Sazebník platný ode dne

Deutsche Bank     

Sazebník  platný ode dne 01.04.2014 

  1.  Běžné účty    Služba 

Jednotka účtování

 

 

Podmínky vedení běžného účtu  Otevření běžného účtu  Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů  prostřednictvím MT940 v rámci skupiny DB 1)  Denní elektronické přijímání výpisů od třetí strany (banky),  prostřednictvím MT940  Denní elektronické zasílání výpisů třetí straně (bance),  prostřednictvím MT940  Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne, prostřednictvím  MT942  Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne třetí straně,  prostřednictvím MT 942  Výpisy z běžných účtů zasílané faxem (na vyžádání) Automatické vyrovnávání zůstatků (zero balancing)  

Cena  

za účet, měsíčně

CZK bez poplatku 1 000,00

za účet, měsíčně

750,00

za účet, měsíčně

500,00

za účet, měsíčně

1 250,00

za účet, měsíčně

2 000,00

za výpis za účet, měsíčně

500,00 750,00

1)

  Součástí  je  limitované  elektronické  zasílání  výpisů  z  běžných  účtů  v  průběhu  dne  prostřednictvím  MT  942  (zasíláno  dvakrát denně). 

 

Úrokové sazby 2)  Úročení zůstatků na běžných účtech  Termínované vklady  Debetní úrokové sazby na základě schváleného kontokorentního úvěrového rámce Nepovolený debetní zůstatek na běžném účtu  

% p.a. bezúročně dle dohody dle dohody Prime Rate DB AG, Praha + 5,0% 3) 

2)

  S  výhradou  změn  sazeb  na  finančních  trzích.  Úročení  je  kalkulováno  na  bázi  „počet  kalend.  dnů  /  360“  a  je  účtováno  čtvrtletně.  3)   Prime Rate DB AG, Praha je O/N sazba stanovovaná DB AG Praha v závislosti na podmínkách na trhu.   

                              Strana 1       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

2.  Platební styk   

Cena 4)

Služba   

 

 

Příchozí tuzemské   Elektronicky 

 

    Přijatá platba expresní      Přijatá platba, včetně přijaté platby na základě vyslaného příkazu k inkasu

 

Cena 4)  1 000,00 15,00

 

 

Příchozí  zahraniční    Elektronická 

Cena 4)  1,8‰ min. 800,00 CZK max. 15 000,00 CZK  1,8‰ min. 800,00 CZK max. 15 000,00 CZK  1,5‰ min. 400,00 CZK max. 10 000,00 CZK 

 

    Přijatá platba expresní (včetně PriEUR)      Přijatá vnitropodniková platba (Intercompany)     Přijatá platba   

Přichozí SEPA    Elektronická 

 

    Přijatá SEPA platba      Přijatá platba na základě vyslané žádosti SEPA inkaso – B2B/Core     Přijaté SEPA vrácené inkaso   

Odchozí tuzemské    Elektronická 

 

    Odchozí platba expresní     Odchozí platba včetně platby na základě přijatého příkazu k inkasu  

  Papírová 

 

    Odchozí platba expresní     Odchozí platba 

Cena 4)  750,00 750,00 750,00

Cena 4)  1 000,00 15,00 Cena 4)  5 000,00 500,00

 

Odchozí zahraniční platby  Elektronická 

 

    Odchozí platba expresní, trvalý příkaz expresní, platba PriEUR

5)

    Odchozí vnitropodniková platba, vnitropodnikový trvalý příkaz     Odchozí platba, trvalý příkaz      Platba na základě FX4Cash transakce 

Cena 4)  1,8‰ min. 800,00 CZK max. 15 000,00 CZK  1,8‰ min. 800,00 CZK max. 15 000,00 CZK  1,5‰ min. 400,00 CZK max. 10 000,00 CZK  400,00

 

  Papírová 

 

    Odchozí platba expresní

5‰ min. 5 000,00 CZK max. 30 000,00 CZK  3‰ min. 1 000,00 CZK max. 20 000,00 CZK 

    Odchozí platba   

Odchozí SEPA    Elektronická 

 

    Odchozí SEPA platba expresní      Odchozí SEPA platba      Odchozí platba na základě přijaté žádosti SEPA inkaso     Odchozí platba ‐ vrácení SEPA inkasa   

  Papírová 

    Odchozí SEPA platba 

 

Cena 4)  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Cena 4)  5 000,00

   Strana 2       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

   

Cena 4)

Služba   

Ostatní služby  

Cena 4)      Potvrzení pro účely auditu (podléhá DPH) 2 000,00     Bankovní informace a jakýkoliv jiný druh potvrzení vydané na základě žádosti klienta   1.500,00     (podléhá DPH)   + z částky      Kopie výpisu z běžného účtu, kurzovního lístku (faxem, emailem, poštou) 500,00   Platební služby    Cena 4)      Konverze FX  0,25‰ min. 300,00 CZK     Příplatek za papírový příkaz k inkasu   500,00     Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či      500,00     nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby dosud neprovedené      Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či  1 500,00     nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby provedené      (+ poplatky korespondenční banky)      Oprava elektronicky zadaného příkazu  500,00     SEPA ‐ Registrace příjemce Inkas 6)  300,00     SEPA ‐ Zrušení, investigace transakce  500,00     SEPA ‐ automatická oprava transakce   500,00     Odchozí trvalý příkaz  15,00     Zřízení trvalého příkazu bez poplatku     Potvrzení o provedení platebního příkazu 500,00     Guaranteed OUR  (EUR) 7) 25,00 EUR     Guaranteed OUR  (USD) 7) 25,00 EUR     Guaranteed OUR  (Ostatní měny) 7)  25,00 EUR     Nastavení povolení inkasa na základě žádosti klienta bez poplatku   Šeky v domácí a zahraniční měně Cena 4)      Inkaso šeku  0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2 000,00 min. 600,00 za šek na částku  nad CZK 2 000,00      Vystavení bankovního šeku  0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2 000,00 min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2 000,00    Potvrzení na vyžádání 

 

 

 

 

4) 

Cena  za položku/transakci v CZK pokud neuvedeno jinak.    Prioritní platby PriEUR lze zasílat pouze do bank, které jsou členy programu  (vyhledání BIC účastníka můžete provést na  www.abe‐eba.eu). Platby do dalších bank budou provedeny jako expresní. Prioritni platba musí být zaslána z EUR účtu v  EUR do zemí EU/EEA a dalšími náležitostmi jsou IBAN, SWIFT BIC a kód pro poplatky SHA.  6)  Dle pravidel uvedených na webu Česke Národní Banky.  7)   V případě zvolení instrukce pro poplatky OUR (všechny poplatky hradí příkazce), je také účtován fixní poplatek  “Guaranteed OUR” představující výlohy korespondenčních bank.    5)

      Strana 3       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

3.  Časové limity provedení platebních příkazů, valutární data    Domácí platební příkazy 

 

Elektronické  Elektronické expresní  Papírové  Papírové expresní 

Časový limit

Účetní datum na  účtu klienta 

Debetní  valutární datum  na účtu klienta 

Kreditní valutární  datum v bance  příjemce 

 

 

 

 

D do 18:00 D do 12:30 D do 14:00  8) D do 12:00

D D D D

D D D D

D+1 D D+1 D

Časový limit

Účetní datum na  účtu klienta 

Kreditní valutární  datum na účtu  klienta 

 

 

 

 

 

   

Domácí příkazy k inkasu 

 

Elektronické 

    Zahraniční platby (s nebo bez  konverze)   

D do 18:00

Den připsání  prostředků na  účet DB AG,  Praha v clearingu  ČNB 

Den připsání  prostředků na  účet DB AG,  Praha v clearingu  ČNB 

Časový limit

Účetní datum na  účtu klienta 

Debetní  valutární datum  na účtu klienta 

Kreditní valutární  datum v bance  příjemce 

 

 

 

 

Elektronické SEPA 9)  D do 15:30 D D D+1 Elektronické SEPA expresní D do 10:30 D D D Elektronické SEPA Inkaso  D do 15:30 D D D+1 Elektronické v EUR  D do 14:00 D D D+1 Elektronické v jiné měně  D do 14:00 D D D+2 Elektronické expresní (CZK) D do 10:00 D D D Elektronické expresní (EUR,  D do 14:00 D D D USD, CAD)  Prioritní platba v EUR –  D do 12:00 D D D 10) PriEuro  Elektronické expresní v jiné  D‐1  do 14:00 11) D D D měně (např. CHF)  Papírové  D‐1  do 14:00 D D D+2 Papírové expresní  D‐1  do 14:00 D D D   (D)  představuje  bankovní  pracovní  den.  Časové  limity  jsou  uvedeny  ve  středoevropském  času  (SEČ).  Časové  limity  pro  elektronické  platby  jsou  pro  kompletně  a  správně  vyplněné  příkazy  doručené  do  DB  AG,  Praha  elektronickou  cestou,  které  nevyžadují  žádnou  opravu  ze  strany  DB  AG,  Praha.  Příkazy  vyžadující  opravu  a  příkazy,  které  budou  doručeny  po  časovém  limitu,  budou  zpracovány  následující  bankovní  pracovní  den.  Zpracování příchozích plateb D+0.    8)

  12:00 v pátek a v den předcházející svátek.    SEPA transakce v rámci skupiny DB jsou procesovány, resp. připsány na účet příjemce D+0.  10)   Platba je zprocesována na účet banky příjemce do čtyř hodin od autorizace platebního příkazu na straně plátce.   11)   Platbu je třeba autorizovat alespoň o jeden (1) den dříve, než má být částka odepsána z účtu odesílatele.    9)

 

  Strana 4       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

4.  Elektronické bankovnictví    Služba 

Popis 

 

Jednotka účtování   

db‐direct internet  a) jednorázový poplatek     

b) pravidelné poplatky 

Zavedení uživatele do systému Zavedení ověřovatele do systému Zavedení transakčního modulu – přístup k zadávání domácích plateb v  zemích se zastoupením DB  Dodatečné proškolení na žádost  klienta  Údržba uživatele (CSA) 12)

 

Údržba ověřovatele (CSA)

 

Údržba uživatele

 

Údržba ověřovatele

 

Údržba a provoz transakčního modulu  včetně:       trasování platebních souborů   konverze souborů do národního  formátu                           technická podpora   údržba a aktualizace  Infoservis ‐ rozesílání informací o  zůstatcích, transakcích a výpisech z  účtu prostřednictvím zabezpečených  emailů  Čtečka čipových karet Čipová karta  Poplatek za změnu smluvní  dokumentace 

 

 

c) bezpečnostní prvky    d) specifické poplatky 

za uživatele za ověřovatele za zemi

za hodinu (cestovní výlohy  jsou účtovány zvlášť)  za měsíc a registrovaného  uživatele  za měsíc a registrovaného  ověřovatele  za měsíc a registrovaného  uživatele  za měsíc a registrovaného  ověřovatele  za měsíc a zemi

za měsíc

za kus za kus za vyhotovení

Cena  

CZK 1 500,00 1 500,00 15 000,00

1 500,00 350,00 350,00 500,00 500,00 5 000,00

500,00

3 000,00 1 500,00 1 000,00

 

12)

  (CSA) Customer Self Administration ‐ klient si sám řídí správu uživatelů. 

  Služba 

Popis 

Jednotka účtování 

Cena

 

db‐direct MultiCash  a) jednorázový poplatek    Jednorázové poplatky od       za instalaci a školení  poskytovatele bankovní aplikace  (Management Data Praha)  b) pravidelné poplatky  Údržba  c) bezpečnostní prvky  Čtečka čipových karet   Čipová karta  d) specifické poplatky  Poplatek za změnu smluvní  dokumentace 

jednorázově

za měsíc a instalaci  za kus za kus za vyhotovení

CZK dle faktury  poskytovatele  2 000,00 3 000,00 1 500,00 1 000,00

      Strana 5       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

5.  Trade Finance    Služba   

Cena  

 

Cena 4) Dokumentární akreditivy  Předběžné avízo  1 000,00 Avízo o otevření akreditivu 0,1% z hodnoty akreditivu, min. 2.000,00 Potvrzení akreditivu  stanovuje se individuálně Otevření akreditivu 13)  1,2% p.a. z hodnoty akreditivu, min.  12.000,00  Změna podmínek akreditivu  1 500,00 Zrušení / vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání 1 500,00 Přijetí a zpracování dokumentů  0,3% z hodnoty akreditivu, min. 4.000,00  Předběžná kontrola dokumentů  0,1% z hodnoty akreditivu, min. 2.000,00  Sledování splatnosti nepotvrzených akreditivů DB AG, Praha 0,4% p.a., min. 2.000,00 Riziková odměna za odloženou splatnost potvrzených akreditivů stanovuje se individuálně Převod akreditivu  0,2%, min. 3.000,00 Postoupení výnosu  0,15%, min. 2.000,00 Cena 4) Dokumentární inkasa  Inkaso dokumentů proti akceptu, platbě  0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2.000,00 Vydání dokumentů bez zaplacení  0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2.000,00 Uvolnění zboží adresovaného DB AG, Praha 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min. 2.000,00 Změna instrukcí, storno dokumentárního inkasa 1 000,00 Cena 4) Bankovní záruky, Stand‐by akreditivy  Vydání bankovní záruky / Stand‐by akreditivu 1 500,00 Avízo o vystavení  0,1% z hodnoty bankovní záruky / stand‐by  akreditivu, min. 2.000,00  Vystavení bankovní záruky / Stand‐by akreditivu 3,0% p.a. z hodnoty bankovní záruky / stand‐by  akreditivu, min. 3.000,00 čtvrtletně  Potvrzení, vystavení na základě protizáruky  stanovuje se individuálně Změna instrukcí  1 500,00 Snížení proti předložení dokumentů  0,3 % z hodnoty snížení bankovní záruky / stand‐ by akreditivu, min. 4.000,00  Čerpání bankovní záruky  0,15 % z hodnoty čerpání bankovní záruky  /stand‐by akreditivu, min. 1.000,00  Kontrola dokumentů ‐  v rámci čerpání bankovní záruky hodnoty čerpání bankovní záruky / stand‐by  akreditivu min. 5.000,00  Ukončení bankovní záruky před datem platnosti 2 000,00 Cena 4) Ostatní produkty a provize  Poštovné  500,00   13)   DB AG, Praha si vyhrazuje právo účtovat vyšší provizi na základě úvěrového nebo teritoriálního rizika.   

 

 

Strana 6       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514 

Deutsche Bank     

6.  Obecné podmínky    Tento  Sazebník  poskytuje  informace  o  nejdůležitějších  sazbách  a  platebních  podmínkách  DB  AG,  Praha  pro  právnické osoby.    Služby zde neuvedené budou zpoplatňovány na základě zvláštního ujednání mezi klientem a DB AG, Praha.     Externí náklady, které jsou DB AG, Praha naúčtovány, jsou standardně přeúčtovány klientovi, včetně poštovních  poplatků.  Veškeré  dokumenty  v  rámci  výše  uvedených  produktů  Trade  and  Risk  Services  jsou  standardně  zasílány kurýrní službou na náklady klienta.    Poplatky za transakce jsou standardně účtovány odděleně.    Banky třetích stran mohou odchozí či příchozí platby zatížit různými poplatky. Z tohoto důvodu tento Sazebník  nezahrnuje  poplatky  bank  třetích  stran,  korespondenčních  bank,  poskytovatelů  služeb  (jako  SWIFT;  poštovní  služby) a případně poplatky dalších stran, jimiž mohou být zatíženy odchozí a příchozí platby.    Vedení  účtu  se  řídí  Všeobecnými  obchodními  podmínkami  Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  Filiale  Prag,  organizační složka v jejich platném znění.    DB  AG,  Praha  je  připravena  vést  účty  pro  právnické  osoby  pouze  na  základě  elektronického  bankovnictví,  papírové  příkazy  k  převodu  budou  akceptovány  pouze  ve  výjimečných  případech  a  pouze  jako  náhradní  a  dočasné řešení.    Za transakce, které vyžadují zvláštní služby, si DB AG, Praha dále vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatky.     Úroky  a  poplatky  budou  zaúčtovány  v  měně  příslušné  transakce/účtu,  pokud  není  dohodnuto  jinak.  Všechny  ceny jsou uvedeny bez DPH. Některé služby uvedené v sazebníku podléhají DPH.    Tento  Sazebník  může  být  kdykoliv  změněn  či  zrušen  při  zohlednění  obecně  závazných  právních  předpisů  a  Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.     Tento  sazebník  je  platný  a  účinný  ode  dne  01.04.2014.  Dnem  účinnosti  tohoto  sazebníku  zaniká  platnost  a  účinnost dosavadního sazebníku ze dne 01.07.2012.    Použité zkratky:  DB AG, Prague  – Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka  DB    – Deutsche Bank   

Strana 7       Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod HR B č. 30 000, jednající na území České republiky prostřednictvím Deutsche  Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka umístěné na adrese Praha 1, ul. Jungmannova 750/34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566, a  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514