TRIAL
a.s.
výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva obchodní společnosti TRIAL a.s. – 2007
OBSAH :
1. 2. 3. 4.
Obecné údaje Historie společnosti Složení orgánů společnosti Činnost společnosti 4.1.Maloobchodní prodej 4.2.Velkoobchodní sklad 5. Personální oblast 6. Výše úvěrů a poskytnutých půjček 7. Zpráva auditora 8. Stanovisko DR 9. Rozvaha v plném rozsahu 10.Výkaz zisků a ztrát 11.Cash flow za rok 2007
1. Obecné údaje
Jméno společnosti:
TRIAL, a.s.
Sídlo:
Plzeň, Jateční 12, PSČ 301 52
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku:
30.6.2000 zápisem do obchodního rejstříku
Kapitál společnosti dle zápisu do obchodního rejstříku je k 31.12.2007 43.200.000,- Kč. Základní kapitál byl akcionáři splacen v plné výši.
Vklady akcionářů tvořící základní kapitál: I.D.C. Praha a.s.
23.760.000,- Kč
Ing. Ondřej Kirchman
6.480.000,- Kč
Ing. František Šika
6.480.000,- Kč
Ing. Petr Řeřicha
6.480.000,- Kč
1. Historie společnosti
Obchodní společnost TRIAL s.r.o. se sídlem v Plzni byla založena 30.12.1991 jako velkoobchodní sklad potravinářského a drogistického zboží. Postupně docházelo k rozšiřování potravinářského sortimentu a naopak ke snižování velkoobchodní činnosti s drogistickým zbožím, která byla později úplně zrušena.
Od roku 1995 začala společnost budovat síť vlastních maloobchodních jednotek. V současné době společnost provozuje 14 prodejen, z toho je 9 vlastních a 4 v nájmu. Společnost TRIAL a.s. byla založena 30.6. 2000 přeměnou společnosti s ručením omezeným na základě: -
projektu přeměny obchodní společnosti TRIAL spol. s r.o. ze dne 4.5.1999 zveřejněném v Obch. věstníku č. 20/99 dne 19.5.1999
-
usnesení valné hromady obch. společnosti TRIAL spol. s r.o. konané dne 21.6.1999, která rozhodla o zrušení společnosti s ručením omezeným bez likvidace a její přeměně na tuto akciovou společnost
Veškerá práva, povinnosti a závazky přeměněné obchodní společnosti TRIAL spol. s r.o. přešly v plném rozsahu na akciovou společnost. Základní kapitál akciové společnosti je rozděleno na 43 200 ks kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. Akcie jsou emitovány v listinné podobě. Dne 6.1.2004 valná hromada společnosti rozhodla o změně podoby akcií společnosti na listinnou a o změně akcií na majitele na jméno, dále došlo k doplnění předmětů podnikání do stanov: - skladování zboží a manipulace s nákladem - zprostředkování služeb
Obrat společnosti za rok 2007 byl 256.834 tis. Kč
Skladba obratu za rok 2007: 1. vlastní prodejny 2. výrobna knedlíků a lahůdek 3. velkoobchodní sklad
192.770 747 52.489
4. tržby za služby
4.528
5. tržby za prodej majetku
5.587
6. jiné provozní výnosy 7. ostatní Celkový obrat
702 6 256.834,- Kč
Výroba knedlíků a lahůdek – výroba knedlíků - výroba lahůdek Jiné provozní výnosy - prodej části podniku / Dobřany, Krejčíkova / - přebytek zboží – sklad - předpis mank a škod k náhradě - přebytky zboží – prodejny - náhrady škod od pojišťoven
142 605 245 275 43 88 51
Ostatní provozní výnosy – výnosy z odepsaných pohledávek, přebytky pokladní hotovosti 6
3. Složení orgánů společnosti
Orgány společnosti: - valná hromada - představenstvo - dozorčí rada Představenstvo:
- ing. Ondřej Kirchman - ing. Roman Sukdolák - ing. František Šika - ing. Petr Řeřicha - Alena Borovičková
předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva
Dozorčí rada:
- Mgr. Karel Janout - ing. Alena Fryčková - ing. Vladimír Hanzal
předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
4. Činnost společnosti
Předmětem podnikání společnosti je - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba knedlíků - řeznictví a uzenářství - hostinská činnost - pekařství, cukrářství - skladování zboží a manipulace s nákladem - zprostředkování služeb
4.1. Maloobchodní prodej Všech 14 maloobchodních jednotek je začleněno do volného sdružení maloobchodů ESO MARKET, které sdružuje více než 150 prodejen. Účelem sdružení je získání lepších dodavatelských podmínek.
Seznam maloobchodů a obratů v tis. Kč za rok 2007: obrat – zboží -
Přeštice 28.551 Lobzy 12.328 Krejčíkova – do 11/0710.305 Francouzká 10.362 Štefánikova 15.648 Dobřany 2 15.766 Touškov 14.715 Schwarzova 16.608 Staňkov 11.096 Plasy 15.517 Dobřany 1 – do 2/07 935 Kaznějov 7.725 Chotěšov 7.164 Přeštice 2 12.073 Blížejov 7.835 Zbiroh – do 3/07 1.430 Mlsoun 4.712
obrat - služby 143 32 60 148 4 758 3
134 192
- Harrachov
19
- činžovní dům Sladkovského - činžovní dům Úslavská - činžovní dům Mánesova
1644 617 28
- Nýřany – pronájem 6 měsíců
50
- sklad
696
Na Valné hromadě dne 15.11.2006 byla schválena koupě činžovního domu v Plzni, v Úslavské ulici č. 5 za 8 mil. Kč. Koupě byla realizována počátkem roku 2007 přes hypoteční úvěr od České spořitelny a.s. v plné výši. Podnikatelským záměrem bylo vybudovat zde postupně ubytovnu pro zahraniční dělníky, což se v průběhu roku podařilo. Objekt byl zakoupen bez nájemních vztahů a pro účely ubytovny se rekonstruoval nákladem zhruba 400.000,- Kč. Další investice si vyžádalo nutné vybavení ubytovacích prostor. Na valné hromadě dne 17.9.2007 byla schválena koupě spoluvlastnického podílu na nemovitostech – budova č.p. 1770 / objekt bydlení / postavená na pozemku parc. č. 7292, s pozemky parc. č. 7292 o výměře 162 m2 / zastavěná plocha a nádvoří /. Jedná se o podíl ¾ na výše uvedených nemovitostech, což zahrnuje dvě bytové jednotky. Byt o velikosti 3+1 v 2. NP a byt o velikosti 2+1 v podkroví, další ubytovací prostor vznikne v přízemí domu po nutných stavebních úpravách. Kupní cena činila 2.890.000,- Kč. Dům byl částečně rekonstruován koncem roku 2007 / zhruba 100.000,- Kč /, další rekonstrukce je naplánována na leden 2008 v objemu zhruba 250.000,- Kč. Podnikatelský záměr je stejný jako u nemovitosti v Úslavské ulici. V průběhu roku byl zrekonstruován půdní prostor v Touškově nad výrobnou knedlíků, kde vznikl byl 3+1, který byl pronajat pracovní agentuře. V roce 2007 došlo k prodeji provozoven v Nýřanech a ve Zbirohu, dále pak k ukončení nájemních vztahů v Dobřanech a v Plzni v Krejčíkově ulici.
4.2. Velkoobchodní sklad
Dodavatelé 2007 - TOP 10
19 846 752 Kč
21 900 000 Kč
Ekostyl CZ s.r.o. I.D.C P.Press Opavia Hamé a.s. Stock Plzeň a.s. Wrigley s.r.o. Balírny Douwe Egberts Bratři Zátkové s.r.o.
645 789 Kč
Ostatní
802 587 Kč 632 540 Kč 945 861 Kč 1 442 635 Kč 1 032 583 Kč
21 500 000 Kč
1 587 964 Kč
5. Personální oblast K 31.12.2007 pracovalo v akciové společnosti 149 zaměstnanců, kteří byli v řádném pracovním poměru. Mzdové náklady k
31.12.2007
/ v tis. Kč /
- mzdové náklady - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - sociální náklady
20.590 6.964 698
Změny v oblasti právních a ekonomických norem, zákonů a předpisů si nevyhnutelně vyžádaly investice do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Tyto akce byly orientované do oblastí legislativy, ekonomiky, marketingu, informačních systémů a právních norem.
6. Výše úvěrů a poskytnutých půjček - nesplacené úvěry k - krátkodobé bankovní úvěry - dlouhodobé bankovní úvěry
31.12.2007 9.188 12.794
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2007 (v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
0
TRIAL a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
IČ Jateční 12 Plzeň 30152
25246330
označení .............. a
AKTIVA ............................................................ b AKTIVA CELKEM
(ř.02+03+31+63)=ř.67
Číslo řádku c 001
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
126 246
Minulé úč. období Netto 3
-44 866
Netto 4
81 380
75 553
0
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
(ř.04+13+23)
003
94 047
-42 072
51 975
46 117
B. I.
Dlouhodobý nehmot. maj.
(ř.05 až 12)
004
711
-556
155
210
B. I.
1. Zřizovací výdaje
005
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
3. Software
007
4. Ocenitelná práva
008
5. Goodwill (+/-)
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
013
93 336
1. Pozemky
014
4 211
2. Stavby
015
58 597
Samostatné movité věci a soubory movitých 3. věcí
016
19 933
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
0
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
173
173
185
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
200
022
10 422
-5 559
4 863
5 558
023
0
0
0
0
8. B. II. B. II.
8.
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. III. B. III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)
361
-346
15
0
0 350
-210
-41 516
140
210
51 820
45 907
4 211
3 055
-17 082
41 515
36 179
-18 875
1 058
730
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
0
Podíly v účetních jednotkách pod 2. podstatným vlivem
025
0
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 4. podstatný vliv
027
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 7. majetek
030
0
0 označení .............. a
AKTIVA ............................................................ b
29 191
28 431
(ř.33 až 38)
032
20 297
0
20 297
19 316
1. Materiál
033
11
11
21
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
0
3. Výrobky
035
0
4. Zvířata
036
0
0
0
5. Zboží
037
20 286
20 286
19 295
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
C. I.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
(ř.40 až 47)
039
0 195
0
195
1. Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
195
195
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
6. Dohadné účty aktivní
045
0
7. Jiné pohledávky
046
0
8. Odložená daňová pohledávka
047
0
Krátkodobé pohledávky
(ř.49 až 57)
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
195
048
8 757
-2 794
5 963
6 021
049
7 096
-2 794
4 302
4 480
050
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
0
Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení
052
0
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
0
6. Stát - daňové pohledávky
054
3
3
246
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
1 290
1 290
1 240
8. Dohadné účty aktivní
056
337
337
7
9. Jiné pohledávky
057
31
31
48
058
2 736
2 736
2 899
059
2 635
2 635
2 584
2. Účty v bankách
060
101
101
315
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
Krátkodobý finanční maj.
(ř.59 až 62)
063
214
1. Náklady příštích období
064
165
2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
Časové rozlišení
(ř.64 až 66)
0
0
214
1 005
165
373
0 49
49 81 380
06-04
195
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
C. IV. 1. Peníze
D. I.
Netto 4
-2 794
Zásoby
D. I.
Minulé úč. období Netto 3
31 985
C. I.
C. IV.
Korekce 2
031
Oběžná aktiva
C. III.
Běžné účetní období Brutto 1
(ř.32+39+48+58)
C.
C. II.
Číslo řádku c
632 75 553
## označ. a
číslo řádku c
PASIVA b
Stav v běžném účetním období 5
75 553 Stav v minulém účetním období 6
PASIVA CELKEM
(ř.68+85+118)=ř.001
067
81 380
75 553
A.
Vlastní kapitál
(ř.69+73+78+81+84)
068
46 932
46 696
A. I.
Základní kapitál
(ř.70 až 72)
069
43 200
43 200
070
43 200
43 200
0
0
30
30
080
30
30
081
3 466
5 493
082
3 466
5 493
A. I. 1. Základní kapitál 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. Změny základního kapitálu (+/-)
072
Kapitálové fondy
A. II.
(ř.74 až 77)
A. II. 1. Emisní ážio
A. III.
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
077
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
(ř.79+80)
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých let
078 079
2. Statutární a ostatní fondy A. IV.
073
(ř.82+83)
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř.01-69-73-78-81-85-118)=ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
084
236
-2 027
B.
Cizí zdroje
(ř.86+91+102+114)
085
34 329
28 603
B. I.
Rezervy
(ř.87 až 90)
086
0
0
1 055
1 110
1 055
1 110
B. I.
B. II.
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy
090
Dlouhodobé závazky
(ř.92 až 101)
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů
091 092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8. Dohadné účty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
10. Odložený daňový závazek
101
označ. a B. III.
PASIVA b Krátkodobé závazky
řád. c (ř.103 až 113)
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
Stav v běžném účetním období 5
Stav v minulém účetním období 6
102
11 292
10 450
103
6 471
5 935
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
948
695
5. Závazky k zaměstnancům
107
992
1 087
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
661
707
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
94
370
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
72
7
9. Vydané dluhopisy
111
10. Dohadné účty pasivní
112
1 616
1 186
11. Jiné závazky
113
438
463
114
21 982
17 043
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
12 794
9 324
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
9 188
7 719
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
B. IV.
C. I. C. I.
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř.115 až 117)
0
118
119
254
1. Výdaje příštích období
119
74
114
2. Výnosy příštích období
120
45
140
Časové rozlišení
(ř.119+120)
. . . Okamžik sestavení: 27.1.2008 Právní forma účetní jednotky:
výnosy akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetmí závěrky:
Ing. František Šika
Jméno a podpis statut. orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou:
06-04
#### výnosy
Ing. František Šika
#HODNOTA!
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2007 (v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
TRIAL a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště
IČ
Jateční 12 Plzeň 30152
25246330
Označení
TEXT
Číslo řádku
a I. A.
b
minulém 2
01
245 264
261 256
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
202 254
215 030
(ř.01-02)
03
43 010
46 226
(ř.05 až 07)
04
5 276
4 054
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
5 276
4 054
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
3. Aktivace
07 08
16 704
18 141
Obchodní marže
II.
Výkony
Výkonová spotřeba
B.
běžném 1
Tržby za prodej zboží
+
II.
c
Skutečnost v účetním období
(ř.09+10)
B.
1. Spotřeba materiálu a energie
09
8 146
8 138
B.
2. Služby
10
8 558
10 003
Přidaná hodnota
(ř.03+04-08)
11
31 582
32 139
C.
Osobní náklady
(ř.13 až 16)
12
28 252
29 564
C.
1. Mzdové náklady
13
20 590
21 527
C.
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
C.
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
6 964
7 264
C.
4. Sociální náklady
16
698
773
D.
Daně a poplatky
17
357
169
E.
Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
3 338
3 513
19
5 587
127
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
5 579
83
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
21
8
44
22
3 779
0
3 779
0
+
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.
(ř.20+21)
(ř.23+24)
F.
1. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku
23
F.
2. Prodaný materiál
24
G. IV. H. V. I. *
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
-51
-4
Ostatní provozní výnosy
26
706
742
Ostatní provozní náklady
27
61
117
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření ........................[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 -(+/- 25) + 26 - 27 + (- 28) - (- 29)]
30
2 139
-351
Číslo Označení
Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 2
TEXT řádku
VI. J. VII. VII.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(ř.34 až 36)
0
33
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 1. jednotkách pod podstatným vlivem
34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
41
0
Výnosové úroky
42
0
8
Nákladové úroky
43
1 167
706
Ostatní finanční výnosy
44
1
Ostatní finanční náklady
45
693
857
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 -(+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - (- 47))
48
-1 859
-1 555
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
-56
94
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q.
(ř.50 + 51)
1. - splatná
50
2. - odložená
51
-56
94
52
336
-2 000
Mimořádné výnosy
53
0
4
R.
Mimořádné náklady
54
100
31
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
-100
-27
236
-2 027
180
-1 933
Q.
** XIII.
S.
*
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř.30 + 48 - 49)
(ř.56 + 57)
1. - splatná
56
2. - odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř.53 - 54 - 55)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř.52 + 58 - 59)
60
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
(ř.30+48+53-54)
61
W.
256 834
Okamžik sestavení: 27.1.2008 Právní forma účetní jednotky:
256 598 náklady
268 218
výnosy
256 834 výnosy
266 191
akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetmí závěrky: Jméno a podpis stat.orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou: 06-04
náklady
Ing. František Šika Ing. František Šika
