4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző : Bongár Viktória
TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről
!ltwiJl-----
Or( Kovács Ferenc polgármester
f Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője
törvényességi véleményezést személyek aláírása
végző
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
~'
tvl.
(ATL
Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője
Véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
CJ.J
NY
REGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás)
2006.
március
6-án
alakult
azzal
a
céllal,
hogya
térségben
komplex
hulladékgazdálkodási rendszert hozzon létre és működtessen . A Társulás működését a Társulási megállapodás és a Társulás Alapító Okirata szabályozza. A Társulás önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdasági feladatokat a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfej lesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. menedzseri szervezetként végzi. A
Társu lás
célja
a
Társulás
működési
területét
átfogó,
térségi,
regionális
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. A meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az alábbiak : -
A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása.
-
A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében pályázat benyújtása az Európai Unió Kohéziós Alap, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program , KEOP 1.1.1. "Települési szilárdhulladék gazdálkodási Rendszerek fejlesztése" valamint a KEOP 2.3 .0. "A települési szilárdhulladék-Ierakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" program keretében . A tag-önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása .
-
A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a projekt megvalósításában. A Társulás gazdálkodására jellemző, hogy állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív
-
támogatásban nem részesül. A Társulás 2013 . évben összesen 4 alkalommal ülésezett. Jelen tájékoztató l. számú mellékiete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás 2013. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolóját, a 2. számú melléklet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 2013 . évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 3. számú
t;'j ~
N Y
R E G Y H Á Z A
melléklet az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Kft. 2013.
évi
egyszerűsített
éves
beszámolóját tartalmazza. Kérem a Tisztelt
Közgyűlést,
hogya tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2014. június 19.
polgármester
(y )
N Y
R E G Y H Á Z A
1. melléklet a VEJL/238-2/2014 számú tájékoztatóhoz
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
2. NAPIRENDI PONT Előterjesztés
- a Társulási Üléshez
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2013. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról
Tisztelt Társulási Ülés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2006.03.06-án alakult. A Társulás a 2007-2008. években Záhony Város Önkormányzata, a 2009-2011. években a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (mint felügyeleti szervek) önállóan gazdálkodó intézményeként működött. A Társulás jelenleg önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az áll amháztartásró l szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten. A Társulás 2012. március 19-től 1 fő alkalmazásával Titkárságot működtet általános adminisztratív teendők ellátására, valamint a Társulás folyamatban lévő projektjeiben menedzseri közreműködés biztosítására. A gazdasági és pénzügyi feladatokat továbbra is a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., mint menedzsment szervezet végzi. A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozik a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelése, a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a bezárt hulladéklerakók rekultiváció s munkáinak elvégzése. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást. A Hulladékgazdálkodási Program alapcélkitűzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes (229) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye II települése hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása. A Társulás által megvalósítani kívánt projektek akadályoztatása miatt időközben 2 önkormányzat (Kótaj Község Önkormányzata és Nyírbogdány Község Önkormányzata) kizárására került sor. l
A Társulás 2013. évi gazdálkodásának
jellemzői
BEVÉTELEK A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív támogatásban nem részesül. Az intézményi működési bevételek között a Társulás elkülönített bankszámláján lévő , a bérleti díjból befolyt átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel került tervezésre 20.000 eFt értékben, melyből20l3. évben 17.261 eFt teljesült. A sajátos felhalmozási bevételek között a megvalósult Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díj bevétel szerepel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt - I. ütem befejezése és pénzügyi lezárása 2011. december 31-én történt meg. A beruházás keretében megvalósított kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok, valamint a teljes eszközállomány aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából 2013. évben 600.000 eFt + 162.000 eFt ÁFA bérleti díj bevétellel számoltunk a költségvetési tervben. A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy az mindenkor megfelelő pénzügyi fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósult vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására, a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultiváció s költségeire, valamint a saját forrás biztosításához igénybe vett hitelek tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére. A 2013. évben kiszámiázott 600.000 eFt bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 152.118 eFt-ot kompenzálással egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba negyedévente beszámításra került a Társulást terhelő kölcsön törlesztő részlet és annak kamatai, valamint a kapcsolódó kezességvállalási díj. A kompenzáló levelek szerinti különbözetek megfizetésére az ÉAK Kft. likviditási problémái miatt 2013. évben nem került sor, így 2013. december 31-én összesen 491.210 eFt bérleti díj tartozást tartjuk nyilván. A kiszámiázott bérleti díj ÁFA-ja, 162.000 eFt átutalása a fizetési határidőre megtörtént és a NA V felé befizetendő ÁFA-ként teljesítésre került, ezért a költségvetési beszámolóban a működési bevételek illetve a működési kiadások között szerepeltetjük. A Társulási megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten 2007. évtől kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg. A Társulási Tanács 2009. november 18-i ülésén a 20/2009. (XI. 18.) számú határozatával a tagdíjat 20Ft/fő/lakos összegről 30Ft/fő/lakos összegre felemelte. Ezt figyelembe véve a 2013. évre 17.834 eFt tagdíj bevétellel számoltunk. Tervezésre került továbbá a 2006. évi egyszeri hozzájárulás hátraléka 922 eFt összegben, a 2007. évi tagdíj hátralék 91 eFt összegben, a 2008. évi tag d íj hátralék 153 eFt összegben, a 2009. évi tagdíj hátralék 228 eFt összegben, a 2010. évi tagdíj hátralék 442 eFt összegben, a 2011. évi tagdíj hátralék 1.802 eFt összegben, valamint a 2012. évi tagdíj hátralék 3.208 eFt összegben. A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen 24.680 eFt tagdíjból és tagdíjhátralékokból a 2013. évben 16.871 eFt-ot fIzettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 68,4 %. A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP 2.3.0. számú, 2. fordulós rekultivációs pályázatát 2010. december 20-án nyújtotta be, melyet az Irányító Hatóság 2011. május OS-én támogatásban részesített bruttó 7.230.026 eFt összköltséggel. A KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés a
2
" Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja " címmel 2012. február 02-án került aláírásra.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A 108 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezője egy eljárás keretében, három részajánlati lehetőséggel került kiválasztásra. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések KEOP Közreműködő Szervezet általi ellenjegyzés dátumához kötötték, mely 2012. július 19-én történt meg. A forrásból 2012-2014 közötti időszakban 108 db hulladéklerakó rekultivációja valósulhat meg 100%-os támogatás mellett. A benyújtott pályázatban csak az a 108 db bezárt lerakó szerepelt, amelyek esetében az érintett önkormányzat a hulladéklerakó területének tulajdonviszonyát rendezte, azaz a lerakó tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam, továbbá a terület minősítése művelésből kivett terület és az adott ingatlan tehermentes. Az érintett lerakókon a geodéziai felmérések és a szükséges előkészületek után folyamatosan készültek el a kiviteli tervek és történtek meg a munkaterületek átadása-átvétele. A kiviteli munkák a megvalósítási ütemterv szerint haladtak. A 2013. év végére a műszaki készültség 90 %-os, a projekt pénzügyi teljesülése 70 % körül alakult. A projekt befejezési határideje 2014. október 31. A Támogatási Szerződés módosítására két alkalommal, 2012. augusztus lO-én és 2013. augusztus 07-én került sor. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött kiviteli illetve megbízás i szerződések végösszege alapján megállapított támogatás összege 7.048.983 eFt-ra csökkent, a 181.043 eFt különbözet elvonásra került. A tárgyévi költségvetési tervben a 2013. évre ütemezett 4.699.000 eFt támogatással számoltunk, amely év végére 86 %-ban teljesült, mivel 4.033.994 eFt támogatás utalása történt meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-nek a Társulás által nyújtott tagi kölcsön részbeni visszatérülésével számoltunk a költségvetési tervben, amelyre a tárgyév végéig nem került sor.
KIADÁSOK 1.
Működési
kiadások
A személyi jellegű juttatások között került elszámolásra a Társulásnál titkárságvezetőként közalkalmazotti jogviszonyban lévő - koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó - egy dolgozó éves bruttó munkabére 1.974 eFt összegben. A munkaadókat terhelő járulékok soron a személyi juttatáshoz kapcsolódóan megfizetett szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok szerepelnek 483 eFt értékben. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a következők: irodaszer beszerzés, a társulási ülések szervezésével kapcsolatos bérleti, szállítási és reprezentációs költségek, hatósági díjak, a könyvvizsgáló megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai összesen 3.881 eFt értékben. A dologi kiadások között szerepel még a tárgyévben kiszámiázott bérleti díj bevétel fizetendő ÁFA-ja 162.000 eFt összegben, amely aNAV felé ÁFA befizetésként 100 %-ban teljesült. A Társulás menedzsment szervezettel rendelkezik (a 100 %-os tulajdonában lévő Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.), me ly szervezet végzi a Társulás vagyonának használatával, hasznosításával, a költségvetésének készítésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási 3
kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket az Ügynökség Kft. biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket. A Társulás 2013. évben 12.000 eFt működési célú pénzeszközt adott át az Ügynökség Nonprofit Kft. részére az előzőekben részletezett feladatok fedezetére.
2. Felhalmozási kiadások A 108 db bezárt lerakó kivitelezésére vonatkozó KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító szám ú, bruttó 7.048.983 eFt összköltségű projekt megvalósítását 2012-2014 közötti időszakban tervezzük. A 2012-2013. években a kiviteli munkák a tervezett ütem szerint folytak, 2013. december 31-ig 67 db lerakó készre jelentése után történt meg a rész műszaki átadás-átvételi eljárás. Az érvényes rekultiváció s terv alapján a hulladéklerakó utógondozásának feladata ettől az időponttól kezdve a tulajdonos önkormányzatot terheli. A tárgyévre tervezett beruházási kiadások előirányzata nettó 3.700.000 eFt és a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA 999. OOO eFt. A 2013. évben a rekultivációs proj ektre kifizetett beruházási érték 3.176.373 eFt + 857.621 eFt ÁFA, így a teljesülés 86 %-os. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. sikeresen pályázott és támogatást nyert el az "Ügynökség székháza villamosenergia fogyasztásának részbeni kielégítése napelemekkel" CÍmű projekt megvalósítására. A pályázat saját erejének biztosításához 8.000 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadása történt meg.
3. Kölcsön törlesztés A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK Kft. 2.000.000.000,- (kettőmilliárd) Ft értékű, svájci frank (l3.306.719 CHF, 150,3 Ft/CHF árfolyamon kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le 2007. évben. A készfizető kezes aHitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK Kft. között kölcsönszerződés jött létre. A Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - L ütemének megvalósításához a kibocsátott 2.000.000.000,-Ft kötvény 66%-a, 1.319.147.683 Ft került fo1yósításra a Társulás felé kölcsönként. A fel nem használt rész és az azóta keletkezett kamatösszeg, nagyságrendileg 1 milliárd Ft az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. zárolt bankszámláján van, amelyből az ERSTE Bank további felhasználást nem engedélyez. A kötvény tőke- és kamattörlesztése - az 5 év türelmi idő lejártát követően - 2012. szeptember 28 án elkezdődött, s amely ezt követően folyamatosan, minden negyedév végén esedékes. Az ERSTE Bank kérésére az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. elkülönített bankszámláján 3 hónappal előre folyamatosan - köteles elhelyezni a negyedéves adósságszolgálatnak megfelelő összeget. A Társulásnak a 2013. évben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. felé szintén négy negyedéves törlesztő részletet kellett megfizetnie, amelynek nagyságrendje az aktuális CHF árfolyamtól is függött. A tárgyévi költségvetési tervben 110 millió Ft tőke és 40 millió Ft kamat megfizetését irányoztunk elő . A 20l3. évben négy törlesztő részlet, 103.653 eFt tőke és 39.074 eFt kamat megfizetésére került sor.
4
Ehhez kapcsolódik a készfizető kezes Hitelgarancia Zrt.-nek fizetendő 0,6% kezességvállalás i díj,
amely évente esedékes, s amelyre a tárgyévben 9 millió Ft került tervezésre. AHitelgarancia Zrt.
nek már a tárgyév elején átutalásra került a 2012. és a 2013. évi kezességvállalási díj, amelyből a
Társulást 9.397 eFt terhelt. A kamat és a kezességvállalási díj összege a dologi kiadások között
szerepel.
Az ÉAK Kft.-nek fizetendő kötelezettségek, a tőke, a kamat és a kezességvállalási díj pénzforgalom
nélkül, a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzálássallett kiegyenlítve.
A Társulás 2013 . évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. részére 8.000 eFt tagi kölcsönt nyújtott, amely
az Ügynökség pályázaton nyert projektjeinek előfinanszírozása miatt vált szükségessé.
Nyíregyháza, 2014. február 26.
Társulás elnöke
5
2.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
2. NAPIRENDI PONT Előterjesztés
- a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására
Tisztelt Társulási Ülés!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi mérleg és eredmény kimutatását az alábbiakkal indokoljuk: l. MÉRLEG ESZKÖZÖK - A befektetett eszközök értékének változását a tárgyévben megvalósult napelem rendszer aktiválása és a tárgyi eszközökre elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel magyarázható. - Készletek mérlegsoron, az áruk között 2.144 eFt-on nyilvántartott könyvek értéke szerepel. - Követelésként 19.539 eFt-ot mutattunk ki, mely a belföldi vevőkövetelést, helyi iparűzési adó és szakképzési hozzájárulás túlfizetést tartalmazza. - A pénzeszközök állománya 27%-kal csökkent az előző évhez képest. Az elkülönített projektszámlákra kiutalt támogatási előlegek a későbbi projekt kiadásokra biztosítanak fedezetet. - Az aktív időbeli elhatárolások 25.472 eFt értéke tartalmazza 2013. évben elvégzett feladatokért és szolgáltatásokért járó bevételt, amelynek teljesítése csak 2014. évben történik meg, valamint a 2013. évben teljesült, de a 2014. évet érintő költségeket. FORRÁSOK - A jegyzett tőkében 2013. évben változás nem történt. - Az eredménytartalék 1.106 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, melyet a 2012. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése eredményezett. - A saját tőke összességében 3,7%-os növekedést mutat a 2012. évhez képest, ami a tárgyévi 6.970 eFt pozitív mérleg szerinti eredménnyel magyarázható. - A kötelezettségek között kimutatott 44.288 eFt tartalmazza: az Ügynökség likviditási problémái miatt a Társulástól igénybevett 36.000 eFt tagi kölcsönt, valamint a belföldi szállítók felé fennálló év végi kötelezettségeket 5.263 eFt összegben és a tárgyév végén keletkező 2013. évet terhelő bér, járulék- és adókötelezettségeket jelenti 3.025 eFt összegben, amelyek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor. - A passzív időbeli elhatárolások kőzött a 2013. évet érintő, 2014-ban érkezett szolgáltatási számlák összege 987 eFt, valamint a korábbi és a tárgyévi beruházásokra kapott támogatások értékcsökkenés arányos elhatárolása 50.879 eFt szerepel.
2. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS - Az Ügynökség Kft. 2013. évben keletkezett összes bevétele 159.513 eFt, melyből a közhasznú tevékenység bevétele 103.123 eFt (64,6%), a vállalkozási tevékenység bevétele 56.390 eFt (35 ,4%). - Az Ügynökség Kft. 2013. évi összes ráfordítása 152.489 eFt, mely a közhasznú és a vállalkozási bevétel %-os arányában került megosztásra. Így a tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordítása 98.509 eFt, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 53.980 eFt. - A fenti számadatok alapján megállapítható, hogyatárgyévi bevételek összege magasabb a tárgyévben keletkezett ráfordításoknál, így a tárgyévi közhasznú eredmény 4.614 eFt, a tárgyévi vállalkozási eredmény 2.356 eFt. Az Ügynökség Kft. 2013. évben végzett tevékenységei a következő feladatcsoportokba sorolhatók: a Szilárdhulladék-gazdálkodási program lebonyolítása, saját pályázati projektek megvalósítása és területfejlesztési feladatok ellátása. 2013. évben az Ügynökség Kft. a 2011-2013 . évben elnyert pályázatok tárgyévre ütemezett feladatait bonyolította le. Összességében megállapítható, hogy tárgyévben a pályázatokon elnyert támogatásokból megkapott összeg nőtt az előző évhez képest.
Nyíregyháza, 2014. május 22.
a társaság
2
ügyvezetője
3.melléklet a VEJL/238-2/2014. számú tájékoztatóhoz
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
4. NAPIRENDI PONT Előterjeszté s
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására I. BEVEZETŐ
2013. évben Társaságunk pozíciója stabilizálódott ugyan, de már az év első felében újabb bizonytalansági tényezőként jelentkezett a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának folyamata, me ly a sok pozitívum mellett nem várt negatívumokkal is szolgált. A gazdálkodásunkat érintő leglényegesebb hátrányos változás a bevételek meghatározó részét jelentő közszolgáltatási díjakban és a lerakási járulék megfizetésében következett be. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a közszolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát egységes díjképzési elvek mentén tette meg 2012. év decemberében a 2013. január 1. napján hatályba lépő új hulladéktörvény (Ht.) rendelkezéseinek figyelembe vételével. Bár a Ht. e lőírta a 4,2%-os díjeme1ési korlátot, a Magyar Energia Hivatal jogosult volt magasabb díj alkalmazásának jóváhagyására. Erre több település esetében is szükség volt, hiszen a 4,2 %-kal emelt díj a vállalt szolgáltatáshoz képest társulási szinten is nagyon alacsony volt. Ezzel szemben egyes településeken a Társulás által javasolt díj alkalmazása jelentős , akár 20-30 %-os díjcsökkentést is eredményezett. Az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtott kérelmét a MEKH májusban elutasította. Időközben a MEKH engedélyező hatáskörét a törvény meg is szüntette. Azon településeken, ahol az első két negyedévben kibocsátott számla az engedélyezett emelés mértékét meghaladta, ott legkésőbb a 4. negyedéves számlában a magasabb díj kompenzálásra került. A törvényi változás pozitívumokkal is járt. A gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek 2013 . január 1. napjától a települési hulladékukat kötelezően a közszolgáltatónak adják át. Meglátásunk szerint, az átalakuló hulladékgazdálkodási rendszernek hosszú távon kedvezményezettj ei leszünk, de a jelenlegi díj struktúra és díjtételek mellett, s kiemelten a lerakási járulékfizetési kötelezettség következtében nehezen birkózunk meg a törvényi változásokkal. A 2013. évben a közszolgáltatásból származó bevételkiesést és veszteséget valamint lerakásijárulék-fizetést sikeresen kompenzáltuk tervezett egyéb bevételeinkkel, úgymint a megyei rekultiváció s programban való részvétellel, közbeszerzési eljáráson elnyert munkákkal és pályázati források bevonásával. A szolgáltatási terület bővítésének következtében - az egyes településeken élők fizetési készségének-képességének elmaradása miatt - likviditási helyzetünk romlott. Mivel ez a továbbműködés szempontjából a későbbiekben is problémát fog okozni, ezen a területen fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni a jövőben .
2
II. BEVÉTELEK Társaságunk árbevétele az üzleti tervtől magasabb szinten realizálódott. Köszönhető ez a közszolgáltatáson kívüli tevékenységek végzéséből származó bevételeknek, valamint pályázati források bevonásának. A teljes árbevételből 310.000 eFt. volt ilyen "közszolgáltatáson kívüli" (és sajnos egyszeri) bevétel.
1111. KIADÁSOK A kiadások szintje is magasabban alakult, mint terveztük, de ezek növekedése nem volt olyan mértékű, mint az árbevételé.
IV. ÖSSZEFOGLALÁS A Társaság 2013. évi tervezett és tény bevétel és kiadás össze:
főbb
sorait az alábbiakban foglaljuk
2013. évi csak közszolgáltatás (eFt) 2699933 2580 OOO
2013. évi tény (eFt) 3010385
O
170909 61 918 266
-7443 170909 61 918 266
2640 OOO
2933 026
3236035
ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítás Adófizetési kötelezettség
2331350 250 OOO 2 OOO 5 OOO 50 OOO O 150
2213 142 247226 6 115 640922 45 115 O O
2235699 247226 6 115 640922 45 115 O 23485
Összesen:
2638 500
3 152520
3 198562
1350
-219494
37473
Bevétel
Saját piaci árbevétel Saját term. készletek állományváltozása Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:
2013. évi terv (eFt)
20 OOO 40 OOO
Költség Anyagjellegű
Mérleg szerinti eredmény
2
3
Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása 2013. évben a nehézségek ellenére stabil, sőt eredményes volt. Jelentős erőfeszítésekkel elért üzleti tevékenységünkből származó bevételekkel kompenzálhattuk a közszolgáltatásból származó veszteségeket. Ezen bevételek nélkül- tisztán a közszolgáltatást tekintve - 2013. évi eredményünk. -219.494 eFt lett volna. Teljes és folyamatos racionalizálás mellett fenn tudtuk tartani szolgáltatásaink színvonalát, valamint a Társaság biztonságos és nyereséges működtetését, melyre - a jelentősen növekvő terhek és csökkenő bevételek mellett - 2014. évben már nem leszünk képesek.
Nyíregyháza, 2014. május 20.
Éberhardt Gábor ügyvezető
3
4. melléklet a 238-2 számú tájékoztatóhoz
Határozat - tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
... ./2014. (VI.26.) számú határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről
A Közgyűlés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Nyíregyháza, 2014. június 26.
A határozatot kapják:
1. 2. 3. 4. 5.
Közgyűlés
tagjai, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Oláh István, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség ügyvezetője.
