Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 (dále jen "Banka")
SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank (s výjimkou klientů s cenovými balíčky)
BĚŽNÉ ÚČTY Zřízení účtu
Zdarma
Zavření účtu Vedení účtu
Zdarma Kč 600 měsíčně / za účet
VÝPISY Z ÚČTU E-mail výpisy ve formátu PDF (denní,týdenní,měsíční) Výpis poštou – denní frekvence / po pohybu Výpis poštou – týdenní frekvence Výpis poštou – měsíční/čtvrtletní frekvence Příplatek za zasílání výpisu poštou do zahraničí Výpis na vyžádání Firemní výpis transakcí provedených systémem Worldlink SWIFT (MT – 900, 910, 940, 942, 950)
Zdarma Kč 1.000 měsíčně / za účet Kč 600 měsíčně / za účet Kč 250 měsíčně / za účet Kč 150 měsíčně / za účet Kč 200 / za výpis Kc 200 měsíčně / za výpis Kč 1.000 měsíčně / za účet
Poplatek za kreditní účetní položku Poplatek za debetní účetní položku
Zdarma Zdarma
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY TUZEMSKÉ PLATBY Příchozí tuzemská platba Příchozí tuzemská platba na účet (přes clearing) Odchozí tuzemská platba Odchozí tuzemská platba z účtu - Internet Banking 1) Odchozí tuzemská platba z účtu - SWIFT Odchozí tuzemská platba z účtu – písemná forma Příplatek za dodatečnou změnu stand. platby na expresní platbu Expresní odchozí tuzemská platba 2) Expresní odchozí tuzemská platba z účtu – Internet Banking Expresní odchozí tuzemská platba z účtu – písemná forma Přímé Inkaso Žádost o příme inkaso – Internet Banking Žádost o příme inkaso – písemná forma Nastavení / změna povolení k Inkasu Zrušení povolení k Inkasu Přímé Inkaso SEPA Nastavení mandátu pro přímé inkaso SEPA - Internet Banking Nastavení mandátu pro přímé inkaso SEPA - písemná forma Roční poplatek za vedení kódu v registru příjemců inkas ČNB Interní platba Interní platba – Internet Banking Interní platba – písemná forma Interní platba – SWIFT
7/2015
Citibank Europe plc
Kč 3,50 za položku Kč 5 za položku Kč 50 za položku Kč 150 za položku Kč 1.000 za položku Kč 200 za položku Kč 1.000 za položku Kč 5 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za povolení Zdarma Zdarma Kč 1.000 za mandát Kč 300 za kód Kč 5 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za položku
Strana 1/8
Trvalý platební příkaz Zadání / změna trvalého platebního příkazu Odchozí tuzemská platba z účtu Interní platba Zrušení trvalého platebního příkazu ZAHRANIČNÍ PLATBY Zahraniční příchozí platba Zahraniční příchozí platba na účet
Kč 50 za položku Kč 5 za položku Kč 5 za položku Zdarma
1% z částky, min. Kč 300 max Kč 1.100 za položku
Příchozí platba SEPA Příplatek za manuální zpracování Zahraniční příchozí platby Zahraniční odchozí platba Zahraniční odchozí platba z účtu - Internet Banking Zahraniční odchozí platba z účtu - písemná forma Příplatek za elektronickou žádost o expresní způsob zpracování Příplatek za dodatečnou změnu stand. platby na expresní platbu Odchozí platba SEPA Odchozí platba SEPA do 50.000 EUR – Internet Banking Odchozí platba SEPA nad 50.000 EUR – Internet Banking 1) Zahraniční odchozí platba z účtu - SWIFT Zahraniční odchozí platba z účtu Interní platba Interní platba – Internet Banking Interní platba – písemná forma Interní platba – SWIFT Trvalý platební příkaz Zadání / změna trvalého platebního příkazu Zahraniční odchozí platba z účtu Interní platba Zrušení trvalého platebního příkazu Zahraniční odchozí platba – dodatečné poplatky 3) Poplatek OUR
Kč 200 za položku Kč 200 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč 1.600 za položku Kč 1.000 za položku Kč 1.000 za položku Kč 1.000 za položku Kč 250 za položku Kč 600 za položku Kč 600 za položku Kč 25 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za položku Kč 50 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč 1.600 za položku Kč 25 za položku Zdarma
AUD 30 / BGN 50 / CAD 20 / CHF 30 / CNY 250 / CZK 550 / DKK 100 / EUR 20 / GBP 20 / HUF 6000 / JPY 6000 / KZT 4000 / MXN 400 / NOK 100 / PLN 60 / RON 100 / RUB 500 / SEK 100 / TRY 50 / USD 20 4) / ZAR 150 vždy za položku
Poplatek NSTP (Non Straight Through Processing) ZAHRANIČNÍ PLATBY V EXOTICKÝCH MĚNÁCH 5) Odchozí platba z účtu – Internet Banking / písemná forma BANKOVNÍ ŠEKY
Kč 200 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč 1.600 za položku Kč 800 za položku
1)
Odchozí platba provedená na základě přijaté swiftové zprávy (např. MT101, 104, 103, 202). Na některých typech výpisů též označována jako Super Expresní odchozí platba. 3) Podrobné informace o dodatečně účtovaných poplatcích „OUR“ a „NSTP“ jsou uvedeny v Informačním letáku. 4) Pro Zahraniční odchozí platby ve měně USD bude Banka hradit veškeré náklady spojené s provedením platební transakce až do výše USD 80,-. Pokud tyto náklady převýší stanovený limit, bude částka převyšující tento limit účtována Klientovi. 5) Zahraniční převody lze zadat ve všech exotických měnách, jak je definováno v příloze č. 1 Sazebníku poplatků. 2)
7/2015
Citibank Europe plc
Strana 2/6
HOTOVOSTNÍ OPERACE POKLADNÍ SLUŽBY Výběr z účtu v Kč Výběr z účtu v cizí měně do ekvivalentu USD 2.500 Výběr z účtu v cizí měně nad ekvivalent USD 2.500 Nahlášený a nevyzvednutý výběr 1) Vklad roztříděných tuzemských bankovek a mincí 2) Vklad tuzemských bankovek a mincí třetí osobou Vklad v cizí měně na účet do ekvivalentu USD 10.000
Zdarma Kč 70 0,5 % z celkové částky 0,5% z celkové částky Zdarma Kč 69 Zdarma
Vklad v cizí měně na účet nad ekvivalent USD 10.000
1 % z celkové částky
Výměna mincí / bankovek Celé a nepoškozené bankovky a mince roztříděné - do 100 ks jedné nominální hodnoty - nad 100 ks jedné nominální hodnoty Celé a nepoškozené bankovky a mince neroztříděné - do 100 ks jedné nominální hodnoty - nad 100 ks jedné nominální hodnoty Výměna roztříděných tuzemských bankovek v prekluzi Výměna neroztříděných tuzemských bankovek v prekluzi Výměna bankovek v cizí měně v prekluzi Výměna běžně poškozených bankovek (celé) Výměna nestandardně poškozených bankovek Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi u neroztříděné, nebo nezabalené hotovosti (počítaní,třídění, apod.)
Zdarma 2,5% z částky, min. Kč 100 2,5% z částky, min. Kč 100 4% z částky, min. Kč 100 Zdarma 30 % z celkové částky, min. Kč 100 se neprovádí Zdarma se neprovádí Kč 200 za každých započatých 15 min. práce
1)
Vklad tuzemských bankovek a mincí roztříděných v souladu s ustanoveními zákona o oběhu bankovek a mincí a prováděcích předpisů provedený majitelem předmětného účtu, disponentem s prostředky na předmětném účtu nebo kontaktní osobou ve vztahu k předmětnému účtu 2) Za třetí osobu se pro účely tohoto Sazebníku poplatků považuje osoba, která není majitelem předmětného účtu, disponentem s prostředky na předmětném účtu, ani kontaktní osobou ve vztahu k předmětnému účtu
POŠTOVNÍ POUKÁZKY TYPU “B” Poštovní poukázka – objem do 5,000 Kč objem do 50,000 Kč za každých dalších 10,000 Kč Výplata do vlastních rukou POŠTOVNÍ POUKÁZKY TYPU “A” Tisk poukázek
Kč 25 Kč 35 Kč 7 Kč 8 za poukázku Kč 5 za poukázku
SLUŽEBNÍ PLATEBNÍ KARTY ROČNÍ POPLATKY Online debetní karty Visa Business Electron Debetní karty Visa Gold Business Visa Business Visa Classic Charge karty Visa Gold Business Visa Business Visa Classic
7/2015
Kč 600 (nebo měsíčně Kč 50) Kč 5.900 Kč 2.900 Kč 1.900 Kč 7.200 Kč 4.400 Kč 2.500
Citibank Europe plc
Strana 3/6
VÝBĚR HOTOVOSTI KARTOU Online debetní karty Tuzemský výběr Kč 50 Zahraniční výběr Kč 90 Debetní karty a Charge karty Tuzemský – ATM 1,75% min. Kč 50 Tuzemský – osobní výběr bez použití ATM 1,75% plus Kč 50 Zahraniční – ATM 1,75% min. Kč 90 Zahraniční – osobní výběr bez použití ATM 1,75% plus Kč 90 NOUZOVÉ VYDÁNÍ KARTY A HOTOVOSTI PROSTŘEDNICTVÍM ASISTENČNÍ SLUŽBY VISA Nouzové vydání náhradní karty Visa Gold Business Zdarma Visa Business Kč 6.000 Visa Classic Kč 9.000 Visa Business Electron není k dispozici Nouzové vydání náhradní hotovosti Visa Gold Business Zdarma Visa Business Kč 4.000 Visa Classic Kč 6.000 Visa Business Electron Kč 6.000 SMĚNNÝ KURZ Všechny typy karet
kurz uplatňovaný Visa plus marže Banky ve výši 2,25% z celkové částky transakce
POPLATEK ZA PRODLENÍ Charge karty
2,5% z dlužné částky min. Kč 500
POPLATKY ZA SLUŽBY Blokace karty Stoplistace karty Vydání náhradní karty / PINu
Zdarma Zdarma Kč 300
POPLATKY ZA VÝPISY A REPORTY Elektronický výpis prostřednictvím systému CitiManager Tištěný výpis Duplikát výpisu Elektronické kartové výpisy (datový reporting) Elektronické firemní výpisy (datový reporting) Přehled všech držitelů ÚPRAVY A SLUŽBY NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA A OSTATNÍ NÁKLADY všechny typy karet
7/2015
Citibank Europe plc
Zdarma Kč 19 / za výpis Kč 100 / za výpis Kč 1.000 měsíčně Kč 2.000 měsíčně Kč 250 za report dle vzájemné dohody
Strana 2/6
INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIDIRECT Prvotní uživatelské školení Expresní servisní výjezd do 24 hodin Používání bankovního sytému CitiDirect Měsíční poplatek zahrnuje: pohled na účet iniciace plateb elektronický výpis z účtu (CSV formát) vystavení 4 uživatelských SafeWord karet
Zdarma Kč 2.000 Kč 2.500 měsíčně
Žádost o transfer (MT101) Znovuzaslání PIN Vystavení každé další SafeWord karty Automat. doručování souborů/reportů v rámci syst. CitiDirect –AFRD Automat. doručování souborů/reportů bez použití Citidirectu - AFRD Přístup do internetového bankovnictví přes mobilní telefon Zasílání automatických reportů systémem CitiDirect - Delphi
Kč 1.000 měsíčně Kč 500 Kč 500 měsíčně Kč 500 měsíčně Kč 500 měsíčně / za každou e-mail. adresu Kč 500 měsíčně Kč 1.000 měsíčně
CENOVÝ PROGRAM PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT Kč 2.500 měsíčně
Měsíční poplatek za cenový program Měsíční poplatek zahrnuje: Internetové bankovnictví CitiBusiness Direct Vedení běžných účtů
BĚŽNÉ ÚČTY U CITIBANK MIMO ČR Otevření běžneho účtu u Citibank v zahraničí Přístup klienta na účty vedené u Citibank v zahraničí
Kč 5.000 jednorazový poplatek Kč 1.000 měsíčně
OPRAVY A JINÉ Nestandardní platební příkaz Poplatek za opožděné odvolání platebního příkazu Oprava chyby před odesláním Doplnění IBAN / BIC před zpracovaním platby Potvrzení platby (telefax, SWIFT, telex) Žádost o investigaci platby Změna / doplnění detailu k již odeslané platbě Změna kreditní valuty u banky příjemce / Zrušení již odeslané platby Vyhotovení audit reportu Vyhotovení bankovní reference Report / Informace požadované klientem Vyhotovení přehledu transakčních poplatků
Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 250 za platbu Kč 500 za platbu + náklady třetích stran Kč 500 za platbu + náklady třetích stran Kč 1.500 za platbu + náklady třetích stran Kč 1.000 za dokument Kč 1.000 za dokument Kč 250 za 15 min. prac.času Kč 1.500 za účet
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY / STANDBY AKREDITIVY Importní Vystavení importního akreditivu Prodloužení platnosti / navýšení částky Jiné změny SWIFT Platba Expresní vystavení akreditivu – dle dohody Nesrovnalosti v dokumentech (za sadu dokladů)
individuálně, min. Kč 4.000 individuálně, min. Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 250 Kč 350 Kč 5.000 za akreditiv Kč 1.500, EUR 60, USD 75
7/2015
Citibank Europe plc
Strana 3/6
Exportní Avízo akreditivu Předběžné avízo akreditivu Akceptace dokumentů Jiné změny Předběžná kontrola dokumentů Potvrzení vývozního akreditivu Převod finančních prostředků do jiné banky v ČR Převod akreditivu Postoupení výtěžku z akreditivu
0,1% min. Kč 1.500 Kč 200 0,15% z hodnoty na předložených dokumentů min. Kč 3.000 Kč 1.500 Kč 2.000 dle bonity vystavující banky Kč 1.250 0,2%, min. Kč 4.000 Kč 1.500
BANKOVNÍ ZÁRUKY Vystavení záruky Avizování záruky / změny záruky Prodloužení platnosti / navýšení částky Plnění ze záruky přijaté Plnění ze záruky vystavené Jiné změny Expresní vystavení záruky – dle dohody Návrh individuálního textu záruky
individuálně, min. Kč 4.000 Kč 500 individuálně, min. Kč 1.500 Kč 2.500 + poštovné Kč 1.000 Kč 1.500 za položku Kč 5.000 za záruku Kč 500 za záruku
DOKUMENTÁRNÍ INKASA Importní Za sadu dokumentů Platby / Převody finančních prostředků Zrušení platby Přednostní zpracování inkasa / platby – dle dohody
0,15% min. Kč 1.500 max. Kč 5.000 Kč 350 Kč 500 Kč 500
Exportní Za sadu dokumentů Vrácená sada dokumentů Dotaz/upomínka na žádost klienta Přednostní zpracování inkasa – dle dohody
0,15% min. Kč 1.500 max. Kč 5.000 Kč 1.500 za sadu Kč 250 za úkon (1. úkon Zdarma) Kč 500
POŠTOVNÍ / KURÝRNÍ SLUŽBY Poplatky za doporučenou poštu jsou závislé na konkrétním poskytovateli (Česká pošta, DHL, UPS) Poštovné (v rámci ČR) Kč 10 Poštovné (mimo ČR, v rámci Evropy) Kč 17 Poštovné (mimo Evropy) Kč 18 Doporučené psaní (v rámci ČR) Kč 50 Doporučené psaní (mezinárodní) Kč 150 Doporučené psaní s oznámením o doručení Kč 100 Kurýrní služby Messenger - standard centrum (do 2 hod.) Kč 200 – Kč 300 - express centrum ( do 1 hod.) Kč 350 – Kč 500 - standard nad 10 km (do 2 hod.) Kč 300 – Kč 600 - express nad 10 km ( do 1 hod.) Kč 450 – Kč 900 Kurýrní služby EMS - doručení následující den Fax SWIFT
Kč 150 Kč 60 / za stránku, max. Kč 200 Kč 250
CESTOVNÍ ŠEKY Proplácení na účet
1 % z celkové částky
7/2015
Citibank Europe plc
Strana 4/6
Proplácení v hotovosti
2 % z celkové částky
INKASO ŠEKŮ Standard - klienti Banky
Kč 650 za šek
KREDITNÍ ÚROKOVÁ SAZBA kterou se úročí prostředky na běžném účtu
je rovna nule
SANKČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA je rovna debetní úrokové sazbě podle aktuálního Informačního letáku aplikující se na daný účet + 10% p.a.
z nepovoleného debetního zůstatku na běžném účtu
UPOZORNĚNÍ: 1. Za nestandardní operace budou účtovány dodatečné poplatky. 2. S některými Klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky sjednány ceny a podmínky odlišně. 3. Pro Klienty, kterým Banka otevřela účet do 30. června 2015, je Zahraniční odchozí platba z účtu – internet banking zpoplatněna ve výši Kč 600 za položku. 4. Ceny v Sazebníku poplatků jsou uvedeny bez DPH. U položek, které podléhají DPH, bude tato daň účtována Klientovi v příslušné výši. 5. Tento Sazebník poplatkůi vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. července 2015. Tento Sazebník poplatků nahrazuje Sazebník poplatků účinný od 1. ledna 2013 NA VÝŠE UVEDENÉ SE VZTAHUJÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Citibank Europe plc, organizační složka
7/2015
Citibank Europe plc
Strana 5/6
PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM EXOTICKÝCH MĚN
7/2015
Citibank Europe plc
Strana 6/6
WorldLink® Payment Services For over 30 years, WorldLink has set the standard for reliable and convenient cross-border payments. Whether you want checks in 30 currencies, cross border ACH in 22 currencies, SEPA credit transfers to 33 countries, funds transfers in 133 currencies and cash in 190 countries and territories, you can use WorldLink® to meet your needs and gain access to 140 currencies globally through a single window. These are our current offerings, with new currencies being added frequently. Funds Transfers Funds Transfers are currently available in 133 currencies covering more than 180 countries. Our Same-Day and Next-Day Funds Transfers (•) – available in 28 currencies - provide a faster payment delivery and foreign exchange settlement alternative to the standard two-day service. ALL DZD AMD AOA AUD AWG AZN BSD BHD BDT BBD BYR BZD BMD BTN BOB BAM BWP BRL BND BGN BIF CAD CVE KHR KYD XOF XAF XPF
Albanian Lek 9 Algerian Dinar Armenian Dram 9 Angola Kwanza 9 Australian Dollar Arubian Florin 9 Azerbaijan Manat Bahamian Dollar Bahraini Dinar 15 Bangladesh Taka Barbados Dollar Belarus Ruble 9, 14 Belize Dollar Bermudian Dollar Bhutan Ngultram 9 Bolivian Boliviano 9 Bosnia & Herzagovina Convertible Mark 9 Botswana Pula Brazilian Real 9 Brunei Dollar Bulgarian Lev8 Burundi Franc 9, 14 Canadian Dollar Cape Verde Escaudo 9 Cambodia Riel 9 Cayman Island Dollar West African States CFA Franc BCEAO 4, 8, 14 Central African States CFA Franc BEAC 5, 8, 14 Central Pacific Franc 6, 9, 14 Chilean Peso 9, 14
CLP CNY / RMB Chinese Renminbi 9
COP KMF CDF CRC HRK CZK DKK DJF DOP XCD EGP EUR ERN ETB FJD GMD GEL GHS GTQ GNF GYD HTG HNL HKD HUF INR IDR ILS JMD JPY JOD KZT KES KRW KWD
Colombian Peso 9 Comoros Frans 9, 14 Congolese Franc 9 Costa Rican Colon Croatian Kuna Czech Koruna Danish Krone Djibouti Franc 9, 14 Dominican Peso Eastern Caribbean Dollar 7, 8 Egyptian Pound EMU Euro 1 Eritrea Nakfa 9 Ethiopia Birr 8 Fiji Dollar Gambian Dalasi 9 Georgian Lari 9 Ghanian Cedi 8 Guatemalan Quetzal Guinea Republic Franc 9, 14 Guyana Dollar 14 Haitian Gourde Honduran Lempira 9 Hong Kong Dollar Hungarian Forint 14 Indian Rupee 8 Indonesian Rupiah 8, 14 Israeli Shekel Jamaican Dollar8 Japanese Yen 14 Jordanian Dinar 15 Kazakhstani Tenge Kenyan Shilling Korean Won 9, 14 Kuwaiti Dinar 15
KGS Kyrgyzstan Som 9 LAK Laos Kip 9 LSL Lesotho Malati 9 LBP Lebanese Pound LTL Lithuanian Litas MKD Macedonia Denar 9 MOP Macau Pataca MGA Madagascar Ariary 9 MWK Malawi Kwacha MVR Maldives Rufiyaa 9 MRO Mauritanian Olguiya 9 MUR Mauritius Rupee MXN Mexican Peso 8 MDL Maldavian Lieu 9 MNT Mongolian Tugrik 9 MAD Moroccan Dirham 8 MZN Mozambique Metical MYR Malaysian Ringgit NAD Namibian Dollar 9 ANG Netherlands Antillean Guilder 8 NPR Nepal Rupee 9 NZD New Zealand Dollar NIO Nicaraguan Cordoba 9 NGN Nigerian Naira NOK Norwegian Krone OMR Omani Rial 15 PKR Pakistani Rupee8 PGK Papua New Guinea Kina PYG Paraguayan Guarani 9, 14 PEN Peruvian New Sol 8 PHP Philippine Peso 8 PLN Polish Zloty QAR Qatari Rial RON Romanian Leu
RUB RWF WST STD SAR RSD SCR SLL SGD SBD ZAR SRD SEK SZL CHF LKR TWD TZS THB TOP TTD TND TRY TMT AED UGX GBP UYU USD UZS VUV VND ZMW
Russian Ruble Rwandan Franc 14 Samoan Tala Sao Tomean Dobra9 Saudi Riyal Serbian Dinar 9 Seychelles Rupee 9 Sierra Leonean Leone 9 Singapore Dollar Solomon Islands Dollar South African Rand Suriname Dollar 9 Swedish Krona Swaziland Lilangeni 9 Swiss Franc Sri Lankan Rupee Taiwan New Dollar 9, 14 Tanzanian Shilling Thai Baht Tongan Pa’anga Trinidad and Tobago Dollar Tunisian Dinar 8, 15 Turkish Lira Turkmenistani Manat9 U.A.E. Dirham Ugandan Shilling 8, 14 U.K. Pound Sterling Uruguayan Peso U.S. Dollar 13 Uzbekistan Sum 9 Vanuatu Vatu 14 Vietnam Dong 14 Zambia Kwacha
WorldLink Payment Services offers Same-Day and Next-Day funds transfers on a commercially reasonable basis. The ability to provide credit to the beneficiary bank on value date is subject to a variety of factors, including but not limited to, receipt of instructions by applicable cut-off time, proper funding, sufficient credit, ability of beneficiary bank to receive electronic funds transfers, and intervening holidays and non-business days in country of currency. Funds transfer instructions requiring repair may be delayed. Currencies in grey denote “tertiary” currencies and have special considerations. See footnote 9.
Remote Checks Available in 30 currencies, WorldLink prints and mails remote checks to your beneficiaries based on your instructions to Citi. AUD BHD BND CAD DKK EUR
Australian Dollar Bahraini Dinar Brunei Dollar Canadian Dollar Danish Krone EMU Euro2
FJD HKD INR IDR JPY KES
Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee Indonesian Rupiah Japanese Yen Kenyan Shilling
KWD MXN MAD NZD NOK OMR
Kuwaiti Dinar Mexican Peso Moroccan Dirham New Zealand Dollar Norwegian Krone Omani Rial
PHP SAR SGD ZAR SEK CHF
Philippine Peso Saudi Riyal Singapore Dollar South African Rand Swedish Krona Swiss Franc
TND THB GBP TRY USD AED
Tunisian Dinar Thai Baht U.K. Pound Sterling Turkish Lira U.S. Dollar U.A.E. Dirham
On-Site Checks You can initiate and print on-site checks in 16 different currencies. AUD CAD DKK EUR
Australian Dollar Canadian Dollar Danish Krone EMU Euro3
HKD JPY MAD NZD
Hong Kong Dollar Japanese Yen Moroccan Dirham New Zealand Dollar
NOK SGD ZAR SEK
Norwegian Krone Singapore Dollar South African Rand Swedish Krona
CHF TND GBP USD
Swiss Franc Tunisian Dinar U.K. Pound Sterling U.S. Dollar
Cross Border ACH You can issue cross-border ACH payments in 22 currencies, quickly and easily. AUD BRL CAD DKK DOP
Australian Dollar Brazil 18, 19 Canadian Dollar Danish Krone Dominican Republic 18
HKD HUF INR ILS JMD
Hong Kong Dollar Hungarian Forint Indian Rupee18 Israel 18 Jamaica 18
MXN MAD NZD NOK PLN
Mexican Peso 18 Morocco 18 New Zealand Dollar Norwegian Krone Polish Zloty18
SGD ZAR SEK TTD TND
Singapore Dollar South Africa 18, 20 Swedish Krona Trinidad & Tobago18 Tunisia 18
GBP U.K. Pound Sterling USD U.S. Dollar
SEPA You can issue Euro credit transfers to the 33 SEPA countries. Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark
Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland
Ireland Italy Latvia Liechenstein Lithuania Luxemburg Malta
Monaco Netherlands Norway Norway Poland Portugal Romania
Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom
Countries in grey denote non-Euro denominated countries
Remit Currencies AUD BHD CAD CZK DKK EUR
Cash
Australian Dollar Bahraini Dinar Canadian Dollar Czech Koruna Danish Krone EMU Euro1
HKD HUF ILS JPY JOD KWD
Hong Kong Dollar Hungarian Forint Israeli Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar Kuwaiti Dinar
MXN NZD NOK OMR PEN PLN
Mexican Peso New Zealand Dollar Norwegian Krone Omani Rial Peruvian New Sol17 Polish Zloty
SAR SGD ZAR SEK CHF THB
Saudi Riyal Singapore Dollar Sth African Rand 16 Swedish Krona Swiss Franc Thai Baht 12
TND TRY AED GBP USD
Tunisian Dinar Turkish Lira U.A.E. Dirham U.K. Pound Sterling U.S. Dollar
10,11
Available in 190 countries and 220,000 locations worldwide. Please refer to the WorldLink Cash Country Service Listing for additional information 1
The European Monetary Union comprises: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia, Slovakia and Spain. Funds transfers can be made into Montenegro in Euro as it is their adopted currency.
2
EMU Countries as listed in note 1 excluding Slovenia, Slovakia, Luxembourg and the Netherlands and Latvia.
3
EMU Countries as listed in note 1 excluding Slovenia, Slovakia, Luxembourg, Netherlands, Cyprus, Malta and Latvia.
4
XOF franc BCEAO is legal tender in Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo.
5
XAF franc BEAC is legal tender in Cameroon, Chad, Central African Republic, Congo, Equatorial Guinea and Gabon.
6
Central Pacific franc is legal tender in New Caledonia, French Polynesia, and Wallis and Futuna Islands.
7
Eastern Caribbean Dollar is legal tender in Anguilla, Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, and St. Vincent & Grenadines.
8
Funds Transfers in these currencies cannot be sent outside their own country.
9
These currencies are considered “tertiary.” A physical beneficiary address is required on all tertiary payment instructions (P.O. boxes not accepted). Tertiary currencies may have minimum amount limitations of $25 and may be subject to specific regulations. In addition they may require special processing, which could delay delivery to the beneficiary as long as 7 — 10 days. Fund Transfers in these currencies cannot be sent outside their own country. Contact your WorldLink Currency Specialist for details. Payments volume in these currencies may be subject to review.
10
Available File and CitiDirect Clients
11
Currently, Remit option is available only in USD and EUR. Cash is not offered to Bank clients.
12
Resident Corporations are restricted from remitting in THB.
13
USD can also be remitted to the following countries: British Virgin Islands, Cambodia, East Timor, Ecuador, El Salvador, Turks and Caicos Islands, The Marshall Islands, Guam, Federated States of Micronesia, Northern Marina Islands, Palau, Panama, and Zimbabwe
14
These currencies have ZERO decimal places
15
These currencies have THREE decimal places
16
Funding in ZAR can only be used by non-resident entities (resident ZAR accounts cannot be used for funding)
17
Only local clients based in Peru can fund in PEN
18
These ACH countries are only available to file based clients who are set up on the Global Payments Platform (GPP)
19
In country approval is required on a client basis prior to being set up to initiate ACH payments in Brazil
20
Local regulations in South Africa state ACH payments must be dividend & pension payments only
These are the current currency offerings for WorldLink® Payment Services. Occasionally, a currency may not be immediately available because it is less traded, thinly traded or because the country of currency may be politically or economically unstable. Remitting in certain currencies may have some limitations and special requirements such as central bank reporting. If a currency is not immediately available or has limitations, a WorldLink Currency Specialist will discuss options with you. Many funds transfer payments have restrictions imposed by the country. Some of the basic restrictions are listed as footnotes. The restrictions impact the formatting of the payments, how the payments are structured, or what information must accompany it. Please refer within this booklet for further information on payment formatting guideline.
