SCSABAI VAROSFEJLESZTESI KFT

B

SCSABAI

VAROSFEJLESZTESI KFT.

NYILVA.NOS ULES napirendje A d6nteshozatal minositett tiibbseget igenyel! Targy: ALAPiTOI DONTESHOZATAL A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. evi lizleti tervenek elfogadasa Melleklet: 2011. evi lizleti terv Elokeszito: Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. VeIemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag

El6terjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat K6zgyiitesenek 2011. majus 27-en tartand6 nyilvanos lilesere

Tisztelt Kozgyiilis! A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. f5 tevekenysege a "Bekescsaba belvaros rehabilitaci6ja I. litem" cimii, DAOP 5.1.2/C-09-2f-20l0-000l azonosit6szamu kiemelt projekt megval6sitasa soran a projekt-menedzsment feladatok ellatasa. Ugyancsak aktualis feladat a belvaros rehabilitaci6 II. litem paIyazati dokumentaci6janak el6keszitese. A 20 II. evi lizleti tervet a ket f6 tevekenysegre alapozottan keszitettiik el, meghataroz6an az I. litem megval6sitasaval kapcsolatos k6telezettsegek id6aranyos teljesitesevel kalkulalva. Varhato bevetelek: A megval6sulasi litemterv szerint a belvaros rehabilitaci6 I. liteme a kivitelezes szakaszaba lephet, azaz a sziikseges k6zbeszerzesi es beszerzesi eljarasok eredmenyesen lezajlanak es megkezd6dhet az epitesi, rekonstrukci6s munka szakaszosan. A belvaros rehabilitaci6 II. litem palyazati dokumentaci6janak el6keszitese soran az egyszeriisitett miiszaki tartalom szerinti tervdokumentaci6 es koltsegvetes, valamint adott esetben az epitesi engedely megszerzese a feladat. Bekescsaba belVliros rehabilitaci6ja 1. iitem: Az Onkormanyzattal megk6t6tt hataIyos szerz6des szerint a projektmenedzsment feladatok teljesitesebOl a bevetelosszege litemezhet6 negyedevenkenti rendszeresseggel. A benyiijtott palyazatban vallaltak szerint az epitesi beruhazas miiszaki ellen6ri feladatait, tovabba a projekt nyilvanossaganak biztositasat is a Kft. vallalja in-house beszerzes kereteben. Mindket feladat teljesitesebOl varhat6 bevetel a projekt el6rehaladasanak iitemet61 fugg6, amely ugyancsak fugg az Iranyit6 Hat6sag donteshozatalat61 es a tamogatasi szerz6des alMrasanak id6pontjat61. EbbOl ered6en az ezzel kapcsolatos tervezett bevetel alakulasa tartalmaz objektiv kockazati elemet.

BEKESCSABAI VAR.OSFEJLESZTESI BER.UHAzO ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGO TARSASAG SZEKHELYE: 5600 BEKESCSAIIA, SZENT ISTVAN TI~R 7. ! CC.5zAM: 04-09-009890. [H.KES MEGYEI BiROSlI.C MINT CEGBIROsAG TEL: 66/523-800/4203. 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAROSFEILESZTES(!N1EKESCSABA.HU

2

Bek/!scsaba belVliros rehabilitaci6ja II. litem: Az uzleti tervben az engedelytervek beszerzesere rendelkezesre a1l6 koltsegkereten belUl terveztuk a tervezesi feladat volumenet, amely a palyazati dokumenHlci6 osszeallitasahoz elegend6 informaci6t nyiijt.

Varhat6 kiiltsegek alakulasa: A szemelyi jellegu raforditasok megbizhat6an tervezhet6k. Letszamvaltozassal nem szamolunk. A projekt el6rehaladassal osszefiigg6 teljesitesek bevetelehez kalkulaltuk a hozza tartoz6 koltsegeket. Ezeket szinkronban kell tartani, ez a tarsasag megfelel6 likviditasanak is feltetele.

Elfogadasra terjesztem el6 a Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. evi uzleti tervet. A javaslatot a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag velemenyezi. A bizottsagi hatarozat a kozgyiiIesi el6terjesztes mellekletet kepezi.

Kerem a Tisztelt Kozgyiilest, hogy donteset az alabbi hatarozati javaslat alapjan hozza meg. A dontes vegrehajtasaban kozremUk6d6 felel6s hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.

HATAROZATIJAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. eVI uzleti tervet 33.424.000,- Ft, azaz harmincharommilli6negyszazhuszonnegyezer forint osszbevetel mellett 1.400.000,- Ft, azaz egymilli6negyszazezer forint ad6zas el6tti eredmennyel az el6terjesztett formaban es tartalommal, a mellekletekkel egyiitt elfogadja. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester T6thne Svecz Valeria ugyvezet6 Hatarid6: 20 II. december 31.

Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 5600 Blkescsab•. Szent IstVan t.r7.

Bekescsaba, 2010. majus 9.

Ellenjegyzes:

JOgI ....

~ ....... .

£)
. . .

~~l-0

T6thne Svecz Valeria ugyvezet6

BEKESCSABAI VAROSFEJLESZTESI KFT.

••

UZLETITERV 2011.

ev

2011. aprilis

2

Uzleti terv 2011. ev

TARTALOMJEGYZEK

1. A vallalkozas aItahlnos bemutatasa ..................................................................................... 3

2. JogszabaIyi hatter................................................................................................................. 4

, fi'l 'I't " . ak ce'I'Ja ............................................................... . 4 eJ eszt"eSI T'arsasag ereh ozasan 3. A varos 4. A Varosfejlesztesi Tarsasag piaci helyzete .......................................................................... 5 5. A Varosfejlesztesi Tarsasag milkodese ................................................................................ 6 5.1. A Tarsasag beveteli forrasai 2011. evben ................................................................... 6 5.2. A Tarsasag kiadasai 2011. evben ................................................................................ 7 6. A Varosfejlesztesi Tarsasag kozremilkodese nagyprojektekben 2011. evben ..................... 7 7. A Tarsasag milkodesenek bevetel es koltseg terve ............................................................. 9

,. , ' szervezetJ. fieI'epltese , , ................................................................. . 12 , fi'l eJ esztesl tarsasag 8.A v aros 9. A tarsasag penziigyi helyzete ............................................................................................... 13 1O. Mellekletek ......................................................................................................................... 14

BEKESCSABAI VAROSFEfLESZTESI BERUHAzo lOS SZOLGA.LTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG SzCKrIELYE: 5600 1\(KESCSAl'". SZENT ISTVAN TCR 7. I CG.SZAM: 04·0'H)0989Q, BEK[S MEGYEI BiRt)SAG MINT CEGBiR6SAG TEL: 66/523-800/·1203, 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAROSFEJlF.SZTESl1i1BEKESCSABA.HtJ

3


1. A viillalkoziis iiltaliinos bemutatiisa A Tiirsasiig cegneve:

Bekescsabai Varosfejlesztesi Beruhaz6 es SzolgaItat6 Korlatolt Felelossegii Tarsasag

A Tiirsasiig riividitett cegneve:

Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft.

Alapit6 es egyediili tulajdonos:

Bekescsaba Megyei Jogii Yaros Onkormanyzata

A Tiirsasiig szekhelye:

5600 Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.

Az alapit6 okirat kelte:

2010. aprilis 01.

A Tiirsasag bejegyzese:

2010. aprilis 09.

A Tiirsasag cegjegyzek sziima:

Bekes Megyei Bir6sag mint Cegbir6sag Cg. 04-09-009890

A Tiirsasiig ad6sziima:

22646356-2-04

A Tiirsasiig fiitevekenysege:

91001 Epiiletepitesi projekt szervezese

A Tiirsasiig kiinyvvizsgiiI6ja:

KRIZsAN es Tarsai KonyvvizsgaI6, Ad6- es Penziigyi Tanacsad6 Korlatolt Fe1elossegii Tarsasag Szekhelye: 5600 Bekescsaba, Bogarhazi setany 13.

A kiinyvvizsgiilatert szemelyeben is feleliis szemely: Neve:

Krizsan Mikl6s

AnY.ia neve:

Krivan Rozalia

Cime:

5600 Bekescsaba, Bogarhazi setany 13.

A Tiirsasiig sziimlavezetii bankja: OTP BANK NYRT. DEL-ALFOLDI REGIO 5600 Bekescsaba, Szent Istvan ter 3. A Tiirsasiig kiinyvvezeteset vegzii ceg neve:

SANSZ Kft. 5600 Bekescsaba, Szabo Dezso u. 56.

A Tiirsasiig tiirzstiikeje:

500.000,- Ft, azaz otszazezer forint

BEKISCSABAI VAROSFEJlESZTESI BERUHAzo IS SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG SZlKH£Ly[: 5600 lIEKESCSAl\A. SZENT ISTVAN Tll< 7.

I CG,SZAM: 04-0'H109890,

1I1K'S MEGYEI lI[ROsAG MINT GCBfl
TEL: 66/523-800/·1203, 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAI
4

2.


Jogszabalyi batter

Az Integralt Varosfejlesztesi Strategiaban (IVS) kijelOlt akci6teriileteken megva16sitasra

kerii16 yaros rehabilitaci6s beavatkozasokat a megyei jogu varosoknak varosfejleszt6 tarsasag kozremilkodesevel kell teljesiteni. Az Iranyit6 Hat6sagnak a varosfejleszt6 tarsasag letrehozasaval es milkodesevel kapcsolatos iranymutatasa szerint az onkormanyzat rendeleti uton jeloli ki a varosfejleszt6 tarsasagot az onkormanyzat varosfejlesztesi tevekenysegenek ellatasara. A vonatkoz6 utmutat6k es e16irasok aIapjan kotelez6 a varosfejleszt6 tarsasag letrehozasa a megyei jogU varosok sz
3. A Varosfeilesztesi Tarsasag Ietrehozasanak celia

Bekescsaba MN Onkormanyzat a 175/2010. (IlLI8.) kozgyiilesi hatarozataban, az ismertetett kotelezettsege szerint - dontest hozott a varosfejlesztesi tlirsasag letrehozasar6I. A Tarsasag feladata az Onkormanyzat altaI benyUjtott Del-Alf6ldi Operativ Program "Megyei jogu varosok integralt fejlesztese" kereteben a DAOP-S.1I2C-09-2f-2010-001 projektazonosit6 szamu, "Bekescsaba belvaros rehabilitaci6ja I. iitem" cimu kiemelt projekt vegrehajtasa

az Integralt Varosfejlesztesi Strategia kereteben, vaIamint a Kozgyiiles altaI elfogadott Integralt Varosfejlesztesi Strategiaban (tovabbiakban: IVS) nevesitett, tovabbi varosreszek rehabilitaci6jara vonatkoz6 projektek e16keszitese, es azok teljes korU megva16sitasaban val6 kozremilkOdes. Az Alapit6 a tarsasagot abhOl a celb6l hozta letre, hogy a tarsasag ona1l6 piaci szerep16kent

e16segitse Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzata kotelez6 es onkent vaIlalt varosrehabilit
BEKESCSABAI VAROSFEJLESZTESI BERUHAzo ES SZOLGALTATO KORLATOLT rELELOSSEGU TARSASAG

SZl'KHELYE, 5600 Bl'KfsCSAI'A. SZENT ISTVAN TtR 7. I CG.SZAM,04·()9·(I(l989Q, IltKfS MEGYEI BIROSAG MINT CEGBiROSAG TEL, 66/523·800/4203, 66/523·800/4205 I E'MAIL, VAROSFEjLESZTESC"BEKESC:SABA.HU

5

Dzleti terv 2011. ev

valamint kiilOnosen azt, hogy az Alapit6 elhatarozasa szerinti feladatok vegrehajtasaval elomozditsa az Integralt Varosfejlesztesi Strategia megval6sulasat. A fentiekre alapozottan a Bekescsabai VarosfeUesztesi Kft . (tovabbiakban: Varosfeilesztesi Tarsasag) celkitiizese: -

miikodese soran hatekonyan biztositsa a rabizott projekt(ek) megval6sulasat, megfelelo kapcsolatot epitsen ki es tartson fenn az akci6teriiletek erintett csoportjaival (vaIlalkozasok, civil szfera, lakossag) a tovabbi fejlesztesi lehetosegek felkutatasa erdekeben is. Miikodese saran alkalmazkodjon rugalmasan szervezeti struktUrajaval az adott feladat optimaIis teljesitesehez, alakitsa ki tobb ev tivlataban az eredmenyes miikodes felteteleit.

4.

Varosfeilesztesi Tarsasag piaci helyzete

A tarsasag reszere speciaIis piaci poz[ci6t biztosit a Kbt.-ben szabitlyozott kiilon1eges jogviszony, es egyeb, Tamogatasi Szerzodessel osszefiiggo kotelezettseg, amely szerint az Alapit6, a Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzata egy sajatos feladatot, a tamogatassal megval6sul6, a belvarost erinto onkormanyzati fejlesztesek vegrehajtasat delegaIja a tarsasagra. Ebb61 eredoen a piacon miikodo projektmenedzsment szervezetek nem tekinthetok "konkurencianak". A versenykepes milkodeshez a folyamatos arkontrollt, a tarsasag altai nylijtott szolgaltatasok "piaci arazasat" biztositja a Tamogatasi Szerzodesben meghatarozott osszeg, mely arszagos statisztikai adatokra alapozottan szab limitet. A konkret yaros rehabilitici6s projekt 1. iitemere az Onkormanyzat rehabilitaci6s szerzodest kotott a Varosfejlesztesi Tarsasaggal, es dijazas elleneben megbizta a yaros rehabilitaci6s akci6

teljes

korii

megval6sitisanak

lebonyolitasaval,

a

megbizasi

szerzOdesben

meghatarozottak szerint. A kozbeszerzesi torveny 2/A. § ertelmeben, tekintettel az eloirt feltetelek fennallasara, az Onkormanyzat kozbeszerzesi eljaras nelkiil, "in-house" beszerzes alapjan megkotbeti a szerzodest 100%-os tulajdonaban leva cegevel. Az "in-house" beszerzes kovetelmenyeinek teljesitese jelentosen korlatozza az egyeb

tevekenysegi korbe illeszkedo, harmadik fel szamara nylijthat6 szolgaltatasokat es a piaci (al)vallalkoz6i tevekenyseget. Tarsasag tevekenysegenek elso eveben az arbevetel 100 %-a az Onkormanyzat megbizasai teljesiteseb61 keletkezett. A Kbt.-ben eloirtak szerint ez az arany nem csokkenhet 90% ala.

BEKESCSABAI VAROSFEjLESZTESI BERUHAz6 ES SZOLGALTAT6 KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG I CG.szAM' 04·0')·00')890, BtK[S MEGYEI BlRosAc MINT CEGBfROSAC

SZtKHELy[, 5600 BtKfSCSABA. SZENT ISTVAN TtR 7. TEL,

66/523-800/4203, 66/523-800/·j205 I E-MAIL.vAROSrE)LES2TES ••• BEKESC:SABA.Ht!

6


5. A VarosfeHesztesi Tarsasag miikiidese

A

Varosfejlesztesi Tarsasag tulajdonkeppen az Onkonnanyzat projektmenedzsment

szervezete, tevekenysegi kiire az IVS-ben szerep16 varosfejlesztesi celok megva16sitasa es a varosfejlesztesi akci6k vegrehajtasa, tovabbi projektek generalasa. A projektek megva16sitasanak menedzselesere, azzal iisszefugg6 feladatok teljesitesere az Onkonnanyzat ad megbizast a Varosfejlesztesi Tarsasagnak. A Varosfejlesztesi Tarsasag a projekt vegrehajtasa, a kovetkez6 fejlesztesi litem projekte16keszitese valamint a projekt megval6sitasahoz kapcso16d6 szolgaltatasok vonatkozasaban az Onkonnanyzat neveben jar el, mig a projekt-menedzsmenttel iisszefuggesben a Tarsasag a sajat nevebenjogosult eljarni.

5.1 A VarosfeHesztesi Tarsasag beveteli forrasai 2011. evben

Alapito Onkormanyzat hozzajarulasa: Az EU-s yaros rehabilitaci6s tamogatasok kedvezmenyezettje minden esetben az

Onkonnanyzat, a Varosfejlesztesi Tarsasag lebonyolit6kent a menedzsment es a szakmai szolgaltatasok bizonyos reszet (miiszaki-ellen6ri, szakert6i munka, tajekoztatas) biztositja, szoIgalta\ia. A projekt megva16sitasa soran az Onkonnanyzat a projektgazda, ezert az e16finanszirozas az Onkonnanyzat feladata, az Onkonnanyzat kiiltsegveteset terheli, valamint az Onkonnanyzatjogosult a tamogatas lehivasara. A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kit. bevetele az Onkonnanyzattal fejlesztesi iitemenkent megkotesre keru16 menedzsment es szakmai szolgaltatasokra vonatkoz6 megbizasi szerz6desek teljesiteseb61 keletkezik. Erre alapozottan az ez evi iizleti tervben is a prognosztizalt bevetelek kalkulalasa a beruhazasi projekt elfogadott, kiizgyiiles altal j6vahagyott, tervezett kiiltsegveteseben rendelkezesre al16 keret alapjan tortent, az ott meghatarozott, adott feladatok teljesitesenek ellenszolgaltatasakent. Az ervenyes projektmenedzsment szerz6des szerint 2011. ev vegeig biztositott a tarsasag

fmanszirozasa,

a kiivetkez6 eYre vonatkoz6an azonban sziiksegesse valik az

Onkonnanyzattal val6 egyeztetes a tovabbi miikiides penziigyi felteteleinek biztositasanak m6djar61, ahogy ez a szerz6desben is riigzitesre keriilt.

BtKESCSABAI VAROSFEjlESZTESI BERUHAzo ES SZOlGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSAsAa

SZEKHtLYE: 5600 HEKJ?SCSAl\A. SZENT ISTVAN TrR 7. I CG,SZAM: 04-09-009890, BEKlS MEGYEI BfRt)sAc MINT CfCBfR6sAG TEL: 66/523-S00/~1203, 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAR()Sr£JLESZTES~!'BEKESCSABA.HlJ


7

Piaei tevekenyseg: A Kbt. altaI "engedelyezetl" 1O%-os kiilso arbeveteli limit az elkepzelesek szerint kesobbiek soran keriilhet kihasznalasra, ebben az lizleti evben a terv szerint erre nem keriil sor.

5.2 A VarosfeUesztesi Tarsasag kiadasai 2011. evben

Miikiidesi kiiltsegek: A szokasos miikodessel kapesolatos koltsegek: anyagkoltseg, anyagjellegii szolgaItatasok dija (konyveles, konyvvizsgaIat, mobiltelefon, postai szolgaItatasok), szemelyi jellegii koltsegek (alkalmazottak here, FEB tagok dijazasa es jaruIekok), illetve egyeb koltsegek (banki szamlavezetes, internetbank es tranzakei6s dijak), valamint a kli16nfele helyi ad6k. Alapveto eel: a Varosfejlesztesi Tarsasag miikodese ne jelentsen tovabbi, jelentos kiadast az Onkorrnanyzat szamara, ezert a rendelkezesre all6 szabad infrastruktUra kapaeitasb6l az Alapit6 valtozatlanul biztosit a Tarsasag szamara elhelyezest, es egyeb sziikseges eszkozoket.

Projekt el6keszitessel es projekt vegrehajtassaI kapesolatos kiiltsegek: . .A Varosfejlesztesi Tarsasag a projekt vegrehajtasa, a kovetkezo fejlesztesi litem projekt-

elokeszitese

valamint

a

projekt

megval6sitasahoz

kapesol6d6

szolgaItatasok

vonatkozasaban az Onkorrnanyzat neveben jar el. Cel: a Varosfejlesztesi Tarsasag a fentiekben felsorolt feladatok ellatasanak koltsegei minel nagyobb aranyban a yaros rehabilitaei6s projektek kereteben elszamolhat6k legyenek.

6. A VarosfeUesztesi Tarsasag kiizremiikiidese nagyprojektekben 2011. evben Belvaras rehabilitaci6ja I. iitem

Projekt eime:

Bekescsaba belvaros rehabilitaci6ja 1. litem

Azonosito szam:

DAOP S.1.2/C-09-2f-2010-0001

Bernhazas teljes kiiItsege:

1.977.364.318,- Ft

Onkormanyzatra jnto tamogatasi iisszeg:

1.129.887.889,- Ft

Jelenlegi statusz:

befogadva, megval6sitasa a palyaz6 koekazatara megkezdheto

BEKESCSABAI VAROSFEJlESZTESI BERUHAZ6 ES SZOlGAlTAT6 KORLATOlT FElELOSSEGU TARSASAG

sztKHELH, 5600 llfKESCSAM. SZENT ISTVAN TER 7. I CG.SZAM' 04-0'1-009890. IlEKI'S M.ECYEI Bill6sAc MI NT ClGBfR6sAc TEL, 66/523-800/4203. 66/523-8001·1205 I E-MAIL, VAROSFE)LESZTES@'BEKESCSABA.HlJ


8

A Bekescsaba belvaros rehabilitaci6 I. iitemre benylijtott paIyazatot a DARFU tovabbitotta Budapestre az Iranyito Hatosag reszere. D6nteshozatal aprilis - majus hoban varhato. Az iitemterv szerint 2011. evben a k6zbeszerzesi eljarasok lebonyolitasat k6vet6en

amelynel Tarsasagunk a Polgarmesteri Hivatal munkatarsainak munkajat tamogatja - az epitesi beruhazasok megkezd6dnek. Ehhez kapcsolodoan keriil sor a miiszaki ellen6ri tevekenyseg biztositasara is valamint a nyilvanossag, PR tevekenyseg palyazatban el6irt szinvonalu szolgaItatasara. Ezek organizaIasara szinten "in-house" szerz6des kereteben Tarsasagunk k6zremiik6desevel keriil sor a paIyazatban rendelkezesre allo keretnek megfelel6 ellenszolgaItatasert.

BelVliros rehabilittici6ja IL iitem

A Bekescsaba belvaros rehabilitaci6

n.

iitemenel a beruhazas el6keszitese a tervezesi

szakasznaI tart. A pfojekt szerkezetenek osszeaIlitasanal meghatarozo szempont: el6iranyzat szerint rendeIkezesre allo tamogatas felhasznaIasa, el6irt minimaIis 6ner6 raforditasa mellett.

Korabbi, becsiilt k6ltsegvetesek alapjan a fejlesztesi teriiletek az IVS-ben foglaltakkal 6sszbangban: 1.

sz~'projektteriilet:

Luther utca fejlesztese (Jokai utcai csomoponttol az 1. iitemben megvalositasra keriil6 Iranyi utcai csomopontig)

2. sz. projektteriilet: Nagy Irnre ter 3. sz. projektteriilet: Csaba utca (Csaba Center - Iranyi utca koz6tti szakasz) 4. sz. projektteriilet: Mednyanszky utcaIKorzo ter (parkolok atalakitasa, b6vitese) 5. sz. projektteriilet: Andrassy ut (pet6fi - Jokai utcai csomoponttol a Korzo terig) 6. sz. projektteriilet: UgyfelszolgaIati iroda udvar (Szabadsag ter) 7. sz. projektteriilet: Posta k6z 8. sz. projektteriilet: Knezich Karoly utca 9. Andrassy uti kerekparos kozlekedes rendezese az 1. iitemben felujitasra keriil6 szakaszig A

fenti

projektteriiletek

kozlekedesi

letesitmenyei

tervezese

folyik

a

Tarsasag

k6zremiik6desevel, "in-house" beszerzes kereteben az Onkormanyzattal megk6t6tt szerz6des alapjan. A tervek 2011. ev 1. feleveben a K6zlekedesi Hatosaghoz engedelyezesre benylijtasra

BEKESCSABAI VAROSFEJLESZTESI BERUHAzo ES 5ZOLGALTATO KORLATOlT fELELOSSEGU TARSASAG SZEKHELYE: 5600 [IEKtSCSAl\I\. SZENT ISTVAN TER 7. TEL: 66/523-800/4203,

I CG.SZAM: 04·0')·009890.

llEKI'S MEGYEI BIROSAG MINT CEGBiR()SAG

66/523-80014205 1 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES\i:PI3EKESCSABA.HU

9


keriilnek. Tovabbi szakagi tervek (kozmii engedelyterv, kerteszeti terv) ezt kovetoen keriilnek megrendelesre. Dtemezes szerint a pontos miiszaki tartalom alapjan a kliltsegvetesek a paIyazat reszleteinek kidolgozasaboz 2011. szeptember Mra rendelkezesre all majd. A Kozremiikodo Szervezet tlijekoztatasa szerint 20 II. ev oszen varhat6, hogy megnyilik a palyazati lehetoseg az elozo evi felfiiggesztest kovetoen. Tarsasagunk iizleti terveben a fentiekben reszletezett tervezesi feladatok koordinaIasa, tervszolgaItatas ellenorzese, paIyazat elokeszitese szerepel, figyelembe veve az eves koltsegvetesben erre a celra eloiranyzott koltsegkeretet.

7. A Varosfejlesztesi Tarsasag miikiidesenek bevetel es kiiltseg terve Bevetelek meghatarozasa: A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. fo tevekenysege alapjan a "Bekescsaba belvaros rehabilitaci6ja I. iitem" cimii, DAOP 5.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosit6szamu kiemelt projekt megval6sitlisa soran a projekt-menedzseri es szakmai szolgaltatasok (miiszaki elleniirzes, tajekoztatas) feladatainak ellatasab61 szarmazik bevetele. Az iizleti tervben a 2011. evi varhat6 bevetelek szamitasanaI az ev elejetoI kezd6doen a negy

negyedevre vonatkoz6, a megkotott projektmenedzsment szerzodesben meghatarozott iitemezes szerinti szolgaItatasi dij bevetelevel kalkulaItunk. A tervezett bevetelek forrasa az aranyos tamogatas, valarnint az Onkormanyzat altai vaIlalt onresz osszege. A paIyazati elszamolasi struktUra szerint azonban sziikseges ennek elofmanszirozasa az Onkormanyzat reszeroI, a Varosfejlesztesi Tarsasag miikodese csak igy biztosithat6, Iikviditas es tamogatas Iehivhat6sag szempontjab61. A Kft-nek 2011. evben bevetele szarmazik meg "Bekescsaba belvaros rehabilitaci6 II. ntem" kiizlekedesi letesitmenyek engedelyezesi tervdokumentaci6 elkeszitese targyaban kotott szerzodeseb6I, amit szinten a Bekescsaba Megyei JogU Varos OnkormanyzatavaI kotott a Tarsasag, valamint varhat6an a III. negyedevbe teljesitesre keriilo kozmii engedelytervek es kerteszeti tervek szoIgaItatasab61. Bevetelkent szamolunk 2011. evben vegzendo "Bekescsaba belvaros rehabilitaci6ja I. ntem" projekt megvaI6sitlisanak miiszaki elleniiri (fiiggetIen merniiki) szolgaItatas idoaranyos reszenek teljesiteseboI, valarnint a projekthez kapcsoI6d6 kiitelezii nyilvanossag, tajekoztatas feladatai szinten aranyos teljesitese alapjan a nyit6 rendezvenyek es a projekt

BEKESCSABAI VAROSFEJlESZTESI BERUHAz6 ES SZOlGALTAT6 KORlATOlT FELElOSSEGU TARSASAG SZEKI-lELYE: 5600 IIEK£SCSAlIA. SZENT ISTVAN TtR 7. I CG.SZAM: 04-09-009890, llEKES MEGYEI BiROSAG MINT CEGBiROSAG TEL: 66/523-800/4203, 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@'BEKESCSABA,HU

10


inditasithoz sziikseges sajt6termekek szolgaltatasab61. (Szerz6deskotesre szinten "in.house" beszerzes kereteben kerUl sor a terv szerint.)

Kiadasok meghatarozasa: Anyagkiiltseg

A tarsasag altai hasznrut adminisztrativ iigyintezeshez nelkUlOzhetetlen, specialis, jellernz6en az Alapit6t6l nem beszerezhet6 nyomtatvany, irodaszer koltsegek es sz3mitastechnikai kellekanyagok kiadasai, illetve az ev kozben felmerUl6, eI6re nem kaIkulalt egyeb anyagkoltsegek szerepelnek.

Igenybe vett szolgaltatasok erteke

A prognosztizalt anyagjellegii szolgaltatasok raforditasai kozott a ceg tevekenysegi koreb6l fakad6, a miikodeshez sziikseges szolgrutatasok erteket szerepeltettiik: a ceg levelezesehez kapcsol6d6 postakoltseg, a tarsasag hasznruamban lev6 mobiltelefon koltsege, a tevekenyseghez feltetleniil sziikseges szakfoly6iratok, kiadvanyok, szakkonyvek ".>

koitsegei, illetve gazdasagi napilapok, foly6iratok el6fizetesenek raforditasa.

A tervezett nem anyagjellegii szolgaitamsok raforditasainak osszege szinten a ceg tevekenysegi koreb6l fakad6, a miikodeshez sziikseges szolgaitatasok erteket tartalmazza, az aIabbiak szerint: - a tarsasag konyvvezeteset vegz6 szolgaitatas dija, - a vruasztott konyvvizsgru6 megbizasi dija, - fenymasolas, sokszorositas koitsegei, - feimerUl6

kozjegyz6i

szolgrutatasok

dija,

tevekenyseggel

osszefugg6

feladathoz

kaIkulalva.

Egyeb szolgaltatasok:

A tarsasag bankszamJa vezetesi, intemetbank es tranzakci6s koitsegeit tartaImazza.

BEKESCSABAI VAROSFEjLESZTEsI BERUHAZO ES SZOLGALTATO KORLATOLT fELELOSSEGll TARSASAG sztnmn: 5600 IIEKESCSABA. SZENT ISTVAN TER 7. j CC.SZAM: 04-0'),[109890. BEKES MEGYEI BiROsAG MINT CfCBiR6sAG TEL:

66/523-800/4203. 66/523-800/4205

j E-MAIL: VAROSFE)LESZTES(;'BEKESCSABA.HU

11


Eladott (kiizvetitett) szolg31tatasok erteke: A projekt megval6sulasa erdekeben k5tott megbizasi es tervezesi, szakertoi szerzodesek erteke a beveteleknel reszletezett projektekre vonatkoz6an: engedelyezesi- es ajanIati tervdokumentaci6 tervezesi koltsegei, - szakertoi szolgaltatasok elsosorban a muszaki ellenori tevekenyseggel osszefiiggo szolgaltatasok koltseget tartalmazza, - a PR es kommunikaci6s kiadasok, amely tartalmazza a projekt megval6sitassal kapcsolatos feladatok teljesiteset.

Szemelyi jellegii r:iforditasok:

A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kit. eves szemelyi jellegii rftforditasai kozott a tarsasag tevekenysegehez elengedhetetleniil sziikseges allomanyi letszam (1 iigyvezeto, 2 fo teljes munkaidos munkatars) eves szemelyi alaphere, illetve a ceg valasztott feliigyelo bizottsaganak eves tiszteletdija, es a szakmai szolgaltatasok teljesiteseben kozremiikodo szakemberek her jellegii koltsege, valamint az elozoekben felsorolt herkoltsegekjarulekai szerepelnek.

A Tarsasag beosztott munkatarsai 4 %-os herfejlesztesben reszesiiltek 2011. ev januar 01-tol, a februar 15-tol nyugdijba vonult munkatars helyett alkalmazott penziigyi asszisztens a kepesitese szerinti besorolasnak megfelelo heITel keriilt alkalmazasra. A

Tarsasag

munkatarsai mas juttatasban nem reszesiilnek.

Az iizleti tervben a fentiek szerinti ertekek lettek figyelembe veve.

Ertekcsiikkenes: Mivel a tarsasag nem rendelkezik sajat tulajdonu targyi eszkozokkel, csak a feltetleniil sziikseges kisertekii targyi eszkozok egy osszegben torteno elszamolasat tartalmazta a bftzis adat, 2011. evre ilyenjellegii beszerzest nem terveztiink.

Fizetendii ad6k:

A tarsasag altaI fizetendo ipariizesi es kommunaIis ad6 osszege szerepel.

2011. ev tervezett arbevetel- kiiltseg alakulasa: Bevetelek: projektmenedzsmenti tevekenyseg arbevete1e: tervezesi, megbizasi tevekenyseg arbevetele: egyeb bevetel:

adatok eFt-ban

Bazis

Terv

5.000 3.524 4.509

16.600 16.795 19

BEKESCSABAI VAROSFEJLESZTESI BERUHAZO ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG I CG.SZAM: 04-0')··009890. HEKES MEGYEI BfROsAG MINT C[CllfR6sAG TEL: 66/523-800/4203. 66/523-800/4205 I E-MAIL: VAROSFE]LESZTES(41BEKESCSABA.HU

SZEKHELYE: 5600 BEKESCSABA. SZENT ISTVAN TER 7.

12 penzligyi muveletek bevetele: Tervezett bevetelek osszesen: Koltsegek: anyagkoltseg: igenybevett szolgaltatl'lsok: egyeb szolg:iltatasok: eladott (kozvetitett) szolg:iltatasok erteke: Anyagjellegii rM"ordltasok osszesen: berkoltseg szemelyi j ellegu egyeb koltseg: berj:irulek Szemelyi jeIlegii rM"orditasok osszesen: Ertekcsokkenes: Egyeb rM"orditas: Tervezett koltsegek osszesen: Ad6zas elotti eredmeny:

Uzleti terv 2011. ev 37 13.070

10 33.424

9 573 60 3.660 4.302

25 1.103 87 16.975 18.190

5.053 785 1.465 7.303 12 103 11.720 1.350

9.364 1.140 2.995 13.499 335 32.024 1.400

A Kft. 2011. evben a bevetelek es koltsegek kUlonbozetekent 1.400 eFt ad6zas elotti eredmeny elereset tervezi. A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. evre vonatkoz6 negyedeves bontasu bevetelkoltseg-eredmeny tervet a 1. sz. melleklet tartalmazza. ('-

8. A Varosfejlesztesi tarsasag szervezeti felepitese A Varosfejlesztesi Tarsasag szervezeti es miikodesi szabalyait a Szervezeti es Miikiidesi Szab:ilyzat tartalmazza. Az alkalmazottak mindegyike szakiriinyli felsofokU vegzettseggel rendelkezik, illetve birtokaban van a szakmai feladat ellatasilioz sziikseges tapasztalatnak es egyeb keszsegeknek. Tarsasag 3 fo munkatarssal teljesiti szerzodesben meghatarozasra keriilo feladatait:

• iigyvezeto

• •

muszaki menedzser penzligyi asszisztens

A feladatok iiteme szerint keriil sor tovabbi muszaki ellenori jogosultsagli, valamint kommunikaci6s szakemberek bevonasara vallalkozasilmegbizasi

szerzodes kereteben,

rugalmasan illesztve a kovetelmenyekhez.

BEKESCSABAI VAROSFEjLESZTESI BERUHAzo ES SZOLGALTATO KORLATOLT FElELOSSEGU TARSASAG SZfKHELYE: 5600 1\~K£SCSAl\". S2ENT ISTVAN TEIt 7. I CG,SZAM: 04-0'1-009890, BEKES MEGYEI Bflt6sAG MI NT CEGBilt6sAG TEL: 661523-800/4203, 66/523-800/4205 I [·MAll: VAltOSrEjLESZTES.ilBEKESCSAaA,HU


13

Az iigyvezet6 munkajat, valamint a Tarsasag teljes gazdasagi tevekenyseget, annak jogszeriiseget az Alapit6 altaI kinevezett Feliigyel6bizottsag es Konyvvizsgal6 ellen6rzi.

Az Alapit6 dontese szerint 2011. januar OI-t61 megtijult a Feliigyel6bizottsag: tagjai: Kelle Mihaly es Kutyej Pal Gabor, a megvalasztott elnok Koles Istvan lett.

9. A tarsasag penziigyi belyzete A Kft. finanszirozasa a megkotott projektmenedzsment szerz6des szerint az Alapit6 altai negyedevente, el6re tortenik. A tervezesi szerz6desek kifizetese a feladatokhoz es az Onkormanyzattal kotott tervezesi szerz6deshez igazod6an iitemezett. 20 II-ben is, hasonl6an az el6z6 evhez az id61egeseri szabad penzeszkozok lekotesre keriilnek, hogy a betetek kamata nem is egeszeben, de reszben fedezze a banki szamlavezetesi, intemetbanki es tranzakci6s koltsegeket. A Kft. tervei szerint 2011. ev soran is valamennyi fizetesi kotelezettsegenek hatarid6ben kepes lesz eleget tenni, es likviditasa, hasonl6an az elmult id6szakhoz megfele16en alakul.

Bekescsaba, 2011. aprilis h6

Bekescsabai Varosfejleszblsi KfL 5600 Bckescsaba, S:z.cnt Istvan tcr 7.

~CLw T6thne Svecz Valeria iigyvezet6

BEKESCSABAI W.ROSFEILESZTESI BERUHAzo ES SZOLGALTATO KOIl.LATOLT FELELOSSEGU TARSASAG SZEKHELYE, 5600 I\EK£SCSAt". SZENT ISTVAN TEll. 7. I CG.SzAM' 04-09-009890, !\EKES MEGYEI BfROsAG MINT CEGBfROsAG TEL,

66/523-800/4203, 66/523-800/4205 I

E-MAII..VAROSfEII.ESZTES ••• BEKESCSAI!A.HU

14

Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft.

5600 Bekescsaba. Szenl Islvan ler 7.

OZLETI TERV 2011. EV KOLTSEGEK NEGYEDEVES BONTAsA

1.sz.melleklel

adalok: Eft KOLTSEGEK: - anyagkoltseg paplr, nyomtatvany egy,eb anyag mobiltelefon belyegzo - igenybevett szolgaltatasok posta mobiltelefon szakfoly6irat, napilap berteti dljak konyveles fenymasolas konyvvizsgalat Ogyvedi szolg. kozjegyzoi szolg. PR es kommunikaci6 mOszaki ellenori ktgek projekt tervdokumentaci6k bankszl.vezetes hat6sagi dljak - szemelyi jellegil rMord. munkaber tiszteletd Ij megblzasi dij ber jeliegO kifiz.jaruleka egyeb kifiz. - ertekcsokkenes targyi eszk5z5k lelrasa - fizetend6 adak iparOzesi es kommun.ad6

NETT6

I.N.EV

II. N.EV

III. N.EV

IV.N.EV

EVI6sSZES

3598 10 10

11142 5 5

10206 5 5

7078

32024

5 5

25 25

325 2 12

-

-

-

-

-

-

-

7725 2 15 3

6789 3 15 3

3326 3 15 4

-

-

-

18165 10 57 10

AFA adalok: Eft 4548 6 6

4541 3 14 3

BRUTT6 adalok: Eft 36572 31 31

-

-

-

22706 13 71 13

-

-

-

-

-

-

78 61 150

78 15 150

78 18 150

78 20 150

312 114 600

78 29 150

390 143 750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 2035

2 000 2 035 12940 87

500 509 3235

2500 2544 16175 87

-

-

1000

7440 22

5500 22

-

-

-

-

-

3263 2254 285

3412 2370 285

3412 2370 285

3412 2370 285

22

21

-

13499 9364 1140

-

-

-

-

-

724

757

757

757

-

-

-

-

-

335 335

335 335

-

2995

-

-

-

-

-

-

-

-

13499 9364 1140

-

2995

-

335 335

" 15

Bekescsabai Varesfejlesztesi Kft. 5600 Bekesosaba, Szenl Islvan ler7.

OZLETI TERV 2011. EV BEVETELEK NEGYEDEVES BONTAsA

1.sz.melleklel

adalok: Eft I.N.EV

BEVETELEK: -projekt menedzsment szolgaltatas -szakmai szolgaltatasok projekt tervdokumentaci6 tajekoztatas, kommunikaci6, PR tev. mOszaki elienori tevekenyseg -egyeb bev. mobilhasznalat bevetele kamat bevetel

Tervezett eredmeny:

Bekescsaba, 2011. aprilis h6

NEn6

AFA

BRun6

adalok: Eft

adalok: Eft

III. N.EV

4164

11415

10655

7190

33424

8356

41780

4150

4150

4150

4150

16600

4150

20750

7260 7260

6500 5500 1000

3035

16795 12760 2000 2035

4199 3190 500 509

20994 15950 2500 2544

29 19 10

7 5

36 24 10

-

14 4 10

-

5 5

-

IV.N.EV

EVIOSSZES

II. N.EV

1000 2035 5 5

5

5

-

-

1 400 ll~kescs.bai

Varesfejlesz!"s; lL"'.

56rokC!,t,C\ T6thne Svecz Valeria Ugyvezelo

-

KIVONAT Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga 2011. majus 19-en tartott nyilvanos ii1esenek jegyziikonyvebiil

Targy: A Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. evi iizleti tervenek elfogadasa Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat K6zgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga 5 igen szavazattal es 1 tart6zkodassal az a[{tbbi hatarozatot hozta: 130/2011. (V. 19.) Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga HATAROZAT Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat K6zgyiilesenek Penziigyi, Gazdasagi, es Varosfejlesztesi Bizottsaga az eloterjesztes hatarozati javaslatat tamogatja: "Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat K6zgyiilese a Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. 2011. evi iizleti tervet 33.424.000,- Ft, azaz harminharommilli6-negyszazhuszonnegyezer forint 6sszbevetel mellett 1.400.000,- Ft, azaz egymilli6-negyszazezer forint ad6zas elotti eredmennyel az eloterjesztett formaban es tartalommal, a mellekletekkel egyiitt elfogadja. Felelos: Vantara Gyula polgarmester T6tbne Svecz Valeria iigyvezeto Hatarido: 2011. december 31."

kmf.

Dr. Ferenczi Attila s.k. bizottsagi eln6k

A kivonat hiteieiil:

SCSABAI VAROSFEJLESZTESI KFT

Recommend Documents