1.sz.melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014. év ezerFt-ban
BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (adóbevételek) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2014. évi terv 7 114
2014. évi mód.ei. 10 837
1 300
1 300
178 705
179 236
0
0
2014. évi terv 510 038
2014. évi mód.ei. 515 300
Munkáltatót terhelő járulékok
151 900
153 448
Dologi kiadások
243 957
241 354
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Egyéb működési célú kiadás
500
500
0
0
KIADÁSOK Személyi juttatások
ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülről Működési célú pe.átadás áh.on kívülről
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
187 119 0
191 373 0
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
0
0
KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) Intézményi finanszírozás KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
187 119 0 719 276 906 395
191 373 36 849 685 269 913 491
500
500
906 395 0
910 602 2 889
Felújítások
0
0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
0
2 889
Működési célú tartalék
0
0
Felhalmozási célú tartalék
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
906 395
913 491
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
906 395
913 491
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházási kiadások
1/A. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2014. ÉV ezerFt-ban
Felhalmozási bevétel
Működési bevétel
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) e) Működési célú központosított előirányzatok (B115) f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Országgyűlési képviselő választás Siójut Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz Balatonvilágos Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz Európa parlamenti választás Siójut Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz Balatonvilágos Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz
II.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)
0 0
0 0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
0
0
7 114 0 0 0 0 0 0 0 7 114 3 909 0 0 3 205 0 0
10 837 0 0 0 0 0 0 0 10 837 6 178 98 200 4 063 98 200
1 300 0 0
1 300 0 0
2./ Vagyoni típusú adók (B349
0
0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) b) Gépjárműadók (B354) c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
0 0 0 0
0 0 0 0
III. Közhatalmi bevételek (B3) 1./ Jövedelemadók (B31) a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) Építésügyi bírság IV. Működési bevételek (B4) a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Illetékbélyeg értékesítés
1 300 1 000 300
1 300 1 000 300
178 705 5 000 5 000
179 236 5 000 5 000
b)
Szolgáltatások ellenértéke (B402) Családi események szervezése 1 fő közterület felügyelő AVE Zöldfok Zrt.-nél Parkolási díjbevételek DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás Egyéb bevételek
117 127 1 500 3 127 92 000 20 000 500
117 127 1 500 3 127 92 000 20 000 500
c)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Továbbszámlázott szolgáltatás Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez
16 000 11 000 5 000
16 000 11 000 5 000
d)
Tulajdonosi bevételek (B404)
0
0
e)
Ellátási díjak (B405)
0
0
f)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
35 100
35 100
g)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
5 468
5 999
h)
Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamatbevétel
10
i)
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
0
0
j)
Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, bánatpénz) (B410)
0
0
10 10
10
Felhalmozási bevétel
V.
Felhalmozási bevételek (B5) 1./ Ingatlanok értékesítése (B52)
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
0 0
0 0 0 0
0 0
187 119 719 276 719 276 0
191 373 722 118 722 118 36 849 36 849 685 269 685 269 913 491
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII.Finanszírozási bevételek (B8) 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) a) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Intézményi finanszírozás KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési bevétel
2014. évi
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 719 276 719 276 906 395
1/B. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2014. ÉV ezerFt-ban
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) e) Működési célú központosított előirányzatok (B115) f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Országgyűlési képviselő választás Siójut Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz Balatonvilágos Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz Európa parlamenti választás Siójut Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz Balatonvilágos Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz
II.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)
0 0
0 0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
0
0
1 300 0 0
1 300 0 0
2./ Vagyoni típusú adók (B349
0
0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) b) Gépjárműadók (B354) c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
0 0 0 0
0 0 0 0
III. Közhatalmi bevételek (B3) 1./ Jövedelemadók (B31) a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) Építésügyi bírság IV. Működési bevételek (B4) a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Illetékbélyeg értékesítés
7 114 0 0 0 0 0 0 0 7 114 3 909 0 0 3 205 0 0
10 837 0 0 0 0 0 0 0 10 837 6 178 98 200 4 063 98 200
1 300 1 000 300
1 300 1 000 300
178 705 5 000 5 000
179 236 5 000 5 000
b)
Szolgáltatások ellenértéke (B402) Családi események szervezése 1 fő közterület felügyelő AVE Zöldfok Zrt.-nél Parkolási díjbevételek DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás Egyéb bevételek
117 127 1 500 3 127 92 000 20 000 500
117 127 1 500 3 127 92 000 20 000 500
c)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Továbbszámlázott szolgáltatás Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez
16 000 11 000 5 000
16 000 11 000 5 000
d)
Tulajdonosi bevételek (B404)
0
0
e)
Ellátási díjak (B405)
0
0
f)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
35 100
35 100
g)
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
5 468
5 999
h)
Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamatbevétel
10
i)
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
0
0
j)
Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, bánatpénz) (B410)
0
0
10 10
10
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
0 0
0 0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)
0 0
0 0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)
0 0
0 0
0
0
187 119 719 276 719 276 0
191 373 722 118 722 118 36 849 36 849 685 269 685 269 913 491
V.
Felhalmozási bevételek (B5) 1./ Ingatlanok értékesítése (B52)
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII.Finanszírozási bevételek (B8) 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) a) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Intézményi finanszírozás KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 719 276 719 276 906 395
2.sz. melléklet
SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVI 2014. évi terv Egyéb feladatok Városőrség Igazgatási feladatok Adóhivatal Nyugdíjasok Idegenforgalmi jutalék Bankköltség ÁFA befizetés Illetékbélyeg beszerzés Továbbszámlázott szolgáltatás Országgyűlési képviselő választás Európa parlamenti választás Önkormányzati választás Hatósági végrehajtás (építéshatóság) Iratrendezés Siófoki Közös Hivatal összesen (Siófok) Siójut Község működési kiadásai SIÓJUT KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Balatonvilágos működési kiadásai Közterület Felügyelet BALATONVILÁGOS KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN
ezerFt-ban 2014. évi mód.ei.
113 159 591 074 57 580 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 11 000 6 800 6 800 6 800 1 000 2 936 861 894
113 159 587 974 58 080 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 13 500 9 400 9 400 6 800 1 000 2 936 866 994
5 503
5 210
5 503
5 210
31 879 7 119
31 279 7 119
38 998
38 398
906 395
910 602
2/1 sz. melléklet
SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVI ezerFt-ban
Személyi juttatás (K1)
1. Egyéb feladatok Városőrség Igazgatási feladatok Adóhivatal Nyugdíjasok Idegenforgalmi jutalék Bankköltség ÁFA befizetés Illetékbélyeg beszerzés Továbbszámlázott szolgáltatás Országgyűlési képviselő választás Európa parlamenti választás Önkormányzati választás Hatósági végrehajtás (építéshatóság) Iratrendezés HIVATAL ÖSSZESEN (Siófok)
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
Egyéb működési célú kiadás (K5) Dologi kiadás (K3)
Ellátottak juttatása (K4)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre (K506)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre (K511)
Kiadások összesen
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
62 206 344 500 44 036 700 16 500
62 206 344 500 44 036 700 16 500
18 126 103 545 12 613 350 4 955
18 126 103 545 12 613 350 4 955
32 827 142 529 931 140
32 827 139 429 1 431 140 2 000 35 100 5 000 13 500 978 752 1 670 1 000 2 936 236 763
500
500
500
500
113 159 591 074 57 580 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 11 000 6 800 6 800 6 800 1 000 2 936 861 894
113 159 587 974 58 080 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 13 500 9 400 9 400 6 800 1 000 2 936 866 994
5 503
5 210
5 503
5 210
31 879 7 119
31 279 7 119
3 960 3 960 3 960
6 501 6 681 3 960
1 170 1 170 1 170
1 921 1 967 1 170
479 822
485 084
143 099
144 647
2 000 35 100 5 000 11 000 1 670 1 670 1 670 1 000 2 936 238 473
Siójut Község működési kiadásai
3 942
3 942
1 240
1 240
321
28
SIÓJUT ÖSSZESEN
3 942
3 942
1 240
1 240
321
28
Balatonvilágos működési kiadásai Közterület Felügyelet
21 525 4 749
21 525 4 749
6 265 1 296
6 265 1 296
4 089 1 074
3 489 1 074
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN
26 274
26 274
7 561
7 561
5 163
4 563
0
0
0
0
0
0
38 998
38 398
510 038
515 300
151 900
153 448
243 957
241 354
0
0
0
0
500
500
906 395
910 602
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. év ezerFt-ban FEJLESZTÉS 2014. évi terv I. Egyéb beruházások 1. Beléptető rendszer a hivatal épületében 2. Összesen
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN
2014. évi mód.ei.
0
2 889
0
2 889
0
2 889
FELÚJÍTÁS 2014. évi terv
2014. évi mód.ei.
II. Felújítások 1. 2. Összesen
0
0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
0
0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:
0
2 889
2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (Siófok)
SIÓFOKI KÖH (SIÓFOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVI ezerFt-ban
Személyi juttatás (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
Egyéb működési célú kiadás (K5) Dologi kiadás (K3)
Ellátottak juttatása (K4)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre (K506)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre (K511)
Kiadások összesen
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
1. Egyéb feladatok
Városőrség Igazgatási feladatok Adóhivatal Nyugdíjasok Idegenforgalmi jutalék Bankköltség ÁFA befizetés Illetékbélyeg beszerzés Továbbszámlázott szolgáltatás Országgyűlési képviselő választás Európa parlamenti választás Önkormányzati választás Hatósági végrehajtás (építéshatóság) Iratrendezés
62 206 344 500 44 036 700 16 500
3 960 3 960 3 960
6 501 6 681 3 960
1 170 1 170 1 170
1 921 1 967 1 170
HIVATAL ÖSSZESEN (Siófok)
479 822
485 084
143 099
144 647
62 206 344 500 44 036 700 16 500
18 126 103 545 12 613 350 4 955
18 126 103 545 12 613 350 4 955
32 827 142 529 931 140
32 827 139 429 1 431 140
2 000 35 100 5 000 11 000 1 670 1 670 1 670 1 000 2 936
2 000 35 100 5 000 13 500 978 752 1 670 1 000 2 936
238 473
236 763
0
0
0
0
500
500
500
500
113 159 591 074 57 580 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 11 000 6 800 6 800 6 800 1 000 2 936
113 159 587 974 58 080 1 190 21 455 2 000 35 100 5 000 13 500 9 400 9 400 6 800 1 000 2 936
861 894
866 994
2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (Siójut)
SIÓFOKI KÖH SIÓJUTI KIRENDELTSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. év ezerFt-ban
Személyi juttatás (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
Egyéb működési célú kiadás (K5) Dologi kiadás (K3)
Ellátottak juttatása (K4)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre (K506)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre (K511)
Kiadások összesen
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
Siójut Község működési kiadásai
3 942
3 942
1 240
1 240
321
28
SIÓJUT ÖSSZESEN
3 942
3 942
1 240
1 240
321
28
0
0
0
0
0
0
5 503
5 210
5 503
5 210
2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (B.világos)
SIÓFOKI KÖH BALATONVILÁGOSI KIRENDELTSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. év ezerFt-ban
Személyi juttatás (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)
Egyéb működési célú kiadás (K5) Dologi kiadás (K3)
Ellátottak juttatása (K4)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre (K506)
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre (K511)
Kiadások összesen
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
2014. évi
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
terv
mód.ei.
Balatonvilágos működési kiadásai Közterület Felügyelet
21 525 4 749
21 525 4 749
6 265 1 296
6 265 1 296
4 089 1 074
3 489 1 074
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN
26 274
26 274
7 561
7 561
5 163
4 563
0
0
0
0
0
0
31 879 7 119
31 279 7 119
38 998
38 398
