společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2011 IČO:

Technické služby Tábor s.r.o.

společnosti


za rok 2011 IČO: 62502565


Motto: Pozitivní výsledky našich činností, kvalita a ochrana životního prostředí pro nás znamená, že se k naší společnosti opakovaně vrací zákazníci. Maximálně omezujeme negativní dopady našich činností na životní prostředí. Naší filosofií je činit zákazníka spokojeným (při dodržení vzájemně sjednaných podmínek) a neustále se zlepšovat ve všech realizovaných činnostech. Obsah: výroční zprávy společnosti Technické služby Tábor s r.o. za rok 2011 1. Úvod - základní charakteristika společnosti ......................................................................... 3 2. Historie společnosti a postavení v daném oboru.................................................................. 4 3. Politika kvality a EMS.......................................................................................................... 7 4. Strategie společnosti ............................................................................................................ 8 5. Úspěchy dosažené ve stávajícím roce ................................................................................... 9 Certifikáty: ......................................................................................................................... 12 6. Výhled do dalších let.......................................................................................................... 15 7. Orgány společnosti ............................................................................................................ 16 8. Organizační struktura (činnost středisek a jejich výsledky) ................................................ 17 9. Plnění plánu společnosti .................................................................................................... 20 10. Činnost jednotlivých středisek a jejich výsledky.................................................................. 22 11. Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP za rok 2011.................................................. 28 12. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2011 ................................................. 31 13. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. .................................................................... 32 za rok 2011 po střediskách, včetně vnitřních nákladů a výnosů .......................................... 32 14. Zpráva nezávislého auditora .............................................................................................. 34 15. Příloha k účetní závěrce za rok 2011.................................................................................. 35 16. Výkaz zisku a ztráty............................................................................................................ 42 17. Rozvaha............................................................................................................................. 44 18. CASH FLOW - Přehled o peněžních tocích ........................................................................ 48 19. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami .................................................................... 49 20. Zpráva auditora o ověření zprávy ovládané osoby ............................................................. 52 21. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o......................................................... 53 22. Z á v ě r ............................................................................................................................. 55 -2-


1. Úvod - základní charakteristika společnosti obchodní jméno :

Technické služby Tábor spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor, jako jediným zakladatelem

sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

datum založení :

1.1.1995

IČO:

62502565

Základní kapitál :

154.200.000,- Kč

Certifikáty ISO:

14001, 9001 a 18001

Předmět podnikání: a) Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví. b) Poskytování technických služeb. c) Specializovaný maloobchod. d) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. e) Zámečnictví. f) Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných). g) Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení. h) Technické činnosti v dopravě. i) Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. j) Silniční motorová doprava nákladní. k) Přípravné práce pro stavby. l) Specializované stavební činnosti. m) Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb. n) Reklamní činnost a marketing. o) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

Obrat : 93.162 tisíc Kč Průměrný počet pracovníků: 113 z toho THP : 12 z toho řídící : 5 -3-


2. Historie společnosti a postavení v daném oboru Společnost Technické služby Tábor s.r.o vznikla 1.1.1995 po zániku příspěvkové organizace Technické služby města Tábora. Z této příspěvkové organizace vznikly tři samostatné obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o, Bytes s.r.o a Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Žádná z těchto společností nebyla nástupnickou za zaniklou organizaci Technické služby města Tábora. Veškeré závazky a pohledávky převzal bývalý zřizovatel Město Tábor. Společnost Technické služby Tábor s.r.o v této době nevlastnila žádný movitý ani nemovitý majetek, pouze základní vklad zakladatele a jediného společníka Města Tábora, v hodnotě 100.000,- Kč. Veškerý movitý i nemovitý majetek měla pronajatý od svého zakladatele. Během prvního roku existence byly zpracovány všechny základní dokumenty potřebné pro chod společnosti. Pronajatý majetek byl z 90% absolutně zastaralý. Z toho důvodu byl zakladatelem v roce 1996 do společnosti vložen a bylo započato s jeho obnovou a modernizací. Do současné doby se podařilo HIM obnovit a modernizovat tak, že je na poměry v ČR na velmi vysoké úrovni. V průběhu let došlo ze strany jediného společníka k navýšení základního kapitálu společnosti na 154.200.000,Kč a to jak formou vkladu HIM, tak formou vkladu finančního. Společnost v současné době vlastní veškerý HIM a DHIM potřebný k vlastní činnosti. V roce 2001 odkoupila od Města Tábora celou síť veřejného osvětlení, včetně dopravní světelné signalizace. V roce 2006 dokončila výstavbu skládky odpadů Klenovice z vlastních finančních zdrojů. V roce 2007 dokončila velmi náročnou stavbu parkovacího domu pod Střelnicí v roce 2011 byl tento přejmenován na Parking Centrum. Společnost pro svou činnost využívá nemovitosti pronajaté od Města Tábora a Úřadu práce. Dále pozemky pronajaté od Města Tábora, ÚZSVM, Úřadu práce, Lesů ČR a několika fyzických osob. Ve společnosti za dobu trvání došlo k mnoha změnám hlavně ve vnitřní organizaci podniku a vzájemné provázanosti jednotlivých provozů. Každý rok dochází k rozšíření činností některého stávajícího střediska, pokud to okolnosti a rozsah nové činnosti vyžadují, i ke vzniku nového střediska.

-4-

Technické služby Tábor s.r.o. Personální obsazení se od vzniku společnosti stabilizovalo na stálém kolektivu pracovníků, hlavně na pracovních pozicích, které jsou složité a náročné na technologii výroby či složitosti obsluhovaného mechanismu a na jejichž přiměřené zvládnutí je třeba nejen dlouhé a drahé školení, ale i notná dávka praxe. Tudíž není možné, aby se zde pracovníci po krátké době střídali. Větší fluktuace pracovníků se vyskytuje pouze na pracovních pozicích, které zastávají nekvalifikovaní pracovníci. V roce 2006 došlo, z důvodu lepšího využití fondu pracovní doby a tím i zvýšení produktivity práce, ke změně pracovní doby: duben - září 600 - 1430, říjen - březen 630 - 1500. Změna se osvědčila a proto v ní bylo pokračováno i v následujících letech. Společnost zajišťovala a zajišťuje služby v prvé řadě pro město Tábor a ve zbývající kapacitě i pro ostatní odběratele. Valná hromada schválila v roce 2002 novelizaci zakladatelské listiny, v níž nejpodstatnější částí je - Technické služby Tábor s.r.o., je společnost zřízena za účelem vykonávání těchto činností pro Město Tábor : a) zajišťování oprav a realizace městského mobiliáře (dětská hřiště, sportovní hřiště, drobná architektura, parky, kašny, hřbitovy apod.) b) opravy a realizace veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace c) opravy a realizace chodníků, místních komunikací a dopravního značení d) zajištění oprav a investiční výstavby do výše nákladů akce 5 miliónů Kč e) běžná údržba (zeleň, čištění města, zimní údržba, automobilová doprava, likvidace odpadů mimo nebezpečných) f) provozování hřbitovů g) provozování útulku pro opuštěné psy. V roce 2008 proběhl ve společnosti audit QMS a EMS. Následně byla provedena certifikace QMS a EMS podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004. Společnosti se podařilo získat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. V letech 2009, 2010 a 2011 proběhl dozorový audit QMS a EMS. V systému kvality byla aplikována revidovaná norma ISO 9001:2008 a k termínu dozorového auditu bylo přezkoumáno plnění požadavku dle této revidované normy. V systému dle normy ISO 14001:2004 - aplikaci na společnost a její činnost nedošlo k žádným významným změnám. Společnosti se podařilo v letech 2009, 2010 a 2011 obhájit a získat aktualizované certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V roce 2011 proběhl ve společnosti audit BOZP - první stupeň. Následně bylo pokračováno certifikačním auditem dle OHSAS 18001 druhým stupněm. Tímto se společnosti podařilo získat certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 : 2008. -5-


Na sklonku roku 2007 byl dokončen a předán do zkušebního provozu nový Parkovací dům pod Střelnicí. Celkové náklady na jeho výstavbu byly 68.097.000,- Kč. Termín dokončení byl dodržen a doba výstavby činila jeden rok. Přestože tato investice nebude z ekonomického hlediska návratná, velmi významně vylepšila komfort parkování v Táboře, konkrétně na Starém městě. V roce 2008 byl tento parkovací dům uveden do řádného provozu. Na počátku roku se jeho obsazenost v denních hodinách pohybovala kolem 15%. Po úpravách dopravního značení a odstranění řady drobných nedostatků se obsazenost začala zvyšovat a koncem roku dosahovala 50%.

V roce 2009 a 2010, po odstranění dalších zjištěných nedostatků, se obsazenost v denních hodinách zvyšovala až na 70% . V roce 2011 byl ve snaze dalšího navýšení obsazenosti parkovací dům Pod Střelnicí přejmenován na PARKING CENTRUM. Byl též vytvořen nový informační sytém, navádějící vozidla na toto či další jiná odstavná parkoviště (Plavecký stadion, Zimní stadion apod.). V roce 2011 došlo v parkovacím systému ke snížení počtu tarifů. Tímto krokem se stal systém pro uživatele přehlednějším. V roce 2008 probíhala příprava na realizaci nové služby pro obyvatele v oblasti parkování a to platby parkovného mobilním telefonem SMS. V prvním pololetí roku 2009 byla tato služba spuštěna. Velkým úspěchem bylo, že okamžitě po spuštění systém fungoval dokonale bez nejmenších problémů, což svědčilo o dokonalé a detailně propracované přípravě. V průběhu roku 2009 byla provedena úprava zdevastovaného prostoru u pivovaru (položen nový asfaltový povrch, provedeno dopravní značení a osazení technologie). Nákladem 900.000,- Kč zde vzniklo 90 nových parkovacích míst. V roce 2011 vzniklo v prostoru za nádražím další odstavné parkoviště s kapacitou cca 80 parkovacích míst (PM).

-6-


3. Politika kvality a EMS Základem hospodářského úspěchu, budoucího růstu a jistoty naší společnosti je spokojenost zákazníka. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich produktů a poskytovaných služeb včetně dodržování požadavků EMS. Průběžným vzděláváním a poskytovanými informacemi (včetně spolupracujících firem) napomáháme k vědomí zodpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a ochranu zaměstnanců včetně životního prostředí. Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí v naší společnosti i nad rámec platných předpisů a k prevenci znečišťování. Naší snahou je co nejnižší zatěžování životního prostředí využitím alternativních a hospodárných technologií. Základem pro zlepšení ochrany životního prostředí ve společnosti je nepřetržitý dohled a kontrolní činnost. Průběžné analyzování a vyhodnocování případných ekologických dopadů je předpokladem k předcházení nehod, slouží k ochraně zaměstnanců a zabraňuje poškození životního prostředí. Otevřeným dialogem se zákazníky, partnery a občanskými sdruženími usilujeme o pochopení pro naše podnikání. Práce dodavatelů a smluvních partnerů ovlivňují kvalitu a bezpečnost naší činnosti jakož i životního prostředí. Proto je informujeme o našich cílech co se týče kvality a bezpečnosti, aby přizpůsobili svoji činnost našim požadavkům.

Společnost se zavazuje k plnění aplikovatelných legislativních a jiných požadavků zainteresovaných stran, kterým společnost podléhá, včetně požadavků vztahujících se k jejím environmentálním aspektům a společností akceptovaných požadavků zákazníků. Víme, že poruchy nebo nehody přinášejí nejen hospodářské škody, ale také lidské utrpení. Proto přijímáme odpovídající opatření, aby počet nehod byl co nejvíce eliminován. Společnost se zavazuje poskytovat vysoký bezpečnostní standard jak v samotné společnosti, tak i u svých zákazníků. Pověřujeme jen ty dodavatele, kteří nabízejí stejně vysoký standard služeb nebo materiálů. Trvalé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a systému environmentálního managementu je nedílnou součástí řízení společnosti.

-7-


4. Strategie společnosti Pro budoucí léta je pro společnost hlavním úkolem udržet a rozšířit zabezpečení komunálních činností pro Město Tábor. Ve výhledu chce též rozšířit své služby i pro menší obce a firmy v regionu města Tábora. Společnost se bude i nadále zaměřovat na místní trh regionu a nebude si činit ambice stát se společností, která by měla expandovat v rámci celé ČR. Cílem společnosti je splnění všech požadavků zákazníka, úspěšný boj o zákazníka, zabezpečení jakosti výrobků a služeb, respektování platných právních a technických norem a dosažení v blízkém časovém horizontu takového stavu, který bude odpovídat heslu „Služby pro Vás“. Vnitřní firemní strategie je rozšiřovat a zkvalitňovat práci stávajících provozů, případně podporovat vznik nových středisek, pokud to situace na trhu vyžaduje. Společnost bude i nadále preferovat dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí. Strategie společnosti dále vychází z úkolů daných valnou hromadou, které se konkretizují do hospodářského výhledu na další období. Na běžný rok se zpracovává roční finanční plán, který obsahuje konkrétní hospodářské ukazatele rozdělené po provozovnách i střediscích. Strategie společnosti lze shrnout do těchto bodů: - udržet a rozšířit činnosti pro město Tábor i ostatní stávající odběratele - rozšířit okruh odběratelů nejen ve městě Tábor, ale i z celého regionu - splnění všech požadavků zákazníků - zvýšit jakost výrobků a služeb - rozšířit sortiment vlastních výrobků - kvalitně plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů - uspokojovat vlastníka dosahováním přiměřeného podnikatelského zisku (trochu problém: vlastník je též 50% odběratel) - dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců - zvyšovat produktivitu práce - snižování pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti - udržovat závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti na min.úrovni - spíše nulové - minimalizovat produkci odpadů z výroby - modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie - provoz parkovišť bude i do budoucna zajišťovat obnovu technologií využívající ke svému provozu sluneční energii. Dále bude podporovat parkování v parkovacích domech, čímž přispěje ke snížení parkování v ulicích města a uskutečnění vize zdravého a udržitelného města Tábora. - soustavně modernizovat strojní vybavení s ohledem na stáří mechanizace (cíl - mechanizace ne starší 12ti let), na ekonomiku provozu a ochranu životního prostředí. Cílem je každý rok pořídit minimálně jeden automobil nebo mechanismus s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn). Pokud stroj nebude k dispozici s pohonem CNG, využívat pohon splňující minimálně normu EURO 5. -8-


5. Úspěchy dosažené ve stávajícím roce V roce 2008 byl uveden do řádného provozu parkovací dům pod Střelnicí. Na počátku roku se jeho obsazenost v denních hodinách pohybovala kolem 15%. V letech 2009 až 2011, po odstranění zjištěných nedostatků, se obsazenost v denních hodinách zvyšovala až na 70%. Na středisku parkoviště bylo pokračováno v realizaci I. fáze parkovací politiky města Tábora. Cílem tohoto projektu je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy ve městě. V roce 2009 se podařilo zavést nový moderní systém TeleParking - platby parkovného pomocí mobilního telefonu - SMS. Tento systém se v roce 2011 ustálil v průměru na 2.100 takto platících klientech měsíčně. V roce 2011 došlo k přejmenování parkovacího domu Pod Střelnicí na PARKING CENTRUM a vybudování navigačního systému do tohoto parkingu a na další záchytná parkoviště. Významnější úpravy na tomto středisku se připravují na rok 2012. V roce 2011 proběhly ve městě Tábor dvě významné veřejné akce. V červnu "Léto nad Lužnicí" a v září "Táborská setkání". Pro obě tyto akce naše společnost zajišťovala technický servis, na němž se přímo podílelo 80% zaměstnanců. Na středisku veřejného osvětlení se v roce 2011 podařilo dokončit tyto investice: veřejné osvětlení: Budovcova, Dlouhá, Choustnická, Kozí stezka, odpočinková zóna Jordán, Čekanice (škola), Svatá Anna - jih, Vančurova (osvětlení průchodu), Větrovy (Izabela - obchod) osvětlení přechodů pro chodce: Elektroisola (DAICH), Budovcova (1x), Čekanice (škola), Lužnická (U Boučků 1x) rozvaděče (RVO): Horky (Na Hrázi), Staré Horky (Strmá), Třebízkého (Budějovická), Husinecká, Moskevská (čtyřpruh), Náchod (II. garáže), Holečkovy sady, Staré město hlavní jistič Žižkovo náměstí modernizace veřejného osvětlení: Husinecká, Soběslavská (vnitroblok), Husova, MHD nemocnice, Náchodská, Petrohradská, Soběslavská, Sokolovská, Tankistů,Václava Soumara, Vožická (most Zavadilská), Zárybničná Lhota (Polní), Zborovská, osvětlení stromu Křižíkovo náměstí

-9-

Technické služby Tábor s.r.o. modernizace rozvaděčů (RVO): Písecké rozcestí, Klokotská hospoda (Petrohradská), Horky (U Lípy Sadová), Pintova Bosambo, Vančurova Telecom, Maredův Vrch (Snášel Nad řekou), Zárybničná Lhota (náves), Zárybničná Lhota, Kpt. Jaroše (G centum) V roce 2011 bylo též rozšířeno vánoční osvětlení o některé komponenty na vánoční strom na Žižkově náměstí. Ve spolupráci s odborem životního prostředí byla, jako každoročně, realizována výsadba kruhových objezdů. Tyto od jara do podzimu upoutávaly pozornost návštěvníků při vjezdu do města. V roce 2011 došlo poprvé z finančních důvodů k redukci osázené plochy. Květiny z části nahradily přírodní materiály, které tak barevně doplnily existující ornamenty a tak výsledný efekt zůstal zachovám. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. dosáhla v roce 2011 na všech provozech zkvalitnění portfolia nabízených služeb. To nepochybně dokázala i svému majiteli při údržbě komunikací, městské zeleně, veřejného osvětlení, městských hřbitovů, kašen i při ostatních činnostech, které pro město vykonávala. Ve firmě dnes pracuje kvalifikovaný a erudovaný personál, podpořený kvalitním technickým a strojním vybavením, pomocí něhož je společnost schopna úspěšně realizovat i ty nejnáročnější zakázky. Žádné ze středisek nevykázalo v roce 2011 výrazně horší výsledek než se od něho očekávalo. Společnost v tomto roce také evidovala několik stížností a podnětů na zlepšení své činnosti. Na všechny tyto záležitosti bylo okamžitě reagováno a nedostatky byly odstraněny. Naproti tomu bylo evidováno několik pochvalných dopisů a uznání za vstřícné a ochotné jednání našich pracovníků a za velmi dobře odvedenou práci. V roce 2011 byly všechny mechanismy dovybaveny systémem GPS. Důvodem je odstranění zbytečných přejezdů a tím snížení spotřeby PHM. V loňském roce bylo pokračováno v obměně strojového parku, kdy nové stroje využívají k pohonu pokud možno CNG (stlačení zemní plyn). Důvodem je ochrana životního prostředí a značně hospodárnější provoz. Všechny tyto kroky společnost realizuje s cílem udržení konkurenceschopnosti a zachování výkonových cen i přes to, že cena PHM i ostatních vstupů neustále roste.

- 10 -

Technické služby Tábor s.r.o. Na středisko veřejného osvětlení byla pořízena moderní plošina s pohonem na CNG.

Na středisko čištění a zimní údržba byl pořízen nový nosič komunálních nástaveb Ladog se zametací nástavbou na čištění a sypačová nástavba, včetně sněhového pluhu na zimní údržbu. Na středisko skládka bylo pořízeno kalové čerpadlo s transportní cisternou na odvoz skládkových vod na ČOV. Na středisku veřejná zeleň byla pořízena sekačka Etesie H 100, náhrada staré z roku 2002. Na středisku parkoviště probíhala i v tomto roce plánovaná výměna starých parkovacích automatů za nové na solární energii. V roce 2008 proběhl ve společnosti audit QMS a EMS. Na základě provedeného auditu, hlavní auditor vyjádřil poděkování a zájem vedení společnosti na průběhu i výsledcích auditu. Dále je nutno ocenit trvalé úsilí o zlepšování obou systémů ve smyslu zjištěných připomínek a diskusí v průběhu auditu. S odvoláním na celkové výsledky auditu doporučil sufitový tým vydat certifikát 3EC-NSF International, s.r.o. Následně byla provedena certifikace QMS a EMS podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004. Společnosti se podařilo získat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. V praxi to znamená, že každý zaměstnanec společnosti je osobně zodpovědný za svůj pracovní výsledek a je povinen svou činností aktivně přispívat k neustálému zlepšování prosperity společnosti nejen v oblasti zabezpečování kvality produktů a služeb, ale ve všech činnostech, které vedou k dobrému jménu společnosti u zákazníků a ve svém okolí. Základem je orientace na zákazníka a na uspokojování jeho požadavků, přání a potřeb. V roce 2009, 2010 a 2011 proběhl dozorový audit QMS a EMS. V sytému kvality byla aplikována revidovaná norma ISO 9001:2009 a k termínu dozorového auditu bylo přezkoumáno plnění požadavku dle této revidované normy. V systému dle normy ISO 14001:2005 - aplikaci na společnost a její činnost nedošlo k žádným významným změnám. Společnosti se podařilo v letech 2009, 2010 a 2011 obhájit a získat aktualizované certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V roce 2011 proběhl ve společnosti audit BOZP - první stupeň. Následně bylo pokračováno certifikačním auditem dle OHSAS 18001 druhým stupněm. Tímto se společnosti podařilo získat certifikaci podle ČSN OHSAS 18001 : 2008.

- 11 -


Certifikáty:

- 12 -


- 13 -


- 14 -


6. Výhled do dalších let V roce 2012 plánujeme: - na středisku čištění a zimní údržba realizovat nákup chodníkového samosběru včetně nástaveb na zimní údržbu - rozšíření strojového parku na základě rozšíření udržovaných ploch - na středisku čištění a zimní údržba realizovat výměnu jednoho komunálního nosiče nástaveb do 3,5 t za starou M26 z roku 1988, včetně pořízení radlice, sypačové a kropící nástavby - na středisku zimní údržba pořízení sypače k M26 jako náhradu za starý z roku 2002 - na středisku parkoviště realizovat nákup Pickup na CNG náhradou za starý z roku 1987 - na středisku komunikace realizovat nákup pásového minibagru na výkopy pro kabely při opravách VO - na středisku komunikace realizovat nákup čelního nakladače UNC jako náhradu za starý opotřebovaný a poruchový z roku 1997 - na středisku veřejná zeleň realizovat nákup ručního vertikutátoru Středisko veřejného osvětlení má v plánu pro nejbližší roky tyto investice: veřejné osvětlení: Čelkovice (V ohradách), náměstí Mikuláše z Husi, Průběžná, Křižíkovo náměstí, Dukelských bojovníků (mezibloky), Hlinice, Zárybničná Lhota (rozšíření), Pintovka, osvětlení sochy Husa, cyklostezka kolem Lužnice, Nové Horky, Větrovy (Dolejšův Dvůr), pod hřbitovem, Měšice (Polák, Chalupa), Čelkovice Mlýnská (prodloužení), Zárybničná Lhota (Polní I.), komunikace k areálu osvětlení přechodů pro chodce: Husova před ZŠ, Bělehradská - Světlogorská, Vodňanského podchod pod nádražím, Údolní - Husova, Průběžná, Křižíkovo náměstí, Pintovka rozvaděče veřejného osvětlení: Větrovy Samoty, Zaluží, komunikace k areálu a tyto modernizace: rozvaděče veřejného osvětlení: Palackého, Smyslov, Varšavská (policie), Všechov, Hlinice (rybník), Hlinice (U Jednoty), Čekanice (U Jednoty), veřejné osvětlení: Pod ptákem, Náchod (Benešovská) LED, Václava Soumara, Leskovická, parkoviště tenisová aréna, Mostecká, Čelkovice (Souhradí), Náchod náves, Stoklasná Lhota, Zárybničná Lhota hlavní silnice, Údolní, parkoviště nádraží LED, Chýnovská (strojírna - doplnění) osvětlení přechodů pro chodce: Písecké rozcestí, Chýnovská Vak - 15 -


V roce 2007 bylo započato s výměnou nebo modernizací rozvaděčů sítě veřejného osvětlení za rozvaděče (RVO) schopné komunikovat s dispečerským PC. Důvodem je nejen morální zastaralost, ale v mnoha případech i špatný technický stav, neboť 90% zařízení je starší než 20 let. Ostatní síť VO byla v posledních letech výrazně modernizována a zainvestována. Dle harmonogramu schváleného Radou města v roce 2006 dojde k výměně všech RVO v horizontu deseti let. V roce 2006 až 2011 bylo vyměněno nebo modernizováno 60 kusů RVO. Pro rok 2012 se počítá s výměnou, doplněním nebo modernizací cca 10 kusů RVO. V roce 2001 bylo, z důvodu zvyšování bezpečnosti chodců, započato s osvětlováním přechodů. Do konce roku 2011 se podařilo tímto osvětlením osadit 53 přechodů. Pro příští rok plánujeme osvětlit dalších 10 přechodů pro chodce. Na středisku hřbitovy se v roce 2011 pokračovalo v uzavírání evidence hrobových míst, která nebyla zaplacena déle než 5 let a jejichž majitele jsme nebyli schopni dohledat. Tento seznam byl s veškerými potřebnými doklady předán městu jako majiteli, s návrhem na jejich fyzickou likvidaci a výmaz z evidence. Obdobně bude v roce 2012 zahájeno druhé kolo s hrobovými místy nezaplacenými do konce roku 2007. Ostatní činnosti zůstávají pro další roky minimálně v současné podobě. Lišit se budou svým rozsahem, neboť výměry komunikací a veřejné zeleně pro údržby ve městě se neustále zvětšují.

7. Orgány společnosti valná hromada

- Zastupitelstvo města Tábora - Rada města Tábora

dozorčí rada

předseda pan Aleš Gucko ing. Horejsková Lenka ing. Petr Havránek Žirovnická Simona Bc. ing. Petrová Michaela

statutární orgán

- jednatel Zdeněk Novák

AUDIT & CONSULTING. s.r.o., osvědčení KAČR č.346 auditor - ing. J. Rosenbaumová, osvědčení KAČR č. 2081

- 16 -


8. Organizační struktura (činnost středisek a jejich výsledky) Organizační schéma společnosti se neustále vyvíjí, dle všech skutečností, které naši práci ovlivňují. V současné době se toto schéma ustálilo v podobě jak je uvedeno na následujících stranách. Vytíženost jednotlivých středisek se jeví jako dobrá, střediska navzájem dobře spolupracují.

jednatel asistentka, marketing, DPH

ekonom

vedoucí provozu 20

hospodářka stř. 21,22,26 hospodářka stř. 23

hlavní účetní účetní + mzdy účetní investice, statistika

účetní personalistika

Bezpečnostní technik

vedoucí provozu 30

hospodářka stř. 24,25

vedoucí provozu 40

hospodářka stř. 31,32, 36

Samostatný referent MTZ hospodářka stř. 41,42,43,44

vedoucí oddělení 2, mistr 4,řidič dělník 9, ruční dočišťovač 9, dělník autodílny 2, elektromechanici 5, parkoviště 7, dělníci komunikací 20, dispečer ZÚ 10, ošetřovatelky 2, uklízečky 2

- 17 -

mistr 2, dělník veřejné zeleně 29, dělník hřbitovů 4, veřejné WC 3

dělníci 4


Vedoucí provozovny 20 hospodářka střediska 21, 22, 26

mistr stř.21,22,26

vedoucí oddělení stř.24,25 hospodářka stř. 24,25

řidič dělník 10

ruční dočišťovač 9

dispečeři zimní údržby

vedoucí oddělení 23 hospodářka stř.23

mistři stř. 24, 25 elektromechanici 5

dělníci parkovišť 7

pohotovost dělník autodílna 2

uklízečka

mistr stř.23

dělníci komunikací + VO 20

organizace a jednotlivci zajišťující ZÚ

- 18 -

uklízečka


Vedoucí provozovny 30 hospodářka střediska 31, 32, 36

mistr stř.32

dělníci hřbitovů 4

mistr stř.31, 36

řidiči, dělníci, 29 zahradníci, uklízečka

Vedoucí provozovny 40

hospodářka střediska 41, 42, 43, 44

zodpovědný pracovník, dělníci 4

- 19 -

veřejné WC 3


9. Plnění plánu společnosti Celkové náklady za rok 2011 vykazuje společnost ve výši oproti plánu jsou o

104.922.779,- Kč 3.613.071,- Kč nižší - vyšší režijní náklady byly způsobeny pořízením většího množství náhradních dílů na opravy mechanizace - úspora PHM byla způsobena hlavně při zimní údržbě, neboť počet výjezdů byl, v porovnání s minulými lety, nižší, dále pak nižším provozem těžkých strojů na provozu 40 z důvodu nižšího příjmu materiálu než v minulých letech, podstatný podíl má i zavádění mechanizace s pohonem na CNG - nárůst nákladů na elektrickou energii byl ovlivněn zvýšením konečné ceny za dodávku elektrické energie (i přes poskytnutou slevu silové energie se konečná cena za dodávku elektrické energie zvýšila, protože nárůst ostatních složek celkové ceny se zvýšil) a částečně z důvodu překročení spotřeby elektrické energie na ostatních provozech - náklady na opravy byly překročeny z důvodu mimořádných větších oprav mechanizace a částečně i z důvodu většího objemu oprav (modernizací)

veřejného osvětlení - nižší nájem je z důvodu pozdějšího pronájmu větších ploch v areálu Klokoty než bylo v plánu - došlo k výraznému poklesu nákladů za telefony z důvodu uzavření výhodnější Rámcové smlouvy - překročení ostatních nákladů bylo z důvodu navýšení cen dodavatelských prací a z důvodu většího počtu těchto zakázek - mzdové prostředky nebyly dočerpány z důvodu nižšího počtu přesčasových hodin, jindy nutných při zimní údržbě - položka odpisy byla nedočerpána zejména z důvodu nižšího počtu zkolaudovaných a zařazených akcí veřejného osvětlení - vnitřní náklady jsou nižší oproti plánu z důvodu nižšího objemu prací při zimní údržbě od ostatních středisek. Celkové tržby za rok 2011 vykazuje společnost ve výši 106.152.688,-Kč, což je z důvodu sníženého objemu provedených a fakturovaných výkonů o 2.469.512,- Kč méně než bylo v plánu. Z toho - tržby od Města byly a) celoroční smlouvy o údržbě b) výběrová řízení, smlouvy, objednávky - tržby ostatní činily

- 20 -

60.152.589,- Kč 5.368.170,- Kč 65.520.759,- Kč 40.631.929,- Kč

Technické služby Tábor s.r.o. Celkový objem uzavřených smluv za rok 2011 pro Město Tábor činil 64.234.454,- Kč. Z této částky byly realizovány smlouvy ve výši 60.152.589,- Kč. Úspora ve výši 4.081.865,- Kč byla ovlivněna především příznivějšími podmínkami při provádění zimní údržby, na údržbě komunikací a při údržbě veřejné zeleně.

Hospodářský výsledek za účetní období činí 1.229.909,- Kč Návrh na rozdělení zisku: 61.400,- Kč - Rezervní fond 1.168.509,- Kč - Nerozdělený zisk minulých let

Pořízení nového hmotného investičního majetku: 1

49 900 Kč Vysavač drobného odpadu

21 čištění

2

78 200 Kč Kontejner

21 čištění

3 4 5

849 000 Kč Zametací nástavba 1 699 000 Kč Ladog - univerzální nosič 219 000 Kč Sypačová nástavba

21 čištění 22 zimní údržba 22 zimní údržba

6

69 990 Kč Sněhový pluh

22 zimní údržba

7

51 666 Kč Elektroskútr

23 parkoviště

8

196 900 Kč Parkovací automat Stelio

9

1 889 282 Kč Montážní plošina IVECO

10 11 12 13 14 Celkem investice

65 900 Kč Vibrační deska 275 000 Kč Samochodná sekačka trávy 80 089 Kč Kalové čerpadlo 468 000 Kč Transportní cisterna 51 666 Kč Elektroskútr

23 parkoviště 24 veřejné osvětlení 25 komunikace 31 veřejná zeleň 42 skládka 42 skládka 23 parkoviště (pronajat MěPo)

6 043 593 Kč

Nový HIM byl pořízen z vlastních prostředků (respektive z odpisů HIM), dále byly zařazeny v roce 2011 investice veřejného osvětlení v hodnotě 2.420.558,- Kč.

- 21 -


10. Činnost jednotlivých středisek a jejich výsledky Pro účetnictví jsou provozovny a jejich jednotlivá střediska označena číselně následovně: 1) Provozovna 20 - středisko 21 - čištění města - středisko 22 - zimní údržba - středisko 23 - parkoviště - původní systém (Staré a Nové město, parkoviště pod Střelnickou zdí) - Husův park + nádraží - informační středisko - Tabačka - podzemní garáže - Parking CENTRUM pod Střelnicí - středisko 24 - dopravní značení a komunikace, veřejné osvětlení - středisko 26 - útulek pro opuštěné psy 2) Provozovna 30 - středisko 31 - veřejná zeleň - středisko 32 - hřbitovy - středisko 36 - WC Žižkovo náměstí č.p. 11 3) Provozovna 40 - středisko 41 - uzavřená skládka - středisko 42 - recyklace stavebních sutí - středisko 43 - kompostárna - středisko 44 – skládka TKO 4) Provozovna 50 - středisko 51 - správa podniku 5) Provozovna 10 - veřejné osvětlení modernizace, pouze pro přehlednost akcí 6) Provozovna 80 - veřejné osvětlení – majetek, pouze pro přehlednost skutečných odpisů a městem pokrytých odpisů.

- 22 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 21 - čištění města Od 15.3. do 15.11. středisko čištění města zabezpečovalo tyto činnosti: 1. Úklid po zimní údržbě - od 15.3. pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 2. Blokové čištění - od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10. pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 3. Průběžné strojní a ruční čištění města dle harmonogramu pouze místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora odboru dopravy 4. Strojní čištění i pro jiné organizace 5. Svoz odpadků z košů 6. Přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek 7. Likvidace černých skládek - dle objednávek 8. Likvidace železného šrotu - dle objednávek 9. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz zeleného odpadu z města 10. Od roku 2008 toto středisko na základě dohody mezi SÚS Tábor a Městem Tábor, zajišťovalo vždy po 3 týdnech mezi blokovým čištěním, které zajišťuje SÚS Tábor, pravidelné čištění ulic Soběslavská, Budějovická a Čs. armády. 11. Instalace stojanů na sáčky na psí exkrementy, doplňování těchto sáčků. 12. V roce 2011 středisko zajišťovalo pro město Tábor chemické ošetření komunikací a chodníků proti prorůstající trávě. Všechny tyto služby byly převážně prováděny pro Město Tábor, v menší míře pak i pro jiné organizace i soukromé osoby. Největším problémem při čištění blokovém i dle harmonogramu byla vozidla parkující u krajnic, kdy řidiči nerespektovali dopravní značení - zákaz stání i zastavení. Zásadním problémem, který se rok od roku prohlubuje je množství automobilů parkujících v ulicích města. Z toho důvodu se běžné čištění dle harmonogramu stává stále méně účinným a do ulic, kde před několika lety stačilo projet jednou a prvotní vyčištění bylo hotové, se dnes musí zametací vozy několikrát vracet. V letech 2005 a 2006 bylo přistoupeno k rozšíření počtu ulic do blokového čištění právě z důvodu přeplněnosti parkujícími vozy téměř všech ulic na území města a tudíž malé účinnosti běžného čištění. Tímto způsobem lze ulice dokonale vyčistit. Čištění však postupovalo z důvodu velkého počtu ulic zařazených do blokového čištění velmi pomalu. V roce 2006 bylo odborem dopravy rozhodnuto pro blokové čištění uzavírání větších celků. Tímto opatřením došlo ke zrychlení postupu čištění města. V roce 2009 až 2011 došlo k dalšímu rozšíření počtu ulic do blokového čištění.

- 23 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 22 - zimní údržba Od 1.1. do 15.3. a od 15.11 do 31.12. středisko zimní údržby zabezpečovalo sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací pro Město Tábor. Zimní údržba byla dále zajišťována v příměstských obcích na základě smluv s jinými organizacemi. Problémem zůstává neprůjezdnost některých chodníků na Sídlišti nad Lužnicí, nedostatečná šíře chodníků a neukázněnost řidičů při parkování v celém Táboře. Vozidla stojící na zákazech stání, zastavení nebo na vozovkách užších než 3 metry znemožňující průjezd mechanizace zabezpečující zimní údržbu. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 došlo k rozšíření počtu zásobníků s posypem umístěných po městě. TST zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a do konce roku 2009 30 km chodníků. Od roku 2011 došlo k rozšíření počtu kilometrů chodníků na 50 km. Zima v roce 2011 byla z hlediska napadaného sněhu a počtu výjezdů podprůměrná. V listopadu 2010 byl spuštěn pilotní projekt na úklid sněhu za účasti občanů. V roce 2011 se v této činnosti pokračovalo a po celou zimu pracovalo 6 sněhometů. Srovnání zimní údržby v roce 2010 a 2011 ve spotřebě posypového materiálu a finanční nákladovosti: inertní materiál posypová sůl vynaložené finanční prostředky na zajištění ZÚ

2010 2.874 tun 753 tun 14.996.741,- Kč

2011 1.083 tun 555 tun 7.806.000,- Kč

STŘEDISKO 23 - parkoviště Středisko 23 zajišťovalo provoz parkovišť: v oblasti placeného stání ve vnitřním městě, které mělo za cíl regulovat dopravu a parkování na frekventovaných částech města. Tato regulace byla umocněna realizací I.fáze parkovací politiky města Tábora. Na základě těchto regulací došlo ke snížení obsazenosti a ke zvýšení respektovanosti parkovacího systému. Uvedením Parkovacího domu pod Střelnicí do provozu došlo k nárůstu parkovacích míst na Starém městě o 95 PM. V průběhu roku 2009 byla provedena rekonstrukce prostoru před pivovarem na záchytné parkoviště o kapacitě dalších 90 PM. V roce 2011 bylo v celé oblasti placeného stání obnoveno vodorovné dopravní značení. V témže roce došlo k několika úpravám parkovacího systému: - přejmenování parkovacího domu pod Střelnicí na PARKING CENTRUM - zjednodušení tarifní struktury v lokalitách s parkovacími automaty (místo 6ti základních hodinových tarifů 10,- Kč/hod, 15,- Kč/hod, 20,- Kč/hod, 25,- Kč/hod, 30,- Kč/hod a 35,- Kč/hod byly zavedeny pouze 3 tarify 10,- Kč/hod, 20,- Kč/hod a 30,- Kč/hod - zavedení jediného celodenního tarifu 40,- Kč/den - sjednocení doby placeného parkování na Starém městě pondělí až sobota 8,00 - 20, 00 - doplnění informačního systému o nové informační tabule a dopravní značky, které přispějí k lepší informovanosti řidičů o táborském parkovacím systému Závěrem roku 2011 bylo zprovozněno nové bezplatné záchytné parkoviště za nádražím ČD s kapacitou 80 parkovacích míst. STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace Středisko ve své činnosti zahrnuje tyto oblasti: dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací a údržbu veřejného osvětlení, investiční akce na veřejném osvětlení, modernizace veřejného osvětlení a různé stavby zadávané městem i jinými organizacemi. Středisko se účastnilo v zimním období na odklízení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba). Pracovníci veřejného osvětlení prováděli pravidelnou údržbu světelných míst a další činnosti s tím spojené, údržbu světelné signalizace dle dohody s Městem Tábor. Dále byla prováděna rekonstrukce některých ulic nebo částí města, dle plánu investic a modernizace veřejného osvětlení, různé práce s montážní plošinou ve volné kapacitě nebo v rozšířené pracovní době.

- 24 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 24 - veřejné osvětlení U všech investičních akcí a modernizací veřejného osvětlení je kladen maximální důraz na úsporu elektrické energie, jejíž cena se v posledních letech neustále zvyšuje a zvyšovat stále výrazněji bude. Z tohoto důvodu došlo v minulosti k nasazení 14-ti kusů regulátorů napětí na odběrných místech s největší spotřebou elektrické energie. Toto zařízení v současné době reguluje 1.585 světelných bodů a snižuje spotřebu elektrické energie o 25% - 30%. Dále při provádění modernizace veřejného osvětlení jsou nahrazována stará a nehospodárná svítidla za nová, jejichž konstrukce zajistí stejnou intenzitu osvětlení s až poloviční spotřebou elektrické energie. V posledních dvou letech jsou používána tato svítidla s vlastní regulací napětí, kde dochází opět k úspoře cca 25%. Následující tabulka představuje snižování energetické náročnosti VO za posledních 10 let: rok

počet světelných bodů

spotřeba elektrické energie

spotřeba elektrické energie na 1 SB za rok

průměrný příkon na 1 SB za hodinu

2001 2011

3.902 4.948

1.983.226 KWh 1.975.096 KWh

508,258 KWh 399,17 KWh

126,59 W 99,42 W

V roce 2011 jsme zrealizovali první pilotní projekt (nasazení LED osvětlení) při osvětlení Kozí stezky. Na rok 2012 připravujeme druhý pilotní projekt s nasazením LED osvětlení na komunikaci podél Lužnice. Po realizaci budeme několik let sledovat a vyhodnocovat veškeré proklamované technické parametry tohoto zařízení. Pokud budou veškeré proklamované parametry souhlasit s realitou a vyřeší se i další problémy budou LED svítidla nasazována do běžného provozu, nejpozději v letech 2013-2014. STŘEDISKO 26 - útulek pro opuštěné psy Středisko 26 zajišťuje provoz útulku pro opuštěné psy. Během roku 2011 zde bylo umístěno 197 nových psů, z nichž 93 si odvedl původní majitel a pouze pro 19 se nepodařilo najít ani náhradního majitele. Útulek zajišťuje umístění psů kromě Města Tábora i pro jiná města a obce, s nimiž máme uzavřené smlouvy, v roce 2011 to bylo celkem 30 psů z 12ti měst a obcí. V roce 2011 bylo obnoveno oplocení areálu útulku a byly pořízeny nové zateplené psí boudy. STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň Hlavní činnost střediska veřejné zeleně je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžínače atd.), provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a hlavně bezpečnostní zásahy. S bezpečností je úzce spjata i asanace nemocných a pro dnešní dobu nevhodně vysazených stromů či vzrostlých náletových dřevin. Nedílnou součástí údržby je tvarování a výsadba živých plotů, trvalkových a květinových záhonů, městského mobiliáře (pomníky, sochy, lavičky..). V zimním období se účastní pracovníci tohoto střediska zimní údržby a to hlavně úseků, kde nelze použít mechanizaci.

- 25 -

Technické služby Tábor s.r.o. V roce 2011 byly při údržbě veřejné zeleně prováděny tyto práce: - kácení stromů a zpracování vývratů - průklest stromů a vývratů - hrabání listí a suché trávy - odstranění ruderální vegetace na dosud neudržovaných plochách - řez živých plotů - odhrnutí růží, jejich sestřih a okopávka - jarní a letní výsadba květinových záhonů a mobilní zeleně - pletí růží, květinových záhonů, mobilní zeleně, zahuštění výsadeb keřů - výsadba dřevin - sečení travnatých ploch - chemické odplevelení zpevněn. ploch a ploch určených k výsadbě dřevin - zálivka a přihnojování výsadeb - jarní a podzimní výsadba kruhových křižovatek - jarní úklid všech sídlišť a parků Problémy na tomto středisku z minulých let se podařilo vyřešit a v roce 2011 se větší nedostatky nevyskytovaly. Do budoucnosti zřejmě přinese problémy neustálé zvětšování výměry udržovaných ploch. Do současné doby se tento problém řešil zvyšováním produktivity práce a pomocí modernizace strojového parku. Do budoucna se bude muset řešit mírným zvýšením počtu pracovníků a mechanizace (mírným z důvodu zimního období) a nasmlouváním určitých činností u jiných dodavatelů. V roce 2011 již došlo k posílení střediska o jednu sekačku a jednoho pracovníka. Zároveň byly mírně omezeny nasmlouvané činnosti u jiných dodavatelů. STŘEDISKO 32 – hřbitovy Toto středisko vede evidenci hrobových míst, evidence plateb za pronájem a služby. Celkem máme ve správě pět městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice). Na všech hřbitovech provádíme intenzivní údržbu zeleně, cestiček, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodních zdí, zimní údržbu a odvoz kontejnerů na odpad.

STŘEDISKO 36 - veřejné WC Veřejná WC jsou skutečně nerentabilním provozem. Tržba z poplatků za použití WC je oproti skutečným nákladům na chod tohoto zařízení mizivá. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny náklady fakturovány městu. Tyto náklady se stále rok od roku zvyšují z důvodu zvyšování cen energií, vody a minimální mzdy. V roce 2010 jsme pro porovnání provedli průzkum úrovně provozu a nákladovosti veřejných WC v Táboře, Písku a Českém Krumlově. Náklady,organizace provozu a čistota WC v Táboře a v Písku jsou srovnatelné. Vyšší nákladovost oproti WC v Českém Krumlově vychází hlavně z důvodu přítomnosti stálé obsluhy. Systém a organizace provozu WC v Českém Krumlově vychází jasně s nejnižšími náklady, nicméně úroveň a čistota na těchto zařízeních je opravdu mizerná.

- 26 -

Technické služby Tábor s.r.o. STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka Provoz je zajišťován podle Provozního řádu a Programu odpadového hospodářství, které byly vypracovány, aby splňovaly všechny podmínky a zákonné ekologické předpisy pro provoz uzavřené skládky. Tyto dokumenty byly schváleny Krajským úřadem. Provoz je zajišťován na základě integrovaného povolení. Jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů. Neustále probíhají opravy oplocení celého prostoru a čištění uzavřené skládky od odpadků a tzv. černých skládek, které zde vznikají. STŘEDISKO 42 - recyklační provoz Na části uzavřené skládky je v činnosti recyklační provoz, který podporuje druhotné využití stavebních a demoličních odpadů a tím šetří kapacitu skládek v Klenovicích a v Želči. Výstupní produkty jsou již pro stavební firmy zajímavé a svou produkcí nestačí pokrývat poptávku. V roce 2011 zde bylo zrecyklováno 643,49 tun cihlové sutě, 1.857,47 tun betonu, 306,46 tun asfaltové směsi, 585,58 tun směsných stavebních odpadů a 11.092 tun kamení vhodného k drcení. STŘEDISKO 43 - kompostárna Od roku 2002 je v provozu kompostárna - je určena především na likvidaci zeleného odpadu z města Tábor i od ostatních dodavatelů. Naplňuje požadavky ve vztahu ke snižování podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu dle plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR a EU). Výsledný produkt bude používán zpět do města na údržbu zelených ploch a v budoucnosti na rekultivaci skládky TKO. V roce 2011 bylo uloženo 6.058,33 tun zeminy a zkompostováno 2.065,03 tun odpadu ze zeleně ve městě a 581,84 tun od ostatních. STŘEDISKO 44 – skládka TKO V závěru roku 2006 byla uvedena do provozu skládka TKO. Byla vybudována hlavně z důvodu ukládání odpadů z města Tábora. Toto zařízení má za sebou pátý rok provozu. V roce 2011 zde bylo uloženo 5.474,25 tun odpadu. STŘEDISKO 51 - správa podniku Tento provoz zajišťuje ekonomické a výrobní řízení podniku. STŘEDISKO 10 - modernizace veřejného osvětlení Toto středisko bylo vytvořeno pouze pro přehlednost oprav veřejného osvětlení STŘEDISKO 80 - veřejné osvětlení - majetek Toto středisko bylo vytvořeno pouze pro přehlednost skutečných odpisů a městem pokrytých odpisů.

- 27 -


11. Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP za rok 2011 V roce 2011 byly u Technických služeb Tábor s.r.o. registrovány čtyři pracovní úrazy. (viz tabulka číslo 1). Všechny úrazy byly po prošetření uznány jako pracovní, vzniklé v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. Tab.č.1 Poř. číslo

1. 2. 3. 4.

Pracovník

stř. 21 - řidič, dělník stř. 23 - mistr parkovišť stř. 31 - dělnice veř. zeleně stř. 24 - stavební dělník

Počet dnů

Náhrada za ztrátu na výdělku

Počet bodů á 120,-Kč

Náhrada celkem ze zákonného pojištění u ČP a.s.

51 40 102 39

9 889,7 471,13 965,9 055,-

46 60 60 20

15509,16 006,23 640,11 575,-

Pracovní úrazy byly evidovány, hlášeny a záznamy o úrazu zaslány orgánům a institucím v souladu s Nařízením vlády č.201/2010Sb. Ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích nevznikla potřeba zúčastnit se vyšetřování nebo provést kontrolu vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů. Rozhodujícím statistickým ukazatelem je četnost 3,5 (počet případů PÚ na 100 zaměstnanců) a průměrná délka léčení 58 dne. K jednotlivým událostem jsou přijímána opatření proti opakování pracovních úrazů dle § 105 Zákona č.262/2006Sb. Dnem 1.1.2011 nabylo právní účinnosti Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. přijala opatření personální proškolení příslušných zaměstnanců i materiální - zabezpečení předepsaných formulářů, evidenčních knih a tiskopisů, aby v této oblasti mohla postupovat podle nové právní úpravy. V roce 2011 bylo u Technických služeb Tábor s.r.o. evidováno pět mimopracovních úrazů. (Viz tabulka číslo 2). Uvedené mimopracovní úrazy si zaměstnanci způsobili při domácích pracích nebo sportu a představovaly 333 dnů pracovní neschopnosti. Tab.č.2 Poř. Pracovník číslo 1. stř.31 - dělník veř. zeleně 2. stř.31 - dělník veř. zeleně 3. stř.24 - stavební dělník 4. stř.21 - řidič, dělník 5. stř.24 - stavební dělník

Počet dnů pracovní neschopnosti 96 16 21 174 26

Léčení mimopracovního úrazu pana Másla vyžadovalo pracovní neschopnost i v roce 2012. (13.9.2011 – 4.3.2012, t.j. celkem 174 dnů pracovní neschopnosti). Celopodniková kontrola BOZP a PO proběhla na všech pracovištích ve dnech 14. – 15.4.2011 dle Příkazu jednatele č. 01/2011 a následné kontroly byly provedeny v rámci interního auditu kvality systému řízení a zejména v průběhu příprav řízeného systému BOZP při uplatnění požadavků OHSAS ISO 18001:2008. Periodické školení všech zaměstnanců po jednotlivých střediscích bylo provedeno v průběhu prvé poloviny listopadu 2011 do začátku provádění zimní údržby. Součástí periodických školení BOZP je i školení PO. Vstupní školení nových zaměstnanců jsou prováděna v den nástupu do zaměstnání. Průběžně byla prováděna předepsaná profesní školení zaměstnanců: řidičů, svářečů, obsluh vyhrazených technických zařízení zdvihacích i tlakových, obsluh na motorové řetězové pily, sekačky, křovinořezy,

strojníků speciálních strojů. Podařilo se sjednotit termíny prováděných profesních školení u řidičů, obsluh vyhrazených technických zařízení a obsluh motorových řetězových pil, sekaček a křovinořezů, včetně sjednocení termínů školení svářečů.

- 28 -

Technické služby Tábor s.r.o. V roce 2011 byly provedeny předepsané revize vyhrazených technických zařízení zdvihacích i tlakových (plošiny, sloupový zvedák, kompresory) i ručního elektrického nářadí.

K zabezpečení soustavné péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a vytváření příznivých pracovních podmínek je zaveden systém tématických i neplánovaných kontrol s cílem zlepšovat pracovní podmínky, prevenci pracovních rizik, určovat bezpečné pracovní postupy a zajišťovat ochranná opatření a určovat osobní ochranné prostředky, které je nutno používat. Tabulka č.3 ukazuje vývoj počtu pracovních úrazů, jejich četnosti a počtu dnů pracovní neschopnosti pro úrazy za období 2005 až 2011. Tab.č.3 Rok Počet PÚ 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

4 2 1 1 6 2 4

Četnost 3,5 1,85 0,87 0,87 5,76 1,79 4,74

Počet dnů prac. neschopnosti 232 87 27 9 164 71 51

V roce 2011 provedl Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích kontrolu dodržování povinností vyplývajících z pracovně právních předpisů, z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ze strany zaměstnanců nebo vedení společnosti k porušování pracovně právních předpisů a právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Dva dílčí nedostatky administrativního charakteru (nebyl k dispozici doklad o provedené revizi el. instalace objektů, ve kterých jsou TS v nájmu a zaměstnanec provádějící svářečské práce neměl proti podpisu převzat ochranný oděv) byly odstraněny v průběhu kontroly a nebyly předmětem žádných opatření ze strany OIP. V roce 2011 splnila společnost Technické služby Tábor s.r.o. podmínky uplatňování požadavků OHSAS v řízeném systému BOZP a získala certifikát ČSN OHSAS ISO 18001:2008.

- 29 -

Technické služby Tábor s.r.o. Revize ručních hasicích přístrojů byla provedena 8.11.2011 včetně jejich výměny nebo oprav dle potřeby. K uvedenému datu je v majetku společnosti 38 RHP z toho 25 ks práškových a 13 ks CO2 . místo : pracoviště

TS Tábor s.r.o. RHP přezk.

výměna

datum revize : druh

vyřazeno

VP

PR

CO 1

dílna značení

2

1

zámeč. dílna

1

1

elektro dílna

1

sklad

1

1

chodba TS

1

1

elektro rozvodna plechová garáž č.5,6, 7 stř.24, 25 plechová garáž č.1, 2 stř. 21

1

nové garáže

2

chodba zahr.

1

sklad zahr.

1

1

dílna zahr.

2

1

dílna ETEZIE

2

2

dílna TS

1

1

Klenovice

4

útulek pro psy

3

buňka Tabačka

1

1m

PD Střelnice TATRA TAA 47 74 TATRA 1C4 0940

10

10

1

1m

CELKEM

38

2

1

8.11.2011 poznámka opravy provedené 8.11.2011

2

Výměna TZ (RHP CO 6kg)

1m

1

1

1

1 2 1m

1

1

2

doplněn RHP CO 5kg Výměna TZ (po 5 letech)

oba výměna TZ (po 5 letech)

3

1

1x PR výměna TZ (po 5 letech)

2

1

1x PR výměna TZ (po 5 letech)

1

RHP PR 2kg 1

0

25

13

Výsledky plánované revize RHP jsou uvedeny v tabulce. Ve sloupci „poznámka“ jsou uvedeny provedené plánované tlakové zkoušky a případné nutné opravy a výměny. Do systému revizí RHP byl nově zařazen 1ks RHP PR 5kg z TATRA 1C4 0940 s nástavbou na horké obalované směsi a 2ks RHP CO2 na dílně ETEZIE. Školení zaměstnanců z požární ochrany je prováděno každoročně při periodickém školení BOZP (Vyhláška MV 246/2001Sb. ukládá 1x za 2 roky). Školení PO je součástí vstupního školení nových zaměstnanců.

- 30 -


12. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2011 Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2011 Ukazatel

účet

skutečnost 2010

plán 2011

skutečnost 2011

spotřeba materiálu přímého

5011

8 913 089

7 646 500

7 859 821

materiálu režijního

5012

3 658 761

3 218 500

4 296 963

DHM do 3.000

5013

73 334

75 000

108 039

ochranné pomůcky

5014

152 794

189 500

150 843

krmení pro psy

5015

50 706

60 000

35 790

DHIM

5017

618 552

615 500

255 730

PHM

5018

4 903 240

6 243 400

5 083 891

elektrické energie

5021

5 997 054

5 236 200

6 087 547

vody

5022

227 877

140 000

228 580

tepla

5023

772 104

693 000

610 451

opravy a udržování

511

5 213 964

3 987 500

4 361 767

cestovné

512

3 220

9 100

2 580

reprezentace

513

10 706

20 000

15 159

náklady za nájem

5181

3 418 505

4 164 700

3 853 562

spoje

5182

365 392

517 600

360 576

revize

5183

146 223

260 500

292 224

školení

5184

81 167

152 000

163 614

reklamu

5185

96 680

70 000

103 360

ostatní

5189

9 555 778

7 422 000

8 068 596

náklady na mzdy

521

24 745 684

25 051 500

23 764 157

pojištění

524

8 108 234

8 766 800

7 844 064

náklady za stravné

527

1 136 900

1 120 300

1 144 270

silniční daň

531

262 508

283 800

260 259

538,544

116 452

56 000

73 592

ostatní daně a poplatky odpisy

551

16 330 943

16 183 600

15 082 441

tvorba ostatních rezerv

554-8

749 882

450 000

576 679

1 194 873

1 185 800

1 014 752

333 000

0

233 000

97 237 622

93 818 800

91 932 307

67 456 686

64 682 500

65 520 759

tržby ostatní

30 625 704

29 222 650

27 641 457

VÝNOSY CELKEM

98 082 390

93 905 150

93 162 216

844 768

86 350

1 229 909

ostatní náklady odložená daň

548,568 592

NÁKLADY CELKEM tržby MÚ

602

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

- 31 -


13. Hospodaření Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2011 po střediskách, včetně vnitřních nákladů a výnosů Technické služby Tábor s.r.o.

středisko

náklady plán

výnosy

skutečnost

plán

hospodářský výsledek

skutečnost

plán

skutečnost

17 637 750

16 867 750

17 764 000

16 937 226

126 250

69 476

9 666 000

6 533 402

9 666 000

6 533 402

0

0

23 parkoviště

15 992 500

14 754 229

14 896 000 * 15 323 565

-1 096 500

569 336

24 VO Komunikace

33 525 000

34 395 149

33 449 200

34 660 325

-75 800

265 176

1 207 500

1 021 818

1 210 000

1 044 793

2 500

22 975

78 028 750

73 572 348

76 985 200

74 499 311

-1 043 550

926 963

13 153 800

14 522 337

13 153 800

14 648 011

0

125 674

2 525 000

2 524 594

2 525 000

2 469 045

0

-55 549

597 000

607 274

597 000

602 568

0

-4 706

16 275 800

17 654 205

16 275 800

17 719 624

0

65 419

140 800

141 098

140 800

140 800

0

-298

42 recyklace

2 906 900

2 081 442

3 438 000

2 133 419

531 100

51 977

43 kompostárna

1 169 500

1 444 426

1 192 400

1 473 473

22 900

29 047

44 - TKO

3 184 100 7 401 300

3 636 728 7 303 694

3 760 000 8 531 200

3 793 529 7 541 221

575 900 1 129 900

156 801 237 527

51 správa

4 930 000

4 383 239

4 930 000

4 383 239

0

0

10 VO - opravy

1 900 000

2 009 293

1 900 000 *

2 009 293

0

0

108 535 850

104 922 779

106 152 688

86 350

1 229 909

21 čištění 22 zima

26 psí útulek

20 31 zeleň 32 hřbitovy 36 WC č.p.11

30 41 skládka

40

Celkem

108 622 200

* Náklady na opravy veřejného osvětlení jsou pokryty z hospodaření střediska 23. Výnosy na středisku 10 VO - opravy, by v případě nepokrytí, byly nulové a středisko by vykázalo ztrátu ve výši 2.009.293,- Kč, naproti tomu by středisko 23 parkoviště mělo hospodářský výsledek o tuto sumu vyšší.

- 32 -


21 čištění

Podíl nákladů jednotlivých středisek

22 zima 23 parkoviště

23 parkoviště 14,3%

24 VO Komunikace 33,4%

22 zima 6,3%

24 VO Komunikace 26 psí útulek 31 zeleň

26 psí útulek 1,0%

32 hřbitovy 36 WC č.p.11 41 skládka

21 čištění 16,4%

42 recyklace 31 zeleň 14,1%

51 správa 4,3%

32 hřbitovy 2,5%

43 kompostárna 44 - TKO 51 správa

36 WC č.p.11 0,6% 44 - TKO 3,5%

43 kompostárna 1,4%

41 skládka 0,1%

42 recyklace 2,0%

21 čištění

Podíl výnosů jednotlivých středisek

22 zima 23 parkoviště

24 VO Komunikace 33,3%

23 parkoviště 14,7%

24 VO Komunikace 26 psí útulek 31 zeleň

22 zima 6,3%

32 hřbitovy 36 WC č.p.11 41 skládka 42 recyklace 26 psí útulek 1,0%

21 čištění 16,3%

31 zeleň 14,1% 51 správa 4,2%

32 hřbitovy 2,4% 44 - TKO 3,6%

43 kompostárna 1,4%

42 recyklace 2,0%

41 skládka 0,1%

- 33 -

36 WC č.p.11 0,6%

43 kompostárna 44 - TKO 51 správa


14. Zpráva nezávislého auditora

- 34 -


15. Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha k účetní závěrce za rok 2011

1. Obecné údaje: Obchodní název:

Technické služby Tábor Právní forma: Společnost s ručením omezeným Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): 390 03 Tábor, kpt. Jaroše 2418 IČ: 62 50 25 65

DIČ: CZ62502565

Datum založení: 1. 1. 1995 Hlavní druhy podnikatelské činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Specializovaný maloobchod - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení - Technické činnosti v dopravě - Silniční motorová doprava nákladní - Specializované stavební činnosti - Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb - Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících o vzhled osob - Přípravné práce pro stavby - Reklamní činnost a marketing - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Vlastníci (akcionáři, společníci) s podíly nad 20 % základního kapitálu: Obchodní název (jméno) Sídlo (bydliště) IČO (rodné číslo) Město Tábor

Tábor, Žižkovo nám. 2

- 35 -

00 25 30 14

Výše podílu v% 100


Statutární orgány:( představenstvo, dozorčí rada, jednatelé u s.r.o.) Výkon Funkce Jméno od roku

Bydliště

Jednatel

1995

Zdeněk Novák

Vesce 13, 392 01 Soběslav

Předseda DR Člen DR Člen DR Člen DR Člen DR

2003 2007 2007 2011 2011

Aleš Gucko Ing. Petr Havránek Ing. Michaela Petrová Ing. Lenka Horejsková Bc. Simona Žirovnická

U Měšické tvrze 378, Tábor Tismenická 1527/6 Tábor U Hřiště 70, Tábor Petrohradská 2854, Tábor Fibichova 351, Tábor

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: Výše základního Platí ode dne Způsob úhrady (částka uhrazená peněžně, kapitálu v Kč nepeněžním vkladem, jiným způsobem) 86 700 000

5.3.2001

67 500 000

14.3.2007

Vkladem peněžním – 100 000 – 1995 Vkladem DHM – 17 021 913 – 1996 Vkladem peněžním – 4 578 087 – 1996 Vkladem peněžním – 65 000 000 – 2001 Vkladem peněžním - 67 500 000 - 2007

Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období: Datum změny Druh změny Důvod změny Nevyskytuje se

Počet zaměstnanců a výše osobních nákladů: Průměrný počet Celkové osobní pracovníků náklady v Kč 113

Počet řídících pracovníků

Osobní náklady řídících pracovníků v Kč

5

2 529 560

32 752 491

Finanční výpomoci a poskytnuté záruky členům statutárních a dozorčích orgánů a společníkům s.r.o. bez ohledu na jejich postavení ve společnosti: Druh výpomoci,záruky

Komu poskytnuto (jméno, funkce)

Nevyskytuje se.

- 36 -

Výše výpomoci, záruky K 31.12. v Kč

Platnost do – datum

Technické služby Tábor s.r.o. 2. Informace o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování: Účetnictví je vedeno vlastními pracovníky firmy v souladu s příslušnými zákony, zejména zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 ministerstva financí ČR. Je vedeno s počítačovou podporou na software firmy IIS, s.r.o Tábor. V roce 2011 se účetnictví v žádné oblasti neodchylovalo od obecně stanovených postupů účtování. a) Údaje o zásobách Zásoby jsou účtovány způsobem A. K 31. 12. 2011 byla provedena fyzická inventura, která nezjistila žádné odchylky od účetních hodnot. b) Údaje o dlouhodobém majetku Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 tis. Kč je účtován jako spotřebovaný materiál. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účty dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a účetně odpisován dle zákona o účetnictví, s ohledem na předpokládanou životnost. K 31. 12. 2011 byla provedena fyzická inventura, která nezjistila žádné odchylky od účetního stavu. Dlouhodobý finanční majetek firma nevlastní.

c) Údaje o kursových přepočtech V roce 2011 se nevyskytuje.

3. Doplňující údaje k rozvaze, výkazu zisků a ztrát: a) Identifikace údajů, které jsou vykazovány kumulativně – zejména:

Nevyskytuje se.

b) Informace o případech a skutečnostech, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem faktického uzavření účetních knih: K žádným významným událostem v tomto období nedošlo.

- 37 -


c) Upřesnění údajů obsažených ve výkazech podle jednotlivých oblastí: 1. dlouhodobý hmotný majetek podle druhů (např. účet 022 – stroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, inventář apod.) v tis. Kč:

Název majetku

S/A účet Pořizovací cena

Dopravní prostředky. Speciální stroje a zařízení Ostatní stroje a zařízení

022100 022200 022300

Zůstatková cena 207 24 167 90

1 566 89 279 3 372

Poznámka

2. Finanční pronájem v tis. Kč: Leasingový předmět

Leasingová společnost

Datum Leasingová pořízení cena bez DPH

Celkem uhrazeno

Zbývá uhradit

Datum ukončení

Nevyskytuje se.

d) Změna stavu dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč: 1. V brutto cenách: Důvody změny stavu Stav k 1.1.

Nehmot. IM

Pozemky

213

0

Pořízení a) nákupem b) vlastní činností c) ostatní Vyřazení a) prodejem b) likvidací c) ostatní Stav k 31.12. Rozdíl +/-

Budovy a stavby 188 730

Stroje a zařízení 87 544

Doprav. Prostřed. 1 566

Inventář

2 420

5 748

8 168

5 748

5 748 2 420

641

641

641

641

0

Předměty leasingu 0

2 420

213 0

0

191 150

92 651

1 566

+ 2 420

+5 107

0

- 38 -

IM Celkem 278 053

285 580 0

0

+ 7 527

Technické služby Tábor s.r.o. e) Další údaje o dlouhodobém majetku: a) hodnota a druh dlouhodobě nevyužívaného majetku nevyskytuje se b) hodnota vlastního majetku použitého jako zástava nebo na kterém vázne jiné věcné břemeno nevyskytuje se c) hodnota a druh dlouhodobého majetku jehož tržní hodnota je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví nevyskytuje se d) Přehled dlouhodobého finančního majetku v tis. Kč: Druh finančního majetku

Nominální hodnota

Pořizovací cena

Emitent

Finanční výnos v účetním období

Nevyskytuje se.

II. Přehled o pohledávkách z obchodního styku tis. Kč

Celkem tuzemsko Z toho do lhůty splatnosti Z toho po lhůtě splatnosti Z toho do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů nad 360 dnů Z toho za klienty v konkurzu Celkem zahraničí Z toho do lhůty splatnosti Z toho po lhůtě splatnosti Z toho do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů Nad 360 dnů Z toho za klienty v konkurzu POHLEDÁVKY CELKEM

Brutto hodnota 2 481 1 973 508 338 10 2 72 86

2 481

Nepeněžní nebo peněžní pohledávky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví:

- 39 -

Technické služby Tábor s.r.o. III. Přehled o závazcích z obchodního styku a úvěrech v tis. Kč:

Závazky k 31.12. Celkem tuzemsko

Hodnota K 31. 12 Úvěry k 31. 12 3 111 Poskytnuté v tuzemsku

Původní výše

Zůstatek K 31.12. 0

0

0

0

0

0

2 881 Z toho se splatností

z toho do lhůty splatnosti Z toho po lhůtě splatnosti Z toho do 30 dnů

do 1 roku 230 Se splatností do 4 let

221 Se splatností nad 4 roky 9 Kontokorentní účet

do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů nad 360 dnů Celkem zahraničí z toho do lhůty splatnosti Z toho po lhůtě splatnosti Z toho do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů nad 360 dnů ZÁVAZKY CELKEM

Poskytnuté v zahraničí Z toho se splatností do 1 roku

Se splatností do 4 let Se splatností nad 4roky

3 111 ÚVĚRY CELKEM

Nepeněžní nebo peněžní závazky, které nejsou sledovány v běžném účetnictví: Nevyskytuje IV. Vlastní kapitál v tis. Kč: Položky

Stav k 1.1. Zvýšení(snížení) ZK Z toho z pasiv Peněžním vkladem Nepeněžním vkladem Z HV Příděl do rezervního fondu Čerpání rezervního fondu Příděl do kapitálových fondů Čerpání kapitálových fondů Výplata dividend, podílů Jiné zvýšení (snížení) VK

Celkem

Základní kapitál

Rezervní fond

Kapitálové fondy

154 200 (+) 0 (+) (+) (+) X X

1 266 X (-) X X X (+) 42 (-) X X X X 1 308

8 020 X (-) X X X X X (+) (-)

X X X X 154 200

- 40 -

Hospodářský výsledek fondy ze zisku 10 649 X

(

Celkem 174 135 X (-) X X X X X X X X

X X 1 188 (-) (-) X X (-)

(-+) 8 020

Jiné změny

1 188 42

(+/-) 11 837

175 365

Technické služby Tábor s.r.o. V.

Výnosy z hlavních druhů činností v tis. Kč:

Prodej zboží v tis. Kč Z toho zahraničí Prodej výrobků v tis. Kč Z toho zahraničí Prodej služeb v tis. Kč Z toho zahraničí

Aktuální účetní období 0

Minulé účetní období 0

Rozdíl

0

0

0

90 845

96 522

- 5 677

90 845

96 522

- 5 677

CELKEM

Odměna statutárního auditora v roce 2011 je 36.000,- Kč dle smlouvy o auditu.

V Táboře dne 2. 3. 2012 Razítko a podpis statutárního orgánu

- 41 -

0


16. Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

v plném rozsahu

IČO:

k 31. prosinci 2011


(v celých tis. Kč)

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

62 50 25 65 Skutečnost v účet. období

Název a obsah položky

běžné

minulé

I.

Tržby za prodej zboží

0

0

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

0

Obchodní marže

0

0

92 506

97 728

90 845

96 521

1 661

1 207

41 939

44 259

+

Výkony

II. II.

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

Výkonová spotřeba

B. B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

24 718

25 367

2.

Služby

17 221

18 892

Přidaná hodnota

50 567

53 469

Osobní náklady

32 752

33 991

23 699

24 682

65

64

+ C. C.

1.

Mzdové náklady

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

7 844

8 108

4.

Sociální náklady

1 144

1 137

319

314

15 083

16 331

15

72

0

0

15

72

0

0

D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2.

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

0

2. Prodaný materiál G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

577

750

IV.

Ostatní provozní výnosy

394

69

H.

Ostatní provozní náklady

845

1 005

V.

Převod provozních výnosů

I.

Převod provozních nákladů

*

0

Provozní výsledek hospodaření

1 400

- 42 -

1 219

Technické služby Tábor s.r.o. Skutečnost v účet. období

Název a obsah položky

běžné

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

Prodané cenné papíry a podíly

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII.

1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

minulé

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K.

Náklady z finančního majetku

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L. M.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

248

213

N.

Nákladové úroky

0

0

XI.

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady

185

254

XII.

Převod finančních výnosů

P.

Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření

63

-41

Daň z příjmů za běžnou činnost

233

333

* Q. Q.

1.

- splatná

2.

- odložená

233

333

1 230

845

0

0

0

0

0

0

Výsledek hospodaření za účetní období

1 230

845

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním

1 463

1 178

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

** XVIII.

Mimořádné výnosy

R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

* T. ***

0

1.

- splatná

2.

- odložená

Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

- 43 -


17. Rozvaha ROZVAHA (BILANCE) v plném rozsahu k 31. prosinci 2011

Technické služby Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

(v celých tis. Kč) IČO:

62 50 25 65 Období běžné

Název položky brutto AKTIVA CELKEM A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I. B. I. 1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

minulé

korekce

347 299

netto

157 121

190 178

187 362

0

0

297 567

157 086

140 481

141 406

213

213

0

15

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

140 481

141 391

0

0

Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software

213

213

4. Ocenitelná práva Goodwil

B II. B II. 1.

Dlouhodobý hmotný majetek

297 354

156 873

Pozemky 2. Stavby

191 150

87 121

104 029

111 860

94 217

69 752

24 465

23 082

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

5. Základní stádo a tažná zvířata

0

0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

11 987

6 449

0

0

0

0

0

0

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

0

0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

11 987

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B III. B III. 1.

Dlouhodobý finanční majetek

0

Podíly v ovládaných a řízených osobách

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

- 44 -


Období běžné

Název položky brutto C.

Oběžná aktiva

C. I. C. I. 1.

minulé

korekce

netto

49 164

35

49 129

45 510

Zásoby

780

0

780

1 005

Materiál

780

780

1 005

2. Nedokončená výroba a polotovary

0

0

3. Výrobky

0

0

4. Zvířata

0

0

0

0

0

0

0

0

Pohledávky z obchodních vztahů

0

0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

0

0

3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení

0

0

0

0

5. Dlouhodobě poskytnuté zálohy

0

0

6. Dohadné účty aktivní

0

0

7. Jiné pohledávky

0

0

8. Odložená daňová pohledávka

0

0

5. Zboží

0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. C. II. 1.

C. III. C. III.1.

Dlouhodobé pohledávky

0

Krátkodobé pohledávky

6 136

35

6 101

7 714

Pohledávky z obchodních vztahů

2 481

35

2 446

4 843

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

0

0

3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení

0

0

0

0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

0

6. Stát-daňové pohledávky

0

7. Ostatní poskytnuté zálohy

3 389

3 389

2 848

243

243

0

23

23

23

42 248

36 791

274

274

390

41 974

41 974

36 401

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

0

0

568

446

8. Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C. IV. C. IV.1.

Krátkodobý finanční majetek

42 248

Peníze

2. Účty v bankách

D. I. D. I. 1.

0

0

Časové rozlišení

568

Náklady příštích období

568

568

446

0

0

0

2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

0

0

- 45 -


minulé období

běžné období

Název položky PASIVA CELKEM

190 178

187 362

A.

Vlastní kapitál

175 365

174 135

A. I. A. I. 1.

Základní kapitál

154 200

154 200

Základní kapitál

154 200

154 200

8 020

8 020

8 020

8 020

5 804

5 761

1 308

1 265

4 496

4 496

Výsledek hospodaření minulých let

6 111

5 309

Nerozdělený zisk minulých let

6 283

5 481

2. Neuhrazená ztráta minulých let

-172

-172

1 230

845

14 813

13 227

2 706

2 164

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Změny základního kapitálu A. II. A. II. 1.

Kapitálové fondy Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze A. III. zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. A. IV.1.

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

Cizí zdroje

B. I. B. I. 1.

Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů

0

4. Ostatní rezervy B. II. B. II. 1.

Dlouhodobé závazky

2 706

2 164

2 707

2 474

Závazky z obchodních vztahů

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva. a k účastníkům 4. sdružení 5. Dlouhodobě přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní

0

9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek

2 707

- 46 -

2 474


B. III. B. III.1.

minulé období

běžné období

Název položky Krátkodobé závazky

9 400

8 589

Závazky z obchodních vztahů

3 148

3 209

5. Závazky k zaměstnancům

2 023

1 653

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

1146

872

-88

4

3 128

2 807

43

44

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

Bankovní úvěry dlouhodobé

0

0

0

0

0

0

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva. a k účastníkům 4. sdružení

7. Stát-daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. B. IV.1.

2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. C. I. 1.

Časové rozlišení Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období

- 47 -


18. CASH FLOW - Přehled o peněžních tocích CASH FLOW - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Technické služby Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

IČO:

k 31. prosinci 2011 (v celých tis. Kč) 62 50 25 65

Označení cash flow

Položky

P.

Stav peněžních prostředků na začátku období

Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.6

Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace

A* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A*** B.1. B.2. B*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.3. C.2.6. C*** F.

R.

Odpisy stálých aktiv

Běžné účetní období

36 791 1 230 14 678 15 083

Změna stavu (rezerv a ostatních opravných položek) Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktivit

-420 15

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

15 908

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna potřeby pracovního kapitálu

-3 292

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv Změna stavu zásob Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Nabytí stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z fin.oblasti Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

0 -2 481 -811

12 616 0

12 616 - 7 407 15 -7 392 233 0

233

Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků na konci období

- 48 -

233 5 457

42 248


19. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná v souladu s ustanovením § 66 a, odstavce 9 Obchodního zákoníku 1.) Ovládající osoba : Město Tábor, se sídlem Žižkovo náměstí 3, IČO 00253014 se 100 % podílem na základním kapitálu 2.) Další osoby ovládané ovládající osobou : a) Bytes s.r.o., se sídlem Kapitána Jaroše 2418, Tábor, IČO 62502573 b) Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor, s.r.o., se sídlem Kapitána Jaroše 2418, Tábor, IČO 253014 c) Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o., se sídlem Václava Soumara 2300, Tábor, IČO 25171127 d) Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., se sídlem Kosova 2894, Tábor, IČO 26069539 e) Teplárna Tábor, a. s., se sídlem U Cihelny 2128, Tábor, IČO 60826827 3.) Uzavřené obchodní vztahy s ovládanou osobou v roce 2011 : a) V roce 2011 byla plněna obchodní jednání na základě 16 uzavřených obchodních smluv. Všechny tyto smlouvy se týkaly zabezpečení činností souvisejících s údržbou a běžnými opravami městských zařízení (jednalo se např. o údržbu městských komunikací, čistění města a zimní údržby, péče o veřejnou zeleň, provoz uzavřené skládky, kompostárny, správu městských hřbitovů, informační službu, provozu WC, údržbu kašen apod.). Uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě požadavků ovládající osoby, které vznikaly podle potřeb péče o uvedená městská zařízení a investičních akcí. Celkový objem uzavřených smluv na rok 2011 činil 64.234.453,60 Kč. Z této částky byly realizovány smlouvy ve výši 60.152.588,88 Kč. Úspora ve výši 4.081.864,72 Kč je ovlivněna především v důsledku příznivějších klimatických podmínek při zajišťování zimní údržby. K dalším úsporám došlo při vývozu odpadkových košů a odvozu odpadů v kontejnerech ze hřbitova. Naopak k překročení došlo při odstraňování závad ve schůdnosti na komunikacích a při údržbě veřejné zeleně. b) Mimo již uvedených obchodních smluv v roce 2011 bylo uzavřeno dalších 9 smluv v celkové výši 1.705.819,60 Kč. Tyto smlouvy byly uzavřeny na tyto akce : výsadbu zeleně v Aleji přátelství, úklid spadaného listí, výměny písku v pískovištích, opravy laviček, údržby zeleně v Měšicích, úpravy chodníku u Čelkovického mostu, na opravy kontejnerů, na odvoz odpadu a chemického ošetření chodníků. Realizované byly ve výši 1.537.083,80 Kč. Rozdíl, který činí úsporu 168.735,80 Kč představují nižší náklady na provedené práce při chemickém čistění o proti původně kalkulované ceně. Ostatní požadavky byly řešeny na základě objednávek ve výši 3.831.086,53 Kč (jednalo se o údržbu pietních míst, úklidy nábřeží nádrže Jordán, drobné stavební úpravy na 8. ZŠ, akce spojené s Táborskými setkáními, Táborskými vánocemi, Dnem plným pohádek, Havelským trhem, závodem dračích lodí na Jordánu, Festivalem Nad Lužnicí, Bambi 2011, Bohemia Jazz Festem, - 49 -

Technické služby Tábor s.r.o. kinematografem, osazením vánočního stromu a velikonoční břízy na Žižkově náměstí, večerním během Táborem, během starým městem, otvíráním turistické sezóny, zajištěním polepových vývěsních ploch, údržbě Velkého Šance, stavbách pódií při koncertech, stěhováním v budovách Města Tábora, čištěním herních ploch, postřiky, kácením stromů, vyžínáním, ukládáním materiálu po bouracích pracích, uložením větví a trávy apod.). Naproti tomu byly v roce 2011 uzavřeny 3 nájemní smlouvy na objektech provozovaných naší společností. Celkový objem uzavřených smluv činil 3.612.114,00 Kč. V té samé výši byly uvedené smlouvy uhrazeny. Žádná další opatření provedená na popud ovládající osoby provedena nebyla. Z těchto smluv a opatření nevznikla ovládané osobě újma. 4.) Smlouvy uzavřené mezi dalšími osobami dle článku 2 : a) V roce 2011 byly plněny 2 obchodní smlouvy uzavřené se společností Bytes Tábor, s.r.o., se sídlem Kapitána Jaroše 2418, IČO 62502573. Jednalo se o plnění z již dříve uzavřených obchodních smluv. Smlouvy se týkaly zabezpečení dodávek tepla a obstarávání provozu areálu. Tyto obchodní smlouvy byly uzavřeny v objemu 850.513,97 Kč. Realizovány byly ve výši 738.748,82 Kč. Uvedený rozdíl (úspora ve výši 111.765,15 Kč) vznikl při dodávkách tepla, kdy bylo odebráno díky příznivějším klimatickým podmínkám o 389,64 GJ méně než dle uzavřené smlouvy (1.375 GJ). Mimo tyto 2 obchodní smlouvy nám byly v roce 2011 poskytovány další služby na základě objednávek v celkové výši 134.903,62 Kč. Jednalo se o zajišťování náhradních dílů pro opravy a práce související s manipulací s vysokozdvižným vozíkem. I úhrady za tyto objednávky byly řádně vyrovnány. b) V roce 2011 byly pro Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor, s.r.o., se sídlem Kapitána Jaroše 2418, Tábor, IČO 253014 prováděny práce na základě objednávek v celkové výši 264.407,40 Kč. Jednalo se o práce prováděné vysokozdvižnou plošinou, opravou a montáží zábradlí, vyžínáním křovinořezem a sečením spojeným s odvozem a uložením trávy a větví na kompostárně v Klenovicích. Všechny úhrady objednávek byly řádně uhrazeny. c) V roce 2011 byly zajišťovány a plněny objednávky pro Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem Václava Soumara 2300, Tábor, IČO 25171127. Jednalo se o tyto činnosti : čištění, práce s vysokozdvižnou plošinou, sečení, přistavení a odvoz kontejnerů na trávu a její uložení. Tyto objednávky v celkové výši 101.947,00 Kč byly rovněž řádně uhrazeny. d) V roce 2011 byly zajišťovány a plněny objednávky pro Vodárenskou společnost Táborsko, s. r. o., se sídlem Kosova 2894, 390 02, IČO 26069539. Jednalo se o provádění zimní údržby a náhradní výsadby zeleně v celkové výši 137.085,17 Kč. Všechny úhrady objednávek byly řádně uhrazeny.

- 50 -

Technické služby Tábor s.r.o. e) V roce 2011 byly zajišťovány a plněny objednávky pro Teplárnu Tábor, a. s., se sídlem U Cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČO 60826827. Jednalo se o tyto činnosti : čištění areálu, oprava asfaltového povrchu, uložení odpadu, přeložení kabelů a veřejného osvětlení prováděné vysokozdvižnou plošinou. Vše v celkové výši 75.825,80 Kč. Všechny objednávky byly řádně uhrazeny. Veškeré objednávky byly řádně provedeny a vyrovnány. Žádná další opatření provedená na popud ovládající osoby provedena nebyla. Z těchto smluv a opatření nevznikla ovládané osobě újma.

V Táboře dne 2. 3. 2012

Novák Zdeněk jednatel společnosti

- 51 -


20. Zpráva auditora o ověření zprávy ovládané osoby

- 52 -


21. Zpráva Dozorčí rady Technických služeb Tábor s.r.o. za rok 2011 Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti vykonávala v roce 2011 své úkoly v souladu se stanovami společnosti od února v novém složení. Její členové se pravidelně jedenkrát za měsíc scházeli na jednání. Zápisy z těchto jednání jsou archivovány u jednatele společnosti. Dozorčí rada na svých jednáních vykonávala dohled nad činností organizace, zejména hospodaření společnosti, na hospodaření jednotlivých středisek, produktivitu práce na jednotlivých provozovnách, hodnocení stavu a vývoje pohledávek za služby. Projednala finanční plán na rok 2012, potřebu nákupu nových strojních investic a po posouzení navrhla valné hromadě schválit jejich pořízení i schválení finančního plánu na rok 2012. Pravidelně sledovala realizace nákupu strojních investic. Členové DR pracovali též jako členové výběrových komisí při posuzování nabídek na nákup nového HIM. Dozorčí rada se dále zabývala celou řadou problémů, které po vyjasnění a zpřesnění zadávala k vyřešení jednateli společnosti nebo valné hromadě. V roce 2011 jednala mimo jiné o: - schválení finančního plánu na rok 2012, včetně pořizování HIM v tomto roce - určení auditora účetní závěrky společnosti - schválením výroční zprávy za rok 2010 - vyhodnocení zimní údržby za rok 2010 - provozování reklamního zařízení komerčního charakteru na sloupech VO - zajištění odvodu peněz z parkomatů bezpečnostní agenturou - výběrem svítidel na pilotní projekt LED osvícení na Kozí stezce - smlouva s EONem včetně pořízení dvou elektroskútrů - rekonstrukcí areálu (kanalizací, budovou šaten pracovníků TST a obnovou povrchu komunikací areálu)

- směrnicí zimní údržby - vyřazení HIM a DHIM - výsledky výběrových řízení vypsaných v daném roce - přehledu stavu veřejného osvětlení (nárůst počtu světelných bodů od roku 2001, snižování energetické náročnosti VO, zavádění nových RVO a instalace regulátorů napětí) - o průběhu dozorového auditu QMS a EMS a certifikace podle ČSN ISO 9001:2009, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001 : 2008. - průběhu činností na jednotlivých střediscích během celého roku - provedených inventurách majetku společnosti za rok 2011 - stanovách, organizačním řádu a dalších dokumentech týkajících se činností společnosti - 53 -

Technické služby Tábor s.r.o. - stavu pohledávek za rok 1995-2011 - změnách ceníku služeb pro rok 2012 - úpravě a sazbách parkovacího sytému připravovaných v roce 2011 - plánu údržby veřejné zeleně, čištění města a zimní údržbě - plnění hospodářského plánu 2011, včetně nákupu HIM - dovybavení systému GPS do všech mechanismů společnosti - koordinaci investičního plánu a rekonstrukcí veřejného osvětlení s investicemi Města - ekonomických výsledcích a obsazenosti Parkingu Centrum pod Střelnicí - ekonomických výsledcích obsazenosti a respektovanosti parkovacího systému - kontrole při realizaci investic do veřejného osvětlení v roce 2011 Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku k 31.12.2011. Předložená účetní závěrka je úplná, tedy v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce. Přezkoumala Výroční zprávu TST s.r.o. za rok 2011 a nemá k ní výhrady. Dozorčí rada se seznámila se stanoviskem auditora k účetní závěrce za rok 2011, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované v souladu s ustanovením §66 odst. 9 Obchodního zákoníku a nemá k ní výhrady. Účetní závěrka společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2011 byla auditorována společností AUDIT & CONSULTING s.r.o. Auditor potvrdil, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby Tábor s.r.o. ke 31.prosinci 2011 a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodářský výsledek za účetní období činí Návrh na rozdělení zisku:

1.229.909,- Kč 61.400,- Kč - Rezervní fond 1.168.509.- Kč - Nerozdělený zisk min.let

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku k 31.12.2011.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit Výroční zprávu společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2011, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozdělení zisku. V dozorčí radě projednáno dne 22.3.2012

- 54 -


22. Z á v ě r Rok 2011 nebyl z důvodu celosvětové hospodářské recese vůbec rokem lehkým. Na základě předložených dokumentů lze říct, že společnost v tomto roce, stejně jako v letech předcházejících, plnila úkoly tak, jak bylo vlastníkem požadováno. Společnost Technické služby Tábor s.r.o. především zajišťovala náročné úkoly v činnostech, které jsou z legislativního přehledu plnění závazků veřejné služby, konkrétně se jedná o letní a zimní údržbu veřejných komunikací, údržbu veřejné zeleně, zajištění veřejného osvětlení a světelné signalizace, správu parkovacího systému, správu městských hřbitovů a veřejných WC. Lze konstatovat, že se podařilo všechny tyto úkoly zvládnout bez výrazných problémů. Dále byly dosaženy hlavní ekonomické ukazatele, zrealizovaly se všechny stěžejní investiční akce a podařilo se splnit většinu přijatých záměrů. K úspěšnému hospodaření velkou měrou přispěla i dozorčí rada, která se výsledky pravidelně zabývala a zjištěné nedostatky okamžitě řešila zadáním a následnou kontrolou úkolů jednatele. Pravidelně jsou prováděny kontroly hospodaření odbornou firmou - zejména účtový rozvrh, rozvaha, výsledovka, způsob a evidence faktur, přehledy pohledávek a závazků, evidence vedení pokladny a bankovních operací a ostatní způsoby hospodaření. Hospodaření v tisících ( včetně vnitřních nákladů a výnosů) náklady 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

76.458 93.014 93.262 89.765 95.137 94.737 97.440 101.392 102.766 108.844 114.530 104.923

výnosy 76.423 94.818 94.367 90.411 97.418 96.695 97.724 103.165 102.594 109.660 115.375 106.153

hospodářský výsledek - 35 1.804 1.395 647 2.281 1.958 284 1.772 - 172 816 845 1.230

tržby celkem 76.423 94.818 94.367 90.411 97.418 96.695 97.724 103.165 102.594 109.660 115.375 106.153

od Města Tábor 40.305 52.567 52.929 52.126 55.433 53.303 58.506 58.909 60.071 64.474 67.457 65.521

t.j. 53% t.j. 55% t.j. 56% t.j. 58% t.j. 57% t.j. 55% t.j. 60% t.j. 58% t.j. 59% t.j. 59% t.j. 58 % t.j. 61%

Vnitřní organizace se v průběhu roku ustálila a personální obsazení se stabilizovalo na cca 110 stálých pracovnících. Za sledovaný rok byl společností pořízen HIM ve výši Veřejného osvětlení bylo zařazeno ve výši

6.043.593,- Kč 2.420.558,- Kč 8.464.151 ,- Kč Zařazení veřejného osvětlení ve výši 2.420.558,- Kč je oproti plánu roku 2011 nižší, neboť většina těchto akcí byla dokončena až koncem roku a z důvodu kolaudačního řízení budou zařazovány průběžně v roce 2012.

Rok 2011 byl v porovnání s rokem 2010 i přes mnoho problémů rokem úspěšným. Za dosažené výsledky je nutné poděkovat valné hromadě (Radě města), Dozorčí radě, vedoucím provozoven a hlavně všem zaměstnancům společnosti. Novák Zdeněk jednatel společnosti

- 55 -

společnosti Technické služby Tábor s.r.o. za rok 2011 IČO:

Recommend Documents