Sajóecseg Önkormányzatának 5.12015. (11.16) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Sajóecseg Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 97043 92279 4764 4764
E Ft E Ft E Ft E Ft OE Ft
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés ben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. mellékLete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékIetek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat következők szerint állapítja meg:
2015.
évi
költségvetését
részletesen
a
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. NEMLEGES (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. NEMLEGES (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot 5. melléklet részletezi. NEMLEGES
keletkeztető
fejlesztési
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
céljait
az
kiadásainak
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait fclújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatás sal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkomlányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 9.n., mellékIetek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 764 E Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetésseI kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
a
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
a
a
képviselő-testület,
(3) A költségvetési hiányelkerülésének érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerva költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (7) A finanszírozási bevétel ekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogya 2015.évi költségvetéséből éves szinten rendkívüli esetekben 1 000 ef Ft összeg erejéig kötelezettséget vállaljon és teljesítsen., melyről utólag a soron következő testületi ülésén a képviselő- testületet tájékoztatja.
5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok jogát minden esetben fenntartja magának.
a
kiadási
közötti átcsoportosítás
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait záro lja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A költségvetési szervalaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssei, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrcl rendel keznek. (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, míg egyéb előirányzatokkal a polgármesterrel történő egyeztetést követően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vétel éveI, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) Közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. § A költségvetés végrehajtásának
ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
1 n k lov i cs László sk. polgármester
Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
sk.
jegyző
Záradék: Sajóecseg Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2015.(11.16.) rendeletének
kihirdetése
a mai napon megtörtént. Kihirdetés napja: 2015. február 17. Sajóecseg, 2015. február 17.
zu~~~'" Jegy~USl
1.1. melléklet II ,,~..I20 l 5. nyza t ÖSSZEVONT MÉRLEGE
r/1...'1föllkormállyzati
relldelethez
.~.N.9.f.:~9.É.g ...Ön kormá 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEvf:TELEK 1. ,\':" táhlá:.ul
E:er /orillfbal/
Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi elöi •... ányzat
D
C-
A t.
Önkormányzat
I I
HelYI önkormányzatok
12
Onkonnányzatok
egyes köznevelésl feladatamak támogatasa
13
Onkormanyzatok
szociáhs és gyermekjóiéli feladat31nak támogatasa
I~
Önkormányzatok
kulturális feladat81nak támogatása
15
MúködcSl célú kVl támogatasok cs kiegészítő támogatások
működési
lámoea1ásai
működésének
16
Elszamolásból
2.
Működési
21
Elvonások es befizetések bevételeI
(1.1.+ •••+.1.6.)
33868
általános támogatása
1026S
12900 3783 I 2'\5 5665
származó bevételek
célú támo1!atások
államhádartáson
beliilről (2.1.+ ... +.2.5.)
es kezességváJJalásból
22
MűködésI célú garancJa-
2.1
MűködésI célú visszatéritendö
támogatasok, kölcsönök Visszatérülése támogatasok, kölcsönök ig~nybev~te1e
24
Működési célú visszatcrítcndö
25
Egyéb működési célú támogatások bevételcI
26
2 5 -böl EU·s támogatas
3.
Felhalmozási
.11
Felhalrnozási célú önkormányzati
4491
megtérülések
4491 4491
célú támo2atások
államháztartáson
belüh'ől (3.1.+ •••+3.5.)
3.2
Felhalmozási célú garancla- és kc~csscgvallalasból
11
Felhalmozasi célú VlsszaterÍlendö lamogatasok, kölcsönök visszatérulése
megtérulések
34
Felhalmo..-;asl célu Vlsszatéritendö támogatasok, kolcsonok IgenybcvctcJc
35 1ó
Egyéb felhalmozási célú támogatasok bevetelei 3 5 -böl EU-s támogatás
4.
Közhalalmi
4735 471"
bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
41
HelYI adók (4 I 1 +. +4 I 3)
41 1
- Vagyolll tipusu adók
4 II
- Termékek és szolgáltatáso\.. adóI
473S
támogatások
IS 400 13,00 <;
'\00 500
~13
- ÉrtekeslicsI és forgalmi adók (Iparűzesl ado)
7500
~2
GepJarmúadó
1900
43 4~
E,b'Yébaruhasznalatl és s7..olgaltatasl adok Eb'Yeb közh.talml oevetele'
S.
í\1üködési
51
Készlctértékesités
52
Szolgahatások
5,3
KÖLvetítclt smlgáltatások
, I
TulaJdonosI bevételek
5)
Ellátási díjak
3703
56
KlsLámlázott általános forgalmi adó
1000
\ 7
Áltahinos forgalmi adó visszalcntésc
.' X 59
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei
:) 10
Oiztosíto által fizetett kártériles
511
Eb'Yéb müködési bevételek
6.
Felhalmozási
61 ó
2
bevételek (5.1.+ ... + 5.11.)
7871
ellenerteke
c1lcnertékc
1 lun
crtéke
R.'ió
Kamatbevételek
10
bevételek
1 202
(6.1.-t ... +6.5.)
Immateriális javak értékesítése I..ngatlanok értékesítese
63
Eb'Yéh lárgyi eS7.kö7.őkértékcsítese
ó4
Részesedesek
értékesítese
65
Rés/esedések
me 'szúnéséhez
7.
Működesi
bpcsolódó
célú átvett oénus7,kö7,ök
bevelelek
(7.1. + ... + 7.3.
71
MúkódCsI ,eIu garancla- és kezességvallalásból
7~
Műkodesl celu Vlsszaterilcndó lamogatasok, kolcsonok visszatér
megtérulesek
7.1
Egyeb műkodesl celu illven pcnzcszkoz
74
7.3 -boi EU·s tamogatli5 (közvetlen)
8.
Felhalmo7..ási célú átvett pénzeszkö7,ök (8.1.+8.2.+8.3.)
81
Felhalm célu garancia· es keLcsscgvállalasból
82
Felhalm célu \lssLaterítendó
83
Egyéb felhalmoL.asi celu atwtl pen/c~Jk07
8~
8.3.·001 EU~s támol:!.atas (kozvetlen)
9.
KÖLTSEGVKrtSJ
10.
Hitel-, kölcsönfelvélel
101 10.2 103 II.
ÖSSZESEN:
államháztartáson
kí"ü1röl
(1+".T81
6636S
(10.1.+10.3.)
Li\..Vidltils. célú 11Itclek,koicsönök fclvetele pénz.ugyl vitllalkozastol Rovld leiaratu hitelek, koJcsönök felvetcic Belfóldi értékoapírok
bcvélch'i (1 1.1. + .•• + 11.4.)
Forgatási célú belfoldi értekpapirok beváhása,
II 2
Forgatási celú belfoldl értékpapírok kibocsátasa
értékesltése
113
Ilefektelt::sl céli! belföldI ertékpapirok beváltása.
11.4
BefektetésI célu beJfóldl érté\..paplrok kibocsátása Marad\'án~'
iefnybevfotele (12.1.
értékesítése
+ 12.2.)
12.1
Előző év költségvetéSI rnaradványanak Igenybevétele
12,2
Előző év vállalkozási maradvanvának
13.
AH·n kivulröl
Hosszu leJaratú hitelek, kölcsonok felvetele
II 1
12.
ÁII-n kl\ulről
megtérülesek AH-Il kivulröl
lamogatasok. kölcsönök visszater
BEVETELEK
All-n kivülről
Helfóldi finanszíl'Ozás
11enybevétele
he-véle-Iei (13.1. + •.. -t 1J.3.
1; I
Allamháztartáson
beluli megelőlegezések
132
Államháztartáson
bel uli megclőlcgezések
torlesztése
30678 30678
,.
1.1. melléklet a
.S:...I20 15. (1IA1.f) önkormlÍnyzati
rendelethe:
..§.~~.g.~~.~.~.Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ll)
Betetek megszunletese
I~.
Külfóldi finanszirozás
14 I
Forgatási célú kulföldI énekpapirok
142
Befektetés.
141 14 ~
KulfOldi értékpaplfOk k.bocsálasa
IS.
Vállóbevételek
16.
bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
KulfOldl hItelek, kolcsönók
Adóssághoz
bevaltása,
célú kulfold. ertékpapirok
énékesitése
bevaltasa,
értékesítése
felvétele
nem kapcsolódó szá,"mazékos ügylelek bf"élelei
17.
Flt'oANSziROZÁSI
BEVÉTI:U:K
18.
KÖLTSÉGVETÉS'
ÉS FINANSzíROZÁSI
ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (9+17)
30678 97043
,
1.1. melléklet
II ..
$:.../2015.
(./f...16 öllkormállyzati
remIelethez
:~~.{Q.~~§.~ ...Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK Ezer jorillthall
túhlázat
2 .. '"l..
Sor-
Kiadási jogcímek
szám A 1.
kiadásai
11
Sz:cmdyi Juttatások
12
Munkaadokat
lJ
Dologi
14
Ellátonak pénzbeli Junatásal
1,
Egyeb muködés. célú kiadások - aL
(1 1+
+1 5 +1 18)
79227 ~Ó
terheló Járulékok és SZOCiálIShOUlÍJárulasi adó
JI 840
kiadások
2841 6 6~4
1.5·001 - Elózó évi elszámolásból
származó befiLetések
- Törvényi c1öíráson alapuló befizetések
18
- Elvonasok és befizetések
1.9
- Garancia- es kezessegvállalásból
1 10
-Visszatéritendö
ImogatMok,
támogatások, kölcsönök tbrleszlese
klfizetés AH-n belülre
kölcsönök nYújtása AH-n belülre
1 II
. Visszalérítelldö
1 12
- Egyéb mükodésl célú tamogatások AH·n beJiJJre
1 II
- Garancia és kezessegvállaJásból
1 14
- Vlsszatérítendö
1
l'
- Árkiegész:ítések, ártamogatasok
I
16
- Kamattámogatások
1 17 1 19
AH-Il bel ulre
kifizetes AH-n kiviJIre
tamogatások, kolcsönok nyuJlasa ÁH-n kívulre
- Egyeb müködésl célu tamogatások allamhaztartason
kivulre
6684
Tartalekok
4764
- az I l 8-boi - Általanos tartalék
1 20 2.
ö,x
6460
17
1 18
("
B M úködési költsé~vetés
16
2015. évi előirányzat
4764
- Céltartalek Felhalmouisi
költségvetés
kiadásai
(21+23
+2.5)
17816
21
Beruh
22
2, l.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházá.<;;
4714
23
Felújítások
5 8~2
24 2 ,
23-ból
26
2.5.-ból
1197,1
EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmol'..ásl kiadások - Garancla- és kez:ességvál1alasból klfizetés ÁH-n bclulrc
27
- Vlsszaléritendö
támogalasok, kolcsönök nyuJtasa AH·n belülre
28
- Vlsszatérítendö
tamogatások, kö1csonok torlesztese ÁH-n belülre
29
- Egyéb felhalmozás. celu tamogatasok AH-n bclulrc
2 10
- Garancla- es kczcsscgvállalásbol
2 II
- VlsszatérÍlendö
2 12
- I.akástámogatás
2 1)
klfizetes ÁII-n klvulre
larnogatasok, kolcsonok nyújtasa ÁII-n kivülre
- Egyéb felhalmozási célú tamogatasok itllamhazrartason kivülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI
4.
Hitel-, kölcsöntöf'lesztés
KIADÁSOK
ÖSSZESEN
államházhtrtáson
(1+2)
kíviill'e (4.1.
97043 I ...
+ 4.3.)
4 1
Hosszú lejáralú hitelek. kölcsönök terlesztése pcnzüb'Y' vállalkozásnak
42
Likvidltás, célú hitelek. kölcsönök törlesztése pénzli!:''Ylvállalkozásnak
4.1
Rovid le aratú hItelek, kölcsönök torlesztése oénZUllYIvállall"ozásnak
+ ... + 5.6.)
5.
Belfóldí értékpa
'1 52
Forgatási célú belfOldl értékpapirok vásarlasa
/;\l
Klllcstarjegyek beváltá.••a
llcfcktetes'
írok kíadásai
(5.1.
célú belfoldl ertékpaplrok va.<;arlasa
54
Éven OOliJhlejaratú belfoldl ertékpapirok bcváltása
"
BelfOldl kötvények bevá.ltása
'6
E\en tuh lejaratu belfOld. crtékoaoirok beva1tasa
+ ... + 6.4.)
6.
Belfóldi finanszírozás
61
Államhaztartáson
bel ul. megelólegezesek
folyósítása
62,
Államhaztartason
beluh megelőlegezések
v.sszafizetese
63
Pénzcszközek
6.4
PénZllj..'Yi • lízmg kiadásai
kiadásai
(6.1.
leköton betétként elhelyezése
7,
Kiilfóldi finanszírozás
71
Forgatási célú kulfóldl értékpapírok vásárlása
(7.1. + ... + 7.5.
kiadásai
72
BefektetésI célú külföldi értékpapirok vásárlása
73
Kúlfoldl ertékpapírok beváltása
74
Hitelek, kölcsonók lorlesztése kulfoldl kormanyoknak nemz Szervezeteknek
7\
Hitelek, kolcsonök torlesztése külföld. oénzmtézeleknek
8.
Adóssál!hoz
9.
Váltókiadások
10.
FINANSzíROZÁSI
II.
KIADÁSOK
nem kaocsolódó
szaTmazékos
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
ül!"lelek
ÖSSZESEN:
(4.+ ••. +9.)
(3.+10.)
KÖLTS~:GVETÉSI,
97043
Fl ANSzíROZÁSI
BEVÉTELEK
ÉS KIA()ÁSOK EGYENLEGE
3.. \'z. ttiblázat
Ezer forillthall
1
Költségvetési
2.
Finanszírozási (+/-)
hiány, többlet (köllségvetési bevételek,
kiadások
bevételek 9, sor - költségvetési
egyenle~e (finanszímzási
bl'vrll'lek
kiadások
j.
sor) (+/~)
17. sor - finanszíl'ozási
kiadások
-jO
10. sor)
67X
30 67~
2.2 melléklet a .... ~ •.../20 15.
~. §
...
..:;, :::
"';
•..='"
..
;15
~•..
'S; ,""'
~
('-
.'"
';:: 'll
.". .". .". '"
-.:i
l"
'
00
00
('-
'"- .".
(.!I.'.1.~)önkormány:.ati
rendelet he:. '.Q
elO
('-
v)
t"""
'""
vi o
'"
Q
=
'"
~ ~ ~ 'ro :0
"o
..-,
ro
.•..~=
::li
=
"'o " ·V "'-;;; " t: ro
'N ri]
1-
.. ,""'
u
-
,ti o
'"
+ ,..;
CI>
,""'
.. '""'"
= ""' "-o
::;""'
-NM..,tV>0r--:oöo\O-NMV
---------NNNNN
, on l"l t-
.".
S
lJ. 'If;'.
3. melléklet a .....12015. (....) ö'nkormányzati rendeletltez
Sajóecseg Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban!
Évek
Sor-
MEG
szám
A
Összesen
EVEZÉS
B
(F=C+D+E)
2016.
2017.
2018.
C
D
E
F
3.
-
4.
-
5.
-
1.
2.
6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
NEMLEGES
-
-
-
-
"."'li'.
4. melléklet a §../20 15. (....) önkormányzati rendelethez
Sajóecseg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető űgyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapitásához Ezer forilltball ! Sorszám
Bevételi jogcímek
A
A
1. 2. 3.
C 13500
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati
vagyon és az önkormányzatot
és hasznosításából
származó
Osztalék,
koncessziós
privatizáeióból
származó
vagyoni
értékű jog értékesítés éből
bevétel
jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat értékesítéséből
vagy
bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6
Kezcsség-,
illetve garaneiavállalással
SAJÁ T BEVÉTELEK
megillető
díj és hozam bevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális 4.
2015. évi előirányzat
ÖSSZESEN*
kapcsolatos
megtérülés 13500
'Az adósságot keletkeztetö ügyletekhez történö hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XIL31.) Korm. Rendelet 2 ~ (1) beke;tdese alapJán.
r:"
JI. 1(0.
5. melléklet a .~..I20 15. (....) önkormányzati rendelethez
Sajóecseg. Önkormányzati
adósságot keletkeztető fejlesztési célja Ezerforintban
Sorszám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
A
B
C
I 2. 3.
4.
ADÓSSÁGOT
NEMLEGES
KELETKEZTETÖ
ÜGYLETEK VÁR~IATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
-
!
-
-.
I
o>
:::
~
öli
oc:> .•...
'O>
·S "~ "~ N ~
::=
..:.::
~
!'ol
6
-.'c -eo::
~ ~
"
:=
oti
Q
-
M
on
eo:: N
<') r-
=...
..".
>.
o 00
o
'
-eo::
'e c)
~
\c o o
-
on
t.:I
.;; -O> oti
...•
Q
M
•..
-.i Q
M
.~
'<:':l
-
:;
l"'l
!'ol
;><
.-
=
..c c)
o
~
.;;: -O>
O>
'tl !'ol
-
••
O> .;;: ..:.:: -O>
O> N O> c) O>
-
....• ~
on
V
on on - o- o -
o N
N
N
on
o 00 o
N
.;; .c
::2
-O>
M
r-
blI
..".
'o>
..". 'f'
'n
:0
o
-
.:: ..:.::
'=' \c o
~
:.::' O> f-
O>
-
O>
••O>
=
blI
E
<
'eo:: N -eo::
..c
...O>:=
c:c
:'A "~
"ö. "o
:.;;::
"-o "c
N vl
..
c:
"-'" -o >,
o;
cll
't: "'f-"
CL
""'" "c
o f-
~
~ ...J
N vl
o...
z ••• rIJ ~
N rIJ rIJ
:0
-
......:•• W OJI
'" := , '" Q, N
'c
:.s
•••
I:ll
- :h =
oti
o N
-
on
o
o'
0\
>.
-
C '<'
N
'o r--
•... ~
\o N
"-
'0 ;:; .;;
w
..,
-
oti
o N
-
.,fo
o N
~'"
'<'
.~
...,
O
N
'"o'
..c
;:;
1;:.,
.;;; -.:1
.., •• ... N
...:••
;;
.;;;
... ...'" .~ N
N
•• ~
] .;;
Of)
U
on
O
O
N
N
.=,••
:2 ...'" on O
..,
'" -
eJ)
~
N
'o •...
•...
'o 'o N
;O
...:
-
C:Q
.;'"••:; fo-
...••'" N
••;; ••C I>!l ••E
...:
~'"
::= ;:;
1;:.,
'" ~ .'"'" -'" O '" '0~ E 00
..::=
os:
'O"
-O
> ·0
Q)
.'" .~ ..c
..c
'o 00 Q)
N
VJ
.. 7. \.ol
'"N '"'" :0 \.ol
,
s:
11.1~.
,
.
8. melleklet a .... :./2015. (.... ) onkormanyzatl rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
NEMLEGES Ezer forintban!
Fon'ások
2015.
2016.
2016. után
Összesen
2015.
2016.
2016. után
Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társtinanszirozás Hitel Egyéb forrás
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2015.
2016.
2016. után
Összesen
2015.
2016.
2016. után
Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s lorrás Társfínanszírozás Hitel Egyéb lorrás
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Összesen:
Önkormányzaton
kivüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Támogatott neve
Összesen:
2015. évi előirányzat Hozzájárulás (!': Ft)
9. L melléklet
so
a ."
IUlf>.,
".120 15 (" ,,) onkonnanyzatl
rendeIcIheL
Ol
Önkormányzat
Megnc\'czés
Ol
Összes bevétel, kiadás
Feladat megnc\'czésc
.
Ezer forintbal/ ! Száma A
I I
Elóirányzat-csoport,
kiemel. elóirányzat
me~nevezése
I I
B
Elöirányzat C
Bevételek Önkormánvzat
1.
működési
támo2atásai
mükodésének
1 1
Helyi onkormányzatok
t 2
Onkormanyzatok
egyes köznevelési
13
Önkormányzatok
szocialis és gyermekjóléti
14
Önkormányzatok
kulturális feladatainak
15
Működési célú kvi támogatások kiegészító t,lszamo asoo szarmazo Dcvetelck
2.
Működési
célú támoeatások
21
Elvonások
es befizetések
1026)
állalános támogatása teladatatnak
12900
tamogatasa
feladatai nak támogatása
támogatása
cs
16
33868
(1.1.+ •.. +.1.6.)
125" 5665
támogatások
államháztartásoll
belülről
(2.1.+ ... +.2.5.)
22
Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatéritendó
támogatások,
kölcsönok
visszatérülése
24
Működési
támogatások,
kolcsónök
igénybevétele
25
Egyéb működési célú támogatások
26
2.5. -ból EU·s támogatas
célú visszatéritendó
meglérulések
bevételei
4491
3.
Felhalmozási
célú támo~atások
3 I
Felhalmozási
céll! önkonnanyzati
3,2
Felhalmozási
céll! garancia- és kezességvállalásból
33
Felhalmozási
celu visszatérítendó
támogatások,
kölcsonók
visszatérulese
34.
Felhalmozási
celu viss7.atérítendö
támogatások.
kolcsönök
igénybevétele
35
Egyéb felhalmozasi célu támogatások 3 5 ·ból EU·s ,ámoga,ás
4.
Közhalalmi
hevételek (4 I 1.
Helyi adók
4 I 41
I
államhaztarláson
- Termékek
413
- Enékcsuési
4735
5500 adói
500
cs forgalmi adók (iparuzési
adó)
Egyéb áruhasznalati es s7..0lgáhatási adók Egyéb közhatalmi bevételek bevételek
(5.1.+ .•. + 5.11.)
KészletértékcsílCS
52
S/olgalu'Ilasok
5.3
Közvetitett
szolgáltatások
5.4
Tulajdonosi
bevételek
55
Ellátási díjak
56
Kiszámlázott
57
Általános forgalmi adó visszatérítése
58
Kamatbevételek
59
Egyéb pénzugyi műveletek bevet elei
3166
clIenértéke
cllenértékc értéke
I 100 RS6
általános forgalmi adó
10
5 10
Biztosító által fizetett kánérítes
5 II
Egyéb működési bevételek Felhalmozási
bevételek
I 2UU
(6.1.+ •.• +6.5.)
6 I
Immateriális javak értékesítése
62
Ingatlanok
63
Egyéb tárgyi eszközök
64
Reszesedesek Rcszescdesek
7.
énékesÍtése
Működési
értékesítése
ertékesl1cse megszuneséhez
célú átvett
kapcsolódó
Dénzeszközök
bevelelek
(7.1. + •.. + 7.3.)
7.1
Működesi
celu garancia- és kezcsscgvállalásból
72
Műkodési
celu visszatentendó
73
Egyéb mükodesi celu atvelt pénzeszkoz 7.3,-001 EU-s tamogatas (kozvet en)
74 8,
Felhalmo7..ási célú átvett
tamogatasok.
Dénzeszközök
celu garancia- es kezcssegvállalásból
82
Fclhalm
celu visszaténtendó
83
Egyéb felhalmozasi célu atvett penzesLköL 83-ból EU-s ulmogatás (kozvetien)
tamogatasok.
9.
KÖLTSÉGVETÉSI
Hitel-, kölcsön felvétel államházlartáson
BEVÉTELEK
AH-n klvulról
viss.l..ater AII-n kivulról
{8. 1.+8.2.+8.3.)
Felhalm
10.
megtcrulésck kölcsönok
81
84.
7500 1900
5 1
65
15400 13500
Gepjám1űadó
6.
4735
+41 3)
es szolgáltatasok
Működési
megtérulésck kölcsönök
ÖSSZESEN:
AH-o kívulról
visSLater ÁII-n kívulról
(1+ ... +8)
kívülről
Hosszu lejáratu
102
Likviditási célú hitelek, kölcsönok felvétele pénzugyi vállalkoúslól RövlO lejáratú hllelek, kölcsönök telvétele
II.
IIrlfóldi
hitelek, ko!csönök
érlékpapirok
bevélelei
felvétele
(11.1. + ... + 11.4.)
11 1.
Forgatási célú belróldi értékpapírok
beváltása,
11 2
Forgatási
kibocsátása
célú belföldi értékpapírok
értékesitése
lU
Befektetési
célú belfoldi értékpapírok
beváltasa.
114
Betektetésí
célú beliölOt énékpapirok
kibocsátása
12, 12 I
Maradvány
i~énybevétele
Előző ev költségvetési
61 660
(10,1.+10,3,)
101
103
~ 735
megtérulések
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
41
5.
{3. 1.+".+3.5.)
bevételei
42.
44
belülról
támogatasok
- Vagyoni tlpuSU adok
412
4491
bevételei
2.3
3.6
3783
értékesitése
(12,1. + 12,2,)
maradványának
igénybevétele
30678 30678
9.1. melIeklel
s:
a .....
II."€'.
,/20 15. ( .... ) önkOnllán)
zali rendelelhu
Önkormányzat
Megnevezés Feladat megnevezése
Ol
Összes bevétel, kiadás
Ol
Ezer /orilltbal/ ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt c1őiránvzat megnevezése
A
B
122 13.
Előző ev vállalkozásI
maradvanyának
Belfóldi finanszírozás
Elöirán~'zal C
igénybevétele
bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
13 I
Allamhaztartáson
beluli megelólegezések
132
AlIamhaztartáson
beluli megelölegezések
111
Betétek
lörlesztése
megszumetése
14.
Külfóldi
finanszirozás
bevetelei
141
Forgalási
célu kulfoldi
értékpapírok
14.2
Befektetési
14 J 144
Kulföldi énekpapirok kibocsatása KiJlIÖld, hitelek. kölcsonok felvetele
(14.1.+ ... 14.4.) beváltása,
celu kulfoldi ér1ékpapirok
15.
Váltóbevételek
16.
Adóssá2hoz
17.
FINANSZtROZASI
18.
BEVETELEK
nem kapcsolódó
származékos
8EVETELEK
OSSZESEN:
(9+17)
ertékesitésc
beválulsa. értékesitese
ügyletek bevételei
OSSZESEN:
(10. + ... +16.)
30678 92 338
s: 9.1. melléklet
a ..... ~/2015.
I(-,((D. ( ... ) önko1111ányzati
Ol
Önkormányzat
Megnevezés
Ol
Össze!'>bevétel, kiadás
Feladat megnevezése
rendelethez
Ezer forintban! Elöirán
Száma
zat-eso
ort, kiemelt elóirán
Előirányzat
zat me nevezése
c
B
A
Kiadások t.
Működési
54 124
(1, 1+. .+15+118.)
kö!tsé1!Vctés kiadásai
Ll 754
1 1
Személyi juttatások
12
Munkaadókat
1.3.
Dologi
14
Ellátottak
I 5
Egyéb működési
16
az 1.5-böl" - Elözó évi elszamolásból
terhelő járulékok
es szociális hozzájárulási
2.1094
kiadtisok
2841
pénzbeli jutlatásai
6684
célú kiadások származó befizetések
17
- Törvényi elöíráson alapuló befizelések
18
- Elvonások
1.9
- Garancia-
I 10
-Visszatéritendó
I II
- Visszatéritendö
1 12
- Egyéb működési célú támogatások
1 13
- Garancia es kezessegvállalásból
1 14
- Visszatérítendö
I 15.
- Árkíegeszítések,
1 16
- Kamattámogalások
1 17
es befizetések es kezességvállalásból támogatások,
kifizetés
kölcsönök
támogatások,
támogatások,
Tartalékok
1.19.
az 1.18-ból
ÁH-Il belülre nyújtása ÁH-n belülre
kölcsönök
törlesztese
AH-n belülre
ÁH-n belülre
kifizetés AH-n kívülre kölcsönök
nyújtása ÁII-n kívulre
ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások
1 18
államháztartáson
kívülre
- Általános tartalék
4764
- Céhartalék h.lhalmozási
költségvetés
kiadásai
(2.1.+2,3,+2.5.)
2 I
Beruházások
2,2
2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló
23.
Felújítasok
24
2,3,-ból EU-s forrásból mcgvalósuló
t7816 11974
beruházás
4734 5842
2.5.
Egyéb felhalmozasi
26
2.5 -ből
felújítás
kíadások
- Garancía- cs kczessegvállalásból
kiflzetes ÁH-n belülre
27
- Visszalérítcndö
támogatások,
kölcsönök
nyújai.sa ÁH-n belülre
2.8
- Visszatérilcndö
támogatasok,
kölcsönök
törlcsztésc
2.9.
- Egyéb felhalmozási
2 10
- Garancia- és kezességvallalasból
2.11
- Visszatérítendö
2 12
- Lakástámogatás
2.13
célú támogatások
támogatasok,
KÖLTSÉGVKri:SI
KIAI)ÁSOK
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés
kifizetés AIl-n kívulre
ÖSSZESEN
államháztar'táson
41
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése
Likvlditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztése
4.3
Rövid le'áratu hitelek, kölcsönök
tör1csztésc
Belfóldi értékp;lpírok
(5.1. + ..• + 5.6.)
kiadásai
Forgatási célú belföldi értékpapírok
52
Befektetési
5.3.
Kincstárjegyek
54
Éven belüli lcjáatú belföldi értékpapírok
5.5
Belföldi kötvények
56
Even túli lejáratú belföldi értékoaoírok
6.
vasárJasa
beváltása beváltása
beváltasa
Bclróldi finanszírozás
kiadásai
bevaltása
(6.1. + ••• + 6.5.)
211398
belüli megelölegezések
folyósítása
6.2
Allamháztartáson
belüli megclölegezések
visszafizetése
6.3.
Központi,
64
Pénzeszközök
65
Pénzügvi lizing kiadásai
irányító szervi tamogatás
20398
lekotött betét ként elhelyezése
Külföldi finanszirozas
kiadásai
(7.1, + ...
+ 7.5.)
7.1
Forgatási célú külfoldi értékpapírok
72.
Befektetési
7.3.
Külfoldi értékpapirok
74
Hitelek, kölcsönök
törlesztése
külfbldi kormányoknak
7.5
Hitelek, kölcsonok
törlesztése
külWldi pénzintézeteknek
célú külföldi értékpapirok
s.
Adóssághoz
9.
Váltókiadások
10.
FINANSzíROZÁSI
tI.
KIAOÁSOK
létszáma
7t 9411
vásárlása
célú belfoldi értékpapírok
~~vestervezett létszám elöirányzat (fő)
kivülre
pénzugyi vállalkozásnak
Allamháztartáson
KözfoglalkoztatoUak
államháztartáson
(1+2)
61
7.
nyújtása Áll-Il kivülre
kíviilre (4.1. + ••• + 4.3.)
42
5.1.
ÁH-n belülre
AH-n bellliT'e
kölcsönok
- Egyéb felhalmozásí célú támogatások
3.
5.
6684 4764
1 20 2.
2987
adó
vásárlása
beváltása
nem kapcsolódó
származékos
KIADÁSOK
ÖSSZF:SF:N:
(fö)
vásárlása
iigyletek
ÖSSZESI:N:
(3.+10.)
nemz szervezeteknck
(4.+ •.• +9.)
20398 92 338
1I.1~.
S
9.3. melléklet a .... ,/2015. ( .... ) önkomlányzati
szerv I.
03
Összes bevétel, kiadás
Ol
Költségvetési
szerv Feladat megnevezése
rendelethez
Ezer forintbon Száma A
I I
Elóirányzat-csoport,
kiemelt elóirányzat
I
B
!
Előirányzat
megnevezése
C
Bevételek 1. t
1
4705
Működés; bevételek (1.1.+.•.+1.11.) Készletértékesités
ellenértéke
12
Szolgáltatások
1.3
Közvetített
szolgáJtatások
ellenértéke
14
Tulajdonosi
bevételek
értéke
I5
Ellátási díjak
370,
16
KiszamlázotL általános forgalmi adó
1 000
1.7
Általános forgalmi adó visszatériJlése
19
Kamatbevetelek
t9
Egyéb pénzügyi műveletek
1 10
DiztosÍló által fizetett kártérílés
I II
Eo.véb működési
bevételei
2
bevételek
2.
Működési
célú támoeatások
21
Elvonások
es befizetések
2.2.
VisszatérÍlendó
2.3
Egyéb működési
24 3. 4. 41 42
2J.-ból
5.
kölcsönök
célú támogatások
AH-n belülről belülről
EU támogatás
Közhatalmi
bevételek célú támogatások
Visszatéritendö
támogatások,
Egyéb felhalmozási
államháztartáson kölcsonök
célú támogatások
helülről
visszatérulése
(4.1.+4.2.)
ÁH-n belülről
bevételei ál1amháztartáson
belülről
4.2.-ból EU-s támogatás Fclhalmozási
bevételek
(5.1.+ •.• +5.3.)
Immateriális javak értékesítese
5.2.
Ingatlanok
Egyéb tárgy; eszközök
értékesítése
6.
M üködési
pénzeszközök
7.
Fclhahnozási
8.
KÖLTSÉGVETÉSI
9.
Finanszirozási
értékesítése
célú álvelt
eéltl átvf"tI oénzeszközök
91
Költségvetési
92
Vállaikozasi
to.
visszatérülése
bevételei államháztartáson
SJ
9.3.
bcHih-ő1 (2.1.+ •.. +2.3.)
hevételei
támogatások,
Felhalmozási
4.3
5.1
államházlartáson
BEVÉTF,LF,K
bevélelek maradvány maradvány
(1.+... +7.)
4705
igénybevétele igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati)
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
(9.1.+ .•• +9.3.)
támogatás
ÖSSZESEN:
(intézményllnanszírozás)
(8.+9.)
4705
Kiadások 1.
Működési
költségvetés
II
Személyi juttatások
12
Munkaadókat
1.]
Dologi
lA.
Ellátottak
15
Egyéb működési
2.
Felhalmozási
25 t03
(1.1+ .•• +1.5.)
12884
terhelő járulékok
es szociális hozzájárulási
adó
3473
8746
kiadások pénzbeli juttatásai
2.1
Beruházások
2.2 2,
Felújítások
2A.
kiadásai
célú kiadások
költsé2vetés
kiadásai
(2.1.+ •.• +2.3.)
Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból
megvalósuló
3.
Finanszírozási
kiadások
4.
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
Éves tervezett létszám előirányzat Kőzfo lalkoztatottak
létszáma
fő
(fő)
programok,
(1.+2.+3.)
I>ro·eklek kiadása
25 t03
·
s'
1I.1~.
.
.
13. melleklet a .... :.12015. (.... ) onkormanyzat1 rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: 30 napon túli elismert tartozásállomány Sorszám
Tartozásállomány
megnevezése
1.1.1~!ot.9~!t.-:..1.~.~t~.1. ~J'. ezer Ft összesen: 319.000,- Ft 60 napon
30 nap
30-60 nap
alatti
közötti
túli
állomány
állomány
állomány
Át-ütcmczctt
Összesen:
I
Állammal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssei szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembení tartozás
4
TI3 alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények !CIC
6.
Egyéb tartozásállomány
319
319
7.
Összesen:
319
319
költségvetési szerv vezetője
