Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity
SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
QUALITY CONTROL SYSTEM
Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány a výsledkem toho je i skutečnost, že za rok 2012 byl konstatován zanedbatelný počet reklamací.
A surveillance audit performed to check observance of the Quality Management System has not identified any defects. The ISO standards have been duly complied with and – as a result – a negligible number of complaints was recorded in 2012.
VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT
Ochrana životního prostředí je vnímána jako součást vnitrofiremní politiky. Za hodnocený rok nebyly shledány žádné závažné problémy, a to jak na stavbách, tak i ve výrobních provozech.
Environmental protection has been perceived as an inseparable part of the corporate policy. No material difficulties were noted in the assessed year, either at construction sites or in manufacturing plants.
INVESTIČNÍ POLITIKA
INVESTMENT POLICY
V důsledku potřeby dalšího úsporného programu společnosti byla veškerá rozhodnutí o pořízení investic podrobována přísnému výběru. Do plánu investic byly zařazeny jen nezbytné provozně nepostradatelné stroje a zařízení a položky, které i nadále umožňují pokračovat v pracích v oblasti rozvoje a vývoje. Nutno říci, že tento trend v oblasti investic není dobrý, neboť oddalování některých potřebných kroků povede v budoucnu k potřebě větších finančních prostředků.
Due to the requirements for another corporate austerity programme, all decisions relating to capital investments were subjected to strict selection processes. The capital investments plan only covered necessary machinery and equipment required for the operating purposes, as well as items, which would allow for further continuation of work in the area of research and development. It needs to be pointed out that such capital investment trends are not good because postponement of certain necessary steps will result in higher financial requirements in future.
ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA Celkový počet zaměstnanců se během roku 2012 nesnížil a zůstal na stejné úrovni jako v roce 2011. Náklady na zvyšování a udržování kvalifikace za rok 2012 činily 1 281 357 Kč. Stanovený plán pro rok 2012 byl splněn. Kolektivní smlouva na rok 2012 byla uzavřena bez rozporů a její plnění bylo během roku průběžně vyhodnocováno.
EMPLOYEE POLICY The number of employees did not decline in the course of 2012 and it remained identical to that in 2011. The costs of improving and brushing up qualifications amounted to CZK 1 281 357 in 2012. The plan adopted for 2012 was fulfilled. The 2012 Collective Agreement was concluded without any discrepancies and its fulfilment was concurrently checked in the course of the year.
Závodní preventivní péče je zajištěna smluvně u odborného subjektu. The company preventive care is provided through a contracted professional entity.
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
10
Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity
Zaměstnanecká struktura
Employee structure
Věková struktura:
Age structure:
do 30ti let up to 30 years
12 % 12 %
nad 60 let over 60 years
3% 3%
do 40ti let up to 40 years
29 % 29 %
do 50ti let up to 50 years
31 % 31 %
Muži: 87 % zaměstnanců Ženy: 13 % zaměstnanců Men: 87 % of the employees Women: 13 % of the employees
do 60ti let up to 60 years
25 % 25 %
Education structure
Vzdělanostní struktura základní vzdělání primary education
vysokoškolské vzdělání university education
2% 2%
14 % 14 %
vyšší odborné vzdělání 1% higher vocational education 1 %
úplné střední odborné vzdělání complete secondary vocational education
střední odborné vzdělání secondary vocational education
51 % 51 %
32 % 32 % ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
11
Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity
SPONZORING, CHARITA
SPONSORING, CHARITY
I v omezeném finančním rámci jsme v roce 2012 podporovali především oblast programů péče o děti a pomoci hendikepovaným spoluobčanům. I nadále jsme podporu soustředili také na vzdělávání, především pak odborné středoškolské a vysokoškolské programy. Část prostředků byla věnována podpoře odborných seminářů a konferencí.
Even under the limited financial possibilities, we supported in 2012 mainly programmes of care for children and assistance extended to the handicapped. We continued to concentrate our support also to the field of education, especially secondary vocational and university educational programmes. Part of the funds was spent for specialised seminars and conferences.
STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI
CORPORATE DEVELOPMENT STRATEGY
Deficit strategie rozvoje dopravní infrastruktury České republiky nevytváří příliš příznivé prostředí pro stanovování strategie naší akciové společnosti. Bylo a je naší snahou v obou nosných odvětvích činnosti firmy, kterým jsou trakční vedení a elektrotechnologie, rozvíjet a modernizovat naše výrobky a zařízení. Ten samý akcent bychom rádi využívali i v rozvoji montážních prostředků, ale vzhledem k velké nejistotě dostatku práce a zakázek nemůžeme tento program plně připravit.
The deficit of the transport infrastructure development strategy in the Czech Republic does not create a very favourable environment for the determination of the corporate development strategy. It has been our intention in both of the major areas of activity of this company, namely overhead traction lines and electrical technologies, to expand and modernise our products and equipment. We would like to apply the same stress in respect of development of the means of assembly, however, in view of the serious uncertainties regarding sufficient quantity of work and contracts, we are unable to plan this programme properly.
I nadále platilo a platí klást důraz na racionalizaci nákladů ve všech fázích naší činnosti.
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Vzhledem k existenci možných rizik souvisejících s tokem finančních prostředků v rámci podnikatelské činnosti společnosti, využívá Elektrizace železnic Praha a.s. zajišťovacích finančních instrumentů (úrokových a měnových swapů). Vedení společnosti předpokládá, že tato strategie eliminace rizik bude uplatňována i v dalších letech.
It has still been the order of the day to lay stress on rationalisation of costs in all phases of our activities.
FINANCIAL HEDGING Due to the existence of potential risks associated with the flow of financial funds within the company business, Elektrizace železnic Praha a.s. makes use of certain hedging instruments (interest rate swaps and currency swaps). The company management expects that this strategy will be implemented to eliminate risks also in the future.
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
12
Gross Sales (CZK mio.)
Hrubý obrat v mil. Kč
3 000 2 500 2 000
2 905 2 490
2 288 1 501
1 500 1 000
1 191
500 0
2007
2008
2009
2010
2011
1 117
2012
Value-added (CZK mio.)
Přidaná hodnota v mil. Kč
650 600
635,57
608,30
550 500
527,7 515,31
450 450,1
400
379,7
350 2007
2008
2009
2010
2011
2012
800
Number of Employees
750
Počet pracovníků
Ekonomické grafy Economic Charts
3 500
705
700 650
694
689
600
557
550
469
500 450
466
400 2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 000 000 901 511 900 000
947 427
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA VVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
965 813
14
466 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Value-added Productivity (CZK)
Produktivita z přidané hodnoty v Kč
1 000 000 947 427
901 511
965 813
900 000 876 512
800 000 700 000
809 544 747 896
600 000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Balance Sheet Profit (CZK mio.)
300
Bilanční zisk v mil. Kč
Ekonomické grafy Economic Charts
400
250
223,41
217,07
200
207,10
194,73 184,62
150
158,7 100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA VVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
15
Zpráva o činnosti dozorčí rady Report On The Activity Of The Supervisory Board
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. ZA ROK 2012
REPORT ON THE ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. FOR 2012
Dle stanov Elektrizace železnic Praha a.s. je dozorčí rada tříčlenná, z toho dva členy navrhuje a volí valná hromada a jednoho člena volí zaměstnanci společnosti.
In accordance with the Articles of Association of the joint-stock company Elektrizace železnic Praha a.s., the Supervisory Board consists of three members. Two of these members are nominated and elected by the general meeting of the Company and one member is elected by the employees of the Company.
V roce 2012 bylo složení dozorčí rady následující: Ing. František Maruška – předseda Ing. Jan Špringl – člen Ing. Ladislav Jirků – člen volený zaměstnanci Dozorčí rada v průběhu roku 2012 na svých zasedáních zejména projednala: - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 - přezkoumala účetní uzávěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit - projednala podnikatelský záměr Elektrizace železnic Praha a.s. na rok 2012 - věnovala se kontrolní činnosti
The composition of the Supervisory Board was as follows: Mr František Maruška – Chairperson Mr Jan Špringl – Member Mr Ladislav Jirků – Member elected by the employees The Supervisory Board reviewed in particular the following matters at its sessions in 2012: - Report on relations between related entities in 2011; - Financial Statement for 2011 and the proposal for the distribution of profit; it recommended to the General Meeting to approve the Financial Statement as well as the proposal for the distribution of profit; - Business Plan of Elektrizace železnic Praha a.s. for 2012; - in addition, it exercised inspections and controls.
V Praze 31. března 2013 Ing. František Maruška
In Prague on 31 March 2013
předseda dozorčí rady Mr František Maruška Ing. Jan Špringl
Chairperson of the Supervisory Board
člen dozorčí rady Mr Jan Špringl Ing. Ladislav Jirků
Member of the Supervisory Board
člen dozorčí rady Mr Ladislav Jirků Member of the Supervisory Board
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
17
Rozvaha Balance Sheet
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2012 BALANCE SHEET – IN FULL FORM AS AT 31 DEC. 2012 (v celých tisících Kč) (in whole thousands of CZK) AKTIVA ASSETS
AKTIVA CELKEM
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Current Financial Period
Last Financial Period
Brutto
Korekce
Netto
Netto
Gross
Adjustment
Net
Net
2 110 094
- 634 177
1 475 917
1 716 055
0
0
0
0
1 097 294
- 622 496
474 798
498 457
47 697
- 39 878
7 819
12 373
0
0
0
0
0
0
0
0
46 967
- 39 277
7 690
12 323
730
- 601
129
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 012 603
- 582 618
429 985
450 078
TOTAL ASSETS A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál Directors´ Loan
B.
Dlouhodobý majetek Fixed Assets
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek Long Term Intangible Assets
B.I.1.
Zřizovací výdaje Formation Costs
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Intangible Research and Development
3.
Software Software
4.
Ocenitelná práva Accumulated Depreciation
5.
Goodwill Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Other Long Term Intangible Assets
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Long Term Intangible Assets in Progress Deposits on Long Term Intangible Assets B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek Long Term Tangible Fixed Assets
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
19
Rozvaha Balance Sheet
AKTIVA ASSETS
B.II.1. Pozemky
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Current Financial Period
Last Financial Period
Brutto
Korekce
Netto
Netto
Gross
Adjustment
Net
Net
18 136
0
18 136
19 027
483 222
- 193 666
289 556
302 661
511 155
- 388 952
122 203
123 092
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
90
90
0
0
0
0
0
0
0
5 208
0
0
0
0
36 994
0
36 994
36 006
36 994
0
36 994
35 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Land 2.
Stavby
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Buildings and Constructions Independent Items and Sets of Items 4.
Pěstitelské celky trvalých porostů Permanent Growth
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny Adult Animal
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other Long Term tangible Fixed Assets
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Long Term Tangible Fixed Assets in Progress Deposits on Long Term Fixed Tangible Assets 9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Adjusted Items in Gained Assets
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek Financial Investments
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba Shares - Subsidiary Companies 2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Shares and Deposits in Associate Companies
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Other Investment Securities and Deposits
4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Debts in the Group
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek Other Financial Investments
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Long Term Financial Investments in Progress
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
20
Rozvaha Balance Sheet
AKTIVA ASSETS
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Current Financial Period
Last Financial Period
Brutto
Korekce
Netto
Netto
Gross
Adjustment
Net
Net
0
0
0
127
1 004 188
- 11 681
992 507
1 207 775
138 324
- 8 157
130 167
129 329
80 455
- 5 104
75 351
73 195
23 757
- 593
23 164
24 011
34 080
- 2 460
31 620
29 989
3
0
3
3
0
0
0
0
29
0
29
2 131
347 179
0
347 179
419 593
308 465
0
308 465
380 965
86
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deposits on Long Term Financial Investments C.
Oběžná aktiva Current Assets
C.I.
Zásoby Stock on Hand
C.I.1.
Materiál
2.
Nedokončená výroba a polotovary
Materials Work in Progress 3.
Výrobky Finished Goods
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Cubes and Other Animal Stock
5.
Zboží Purchased Goods
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby Deposits on Stock
C.II.
Dlouhodobé pohledávky Long Term Loans
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trading Accounts Receivable 2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba Loans To Employees
3.
Pohledávky - podstatný vliv Loans to Subsidiary Companies
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associated
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Long Term Advance Payment
6.
Dohadné účty aktivní Doubtful Debts
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
21
Rozvaha Balance Sheet
AKTIVA ASSETS
7.
Jiné pohledávky
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Current Financial Period
Last Financial Period
Brutto
Korekce
Netto
Netto
Gross
Adjustment
Net
Net
38 628
0
38 628
38 628
0
0
0
0
454 961
- 3 524
451 437
624 131
374 561
- 3 524
371 037
462 410
44 564
0
44 564
43 411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 201
0
29 201
51 776
2 176
0
2 176
1 887
1 355
0
1 355
48 138
3 104
0
3 104
16 509
63 724
0
63 724
34 722
925
0
925
931
62 799
0
62 799
33 791
0
0
0
0
Other Receivables 8.
Odložená daňová pohledávka Deferred Tax Receivable
C.III.
Krátkodobé pohledávky Short Term Loans
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade Debtors 2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
3.
Pohledávky – podstatný vliv
Loans to Employees Loans to Subsidiary Companies 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associates
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social Security and Health Insurance
6.
Stát – daňové pohledávky State – Taxation Receivables
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy Prepayments
8.
Dohadné účty aktivní Doubtful Debts
9.
Jiné pohledávky Other Debtors / Receivables
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek Short Term Financial Assets
C.IV.1. Peníze Cash in Hand 2.
Účty v bankách Cash in Bank
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly Short Term Securities and Shares
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012
22
