Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A Melléklet száma 1.melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet 5.melléklet 6.melléklet 7.melléklet 8.melléklet 9.melléklet 10.melléklet 11.melléklet 12.melléklet 13.melléklet
B Melléklet címe Szeghalom Város Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék Költségvetési szervek 2014.évi támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata 2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés 2014.évi felhalmozási mérleg A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások Előirányzat felhasználási terv
C Oldalak száma 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
A Ssz. I. II. 1. 2. 3. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. IV. A. V. 1. 2. V. VI. VII. B. VIII. IX. C.
1.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
B Megnevezés BEVÉTELEK ezer Ft-ban Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek - építményadó - áruhasználati és szolgáltatási adók - iparűzési adó - gépjárműadó önkormányzatot megillető része - egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tel. önkormányzatok működésének támogatása Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok Ágazati pótlék Egyéb működési célú támogatások Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+7) összesen Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök v.térülése MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+…+IV.) összesen Felhalmozási bevételek Ingatlan (telek) értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek (1+2) összesen: Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.+IX.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)
Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. II. 1. 2. 3. 4. II.
Megnevezés KIADÁSOK
C Eredeti ei.
D Módosított ei.
215 706
327 445
17 000 1 000 270 000 28 000 2 655 318 655
22 146 2 748 342 265 35 299 22 270 424 728
146 746 137 815 590 639 10 846 2 641 0 132 061 1 020 748 300 1 555 409
146 746 142 053 541 659 10 846 58 343 0 299 744 1 199 391 18 260 1 969 824
13 500 0 13 500 19 083 2 100 34 683 1 590 092 271 967 0 271 967
52 144 4 397 56 541 19 420 12 337 88 298 2 058 122 523 576 25 416 548 992
1 862 059
2 607 114
Eredeti ei.
Módosított ei.
ezer Ft-ban
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Működési kiadások (1+…+-6.) összesen: Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék felhalmozási célra Felhalmozási kiadások /1+…4./ összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+…+III.)
1/1.oldal
470 855 127 850 415 893 164 318 394 488 20 000 1 593 404
579 133 143 545 494 771 101 661 442 973 486 325 2 248 408
99 686 101 851 52 118 15 000 268 655
139 740 99 723 54 722 64 521 358 706
1 862 059
2 607 114
2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
Ssz
Intézmény
Intézményi működési bevételek
Költségvetési Műk.célú Felh.célú maradvány Felh.célú pénzeszközök Felhalmozási pénzeszközök igénybevétele, támogatások, átvétele,kölcs. bevételek átvétele,kölcs. államháztartáson tám.ért.bev. v.térülés v.térülés belüli 2015.évi megelőlegezések
Működési célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Összesen
2
I.
3
4
ebből
5
Helyi önkormányzat
172 628
424 637
1 161 829
14 890
56 297
19 420
10 091
538 420
2 398 212
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
172 628
424 637
1 161 293
14 890
56 297
19 420
10 091
538 420
2 397 676
0
0
536
0
0
0
0
0
536
0
0
0
0
0
0
0
0
21 454
86
19 575
3 167
0
0
622
3 449
48 353
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 454
86
19 575
3 167
0
0
622
3 449
48 353
Intézményműködtető Központ
114 947
0
1 455
0
244
0
0
571
117 217
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
114 947
0
1 455
0
244
0
0
571
117 217
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 490
0
16 155
0
0
0
0
2 626
35 271
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
6
II.
7
8
ebből
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
Polgármesteri Hivatal
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó III.
ebből
IV.
Műv.- Sport és Szab.idő Központ
1/2.oldal
0
2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
Ssz
Intézmény
Intézményi működési bevételek
Költségvetési Műk.célú Felh.célú maradvány Felh.célú pénzeszközök Felhalmozási pénzeszközök igénybevétele, támogatások, átvétele,kölcs. bevételek átvétele,kölcs. államháztartáson tám.ért.bev. v.térülés v.térülés belüli 2015.évi megelőlegezések
Működési célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Összesen
2
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
16 490
0
16 155
0
0
0
0
2 626
35 271
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
377
0
0
0
1 624
1 639
3 661
19
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
20
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
21
0
0
0
0
0
1 624
1 639
3 284
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
377
0
0
0
0
0
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 905
5
0
203
0
0
0
2 287
4 400
1 809
5
0
203
0
0
0
2 287
4 304
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
96
0
0
0
0
0
0
0
96
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
327 445
424 728
1 199 391
18 260
56 541
19 420
12 337
548 992
2 607 114
16 17
ebből
18 V.
21
ebből
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Nagy Miklós VK és SKMGY
22 23
VI.
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
24 25 26 27
ebből
ÖNKORM. ÖSSZESEN
2/2.oldal
3.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
adatok: eFt
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
Ssz.
Intézmény
Személyi juttatások
Dologi és egyéb folyó kiadások
M.adói járulékok és szoc.hj.adó
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2
I.
3
4
201 101
33 423
186 284
9 822
441 161
121 742
99 495
52 722
486 325
64 521
1 696 596
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
201 101
33 423
185 280
0
423 265
121 742
98 352
52 722
486 325
64 521
1 666 731
0
0
1 004
9 822
17 896
0
1 143
0
0
29 865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163 906
47 897
53 537
91 839
1 812
2 928
228
2 000
0
0
364 147
15 655
4 041
131
0
0
0
0
0
0
0
19 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 251
43 856
53 406
91 839
1 812
2 928
228
2 000
0
0
344 320
59 029
18 217
190 130
0
0
12 071
0
0
0
0
279 447
59 029
18 217
190 130
0
0
12 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 780
7 755
39 837
0
0
445
0
0
0
0
75 817
27 780
7 755
39 837
0
0
445
0
0
0
0
75 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 230
32 491
16 049
0
0
2 427
0
0
0
0
164 197
101 077
29 085
12 729
0
0
2 417
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
6
II.
7
Polgármesteri Hivatal - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
8
ebből
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
Intézményműködtető Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
III.
IV.
Összesen
Helyi önkormányzat
ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
5
Felhalmozási céltartalék
Általános tartalék
Műv.- Sport és Szab.idő Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
ebből
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
V.
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
1/2.oldal
279 447
145 308
3.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
adatok: eFt
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
Ssz.
Intézmény
ebből
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
Személyi juttatások
M.adói járulékok és szoc.hj.adó
Dologi és egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2
21 22 23
Nagy Miklós VK és SKMGY - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
VI.
24 ebből 25 26 27 28 29
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó ÖNKORM. ÖSSZESEN
Általános tartalék
Felhalmozási céltartalék
Összesen
12 153
3 406
3 320
0
0
10
0
0
0
0
18 889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 087
3 762
8 934
0
0
127
0
0
0
0
26 910
9 597
2 523
5 836
0
0
90
0
0
0
4 490
1 239
3 098
0
0
37
0
0
0
18 046 0
8 864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579 133
143 545
494 771
101 661
442 973
139 740
99 723
54 722
486 325
64 521
2 607 114
550 846
2/2.oldal
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
4.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez adatok eFt
A
B
C
D
E
F
G
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI
1
2
A. 1. 2. 3. 4.
3
4
5
6
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközök átvétele
327 445 424 728 1 199 391 18 260
ÖSSZESEN:
1 969 824
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék ÖSSZESEN:
579 133 143 545 494 771 101 661 442 973 486 325 2 248 408
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI B. 1. 2. 3.
BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
56 541 19 420 12 337
ÖSSZESEN:
88 298
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
C.
KIADÁSOK
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1. 2. 3. 4.
2 058 122 548 992
2 607 114
1/1.oldal
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalék felhalmozási célra
139 740 99 723 54 722 64 521
ÖSSZESEN:
358 706
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2 607 114 0 2 607 114
5. melléklet a 4/2015.(III.31) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014.
2015.
2015.után
Összesen
6 395 819 1 598 955
6 395 819 1 598 955
Források összesen:
7 994 774
7 994 774
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2014.
0
2015.
2015.után
Összesen
2 230 902 203 590
2 230 902 203 590
2 434 492
2 434 492
Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014.
2015.
2015.után
Összesen
963 365 170 005
963 365 170 005
Források összesen:
1 133 370
1 133 370
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2014.
0
2015.
2015.után
Összesen
1 125 160
0 0 1 125 160
1 125 160
1 125 160
LEADER 1625357160 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
2014. 3 459 628
2015.
2015.után
Összesen 3 459 628
7 999 926 1 999 981
7 999 926 1 999 981
13 459 535
13 459 535
2014. 13 059 535 400 000
2015.
2015.után
Összesen 0 13 059 535 400 000
Adminisztratív költségek Összesen:
13 459 535
13 459 535
LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2014. 503 055 750 266 187 734
750 266 187 734
Források összesen:
1 441 055
1 441 055
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2014.
EU-s projekt neve, azonosítója:
2015.
1 441 055
Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika
17 865 438 2014.
2015.
2015.után
Összesen 17 865 438
12 875 650 3 218 912
12 875 650 3 218 912
16 094 562
33 960 000
2015.
2015.után
Összesen
32 037 600 1 922 400
0 32 037 600 1 922 400
33 960 000
33 960 000
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012009 2014.
2015.
2015.után
Összesen 0
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
Összesen
1 441 055
Források összesen:
Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2015.után
Összesen 503 055
0 1 441 055 0
2014. 17 865 438
EU-s projekt neve, azonosítója:
2015.után
1 441 055
Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2015.
113 260 069 19 987 071
113 260 069 19 987 071
0 133 247 140
133 247 140
2014.
2015.
2015.után
Összesen
42 046 450 4 671 828
77 875 976 8 652 886
0 119 922 426 13 324 714
46 718 278
86 528 862
133 247 140
6.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
B
C
D
E
F
G
2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban) Intézmény Kiadás megnevezése Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Petőfi utcai óvoda-sószoba felúj. Helyi önkormányzat Bérlakások üzemeltetése Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u. Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. Helyi önkormányzat Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u. Helyi önkormányzat Parkolók építése - Bocskai u.4. Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informat.fejl.,eszköz, software beszerz. Polgármesteri Hivatal Irattár épület csapadékvíz elleni szig. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Billerbeck bekötőút építés Helyi önkormányzat Bocskai u 4.alatti pihenőhely kial. Helyi önkormányzat START 2014. mezőgazdasági prg. Helyi önkormányzat START 2014. hulladékg. prg. Helyi önkormányzat START 2014. közút prg. Helyi önkormányzat START 2014. belvíz prg. Helyi önkormányzat Térfigyelő rendszer bővítése Helyi önkormányzat Őstermelői piac kialakítása Helyi önkormányzat Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes. Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat ÖNO felújítás Helyi önkormányzat Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Általános iskola (Dózsa u.) felújítása Helyi önkormányzat Középiskola felújítása Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása Helyi önkormányzat Sportlétesítmények működtetése Helyi önkormányzat Városgazdálkodás Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Dögkút felújítása Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása, építése Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás Helyi önkormányzat Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Helyi önkormányzat Helyi támogatás Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:
Beruházás* 2
Kiadások megoszlása Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás 1 143 25 619 10 430 581 7 470
Tartalék
96 974 5 378 12 500 15 446 8 232 445 908 2 928
135 1 305
228 45 000 895 367 3 767 1 291 2 467 7 800 2 081 418 183 184 1 024 59 191 163 25 1 441 772 7 099 2 169 1 690
53
1 000 31 791 0 800 0 1 821 13 588 313 2 291 400
2 427 127 445 12 071 46 718 3 000 2 000 2 434 139 740
99 723
49 722 358 706
5 000
* Bruttó értékben
1/1.oldal
64 521 64 521
7.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
Ssz.
Intézmény
Összes kiadás
3
Bevételek, központi támogatás nélkül
%
Intézményfina n-szírozás összege
7 8 9 10
Intézményfinanszírozás megoszlása
Központi támogatásból
4
6
J
adat: ezer Ft-ban
2
5
I
A költségvetési szervek 2014.évi támogatása
1
%
Önkorm. kiegészítésből
%
1.
Polgármesteri Hivatal
364 147
48 353
13,28
315 794
130 002 -41,17
185 792 58,83
2.
Intézményműködtető Központ
279 447
117 217
41,95
162 230
83 479 -51,46
78 751 48,54
3.
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
75 817
35 271
46,52
40 546
6 415 -15,82
34 131 84,18
4.
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
164 197
3 661
2,23
160 536
154 569 -96,28
5.
NMVK és SKMGY
26 910
4 400
16,35
22 510
6 733 -29,91
15 777 70,09
910 518
208 902
22,94
701 616
54,3
320 418 45,67
ÖSSZESEN:
1/1.oldal
381 198
5 967
3,72
8.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzata Nyugdíjminimum 2014.01.01-től: 28.500 Ft Ssz. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
16. 17.
Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Lakásfenntartási támogatás 2014. évi fajl. összeggel Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzati segélyek Köztemetés Közgyógyellátás (méltányosság) Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. Nyugdíjas és tanuló bérlet Idősek támogatása (karácsonyi segély) Összesen: Újszülöttek támogatása* HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** MINDÖSSZESEN:
* átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi kiadások között szerepel
létszám (fő)
Fajl. összeg (Ft)
Időtartam (hónap)
Összeg
26 184
25 000 Ft 22 800 Ft
12 12
7 890 979 Ft 50 422 480 Ft
447
5 000 Ft
12
26 831 400 Ft
518 17
5 800 Ft 15 000 Ft
2 2
6 6
137 000 Ft 30 000 Ft
1
6 014 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft 3 500 000 Ft 822 000 Ft 180 018 Ft 1 000 000 Ft 300 000 Ft 1 200 000 Ft 2 700 000 Ft 101 660 877 Ft
73
15 000 Ft
1 3
1 095 000 Ft 900 000 Ft 103 655 877 Ft
9.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata
adatok: eFt A
B
C
D
E
Előirányzat
1
Megnevezés
Ebből : központi forrás
2
3
I. 4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
I. II.
II. 2
8
2
9
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kulturális és sporttámogatás Közép-B.I.P. működési hozzájárulás DAREH-nak Többcélú Társulásnak - működési hj. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj. Újszülöttek támogatása Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás OGY és EP képviselő választás-ill.megtér. START közmunka prg.elszámolása Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás Közüzemi díjtartozás előírása Szoc kiadások túlfizetés előírása Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT) Táboroztatási támogatás Egyéb működési célú kiadás Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. Közműfejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadás
MINDÖSSZESEN :
16 025 401 616 2 188 4 567 704 389 412 1 095 500 1 000 47 497 21 428 188 338 3 727 240 442 973 46 718 400 3 000 2 000 2 291 313 54 722 497 695
1/1.oldal
387 985
47 497
3 727
190
392 446
10.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A 1 2
B
C
D
E
F
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Ssz. 2015
2016
2017
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen (01+…+08)
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
733 673 18 500 899 647 305 279 12 725 0 0 272 173 2 241 997 579 133 143 545
520 000 19 000 890 000 135 000 0 0 0 52 000 1 616 000 477 000 128 000
521 000 19 000 890 000 136 000 0 0 0 47 000 1 613 000 478 000 128 500
522 000 19 500 891 000 137 000 0 0 0 45 000 1 614 500 478 500 129 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
494 771 442 973 101 661 0 0 0 0 486 325 2 248 408
425 000 396 000 165 000 0 0 0 0 25 000 1 616 000
426 000 396 000 164 500 0 0 0 0 20 000 1 613 000
428 000 397 000 165 000 0 0 0 0 17 000 1 614 500
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
56 541 19 420 12 337 0 0 0 0 0 276 819 365 117 139 740 99 723 0 49 722 5 000 0 0 0 64 521 358 706
20 000 106 000 1 600 0 0 0 0 0 32 400 160 000 20 000 25 000 0 95 000 5 000 0 0 0 15 000 160 000
20 000 50 000 4 000 0 0 0 0 0 26 000 100 000 33 000 42 000 0 0 5 000 0 0 0 20 000 100 000
30 000 40 000 3 000 0 0 0 0 0 33 200 106 200 46 200 35 000 0 0 5 000 0 0 0 20 000 106 200
41
2 607 114
1 776 000
1 713 000
1 720 700
42
2 607 114
1 776 000
1 713 000
1 720 700
Működési célú kiadások összesen (10+…+19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 50 Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 49
ÉVEK 2014
1/1.oldal
11.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
2014. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
1 2
adat: eFt-ban BEVÉTELEK
KIADÁSOK
4
1. Ingatlanértékesítés
56 541 1. Érmellék - közművesítés
5
2. Felhalmozási célú támogatások
19 420 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.
6
3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
12 337 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata
3
45 000 2 928 908
7
4. Erdőfelújítás
8
5. Tanuszoda - tanulmányterv készítés
9
6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria)
36 051
10
7. Játszóterek felújítása, építése
13 641
11
8. Szennyvízrendszer rekonstrukció
8 051
12
9. Járdaépítés/felújítás
5 378
1 143 25
13
10. Kisvasút emlékhely kialakítása
14
11. Tartalékok
64 521
1 441
15
12. Dózsa utca- parkolók építése
12 500
16
13. Széchenyi u.1 - parkolóépítés
15 446
17
14. Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése
18
15. PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése
19
16. Bocskai u. 4. - pihenőhely kialakítása
20
17. Farkasfok - közművesítés és útépítés
21
18. Billerbeck - bekötőút építés
22
19. START Mg.2014. közmunkaprg.
3 767
23
20. START Hulladék 2014. közmunkaprg.
1 291
24
21. START Közút 2014. közmunkaprg.
2 467
25
22. START Belvíz 2014. közmunkaprg.
7 800
26
23. Sportpálya beruházás
27
24. Városgazdálkodás
8 099
28
25. Térfigyelő rendszer bővítése
2 081
29
26. Őstermelői piac kialakítása
418
30
27. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése
183
31
28. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés
32
29. Dögkút felújítása
33
30. Várhelyi tábor felújítása
34
31. Gyepmesteri telep korszerűsítése
35
32. Szivattyútelepek felújítása
36
33. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai
2 279
37
34. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.
2 434
38
35. Óvoda - kerítés építés
39
36. Óvoda - eszközök beszerzése
40
37. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése
41
38. MKP - eszközök beszerzése
445
42
39. IMK - eszközök beszerzése
12 071
43
40. Önkormányzat - eszközök beszerzése
44
41. Petőfi u. óvoda - sószoba felújítása
45
42. Parkolók építése - Bocskai u. 4.
46
43. ÖNO felújítás
47
44. Általános iskola felújítása (Dózsa u.)
191
48
45. Középiskola felújítása
163
49
46. Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 232 228 367 1 690 895
772
243 1 821 33 960 0 800
381 2 046 127
96 135 445 1 024
50
- helyi támogatás
3 000
51
- munkáltatói támogatás (PMH)
2 000
47. Pénzeszköz átadás
52
- diplomások letelepedési támogatása
53 54
- lakossági közműfejlesztés
55
- Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása - Ivóvízminőség javító program
56 57
ÖSSZESEN:
88 298
ÖSSZESEN:
1/1.oldal
400 313 2 291 46 718 358 706
12.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
B
C
Ssz. 1. 2. 3. 4.
száma I.1.a) I.1.b) I.1.c) I. INFO SOR
5. 6.
II.1 II.2. II. III.1.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
III.2. III.3.a III.3.b III.3.c III.3.d III.3.e III.3.f III.3.g III.3.h III.3.ja III.4.a III.4.b III.5.a III.5.b
33 27. III. 34 IV.1.d 28. 35 IV.1.d 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D
A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
IV. 3.mell.1. 3.mell.3. 3.mell.6. 3.mell.9. IX.fejezet 26.cím 3.mell.12. 3.mell.13. 3.mell.13. 3.mell.13. 36. 3.mell.13. 3.mell.13. 3.mell.13. 3.mell.13. 37. 3.mell.15.
JOGCÍM megnevezése Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Beszámítás összege Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** Óvodaműködtetési támogatás**** EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * - rendszeres szociális segély*** - lakásfenntartási támogatás*** - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** - óvodáztatási támogatás*** Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** Családsegítés # Gyermekjóléti központ működtetése # Szociális étkeztetés # Házi segítségnyújtás # Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # Időskorúak nappali ellátása # Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # Intézményüzemeltetési támogatás # Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇˇ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Lakossági közműfejlesztés támogatása *** - felh.célú E-útdíj bevételkiesés támogatása *** Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT # Nyári gyermekétkeztetés támogatása***** Itthon vagy - Magyarország szeretlek *** Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ - felh.célú Bérkompenzáció -MKP ˇˇˇ Bérkompenzáció - SZKTT # Bérkompenzáció - Polgármesteri Hivatal ** Bérkompenzáció - Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** Bérkompenzáció - NMVK-SKMGYˇˇ Bérkompenzáció - IMK ***** Bérkompenzáció - Önkormányzat *** ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***
3.mell.17. 34/2014.(II18.)Korm .rend Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 52 39. 34/2014.(II18.)Korm .rend Ágazati pótlék - SZKTT # 53 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (4+5+6+27+…+39.sorok) 54 40. 55 56 * kiadásoktól függő támogatás 57 ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 58 *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 59 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 7.mellékletnél 60 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 61 ˇˇ NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás 62 ˇˇˇ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás 63 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 64 Összesen: 51 38.
1/1.oldal
Összeg Ft 125 125 600 8 776 450 12 843 900 146 745 950 73 872 765 126 876 800 15 176 000 142 052 800 11 340 000 25 934 374 32 364 880 8 468 000 900 000 21 975 085 28 458 165 24 863 265 17 050 880 57 115 500 2 500 000 58 827 300 19 800 000 1 690 000 10 376 100 112 059 720 29 528 000 24 790 080 53 617 266 541 658 615 5 422 980 5 422 980 10 845 960 313 215 7 755 000 5 419 729 3 017 520 520 000 306 000 992 378 9 975 723 4 876 038 1 399 286 1 004 316 2 054 098 1 412 113 1 983 300 658 064 740 410 16 534 426 900 264 941 130 001 638 135 244 381 154 568 596 83 478 964 6 733 296 6 415 358 383 822 708 900 264 941
E
ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 2014.
13.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez adatok: eFt
A
B
1
Ssz. 3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
MEGNEVEZÉS
Intézményi működési I. bevételek Közhatalmi bevételek II. Működési célú támogatások III. államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközök IV. átvétele, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási V. bevételek Felhalmozási célú VI. támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök VII. átvétele,kölcsönök visszatérülése Előző évi költségvetési VIII. maradvány igénybev., 2015.évi megelőlegezés BEVÉTELEK MINDÖ.: Személyi kiadások I. Munkaadót terhelő II. járulékok és szoc.hj. Dologi és egyéb folyó III. kiadások Ellátottak p.beli jutt. IV. Egyéb működési célú V. kiadások VI. Beruházási kiadások Felújítási kiadások VII. Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások Tartalékok IX. KIADÁSOK MINDÖ.:
C
D
Előirányzat
E
Január
F
Február
G
Március
H
Április
I
Május
J
Június
K
Július
L
M
Augusztus Szeptember
N
Október
O
November December
327 445
17 206
18 000
20 200
20 400
17 800
18 449
25 600
45 400
45 000
42 000
29 706
27 684
424 728
190
190
142 750
190
190
175
175
8 182
142 750
1 000
97 166
31 770
1 199 391
85 000
96 197
96 197
96 197
96 197
96 200
105 000
105 000
105 000
105 000
105 000
108 403
18 260
989
292
573
292
1 292
1 293
1 821
1 922
1 921
2 800
2 928
2 137
56 541
0
0
9 192
1 720
13 500
0
0
4 184
27 945
0
0
0
19 420
0
0
496
310
0
0
0
7 995
0
0
10 000
619
12 337
150
200
200
200
200
373
1 679
1 979
1 979
1 979
1 779
1 619
548 992
271 967
2 607 114
375 502
114 879
269 608
119 309
129 179
116 490
134 275
426 271
251 609 324 595
152 779
246 579
197 648
25 416
579 133
43 145
43 146
41 146
43 146
43 149
48 000
53 000
50 800
50 286
50 286
53 500
59 529
143 545
10 786
10 787
10 287
10 787
10 787
12 000
13 250
12 700
12 572
12 572
12 375
14 644
494 771
45 250
45 250
44 000
39 000
45 970
39 271
38 200
39 800
35 775
39 004
38 158
45 093
101 661
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 469
442 973
36 580
36 580
38 870
36 580
41 870
39 241
35 752
35 500
35 500
35 500
35 500
35 500
139 740
0
0
0
0
20 785
14 459
17 424
18 000
23 845
15 567
26 500
3 160
99 723
0
0
2 434
23 653
13 153
2 721
21 946
16 500
6 228
13 088
0
0
54 722
0
0
1 000
1 000
46 718
4 481
1 000
123
200
200
0
0
550 846
0
0
10 000
0
0
2 301
0
301 833
15 000
0
0
221 712
2 607 114
144 233
144 235
156 209
162 638
230 904
170 946
189 044
483 728
187 878
174 689
174 505
388 107
1/1.oldal
