obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSe
zpracováno: strana
31.05.2013
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
- dle tříd Rozpočet
Položka
Rozpočet
Skutečnost
schválený
%
r-1-..t- ~*~~~4-
„„^,.* -1 „„,-,
e.
2741683 .83
2350000.00
116 .67
2742000.00
99.99
-316.17
upravený
%
Róz-lil
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY s-
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sám. v
188714 .26
160000 .00
117.95
190000 .00
99.32
-1285 . 74
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
318807 .50
235000 .00
135.66
319000 .00
99. 94
-192 .50
1121 Daň z příjmů právnických osob
3122750 .57
2600000 .00
120 .11
3122800 .00
100. 00
-49 .43
1122 Daň z příjmů právnických osob
142500 .00
290000 .00
49.14
142500 .00
100.00
0 .00
6311438 .40
6200000 .00
101.80
6311500 .00
100.00
-61 . 60
1113
1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd
280 .00
0 .00
0 .00
300 .00
93.33
-20 .00
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln
25 .00
2000 .00
1.25
500 .00
5. 00
-475 .00
1341 Poplatek ze psů
37500 .00
40000 .00
93 .75
39000 .00
96.15
-1500 .00
1343 Poplatek za užívání veřejného
42258 .00
12000 .00
352.15
43000 .00
98.27
-742 .00
1347 Poplatek za provozovaný výhern
0 .00
10000 .00
0.00
0 .00
0.00
0 . 00
1351 Odvod z loterií a podobných he
458537 .51
15000 .00 3056 .92
460000 .00
99.68
-1462 .49
1355 Odvod z výherních hracích přís
30260 .88
0 .00
0.00
31000 .00
97.62
-739 .12
1361 Správní poplatky
37865 .00
50000 .00
75.73
40000 .00
94.66
-2135 .00
1597518 .75
1320000 .00
121.02
1598000 .00
99. 97
-481 .24
15030139 .71
13284000 .00
113.14
15039600 .00
99.94
-9460..29
99.23
-11999.23 -10308. 00
1511 Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ol..,4-~^«~^4-
2111 Příjmy z poskytování služeb a
1541300 .77
h a l '
a-
£•
1115000.00
138.23
1553300.00
Rozdíl
230692 .00
108000 .00
213 .50
241000..00
95. 72
2119 Příjmy z vlastní činnosti j ind
25000 .00
1500000 .00
1.67
25000..00
100.00
0. 00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
32266 .00
40000.,00
80.67
35000..00
92.19
-2734. 00
979120 .00
834000 ..00
117 .40
980600..00
99.85
-1480. 00
30408 ..16
19000..00
160 .04
34100..00
89. 17
-3691. 84
51000 ..00
0..00
0 .00
51000. 00
100. 00
0. 00
1580..00
0..00
0 .00
2000. 00
79.00
-420. 00
22169..00
0..00
0 .00
24000. 00
92.37
-1831. 00
2913535..93
3616000..00
80.57
2946000. 00
98.90
-32464. 07
Otni-ořinřiai-
, *-.
&
2112 Příjmy z prodej e zboží
(již na
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 2141 Příjmy z úroků
(část)
2321 Přij até neinvestiční dary
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ 3111
PŘÍJMY
Příjmy z prodeje pozemků
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
g_
Rozdíl
480279 .00
0.00
0 .00
480300.00
100.00
-21. 00
15000 . 00
0. 00
0 .00
15000. 00
100. 00
0. 00
495300.00
100.00
495279.00
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSe
zpracováno: 31.05.2013 strana
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
:
2
- d l e tříd Rozpočet
Rozpočet Položka
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111
Neinvest . p ř i j .transfery z vSeo
32037.00
0.00
0 .00
32037.00
100 . 0 0
0.00
4112
Neinv. p ř i j .transfery ze st.roz
538400 . 0 0
0. 00
0 .00
538400 .00
100 . 0 0
0.00
4116
Ostatní neinvestič .při j a t é tra
632284 . 0 0
0 . 00
0.00
632284 .00
100 . 0 0
0.00
4122
Neinvestiční p ř i j a t é transfery
23360 .00
0 . 00
0.00
2 3 3 6 0 .. 0 0
100. . 0 0
0.00
4123
Neinvestiční p ř i j a t é transfery
92528 . 0 0
0 . 00
0 .00
9 2 5 2 8 ., 0 0
100. . 0 0
0.00
4223 Investiční p ř i j a t é transfery o
5194396 .15
0. 00
0.00
5 1 9 4 3 9 6 ..00
1 0 0 . . 00
0.15
6513005.,15
0. 00
0.00
6513005..00
100. . 0 0
0.15
skutečnost
schválený
24951959.79
16900000.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
rozpočet
rozpočet C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 147.64
upravený 24993905.00
rozdíl 99.83
-41945.21
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSe
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd Rozpočet
Položka
Třída: 5 - BĚŽNĚ VÝDAJE
Skutečnost
m^.t- ^^„„„4-
5011 Platy zaměstnanců v pracovním
991260 .99
5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev ob
schválený
h
'1
Rozpočet %
upravený
%
s-
S-
Rozdíl
Rozdíl
1000000.00
99.13
994266.00
99. 70
291881 .00
817000 .00
35.73
293774 .00
99.36
-1893 . 00
355234 .00
360000 .00
98.68
360000 .00
98.68
-4766 .00
-3005.01
5031 Povin. pojistné na soč. žab. a př
246656 .01
0 .00
0.00
255842 .62
96.41
-9186 .61
5032 Povinné pojistné na veřejné zd
204359 .00
520000 .00
39.30
207000 .00
98.72
-2641 . 00
5038 Povinné pojistné na úrazové po
2328 .00
4000 .00
58 .20
4000 .00
58.20
-1672 . 00
24510 .00
20000 .00
122 .55
25500 .00
96.12
-990 .00
368369 .60
75000 .00
491.16
376760 .00
97.77
-8390 .40
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího
68563 .00
220000 .00
31.17
70000 .00
97. 95
-1437 .00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze
1305052 .35
548000 .00
238.15
1321800 .00
98.73
-16747 .65
-841 .10
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet
5141 Úroky vlastni
148158 .90
220000 .00
67.34
149000..00
99.44
5151 Studená voda
273312 .00
264000 .00
103.53
274000 .00
99. 75
-688 .00
5153 Plyn
375565 .84
380000 .00
98 .83
377000. 00
99.62
-1434 . 16
5154 Elektrická energie
589159 .00
652200 .00
90 .33
604200. 00
97.51
-15041 .00
5156 Pohonné hmoty a maziva
28184 .00
44000 .00
64.05
31000. 00
90. 92
-2816 .00
5161 Služby pošt
43131 .59
55000 .00
78.42
45000. 00
95.85
-1868 .41
5162 Služby telekomunikací a radiok
103303 .59
100000 .00
103 .30
104000. 00
99.33
-696 .41
5163 Služby peněžních ústavů
182138 .02
130600 .00
139.46
185000. 00
98.45
-2861 . 98
5793 .30
6800 .00
85.20
6000. 00
96.56
-206 .70
129768 .00
78000 .00
166 .37
130000. 00
99.82
-232 .00
5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a práv 5167 Služby školení a vzděláváni
11970 .00
13000 .00
92.08
16000. 00
74.81
-4030 .00
5169 Nákup ostatních služeb
5545141 .33
3420988 .00
162.09
5584188. 00
99.30
-39046.,67
5171 Opravy a udržování
-4488..60
2527511 .40
1986000..00
127 .27
2532000. 00
99.82
5172 Programově vybavení
39780 .00
5000..00
795.60
40000. 00
99.45
-220..00
5173 Cestovně (tuzemské i zahraničn
38825 .00
50600..00
76 .73
40000. 00
97.06
-1175..00
5175 Pohoštění
3107 .00
3000..00
103 .57
3800. 00
81.76
-693..00
5192 Poskytnuté neinvestiční přispě
598406 .00
250000..00
239.36
600000. 00
99.73
-1594..00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl
507132 .00
600000. 00
84.52
510000. 00
99.44
-2868. 00
2077 .00
3000. 00
69.23
2400. 00
86.54
-323. 00
5199 Ostatní výdaje související s n
0..00
1500000. 00
0 .00
2065070. 38
0.00
-2065070. 38
5222 Neinvestiční transfery občansk
166500..00
102000. 00
163 .24
170000. 00
97.94
-3500. 00
5539..00
45000. 00
12.31
7000. 00
79.13
-1461. 00
276492 ..00
300000. 00
92 .16
277100. 00
99.78
-608. 00
1546092 ..00
1245000. 00
124 .18
1546092. 00
100.00
0. 00
13000 ..00
20000. 00
65.00
13000. 00
100.00
0. 00
5362 Platby daní a poplatků státním
278772 ..00
220000. 00
126.71
279500. 00
99.74
-728. 00
5365 Platby daní a poplatků krajům.
2300 ..00
0. 00
0 .00
4000. 00
57.50
-1700. 00
0. 00
15000. 00
0 .00
15000. 00
0. 00
-15000. 00
17299372..92
15273188. 00
113.27
19519293. 00
88.63
-2219920. 08
95280 .00
0.00
0 .00
95400.00
99.87
-120.00
6459705. 06
1300000. 00
496.90
6469400. 00
99.85
-9694. 94
567191. 00
400000. 00
141.80
568000. 00
99.86
-809. 00
5194 věcně dary
5229 Ost . neinvestiční transfery než
5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 5361 Nákup kolků
5901 Nespecifikovaně rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého něh 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSe
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
2
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Třída: £ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
schválený
upravený
7122176.06
1700000.00
rozpočet
rozpočet
skutečnost
schválený
upravený
24421548.98
16973188.00
%
418.95
143.88
7132800.00
26652093.00
%
99.85
Rozdíl
-10623.94
rozdíl
91.63
-2230544.02
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSz
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 Financování
Název položky text
Položka
Upravený
Výsledek od
Schválený
začátku roku
rozpočet
%
rozpočet
%
0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
{+) 8113
6226 .02
0 .00
0 .00
0.,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij .půjč. prostředků
(-) 8114
-5007 .55
0 .00
0 .00
0.,00
0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+/-) 8115
1064833 .39
2000000 .00
53 .24
3585000.,00
29.70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-pří jmy
(+) 8117
5000,.00
0..00
0.,00
0. 00
0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity- výdaje
(-) 8118
-5000..00
0..00
0..00
0. 00
0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8123
108804..33
0.,00
0..00
0. 00
0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij .půjč. prostředků
(-) 8124
-1705267..00
-1926812.,00
88..50
-1926812. 00
88.50
8000
-530410.81
73188.00 -724.72
1658188.00
-31.99
F I N A N C O V Á N Í
(součet z a třídu 8 )
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSf
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
rozpočet
rozpočet
skutečnost
schválený
upravený
15.030.139,71
13.284.000,00
2.913.535,93
3.616.000,00
rozdíl
113.14
15.039.600,00
99.94
-9.460,29
80.57
2.946.000,00
98.90
-32.464,07
495.279,00
0,00
0.00
495.300,00
100.00
-21,00
6.513.005,15
0,00
0.00
6.513.005,00
100.00
0,15
24.951.959,79
16.900.000,00
147.64
24.993.905,00
99.83
-41.945,21
P Ř Í J M Y
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSf
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd
rozpočet třída
5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
rozpočet
skutečnost
schválený
%
upravený
%
rozdíl
17.299.372,92
15.273.188,00
113.27
19.519.293,00
88.63
-2.219.920,08
7.122.176,06
1.700.000,00
418.95
7.132.800,00
99.85
-10.623,94
24.421.548,98
16.973.188,00
143.88
26.652.093,00
V Ý D A J E 91.63
-2.230.544,02
l
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSg
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y
D A Ň O V É
- vybrané položky
P Ř Í J M Y
rozpočet Položky
skutečnost
Sdílené daně (Pól : llxx-12xx)
12.825.894,56
schválený
11.835.000,00
rozpočet %
108.37
Místní popi. (Pol:133x-134x)
80.063,00
64.000,00
125.10
Správní popi. (Pól: 136X
)
37.865,00
50.000,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
1.597.518,76
1.320.000,00
upravený
12.827.800,00
%
99.99
rozdíl
1.905,44
82.800,00
96.69
2.737,00
75.73
40.000,00
94.66
2.135,00
121.02
1.598.000,00
99.97
481,24
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSh
zpracováno: 31.05.2013 strana
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
1.486.331,55
Únor
1.353.871,94
Březen
925.053,22
Duben
629.811,67
Květen
1.162.546,74
Červen
940.709,27
Červenec
1.248.284,46
Srpen
1.261.404,33
Září
633.708,52
Říjen
1.115.687,28
Listopad
1.305.285,51
Prosinec
763.200,07
CELKEM :
12.825.894,56
:
l
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC150
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2010
leden
1.292. 755, 85
1.383. 759, 07
1.486 .331, 55
únor
1.189. 292, 20
1.281. 158, 22
1.353 .871, 94
březen
805. 934, 12
1.002. 204, 81
925 .053, 22
duben
693. 903, 14
567. 337, 12
629 .811, 67
květen
704. 252, 42
1.048.449, 07
1.162 .546, 74
červen
976. 603, 06
901. 014, 36
940 .709, 27
červenec
1.431. 038, 26
1.692. 075, 07
1.248 .284, 46
srpen
1.064. 517, 76
1.193. 709, 33
1.261 .404, 33
září
767. 059, 68
1.035. 359, 53
633 .708, 52
říjen
846. 162, 00
859. 157, 31
1.115 .687, 28
listopad
1.248. 966, 75
1.304. 580, 10
1.305 .285, 51
prosinec
618. 696, 39
656. 163, 22
763 .200, 07
CELKEM :
11.639. 181, 63
12.924. 967, 21
12.825 .894, 56
rok 2011
rok 2012
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC15J
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů Běžné
Kapitálové
Výdaj e
Rozpočet
výdaje
výdaje
celkem
upravený
10 Zemědělství, lesní hospodářstv
11754.40
567191.00
578945.40
580000.00
99.82
21 Průmysl, stavebnictví , obchod a
91728.00
0.00
91728.00
93000.00
98.63
-1272 .00
1889073.60
6256365.06
8145438.66
8152900.00
99. 91
-7461.34 -13694.78
Oddíl Název
22 Doprava 23 Vodní hospodářství
%
Rozdíl
-1054 .60
738745.22
11760.00
750505.22
764200.00
98.21
31 Vzdělávání a školské služby
3800603.66
191580.00
3992183.66
4001192.00
99.77
-9008.34
33 Kultura, církve a sdělovací pr
1950624.10
0. 00
1950624.10
1963500.00
99.34
-12875.90
34 Tělovýchovná a zájmová činnost
749561.00
0.00
749561.00
753000.00
99.54
-3439.00
35 Zdravotnictví
158474.00
0. 00
158474 .00
164000.00
96.63
-5526.00
36 Bydleni, komunální služby a úz
830598.03
53280. 00
883878.03
897900.00
98.44
-14021.97
2377036.10
0. 00
2377036.10
2389000.00
99.50
-11963.90
42 Politika zaměstnanosti
37 Ochrana životního prostředí
124972.37
0.00
124972.37
128765.62
97.05
-3793.25
43 Soč. služby a spol. čin. v soč . za
188000.00
0. 00
188000.00
191000.00
98.43
-3000 .00
0.00
0. 00
0.00
30000.00
0.00
-30000 .00
52 Civilní připravenost na krizov
118276.10
0.00
118276.10
122160.00
96.82
-3883.90
4050039.34
42000.00
4092039.34
6200975.38
65.99
-2108936 .04
63 Finanční operace
142500. 00
0.00
142500.00
142500.00
100.00
0 .00
64 Ostatní činnosti
77387.00
0.00
77387.00
78000.00
99.21
-613.00
55 Požární ochrana a integrovaný 61 Státní moc, státní správa, úze
C E L K E M
Běžné
Kapitálové
Výdaje
Rozpočet
výdaje
výdaje
celkem
upravený
17299372.92
7122176.06
24421548.98
26652093.00
%
Rozdíl
: 91.63
-2230544.02
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC15J
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů Běžné
Kapitálové
Výdaj e
Rozpočet
výdaje
výdaje
celkem
upravený
10 Zemědělství, lesní hospodářstv
11754.40
567191.00
578945.40
580000.00
99.82
21 Průmysl, stavebnictví , obchod a
91728.00
0.00
91728.00
93000.00
98.63
-1272 .00
1889073.60
6256365.06
8145438.66
8152900.00
99. 91
-7461.34 -13694.78
Oddíl Název
22 Doprava 23 Vodní hospodářství
%
Rozdíl
-1054 .60
738745.22
11760. 00
750505.22
764200.00
98.21
31 Vzdělávání a školské služby
3800603.66
191580.00
3992183.66
4001192.00
99.77
-9008.34
33 Kultura, církve a sdělovací pr
1950624.10
0. 00
1950624.10
1963500.00
99.34
-12875.90
34 Tělovýchovná a zájmová činnost
749561.00
0.00
749561.00
753000.00
99.54
-3439.00
35 Zdravotnictví
158474.00
0. 00
158474 .00
164000.00
96.63
-5526.00
36 Bydleni, komunální služby a úz
830598.03
53280.00
883878.03
897900.00
98.44
-14021.97
2377036.10
0. 00
2377036.10
2389000.00
99.50
-11963.90
42 Politika zaměstnanosti
37 Ochrana životního prostředí
124972.37
0.00
124972.37
128765.62
97.05
-3793.25
43 Soč . služby a spol. čin. v soč . za
188000.00
0. 00
188000.00
191000.00
98.43
-3000 .00
0.00
0.00
0.00
30000.00
0.00
-30000 .00
52 Civilní připravenost na krizov
118276.10
0.00
118276.10
122160.00
96.82
-3883.90
4050039.34
42000.00
4092039.34
6200975.38
65.99
-2108936 .04
63 Finanční operace
142500.00
0.00
142500.00
142500.00
100.00
0 .00
64 Ostatní činnosti
77387.00
0.00
77387.00
78000.00
99.21
-613.00
55 Požární ochrana a integrovaný 61 Státní moc, státní správa, úze
C E L K E M
Běžné
Kapitálové
Výdaje
Rozpočet
výdaje
výdaje
celkem
upravený
17299372. 92
7122176.06
24421548.98
26652093.00
%
Rozdíl
: 91.63
-2230544 .02
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC15C
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů Rozpočet
Rozpočet Paragraf
0000
1011 Održ .výr .potenc.zeměd, zeměd.pu 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda
Skutečnost
schválený
21543144 .86
13284000 .00
512545 .00
%
upravený
%
Rozdíl
162 .17
21552605 .00
99.96
-9460 .14
40000 .00 1281 .36
515300 .00
99.47
-2755 .00 -720 .00
1280 .00
8000 .00
16 .00
2000 .00
64.00
277211 .00
200000 .00
138 .61
277300 .00
99.97
-89 .00
2000 .00 1141 .95
24000 .00
95.16
-1161 .00
2321 Odváděni a čištění odpadních v
22839 .00
2412 Záležitosti telekomunikací
60000 .00
60000 .00
100 .00
60000 .00
100.00
0 .00
2419 Ostatní záležitosti spojů
12000 .00
12000 .00
100 .00
12000 .00
100.00
0 .00
329468 .00
0 .00
0 .00
330000 .00
99.84
-532 .00
-1434 .00
3412 Sportovní zařízení v majetku o
3539 Ost. zdravotnická zařízení a s 3612 Bytové hospodářství
55566..00
56000.,00
99 .23
57000..00
97.48
783070..00
750000.,00
104 .41
783100..00
100.00
-30 .00
5000.,00 1829 .06
94500..00
96.78
-3047 .00 -5380 .00
3613 Nebytové hospodářství
91453..00
3632 Pohřebnictví
68620.,00
74000.,00
92 .73
74000.,00
92.73
3635 Územní plánování
15000..00
0.,00
0 .00
15000,.00
100.00
0 .00
720384..50
660000..00
109 .15
720500..00
99.98
-115 .50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4349 Ostatní sociální peče a pomoc 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
26000.,00
0..00
0 .00
26000.,00
100.00
0 .00
433373..46
1749000..00
24 .78
450500,.00
96.20
-17126 .54
4, 97
0. 00
0 ..00
100. 00
4.97
-95..03
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSc
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
2
Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů Rozpočet
Paragraf
Rozpočet
Skutečnost
schválený
1011 Udrž .výr .potenc . zeměd, zeměd. pů
567191 .00
404800 .00
140.12
568000 .00
99.86
1014 Ozdrav.hosp . zvířat , polních a s
11754 .40
5000 .00
235.09
12000 .00
97. 95
-245 .60
2141 Vnitřní obchod
91728 .00
105000 .00
87.36
93000 .00
98.63
-1272 .00
2212 Silnice
1356621 .60
600000 .00
226 .10
1360000 .00
99.75
-3378 .40
2219 Ostatní záležitosti pozemních
6281685 .06
%
32000 .00 19630.27
upravený
6282900.00
%
99.98
Rozdíl
-809 .00
-1214.94
2221 Provoz veřejně silniční doprav
507132 .00
600000 .00
84.52
510000 .00
99.44
-2868 .00
2310 Pitná voda
271365 .00
1437200 . 00
18.88
274200 .00
98.97
-2835 .00
2321 Odvádění a čištění odpadních v
479140 .22
794000 .00
60 .35
490000 .00
97.78
-10859 .78
1968385 .80
750000 .00
262.45
1973500 .00
99. 74
-5114 .20
269392 .00
300000 .00
89.80
270000 .00
99.77
-608 .00
1754405 .86
880000 .00
199.36
1757692 .00
99.81
-3286 .14
4041 .00
5000 .00
80.82
4500 .00
89.80
-459 .00
615 .00
5000 . 00
12 .30
1000 .00
61.50
-385 .00
115553 .10
213000 . 00
54 .25
119000 .00
97.10
-3446 .90
3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních Skol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních
1765436 .00
1003000 .00
176.02
1770000..00
99.74
-4564 .00
3341 Rozhlas a televize
41641 .00
20000 .00
208.21
44000.,00
94.64
-2359 .00
3399 Ostatní záležitost kultury, čí
23338 .00
40000 .00
58 .35
25000.,00
93.35
-1662 .00
3412 Sportovní zařízeni v majetku o
320757 .00
50000 .00
641.51
324000..00
99.00
-3243 .00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
428804 .00
195000..00
219.90
429000..00
99. 95
-196 .00
0..00
2000..00
0 .00
0..00
0.00
0 .00
147974..00
216000..00
68.51
153000..00
96.72
-5026 .00
3326 Pořízení , zachování a obnova ho
3523 Odborné léčebné ústavy 3539 Ost. zdravotnická zařízení a s 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství
10500.,00
30000..00
35.00
11000..00
95.45
-500 .00
111220..00
500000..00
22 .24
118000..00
94.25
-6780 .00
6000..00 1473 .10
91500. 00
96.60
-3114 .00
602948..00
841000 ..00
71.69
606000. 00
99.50
-3052 .00
3632 Pohřebnictví
48924..03
49000..00
99.84
50000. 00
97.85
-1075 .97
3635 Územní plánování
32400..00
50000..00
64.80
32400. 00
100.00
0 .00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad
58889..00
60000..00
98.15
60000. 00
98.15
-1111 .00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1052124..10
966000..00
108.92
1057000. 00
99.54
-4875 .90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
1266023..00
830000. 00
152 .53
1272000. 00
99.53
-5977..00
124972..37
80000. 00
156 .22
128765. 62
97.05
-3793..25
26000. 00
0. 00
0 .00
26000. 00
100.00
0, 00
4351 Osobni asistence, pečovat. služb
162000. 00
100000. 00
162 .00
165000. 00
98.18
-3000. 00
4371 Raná péče a sociálně aktivizač
0. 00
5000. 00
0 .00
0. 00
0.00
0. 00
5272 Činn. orgánů křiž. říz. na úz.úro
0. 00
15000. 00
0 .00
15000. 00
0.00
-15000. 00
5274 Podpora krizového řízeni a nou
0. 00
15000. 00
0 .00
15000. 00
0.00
-15000. 00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č
118276. 10
57000. 00
207.50
122160. 00
96.82
-3883 . 90
6112 Zastupitelstva
565742. 50
619600. 00
91.31
580000. 00
97.54
-14257. 50
3631 Veřejné osvětleni
4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc
obcí
6115 Volby do zastupitelstev územní 6171 Činnost místní správy
6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz
88386..00
31037. 00
0. 00
0 .00
31204. 00
99.46
-167. 00
3495259. 84
5032588. 00
69.45
5589771. 38
62.53
-2094511. 54
142500. 00
0 .00
0 .00
142500. 00
100.00
0. 00
77387. 00
60000. 00
128 .98
78000. 00
99.21
-613 .00
Obec Nižbor
KBO 8.04
/ UCÍSk
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaj e
Leden
1. 877 .226, 14
1 .158 .001, 24
Únor
1. 926 .679, 51
1 .144 .048, 75
Březen
2. 547 .896, 38
1 .067 .059, 27
Duben
5. 410 .980, 84
7 .454 .466, 59
Květen
1. 507 .870, 33
835 .701, 93
Červen
2. 102 .355, 33
976 .907, 42
Červenec
1. 545 .338, 35
2 .116 .685, 28
Srpen
1. 701 .388, 50
1 .569 .695, 47
Září
1. 399 .376, 09
2 .619 .532, 36
Říjen
1. 967 .118, 12
1 .601 .555, 36
Listopad
1. 828 .319, 67
2 .736 .099, 20
Prosinec
1. 137 .410, 53
1 .141 .796, 11
CELKEM :
24. 951 .959, 79
24 .421 .548, 98
l
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC151
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5 xxx
Kapitálové výdaj e 6xxxx
1. 107 .601, 24
50.400, 00
673 .848, 75
470.200, 00
Březen
1. 067 .059, 27
0, 00
Duben
1. 003 .721, 53
6.450.745, 06
Květen
835 .701, 93
o, 00
Červen
936 .107, 42
40.800, 00
Červenec
1. 455 .539, 28
661.146, 00
Srpen
1. 876 .130, 47
-306.435, 00
Září
2. 878 .852, 36
-259.320, 00
Říjen
1. 591 .815, 36
9.740, 00
Listopad
2. 736 .099, 20
0, 00
Prosinec
1. 136 .896, 11
4.900, 00
CELKEM :
17. 299 .372, 92
7.122.176, 06
Leden Únor
l
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ Ucl5m
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaj e
Saldo provozního přebytku
Leden
1 .846 .041, 14
1.107 .601, 24
738 .439, 90
Únor
1 .878 .079, 51
673 .848, 75
1.204 .230, 76
Březen
2 .544 .396, 38
1.067 .059, 27
1.477 .337, 11
Duben
5 .403 .356, 84
1.003 .721, 53
4.399 .635, 31
Květen
1 .483 .266, 33
835 .701, 93
647 .564, 40
Červen
2 .101 .991, 33
936 .107, 42
1.165 .883, 91
Červenec
1 .544 .974, 35
1.455 .539, 28
89 .435, 07
Srpen
1 .690 .324, 50
1.876 .130, 47
-185 .805, 97
Září
1 .397 .397, 09
2.878 .852, 36
-1.481 .455, 27
Říjen
1 .649 .261, 12
1.591 .815, 36
57 .445, 76
Listopad
1 .808 .745, 67
2.736 .099, 20
-927 .353, 53
Prosinec
1 .108 .846, 53
1.136 .896, 11
-28 .049, 58
CELKEM :
24 .456 .680, 79
17.299 .372, 92
7.157 .307, 87
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UclSp
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
3 .997 .714, 89
0, 00
Únor
4 .673 .084, 28
0, 00
Březen
5 .942 .935, 17
0, 00
Duben
3 .792 .188, 48
0, 00
Květen
4 .357 .085, 88
0, 00
Červen
5 .271 .570, 79
0, 00
Červenec
4 .592 .952, 63
0, 00
Srpen
4 .617 .389, 12
0, 00
Září
3 .294 .673, 39
0, 00
Říjen
3 .552 .236, 15
0, 00
Listopad
2 .536 .456, 62
0, 00
Prosinec
2 .325 .913, 04
0, 00
l
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ Ucl4z
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
l
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Účelový znak
Skutečnost
UŽ 00 0 00093
Rozpočet %
upravený
%
Rozdíl
- vysílačky SDH Žloukovice
4122 Neinvestiční p ř i j a t é t r a n s f e r y Příjmy:
5137 Drobný hmotný dlouhodobý m a j e t Výdaje:
už 00 0 13101
schválený
20000.00
0.00
0.00
20000.00
100.00
0. 00
20000.00
0.00
0.00
20000.00
100.00
0.00
20000.00
0.00
0.00
20000.00
100.00
0. 00
20000.00
0.00
0.00
20000.00
100.00
0.00
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič. při jaté tra Příjmy:
64000.00
0.00
0 .00
56000.00
114.29
8 0 0 0 . 00
64000.00
0.00
0.00
56000.00
114.29
8000.00 15818. 99
5011 Platy zaměstnanců v pracovním
45818.99
0.00
0 .00
30000.00
152.73
5031 Povin. p o j i s t n é na soč. žab. a př
10190.01
0.00
0 .00
10000.00
101.90
190 . 01
5032 Povinné pojistné na veřejné zd
7991.00
0.00
0 .00
4000.00
199.78
3991.00
64000.00
0.00
0.00
44000.00
145.45
20000.00
Výdaje:
už 00 0 14004
- Neinv. transfery krajům dle §27
4122 Neinvestiční p ř i j a t é t r a n s f e r y Příjmy: 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze výdaje:
už 00 0 17027
3360.00
0.00
0 .00
3360 . 00
100 . 0 0
0.00
3360.00
0.00
0.00
3360.00
100.00
0.00
3360.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
3360.00
3360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3360.00
- Podp. obnovy a roz v. venkova- č.p Gl c l ] i_pK T ._,,t-
4116 Ostatní neinvestič. p ř i j a t é tra Příjmy:
5137 Drobný hmotný dlouhodobý m a j e t 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
už 00 0 90776 Příjmy:
Příjmy:
j í1
277557.00
0.00
0.00
277557.00
100.00
0.00
277557.00
0.00
0.00
277557.00
100.00
0.00
78600.00
0.00
0 .00
78600.00
100.00
0.00
198957.00
0.00
0.00
2000.00
9947.85
196957.00
277557.00
0.00
0.00
80600.00
344.36
196957.00
&
n
vpnv
%
-409267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 4 0 9 2 6 7 . 00
-409267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-409267.00
1000.00
0.00
0 .00
1000.00
100.00
0. 00
1000.00
0.00
0.00
1000.00
100.00
0.00
- Účel. do táce na výdaje spojené f^1nl4-r
4111 Neinvest .při j . transfery z všeo Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 Ostatní osobní výdaje 5164 Nájemné
p
S;
- Účelové dotace na výdaje spoje
4111 Neinvest .při j . transfery z všeo
už 00 0 98193
-1 a ^ V r
- Operační program Infrastruktur ~ . ~nn ~f h álenX/
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých
už 00 0 98008
-r^.vZ
X
„|-
n
1]r)r
a vpTTÍ/
&
31037.00
0.00
0 .00
31037.00
100.00
0.00
31037.00
0.00
0.00
31037.00
100.00
0.00
2130.00
0.00
0 .00
2130.00
100.00
0.00
24774.00
0.00
0 .00
24774.00
100.00
0.00
1500.00
0.00
0 .00
1500.00
100.00
0.00
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC14Z
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
2
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175
Pohoštění Výdaje:
už 32 1 33123
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozdíl
0.00
0 .00
1000.00
84.10
0.00
0 .00
1800.00
99.56
-8. 00
31037.00
0.00
0.00
31204.00
99.46
-167.00
- OP VK-oblast 1.4. EU peníze ško
Příjmy: 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje:
-159. 00
Rozdíl
0.00
0.00
34663.80
100.00
0.00
34663.80 34663.80
0.00
0.00
34663.80
100.00
0.00
0.00
0 .00
34663.80
100.00
0. 00
34663.80
0.00
0.00
34663.80
100.00
0.00
- OP VK-oblast 1.4. EU peníze ško
Ro zd.il
Ostatní neinvestic. p ř i j a t é tra
196428.20
0.00
0.00
196428.20
100.00
0.00
Příjmy:
196428.20
0.00
0.00
196428.20
100.00
0.00
196428.20
0.00
0.00
196428.20
100.00
0. 00
196428.20
0.00
0.00
196428.20
100.00
0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje:
už 33 1 00000
m... i- ~?.~ ~ ~ t
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním
h "n
%
0
Rozdíl
3325.35 3325.35 1221.60
0.00
0.00
2689.40
123.65
0.00
0.00
2689.40
123.65
635.95
0.00
0.00
0.00
1221.60
5031 Povin.po j istně na soč. žab. a př
305.40
0.00
0.00
0.00
0.00
305.40
5032 Povinné pojistné na veřejné zd
109.95
0.00
0.00
0.00
0.00
109. 95
1636.95
0.00
0.00
0.00
0.00
1636.95
88.17
-1200.00
-1200.00
Výdaje:
už 33 1 13234 4116
0.00
- Aktivní politika zaměstnanosti
Ostatní neinvestic. p ř i j a t é tra
635.95
Rozdíl
8945.25
0.00
0.00
10145.25
8945.25
0.00
0.00
10145.25
88.17
5011 Platy zaměstnanců v pracovním
6721.23
0.00
0.00
2388.45
281.41
4332.78
5031 Povin .poj istně na soč. žab. a př
1635.87
0.00
0.00
9200.00
17.78
- 7 5 6 4 . 13
588.15
0.00
0.00
8945.25
0.00
0.00
Příjmy:
5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
už
%
841.00
34663.80
4116
upravený
1792.00
4116 Ostatní neinvestic. přijaté tra
už 32 5 33123
Rozpočet %
33 5 00000
t^l,,, ^„x~ „^t-
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde
18843.65
schválený
%
0.00 11588.45
upravený
0.00
588. 15
77.19
-2643.20
%
Rozdíl
0.00
0 .00
9567.60
196.95
0.00
9567.60
196.95
9276.05
0.00
0.00
0.00
6922.40 1730.60
9276.05
18843.65
0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním
6922.40
0.00
5031 Povin. pojistné na soč. žab. a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd
1730.60 623.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 . 00
6 2 3 . 05
9276.05
0.00
0.00
0.00
0.00
9276.05
0.00
57489.75
88.17
- 6 8 0 0 . 00
Příjmy:
Výdaje:
už 33 5 13234
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestic. při jaté tra
50689.75
0.00
Rozdíl
Obec Nižbor
KEO 8.04
/ UC14Z
zpracováno: 31.05.2013 strana
:
3
Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet
Účelový znak
Skutečnost
Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.poj istně na soč. žab. a př 5032 Povinně pojistně na veřejně zd výdaje:
UŽ 38 1 00000
-
6121 Budovy, haly a stavby výdaje:
UŽ
38 5 0 0 0 0 0
-
6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
UŽ
38 5 82005
upravený
%
Rozdíl
50689.75
0.000 . 0 0
57489.75
38087 .02
0.00
0.00
13534.55
281.41
24552.47 7627.26
88.17
-6800.00
9269.88
0.00
0.00
1642.62
564.34
3332 .85
0.00
0.00
4000.00
83.32
-667.15
50689.75
0.00
0.00
19177.17
264.32
31512.58
1246804 .44
0.00
0 .00
0.00
0.00
1246804.44
1246804.44
0.00 0 . 0 0
0.00
0.00
1246804.44
,
-
,
-
%
,
, -.
-
„
R
H'n
P
, ,_
4987217.78
0.00
0 .00
0.00
0.00
4987217.78
4987217.78
0.00 0 . 0 0
0.00
0.00
4987217.78
„,
Příjmy:
38 5 82505
%
- ROP RS Střední Čechy - NIV - E
4123 Neinvestiční p ř i j a t é t r a n s f e r y
UŽ
Rozpočet
schválený
.
~n n q t -
-
s -, p n ^
%
„ — .„..--„^^
0
p~
J ' -1
92528 . 0 0
0.00
0 .00
92528.00
100.00
0.00
92528.00
0.00 0 . 0 0
92528.00
100.00
0.00
- ROP RS Střední Čechy - IV - EU nn^-ra vpnv
q T ^ . í - p Xn r ) q 4 -
4 2 2 3 Investiční p ř i j a t é transfery o Příjmy:
°
Rn^dil
S194396 .15
0.00
0.00
5194396.00
100.00
0.15
5194396.15
0.00
0.00
5194396.00
100.00
0.15
rozpočet
rozpočet skutečnost
schválený
C E L K EM
P Ř Í J M Y :
5587507.15
0.00
0.00
%
5986862.00
upravený
C E L K E M
V Ý D A J E :
6931616.22
0.00
0.00
437661.62
%
rozdíl
93.33
-399354.85
1583.78
6493954.60
Krajsky úřad Středočeského kraje ODBOR
FINANČNÍ
KONTROLY
Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_097290/2012/KUSK Čj.:
Stejnopis č. 2
006176/2013/KUSK
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
NIŽBOR IČ: 00233641
za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• •
16.10.2012 2.5.2013
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
Nižbor 26 26705 Nižbor
Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři:
Markéta Polánková Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Zástupci obce:
Zusková Kateřina - starostka Hana Voříškova - účetní Alena Hlaváčková - administrativní pracovnice
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 žák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.
A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled • na období 2011-2015 Návrh rozpočtu • na rok 2012, zveřejněn od 1. 12. 2011 do 20. 12. 2011 Schválený rozpočet a v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne 20. 12. 2011 jako schodkový, schodek kryt z rezerv z minulých let Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím • Základní škola Nižbor - dopisem ze dne 21.12. 2011, Mateřské škole "Sluníčko" dopisem ze dne 21. 12. 2011, zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 12. 2011. • Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 - Základní škole Nižbor, rada obce schválila dne 1. 3. 2012 . " Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 - Mateřské škole "Sluníčko", rada obce schválila dne 5. 6. 2012. Rozpočtová opatření • č. l - rada obce schválila dne 1. 3. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 3. 2012 • č. 2 - zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 3. 2012 • č. 3 - rada obce schválila dne 10. 5. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 6. 2012 » č. 4 - rada obce schválila dne 5. 6. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 6. 2012 • č. 5 - rada obce schválila dne 2. 7. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 8. 2012 • č. 6 - zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 8. 2012 • č. 7 - rada obce schválila dne 5. 9. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 5.11. 2012 • č. 8 - rada obce schválila dne 8. 10. 2012 zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 11. 2012 • č. 9 - zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 11. 2012 • č. 10 - rada obce schválila dne 11. 12. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 12. 2012 • č. 11 - zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 12. 2012 Závěrečný účet • za rok 2011, vyvěšen dne 28. 5. - 14. 6. 2012, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 6. 2012, s vyjádřením "bez výhrad"
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • 9/2012, 12/2012 Hlavní kniha • 12/2012, dle potřeby Rozvaha • 6/2012, 12/2012 Výkaz zisku a ztráty • 6/2012, 12/2012 Příloha rozvahy • 6/2012, 12/2012
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• Základní škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby • Mateřská škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací " Základní škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby • Mateřská škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby
Kniha odeslaných faktur • za období od 5. 3. do 21. 3.2012 Kniha došlých faktur • za období od 2. 4. do 24. 5. 2012, od 1. 11. do 28. 12.2012 Faktura » vydané faktury č. 103 - 125 • přijaté faktury č. 147 - 243 Účetní doklad • č. 001075 - 001100, č. 001216 - 001253, k bankovnímu účtu č. 3025131/0100 vedenému u KB, a. s. Bankovní výpis • č. 75 - 100 za období od 19. 4. - 28. 5. 2012, č. 190 ze dne 30. 9. 2012, č. 216 - 253 za období od 5. 11. do 28. 12. 2012, č. 254 ze dne 31. 12. 2012, k bankovnímu účtu č. 3025131/0100 vedenému u KB, a. s. - základní běžný účet • č. 6 ze dne 30.9.2012, č. 8 ze dne 31. 12. 2012, k bankovnímu účtu č. 43-9336870297/0100 vedenému u KB, a. s. - běžný účet - spořící • č. 12 ze dne 31. 12. 2012, č. 27-4140421577/0100 vedenému u KB, a. s. - úvěrový účet na kanalizaci • č. 18 ze dne 30. 9. 2012, č. 22 , k bankovnímu účtu č. 43-6784710277/0100 vedenému u KB , a. s. - běžný účet - veřejná sbírka • č. 4 ze dne 15. 3. 2012, k bankovnímu účtu č. 2006-3025131/0710 vedenému u ČNB dotace Panská louka - účet zrušen " č. 12 ze dne 27.9.2012, k bankovnímu účtu č. 43-8439470267/0100 vedenému u KB, a. s. - cyklostezka půjčka Beroun - účet zrušen Pokladní doklad • č. 030732 - 030929, č. 032124 - 032249 Pokladní kniha (deník) • za období od 2. 4. do 21. 5. 2012, od 3. 12. do 21. 12. 2012, zůstatek pokladní hotovosti ke dni 16. 10. 2012 ve výši 23 306,- Kč (k d.č. 031811 ze dne 15.10. 2012 ve 13,00 hod.) a souhlasil se záznamem v pokladní knize Evidence majetku • k 31.12.2012, program KEO Inventurní soupis majetku a závazků • k31.12.2012 • výpis z LV 10001, kat. území 704687 Nižbor k 31.12.2012 • výpis z LV 10001, kat. území 755788 Stradonice u Nižboru k 31.12.2012 " výpis z LV 10001, kat. území 797669 Žloukovice k 31.12.2012 Evidence poplatků • k 31.12.2012, vedena v programu KEO - za psy Odměňování členů zastupitelstva • mzdové listy 9/2012, pí K. Zusková, uvolněná starosta, p. P. Hučko, neuvolněný místostarosta, p. M. Hladký, člen rady Mzdová agenda • výplatní listiny 9/2012, pí H. V., účetní, pí A. H., administrativní pracovnice Dohody o provedení práce • ze dne l. 7. 2012, p. Z. S. - vedení kroniky Nižbor (20 hod.) • ze dne l. 7. 2012, p. J. D. - úklid obce (20 hod.) • ze dne l. 8. 2012, pí D. C. - úklid v ZŠ Nižbor po rekonstrukci (30 hod.)
Smlouvy o dílo • Smlouva o dílo zajištění pečovatelské služby ze dne 19.7.2011, mezi obcí Nižbor (objednatel) a Digitus Mise, o.p.s. (zhotovitel), na zajištění služeb sociální péče ve výši 174 000,- Kč ve čtvrtletních splátkách, doba plnění od 1.7. 2011 do 30.6.2012. • Dodatek č. l ze dne 25.6.2012 (ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2011), cena se pro rok 2012 navýšila z 90 000,- Kč na 156 000,-Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím • Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012, na částečnou úhradu provozu Dětského klubu Makovičky ve výši 65 000,- Kč, Rodinné centrum Nižbor, o.s. (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2011. • Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012, na částečnou úhradu provozu Sokolovny ve výši 150 000,- Kč, TJ Sokol Nižbor, o.s. (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2011. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) • Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek UZSVM/SBE/3407/2011-SBEM ze dne 7.12.2011, kdy obec získala p.p.č. 377/1 (134m2), 377/2 (190m2), 525/2 (15m2), id 2/16 p.p.č. 103/7 (23m2), id 2/16 p.p.č. 103/8 (39m2) v k.ú. Žloukovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 6. 2011. • Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 4. 1. 2012, kdy obec prodala část p.p.č. 642/1 (405m2), v k. ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne 4.10.2011. • Kupní smlouva se zřízením věcného břemene ze dne 27. 2. 2012, kdy obec prodala část p.p.č. 568/1 (186m2), v k. ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne 22.11.2011. • Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 7.5.2012, kdy obec prodala stp.č. 170 (49m2), v k.ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne 22.3.2012. • Kupní smlouva ze dne 23. 5. 2012, kdy obec koupila p.p.č. 519/9, 519/10, 519/11, 519/12, 519/13, 519/14, 519/15 v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.6.2011. • Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 12.3.2012, kdy obec koupila p.p.č. 120/21 (830m2), v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne 4.10.2011. • Smlouva o prodeji dopravního prostředku ze dne 2. 4. 2012, kdy obec prodala vozidlo ROBUR LO 3000 Fr 3-M za 15 000,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 22.3.2012. • Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 8. 10. 2012, kdy obec prodala p.p.č. 519/12 (27m2), v k. ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne 9.8.2012. • Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 17. 12. 2012, kdy obec prodala část p.p.č. 514/1 (215m2), p.p.č. 514/4 (36m2), p.p.č. 514/5 (31m2) v k. ú. Žloukovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 11. 2012. • Směnná smlouva ze dne 10.10.2012, kdy obec směnila část p.p.č. 296/1 (21m2) a část p.p.č. 480 (29m2), získala p.p.č. 49/2 (50m2), v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo schválilo dne 14.6.2012. Vnitřní předpis a směrnice " Vnitřní směrnice č. 1/2012 o veřejných zakázkách v obci Nižbor, účinnost od 14.6.2012 Smlouvy nájemní • Smlouva o pronájmu pozemku ze dne 1.8.2012, kdy obec pronajala část p.p.č. 470/1 (21m2) v k.ú. Nižbor, - uskladnění materiálu ve stávajícím přístřešku, od 1.8.2012 na dobu jednoho roku, rada obce schválila dne 2.7.2012. • Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 30.4.2012, kdy obec pronajala stavbu čp. 93 na stp.č. 38 v k. ú. Žloukovice - provozování kanceláře, pracovny, skladu a předváděcího místa, od 1.5.2012 do 30.4.2017, rada obce schválila dne 22.3.2012.
Smlouvy o věcných břemenech " Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 11.7.2012 - povinná obec Nižbor, oprávněný CEZ Distribuce, a. s., zřízeno úplatně - 15 000,- Kč, schváleno radou města dne 2.7.2012. • Smlouva o zřízení věcného břemene č. 37/12/6008 ze dne 27. 9. 2012 - povinná obec Nižbor, oprávněný RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zřízeno úplatně - 500,- Kč, rada obce schválila dne 20. 6. 2007, Darovací smlouvy " Smlouva darovací ze dne 7. 5. 2012, kdy obec získala p.p.č. 506/25 (981m2) v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.6.2011. " Darovací smlouva ze dne 13.8.2012, kdy obec získala finanční dar ve výši 10 000,- Kč na akci - Mistrovství ČR na cyklodráze v Nižboru, WINKO, s.r.o. (dárce). • darovací smlouva ze dne 9.10.2012, kdy obec získala sponzorský dar ve výši 26 000,Kč, na sociální potřeby obce nebo jejich občanu, od J. France (dárce), rada obce schválila dne 8.10.2012. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem • zveřejněn od 19.9. do 4.10.2011 - ke smlouvě o prodeji nemovitosti ze dne 4.1.2012 • zveřejněn od 10.10. do 25.10.2011 - ke kupní smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.2.2012 • zveřejněn od 29.2. do 22.3.2012 - ke smlouvě o prodeji nemovitosti ze dne 7.5.2012 • zveřejněn od 14.6. do 2.7.2012 - k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.8.2012 " zveřejněn od 1.12. do 20.12.2011 - ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.4.2012 • zveřejněn od 14.6. do 2.7.2012 - ke smlouvě o prodeji nemovitosti ze dne 8. 10. 2012 • zveřejněn od 19.10. do 5.11.2011 - ke smlouvě o prodeji nemovitosti ze dne 17. 12. 2012 • zveřejněn od 28.5. do 14.6.2012 - ke směnné smlouvě ze dne 10.10.2012 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím " Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů evid. Č.2737/KHT/2012 ze dne 17.8.2012, na realizaci projektu: Nákup 2 ks vozidlové radiostanice Motorola GM 360 v max. výši 20 000,- Kč, ÚZ 93, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.6.2012. • Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29.8.2012, od Ministerstva pro místní rozvoj, název akce: "Kdo si hraje nezlobí" - multifunkční dětské hřiště u Základní školy v Nižboru v max. výši 277 557,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.6.2012. Smlouvy o přijetí úvěru • Smlouva o revolvingovém úvěru ze dne 13.9.2012, mezi obcí a KB, a. s., Praha, ve výši 2 000 000,- Kč, pro financování krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu, zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 8. 2012. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení • ze dne 20. 12. 2011 (schválený rozpočet), č. l - 5 ze dne 22. 3., 14. 6., 9. 8., 5. 11., 17. 12. 2012. Nepřezkoumáváno, použito podpůrně. Zápisy z jednání rady včetně usnesení • č. 1/2012 - 14/2012 ze dne 9. 1. - 17. 12. 2012. Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.
V kontrolovaném období obec Nižbor, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 žák. č. 137/2006 Sb.).
B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumám hospodaření obce Nižbor: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: • ČÚS 701 - 708 (§ 36 odst. l zákona o účetnictví) ČÚS 708 bod 8., neboť: Územní celek nedodržel postupy účtování o odpisech. Předložený Odpisový plán, nesouhlasil na účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku. • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků § 2 písni, e, neboť: Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. Nebyl vyhotoven seznam všech inventurních soupisů v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních položek. § 5 odst. 2 až 5, neboť: Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. V Plánu inventur chybí okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů § 9 odst. l, neboť: Územní samosprávný celek nekontroloval hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti, a to průkazným způsobem, neboť byly předloženy pouze Zápisy z jednání kontrolního výboru, v Mateřské škole Sluníčko ze dne 6.12.2012 a v Základní škole Nižbor ze dne 7.12.2012 (provedeno členy kontrolního výboru). • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 30 odst. l, neboť: Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech, jedná se o účty 078, 079, 081, 082, 088, 194, 432.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) při dílčím přezkoumám
zjištěných:
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: • ČÚS 701 - 708 (§ 36 odst. l zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 4.2. písm. b), neboť: Územní celek nevytvořil analytické účty na majetek zatížený zástavním právem. Obec má zastaven majetek úvěrem - nemovitost čp. 119 na stp. č. 494, čp. 26 na stp. č. 25/1, p.p.č. 13/12 v k.ú. Nižbor, zástava SFŽP - p.p.č. 140/1, v k.ú. Stradonice, p.p.č. 234/1 v k.ú. Žloukovice, p.p.č. 447/66 a p.p.č. 447/68 v k.ú. Nižbor NAPRAVENO Zřízeny analytické účty 021 0251, 031 0151, 031 0251, 031 0351 - účetní doklad č. 4 ze dne 30.10.2012. • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 3, neboť: Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. Obec prodala hasičské vozidlo ROBUR LO 3000 Fr 3-M za 15 000,- Kč a chybně zaúčtovala na položku 2112 Příjmy z prodeje zboží. NAPRAVENO Účetním dokladem č. l ze dne 16.10.2012.
b) pří přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Nižbor za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. Územní samosprávný celek nekontroloval hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti, a to průkazným způsobem. Územní celek nedodržel postupy účtování o odpisech.
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,19 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
18,75 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
2,34 %
Komentář; Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 4497261,26 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.
Nižbor 2.5.2013
Podpisy kontrolorů:
Markéta Polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly 150 21 Praha 5, Zborovská 11
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolorka
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumám hospodaření obce Nižbor o počtu 9 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Zusková Kateřina, starostka obce.
OBEC NIŽB 267 i§ NIŽi Jjř: 233 DIÓÍCZí
Zusková Kateřina starostka obce Nižbor
dne 2.5.2013
Poznámka: Územní celek je ve smyslu úst. § 13 odst. l písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle úst. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
Ix
Krajský úřad Středočeského kraje
Markéta Polánková
2
Ix
Obec Nižbor
Zusková Kateřina
Obec Nižbor hospodařila v roce 2012 podle schváleného rozpočtu a příslušných rozpočtových opatření. Mezi stěžejní akce, které byly realizovány v roce 2012 patřily: Stavební úpravy v MS ( rozšíření o Y2 třídu) Kč l 133 385,\/ Stavební úpravy v ZS ( výdejna jídel) včetně vybavení Kč 882 875,Oprava kaple ve Stradonicích , včetně vybavení Kč l 765 436,Tělovýchova Kč 749561,Odpady Kč1111013,Zeleň Kč 1266023,Digitus Kč 162000,V průběhu roku nedošlo k žádným mimořádným situacím a nebylo nutné použít finanční prostředky z kontokorentního účtu obce. Obec Nižbor je plátcem DPH. Příspěvkové organizace Obce : Mateřská škola „ Sluníčko" Nižbor na základě výsledků auditu hospodaření zjistila nesprávné navýšení Rezervního fondu a požádala ZO o převedení potřebné částky z rezervního fondu MS na pokrytí účetního záporného hospodářského výsledku . ZO požadavek schválilo. Základní škola Nižbor požádala ZO o rozčlenění zlepšeného hospodářského výsledku do fondu rezervního a do fondu odměn . ZO odsouhlasilo převod částky do rezervního fondu s tím, že celá částka bude použita na náklady spojené s pořízením dálkového ovládání na otevírání dveří v ZŠ Nižbor. Součástí závěrečného účtu obce Nižbor je zpráva auditora ze dne 2. května 2013, kde byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písni, b) zákona č. 420/2004 Sb.). Tyto chyby a nedostatky budou napraveny v rámci provedení inventarizace majetku do 31.12.2013 a kontroly příspěvkových organizací budou prováděny dvakrát v průběhu roku 2013. Další doplňující výkazy , sestavy a rozbory vztahující se k závěrečnému účtu obce jsou k nahlédnutí u účetní na OÚ Nižbor. Předkládá - Hana Voříškova, účetní Dne:31.5.2013
