SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35.
ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2013. évi tevékenységéről
Szekszárd, 2014. április 30.
2
Üzleti jelentés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2013. évi gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint a 2014. évi célkitűzéseiről.
Tevékenység jellege A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2011. 04. 12.-én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), Őcsény Község Önkormányzata (7143 Őcsény, Fő u. 35.). A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2011. 06. 24-én a társasági szerződés módosításával, a két önkormányzat meghatározott üzletrészeinek átruházásával lett tagja a Kft-nek. A társaság célja a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység magas színvonalon történő biztosítása, a fogyasztói igények kielégítése. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. alaptevékenysége kiterjed Őcsény település ivóvízzel történő ellátására, valamint Decs és Őcsény települések szennyvízelvezetésére, tisztítására. Üzemelteti Decs-Őcsény települések csatornarendszerét a kapcsolódó tisztító teleppel.
Nettó árbevétel összetétele tevékenységi bontásban: Árbevétel
%-os
E Ft
részarány
Ivóvíz szolgáltatás Őcsény
7 134
22,4
Szennyvízelvezetés árbev. Őcsény
9 709
30,5
Szennyvízelvezetés árbev. Decs
11 077
34,8
3 840
12,0
103
0,3
31 863
100,0
Szennyvízelvezetés árbev. Várdomb-Sárpilis Egyéb tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen
3
1.Termelési-szolgáltatási tevékenységek értékelése Termelés, szolgáltatás naturális adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A/ Víztermelés, vízszolgáltatás Vízszolgáltatás csak Őcsény településen történik. Őcsény Község vízfogyasztása 2,5%-kal a tervszint alatt realizálódott. A lakosság 0,7%-kal csökkentette a vízfogyasztását, az egyéb közületi fogyasztóknál nagyobb mértékű volumencsökkenés (18,7%-os) mutatkozik. Vízhálózat, vízszolgáltatás: Az Őcsény községi vízellátó rendszert 2011. 09. 01-én vette át üzemeltetésre a Sárköz-Víz Szolgáltató Kft. A község dunai kavicsteraszon fekszik. A kutakból a vízkitermelés búvárszivattyús vízkivétellel történik. A település vízszükségletének kielégítése 2 db sekély fúrású kútból történik, melyek termelése folyamatos volt az elmúlt időszakban. A kutakból érkező víz tiszítási folyamatrésze a vízmű telepi kezelőépületben került elhelyezésre, ez a vastalanító berendezés. A vastalanított víz a szűrő után levő 100 m3-es tisztavíz medencébe kerül, mely a tisztítás technológián átesett víz tárolására, az ivóvíz minőségének külső hatásoktól, szennyezésektől való megóvására szolgál. A kft. elvégezte a szerelvények rozsdamentesítését, festését, a kút aknák, medence belépők fertőtlenítését és medence mosásokat, kúttelep és a vízmű telep karbantartása (fűnyírás, kaszálás). A tisztavíz medencéből 2 db függőleges csőköpenyben beépített átemelő szivattyú nyomja a tisztított vizet a 100 m3 térfogatú víztoronyba. Az átemelő szivattyúk üzemét a víztoronyban beépített szintérzékelők szabályozzák. Az AK-100-30 típusú víztorony kialakításával megfelelő nyomásviszonyok biztosíthatóak a településen. Az üzemeltetés kezdete óta a víztermelésben és a technológiában komolyabb zavart keltő esemény nem történt. A fogyasztók megfelelő mennyiségi és minőségi ivóvíz ellátása zavartalan volt. A kutak és a medence területén rendszeres állagmegőrző munkálatok folynak.
4
Őcsényben az üzemeltetett elosztó vízvezeték hálózat hossza ~25,3 km – t tesznek ki. A hálózat mind anyagát, mind életkorát tekintve „változatos”, a mintegy 40 éve kezdődött ivóvíz beruházás minden korszaka megtalálható a jelenlegi rendszerben. Az igen széles spektrumú csőfajták ellenére minimális mértékű a hálózatra visszavezethető vízminőség romlás. Ennek további javítása érdekében az előírt vizsgálatokon túl, a csőhálózat biológiai állapotának vizsgálatát is elindítottuk. Ennek keretében 2 plusz pontot határoztunk meg biológiai (mikroszkópos) minták vételéhez alkalmas helyet, különböző szempontok alapján (átmérő, átfolyt mennyiség, csőanyag, stb.) kiválasztott közkifolyón. 2013. 01. 01.-től 2013. 05. 31-ig az Őcsényi rendszeren a hibaszámok az alábbiak szerint alakultak: -
Közterület bontásával járó hibák:
1 db
-
Vízmérő aknában elhárított hibák:
4 db
Összesen elhárított hibák:
5 db
A 2013. évben új ivóvíz bekötés nem történt. A település ivóvízhálózatán a vízszolgáltatás megfelelő volt, 6 órát meghaladó vízhiány, vízellátási zavar nem fordult elő. A Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft. akkreditált vízminőség ellenőrző laboratóriuma és a hatósági vizsgálatok alapján is a szolgáltatott víz minősége megfelelő volt. A vízmérőcsere nem volt.
B./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás Üzleti tervünkben Őcsény, Decs településeken 2013. évre 110,5 em3 szennyvízelvezetéssel, tisztítással számoltunk, ezzel szemben a tényleges fogyasztás 111,5 em3-ben realizálódott, a tervteljesítés indexe 100,9 %. Őcsény településen a terv 3,2%-kal magasabban realizálódott. A lakossági fogyasztók 3,4%-kal növelték a fogyasztásukat, az egyéb közületektől 1,4 em3 szennyvíz került elvezetésre. tervteljesítés indexe 95,9%.
Decs településen kéthavonta történik a számlázás, a
5
2011. október 1-től az őcsényi és decsi szennyvíz rendszer üzemelését átvette a Sárköz-Víz Kft. és a két társaság közti szerződés értelmében a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi ezen a rendszeren a szükséges felújításokat, javításokat. Az év során kitakarítottuk a tisztító telep biológiai sorait, a gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartottuk.. A keletkező sűrített szennyvíziszapot folyamatosan elszállítottuk a szekszárdi szennyvíz tisztítótelepre, ahol tovább kezelték megfelelő módon. Gondoskodtuk a keletkező rácsszemét elszállításáról. Szennyvízgyűjtő hálózatunk teljes hossza 41,4 km, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba kapcsolt lakások száma 1 630 db.
2.Piaci jellemzők, vevői- szállítói kapcsolatok, kockázati tényezők Piaci helyzet értékelése A társaság alapfeladata Őcsény település vízellátásának, valamint Decs, Őcsény települések szennyvízelvezetésének, tisztításának biztosítása. A kft. összes vízértékesítése 2,5%-kal a tervezett alatt alakult. Az ivóvíz értékesítésnél a tervhez képest a lakossági fogyasztóknál (0,7%-os), míg az egyéb fogyasztóknál 18,7%-os csökkenés tapasztalható. Őcsény településen 3,2 %-kal növekedett az elvezetett szennyvíz volumene. Decs településről elvezetett szennyvíz volumene a terv alatt (4,1 %-kal) realizálódott. A tervteljesítés indexe 95,9%.
Időszak 2013. év
Őcsény vízértékesítés E m3
Őcsény,Decs szennyvízelvez. E m3
Lakosság
Közületi
Összesen
Lakosság
Közületi
Összesen
28,4
2,6
31,0
57,3
3,9
61,2
Vevőkapcsolatok, vevőállomány A szolgáltatási sajátosságokból adódóan jellemző a kiterjedt, nagyszámú vevőállomány. Vevőkapcsolatok, vevőállomány főbb jellemzői:
6
- fogyasztók nagy száma - fogyasztási helyek száma: 2 081 db, ~ 6 810 fő. - a vevőállomány 2013. december 31.-én 14 180 E Ft-ot tett ki, melyre az összes elszámolt értékvesztés 2 992 E Ft. A vevő túlfizetése 1 631 E Ft.
3. Gazdálkodás, jövedelmezőség A Kft. biztonságos szolgáltatásának, pozitív gazdálkodásának alapfeltétele, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjbevétele fedezze a műszakilag indokolt üzemeltetési és fenntartási ráfordításokat. Számszaki adatokat a 2-4 sz. mellékletek tartalmazzák. Bevételek A kft. 2013. évben realizált üzemi bevétele 37 858 E Ft, tervteljesítés indexe 112,4 %. A bevételeken belül a szolgáltatási volumenteljesítéssel összefüggően az ivóvíz ágazat értékesítés árbevétele 2,4 %-kal elmarad a tervezettől, míg a szennyvíz ágazat árbevétele 1,6 %-kal haladja meg a tervezettet. Nettó árbevételek alakulása ágazati bontásban: Terv
Tény
Index
E Ft
E Ft
%
Ivóvíz szolgáltatás árbev Őcsény
7 309
7 134
97,6
Szennyvízelv.árbev Őcsény
9 404
9 709
103,2
Szennyvízelv.árbev Decs
11 524
11 077
96,1
Szennyvízelv.árbev Sárpilis-Várdomb
3 306
3 840
116,2
Megnevezés
Egyéb tevékenység árbevétele Nettó árbevétel összesen:
103 31 543
31 863
0 101,0
Az összes 2013. évre elszámolt bevétel 37 863 E Ft, mely 112,5%-kal magasabb a tervezettnél. -
nettó árbevétel 31 863 E Ft
-
az egyéb bevételek 5 995 E Ft (kiszámlázott vízterhelési díj).
7
-
pénzügyi bevétel 5 E Ft.
Ráfordítások 2013. évben a termelési költségek értéke 28 013 E Ft, mely 5,4%-kal magasabb a tervezettnél. Költséggazdálkodásunkat a beszámolási időszakban takarékosság jellemezte, törekedtünk a műszakilag indokolt költségfelhasználásra, a kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezésére. Tervhez képest nagyobb mértékű megtakarítás jelentkezik az energiaköltségeknél. Az egyéb szolgáltatások értéke a posta és bankköltségek emelkedése miatt alakult a tervszint felett. Az értékcsökkenésként a víz- szennyvíztisztítási jogosultság után elszámolt értékcsökkenés került leírásra.
Eredmény, jövedelmezőség A beszámolási időszak adózás előtti eredménye – 2 540 E Ft, mely eredmény ágazati levezetését a 4. sz. melléklet részletezi. Az üzemi tevékenység eredménye – 2 545 E Ft, a pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye 5 E Ft. A tőkeellátottsági mutató értéke magas. A külső források aránya azt fejezi ki, hogy a cég forrásainak mekkora részét teszik ki a kötelezettségek. A Kft. saját tőkéje magas. A jövedelmezőségi mutatók elsősorban a korlátozott nyereség érdekeltségű lakossági szolgáltatásokból adódóan alacsonyak: -
árbevétel arányos nyereség
-6,7%
-
eszközarányos eredmény
-2,4%
Beruházások Kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.
8
Vagyoni, pénzügyi helyzet A kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, rövid lejáratú kötelezettsége 5 108 E Ft összegben van. A követelések értéke 17 569 E Ft és pénzeszközök 2 160 E Ft összege fedezetet biztosít. Az összesített nettó eszközállomány értéke 103 991 E Ft, melyen belül 84 262 E Ft a befektetett eszközök állománya, a forgóeszközök értéke 19 729 E Ft. A társaság kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. A pénzügyi likviditás stabil volt. 2013. december 31 –i állapotnak megfelelően a 30 napon túli vevőtartozások értéke 14 180 E Ft. Reményeink szerint a folyamatos egyeztetések, felszólítások és személyes megkeresések csökkenteni fogják a 30 napon túli vevőtartozásokat.
4. Egyebek Munkaerőhelyzet, bérpolitika Termelési-szolgáltatási feladatokat a beszámolási időszakban 2013. 01. 01-től 2013. 05. 31-ig a kft. 4 fő teljes munkaidős foglalkoztatásával látta el. Összegezve: A kft 2013. évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette: -
a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően biztosította,
-
eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt.
Ennek alapján kérjük, hogy a Taggyűlés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti jelentését és éves mérleg-beszámolóját fogadja el azzal, hogy: -
a 2013. évi mérlegét 103 991 E Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el.
-
a beszámolási év adózott eredményét – 2 615 Ft-os összeggel állapítsa meg.
-
Az év mérleg szerinti eredményét - 2 615 E Ft összegben állapítsa meg.
A kft. gazdálkodásában az ivóvíz szolgáltatás, Decs, Őcsény
településeknek biztosított
közüzemi szolgáltatások bevételei a meghatározóak. Alapvető célkitűzés: a közüzemi szolgáltatások folyamatos, zavartalan biztosítása, a szolgáltatás színvonalának növelése.
9
A 2011. évi CCIX. törvény értelmében a víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani víz- és szennyvízszolgáltatás esetében is. Ennek megfelelően a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft.-nek az árait a törvényhez kell igazítania. A SÁRKÖZ-VÍZ Kft. üzleti tervének készítésénél a víz- és szennyvízszolgáltatást 2013. május 31.-ig vettük figyelembe. A 2013. év a törvényi előírások miatt jelentős változást hoz a kft. tevékenységében.
Megjelent a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-
szolgáltatásról, valamint a Kormány 58/2013. (II.27.) Kormányrendelete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Ennek értelmében 2013. június 1-től csak az a gazdasági társaság üzemeltethet víziközmű rendszert, amely az alábbi feltételeknek megfelel.
-
Felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén eléri 2016. december 31-ig a 150 000-t.
-
Rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott képzettségű szakemberekkel.
-
A társaság gazdasági mutatói megfelelnek a kormányrendeletben előírtaknak.
-
A gazdasági társaság tulajdonosa: állam, önkormányzat vagy ezek gazdasági társasága.
A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. a felsorolt feltételeknek önállóan nem tud megfelelni. A felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén nem éri el a 150 000-t. Őcsény, Decs, Vádomb, Sárpilis településen a víz- és szennyvízszolgáltatást az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. folytatja.
Szekszárd, 2014. április 30. Katona Ferenc ügyvezető
