Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

1

Előterjesztő: Készítette:

Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával 3.500.000.000 Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű (23.087.000 CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvény kibocsátásával az Önkormányzat a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozata szerint az OTP Bank Nyrt.-t bízta meg. A zártkörű kötvénykibocsátásra 2007. december 20-án került sor, amit teljes egészében az OTP Bank lejegyzett. A forintosítást követően a kötvénnyel kapcsolatos pénzforgalmak lebonyolítására elkülönített számlát nyitottunk, mely összegnek a felhasználása is szigorú feltételek mellett valósulhatott, illetve valósul meg. A pénzpiaci válság alapjában változtatta meg a legfontosabb pénzügyi működési keretfeltételeket. Ezért 2009-ben az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte önkormányzatunknál a 23.087.000 CHF kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő megváltoztatását. A kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő módosítására a 138/2009. (V.22.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint 2009. június 15-től került sor. A kötvény után felszámított kamat a 3 havi CHF LIBOR + 0,65 %-ról változott 3 havi CHF LIBOR + 3,95 %-ra. Ezt követően önkormányzatunk kezdeményezte a 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően a kötvény-szerződés módosítást az OTP. Bank Nyrt.-nél. A pénzintézet a kötvény-szerződés módosításához biztosítékként ingatlan felajánlását is kérte. Önkormányzatunk a 275/2011. (XI.18.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint biztosítékként Kazincbarcika belterületén lévő 2622/1. hrsz.-ú Sporttelep –„Uszoda” – megnevezésű ingatlant ajánlotta fel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, a vállalt kötelezettségeket, valamint a gazdasági környezetet is figyelembe véve Kazincbarcika Város Önkormányzata a 252/2011. (X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontjában kért törlesztő részlet átütemezésének módosításáról döntött – 2012. március 28. - 2014. december 28. napig terjedő időszak vonatkozásában – a 15/2012. (II.28.) sz. Ökt. határozatában. Az OTP Bank Nyrt. a 23.087.000 CHF névértékű kötvény módosított törlesztését a kamat felár emelése mellett engedélyezte. A kötvény után felszámított kamat 3 havi CHF LIBOR + 4,30 %-ra változott. A kötvény-szerződés módosítása az önkormányzatok gazdálkodását érintő alapvető jogszabályok változása, azok értelmezése, illetve az engedélyeztetés menete, rendszere

2

következtében a döntés időben elhúzódott. Ezért 2012. március 28-án az eredeti kötvényszerződésnek megfelelően 360.735 CHF tőketörlesztést teljesített Önkormányzatunk. A meghozott döntésre, az előzetes tárgyalásokra hivatkozva, miszerint a kötvény törlesztő részlet átütemezésével összhangban fogadta el a Képviselő-testület 2012. 02. 28-án a város 2012. évi költségvetését levélben kértük az OTP Bank Nyrt.-t, hogy 2012. év vonatkozásában az éves törlesztő részlet összességében ne módosuljon, továbbá az azt követő években változatlan maradjon. A kötvény kért átütemezése a 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbiakra módosult: Törlesztés időpontja 2012. március 28. 2012. június 28. 2012. szeptember 28. 2012. december 28. 2013. március 28. 2013. június 28. 2013. szeptember 28. 2013. december 28. 2014. március 28. 2014. június 28. 2014. szeptember 28. 2014. december 28

Szerződés szerint

Kért átütemezés

Kért átütemezés

esedékes törlesztés

szerinti törlesztés (II.28.)

szerinti törlesztés (III.20.)

CHF

CHF

CHF

360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735 360.735

90.184 90.184 90.184 90.184 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368

360.735 0 0 0 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368 180.368

A 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a biztosítékként felajánlott „uszoda” helyett fedezetként az alábbi – kataszter szerinti nyilvántartási értékű – ingatlanok kerültek felajánlásra: 1447 hrsz.

Balatonszepezd Ifjúsági Tábor Úttörő tér 1129/23/A/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. Don Bosco Kollégium épület hrsz. Kazincbarcika, Építők útja 11. MINDÖSSZESEN:

99.700 E Ft 111.800 E Ft 211.500 E Ft

Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvénnyel kapcsolatban a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatjuk: A 3.500.000.000 Ft-ért 23.087 db 1000 svájci frank alapcímletű, összesen 23.087.000 CHF névértékű „KAZINCBARCIKA 2027” elnevezésű kötvény 2027. szeptember 28-i lejárattal, 2011. december 28-tól negyedévenként történő,

3

változó kamatozású kötvényjegyzés keretében, zártkörben került forgalomba. A CHF árfolyamának alakulása: (december 31-én MNB középárfolyam) Megnevezés Kibocsátáskor 2007. december 31-én 2008. december 31-én 2009. december 31-én 2010. december 31-én 2011. december 31-én 2012. december 31-én

Ft 151,60 152,42 177,78 182,34 222,68 255,91 241,06

Kamat mérték alakulása: 2007. december 20-tól 2009. június 15-ig 2009. június 15-től 2012. június 28-ig 2012. június 28-tól

3 havi CHF LIBOR + 0,65 % 3 havi CHF LIBOR + 3,95 % 3 havi CHF LIBOR + 4,30 %

Kamatra és tőke törlesztésre az alábbi összegek kerültek kifizetésre: Évek 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. I.név. Mindösszesen

Kamat CHF Ft 17.597,42 2.702.788 813.306,55 120.929.923 672.771,60 98.083.323 970.387,93 193.842.452 956.089,26 221.307.577 958.538,81 231.436.401 241.100,41 60.622.287 4.629.791,98 928.924.751

Tőke CHF

360.734 360.734 180.368 901.836

Ft

91.330.634 88.080.665 45.351.730 224.763.029

Összesen CHF Ft 17.597,42 2.702.788 813.306,55 120.929.923 672.771,60 98.083.323 970.387,93 193.842.452 1.316.823,26 312.638.211 1.319.272,81 319.517.066 421.468,41 105.974.017 5.531.627,98 1.153.687.780

2013. március 28-i törlesztést követően 22.185.162 CHF a kötelezettség kötvényből. Az állam a 2012. december 31-i állomány (22.365.530 CHF) 50%-a fizetési kötelezettségét vállalja át az önkormányzattól. A kötvény fel nem használt része forgatásából, alszámlán lévő pénzeszköz kamatából 2012. december 31-ig 999.493.975 Ft realizálódott. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a kötvény terhére az 1.sz. melléklet szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A forintosított kötvény összegét (3.500.000 E Ft) növeli a 2013. évben meghozott döntések következtében a kötvény forgatás maradványa (64.321 E Ft), a 2013. évi tervezett hozam (20.000 E Ft), a 2012. évi pénzmaradványból - szükséges többlet költségekre - 31.794 E Ft. A leírtak alapján megállapítható, hogy a módosított keret összeg 3.616.115 E Ft, melyre

4

kötelezettség vállalható. Jelenleg ezen keretből kötelezettséggel nem terhelt 2.589 E Ft. A keret összeget 4.121.921 E Ft pályázati támogatás – ebből európai uniós 3.769.220 E Ft, hazai forrású 352.701 E Ft -, valamint a svájci program keretében nyújtandó 335.729 E Ft növeli. A 2013. évben benyújtott pályázatokból származó támogatások összegével csak a pozitív döntést követően kerül számba vételre a támogatás összege. A támogatással növelt felhasználható keretösszeg 7.738.036 E Ft, a svájci program támogatásával együtt pedig 8.073.765 E Ft. 2012. december 31-ig összesen 5.141.922 E Ft került felhasználásra. A kötvényből keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a működtetést nem finanszírozzuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Kazincbarcika, 2013. május 24.

5

H A T Á R O Z A T I JA V A S L A T Tárgy: Beszámoló a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. Felelős:

Szitka Péter polgármester

Határidő: 2013. május 24.

K I M UT A T Á S a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről

Kötelezett-

Döntések

ségek

Támogatások (eFt-ban) EU-s

Hazai

(eFt-banI

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)

Maradvány (eFt-ban)

Ipari területek fejlesztése "A" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő 197/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat. -önerő kiegészítés

197/2011. (VIII.04.) sz.Ökt,hat.-kivitelezési többlet költség Belső átcsoportosítás (átcsoportosítás feladathoz) 206/2012. (VIII.03.) sz.Ökt.hat - útépítés többlet

Belső átcsoportosítás (pályázatból el nem számolható) összesen "C" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 199/2011 (VIII.11.) sz. Ökt. hat.- pályázatból elvon.(kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (pályázatból el nem számolható) összesen Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukcós pályázat 397/2001. (XII.27.) sz. Ökt.hat.-pályázati önerő 241/2009. (VII.22) sz. Ökt.hat.-forrás áfa töblethez 215/2009. (VI.26.) sz. Ör.- többlet forrás 392/2009. (XII.18.) sz.Ökt.hat.-BM önerő támogatás (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (Pl.:pályázatnál el nem számolható) összesen Akadálymentesítések 8/2008. (II.22.) sz.Ör. 108/2009.(IV.27.) sz.Ökt.hat. 207/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat. 312/2009.(X.01.) sz.Ökt.hat. Belső átcsoportosítás (maradvány elvonás) (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás összesen IVS pályázat készítés, tanácsadás 173/2008.(V.29.) sz.Ökt.hat.(28/2008.(II.22.)sz.Ökt.hat.)

100 000 50 7 900 -39 560 17 369 434 86 193

99 883

39 610

99 883

39 610

200 000 -163 963 -454 35 583

200 000 28 782 80 652 -99 365 582 210 651

308 262 176 885

61 617 35 357

485 147

96 974

100 000 1 306 2 365 9 125 -41 398 11 452 82 850

29 323 19 986

204 008

1

49 309

225 636

73 194

152 442

35 583

35 583

0

792 772

792 772

0

132 159

132 159

0


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

392/2009.(XII.18.) sz.Ökt.hat. 8/2010. (III.05.) sz. Ör. (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás összesen Temetőbővítés 91/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. 47/2009. (XII.18.) sz. Ör.-belső átcsop. összesen Ipari területek kisajátítása 92/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. Belső átcsop. Belső átcsop. összesen Sárvári Endre Gimn.rekonstukció 396/2007. (XII.2.) sz.Ökt.hat. Elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás összesen Május 1. Úti Orvosi rendelő felújítása 129/2008. (V.08.) sz.Ökt.hat. Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás összesen Térfigyelőrendszer kiépítése 130/2008.(V.08.) sz.Ökt.hat 392/2009. (XII.18.) Ökt.hat. (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Jószerencsét úti körforgalom 131/2008. (V.08.) sz.Ökt hat.-saját forrás 27/2010. (I.29.) sz.ökt.hat.- többlet fedezet Belső átcsoportosítás (pályázatban el nem szám.költségek) 265/2009. (IX.11.) sz.Ökt.hat. többlet fedezet (költségvetésből)

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


-124 008 95 80 095

80 095

25 345

54 750

7 100 400 7 500

7 500

400

7 100

84 121

17 631

66 490

1 240

1 240

0

89 777

89 777

0

17 468

17 468

0

80 000 437 344 80 781

3 340

3 340

180 000 -179 550 790 1 240 10 700 -1 122 545 10 123

79 654

79 654

18 220 -752 17 468 40 000 2 838 480

20 000

10 052

2


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

összesen Csalogány út felújítás 132/2008. (V.08.) sz.Ökt.hat.- saját forrás Belső átcsoportosítás (pályázatban el nem szám.költségek) összesen Csónakázó-tó melletti játszótér felújítása 133/2008.(V.08.) sz.Ökt.hat.-saját forrás Belső átcsoportosítások összesen Temető térkép digitalizálása 141/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat. 390/2010.(IX.29.) sz.Ökt.hat.-átcsoportosítás összesen Bölcsöde kapacitás bővítés 158/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás 431/2010.(X.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás kiegészítés 134/2011. (V.27.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása Belső átcsoportosítások ( Pl.: pályázatban el nem számolható költségről:

43 318

30 052

30 000 189 30 189

20 000

14 998 321 15 319

20 000

20 000

20 000

3 000 -2 000 1 000

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


73 370

73 370

0

50 189

50 189

0

35 319

35 319

0

1 000

0

1 000

165 639

165 639

0

1 256 593

73 230

1 183 363

15 030 40 382 4 476 10 556

3893 eFt, akadálymentesítésről: 5513 eFt)

összesen Városközpont rehabilitáció 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása 87/2010. (III.05.) sz. Ökt. hat.-önerő biztosítás 261/2010.(VI.30.) sz Ökt.hat.-többletforrás biztosítása 292/2010.(VI.30. ) sz. Ökt.hat.-többlet önerő biztosítása 271/2010. (VII.07.) sz. Ökt.hat.-önerő bizt. 170/2011.(VI.24.) sz.Ökt.hat. 264/2012. (X.05.) sz. Ökt.hat.-átcsoportosítás Belső átcsoportosítások (16196 eFt kötvény tervezés sorról) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 88/2013.(IV.19.)sz.Ökt.hat.-többlet forrás összesen

70 444

95 195

131 200 122 447 34 847 8 712 26 640 26 894 3 095 19 676 -8 860 64 834 429 485

818 248

3

8 860


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

Tervkészítésekre 181/2008.(VI.13.) sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása 170/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.Ökt.hat..- fedezet biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.Ökt.hat..- átcsoportosítás 169/2010. (IV.16.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítás 247/2010.(VI.18.) sz. Ökt.hat.- fedezet biztosítása Belső átcsoportosítások (pl.:16196 eFt- városközpont rehabhoz, 6250 eFt

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


20 000 60 000 45 000 10 000 -8 000 21 750 5 475 -69 016

községi terekhez, 2500 eFt PH energet.fejlhez, 7220 eFt Herbolya rehabhoz)

összesen Veres P.-Mikszáth úti lakások rehabilitációja 182/2008.(VI.13.) sz.Ökt.hat.-saját forrás 268/2009. (IX.13.) sz.Ökt.hat.- további önerő bizt. 26/2011. (IX.23.) sz.Ör.-EU önerő átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Herbolya rehabilitáció 183/2008. (VI.13.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 410/2009. (XII.18.) sz.Ökt.hat.- önerő biztosítása 264/2010. ( VII.07.) sz.Ökt.hat.- ei-ok módosítása Belső átcsoportosítások (tervezésre: 30828 eFt, pályázatban el nem szám.költségekre: 1675 eFt) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt)

összesen Keleti gyűjtőút 243/2008.(VIII.15.) sz. Ökt.hat.-önrész biztosítása 67/2009. (III.20.) sz.Ökt.hat.-önrész csökkentés (kötelezettséggel nem terhelt) 238/2011. (IX.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Pályázatban el nem számolható költségek

85 209 121 149 87 528 -40 083 -27 790 140 804

145 226

85 209

76 786

8 423

286 030

286 030

581 719

507 092

74 627

207 932

207 932

0

96 200 39 075 4 528 32 503 -1 499 170 807 70 853 -10 181 -4 938 -83 55 651

4

409 413

1 499 1 499

152 281

152 281


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

289/2008. (X.03.) sz Ökt.hat.- ei biztosítása 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása 425/2010.(X.29.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása 186/2011. (VII.15.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (feladatokhoz) összesen Ipari területek előkészítése 355/2008.(XI.28.) sz. Ökt. hat.- saját forrás biztosítás 392/2009.(XII.18.) sz. Ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás összesen ÖKO program 55/2009. (III.20.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Veres P.-Mikszáth K. Úti lakások ÖKO program 56/2009. (III.20.) sz.Ökt.hat.-támogatás biztosítása 291/2010. (VII.13.) sz.Ökt.hat.- többletfedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Intézmények infrastrukturális fejlesztése 80/2009. (III.27.) sz.Ökt.hat.-önerő biztosítása Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Herbolyai úti járda felújítás 164/2009. (V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz.Ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (172/2009.sz.Ökt.hat.) összesen Kazinczy F.Ált.I. tanterem és konyha felújítás 173/2009. (VI.08.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása

20 000 15 000 12 000 5 000 4 000 -25 203 30 797

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


2 909

2 909

150 000 -150 000 751 751

33 706

8 142

25 564

751

751

0

22 712

22 712

0

22 598

0

22 598

500

500

0

280 000 -209 814 70 186 20 000 2 834 -122 22 712 14 850 -6 282 8 568 11 927 -11 927 500 500 10 406

5

14 030 14 030


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (172/2009.sz.Ökt.hat.) összesen

-10 406 500 500

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


500

500

0

20 733

20 733

0

13 594 -13 594 500 500

500

500

0

22 680 -22 680 500 500

500

500

0

28 775

28 775

0

657

657

0

Napsugár Tagóvoda konyha kapcsolódó helységek felújítása

6 637 -2 546 1 008 5 099

174/2009. (VI.08.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezárás utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 167/2009.(V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forráős biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (172/2009.sz.Ökt.hat.) összesen Fő téri játszótér felújítása 168/2009. (V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (172/2009.sz.Ökt.hat.) összesen Mátyás király út felújítás 160/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat- saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Építők útja felújítása 161/2009. (V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Jószerencsét úti buszváró felújítása

18 144 -4 866 1 035 14 313

16 364 -16 364 657 657

6

15 634

15 634

14 462

14 462


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

162/2009. (V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása

8 329 -8 329 571 571

392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg. összesen Útburkolati jelek felújítása

8 209 2 500 -3 989 836 7 556

163/2009. (V.29.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 247/2010. (VI.18.) sz.Ökt.hat.-pót forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 203/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni marad.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Napsugár Tagóvoda akadálymentesítés 204/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Ádám Jenő Ált.Isk. akadálymentesítés 205/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás- pályázatban el nem szám.ktg összesen Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítés 206/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása

19 745

28 873

19 748 -1 513 136 18 371

29 792

15 087 -1 975 515 13 627

26 057

7

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


571

571

0

27 301

27 301

0

44 900

44 900

0

47 863

47 863

0

39 684

39 684

0

19 745

17 674 -1 827 180 16 027

19 439

1.sz. melléklet

28 873

29 492

26 057


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI 238/2011.(IX.29.) sz.Ökt.hat.-forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Polgármesteri Hivatal épület energetikai fejlesztés

-17 352 -309 319 2 097

210/2009.(VI.26.) sz.Ökt.hat.-saját forrás biztosítása 185/2010.(IV.30.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítás 186/2012.(VII.13.) sz.Ökt.hat.-pótfedezet biztosítása 264/2012.(X.05.) sz.Ökt.hat.-pótfedezet áfa növek.miatt Belső átcsoportosítás BM önerő pályázat összesen Pályázatírás

25 760 2 500 4 000 411 2 725 -9 308 26 088

211/2009. (VI.26.) sz.Ökt.hat.-pü-i fedezet biztosítása

12 500

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


2 097

2 097

0

120 222

38 289

81 933

12 500

5 000

7 500

173 110

173 110

0

13 000

13 000

0

84 826

84 826

9 308 9 308

Kerékpárút fejlesztés 228/2009.(VII.15.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 270/2010.(VII.7.) sz. Ökt.hat.- önerő biztosítás 398/2010. (IX.29.) sz Ökt.hat.-fedezet biztosítás 26/2011.(IX.23.) Ör.-Eu önerő (kötelezettséggel nem terhelt)

192/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat Belső átcsoportosítás Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Ádám Jenő Ált.Isk. Műfüves pálya létesítés 247/2009.(VIII.19.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása

30 000 41 117 1 100 -8 667 167 873 -1 449 63 141

13 000

Herbolyai összekötőút

8

109 969

109 969


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

267/2009.(IX.11.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása Nem valósult meg (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás (tervezés) összesen Dózsa György Tagislola akadálymentesítés 258/2009.(IX.01.) sz.Ökt.hat-forrás biztosítása Belső átcsoportosítások (8/2010.(III.05.) sz., 38/2010.(XII.17.) sz.Ör. Belső átcsoport.- projekt lezárás utáni maradvány átcsop.(2/2012.(III.02.) Ör.(kötelezettséggel nem terhelt)

összesen Arborétum Non-profit Kft. gépbeszerzések 290/2009. (IX.25.) sz Ökt.hat.-többlet forrás biztosítása 67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

összesen Ádám Jenő Ált.Isk. energetikai fejlesztés 315/2009.(X.22.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása Belső átcsoportosítás (133/2012.(V.29.) sz.ökt.hat.) Belső átcsoportosítás (38/2010.(XII.17.) sz.Ör.) Belső átcsoportosítás BM önerő kályázat (kötelezettséggel nem terhelt)

összesen Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 316/2009. (X.22.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása 294/2011. (XII.09.) sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (38/2010.(XII.17.) sz.Ör.)

129 013 -129 013 -19 9 608 9 589

34 316 2 216 -11 986

21 654

24 546

21 654

54 620 6 000 -662 59 958

27 359 15 432 149 147 -9 058 34 029

99 798

34 100 7 718 130

118 911

9

99 798

9 050 9 050

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


9 589

9 589

0

46 200

46 200

0

59 958

59 958

0

142 885

104 108

38 777


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI Belső átcsoportosítás

összesen Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 314/2009. (X.22.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás összesen Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés

227 42 175

27 638 -4 159 36 23 515

118 911

87 650

57 115 881 39 -17 497 40 538

219 206

277/2009.(IX.21.)sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása 21/2010. (VIII.3.) sz.Ökt.hat.- fedzet biztosítás

36 079 875 -31 634 5 748

352 040

11 068

352 040

Belső átcsoportosítás (47/2010.(XII.18.) sz.Ör., 8/2010.(III.05).Ör., 38/2010.

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


161 086

106 868

54 218

111 165

111 165

0

277 241

8 500

268 741

363 108

363 108

0

2 032

2 032

0

87 650

317/2009. (X.22.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása Belső átcsoportosítás Belső átcsoportosítás (38/2010. (XII.17.) sz.Ör.) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) összesen Belterületi és térségi vízrendezés

Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

1.sz. melléklet

219 206

17 497 17 497

(XII.17.) Ör.,

összesen Kazinczy F.Tagiskola akadálymentesítés 372/2009.(XI.27.) sz. Ökt.hat. Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Belső átcsoportosítás (8/2010.(IIII.05.) sz. Ör.)

összesen Irinyi Szakképző homlokzat felújítás 46/2010. (I.29.) sz.Ökt.hat.

12 309 -11 872 1 595 2 032

48 000

10


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

262/2010.(VI.30.) sz. Ökt.hat.-többlet forrás Belső átcsoportosítás összesen

-11 750 1 060 1 134 38 444

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


38 444

38 444

0

23 134

23 134

0

2 000

200

1 800

9 068

16 053

8 096

7 957

4 153 4 153

119 907

7 694

112 213

Összevont Óvodák Alsóvárosi körúti Tagóvoda nyílászáró csere

37/2010.(I.29.) sz.Ökt.hat.-önrész biztosítása 2/2010.(I.07.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás összesen Közvilágítás bővítése

5 000 7 160 64 12 224

67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása

2 000

10 910

10 910

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához fedezet

68/2010. (II.19.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása 321/2010. (VIII.3.) sz.Ökt.hat.-pótfedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás (38/2010. (XII.17.) sz.Ör.) összesen Mátyás király úti tagóvoda felújítása

8 000 1 500 -2 625 110 6 985

83/2010.(II.26.) sz.Ökt.hat.- saját forrás biztosítása 264/2012.(X.5.) sz.Ökt.hat.- pótfedezet áfa növekv.miatt Belső átcsoportosítás BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 78/2013.(IV.09.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat összesen Jószerencsét úti 6 db autóbuszváró építése

10 473 157 1 -4 153 15 812 22 290

96/2010. (III.05.) sz.Ökt.hat.- forrás biztosítása

27 750

11

9 068

93 464

93 464


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

399/2010.(IX.29.) sz.Ökt.hat.- többletfedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (38/2010.(XII.17.) sz. Ör.)

összesen

1 250 1 927 30 927

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


30 927

30 927

0

144 691

144 691

0

320 000 -36 250 9 991 293 741

293 741

293 741

0

1 000

1 000

163

837

4 313

4 313

4 313

0

788

788

788

0

Út felújításokra 39/2010. (III.05.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása 264/2010. (VII.07.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítás (ei.mód) Belső átcsoportosítás (38/2010.(XII..17.)sz.Ör.) Belső átcsoportosítás (2/2012.(III.02.)sz.Ör.) (kötelezettséggel nem terhelt)

összesen

39 000 100 000 147 -56 139 091

5 600

5 600

Közösségi terek kialakítása 119/2010.(III.26.)sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

Belső átcsoportosítás összesen Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 233/2010.(VI.18.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezése 262/2010.(VII.07.) sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása Svájci alap pályázat tanácsadói díj 268/2010.(VII.07.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ beruházásai

264/2010.(VII.07.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása Belső átcsoportosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt)

36 250 -261

12


Kötelezett-

Döntések

ségek

EU-s

(eFt-banI

összesen

Támogatások (eFt-ban) Hazai

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


35 989

35 989

35 989

0

4 000 6 000 -1 116 8 884

8 884

1 491

7 393

2 522

2 522

0

2 522

8 900

8 900

8 900

0

61 500 -50 625 10 875

10 875

3 467

7 408

95

95

95

0

1 735

1 735

1 735

0

12 585

12 585

5 332

7 253

Egyéb költségekre 67/2010.(II.19.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása 186/2011.(VII.15.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (feladatokhoz) összesen Műszaki ellenőri feladatok 322/2010. (VII.18.) sz.Ökt.hat. Napsugár Tagóvoda vizesblokk felújítás 339/2010.(VIII.18.) sz.Ökt.hat.- forrás biztosítása Tervezés keretszerződésére 331/2010.(VIII.18.) sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítása Belső átcsoportosítás (feladathoz) (kötelezettséggel nem terhelt)

összesen Jószerencsét úti Idősek Otthona Belső átcsoportosítás Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 390/2010.(IX.29.)sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása Kerékpárút fejlesztés II.ütem 181/2011.(VII.08.) sz.Ökt.hat.-önerő biztosítás

13


Kötelezett-

Döntések

ségek


(eFt-banI

Hazai

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


Svájci alap pályázat 181/2011.(VII.08.) sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása

165 962

165 962

14 923

14 923

81 061

84 901

Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása projekt előkészítés

273/2013. (X.05.) sz.Ökt.hat-fedezet biztosítás

14 923

Informatikai eszközök beszerzése Kazincabrcika város közoktatási intézményeiben pályázat 8/2012. (I.27.) sz.Ökt.hat.- áfa kompenzáció 264/2012. (X.05.) sz.Ökt.hat.-hatályon kívül helyezi a fenti hat-ot

Belső átcsoportosítás (pályázatnál el nem számolható) összesen Oktatási intézmények fejlesztése projekt előkészítés

1 433 -1 433 799 799

289/2012. (X.26.)sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítás

94 741

94 741

95 540

95 540

0

2 500

2 500

107

2 393

1 000

1 000

1 000

3 500

3 500

3 500

3 000

3 000

3 000

Egészségügyi alapellátás pályázat pályázat előkészítés 289/2012. (X.26.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása AGÓRA közművelődési pályázat előkészítése 289/2012.(X.26.) sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása Közfoglalkoztatás (kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan)

289/2012.(X.26.) sz.Ökt.hat.-bérktg.30%-ához fedezet biztosítás Egressy Műv. Központ épület energetika

14


Kötelezett-

Döntések

ségek (eFt-banI

22/2013.(II.11.) sz. Ökt.hat.


Hazai

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


20 933

20 933

20 933

21 175

21 175

21 175

44 968

44 968

44 968

27 000

27 000

27 000

44 974

44 974

44 974

9 523

9 523

9 523

11 076

11 076

11 076

20 071

20 071

20 071

Sport Központ épületenergetika 33/2013.(II.11.) sz.Ökt.hat. Uszoda épület energetika 24/2013. (II.11.) sz.Ökt.hat Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013.(II.11.) sz.Ökt.hat. Napelemes rendszer kiépítése 46/2013.(II.20.) sz.Ökt.hat Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.13.) sz.Ökt.hat Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013.(II.11.) sz.Ökt.hat. Sportközpont tornacsr. energet. korszerűsítés 18/2013. (II.11.) sz.Ökt.hat.

15


Kötelezett-

Döntések

ségek


Hazai

(eFt-banI

1.sz. melléklet

Összes

Felhasználás

forrás (eFt-ban)

2012. 12.31-ig (eFt-ban)


Rendezvényház energet.korszerűsítés 21/2013. (II.11.) Ökt.hat.

15 566

15 566

15 566

36 418

36 418

36 418

3 924

3 924

3 924

Herbolya úti középisk.energet. korszerűsítés 19/2013. (II.13.) sz.Ökt. hat Bölcsöde tervezés (Csokonai úti) 72/2013. (III.23.) sz.Ökt.hat ÖSSZESEN 2012. évi kamat, tőkefiztetés Fedezetkezelői számláról fizetve

3 310 879 3 701 037 302 647 16 870 51 313

Kötelezettséggel nem terhelt MINDÖSSZESEN

2 589 3 616 115 3 769 220

16

352 701

352 701

7 364 617 319 517 51 313 2 589 7 738 036

4 771 092 319 517 51 313

5 141 922

2 593 525

2 589 2 596 114

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Recommend Documents