Szervező és forgalmazó: K&H BankNyrt. Budapest, december 11

Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó 3.000.000.000 Forint össznévértékű „Fejlődő Kertvárosért l kötvényhez

Szervező és forgalmazó: K&H BankNyrt.

Budapest, 2007. december 11.

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H 1

Összefoglaló.............................................................................................................................................................. 3 1.1 A Kibocsátó bemutatása....................................................................................................................................... 3 1.2 Befektetők tájékoztatása....................................................................................................................................... 3 2 Kockázati tényezők................................................................................................................................................... 5 2.1 A kibocsátott Kötvényekben rejlő piaci kockázatok............................................................................................ 5 2.2 A kötvénykibocsátásban rejlő speciális kockázatok............................................................................................. 5 2.3 A pénzpiacban rejlő általános kockázatok........................................................................................................... 6 2.4 A jegyzési eljárás kockázatai............................................................................................................................... 6 3 Felelős személyek..................................................................................................................................................... 7 3.1 Felelősségvállaló nyilatkozat............................................................................................................................... 7 4 Könyvvizsgáló.......................................................................................................................................................... 8 5 A Kibocsátó bemutatása ........................................................................................................................................... 8 6 A Kötvényprogram összefoglalása ........................................................................................................................... 8 6.1 Összefoglaló adatok............................................................................................................................................. 8 6.2 Jegyzés szabályai................................................................................................................................................. 9 7 Kötvényfeltételek.................................................................................................................................................... 10 7.1 Típus, formajogosultságok............................................................................................................................... 10 7.2 Kötvény jellege .................................................................................................................................................. 11 7.3 Kamatozás.......................................................................................................................................................... 11 7.4 Kifizetések......................................................................................................................................................... 13 7.5 Törlesztés és visszaváltás................................................................................................................................... 14 7.6 Elévülés.............................................................................................................................................................. 15 7.7 Irányadó jog ....................................................................................................................................................... 15 8 Ajánlattétel feltételei............................................................................................................................................... 16 8.1 Kötvényfeltételek............................................................................................................................................... 16 8.2 Tőzsdei bevezetés............................................................................................................................................... 24 9 Definíciók............................................................................................................................................................... 25 Okirat...............................................................................................................................................^ dematerializált kötvényről..................................................................................................................................... 32

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata____________________K&H

1

Összefoglaló

Kibocsátó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u 43.), a továbbiakban „Kibocsátó). Jelen Információs összeállítás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek ("Tpt") és a Bizottság 809/2004/EK rendeletének (a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról), valamint a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a K&H Bank Nyrt. által összeállított dokumentum, mely a Kibocsátóval kötött befektetési szolgáltatási szerződés tartalma szerint kötvények zártkörű kibocsátás keretében történő belföldi értékesítése céljából készült és a kibocsátandó kötvényekre, valamint a Kibocsátó tevékenységére, gazdálkodására, szervezetére vonatkozó információkat tartalmaz. A Kötvények a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Kormányrendelet ("Kötvényrendelet") értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el.

Az Információs összeállítást a K&H Bank Nyrt., mint a kibocsátást szervező, a kötvényeket forgalmazó és a kamatszámító, valamint konverziós ügynöki feladatokat ellátó befektetési szolgáltató készítette a Kibocsátó által szolgáltatott adatok felhasználásával és a felek között létrejött befektetési szolgáltatási szerződés tartalma szerint. Jelen Információs összeállítás félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz, hogy a befektető megalapozottan megítélhesse a Kibocsátó gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetét, valamint annak várható alakulását, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokat. Az Összefoglaló az Információs összeállítás része. Az összefoglaló röviden, közérthetően, az Információs összeállítás eredeti nyelvén tartalmazza a Kibocsátó, illetve az értékpapír lényeges jellemzőit és fő kockázatait. Mindemellett azonban ahhoz, hogy a befektetők megalapozott befektetési döntést hozhassanak az Információs összeállítás egészének, - beleértve a hivatkozással beépített dokumentumokat - részletes áttanulmányozása és megértése szükséges.

1.1 A Kibocsátó bemutatása A Kibocsátó bemutatását jelen Információs összeállítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

1.2

Befektetők tájékoztatása

A Tpt. vonatkozó rendelkezései értelmében értékpapír zártkörű forgalomba hozatala során a kibocsátó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és várható alakulásuknak, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja, ideértve azokat az információkat is, amelyek a befektetőkkel személyesen folytatott megbeszélések keretében merültek fel. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: (i) az összefoglaló az Információs összeállítás bevezető része; (ii) a befektetési döntést az Információs összeállítás egészének ismeretében lehet meghozni; (iii) ha az Információs összeállításban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes

LJ

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Információs összeállítás fordításának költségeit; és (iv) az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az Információs összeállítás más elemeivel. Értékpapír zártkörű forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 napon belül a Kibocsátó, illetve a nevében eljáró Szervező és Forgalmazó köteles a Felügyeletnek bejelenteni.

A jelen Információs összeállítás, valamint a Kötvények jelen Információs összeállításon alapuló értékesítése nem tekinthető a Kibocsátó kötelezettségvállalásnak arra nézve, hogy a jelen Információs összeállítás és a kibocsátás lezárását követően a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás. A kibocsátással kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel időpontját követően a bekövetkezett változások miatt pontatlanná, meghaladottá válhat. Minden egyes potenciális befektetőnek magának kell értékelnie a jelen Információs összeállításban foglalt információkat, és az így lefolytatott teljes körű értékelés eredményeképpen kell döntenie a Kötvények megvásárlásáról. A jelen Információs összeállítás nem minősül a Kibocsátó nyilatkozatának arról, hogy a Kötvények befektetői a rájuk vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak Kötvényeket vásárolni vagy a Kötvényekbe érdemes befektetni. A Kötvények befektetői viselik Kötvénybefektetésük kockázatait. Az Információs összeállításban szereplő előrejelzések a Kibocsátó jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak.

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 2

^^^•MM^^^^

K&H

Kockázati tényezők

A Kötvényekbe való befektetés bizonyos kockázatokkal jár. Az alábbi tényezők, melyek kapcsolatosak a Kötvényekkel, mint befektetési eszközökkel, jövőbeli felmerülése esetleges, a Kibocsátó nincs abban a helyzetben, hogy előre jelezze ezen tényezők felmerülését, illetve fel nem merülését, valamint ezek jövőbeli valószínűségét. A Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy az alábbi kockázati tényezők lefedik az Információs összeállítás alapján kibocsátott Kötvényekhez kapcsolódó legfontosabb kockázati tényezőket, e mellett azonban esetlegesen egyéb tényezők is befolyásolhatják a Kibocsátót abban, hogy a kibocsátott Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségeinek eleget tegyen. A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által kibocsátott Kötvényekbe esetlegesen befektetni kívánó ügyfeleknek azonban -jelen Fejezet megértésén és áttanulmányozásán túl - az Információs összeállításban foglalt valamennyi információ áttanulmányozása, megértése és megfontolása alapján kell befektetési döntéseiket meghozniuk.

2.1

A kibocsátott Kötvényekben rejlő piaci kockázatok

a) A kibocsátott Kötvény nem felel meg valamennyi befektető befektetési céljainak Minden leendő befektetőnek elengedhetetlen mérlegelnie, hogy a Kötvények számára megfelelő befektetési eszközt jelentenek-e. A leendő befektetőnek többek között szükséges saját körülményeit figyelembe véve mérlegelnie, hogy (i)

megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik-e a Kötvényekbe történő befektetéshez, a Kötvények előnyeinek és esetleges kockázatainak értékeléséhez, valamint az Információs összeállításban szereplő vagy hivatkozással beépített információk megítélése tekintetében;

(ii)

rendelkezik-e megfelelő hozzáféréssel és tudással az elemzéshez szükséges eszközökhöz és azok megértéséhez, abban a tekintetben, hogy a Kötvénybefektetés milyen hatással lesz a már esetlegesen tulajdonában lévő befektetési portfolió megváltozására,

(iii)

rendelkezik-e megfelelő pénzügyi forrásokkal és likviditással a Kötvényekbe való befektetés kockázatainak fedezéséhez,

(iv)

a Kötvényekbe történő befektetés megfelel-e pénzügyi helyzetének, lehetőségeinek és céljainak;

(v)

a befektetés összhangban van-e befektetési politikájával, illetve tisztában van-e a Kötvények kockázataival összefüggésben az egyes pénzügyi piacok és indexek viselkedésével, valamint

(vi)

a befektetés összhangban van-e a vonatkozó előírásokkal és jogszabályokkal.

2.2

A kötvénykibocsátásban rejlő speciális kockázatok

a) Kötvények a Kibocsátó visszaváltási opciójával A Jelen információs összeállítás alapján kibocsátott Kötvényeket a Kibocsátó választása alapján lejárat előtt visszaváltja. A Kibocsátó a klasszikus hitelezési jogot megtestesítő Kötvények tekintetében minden valószínűség szerint akkor él a lejárat előtti visszaváltás lehetőségével, ha finanszírozási költsége

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H alacsonyabb mint a Kötvények kamata. Ebben az esetben, a befektető általában nem biztos, hogy a Kötvények kamatának megfelelő szinten képes lesz arra, hogy a visszaváltási összeget egy hasonló kamatozású eszközbe újra befektesse. Az ilyen Kötvények lehetséges befektetőinek mérlegelniük kell az újrabefektetési kockázatot a piacon elérhető egyéb hasonló befektetési lehetőségek figyelembe vételével.

2.3

A pénzpiacban rejlő általános kockázatok

a) Devizaárfolyam kockázat A Kibocsátó a jelen Kibocsátás keretében kibocsátásra kerülő értékpapírok esetében a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően arra kötelezi magát, hogy előre megjelölt időben és módon a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) megfizeti, illetve teljesíti. A Kötvények jelen kibocsátás keretében kibocsátásra kerülhetnek forintban, euróban, illetve svájci frankban, továbbá a Kibocsátó döntése alapján a kamatszámítás alapjául szolgáló devizanem („Korrigált tőkeegyenleg") és a hozzá kapcsolódó referenciakamat a Kötvényfeltételek rendelkezési szerint módosítható. Ez a tény a befektetők számára deviza-átváltási kockázatot jelenthet, amennyiben pénzügyi tevékenységüket a megvásárolt Kötvény devizanemétől eltérő devizában végzik, és a devizaárfolyamok a befektetés futamideje alatt jelentősen megváltoznak (ideértve azt az esetet, ha a Kötvény devizaneme jelentősen gyengül, illetve a befektető pénzügyi tevékenysége szerinti deviza erősödik), továbbá ha a devizakonverzióra vonatkozó jogszabályok a befektetők számára kedvezőtlenül alakulnak. Devizaárfolyam kockázattal természetesen a Kibocsátó is szembesül, hiszen mérleg és mérlegen kívüli tételei között szerepelnek különböző devizákban nyilvántartott eszközök és források. Devizaárfolyam kockázat akkor merül fel, ha egy adott devizában nyilvántartott tényleges vagy jövőbeli eszközállomány eltér az ugyanabban a devizában nyilvántartott forrásállománytól.

b) Kamatláb kő ckázat A Kibocsátó a kamatkockázattal a piaci kamatlábakban bekövetkező változások kamatrésre és a nettó kamatkötelezettségre gyakorolt hatásán keresztül szembesül. A kamatlábkockázat az adott időszak során lejáró vagy átárazódó eszközök, források és mérlegen kívüli eszközök nyitott pozíciójának függvénye, mely kockázat az eszközök és források átárazásának és lejáratának összehangolásával csökkenthető, beleértve a derivatív fedezeti termékek felhasználását is.

2.4

A jegyzési eljárás kockázatai

A jegyzési eljárás szabályaiból következően a jegyzési eljárás keretén belül benyújtott ajánlatok közül a Kibocsátó a benyújtott ajánlatok ismeretében, előre meghatározott szabályok szerint határozza meg az allokáció során elfogadhatónak minősített ajánlatokat, illetve az esetleges túljegyzés elfogadását, annak mértékét, így semmilyen garancia nincs arra, hogy a jegyzési eljárásra benyújtott ajánlatok teljes mértékben elfogadásra kerülnek.

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3 Felelős személyek

K&H

Jelen Információs összeállítást a Kibocsátó Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata részére a K&H Bank Befektetési Szolgáltatási Igazgatósága állította össze a felek között létrejött és hivatkozott befektetési szolgáltatási szerződés tartalmának megfelelően a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, jogszabályon alapuló információszolgáltatási kötelezettségének teljesítése céljából.

3.1

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Információs összeállításban szereplő, a Kibocsátó tevékenységére, gazdálkodására, szervezetére vonatkozó információkért a Kibocsátó Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata tartozik felelősséggel. Jelen kibocsátás során Szervezőként, Forgalmazóként és Kamatszámító ügynökként a K&H Bank Nyrt jár el, így a zártkörű forgalomba hozatallal kapcsolatos minden jogszabályban meghatározott és a Kibocsátóval kötött befektetési szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettséget ellát. A Kibocsátó kijelenti, hogy az Információs összeállítást haladéktalanul kiegészíti, ha a forgalomba hozatali eljárás lezárásának határideje előtt olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomására, amely azt szükségessé teszi. A Kibocsátó alulírott képviselői ezúton nyilatkoznak arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint, Kötvények belföldi zártkörű forgalomba hozatala céljából készített jelen Információs összeállításban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Összeállítás a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2007. december 11.

Kovács Péter polgármester

Ancsin Lászlp1 jegyző

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata

4

^M^^^^^^MM

K&H

Könyvvizsgáló

A Kibocsátó könyvvizsgálója az Információs összeállításban feltüntetett pénzügyi információk által lefedett időszakban: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft (1117 Budapest Bölcső u. 6.) Cg. 01-09-266531

A fent említett könyvvizsgáló fenntartások nélkül a Magyar Számviteli Szabályokkal összhangban auditálta a Kibocsátónak a jelen Információs összeállításban közzétett üzleti évekre vonatkozó pénzügyi beszámolóit, az utolsó pénzügyi évet 2006. december 31-i dátummal lezárva. í

5

A Kibocsátó bemutatása

A Kibocsátó részletes bemutatását az információs összeállítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

6 A Kötvényprogram összefoglalása 6.1

Összefoglaló adatok

Kibocsátó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata

Kötvények forgalomba hozatala A Kötvények forgalomba hozatala zártkörű.

Forgalomba hozatal módja Jegyzés

Szervező és Forgalmazó: K&H Bank Nyit

A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: A kibocsátás alapjául a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény illetve a Kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz Kormányrendelet szolgál.

,

Kötvények előállítási módja: ( l

A Kötvények dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.

Kötvények típusa: j

A Kötvények névre szólóan kerülnek forgalomba hozatalra.

Fizető ügynök: H j *-J

A Kibocsátó a Kötvények tekintetében fizető ügynököt nem bízott meg. A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetéseket a Kibocsátó banki átutalással teljesíti.

] |

Kamat-megállapításértfelelős fél: K&H Bank Nyit

Elővásárlási jogok: A Kötvények kizárólag a K&H bank Nyrt részére kerültek megvásárlásra felajánlásra.

^^^^^•^^MH

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H Jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége: A Kibocsátó nem köti ki a forgalomba hozatali eljárás során felkínált Kötvények minimális mennyiségének leszállítását.

A Kibocsátó és Kötvénytulajdonosok közötti egyéb értesítések: A Kötvényekkel kapcsolatos, a Kötvénytulajdonosokhoz címzett értesítések akkor tekinthetőek a Kibocsátó részéről érvényesen megtettnek, ha azokat a Kibocsátó a kötvénytulajdonosokkal írásban közölte. A Kötvénytulajdonosok a Kibocsátónak szóló értesítéseiket írásban, a Kibocsátó mindenkori székhelyére kötelesek megküldeni.

Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre és azok kibocsátására a magyar jog, és a vonatkozó európai uniós jogszabályok az irányadók. A Kötvényekkel kapcsolatban felmerült vitás kérdésekben a Fővárosi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

Adózás: A Kötvénytulajdonosoknak teljesítendő kifizetések a mindenkor alkalmazandó pénzügyi vagy más jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel összhangban történnek. A Kibocsátót nem terheli ezt meghaladó mértékű fizetési kötelezettség.

Kötvénytulajdonosok képviselete: A Kötvénytulajdonosok képviseletére vonatkozó rendelkezések nem kerültek meghatározásra.

Értékesítési korlátozások: A Kötvények kizárólag a K&H Bank Nyrt-nek kerültek megvásárlásra felajánlásra. Az értékesítést követően a kötvények forgalomképesek, másodpiaci forgalmazásuk lehetséges.

6.2 Jegyzés szabályai Jegyzés Értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére;

Jegyzők köre Jegyzést kizárólag a K&H Bank Nyrt képviselője nyújthat be.

Jegyzés benyújtása A befektetők jegyzésüket - a jelen Információs összeállítás mellékletét képező minta alapján készített - kitöltött és aláírt jegyzési formanyomtatvány benyújtásával tehetik meg a megjelölt Értékesítési helyeken személyesen, vagy telefax útján a Forgalomba Hozatal kezdetétől a Forgalomba Hozatal zárásáig terjedő időszakban. A jegyzési ív benyújtásával az ajánlattevő kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények megvételére az ajánlatában megjelölt teljes összeg erejéig.

A jegyzési időszak kezdetének és zárásának időpontját, illetve a jegyzés minimális és/vagy maximális mennyiségére vonatkozó információkat Jelen Információs összeállítás tartalmazza. Jegyzést jelen Információs összeállításban meghatározott forgalomba hozatali ár(ak)on lehet tenni.

A befizetés módja

^^^^^^^^^^m

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H A befektetők a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a Kibocsátó az OTP Bank nyrtnél vezetett 11784009-15516006 számú pénzforgalmi számláján legkésőbb az értékpapírok megkeletkeztetésének időpontjáig, azaz 2007. december 17-e déli 12:00 óráig teljesíthetik.

A jegyzési ajánlat érvényessége

A jegyzési ajánlat érvényességének feltétele, hogy (i)

a benyújtott jegyzési ív megfelelően legyen kitöltve, annak alapján a jegyző személye és a jegyzési ajánlat tartalma kétséget kizáróan megállapítható legyen;

(ii)

a jegyző határidőben eleget tegyen - a jegyzési íven megjelölt módon - a befizetési/átutalási kötelezettségének;

(iii)

a jegyző a jegyzési ívet a meghatározott időben és módon nyújtsa be.

Az ajánlattétellel kapcsolatban külön költségek az ajánlattevőket nem terhelik, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben az ajánlattevőt terhelik.

A jegyzési eljárás során értékesítésre felajánlott Kötvények össznévértéke A jegyzési eljárás során értékesítésre felajánlott Kötvények minimális össznévértékét Jelen Információs összeállítás tartalmazza (Kötvényfeltételek), csakúgy mint hogy a Kibocsátó a jegyzési eljárás során értékesítésre felajánlott Kötvények minimális össznévértékét meghaladóan elfogad-e esetleges túljegyzéseket. Amennyiben a megjelölt minimális össznévértékre nem érkezik érvényes jegyzés, a jegyzési eljárás eredménytelennek tekintendő.

d) Kötvényallokáció túljegyzés esetén Minden jegyző legfeljebb az általa jegyzett Kötvény mennyiségre jogosult. Túljegyzés esetén a Kötvények elosztása (i)

„kártyaleosztásos módszerrel" történik, azaz minden még ki nem elégített jegyző számára minden körben egy-egy Kötvény kerül kiosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített jegyzőnek egy darab Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen (számítógépes sorsolás útján) kerülnek a még ki nem elégített jegyzők között elosztásra.

A jegyzők jegyzési ajánlatuk elfogadásáról vagy elutasításáról az Értékesítési helyeken kapnak tájékoztatást, a jegyzés lezárásának napját követő Munkanaptól kezdődően.

e) Kötvények jóváírása A Kötvények jóváírása a vonatkozó Értéknapon a befektetők értékpapírszámláján történik.

7

Kötvényfeltételek

A "Kötvénytulajdonosok" vagy "Tulajdonosok" bármely Kötvény vonatkozásában a Kötvények mindenkori tulajdonosait jelentik, akik a vonatkozó végleges feltételekben foglalt eltérő rendelkezések hiányában bármely korlátozás nélkül jogosultak a birtoklás, használat és rendelkezés jogait gyakorolni.

7.1

Típus, forma, jogosultságok

a) Típus A Kötvények névre szóló értékpapírok.

10

^^f^^^m^^^m

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H b) Előállítási forma A Kötvények dematerializált formában kerülnek kiállításra. Az azonos Sorozatba tartozó dematerializált Kötvényekről a Kibocsátó egy példányban értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki ("Okirat"), melyet a Tpt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a KELER Zrt-nél letétbe helyez. Azonos sorozatba tartozó újabb Részlet forgalomba hozatala esetén a korábban kibocsátott Okirat érvénytelenítésre kerül és az újabb Részletbe tartozó Kötvényeket is tartalmazó új Okirat kerül kiállításra. Az érvénytelenítésre mindaddig nem kerülhet sor, amíg az adott Sorozatrészletben, illetve Sorozatban forgalomba hozott Kötvények tulajdonosainak a Kötvényeken alapuló fizetési igényei kielégítésre nem kerültek.

c) Tulajdonjog A jelen kibocsátás során forgalomba hozott Kötvények minősített befektetői körben forgalomképesek.

7.2

Kötvény jellege

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátónak a jelenlegi és jövőbeni nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos helyen állnak (pari passu) az adósságrendezési eljárás, illetve a Kibocsátó vagyonára vezetett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó adósságrendezési és végrehajtási és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján.

7.3 Kamatozás Változó Kamatozású Kötvények Kamata 1)

Kamatfizetésinapok Minden egyes Változó Kamatozású Kötvény Névértéke vagy a „Korrigált tőkeegyenlege" után a Kamatszámítás Kezdőnapjától (azt a napot is beleértve) kamatozik, a meghatározott kamatfizetési napon/napokon ("Kamatfizetési Nap"). A kamatot minden egyes, a Kamatfizetési Naptól (vagy a Kamatszámítás Kezdőnapjától) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) Kamatfizetési Napig (de azt nem beleértve) tartó időszakra ("Kamatfizetési Időszak") kell fizetni.

Amennyiben a Kamatfizetési Napok megállapításánál csak a Munkanapokat kell figyelembe venni, úgy a meghatározott Munkanap Szabályok alkalmazandók, így amennyiben (x) abban a naptári hónapban, amelyre egy Kamatfizetési nap esne, nincsen olyan nap, amely szám szerint megfelelne az adott Kamatfizetési napnak, vagy (y) valamely Kamatfizetési nap egyébként olyan napra esne, amely egyébként nem Munkanap, akkor: (1) a Következő Munkanap Szabálya alapján a Kamat fizetését az ilyen Kamatfizetési napot követő első Munkanapon kell teljesíteni. A Kötvénytulajdonost az ilyen elhalasztott fizetés miatt többlet kamat vagy egyéb kifizetés nem illeti meg; vagy (2) a Módosított Következő Munkanap Szabálya alapján a Kamat fizetését az ilyen Kamatfizetési napot követő első Munkanapon kell teljesíteni kivéve, ha így az a következő naptári hónapra esne, amely esetben a Kamatfizetési napot előre kell hozni az azt közvetlenül megelőző Munkanapra; vagy (3) a Megelőző Munkanap Szabálya alapján az ilyen Kamatfizetési napot előre kell hozni az azt közvetlenül megelőző Munkanapra. A"Munkanap" olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten és bármely, a Kötvényfeltételekben említett további kereskedelmi központban kifizetéseket, illetve elszámolásokat teljesítenek, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is

11

^^^•i^^^^^M

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint Euróban fizetendő bármely összeg esetén a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Rendszer is nyitva tart. 2)

Kamatláb meghatározása

A Változó Kamatozású Kötvények időről-időre fizetendő kamata jelen Információs összeállításban meghatározott módszer alapján kerül meghatározásra, két tizedes jegy pontosságig a kerekítés általános szabályai szerint. Változó Kamatozású Kötvények Kamat meghatározása " Alkalmazandó Képernyőoldal" alapján Ahol a Kamatláb meghatározásának módja az "Alkalmazandó Képernyőoldal" alapján történő kamat meghatározás, ott az egyes Kamatfizetési Időszakokra számított Kamatláb az alábbi szabályok szerint a következő lehet: (1) ajánlott/jegyzett kamatláb; vagy (2) az ajánlott kamatlábak számtani középértéke (ha szükséges, az ajánlott kamatláb tizedesjegyeinek ötödik számú tizedes helyi-értékre kerekítve a matematikai kerekítés általános szabályai szerint),

amely Referencia Kamatláb (amely éves mértékben, százalékban kerül kifejezésre) az Alkalmazandó Képernyőoldalon a Kamat Meghatározás Napján a meghatározott időpontban megadott adat, plusz vagy mínusz a Kamatfelár (ha van), a Kibocsátó, mint a Kamatláb meghatározásáért felelős fél meghatározása szerint. Ha az Alkalmazandó Képernyőoldalon öt vagy több ajánlott kamatláb található, a legmagasabbat (vagy, ha több mint egy ajánlat van a legmagasabból, csak az egyiket) és a legalacsonyabbat (vagy, ha több mint egy ajánlat van a legalacsonyabból, csak az egyiket) a Kibocsátónak figyelmen kívül kell hagynia az ajánlott kamatláb számtani középértékének meghatározása szempontjából (ha szükséges, az ajánlott kamatláb tizedesjegyeinek ötödik számú tizedes helyi-értékre kerekítve a matematikai kerekítés általános szabályai szerint). Amennyiben az Alkalmazandó Képernyőoldal nem hozzáférhető, azon nem jegyeznek Referencia Kamatlábat, vagy 3-nál kevesebb számú jegyzés hozzáférhető, illetve a Kamatláb egyébként nem állapítható meg, úgy a Kibocsátó, mint a Kamatláb meghatározásáért felelős fél állapítja meg az alternatív kamatlábat, amely

(1) az a meghatározottal megegyező Referencia Kamatláb, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet maga helyett megjelöl a meghatározott Alkalmazandó Képernyőoldal; (2) ha az előző (1) pont nem alkalmazható, akkor az a meghatározottal megegyező Referencia Kamatláb, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amit a Kibocsátó választott;

(3) ha az előző (1) és (2) pontok egyike sem alkalmazható, akkor az a kamatláb, amely megfelel a meghatározott Referencia Kamatlábnak a pénz- és tőkepiacokon akkor létező hasonló futamidejű kamatlábak közül; azzal, hogy (az így meghatározott alternatív Referencia Kamatlábat) növelni vagy csökkenteni kell a meghatározottak szerint a Kamatfelárral (ha van), illetve korrigálni kell a meghatározottak szerint a Minimális Kamatlábra és/vagy Maximális Kamatlábra (ha van). Jelen Információs összeállítás tekintetében az "Alkalmazandó Képernyőoldal" egy adott információ szolgáltatási rendszer (beleértve, de nem kizárólag a Reuter Monitor Money Rate Service-t ("Reuters") és a Bloomberg News Service-t ("Bloomberg") bármely oldala, szekciója, rovata, oszlopa vagy egyéb része, miként azt referencia kamatláb szolgáltatása céljából meghatározhatják, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet felválthatja az adott vagy más információ szolgáltató rendszerben, minden esetben azzal a kikötéssel, hogy ezeket olyan személy vagy szervezet jelölheti meg, aki vagy amely támogatja

r

12

^•^Mi^^^^M

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata________________________K&H ezeknek az információknak a feltüntetését abból a célból, hogy a referencia kamatlábhoz hasonló kamatláb vagy árfolyam jelenjen meg. 3)

A Kamatösszegek kiszámítása

A Kamatszámító ügynök számítja ki annak a kamatnak az összegét ("Kamatösszeg"), amely az egyes Változó Kamatozású Kötvények után az adott Kamatfizetési Időszakra fizetendő. Minden Kamatösszeg kiszámítása és bármely denomináció esetén a Kamatlábat alkalmazzák az egyes Névértékre (Korrigált tőkeegyenlegre), és a kapott értéket megszorozzák a Kamatbázissal, majd ennek eredményét •

Forint alapú Kötvények esetében egész Forintra kell kerekíteni a matematikai kerekítés általános szabályai szerint,

•

EUR-ban és USD-ban denominált Kötvények esetében az eredményként kapott esetleg tört euró összeget két tizedesig kell számítani, oly módon, hogy a harmadik tizedes jegy a matematikai kerekítés általános szabályai szerint kerekítendő.

A "Kamatbázis" a kamatösszeg számítása tekintetében az alábbiakat jelenti: "Tényleges/360", úgy a Kamatozó Időszak napjainak számát 360-nal kell osztani. 4)

Értesítés a Kamatlábról és a Kamatösszegekről

A Kamatszámító ügynök a meghatározást követően, de legkésőbb a meghatározást követő második Munkanapon a Kibocsátó tudomására hozza a Kamatlábat és/vagy az egyes Kamatfizetési Időszakokra eső Kamatösszegeket, valamint a megfelelő Kamatfizetési Napot. Számítási hiba esetén az ily módon közzétett Kamatlábat és/vagy Kamatösszeget a Kibocsátó utólag, előzetes értesítés nélkül módosíthatja (vagy megfelelő alternatív intézkedéseket tehet kiigazításukra). 5)

Végleges igazolások

A jelen Információs összeállítás "Értesítés a Kamatlábról és a Kamatösszegről" szóló rendelkezései alapján a Kibocsátó által közölt vagy kapott valamennyi igazolás, közlemény, számítás, átvett adat, meghatározás vagy döntés a Kibocsátóra, továbbá a Kötvénytulajdonosok mindegyikére kötelező érvényű.

7.4 Kifizetések a) A kifizetésekre vonatkozó általános rendelkezések A Kötvényekkel kapcsolatos fizetéseket a Kibocsátó banki átutalással teljesíti a Kötvénytulajdonosok részére. A kifizetésekre mindenkor vonatkoznak a kifizetés helyén érvényes pénzügyi, adó és egyéb jogszabályok, rendelkezések, így különösen a KELER szabályzatai és előírásai. A Kötvények kapcsán teljesítendő kifizetéseket a KELER nyilvántartásában az adott esedékességre vonatkozó - a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott fordulónap ("Fordulónap") végén az adott Kötvényeket illetően állománnyal rendelkező Számlavezetők részére kell teljesíteni, a KELER vonatkozó mindenkor hatályos szabályzatával és az alkalmazandó adózási jogszabályok figyelembevételével. Az esedékes fizetést azon Kötvénytulajdonos részére kell teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.

b) Fizetési nap "Fizetési Nap" bármely Kötvény vonatkozásában az a nap, amelyen először válik esedékessé bármely tőke- vagy kamatfizetés, vagy (ha a fizetendő összeg kifizetését a vonatkozó rendelkezésekkel ellentétben tartják vissza vagy utasítják el) amelyen a ki nem fizetett összeget teljes mértékben megfizetik, vagy (ha ez korábban van) amelyre vonatkozóan megfelelő értesítést küldenek a Kötvénytulajdonosoknak arról, hogy a Kötvényekről kiállított értékpapírszámla 13

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H igazolásnak további bemutatása esetén az adott fizetést teljesítik, azzal a kikötéssel, hogy az ilyen fizetést ténylegesen teljesítik az ilyen bemutatás alkalmával. Jelen Információs összeállítás alkalmazásában (i) a "tőkére" hivatkozás úgy tekintendő, hogy az magában foglal a Kötvényekre vonatkozóan fizetendő minden Visszaváltási Összeget és egyéb tőkejellegű összeget, amely a jelen Kötvényfeltételek megfelelő pontjának, a módosításának vagy a kiegészítésének megfelelően fizetendő; (ii) a "kamatra" hivatkozás úgy tekintendő, hogy az magában foglal minden Kamatösszeget és minden egyéb összeget, amely a jelen Kötvényfeltételek megfelelő pontjának, a módosításának vagy a kiegészítésének megfelelően fizetendő; és (iii) a "tőke" és a "kamat" úgy tekintendők, hogy magukban foglalnak bármely egyéb összeget, amely a jelen Kötvényfeltételek alapján fizetendő.

c) Tőke és Kamatok értelmezése A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőkére való hivatkozást úgy kell értelmezni, mint amely ha alkalmazandó - magában foglalja az alábbiakat: (i) a Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Összegét; (ii) a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét (ha van ilyen); (iii) a Kötvények Választott Visszaváltási Összegét (ha van ilyen); (iv) a kamaton kívül minden más egyéb kifizetést, amelyet a Kibocsátó a Kötvények alapján vagy azokra tekintettel teljesít.

d) Munkaszüneti Napok Ha a Kötvény kapcsán teljesítendő kifizetés esedékes időpontja nem Munkanapra esik, a Kötvénytulajdonos az alkalmazandó Munkanap Szabály szerinti napon válik jogosulttá a kifizetésre és nem tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más kifizetésre.

7.5 Törlesztés és visszaváltás a) Visszaváltás lejáratkor Amennyiben a Kibocsátó a Kötvényt a Lejárat napjáig nem váltotta vissza vagy érvénytelenítette az alábbiakban meghatározott módon, akkor minden egyes Kötvényt a meghatározott Lejáratkori Visszaváltási Összegben, az adott Meghatározott Pénznemben visszavált a Lejárat Napján.

b) Lejárat előtt történő visszaváltás A Kötvényre vonatkozóan fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg megegyezik Lejáratkori Visszaváltási összeggel, illetve a „Korrigált tőkeegyenleggel".

c) A Kibocsátó választása alapján történő visszaváltás M ^ f i Ll

Amennyiben a Kibocsátó számára jelen Információs összeállítás visszaváltási lehetőséget határoz meg, a Kibocsátó, miután a Kötvénytulajdonosokat megfelelően, a Választott Visszaváltási Napot megelőzően értesítette, amely értesítésnek visszavonhatatlannak kell lennie és fel kell tüntetnie a Visszaváltásra meghatározott napot, bármelyik Választott Visszaváltási Napon visszaválthatja az akkor forgalomban lévő Kötvényeket, vagy azok egy részét a Választott Visszaváltási Összeg(ek)ben a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott kamatokkal együtt (ha van ilyen).

d) A Kötvénytulajdonosok választása alapján történő visszaváltás 14

^••^^^^^^••1

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H

Amennyiben a Kötvénytulajdonosok a Jelen információs összeállításban foglaltak szerint visszaváltási lehetőséggel rendelkeznek, bármely Kötvénytulajdonos a Választott Visszaváltási Napot megelőzően a Kibocsátónak küldött ilyen tárgyú értesítéssel ("Kötvénytulajdonos Visszaváltási Értesítése") kezdeményezheti a tulajdonában lévő Kötvények visszaváltását. A Kibocsátó az ilyen Kötvényt a Választott Visszaváltási Napon teljes egészében visszaváltja, és a Választott Visszaváltási Összeget, a Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) esetlegesen felhalmozott kamatokkal együtt átutalja a Kötvénytulajdonos által a Kötvénytulajdonos Visszaváltási Értesítésében megjelölt bankszámlaszámra/ügyfélszámlaszámra.

A jelen pont szerint visszavonhatatlan.

7.6

bármely

Kötvénytulajdonos

által

adott

Visszaváltási

Értesítés

Elévülés

A jelenlegi magyar jogszabályok értelmében a Kötvények alapján történő fizetésekre vonatkozó, a Kibocsátóval szemben támasztott igények nem évülnek el.

7.7 Irányadó jog a) Irányadó jog A Kötvényekre, valamint azok értelmezése tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog rendelkezései az irányadóak.

b) Bírósági kikötés A Kötvényekre a magyar jog az irányadó. A jelen Információs összeállítás alapján kibocsátott kötvényekből fakadó esetleges jogvitákra a Kibocsátó a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

15

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 8

Ajánlattétel feltételei

8.1 Kötvényfeltételek Kibocsátó: (i) Sorozat megjelölése: (ii) Részlet száma: Meghatározott Pénznem: Ossznévérték: (i) Sorozat össznévértéke: (ii) Részlet össznévértéke: Forgalomba hozatali [árfolyam/hozam] [Minimális/Maximális], (Kötvényenként): Névérték Kötvényenként: Darabszám: (i) Sorozaté: (ii) Részleté Forgalomba hozatal napja: Értéknap A Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási Nap: Dematerializált Okirat Értéknapja: Lejárat Napja: Futamidő: Kötvény típusa kamatozás szerint: Kamatbázis: Kamatbázis megállapítási nap(ok) Alkalmazandó Munkanap Szabály: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege: A kötvény lejegyzésére jogosult: Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító feladatokat ellátó személy:

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata „Fejlődő Kertvárosért 1" 1 HUF 3.000.000.000.100%

L- HUF

3.000.000.000 -

2007. december 17. 2007. december 17. 2007. december 17. 2007. december 17. 2007. december 17. 2027. november 15. 20 év Változó kamatozású

Tényleges/360 Két nappal a megelőző periódus kuponfizetési napja előtt Módosított következő munkanap szabály (Budapest, Target, New York) Zártkörű forgalomba hozatal K&H Bank Nyit K&H Bank Nyrt.

KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT KERÜL FIZETÉSRE)

Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések:

16

K&H

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (i) Kamatláb= Referencia kamatláb + Kamatfelár (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (Ív) Referencia kamatláb meghatározásána k forrása: (v) Képernyőoldal alapján való kamat meghatározás esetén az alkalmazandó képernyőoldal (vi) Kamatláb(ak) Meghatározásána k Napja(i): (vii) Értesítés a fizetendő kamatról (vii) Első Kamatfizetési nap: (viii) További Kamatfizetési nap(ok): (ix) Meghatározott Kamatfizetési Időszak(ok):_____ (x) Egyéb Rendelkezés:

K&H

6 havi BUBOR/Euribor/CHF Libor + 0,5%

6 havi BUBOR/Euribor/CHF Libor 0,5 % Képernyőoldal alapján

Reuters „BUBOR=", illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén kibocsátó döntése alapján „EURIBOR=" képernyőoldal, vagy „LIBOR=" képernyőoldal

2 nappal a megelőző kamatperiódus kuponfizetési napja eiőtt, illetve kamatszámítás alapjának megváltoztatása napján Két munkanappal a kuponfizetési nap előtt déli 12:00 óráig. 2008. május 15.

2008. május 15-ével kezdődően minden év május 15-én és november 15-én, egészen a Lejárat Napjáig, beleértve azt is. Az első kamatfizetést követően 6 havonta. (a) A kötvény kibocsátója kiköti magának a kötvény teljes futamidejére azt a jogot, hogy egyoldalú jognyilatkozatával a kamatszámítás alapját bármikor és bármennyiszer megváltoztathassa az alábbiak szerint oly módon, hogy a kamatszámítás alapjául szolgáló „Korrigált Tőkeegyenleg" egyenlő a kötvénysorozat teljes vissza nem váltott névértéke átszámítva (az első konverziót követően a korábbi „Korrigált tőkeegyenleg") a K&H Bank által mindenkor hivataloson közzétett DEV. l. devizaárfolyamán a nemzetközi devizapiaci konvenciók szerint. (b) A kamatszámítás alapjának kamatfizetési napon történő megváltoztatását követően az alkalmazandó kamatláb a választott devizához (EUR vagy CHF) kapcsolódó 6 hónapos referencia kamatláb (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR) + 50 bp kamatfelár lesz. Amennyiben a kamatszámítás alapjának megváltoztatása két kamatfizetési időpont között történik, abban az esetben a kamatszámítás alapjának megváltoztatásának időpontjától a soron következő kamatfizetési időpontig tartó időszakra alkalmazandó kamatláb a választott devizához kapcsolódó, a vonatkozó időszak időtartamának megfelelő referencia kamatláb + 50 bp kamatfelár lesz. (c)A kamatszámítás alapjának megváltoztatását követően a HUF-ban történő tőke és kamatfizetéshez a „Korrigált Tőkeegyenleg" összege a K&H Bank Nyrt. által a mindenkor hivatalosan közzétett DEV. l. árfolyama szerint kerül kiszámításra a nemzetközi devizapiaci konvenciók szerint. (d)A kötvény kibocsátója a befektetési szolgáltatási feladatokat ellátó szervezőt illetve kötvénytulajdonost a kamatszámítás alapjának megváltoztatására irányuló döntéséről a számítás alapjának megváltoztatását két munkanappal megelőzően legkésőbb délelőtt 11 óráig köteles értesíteni. (e) A kötvény mindenkori tulajdonosa a kötvény futamidejének teljes időtartamára kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben a kötvény kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás alapjául választott deviza eltér a Magyarországon alkalmazott hivatalos fizetőeszköztől és a devizaárfolyamok alakulása a kötvényből származó fizetési kötelezettségek teljesítését veszélyezteti, a Kibocsátóval tárgyalásokat kezdeményez abból a célból, hogy a Kibocsátó a befektetési szolgáltatónál a

17


K&H

konverzió elvégzését kezdeményezze a Magyarországon mindenkor hivatalosan elismert fizetőeszközre. A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül, ha bármely kamatperiódus során a kibocsátás napján napján meghirdetett hivatalos MNB árfolyamhoz képest a kamatszámítás alapjául választott deviza - amennyiben az a Magyarországon használt hivatalos devizanemtől eltérő - hivatalos MNB árfolyama 10%, illetve azt meghaladó mértékben erősödik a mindenkor hivatalos Magyarországi fizetőeszközhöz képest. A kötvényből fakadó kötelezettség teljesítését veszélyeztetőnek minősül továbbá a kötvényből származó forrás fejlesztési célokra történő felhasználást megelőzően, ha a kötvény kibocsátási pénzneme vagy a kamatszámítás alapjául választott devizanem szerinti kamatláb és az elkülönített zárolt betét devizaneme szerinti kamatláb különbözete tartósan 3%nál kisebb. (f) AZ e) pontban leírt konverzió kezdeményezésére az azt lehetővé tevő hivatalos MNB árfolyam megjelenésétől számított 1 banki munkanapos jogvesztő határidő áll a kötvény mindenkori tulajdonosai rendelkezésére. (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: (xiv) Kamatláb és kamatösszeg kiszámításáért felelős személy EGYÉB DIJAK

(i) Jegyzési garanciavállalás díja (ii) Jegyzési garanciavállalás díjának esedékessége (iii) Konverziós lehetőség biztosításának a díja: (Ív) Konverziós díj esedékessége

(a)

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely, a kötvényben tulajdonosi jogosultság alapján az általa fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, úgy a Kibocsátó köteles a kötvényfeltételekben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra.

(b)

A késedelmi kamat mértéke: az esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás összege után fizetendő kamat éves mértéke az ügyleti kamatláb +6% késedelmi kamat, ügyleti kamat összege után évi 6% késedelmi kamat fizetendő.

K&H Bank Nyrt.

Díjmentes

Díjmentes

-

A KÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

18

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata A Kötvények Törlesztése: A kötvény törlesztéssel időpontjával kapcsolatos egyéb rendelkezések Kötvények lejáratkori visszaváltási értéke törlesztéskor:

Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján: (i) Választott Visszaváltási Nap(ok):

2027. november 15.

A névérték 100%-a, illf stve a kamatszámítás alapjának megváltó,^tatása esetén a lejáratkor érvényben lé vő „Korrigált Tőkeegyenleg". A kamatsz;ámítás alapjának megváltoztatását követő én a HUF-ban történő tőke és kamatfizete shez a „Korrigált Tőkeegyenleg" összege a K&H Bank Nyit által a mindenkor hivatalos an közzétett DEV devizaárfolyama szeri nt kerül kiszámításra a nemzetközi deviza ipiaci konvenciók szerint.

A kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal kötvénytulajdonosok felé arra, hogy az alábbi ütemezés szerint kötvényt vált vissza:

2011. május 1ö. 2011. november 15. 2012. május 15. 2012. november 15. 2013. május 15. 2013. november 15. 2014. május 15. 2014. november 15. 2015. május 15. 2015. november 15. 2016. május 15. 2016. november 15. 2017. május 15. 2017. november 15. 2018. május 15. 2018. november 15. 2019. május 15.

(ii) Kötvényenként! Választott Visszaváltási Összeg (és számításának módja amennyiben van): (iii) Visszaváltás feltételei (ha részben is visszaváltható):

K&H

69 600 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000

2019. november 15. 2020. május 15. 2020. november 15. 2021. május 15. 2021. november 15. 2022. május 15. 2022. november 15. 2023. május 15. 2023. november 15. 2024. május 15. 2024. november 15. 2025. május 15. 2025. november 15. 2026. május 15. 2026. november 15. 2027. május 15. 2027. november 15.

a

88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000 88 800 000

Az esedékességekről Befektető a Kibocsátót 8 nappal megelőzően köteles értesíteni. A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő „Korrigált Tőkeegyenleg".

Az l-l l pontokban foglaltakon túl a Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a kötvénytulajdonos írásbeli, a Kibocsátónak címzett értesítése alapján a kötvények teljes egészét, vagy a kötvénytulajdonos által meghatározott részét 30 napon belül visszaváltja (a)

ha a Kibocsátó a tulajdonos részére nem biztosítja a jelen okiratban meghatározott negatív pledge, pari passu, cross default jogosultságok bármelyikét;

(b)

ha a Kibocsátó számlavezető bank váltása esetén nem ad azonnali beszedési

19


K&H

megbízásra felhatalmazást a Kötvény tulajdonosának (c)

ha a Kibocsátó a jelen kötvényben meghatározott pénzkövetelése és pénzkötelezettsége érvényesítése érdekében nem a konverziós ügynöktől vásárol idegen vagy hazai devizát, kivéve azt az esetet, ha a kötvény tulajdonosa nem biztosít a Kibocsátó részére devizát a nyilvánosan közzétett árfolyamon

(d)

ha a Kibocsátó a 2007. évi, illetve a minden évben hatályos Költségvetési Rendeletében foglaltaktól olyan irányban tér el, amely lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse.

(e)

ha a Kibocsátó nem tesz eleget éves tájékoztatási kötelezettségének a kötvény tulajdonosa felé írásban az alábbiak tekintetében: kibocsátó éves költségvetési rendelete és annak végrehajtásáról készített zárszámadása a központi államháztartási információs előírásoknak megfelelő formában elkészített formanyomtatványon, kibocsátó vagyonkataszteréről készült kimutatás ha a Kibocsátó alábbi nyilatkozatai nem valósak:

-

(f)

-

-

-

-

-

A kötvény kibocsátásáról szóló 658/2007. (XI.21.) KT képviselőtestületi határozat a Kibocsátó jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelenti, amely hatályos, és a benne foglalt feltételeknek megfelelően vele szemben kikényszeríthető. A Kibocsátó jogosult a kötvényt kibocsátani, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, megszerzett minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak érdekében az abból eredő kötelezettségeit teljesítse. A Kibocsátó nem követett el olyan szerződésszegést egyetlen szerződés vonatkozásában sem (amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amelyből származó követelés a Kibocsátóra akkora terhet róna, amely meghaladja a Kibocsátó mindenkori éves költségvetésének 1%-át. A kibocsátó kötvényből adódó kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább egyenlő besorolást és elbírálást élveznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. A kibocsátó által a kötvény tulajdonosa számára átadott pénzügyi kimutatások (a) a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően készültek; és (b) valós képet adnak a Kibocsátó - a kimutatás időpontjában fennálló - pénzügyi helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos változás a pénzügyi helyzetében. A Kibocsátónak nincsenek a mindenkori éves költségvetési főösszeg 1,%-át meghaladó lejárt adósságai. Nincs sem rendes bíróság, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban (illetőleg a Kibocsátó legjobb tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén, ésszerű megítélés alapján valószínűleg lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse.

A fenti szavatossági nyilatkozatokat a Kibocsátó jelen dokumentum aláírásának időpontjában teszi, és azok minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon a Kibocsátó még nem vásárolta vissza maradéktalanul az általa kibocsátott kötvényt. Amennyiben a korábbi szavatossági nyilatkozatok tartalmában olyan változás következik be, amely ésszerű megítélés alapján valószínűleg lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó azon képességére, hogy a kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse, akkor Kibocsátó az arról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül közleményt tesz közzé honlapján. A kibocsátott közlemény a jelen Információs Összeállításban meghatározott szavatossági nyilatkozat változását jelenti. Ha a Kibocsátó a fizetési kötelezettségeit nem megfelelő módon teljesíti. Megfelelő teljesítésnek tekinthető, ha a Kibocsátó a kötvény alapján esedékessé váló pénzbeli kötelezettségeinek (tőke, kamat) fedezete a kötvénytulajdonosnál vezetett technikai 20


K&H

számláján rendelkezésre áll forintban meghatározott fizetési kötelezettség esetében az adott esedékességi időpont napján, déli 12:00 órakor. (g)

Ha a Kibocsátó az alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget: -

-

L:

(iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (i) Választott Visszaváltási Nap(ok): (ii) Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja (amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg

a Kibocsátó vállalja, hogy a kötvény tulajdonosa részére honlapján hozzáférhetővé teszi: 1. a mindenkor hatályos számviteli jogszabály(ok) rendelkezéseinek megfelelően elkészített éves (auditált) beszámolóját - amennyiben annak elkészítésére jogszabály kötelezi - annak elkészültét követően haladéktalanul, (de semmi esetre sem később, mint az adott pénzügyi év végét követő 160. nap), továbbá az előzőeknek megfelelően első féléves költségvetési beszámolóját annak elkészültét követően haladéktalanul, (de legkésőbb az adott félév végét követő három hónapon belül); 2. a könyvvizsgáló által a vagyonkataszteri nyilvántartás és a pénzügyi mérleg alapján készített kimutatást a Kibocsátó forgalomképes vagyonelemei és az összes kötelezettség állományának arányáról az Áht. Információs rendszerében foglaltaknak megfelelően. a kibocsátó köteles haladéktalanul értesíteni a kötvény tulajdonosát 1 . az ellene indított adósságrendezési eljárásról; 2. arról, ha tudomást szerez, hogy bármely hitelezője, szállítója adósságrendezési eljárást kezdeményezett vagy tervez vele szemben; 3. olyan bírósági vagy hatósági határozatról (függetlenül attól, hogy az jogerőse vagy sem), amely a Kibocsátót jelentős pénzösszeg megfizetésére kötelezi; 4. ha vele szemben bármilyen végrehajtási eljárás indult vagy végrehajtási cselekményt, foglalást végeztek vagy kíséreltek meg azt követően, hogy arról Kibocsátó tudomást szerzett 5. társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek elidegenítéséről, ilyen részesedések szerzéséről; 6. az Önkormányzat tisztségviselőinek személyében beállt változásokról; 7. arról, ha bármely, harmadik személlyel szemben fennálló tartozása több, mint 60 napja lejárt, és nem került megfizetésre; 8. ha a kötvény kibocsátását követően hitelt vagy kölcsönt vesz fel, illetőleg kezességet vállal.

A Kibocsátó jogosult arra, hogy a kötvénysorozat futamideje alatt bármikor visszaváltsa a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes értesítése alapján, kézhezvételétől számított 8. napon.

annak

A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő „Korrigált Tőkeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg.

21

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Kiválasztás módszere (Ív) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételed én megjelölttől): Visszaváltási Összeg Kötvényenként:

K&H

-

Névérték, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén a Korrigált Tőkeegyenleg.

A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:

Névre szóló Dematerializált előállítású Kötvények (a)

Egyéb speciális feltétel:

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény kibocsátásából származó bevételét a kibocsátás napján, azaz 2007. 12. 17-én átutalja Kibocsátó K&H Banknál vezetett 10402166-49555248-54501012 számú betétszámlájára, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az Információs összeállítás KELER-hez történő benyújtásával egy időben a Vezető Szervezőnek bemutatja az átutalásra vonatkozó megbízást. A Kibocsátó elfogadja, hogy a betéti számla kondícióit külön szerződés rögzíti. A Kibocsátó köteles biztosítani, hogy a Kötvény-kibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi és jövőbeli biztosítatlan és nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget, (pari passu) A Kibocsátó továbbá kötelezettséget vállal, hogy ha biztosítékot nyújt a Kibocsátó más hitelezőjével (hitelezőivel) szemben fennálló hitelének, vagy kölcsönének visszafizetésére (akár részben vagy egészben), akkor ugyanezen biztosítékokat, vagy a Kötvény tulajdonosa megítélése szerint ezekkel egyenértékű biztosítékokat a Kötvény tulajdonosának is felajánlja. Amennyiben a Kibocsátó a kibocsátás napján hatályos a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. §.-ban meghatározott hitelfelvételi korlát felett kívánna hitelt felvenni, vagy kötvényt kibocsátani, akkor köteles a Kötvény tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását kikérni. Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyéb fedezetnyújtó biztosítékok tekintetében a mindenkori Kötvénytulajdonossal megkötendő szerződés(eke)t a Kötvény ellenértékének a mindenkori Kötvénytulajdonos általi teljesítéséig aláírja. (b)

Egyéb fedezetnyújtó biztosítékok köre:

Azonnali beszedési megbízás a Kibocsátó pénzforgalmi számláira: a Kibocsátó felhatalmazást ad a kötvény tulajdonosa részére, hogy a kötvényhez kapcsolódó pénzkövetelését azonnali beszedési megbízással is érvényesíthesse a Kibocsátó bármelyik bankszámláinak terhére. Abban az esetben, ha a Kibocsátó megváltoztatja számlavezető pénzintézetét, úgy azonnal gondoskodik arról, hogy a kötvénytulajdonos jogosultsága az új számlavezetőjének nyilvántartásába is rögzítésre kerüljön ÉRTÉKESÍTÉS

Forgalmazó: A Forgalmazói feladatokat ellátó

K&H Bank Nyrt. -

22

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): A Jegyzési időszak Kezdete: A Jegyzési időszak Zárása: Maximális Forgalomba hozatali Hozam (ha van ilyen): Minimális forgalomba hozatali ár (ha van ilyen): Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi mennyiség: Túljegyzés - felső limit: Aluljegyzés - alsó limit: Az Allokáció időpontja: Az Allokáció módja: Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja:

K&H

Jegyzés K&H Bank Nyrt.

K&H Bank Nyrt. Önkormányzati üzletág 2007. december 13 2007. december 13.

3. 000. 000. 000 db 3.000. 000. 000 db 2007. december 14. Kártyaleosztás K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1., 2007. december 14.

TŐZSDEI BEVEZETÉS

Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali korlátozások:

A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését. Kizárólag a K&H Bank Nyrt. részére kerül felkínálásra.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: Hitelminősítés Központi Értékpapírszámla Vezető Szállítás: A keletkeztetés helye: Kötvények jóváírása: ISIN Kód:

KELER vagy jogutódja. DVP/szabad KELER Értékpapírszámlán HU 0000341003

23


8.2

K&H

Tőzsdei bevezetés

A Kibocsátó nem kezdeményezi a jelen kibocsátás keretében forgalomba hozott Kötvényeknek a BÉT-re, illetve más szabályozott piacra történő bevezetését.

24

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H 9 P

'

Definíciók

Az Információs Összeállításban használt fogalmaknak és rövidítéseknek az alábbiakban meghatározott jelentést kell tulajdonítani. Amennyiben jelen pontban foglalt meghatározások illetve az Információs Összeállítás egyéb rendelkezései között eltérés van, abban az esetben az Információs Összeállítás 8.1. pontjában (táblázatban) foglaltak az irányadóak.

"Információs összeállítás" A kibocsátás általános feltételeit meghatározó jelen dokumentum, amely meghatározza a forgalomba hozott Kötvények kibocsátásának adatait, egyedi feltételeit, illetve biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és várható alakulásuknak, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja, ideértve azokat az információkat is, amelyek a befektetőkkel személyesen folytatott megbeszélések keretében merültek fel.

"Alkalmazandó Képernyőoldal" Egy adott információszolgáltatási rendszer (beleértve, de nem kizárólag a Reuter Monitor Money Rate Service-t ("Reuters") és a Bloomberg News Service-t ("Bloomberg")) bármely oldala, szekciója, rovata, oszlopa vagy egyéb része, melyet a Mögöttes Termék(ek) értékének forrásaként a Kibocsátó meghatároz, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet felválthatja az adott vagy más információszolgáltató rendszerben, azzal a kikötéssel, hogy ezeket olyan személy vagy szervezet jelölheti meg, aki vagy amely támogatja ezeknek az információknak a feltüntetését abból a célból, hogy a Mögöttes Termékekhez hasonló termék jelenjen meg.

"BÉT" vagy „Budapesti Értéktőzsde" A Budapesti Értéktőzsde Zrt, amelynek székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

„Cross default clausula" A Befektető azonnali hatállyal visszaváltathatja a Kibocsátóval a Kötvényt, amennyiben a Kibocsátó vagy a Kibocsátó csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses kötelezettséget.

„Elszámolási nap" A Forgalomba hozatalból származó bevételek és az azzal kapcsolatos díjak és költségek elszámolására kijelölt nap.

i l

<

Elszámolási Rendszer/Elszámolóház, Központi Értékpapír-számlavezető:

M [ ;

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ("KELER Rt.") székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11., illetve a Kibocsátó által a hatályos jogszabályokkal összhangban a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott más elszámolási rendszer illetve Központi Értékpapírszámlavezető.

r

"euró" vagy „EUR"

' ! LJ

i

J

Az Európai Unió egyes tagállamai által létrehozott Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) tagállamainak hivatalos fizetőeszköze.

Értéknap:


^^^^^^^^^•H

K&H

Az adott forgalomba hozatalra vonatkozó meghatározott nap, amelyen a Központi Értékpapírszámlavezető az aktuálisan forgalomba hozott Kötvényeket a központi értékpapírszámlán keletkezteti.

„Értékpapírszámla" A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

"Fix Kamatidőszak" A Kamatfizetési Naptól (vagy a Kamatszámítás Kezdőnapjától) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) Kamatfizetési Napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti.

"Felügyelet" vagy "PSZÁF" Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve annak mindenkori jogutódja.

„Forgalomba hozatal" A Kötvények zártkörű forgalomba hozatala jelen Információs összeállítás rendelkezéseivel összhangban.

"Forgalmazói feladatokat ellátó személy" K&H Bank Nyrt.

"Ft" vagy "forint" A Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszköze.

"Hpt." A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított 1996. évi CXII. törvény, illetve annak helyébe lépő jogszabályok. "IFRS" Nemzetközi Beszámoló Készítési Szabványok

„Kamatláb" A Kötvényekre mindenkor fizetendő kamat mértéke éves szinten, melynek mértéke jelen Információs összeállítás „Kamatozás" c. fejezete szerint kerül kiszámításra.

"Kibocsátás" vagy "Kötvénykibocsátás" A Kötvények zártkörű forgalomba hozatala az Információs összeállítás alapján, annak feltételei szerint.

"KELER" Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt., székhelye: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11, nyilvántartási száma: Cg 01-10-042346.

"KELER Nyilvántartása" A Kibocsátó részéről szolgáltatott adatok alapján a KELER által a Számlavezetők, illetve a Számlavezetők ügyfeleinek tulajdonában álló értékpapírról vezetett nyilvántartás.

"Kibocsátó" Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata

26

mmm**mmm^m

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H „Korrigált Tőkeegyenleg" A Korrigált Tőkeegyenleg" egyenlő a kötvénysorozat teljes vissza nem váltott névértéke átszámítva (az első konverziót követően a korábbi „Korrigált tőkeegyenleg") a K&H Bank által mindenkor hivataloson közzétett DEV I. devizaárfolyamán a nemzetközi devizapiaci konvenciók szerint.

„Kötvényrendelet" A kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Kormányrendelet

"Kötvénytulajdonos" vagy "Befektető" A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvények tulajdonosának tekintendő személy.

"Központi Értékpapírszámla-vezető" A központi értékpapír-számlavezető vagy mindenkori jogutódja, illetve bármely egyéb, a Kibocsátó által központi értékpapír-számlavezetőként megbízott intézmény, amely dematerializált értékpapírok előállítását, kezelését és nyilvántartását végzi.

„Lejárati nap" Az a nap, amelyen a Kötvények lejárttá és visszafizetendővé válnak.

„Mérleg" A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján készített a helyi önkormányzatok eszközeinek és a forrásainak nyilvántartását tartalmazó jelentés (01. űrlap).

"Munkanap" Minden olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten és bármely további kereskedelmi központban kifizetéseket, illetve elszámolásokat teljesítenek, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint Euróban fizetendő bármely összeg esetén a TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Rendszer is nyitva tart.

„Munkanap szabály" A változó kamatláb Munkanap szabályt, Következő Munkanap Szabályt, Módosított Következő Munkanap Szabályt vagy a Megelőző Munkanap Szabályt jelenti.

„Negatív pledge clausula" A Kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy a Kötvény tulajdonosának előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem köt hitel- vagy kölcsönszerződést, továbbá harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle biztosítékot (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtája, óvadék, (készfizető) kezesség, vételi jog, mint biztosíték, engedményezés, mint biztosíték, komfort levél, azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás).

Nemzetközi értékpapír-azonosító szám: A KELER Zrt. által kiadott ISIN-kód.

"Okirat" A Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti, az egy Sorozatban, dematerializált formában kibocsátott valamennyi Kötvény előállításáról szóló, értékpapírnak nem minősülő okirat.

„Pari passu clausula" 27

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata___________________K&H A Kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy a Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá esnek minden egyéb jelenlegi és jövőbeli biztosítatlan és nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget.

"Ptk" Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről és az azt módosító, illetve annak helyébe lépő jogszabály(ok).

„Rendelet" A Bizottságnak a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK számú rendelete

„Svájci Frank" vagy „CHF" Svájc hivatalos fizetőeszköze

"Számlavezető" Bármely befektetési szolgáltató, amely a Kötvényeket a KELER Zrt-nél vezetett összevont értékpapírszámláján keresztül a Kötvénytulajdonosok megbízása alapján értékpapírszámlán nyilvántartja (saját vagy az adott Kötvénytulajdonos(ok) nevében).

"Tpt." vagy "Tőkepiaci törvény" A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és az annak helyébe lépő jogszabály(ok).

"USA dollár" vagy „USD" Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetőeszköze.

„Vagyonkataszter" Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról a 147/1992 (XI. 6.) Kormányrendelet alapján vezetett nyilvántartás

Változó Kamatozású Kötvények: A Változó Kamatozású Kötvények kamata a Kibocsátó által a nyilvánosan elérhető referencia kamatláb alapul vételével kerül kiszámításra és meghatározott időpontban vagy időpontokban utólag fizetendő.

28

12. számú függelék A Polgármesteri Hivatalban vagyon-nyilatkozat tételére kötelezett munkakörök jegyzéke Polgármesteri Kabinet: kabinetvezető pályázati referens főépítész műszaki ügyintéző proj ektmenedzser Jegyzői Titkárság: jegyző aljegyző Szervezési Ügyosztály: ügy o sztály vezető Szervezési Iroda: irodavezető Beszerzési és Üzemeltetési Iroda: irodavezető közbeszerzési referens vezető informatikus vezető gondnok Jogi Iroda: irodavezető jogtanácsos jogi előadó Belső Ellenőri Iroda: irodavezető belső ellenőr Gazdálkodási Ügyosztály ügy o sztály vezető Vagyonhasznosítási Iroda irodavezető közterület-használat engedélyezési ügyintéző elidegenítési ügyintéző telekgazdálkodási ügyintéző helyiséggazdálkodási ügyintéző vagyonkataszteri ügyintéző

Költségvetési Iroda irodavezető pénztáros Pénzügyi Iroda irodavezető pénztáros Adóügyi Iroda: irodavezető helyi-adó ügyintéző gépjármű ügyintéző adóellenőr végrehajtó Közigazgatási Ügyosztály ügyo sztályvezető Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda irodavezető igazgatási ügyintéző hagyatéki ügyintéző szabálysértési ügyintéző birtokvédelmi ügyintéző lakcím rendezési eljárást lefolytató ügyintéző személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyintéző ügyfélszolgálati ügyintéző anyakönyvvezető Okmányiroda: irodavezető okmányügyintéző vállalkozási ügyintéző gépjármű-igazgatási ügyintéző ipar-kereskedelmi ügyintéző Építésügyi Iroda: irodavezető magasépítési ügyintéző telekrendező mélyépítési ügyintéző Környezetvédelmi Iroda: irodavezető állattartási és mezőgazdasági ügyintéző környezetvédelmi ügyintéző zöldfelület-védelmi ügyintéző

Műszaki Ügyosztály: ügyosztályvezető Kerületfejlesztési Iroda: irodavezető beruházó kerületfejlesztési ügyintéző műszaki ellenőr Városüzemeltetési Iroda: irodavezető beruházó városüzemeltetési ügyintéző műszaki ellenőr energetikus Szociális és Egészségügyi Ügyosztály: ügyosztályvezető GyámHivatal: Hivatalvezető önálló kiadmányozási joggal rendelkező gyámügyi ügyintéző Szociális és Gyermekvédelmi Iroda: irodavezető szociális és gyermekvédelmi ügyintéző Művelődési Ügyosztály: ügyosztályvezető

H-,

13. számú függelék Az egyes ügyosztályok feladatköréhez kapcsolódó intézmények

Gazdálkodási Ügyosztály: Piacfelügyelet Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Margit u. 28.) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter u. 3.) Szociális és Egészségügyi Ügyosztály: Területi Szociális Szolgálat (l 165 Budapest, Veres Péter út 109.) Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (1163 Budapest, Cziráki u. 22.) Egyesített Bölcsőde (1163 Budapest, Kolozs u. 36.) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (1163 Budapest, Jókai M. u. 3.) Művelődési Ügyosztály: Arany János Általános Iskola (1162 Budapest, Bekecs utca 78.) Batthyány Ilona Általános Iskola (1164 Budapest Georgina utca 23.) Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola (1165 Budapest, Sasvár u. 101.) Hermán Ottó Általános Iskola (1161 Budapest, Gellért A. E. u. 43-45.) Lemhényi Dezső Általános Iskola (1163 Budapest, Hősök fasor a 30.) Jókai Mór Általános Iskola (1163 Budapest Tiszakömlő utca 31-35.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola (1161 Budapest, Hősök tere l.) Móra Ferenc Általános Iskola (1162 Budapest, Ida utca 108-110.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola (1163 Budapest, Metró utca 3-9.) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (1161 Budapest, Csömöri út 20.) Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1165 Budapest, Táncsics Mihály utca 7-9.) Szerb Antal Gimnázium (l 164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12.)

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1165 Budapest, Veres Péter út 157.) Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (77(55 Budapest, Táncsics utca 7.) Cinkotai Huncutka Óvoda (1164 Budapest, Ostoros utca 6.) Gyerekkuckó Óvoda (1165 Budapest, Centenáriumi sétány L) Margaréta Óvoda (7762 Budapest, Péterke utca 10-12.) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (l 165 Budapest, Baross G. u. 32-34.) Napsugár Óvoda (1163 Budapest, Cziráki utca 8-10.) Pipitér Óvoda (1165 Budapest, Farkashalom utca 42-44.) Sashalmi Manoda Óvoda (1163 Budapest, Könyvtár utca 26.) Szentmihályi Játszókert Óvoda (1161 Budapest, Baross utca 141.) Vadvirág Óvoda (1163 Budapest, Borotvás utca 8.) Varázskorona Óvoda (7767 Budapest, Szent Korona utca 53-57.) Nevelési Tanácsadó (7767 Budapest, Szent Korona u. 75-77.) Corvin Művelődési Ház (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B.)

XVI. KERÜLET

(ÖSSZEFOGLALÓ) Budapest XVI. kerülete a Főváros egyik legkiegyensúlyozottabb, népességszámában is stabil, de történeti kialakulásából adódóan és topográfiájában is összetett kertvárosi jellegű peremkerülete, ami rendkívüli értékei és adottságai mellett számos problémával és feszültséggel néz szembe. Ezért arra van szükség, hogy a további fejlődés során • biztosítható legyen a kerület környezeti minőségének stabilitása és a hagyományos városrészek karakterének megőrzése, • szűnjenek meg, vagy legalább csökkenjenek a térség életét leginkább zavaró, mindenek előtt az átmenő forgalomból származó negatív körülmények, és » a helyi adottságokra épülő átfogó jellegű, az egyes városrészek számára pedig részletes fejlesztési koncepciók készüljenek. A kerületfejlesztési koncepció a kerület fejlődésének VEZÉRKÖNYVE, ami a legfontosabb célokat, azoknak a kerületi Jövőképhez, a Főváros és az agglomeráció fejlesztési elképzeléseihez való viszonyát, valamint a célok megvalósítását szolgáló alapvető programokat és legfontosabb intézkedéseket tartalmazza. A fejlesztési koncepció tehát nem rendezési, műszaki vagy kiviteli terv, hanem a városfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket megalapozó város- és szakmapolitikai dokumentum. A kerületi Önkormányzat feladata a kerület fejlődését befolyásoló piaci folyamatok irányítása közösségi beruházások és szabályozási eszközök segítségével.

A kerületfejlesztési koncepció alapelvei a következők: 1. A kerület elérkezett eddigi fejlődésének egy olyan küszöbéhez, ami után minden mennyiségi jellegű fejlesztés a jelenlegi súlyos (elsősorban az átmenő forgalomból eredő) környezeti ártalmak fokozódásához, egyidejűleg a térség hagyományos karakterének és környezeti értékeinek sérüléséhez vezet. 2. A fentiekből következik, hogy innentől kezdve a kerület csak olyan, minőségi jellegű fejlesztéseket támogathat, amelyek a környezeti ártalmakat nem növelik, ill. azok csökkentésére irányulnak, és beilleszkednek a kerület kialakult karakterébe. 3. A fejlesztési koncepciónak legyenek átfogó, a térség egészét megújítani képes, nagyvonalú és integráló jellegű stratégiai céljai, de legyenek az egyes városrészek léptékére lebontható lokális programjai is. 4. A minőségi jellegű fejlesztési programokat a kerület meglévő, de kihasználatlan adottságaira

kell építeni. 5. A fejlesztési programoknak kapcsolódniuk kell a Főváros és Közép-Magyarországi Régió fejlesztési prioritásaihoz. A fejlesztési koncepció anyaga három részből tevődik össze:

Az jiA^jeiűjejezet a fejlesztési koncepció keretfeltételeiről, a kerületi önkormányzat szerepvállalásáról, a koncepció időtávlatairól, társadalmi hátteréről, a kerületi Jövőképről és a tervi elözményékről szól.

A 3 ,B"Jelű_fejezet a tulajdonképpeni fejlesztési koncepció, aminek három nagyobb fejezete van: B L tematikus, ágazati jellegű fejlesztési célok és programok (a közlekedéshálózat, valamint a térszerkezet és a terület felhasználás fejlesztési stratégiája), B2„ térségi jellegű, stratégiai jelentőségű fejlesztési programok, az ű.n. CORVINUS program, aminek három alprograrnja van:

B2.L a HÉV és a 3-as út, valamint a kapcsolódó területsáv korszerűsítése, az ű.n. f'OUTCÁ

projekt, B2.2, a Szilas patak menti rekreációs parksáv, az ű . n . PASKVÁRÖS projela, és B2.3. a volt Ikarus gyár barnamezös rehabilitációja, az IKAEUS projekt

B3, az egyes városrészek fejlesztési programjai A „C" ;jeiJLÍMezgt a fejlesztési koncepció megvalósításának intézményi, pénzügyi és szervezési eszközrendszerével foglalkozik. A fejezetet egy bőséges melléklet egészíti ki.

ad A: A fejlesztési koncepció célja és időtávlatai. A fejlesztési koncepció célja a kerület várható középtávú fejlődését befolyásoló piaci folyamatok befolyásolása és irányítása közösségi beruházások és szabályozási eszközök segítségével, valamint a fővárosi és a regionális fejlesztési prioritásokhoz való csatlakozással. A fejlesztési koncepció a kerület középtávú (kb. 2 választási ciklus) és hosszútava (kb. 4 választási ciklus) fejlesztési stratégiáját fogalmazza meg. Mivel Budapest Középtávú Városfejlesztési Program-

jának (az ú.n. Podmaniczky Programnak) az időtávlata az Európai Unió költségvetési periódusához kíván alkalmazkodni, a középtáv a 2007 és 2013 közti időszakot fogja át. A fejlesztési koncepció alapja a kerület által 2005-ben elkészített Jövőkép, amelyik megfogalmazta a legfontosabb társadalmi igényeket és értékeket. Ezek a Család és biztonság (1), Az egészséges életmód (2), A kertváros jelleg (3) és A kerület identitása (4) címszavakban foglalhatók össze.

ad Bl.l. A közlekedéshálózat fejlesztése. A kerület nyugalmát, belső kapcsolatait és minőségi fejlődését ma leginkább a Veres Péter út — Szabadföld út (továbbiakban 3-as út, rnint a kerület Főútja) átmenő forgalma, valamint a gödöllői HÉV pálya jelenlegi műszaki adottságai és elavult üzemmódja akadályozzák. A 3as út átmenő forgalmát a kerület határában épülő MO autópálya várhatóan nem fogja csökkenteni, ezért szükség van egy elterelő út kiépítésére. Ennek az elterelő útnak a szerepét a Pesti határút tölthetné be, amelyiket a Budapest Szerkezeti Tervében tervezett külső kerületi körűthoz kell csatlakoztatni, és ami a Nagytarcsai úton keresztül kapcsolódna az autópályához. A kerületnek az az érdeke, hogy a Rákospalotai határúíi csomópont mellett csak a Nagytarcsai úti csomópont épüljön ki teljes értékűen. Az MO autópálya kiépítésével a Szlovák út - Vidámvásár út vonalát gyűjtőűttá kell visszaminősíteni. A HÉV és a kerületrészek közti keresztirányú forgalmi kapcsolatok problémáját csak ; gyorsvasúti üzemmód váltásával, valamint a pályatestnek a terepviszonyokhoz igazodóan bizonyos szakaszokon történő lesüllyesztésével lehet megoldani. Az üzemmód váltás után a

jelenlegi megállóhelyek száma háromra redukálódna, ami lehetővé teszi a megállóhelyek térségében a keresztirányú utak és csomópontok korszerűsítését, beleértve a Park and Ride rendszer kiépítését is. .2. A térszerkezet és a területfelhasználás fejlesztése A l ó . kerület meghatározó két szerkezeti tengelye a 3-as út és a Szilas patak völgye, amik a térséget valójában négy részre osztják. A fejlesztési koncepció egyik legfontosabb célkitűzése, hogy e tengelyek a jövőben ne válasszák el, hanem inkább kössék össze a területrészeket Ezért mindkét tengelyhez a fejlesztési koncepció két stratégiai jelentőségű vezérprogramja kapcsolódik (lásd a „COMVINUS program" B2.Í és B2.2. pontjait), A terülelfelhasznáiás jellege az utóbbi években kedvezőtlenül alakította a kerület arculatát. Míg a korábbi lakótelepek idővei beilleszkedtek a kertvárosi környezetbe, addig a Budapesí úttól délre ül. az Ostoros úttól északra kialakult intenzív beépítésű lakóparkok idegen testként ékejődnek a területbe. Ezért ezeket nem lehet a további lakóterületi fejlesztések modelljének tekinteni

zeíi Tervében javasolt „zöldmezős" gazdasági területek potenciális fejlesztési energiáit inkább a meglévő „ibarnarnezös" térségek rehabilitációjára kellene irányítani, A fejlesztési

koncepció nem üzemi jellegű, hanem inkább a tudásiparral, valamint a magas szintű szolgáltatásokkal kapcsolatos munkahelyek telepítését tartja kívánatosnak, A kerület nem rendelkezik egységes kerületközponttal, viszont sajátos értéket képvisel a térség történetileg kialakult policentrikus rendszere, A meglévő intézménycsoportosulásokat fenn kell tartani. Emellett számolni kell azzal is, hogy újabb közponíképző elemek jöhetnek létre a barnamezős rehabilitációk során (1. a B2.3. pontban is), valamint a Szilas patak

revitalizációjával a patak mentén javasolt összefüggő parksáv és a főbb utak keresztezéspontjának térségében (lásd a B2.2. pontban is). A fejlesztési koncepció a Szüas patak völgyét a kerület egyik legértékesebb potenciális adottságának tekinti, aminek programjában zöldterületi és szabadidős szolgáltatások széles választékát kell előirányozni. Ez a „Parkváros" gondolat alapja. A „CORVINUS PROGRAM" ELEMEI

ad B2.1. A „FŐUTCA projekt"_______________________________________ A Főutca projekt a 3-as út térségének komplex rehabilitációját tűzi ki céljául. A projekt kapcsolódik a a Podmaniczky tervhez és a Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Tervéhez. A fejlesztési koncepció legsürgetőbb, az ütemezés szempontjából első helyen álló projektje. A projekt nem korlátozódik a 3-as út forgalmi rendezésére és a HÉV üzemmód váltására (lásd a B 1.1. pontban is), hanem a területsáv egészének és kapcsolódási pontjainak minőségi megújítását javasolja. A megújítás célja egy olyan csendes, de eleven kisvárosi jellegű Főutca megteremtése, aminek a környezeti arculatát elsősorban a kertvárosi környezet határozza rneg. Ennek keretében fontos szerepet játszik a fásítási program, a Főutcái kísérő kereskedelmi vállalkozások szigorú építési szabályozása, a kiszolgáló és állóforgalom megszervezése, valamint a 3 új HÉV megálló térségének forgalomtechnikai, környezeti és építészeti rendezése, A Főutca a rehabilitáció után inkább összeköti, mint szétválasztja a területeket, aminek gerincén áthalad.

A fejlesztési koncepció másik meghatározó, stratégiai jelentőségű projektje a kerület zöldterületi adottságaira épül. A projekt kapcsolódik a Podmaniczky tervhez és a KözépMagyarországi Régió Stratégiai Tervéhez, de kapcsolódik a szomszéd kerületek hasonló fejlesztési koncepcióihoz is. A projekt legfontosabb célkitűzései az erdőterület közösségi tulajdonba vétele, a Szilas patak természetes állapotának helyreállítása, a patak völgyében fekvő potenciális zöldterületek, a kerület déli és délkeleti térségében lévő szabad területek, valamint a Naplás tó környékének átfogó és egységes rendezése, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos minőségi szolgáltatások kiépítése a kerület hétvégi „belső turizmusának" elősegítése érdekében. A projekt fontos célkitűzése, hogy a rendezés után a Szilas patak völgy ne válassza szét, hanem kösse össze a kerület két térfelét. Ennek feltétele, hogy a patakhoz és szolgáltatásaihoz való lejutást mindkét oldalon segítse elő a gyalogos és bicikli úthálózat kiépítése. A fejlesztési koncepció megvalósulásával a kerület mai kertvárosi karakiere egy egyedi jellegű parkvárosi arculattal egészülne ki. A volt IKARUS területének funkcióváltásában - a pillanatnyi tulajdonosi szándékokkal együttműködve •- a kerületi Önkormányzatnak aktív szerepei kell vállalnia. Ennek oka részben az, hogy a terület a térség geometriai súlypontjában helyezkedik el, részben pedig az, hogy közhatalmi szerepvállalás nélkül az átépítést ugyanaz fenyegeti, mint ami bekövetkezett a Maiorridornbi lakópark esetében. Az IKARUS projekt baraanntezős rehabilitáció,

jellegű létesítmények is helyet kaphatnak. Az IKARUS projekt tehát nem új kerülelközponi, de annak poiicentrikus rendszerébe jól beilleszthető. Környezeti karakterében az utcákra és terekre épülő kisvárosi és kertvárosi jellegnek kell dominálnia, amivé! képes beilleszkedni környezetébe. Az új együttesnek a Szilas patak menti zöldterületi rendszer felé meg kel! nyílnia, ül. azzal szerves kapcsolatban kell lennie.

AZ EGYES KERÜLETMESZEK FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI

ad B3.L Mátyásföld_____________________________________________ Mátyásföld a kerület legmagasabb presztízst élvező része, de a Petőfikert utcáinak és tereinek környezeti minősége sok helyen elmarad az átlagtól. Az Erzsébet liget kulturális és szabadidő központtá történő fejlesztését a nagyszámú diákság és a helyi lakossági igényekre való tekintettel is tovább kell folytatni, de a zöldfelületek és fasorok, valamint az értékes villák fokozott védelme mellett. A Jókai utcai lakótelep a kerület központrendszerének fontos láncszeme. Fejlesztésében inkább minőségi jellegű beavatkozásoknak kell dominálni, így aktuális egy új főtér kialakítása. A volt repülőgépgyár területén barnamezős rehabilitációt kell előkészíteni, ennek kertében egy helyen átjárást kell biztosítani az Újszász utca irányába. A repülőtér potenciálisan alkalmassá tehető a vitorlázó sportrepülés célja, amihez kapcsolódóan egy kiszolgáló és szabadidős szolgáltató központ építése is aktuálissá válhat. Ennek érdekében először a Budapest Településszerkezeti Tervében kereskedelmi-szolgáltató területként jelölt térség egészére tanulmánytervet kell készíteni. Az IKARUS gyár területével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket a B2.3 pont, a 3-as üt rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztési koncepciót pedig a B2.1. pont tartalmazza. ad B3.2. Sashalom_______________________________________________ Sashalmon elsősorban a főúthálózat környezeti minőségének javítására van szükség (pl. Thököly üt, Sashalmi sétány, Újszász utca és a balesetveszélyes csomópontok). A 3-as úttal kapcsolatos fejlesztési koncepciót lásd a 332. í. pontban. A Kövirózsa utca menti kisebb szolgáltató központ megújulását és fejlesztését össze kell kötni újabb zöldfelületi elemek kialakításával. A városrész, de a kerület egészének életére is fontos hatás fog gyakorolni a körvasúti korát kiépítése, ami azonban számos helyen zavarni fogja a kialakult környezetet. Ennek tisztázása érdekében az út teljes hosszára tanulmánytervet kell készíteni. A JPesíi ha= tárútnak a forgalmi hálózatba való bekötése (1. B 1.1. pontban) is körültekintő tervezést igényel, amit a szomszédos Kőbányával való együttműködés keretében tisztázandó.

ad B3.3. Rákosszenühály_______ _________________________________________ Rákosszentmihály történetileg kialakult szerkezeténél fogva inkább az Örs vezér tér felé gravitái, mint a kerület központi helyei felé. Ezért is fokozottan kel! védeni, fejleszteni és ápolni a városrész meglévő köztereit és parkjait (köztük is elsősorban a Hősök terét), amik a térség identitását őrzik. E tereket összekötő utcákon forgalomcsillapítással vonzó sétányrendszert kell kialakítani. A kerülethez való integrációt segítheti elő az IKARUS telep rehabilitációja, ami többfunkciós jellegével és közelségével erősen támaszkodhat a városrész igényeire és környezeti hagyományaira. A Szilas patak mentén kialakítható PARKVÁROS projekt Rákosszentmihály keleti részét közvetlenül is érinti, ezért kialakításánál az adottságokat messzemenően figyelembe kel! venni.

probléma véglegesen csak az MG megépítésével fog megoldódni. Ezen túlmenően pótolni kel! a településrészben hiányzó alapvető, az -ellátással kapcsolatos intézményeket. A rnég meglévő értékes népi építészeti emlékekéi védeni keli, Cinkota egyik legértékesebb adottiápa a sok kisebb park, beleértve a volt oírandfürdő területét is. Ez utóbbit közterületi

parkká keli fejleszteni, a növényállomány fenntartásáról pedig gondoskodni kell. Az evangélikus templom és parkja, a Szerb Antal gimnázium parkja, valamint a katolikus templom jelentős adottság, arrure idegenforgalmi programokat is lehet szervezni.

A történetileg Cinkotához, nevében ma rnár Árpádföldhöz tartozó köztes térség beépítése negatív modell (Malomdombi lakópark, Árpádpark). A további fejlesztési önkény megakadályozása érdekében sürgősen tanulmánytervet, majd szabályozási tervet kel! készíteni a még be nern épített területeknek a kerület karakteréhez alkalmazkodó felhasználására. Ennek keretében kell a hiányzó intézményellátásról is gondoskodni. A térség fejlesztése középtávon mindaddig nem kívánatos, amíg az MO autópálya meg nem épül, és amíg legalább a Főutca program meg nem valósul. ad B3.5. Árpádföld Árpádföld és a Cinkota felé eső köztes térség ma legsúlyosabb környezeti problémája a Szlovák út - Ostoros út forgalmi túlterhelése. Ez a kérdés is csak az MO megépítésével fog megoldódni, amikor is az útvonalat gyűjtő úttá kell visszaminősíteni. A forgalmi jellegű, autóbusz viszonylatok által is érintett utak (Csömöri út, Timur út) mentén burjánzó kiskereskedelmi fejlesztéseket szigorú építési szabályozások keretei közé kell szorítani, ahol elő kell írni az utak fásítását is.

FINANSZÍROZÁSI ELEMZÉS ad C: a fejlesztési koncepció megvalósításának intézményi,, pénzügyi és szervezési eszközrendA kerületfejlesztési koncepciónak nern lehet célja, hogy a benne foglalt fejlesztési projektek beruházási költségeit részletesen meghatározza, mivel a projektek több évtizedet ívelnek át, valamint ezt a feladatot a megvalósíthatósági szakértői anyagoknak kell tartalmazniuk. Azonban a koncepcióba foglalt un. stratégiai jelentőségű fejlesztési programok megvalósítása finanszírozási oldalról nem lehetnek valószerűtlenek. A finanszírozás realitásánál azt tekintettük át, hogy a javasolt fejlesztések illeszkednek-e olyan tendenciákba, amelyek a jövőben pénzügyi forrásokkal támogatottak lesznek, akár EU, magyar állam, illetve magánbefektetők részéről A kerületfejlesztési stratégia megvalósítása nem történhet meg a magánszféra bevonása nélkül, mind források (magán tőke), mind együttműködés tekintetében. A konkrét fejlesztések túlnyomó többségét nern közvetlenül az önkormányzat, hanem a területfejlesztés, a II. Nemzeti Terv és a KMR Fejlesztési prioritásai alapján elsősorban EU forrásokból, az infrastruktúrák vonatkozásában a Főváros, a terület- ill. ingatlanfejlesztések vonatkozásában pedig a magán jellegű fejlesztések valósítják meg. Ennek megfelelően a kerületfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, konkrét fejlesztések jelentős része is a közszféra és a magánszféra együttműködésére épül. A kerületre a kiegyensúlyozott, átgondolt gazdálkodás a jellemző. A Budapest XVI. Kér. Önkormányzat gazdasági mozgásterét illetően „alsó-közép kategóriás" kerületként lehetne definiálni, A kerület gazdasági mozgásterét illetően erősen függ a központi költségvetéstől és a fővárosi forrásmegosztástól, és várhatóan ez a 2007-2013-as időszakban sern fog változni. A fejlesztések finanszírozása során fontos szerephez jutnak a pályázatokon elnyerhető támogatások. Az Önkormányzatnak eddig is jelentős összegű támogatást sikerült elnyernie különböző fővárosi, állami és EU-s pályázatokon, (Erzsébet-ligeti rekreációs központ, rákosszentmihályi tanuszoda) Azonban a fejlesztések megvalósításához enné! nagyobb összegű

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 8/2007. (III. 2.) ŐK. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és vezetőire, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények (külön-külön l-15-ig) alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. (3)

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai önálló címeket alkotnak. A 16. cím a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásait és járulékait tartalmazza a 3/a. melléklet szerinti bontásban. A 17. cím a Polgármesteri Hivatal dologi és dologi jellegű kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A 18. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. A 19. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásait továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 20. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza, az 5. melléklet szerinti bontásban. (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló, 21. címet alkotnak a 6/a sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetésének: a/ kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 14.818.451eFt-ban;

b/ bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 14.026,922eFt-ban;

e/ a hiány összegét 791.529eFt-ban határozza meg.

A hiányt a Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(2) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a

Költségvetési bevételek és finanszírozási célú müveletek együttes _ főösszegét a felhalmozási célú fyevételt 4 520 764 a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 841 529

a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek _ . összegét ebből: - a fejlesztési kiadások összegét 4 504 153 - intézmények felhalmozási célú kiadásait O - a felújítások összegét 67 685 - fel.újitá_siJsJkar_b_ant^ -fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásokat 10 000 - Fejlesztési tartalékokat Uszodáálapöt ^ J280 000 Lakásalapot 39 576 Fejlesztési céltartalékot 110 569 Kamatmentes helyi támogatást, fiatal házasok első lakáshoz jutási . ' j_ j - -j ol támogatását Munkáltatói támogatást 10 000 Fejlesztési célú hitel kamatát 23 000 Finanszírozási műveleteket 157 052 a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 9 456 158 a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 9 362 063 ebből: -a személyi jellegű kiadásokat 4 738 540 -a munkaadókat terhelő járulékokat l 474 590 - a dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt 2 467 068 ebből: a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 582 36 1 Intézmények dologi kiadásait l 428 315 Szakfeladatok dologi kiadásait 456 392 - intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékü kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait 318465 - Támogatásértékű kiadásokat (intézménynél) O működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásokat (támogatásokat) - működési tartalékokat Működési céltartalékot (normatív kötött támogatásokat) 41 469 - Működési célú támogatási kölcsönök nyújtását (REHAB XVI. Kft.) 8 000 ezer forintban határozza, meg. T

•

_J '

1

j

J- O-J

J. \J\J

(3) A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. szeptember elsejétől 2018,9 főben állapítja meg. 4. §

A képviselő testület az önkormányzati illetményalapot ,2007. január elsejétől 36.800 Ft-ban állapítja meg. 5. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (3)

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselőtestület a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.760 kiadási főösszegét 1.760 b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.590 kiadási főösszegét 2.590 ej a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.430 kiadási főösszegét 2.430 d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.130 kiadási főösszegét 2.130 e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét .3.960 kiadási főösszegét 3.960 f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.870 kiadási főösszegét 1.870 g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.940 kiadási főösszegét 2.940 h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.340 kiadási főösszegét 2.340 i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.614 kiadási főösszegét 1.614 j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.760 kiadási főösszegét 2.760 k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.710 kiadási főösszegét 1.710 ezer forintban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 8.000 e Ft pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelőség miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási müveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; l/a.; l/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; l/a.; l/b. számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. § A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként l-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., és 8. oszlopai szerinti tartalommal, a „2007. évi terv" sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 8. §

A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként! (címenkénti) kiadásit, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 12., 13., 14., 15., 16., 17,; 18.; 19. valamint 9. és 10. oszlopa szerinti tartalommal, a „2007. évi terv" sora szerinti összegekben állapítja meg. 9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2007. évi terv" sora szerint állapítja meg. 10. §

(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerint összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melleidet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 3. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák!' sora. (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a. Polgármester dönt esetenként maximum 20.000 ezer Ft egyedi értékig. 11. §

(1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó fejlesztési kiadásait évek szerinti ütemezésben a 8/a., és 8/b. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évben tervezett közbeszerzési eljárásait a 9. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 41.469 ezer Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy annak összege az intézményekre való felosztást követően kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 222.753 ezer Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. Felhasználásának módját jelen rendelet 10. § (2)-(3) bekezdéseiben szabályozza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat lakásalapját 39.576 ezer Ft-ban állapítja meg. Felhasználásának módját az 51/2004. (XII.29.) ŐK rendeletében határozza meg. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 110.569 ezer Ft-ban határozza meg, melyből 30.569 ezer Ft értékben kizárólag az ingatlan letétek visszafizetése, valamint ingatlanletétek beváltása teljesíthető. 80.000 ezer Ft-ot a Polgármester saját hatáskörben használhat fel, úgy, hogy egy-egy felhasználás összege nem lehet több 5.000 ezer Ft-nál. 13. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékü kiadásait (támogatási keretét) 180.831 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1.-51. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 10.000 ezer Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 52-54. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét - amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek - a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-14. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. 14. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát a 11/a. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 11/b. melléklet tartalmazza. (4) A 2008-2009. évi gördülő tervezés adatait címenkénti bontásban a 12., 12/a., és 12/b. mellékletek tartalmazzák.

(1) Az önkormányzati költség-vetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a rendelet 2.; 2/a.; 3/a.; 3/b. és 3/c. mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) a) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat - a rendelet 19. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 20. § (6) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

b) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat - a rendelet 19. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 20. § (1), (2), (7)-(8) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet. c) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik. (5) a) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

b) Alapítványt az önkormányzat Bizottságai javaslatára csak a Képviselő-testület támogathat. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapítványt csak az önkormányzat szakbizottságai javaslatára a Képviselő-testület jóváhagyásával támogathatnak. 16. § (1) Az önkormányzati intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás működési rendjéről) alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást a) 2007. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja. b) Az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselőtestület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, hónapokban 11%; április hónapban 11% és a pedagógus szakkönyv-vásárlásra az intézményi költségvetésekben biztosított teljes összegek; május hónapban 8%; június, július, augusztus hónapokban 4%; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9% kerül kifizetésre.

c) Az intézmények részére 2000. év február elsejétől - a 33/1999. (XII. 16.) ŐK rendelete értelmében - a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja.

d) A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást - amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít - az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint.

7

e) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően továbbutalja. f) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati intézmények esetében az átmeneti finanszírozási időszakban leutalt és a költségvetési rendelet alapján ezen időszakra jutó költségvetési támogatás között jelentkező elszámolási különbözeteket a rendelet hatálybalépését követően a kiskincstári rendszerben a limitek módosításával kell rendeznie.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények: a) kezességet nem vállalhatnak; b) értékpapírt nem vásárolhatnak; c) váltót nem bocsáthatnak ki; d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják; e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti; f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt pénzintézetnél vagy az elsődleges állampapír forgalmazói körbe tartozó cégtől jogosult megvásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával. 17. §

(1) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselőtestületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (15) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint. (2) a) Kulturális és Sport Bizottság: -Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel); - Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret. b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság: - Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása; - Tehetséges fiatalok támogatása; - Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj; - Nemzetközi kapcsolatok támogatása;

- Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok; - Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás; - Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása . c) Egészségügyi és Szociális Bizottság: ~ Karitatív egyesületek támogatása. d) Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi .Bizottság

- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése ; - Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása;

- Polgárőrség támogatása; - Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (mely tartalmazza az állatvédelmi bírság kivetésre tervezett előirányzatot 500 ezer Ft értékben - azzal a megkötéssel, hogy az állatvédelmi bírság címén ténylegesen befolyó összeget állatvédelmi szervezet támogatására kell fordítani).

e) Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága - Civil szervezetek támogatása;

- Egyházak támogatása;

--

- Kisebbségek pályázati kerete; - Egyházak fejlesztési támogatása. (3) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás elsősorban a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el; egyébként előnyt élveznek a működési kiadást kevésbé igénylő pályázatok. A civil szervezetek a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről összesítő kimutatást is kell készíteni. A pályázati kiírásnak megfelelően az elszámolás szöveges tájékoztatóval is kiegészíttethető.

(4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegből 3.500 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (életés vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, mely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2007. április 15-ig földútkarbantartási és járdajavításijavaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2007. június 30ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2007. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá: - a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzat költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott összeg feladatokra történő felosztását;

- a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2007. április 15-ig tehetik meg. A 2007. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. (5) A Képviselő-testület a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:

- a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések és a környezetvédelmi alap előirányzat tételes felhasználását;

- a költségvetésben keretösszegként Közlekedésbiztonsági keret felosztását.

elfogadott,

tételesen

nem

nevesített

(6) A fenti (l)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközátadások, támogatásértékü kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos - a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló - Polgármesteri-Jegyzői együttes utasításban szabályozza. (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 ezer Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 ezer Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében. (8) Az önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni. (9) Az önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve júniust és decembert - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak O egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(10) A. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhozamennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. (12) Az önkormányzat á tíszta__önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-neB? jelen rendelet 1.1.a. mellékletének 10. sorábarT~szerepIő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, mely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.

(13) A költségvetés 3/b. melléklet 37. sor „egyéb dologi kiadások" előirányzata tartalmazza a képviselői ügyviteli keret megnevezésű részelőirányzatot, amely éves szinten képviselőnként 130 ezer Ft ügyviteli célú, képviselői frakcióra összevonható felhasználását teszi lehetővé. A kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az SZMSZ-ról szóló ŐK rendelet, valamint a kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról szóló Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás szabályozza.

10 (14) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy fejlesztési célú hitelkeret-szerződés megkötése esetén nettó 250.000 ezer Ft értékhatárig a fejlesztési hitel igénybevételének szükségességéről, az egyedi kölcsönszerződések tartalmi elemeiről (utóbbiakról az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyetértésével) a hitelkeret futamideje alatt döntsön. (15) A Bizottságok - SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben - a Polgármester jóváhagyásával évi 15.000 ezer Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne késsen el (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze). 18. § (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények útján - gondoskodik.

(2) Az önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni. (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményvezetőket, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

(4) A 16. § (2) bekezdése -a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10%-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek úgy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995:CXVII. törvény IV. fejezet 4. § (1) bekezdése alapján a munkabérelőlegeknek december 31-én egyenlege kötelezően 0. A munkabérelőlegeket ezért csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen. 19. §

A 20. § (l)-(2) valamint (6)-(8) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult: (1) a Polgármesteri Hivatalnál az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti, valamint az éves szinten 5%-ot meghaladó, előirányzaton belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére; (2) az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyibén azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;

(3) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására; (4)

a költségvetési év folyamán fejlesztési célú hitelkeret-szerződésről, hitel átütemezéséről, hitelszerződés módosításáról és a kereten belül nettó 250.000 ezer Ft-ot meghaladó hitei felvételéről dönteni.

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé való halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben az fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban az általános tartalék terhére - a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3.000 ezer Ft erejéig. (3) A Polgármester a 19. § (4) bekezdésében, valamint a 17. § (14) bekezdésében foglalt hitelfelvételi döntéseket végrehajtja, intézkedik a hitel lehívásáról. (4) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról; ennek keretében átvezeti a (6)-(8) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat. (6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős - legalább 500 ezer Ft-os előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30. napon belül írásban tájékoztatja. (7) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal b ér előirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5%-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. (8) Kiemelt előirányzatok (személyi, járulék, dologi) közötti átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület jogosult, kivéve az esetleges választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyet a vonatkozó ÖTM rendelet szabályoz. 21. §

(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű . (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását. Az önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2007. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

12 KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 23. §

(1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol bejelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (4) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában és (10) bekezdésében;

20. § (l)-(4) bekezdéseiben és (6)-(7) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről. (2) Az intézmények vezetőinek a 18. (4), a 20. § (6) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ugyanez irányadó a Jegyző 20. § (7) bekezdésében szabályozott jelentése esetén is. (3) A Polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2007. szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a 2008. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről negyedévente (a 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) kötelesek beszámolni a Képviselőtestületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást). (5) A Pénzügyi Bizottság a 17. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéséről; továbbá a Bizottságok a 17. § (15) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. A 17. § (15) bekezdése az önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzata hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2008. január elseje és a 2008. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó]_._

Kovács Péter

polgármesterTH>,

/^""^r(f/^\

/V°

A.

'< \

^Scsmtászló

jegyző

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről I . sz. melléklet Megnevezés

Sorszám 1. /. J. 2.

3.

//. 1. a) b) c) d) ///. 1. 2. 3. ./K

V 1.

2. W. K//. 1.

2. W//. 1.

2. IX.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2. Bevételek Működési bevételük Önállóan cs részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók 3.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immaleriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Tnmogatáséríékü bevételek

Támogatásértékű működési bevételek Ebből: OEP-lől átvell pénzeszköz Támogatásértékü felhalmozási bevételek Véglegesen átveti pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülröl Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele RE VÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási müveletek

Értékpapír bevételek Részvény értékesítés BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő támogaíásértékü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások intézménynél Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékok (működési+felhalmozási) Uszodaalap .,.. Fejlesztési célú hitel kamata Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek

KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájék o-.íaíó jelleggel ]tilczniciiyfinciiis~.ii'o:.ás Kisebbségek kiadásai

2006.évi eredeti 3.

2007.évi terv 4.

eFl-ban 2007. évi lerv/2006. évi % 5.

5682311

6 145344

108,1%

462338 271 992 4947981 3 675 072

487 964 287 100 5 370 280 4072 901

1 269609 3300

1 290829 6550

105,5% 105,6% 108,5% 110,8% 101,7% 198,5%

2 608 906

2976431 2279446

2257075 278 597 42332

30902 3 271 662 3 126862 142300 2500 2 006 933 993 923

705 989 1 013010 39879 16400 23479 59*65 400 000 400000 0 14 049 556 0 0 0

439088 64630 193267 1 554 165 1 184448 367217 2500 2 063 150 934 878 679681 1 128272 83901 16446 67455 53 931 1 100 000 1 100000

114,1%

101,0% 1 57,6% 152,7% 625,4% 47,5% 37,9% 258,1% 100,0% 102,8% 94,1% 96,3% 111,4% 210,4% 100,3% 287,3% 135,3% 275,0% 275,0%

0 13 976922

99,5%

50000 0 50000

14 049556 500000

14026922 791 529

14 549 556

14 SIS 451

28554

26 104

101,8% 91,4%

8 569 083

8 223 006

96,0%

459010 112 125 3 1 9 404 0 207 405 1 40 2 1 8 3992 515 291 894 228 183 0 33 000 92 667 2 800 101 252 14 549 556 0

457 192 133 100 318465 0 190831 67685 4 504 153 222 753 191 614 280000 23000 49600 0 0 . 14 661 399 157052

99,6% 1 1 8,7%

14 549 556

14 Sí 8 45]

101,8%

5 12820S 26 104

98,7% 91,4%

5 1 95 258

28554

99,8% 158,3%

99,7% 92,0% 48,3% 1 12,8% 76,3% 84,0%

53,5% 0,0% 0,0% 100,8%

A Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

l/a. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

2006. évi eredeti

2.

3.

1. 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek

Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2.

3. a) b) c) 4.

Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevételek

Polgármesteri Hivatal: támogatásértékü bevételek

5.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatás értékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök

Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:Működési 6. 7.

8.

iwsssgíaKtfsSí *t !g z!ij ?V$Zf*

l. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8.

9.

célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉL U BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási müveletek Működési célú hitel felvétele Forgatási célú értékpapír bevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN

2007. évi terv/2006, évi eredeti % 5.

2007.avi terv 4.

734 330 462338 271 992 4947981 3 675 072 1 269 609 3300 2 307 087 2 257 075 7680 42332

993 923 287 934 705 989 705 989

775 064 487964 287 100 5370280 4 072 901 1 290829 6550 2351 116 2 279 446 7040 64630 934 878 255 197

többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰ VELETE K OSSZ ÉS ÉN

105,5% 105,5% 105,6% 108,5% 110,8% 101,7% 198,5% 101,9% 101,0%

91,7% 152,7%

94.1% 88,6%

16400

679681 679 68 J 16446

0

0

16400 8425 0 0 0 9 008 146 0 0 0

16446 8374 0 0 0 9 456 158 0 0 0

9 008 146

9456158

105,0%

8569083

8 223 006

96,0%

459010

457 192

99,6%

112 125 182411

133 100

118,7%

99,1% 99,7%

55838

180831 318465 0 41 469

8000 9705871 0

8000 9 362 063 0

100,0% 96,5%

9 705 871

9 362 063

96.5%

(||SlpiS8 íf8fs"í: í': i v; ' ; - v •'•"•'.. ;-:í-?:f KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékü kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások (intézménynél) Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati

eFt-ban

319404 0

96,3% 96,3% 100,3%

100,3%

99,4%

105,0%

74,3%

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzai felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

l/b. se. melléklel

eFI-ban 2007. évi terv/2006, évi

Megnevezés

Sorszám

(üSfsglS i.

'imssSKi Önkormányzal felhalmozási bevételei i. L

o)

b) <0 2.

Felhahnozásiés töke jellegű bevételek Tói'gyi eszközök, immaíeriális javak értékesítése ÖiíkőT-m'án-YzTiTsaf'áTorférijarnwzási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)

») b)

Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások

3. 4. 5. »)

THliio^atásértékü felhalmozási bevételek

b) 6.

Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

b)

Finanszírozási műveletek ' Forgatási célú értékpapír bevételek részvéjiv értékesítés

8.

Fejlesztési célú hitel felvétele

7. a)

2.

BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

eredeti

2007.évi terv

3.

eredeti %

4.

5.

3 271 662 3 126 862 - ———— r423"ÖO -....2500 301 819 30902 270 917 1 013 010 23 479 400 000 400 000 0 31 440 5 041 410 0 0 5 041 410 500 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI "J-TTTT7T TTTv" ÖSST'F'SF'N

í'líSSSBSí1

aai??«t. Önkormányzat fejlesztési kiadásai i. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. -. 10. 11. 12.

2006. évi

Önkormányzat felújítási kiadásai

Onkonnánvzüí feljesztési kiadásai

Fclújilási és karbaníatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás és támonatásértékü kiadások

Fejlesztési célú hite] kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogat/is folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK. ÖSSZESEN

13.

Finanszírozási műveletek

íS«í3öfW

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

S 541 410

90437 140218 3 902078 291 894 172345 0 24994 33 000 73 800 10 867 2800 101 252 4 843 685 0 4 843 68.5

1 554 165 1 184448 ---367=2-^7- """ """ 2500 625 315 193 267 432 048 1 128 272 67 455 1 100 000 1 100 000 0 45557 4520 764 50 000 0 50 000 4 570 764 791 529 5 362 293

47,5% 37,9% 258,1% 100,0% 207,2% 625,4% 159,5% 1 1 1 ,4% 287,3% 275,0% 275,0% 144,9% 89.7%

90,7% 158,3% 96,8%

flUiiffilüBSi lÜSSÍSSSölSfi! 0 67 685 4504 153 222753 150 145 280 000 10000 23000 31 600 10000 0 0 5 299 336 157052 5 456 388

0,0% 48,3% 115,4% 76,3% 87,1% 40,0% 42,8% 92,0% 0,0% •0,0% 109,4%. 112,6%

A Budapest Főv. XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám 1. /. 1. 2.

//. 1.

Megnevezés 2.

Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók D.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

IV

V

1.

2. VI. VII.

1.

2.

VIII. \.

2 IX.

eFt-ban 2(ÍOI. évi terv/2006, évi

2007. évi

eredeti %

terv 4. 5657380 287100 5370280 4072901 1 290 829 6550

5. 108,4% 105,6% 108,5% 110,8% 101,7% 198,5%

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások

///.

2006.évi eredeti 3. 5219973 271 992 4 947 981 3 675 072 I 269 609 3300

1.1. Sz. melléklel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékii bevételek Támogatásértékü működési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának jgénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Ertékpapir bevétele Részvény értékesítés BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele

BEVÉTELEK,

2 608 906 2257075 278 597 42332 30902 3 271 662 3 126862 142300 2500 7 300 944 287 934 1 013010 25479 0 23 479 39 865 400 000

0 400 000

2976431 2 279 446 439088 64630 193 267

114,1% 101,0% 157,6% 152,7% 625,4%

/ 554 165

47,5% 37,9% 258,1%

1 184448 367217 2500 1 383 469 255 197

1 128272 67455 0

67455 53 931 1 100 000 0 1 100000

100,0% 106,3% 88,6% 1 1 ! ,4% 287,3% 287,3% 755,5% 275,0%

J2 S64 829 0 0

12 792 831 50000 0 50000

99,4%

12864829 500 000

12842831 791 529

99,8% 158,3%

13 364 829 28554

7 3 634 360 26 104

102,0%

2279535

1 910707

83,8%

459010

457 192

99,6%

112 125 55 838 182411 319404

133 100 41 469 180831 318465

1 1 8,7% 74,3% 99,1% 99,7%

8000

8000 3 049 764 5299336 67 685 4504 153 10000 222 753 150 145 280 000 23 000

100,0% 89,3%

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS

HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei

91,4%

KIADÁSOK 1. 2.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)

3. 4.

5. 6. 7

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15 16.

17. 18.

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékii kiadások Működési tartalékok Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások (1-7.) Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások

Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék Felhalmozási céltartalék Uszodaalap Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása

Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN (J - IS)

Finanszírozási művel e! ék Kiadások és findns^ műveletek összesen Tájék'.'zU'.tó jalleggc! intézményfinanszírozás Ei'íclí/tíipir forgalom

Kisebbjének kiadásai

3416323 4 753 248 140218

3 902 078 24994 291 894 172345 0 33 000 73 800 10867 2 800 101 252 8 169571

J ] 1,5%

48,3% 115,4% 40,0% 76,3% 87,1%

31 600 10000 0 0

42,8%

102,2%

8 169571

8 3 4 9 100 157 052 S 506 152

5 195 258

5 128 208

98.7%

28 554

26 104

91,4%

0

92,0% 0,0% 0,0%

104,1%

A Bp. Főv. XVI. kér. Ök.Polgármcsíeri Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről I .l/a. sz. melléklet

eFl 2007. évi

terv/2006, évi Sorszám KgSftSBÍí f^gsElSSt^

Megnevezés

2006. évi eredeti

íjf-fijigjife;;, Működési bevételek Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 1. Alaptevékenység bevételei a) PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak) b) Kamatbevételek c) Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos működési bevételei 2. a) Helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó

b)

c) 3.

a) b) c) 4. 5. 6. a) b) 7. a) b)

8. a) b)

271 992

105,6% 1 14,0%

4 072.901 320 000

110,8%

3275072

70000 3 682901

/ 269 609 483 090

/ 290 829 563 792

396519 390000

324611

87,5% 112,5% 101,7% 116,7% 81,9% 102,6%

3300

6550 2351 116

3 675 072 320 000 80 000

- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó - Luxusadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normativ támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékü bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k í v ü l r ő l Pénzforgalom n é l k ü l i bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

% 5.

287100 78900 128200 80000 5370280

69192 147800 55000 4947981

Átengedett központi adók

eredeti

terv 4.

3.

2.

1.

2007,évi

400 000

86,7% 145,5% 108,5% 100,0%

2426 2307087 2257075 7680

42 332 287934

0 0 0 0

2279446 7040

64 630 255 197

198,5% 101,9% 101,0%

91,7% 1 52,7% 88,6%

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

8425

Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Kamatmentes önkormányzati hitel

8000

8374 8000

100,0%

425

374

88,0%

7 S 23 41 9 0 0 0

S 272 067 0

105,7%

Finanszírozási m ű v e l e t e k Működési célú hitel felvétele Értékpapír bevétel

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN

7823419

8272 067

105,7%

2279535 1 114892 330789

1 910707 1 026753

833 854

582361

83,8% 92,1% 91.2% 69,8%

459010

457 192

99,6%

112 125

133 100 180831

118,7%

35 843

101,3%

107281 37707 318465

107,3%

314 815

99,8% 93,6% 89,5%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99,4%

f:??~í~i4*i*;ti*.

aasíaacíiít

1. a) b)

c)

2.

3. 4.

a)

b) c) 5.

a) b)

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből: PMH személyi juttatások PMH munkaadókat terhelő járulékok PMH dologi és egyéb folyó kiadások A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottal pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékü kiadások Végleges pénzeszköz átadás cs támogatásértékü kiadások Ebből: működési célú támogatásértékü kiadások működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁHkívüli szervezeteknek n y ú j t o t t támogatások) egyéb feladatokra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből: szociális juttatások Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN Céltartalékok

7,

Működési céltartalék normatív kötött támogatások Altalános működési tartalék Államháztartási tartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi t u l a j d o n ú vállalkozásnak(REHAB )

S.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek

Forgatási célú értékpapír vásáriás

"

182411 35400

99937 47074 319404 315504 3900 3 352 485

55838 9688

46 150

301 593

3650

.? 000 295 41 469 41 469 0 0

99,1 %

80,1%

99,7%

74,3% 428.0%

0,0%

8000

8000

3 416323 0

J 049 764 0

89,3%

100,0%

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

3 41 6 323

3 049 7(>4

89,3%

Tájékozlak') jelleggel In(c/jricny[ln;ins7Íri>/;ís

5 I9525t>

5 12S 208

98,7%

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.l/b. 5Z. mellcklcl

e Ft

2007. évi terv/2006, évi Megnevezés

Sorszám

ígStíSStefe

1.

iliiSiSí felhalmozási bevételek i. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek i. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i)

2.

Ebből: önkormányzati telek értékesítés önkormányzati ingatlan értékesítés

b) c) 2. a) b) 3.

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása

központosított támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) Ebből: Folyamatban lévő és új beruházótok fővárosi céltámogatása (csatorna)

4.

Véglegesen átvett pénzeszközök

a) b)

Felhalmozás] célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Lakosságtól átvett pénzeszközök

msim • önerős útépités •>mssm> - csatorna építés Gazdálkodó szervtől átveti pénzeszközök c)

s.

Pénzforgalom nélktüi bevételek

2)

Előző évek költsécvetési tartaléka

b)

Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házasok első lakás., munkáltatói) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGTOTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek

7. a) b) 8.

\&ií&íK$ 1 2

Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek

3 271 662 S 126 S62

3 054 705 72 157 142 300 2500 301 819 30902 270917 1 013 010 3210 23 479 0 23 479 3822 19657 0 400 000 0 400 000 31 440 5041410 0 0

eredeti %

5.

1 554 J65 ; ] 84 448 1 114448 70000 367217 2500 625315

193 267 432 048 1 12S272 250 670 67 455 9 455 3440 6015

47,5% 37,9% 36,5% 97,0% 258,1% 100,0% 207,2% 625,4% 159,5% 111,4% 7809,0% 287,3%

40,3% 90,0%

30,6%

SS 000 \ 100 000

275,0%

1 100 000

275,0%

45557

144,9% 89,7%

4 520 764 50 000

0

50000

Fejlesztési célú llitel felvétele

4 570 764 791 529

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN

90,7% 158,3%

5541 410

5 362 293

96,8%

140218 3 902 078 291 894 34832 137513 0 24 994

67685 4 504 153 222 753 39576 110569 280 000

48,3% 115,4%

10000 10000

40,0% 100,0% 0,0%

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbaníatási céltartalék

4 5 6

Lakásalap Fejlesztési céltartalék Uszodaalap Pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások

Ebből ÁH-n kívülre Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás

8

Fejlesztési célú hitel kamata

9 10 11 12

Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltalói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése

a) b)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír befektetések Részesedések

14.

Fejlesztési célú hitel törlesztése

13

2007. évi terv 4.

5041 410 500 000

Részvény értékesítés BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Ossz.

3

7 a) b)

2006. évi eredeti 3.

SSiíiíÉíífíí FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

J 0000 14 994 33 000 73 800 10867

2 800 101 252 4 753 248 0 0 0

0

76,3%

113,6% 80.4%

23 000

31 600 10000 0 0 5 299336 157 052

0

0 53 000 104 052

4 753 248

5 456388

42,8% 92,0% 0,0% 0,0% 111,5%

114,8%

A Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat intézményei 1.2.sz. melléklet

eFt 2007. évi Sorszám 1.

/. //. ///. ///. IV.

l. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés 2. BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi bevételek Támogatásértékü bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államit azt (irtáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNYEK BE VÉTELEI MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Fejlesztési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Tájékoztató jelleggel Intézménvfinanszii'ozás Ertékp apir forgalom \Kisebbsegek kiadásai

f,-,.


terv/2006, évi eredeti % 5.

2007. évi terv 4.

462 338 705 989 705 989 16400

487 964 679 681 679681 16446

105,5% 96,3% 96,3% 100,3%

16400 0

16446 0

100,3%

1 184 727

1 184 091

6289548

6312299

0 0 0 90437 6379985

0 0 0 6312299

0,0% 98,9%

5 195 258

5128208

98,7%

28554

26 104

99,9%

100,4%

o|

91,4%

A Bp. Főv. XVI. kér. Ők. intézményei működési célú bevételeinek és kiad. mérlegéről 1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám 1. 1. 2

3. 4.

Megnevezés 2. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2006. évi eredeti

3.

2007. évi terv 4.

1.

2. 3. 4.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás

5.

462338 705 989 705 989

487 964 679681 679681

105,5% 96,3% 96,3%

16400 0 0 1 184 727

16446 0 0 1 184091

100,3%

SSipSsíSísSÜS

itzsűsűmíam

2007. évi terv/2006, évi eredeti %

99,9%

-'VíS.^ívíSÍÖÍ^ÉSSSSSsSJí

6 289 548 3687 186 1 166391 1 435 971 0 0 0 6 289 548

6312299 3 7 1 1 187 1-172797 1 428315 0 0 0 6312299

100,4%

5 195258

5 128 208

98,7%

100,4% 100,7% 100,5% 99,5%

Budapest Főváros XVi. kerületi Önkormányzat intézményei felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.b. sz. melléklet

eFl 2007, évi terv/2006, évi

Sorszám

®®SífSi i. • l. a. b. II. III. IV.

Megnevezés

2006. évi

2007. évi

2.

eredeti 3.

terv 4.

5.

Felhalmozási és töke jellegű bevételek

0

0

Tárgyi eszközök, imrmileriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pálvázatok, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

la-SSíS-ííKiW-1 'í'i-AííÜftVW,,

Felhalmozási célú bevételek összesen

ííft!ÍíSi;fgiff

Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kindásai

ÖSiaSígg

1.

eredeti %

m^mam Fejlesztési kiadások összesen

90437 90 437

lS€5ll*ai;*:^;l 0 0

0,0% 0,0%

Egészségbiztosítási járulék

Munkaadói járulék

Megnevezés 2.

3/a.sz. melléklet

578459 39034 8467 51 393 92098 72 187 19911 0 0 0 17547

2007. évi terv 4.

586 825 28 764 1 764 49577 100312 70218 30094 2220 15480 10532 22 731

301 593 264

6388 3 120 0

4426 233 7754 0 0 96983 1 026 753 189060 27484 75541

28 754 26 149 0 0 3 000 0 0 3 120 929 770 61 637 18528 129 0 4276

29317

23 577 19 998

5 557 3 300

266

221 19078 5580 8370 152 815 1 114892 176988 30232 113 051 6342 3 120 1 056 330 789

20949 1 483 5505 4276 4 752

962 077 96551

25709 0 0 3000 0 0 3 120

28674

3 300 22 199 19925 26388

11 557

2006.avi eredeti 3.

A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Á l l o m á n y b a nem tartozók juttatásai összesen

Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők egy havi külön juttatása Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási d í j (külső)

Ebből: Országg)>űlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Helyettesítés Állományba tartozók összesen

Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz.

Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok

Részmunkaidősök i l l . 13. havi illetmény . Jutalom Ebből: jutalom céljutalom Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból

Sorszám 1. 1. Köztisztviselői illetmény Nyugdijasok illetm.

2. 3. 4. 5.

5/a 5/b 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29.

30. 31. 32.

Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok M u n k a a d ó k a t terhelő j á r u l é k o k Polgármesteri Hivatal létszámkerete

eFt-ban 2007.évi terv/2006, évi eredeti % 5.

98,6% 135,7% 480,0% 103,7% 91,8% 102,8% 66,2% 0,0% 77,2% 48,1% 100,0% 1 06,2% 100,4% 111,1% 100,3% 101,7%

100,0%

100,0%

96,6% 63,8% 88,4% 8,7% 0,0% 100,0% 93,1% 105,4% 40,6% 0,0% 0,0% 63,5% 92,1% 106,8% 90,9% 66,8% 100,7% 100,0%

0,0% 91,2% 99,2%

A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet

eFt-ban 2007.évi

2006.évi Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadás 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-, vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyv Folyóirat Egyéb információ hord. besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk. szeli. term. besz. Munka-, védő-, forma-, egyenruha Egyéb készlet besz.

16

Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig.

17

Vásárolt élelmezés

18 19 20 21 22 23

Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szóig. d í j

24

Karbantartási kisjav. szóig. kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart. szóig. kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja Kiszámlázott lenn. és szóig. ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

12

13 14 15

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53

terv/2006, évi

eredeti 3.

2007. évi terv 4.

0 0 25089 910 4700 2790 20 3 300

11 600 0 5700 54109 25000 0 27 140 52 140 0

Víz és csatorna díjak

Reprezentáció

Reklám és. prop. kiadások

0 5 500 7800 9500 0 1 900 34446 145830 204 976 0 0 374 736 0 374 736 500 1 000 8400 54 000

20048 750 3500 2700 20 2941 7273 0 6045 43 277 22505 0 27 188 49693 0 7000 1 000 10000 84 612 0 2300 26913 122411 254 236 0 0 1 1 0 000 0 110000

500 1 000 S 500 58555

Kiküldetés, repr,rcklám kiadások

63900

68555

Egyéb dologi kiadások

17547

ebből képviselői ü^viteli kerel Dologi kiadások ( 12+1 6+26+31 +36+3 7)

5547 0 0 0 0 0 0 0 0 3476 0 20300 23 776 2600 11 000 13600

13494 3994 539 255 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 0 24 516 29 106 2000 12000 14 000

14 700

0

H 370 66446

43 106

S33 854

582 361

Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. n é l k ü l ) Vállalk.lev. eredménye után befiz. Peiügyeleti szerv javára telj .egyéb befiz Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat. kőre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettség Egyéb befiz.kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók, díjak, egyéb befiz.. Adók, d í j n k , befiz. fiamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások

7 67 4 OS

eredeti % 5.

79,9% 82,4% 74,5% 96,8% 100,0% 89,1% 62,7%

106,1% 80,0% 90,0% 100,2% 95,3%

18,2% 128,2% 890,7% 121,1% 78,1% 83,9% 124,0%

29,4% 29,4% 100,0% 100,0% 101,2% 108,4% 107,3% 76,9% 72,0% 70,3%

132,0% 1 20,8% 122,4% 76,9% 109,1% 102,9%

Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati

54 55 56 57

választások s a j á t rész Országgyűlési választások I-fII f o r d u l ó és Ö n k o r m á n y z a t i választások kö/poníi finanszírozás

c^rcbfnl}'ól
46+50+53+54+55)

Dologi kiad. és c R yéb folyó k i a d . (38+56)

0 64,9% 69,8%

A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokéi

5.sz.melléklet Feladat megnevezése 2.

Sorszám ].


I. Beruházások 1

2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Szennyvízcsatorna építés Üt- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás Épület beruházások Erzsébet ligeti rekreációs központ Tusnádíürdői Üdülő tervezés, fejlesztés Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Rákosszentmihályi tanuszoda Szakrendelő épület beruházás Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás

237520 686290 12270 168492 12056 24839 20000 64 107 9868

70781 605 293 26466 130266

1 570000 4000 0 488 064

2 088 332 80000 0 549483

133,0% 2000,0%

9783 139000

5 600 212547 3 964

57,2% 152,9% 99,1%

48330

93,8% 98,5% 229,9%

4000

BKV óvoda megvásárlás

eFt-ban 2007.évi terv/2006, évi 2007.évi terv eredeti % 4. 5.

32727 21 766 29451 6596

Egyéb beruházások

18 19 20

21 22 23 24 25 26 26 27 28 29

Informatikai fejlesztés

Térinformatika Pályázati keret Ebből: iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth:7.601eFí) városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth:2. OOOeFt) eg)>éb társasházi felúj . Pályázatok, városrehabilitációs pályázalok(álh: 1.31 3eFl) Lakóépületek magánerős fe/ú/ilásúra vonatkozó pályázatok Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése ('56-os ) Intézmények világítás korszerűsítése Arpádkori emlékhely A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása Paulheim József szobor Szurmay Sándor emléktábla Szakrendelő eszközbeszerzés

Piac felújítás tanulmányterv Intézmények informatikai fejlesztése Beruházások összesen

30 31

Közlekedés biztonság BKKÖSZ közös energia projekt Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )

51 546 7755 60000

10000 15 000 18976 105895 18950 2500 0 50000

7638 137914 12 601 4000 6313 5 000 5 000 139588 189682 10062 30312 3 500

29,8% 88,2% 215,7%

77,3% 0,0% 131,8% 108,8% 45,9% 66,8%

112,6%

40,0% 26,3% 131,8% 0,0% 0,0%

500

5 000 13 340 3784251 113 301 4526 J 17 827 3 902 078

0,0% 63829

117,2% 56,3%

4 526 68 355 4504 153

115,4%

4435798

58,0%

A Budapest Főváros XVI kér.Önkormányzat 21. cime a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközei és íámogatásértékü kiadásai 6./a sz. mell.

Sorszám

Megnevezés 2. Működési célú pén/cszköz átadás és lámogatáscrtékü kiadások TámoRatásártckü kiadások

1.

Egyéb szervezeteknek nyújtóit lámogalásértéki'í kiadások 1. 2.

3.

Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása

4.

Kisebbségek pályázati keret

5. 6.

Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Oskultúra Alapítvány támogatása

7.

8. 9.

Kisebbségek karácsonya

Vállalkozásnak átadott pénzeszköz

10 11

Gyógyszertári ügyelet

12 13 14 15 16

Egyházi, magán és alalpítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val) Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása

17

Polgárőrség támogatása

18

Karitatív egyesületek támogatása C i v i l , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Máltai szeretetszolgálat támogatása POFOSZ XVI. kerületi '56-osok

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja Eg)>éb szervezeteknek átadott pénzeszköz

Kerületi sport támogatás Kerületi civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása

Holdvilág Kamaraszínház Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) Kábílószerügyi Egyeztető Fórum Tehetséges Atlétákért Alapítvány

Háztartásoknak átadott pénzeszköz 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52

Kényszerbérlet lakbérkülönbözet Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás

Életjáradéki szerződés Tehetséges fiatalok támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Laki Múzeum támogatása Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzódó) Egyéb, az cló'zóekbc be nem sorolható feladatokhoz n y ú j t o t t támogatások Poleámiesten Hivatal dolgozók sportolás támogatása

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői d í j Iskolatej program Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret

Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfelsölaki Szent E. Gimnázium tám.(áth) Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret Kerületünk épilett világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése Víagyar Kultúra Alapítvány : Branislaw CHROMY kiállítás támogatása Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása

A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése) Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban Törley Mária Kiállítás támocalása 56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó) I. Összesen 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Fénzcsikö:. átállás AH-n kívülre Egyéb siervc-i.el<íknck Egyházak fejlesztési támogatása

Háztartásoknak 53

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Fejlesztési célú lámo^aíásérlékii kiadások

54

Rendőrség fejlesztési támogatása I I . Összesen I.-II. Összesen

2007. évi terv 4.

eredeti % 5.

35 400

35843

J 01, 3%

35 400

35 843 9 143 16700 1 000 8000 1 000 0 0 0 0

101,3%

4000

Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre

19 20 21 22 23 24 25 26

20.06.cvi eredeti 3.

eFt-ban 2007.avi terv/2006, évi

16700 1 000 6000 2000 1 500 200 2500 1 500 99937 6.848 4084

2764 58 269

1 000 10674 15 075 5000 5000 4000 3000 1 500 750 300 300 2500 6920 1 300 950 34 S20 500 15 000 10000 2 720 4 800 1 300 500 0 47074 800 5 680 7 500 10000 1 000 1 144 700 8 100 2 500 4 000 650 3 500 500 1 000 0 0 182 4 ] ]

10000

10000 10000 0

107281 7 064 4300 2764 58343

4 185 34000 6000 6000 1 000 1 500 0 0 0 0 0 3 640 201S 0 41 874 0 0 32950 2720 3 000 1 900 0 1 304 37 707 0 5 905 8752 8000 1 080 1 070 0 S 100 1 000 2 500 0 0 0 0 0 1 000 300 180 831

228,6% 100,0% 100,0% 133,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 107,3% 105,3%

100,1% 418,5% 3 1 8,5% 0,0% 120,0% 120,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,6% 155,2% 0,0% 120,3% 0,0% 0,0% 329,5% 1 00,0% 62,5% 1 46,2% 0,0% 80,1 % 0,0% 1 04,0% 1 1 6,7% 80,0% 108,0% 93,5% 0,0% 1 00,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

99,1%

10000 10000

100,0% 1 00,0%

10000 0

100,0%

0 14 994 14994

0 0

0.0% 0,0%

M 994 207405

10 000 190 831

40,0% 92,0%

A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról 6./b sz, mell. 2006.avi eredeti Megnevezés 3. 2. 1. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 13 046 Közművelődés támogatása 1. 8000 Kerületi sport támogatás 2. 2000 Nemzetközi kapcsolatok 3. Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok 2379 4. 30 000 Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás 5. 10000 Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret 6 1 500 Drogmegelőzési program 7 600 Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása 8 Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak 25 000 tankönyv tám. 9 2 100 Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) 10 Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek 2500 táboroztatása) 11 15 000 Intézményvezetők jutalmazási kerete 12 112125 I. Összesen

Sorszám

2007.évi terv 4.

eFt 2007.évi terv/2006, évi eredeti % 5.

13 000 8000 2000 2000 55 700 0 0 0

99,6% 100,0% 100,0% 84,1% 185,7% 0,0% 0,0% 0,0%

35 000 2900

140,0% 138,1%

2000 12500 133 100

80,0% 83,3% 118,7%

l-l

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007.-2009.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Megnevezés

Sorszám

2.

1.

I. 1. 2.

3.

//. 1. a) b) c)

d) ///. 1. 2. 3. /K ! 2 K 1.

2. (-7. VII. \. 2.

vm. j. 2.

3. IX.

Bevételek Működési bevételek D n á l l ó a n és részben ö n á l l ó a n gazdálkodó intézmények működési jevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a.) helyi adók 3.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Tánwgaíásértékü bevételek

Támogatásértékü működési bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékü felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek Működési célú hitel Részvény értékesítés Bevételek és finanszírozási műveletek összesen Fejlesztési célú hitel Bevételek, finanszírozási müveletek és hitelek összesen Kisebbségek bevételei

12. sz. melléklet 2007. terv 3

eFt-ban

terv 4

2009. terv 5

6 145344

6255277

6317830

487 964 287100 5370280 4072901 1 290 829 6550

497723 292 842 5464712 4 154359 1303737 6616

502701 295 770 5519359 4 195903 1 316775 6682

2976431 2 279 446 7040 496678 193267

3 006 195 2 302 240 7 110 501 645 195 200 1 081 558 710669 370889 0 1 181 499 944 227 686478 237272 84 065 16 610 67455 53931 550 000 550 000 0 12 212 526 0 0 0

3 035 281 2 325 263 7 182 506 661 196 176 661 382 286 784 374 598 0 1 193314 953 669 693 343 239 645 84 232 16777 67455 53 931 550 000 550 000 0 11 S95970 0 0 0

12 212 526

1 554 165 1 184448 367217

2500 2 063 150 934 878 679681 1 128 272 83 901 16446 67455 53 931

; 100000

1 100000 0 13 976922 50000 0 0 50000 14 026 922

2008.

791 529 14 SIS 451 26 104

500 000 12 712 526 27 148

11 S95 970 200 000 12 095 970 28 098

8 223 006

8 310482

8352131

457 192 133 100 318465 0 190831 67685 4 504 153 222 753 191 614 280 000 23 000 49600 0 0 14 661 399

461 764 133 100 324 834 0 183 831 74 383 2724 172 227 208 41 469 0 23 000 51 231 0 0 12 555474

466 382 133 100 328 083 0 183861 75 109 2 054 325 229480 41 884 0 23000 51 563 0 0 11 938 917

157 052 14 SIS 451

157 052 12 712 526

12 095 969

5 128 208 26 104

5333 33f 27 148

5 520 003 28 09S

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő

- nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Támogatásértékű kiadások intézménynél Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékok (müködési+felhalmozási)

Uszodaalap Fejlesztési célú hite] kamata Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése és kamata Kiadások összesen Finanszírozási m ű v e l e t e k

Kiadások és finansz. müvelelek összesen Tájékait át ó jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai

157 052

Ok. 2007 -2009. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 12/ a. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

2007. terv 3

2008. terv 4

eFt-ban 2009. terv 5

790 565 497 723 292 842 5464712 4 154359 1 303 737 6616 2 374 627 2 302 240 7 110 65276 944 227 257 749

798471 502701 295 770 5 519 359 4 195903 1 316775 6682 2398373 2 325 263 7 182 65929 953 669 260326

686478 686478 16610 0 16610 0 8374 0

693 343 693 343 16777 0 16777 0 8374 0 0 0 9 695 023 0 0 0

c) 4.

2. Bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevételek

a)

Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek

775 064 487 964 287 100 5 370 280 4 072 901 1 290 829 6550 2351 116 2 279 446 7040 64630 934 878 255 197

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-íől átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Ebből: OEP-tőI átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Működési célú bevételek összesen Finanszírozási művelelek Működési célú hitel Forgatási célú értékpapír bevétele

679681 679 681 16446 0 16446 0 8374 0 0 0 9 456 158 0 0 0

0 0 9599 115 0 0 0

9456 158

9599 115

1. 1.

2.

3. a) b)

b)

5. a) b)

6. 7. a) b)

S. a)

b)

Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen

-K?te>'f&i} >~'~'i-f *;•-'-• '••'-

1.

2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9.

KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

'•' " '

9 695 023 3f|SS p;S3l!§?::

8 223 006

8310482

8352131

457 192

461 764

466382

133 100 180831 318465 0 41 469

133 100 180 831 324 834 0 41^469"

133 100 180831 328083 0 41 884

önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások mindösszesen( 1-8) Finanszírozási műveletek

8000 9 362 063 0

8000 9460480 0

8000 9510410 0

Működési k i a d á s o k és finanszírozási m ű v e l e t e k összesen(8+9)

9 362 063

9 460 480

9 510410

Támogatásértékü kiadások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007.-2009. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiállásainak mérlegéről

Megnevezés

Sorszám

lliligiiiSli

1.

MlgíSg Önkormányzói felhalmozási bevételei Felhalmozásiés löké jellegű bevételek i. a) b) c) II.

wmmm m. IV. V. a) b)

VI.

vn. a) b)

vni.

i.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke.víléüe Önkormányzat vajálox felhalmozó.':! bevételei Pénzűin befektetések bevételei (osztalékbevételek)

Ojútorniánvzaíol; költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Támogatásértékű felhalmozás! bevételek Véglegesen átvett péjizeszközök

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek

Forgatási célú értékpapír bevételek Részvény értékesítés BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Fejlesztési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK , FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN Kiadások

3.

Intézmények felhalmozási céhi kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai

4.

Felújítási és karbantalási céltartalék

2.

5. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2.

Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása

Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmíi Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel kamata

Felhalmozás! kiadások összesen 14.

12/b. sz. melléklet 2008. terv 4.

2007. terv 3.

eFt-ban

2009. terv 5.

1 554 165 1 184448 367 217 2500 625315 193 267 432 048

1 081558 710 669 370 889 0 63 1 568 195 200 436368

661 382 286 784 374 598 0

1 128 272 67455 1 100000 1 100 000 0 45557 3392492 50 000 0 50000

237 272 67 455 550 000 550 000 0 45557 2 376 138 0

239 645 67 455 550 000

45-557 1 961302 0

3 442492 791 529

2 376 138 500000

1 961302 200 000

3 113410

2 400 947

0 74383

0 75 109

2 724 172 227 208 0 0 3'OOD 33 231 10000 0 0 23 000

2 054 325 229480 0 0 3030 33563 10000 0 0 23000

3 094 994 157 052 3 252 046

2 428 507 157 052 2585559

5 362 293

KnsfisSSMm

0

67685 4 504 153 222 753 150 145 280 000 10000 31 600 10000 0 0 23 000

Finanszírozási műveletek

5 299 336 157 052

FeUiahnozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen

5456388

636 908

196 176 440 732

550 000 0

;Sig:8iS;S;S;s;S;i SiSSMSS^PSSi

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat zárszámadásához VAGYONKIMUTATÁS 13. sz. melléklet Előző év (nyitó)

FORRÁSOK

Tárgyév / előző év

Tárgyév

állományi érték

1 1. Indulótőke

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző ev(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. EI6z6 év(ek) vállalkozási eredménye

59

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

63

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

64

1. Rövid lejáratú kőlcsOnOk 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszHItásbél és szolgáltatásbál (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés

65

9800

231 773

70

75517

173607

71

51 098

158141

66 68

69

- lakbér túlfizetés

72 73 74

• egyéb

75

• közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

12438

935 51 098

144768

Budapest Főváros XVI.kér. Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványának felhasználásáról

Sorszám Megnevezés 1. 1. 2005. Évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)

2.

Ebből:

2. intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszirozással együtt 3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlfinanszirozással és állami tám. visszaig együtt

14.sz.melléklet Összeg eFt 3. 1 097815 235 782 862 033

Pénzmaradvány felhasználása: 4. Intézményi helyesbített pénzmaradvány

Intézmények

befizetési kötelezettség túlfmanszlrozás miatt Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások Fenntartó által elvont pénzmaradvány

Intézménynél maradó összeg

172311 -1 396 64867 -19155 216627

Polgármesteri Hivatal 5. Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa

Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás Intézmények befizetési kötelezettsége túlfinanszlrozás miatt

Visszafizetendő állami támogatás Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány A 2006. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen 6. Ebből: 2006. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány* értékpapír bevétel Mely az alábbi tételek fedezetét képezi

985 553 -64 867 1 396 -60 049 19155 881 188 400 000

Fejlesztési, felújítási kiadások

Intézményi felújítások Közintézmények akadálymentesítése (PMH) Szennyvízcsatornázás Gólteljesítési biztosítékok) Útépítések 7. A 2006. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összag

25010 26284 81 812 266 894 481 188

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ll/2006.(V.ll.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005. (III.4.) rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: !.§(!) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 12.522.285 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel 405.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvétele összeggel 11.735.777 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel 1.191.507 ezer Ft bevételi többlettel, valamint 1.162.702 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

összeggel jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat az l, l/a és l/b számú mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. számú mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a és 3/b számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 70.060eFt főösszegben az l/b számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és 4/a. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 2.371.116eFt főösszegben az l/b számú melléklet, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás kiadásainak teljesítését 215.793eFt főösszegben az l, l la, l/b számú mellékletek, valamint részletezését a 2 és a 6/a számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1)A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 16. számú melléklete tartalmazza. eFt-ban Intézmények megnevezése Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Arany János Altalános Iskola 3.559 Batthyány Ilona Altalános Iskola 2.125 Centenáriumi Altalános Iskola 586 Hermán Ottó Altalános Iskola 2.437 Lemhényi Dezső Altalános Iskola 1.831 Jókai Mór Altalános Iskola 52 Kölcsey Ferenc Általános Iskola 551 Móra Ferenc Altalános Iskola 443 Óvoda, Altalános Iskola és Módszertani Intézmény 3.718 Sashalmi Tanoda 1.607 Szent-Györgyi A. Altalános Iskola 481 Szerb Antal Gimnázium 786 Táncsics Mihály Alt. Isk. és Gimnázium 286 GAMESZ 44.876 108.973 Szakrendelő 172.311 Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal 990.391 Összesen: 1.162.702 (2) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét a R. 16. sz. mellékletének részletezése szerint 19.155eFt összegben az intézményektől elvonja. Az elvont pénzmaradványt a többlet támogatás leigénylése miatt keletkezett befizetési kötelezettség részfedezeteként használja fel.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 990.391eFt 2005. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik: - 2006. évi költségvetésben már betervezett feladatokra (betervezett várható pénzmaradvány összege) 400.000eFt - Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfmanszírozás miatt 1.396eFt - Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás -64.867eFt - A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2006. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre. (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt érintő R. 15. számú mellékletében szereplő 35.384 eFt 2005. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési tartalékáról) a következőképpen rendelkezik: - a Képviselő-testület által a 2006. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

(5) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő, a R. 15. számú mellékletében szereplő 10.737eFt 2005. évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési tartalékáról) a következőképpen rendelkezik: - az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a náluk keletkezett költségvetési tartalékkal szabadon rendelkeznek, annak felhasználását megelőzően azonban 2006. évi költségvetésükben a felhasználni kívánt összeget előirányzatosítaniuk kell. (6) A Képviselő-testület az intézmények 2005. évi túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettségét az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségüknek 2006. december 31-ig kell eleget tenniük. eFt Intézmények megnevezése Intézmények befizetési kötelezettsége Batthyány Altalános Iskola 133 Centenáriumi Alt. és Szakiskola 328 Lemhényi Dezső Altalános Iskola 25 Kölcsey Altalános Iskola 18 Móra Ferenc Altalános Iskola 892 Intézmények befizetési kötelezettsége összesen 1.396 (7) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el: Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás Arany János Altalános Iskola 6.807 Batthyány Ilona Általános Iskola 6.638 Hermán Ottó Altalános Iskola 1.648 1.804 Lemhényi Dezső Altalános Iskola Jókai Mór Altalános Iskola 1.945 Óvoda, Altalános Iskola, Módszertani 7.137 Intézmény Sashalmi Tanoda 1.935 1.902 Szent-Györgyi A. Altalános Iskola Táncsics Mihály Alt. Isk. és Gimnázium 1.253 204 Szerb Antal Gimnázium Gamesz 32.422 1.172 Szakrendelő Intézmények összesen 64.867 Polgármesteri Hivatal =64.867 Összesen: 0

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára. (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító minisztérium felé a 60.049eFt normatív támogatás visszafizetését jóváhagyja.

4

(9) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2006, évi költségvetést módosítani szükséges. 8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 35.833eFt 29.760eFt

bevételi főösszeggel kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

h

Dr. Hőrich Ferenc

Dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester

jegyző **V'-*e>

ül 2007 OKI, 2 5

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi zárszámadásához (bevételek és kiadások) 1. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

1.

L 1. 2. 3.

//. 1. a) b) c)

d) ///. 1. 2.

3. IV \.

2.

V.

VI.

1.

2.

2.

Bevételek Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ebből: Normatív támogatások

Központosított előirányzatok

Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett fémeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatást kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)

~" Eiözö évek költségvetési tartalékának igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VII. 1.

3.

vni.

Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek

Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEKÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele

BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei • .'• . : ' • KIADÁSOK i. Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 2. - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) T Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások __JL__J Ellátottak jíénzbelijuttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) 7. Felújítási kiadások 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

Fejlesztési kiadások

Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékokjmüködési+felhalmozási) Uszodaalap Fejlesztési célú hitel kamata Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás

Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN

2005.évi

2005.évi

eredeti 3.

III. sz. mód 4.

2005. év teljesítés 5.

eFt-ban Teljesítés %-a

6.

5 702 206

6 438 460

6 333 435

98,4%

446 744

492 184 287 SOI S 658 775 4 115506

493 449 317232 5 522 754 4 1 1 1 000

1 516587 26682

1 373 432

100,3% 110,3% 97,6% 99,9% 90,6% 143,6%

3 209 601 2 327 594 421 589 201 431 258 987

2 796 536

3 221 962 2 327 594 421 589 201 432 271 347 2 072 714

403 742

100,0% 100,0% 100,0% 95,4% 19,5%

2765736

2040 188

300 699

14,7%

29300

29300 3226 1 298 281 838 544 660 84 7 459 737 35424 I 274693

99515

339,6% 109,4%

243 200

5012262 3536032 1 473 130 3 100 3 220 347 2 277 861 590 298 88966 263 222

1500 1235819 950 953 736 650 284 866 | ____ 30 944 424500

424 500 1 250412 24281 0 13410352 \2±341_5J4_ 596 982 129470

38322

3528 1146233 791 461 662 499 354 772

37419 1274993 1 250712

24281 n 405 423 116 862 116862 0

99,6%

88,3% 94,4% 100,2% 77,2% 105,6% 100,0% 100,0% 100,0% 86,5% 90,3%

596 982 0

129470 0

U 007 334 40SOOO

14 471 004

405 000

12522285 405 000

14 411 334

14 876 004

12927285

86,9%

31 198

35674

35833

100,4%

8 176275

8 547 824

7 945 786

93,0%

399 087 77 572 298 346

412633 6087

339373 3018 266 034 6963 215913 70060

82,2% 49,6% 86,1% 1033,1% 73,1% 61,4%

2 566 252 178 245 0

0

72,7% 70,3% 0,0% 0,0%

0 67375 0 76758 // 735 777

65,8% 0,0% 101,1% 78,9%

0 205 950 109006

309 11 1 674 295 245

114028 3531 277 253 480

2940438 273 699 1 075 239 680 000 0 97983 2800 75939 14 412 334 0

75939 14 876 004 0

14 412 334

14 876 004

544 443 680 000 0 102463

2800

90,3% 86,5% 100,0%

0 /; 735 777

73,9%

Tájékozató jelleggel Intézményfinanszírozás

Kisebbségek kiadásai

""TSsTTST1

__2LL2lj

5 165 870 ____5J02_2 1J 3567? ____29_760j

98,8%

83,4%

Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2005. évi zárszámadásához (működési célú bevételek és kiadások) l/a. sz. melléklet

Sorszám

2005.avi eredeti 3.

Megnevezés

^jffjjfjfjfjffjjf^fffffjfjjjffj^jjjj^lfff^^^^ •BB 2. i. Bevételek i. Intézményi működési bevételek 2.

3. a) b) c) 4.

5. 6.

689 944 446 744 243 200 5012262 3 536 032 1 473 130 3 100 2412317

Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2277861 45490

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküti bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele

88966 950 953

Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CELÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7.

2005. évi III. sz. mód 4.

Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Forgatási célú értékpapír bevétele

779 685 492 184 287501

5 658 775 4115506 1 516587 26682 2 597 272 2 327 594 68246 201 432 838 544

207810

132385

743 143 736 630 8124 0 0 0 9 073 600 467512

706159 660 847 8124 1 274 693 1 250412 24281 11157093 0 0 0

0 467 512

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI

BBHI -•^••••BBBBMBHBBBI mmm — —— MŰVELETEK ÖSSZESEN

1.

9541 112

KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak

2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. 9.

pénzbeli juttatásai kivételével)

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatások) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

Teljesítés %-a 6.

2005. év teljesítés 5. 810 681 493 449 317232 5 522 754 4 1 1 1 000 1 373 432

38322 2 597 271 2 327 594 68246 201 431 791 461 89751 701 710 602 499 8024 1 274 993 1 250712 24281 11 005 184 0

104,0% 100,3% 110,3%

97,6% 99,9% 90,6% 143,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 67,8% 99,4% 100,2% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 98,6%

0 0 11005184

mam

98,6%

nim?

8 176 275

8 547 824

1 945 786

399 087 77572 180450 298 346 0 197694

412633 6087 202 644 309 111 674 188847

339 373 t 3018 152059 266 034 6963 0

8000

8000 8 721 233 0

100,0% 90,1%

0

8000 9 675 820 0

9 337 424

9 675 820

8721233

90,1%

9 337 424 _j

11 157 093

e Ft-bán

93,0%

82,2%

49,6% 75,0% 86,1% 1033,1% 0,0%

Budapest Főváros XVI. líerületí Önkormányzat 2005. évi zárszámadásához (felhalmozási célú bevételek és kiadások)

eFl-ban

l/b. sz. melléklet

Megnevezés

Sorszám t^yiyjjtiMM^JI Önkormányzat felhalmozási bevételei §&BiittJiílS?18$1s

2.


2005.évi ffl. sz. mód 4.

1.

?).

Felhalmozásié: tőkejellegű bevételek

2 -796 536

2072714

b)

Tárgyi eszközök, immateriálís javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

2040188 29300

c) 2. a) b) 3.

Pénzügyi befektetések bevételei {osztalékbevételek)

2 765 736 29300 1 500 808 030

4. a)

b) 5.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforealom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele

Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kflksönak visszatérdlése

6. a)

FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Forgatási célú értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK

7.

Fejlesztési célú hitel felvétele

FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN

•BJlJBIifffi^^

1. 2. 3. 4. 5. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Onkol-minyzat fejlesztési kiadásai Intézmények felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feijesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret)

Fejlesztési célú hitel kamata Kaniatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulati Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN

263 222 544808

284 866 424 500 424 500 0 22820 4 336 752 129 470

3226 624690 271 347 353 343 459 737 0 0

0 27300 3 184 441 129 470

129 470

129 470

4 466 222

405 000

3313911 405 000

4 871 222

3718911

2005.év teljesítés

Teljesítés %-a

5.

6.

403 742 300 699 99515 3528 612 J30

258 987 353 343 354 772

19,5% 14,7% 339,6% 109,4% 98,0% 95,4% 100,0% 77,2%

0

0 0 29395 1 400 239 116 862 116862 1 517 101 405 000

107,7% 44,0% 90,3%

90,3% 45,8% 100,0%

1922101

ÉjMüjWIlifflMSfcSMsa

SJ^^^jjjgSg^BMCTi!:

46400 109006 2 894 038 273 699 877 545 680 000 25500 0 81983

8000 2800

75939 5 074 910 0 5 074 910

226 887 114028 3 304 390

253 480 355 596 680 000 92601

0

81983 12480 2800 75939 5 200 184 0 5200184

195136

70060 2371 116 178245 0 0 63854 0 47636

11739 0

76758 3 014 544 0 3014544

86,0% 61,4% 71,8% 70,3%

0,0% _0,0% 69,0% 58,1%

94,1% 0,0% 101,1% 58,0%

58,0%

Budapest Főv. XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2005. évi bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről l.l.Sz. melléklel eFt-ban Megnevezés

Sorszám

1. /. 1.

2.

2005.évi

eredeti 3 i__ ' 5 255 462 243 200 5012262 3 536 032 1 473 130 3 100

2.

Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 209 601

99,6%

2 327 594 421 589 201 432 271 347 2 072 714 2040188

2 327 594 421 589 201431 258 987

100,0%

403 742

79,5%

300 699

14,7%

424 500 424 500 0 12 220 465 596 982 596 982 0

29300 3226 564 669 132385 432 284 35424 1110562 1 088791 21 771 12 951 607 129 470 129470 0

99515 3528 417070 89751 327319 37419 1 110 562

ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele

12817447 405 000

13081077 405 000

11 135242 405 000

HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei

13 222 447 31 198

13 486 077 35674

11 S40242

2 178001

2 229 797

1 838 359

399 087 77 572 197 694 180450 298 346

412633 6087 188847 196135 305411

339373 3018 0 148646 262 001

8000 3339150 5028510

8000 3 346 910 4 973 297 114028 3 304 390 92601 253 480

3 220 347 2 277 861 590 298 88966 263 222

Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2 796 536 2 765 736

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.

V. VI. \. 2.

VII. 1. 2. VIII.

317232

3 221 962

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ebből: Normatív támogatások

IV 1.

5 S39 986

Teljesítés %-a 6. 98,2% 110,3% 97,6%

5 522 754 4 1 1 1 000

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

///.

2005.év teljesítés 5.

5 658 775 4 115506 1 516587 26682

a.) helyi adók b.) Átengedett központi adók

//. 1.

2005. évi III. sz. mód 4. 5946276 287 501

29300 1 500 492 676 207810 284 866

Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

30944

Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír bevétele

Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK

BEVÉTELEK,

FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS

1 373 432 38322

1 088791 21 771 11 018380 116 862

116862 0

35833

99,9% 90,6% 143,6%

100,0% 100,0% 95,4%

339,6% 109,4% 73,9% 67,8% 75,7% 105,6% 100,0% 100,0% 100,0% 85,1% 90,3%

90,3% 85,1% 100,0%

85,6% 100,4%

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 1.

2.

A polgármesteri hivatal jgazgatási kiadása

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)

3. 4. 5. 6.

7

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Működési tartalékok Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )

_,

Működési kiadások (1-7.) Felhalmozási kiadások

8. 9.

Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások

10. 11.

Fejlesztési pénzeszköz átadás (támogatási keret) Felújítási és karbantartási céltartalék

12.

Felhalmozási céltartalék

13. 14.

Uszodaalap

15 16. 17.

18.

109006 2 894 038 25500 273 699 877 545 680 000 0

Fejlesztési célú hitel kamata

Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása

81 983 8000 2800

Munkáltatói támogatás folyósítása

Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése

81 983

100,0% 77,7% 56,7% 61,4% 71,8% 69,0% 70,3% 0,0% 0,0%

58,1% 94,1% 0,0% 101,1% 65,1%

8 367 660

47636 11 739 0 76758 S 418 805 0 5 418 805

4 854 787

5 165 870

5102241

98,8% — .„,

___ 36^660| 0

Kiadások ésfinansz, műveletek összesen

__ Oj

70060 2371 116 63854 178245 0 0 0

82,2%

49,6% 0,0% 75,8% 85,8%

12480 2800 75939 8 320 207 0 8 320 207

75939

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18) Finanszírozási műveletek

355 596 680 000

8000 2 599 397 2819408

82,4%

65,1%

Tájékaltató jelleggel

Intézményfinanszírozás IfivahhfZnaí í;„rlAf„í

1

T I

1 f\0

„„ -,^-s

Bp. Főv. XVI. kér. Ök.Polgármesíeri Hivatal 2005. évi működ, célú bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről — - — • —

Sorszám

Megnevezés

2005 .évi

2. [•B i. Működési bevételek i. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) b) c)

2. a)

b)

0

3. a) b) c) 4. S. a) . , b) 6 a)

b) 7. a) b)

- telekadó - iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Támogatások

Normatív támogatások

Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás

Működési célú pénzeszköz átvétel

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele . Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Ebből: REHAB likviditási kölcsön [rulirozql '

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből: PMH személyi juttatások . <>) PMH munkaadókat terhelő járulékok b) PMH dologi és egyéb folyó kiadások __ l__ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) 2. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásod 3. Végleges pénzeszküz átadás (támogatási keret) 4. Ebből: működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre a) működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre

0 5.

0 467512

8 351 235 ^^^^^^^^^^M

(kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások) egyéb feladatokra nyújtott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

^*L^. Ebből: szociális juttatások b)

6

Bursa Hungarica öszlöndíjpályázat

MVKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN Céltartalékok

Működési céltartalék normatív kötött támogatások

7.

8. a)

Általános működési tartalék Államháztartási tartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) L_ MŰKÖDÉSI CÉL V KJADÁSOK^SSZESEN Finanszírozási műveletek L

Forgatási célú értékpapír vásárlás

4.

467512

\.

b)

3.

150800 50000 5012262 3 536 032 300 000 45000 3 191 032 1 473 130 633 886 479 244 360 000 3100 2412317 2 277 861 45490 88966 207 810 0 0 0 8124 8000 Í24 7883713

- építmény adó

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

III. sz. mód

42400

Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók

1.1/a. sz. melléklet - ————————

2005 .évi

eredeti

243 200

Alaptevékenység bevételei PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)

Kamatmentes önkormányzati hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Értékpapír bevétel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

-

L

287 501 60649

150800 76052 5 658 775 4 115 506 313365 73822 3728319

] 516587 657 343 479 244 380000

26682

2 597 272 2 327 594

68246 201 432 132 385 1 110562 1 088 791 21 771

Teljesítés %-a 6.

317232

80184 160996 76052 5 522 754 4 111 000 313365

110,3%

338 635 377 454 38322 2 597 271

132,2% 106,8% 100,0% 97,6% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 90,6% 100,0% 70,7% 99,3% 143,6% 100,0%

2 327 594

100,0%

73822 3723813 1 373 432 657 343

8124

8024

100,0% 100,0% 67,8% 100,0% 100,0% 100,0% 98,8%

8000 124 9 794 619

8000

100,0%

24 9645594 0

19,4% 98,5%

0 0 0

68246 201 431 89751 1 110562 1 088 791 21771

0 0

9 794 619

9645594

98,5%

2 178001 1014868 316737 846 396

2 229 797

1 034 652 324 586 870 559

1 838 359 1 007 267 306 099 524 993

82,4%

399 087

412 633 6087 196135 36768

339 373 3018 148 646 35399

82,2% 49,6%

113070 46297

82559 30688

73,0% 66,3%

262 001 258376

85,8% 85,8% 85,9%

77572

180 450 35452 108636 36362 298 346 294 401 3945

3 133 456 197694 57086 140608

fsmmm HHH mmmffi.

305411 301 191 4220

3625 2 591 397 188847 ________Őj 0 0 48239 140608

3 150 063

8000 3 339 ISO °

8000 3 346 910 0

8000 2 599 397 0

0

0

0

3 339 150

3 346 910

2 599 397

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETED

ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel

2005. év teljesítés 5.

eFt-ban

97,4% 94,3% 60,3%

75,8% 96,3%

82,3% 0,0%

0,0% 0,0%

100,0% 77,7%

77,7%

Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a 2005. évi felújítások és felújítási és karbantartási céltartalék teljesüléséről

Megnevezés

Sorszám

2.

1.

4.sz.mellékleí 2005.évi

eFí-ban

2005. évi

2005.évi

eredeti

IILmódosítás

teljesítés

Teljesítés %• a

3.

4.

5.

6.

Felújítási munkálatok 1

Önkormányzati épület felújítások

20628

27016

18804

69,6%

2

Bérlakás felújítás

18961

18961

13273

70,0%

3.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat

15000

0

0

L Épületfelújítási munkák összesen

54589

45977

32077

69,8%

51 817

64817

36045

55,6% 56,2%

Egyéb kiadások 4

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

5

Tusnádfúrdői üdülő állagmegóvás

0

500

281

6

Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítási

0

0

0

7

Dunakeszi üdülő felújítás

2600

1 234

1 366

110,7%

8

Tóth Ilonka emlékszobor előtti járda javítása

1 500

291

19,4%

54417

68051

37983

55,8%

Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)

109 006

114028

70060

61,4%

8

Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantart

246 199

236 149

177 347

75,1%

9

Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási cé!

0

0

0

10

Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztá

27500

17331

898

IILFeiújítási és karbantartási célt összesen

273 699

253 480

178 245

70,3%

Mindösszesen ( I.+II.+III.)

382 705

367 508

248 305

67,6%

II. Egyéb kiadások összesen

5,2%

Budapest Föv. XVI.ker.Ök. 19. címének részi,

a 2005.avi felúj. és karbant. céltart.ból végzett int. felúj. munkák teljesüléséről

4/a melléklet Sorszám

Megnevezés 2.

1.

eFt-ban

2005.évi eredeti

2005.évi III. mód

2005.évi teljesítés

Teljesítés % a

3.

4.

5.

6.

Intézményi felújítások Farkashalom u. óvoda fűtésjavítás (áthúzódó) Intézmények villamos biztonságtechn. jav.

3200

2

3

Centenáriumi óvoda kazáncserék (áthúzódó)

4 5 6 7 8 9 10 11

Erzsébet ligeti színház elektromos j avítás(áthúzódó)

2264 388

1

12

13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32

Szent Imre u. iskola felújítása (áthúzódó) Szent Korona 101 . óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk ( áthúzódó) Borotvás u. 8. óvoda homlokzati falpanelek felújítás tervezése Centenáriumi Bölcsőde kazáncsere Szent Györgyi A. Ált. Iskola vizesblokk felújítás Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás Arany János Iskola jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Ikarus óvoda kazánfelújítás ( áthúzódó)

Hermán Ottó Isk. Felújítás jóltelj. Bizt (áthúzódó) Szentkorona 53. Óvoda felújítás jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Könyvtár u. Óvoda felújítás j ól telj. Biztosíték (áthúzódó) Kölcsey Ferenc Iskola tetőjavítás Ágoston P. óvoda tetőfelújítás Könyvtár u. óvoda tetőfelújítás Szent Korona óvoda tetőfelújítás Arany János iskola régi épületszárny elektromos felúj. Batthyány Ált. Isk. tornaterem tetőfelúj. Egy iskola nagyfelújítás

Egy óvoda nagyfelújítás Szent Imre utcsai fejlesztő tagozat épületfelújítás

Centenáriumi Bölcsőde férőhely bővítésével kapcsolatos fejlesztés Jövendő u, Óvoda falszigetelés Benő u. 3. kialakítása Baross u. 11 . gyermekfogászat átköltöztetése a Hősök tere 7.sz.alá

2055 1 069 799 672 4400 3300 5000 6000 4200 70000 30000 25000 9600

Centenáriumi gyermek és felnőttorvosi rendelő felújítása

Intézményi felújítások összesen

Közintézmények akadálymentesítése 2004ről áthúzódó 4 intézmény feljáró rámpa Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés Szakvélemény és tendertervek készítése Akadálymentesítési munkák FMCS felosztása alapján

Közintézmények akadálymentesítése összesen L Intézményi felújítási munkák mindösszesen Egyéb ingatlanfelújítások 33 34 35

900 2200 7000 7200 303

Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása Mentőállomás felújítása Pálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen

3200 0 2264 388 0 0 720 2200 70 7200 303 0 2055 1 069 799 672 3565 3 125 9434 6000 2331 61 100 30440 17889 9600 4000 18950 3259 5000

1 209

37,8% 0,0% 0,0%

720 2131 8 195

4284 3 175 7371 7233 2331 62551 30437 18494 10241 6054 4408

100,0% 96,9% 0,0% 113,8% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 120,2% 101,6% 78,1% 120,6% 100,0% 102,4% 100,0% 103,4% 106,7% 0,0% 31,9% 135,3% 0,0% 86,3%

185 550

195 633

3086 22563 1 600 33400 60649 246 199

3086 33563 3560 307 40516 236 149

177 347

0,0% 2,4% 100,0% 1351,1% 21,0% 75,1%

0 0 0

0 0 0 0 236 149

0 0 0 0 177 347

75,1%

0

246 199

168 834

805 3560 4 148

8513

Budapest Főváros XVI.kér.önkormányzat 20. cime a 2005. évi fejlesztési kiadások teljesüléséről

Feladat megnevezése 2. {.Beruházások

Sorszám

i. i 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13

14 15 16 17

Szennyvízcsatorna építés Üt- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés

Ingatlan fejlesztés

Közvilágítás Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/ Tervezések, rendezési tervek

Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás

Épület beruházások Jóltelj. Bizt. Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek

Szakrendelő épület beruházás

Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás

Egyéb beruházások

18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33

Informatikai fejlesztés Térinformatika Pályázati keret Ebből: egészségügyi, szociális intézmények pályázati kerete városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete lermofor kéményfelújítások pályázataihoz társasház-felújilási pályázatokhoz Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések

Emlékhely létesítése ('56-os )

Pálfi János emlékszobor állítása Arpádkori emlékhely A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok

200S.évl eredeti

2005.évi III.

mód 4.

3.

660 586 928 087 5992 112054 15000

626 059 951757

20894

20894 0

0

33,4% 33,6% 17,7%

4 138

32925 98300 9500

10982 33068 1 683

3000 573015

0 0 3000 571 843

17550 60893 4000

18850 368 643 4000

0 0 1 800 561 105 0 9376 331 518 3962

51 200 15831 103 500 30000 10000 15000 15000 9557 106651 5000 3000 2500

55742 15331 63748 12000 10000 0 15000 22907 125 790 5000 5000 2500 6000 0 0 43 175 2000 13277 3 226 187

32925

Erzsébet ligeti bontás

Közlekedés biztonság Szakrendelő eszközbeszerzés Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( l. +11. )

33403 5860 5817

87,2% 66,3% 69,1% 24,0% 39,1% 27,8%

545 633

63 1 367

41 800 9500

Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Szakrendelő eszközbeszerzés Piac felújítás tanulmányterv Intézmények informatikai fejlesztése Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás)

5992 138954 15000

5.sz.melléklet eFt-ban 200S.évl Teljesítés %teljesítés a 5. 6.

41 300 2000 2 825 835 68203 68203 2 894 038

78203 0 78203 3 304 390

50183 10 185 1 875

14423 55305 1 108 4337 0

46539 2000 2 365 667

60,0% 98,1%

49,7% 89,9% 99,1% 90,0% 66,4% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 44,0%

22,2% 86,7% 0,0% 0,0% 107,8% 100,0% 0,0% 733%

5449 0

7,0%

5449 2371 116

7,0% 71,8%

Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe

a Polgármesteri Hivatal 2005. évi átadott pénzeszközei teljesüléséről

Sorszám

Megnevezés 2.

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Rendőrség támogatása,

Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Öskultiira Alapítvány támogatása Kisebbségek karácsonya Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz

10.

n.

12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Gyógyszertári ügyelet REHAB felügyelő bzortsági tagok tiszteletdíja Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Egyházi, magán és alalpítványi oktatási intézmények támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Karitatív egyesületek támogatása Civil , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Máltai szeretetszolgálat támogatása

POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Holdvilág Kamaraszínház Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Magyar Atlétikai Szövetség (Armuth Gábor Ifjúsági VB-re való kiutazása) Háztartásoknak átadott pénzeszköz

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31, 32. 33. 34.

34. 35. 36.

37. 38. 39, 40.

Kényszerbérlet lakbérkülönbözet Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Életjáradéki szerződés Tehetséges fiatalok támogatása

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Laki Múzeum támogatása Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( óvodai térítési díj lám.) R. Törley Mária luxemburgi viszontkiállitásának támogatása

Egyéb, az elözőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) Iskolatej program

Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret

200S.évi eredeti 3.

2005.évl EH.

méd 4.

35452 35452 4000 16752 1 000 6000 2000 1500 200 2500 1 500 108 636 4000 4000

59154 2500 15054 15050 4500 5000 6100 3000 1 500 750 250 250 2500 1 000 1700

Alpolgármesteri keret

43. 44. 45.

1 190 1 000

46. 47. 48.

önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Képkiállítás anyagának CD-re írása Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése

Román kisebbségi Önkorm. Gyerekek táboroztatása Erdélyi árvízkárosultak támogatása I, Összesen

D. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Egyéb szervezeteknek 49.

50. 51 52 53

Egyházak fejlesztési támogatása

Háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Arany J, u. 1 5. sz. alatti tűzesetben károsultak támogatása Egycsatornás gyűjtőkémények pályázat Államháztartáson belüli szervezeteknek Rendőrség fejlesztési támogatása

2500 1 500 113070 6929 4272 2657 63159 2500 11329 15050 6 100 6000 6 100 3000 1 500 750 250 250

6300 2 120 1700 210

46297

2900 6522 8000

10000 350 1 500

6. 35399 35 399 3978 16752 722 6000 1 000 2817 200 2500 1 430 82559 6929 4272 2657 57454 2500 9315

2816 200

36362

ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva

42.

36768 36768 4000 16752 1 000 6000 2000

42982

500 4400

eFt-ban

Teljesítés %-a

5.

45482 5000 21750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120

ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva

41.

6./a sz. mell. 2005.évi teljesítés

2000 21 750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120 500

500 1 3850 0 2900 7392

8289 853 337 975 25 0 13888 350 0 4000 300 3000

'

15005 5970 6000 4150 2643 1 500 750 250 250 6300 1 120 1491 210

18 176

96,3% 96,3% 99,5% 100,0% 72,2% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,3% 73,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,0% 100,0% 82,2% 99,7% 97,9% 100,0% 68,0% 88,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 52,8% 87,7%

100,0%

492 10750 1 000 1906 2708 200

42,3% 24,6% 49,4% 10,0% 79,4% 60,0% 1 6,7%

500 120 500

100,0% 100,0% 100,0%

30688 500

66,3% 100,0% 30,4%

1 170 0 12 6276 8289

0,4% 84,9% 100,0%

767 337 911

89,9% 100,0% 93,4% 0,0%

0 9076 350 0 0

65,4% 100,0%

0,0% 0,0% 100,0% 75,8%

180450

196 135

0 3000 148 646

15000 15000 15000

75 101 17500 17500

52089 17500 17500

69,4% 100,0% 100,0%

0 0

57601 4279 7000 46322 17500 17500

34589 4272 7000 23317 11 765 11765

60,0% 99,8% 100,0%

10500 10500

50,3% 67,2% 67,2%

Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat intézményeinek juttatott 2005. évi támogatások teljesüléséről

Sorszám

Megnevezés

1. 1.

2.

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Közművelődés támogatása

mód

4.

8342

Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva

2.

Kerületi sport támogatás

8000


3.

Nemzetközi kapcsolatok

4.

Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Drogmegelőzési program Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Corvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepek Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-6 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám. Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)

2000


5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

6./b sz. mell. 2005.évi teljesítés S.

200§.évi III.


2000

23 420 0 10000 1 500 0 0 0 2000

15000

48 15 119 40 7960 0 2000 447 1 553 596

13693

0

0 10000 380 0 0 0 1 000 300

16.

Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva "21. század iskolája" PHARE pályázat önrész Gyermeküdültetés támogatása (dévai gyermekek táboroztatása)

0 1000

17. 18.

Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Rácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztés Szerb Antal Gimnázium 100 éves évfordulója rendezvény

2010 200

J 095 200

15.

2 100

0


19. 20.

Arany János Iskola "Családi egészségnap" Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Intézményvezetők jutalmazási kerete Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. Összesen

0

77572

0 15 000

0,0% 99,2% 0,0%

6797 0 2000 68 7553 420 13693 0

85,4%

10000 380

0 15000 6087

100,0% 15,2% 100,0% 70,5% 100,0% 100,0% 100,0%

0 0 0 0,0% 300

1

20797 2460 340 0 0 1 000 0 915

14.

eFt-ban Teljesítés %-a 6.

20797 2150 340 0 0 1 000 0 1 095

14999 3018

0,0% 100,0% 87,4%

0,0% 100,0% 0,0%

100,0% 49,6%

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételed én megjelölttől): Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (i) Választott Visszaváltási Nap(ok): (ii) Kötvényenként! Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja (amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételed én megjelölttől): Visszaváltási Összeg Kötvényenként:

K&H

A Kibocsátó jogosult arra, hogy a kötvénysorozat futamideje alatt bármikor visszaváltsa a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes kézhezvételétől számított 8. napon.

értesítése alapján,

annak

A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő „Korrigált Tőkeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg.

Névérték, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén a Korrigált Tőkeegyenleg.

A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:

Névre szóló Dematerializált előállítású Kötvények

(c)

Egyéb speciális feltétel:

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény kibocsátásából származó bevételét a kibocsátás napján, azaz 2007. 12. 17-én átutalja Kibocsátó K&H Banknál vezetett 10402166-49555248-54501012 számú betétszámlájára, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az Információs összeállítás KELER-hez történő benyújtásával egy időben a Vezető Szervezőnek bemutatja az átutalásra vonatkozó megbízást. A Kibocsátó elfogadja, hogy a betéti számla kondícióit külön szerződés rögzíti. A Kibocsátó köteles biztosítani, hogy a Kötvény-kibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi és jövőbeli biztosítatlan és nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget, (pari passu) A Kibocsátó továbbá kötelezettséget vállal, hogy ha biztosítékot nyújt a Kibocsátó más hitelezőjével (hitelezőivel) szemben fennálló hitelének, vagy kölcsönének

'C

38


K&H

visszafizetésére (akár részben vagy egészben), akkor ugyanezen biztosítékokat, vagy a Kötvény tulajdonosa megítélése szerint ezekkel egyenértékű biztosítékokat a Kötvény tulajdonosának is felajánlja. Amennyiben a Kibocsátó a kibocsátás napján hatályos a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. §.-ban meghatározott hitelfelvételi korlát felett kívánna hitelt felvenni, vagy kötvényt kibocsátani, akkor köteles a Kötvény tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását kikérni. Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyéb fedezetnyújtó biztosítékok tekintetében a mindenkori Kötvénytulajdonossal megkötendő szerződés(eke)t a Kötvény ellenértékének a mindenkori Kötvénytulajdonos általi teljesítéséig aláírja. (d)

Egyéb fedezetnyújtó biztosítékok köre:

Azonnali beszedési megbízás a Kibocsátó pénzforgalmi számláira: a Kibocsátó felhatalmazást ad a kötvény tulajdonosa részére, hogy a kötvényhez kapcsolódó pénzkövetelését azonnali beszedési megbízással is érvényesíthesse a Kibocsátó bármelyik bankszámláinak terhére. Abban az esetben, ha a Kibocsátó megváltoztatja számlavezető pénzintézetét, úgy azonnal gondoskodik arról, hogy a kötvénytulajdonos jogosultsága az új számlavezetőjének nyilvántartásába is rögzítésre kerüljön ÉRTÉKESÍTÉS

Forgalmazó: K&H Bank Nyrt. Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal Jegyzés módja: A Forgalomba hozatal K&H Bank Nyrt. helye: Jegyzési K&H Bank Nyrt. Önkormányzati üzletág Garanciavállaló (ha van ilyen): A Jegyzési időszak 2007. december 13 Kezdete: A Jegyzési időszak 2007. december 13. Zárása: Maximális Forgalomba hozatali Hozam (ha van ilyen): Minimális forgalomba hozatali ár (ha van ilyen): 3.000.000.000 db Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi 3.000.000.000 db mennyiség: Túljegyzés - felső limit: Aluljegyzés - alsó limit: Az Allokáció időpontja: 2007. december 14. Kártyaleosztás Az Allokáció módja: K&H Bank 1051 Budapest, Vigadó tér 1., Az Allokáció kihirdetésének helye 2007. december 14. és időpontja: A

39


K&H

TŐZSDEI BEVEZETÉS

Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali korlátozások:

A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését. Kizárólag a K&H Bank Nyrt. részére kerül felkínálásra.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: Hitelminősítés Központi Értékpapírszámla Vezető Szállítás: A keletkeztetés helye: Kötvények jóváírása: ISIN Kód:

KELER vagy jogutódja. DVP/szabad KELER Értékpapírszámlán HU 0000341003

3. A Kötvény kibocsátásáról szóló döntés: - jellege: Képviselőtestületi határozat: 658/2007 (XI.21) KT határozat időpontja: 2007. november 21.

4. A tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a Kötvényhez fűződő, a jogai: A Kötvény lejáratakor a Befektető jogosult a tulajdonában lévő kötvények névértékének, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén a lejáratkor érvényben lévő „Korrigált Tőkeegyenleg"-nek valamint az ígért hozamnak megfelelő részesedésre a Hozamígéretnek megfelelően. A Befektető jogosult arra, hogy Kötvényét a másodpiaci forgalomban értékesítse. A Befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani az Információs összeállítást, az adott Kötvényre vonatkozó Kötvényfeltételeket. A Befektető jogosult a tőkepiaci törvény és az Információs összeállítás szerinti tájékoztatásra. Befektető jogosult a tőkepiaci törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Fenti jogokon túlmenően, a Kötvény lejáratának napján a Kötvénnyel rendelkező Befektetők a befektetett összegtől függően jogosultak a vonatkozó Információs összeállítás 8.1 Kötvényfeltételek pontjában meghatározott hozamra.

A Kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el. 5. Egyéb szükség szerinti adatok: forgalomképesség: a kötvények másodpiaci forgalomban forgalomképesek hozamfizetés: Információs összeállítás 8.1 pontja alatti Kötvényfeltételek pontjában kerül meghatározásra. a Kötvények kibocsátására és lejáratkori, illetve lejárat előtti visszaváltására az Információs összeállítás, valamint annak 8.1. pontja alatti Kötvényfeltételek rendelkezései az irányadóak. 6. A Kötvény célja A Kötvény célja, hogy a Kibocsátó Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának fejlesztési célú beruházásait finanszírozza.ezen célok megvalósítsa.

40

Szervező és forgalmazó: K&H BankNyrt. Budapest, december 11

Recommend Documents