Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.Kč) včetně projektu
Rozpočtový výhled 2013-2017 A Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4
P Třída 5 Třída 6
V B P-V C A+B
Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. Daňové příjmy - ř.4010 Nedaňové příjmy - ř.4020 Kapitálové příjmy - ř.4030 Přijaté dotace - ř. 4040 Příjmy celkem před konsol.-ř.4050 Konsolidace celkem - ř.4060 Příjmy po konsolidaci - ř.4200 výše uvažované půjčky Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 Kapitálové (invest.) výdaje -ř.4220 Výdaje celkem před konsol.- ř.4240 Konsolidace celkem - ř.4250 Výdaje po konsolidaci - ř.4430 Výše splátky uvažované půjčky Výdaje celkem po konsol.- ř.4240 Hotovost běžného roku Hotovost na konci roku
2013 6 000 16 211 2 672 0 59 267 78 150 0 78 150 0 21 040 70 810 91 850 0 91 850 -13 700 78 150 0 6 000
2014 6 000 16 500 2 700 0 19 500 38 700 0 38 700 0 15 000 30 000 45 000 0 45 000 -5 640 39 360 -660 5 340
2015 5 340 16 500 2 700 0 2 000 21 200 0 21 200 0 15 000 4 000 19 000 0 19 000 1 320 20 320 880 6 220
2016 6 220 16 500 2 700 0 2 000 21 200 0 21 200 0 15 000 4 500 19 500 0 19 500 1 350 20 850 350 6 570
2017 6 570 16 500 2 800 0 2 500 21 800 0 21 800 0 15 000 4 700 19 700 0 19 700 1 380 21 080 720 7 290
Pozn.: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje.
Zdroj: Rozpočtový výhled Obce Žleby 2013-2017
Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4111 Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů 4213 Inv. přjaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby) 4223 Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby 4116 Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
*
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků 3111 Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj
Návrh rozpočtu 2013 2 413 000 101 600 234 950 2 984 500 381 000 5 397 500 5 000 800 000 22 000 500 1 000 0 25 000 10 000 60 000 1 690 000 0 805 200 57 107 000 2 160 000 80 000 1 200 000
75 478 250 5 000 100 000 105 000
Les *
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Lesní hospodářství
Záležitosti těžebního průmyslu - LOM 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru * LOM
200 200
150 000 150 000
Parkoviště *
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Základní škola 21111 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání * Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání
600 000 600 000
15 000 15 000
Knihovna 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Knihovna
5 000 5 000
Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
220 000
*
*
* **
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství Rozvoj bydlení a bytového hospodářství
460 000 0 680 000 2 000 10 000 12 000 692 000
Pohřebnictví *
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví
Nakládání s odpady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol) * Sběr a svoz komunálních odpadů
15 000 15 000
80 000 15 000 95 000
Chráněné bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Příjmy z pronájmu chráněného bydlení
445 000 360 000 805 000
Místní správa 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku * Činnost místní správy
70 000 50 000 0 0 20 000 140 000
Banky úroky KB+ČS 2141 Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
50 000 50 000
Vratka DPH *
2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč. Ostatní finanční operace
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy celkem
0 0
2 672 200
78 150 450
Návrh rozpočtu na rok 2013 Výdaje Návrh rozpočtu 2013 Lesní hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 6130 Pozemky * Celkem - celospolečenská funkce lesů Silnice 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb * Silnice celkem 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 5901 Nespecifikované rezervy * Místní komunikace ** Pozemní komunikace 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost * Dopravní obslužnost Kanalizace a ČOV Žleby 5901 Nespecifikované rezervy 6121 Budovy, haly a stavby *
Odpadní vody a kanalizace, ČOV
0 1 000 3 000 75 000 0 79 000 3 000 1 000 6 000 25 000 35 000 70 000 13 000 2 500 25 000 700 000 2 950 748 3 761 248 3 796 248 125 000 125 000
0 70 812 680 70 812 680
Povrchová dešťová kanalizace 6121 Budovy, haly a stavby Povrchová.kan.Sibiř *
3 849 902 3 849 902
Základní a mateřská škola 5321 Neinvestiční transfery obcím 6121 Budovy, haly a stavby * Základní školy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org, * Ostat,záležitosti základního vzdělávání ** Zařízení předškolního vzdělávání
10 000 0 10 000 10 000 15 000 5 000 2 529 000 2 559 000 2 569 000
Kultura - knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Služby poštovní 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Celkem Knihovna
20 000 1 000 3 000 0 1 500 0 500 26 000
Sdělovací prostředky - rozhlas 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5169 Nákup ostatních služeb
13 000 66 000
5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Sdělovací prostředky Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým org. * Zájmová činnost v kultuře 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5175 Pohoštění * Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. ** Tělovýchova 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. * Tělovýchova
13 000 1 000 93 000
3 000 1 000 8 000 0 12 000 0 2 000 2 000 14 000
105 000 105 000
Zájmová činnost rekreace 6121 Budovy, haly a stavby * Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím * Ostatní zájmová činnost ** Zájmová činnost a rekreace
0 0 45 000 45 000 45 000
Zdravotní středisko 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5169 Nákup ostatních služeb * Celkem zdravotní středisko
9 000 9 000 40 000 25 000 83 000
Příspěvek Nemocnici Čáslav 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím * Ostatní nemocnice
20 000 20 000
Bytové hospodářství obce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb * Bytové hospodářství 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
500 50 000 3 000 105 000 158 500 1 000 6 000 1 000 8 000 166 500
Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Elektrická energie- veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování * Veřejné osvětlení celkem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví celkem 6121 Budovy, haly a stavby * Územní rozvoj 5134 Prádlo, oděv a obuv
70 000 250 000 65 000 65 000 450 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 15 000 200 000 200 000 5 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní - traktůrek 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5169 Nákup ostatních služeb * Komunální služby a územní rozvoj ** Komunální služby a územní rozvoj Komunální odpad 5169 Nákup ostatních služeb * Nakládání s odpady Údržba veřejné zeleně a krajiny 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5169 Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Služby sociální péče 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Investice budovy, haly, stavby * Služby sociální péče celkem
11 000 0 45 000 5 000 20 000 86 000 751 000
1 000 000 1 000 000
80 000 20 000 7 200 1 000 108 200
10 000 30 000 200 000 25 000 0 180 000 3 000 000 3 445 000
Požární ochrana 5134 Prádlo, oděv a obuv 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5512 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org. * Požární ochrana dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5134 Prádlo, oděv a obuv 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb * Požární ocharana JPO3 celkem ** Požární ochrana celkem
10 000 40 000 500 10 000 10 000 3 000 0 10 000 15 000 0 40 000 138 500 1 000 50 000 60 000 10 000 4 000 6 000 5 000 1 000 137 000 275 500
Zastupitelstvo obce náklady 5021 Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje) 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstvo obce celkem
12 200 670 000 126 000 64 000 872 200
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená, sčítání lidu) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Služby pošt
0 0 0
*
Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0
Místní samospráva, náklady obecního úřadu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5164 Nájemné 5166 Konsultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Činnost místní správy celkem Peněžní ústavy, banky apod. 5163 Služby peněžních ústavů * Peněžní ústavy - úroky
1 940 000 50 000 430 000 161 600 10 000 5 000 5 000 10 000 50 000 4 000 60 000 70 000 20 000 25 000 50 000 0 300 20 000 15 000 0 200 000 6 000 10 000 6 000 2 000 0 50 000 3 199 900
20 000 20 000
Pojištění 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění * Pojištění funkčně nespecifikované
100 000 100 000
Platby daní státnímu rozpočtu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace
300 000 300 000
Ostatní činnost - Czech point 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní činnosti
Celkem výdaje Celkem příjmy - výdaje Vrácení jistiny AVE Čáslav 8123 Financování
Volks banka, a.s.
Celkem příjmy - výdaje po financování
0 0
91 856 130 -13 705 680 -62 400
13 705 680 0
