1.számú melléklet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EZER FT 2013.félév MEGNEVEZÉS
2013.mód.e.i.
Szociális étkeztetés 2847 1085 160
összesen
Házigond. Családsegít. Nappali szoc. KÖZALK. ILLETMÉNYE HELYETTESÍTÉS JÚBILEUMI ÉTKEZÉSI HJÁR. UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS TISZTELETDÍJ
17972 882 157 1752 150 1170
3706
1640
432 67 375
72
252 15
144
900 82 375
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.
22083
4580
1712
3274
1229
10795
JÁRULÉKOK ÖSSZES.
5134
1022
430
732
260
2444
GYÓGYSZER IRODASZER,NYOMTATV. Sz POGRAM KÖNYV, FOLYÓIRAT POSTA , TELEFON BIZTOSITÁSI DIJAK ÜZEMANYAG JÁRMÜ KARBANTART. KIKÜLDETÉS GÁZ ÁRAM VÍZ FENNTART. KIAD. TISZTITÓSZER TÁRGYI ESZK. BESZ. KARBANTARTÁS MUNKÁLTATÓI BEFIZET. TOVÁBBKÉPZÉS VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ÁFA MUNKARUHA SZÁMLAVEZETÉS RENDEZVÉNYEK Repi-Rek.
200 20 50 210 130 180 150 690 300 140 80 250 200 150 120 541 80 11000 3665 180 50 100
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.
18486
2 42
15
6 98
1 15 7 89
30 212 232 98 55 62 68 33 85 109 68
19
101
30 7 16 8 83
5
94
31 60
12 30
25
1
203 38 50 31
279
258
1522
9 47 12 65 78 5046 1429 37
6835
ÁTADOTT PÉNZ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 43 15 6 120 89 30 332 232 98 55 106 122 61 158 364 68 5046 1675 165 50 57 8894 0
45703
5881
2400
FÜGGŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZ.
9278 160
45703
5881
2400
5528
8324
22133
612
0
612
6140
8324
22745
1./A.sz.melléklet Az önkormányzat működési bevétele 2013.év I.félév tény ezer Ft-ban Támogatás
óvoda
saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság
0
36
4412
0
0
0
egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev.
0
központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok egyes jöv.pótló támogatása egyéb központi támogatás
0
0
1506
0
támogatásértékű bevétel Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektől kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány pénzügyi műveletek,hitelek függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen:
2013. első félév 38523 42971
körjegy. szoc.társ többi önk.
21874
2681 5890 620
36 36
12491 192
5890 620 0 12491 192
16649 5323 4540 2696 3012 1051 27
21097 5359 4540 6198 3922 1051 27
0
79291 64013 2859 9369 3050
79291 64013 2859 9369 3050
1217
8540
11263 0 1192 1468 7514 1089 0
4412
3502 910
1506
128 1089
0
0
0
667
2098
1357
2173
2134
21874 0 0 0 2681
6986
1192 1468 5880
422 48 62
6794
422 48 62 0 312 20959 0 6794
150407
161700
312 16837
Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2013. I.félév tény
Támogatás intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jell.bevétel. felhalm.célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés részvények, osztalék felhalm.kölcsön visszatér. Hitelfelvétel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:
Működési és felhalmozási bevételek összesen:
óvoda
körjegyz. szoc.társ önkorm. 2013.I.félév 0
0
0
2244
41362 43867
2244 0 2244 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 48 213 0 41362 43867
194274
205567
2244
0
0
0
261
48 213
2173
2134
6986
2.sz.melléklet KIADÁSOK
2013.I.FÉLÉV ezer Ft
MEGNEVEZÉS KONYHA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA KöRJEGYZŐSÉG SZOC. TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT MEZŐŐRI SZOLGÁLAT NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSI KISKOLA-KONYHA BERUHÁZÁS ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNKORM FELÚJÍTÁS KÖRJEGYZŐSÉG FELÚJÍTÁS ÓVODA BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS KÖRJEGYZŐSÉG LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KADÁSOK FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. KADÁSOK MIND ÖSSZESEN
2013. terv 34064 2500 36959 37577 45219 21724 4634 9610 12272 19077 8985 3974 1672 1500
2013. mód.e.i. 34187 2500 37619 37800 45703 28653 4698 19307 12444 19143 10074 4148 1672 1120
2013.félév tény 17414 1610 20765 20621 22745 18421 2765 14872 6929 7390 3455 2002 1577
26895
30888
266662 19600
289956 19600
140566 4370
5650
5650
239
3000 8423
3000 8423
1000
1000
37673
37673
4609 1046
304335
327629
146221
KONYHA
2/a sz.melléklet ezer ft
Megnevezés
2013 .terv
2013.mód.e.
2013 félév
Közalk. Illetmény Egyéb juttatás Betegsz Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás
8756 320
8879 320
30 864
30 864
4351 141 72 13 430
Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár.
9970
10093
5007
2451 103
2451 103
956
Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer Irodaszer Tárgyi eszk. Munkaruha Készlet Telefondíj Számítógép progr. Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg. Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Áfa Munkáltató által fiz. SZJA
2554
2554
956
14315 5
14315 5
8715 16 20
100 60 300 30 65
100 60 300 30 65
216 8 31
1500 150 100 100 100 4550 165
1500 150 100 100 100 4550 165
117 59 2250 19
Dologi kiadások összesen
21540
21540
11451
Működési kiadások
34064
34187
17414
2/B sz. melléklet
ÓVODA Ezer FT Megnevezés
2013.terv
2013.mód.e.
2013.I.fév
Közalk. Illetmény Közalk. egyéb sajátos juttatás Egyéb jogviszony dolg.bére Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj
23321 200
23841 200
10953 89 1040 157 811 48
257 1584 96
257 1584 96
Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár. Egyéb.m.t. járulék
25458 4695 188
25978 4835 188
13098
Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk. Munkaruha Egyéb készlet Telefondíj - internet Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti díj Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg. Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Vás. term., szolg. Áfa Hirdetés Belf. Kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fiz. Járulékok Bankköltség (pénzügyi szolg.) Számlázott szellemi tevékenység Díjak, egyéb befizetések
4883
5023
2751
15 200 150 20 250 200 156 500 150
15 200 150 20 250 200 156 500 150
6 68 71 6 199 149 20 198 58 41
25 100 1500 450 350 350 300 1250
25 100 1500 450 350 350 300 1250
50
50
302 50 150 100
302 50 150 100
Dologi kiadások összesen Függő kiadás
6618
6618
2631 120
1097 194 160 208 96 628 5 6 31 423 31 36
3731 688
Működési kiadások Beruházás Felújítás
36959
Mindösszesen
36959
37619
20268 497
37619
20765
2/c.számú melléklet KÖRJEGYZŐSÉG ezer Ft MEGNEVEZÉS Köztisztviselők illetménye Jubíleumi jutalom Költségtérítés Utazási kiadások Megbizási díjak Nem rendszeres személyi Jegyzőnő végkielégítése szabadság megváltása felmentési időre járó bére Személyi juttatások Jegyzőnő járulékai Munkáltatót terhelő járulékok Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás
2013.terv 21591 1151 50 150 50 1305
2013.mód 2013.I.fév 21767 9127 1151 0 50 0 150 86 50 11 1305 516 3068 366 767
24297
24473
5980
6027
13941 1141 2395
170
170
3
Járulékok összesen
6150
6197
3539
Irodaszer,nyomtatvány Közlönyök,folyóiratok Üzemanyag Tárgyieszközök Tisztítószerek telefon, internet Számítógép szolgáltatás Gáz Áram Víz Irodai eszközök javítása Karbantartási kiadások Fenntartási kiadások posta Szla.vezetés Áfa Kiküldetés Reprezentáció-reklám Továbbképzés kifizetői szja. Biztosítási díj Munkahelyvédelmi terv befiz. Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Függő átfutó kiadások Kiadások mind:
500 250 300 50 150 300 600 600 350 100 500 200 300 600 50 1300 400 50 200 280 50
500 250 300 50 150 300 600 600 350 100 500 200 300 600 50 1300 400 50 200 280 50
7130 37577
7130 37800
37577
37800
314 7 120 19 59 133 376 477 124 42 203 13 54 177 29 514 168 32 27 89 50 74 3101 20581 40 20621
2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.m.e.i
2013.I.fév
Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár. Közmunkások munkabére
5260 576
5502 576 5520
2784 271 5520
Személyi juttatások Közmunkások járulékai Közalkalmazottak járuléka Egészségügyi hozzájárulás
5836
11598 751 1485 68
8575 750 547 35
Járulékok összesen Közfoglalk.dologi kiad. Hajtó , kenőanyag Tárgyieszköz Munkaruha Egyéb készlet - anyag Telefon Gáz Áram Közvilágítás Víz Karbantartás / út-árok,épület/ Közvilágítás karbantartás Gép karbantartás Egyéb fenntartási Tovább számlázott szolg. Áfa Kiküldetés Kiadvány Munkáltatói szja. Pályázat -szakértő.-egyéb klg. Biztosítás
1488 1200 150 200 1000 40 150 115 2500 150 1500 1300 200 700 1200 2907 150 300 110 200 328
2304 351 1200 150 200 1000 40 150 115 2500 150 1500 1300 200 700 1200 2907 150 300 110 200 328
1332 423 631 162 121 592 10 130 87 1513 35 1110 400 93 383 705 1619 72 128 42 113 145
Dologi kiadások összesen:
14400
14751
8514
Kiadások mind összesen
21724
28653
18421
1420 68
2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013. terv
2013.mód.e.i
2013.félév
KÖZALKALMAZOTTAK ILL. ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT.
2042 144 176
2092 144 176
1110 75 72
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.
2362
2412
1257
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
612
626
326
20 30
20 30
17
382 20 15 15 100 80 0 120 100 50 100
382 20 15 15 100 80 0 120 100 50 100
318 4 16 4 58 40
30 185 300 5 53 55
30 185 300 5 53 55
30 131 114
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ
1660
1660
1182
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.
4634
4698
2765
SZAKMAI ANYAG,KÉSZL. IRODASZER NYOMTATV. KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG TÁRGYI ESZKÖZ BESZER. MUNKARUHA TISZTITÓSZER TELEFON,POSTA SZGÉP SZOLGÁLTATÁS SZÁLLÍTÁS GÁZ ÁRAM VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ. ÉPÜLET KARBANTART. GÉPEK,BEREND.KARB. EGYÉB FENNTART.KIAD. ÁFA KIKÜLDETÉS TOVÁBBKÉPZÉS MUNKÁLTATÓI SZJA. BIZTOSITÁSI DIJAK
123 44 41 195
11 36
2/g.sz.melléklet SEGÉLYEZÉS ezer Ft MEGNEVEZÉS Rendszeres szoc.s.
2013.terv
2013.mód.e.i
2013.I.félév
2700
10613
9780
300
1626
1469
2000
2108
813
Időskorúak járadéka
21
23
Rendszeres gyermekvédelmi
44
53
300
116
Lakásfennt. Támog. I. Ápolási díj + tb jár.
Rendkív.nevelési
300
Tüzifa támogtaás
284
Természetbeni gyerm.védelmi Nyári gyermekétkeztetés
285
Iskolatej
600
600
246
Átmeneti szoc.segély
700
700
320
Temetési segély
500
500
380
Köztemetés
200
200
Temetési kölcsön
800
800
523
Szociális kölcsön
800
800
465
Közgyógy ellátás
50
50
300
300
210
360
360
190
9610
19307
14872
Anyasági támogatás Közlekedési támog. Ösztöndijak Támogatások mind
2/h.sz.mellékl
KÖZMŰVELŐDÉS ezer Ft Megnevezés
2013.terv
2013.mód.e.
2013.I.félév
Közalkalmazottak illetm. Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Jubíleumi jutalom
3949 744 432
4121 744 432
2224 366 224
Személyi juttatások össz
5125
5297
2814
Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájár.
1247
1247
598
52
52
42
Járulékok összesen.
1299
1299
640
Irodaszer Könyv, folyóirat Tárgyieszköz beszerzés Tisztítószer Telefon - posta Szakmai anyag Szállítás Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb fenntartási kiadás Áfa Kiküldetés Reklám,reprezentáció Biztosítás Munkáltatói szja Falunapi rendezvények
35 1005 250 130 150
35 1005 250 130 150
106 1100 100 60 200 450 920 220 200 90 82 750
106 1100 100 60 200 450 920 220 200 90 82 750
22 302 68 90 66 42 51 1055 45 31 74 248 435 133 66 42 35 670
Dologi kiadások össz.
5848
5848
3475
12272
12444
6929
Kiadások mind összesen
2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv 2013.mód.e.2013.I.félév
Polgármester bére és klg.térítés Takarítónő bére és szem.juttat Képviselői tiszteletdíj Bizottsági külső tagok
5529 701 2920 120
5529 753 2920 120
2808 426 1313 30
Személyi juttatások
9270
9322
4577
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár.
2466 34
2480 34
1114 21
Járulékok összesen
2500
2514
1135
30
30
Irodaszer,nyomtatvány Folyóiratok Tárgyieszközök Telefon Számítógép szolgáltatás Fenntartási kiadások Továbbszámlázás Szla.vezetés Áfa ÁFA befizetés Reklám Reprezentáció ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat Munkáltatói szja. Biztosítási díj Dologi kiadások Kiadások mind össz.
10 4 47 10 90
80
80
100
100
700 65 6000 50 30 200 52
700 65 6000 50 30 200 52
430 47 782 21 26 149 32 30
7307
7307
1678
19077
19143
7390
2/J.sz.melléklet
Támogatások és átadott pénzek ezer Ft
MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.mód.e.i. 2013.I.félév
Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad.
150 150
150 150
160 149
Sportegyesület Sport egyesület fenntartás
2700 700
2700 700
1200 509
Helyi stúdió Helyi stúdió müködtetés
1100
1100
433
Polgármesteri keret
100
100
Egyéb támogatások Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja Mozgáskorlátozottak SZM bál Dalárda támogatás Rendőrkapitányság Roma Nemzetiségi Önkorm Tagdijak és átadott pénzek: Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj Árvízkárosultak támogat Meszek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ. Gyermekjóléti Mikrótárs. Ügyelethez átadva Nefela tagdíj Belső ellenőrzés hjár. Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd
250
350
185
3270
4259
10 20 5 50 100 254
49
49 50 416 188
416 188
48
194
400 717 40 836 1 598 25
139 400 717 40 836 1 598 25 800
Bújlak körj.elszámolás
565
565
565
Támogatások összesen:
8985
10074
3455
12
2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT ezer Ft MEGNEVEZÉS
2013.terv
2013.mód.e.i 2013.I.fév
Közalakalmazottak illetm. Étkezési hozzájárulás
2336 288
2473 288
1331 144
Személyi juttatások össz. Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás
2624 631 34
2761 668 34
1475 214 19
Járulékok összesen Munkáltatói szja. Telefon Anyag és készlet Kiküldetés Munkaruha Áfa Egyéb fenntartási kiad.
665 58 50 30 360 80 57 50
702 58 50 30 360 80 57 50
233 22 21 3 182 40 17 9
Dologi kiadások össz.
685
685
294
3974
4148
2002
Kiadások mind összesen
3.sz.melléklet Felújítások 2013.félév tény
Feladat megnevezése
2013.terv
Pályázati támogatással tervezett
2013. I.félév tény
ezer Ft
Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / Iskolai konyha felújítás Közvilágítási hálózat felújítása Pályázati támogatás nélkül megvalósuló
3000 19600 150
4370 67
22750
4437
2500
128 82 21 25
Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: Ady Endre u 2.épület Ady Endre u 3.kerítés Magyari u 5. kerítés Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda Árok
1000 2000 44
Összesen:
Felújítások mindösszesen:
5500
172
28250
4609
4.számú melléklet Beruházások 2013. félév tény
Feladat megnevezése
2013.év terv
2013. félév tény
Pályázati támogatással megvalósuló Sétány
4265 Pályázati támogatás nélkül
Településrendezési terv Kerékpár út Fűnyíró és szegélyvágó Pihenőhely kialakítása
254 2139 265 1500
Beruházások mindösszesen:
8423
Felújítások, beruházások összesen:
36673
4609
