 44 45 46 47
* kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás **** Óvodánál figyelembe vett támogatás ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen:
21/22.oldal
Összeg Ft 125 125 600 8 776 450 12 843 900 146 745 950 73 872 765 123 180 000 14 634 667 137 814 667 11 340 000 37 800 000 72 230 400 8 468 000 900 000 21 975 085 28 458 165 24 863 265 17 050 880 54 665 000 2 500 000 57 584 700 19 800 000 2 790 000 10 376 100 112 059 720 32 602 000 24 790 080 50 385 906 590 639 301 10 845 960 10 845 960 1 983 300 658 064 888 687 242
125 125 600 176 975 199 148 190 767 75 175 986 10 845 960 352 373 730 888 687 242
17.melléklet az 1/2014.(II.25.)önk.rendelethez
ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 2014.
adatok: eFt
1 2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Ssz.
MEGNEVEZÉS
Eredeti ei.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
I. 3 4 II. III. 5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú IV. pénzeszközök átvétele Felhalmozási V. bevételek Felhalmozási célú VI. támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. BEVÉTELEK MINDÖ.: Személyi kiadások I. Munkaadót terhelő II. járulékok Dologi és egyéb folyó III. kiadások Ellátottak p.beli jutt. IV. Egyéb működési célú V. kiadások VI. Beruházási kiadások Felújítási kiadások VII. Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások Tartalékok IX. KIADÁSOK MINDÖ.:
K
L
M
Augusztus Szeptember
N
Október
O
November December
215 706
17 206
18 000
19 500
19 500
16 500
18 000
19 500
19 500
17 000
17 000
17 000
17 000
318 655
190
190
142 750
190
190
175
175
182
142 750
79
62
31 722
1 020 748
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 748
85 000
85 000
85 000
85 000
300
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 500
0
0
0
0
13 500
0
0
0
0
0
0
0
19 083
0
0
0
0
0
0
0
7 995
0
0
10 000
1 088
2 100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
200
300
271 967
271 967
1 862 059
374 463
103 290
247 650
104 790
115 290
103 275
104 775
113 725
245 050
102 379
112 262
135 110
470 855
39 000
39 000
39 000
39 000
39 000
39 000
41 955
39 000
39 000
39 000
41 900
36 000
127 850
10 589
10 589
10 589
10 589
10 589
10 589
11 391
10 589
10 589
10 589
11 376
9 787
415 893
42 250
42 250
40 000
37 000
35 258
28 559
25 547
29 000
30 000
30 488
37 441
38 100
164 318
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 693
13 695
394 488
32 870
32 870
36 870
34 870
34 870
32 870
32 870
32 870
32 870
32 870
32 870
24 918
99 686
0
0
0
0
15 000
14 459
17 000
18 000
15 000
10 067
7 000
3 160
101 851
0
0
2 434
23 653
13 153
1 265
21 946
16 500
6 000
16 900
0
0
52 118
0
0
1 000
1 000
46 718
2 000
1 000
0
200
200
0
0
35 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
15 000
0
0
10 000
1 862 059
138 402
138 402
153 586
159 805
208 281
142 435
165 402
159 652
162 352
153 807
144 280
135 660
22/22.oldal
